Tematy
Fundusz lokuje do 70% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, głównie w akcje spółek. Umożliwia inwestowanie w akcje firm o dużym potencjale wzrostu i solidnych fundamentach finansowych. Inwestuje również w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe i depozyty bankowe. Dzięki inwestycjom w dłużne instrumenty finansowe możliwe jest ograniczenie wahań wartości jednostki uczestnictwa. Może inwestować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8184 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,0984 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6447% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 157,46 | -0,36% | -0,31% |
7D | 155,27 | +1,04% | +0,26% |
1M | 153,28 | +1,87% | -0,40% |
3M | 147,69 | +6,14% | +3,11% |
6M | 139,23 | +13,48% | +7,38% |
1R | 130,67 | +19,96% | +9,64% |
3L | 126,61 | +24,42% | +11,03% |
YTD | 149,69 | +3,80% | +2,20% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 88,13 | +31,66% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 86,85 | +29,74% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 160,10 | +26,15% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 424,72 | +24,06% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,59 | +22,75% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 278,01 | +21,83% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 852,72 | +21,36% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 156,89 | +19,96% |