Tematy
Fundusz lokuje do 60% aktywów w instrumenty udziałowe, w tym: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe oraz obligacje zamienne na akcje. Do 60% aktywów inwestowane jest w instrumenty dłużne, w tym: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8478 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,1878 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6568% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 103,61 | 0,00% | -0,45% |
7D | 103,61 | 0,00% | -0,78% |
1M | 102,04 | +1,41% | +0,09% |
3M | 101,84 | +1,37% | -0,41% |
6M | 96,08 | +8,83% | +1,94% |
1R | 83,70 | +23,79% | +6,84% |
3L | 80,98 | +31,60% | +6,94% |
YTD | 88,15 | +18,37% | +2,50% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 89,04 | +22,19% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 87,77 | +20,45% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 160,07 | +17,16% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 423,46 | +16,48% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,56 | +14,80% |
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 446,37 | +14,58% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 278,06 | +14,50% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 157,21 | +14,10% |