Tematy
Fundusz lokuje do 60% aktywów w instrumenty udziałowe, w tym: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe oraz obligacje zamienne na akcje. Do 60% aktywów inwestowane jest w instrumenty dłużne, w tym: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8478 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,1878 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,4939% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 103,61 | 0,00% | -0,02% |
7D | 103,61 | 0,00% | +0,89% |
1M | 102,04 | +1,41% | +1,77% |
3M | 101,84 | +1,37% | +3,24% |
6M | 96,08 | +8,83% | +6,20% |
1R | 83,70 | +23,79% | +5,26% |
3L | 80,98 | +31,60% | +27,10% |
YTD | 88,15 | +18,37% | +5,62% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 513,53 | +14,34% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 102,44 | +13,67% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 180,95 | +13,20% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 322,44 | +12,75% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 475,21 | +10,37% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 189,98 | +10,13% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,91 | +9,81% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 944,73 | +9,15% |