Tematy
Celem Allianz Zrównoważony jest długoterminowy wzrost wartości jednostki uczestnictwa przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Aktywa subfunduszu są inwestowane głównie w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu. Nie mniej niż 40 proc. i nie więcej niż 60 proc. aktywów stanowią akcje polskich spółek, co w długim okresie daje możliwość uzyskania wyższych zysków z inwestycji niż w przypadku funduszy o niskim ryzyku.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,4202 | - |
Sharpe'a | 0,0083 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5455% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 162,02 | -0,57% | +0,04% |
7D | 161,81 | -0,45% | +0,59% |
1M | 158,06 | +1,92% | +1,98% |
3M | 161,37 | +0,78% | +3,15% |
6M | 162,29 | -1,18% | +5,25% |
1R | 150,96 | +6,94% | +4,78% |
3L | 136,89 | +17,82% | +25,41% |
YTD | 150,44 | +5,68% | +5,00% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 506,77 | +12,50% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 100,44 | +12,22% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 178,10 | +11,55% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 317,40 | +11,42% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 187,85 | +10,04% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 467,90 | +8,44% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,86 | +8,33% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 931,87 | +7,47% |