Tematy
Celem Allianz Zrównoważony jest długoterminowy wzrost wartości jednostki uczestnictwa przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Aktywa subfunduszu są inwestowane głównie w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu. Nie mniej niż 40 proc. i nie więcej niż 60 proc. aktywów stanowią akcje polskich spółek, co w długim okresie daje możliwość uzyskania wyższych zysków z inwestycji niż w przypadku funduszy o niskim ryzyku.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,4202 | - |
Sharpe'a | 0,0083 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,7628% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 162,11 | -0,02% | -0,16% |
7D | 159,99 | +1,33% | +0,45% |
1M | 158,78 | +2,10% | -0,38% |
3M | 159,51 | +1,26% | +1,10% |
6M | 163,01 | -0,02% | +1,17% |
1R | 150,65 | +7,80% | +4,20% |
3L | 136,72 | +18,60% | +10,61% |
YTD | 150,44 | +6,35% | +3,19% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 91,36 | +15,90% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 89,97 | +14,16% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 889,55 | +12,17% |
Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 39,46 | +10,72% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 162,11 | +7,80% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 159,18 | +7,13% |
Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) | 49,21 | +7,02% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 282,28 | +6,98% |