Tematy
Celem Allianz Zrównoważony jest długoterminowy wzrost wartości jednostki uczestnictwa przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Aktywa subfunduszu są inwestowane głównie w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu. Nie mniej niż 40 proc. i nie więcej niż 60 proc. aktywów stanowią akcje polskich spółek, co w długim okresie daje możliwość uzyskania wyższych zysków z inwestycji niż w przypadku funduszy o niskim ryzyku.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,4202 | - |
Sharpe'a | 0,0083 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,7667% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 162,02 | -0,57% | -0,13% |
7D | 161,81 | -0,45% | -0,49% |
1M | 158,06 | +1,92% | -0,79% |
3M | 161,37 | +0,78% | +0,19% |
6M | 162,29 | -1,18% | -0,03% |
1R | 150,96 | +6,94% | +2,67% |
3L | 136,89 | +17,82% | +10,16% |
YTD | 150,44 | +5,68% | +2,25% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 89,90 | +11,98% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 88,54 | +10,41% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 870,30 | +7,38% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 161,09 | +6,94% |
Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 38,54 | +6,11% |
Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) | 48,61 | +4,36% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 155,26 | +2,51% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 414,65 | +2,31% |