pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 256,25 PLN -2,66 -2,66 -3,86 -9,45 -11,77 16,67 2018-06-20
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 290,99 EUR -3,45 -3,45 -4,48 -11,96 -14,12 15,13 2018-06-20 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 336,33 USD -4,98 -4,98 -6,71 -14,03 -11,43 -0,67 2018-06-20 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 959,19 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) (d. AGIO Globalny) 978,63 PLN 0,00 0,15 0,06 -2,93 -10,06 1,28 2018-06-19 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 222,18 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) (d. AGIO Globalny) 228,55 EUR 0,00 0,17 0,23 -4,43 -11,72 0,67 2018-06-19 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 256,80 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) (d. AGIO Globalny) 268,40 USD 0,00 0,17 -0,54 -4,47 -7,50 -11,73 2018-06-19 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 130,50 PLN 0,97 -3,50 -3,75 -13,08 -16,25 0,00 2018-06-20 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 461,44 PLN 0,19 0,19 0,18 1,49 3,44 20,42 2018-06-20
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 338,52 EUR -0,63 -0,63 -0,47 -1,32 0,69 18,72 2018-06-20 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 391,26 USD -2,20 -2,20 -2,80 -3,65 3,84 2,45 2018-06-20 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 124,50 PLN 0,03 0,23 -0,05 0,99 2,43 16,09 2018-06-20
AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Obligacji Plus) 101,40 PLN 0,01 0,04 0,18 0,36 0,42 0,00 2018-06-19 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,17 PLN 0,33 -0,99 -1,09 -3,90 -5,14 0,00 2018-06-20 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 103,86 PLN 0,40 0,37 0,79 2,73 4,14 0,00 2018-06-20 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 102,81 PLN 0,03 0,03 0,16 1,38 2,63 0,00 2018-06-20 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 91,82 PLN 0,59 -3,72 -3,06 -7,51 -7,27 0,00 2018-06-20 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 93,58 PLN 0,59 -2,52 -2,17 -5,21 -5,67 0,00 2018-06-20 -
ALFA SFIO 2,98 PLN 0,00 0,00 0,34 2,05 3,47 20,16 2018-06-20
Alior Agresywny (Alior SFIO) 71,76 PLN 0,10 -4,21 -4,46 -13,40 -21,60 -16,87 2018-06-20
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 98,23 PLN 0,06 -0,93 -1,95 -1,98 0,00 0,00 2018-06-20 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 97,44 PLN 0,08 -1,24 -2,46 -2,67 0,00 0,00 2018-06-20 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 100,38 PLN 0,11 -0,21 -0,46 -0,54 0,00 0,00 2018-06-20 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 99,83 PLN 0,12 -0,54 -0,93 -0,86 0,00 0,00 2018-06-20 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 69,10 PLN 0,33 -2,53 -2,41 -4,33 -4,72 -24,09 2018-06-20
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 101,90 PLN 0,57 -0,57 -0,94 -3,26 -2,42 0,00 2018-06-20 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 107,64 PLN 0,26 -0,32 -0,31 -2,47 -2,41 4,63 2018-06-20
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 106,71 PLN 0,10 -0,12 -0,12 0,65 1,69 0,00 2018-06-20 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 95,72 PLN 0,67 -4,02 -4,14 -12,99 -15,61 -24,77 2018-06-20
Allianz Akcji (Allianz FIO) 141,60 PLN 1,04 -3,29 -3,69 -6,69 -7,61 -9,27 2018-06-20
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 130,95 PLN 0,41 -1,21 0,16 2,92 7,42 0,00 2018-06-20
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 139,19 PLN 0,74 -1,87 -1,88 1,37 -7,38 25,15 2018-06-20
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 107,46 PLN 0,36 -3,87 -5,21 -5,07 0,00 0,00 2018-06-20 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 102,65 PLN 0,50 -1,80 -1,37 -1,35 -3,22 -7,85 2018-06-20
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 122,92 PLN -0,23 -0,52 5,43 14,08 0,00 0,00 2018-06-20 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 106,56 PLN 0,06 0,54 0,40 -0,14 1,59 0,00 2018-06-20 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 122,44 PLN 0,07 -0,24 0,67 1,48 5,44 0,00 2018-06-20 -
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 113,05 PLN 1,04 -0,28 -2,10 -0,19 0,23 0,00 2018-06-20 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 114,25 PLN 0,79 -0,62 0,82 2,83 1,93 0,00 2018-06-20 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 118,74 PLN 0,47 -2,94 -2,78 5,74 21,50 0,00 2018-06-20 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 112,23 PLN 0,11 -0,22 -0,06 -1,22 0,30 0,00 2018-06-20 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 112,29 PLN 0,48 -1,75 -0,01 -7,04 0,62 0,00 2018-06-20 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 131,87 PLN 0,69 -1,99 -0,36 9,19 11,95 0,00 2018-06-20 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 106,39 PLN -0,03 0,03 -0,14 -2,58 -1,53 0,00 2018-06-20 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 101,48 PLN -0,03 0,03 -0,12 -3,71 -5,18 0,00 2018-06-20 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 168,11 PLN -0,01 0,01 0,00 -0,58 0,58 0,00 2018-06-20
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 167,83 PLN -0,01 0,01 0,01 -0,56 0,63 0,00 2018-06-20 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 170,03 PLN -0,01 0,01 0,00 -0,56 0,63 0,00 2018-06-20 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 154,33 PLN 0,03 0,04 0,03 -0,19 0,98 10,01 2018-06-20
Allianz Pieniężny A1 (Allianz FIO) 155,24 PLN 0,03 0,04 0,04 -0,05 2,21 0,00 2018-06-20 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 95,48 PLN 0,39 -1,40 -2,80 -7,00 -4,83 0,00 2018-06-20 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 99,93 PLN 0,41 -0,48 -1,09 -6,00 -3,99 0,00 2018-06-20 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 99,67 PLN -0,07 0,31 0,41 -0,78 -0,40 0,00 2018-06-20 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 108,70 PLN 0,18 0,18 0,50 -1,10 -0,06 0,00 2018-06-20 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 109,34 PLN 0,17 0,18 0,53 -0,89 0,36 0,00 2018-06-20 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 109,34 PLN 0,17 0,18 0,53 -0,89 0,36 0,00 2018-06-20 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 99,81 PLN 0,00 0,17 0,19 -2,77 -2,23 0,00 2018-06-20 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,12 PLN -0,09 0,12 -0,13 -0,44 -0,60 0,00 2018-06-20 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 104,78 PLN 0,00 0,09 -0,12 -2,10 -0,88 0,00 2018-06-20 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 141,60 PLN 0,08 0,13 0,27 -0,32 0,70 13,08 2018-06-20
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 93,76 PLN 1,05 -3,30 -3,72 -6,71 -7,64 15,03 2018-06-20
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 128,25 PLN 0,49 -1,48 -1,53 -1,68 -2,52 1,37 2018-06-20
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 101,24 PLN -0,06 0,08 0,48 -1,13 0,00 0,00 2018-06-20 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 100,09 PLN 0,29 -2,20 -2,07 1,58 6,61 0,00 2018-06-20 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 103,29 PLN 0,00 0,18 0,73 -0,35 0,04 0,00 2018-06-20 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 103,82 PLN 0,01 0,20 0,78 -0,15 0,42 0,00 2018-06-20 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 103,82 PLN 0,01 0,20 0,78 -0,15 0,42 0,00 2018-06-20 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 114,40 PLN 0,11 -0,08 0,47 0,67 3,69 0,00 2018-06-20 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,47 PLN 0,04 0,05 0,10 -0,20 1,08 21,69 2018-06-20 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 115,43 PLN 0,42 -2,52 -3,92 -2,84 -1,98 0,00 2018-06-20 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 139,94 PLN -0,04 -1,19 -2,39 -3,03 -5,04 11,84 2018-06-20 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 169,86 PLN 0,29 -3,44 -4,57 -8,63 -5,98 30,12 2018-06-20
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 119,49 PLN -0,24 -1,80 -2,76 -2,58 -3,92 0,00 2018-06-20
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 105,77 PLN -0,65 -0,43 -1,83 -3,08 -4,45 0,00 2018-06-20 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,51 PLN 0,00 -0,03 -0,07 0,31 1,42 0,00 2018-06-20
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 93,45 PLN -1,01 2,29 2,10 7,96 1,83 -0,62 2018-06-20 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 120,95 PLN -0,04 -0,67 -0,95 -0,45 -2,03 19,68 2018-06-20
ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 121,65 PLN 0,40 -2,12 -1,70 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 (Amundi Parasolowy FIO) 106,78 PLN 0,39 -2,12 -1,69 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 105,68 PLN -0,04 -0,13 -0,26 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 104,98 PLN 0,13 -1,15 -1,04 -1,62 -0,70 0,00 2018-06-20 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) 106,59 PLN 0,14 -1,18 -1,06 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 (Amundi Parasolowy FIO) 105,04 PLN 0,14 -1,19 -1,06 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 108,20 PLN 0,01 0,02 0,15 1,06 2,09 0,00 2018-06-20
Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO) 52,75 PLN 0,32 -3,44 -5,18 -4,13 0,00 0,00 2018-06-20 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 34,09 PLN 0,80 -3,54 -4,21 -9,79 -8,14 7,78 2018-06-20
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 40,90 PLN 0,44 -1,54 -4,31 -8,38 -8,09 -5,06 2018-06-20
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 29,93 PLN 0,57 1,66 -8,19 -24,78 -30,81 -34,31 2018-06-20 -
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 30,42 PLN 0,03 0,03 0,16 1,10 2,42 10,10 2018-06-20
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 79,73 PLN -0,01 0,20 0,10 0,25 0,35 3,45 2018-06-20 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 63,00 PLN 0,03 0,06 -0,05 0,16 1,66 15,49 2018-06-20
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 21,81 PLN 0,18 0,32 0,79 1,35 2,39 14,01 2018-06-20
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 31,89 PLN 0,38 -0,96 -0,93 -1,91 -0,44 11,70 2018-06-20
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 30,26 PLN 0,53 -1,98 -2,32 -5,35 -4,12 10,92 2018-06-20
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 43,38 PLN 0,18 0,39 1,21 3,95 5,52 0,00 2018-06-20 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 64,58 PLN 0,03 0,20 0,64 1,27 2,02 0,00 2018-06-20
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 64,40 PLN 0,11 0,30 0,86 2,37 3,60 0,00 2018-06-20 -
Arka Prestiż Akcji Amerykańskich (Arka Prestiż SFIO) 995,62 PLN 0,31 -0,54 1,48 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 273,10 PLN -0,71 -0,62 -2,06 -0,34 -2,47 0,00 2018-06-20 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 411,80 PLN 0,81 -3,32 -4,34 -6,22 -3,05 39,05 2018-06-20
Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Arka Prestiż SFIO) 943,72 PLN 0,27 -1,97 -1,85 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 1 116,42 PLN 0,43 -0,48 -5,27 -11,96 -10,42 6,10 2018-06-20
Arka Prestiż Alfa (Arka Prestiż SFIO) 1 024,23 PLN -0,45 0,63 -0,05 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 1 018,85 PLN -0,35 -0,89 -2,80 -3,29 -5,45 0,00 2018-06-20 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 084,77 PLN 0,03 0,03 0,21 1,05 2,41 0,00 2018-06-20
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 341,89 PLN 0,03 0,06 -0,05 0,19 1,70 16,46 2018-06-20
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Arka Prestiż SFIO) 972,79 PLN -0,08 0,03 -0,30 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 384,79 PLN 0,14 0,29 0,79 1,39 2,56 16,09 2018-06-20
Arka Prestiż Technologii i Innowacji (Arka Prestiż SFIO) 1 042,12 PLN 0,40 0,02 3,29 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Arka Strategia Akcyjna (Arka Prestiż SFIO) 922,68 PLN 0,47 -2,35 -3,66 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Arka Strategia Dynamiczna (Arka Prestiż SFIO) 953,32 PLN 0,30 -1,46 -2,34 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Arka Strategia Konserwatywna (Arka Prestiż SFIO) 993,02 PLN 0,10 -0,27 -0,29 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Arka Strategia Stabilna (Arka Prestiż SFIO) 967,88 PLN 0,19 -0,78 -1,25 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 124,81 PLN 0,22 -0,83 -1,93 -1,09 -0,61 33,09 2018-06-20
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 180,10 PLN 0,00 0,04 0,10 0,53 1,45 6,40 2018-06-20
Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) 104,77 PLN 0,03 0,00 0,12 1,31 0,00 0,00 2018-06-20 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 131,69 PLN -0,01 0,02 -0,16 0,47 1,74 17,40 2018-06-20
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 88,80 PLN 0,62 -1,31 -2,71 0,29 0,00 0,00 2018-06-20 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 120,79 PLN 0,63 -0,68 -0,30 0,41 0,00 0,00 2018-06-20 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 151,58 PLN 0,52 -1,78 -4,07 -6,02 -17,30 2,60 2018-06-20
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 152,57 PLN 0,47 -1,66 -2,91 -1,26 -6,67 29,68 2018-06-20 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 166,85 PLN 0,64 -1,71 -3,44 -1,67 -6,93 16,92 2018-06-20
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 233,48 PLN 0,08 0,15 0,46 1,48 2,20 11,37 2018-06-20
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 148,31 PLN 0,05 0,02 0,05 0,31 1,34 27,11 2018-06-20
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 170,53 PLN 0,09 -0,69 -0,80 -2,86 -4,25 2,53 2018-06-20
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 96,81 PLN 0,41 -2,27 -2,54 -10,09 -13,17 -17,61 2018-06-20
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 457,21 PLN 1,13 -2,91 -3,38 -9,02 -10,12 13,92 2018-06-20
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 103,95 PLN 0,03 0,03 0,16 1,01 2,17 0,00 2018-06-20 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 134,01 PLN 0,90 -3,21 -3,83 -10,35 -9,09 37,23 2018-06-20
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 270,44 PLN 0,41 -1,06 -1,23 -3,19 -3,71 7,87 2018-06-20
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 122,78 PLN 0,66 -1,66 -1,78 -4,67 -6,13 9,83 2018-06-20
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 99,20 PLN -0,05 -0,35 -2,38 -0,10 -1,57 0,00 2018-06-20 -
AXA Akcji (AXA FIO) 111,83 PLN 1,04 -3,65 -4,13 -8,92 -8,05 3,15 2018-06-20
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 102,50 PLN 0,32 0,59 2,95 2,61 0,00 0,00 2018-06-20 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 101,47 PLN 0,22 -1,75 -2,39 1,58 0,00 0,00 2018-06-20 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 131,96 PLN 0,82 -3,37 -4,23 -2,30 -2,77 0,00 2018-06-20
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 98,90 PLN 0,89 -2,89 -2,63 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 98,52 PLN -0,14 0,04 0,09 -1,39 0,00 0,00 2018-06-20 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 99,73 PLN 0,01 -0,34 -0,21 -1,05 0,00 0,00 2018-06-20 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 98,51 PLN 0,23 -0,59 0,21 -1,32 0,00 0,00 2018-06-20 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 98,05 PLN 0,04 0,14 -0,15 -1,84 0,00 0,00 2018-06-20 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 124,62 PLN 0,03 0,03 0,12 1,09 2,28 11,03 2018-06-20
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 116,86 PLN 0,15 -0,52 0,20 2,45 2,20 5,34 2018-06-20
AXA Obligacji (AXA FIO) 135,87 PLN 0,10 0,24 0,50 1,66 2,21 13,87 2018-06-20
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 131,27 PLN 0,02 0,03 0,15 0,54 1,03 13,08 2018-06-20
AXA Selective Equity (AXA FIO) 178,30 PLN 0,47 -1,96 -1,60 2,58 12,19 48,76 2018-06-20
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 124,29 PLN 0,50 -3,53 -4,64 -5,62 -3,73 14,62 2018-06-20
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 123,52 PLN 0,30 -0,56 -1,05 1,03 3,17 8,28 2018-06-20
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,01 PLN 0,06 -0,16 -0,32 -0,22 -0,06 0,00 2018-06-20 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 113,10 PLN 1,17 -3,31 -3,77 -10,71 -8,83 0,00 2018-06-20 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 122,26 PLN 0,20 -1,64 -1,15 -0,62 4,18 0,00 2018-06-20 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,75 PLN 0,05 -0,42 -0,67 -1,37 -0,01 0,00 2018-06-20 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,18 PLN 0,12 0,22 0,31 1,67 3,30 0,00 2018-06-20 -
BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,26 PLN 0,00 0,07 0,15 1,23 2,87 0,00 2018-06-20 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,26 PLN 0,44 -0,93 -0,99 -2,69 -1,52 0,00 2018-06-20 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,82 PLN -0,09 -0,35 -0,28 0,15 1,26 0,00 2018-06-20 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 117,71 PLN 0,01 0,02 0,14 1,31 2,58 0,00 2018-06-20 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 104,14 PLN -0,10 -3,20 -4,55 -6,20 -7,69 0,00 2018-06-20 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 110,58 PLN 0,39 -0,58 -0,26 -1,43 2,46 0,00 2018-06-20 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 142,30 PLN 1,12 -3,24 -3,77 -10,52 -8,79 22,00 2018-06-20
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 128,41 PLN 0,03 0,11 0,33 1,21 2,41 14,22 2018-06-20
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 143,58 PLN 0,38 -1,05 -1,13 -3,43 -2,58 11,48 2018-06-20
BPS Akcji (BPS FIO) 93,61 PLN 1,34 -3,39 -3,76 -14,13 -15,47 2,51 2018-06-20
BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) 833,81 PLN 0,88 -3,78 -4,64 -12,88 0,00 0,00 2018-06-20 -
BPS Depozytowy (BPS SFIO) 1 021,79 PLN 0,03 0,04 0,19 1,16 0,00 0,00 2018-06-20 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 138,03 PLN 0,04 0,26 0,17 1,13 2,00 18,46 2018-06-20
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 159,73 PLN 0,02 0,02 0,13 -0,92 0,37 0,00 2018-06-20
BPS Pieniężny (BPS FIO) 135,72 PLN 0,02 0,17 0,04 0,79 1,89 0,00 2018-06-20
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 147,18 PLN 0,03 0,03 0,11 -0,09 1,06 0,00 2018-06-20
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 112,94 PLN 0,45 -1,15 -1,64 -5,16 -5,65 4,57 2018-06-20
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 211,07 PLN 0,89 0,36 2,65 12,72 22,30 0,00 2018-06-20 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 118,67 PLN 0,51 -2,83 -4,26 -9,84 -14,65 -2,06 2018-06-20
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 116,43 PLN 0,54 0,84 2,44 6,08 11,17 0,00 2018-06-20 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,39 PLN 0,07 0,05 0,22 1,17 2,70 0,00 2018-06-20
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 100,51 PLN 0,87 -2,46 -8,69 -15,15 -25,30 6,97 2018-06-20
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 111,01 PLN 0,05 -0,05 -1,93 -6,34 -7,00 6,14 2018-06-20
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 139,24 PLN 0,56 -2,41 -5,56 -16,37 -25,03 8,48 2018-06-20
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 90,86 PLN 0,43 -1,52 -4,52 -8,77 -5,79 -4,58 2018-06-20
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 131,67 PLN 0,75 -3,17 -3,86 -5,42 0,02 46,72 2018-06-20
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 191,73 PLN 0,48 -1,82 -2,12 -3,11 0,41 26,21 2018-06-20
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 131,80 PLN 0,04 0,02 0,08 0,76 1,67 5,67 2018-06-20
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 251,40 PLN 0,32 -0,66 -0,51 -0,74 1,35 24,47 2018-06-20
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 14,07 PLN -0,21 -2,83 -3,30 -7,31 -7,31 20,77 2018-06-20
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 12,03 PLN 0,17 0,67 -0,50 0,84 0,00 14,79 2018-06-20 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,66 PLN -0,09 -0,09 -0,09 0,17 1,04 8,16 2018-06-20
DELTA (GAMMA Biznes SFIO) 132,66 PLN 0,02 -0,02 0,35 0,68 0,24 13,48 2018-06-20
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,24 PLN 0,06 -0,40 0,48 1,13 0,00 0,00 2018-06-20 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,22 PLN 0,01 0,03 0,28 1,10 0,00 0,00 2018-06-20 -
Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) 101,27 PLN 0,01 0,03 0,23 1,14 0,00 0,00 2018-06-20 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 14,61 PLN 0,00 -3,37 -6,71 -12,04 -12,04 16,14 2018-06-20
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 11,96 PLN 0,00 -0,33 -0,58 -2,92 -3,16 4,64 2018-06-20
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,39 PLN 0,00 0,08 0,08 0,32 1,23 14,72 2018-06-20
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,98 PLN 0,00 0,00 -0,17 -0,50 0,08 12,38 2018-06-20
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 367,62 PLN 1,26 -2,62 -2,94 -9,24 -6,90 3,36 2018-06-20
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 123,56 PLN -0,02 -2,93 -2,15 0,02 4,66 0,00 2018-06-20 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 177,92 PLN 0,00 0,00 -0,75 -12,02 -19,09 0,00 2018-06-20
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 118,94 PLN 0,98 1,44 4,89 7,73 12,01 0,00 2018-06-20 -
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 110,20 PLN 0,79 -0,60 -3,19 -4,71 -5,64 0,00 2018-06-20
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,32 PLN 0,19 -0,32 -1,83 1,03 -1,33 0,00 2018-06-20 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 105,79 PLN 0,12 -0,16 -0,66 -4,82 -4,54 0,00 2018-06-20 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 118,11 PLN 0,48 -1,07 -5,43 5,01 15,08 0,00 2018-06-20 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 93,41 PLN -0,10 0,14 -0,96 -6,52 0,00 0,00 2018-06-20 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 129,65 PLN 0,71 0,31 1,58 4,33 12,95 0,00 2018-06-20 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 285,77 PLN 0,06 0,19 0,56 1,21 1,84 11,70 2018-06-20
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 121,70 PLN 0,70 1,83 10,52 17,29 19,54 0,00 2018-06-20 -
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 273,80 PLN 0,01 0,04 0,19 1,16 2,27 10,24 2018-06-20
Esaliens Senior FIO 286,78 PLN 0,31 -0,70 -0,63 -2,00 -1,62 3,19 2018-06-20
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 99,90 PLN 0,61 -1,05 -0,86 -3,11 -2,40 0,00 2018-06-20
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 210,02 PLN 1,21 -1,85 -2,48 -6,32 -5,01 -12,07 2018-06-20
First Private Equity FIZ AN 1 042,96 PLN 0,00 0,00 0,00 -11,01 -12,87 0,00 2018-06-20 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 107,16 PLN 0,05 0,13 0,48 1,87 3,48 0,00 2018-06-20 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 107,43 PLN 1,41 -1,02 -1,69 -13,06 -11,51 0,00 2018-06-20 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 107,10 PLN 0,33 -0,05 0,61 0,22 2,71 0,00 2018-06-20 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 387,37 PLN 0,22 -0,73 -0,52 -0,55 2,84 390,53 2018-06-20 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 256,28 PLN 0,01 0,00 -0,16 1,11 3,56 17,92 2018-06-20
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 88,19 PLN 0,50 -2,25 -2,54 -3,81 -8,67 29,16 2018-06-20
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 91,23 PLN 0,83 -2,68 -3,32 -7,94 -7,00 14,58 2018-06-20
GAMMA Aktywny (GAMMA FIO) 207,91 PLN 0,54 -1,59 -1,76 -4,11 -3,99 9,49 2018-06-20
GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ 120,33 PLN 0,00 0,00 0,64 1,48 2,41 0,00 2018-06-20 -
GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO) 138,76 PLN 0,53 -1,26 -0,67 0,74 -0,24 24,39 2018-06-20
GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) 99,54 PLN 0,19 -0,16 -0,10 -3,31 -8,79 0,00 2018-06-20 -
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 137,54 PLN 0,04 -0,02 -0,46 0,94 1,69 0,00 2018-06-20
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 240,39 PLN 0,05 0,03 -0,22 1,21 2,57 19,73 2018-06-20
GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) 191,93 PLN 0,02 0,01 -0,02 1,20 3,25 15,29 2018-06-20
GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) 99,45 PLN 0,43 -2,99 -3,92 -5,10 -8,76 42,34 2018-06-20
GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) 77,70 PLN 0,61 -3,18 -3,65 -10,43 -7,23 1,89 2018-06-20
GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) 177,28 PLN 0,02 -0,02 0,38 0,53 1,21 21,23 2018-06-20
GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) 169,39 PLN 0,01 -0,01 0,06 0,37 2,55 19,42 2018-06-20
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 255,05 PLN 0,26 -0,73 -0,88 -1,65 -1,31 16,28 2018-06-20
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 112,94 PLN 0,05 -1,24 -2,83 0,69 1,92 0,00 2018-06-21 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 128,68 PLN 0,16 -0,32 1,56 2,21 11,91 0,00 2018-06-21 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 105,98 PLN 1,54 -3,80 -4,64 -13,24 -8,15 0,00 2018-06-21 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 100,97 PLN 0,50 -1,30 -1,74 -4,18 -4,48 0,00 2018-06-20 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 104,43 PLN 0,00 0,03 0,08 0,72 1,21 0,00 2018-06-20 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 100,09 PLN 0,25 -0,65 -1,03 -2,13 -2,24 0,00 2018-06-20 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,71 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2018-06-20 -
Investor Akcji (Investor FIO) 330,32 PLN 0,65 -1,03 5,46 9,17 13,61 0,00 2018-06-20 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 85,11 PLN 0,91 -1,99 -2,80 -3,19 1,18 0,00 2018-06-20
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 485,10 PLN 0,92 -0,62 2,95 11,17 15,89 39,04 2018-06-20
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 138,31 PLN 0,55 -0,77 5,37 9,78 16,80 0,00 2018-06-20
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 147,41 PLN 3,36 2,03 -6,11 -5,90 0,10 -0,29 2018-06-20 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 97,17 PLN 0,01 0,03 0,12 1,26 2,89 0,00 2018-06-20 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 83,10 PLN 1,11 -1,14 -1,88 1,80 10,45 46,56 2018-06-20 -
Investor CEE FIZ 487,21 PLN 0,00 0,00 -0,17 -3,98 -6,55 0,00 2018-06-20
Investor FIZ 954,31 PLN 0,00 0,00 1,28 1,38 2,74 0,00 2018-06-20 -
Investor Gold FIZ 1 481,74 PLN 0,00 0,00 -1,72 -0,62 -2,04 0,00 2018-06-20
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 138,68 PLN -0,09 -1,77 -1,66 -1,97 -4,92 -3,08 2018-06-20
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 135,08 PLN 0,01 0,04 0,18 1,13 2,56 9,01 2018-06-20
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 250,87 PLN 0,80 -0,22 2,00 5,95 10,92 59,58 2018-06-20
Investor Niemcy (Investor SFIO) 235,73 PLN 0,66 -2,05 -2,87 0,25 2,68 0,00 2018-06-20 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 140,61 PLN 0,44 0,59 9,14 22,38 33,49 0,00 2018-06-20 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 332,33 PLN 0,05 0,16 0,53 1,84 3,15 16,86 2018-06-20
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,18 PLN -0,02 -0,11 0,20 0,10 0,67 0,00 2018-06-20
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 96,94 PLN 0,24 -0,12 -0,27 -2,10 -2,16 0,00 2018-06-20 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 251,44 PLN 0,02 0,04 0,16 1,35 2,77 13,72 2018-06-20
Investor Rosja (Investor SFIO) 136,04 PLN 2,42 0,32 -1,41 2,50 6,67 3,08 2018-06-20 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 78,13 PLN 0,22 0,48 3,43 1,80 -2,18 29,35 2018-06-20 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 288,06 PLN 0,65 -1,03 3,53 -1,00 -2,37 40,30 2018-06-20
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 59,59 PLN 0,64 0,03 7,47 9,96 9,76 30,97 2018-06-20
Investor Turcja (Investor SFIO) 124,32 PLN 0,33 0,98 -8,25 -24,58 -29,00 -38,20 2018-06-20 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 36,49 PLN 0,16 0,11 3,34 7,77 11,18 53,84 2018-06-20
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 639,27 PLN 0,33 0,07 5,68 12,76 18,93 93,38 2018-06-20
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 129,84 PLN 1,09 -3,53 -4,03 -9,88 -11,65 4,06 2018-06-20
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 113,21 PLN 0,14 0,35 0,92 2,43 3,79 0,00 2018-06-20 -
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 134,94 PLN 0,52 -1,18 -0,85 -1,87 0,00 0,00 2018-06-20 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 101,06 PLN 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 147,15 PLN -0,07 -1,14 0,88 5,14 12,05 0,00 2018-06-20 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 116,08 PLN 0,01 0,05 0,30 1,45 3,04 13,82 2018-06-20
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 171,04 PLN 1,19 -3,83 -4,85 -9,29 -11,18 47,28 2018-06-20
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 122,42 PLN 0,75 -1,77 -1,23 -2,39 -2,62 3,82 2018-06-20 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 132,46 PLN 0,20 0,29 0,81 1,45 3,13 18,45 2018-06-20
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 102,11 PLN 0,00 0,02 0,21 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 150,18 PLN -0,02 -0,55 -0,75 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 87,91 PLN -1,55 3,85 3,41 11,56 2,52 -22,00 2018-06-20 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 14,72 PLN 1,31 -3,60 -3,79 -14,77 -15,11 -3,48 2018-06-20
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,46 PLN 0,07 -0,74 0,90 0,30 5,57 75,49 2018-06-20 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,60 USD 0,00 -3,23 -1,91 -4,76 6,82 53,19 2018-06-20 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 8,61 PLN 1,41 -0,58 -7,52 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 13,14 PLN 0,08 -3,52 -2,74 -2,81 6,57 70,87 2018-06-20
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,52 USD 0,00 -5,88 -5,12 -7,61 7,98 49,79 2018-06-20 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,49 PLN 0,38 -0,76 -0,66 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 10,11 PLN 0,90 -1,37 -5,07 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 8,15 PLN -0,12 -2,51 -4,23 -6,54 -18,17 19,33 2018-06-20
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,74 PLN 1,18 -1,65 -6,30 -14,95 -12,15 -7,08 2018-06-20
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,66 PLN 0,71 -3,58 -4,07 -13,98 -15,90 -4,07 2018-06-20
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,29 PLN -0,12 -0,60 0,00 0,36 2,98 46,99 2018-06-20
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,22 USD 0,00 -3,06 -2,63 -4,72 4,23 28,32 2018-06-20 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 9,23 PLN 1,10 -2,43 -3,55 -3,75 4,06 29,82 2018-06-20
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,47 USD 0,82 -4,63 -6,08 -8,52 5,56 13,82 2018-06-20 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 8,17 PLN 0,62 -2,97 -4,11 -11,77 -25,59 14,59 2018-06-20
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,12 PLN 0,28 -2,60 -2,86 -10,89 -15,14 -0,28 2018-06-20
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,56 PLN -0,19 -1,12 1,25 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 15,06 PLN 0,00 0,07 0,27 1,07 2,73 12,64 2018-06-20
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,86 PLN 0,00 -0,50 -0,90 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,54 PLN 0,00 0,06 0,30 0,49 1,35 14,70 2018-06-20
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,30 PLN 0,00 0,09 0,38 0,19 1,28 15,01 2018-06-20
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,84 PLN 0,16 0,39 0,00 -1,98 -1,53 23,46 2018-06-20 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,44 USD 0,00 -1,99 -2,55 -6,78 0,00 8,18 2018-06-20 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,09 PLN 0,12 -0,61 -0,74 -3,23 -2,41 -15,20 2018-06-20 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 17,02 PLN 0,00 0,06 0,29 1,07 2,72 13,39 2018-06-20
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,27 PLN 0,37 -0,97 -0,97 -4,12 -3,56 6,20 2018-06-20
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 16,20 PLN 0,31 -1,70 -2,47 -4,09 -1,10 34,44 2018-06-20 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,34 USD 0,23 -3,98 -5,03 -8,82 0,23 17,62 2018-06-20 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 105,22 PLN -0,08 -1,19 -1,43 -1,60 0,52 0,00 2018-06-20 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,07 PLN -0,03 -0,12 -0,03 0,76 2,24 0,00 2018-06-20 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,19 PLN -0,16 -2,31 -3,17 -4,46 -2,05 0,00 2018-06-20 -
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 167,20 PLN 0,01 0,01 0,25 1,40 2,90 0,00 2018-06-20 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 26,64 EUR -0,07 -1,88 -1,88 -3,93 -8,30 9,09 2018-06-20 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 115,02 PLN 0,08 -1,05 -1,40 -1,19 -6,30 8,95 2018-06-20 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 30,79 USD -0,03 -3,42 -3,96 -6,21 -5,03 -4,65 2018-06-20 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 198,64 PLN 0,78 -2,91 -3,25 -9,93 -12,47 2,93 2018-06-20
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 150,74 PLN 0,50 -1,73 -2,09 -5,73 -8,51 0,00 2018-06-20
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 184,04 PLN 0,04 -0,03 0,10 0,33 1,57 10,54 2018-06-20
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 92,23 PLN 0,11 -2,53 -3,66 -8,16 -14,67 27,97 2018-06-20
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 37,52 EUR -0,19 -2,09 -1,19 -3,37 1,60 0,00 2018-06-20 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 161,99 PLN -0,06 -1,28 -0,70 -0,61 3,83 0,00 2018-06-20
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 43,37 USD -0,14 -3,62 -3,26 -5,64 5,27 0,00 2018-06-20 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 44,33 EUR -0,14 -1,42 -1,27 -4,52 -2,59 0,00 2018-06-20 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 191,37 PLN -0,01 -0,62 -0,79 -1,81 -0,48 0,00 2018-06-20 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 51,23 USD -0,12 -2,99 -3,36 -6,79 0,87 0,00 2018-06-20 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 25,57 EUR -0,35 -1,01 -1,16 -2,11 0,31 0,00 2018-06-20 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 110,39 PLN -0,22 -0,20 -0,66 0,68 2,53 0,00 2018-06-20 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 29,55 USD -0,34 -2,60 -3,24 -4,43 3,90 0,00 2018-06-20 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 108,14 PLN 0,12 -0,13 -0,13 -1,37 -0,24 0,00 2018-06-20 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 98,41 PLN 0,03 -0,43 -0,43 -3,06 -3,30 0,00 2018-06-20 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 31,95 EUR 0,00 -1,18 -0,93 -4,68 -3,01 15,26 2018-06-20 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 137,94 PLN 0,14 -0,36 -0,44 -1,95 -0,87 15,08 2018-06-20
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 36,93 USD 0,05 -2,74 -3,02 -6,93 0,49 0,74 2018-06-20 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 140,85 PLN 0,35 -1,18 -1,30 -4,07 -5,37 2,58 2018-06-20
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 95,25 PLN 1,39 -3,56 -3,49 -10,69 -5,06 0,00 2018-06-20 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 104,68 PLN 0,04 0,04 0,20 1,63 3,66 0,00 2018-06-20 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 102,17 PLN 0,01 0,03 0,13 0,85 1,65 0,00 2018-06-20 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 57,72 PLN 0,75 -1,85 -8,58 -13,35 -7,07 -22,20 2018-06-20 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 116,50 PLN 0,02 0,00 0,09 0,64 1,39 7,80 2018-06-20
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 160,86 PLN 0,17 0,07 0,95 -1,64 -0,82 0,00 2018-06-20 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 168,76 PLN 0,31 -0,61 -2,19 -0,25 0,69 36,03 2018-06-20 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 177,14 PLN -0,07 -0,09 0,18 -0,11 1,04 21,06 2018-06-20 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 225,00 PLN -0,06 0,21 -0,51 -0,25 1,03 53,11 2018-06-20
NN (L) Japonia (NN SFIO) 205,91 PLN 0,30 -3,22 -5,55 -4,96 9,44 56,78 2018-06-20 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 130,92 PLN 0,45 -3,29 -1,93 -2,55 4,49 27,17 2018-06-20
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 87,97 PLN 0,01 -1,79 -3,41 -7,93 -5,87 -14,29 2018-06-20 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 101,73 PLN -0,07 -0,82 -1,85 -3,46 -8,65 0,00 2018-06-20 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 114,65 PLN 1,00 -1,68 -2,59 -1,62 -0,30 31,90 2018-06-20
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 208,04 PLN 0,02 -0,93 0,58 0,41 9,92 43,75 2018-06-20 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 120,53 PLN 0,11 0,19 0,77 -0,36 0,48 0,00 2018-06-20 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 103,52 EUR 0,09 0,11 0,55 -1,38 -1,46 0,00 2018-06-20 -
NN Akcji (NN FIO) 300,63 PLN 1,15 -3,67 -4,02 -14,04 -11,00 17,92 2018-06-20
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 147,99 PLN 0,36 -1,26 -6,98 -17,07 -18,07 1,75 2018-06-20
NN Gotówkowy (NN FIO) 266,80 PLN 0,03 0,01 0,09 0,64 1,39 8,22 2018-06-20
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 129,04 PLN -0,02 0,12 0,20 0,85 2,61 0,00 2018-06-20
NN Obligacji (NN FIO) 305,37 PLN 0,08 0,19 0,51 1,84 2,29 17,68 2018-06-20
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 125,63 PLN 0,13 -0,36 -0,51 -0,99 -0,41 15,99 2018-06-20 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 128,24 PLN 0,22 -0,67 -0,96 -2,19 -1,16 18,82 2018-06-20 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 126,95 PLN 0,28 -0,87 -1,25 -2,92 -1,65 19,03 2018-06-20 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 126,64 PLN 0,32 -1,02 -1,46 -3,46 -2,00 19,67 2018-06-20 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 125,56 PLN 0,37 -1,17 -1,68 -4,04 -2,39 19,60 2018-06-20 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 125,31 PLN 0,41 -1,28 -1,83 -4,41 -2,52 20,93 2018-06-20 -
NN SFIO Akcji 2 382,18 PLN 1,20 -3,89 -4,10 -12,95 -9,00 24,61 2018-06-20
NN SFIO Obligacji 2 286,83 PLN 0,08 0,17 0,42 2,04 2,38 0,00 2018-06-20 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 201,22 PLN 0,31 -3,45 -4,32 -9,49 -10,96 42,08 2018-06-20
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 264,75 PLN 0,36 -1,22 -1,25 -3,85 -3,03 11,27 2018-06-20
NN Zrównoważony (NN FIO) 312,07 PLN 0,59 -1,87 -2,11 -7,23 -5,80 15,88 2018-06-20
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 52,21 PLN 0,56 -2,39 -5,88 -5,62 5,07 -18,52 2018-06-20 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 130,53 PLN 1,49 -3,03 -4,26 -11,29 -8,05 8,72 2018-06-20
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 103,70 PLN 0,99 -2,60 -4,15 -6,67 -9,11 30,21 2018-06-20
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 128,58 PLN -0,09 -0,81 -0,64 -1,96 3,40 17,71 2018-06-20 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 150,76 PLN 0,76 -1,56 -2,60 -4,04 -2,73 11,11 2018-06-20
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 109,90 PLN 0,08 0,23 0,63 1,29 1,21 0,00 2018-06-20
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 143,79 PLN 0,06 0,00 0,15 1,29 2,80 0,00 2018-06-20
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 151,30 PLN 0,03 -0,59 -1,41 -1,71 -0,70 26,04 2018-06-20
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 165,63 PLN -0,04 -0,83 -0,56 -0,85 4,21 22,73 2018-06-20
Novo Akcji (Novo FIO) 179,87 PLN -1,57 -5,99 -8,25 -17,17 -10,04 -10,17 2018-06-21
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 99,17 PLN -0,59 -2,57 -3,65 -8,75 -4,56 2,86 2018-06-21
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 97,78 PLN 0,03 -0,76 -1,92 -7,51 -8,19 0,00 2018-06-21 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 139,30 PLN 0,11 -0,08 -0,25 0,04 -0,60 7,43 2018-06-21
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 84,16 PLN -0,44 -2,74 -4,13 -12,89 -15,71 0,00 2018-06-21 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 223,03 PLN 0,05 -0,19 -0,56 -0,99 -3,03 0,00 2018-06-21
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 185,45 PLN 0,08 0,08 -0,20 -1,95 -6,66 0,77 2018-06-21
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 194,12 PLN -0,38 -1,39 -2,46 -4,96 -7,94 -3,00 2018-06-21
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 170,83 PLN -0,78 -2,85 -4,70 -9,21 -9,50 -9,15 2018-06-21
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 109,28 PLN 1,44 -2,47 -2,76 -8,10 -7,37 3,05 2018-06-20
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 149,60 PLN 1,00 -2,94 -3,40 -5,52 -8,86 28,49 2018-06-20
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 89,80 PLN 0,30 -0,48 -1,11 -4,37 -5,75 -17,01 2018-06-20
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 109,43 PLN 0,09 0,26 0,63 -0,59 -0,64 6,28 2018-06-20
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 103,39 PLN 0,00 0,00 0,49 -0,13 0,15 0,00 2018-06-19 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 114,18 PLN 0,01 0,03 0,06 -1,28 -0,68 0,00 2018-06-20
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 105,53 PLN -0,06 -0,66 -1,06 -3,17 -4,76 -1,68 2018-06-20
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 17,87 PLN 0,00 -0,22 -1,05 1,48 3,84 26,92 2018-06-19 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,55 PLN 0,00 -0,06 -0,19 -1,58 -2,57 6,73 2018-06-19 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,76 PLN 0,00 0,06 -0,06 -0,73 -2,90 7,64 2018-06-21
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,13 PLN 0,00 0,39 0,39 -1,72 0,00 0,00 2018-06-19 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 11,39 PLN -0,96 -4,04 -5,71 -13,25 -8,81 -8,44 2018-06-21
Opera NGO SFIO 14,40 PLN 0,00 -0,89 -1,10 2,42 7,87 34,96 2018-06-20 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,73 PLN 0,00 -0,08 -0,08 0,00 -0,08 7,70 2018-06-21
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,59 PLN 0,00 -0,08 -0,16 0,64 1,45 0,00 2018-06-19
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,10 PLN -1,93 -6,21 -10,01 -17,92 -10,69 -23,24 2018-06-21 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 372,05 PLN 0,00 0,00 0,49 1,44 11,62 0,00 2018-06-20 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 8,77 PLN 1,15 -3,41 -4,05 -12,74 -7,49 0,00 2018-06-20
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,86 PLN -0,10 -0,10 -0,20 -0,70 -1,10 0,00 2018-06-20
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,03 PLN 0,10 0,10 0,10 0,20 -0,50 0,00 2018-06-20
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,66 PLN 0,00 0,19 0,47 3,90 0,00 0,00 2018-06-20 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,45 PLN 0,00 0,10 0,58 3,26 0,00 0,00 2018-06-20 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 9,99 PLN 1,11 -3,66 -4,68 -12,06 -8,35 3,20 2018-06-20
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 118,54 PLN 0,06 1,35 2,65 5,28 6,78 60,62 2018-06-20 -
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 31,74 USD -0,03 -1,06 0,00 -0,03 8,25 40,63 2018-06-20 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 12,03 EUR 0,17 -1,15 -2,75 -0,17 -0,66 33,82 2018-06-20 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 51,93 PLN 0,31 -0,35 -2,28 2,63 1,52 33,60 2018-06-20 -
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,62 PLN 0,48 -0,94 -1,33 1,12 2,94 50,60 2018-06-20
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 21,24 PLN 1,05 -3,37 -4,24 -11,28 -9,04 -4,11 2018-06-20
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,87 PLN 0,37 -3,46 -2,77 -0,18 11,83 41,54 2018-06-20
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 7,55 PLN 0,53 -3,33 -3,45 -3,21 3,00 6,04 2018-06-20
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,72 PLN 0,00 -0,19 -0,65 0,00 1,90 0,00 2018-06-20 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,48 PLN 0,00 -0,66 -1,32 -1,41 0,38 0,00 2018-06-20 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,06 PLN 0,10 -0,59 -0,49 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 16,13 PLN 0,06 -2,06 -2,24 -3,24 2,54 25,43 2018-06-20 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,59 PLN 0,32 -1,90 -0,80 1,31 9,48 35,59 2018-06-20 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,89 PLN 0,10 2,38 2,70 4,66 -0,60 0,00 2018-06-20 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,65 USD 0,00 0,00 0,00 -0,75 0,76 0,00 2018-06-20 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 18,46 PLN 0,27 -3,40 -5,33 -10,30 -14,70 23,48 2018-06-20
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,11 PLN 0,00 -0,74 -0,33 0,58 4,31 12,44 2018-06-20
Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,47 PLN 0,00 0,00 0,16 1,05 2,21 9,58 2018-06-20
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,82 PLN 0,72 -3,25 -4,66 -9,41 -12,63 20,05 2018-06-20
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,26 PLN 0,08 0,16 0,49 1,49 2,34 18,00 2018-06-20
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 141,77 PLN 0,06 0,16 0,47 1,34 2,27 15,23 2018-06-20
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 73,63 PLN 0,10 2,22 2,38 2,94 -2,46 17,53 2018-06-20 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 19,71 USD 0,00 -0,25 -0,30 -2,28 -1,15 2,87 2018-06-20 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,22 EUR 0,00 0,10 -0,78 -2,57 -3,49 0,59 2018-06-20 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 44,13 PLN 0,14 0,89 -0,25 0,18 -1,36 0,46 2018-06-20 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,29 PLN 0,18 -0,35 -0,96 -3,50 -2,25 0,00 2018-06-20
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 58,61 PLN 0,07 0,17 0,48 1,54 2,79 0,00 2018-06-20
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,94 PLN 0,06 -0,39 -0,88 -3,34 -2,39 12,20 2018-06-20
Pekao Pieniężny (Pekao FIO) 194,18 PLN -0,02 -0,05 0,06 0,99 2,32 9,50 2018-06-20
Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) 11,12 PLN 0,00 -0,09 0,09 1,27 2,58 0,00 2018-06-20
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,62 PLN 0,35 -1,36 -2,19 -4,60 -4,13 5,16 2018-06-20
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 194,48 PLN 0,38 -1,13 -1,20 -3,88 -2,64 2,99 2018-06-20
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 19,86 PLN 0,10 -0,05 0,56 1,33 4,09 27,55 2018-06-20 -
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,78 PLN 0,37 -1,01 -0,46 -0,46 5,17 0,00 2018-06-20 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,34 PLN 0,09 0,18 0,53 1,07 3,28 0,00 2018-06-20 -
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,84 PLN -0,34 -2,67 -3,15 1,04 1,39 -25,61 2018-06-20 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,30 PLN 0,09 -0,79 -0,09 -1,65 1,89 0,00 2018-06-20 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,85 PLN 0,17 -0,67 -1,66 -1,00 -0,75 0,00 2018-06-20 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,78 PLN 0,00 0,00 0,08 0,71 1,35 4,24 2018-06-20 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,13 PLN 0,00 0,00 0,08 0,69 1,70 18,08 2018-06-20 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 117,21 PLN 0,77 -2,09 -2,30 -6,63 -4,96 0,50 2018-06-20
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 55,45 PLN -0,02 1,78 2,42 4,46 3,28 40,66 2018-06-20 -
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,85 USD -0,07 -0,60 -0,20 -0,80 4,72 23,13 2018-06-20 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 98,11 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,34 -1,66 0,00 2018-06-20 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 117,75 PLN -0,01 -1,13 -2,30 -0,50 -0,67 0,00 2018-06-20
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 120,18 PLN 0,00 -1,10 -2,23 -0,12 0,07 0,00 2018-06-20 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 256,43 PLN 0,74 -1,38 -0,04 -4,06 -4,20 46,21 2018-06-20
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 268,64 PLN 0,74 -1,37 0,05 -3,58 -3,23 53,17 2018-06-20 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 106,78 PLN 1,32 -1,87 -2,66 -8,04 -4,76 16,71 2018-06-20
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 119,30 PLN 1,33 -1,84 -2,56 -7,58 -3,80 22,70 2018-06-20 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 89,42 PLN 1,09 -2,68 -2,25 -8,65 -4,95 32,06 2018-06-20
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 93,94 PLN 1,08 -2,66 -2,17 -8,20 -4,01 38,31 2018-06-20 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 96,16 PLN 0,40 -4,10 -3,30 -6,08 1,09 0,00 2018-06-20
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 98,75 PLN 0,41 -4,09 -3,23 -5,72 1,92 0,00 2018-06-20 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 113,18 PLN 0,47 -0,65 1,95 2,42 7,50 0,00 2018-06-20 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 113,20 PLN 0,47 -0,63 -0,64 0,13 5,58 0,00 2018-06-20 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 103,56 PLN 0,61 -3,21 -2,11 -3,69 3,83 0,00 2018-06-20
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 106,33 PLN 0,62 -3,20 -2,05 -3,35 4,68 0,00 2018-06-20 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 98,45 PLN 0,16 -1,31 -2,94 -0,86 -1,17 0,00 2018-06-20 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 100,73 PLN 0,17 -1,30 -2,87 -0,48 -0,43 0,00 2018-06-20 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 94,60 PLN 0,71 -2,25 -2,61 -4,47 4,16 0,00 2018-06-20 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 97,14 PLN 0,73 -2,23 -2,54 -4,12 5,02 0,00 2018-06-20 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 110,27 PLN -0,88 0,99 0,89 -1,19 -0,30 0,00 2018-06-20
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 111,90 PLN -0,87 1,01 0,95 -0,94 0,21 0,00 2018-06-20 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 111,34 PLN 0,00 0,00 0,00 0,69 3,20 0,00 2018-06-20 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,92 PLN 0,00 -0,20 -0,20 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,93 PLN 0,00 -0,20 -0,20 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,39 PLN 0,75 -2,09 -1,78 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,40 PLN 0,75 -2,08 -1,67 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 216,95 PLN 0,02 -1,93 0,28 5,77 16,92 73,16 2018-06-20 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 227,07 PLN 0,02 -1,92 0,37 6,29 18,09 81,24 2018-06-20 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 105,14 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,21 -0,97 0,00 2018-06-20 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 100,39 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,52 -5,89 0,00 2018-06-20 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 98,66 PLN -0,14 -1,69 -1,64 -1,19 -2,32 22,29 2018-06-20 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 103,68 PLN -0,14 -1,68 -1,55 -0,70 -1,33 28,51 2018-06-20 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 119,49 PLN 0,51 0,73 4,88 4,96 6,46 0,00 2018-06-20 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 121,45 PLN 0,52 0,75 4,98 5,49 7,54 0,00 2018-06-20 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 211,76 PLN 0,07 0,18 0,32 1,71 2,59 17,02 2018-06-20
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 217,40 PLN 0,07 0,19 0,34 1,82 2,79 19,02 2018-06-20 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 170,59 PLN 0,04 0,12 0,16 1,31 2,26 12,39 2018-06-20
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 174,54 PLN 0,05 0,12 0,18 1,41 2,47 14,32 2018-06-20 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 104,08 PLN 0,12 1,79 2,11 1,34 -4,97 0,00 2018-06-20 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 104,48 PLN 0,12 1,80 2,13 1,40 -4,86 0,00 2018-06-20 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,77 PLN 0,00 0,00 0,00 0,86 1,90 14,16 2018-06-20
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,89 PLN 0,00 0,00 0,00 0,93 2,06 15,32 2018-06-20 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,62 PLN 0,21 -1,03 -0,93 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,63 PLN 0,31 -1,03 -0,82 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 179,39 PLN 0,01 -0,02 0,03 0,85 1,97 11,55 2018-06-20
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 234,83 PLN 0,01 -0,02 0,04 0,91 2,08 12,14 2018-06-20 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 160,66 PLN 0,34 -0,78 -0,71 -1,81 -0,18 18,25 2018-06-20
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 172,67 PLN 0,34 -0,78 -0,67 -1,57 0,32 21,25 2018-06-20 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 96,65 PLN 0,32 -1,14 -1,60 -3,55 -2,90 12,61 2018-06-20
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 96,79 PLN 0,33 -1,11 -1,51 -3,41 -3,05 12,77 2018-06-20 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 109,28 PLN 0,00 0,00 0,00 1,06 2,58 0,00 2018-06-20 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 126,19 PLN -0,47 -0,65 -0,90 1,48 15,89 49,27 2018-06-20 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 131,84 PLN -0,46 -0,63 -0,83 1,86 16,84 55,95 2018-06-20 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,78 PLN 0,20 -0,61 -0,51 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,79 PLN 0,10 -0,61 -0,51 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,54 PLN 0,53 -1,55 -1,34 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,55 PLN 0,42 -1,55 -1,34 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 277,39 PLN 0,53 0,53 5,85 10,43 20,20 121,95 2018-06-20 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 290,61 PLN 0,54 0,55 5,95 10,98 21,41 132,53 2018-06-20 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,81 PLN 0,08 0,25 0,85 2,43 3,42 15,00 2018-06-20 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,10 PLN 0,50 -0,98 -0,33 -1,47 1,26 17,13 2018-06-20 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,91 PLN 0,76 -1,57 -0,83 -3,56 0,17 16,42 2018-06-20 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,16 PLN 0,92 -2,16 -1,13 -5,19 1,15 30,43 2018-06-20 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,13 PLN 0,92 -2,23 -1,20 -5,95 0,15 26,62 2018-06-20 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 138,99 PLN 0,55 -1,48 -1,40 -4,62 -2,63 19,35 2018-06-20
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 160,91 PLN 0,55 -1,46 -1,30 -4,10 -1,56 26,10 2018-06-20 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 104,34 PLN 0,01 0,05 0,27 1,32 2,74 0,00 2018-06-20 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 111,81 PLN 0,15 0,35 0,83 1,66 3,44 0,00 2018-06-20 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 104,23 PLN 0,19 -0,11 0,47 0,36 1,73 0,00 2018-06-20 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 91,86 PLN 0,59 -3,16 -3,74 -12,85 -14,76 -9,13 2018-06-20
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 46,56 PLN 0,32 -2,12 -0,83 -11,67 -20,29 2,06 2018-06-20
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 46,60 PLN -0,58 -0,98 -2,51 -5,15 -3,28 -2,77 2018-05-25 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 48,19 EUR 0,17 -0,58 -0,60 -0,43 -0,12 49,80 2018-06-20 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 208,02 PLN 0,29 0,22 -0,11 2,39 2,04 49,55 2018-06-20
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 26,75 EUR 0,41 -1,69 -3,36 -0,45 9,14 7,34 2018-06-20 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 115,50 PLN 0,57 -0,88 -2,86 2,41 11,53 7,21 2018-06-20
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 25,21 EUR 0,12 -3,30 -2,02 -13,96 -18,65 29,75 2018-06-20 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 108,82 PLN 0,25 -2,53 -1,56 -11,53 -16,89 29,55 2018-06-20
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,85 PLN 0,22 -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 51,88 PLN 0,19 0,48 0,70 1,83 1,01 0,00 2018-06-20 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 28,66 EUR 0,46 -1,21 -1,85 -7,82 -8,11 9,01 2018-06-20 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 123,72 PLN 0,60 -0,41 -1,36 -5,19 -6,11 8,85 2018-06-20 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 74,62 PLN 0,80 1,37 1,95 -5,98 -11,21 -3,52 2018-06-20 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,33 PLN 0,02 0,02 0,05 0,31 0,71 5,05 2018-06-20
PZU FIZ Akord 112,42 PLN 0,00 0,00 -1,03 -0,92 0,78 0,00 2018-06-20 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,32 PLN -0,02 0,14 -0,10 -1,47 -0,96 0,00 2018-06-20 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 77,93 PLN 0,04 0,04 0,18 0,81 2,10 11,49 2018-06-20
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 162,97 PLN 0,16 0,29 0,34 1,13 0,41 16,62 2018-06-20
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 64,48 PLN 0,02 0,03 0,12 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
PZU SFIO Universum 1 292,08 PLN 0,00 -0,62 -1,32 -6,70 -7,54 0,00 2018-06-20
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 126,21 PLN 0,08 -0,58 -0,08 -1,95 -7,09 1,79 2018-06-20
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 38,09 PLN 0,03 -0,96 -0,63 -4,27 -11,58 0,00 2018-06-20 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 72,81 PLN 0,51 -2,03 -1,50 -8,83 -10,60 9,01 2018-06-20
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 161,36 PLN -0,17 -3,84 -7,29 -14,99 -18,41 3,38 2018-06-20
QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) 98,18 PLN 0,24 -1,62 -4,80 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 104,20 PLN 1,14 2,23 3,13 -3,55 3,85 0,00 2018-06-20 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 49,95 PLN -0,58 -2,63 -2,31 -2,25 -2,48 0,00 2018-06-20
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 65,44 PLN 3,63 -8,30 -7,73 -26,56 -17,20 -21,33 2018-06-20 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 115,44 PLN 0,00 0,00 -1,88 0,03 1,73 0,00 2018-06-20 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 148,07 PLN 0,00 0,03 0,13 1,24 2,47 13,95 2018-06-20 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 83,88 PLN 1,22 -1,45 -4,60 -2,39 10,18 -2,51 2018-06-20 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 146,44 PLN -0,19 -1,19 -2,29 -7,15 -9,41 10,51 2018-06-20 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 72,37 PLN -1,67 3,79 3,08 12,10 2,97 -22,66 2018-06-20 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 112,26 PLN -0,42 -0,12 -2,75 -3,90 -6,67 0,00 2018-06-20 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 116,23 PLN -0,39 -0,29 -2,10 -0,57 -5,07 0,00 2018-06-20 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,75 PLN -0,01 0,02 0,02 -0,02 0,57 0,00 2018-06-20
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 111,99 PLN -0,01 0,01 0,12 -0,02 1,30 0,00 2018-06-20 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 105,37 PLN 0,19 -2,16 -3,52 -2,52 -2,53 0,00 2018-06-20 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 273,32 PLN 0,93 -3,38 -3,55 -12,03 -13,39 -1,23 2018-06-20
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 205,81 PLN 0,36 -1,39 -1,55 2,28 4,53 48,27 2018-06-20
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 51,81 PLN 0,90 -2,32 -2,78 -7,61 -11,62 16,64 2018-06-20
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,87 USD 0,80 -4,67 -5,32 -12,33 -10,40 2,06 2018-06-20 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,13 EUR 0,43 -2,62 -2,55 -2,82 2,10 0,00 2018-06-20 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 60,98 PLN 0,53 -1,87 -2,12 -0,10 4,26 0,00 2018-06-20 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 114,16 PLN 0,06 -0,77 0,32 -9,38 -9,19 0,00 2018-06-20 -
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 141,80 PLN 0,03 -2,24 -3,31 -6,34 -5,60 11,97 2018-06-20 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 176,26 PLN 0,00 0,00 -0,33 -0,34 0,56 0,00 2018-06-20 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,48 PLN 0,00 0,00 -0,26 0,20 1,09 0,00 2018-06-20 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 131,92 PLN 0,00 0,00 -0,32 0,56 0,67 0,00 2018-06-20 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 120,67 PLN 0,00 0,00 -0,01 -0,02 0,07 0,00 2018-06-20 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 120,37 PLN 0,00 0,00 -0,05 -0,36 -0,33 0,00 2018-06-20 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 112,06 PLN 0,00 0,00 -0,12 -0,32 -0,24 0,00 2018-06-20 -
Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców 113,33 PLN 0,00 0,00 -0,11 -0,51 -0,47 0,00 2018-06-20 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 98,68 PLN -1,63 -1,63 -2,76 -3,48 -5,42 0,00 2018-06-20 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 108,12 PLN 0,06 0,05 -0,27 0,40 2,09 0,00 2018-06-20
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 286,30 PLN 0,14 0,20 -0,74 -0,51 0,92 9,78 2018-06-20
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 420,99 PLN 0,16 0,20 -0,79 -0,58 0,98 14,33 2018-06-20
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,40 PLN 0,07 0,07 -0,35 -0,14 1,55 0,00 2018-06-20
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,86 USD 0,00 -2,28 -2,77 -5,16 2,93 0,00 2018-06-20 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 101,57 PLN 0,00 -3,57 -4,85 0,94 8,35 -24,54 2018-06-20 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 155,75 PLN -0,04 -0,33 -1,37 -1,51 -3,03 17,33 2018-06-20 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,55 PLN 0,06 0,03 -0,31 -0,25 1,11 7,34 2018-06-20
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,36 PLN 0,43 -0,97 -2,04 -6,62 -6,78 1,68 2018-06-20
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 99,86 PLN 0,31 -3,00 -4,99 -14,22 -15,48 0,00 2018-06-20 -
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 111,99 PLN -0,02 0,06 0,41 2,20 4,33 0,00 2018-06-20 -
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 106,97 PLN 0,00 0,05 0,13 1,27 2,79 0,00 2018-06-20 -
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 108,78 PLN 0,00 -2,36 -2,88 0,09 6,41 0,00 2018-06-20 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 110,85 PLN -0,22 -0,97 -3,41 -8,53 -6,04 0,00 2018-06-20 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,01 PLN 1,00 -1,47 -2,43 -8,22 -9,46 -3,37 2018-06-20
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 234 713,11 PLN -0,02 -0,02 -0,01 6,22 9,39 7,05 2018-06-20 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 074,26 PLN 0,11 0,16 0,40 1,33 3,00 0,00 2018-06-21 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 132,66 PLN 0,02 0,08 0,24 1,36 3,15 0,00 2018-06-21
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 047,01 PLN -0,18 -0,25 -0,46 -0,68 0,50 0,00 2018-06-21 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 105,52 PLN 0,02 -0,07 -0,35 0,66 2,27 0,00 2018-06-20 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 165,10 PLN -0,59 -2,81 -2,60 -3,41 -1,45 20,00 2018-06-20
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 185,47 PLN -0,38 -1,38 -1,38 -0,99 -0,39 17,95 2018-06-20
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 316,09 PLN 1,27 -2,90 -2,86 -9,53 -4,45 16,09 2018-06-20
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 35,68 PLN 0,11 0,11 0,59 0,45 2,00 13,81 2018-06-20
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 138,25 PLN 1,33 -0,32 -0,86 0,75 10,86 0,00 2018-06-20
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 107,84 PLN 0,06 -0,06 -0,31 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 119,26 PLN 0,00 0,03 0,97 0,21 1,60 0,00 2018-06-20 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 113,37 PLN 0,27 -0,31 -0,25 -1,64 1,09 0,00 2018-06-20 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 126,58 PLN 0,70 -0,98 -0,46 0,00 0,00 0,00 2018-06-20 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 218,28 PLN 0,29 -1,58 2,87 11,39 25,18 0,00 2018-06-20 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 176,06 PLN 0,65 -0,10 0,72 2,21 4,23 26,83 2018-06-20
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 349,97 PLN 0,02 0,01 0,15 1,23 2,71 10,67 2018-06-20
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 137,25 PLN 0,03 -0,21 -0,05 -0,61 0,49 17,68 2018-06-20 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 146,34 PLN 0,21 0,78 4,99 10,19 12,44 26,91 2018-06-20 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 188,76 PLN -0,31 -0,50 -1,42 1,35 14,89 0,00 2018-06-20 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 100,68 PLN 0,57 -1,59 -2,19 5,10 6,01 64,94 2018-06-20
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 316,68 PLN 0,13 0,49 1,20 1,40 3,56 17,68 2018-06-20
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 107,19 PLN 0,02 -0,02 0,18 0,85 2,19 0,00 2018-06-20 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 122,03 PLN 0,57 -0,85 0,41 2,63 10,40 49,29 2018-06-20
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 32,67 USD 0,46 -3,23 -2,19 -2,56 11,92 30,68 2018-06-20 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 53,42 PLN 0,24 -3,38 -4,78 1,06 7,38 -41,08 2018-06-20 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,94 EUR 0,52 -2,51 -2,02 -3,00 1,04 10,23 2018-06-20 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,38 PLN 0,96 -1,41 -1,64 -0,24 3,08 10,12 2018-06-20
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 126,00 PLN 0,95 0,61 6,73 22,53 34,96 117,92 2018-06-20
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 201,86 PLN 0,37 0,42 5,21 17,65 29,09 0,00 2018-06-20
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 310,74 PLN 0,90 -1,31 -0,72 -4,08 -0,96 14,62 2018-06-20
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 110,30 PLN 0,55 -2,27 -2,44 -6,06 -4,73 17,13 2018-06-20
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 154,08 PLN 0,01 0,03 0,10 0,44 1,12 8,17 2018-06-20 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 123,14 PLN 0,07 0,02 0,00 -0,26 0,46 8,63 2018-06-20
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,54 PLN 0,15 -0,03 0,01 -0,74 -0,52 0,00 2018-06-20 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 139,30 PLN 0,14 -0,70 -1,33 -2,14 -1,75 6,53 2018-06-20
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 172,77 EUR 0,45 -3,99 -5,07 -10,84 -10,81 4,29 2018-06-20 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 745,86 PLN 0,59 -3,20 -4,59 -8,30 -8,87 4,12 2018-06-20
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 199,68 USD 0,49 -5,51 -7,07 -12,95 -7,62 -8,87 2018-06-20 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 87,35 PLN 1,13 -3,76 -4,45 -10,79 -13,93 0,00 2018-06-20
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 96,04 PLN 0,17 0,15 -5,16 -8,15 0,99 0,00 2018-06-20 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 137,74 EUR -0,34 -1,44 -4,72 -9,33 -18,08 -18,26 2018-06-20 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 594,62 PLN -0,21 -0,63 -4,25 -6,75 -16,29 -18,38 2018-06-20 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 159,19 USD -0,31 -3,00 -6,73 -11,48 -15,15 -28,56 2018-06-20 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 122,57 EUR -1,07 -3,27 -8,04 -11,86 3,38 -24,43 2018-06-20 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 529,13 PLN -0,93 -2,49 -7,59 -9,36 5,64 -24,55 2018-06-20
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 141,66 USD -1,03 -4,81 -9,98 -13,95 7,08 -33,96 2018-06-20 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 197,06 EUR -0,88 -1,31 -6,74 -11,27 4,61 2,41 2018-06-20 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 850,71 PLN -0,74 -0,50 -6,28 -8,75 6,89 2,25 2018-06-20 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 227,75 USD -0,84 -2,88 -8,71 -13,37 8,35 -10,51 2018-06-20 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 108,70 PLN 0,06 -0,03 0,30 1,13 2,67 0,00 2018-06-20
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 114,84 PLN 0,01 0,00 0,18 1,79 3,97 0,00 2018-06-20
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 378,78 EUR -0,13 -0,86 -0,40 -1,11 1,76 19,21 2018-06-20 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 635,24 PLN 0,00 -0,04 0,09 1,70 3,99 19,03 2018-06-20
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 437,79 USD -0,10 -2,43 -2,50 -3,45 5,41 4,19 2018-06-20 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 119,39 EUR -0,81 -1,63 -2,87 -16,36 -11,46 -33,41 2018-06-20 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 515,43 PLN -0,68 -0,82 -2,39 -13,98 -9,53 -33,51 2018-06-20 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 137,99 USD -0,78 -3,19 -4,91 -18,34 -8,30 -41,81 2018-06-20 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 74,50 PLN -0,72 -0,51 -6,21 -8,80 5,93 -1,08 2018-06-20 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 17,26 EUR -0,86 -1,31 -6,65 -11,31 3,66 -0,92 2018-06-20 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 19,95 USD -0,80 -2,87 -8,61 -13,41 7,37 -13,41 2018-06-20 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 71,95 PLN -0,73 -0,50 -6,21 -8,85 5,93 -1,92 2018-06-20 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 16,67 EUR -0,83 -1,30 -6,66 -11,38 3,67 -1,77 2018-06-20 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 19,26 USD -0,82 -2,87 -8,63 -13,48 7,36 -14,17 2018-06-20 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 93,79 PLN -0,73 -0,47 -6,12 -7,95 8,55 11,23 2018-06-20 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 21,73 EUR -0,82 -1,27 -6,58 -10,47 6,26 11,44 2018-06-20 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 25,11 USD -0,83 -2,83 -8,56 -12,60 10,04 -2,64 2018-06-20 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 114,40 PLN 0,00 0,00 9,23 14,09 17,57 0,00 2018-06-20 -
Trigon Polskie Perły FIZ 131,69 PLN 0,00 0,00 -1,72 -2,52 -5,24 0,00 2018-06-20 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 109,47 PLN 0,31 1,38 3,02 3,11 -3,91 0,00 2018-06-21 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 130,80 PLN -1,06 -2,58 -3,94 -0,98 -2,34 31,50 2018-06-21
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 106,46 PLN -1,15 -3,40 -5,82 -1,75 -5,45 32,22 2018-06-21
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 114,49 PLN -0,50 -0,01 0,36 2,52 4,23 0,00 2018-06-21 -
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 108,03 PLN -1,36 -4,01 -5,96 -6,30 -5,58 34,95 2018-06-21
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 111,96 PLN -1,37 -2,64 -1,68 -3,65 -3,26 0,00 2018-06-21
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 123,58 PLN -0,40 -1,42 -5,32 -6,77 -2,23 30,66 2018-06-21
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 51,00 PLN 0,97 1,11 -9,57 -24,59 -27,43 -40,83 2018-06-21 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 108,52 PLN 0,06 0,03 0,18 1,31 3,33 0,00 2018-06-21 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,24 USD 0,05 -0,02 -0,05 0,02 0,44 5,31 2018-06-21 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 197,69 EUR 0,02 -0,04 -0,08 -0,18 0,17 3,45 2018-06-21 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 025,60 PLN 0,00 0,06 0,23 1,13 2,32 0,00 2018-06-21 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 213,04 PLN -1,06 -3,41 -5,74 -10,01 -6,66 17,46 2018-06-21
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 347,25 PLN 0,10 0,08 0,17 0,64 1,69 12,59 2018-06-21
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 218,43 PLN 0,06 0,04 0,14 0,96 2,80 16,70 2018-06-21
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 324,50 PLN -0,61 -2,13 -3,35 -3,60 -2,63 14,45 2018-06-21
UniLokata (UniFundusze FIO) 121,69 PLN 0,01 0,04 0,18 1,25 2,50 12,83 2018-06-21
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 153,51 PLN 0,14 -0,16 -0,51 -1,56 -0,49 19,94 2018-06-21
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 183,17 PLN 0,30 0,24 -2,40 -6,13 -9,71 1,80 2018-06-21 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 176,76 PLN -0,38 -1,43 -2,40 -2,17 -0,20 13,71 2018-06-21
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 762,27 PLN 0,01 0,05 0,20 1,29 2,50 14,29 2018-06-21