pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 271,40 PLN 0,00 -0,94 3,30 3,74 -4,25 8,49 2019-04-19
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 297,40 EUR 0,00 -0,71 3,92 4,19 -6,65 6,33 2019-04-19 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 336,55 USD 0,00 -0,30 4,12 1,94 -14,53 -12,98 2019-04-19 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 904,85 PLN 0,00 -1,39 2,05 4,97 0,00 0,00 2019-04-19 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 211,66 EUR 0,00 -1,16 2,66 5,42 0,00 0,00 2019-04-19 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 239,52 USD 0,00 -0,75 2,86 3,15 0,00 0,00 2019-04-19 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 133,20 PLN -0,42 -0,79 0,44 5,09 -4,93 0,00 2019-04-18
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 494,19 PLN 0,00 0,14 0,37 1,82 2,53 17,81 2019-04-19
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 349,52 EUR 0,00 0,38 0,97 2,27 -0,04 15,54 2019-04-19 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 395,52 USD 0,00 0,80 1,16 0,06 -8,48 -5,59 2019-04-19 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 126,42 PLN 0,02 0,13 0,38 0,95 1,58 14,04 2019-04-18
AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) 102,50 PLN -0,01 0,09 0,20 0,68 0,00 0,00 2019-04-18 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 102,86 PLN 0,07 -0,03 0,66 2,70 -0,52 0,00 2019-04-18
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 105,10 PLN 0,03 -0,03 0,29 0,70 2,40 0,00 2019-04-18 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 103,39 PLN -0,09 0,15 0,22 0,43 0,72 0,00 2019-04-18 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 94,71 PLN -0,33 0,00 -1,65 2,86 -2,41 0,00 2019-04-18 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 95,91 PLN -0,19 0,05 -0,99 1,61 -1,09 0,00 2019-04-18 -
ALFA SFIO 3,07 PLN 0,00 0,33 0,66 1,99 3,37 20,87 2019-04-19
Alior Agresywny (Alior SFIO) 69,40 PLN -0,32 -1,18 1,58 9,17 -12,96 -22,02 2019-04-18
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 91,21 PLN -0,24 -0,31 0,48 -1,99 -8,14 0,00 2019-04-18 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 87,47 PLN -0,31 -0,34 0,30 -3,49 -12,06 0,00 2019-04-18 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 100,35 PLN -0,02 -0,04 0,18 1,29 -0,42 0,00 2019-04-18 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 98,32 PLN -0,16 -0,16 0,52 1,72 -2,13 0,00 2019-04-18 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 68,07 PLN -0,16 -0,48 -0,06 4,48 -4,93 -20,51 2019-04-18
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 105,43 PLN -0,05 -0,07 0,21 4,43 -0,04 0,00 2019-04-18 -
Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) (d.Pieniężny) 108,08 PLN 0,00 0,04 0,13 1,07 1,17 0,00 2019-04-18
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 108,07 PLN -0,02 -0,01 0,17 1,22 -0,99 1,26 2019-04-18
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 96,68 PLN -0,18 0,09 -1,05 3,57 -6,56 -20,05 2019-04-18
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 126,72 PLN -0,24 0,39 2,06 3,49 -1,11 26,40 2019-04-18
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 126,48 PLN -0,50 -1,64 -0,88 -0,84 -8,69 -2,23 2019-04-18
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 98,49 PLN -0,62 -0,15 1,39 7,14 -14,59 0,00 2019-04-18 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 99,73 PLN -0,34 -0,80 0,44 2,14 -3,59 -10,43 2019-04-18
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 122,93 PLN -0,34 0,10 2,18 13,20 6,97 0,00 2019-04-18 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 107,50 PLN 0,19 -0,33 0,83 2,23 1,40 0,00 2019-04-18
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 120,96 PLN 0,08 -0,17 2,02 1,94 3,32 0,00 2019-04-18
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 111,75 PLN 0,23 1,60 4,21 7,05 3,51 0,00 2019-04-18 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 119,78 PLN 0,05 0,71 5,45 11,22 4,93 0,00 2019-04-18 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 113,42 PLN 0,00 0,19 0,98 2,59 0,62 0,00 2019-04-18
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 110,99 PLN -0,01 -0,03 0,31 11,09 -5,49 0,00 2019-04-18 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 155,59 PLN -0,04 0,13 0,23 0,63 0,23 8,18 2019-04-18
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 156,58 PLN -0,04 0,13 0,23 0,66 0,28 0,00 2019-04-18 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 128,43 PLN -0,16 2,11 5,83 6,60 2,67 0,00 2019-04-18 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 108,38 PLN 0,02 0,06 0,56 2,25 0,10 6,44 2019-04-18 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 103,64 PLN 0,02 0,06 0,58 2,40 0,41 0,00 2019-04-18 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 171,28 PLN -0,05 0,08 0,20 1,35 1,30 0,00 2019-04-18
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 171,66 PLN -0,05 0,09 0,25 1,60 1,69 0,00 2019-04-18 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 162,66 PLN -0,05 0,09 0,24 -4,97 -4,88 0,00 2019-04-18 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 114,79 PLN 0,03 0,13 0,34 0,06 0,00 0,00 2019-04-18 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 96,89 PLN -0,22 -0,42 -0,16 5,08 -10,15 0,00 2019-04-18 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 104,88 PLN -0,02 -0,13 0,34 5,03 0,05 0,00 2019-04-18 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) 105,00 PLN -0,02 -0,11 0,41 0,00 0,00 0,00 2019-04-18 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) 105,00 PLN -0,02 -0,11 0,41 0,00 0,00 0,00 2019-04-18 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 102,01 PLN 0,18 -0,16 0,45 2,79 1,86 0,00 2019-04-18 -
Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) 102,06 PLN 0,19 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-04-18 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 112,80 PLN 0,00 0,17 1,51 3,78 3,08 0,00 2019-04-18 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,66 PLN 0,11 0,03 0,08 1,06 0,21 0,00 2019-04-18 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 108,51 PLN 0,06 0,15 0,73 3,59 2,27 0,00 2019-04-18 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 144,94 PLN 0,00 0,07 0,08 2,20 1,12 11,26 2019-04-18
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 96,24 PLN -0,52 -1,05 0,69 5,46 -1,28 3,68 2019-04-18
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 125,01 PLN -0,14 -0,49 0,31 1,55 -4,21 -3,27 2019-04-18
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 103,42 PLN -0,04 0,23 0,25 0,51 3,45 0,00 2019-04-18 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 95,06 PLN 0,15 0,04 0,89 -2,32 -4,43 0,00 2019-04-18 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 101,79 PLN -0,03 0,07 0,18 0,00 0,00 0,00 2019-04-18 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 104,86 PLN -0,04 0,08 0,21 0,99 1,57 0,00 2019-04-18 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 113,78 PLN 0,10 -0,32 1,44 1,60 2,10 0,00 2019-04-18
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 123,54 PLN 0,00 0,55 0,36 -1,33 -2,01 13,91 2019-04-18 -
ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) (d. Altus Pieniężny) 109,99 PLN -0,02 0,14 0,05 -0,77 -0,75 8,09 2019-04-18
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 85,11 PLN 0,59 0,78 -0,56 -7,61 -4,53 -13,94 2019-04-18 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 118,62 PLN 0,05 0,52 1,93 5,64 -2,79 0,00 2019-04-18 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 107,13 PLN 0,03 0,07 0,47 1,52 0,28 0,00 2019-04-18 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 104,75 PLN 0,08 0,41 1,81 4,13 -1,00 0,00 2019-04-18
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) (d. Amundi Płynnościowy) 109,31 PLN -0,01 0,06 0,15 0,65 1,20 8,97 2019-04-18
Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) (d. Aviva Oszczędnościowy) 98,68 PLN 0,14 0,24 1,86 -0,48 -1,65 0,00 2019-04-18 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 125,03 PLN 0,06 1,43 2,21 4,17 -0,16 17,82 2019-04-18
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) 106,83 PLN 0,11 0,23 0,48 1,38 2,01 0,00 2019-04-18 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 134,35 PLN 0,00 0,19 0,62 1,50 1,85 14,34 2019-04-18
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 80,17 PLN 0,09 1,47 2,95 1,48 -10,60 0,00 2019-04-18 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 119,43 PLN -0,03 0,96 2,04 4,61 0,16 0,00 2019-04-18 -
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) 169,21 PLN -0,11 -0,14 0,59 2,50 -2,47 1,22 2019-04-18
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 138,86 PLN -0,97 -1,48 2,31 4,93 -11,17 -16,63 2019-04-18
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) 181,58 PLN 0,00 0,13 0,20 0,67 0,84 5,73 2019-04-18
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 143,50 PLN 0,08 -0,01 3,38 3,39 -6,25 2,75 2019-04-18 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 153,84 PLN -0,21 -0,58 3,38 2,25 -9,54 -6,87 2019-04-18
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 236,99 PLN -0,08 0,11 0,16 1,29 1,01 11,28 2019-04-18
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 153,52 PLN -0,13 0,10 0,41 2,37 2,27 22,17 2019-04-18
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 99,52 PLN -0,40 -0,59 0,40 6,20 -2,95 -22,32 2019-04-18
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 470,22 PLN -0,49 -0,49 1,35 6,79 -1,95 7,64 2019-04-18
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) 105,84 PLN 0,01 0,07 0,21 1,12 2,08 0,00 2019-04-18 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 138,23 PLN -0,32 -0,45 1,44 7,68 -3,44 17,33 2019-04-18
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 272,52 PLN -0,16 -0,14 0,50 2,26 -1,28 3,52 2019-04-18
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 125,05 PLN -0,27 -0,24 0,74 3,92 -0,76 3,96 2019-04-18
AXA Akcji (AXA FIO) 116,31 PLN -0,43 -0,83 1,04 7,15 -1,61 0,43 2019-04-18
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 104,91 PLN -0,63 -0,25 1,98 1,18 5,93 0,00 2019-04-18 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 102,55 PLN -0,24 1,18 3,39 8,59 3,18 0,00 2019-04-18 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 128,82 PLN -0,22 -0,72 -0,57 4,16 -5,12 26,54 2019-04-18
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 99,40 PLN 0,20 1,14 2,94 11,75 0,00 0,00 2019-04-18 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 101,38 PLN 0,06 -0,19 0,62 3,02 2,30 0,00 2019-04-18 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 95,89 PLN 0,02 0,35 -0,03 -0,88 -5,13 0,00 2019-04-18 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 99,32 PLN -0,20 0,20 2,32 4,70 1,81 0,00 2019-04-18 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 99,41 PLN -0,01 -0,09 0,63 1,84 0,18 0,00 2019-04-18 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 108,78 PLN 0,18 0,18 0,71 -0,42 -6,03 -4,92 2019-04-18
AXA Obligacji (AXA FIO) 139,07 PLN -0,01 0,04 0,11 2,01 1,91 13,05 2019-04-18
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 132,82 PLN 0,02 0,06 0,16 0,84 1,29 8,97 2019-04-18
AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) 126,21 PLN 0,02 0,10 0,17 0,90 1,32 10,01 2019-04-18
AXA Selective Equity (AXA FIO) 162,47 PLN 0,23 1,70 1,72 3,93 -5,62 27,90 2019-04-18
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 125,77 PLN -0,40 -0,93 1,17 7,25 -2,90 5,34 2019-04-18
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 114,43 PLN -0,03 0,08 -0,63 -2,03 -9,57 -2,79 2019-04-18
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 39,32 PLN -0,53 -0,41 0,79 0,00 0,00 0,00 2019-04-18 -
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,59 PLN -0,09 -0,01 0,25 1,89 1,00 0,00 2019-04-18 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 117,07 PLN -0,39 -0,67 -0,04 5,70 -3,01 0,00 2019-04-18
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 122,47 PLN 0,18 0,85 2,32 5,81 -0,41 0,00 2019-04-18
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 106,07 PLN 0,01 0,22 0,90 3,94 0,44 0,00 2019-04-18
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) 106,93 PLN -0,02 0,12 0,39 1,17 1,78 0,00 2019-04-18
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 108,79 PLN -0,09 0,17 0,30 2,49 3,14 0,00 2019-04-18
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 111,05 PLN -0,12 -0,13 0,13 3,55 1,17 0,00 2019-04-18
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 109,11 PLN -0,03 0,05 0,17 0,67 -0,14 0,00 2019-04-18 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 119,70 PLN 0,00 0,07 0,25 1,05 2,02 0,00 2019-04-18 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 98,99 PLN -0,13 -1,07 0,13 7,80 -9,12 0,00 2019-04-18 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 107,53 PLN 0,17 0,39 0,81 -0,13 -4,20 0,00 2019-04-18 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 148,13 PLN -0,38 -0,57 0,06 6,07 -2,50 14,02 2019-04-18
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 130,80 PLN -0,01 0,11 0,22 1,55 1,64 14,32 2019-04-18
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 146,56 PLN -0,14 -0,18 0,08 2,83 -0,32 9,03 2019-04-18
BPS Akcji (BPS FIO) 100,21 PLN -0,58 -0,54 -0,16 6,57 -0,55 2,59 2019-04-18
BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) 1 161,90 PLN 0,01 0,13 0,57 1,18 0,97 12,62 2019-04-18
BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) 138,35 PLN 0,00 0,13 0,49 1,41 1,80 12,39 2019-04-18
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) 834,01 PLN -0,48 -1,02 -2,12 2,90 -7,20 0,00 2019-04-18 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 140,81 PLN 0,00 0,09 0,26 1,57 1,62 15,35 2019-04-18
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 153,58 PLN 0,01 0,08 0,28 0,75 -1,26 11,52 2019-04-18
BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) 1 038,99 PLN -0,00 0,12 0,25 1,14 1,72 0,00 2019-04-18 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 117,00 PLN -0,18 -0,10 0,20 3,74 0,13 3,59 2019-04-18
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 205,29 PLN 0,10 1,97 3,73 9,39 6,82 0,00 2019-04-18
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 115,44 PLN 0,06 0,40 0,37 3,50 -8,06 -24,43 2019-04-18
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 116,22 PLN 0,41 -0,08 2,41 6,40 9,51 0,00 2019-04-18
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,85 PLN -0,04 0,18 0,32 0,52 0,51 0,00 2019-04-18
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) 107,27 PLN 0,29 1,02 2,78 0,00 0,00 0,00 2019-04-18 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) 138,79 PLN 0,06 -0,07 4,27 0,00 0,00 0,00 2019-04-18 -
Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) (d. Dłużny Skarbowy Plus) 110,60 PLN -0,01 0,09 0,15 1,08 0,00 0,00 2019-04-18 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 90,02 PLN 0,69 0,44 0,03 5,72 -7,73 2,88 2019-04-17
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 136,34 PLN 0,13 -0,61 2,82 7,50 -1,20 40,40 2019-04-17
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 197,37 PLN 0,05 -0,33 1,65 5,10 -0,09 23,80 2019-04-17
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) 132,36 PLN 0,03 0,15 0,30 0,44 0,31 4,81 2019-04-17
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 257,79 PLN 0,01 -0,09 1,01 3,73 0,79 21,55 2019-04-17
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 13,39 PLN 0,07 -0,74 -0,07 0,98 -7,72 7,64 2019-04-18
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,46 PLN 0,00 -0,35 -1,21 -1,72 -1,55 8,73 2019-04-18 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,53 PLN 0,00 0,09 -0,17 -1,03 -1,37 5,39 2019-04-18
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 103,01 PLN 0,04 0,24 0,36 1,91 3,27 0,00 2019-04-18 -
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) 103,57 PLN -0,07 0,17 0,33 1,44 2,72 0,00 2019-04-18 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 102,97 PLN -0,11 0,15 0,18 0,98 2,17 0,00 2019-04-18 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,50 PLN 0,00 0,08 0,08 0,56 0,64 9,75 2019-04-19
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 362,39 PLN -0,19 1,12 1,38 0,39 -4,87 -7,10 2019-04-18
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 121,73 PLN -0,21 0,16 0,21 5,92 -4,76 0,00 2019-04-18
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 032,75 PLN 0,00 0,00 3,37 -2,77 -9,73 0,00 2019-04-19
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 110,69 PLN 0,00 -0,05 -0,73 -2,18 -2,35 0,00 2019-04-18
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 106,28 PLN 0,22 0,03 -0,35 4,50 3,90 0,00 2019-04-18 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 108,21 PLN 0,00 0,07 0,92 3,29 -1,80 0,00 2019-04-18 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 102,83 PLN -0,74 1,06 3,05 -5,71 -13,46 0,00 2019-04-18 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 97,53 PLN -0,31 0,14 0,66 7,48 -1,61 0,00 2019-04-18 -
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 106,23 PLN -0,25 -0,05 1,99 0,00 0,00 0,00 2019-04-18 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 116,96 PLN -0,34 -0,07 1,77 -2,39 -6,63 0,00 2019-04-18
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 291,34 PLN -0,05 -0,01 0,06 1,68 1,47 11,20 2019-04-18
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 112,59 PLN -1,21 -1,39 0,60 -7,52 16,60 0,00 2019-04-18
Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) (d. Esaliens Pieniężny) 276,51 PLN -0,03 0,08 0,17 0,62 1,06 9,10 2019-04-18
Esaliens Senior FIO 286,70 PLN -0,14 0,07 0,29 0,75 -1,06 -0,57 2019-04-18
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 99,79 PLN -0,17 0,10 0,41 0,89 -1,58 0,00 2019-04-18
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 212,93 PLN -0,15 0,52 1,56 2,63 -1,46 -16,04 2019-04-18
First Private Equity FIZ AN 960,99 PLN 0,00 0,00 -0,07 -10,36 -7,86 0,00 2019-04-19 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 109,19 PLN -0,03 0,12 0,48 1,71 1,92 0,00 2019-04-18
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 105,30 PLN -0,17 0,43 1,58 5,01 -8,74 0,00 2019-04-18
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 106,38 PLN 0,24 0,14 1,22 2,99 0,84 0,00 2019-04-18
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 104,36 PLN 0,00 0,00 0,59 0,26 0,38 0,00 2019-04-19 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 403,51 PLN -0,11 -0,04 0,43 3,13 3,05 142,36 2019-04-18 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 259,55 PLN 0,00 0,23 0,44 0,75 1,43 16,24 2019-04-18
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 88,57 PLN -0,30 -0,66 -0,28 6,15 -2,61 12,37 2019-04-18
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 94,56 PLN -0,21 -0,38 0,76 4,88 -1,06 7,85 2019-04-18
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 142,14 PLN 0,01 0,23 0,57 2,59 3,57 0,00 2019-04-18
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 243,87 PLN 0,00 0,28 0,44 0,83 1,14 18,65 2019-04-18
GAMMA Plus (GAMMA FIO) (d. GAMMA Pieniężny) 193,53 PLN -0,02 0,21 0,38 0,57 0,98 13,29 2019-04-18
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 260,60 PLN -0,05 0,03 0,31 2,51 0,74 13,75 2019-04-18
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 113,76 PLN -0,01 1,45 3,09 8,04 1,56 0,00 2019-04-19
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 133,00 PLN 0,00 0,37 2,19 3,86 5,30 0,00 2019-04-19
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 116,37 PLN -0,01 0,10 1,16 7,15 1,91 0,00 2019-04-19
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 100,29 PLN -0,16 0,06 1,03 2,67 -2,35 0,00 2019-04-18 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 105,80 PLN 0,01 0,17 0,45 1,02 1,37 0,00 2019-04-18
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 100,66 PLN -0,11 0,08 0,62 2,10 -0,67 0,00 2019-04-18
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 101,16 PLN -0,40 -0,36 0,26 6,71 0,00 0,00 2019-04-18 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 101,84 PLN 0,02 0,59 1,97 4,55 0,00 0,00 2019-04-18 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) 101,14 PLN -0,01 0,05 0,08 0,49 1,19 0,00 2019-04-18 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 102,66 PLN 0,00 0,09 0,19 2,13 2,66 0,00 2019-04-18 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 104,00 PLN 0,22 -0,33 0,39 4,51 0,00 0,00 2019-04-18 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 103,69 PLN 0,00 -0,08 0,56 5,57 0,00 0,00 2019-04-18 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,14 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2019-04-19 -
Investor Akcji (Investor FIO) 288,41 PLN -0,42 -0,68 2,74 -5,03 -5,54 0,00 2019-04-17 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 86,42 PLN 0,17 -0,60 1,56 9,70 -0,02 0,00 2019-04-17
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 461,26 PLN -0,28 -0,65 2,28 2,05 0,95 21,19 2019-04-17
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 126,94 PLN -0,48 -0,58 2,97 -1,53 -1,34 0,00 2019-04-17
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 176,47 PLN -0,24 -2,55 -3,53 8,51 13,39 16,10 2019-04-17 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 98,69 PLN 0,02 0,13 0,39 1,16 1,57 0,00 2019-04-17 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 87,33 PLN 0,17 -0,57 2,62 13,84 7,89 43,99 2019-04-17 -
Investor CEE FIZ 484,60 PLN 0,00 0,00 0,76 -2,14 -0,64 0,00 2019-04-19
Investor Dochodowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy) 135,62 PLN 0,04 0,20 0,21 0,36 0,38 7,63 2019-04-17
Investor FIZ 949,08 PLN 0,00 0,00 0,55 -1,60 0,91 0,00 2019-04-19 -
Investor Gold FIZ 1 409,44 PLN 0,00 0,00 -2,10 5,62 -7,27 0,00 2019-04-19
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 133,77 PLN -0,13 -2,75 -2,54 1,87 -8,63 -3,98 2019-04-17
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 245,22 PLN 0,11 -0,33 2,11 15,78 8,44 47,71 2019-04-17
Investor Niemcy (Investor SFIO) 215,20 PLN 0,49 2,85 4,67 2,29 -6,02 0,00 2019-04-17
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 133,09 PLN -0,83 -0,75 2,39 0,65 7,89 89,53 2019-04-17 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 339,30 PLN -0,04 0,06 0,29 1,68 1,97 17,22 2019-04-17
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 103,45 PLN -0,05 -0,02 0,44 1,05 1,11 0,00 2019-04-17
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,86 PLN 0,09 -0,34 0,08 1,35 -1,43 0,00 2019-04-17 -
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata) 255,26 PLN 0,02 0,12 0,33 1,04 1,69 12,63 2019-04-17
Investor Rosja (Investor SFIO) 149,92 PLN 1,04 -0,39 3,54 8,98 20,85 26,38 2019-04-17 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 82,68 PLN -1,54 -2,30 -0,78 9,05 14,75 40,90 2019-04-17 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 280,87 PLN -0,15 -0,34 2,42 4,60 1,88 14,31 2019-04-17
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 53,85 PLN -0,81 -1,27 0,49 -3,51 -0,87 11,63 2019-04-17
Investor Turcja (Investor SFIO) 106,64 PLN 1,89 -0,98 -8,02 -0,60 -25,76 -37,71 2019-04-17 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 36,17 PLN -0,28 -0,39 1,40 1,69 3,70 39,33 2019-04-17
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 615,27 PLN -0,42 -0,65 2,24 1,00 4,32 61,39 2019-04-17
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 137,91 PLN -0,51 -0,65 0,33 6,70 -0,21 4,91 2019-04-18
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 102,58 PLN 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 2019-04-19 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 115,73 PLN -0,06 0,04 -0,01 1,43 2,26 0,00 2019-04-18
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 142,26 PLN -0,18 -0,13 0,40 4,65 2,92 0,00 2019-04-18 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 99,65 PLN 0,00 0,00 0,87 -2,17 -0,40 0,00 2019-04-19 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 137,27 PLN 0,22 0,58 3,53 2,32 -4,15 0,00 2019-04-18
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 164,62 PLN -0,07 -0,43 -1,85 3,82 -9,96 23,63 2019-04-18
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 135,50 PLN -0,02 0,21 0,35 1,49 2,27 14,68 2019-04-18
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 103,74 PLN 0,01 0,06 0,16 0,83 2,19 0,00 2019-04-18 -
Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) 117,63 PLN -0,01 0,11 0,18 0,89 1,77 11,95 2019-04-18
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 150,88 PLN 0,02 0,01 0,57 1,28 0,00 0,00 2019-04-18 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 77,35 PLN 0,64 0,52 -0,73 -8,24 -6,03 -22,09 2019-04-18 -
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) 126,03 PLN -0,27 -0,26 0,32 0,00 0,00 0,00 2019-04-18 -
Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ 105,58 PLN 0,00 0,00 1,88 -15,90 1,86 0,00 2019-04-19 -
Lartiq Polskie Perły FIZ 88,37 PLN 0,00 0,00 -2,13 -4,92 -35,66 0,00 2019-04-19 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 15,82 PLN -0,44 -0,88 0,00 9,63 -1,25 -3,54 2019-04-18
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,56 PLN -0,22 0,07 0,74 1,80 1,80 61,81 2019-04-18
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,57 USD -0,83 0,00 0,56 0,00 -9,62 29,35 2019-04-18 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,48 PLN 0,53 -1,86 -4,05 2,93 -6,23 0,00 2019-04-18 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 12,33 PLN -0,16 0,24 2,75 11,89 -9,14 48,73 2019-04-18
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,24 USD -0,92 0,00 2,21 9,83 -19,40 18,68 2019-04-18 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,44 PLN 0,19 0,68 2,45 6,10 2,35 0,00 2019-04-18 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 10,37 PLN -0,29 0,58 0,48 4,22 -6,15 0,00 2019-04-18 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 8,14 PLN -0,49 -0,85 2,13 10,15 -5,79 12,90 2019-04-18
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,89 PLN -0,50 0,13 0,38 6,91 -8,04 -1,62 2019-04-18
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 6,07 PLN -0,49 -0,82 0,33 8,98 -0,16 -2,25 2019-04-18
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,35 PLN 0,00 0,48 1,46 3,21 2,96 45,22 2019-04-18
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,20 USD -0,45 0,46 1,38 1,38 -8,71 15,79 2019-04-18 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 9,37 PLN 0,00 0,43 2,85 11,55 -3,80 32,91 2019-04-18
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,47 USD -0,40 0,41 2,49 9,78 -14,53 6,01 2019-04-18 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,75 PLN -0,64 -1,40 -0,51 6,16 -10,71 -5,14 2019-04-18
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,49 PLN -0,66 -0,93 0,40 7,46 -0,40 -0,40 2019-04-18
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,46 PLN -0,48 -0,76 1,06 6,73 1,26 0,00 2019-04-18 -
MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) 17,13 PLN 0,00 0,18 0,35 0,53 0,71 11,23 2019-04-18
MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) 15,16 PLN 0,00 0,13 0,33 0,53 0,80 10,98 2019-04-18
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,93 PLN -0,20 -0,20 0,40 2,16 -0,40 0,00 2019-04-18 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,84 PLN -0,06 0,00 0,48 1,45 1,14 13,71 2019-04-18
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,53 PLN 0,00 0,14 0,42 0,94 0,37 13,20 2019-04-18
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,22 PLN 0,15 0,00 0,76 2,96 1,85 31,41 2019-04-18 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,48 USD -0,29 0,00 0,58 1,16 -9,61 4,82 2019-04-18 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,09 PLN -0,12 0,00 0,25 0,62 -1,58 -13,75 2019-04-18 -
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,75 PLN -0,12 -0,12 0,24 3,52 0,00 5,15 2019-04-18
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,90 PLN -0,06 0,06 1,60 6,50 -6,36 33,39 2019-04-18
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,18 USD -0,71 -0,24 1,21 4,50 -17,06 6,36 2019-04-18 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 106,28 PLN 0,02 0,30 1,02 3,16 -0,23 0,00 2019-04-18 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,91 PLN 0,02 0,14 0,33 0,64 0,81 0,00 2019-04-18 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,55 PLN -0,02 0,36 1,46 4,39 -2,68 0,00 2019-04-18 -
mFundusz Konserwatywny SFIO (d. mFundusz Lokacyjny Plus) 170,17 PLN -0,03 0,17 0,36 1,36 2,12 0,00 2019-04-18 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,85 EUR -0,23 -0,27 1,41 2,54 -7,05 0,00 2019-04-18 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 110,60 PLN -0,15 -0,36 0,91 2,12 -4,57 1,96 2019-04-18 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 29,10 USD -0,75 -0,48 0,55 0,24 -15,33 -18,67 2019-04-18 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 200,59 PLN -0,36 -0,45 0,33 5,45 -4,34 -5,08 2019-04-18
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 148,43 PLN -0,17 -0,15 0,44 2,93 -4,38 -10,75 2019-04-18
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 87,52 PLN -0,34 -1,26 0,02 3,76 -9,95 3,03 2019-04-18
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 36,85 EUR -0,16 0,49 2,90 3,45 -3,66 23,12 2019-04-18 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 157,69 PLN -0,06 0,43 2,44 3,05 -1,09 25,52 2019-04-18
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 41,50 USD -0,65 0,34 2,12 1,17 -12,22 0,14 2019-04-18 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 44,41 EUR -0,07 0,16 1,60 2,47 -3,08 9,71 2019-04-18 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 190,01 PLN 0,02 0,08 1,12 2,03 -0,50 11,84 2019-04-18
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 50,00 USD -0,58 -0,02 0,79 0,16 -11,71 -10,78 2019-04-18 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 24,68 EUR -0,12 -0,04 -0,16 -1,44 -6,37 -12,85 2019-04-18 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 105,59 PLN -0,06 -0,12 -0,65 -1,87 -3,88 -11,15 2019-04-18 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 27,79 USD -0,64 -0,22 -0,96 -3,67 -14,70 -29,11 2019-04-18 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 109,29 PLN 0,02 0,02 0,32 1,65 -0,02 0,00 2019-04-18 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 98,42 PLN 0,05 -0,02 0,69 1,66 -1,05 0,00 2019-04-18 -
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) 186,46 PLN 0,01 0,05 0,23 1,24 1,17 9,64 2019-04-18
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 32,59 EUR -0,12 0,12 0,84 2,26 -2,98 8,42 2019-04-18 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 139,45 PLN -0,03 0,05 0,37 1,83 -0,38 10,53 2019-04-18
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 36,70 USD -0,60 -0,03 0,05 -0,03 -11,59 -11,80 2019-04-18 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 142,29 PLN -0,13 -0,13 0,15 2,39 -1,67 0,27 2019-04-18
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 105,73 PLN -0,30 -0,09 0,05 7,24 3,95 0,00 2019-04-18 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 105,28 PLN -0,10 0,12 0,29 0,39 0,63 0,00 2019-04-18 -
MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) (d. MS Płynnościowy) 102,96 PLN -0,03 0,05 0,13 0,47 0,96 0,00 2019-04-18 -
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 157,49 PLN 0,04 0,15 0,49 1,42 -1,05 0,00 2019-04-18 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 172,44 PLN 0,14 1,17 2,77 6,63 2,92 15,28 2019-04-18
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 182,68 PLN 0,16 0,24 1,35 2,55 2,47 14,69 2019-04-18 -
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) 66,38 PLN 0,27 -0,67 1,03 0,00 0,00 0,00 2019-04-18 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 239,00 PLN 0,47 1,91 3,08 5,92 10,62 45,50 2019-04-18
NN (L) Japonia (NN SFIO) 193,23 PLN -0,77 0,98 2,79 -3,77 -7,23 35,85 2019-04-18 -
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) 117,30 PLN 0,00 0,08 0,10 0,47 0,77 6,72 2019-04-18
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) 102,77 PLN -0,01 0,09 0,40 1,28 0,00 0,00 2019-04-18 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 134,64 PLN -0,33 0,92 2,35 12,41 -0,69 22,31 2019-04-18
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 88,37 PLN -0,25 -0,33 -0,35 3,61 -12,03 -14,99 2019-04-18 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 121,99 PLN 0,25 0,81 2,12 11,57 5,66 29,96 2019-04-18
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 211,55 PLN -0,01 0,73 1,07 1,72 2,95 27,73 2019-04-18
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 120,88 PLN 0,07 0,12 0,51 1,44 1,47 19,80 2019-04-18 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 102,07 EUR 0,08 0,09 0,33 0,46 -0,74 0,00 2019-04-18 -
NN Akcji (NN FIO) 314,36 PLN -0,48 -0,46 0,34 4,95 -2,77 13,13 2019-04-18
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 147,50 PLN -0,19 1,75 -3,18 6,15 -13,38 0,16 2019-04-05
NN FIO Akcji 2 404,87 PLN -0,49 -0,44 0,23 5,29 -1,54 18,49 2019-04-18
NN FIO Obligacji 2 296,45 PLN -0,01 0,11 0,48 2,54 3,40 0,00 2019-04-18
NN Konserwatywny (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) 268,58 PLN 0,00 0,07 0,09 0,43 0,77 6,94 2019-04-18
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) 130,61 PLN 0,04 0,19 0,57 1,22 1,55 0,00 2019-04-18
NN Obligacji (NN FIO) 313,08 PLN -0,02 0,11 0,44 2,06 2,53 17,34 2019-04-18
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 127,62 PLN 0,01 0,12 0,51 1,92 0,41 11,98 2019-04-18 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 130,76 PLN -0,02 0,17 0,67 2,76 0,19 14,21 2019-04-18 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 129,53 PLN -0,02 0,20 0,72 3,18 -0,03 13,97 2019-04-18 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 128,96 PLN -0,04 0,21 0,72 3,26 -0,40 13,66 2019-04-18 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 127,68 PLN -0,05 0,23 0,71 3,36 -0,72 13,04 2019-04-18 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 127,45 PLN -0,05 0,24 0,72 3,54 -0,81 13,72 2019-04-18 -
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) 147,71 PLN -0,31 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-04-18 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 198,74 PLN -0,29 -0,42 -0,51 5,84 -6,85 23,24 2019-04-18
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 270,04 PLN -0,14 -0,14 0,40 2,10 -0,43 9,05 2019-04-18
NN Zrównoważony (NN FIO) 319,85 PLN -0,27 -0,27 0,42 2,86 -1,41 12,31 2019-04-18
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 52,41 PLN -0,08 0,42 1,75 11,68 -8,28 -18,50 2019-04-18 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 121,14 PLN -0,31 -0,96 -0,53 0,60 -13,72 -6,40 2019-04-18
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 92,19 PLN -0,14 -0,76 -1,61 0,36 -16,35 1,68 2019-04-18
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 107,65 PLN -0,09 -0,10 -1,00 -5,09 -17,08 -6,71 2019-04-18 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 139,34 PLN -0,08 -0,74 -0,06 -0,18 -10,68 -3,55 2019-04-18
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 111,92 PLN 0,02 0,16 -0,32 1,90 1,75 0,00 2019-04-18
Noble Fund Oszczędnościowy (Noble Funds FIO) (d. Noble Fund Pieniężny) 145,29 PLN 0,03 0,09 0,17 0,65 1,10 0,00 2019-04-18
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 138,88 PLN -0,17 -0,59 -1,31 -1,52 -10,16 1,74 2019-04-18
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 140,28 PLN -0,21 -0,60 -1,09 -4,42 -16,17 0,15 2019-04-18
Novo Akcji (Novo FIO) 193,89 PLN -0,65 -0,32 -1,28 5,54 -4,32 -8,29 2019-04-18
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 103,13 PLN -0,33 -0,44 -0,57 2,64 -1,61 7,29 2019-04-18
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 79,91 PLN -0,14 -0,51 -1,59 -11,55 -20,62 0,00 2019-04-18 -
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) (d. Novo Gotówkowy) 140,66 PLN 0,09 0,19 -0,11 1,03 0,04 5,68 2019-04-18
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 85,93 PLN 0,55 0,09 0,27 6,67 -6,05 0,00 2019-04-18 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 226,49 PLN 0,02 0,04 0,08 1,82 0,30 0,00 2019-04-18
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 183,43 PLN 0,18 0,26 -0,67 0,04 -2,43 -3,27 2019-04-18
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 197,76 PLN -0,15 0,02 -0,12 1,61 -1,69 -2,86 2019-04-18
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 173,71 PLN -0,34 -0,18 -0,33 2,48 -4,62 -10,13 2019-04-18
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 105,91 PLN -0,30 -0,82 -0,27 2,64 -7,45 -8,42 2019-04-18
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 138,31 PLN -0,03 -0,46 -1,62 1,56 -12,31 8,11 2019-04-18
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 84,43 PLN -0,08 -0,41 -0,93 2,45 -7,68 -21,80 2019-04-18
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 109,30 PLN -0,05 0,05 -0,30 1,02 -1,89 1,67 2019-04-18
Open Finance Oszczędnościowy (Open Finance FIO) (d. Open Finance Pieniężny) 113,46 PLN -0,03 0,06 0,01 0,08 -2,34 0,00 2019-04-18
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 96,02 PLN -0,12 -0,35 -1,29 -2,30 -11,85 -16,33 2019-04-18
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,80 PLN 0,00 -0,21 -2,69 -0,58 5,38 26,01 2019-04-19 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,37 PLN 0,00 0,00 -0,13 -0,90 -1,66 3,43 2019-04-19 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,86 PLN -0,06 0,11 0,06 0,51 0,00 3,24 2019-04-18
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,37 PLN 0,00 0,37 -0,56 -1,65 4,88 0,00 2019-04-19 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 12,20 PLN -0,81 -0,16 -1,21 4,90 -0,89 -6,94 2019-04-18
Opera NGO SFIO 14,48 PLN 0,00 -0,28 -1,90 -5,48 -0,96 36,22 2019-04-19
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,63 PLN 0,00 0,16 -0,32 -0,55 -1,10 4,21 2019-04-18
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,82 PLN 0,00 0,16 0,31 2,07 1,02 0,00 2019-04-19
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,68 PLN -0,78 -0,39 0,66 7,56 -3,52 -19,75 2019-04-18 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 328,63 PLN 0,00 0,00 -1,65 -14,20 -8,41 0,00 2019-04-19 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 9,20 PLN 0,00 0,55 0,11 3,60 -2,02 -5,74 2019-04-18
Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) (d. Optimum Gotówkowy) 9,64 PLN 0,00 0,10 -0,82 -1,33 -2,72 -4,55 2019-04-18
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,05 PLN 0,00 0,10 -0,20 0,50 -0,69 -0,59 2019-04-18
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,26 PLN 0,10 0,29 0,79 -0,87 -1,91 0,00 2019-04-18 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,26 PLN 0,00 0,10 0,29 -0,19 -0,39 0,00 2019-04-18 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 10,35 PLN -0,19 -1,15 1,37 7,03 -4,52 -4,96 2019-04-18
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 120,51 PLN 0,72 0,85 2,94 4,95 12,69 54,36 2019-04-18
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 31,71 USD 0,13 0,76 2,59 3,02 0,00 23,15 2019-04-18 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 11,55 EUR 0,17 1,14 2,39 4,71 -3,59 10,32 2019-04-18 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 49,43 PLN 0,28 1,08 1,90 4,30 -0,98 12,44 2019-04-18
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,09 PLN 0,00 1,00 2,63 4,58 -2,74 20,06 2019-04-18
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 21,94 PLN -0,18 -0,45 0,64 5,79 -4,36 -7,93 2019-04-18
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,02 PLN -0,30 0,80 2,35 9,75 -9,73 19,86 2019-04-18
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 7,27 PLN -0,27 0,28 2,68 9,49 -8,44 -3,96 2019-04-18
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,58 PLN 0,09 0,09 0,57 0,38 -1,12 0,00 2019-04-18 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,60 PLN 0,00 0,09 0,57 2,71 0,19 0,00 2019-04-18 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,11 PLN 0,10 0,40 1,20 2,43 1,30 0,00 2019-04-18 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15,60 PLN -0,13 0,39 1,56 4,14 -6,64 13,87 2019-04-18 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,07 PLN -0,11 0,61 1,86 9,65 -2,38 21,11 2019-04-18 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,38 PLN 0,68 0,19 0,97 4,85 15,59 0,00 2019-04-18 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,73 USD 0,00 0,00 0,74 3,02 2,63 0,00 2019-04-18 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 17,53 PLN -0,11 -0,85 -0,23 6,37 -12,31 1,86 2019-04-18
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,86 PLN 0,08 0,17 0,34 0,25 -2,47 5,05 2019-04-18
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,55 PLN -0,10 -1,14 -1,24 7,06 -9,13 1,17 2019-04-18
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,60 PLN 0,00 0,08 0,16 2,11 2,44 16,56 2019-04-18
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 146,64 PLN 0,00 0,07 0,40 2,57 3,07 16,67 2019-04-18
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 76,78 PLN 0,59 0,14 1,20 4,88 13,30 27,69 2019-04-18 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 20,20 USD 0,00 0,00 0,85 2,90 0,50 1,87 2019-04-18 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,23 EUR 0,10 0,10 0,49 1,39 -1,63 -2,29 2019-04-18 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,77 PLN 0,16 -0,02 0,05 0,92 0,99 -0,41 2019-04-18 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,65 PLN 0,00 -0,09 0,78 3,01 -0,09 0,00 2019-04-18 -
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 60,09 PLN 0,02 0,08 0,15 1,97 2,18 13,14 2019-04-18
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,33 PLN 0,05 -0,05 0,77 2,63 -0,05 8,21 2019-04-18 -
Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) 197,19 PLN -0,05 0,19 0,33 1,01 1,64 9,09 2019-04-18
Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) 11,35 PLN -0,09 0,27 0,44 1,34 2,25 11,49 2019-04-18
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) 12,63 PLN 0,00 0,16 0,24 0,88 1,53 8,88 2019-04-18
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 12,02 PLN 0,08 0,00 0,59 4,43 -0,91 1,35 2019-04-18
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 198,57 PLN -0,06 -0,21 0,56 3,28 -1,01 2,78 2019-04-18
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 20,22 PLN 0,05 0,25 1,56 3,75 3,37 21,73 2019-04-18
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,92 PLN -0,09 0,46 2,25 4,70 1,58 0,00 2019-04-18 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,64 PLN 0,09 0,17 1,31 3,93 3,19 0,00 2019-04-18
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,59 PLN -0,18 -1,06 0,00 -2,10 -5,57 -28,97 2019-04-18 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,44 PLN 0,09 0,44 1,51 1,87 0,70 0,00 2019-04-18 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,92 PLN 0,08 0,76 1,71 4,47 0,17 15,28 2019-04-18 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 2,32 2019-04-18 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,22 PLN 0,00 0,08 0,23 0,69 0,61 11,19 2019-04-18 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 120,13 PLN -0,11 -0,16 0,53 4,03 -2,14 -1,52 2019-04-18
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 56,55 PLN 0,73 0,55 1,95 4,16 12,51 41,55 2019-04-18
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,88 USD 0,13 0,47 1,57 2,27 -0,13 12,90 2019-04-18 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 96,73 PLN 0,00 0,00 -0,64 -1,55 -1,41 0,00 2019-04-19 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 120,92 PLN 0,37 1,35 2,53 7,84 3,92 0,00 2019-04-18
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 124,17 PLN 0,37 1,36 2,59 8,24 4,70 0,00 2019-04-18 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 251,76 PLN -0,03 -0,26 0,99 3,58 -2,87 26,04 2019-04-18
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 265,54 PLN -0,03 -0,25 1,03 3,94 -2,04 32,31 2019-04-18 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 103,55 PLN -0,66 -0,09 -1,71 2,10 -7,25 11,72 2019-04-18
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 116,48 PLN -0,65 -0,07 -1,65 2,46 -6,45 17,28 2019-04-18 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 92,48 PLN -0,27 0,35 0,62 4,30 -1,88 21,03 2019-04-18
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 97,82 PLN -0,27 0,36 0,67 4,67 -1,04 27,06 2019-04-18 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 97,44 PLN -0,06 1,00 2,85 13,61 -5,91 0,00 2019-04-18
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 97,45 PLN -0,05 0,99 2,85 13,62 -8,25 0,00 2019-04-18 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 119,30 PLN 0,19 0,51 2,42 5,26 7,45 0,00 2019-04-18
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 119,30 PLN 0,19 0,51 2,42 5,26 4,77 0,00 2019-04-18 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 103,20 PLN 0,60 1,86 3,81 11,35 4,97 0,00 2019-04-18
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 105,84 PLN 0,60 1,86 3,82 11,38 5,36 0,00 2019-04-18 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 91,81 PLN -0,52 1,45 2,48 -1,77 -3,51 0,00 2019-04-18 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 94,50 PLN -0,52 1,45 2,48 -1,73 -3,15 0,00 2019-04-18 -
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 102,17 PLN -0,46 -0,42 0,19 0,00 0,00 0,00 2019-04-18 -
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) 102,17 PLN -0,46 -0,42 0,19 0,00 0,00 0,00 2019-04-18 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 110,60 PLN -1,45 -4,27 -4,49 5,98 -0,43 0,00 2019-04-18
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 112,69 PLN -1,45 -4,26 -4,45 6,24 0,07 0,00 2019-04-18 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,08 PLN 0,00 0,10 0,20 1,61 1,31 0,00 2019-04-18 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,10 PLN 0,00 0,00 0,10 1,71 1,41 0,00 2019-04-18 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,53 PLN -0,10 0,21 1,06 3,59 -2,06 0,00 2019-04-18 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,56 PLN -0,10 0,31 1,06 3,80 -1,75 0,00 2019-04-18 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 205,91 PLN 0,00 1,93 4,68 10,05 -0,80 50,84 2019-04-18 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 216,98 PLN 0,00 1,93 4,72 10,43 0,05 58,33 2019-04-18 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 105,78 PLN 0,00 0,00 4,32 -0,40 0,61 0,00 2019-04-19 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 102,10 PLN 0,00 0,00 -3,55 5,41 1,70 0,00 2019-04-19 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 94,77 PLN 0,65 2,99 5,89 8,72 -2,39 12,02 2019-04-18 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 100,27 PLN 0,64 3,00 5,93 9,10 -1,55 17,58 2019-04-18 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 117,65 PLN -0,16 -1,25 -0,33 -1,47 2,22 0,00 2019-04-18 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 120,40 PLN -0,16 -1,24 -0,28 -1,12 3,10 0,00 2019-04-18 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 214,99 PLN 0,00 0,05 0,11 1,15 1,30 14,36 2019-04-18
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 221,08 PLN 0,00 0,06 0,13 1,25 1,50 16,03 2019-04-18 -
PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) 2 189,21 PLN -0,03 0,08 0,08 0,11 0,49 9,19 2019-04-18
PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) 2 246,82 PLN -0,03 0,08 0,09 0,16 0,60 9,77 2019-04-18 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy) 11,83 PLN -0,08 0,08 0,08 0,00 0,51 10,98 2019-04-18
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 (d. PKO Płynnościowy) 11,97 PLN 0,00 0,08 0,08 0,08 0,76 11,97 2019-04-18 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 172,88 PLN 0,01 0,05 0,11 1,02 1,22 10,98 2019-04-18
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 177,17 PLN 0,01 0,06 0,12 1,12 1,43 12,61 2019-04-18 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 108,70 PLN 0,55 0,17 0,56 4,05 12,98 0,00 2019-04-18 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 109,20 PLN 0,55 0,17 0,56 4,11 13,09 0,00 2019-04-18 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,72 PLN -0,10 0,10 0,52 2,10 -0,61 0,00 2019-04-18 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,75 PLN 0,00 0,21 0,52 2,31 -0,31 0,00 2019-04-18 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 163,19 PLN -0,07 0,18 0,23 2,13 -0,15 14,06 2019-04-18
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 176,12 PLN -0,07 0,19 0,27 2,38 0,35 16,95 2019-04-18 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 97,79 PLN -0,21 -0,20 0,24 1,52 -1,34 13,42 2019-04-18
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 98,59 PLN -0,21 -0,20 0,27 1,87 -0,53 14,35 2019-04-18 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 109,28 PLN 0,00 0,00 -0,32 -1,69 0,00 0,00 2019-04-19 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 126,66 PLN -1,14 -0,93 0,03 5,53 2,95 44,75 2019-04-18 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 133,15 PLN -1,14 -0,92 0,09 5,93 3,72 51,57 2019-04-18 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,87 PLN 0,00 0,10 0,30 1,54 0,00 0,00 2019-04-18 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,90 PLN 0,00 0,10 0,30 1,64 0,20 0,00 2019-04-18 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,67 PLN -0,10 0,21 0,73 2,87 -1,12 0,00 2019-04-18 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,70 PLN -0,10 0,21 0,73 2,97 -0,92 0,00 2019-04-18 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 280,54 PLN 0,08 0,79 3,35 4,03 6,69 100,01 2019-04-18 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 295,91 PLN 0,08 0,80 3,39 4,40 7,60 109,95 2019-04-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,90 PLN -0,25 -0,17 -0,50 0,59 1,19 12,37 2019-04-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,62 PLN -0,08 0,32 1,04 5,61 2,60 15,36 2019-04-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,44 PLN -0,16 0,40 1,47 6,96 1,97 14,13 2019-04-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,71 PLN -0,22 0,44 1,71 6,86 0,96 25,09 2019-04-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,65 PLN -0,22 0,59 1,71 6,23 0,59 21,23 2019-04-18 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 141,09 PLN -0,14 0,23 0,20 2,99 -1,74 13,72 2019-04-18
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 164,59 PLN -0,14 0,24 0,25 3,40 -0,80 19,96 2019-04-18 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 113,42 PLN -0,03 0,06 0,17 0,96 1,50 0,00 2019-04-18 -
Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) 105,52 PLN -0,02 0,13 0,23 0,80 1,50 0,00 2019-04-18 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 106,56 PLN -0,10 -0,05 0,28 2,64 2,10 0,00 2019-04-18 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 83,73 PLN -0,55 -0,44 -0,81 -1,35 -15,08 -22,86 2019-04-18
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 39,77 PLN -0,15 -0,62 -0,77 -2,62 -20,79 -22,17 2019-04-18
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) 49,26 EUR 0,18 0,67 3,03 5,96 4,30 30,94 2019-04-18 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) 210,78 PLN 0,28 0,60 2,53 5,52 7,08 33,51 2019-04-18
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 29,00 EUR 0,14 0,83 2,51 11,71 6,66 5,72 2019-04-18 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) 124,08 PLN 0,22 0,76 2,01 11,22 9,48 7,77 2019-04-18
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) 24,25 EUR -0,61 -0,78 -0,08 1,55 -13,52 14,71 2019-04-18 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) 103,76 PLN -0,53 -0,84 -0,57 1,12 -11,23 16,95 2019-04-18
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,54 PLN -0,09 -0,02 -0,22 0,20 0,00 0,00 2019-04-18 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 53,60 PLN -0,09 0,07 0,13 2,49 2,47 0,00 2019-04-18 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 31,22 EUR -0,35 0,00 0,32 7,03 0,32 7,80 2019-04-18 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) 133,59 PLN -0,25 -0,07 -0,16 6,59 3,00 9,90 2019-04-18 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,43 PLN 0,00 0,00 -0,03 0,02 0,18 3,92 2019-04-18
PZU FIZ Akord 116,38 PLN 0,00 0,00 0,74 2,57 2,12 0,00 2019-04-19 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 51,69 PLN 0,08 0,15 0,53 2,56 2,17 0,00 2019-04-18 -
PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) 34,74 PLN 0,12 -0,11 -1,14 -3,50 -7,63 0,00 2019-04-18 -
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 63,63 PLN -0,52 -4,24 -5,07 -8,85 -12,97 -30,56 2019-04-18 -
PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) 78,99 PLN -0,05 0,13 0,19 1,00 1,32 10,52 2019-04-18
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 169,01 PLN -0,14 -0,02 -0,12 2,89 2,91 15,26 2019-04-18
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 65,14 PLN -0,02 0,12 0,17 0,71 0,99 0,00 2019-04-18 -
PZU SFIO Universum 1 286,92 PLN 0,00 0,14 -0,35 4,44 -3,09 1,05 2019-04-19
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 125,51 PLN -0,31 -0,18 -0,02 2,85 -1,95 -4,10 2019-04-18
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 71,43 PLN -0,28 -0,27 -0,11 2,82 -7,09 -2,19 2019-04-18
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 146,55 PLN -0,03 -0,60 -2,01 2,86 -19,26 -13,68 2019-04-18
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 72,00 PLN -0,04 0,26 0,50 0,00 0,00 0,00 2019-04-18 -
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) 128,93 PLN 0,16 -0,27 -0,02 0,00 0,00 0,00 2019-04-18 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 97,68 PLN 0,01 0,32 2,63 2,34 -1,95 0,00 2019-04-18 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 48,18 PLN 0,12 -1,45 -2,73 1,65 -10,08 -17,91 2019-04-18
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 78,26 PLN -1,31 -1,05 1,05 15,19 2,35 -16,46 2019-04-18 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 022,84 PLN 0,00 0,00 0,42 6,07 -10,04 0,00 2019-04-19 -
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 74,66 PLN 0,00 0,17 0,46 0,00 0,00 0,00 2019-04-18 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 150,56 PLN 0,05 0,08 0,23 1,07 2,15 13,03 2019-04-18
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 63,07 PLN 0,65 0,56 -0,80 -8,85 -7,14 -23,32 2019-04-18 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 102,30 PLN 0,54 0,12 -0,43 -3,33 -12,48 -0,70 2019-04-18 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 76,04 PLN 0,04 -1,86 -1,48 -12,00 -35,78 0,00 2019-04-18 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,20 PLN -0,02 0,12 -0,19 -0,62 -0,78 0,00 2019-04-18
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 111,04 PLN -0,03 0,11 -0,35 -0,96 -1,28 0,00 2019-04-18 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 95,38 PLN 0,21 -0,98 -0,05 0,57 -13,12 0,00 2019-04-18 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 284,06 PLN -0,18 -0,96 0,96 5,12 -2,92 -5,83 2019-04-18
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 197,73 PLN -0,03 1,05 4,28 1,92 -3,23 35,81 2019-04-18
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 52,52 PLN -0,25 0,00 3,02 8,02 -2,83 5,87 2019-04-18
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,82 USD -0,86 -0,07 2,67 6,06 -13,79 -15,53 2019-04-18 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,97 EUR 0,13 0,60 5,20 8,01 1,70 0,00 2019-04-18 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 64,05 PLN 0,23 0,55 4,66 7,56 4,38 0,00 2019-04-18 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 93,45 PLN -0,23 -1,85 0,37 -5,63 0,00 0,00 2019-04-18 -
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) (d. Rockbridge Skarbowy) 36,14 PLN 0,03 0,14 0,33 1,43 0,64 7,30 2019-04-18
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) 1 038,83 PLN -1,15 -1,32 1,14 -6,38 -13,58 -1,24 2019-04-18 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 148,98 PLN 0,00 0,00 -0,08 -0,11 -0,70 0,00 2019-04-19 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 122,00 PLN 0,00 0,00 0,09 0,88 1,09 0,00 2019-04-19 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 121,88 PLN 0,00 0,00 0,09 0,78 1,15 0,00 2019-04-19 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 96,24 PLN 0,00 0,23 0,48 -1,70 -5,58 0,00 2019-04-19 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,41 PLN 0,00 0,00 -0,11 0,32 -0,11 0,00 2019-04-19 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 110,74 PLN 0,01 0,14 0,35 1,76 1,65 0,00 2019-04-18
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 293,12 PLN 0,00 0,16 0,25 2,08 0,08 9,64 2019-04-18
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 507,56 PLN 0,00 0,15 0,21 2,08 0,14 13,96 2019-04-18
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,75 PLN 0,00 0,07 0,34 1,72 1,44 13,81 2019-04-18
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,88 USD -0,51 0,00 0,00 -0,26 -9,98 -9,13 2019-04-18 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 90,96 PLN -0,09 0,15 -0,08 -4,85 -13,50 -37,17 2019-04-18 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 147,67 PLN -0,06 -1,88 0,63 0,37 -7,51 3,02 2019-04-18 -
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,50 PLN -0,06 -0,18 0,36 2,29 -3,45 -1,73 2019-04-18
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 95,10 PLN -0,37 -1,99 0,72 -3,16 -12,07 0,00 2019-04-18
Rockbridge Superior Dłużny (Rockbridge Superior FIO) (d. Rockbridge Superior Pieniężny) 106,54 PLN -0,03 0,01 -0,13 -0,39 -0,42 0,00 2019-04-18
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 111,84 PLN 0,00 0,08 0,09 0,04 -0,41 0,00 2019-04-18
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 96,04 PLN -0,36 1,38 2,73 0,77 -12,94 0,00 2019-04-18 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 89,86 PLN -0,04 -0,76 0,20 -11,41 -23,75 0,00 2019-04-18 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,03 PLN 0,00 -0,49 0,50 2,53 -3,79 -7,31 2019-04-18
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 51,21 PLN 0,02 -0,76 1,85 5,63 -6,79 0,00 2019-04-17 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 35,74 PLN 0,17 -0,50 1,65 6,27 -1,89 7,88 2019-04-17
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 40,62 PLN 0,77 0,59 0,30 5,81 -6,69 1,52 2019-04-17
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 27,88 PLN 1,64 -1,34 -9,01 4,30 -20,02 -25,25 2019-04-17 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) 30,72 PLN 0,07 0,20 0,33 0,72 1,05 8,97 2019-04-17
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 81,80 PLN 0,10 0,21 0,80 2,53 2,31 6,18 2019-04-17 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 63,96 PLN 0,06 0,24 0,69 1,40 0,99 13,16 2019-04-17
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 22,28 PLN -0,04 0,13 0,27 2,06 1,64 12,53 2019-04-17
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 43,56 PLN -0,09 -0,05 1,28 3,20 6,17 0,00 2019-04-17
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 65,39 PLN -0,05 -0,05 0,45 1,93 1,89 0,00 2019-04-17
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 65,02 PLN -0,06 -0,03 0,81 2,54 3,58 0,00 2019-04-17
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 973,86 PLN -0,18 0,35 2,69 0,02 -0,25 0,00 2019-04-17 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 264,63 PLN 0,29 1,30 2,72 5,25 1,23 0,00 2019-04-17
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 448,26 PLN -0,00 -0,47 3,18 6,86 -2,81 28,13 2019-04-17
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 921,18 PLN 0,31 -0,03 3,65 8,16 -3,50 0,00 2019-04-17 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 133,00 PLN 1,14 1,33 -1,30 5,14 -5,72 19,24 2019-04-17
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 998,97 PLN -0,16 0,06 0,99 2,06 -2,02 0,00 2019-04-17 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) 1 095,54 PLN 0,05 0,19 0,33 0,76 1,03 8,64 2019-04-17
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 1 052,23 PLN 0,09 0,57 1,79 6,48 3,78 0,00 2019-04-17
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 364,80 PLN 0,07 0,25 0,74 1,52 1,14 14,48 2019-04-17
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 981,48 PLN -0,02 0,04 0,85 1,86 -0,35 0,00 2019-04-17 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 416,27 PLN -0,02 0,15 0,31 2,13 1,82 14,44 2019-04-17
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 1 036,08 PLN 0,35 0,74 4,47 3,20 3,96 0,00 2019-04-17 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 32,59 PLN 0,09 0,06 1,12 3,53 -0,21 10,51 2019-04-17
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 922,72 PLN 0,21 -0,19 1,21 4,22 -5,00 0,00 2019-04-17 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 957,41 PLN 0,15 -0,08 0,91 3,21 -2,89 0,00 2019-04-17 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 1 005,80 PLN 0,06 0,13 0,59 1,65 0,48 0,00 2019-04-17 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 973,27 PLN 0,10 0,02 0,73 2,36 -1,47 0,00 2019-04-17 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 31,50 PLN 0,13 -0,13 1,25 4,79 -0,06 11,19 2019-04-17
SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) (d. SKOK Etyczny 2) 103,23 PLN 0,03 0,06 -0,33 2,15 -9,80 4,94 2019-04-18
SEJF FIO Strategii Dłużnych (d. SKOK FIO Rynku Pieniężnego) 154,57 PLN -0,05 0,10 0,09 0,01 0,45 6,27 2019-04-18
SEJF Obligacji (SEJF FIO) (d. SKOK Obligacji) 173,76 PLN -0,03 0,22 0,15 0,21 -0,73 0,00 2019-04-18
SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) (d. SKOK Gotówkowy) 120,41 PLN -0,02 0,08 0,03 -0,18 -2,48 2,98 2019-04-18
SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) (d. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji) 134,24 PLN -0,12 -0,05 -0,42 -0,19 -4,96 -1,50 2019-04-18
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 237 592,11 PLN 0,00 -0,17 -0,79 -1,57 0,99 7,62 2019-04-19 -
SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) 1 150,87 PLN 0,02 0,18 0,38 1,18 1,83 13,13 2019-04-18
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 103,55 PLN 0,08 0,25 0,65 2,20 2,40 0,00 2019-04-18
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 041,76 PLN 0,06 0,13 1,36 2,03 0,38 0,00 2019-04-18 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 107,56 PLN 0,01 0,46 0,64 1,00 1,57 0,00 2019-04-18 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 162,45 PLN -0,20 -0,65 0,10 2,03 -3,37 13,17 2019-04-18
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 184,92 PLN -0,01 -0,32 0,20 1,07 -1,23 12,61 2019-04-18
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 318,13 PLN -0,78 0,21 -1,06 3,74 -4,67 10,27 2019-04-18
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) 36,33 PLN -0,14 0,17 0,41 1,74 1,91 13,50 2019-04-18
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 145,57 PLN 0,05 0,67 3,13 14,95 10,59 47,68 2019-04-18
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 110,19 PLN 0,01 -0,05 0,92 2,42 0,64 0,00 2019-04-18 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 122,49 PLN -0,12 0,10 1,42 2,19 2,73 18,13 2019-04-18 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 115,18 PLN -0,05 -0,07 0,96 2,77 1,15 0,00 2019-04-18 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 125,33 PLN -0,19 0,38 1,70 1,39 -1,48 0,00 2019-04-18 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 206,11 PLN -0,19 -2,82 -1,68 3,50 -0,15 0,00 2019-04-18
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 169,27 PLN 0,07 -0,76 0,56 0,08 -2,58 16,05 2019-04-18
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) 353,38 PLN -0,02 0,19 0,18 0,77 1,13 9,64 2019-04-18
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) 109,24 PLN -0,07 0,12 0,40 1,69 1,97 0,00 2019-04-18
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 136,45 PLN -0,20 -0,97 -0,32 -1,13 -0,84 22,92 2019-04-18 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 172,05 PLN -0,32 -1,31 1,43 -1,94 -8,08 35,16 2019-04-18 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 96,10 PLN -0,15 -2,06 1,03 6,65 -1,12 39,66 2019-04-18
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 322,46 PLN -0,02 0,16 0,26 1,44 1,35 16,17 2019-04-18
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) 139,05 PLN 0,05 0,09 0,70 1,73 0,05 11,21 2019-04-18 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 123,03 PLN 0,04 0,82 2,05 3,73 3,38 35,08 2019-04-18
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 32,37 USD -0,55 0,72 1,70 1,79 -8,27 7,76 2019-04-18 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 45,42 PLN -0,18 -0,85 -0,18 -13,83 -18,57 -51,48 2019-04-18 -
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 119,33 PLN -0,75 -2,92 -1,64 6,40 4,83 84,46 2019-04-18
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 190,83 PLN 0,33 0,45 2,44 6,02 1,87 77,15 2019-04-18
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 309,38 PLN -0,48 0,12 -0,59 2,32 -2,92 10,09 2019-04-18
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 166,22 EUR -0,62 -0,55 0,22 2,49 -10,93 -13,92 2019-04-18 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 711,26 PLN -0,52 -0,62 -0,25 2,07 -8,55 -12,23 2019-04-18
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 187,16 USD -1,11 -0,72 -0,58 0,19 -18,85 -29,98 2019-04-18 -
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) 89,67 PLN -0,39 -0,53 -0,04 4,95 -4,32 -11,12 2019-04-18
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 83,06 PLN 0,01 0,05 -0,11 1,01 -17,81 -18,10 2019-04-18 -
Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) 108,01 EUR 0,03 -0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-04-18 -
Superfund GoldFund (Superfund SFIO) 462,17 PLN 0,12 -0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-04-18 -
Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) 121,62 USD -0,47 -0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-04-18 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 113,87 EUR 0,12 -1,73 1,43 11,71 -20,24 -22,97 2019-04-18 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 487,26 PLN 0,22 -1,81 0,96 11,26 -18,11 -21,46 2019-04-18
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 128,22 USD -0,37 -1,91 0,62 9,21 -27,34 -37,34 2019-04-18 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 187,35 EUR 0,25 0,80 3,92 9,90 -13,81 -1,96 2019-04-18 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 801,67 PLN 0,34 0,72 3,43 9,45 -11,51 -0,04 2019-04-18 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 210,95 USD -0,26 0,62 3,08 7,43 -21,48 -20,25 2019-04-18 -
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 110,22 PLN -0,05 0,07 0,17 0,88 1,30 8,56 2019-04-18
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 130,44 EUR -0,29 -0,41 0,01 11,67 -0,14 -29,01 2019-04-18 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 558,15 PLN -0,20 -0,48 -0,46 11,21 2,53 -27,62 2019-04-18 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 146,87 USD -0,79 -0,58 -0,80 9,16 -9,02 -42,26 2019-04-18 -
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) 116,56 PLN -0,05 0,18 0,33 1,08 1,66 15,10 2019-04-18
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 388,69 EUR -0,11 0,23 0,78 1,47 -0,74 13,86 2019-04-18 -
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 1 663,22 PLN -0,02 0,16 0,30 1,05 1,91 16,09 2019-04-18
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 437,67 USD -0,60 0,06 -0,03 -0,81 -9,57 -7,38 2019-04-18 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 66,95 PLN 0,31 0,66 3,10 8,23 -12,64 -4,74 2019-04-18 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 15,65 EUR 0,26 0,77 3,64 8,68 -14,90 -6,57 2019-04-18 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 17,62 USD -0,28 0,57 2,74 6,27 -22,48 -23,99 2019-04-18 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 89,10 PLN 0,34 0,73 3,41 9,97 -10,54 8,30 2019-04-18 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 20,82 EUR 0,24 0,77 3,89 10,39 -12,89 6,22 2019-04-18 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 23,45 USD -0,26 0,64 3,08 7,96 -20,62 -13,60 2019-04-18 -
Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 100,00 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-04-18 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 113,07 PLN -1,68 -3,93 -3,33 -2,71 12,71 0,00 2019-04-18 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 132,86 PLN 0,09 0,96 2,82 6,14 0,94 24,60 2019-04-18
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 97,71 PLN -1,00 -1,43 1,07 4,78 -9,60 7,63 2019-04-18
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 119,00 PLN 0,03 0,24 2,21 4,91 9,91 0,00 2019-04-18
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 106,74 PLN -0,81 -1,07 0,73 3,37 -5,21 15,71 2019-04-18
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 115,75 PLN 0,41 -0,23 3,04 13,03 2,07 0,00 2019-04-18
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 124,42 PLN -0,53 -0,16 -0,06 2,89 -3,23 37,19 2019-04-18
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 43,13 PLN -1,42 -2,02 -10,20 -6,48 -28,88 -38,39 2019-04-18 -
UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) 1 042,43 PLN 0,01 0,10 0,22 1,02 1,95 0,00 2019-04-18 -
UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) 110,71 PLN 0,04 0,25 0,51 1,57 2,00 0,00 2019-04-18
UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) 42,13 USD 0,07 -0,05 0,02 1,52 2,01 6,36 2019-04-18 -
UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) 1 199,55 EUR 0,01 0,01 0,11 0,30 -0,17 2,51 2019-04-18 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 217,48 PLN -0,45 -0,31 0,36 3,80 -3,47 8,90 2019-04-18
UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) 222,84 PLN 0,04 0,22 0,50 1,63 1,86 14,70 2019-04-18
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 354,76 PLN 0,10 0,30 0,21 1,94 1,09 12,09 2019-04-18
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 337,31 PLN -0,30 -0,40 1,29 6,16 0,91 11,83 2019-04-18
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 156,73 PLN 0,05 0,28 -0,29 2,14 -0,21 12,63 2019-04-18
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 184,19 PLN 0,17 -0,05 -1,26 4,55 -3,43 3,45 2019-04-18 -
UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) 123,77 PLN 0,00 0,04 0,18 1,03 2,13 12,06 2019-04-18
UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) 1 794,52 PLN 0,01 0,04 0,18 1,08 2,28 12,97 2019-04-18
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 183,86 PLN -0,23 -0,30 0,59 4,31 1,26 12,49 2019-04-18