pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 217,47 PLN 0,00 0,60 0,18 -5,58 -12,44 -3,25 2019-02-22
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 280,71 EUR 0,00 0,47 -0,84 -6,52 -16,09 -7,20 2019-02-22 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 318,53 USD 0,00 0,71 -1,40 -8,34 -22,80 -23,30 2019-02-22 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 861,78 PLN 0,00 0,81 1,91 -8,16 0,00 0,00 2019-02-22 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 198,70 EUR 0,00 0,67 0,88 -9,08 0,00 0,00 2019-02-22 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 225,47 USD 0,00 0,92 0,31 -10,85 0,00 0,00 2019-02-22 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 130,96 PLN -0,96 1,01 -0,11 -2,35 -11,54 0,00 2019-02-21 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 487,01 PLN 0,00 0,01 0,35 1,55 2,69 18,11 2019-02-22
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 342,86 EUR 0,00 -0,12 -0,68 0,53 -1,59 13,39 2019-02-22 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 389,06 USD 0,00 0,12 -1,23 -1,42 -9,46 -6,41 2019-02-22 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 125,82 PLN -0,01 0,02 0,20 0,57 1,56 14,00 2019-02-21
AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) 102,22 PLN -0,02 -0,01 0,02 0,53 0,00 0,00 2019-02-21 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,57 PLN -0,13 0,74 0,17 -0,51 -3,04 0,00 2019-02-21 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 104,90 PLN -0,04 -0,11 0,41 0,70 2,96 0,00 2019-02-21 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 103,34 PLN 0,01 -0,02 -0,07 0,33 1,05 0,00 2019-02-21 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 97,76 PLN -0,70 0,69 1,63 4,67 -1,28 0,00 2019-02-21 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 97,56 PLN -0,63 0,33 0,44 2,10 -1,23 0,00 2019-02-21 -
ALFA SFIO 3,05 PLN 0,00 0,00 0,33 1,67 3,74 21,03 2019-02-22
Alior Agresywny (Alior SFIO) 65,28 PLN -0,03 -0,27 0,69 -7,09 -21,84 -31,10 2019-02-21
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 90,90 PLN -0,02 0,76 1,42 -5,28 -9,28 0,00 2019-02-21 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 87,62 PLN -0,02 0,74 1,60 -7,12 -13,02 0,00 2019-02-21 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 99,83 PLN 0,00 0,28 0,85 0,25 -1,45 0,00 2019-02-21 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 97,35 PLN -0,06 0,47 1,47 -0,98 -3,99 0,00 2019-02-21 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 67,43 PLN -0,63 1,37 2,57 -0,59 -5,35 -25,07 2019-02-21
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 104,41 PLN -0,09 0,04 0,77 2,80 -0,85 0,00 2019-02-21 -
Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) (d.Pieniężny) 107,76 PLN -0,01 0,01 0,20 0,80 1,00 0,00 2019-02-21 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 107,58 PLN -0,05 -0,05 1,03 0,16 -2,47 1,51 2019-02-21
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 97,95 PLN -0,93 0,93 -0,37 0,81 -9,89 -24,60 2019-02-21
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 122,05 PLN 0,09 1,21 5,30 -5,43 -4,41 22,61 2019-02-21
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 122,51 PLN 0,19 1,16 1,06 -11,45 -12,51 -12,24 2019-02-21
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 95,72 PLN 0,30 1,21 2,98 -4,22 -20,36 0,00 2019-02-21 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 97,41 PLN -0,32 0,80 0,89 -5,31 -6,77 -13,71 2019-02-21
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 117,95 PLN -0,46 0,98 10,21 1,45 3,37 0,00 2019-02-21 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 105,79 PLN 0,00 0,19 1,54 -1,16 0,87 0,00 2019-02-21
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 117,68 PLN 0,10 0,36 3,97 -4,66 0,49 0,00 2019-02-21
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 103,42 PLN 0,21 1,15 5,25 -9,79 -2,87 0,00 2019-02-21 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 115,60 PLN 1,08 4,64 9,75 10,07 2,49 0,00 2019-02-21 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 111,42 PLN 0,04 0,41 1,80 -0,59 -1,04 0,00 2019-02-21
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 103,22 PLN 0,25 -0,47 -1,08 -11,46 -11,56 0,00 2019-02-21 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 155,24 PLN 0,01 0,01 0,09 0,41 0,24 8,64 2019-02-21
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 156,21 PLN 0,01 0,02 0,10 0,44 0,33 0,00 2019-02-21 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 116,42 PLN 0,08 1,33 5,17 -11,35 -5,96 0,00 2019-02-21 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 107,17 PLN 0,02 0,19 1,08 0,67 -1,17 6,28 2019-02-21 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 102,43 PLN 0,02 0,19 1,11 0,82 -0,87 0,00 2019-02-21 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 170,68 PLN 0,01 0,06 0,50 1,04 1,08 0,00 2019-02-21
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 170,93 PLN 0,01 0,08 0,55 1,29 1,41 0,00 2019-02-21 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 161,97 PLN 0,01 0,08 0,55 -5,26 -5,15 0,00 2019-02-21 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 114,11 PLN 0,03 0,08 0,67 -0,51 0,00 0,00 2019-02-21 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 96,73 PLN -0,18 0,88 0,83 5,50 -10,14 0,00 2019-02-21 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 103,37 PLN -0,12 -0,10 1,48 3,06 -1,11 0,00 2019-02-21 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 100,97 PLN -0,06 0,08 0,87 0,82 1,43 0,00 2019-02-21 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 110,07 PLN 0,01 0,43 1,40 0,63 0,94 0,00 2019-02-21 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 101,57 PLN 0,38 0,64 2,02 1,18 -0,29 0,00 2019-01-31 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,05 PLN -0,09 0,12 0,59 -0,31 -0,15 0,00 2019-02-21 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 106,95 PLN 0,08 0,15 1,09 1,55 1,03 0,00 2019-02-21 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 145,26 PLN -0,11 0,06 0,54 2,46 2,29 13,72 2019-02-21
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 93,42 PLN -0,71 0,87 -0,27 -3,94 -6,93 -3,44 2019-02-21
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 123,36 PLN -0,17 0,47 0,78 -3,53 -6,08 -5,38 2019-02-21
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 102,70 PLN 0,10 0,25 0,80 0,15 4,13 0,00 2019-02-21 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 94,72 PLN 0,25 2,31 3,45 -1,74 -4,37 0,00 2019-02-21 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 101,61 PLN -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-02-21 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 104,25 PLN 0,09 0,18 1,14 0,44 1,16 0,00 2019-02-21 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 111,33 PLN 0,05 0,27 2,91 -3,56 0,53 0,00 2019-02-21
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 123,53 PLN 0,04 -0,58 -0,47 -1,94 -1,86 15,30 2019-02-21 -
ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) (d. Altus Pieniężny) 110,06 PLN -0,01 -0,24 -0,29 -0,71 -0,60 8,88 2019-02-21
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 86,29 PLN 1,33 -0,82 0,51 -3,21 -1,45 -10,09 2019-02-21 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 113,92 PLN -0,18 0,92 2,86 -4,12 -7,54 0,00 2019-02-21 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 106,15 PLN -0,01 0,09 0,69 0,50 -0,25 0,00 2019-02-21 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 101,14 PLN -0,09 0,67 2,44 -2,90 -4,58 0,00 2019-02-21
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) (d. Amundi Płynnościowy) 109,11 PLN 0,00 0,02 0,08 0,63 1,49 0,00 2019-02-21
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 119,99 PLN -0,03 1,51 1,34 -2,79 -3,78 13,84 2019-02-21
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) 106,17 PLN 0,01 0,11 0,44 0,80 2,13 0,00 2019-02-21 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 132,95 PLN 0,05 0,22 0,70 0,44 0,96 13,91 2019-02-21
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 75,79 PLN -0,42 1,66 2,36 -11,83 -14,46 0,00 2019-02-21 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 114,81 PLN 0,02 1,33 3,46 -4,54 -3,24 0,00 2019-02-21 -
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) 167,25 PLN -0,20 0,23 1,35 -1,44 -4,99 -1,00 2019-02-21
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 131,26 PLN -0,30 0,56 3,79 -10,91 -20,33 -26,56 2019-02-21
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) 181,29 PLN -0,02 -0,02 -0,01 0,53 0,86 6,01 2019-02-21
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 137,47 PLN -0,57 1,10 2,54 -10,92 -12,50 -4,18 2019-02-21 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 146,73 PLN -0,29 0,67 1,37 -11,79 -14,67 -15,68 2019-02-21
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 237,44 PLN -0,08 0,07 0,34 1,62 2,65 12,28 2019-02-21
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 152,73 PLN -0,01 0,20 0,56 2,22 2,88 22,72 2019-02-21
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 96,84 PLN -0,67 0,56 1,94 -1,68 -10,20 -25,88 2019-02-21
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 453,68 PLN -0,86 0,78 0,23 -3,55 -9,39 -1,54 2019-02-21
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) 105,50 PLN 0,02 0,06 0,24 1,12 2,12 0,00 2019-02-21 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 132,02 PLN -0,67 0,86 -0,05 -2,10 -11,62 8,19 2019-02-21
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 269,37 PLN -0,35 0,27 0,02 -1,43 -3,61 0,82 2019-02-21
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 122,43 PLN -0,52 0,49 0,07 -2,01 -5,01 -1,19 2019-02-21
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 96,92 PLN 0,30 0,59 0,79 -2,19 -4,20 0,00 2019-02-21 -
AXA Akcji (AXA FIO) 113,19 PLN -0,58 0,77 -0,41 -2,21 -7,65 -5,78 2019-02-21
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 100,65 PLN -0,14 0,61 4,24 -4,37 2,75 0,00 2019-02-21 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 95,23 PLN 0,16 1,29 3,42 -5,33 -2,29 0,00 2019-02-21 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 125,34 PLN 0,55 1,64 1,33 -5,65 -9,11 0,00 2019-02-21
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 94,66 PLN -0,91 0,71 2,27 -1,55 0,00 0,00 2019-02-21 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 100,19 PLN -0,03 0,17 1,22 0,71 1,48 0,00 2019-02-21 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 96,40 PLN -0,07 -0,10 0,43 -2,15 -5,78 0,00 2019-02-21 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 95,51 PLN 0,14 1,30 4,10 -3,20 -2,18 0,00 2019-02-21 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 98,25 PLN 0,00 0,19 0,99 0,11 -0,67 0,00 2019-02-21 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 106,77 PLN -0,21 -0,23 -0,62 -8,24 -7,20 -9,37 2019-02-21
AXA Obligacji (AXA FIO) 139,36 PLN -0,09 0,09 0,59 2,28 3,98 14,58 2019-02-21
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 132,49 PLN 0,01 0,04 0,26 0,72 1,27 9,83 2019-02-21
AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) 126,02 PLN -0,01 0,02 0,13 0,86 1,70 10,40 2019-02-21
AXA Selective Equity (AXA FIO) 157,36 PLN -0,52 1,33 3,50 -9,84 -11,31 23,15 2019-02-21
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 121,87 PLN -0,52 0,75 -0,19 -3,99 -9,30 -3,72 2019-02-21
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 116,54 PLN -0,03 0,95 1,90 -3,99 -5,81 -2,28 2019-02-21
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 38,92 PLN -1,27 0,86 -0,82 0,00 0,00 0,00 2019-02-21 -
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,08 PLN -0,04 0,11 0,61 1,11 0,31 0,00 2019-02-21 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 115,49 PLN -0,59 1,01 0,31 -0,82 -7,43 0,00 2019-02-21 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 117,32 PLN -0,20 1,37 3,37 -3,99 -5,23 0,00 2019-02-21 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,02 PLN -0,10 0,47 1,70 -0,57 -1,69 0,00 2019-02-21 -
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) 106,46 PLN 0,01 0,05 0,26 0,88 1,64 0,00 2019-02-21 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 108,75 PLN -0,06 0,14 0,87 3,23 4,47 0,00 2019-02-21 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 110,46 PLN -0,24 0,38 0,43 1,56 0,51 0,00 2019-02-21 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,69 PLN 0,06 0,06 0,23 -0,10 -0,27 0,00 2019-02-21 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 119,27 PLN 0,01 0,05 0,21 1,00 2,02 0,00 2019-02-21 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 95,09 PLN 0,08 0,55 3,66 -6,32 -14,97 0,00 2019-02-21 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 106,32 PLN -0,26 0,51 1,62 -2,52 -5,81 0,00 2019-02-21 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 146,02 PLN -0,54 1,02 0,49 -0,42 -7,02 7,36 2019-02-21
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 130,60 PLN -0,05 0,06 0,28 1,47 2,58 15,81 2019-02-21
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 145,87 PLN -0,23 0,39 0,27 0,60 -1,49 7,45 2019-02-21
BPS Akcji (BPS FIO) 98,89 PLN -0,99 1,18 -0,22 0,44 -7,02 -3,61 2019-02-21
BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) 1 154,02 PLN 0,00 0,05 0,08 1,00 0,45 12,88 2019-02-21
BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) 137,57 PLN 0,00 0,03 0,17 1,13 1,54 12,55 2019-02-21
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) 834,25 PLN -0,32 1,06 0,92 -2,19 -12,62 0,00 2019-02-21 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 140,47 PLN -0,04 0,06 0,25 1,29 2,51 16,67 2019-02-21
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 148,57 PLN 0,01 0,06 0,24 0,52 -1,95 12,33 2019-02-21
BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) 1 036,80 PLN -0,03 0,03 0,11 1,09 2,08 0,00 2019-02-21 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 115,85 PLN -0,30 0,48 0,23 0,48 -2,19 1,44 2019-02-21
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 190,96 PLN -0,77 0,10 5,75 -6,76 -2,08 0,00 2019-02-21
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 114,71 PLN -0,86 0,25 2,12 -1,05 -11,07 -28,69 2019-02-21
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 111,19 PLN -0,50 0,05 4,66 -4,09 2,03 0,00 2019-02-21
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,63 PLN 0,00 0,03 0,04 0,27 0,74 0,00 2019-02-21
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) 102,98 PLN 0,32 1,52 1,80 0,00 0,00 0,00 2019-02-21 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) 127,31 PLN -0,38 0,03 1,83 0,00 0,00 0,00 2019-02-21 -
Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) (d. Dłużny Skarbowy Plus) 110,79 PLN -0,05 0,08 0,31 1,32 0,00 0,00 2019-02-21 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 88,50 PLN -0,57 1,36 4,52 2,23 -12,89 2,04 2019-02-21
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 129,78 PLN -0,38 1,01 0,91 -1,52 -8,37 26,78 2019-02-21
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 191,98 PLN -0,26 0,52 0,54 -0,07 -3,97 17,83 2019-02-21
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) 132,03 PLN 0,00 0,02 0,05 0,06 0,43 4,65 2019-02-21
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 254,15 PLN -0,15 0,30 0,56 0,97 -0,33 19,13 2019-02-21
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 13,19 PLN 0,69 0,69 1,15 -7,05 -12,53 0,84 2019-02-21
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,64 PLN 0,00 0,43 2,37 -2,92 -0,26 11,49 2019-02-21 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,59 PLN 0,00 -0,09 -0,34 -0,52 -0,52 7,02 2019-02-21
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 102,45 PLN 0,02 0,43 0,69 -0,40 2,26 0,00 2019-02-21 -
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) 103,01 PLN 0,02 0,11 0,21 1,27 2,50 0,00 2019-02-21 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 102,69 PLN 0,11 0,18 0,03 1,05 2,21 0,00 2019-02-21 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,50 PLN 0,00 0,00 0,08 0,56 1,38 10,62 2019-02-22
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 353,40 PLN -0,88 0,66 -2,50 -6,97 -11,04 -12,82 2019-02-21
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 121,95 PLN -0,29 0,35 3,44 -0,25 -5,95 0,00 2019-02-21
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 035,00 PLN 0,00 0,00 5,39 -13,30 -19,69 0,00 2019-02-22
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 107,89 PLN -1,11 0,10 0,92 -8,92 -3,82 0,00 2019-02-21
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 103,97 PLN -0,35 1,10 2,79 -1,17 2,54 0,00 2019-02-21 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 106,49 PLN -0,09 0,10 0,84 1,18 -3,41 0,00 2019-02-21 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 99,25 PLN -1,96 1,06 1,48 -11,67 -9,96 0,00 2019-02-21 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 95,64 PLN -0,47 -0,01 0,76 3,27 -3,02 0,00 2019-02-21 -
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 101,81 PLN -0,28 0,39 2,02 0,00 0,00 0,00 2019-02-21 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 119,84 PLN -0,75 2,27 7,32 -10,38 -2,09 0,00 2019-02-21
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 292,12 PLN -0,07 0,11 0,57 1,93 3,32 13,33 2019-02-21
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 117,80 PLN 0,03 -0,39 6,38 -9,93 18,19 0,00 2019-02-21
Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) (d. Esaliens Pieniężny) 276,20 PLN 0,01 0,00 0,06 0,65 1,34 9,45 2019-02-21
Esaliens Senior FIO 285,40 PLN -0,22 0,12 -0,39 -1,07 -2,29 -1,29 2019-02-21
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 99,04 PLN -0,19 0,28 -0,46 -1,50 -3,40 0,00 2019-02-21
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 208,50 PLN -0,58 0,96 -0,17 -2,08 -6,09 -20,17 2019-02-21
First Private Equity FIZ AN 961,70 PLN 0,00 0,00 0,00 -12,24 -6,27 0,00 2019-02-22 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 108,70 PLN -0,05 0,06 0,33 1,27 2,71 0,00 2019-02-21 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 103,35 PLN -0,77 0,75 2,28 -4,09 -14,29 0,00 2019-02-21 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 104,96 PLN -0,22 0,26 2,61 -1,70 -0,84 0,00 2019-02-21 -
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 103,75 PLN 0,00 0,58 0,58 0,17 0,29 0,00 2019-02-22 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 400,20 PLN -0,16 0,25 0,59 1,81 1,92 148,74 2019-02-21 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 258,09 PLN 0,02 -0,01 0,04 0,50 0,96 16,28 2019-02-21
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 87,29 PLN 0,03 0,92 1,59 -2,53 -4,96 1,52 2019-02-21
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 93,23 PLN -0,84 0,75 0,11 -1,62 -5,11 0,99 2019-02-21
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 141,13 PLN 0,02 0,01 0,26 2,83 2,98 0,00 2019-02-21
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 243,38 PLN -0,03 0,00 0,46 1,00 1,73 20,41 2019-02-21
GAMMA Plus (GAMMA FIO) (d. GAMMA Pieniężny) 192,63 PLN 0,02 -0,01 0,03 0,22 0,74 13,45 2019-02-21
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 259,68 PLN -0,27 0,25 0,37 0,53 0,30 10,92 2019-02-21
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 106,80 PLN -0,07 2,22 3,92 -4,90 -3,16 0,00 2019-02-22
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 127,65 PLN -0,35 1,00 3,67 -3,85 1,08 0,00 2019-02-22
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 115,06 PLN -1,24 0,81 -1,76 1,95 -3,31 0,00 2019-02-22
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 98,40 PLN -0,09 0,33 1,09 -2,75 -6,03 0,00 2019-02-21 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 105,33 PLN -0,01 0,03 0,24 0,71 1,15 0,00 2019-02-21
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 99,59 PLN -0,07 0,21 0,74 -0,73 -2,26 0,00 2019-02-21
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 100,03 PLN -0,75 0,95 -0,32 1,76 0,00 0,00 2019-02-21 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 98,01 PLN -0,22 1,35 3,46 -2,56 0,00 0,00 2019-02-21 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) 101,05 PLN -0,02 0,00 0,01 0,63 0,00 0,00 2019-02-21 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 102,76 PLN -0,10 0,09 0,57 2,55 0,00 0,00 2019-02-21 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 102,95 PLN -0,16 -0,17 0,77 2,02 0,00 0,00 2019-02-21 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 101,96 PLN -0,07 0,11 1,47 3,23 0,00 0,00 2019-02-21 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,14 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2019-02-21 -
Investor Akcji (Investor FIO) 267,78 PLN -0,30 1,24 1,04 -20,35 -13,65 0,00 2019-02-21 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 83,87 PLN -0,15 0,44 1,75 2,34 -7,49 0,00 2019-02-21
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 438,87 PLN -0,23 1,01 0,33 -9,94 -4,02 11,94 2019-02-21
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 118,24 PLN -0,34 1,03 2,22 -15,80 -8,79 0,00 2019-02-21
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 178,56 PLN -1,82 0,37 1,02 24,20 8,67 31,87 2019-02-21 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 98,24 PLN -0,01 0,05 0,28 0,80 1,58 0,00 2019-02-21 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 83,65 PLN -0,24 0,31 2,55 4,41 -2,44 42,53 2019-02-21 -
Investor CEE FIZ 478,20 PLN 0,00 0,00 1,84 -5,22 -7,18 0,00 2019-02-22
Investor Dochodowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy) 135,56 PLN 0,00 -0,03 -0,04 0,30 0,74 7,90 2019-02-21
Investor FIZ 936,66 PLN 0,00 0,00 2,11 -2,56 -1,11 0,00 2019-02-22 -
Investor Gold FIZ 1 452,77 PLN 0,00 0,00 2,62 5,02 -6,42 0,00 2019-02-22
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 140,59 PLN -0,94 1,49 3,91 9,62 -3,42 -4,15 2019-02-21
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 231,45 PLN 0,19 -0,43 2,18 -4,72 -1,59 40,71 2019-02-21
Investor Niemcy (Investor SFIO) 200,47 PLN 0,16 1,99 2,82 -13,65 -13,09 0,00 2019-02-21 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 125,16 PLN -0,34 0,55 3,86 -12,59 2,28 72,02 2019-02-21 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 339,09 PLN -0,08 0,07 0,48 1,66 3,37 18,05 2019-02-21
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,83 PLN 0,00 0,11 0,34 0,34 0,72 0,00 2019-02-21
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,84 PLN -0,17 0,02 0,17 1,41 -1,19 0,00 2019-02-21 -
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata) 254,41 PLN -0,01 0,04 0,23 0,81 1,89 12,69 2019-02-21
Investor Rosja (Investor SFIO) 146,84 PLN 0,42 1,35 1,30 11,54 5,01 10,12 2019-02-21 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 81,53 PLN -0,57 -0,50 3,48 2,64 15,25 40,35 2019-02-21 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 260,56 PLN 0,12 1,15 1,00 -11,94 -11,22 -3,04 2019-02-21
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 51,96 PLN -0,25 0,68 1,13 -14,48 -6,14 0,00 2019-02-21
Investor Turcja (Investor SFIO) 119,94 PLN 0,18 -0,75 3,86 29,15 -27,84 -19,83 2019-02-21 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 35,09 PLN -0,17 0,46 0,72 -4,49 1,15 32,92 2019-02-21
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 584,25 PLN -0,28 0,69 0,82 -9,53 -0,72 47,74 2019-02-21
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 136,12 PLN -0,74 0,81 0,17 -0,04 -4,16 -2,35 2019-02-21
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 101,17 PLN 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 2019-02-22 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 116,04 PLN 0,03 0,10 0,32 1,96 4,26 0,00 2019-02-21
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 141,04 PLN -0,30 0,36 0,48 2,34 2,11 0,00 2019-02-21 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 98,88 PLN 0,00 0,00 1,69 -3,24 -1,46 0,00 2019-02-22 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 128,58 PLN -0,34 -0,25 1,52 -9,39 -10,86 0,00 2019-02-21
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 162,45 PLN 0,46 1,63 0,98 -4,64 -13,94 15,43 2019-02-21
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 134,95 PLN 0,01 0,09 0,34 2,23 2,95 15,48 2019-02-21
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 103,40 PLN -0,04 0,03 0,19 0,70 2,65 0,00 2019-02-21 -
Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) 117,27 PLN 0,00 0,04 0,11 0,76 1,86 12,37 2019-02-21
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 149,44 PLN 0,32 0,23 0,22 -0,43 0,00 0,00 2019-02-21 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 78,40 PLN 1,31 -0,81 0,26 -4,24 -1,94 -18,74 2019-02-21 -
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) 124,93 PLN -0,33 0,52 0,19 0,00 0,00 0,00 2019-02-21 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 15,51 PLN -0,89 0,78 0,71 1,31 -7,35 -9,98 2019-02-21
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,40 PLN -0,07 0,98 3,24 -2,62 -0,74 53,85 2019-02-21
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,50 USD -0,28 1,45 1,74 -4,89 -12,72 21,95 2019-02-21 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,83 PLN -1,40 0,92 0,10 14,70 -3,63 0,00 2019-02-21 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,71 PLN 0,52 0,34 3,45 -4,49 -16,24 46,01 2019-02-21
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,06 USD 0,33 0,99 2,00 -6,71 -26,27 15,91 2019-02-21 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 9,96 PLN 0,00 1,43 3,21 -4,87 -1,29 0,00 2019-02-21 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 10,30 PLN -0,77 0,78 2,18 6,30 -11,21 0,00 2019-02-21 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,79 PLN -0,26 -0,26 5,70 -5,80 -13,44 -1,52 2019-02-21
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,79 PLN -0,76 0,65 1,56 8,50 -15,42 -3,47 2019-02-21
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,95 PLN -0,50 0,68 1,88 1,71 -7,32 -8,60 2019-02-21
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,15 PLN 0,00 1,12 3,82 -2,98 -0,49 43,74 2019-02-21
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,13 USD 0,00 1,91 2,40 -5,33 -12,35 13,90 2019-02-21 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,93 PLN -0,45 0,79 1,82 1,02 -11,85 27,94 2019-02-21
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,33 USD -0,85 1,30 0,43 -1,69 -22,59 1,30 2019-02-21 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,58 PLN 0,26 0,93 3,69 -7,45 -17,16 -12,67 2019-02-21
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,43 PLN -0,40 0,41 3,48 2,06 -6,07 -3,38 2019-02-21
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,11 PLN -0,39 0,60 5,31 -3,35 -1,75 0,00 2019-02-21 -
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,83 PLN -0,10 0,20 1,03 -0,41 -1,31 0,00 2019-02-21 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,87 PLN 0,00 0,12 0,48 1,93 2,37 15,39 2019-02-21
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,58 PLN 0,00 0,14 0,28 1,46 1,41 15,03 2019-02-21
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,06 PLN -0,15 -0,15 0,93 1,71 0,77 31,12 2019-02-21 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,41 USD -0,29 0,29 -0,58 -0,87 -11,43 3,96 2019-02-21 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,08 PLN -0,12 0,12 -0,25 -0,49 -2,77 -15,57 2019-02-21 -
MetLife Oszczędnościowy (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) 17,08 PLN 0,00 0,00 -0,12 0,35 0,59 11,49 2019-02-21
MetLife Oszczędnościowy Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) 15,13 PLN 0,00 0,00 -0,07 0,46 0,87 11,17 2019-02-21
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,67 PLN -0,30 0,30 0,42 1,09 -0,95 3,48 2019-02-21
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,56 PLN 0,13 0,06 2,23 -0,38 -9,53 32,09 2019-02-21
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,07 USD 0,00 0,74 0,99 -2,63 -20,20 4,90 2019-02-21 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,11 PLN 0,11 0,78 1,44 -1,31 -2,86 0,00 2019-02-21 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,56 PLN 0,05 0,16 0,31 0,33 0,85 0,00 2019-02-21 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 101,39 PLN 0,25 1,24 2,26 -2,78 -7,46 0,00 2019-02-21 -
mFundusz Oszczędnościowy SFIO (d. mFundusz Lokacyjny Plus) 169,43 PLN -0,02 0,05 0,28 1,04 2,13 0,00 2019-02-21 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 24,77 EUR 0,12 0,24 0,49 -8,46 -12,50 -6,21 2019-02-21 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 107,29 PLN -0,03 0,05 1,41 -8,02 -8,82 -2,52 2019-02-21 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 28,05 USD -0,11 0,75 0,07 -10,12 -19,67 -22,56 2019-02-21 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 195,33 PLN -0,71 0,50 0,57 -4,66 -10,55 -11,95 2019-02-21
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 145,95 PLN -0,31 0,42 0,99 -5,07 -7,78 -14,70 2019-02-21
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 83,29 PLN 0,04 0,08 1,68 -11,07 -17,95 -10,10 2019-02-21
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 35,13 EUR 0,14 1,15 2,63 -5,59 -9,58 14,65 2019-02-21 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 152,17 PLN 0,03 0,98 3,55 -5,11 -5,75 19,15 2019-02-21
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 39,79 USD -0,03 1,71 2,21 -7,27 -16,95 -5,33 2019-02-21 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 43,09 EUR 0,14 0,58 0,94 -2,05 -7,19 5,90 2019-02-21 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 186,66 PLN 0,02 0,41 1,87 -1,56 -3,27 10,06 2019-02-21
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 48,80 USD -0,06 1,12 0,54 -3,80 -14,79 -12,56 2019-02-21 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 24,48 EUR 0,04 0,00 -0,77 -2,93 -7,34 -14,08 2019-02-21 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 106,06 PLN -0,05 -0,18 0,14 -2,41 -3,41 -10,70 2019-02-21 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 27,73 USD -0,11 0,51 -1,14 -4,64 -14,89 -29,04 2019-02-21 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 108,76 PLN -0,02 0,05 0,55 0,51 -0,43 0,00 2019-02-21 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 97,21 PLN -0,05 0,15 1,13 -0,53 -2,85 0,00 2019-02-21 -
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) 185,76 PLN 0,00 0,03 0,32 1,03 0,95 9,73 2019-02-21
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 31,95 EUR 0,13 0,25 -0,28 0,57 -5,47 6,36 2019-02-21 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 138,42 PLN 0,03 0,09 0,63 1,09 -1,48 10,54 2019-02-21
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 36,19 USD -0,06 0,81 -0,69 -1,23 -13,21 -12,18 2019-02-21 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 141,16 PLN -0,25 0,19 0,56 -1,60 -3,55 -2,66 2019-02-21
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 105,26 PLN -0,73 0,91 0,26 4,32 0,50 0,00 2019-02-21 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 105,17 PLN 0,00 -0,01 -0,08 0,25 1,07 0,00 2019-02-21 -
MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) (d. MS Płynnościowy) 102,81 PLN 0,00 0,01 0,04 0,44 1,08 0,00 2019-02-21 -
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 155,37 PLN 0,06 0,16 0,94 -2,55 -3,12 0,00 2019-02-21 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 162,37 PLN -0,53 1,93 4,09 -4,68 -1,23 9,08 2019-02-21
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 178,58 PLN 0,04 0,52 1,57 -0,20 0,86 13,31 2019-02-21 -
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) 63,76 PLN -0,09 0,36 5,42 0,00 0,00 0,00 2019-02-21 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 227,08 PLN -0,27 1,21 3,35 -1,64 4,40 39,91 2019-02-21
NN (L) Japonia (NN SFIO) 190,17 PLN 0,01 1,18 2,48 -4,43 -9,24 27,06 2019-02-21 -
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) 102,51 PLN -0,03 -0,02 0,01 0,80 0,00 0,00 2019-02-21 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 129,58 PLN -0,27 0,58 4,07 1,74 -5,60 23,61 2019-02-21
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 88,39 PLN -0,25 0,81 1,14 3,81 -11,98 -11,03 2019-02-21 -
NN (L) Oszczędnościowy (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) 117,21 PLN -0,03 -0,02 -0,02 0,45 0,87 7,03 2019-02-21
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 118,34 PLN 0,48 0,64 3,38 4,84 -0,44 32,91 2019-02-21
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 205,35 PLN -0,36 1,31 3,64 -5,01 0,22 29,28 2019-02-21
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 119,74 PLN -0,04 0,12 0,75 -1,12 0,25 0,00 2019-02-21 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 101,38 EUR -0,04 0,09 0,56 -2,09 -1,95 0,00 2019-02-21 -
NN Akcji (NN FIO) 310,15 PLN -0,76 0,81 -0,39 -1,42 -9,48 8,47 2019-02-21
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 152,77 PLN -0,46 0,88 3,03 13,46 -14,57 8,83 2019-02-21
NN FIO Akcji 2 399,86 PLN -0,79 0,69 -0,56 -0,49 -7,53 14,19 2019-02-21
NN FIO Obligacji 2 296,43 PLN -0,11 0,14 0,73 2,79 4,80 0,00 2019-02-21
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) 129,83 PLN -0,03 0,02 0,22 0,64 1,13 0,00 2019-02-21
NN Obligacji (NN FIO) 313,45 PLN -0,11 0,09 0,61 2,27 4,03 19,06 2019-02-21
NN Oszczędnościowy (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) 268,41 PLN -0,02 -0,01 -0,02 0,45 0,85 7,29 2019-02-21
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 126,84 PLN -0,09 0,18 0,69 0,71 -0,09 12,01 2019-02-21 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 129,56 PLN -0,13 0,29 1,07 0,71 -0,96 13,78 2019-02-21 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 128,14 PLN -0,15 0,37 1,28 0,54 -1,64 13,28 2019-02-21 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 127,53 PLN -0,15 0,41 1,38 0,27 -2,31 12,84 2019-02-21 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 126,19 PLN -0,15 0,45 1,46 0,02 -2,95 12,01 2019-02-21 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 125,87 PLN -0,16 0,49 1,56 -0,10 -3,28 12,53 2019-02-21 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 193,81 PLN 0,08 0,30 2,25 -3,61 -13,05 12,55 2019-02-21
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 269,05 PLN -0,27 0,27 0,04 -0,02 -2,03 8,21 2019-02-21
NN Zrównoważony (NN FIO) 317,69 PLN -0,41 0,45 -0,07 -0,81 -4,77 10,92 2019-02-21
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 50,24 PLN -1,41 0,48 3,74 1,17 -11,77 -18,55 2019-02-21 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 119,50 PLN -0,13 1,43 0,93 -8,70 -18,30 -12,39 2019-02-21
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 91,45 PLN 0,54 1,22 2,66 -8,63 -17,82 -7,39 2019-02-21
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 108,11 PLN -0,18 0,28 -1,00 -12,71 -19,13 -10,17 2019-02-21 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 136,89 PLN 0,06 1,06 1,09 -6,94 -13,13 -10,41 2019-02-21
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 112,34 PLN -0,05 0,16 1,13 2,28 3,12 0,00 2019-02-21
Noble Fund Oszczędnościowy (Noble Funds FIO) (d. Noble Fund Pieniężny) 145,06 PLN 0,01 0,04 0,14 0,60 1,53 0,00 2019-02-21
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 139,53 PLN -0,09 0,61 0,18 -5,85 -10,22 0,83 2019-02-21
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 140,33 PLN -0,14 0,38 -0,67 -12,44 -18,00 -3,13 2019-02-21
Novo Akcji (Novo FIO) 198,18 PLN -0,09 1,29 1,70 3,03 -6,95 -8,29 2019-02-22
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 104,09 PLN -0,12 0,61 0,08 1,35 -3,20 5,13 2019-02-22
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 82,22 PLN -0,10 -0,19 -1,53 -13,46 -20,68 0,00 2019-02-22 -
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) (d. Novo Gotówkowy) 141,17 PLN -0,02 -0,02 0,55 2,70 0,12 6,77 2019-02-22
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 84,87 PLN 0,37 1,97 4,29 1,84 -11,96 0,00 2019-02-22 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 227,16 PLN -0,01 0,11 1,06 3,28 0,13 0,00 2019-02-22
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 185,26 PLN -0,06 -0,08 0,33 0,78 -2,82 0,31 2019-02-22
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 198,60 PLN -0,19 0,05 0,58 1,05 -3,42 -4,28 2019-02-22
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 175,05 PLN -0,27 0,27 0,76 0,47 -7,51 -11,49 2019-02-22
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 104,38 PLN -0,29 1,12 0,36 -5,24 -11,30 -12,61 2019-02-21
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 136,71 PLN 0,47 0,97 2,38 -6,13 -14,24 0,57 2019-02-21
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 83,97 PLN 0,00 0,12 1,30 -3,91 -11,36 -23,68 2019-02-21
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 110,06 PLN -0,10 0,13 0,90 0,67 -0,15 3,01 2019-02-21
Open Finance Oszczędnościowy (Open Finance FIO) (d. Open Finance Pieniężny) 113,78 PLN 0,00 0,00 0,01 -0,44 -1,95 0,00 2019-02-21
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 97,08 PLN -0,16 0,43 -0,41 -6,16 -11,32 -15,98 2019-02-21
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 19,31 PLN 0,00 0,16 0,99 4,10 9,10 32,81 2019-02-22 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,41 PLN 0,00 -0,06 -0,19 -0,77 -1,85 5,26 2019-02-22 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,89 PLN -0,06 -0,06 0,17 0,85 -0,50 5,67 2019-02-22
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,40 PLN 0,00 0,56 1,69 2,27 4,85 0,00 2019-02-22 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 12,56 PLN -0,32 0,40 0,96 4,84 -1,88 -5,63 2019-02-22
Opera NGO SFIO 14,76 PLN 0,00 0,41 1,10 -0,74 4,53 37,05 2019-02-22
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,69 PLN 0,00 0,00 0,08 -0,47 -0,94 5,49 2019-02-22
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,81 PLN 0,00 0,00 1,03 2,64 1,10 0,00 2019-02-22
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,73 PLN -0,26 1,05 0,65 1,58 -9,48 -21,12 2019-02-22 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 335,64 PLN 0,00 0,00 0,58 -10,52 -11,16 0,00 2019-02-22 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 9,17 PLN -0,22 1,21 2,46 0,44 -5,95 -7,56 2019-02-21
Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) (d. Optimum Gotówkowy) 9,73 PLN -0,10 -0,10 0,00 -0,82 -2,21 -3,47 2019-02-21
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,12 PLN 0,00 0,10 0,40 1,20 0,70 0,80 2019-02-21
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,15 PLN 0,00 0,10 0,69 -3,70 -2,96 0,00 2019-02-21 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,21 PLN 0,00 0,00 0,39 -1,83 -0,58 0,00 2019-02-21 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 10,09 PLN -0,49 0,90 1,71 -0,49 -10,31 -13,32 2019-02-21
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 117,26 PLN -0,26 0,35 5,51 -3,10 8,74 50,35 2019-02-21
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 30,66 USD -0,33 1,05 4,14 -5,31 -4,19 19,49 2019-02-21 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,98 EUR -0,18 1,67 3,88 -7,03 -7,26 3,58 2019-02-21 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 47,57 PLN -0,31 1,52 4,83 -6,52 -3,29 7,70 2019-02-21
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,55 PLN 0,00 1,49 3,87 -7,23 -6,55 13,24 2019-02-21
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 21,49 PLN -0,65 0,66 1,13 -0,74 -9,29 -14,52 2019-02-21
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,58 PLN 0,31 0,74 3,79 -3,82 -17,13 13,37 2019-02-21
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 6,98 PLN 0,00 1,16 2,80 -0,57 -16,51 -9,00 2019-02-21
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,50 PLN 0,10 0,00 0,48 -1,04 -2,78 0,00 2019-02-21 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,44 PLN 0,00 0,97 2,05 -0,48 -0,38 0,00 2019-02-21 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,94 PLN 0,00 0,30 1,12 -0,80 0,00 0,00 2019-02-21 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15,25 PLN 0,20 0,73 2,01 -2,24 -10,35 11,89 2019-02-21 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,32 PLN 0,06 0,17 2,97 -1,25 -9,08 15,47 2019-02-21 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,33 PLN 0,10 -0,58 2,18 3,71 15,42 0,00 2019-02-21 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,70 USD 0,00 0,00 0,75 1,50 1,50 0,00 2019-02-21 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 17,15 PLN 0,18 0,70 3,25 -4,78 -17,27 -4,03 2019-02-21
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,76 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,08 -4,00 4,72 2019-02-21
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,41 PLN 0,53 1,51 2,62 -2,59 -13,03 -5,62 2019-02-21
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,60 PLN -0,08 0,08 0,48 2,36 3,96 18,09 2019-02-21
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 146,34 PLN -0,10 0,08 0,72 2,57 4,42 17,47 2019-02-21
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 76,06 PLN 0,05 -0,48 2,52 2,98 12,55 27,45 2019-02-21 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 19,89 USD 0,00 0,25 1,22 0,66 -0,85 1,27 2019-02-21 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,11 EUR 0,00 0,10 0,80 -0,49 -2,97 -2,60 2019-02-21 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,78 PLN -0,14 -0,09 1,65 0,00 1,09 1,20 2019-02-21 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,47 PLN -0,09 0,09 1,41 1,06 -1,55 0,00 2019-02-21 -
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 60,11 PLN -0,08 0,07 0,50 2,18 3,76 14,02 2019-02-21
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,04 PLN 0,00 0,22 1,12 0,89 -2,17 8,15 2019-02-21 -
Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) 196,48 PLN 0,03 0,01 0,17 0,91 1,67 9,09 2019-02-21
Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) 11,30 PLN 0,09 0,00 0,18 1,25 2,26 11,44 2019-02-21
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) 12,59 PLN 0,00 0,00 0,08 0,72 1,53 8,91 2019-02-21
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,88 PLN -0,08 0,59 1,71 1,89 -2,70 -3,02 2019-02-21
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 196,92 PLN -0,29 0,27 0,91 0,55 -2,42 0,76 2019-02-21
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 19,64 PLN 0,00 0,61 2,40 -1,31 0,72 19,32 2019-02-21
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,51 PLN 0,10 1,06 3,65 -2,50 -3,40 0,00 2019-02-21 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,36 PLN 0,00 0,44 1,88 -0,09 1,52 0,00 2019-02-21
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,60 PLN 0,36 2,19 2,75 -0,18 -3,28 -28,30 2019-02-21 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,19 PLN -0,09 0,54 2,29 -1,84 -2,27 0,00 2019-02-21 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,51 PLN 0,00 0,96 2,22 -2,13 -2,95 12,07 2019-02-21 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,81 PLN 0,00 0,00 -0,08 0,23 0,63 2,89 2019-02-21 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,17 PLN 0,00 0,08 0,30 0,08 0,61 11,42 2019-02-21 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 118,72 PLN -0,31 0,48 0,78 -0,13 -4,72 -6,34 2019-02-21
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 55,81 PLN -0,13 0,02 4,05 -0,66 10,76 40,09 2019-02-21
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,59 USD -0,21 0,69 2,67 -2,93 -2,41 11,29 2019-02-21 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 97,35 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,94 -1,82 0,00 2019-02-21 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 114,52 PLN 0,14 1,98 4,04 -2,29 -0,03 0,00 2019-02-21
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 117,47 PLN 0,14 2,00 4,11 -1,92 0,73 0,00 2019-02-21 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 244,86 PLN -0,32 1,13 2,25 -5,81 -7,92 16,27 2019-02-21
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 258,07 PLN -0,32 1,14 2,29 -5,40 -7,07 22,14 2019-02-21 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 105,53 PLN -0,47 1,03 3,72 0,43 -12,91 12,89 2019-02-21
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 118,61 PLN -0,47 1,04 3,76 0,87 -12,10 18,60 2019-02-21 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 91,89 PLN -0,81 1,00 0,73 -0,07 -5,01 16,21 2019-02-21
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 97,12 PLN -0,81 1,01 0,78 0,36 -4,14 22,09 2019-02-21 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 92,56 PLN -0,51 1,01 2,42 -0,02 -12,56 0,00 2019-02-21
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 92,56 PLN -0,51 1,01 2,42 -2,76 -14,64 0,00 2019-02-21 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 114,19 PLN -0,38 1,23 4,32 -1,99 3,11 0,00 2019-02-21
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 114,19 PLN -0,38 1,23 4,32 -1,99 0,65 0,00 2019-02-21 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 100,72 PLN -0,68 0,84 2,65 0,26 -9,12 0,00 2019-02-21
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 100,72 PLN -0,68 0,84 2,65 -2,48 -11,28 0,00 2019-02-21 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 95,60 PLN 0,15 2,59 4,73 -2,08 -0,50 0,00 2019-02-21
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 98,04 PLN 0,14 2,58 4,74 -1,98 -0,03 0,00 2019-02-21 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 89,24 PLN -0,16 1,20 3,08 -3,34 -6,28 0,00 2019-02-21 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 91,85 PLN -0,15 1,21 3,09 -3,23 -5,81 0,00 2019-02-21 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 120,03 PLN -0,56 4,57 17,23 23,61 16,44 0,00 2019-02-21
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 122,21 PLN -0,55 4,59 17,28 23,93 17,03 0,00 2019-02-21 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,07 PLN 0,00 0,10 0,30 1,41 1,10 0,00 2019-02-21 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,09 PLN 0,00 0,10 0,30 1,51 1,20 0,00 2019-02-21 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,36 PLN -0,43 0,75 0,75 -1,89 -4,20 0,00 2019-02-21 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,39 PLN -0,32 0,86 0,86 -1,68 -3,89 0,00 2019-02-21 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 195,52 PLN -0,06 1,71 6,52 -7,67 -3,07 42,57 2019-02-21 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 205,88 PLN -0,05 1,72 6,57 -7,27 -2,17 49,76 2019-02-21 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 101,40 PLN 0,00 0,00 0,00 -4,64 -5,06 0,00 2019-02-21 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 105,86 PLN 0,00 0,00 0,00 5,44 7,44 0,00 2019-02-21 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 88,10 PLN 0,18 2,75 5,94 -7,96 -9,72 2,58 2019-02-21 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 93,14 PLN 0,18 2,76 5,99 -7,56 -8,88 7,75 2019-02-21 -
PKO Konserwatywna Strategia FIZ (d. PKO Bezpieczna Lokata I) 112,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,26 1,09 0,00 2019-02-21 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 115,36 PLN -0,36 0,80 2,72 -5,37 3,49 0,00 2019-02-21 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 117,96 PLN -0,36 0,81 2,76 -4,96 4,46 0,00 2019-02-21 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 215,07 PLN -0,07 0,03 0,33 1,39 2,96 16,06 2019-02-21
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 221,09 PLN -0,06 0,03 0,35 1,49 3,17 17,81 2019-02-21 -
PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) 2 186,48 PLN 0,02 -0,03 0,02 0,26 0,85 9,59 2019-02-21
PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) 2 243,66 PLN 0,02 -0,03 0,03 0,31 0,96 10,17 2019-02-21 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy) 11,82 PLN 0,00 -0,08 0,00 0,34 0,94 11,51 2019-02-21
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 (d. PKO Płynnościowy) 11,95 PLN 0,00 -0,08 0,00 0,34 1,10 12,42 2019-02-21 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 172,73 PLN -0,03 0,01 0,26 1,17 2,27 12,07 2019-02-21
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 176,97 PLN -0,03 0,01 0,28 1,28 2,48 13,77 2019-02-21 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 108,46 PLN 0,02 -0,46 1,54 3,46 12,97 0,00 2019-02-21 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 108,95 PLN 0,02 -0,46 1,57 3,53 13,09 0,00 2019-02-21 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,64 PLN -0,21 0,31 0,42 -0,31 -2,23 0,00 2019-02-21 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,66 PLN -0,21 0,31 0,42 -0,21 -2,03 0,00 2019-02-21 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 162,92 PLN -0,28 0,39 0,59 0,57 -0,24 13,38 2019-02-21
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 175,70 PLN -0,27 0,41 0,64 0,83 0,26 16,26 2019-02-21 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 97,27 PLN -0,30 0,11 -0,18 -0,48 -3,08 9,72 2019-02-21
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 97,99 PLN -0,30 0,12 -0,14 -0,05 -2,36 10,54 2019-02-21 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 109,63 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,44 0,22 0,00 2019-02-21 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 128,55 PLN -0,84 2,09 10,96 10,64 8,14 39,96 2019-02-21 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 134,99 PLN -0,84 2,11 11,04 11,07 8,96 46,60 2019-02-21 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,83 PLN -0,10 0,20 0,31 0,31 -0,91 0,00 2019-02-21 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,85 PLN -0,20 0,20 0,31 0,31 -0,81 0,00 2019-02-21 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,55 PLN -0,21 0,63 0,63 -0,93 -2,85 0,00 2019-02-21 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,57 PLN -0,31 0,53 0,53 -0,93 -2,74 0,00 2019-02-21 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 261,33 PLN -0,36 0,63 2,67 -6,65 2,32 88,29 2019-02-21 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 275,44 PLN -0,35 0,64 2,71 -6,25 3,28 97,80 2019-02-21 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,96 PLN -0,08 0,08 0,25 1,10 3,19 14,12 2019-02-21 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,41 PLN -0,32 0,65 1,31 2,56 1,31 13,44 2019-02-21 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,13 PLN -0,49 0,92 1,59 1,51 -1,30 10,57 2019-02-21 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,33 PLN -0,52 1,29 1,83 0,00 -3,34 19,23 2019-02-21 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,28 PLN -0,60 1,22 1,61 -0,30 -3,98 15,48 2019-02-21 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 140,96 PLN -0,46 0,59 0,87 0,06 -2,70 11,57 2019-02-21
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 164,29 PLN -0,45 0,60 0,93 0,54 -1,69 17,80 2019-02-21 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 113,23 PLN -0,04 0,02 0,31 1,21 2,46 0,00 2019-02-21 -
Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) 105,23 PLN -0,01 0,02 0,06 0,65 1,58 0,00 2019-02-21 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 105,75 PLN -0,13 0,15 0,24 1,33 1,94 0,00 2019-02-21 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 83,84 PLN -0,72 0,29 -0,97 -7,54 -18,15 -27,86 2019-02-21
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 38,53 PLN -0,13 0,18 -0,67 -14,45 -27,82 -31,73 2019-02-21
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) 46,71 EUR 0,00 1,08 2,46 -2,65 -1,35 22,63 2019-02-21 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) 202,37 PLN -0,10 0,92 3,40 -2,14 2,84 27,47 2019-02-21
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 27,65 EUR -0,58 0,91 1,69 4,06 -4,36 4,26 2019-02-21 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) 119,78 PLN -0,70 0,74 2,62 4,60 -0,32 8,36 2019-02-21
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) 24,05 EUR -0,62 0,33 -1,92 -3,95 -19,32 7,70 2019-02-21 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) 104,20 PLN -0,72 0,18 -1,01 -3,46 -15,89 11,97 2019-02-21
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,47 PLN -0,07 0,15 0,42 -0,55 0,00 0,00 2019-02-21 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 53,50 PLN -0,09 0,15 0,85 2,41 4,59 0,00 2019-02-21 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 30,37 EUR 0,13 0,86 1,03 5,34 -1,46 6,34 2019-02-21 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) 131,58 PLN 0,02 0,70 1,96 5,91 2,72 10,53 2019-02-21 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,46 PLN -0,02 -0,02 -0,05 0,16 0,36 4,26 2019-02-21
PZU FIZ Akord 114,90 PLN 0,00 0,00 0,93 1,42 0,97 0,00 2019-02-22 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 51,12 PLN -0,04 0,08 1,05 0,87 0,95 0,00 2019-02-21 -
PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) 34,95 PLN 0,29 -0,79 -0,99 -9,22 -7,86 0,00 2019-02-21 -
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 66,24 PLN -0,57 0,35 1,81 -8,34 -12,01 -30,21 2019-02-21 -
PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) 78,81 PLN 0,00 0,03 0,23 0,90 1,36 10,86 2019-02-21
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 168,88 PLN -0,12 0,11 0,78 3,08 4,50 17,44 2019-02-21
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 65,01 PLN -0,02 0,02 0,12 0,62 1,04 0,00 2019-02-21 -
PZU SFIO Universum 1 297,89 PLN 0,00 0,10 2,88 1,95 -4,83 2,31 2019-02-22
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 125,39 PLN -0,29 0,22 0,65 0,90 -1,83 -5,74 2019-02-21
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 71,27 PLN -0,42 0,38 0,79 -1,49 -10,35 -6,52 2019-02-21
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 146,50 PLN 0,04 0,53 3,10 -7,30 -22,44 -18,04 2019-02-21
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 71,50 PLN 0,01 0,04 0,06 0,00 0,00 0,00 2019-02-21 -
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) 127,90 PLN -0,22 0,39 0,36 0,00 0,00 0,00 2019-02-21 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 93,88 PLN -0,78 -0,60 2,77 -11,01 -8,56 0,00 2019-02-21 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 50,50 PLN -1,19 0,72 3,04 8,63 -4,54 -16,14 2019-02-21
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 76,94 PLN -2,61 1,57 -1,74 4,07 -8,00 -23,50 2019-02-21 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 004,26 PLN 0,00 0,00 0,56 -6,96 -12,58 0,00 2019-02-22 -
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 74,46 PLN -0,01 0,05 0,49 0,00 0,00 0,00 2019-02-21 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 150,01 PLN 0,01 0,05 0,19 1,08 2,16 13,10 2019-02-21
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 63,95 PLN 1,36 -0,85 0,53 -4,77 -2,90 -20,70 2019-02-21 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 102,53 PLN 0,51 -0,40 1,47 -8,88 -12,16 -0,82 2019-02-21 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 74,12 PLN -0,74 0,24 -3,45 -27,28 -37,37 0,00 2019-02-21 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,52 PLN 0,07 -0,09 -0,20 -0,36 -0,56 0,00 2019-02-21
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 111,53 PLN 0,11 -0,12 -0,12 -0,82 -0,55 0,00 2019-02-21 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 93,55 PLN 0,05 1,14 2,32 -7,13 -14,51 0,00 2019-02-21 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 274,27 PLN -0,71 0,55 1,02 -3,64 -11,21 -12,59 2019-02-21
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 185,19 PLN 0,64 2,09 1,19 -11,39 -10,52 29,77 2019-02-21
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 48,49 PLN 0,46 2,69 2,21 -6,12 -13,75 -7,28 2019-02-21
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 12,68 USD 0,40 3,43 0,88 -8,25 -23,98 -26,32 2019-02-21 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,71 EUR 0,51 2,39 2,85 -2,70 -9,50 0,00 2019-02-21 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 59,40 PLN 0,39 2,24 3,81 -2,21 -5,68 0,00 2019-02-21 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 91,04 PLN -0,40 -0,54 1,95 -18,63 -30,90 0,00 2019-02-21 -
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) (d. Rockbridge Skarbowy) 36,00 PLN -0,06 0,17 0,39 1,32 0,56 7,24 2019-02-21
Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) 1 022,56 PLN -2,79 1,64 -3,88 -9,04 -17,78 -4,25 2019-02-21 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,19 PLN 0,00 0,00 -0,09 0,10 -0,42 0,00 2019-02-22 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 122,26 PLN 0,00 0,00 0,18 1,19 1,23 0,00 2019-02-22 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 122,24 PLN 0,00 0,00 0,19 1,09 1,30 0,00 2019-02-22 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 96,03 PLN 0,00 0,04 1,44 -2,46 -7,70 0,00 2019-02-22 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,64 PLN 0,00 0,00 0,00 0,45 -0,07 0,00 2019-02-22 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 110,20 PLN -0,03 0,15 0,41 1,81 1,74 0,00 2019-02-21
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 292,31 PLN -0,12 0,14 0,60 2,49 1,03 9,91 2019-02-21
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 500,10 PLN -0,12 0,22 0,70 2,62 1,18 14,56 2019-02-21
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,68 PLN 0,00 0,34 0,62 1,80 1,38 14,06 2019-02-21
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,84 USD 0,00 1,05 -0,52 -0,52 -10,70 -9,43 2019-02-21 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 90,90 PLN 0,14 1,84 1,39 -3,93 -11,72 -36,18 2019-02-21 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 143,42 PLN -0,34 -0,13 2,52 -6,70 -11,11 -1,02 2019-02-21 -
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,31 PLN -0,31 0,18 0,68 -0,85 -6,16 -3,78 2019-02-21
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 94,89 PLN -0,37 0,08 -0,67 -6,09 -17,79 0,00 2019-02-21
Rockbridge Superior Dłużny (Rockbridge Superior FIO) (d. Rockbridge Superior Pieniężny) 106,99 PLN -0,03 -0,06 -0,13 -0,05 0,58 0,00 2019-02-21
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 111,97 PLN -0,06 -0,01 -0,06 -0,02 1,17 0,00 2019-02-21
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 93,21 PLN -0,88 0,58 0,10 -6,58 -15,94 0,00 2019-02-21 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 90,00 PLN 0,00 0,02 1,44 -16,83 -26,92 0,00 2019-02-21 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,00 PLN 0,00 0,50 1,01 -1,96 -8,26 -10,31 2019-02-21
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 48,49 PLN 0,37 1,30 2,02 -5,01 -14,13 0,00 2019-02-21 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 34,66 PLN -0,69 1,20 0,52 -0,40 -7,70 0,49 2019-02-21
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 40,02 PLN -0,57 1,27 4,90 2,25 -10,93 1,16 2019-02-21
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 31,16 PLN -0,32 0,06 10,18 28,49 -21,55 -3,02 2019-02-21 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) 30,64 PLN 0,00 0,00 0,07 0,49 1,26 9,00 2019-02-21
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 80,79 PLN -0,02 0,06 0,62 0,91 1,62 5,98 2019-02-21 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 63,36 PLN 0,02 0,16 0,54 0,27 0,48 13,04 2019-02-21
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 22,26 PLN -0,09 0,00 0,32 1,78 3,15 13,86 2019-02-21
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 42,86 PLN -0,16 0,37 2,95 -1,40 4,23 0,00 2019-02-21
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 65,14 PLN -0,09 0,06 0,85 0,59 2,53 0,00 2019-02-21
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 64,44 PLN -0,11 0,17 1,67 -0,12 3,22 0,00 2019-02-21
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 935,47 PLN -0,18 0,65 3,28 -6,82 -6,44 0,00 2019-02-21 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 212,74 PLN 0,34 1,22 3,10 -3,46 -2,89 0,00 2019-02-21 -
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 375,96 PLN -0,55 1,04 0,02 -3,86 -9,91 13,88 2019-02-21
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 879,35 PLN -0,04 0,62 2,51 -4,07 -11,33 0,00 2019-02-21 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 143,68 PLN -0,50 1,50 7,43 9,58 -9,87 25,44 2019-02-21
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 972,91 PLN 0,44 0,47 1,41 -1,65 -2,39 0,00 2019-02-21 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) 1 092,56 PLN 0,01 0,01 0,05 0,53 1,22 8,73 2019-02-21
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 1 016,33 PLN 0,35 1,43 3,02 -0,60 -0,21 0,00 2019-02-21 -
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 350,97 PLN 0,02 0,17 0,61 0,33 0,57 14,26 2019-02-21
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 967,70 PLN -0,05 -0,01 1,14 -0,62 -2,27 0,00 2019-02-21 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 414,25 PLN -0,05 0,02 0,29 1,79 3,22 15,68 2019-02-21
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 958,02 PLN 0,17 0,65 4,28 -8,19 -5,32 0,00 2019-02-21 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 32,11 PLN -0,28 0,44 0,41 0,16 -1,47 8,66 2019-02-21
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 900,21 PLN -0,36 0,97 1,46 -1,33 -9,30 0,00 2019-02-21 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 941,30 PLN -0,22 0,63 1,10 -0,46 -5,27 0,00 2019-02-21 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 998,68 PLN -0,07 0,16 0,24 0,45 0,08 0,00 2019-02-21 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 962,06 PLN -0,14 0,40 0,78 -0,03 -3,05 0,00 2019-02-21 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 30,90 PLN -0,42 0,65 0,52 0,82 -3,13 7,97 2019-02-21
SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) (d. SKOK Etyczny 2) 102,18 PLN 0,06 1,71 2,04 -5,57 -12,66 0,49 2019-02-21
SEJF FIO Strategii Dłużnych (d. SKOK FIO Rynku Pieniężnego) 154,76 PLN -0,01 -0,05 -0,14 0,29 0,72 6,79 2019-02-21
SEJF Obligacji (SEJF FIO) (d. SKOK Obligacji) 173,82 PLN -0,01 -0,11 0,01 -0,06 -0,61 0,00 2019-02-21
SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) (d. SKOK Gotówkowy) 120,55 PLN -0,01 -0,03 -0,16 -2,22 -2,54 3,58 2019-02-21
SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) (d. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji) 134,79 PLN 0,01 -0,02 0,54 -2,96 -5,15 -1,57 2019-02-21
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 239 921,59 PLN 0,00 -0,03 -0,25 1,01 5,30 9,63 2019-02-22 -
SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) 1 146,63 PLN 0,00 0,04 0,20 0,96 1,86 13,32 2019-02-22
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 099,74 PLN 0,00 0,10 0,69 2,03 3,03 0,00 2019-02-22 -
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 022,82 PLN 0,09 0,62 1,84 -2,08 -2,06 0,00 2019-02-22 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 106,98 PLN 0,02 -0,06 0,24 1,28 1,22 0,00 2019-02-21 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 160,06 PLN 1,05 0,96 0,74 -4,81 -7,08 6,59 2019-02-21
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 183,29 PLN 0,64 0,64 0,63 -2,07 -2,83 9,95 2019-02-21
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 313,01 PLN -1,38 2,10 0,95 -4,74 -8,85 1,87 2019-02-21
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) 36,14 PLN 0,08 0,14 0,70 1,37 2,18 14,26 2019-02-21
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 139,12 PLN -0,52 0,78 4,62 4,66 -0,24 45,92 2019-02-21
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 108,48 PLN 0,02 0,18 1,24 0,49 0,00 0,00 2019-02-21 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 120,16 PLN 0,06 0,22 1,27 0,18 1,51 17,40 2019-02-21 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 113,00 PLN -0,04 0,36 1,78 -1,09 -0,84 0,00 2019-02-21 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 120,99 PLN -0,32 1,37 3,34 -5,44 0,00 0,00 2019-02-21 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 197,91 PLN -0,49 -0,41 4,18 -7,36 -5,11 0,00 2019-02-21
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 165,51 PLN -0,11 0,31 -0,42 -7,45 -5,15 12,30 2019-02-21
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) 352,78 PLN 0,02 0,02 0,12 0,68 1,44 9,87 2019-02-21
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) 108,61 PLN 0,00 0,11 0,44 1,15 1,71 0,00 2019-02-21
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 135,97 PLN 0,24 -0,18 0,91 -4,27 -1,85 15,96 2019-02-21 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 171,26 PLN 0,47 0,84 1,48 -5,90 -7,83 0,00 2019-02-21 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 90,38 PLN 0,32 0,95 1,44 -11,44 -8,09 20,47 2019-02-21
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 322,33 PLN -0,10 0,03 0,67 1,60 2,59 18,06 2019-02-21
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) 137,32 PLN 0,03 0,39 0,98 0,02 -0,87 11,02 2019-02-21 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 117,96 PLN -0,31 1,44 3,19 -4,56 -2,04 27,83 2019-02-21
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 30,84 USD -0,39 2,15 1,85 -6,74 -13,71 1,55 2019-02-21 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 45,63 PLN -0,07 2,17 4,08 -10,86 -16,00 -50,45 2019-02-21 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,87 EUR -0,53 0,54 1,63 -0,53 -8,33 -1,58 2019-02-21 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,11 PLN -0,61 0,25 2,66 -0,12 -4,14 2,14 2019-02-21
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 113,45 PLN -0,30 -0,41 6,03 -6,94 0,79 74,08 2019-02-21
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 177,76 PLN -0,26 0,18 5,10 -8,41 -3,97 0,00 2019-02-21
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 307,76 PLN -0,88 1,18 0,90 -3,52 -4,80 7,10 2019-02-21
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 162,41 EUR -0,47 0,66 -1,81 -7,08 -16,77 -20,50 2019-02-21 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 703,60 PLN -0,58 0,49 -0,90 -6,60 -13,24 -17,37 2019-02-21
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 183,96 USD -0,65 1,20 -2,19 -8,74 -23,57 -34,34 2019-02-21 -
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) 88,64 PLN -0,75 0,77 -0,82 -1,50 -8,94 -14,41 2019-02-21
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 82,90 PLN 0,00 -0,02 2,19 -12,49 -18,66 -21,38 2019-02-21 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 108,91 EUR -0,32 -0,52 -1,64 -17,83 -28,86 -36,18 2019-02-21 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 471,83 PLN -0,43 -0,68 -0,74 -17,41 -25,85 -33,66 2019-02-21 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 123,36 USD -0,50 0,02 -2,03 -19,30 -34,67 -47,30 2019-02-21 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 113,65 EUR 0,93 4,19 8,15 -0,48 -21,64 -26,75 2019-02-21 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 492,36 PLN 0,82 4,02 9,14 0,03 -18,32 -23,86 2019-02-21
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 128,73 USD 0,75 4,74 7,72 -2,26 -28,04 -39,51 2019-02-21 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 176,79 EUR 0,71 2,03 3,78 -10,44 -18,21 -11,29 2019-02-21 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 765,89 PLN 0,59 1,86 4,73 -9,98 -14,75 -7,80 2019-02-21 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 200,25 USD 0,53 2,58 3,38 -12,03 -24,89 -26,74 2019-02-21 -
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 110,02 PLN -0,03 0,08 0,29 1,16 2,00 9,81 2019-02-21
Superfund Oszczędnościowy (Superfund FIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) 116,02 PLN 0,01 0,06 0,14 0,78 1,86 15,51 2019-02-21
Superfund Oszczędnościowy Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 382,32 EUR 0,13 0,21 -0,73 0,47 -2,05 12,17 2019-02-21 -
Superfund Oszczędnościowy Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 1 656,29 PLN 0,02 0,05 0,18 0,98 2,10 16,59 2019-02-21
Superfund Oszczędnościowy Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 433,05 USD -0,05 0,75 -1,12 -1,32 -10,05 -7,36 2019-02-21 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 126,00 EUR 0,86 1,61 3,35 3,15 -2,67 -35,93 2019-02-21 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 545,86 PLN 0,75 1,45 4,30 3,68 1,45 -33,41 2019-02-21 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 142,72 USD 0,68 2,16 2,95 1,31 -10,62 -47,09 2019-02-21 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) (w likwidacji) 14,66 EUR 0,00 -0,27 1,38 -15,06 -23,77 -18,60 2019-02-20 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) (w likwidacji) 16,52 USD 0,00 -0,72 0,24 -16,10 -30,38 -33,04 2019-02-20 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (w likwidacji) 63,61 PLN 0,00 -0,11 2,38 -14,31 -20,22 -15,45 2019-02-20 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 64,28 PLN 0,56 1,76 4,45 -10,51 -15,47 -11,90 2019-02-21 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 14,84 EUR 0,68 1,92 3,49 -10,98 -18,91 -15,20 2019-02-21 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 16,81 USD 0,54 2,50 3,13 -12,54 -25,52 -29,99 2019-02-21 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 85,07 PLN 0,59 1,87 4,82 -9,51 -13,60 -0,15 2019-02-21 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 19,64 EUR 0,72 2,08 3,86 -9,95 -17,10 -3,91 2019-02-21 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 22,24 USD 0,50 2,58 3,44 -11,57 -23,89 -20,68 2019-02-21 -
Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 100,00 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-02-14 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 104,38 PLN 0,00 0,00 2,94 -10,17 -1,97 0,00 2019-02-22 -
Trigon Polskie Perły FIZ 89,41 PLN 0,00 0,00 4,26 -16,73 -35,51 0,00 2019-02-22 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 117,24 PLN 0,00 1,05 2,69 -0,31 14,82 0,00 2019-02-22 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 127,47 PLN 0,27 1,72 5,00 -4,42 -3,18 20,71 2019-02-22
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 93,30 PLN 0,68 1,08 2,73 -10,16 -14,84 -6,77 2019-02-22
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 115,32 PLN 0,19 0,82 3,85 -1,88 5,55 0,00 2019-02-22
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 104,37 PLN -0,13 1,14 0,94 -5,75 -9,40 9,60 2019-02-22
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 112,34 PLN 1,07 -0,19 2,79 1,50 -2,86 0,00 2019-02-22
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 122,36 PLN 0,36 1,12 1,69 -0,31 -9,73 45,27 2019-02-22
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 49,26 PLN 0,88 0,37 5,01 23,18 -27,70 -17,93 2019-02-22 -
UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) 1 039,44 PLN -0,00 0,03 0,15 0,99 2,00 0,00 2019-02-22 -
UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) 110,16 PLN 0,01 0,07 0,30 1,48 1,99 0,00 2019-02-22
UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) 42,05 USD -0,02 0,02 0,48 1,94 1,96 6,37 2019-02-22 -
UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) 1 197,58 EUR 0,00 0,05 0,17 0,20 -0,27 2,31 2019-02-22 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 213,05 PLN 0,03 1,10 0,32 -4,29 -8,68 5,03 2019-02-22
UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) 221,88 PLN 0,00 0,09 0,40 1,64 1,84 15,05 2019-02-22
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 355,66 PLN -0,03 0,08 0,53 2,85 2,46 14,10 2019-02-22
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 329,00 PLN 0,02 0,84 1,24 -0,58 -1,97 7,00 2019-02-22
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 157,89 PLN -0,09 -0,01 0,52 4,58 0,88 17,60 2019-02-22
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 188,79 PLN -0,09 -0,44 2,35 12,64 -2,97 11,84 2019-02-22 -
UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) 123,38 PLN 0,00 0,03 0,17 1,04 2,17 12,21 2019-02-22
UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) 1 788,75 PLN 0,01 0,04 0,18 1,10 2,37 13,17 2019-02-22
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 181,29 PLN 0,05 0,59 0,55 1,16 0,12 10,77 2019-02-22