pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 194,91 PLN 0,00 1,62 1,98 -1,14 -4,88 2,76 2019-06-21
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 280,02 EUR 0,00 1,57 3,07 -0,73 -3,77 0,41 2019-06-21 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 313,59 USD 0,00 0,36 2,93 -2,40 -6,76 -17,48 2019-06-21 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 881,60 PLN 0,00 0,85 0,77 5,10 -8,09 0,00 2019-06-21 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 206,59 EUR 0,00 0,80 1,84 5,52 -7,02 0,00 2019-06-21 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 231,37 USD 0,00 -0,40 1,70 3,76 -9,90 0,00 2019-06-21 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 127,94 PLN -0,60 0,56 3,38 1,23 -1,38 0,00 2019-06-21
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 456,09 PLN 0,00 0,07 -2,78 -1,39 -0,37 13,79 2019-06-21
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 341,22 EUR 0,00 0,02 -1,74 -0,99 0,80 10,56 2019-06-21 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 382,14 USD 0,00 -1,17 -1,88 -2,64 -2,33 -8,65 2019-06-21 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 127,47 PLN 0,03 0,04 0,30 1,63 2,30 14,50 2019-06-21
AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) 102,95 PLN 0,02 0,05 0,24 0,74 1,48 0,00 2019-06-21 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 99,55 PLN -0,19 0,25 -0,18 -0,61 -1,47 0,00 2019-06-21
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 106,57 PLN -0,01 0,24 0,79 2,41 3,02 0,00 2019-06-19 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 103,70 PLN 0,03 0,07 0,37 0,35 0,90 0,00 2019-06-19 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 91,11 PLN -0,31 0,22 0,91 -5,64 -0,19 0,00 2019-06-19 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 93,70 PLN -0,21 0,35 1,05 -3,56 0,72 0,00 2019-06-19 -
ALFA SFIO 3,10 PLN 0,00 0,32 0,98 2,31 4,03 20,16 2019-06-21
Alior Agresywny (Alior SFIO) 67,24 PLN -0,61 -0,64 2,86 9,03 -5,46 -24,26 2019-06-21
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 89,51 PLN 0,51 0,72 1,54 3,11 -8,73 0,00 2019-06-21 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 84,48 PLN 0,56 0,64 1,06 1,06 -13,10 0,00 2019-06-21 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 101,12 PLN 0,33 0,65 1,67 3,12 0,79 0,00 2019-06-21 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 98,25 PLN 0,37 0,65 1,93 4,82 -1,41 0,00 2019-06-21 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 67,20 PLN 0,39 1,20 3,53 7,19 -2,24 -20,00 2019-06-21
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 107,30 PLN 0,56 0,90 2,45 5,67 5,45 0,00 2019-06-21 -
Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) (d.Pieniężny) 108,79 PLN 0,06 0,11 0,53 1,52 1,97 0,00 2019-06-21
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 108,54 PLN 0,25 0,39 0,76 2,71 0,93 1,13 2019-06-21
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 91,19 PLN -0,46 0,51 3,14 -3,85 -4,14 -24,92 2019-06-21
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 123,68 PLN 0,91 0,82 0,50 11,00 -5,17 16,67 2019-06-19
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 121,24 PLN -0,85 0,86 2,59 1,76 -12,25 -6,16 2019-06-19
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 94,23 PLN 1,98 1,01 3,40 5,57 -11,99 0,00 2019-06-19 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 96,80 PLN -0,23 0,78 2,20 1,45 -5,23 -13,95 2019-06-19
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 117,43 PLN 1,88 1,22 0,49 17,54 -4,68 0,00 2019-06-19 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 109,64 PLN 0,27 1,07 1,91 5,69 2,95 0,00 2019-06-19
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 121,19 PLN 0,60 1,84 1,41 9,47 -0,95 0,00 2019-06-19
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 110,28 PLN 0,77 0,93 0,26 17,31 -2,71 0,00 2019-06-19 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 110,07 PLN 1,67 2,81 4,93 7,55 -6,87 0,00 2019-06-19 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 113,33 PLN 0,27 0,50 0,85 5,19 1,09 0,00 2019-06-19
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 108,61 PLN -0,59 -2,69 2,31 2,49 -2,81 0,00 2019-06-19 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 156,21 PLN 0,03 0,09 0,31 0,86 1,25 7,89 2019-06-19
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 157,21 PLN 0,03 0,09 0,31 0,89 1,30 0,00 2019-06-19 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 122,62 PLN 0,57 -0,51 -1,86 19,15 -6,38 0,00 2019-06-19 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 109,08 PLN 0,20 0,34 0,88 3,84 2,50 5,75 2019-06-19 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 104,36 PLN 0,20 0,35 0,91 3,99 2,81 0,00 2019-06-19 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 171,90 PLN 0,01 0,01 0,03 1,57 2,25 0,00 2019-06-19
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 172,42 PLN 0,01 0,01 0,08 1,82 2,72 0,00 2019-06-19 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 163,39 PLN 0,01 0,02 0,08 1,83 -3,92 0,00 2019-06-19 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 115,04 PLN 0,05 0,07 0,13 1,76 0,00 0,00 2019-06-19 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 99,05 PLN 0,21 0,59 4,40 6,73 4,14 0,00 2019-06-19 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 107,65 PLN 0,32 0,86 2,80 8,21 8,17 0,00 2019-06-19 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) 107,90 PLN 0,32 0,87 2,85 0,00 0,00 0,00 2019-06-19 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) 107,90 PLN 0,32 0,87 2,85 0,00 0,00 0,00 2019-06-19 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 104,27 PLN 0,17 0,48 1,60 4,79 4,54 0,00 2019-06-19 -
Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) 104,41 PLN 0,17 0,48 1,65 0,00 0,00 0,00 2019-06-19 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 113,32 PLN 0,18 0,51 1,02 6,97 4,43 0,00 2019-06-19 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 101,50 PLN 0,21 0,23 0,56 2,49 1,29 0,00 2019-06-19 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 109,78 PLN 0,28 0,44 1,08 4,91 4,77 0,00 2019-06-19 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 146,58 PLN -0,03 0,31 1,27 1,83 3,60 10,61 2019-06-19
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 92,97 PLN -0,32 1,52 4,46 0,31 0,19 -1,53 2019-06-19
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 124,13 PLN -0,07 0,71 1,85 2,13 -2,73 -5,13 2019-06-19
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 104,12 PLN -0,06 0,24 0,60 3,21 2,78 0,00 2019-06-19 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 91,04 PLN 0,14 1,20 -1,05 2,30 -8,78 0,00 2019-06-19 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 102,08 PLN 0,01 0,09 0,27 0,00 0,00 0,00 2019-06-19 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 104,86 PLN 0,08 0,12 0,31 2,42 1,52 0,00 2019-06-19 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 114,41 PLN 0,43 1,53 1,37 7,26 0,12 0,00 2019-06-19
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 122,71 PLN 0,16 -0,15 -0,28 -1,69 -2,16 11,84 2019-06-19 -
ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) (d. Altus Pieniężny) 109,58 PLN 0,06 -0,11 -0,28 -0,86 -0,84 7,04 2019-06-19
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 85,64 PLN 0,26 -1,44 -5,67 -0,65 -9,28 -11,94 2019-06-19 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 116,29 PLN 0,26 1,47 1,77 7,62 -4,03 0,00 2019-06-19 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 107,97 PLN 0,14 0,35 0,75 2,94 2,13 0,00 2019-06-19 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 104,16 PLN 0,33 1,10 1,44 7,54 -0,65 0,00 2019-06-19
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) (d. Amundi Płynnościowy) 109,66 PLN 0,02 0,07 0,29 0,71 1,36 8,81 2019-06-19
Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) (d. Aviva Oszczędnościowy) 99,00 PLN 0,33 0,46 0,93 4,92 -0,25 0,00 2019-06-19 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 122,76 PLN 0,24 0,69 0,20 5,88 -1,43 11,77 2019-06-19
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) 107,49 PLN 0,03 0,16 0,35 1,92 2,63 0,00 2019-06-19 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 135,08 PLN 0,12 0,18 0,36 2,69 2,57 13,91 2019-06-19
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 76,86 PLN 0,29 1,09 0,65 6,84 -12,91 0,00 2019-06-19 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 117,36 PLN 0,24 1,32 1,24 9,48 -2,22 0,00 2019-06-19 -
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) 169,17 PLN -0,11 0,43 1,11 3,01 -0,70 1,23 2019-06-19
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 134,65 PLN -0,04 0,79 2,20 8,41 -10,71 -16,09 2019-06-19
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) 182,22 PLN 0,04 0,23 0,48 0,61 1,18 5,33 2019-06-19
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 141,38 PLN -0,06 1,17 2,75 10,57 -6,90 4,09 2019-06-19 -
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 240,12 PLN 0,03 0,42 1,42 1,63 2,92 10,31 2019-06-19
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 155,65 PLN 0,08 0,43 1,51 2,84 5,00 20,66 2019-06-19
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 96,64 PLN -0,03 0,48 1,42 2,98 0,24 -23,79 2019-06-19
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 460,02 PLN -0,28 1,28 3,86 2,99 1,75 5,11 2019-06-19
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) 106,25 PLN 0,03 0,08 0,26 1,15 2,24 0,00 2019-06-19 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 128,52 PLN -0,15 1,17 2,24 -2,04 -3,23 7,58 2019-06-19
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 271,09 PLN -0,11 0,55 1,58 1,16 0,65 1,82 2019-06-19
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 123,73 PLN -0,17 0,80 2,29 1,99 1,43 2,49 2019-06-19
AXA Akcji (AXA FIO) 114,41 PLN -0,32 1,54 5,54 2,31 3,37 -4,26 2019-06-19
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 107,61 PLN 1,05 1,31 0,34 18,67 5,32 0,00 2019-06-19 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 101,51 PLN 0,96 0,97 0,51 17,46 0,26 0,00 2019-06-19 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 125,28 PLN -0,78 0,72 3,28 2,87 -4,29 18,87 2019-06-19
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 94,81 PLN -0,06 1,94 3,94 5,46 -3,28 0,00 2019-06-19 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 103,21 PLN 0,16 0,46 1,24 4,66 4,61 0,00 2019-06-19 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 96,68 PLN 0,28 -0,10 0,38 2,35 -3,05 0,00 2019-06-19 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 99,00 PLN 0,89 0,99 0,87 13,43 0,73 0,00 2019-06-19 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 100,80 PLN 0,39 0,50 1,25 4,09 2,85 0,00 2019-06-19 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 108,88 PLN -0,19 0,29 0,47 3,32 -6,69 -7,09 2019-06-19
AXA Obligacji (AXA FIO) 140,84 PLN -0,06 0,31 1,35 1,98 3,76 12,31 2019-06-19
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 133,39 PLN 0,01 0,07 0,20 1,09 1,64 8,12 2019-06-19
AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) 126,65 PLN 0,02 0,11 0,33 0,83 1,66 9,70 2019-06-19
AXA Selective Equity (AXA FIO) 163,47 PLN 0,13 0,09 0,80 16,95 -7,89 19,85 2019-06-19
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 124,10 PLN -0,26 1,64 5,55 3,48 0,35 2,63 2019-06-19
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 111,05 PLN -0,10 0,72 0,03 -1,72 -9,83 -7,50 2019-06-19
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 38,52 PLN -0,49 1,00 5,74 2,39 0,00 0,00 2019-06-21 -
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,09 PLN 0,02 0,25 0,87 2,37 2,08 0,00 2019-06-19 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 115,03 PLN -0,29 1,17 4,56 1,23 2,90 0,00 2019-06-19
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 120,95 PLN 0,23 1,51 1,76 10,76 -0,88 0,00 2019-06-19
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 106,56 PLN 0,16 0,82 1,26 5,98 1,78 0,00 2019-06-19
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) 107,34 PLN 0,02 0,11 0,37 1,33 1,98 0,00 2019-06-19
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 110,06 PLN 0,02 0,39 1,50 2,69 4,77 0,00 2019-06-19
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 111,13 PLN -0,13 0,57 2,36 1,87 4,06 0,00 2019-06-19
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 109,19 PLN 0,13 0,22 0,72 0,92 0,25 8,51 2019-06-19 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 120,13 PLN 0,02 0,07 0,26 1,15 2,06 0,00 2019-06-19 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 99,29 PLN 0,25 0,77 2,76 11,91 -4,75 0,00 2019-06-19 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 108,52 PLN 0,08 1,40 0,79 4,80 -1,48 0,00 2019-06-19 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 145,74 PLN -0,31 1,15 4,59 1,18 3,57 10,48 2019-06-19
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 132,53 PLN -0,03 0,37 1,22 1,87 3,24 12,95 2019-06-19
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 146,41 PLN -0,12 0,57 2,13 1,08 2,36 6,81 2019-06-19
BPS Akcji (BPS FIO) 96,33 PLN -0,30 1,61 5,90 -2,82 4,29 -3,80 2019-06-19
BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) 1 198,29 PLN -0,00 0,04 0,37 4,45 4,49 15,27 2019-06-19
BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) 138,84 PLN 0,01 -0,06 0,26 1,59 2,32 11,90 2019-06-19
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) 803,06 PLN -0,66 1,42 4,43 -2,29 -2,84 0,00 2019-06-19 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 142,39 PLN 0,00 0,09 1,05 2,02 3,20 14,67 2019-06-19
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 212,59 PLN 0,04 0,10 0,27 6,26 4,58 16,27 2019-06-19
BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) 1 043,96 PLN 0,03 -0,11 0,51 1,12 2,20 0,00 2019-06-19 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 115,58 PLN -0,07 0,61 2,14 0,28 2,80 0,55 2019-06-19
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 199,40 PLN -0,07 1,72 -0,11 24,75 -4,60 0,00 2019-06-21
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 108,07 PLN 0,31 1,17 -4,88 -4,64 -10,05 -27,90 2019-05-31
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 116,81 PLN 0,02 2,51 0,64 20,65 0,65 0,00 2019-06-21
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 110,50 PLN 0,05 0,15 0,54 0,59 1,01 0,00 2019-06-21
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) 109,40 PLN -0,04 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-06-21 -
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) 106,90 PLN 0,40 1,14 2,57 0,00 0,00 0,00 2019-06-19 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) 133,04 PLN 0,44 1,78 0,57 0,00 0,00 0,00 2019-06-19 -
Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) (d. Dłużny Skarbowy Plus) 111,58 PLN 0,00 0,28 0,96 1,24 0,00 0,00 2019-06-19 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 85,64 PLN -0,45 1,18 3,38 6,60 -5,65 -6,21 2019-06-21
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 131,67 PLN -0,45 0,70 4,38 6,80 0,63 34,69 2019-06-21
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 194,55 PLN -0,23 0,52 3,18 4,35 1,77 20,04 2019-06-21
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) 132,91 PLN -0,03 0,05 0,44 0,57 0,83 4,70 2019-06-21
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 257,14 PLN -0,11 0,23 1,89 2,98 2,34 19,08 2019-06-21
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 12,95 PLN 1,01 0,78 2,78 1,49 -8,16 2,29 2019-06-19
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,18 PLN 0,36 0,72 0,45 -0,45 -6,91 4,49 2019-06-19 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,48 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,46 -1,63 3,52 2019-06-19
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 100,32 PLN 0,05 0,17 -0,67 0,41 -0,85 0,00 2019-06-19 -
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) 104,00 PLN 0,10 0,14 0,25 1,39 2,71 0,00 2019-06-19 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 103,14 PLN 0,11 0,14 0,17 0,68 1,91 0,00 2019-06-19 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,55 PLN 0,00 0,08 0,56 0,56 1,29 9,42 2019-06-21
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 365,13 PLN -0,46 1,04 5,58 3,81 0,57 -6,89 2019-06-19
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 119,28 PLN 0,81 1,07 4,28 4,46 -3,48 0,00 2019-06-19
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 081,44 PLN 0,00 0,00 0,78 8,89 -8,19 0,00 2019-06-21
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 106,42 PLN 0,71 2,08 -1,39 8,13 -9,65 0,00 2019-06-19
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 105,63 PLN -0,02 0,59 1,21 9,56 1,45 0,00 2019-06-19 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 109,72 PLN 0,30 0,75 2,11 5,89 3,84 0,00 2019-06-19 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 91,60 PLN -0,15 2,58 -4,01 4,33 -22,08 0,00 2019-06-19 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 99,39 PLN 1,10 1,15 3,28 6,80 6,30 0,00 2019-06-19 -
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 106,38 PLN -0,13 0,44 2,53 0,00 0,00 0,00 2019-06-19 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 109,90 PLN -0,01 2,02 -1,22 8,92 -14,63 0,00 2019-06-19
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 295,26 PLN -0,06 0,42 1,42 1,99 3,38 10,68 2019-06-19
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 108,99 PLN 2,00 4,29 -2,23 4,72 -9,81 0,00 2019-06-19
Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) (d. Esaliens Pieniężny) 277,40 PLN 0,02 0,06 0,28 0,58 1,33 8,77 2019-06-19
Esaliens Senior FIO 289,20 PLN -0,17 0,49 2,01 1,72 1,15 -0,57 2019-06-19
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 101,25 PLN -0,20 0,72 3,08 2,44 1,97 0,00 2019-06-19
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 216,03 PLN -0,23 1,57 5,56 5,30 4,11 -15,30 2019-06-19
First Private Equity FIZ AN 960,99 PLN 0,00 0,00 0,00 -10,36 -7,86 0,00 2019-06-21 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 110,80 PLN 0,01 0,39 1,24 2,45 3,45 0,00 2019-06-19
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 102,26 PLN -0,03 0,96 1,48 3,05 -3,47 0,00 2019-06-19
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 106,30 PLN 0,09 1,11 0,86 6,13 -0,42 0,00 2019-06-19
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 103,77 PLN 0,00 0,00 0,16 0,20 0,37 0,00 2019-06-19 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 406,97 PLN -0,10 0,50 1,94 2,97 5,29 141,20 2019-06-19 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 259,99 PLN 0,05 0,07 0,17 0,81 1,46 15,35 2019-06-19
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 85,87 PLN -0,54 0,68 3,57 2,06 -2,14 8,53 2019-06-19
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 92,48 PLN -0,23 1,12 4,67 -0,14 2,21 5,14 2019-06-19
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 140,75 PLN 0,04 0,09 -0,77 0,77 2,37 0,00 2019-06-19
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 244,44 PLN 0,02 0,32 0,46 1,08 1,74 15,78 2019-06-19
GAMMA Plus (GAMMA FIO) (d. GAMMA Pieniężny) 193,65 PLN 0,06 0,09 0,01 0,59 0,91 12,30 2019-06-19
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 259,95 PLN -0,08 0,53 1,86 0,82 2,18 11,76 2019-06-19
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 113,43 PLN 1,98 1,20 0,71 14,55 -0,39 0,00 2019-06-19
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 133,32 PLN 0,97 1,08 1,25 13,37 3,36 0,00 2019-06-19
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 113,75 PLN 2,10 1,27 6,31 -0,55 7,48 0,00 2019-06-19
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 99,14 PLN 0,37 0,90 1,80 2,80 -1,32 0,00 2019-06-19 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 106,54 PLN 0,06 0,28 0,56 1,54 2,02 0,00 2019-06-19
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 100,82 PLN 0,24 0,71 1,75 2,64 0,98 0,00 2019-06-19
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 99,46 PLN -0,31 1,31 5,43 -0,13 7,69 0,00 2019-06-19 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 102,07 PLN 0,28 1,01 1,82 12,87 3,62 0,00 2019-06-19 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) 101,39 PLN 0,02 0,09 0,23 0,42 1,28 0,00 2019-06-19 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 104,18 PLN -0,05 0,41 1,53 2,26 4,61 0,00 2019-06-19 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 107,22 PLN 0,05 0,67 2,21 5,33 6,54 0,00 2019-06-19 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 106,89 PLN 0,33 0,88 2,97 8,67 9,12 0,00 2019-06-19 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,14 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2019-06-21 -
Investor Akcji (Investor FIO) 288,45 PLN 0,37 2,24 5,37 13,03 -12,11 0,00 2019-06-19 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 84,34 PLN 0,97 1,60 3,47 6,84 0,00 0,00 2019-06-19
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 466,93 PLN 0,23 1,58 4,95 10,41 -2,86 20,46 2019-06-19
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 127,69 PLN 0,47 1,98 3,54 16,58 -7,18 0,00 2019-06-19
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 187,12 PLN -0,36 0,56 8,26 16,32 31,20 18,77 2019-06-19 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 99,26 PLN 0,00 0,14 0,48 1,47 2,16 0,00 2019-06-19 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 85,66 PLN 1,16 2,27 4,39 10,84 4,22 32,83 2019-06-19 -
Investor CEE FIZ 488,29 PLN 0,00 0,00 -0,48 4,36 0,22 0,00 2019-06-21
Investor Dochodowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy) 135,91 PLN 0,03 0,12 0,38 0,31 0,63 7,26 2019-06-19
Investor FIZ 942,05 PLN 0,00 0,00 -1,50 -0,13 -1,28 0,00 2019-06-21 -
Investor Gold FIZ 1 411,79 PLN 0,00 0,00 1,40 4,12 -4,72 0,00 2019-06-21
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 140,08 PLN -0,29 0,87 5,09 4,88 0,92 -0,72 2019-06-19
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 234,93 PLN 0,84 1,22 0,64 6,27 -5,61 35,11 2019-06-19
Investor Niemcy (Investor SFIO) 212,63 PLN 1,01 1,33 -0,28 14,21 -9,21 0,00 2019-06-19
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 137,03 PLN 0,85 1,47 1,96 23,53 -2,12 85,70 2019-06-19 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 344,54 PLN -0,03 0,41 1,60 2,39 3,73 16,99 2019-06-19
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 104,00 PLN -0,02 0,36 0,73 1,66 1,76 0,00 2019-06-19
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 98,97 PLN -0,03 0,57 1,67 2,21 2,34 0,00 2019-06-19 -
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata) 256,59 PLN 0,01 0,14 0,44 1,26 2,06 12,47 2019-06-19
Investor Rosja (Investor SFIO) 161,43 PLN 0,93 2,57 7,17 20,13 21,53 18,40 2019-06-19 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 86,18 PLN -0,74 1,53 1,33 12,23 10,54 41,53 2019-06-19 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 284,18 PLN 0,18 1,30 4,87 12,42 -0,70 15,44 2019-06-19
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 54,43 PLN 0,15 1,10 3,58 9,78 -8,07 8,53 2019-06-19
Investor Turcja (Investor SFIO) 103,09 PLN -0,32 1,74 9,85 -4,26 -16,80 -43,75 2019-06-19 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 36,58 PLN 0,22 1,02 2,29 7,24 0,41 36,54 2019-06-19
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 622,54 PLN 0,42 1,54 3,23 11,41 -2,30 57,15 2019-06-19
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 136,26 PLN -0,26 1,34 5,03 1,04 6,09 4,09 2019-06-19
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 103,11 PLN 0,00 0,00 0,38 2,72 0,00 0,00 2019-06-21 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 116,89 PLN 0,00 0,38 1,08 1,23 3,40 0,00 2019-06-19
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 142,69 PLN -0,14 0,68 2,51 2,37 6,29 0,00 2019-06-19 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 99,70 PLN 0,00 0,00 -0,11 0,70 -1,35 0,00 2019-06-21 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 136,08 PLN 0,43 2,11 0,85 15,98 -7,59 0,00 2019-06-19
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 159,12 PLN -0,78 0,75 4,07 0,48 -5,86 14,20 2019-06-19
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 136,13 PLN 0,07 0,33 0,62 1,51 2,97 14,61 2019-06-19
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 103,96 PLN 0,02 0,03 -0,13 0,98 1,81 0,00 2019-06-19 -
Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) 118,23 PLN 0,00 0,08 0,35 1,01 1,86 11,67 2019-06-19
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 149,80 PLN 0,58 0,44 1,00 0,56 -0,27 0,00 2019-06-19 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 78,27 PLN 0,26 -1,58 -5,97 -0,27 -12,34 -19,73 2019-06-19 -
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) 126,02 PLN -0,18 0,87 3,43 1,69 0,00 0,00 2019-06-19 -
Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ 102,82 PLN 0,00 0,00 -2,83 -4,72 -10,12 0,00 2019-06-21 -
Lartiq Polskie Perły FIZ 77,71 PLN 0,00 0,00 -8,37 -9,79 -40,99 0,00 2019-06-21 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 15,39 PLN -0,26 1,25 4,77 1,79 5,92 -8,17 2019-06-19
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,62 PLN 0,37 1,19 1,04 9,49 1,26 53,72 2019-06-19
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,57 USD 0,28 -0,28 2,00 7,85 -0,83 23,10 2019-06-19 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,74 PLN 0,21 0,62 9,68 10,06 14,72 0,00 2019-06-19 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,75 PLN 2,26 1,47 2,09 6,05 -10,51 33,07 2019-06-19
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,08 USD 1,99 0,00 3,01 4,41 -12,50 6,57 2019-06-19 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,54 PLN 0,19 0,96 1,74 14,69 0,86 0,00 2019-06-19 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 10,28 PLN 0,00 1,18 4,37 4,37 2,59 0,00 2019-06-19 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,88 PLN 0,00 1,03 0,25 12,57 -3,43 10,83 2019-06-19
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,85 PLN 0,13 1,82 5,94 5,94 2,61 -6,88 2019-06-19
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,80 PLN -0,34 1,40 2,29 0,69 3,20 -7,79 2019-06-19
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,37 PLN 0,48 1,21 1,33 10,71 0,84 40,44 2019-06-19
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,20 USD 0,46 0,00 2,80 9,45 -0,90 12,82 2019-06-19 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 9,18 PLN 0,66 1,77 5,15 10,74 0,55 21,59 2019-06-19
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,41 USD 0,84 0,42 6,64 9,55 -1,63 -2,43 2019-06-19 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,39 PLN -0,54 0,82 1,37 5,27 -8,99 -11,50 2019-06-19
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,24 PLN -0,41 1,12 0,84 2,99 1,97 -5,48 2019-06-19
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,43 PLN 0,58 1,56 1,56 14,36 -1,42 0,00 2019-06-19 -
MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) 17,24 PLN 0,00 0,12 0,64 0,94 1,29 11,01 2019-06-19
MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) 15,26 PLN 0,00 0,13 0,59 0,86 1,33 11,06 2019-06-19
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 10,06 PLN 0,00 0,40 1,21 4,68 2,03 0,00 2019-06-19 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,95 PLN 0,00 0,12 0,53 1,50 2,48 12,40 2019-06-19
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,76 PLN -0,05 0,00 0,93 1,45 2,16 11,99 2019-06-19
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,35 PLN 0,00 0,38 1,06 4,13 4,13 30,75 2019-06-19 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,50 USD 0,00 -0,85 2,04 2,64 1,74 4,79 2019-06-19 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,07 PLN -0,12 0,25 0,88 -0,25 -0,12 -14,87 2019-06-19 -
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,75 PLN -0,06 0,48 2,26 1,52 3,33 3,46 2019-06-19
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,41 PLN 1,05 1,05 1,78 3,91 -4,58 24,78 2019-06-19
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,04 USD 1,00 -0,25 2,80 2,54 -6,70 0,00 2019-06-19 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 106,83 PLN 0,27 0,79 1,61 5,77 1,45 0,00 2019-06-19 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 105,49 PLN 0,06 0,18 0,53 1,53 1,34 0,00 2019-06-19 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 105,04 PLN 0,53 1,30 2,69 8,92 0,65 0,00 2019-06-19 -
mFundusz Konserwatywny SFIO (d. mFundusz Lokacyjny Plus) 171,32 PLN 0,05 0,18 0,55 1,55 2,48 0,00 2019-06-19 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,75 EUR 0,04 0,31 0,70 5,92 -3,41 -1,64 2019-06-19 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 109,90 PLN 0,16 0,37 -0,22 5,53 -4,38 1,24 2019-06-19 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 28,84 USD 0,14 -0,89 0,95 4,19 -6,36 -18,74 2019-06-19 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 195,89 PLN -0,16 1,36 3,44 2,89 -0,62 -8,14 2019-06-19
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 147,85 PLN -0,09 0,77 2,27 3,63 -1,43 -12,01 2019-06-19
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 86,14 PLN -0,34 1,47 2,23 6,97 -6,50 3,04 2019-06-19
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 37,10 EUR 0,62 0,90 2,83 13,18 -1,30 17,29 2019-06-19 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 158,32 PLN 0,73 0,94 1,87 12,74 -2,32 20,73 2019-06-19
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 41,55 USD 0,70 -0,31 3,05 11,30 -4,33 -3,08 2019-06-19 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 45,07 EUR 0,40 0,67 2,55 7,44 1,53 7,08 2019-06-19 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 192,33 PLN 0,50 0,72 1,61 6,99 0,49 10,22 2019-06-19
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 50,48 USD 0,50 -0,53 2,79 5,65 -1,58 -11,52 2019-06-19 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 24,71 EUR 0,04 0,16 1,56 0,24 -3,70 -15,00 2019-06-19 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 105,45 PLN 0,13 0,23 0,63 -0,15 -4,68 -12,50 2019-06-19 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 27,67 USD 0,11 -1,04 1,77 -1,43 -6,68 -29,77 2019-06-19 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 110,58 PLN 0,09 0,35 1,05 2,49 2,38 0,00 2019-06-19 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 99,36 PLN 0,47 0,59 1,05 4,62 1,00 0,00 2019-06-19 -
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) 186,53 PLN 0,07 0,14 -0,01 0,98 1,39 9,03 2019-06-19
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 32,61 EUR 0,09 0,12 0,74 2,51 2,07 5,88 2019-06-19 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 139,14 PLN 0,19 0,18 -0,20 2,08 1,01 8,94 2019-06-19
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 36,52 USD 0,19 -1,06 0,97 0,80 -1,06 -12,53 2019-06-19 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 141,69 PLN -0,07 0,48 1,50 1,61 0,95 -0,48 2019-06-19
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 104,56 PLN -0,40 1,23 5,29 0,63 11,31 0,00 2019-06-19 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 105,77 PLN 0,04 0,10 0,54 0,59 1,08 0,00 2019-06-19 -
MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) (d. MS Płynnościowy) 103,23 PLN 0,00 0,05 0,23 0,50 1,05 0,00 2019-06-19 -
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 155,60 PLN 0,01 0,74 0,21 2,12 -3,10 0,00 2019-06-19 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 170,81 PLN 0,22 1,89 1,08 13,11 1,53 7,90 2019-06-19
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 182,07 PLN 0,04 0,24 0,26 5,35 2,71 12,28 2019-06-19 -
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) 68,21 PLN 0,62 1,70 3,15 17,32 0,00 0,00 2019-06-19 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 236,71 PLN 0,22 2,16 1,70 13,18 5,14 35,77 2019-06-19
NN (L) Japonia (NN SFIO) 183,75 PLN 1,99 -0,04 0,08 0,96 -10,49 20,06 2019-06-19 -
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) 117,50 PLN 0,02 0,08 0,22 0,25 0,88 6,27 2019-06-19
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) 103,75 PLN 0,21 0,49 0,84 1,86 0,00 0,00 2019-06-19 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 125,53 PLN 1,96 1,40 3,67 4,99 -3,68 8,28 2019-06-19
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 89,99 PLN 1,36 1,48 4,60 5,52 2,31 -14,94 2019-06-19 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 117,29 PLN 0,75 1,92 3,55 7,93 3,32 16,12 2019-06-19
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 213,37 PLN 0,13 0,86 2,25 13,82 2,58 24,55 2019-06-19
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 120,38 PLN 0,00 0,69 0,36 2,42 -0,02 15,59 2019-06-19 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 101,34 EUR -0,01 0,64 0,19 1,41 -2,02 0,00 2019-06-19 -
NN Akcji (NN FIO) 312,05 PLN -0,53 1,16 5,95 1,43 4,99 9,36 2019-06-19
NN FIO Akcji 2 400,26 PLN -0,46 1,50 6,27 0,75 5,99 14,34 2019-06-19
NN FIO Obligacji 2 301,97 PLN -0,06 0,63 1,80 3,30 5,36 0,00 2019-06-19
NN Konserwatywny (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) 269,03 PLN 0,01 0,07 0,20 0,21 0,86 6,47 2019-06-19
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) 132,05 PLN 0,11 0,48 0,79 2,14 2,32 0,00 2019-06-19
NN Obligacji (NN FIO) 318,48 PLN -0,06 0,63 1,72 2,82 4,38 16,87 2019-06-19
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 128,30 PLN 0,07 0,47 1,13 2,69 2,26 10,16 2019-06-19 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 131,32 PLN 0,07 0,71 1,80 3,82 2,63 11,79 2019-06-19 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 129,85 PLN 0,06 0,81 2,12 4,35 2,57 11,16 2019-06-19 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 129,03 PLN 0,05 0,83 2,20 4,47 2,22 10,46 2019-06-19 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 127,51 PLN 0,02 0,85 2,33 4,59 1,93 9,54 2019-06-19 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 127,12 PLN 0,02 0,90 2,46 4,80 1,86 9,90 2019-06-19 -
NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) 99,90 PLN 0,00 -0,02 -0,08 0,00 0,00 0,00 2019-06-19 -
NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) 99,90 PLN 0,00 -0,02 -0,08 0,00 0,00 0,00 2019-06-19 -
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) 146,67 PLN -0,33 1,17 4,47 0,00 0,00 0,00 2019-06-19 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 195,86 PLN -0,73 0,40 3,02 5,22 -2,36 19,67 2019-06-19
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 272,34 PLN -0,15 0,82 2,73 2,01 3,24 7,77 2019-06-19
NN Zrównoważony (NN FIO) 321,94 PLN -0,29 0,99 3,97 2,22 3,77 10,55 2019-06-19
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 51,98 PLN 0,13 1,07 4,06 12,29 0,12 -22,23 2019-06-19 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 119,11 PLN -0,43 1,03 4,54 2,68 -7,39 -9,21 2019-06-19
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 89,68 PLN -0,55 0,56 2,15 3,90 -12,66 -0,28 2019-06-19
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 106,62 PLN -0,20 0,32 0,98 -1,21 -17,16 -10,96 2019-06-19 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 137,25 PLN 0,00 0,33 0,28 2,60 -8,27 -4,52 2019-06-19
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 113,76 PLN -0,01 0,36 2,03 2,69 3,60 12,52 2019-06-19
Noble Fund Oszczędnościowy (Noble Funds FIO) (d. Noble Fund Pieniężny) 145,35 PLN 0,03 0,15 0,04 0,56 1,14 9,67 2019-06-19
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 139,19 PLN -0,18 0,51 2,32 1,23 -7,97 -0,14 2019-06-19
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 139,80 PLN -0,17 0,52 2,61 0,01 -15,63 -2,28 2019-06-19
Novo Akcji (Novo FIO) 188,31 PLN 0,26 1,17 6,87 -0,55 4,69 -14,63 2019-06-21
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 102,29 PLN 0,24 1,20 5,34 0,00 3,15 1,51 2019-06-21
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 76,66 PLN 0,30 0,27 -1,24 -9,21 -21,60 0,00 2019-06-21 -
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) (d. Novo Gotówkowy) 141,71 PLN 0,10 0,09 0,45 1,22 1,73 5,61 2019-06-21
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 83,30 PLN -0,39 -0,04 3,43 6,30 -1,02 0,00 2019-06-21 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 228,67 PLN 0,17 0,21 0,75 2,69 2,53 0,00 2019-06-21
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 184,46 PLN 0,11 0,24 0,83 -0,53 -0,53 -4,55 2019-06-21
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 196,30 PLN -0,02 -0,15 2,28 0,32 1,12 -5,98 2019-06-21
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 168,96 PLN 0,05 0,07 3,64 -1,40 -1,09 -15,26 2019-06-21
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 102,97 PLN -0,52 0,73 3,84 0,00 -4,42 -11,45 2019-06-19
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 133,74 PLN -0,71 0,28 1,45 2,11 -9,71 4,89 2019-06-19
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 84,28 PLN -0,18 0,25 1,20 4,79 -5,86 -21,34 2019-06-19
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 110,59 PLN -0,08 0,19 1,18 1,48 1,15 2,12 2019-06-19
Open Finance Oszczędnościowy (Open Finance FIO) (d. Open Finance Pieniężny) 113,57 PLN -0,01 0,09 0,22 -0,12 -0,53 0,00 2019-06-19
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 95,87 PLN -0,21 0,48 1,54 -0,70 -9,21 -16,55 2019-06-19
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,76 PLN 0,00 -0,11 0,75 2,12 5,93 21,82 2019-06-21 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,35 PLN 0,00 0,00 -0,13 -0,65 -1,29 1,72 2019-06-21 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,99 PLN 0,11 0,06 0,67 0,73 1,29 2,57 2019-06-21
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,38 PLN 0,00 0,37 1,51 4,67 5,49 0,00 2019-06-21 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 11,80 PLN -0,08 0,00 3,51 -3,67 3,60 -13,17 2019-06-21
Opera NGO SFIO 14,48 PLN 0,00 0,21 1,26 1,40 0,56 36,73 2019-06-21
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,68 PLN 0,08 0,08 0,32 -0,16 -0,39 3,93 2019-06-21
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,92 PLN 0,00 0,23 0,70 2,30 2,87 10,71 2019-06-21
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,28 PLN 0,00 0,14 5,81 -3,06 2,54 -27,27 2019-06-21 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 313,06 PLN 0,00 0,00 -5,32 -11,12 -15,86 0,00 2019-06-21 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 9,04 PLN 0,11 1,35 4,03 3,67 4,27 -9,87 2019-06-19
Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) (d. Optimum Gotówkowy) 9,64 PLN -0,10 0,00 0,10 -1,33 -2,33 -5,12 2019-06-19
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,07 PLN 0,00 0,20 0,40 0,00 0,50 -1,56 2019-06-19
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,01 PLN 0,10 0,10 -1,48 -0,50 -6,10 0,00 2019-06-19 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,20 PLN 0,10 0,20 -0,10 0,59 -2,39 0,00 2019-06-19 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 10,04 PLN -0,79 1,21 3,93 2,66 1,62 -9,71 2019-06-19
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 119,72 PLN 0,26 2,69 0,30 15,60 1,06 45,10 2019-06-19
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 31,42 USD 0,26 1,42 1,45 14,13 -1,04 16,50 2019-06-19 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 11,37 EUR 0,18 1,25 0,71 11,58 -5,33 4,50 2019-06-19 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 48,50 PLN 0,21 1,29 -0,23 11,03 -6,32 7,54 2019-06-19
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,89 PLN 0,51 0,68 0,25 13,56 -5,33 14,22 2019-06-19
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 21,49 PLN -0,28 1,51 4,27 2,14 2,24 -11,42 2019-06-19
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,37 PLN 1,85 1,41 1,52 6,12 -13,48 7,83 2019-06-19
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 7,00 PLN 1,74 1,30 3,55 7,53 -6,79 -13,69 2019-06-19
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,63 PLN 0,28 0,85 0,76 1,92 -0,84 0,00 2019-06-19 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,68 PLN 0,28 0,75 1,62 6,80 1,91 0,00 2019-06-19 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,18 PLN 0,10 0,79 0,79 3,88 1,29 0,00 2019-06-19 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15,20 PLN 1,13 0,53 1,27 4,47 -5,71 6,74 2019-06-19 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,36 PLN 1,11 1,34 1,11 6,05 -6,31 13,46 2019-06-19 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,54 PLN 0,19 1,54 -0,09 5,29 6,68 0,00 2019-06-19 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,77 USD 0,36 0,36 1,09 4,14 4,53 0,00 2019-06-19 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 17,23 PLN -0,63 1,17 2,80 7,89 -6,41 -1,32 2019-06-19
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,92 PLN -0,17 0,34 1,45 2,58 -1,57 3,38 2019-06-19
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) 197,53 PLN 0,01 0,05 0,21 0,91 1,71 8,75 2019-06-19
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) 11,37 PLN 0,00 0,09 0,26 1,16 2,25 10,93 2019-06-19
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,44 PLN -0,74 0,96 3,40 5,95 -3,18 -0,32 2019-06-19
Pekao Megatrendy (Pekao FIO) 10,08 PLN 0,10 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-06-19 -
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,72 PLN -0,08 0,24 0,95 1,92 3,84 15,32 2019-06-19
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 148,12 PLN -0,03 0,27 1,04 2,40 4,55 15,89 2019-06-19
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 77,93 PLN 0,23 1,74 0,13 6,90 5,94 26,94 2019-06-19 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 20,45 USD 0,20 0,44 1,29 5,52 3,75 1,89 2019-06-19 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,30 EUR 0,10 0,49 0,78 3,21 0,78 -2,55 2019-06-19 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,97 PLN 0,21 0,55 -0,14 2,78 -0,23 0,32 2019-06-19 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,79 PLN 0,26 0,94 1,38 6,60 4,61 0,00 2019-06-19
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 60,63 PLN -0,02 0,28 0,92 1,73 3,52 12,65 2019-06-19
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,63 PLN 0,27 0,59 1,47 5,79 3,90 7,94 2019-06-19
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) 12,65 PLN 0,00 0,00 0,16 0,72 1,44 8,49 2019-06-19
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,83 PLN -0,08 0,68 1,55 1,55 2,16 -1,66 2019-06-19
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 198,37 PLN -0,22 0,68 2,07 2,35 2,38 1,98 2019-06-19
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 20,40 PLN 0,25 1,04 1,64 9,21 2,82 19,30 2019-06-19
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,86 PLN 0,65 1,21 1,78 11,73 1,12 0,00 2019-06-19 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,80 PLN 0,25 0,94 1,72 7,76 4,15 0,00 2019-06-19
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,42 PLN 0,18 1,12 -0,55 1,31 -7,51 -31,91 2019-06-19 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,46 PLN 0,17 0,97 1,15 8,73 1,51 0,00 2019-06-19 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,83 PLN 0,17 0,77 0,60 8,14 0,00 12,03 2019-06-19 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,81 PLN 0,00 0,08 0,08 -0,08 0,23 0,79 2019-06-19 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,32 PLN 0,00 0,30 0,99 1,91 1,45 8,73 2019-06-19 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 119,41 PLN -0,30 1,00 2,97 2,52 2,66 -3,52 2019-06-19
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 56,56 PLN 0,21 2,13 -0,14 10,45 1,98 36,35 2019-06-19
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,84 USD 0,20 0,82 1,02 9,04 -0,13 9,44 2019-06-19 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 96,73 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,55 -1,41 0,00 2019-06-21 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 120,96 PLN 0,37 1,47 1,23 13,50 2,72 0,00 2019-06-19
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 124,38 PLN 0,38 1,49 1,30 13,93 3,49 0,00 2019-06-19 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 243,62 PLN -0,40 0,59 1,88 4,74 -4,29 18,65 2019-06-19
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 257,18 PLN -0,40 0,60 1,93 5,02 -3,56 24,45 2019-06-19 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 104,76 PLN -0,05 2,44 7,02 6,55 -0,60 7,79 2019-06-19
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 117,93 PLN -0,05 2,45 7,06 6,83 0,17 13,05 2019-06-19 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 90,19 PLN -0,34 1,05 4,50 -0,38 1,96 14,82 2019-06-19
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 95,48 PLN -0,34 1,06 4,54 -0,12 2,73 20,42 2019-06-19 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 92,75 PLN 0,69 1,93 4,61 9,25 -3,16 0,00 2019-06-19
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 92,76 PLN 0,69 1,93 4,61 9,26 -5,68 0,00 2019-06-19 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 120,27 PLN 0,07 1,56 1,61 16,06 6,76 0,00 2019-06-19
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 120,28 PLN 0,07 1,57 1,62 16,07 6,75 0,00 2019-06-19 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 104,16 PLN 0,01 2,09 1,81 17,15 5,97 0,00 2019-06-19
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 106,83 PLN 0,01 2,08 1,81 17,18 6,24 0,00 2019-06-19 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 88,20 PLN 1,44 0,52 0,05 1,82 -6,10 0,00 2019-06-19 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 90,79 PLN 1,43 0,52 0,06 1,84 -5,86 0,00 2019-06-19 -
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 99,99 PLN -0,40 1,39 5,87 0,00 0,00 0,00 2019-06-19 -
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) 99,99 PLN -0,40 1,39 5,87 0,00 0,00 0,00 2019-06-19 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 121,37 PLN 0,66 3,42 15,51 21,80 9,10 0,00 2019-06-19
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 123,77 PLN 0,66 3,43 15,56 22,10 9,65 0,00 2019-06-19 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,12 PLN 0,00 0,20 0,70 1,00 2,02 0,00 2019-06-19 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,15 PLN 0,00 0,30 0,69 1,10 2,22 0,00 2019-06-19 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,44 PLN -0,11 1,07 2,72 2,61 1,29 0,00 2019-06-19 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,48 PLN 0,00 1,07 2,71 2,82 1,61 0,00 2019-06-19 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 194,14 PLN -0,34 2,05 -0,05 11,99 -10,50 38,43 2019-06-19 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 204,76 PLN -0,34 2,06 0,00 12,28 -9,81 45,19 2019-06-19 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 105,78 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,40 0,61 0,00 2019-06-21 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 102,10 PLN 0,00 0,00 0,00 5,41 1,70 0,00 2019-06-21 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 92,79 PLN 0,25 1,96 1,57 15,99 -6,08 8,77 2019-06-19 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 98,26 PLN 0,24 1,97 1,61 16,30 -5,36 14,06 2019-06-19 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 118,98 PLN 0,10 0,98 0,45 10,51 0,08 0,00 2019-06-19 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 121,85 PLN 0,10 0,98 0,49 10,80 0,85 0,00 2019-06-19 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 216,67 PLN -0,01 0,25 0,84 1,27 2,39 13,62 2019-06-19
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 222,88 PLN -0,01 0,26 0,86 1,36 2,60 15,23 2019-06-19 -
PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) 2 189,19 PLN 0,07 0,05 -0,03 0,11 0,46 8,58 2019-06-19
PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) 2 247,20 PLN 0,07 0,05 -0,02 0,16 0,57 9,15 2019-06-19 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy) 11,83 PLN 0,08 0,00 -0,08 0,08 0,51 10,05 2019-06-19
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 (d. PKO Płynnościowy) 11,97 PLN 0,08 0,00 -0,08 0,08 0,67 11,04 2019-06-19 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 173,52 PLN 0,02 0,17 0,36 0,91 1,76 10,21 2019-06-19
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 177,89 PLN 0,02 0,17 0,38 1,01 1,97 11,76 2019-06-19 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 110,36 PLN 0,03 1,15 -0,06 4,08 6,16 0,00 2019-06-19 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 110,89 PLN 0,03 1,15 -0,05 4,14 6,27 0,00 2019-06-19 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,70 PLN -0,10 0,62 1,57 1,57 1,04 0,00 2019-06-19 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,73 PLN -0,10 0,62 1,57 1,67 1,35 0,00 2019-06-19 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 162,48 PLN -0,09 0,44 1,61 0,71 1,47 11,52 2019-06-19
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 175,50 PLN -0,09 0,45 1,66 0,96 1,98 14,34 2019-06-19 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 97,36 PLN -0,12 0,50 1,87 -0,43 1,06 10,76 2019-06-19
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 98,24 PLN -0,12 0,50 1,91 -0,16 1,83 11,76 2019-06-19 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 109,28 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,69 0,00 0,00 2019-06-21 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 122,90 PLN -0,08 2,06 8,57 10,74 -3,06 32,19 2019-06-19 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 129,37 PLN -0,08 2,08 8,65 11,16 -2,33 38,38 2019-06-19 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,87 PLN -0,10 0,30 1,02 1,13 1,13 0,00 2019-06-19 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,91 PLN 0,00 0,41 1,12 1,23 1,33 0,00 2019-06-19 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,61 PLN -0,10 0,84 2,13 2,02 1,26 0,00 2019-06-19 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,65 PLN 0,00 0,84 2,12 2,22 1,47 0,00 2019-06-19 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 271,61 PLN -0,09 1,52 -0,68 12,20 -1,56 81,38 2019-06-19 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 286,73 PLN -0,09 1,53 -0,64 12,50 -0,81 90,23 2019-06-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,93 PLN 0,00 0,34 0,76 0,17 1,10 11,50 2019-06-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,61 PLN 0,00 0,72 2,11 4,73 4,73 12,99 2019-06-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,32 PLN 0,00 0,90 2,50 5,48 4,23 10,39 2019-06-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,50 PLN -0,07 0,90 2,74 5,47 3,53 19,15 2019-06-19 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,43 PLN 0,00 0,90 2,91 5,09 3,23 15,38 2019-06-19 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 139,91 PLN -0,18 0,67 2,78 0,64 1,22 10,56 2019-06-19
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 163,38 PLN -0,18 0,68 2,84 0,96 2,09 16,53 2019-06-19 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 114,14 PLN -0,02 0,20 0,70 1,18 2,24 0,00 2019-06-19 -
Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) 105,91 PLN 0,03 0,06 0,22 0,79 1,51 0,00 2019-06-19 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 106,95 PLN -0,07 0,35 1,54 1,75 2,81 0,00 2019-06-19 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 81,25 PLN -0,20 0,89 3,95 -3,42 -11,03 -25,95 2019-06-19
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 38,52 PLN -0,70 0,71 2,86 -0,08 -17,00 -23,60 2019-06-19
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) 49,50 EUR -0,20 1,43 1,87 12,53 2,89 25,22 2019-06-19 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) 211,22 PLN -0,11 1,47 0,93 12,07 1,83 28,87 2019-06-19
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 27,97 EUR -0,14 1,82 4,17 7,49 4,99 -3,85 2019-06-19 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) 119,34 PLN -0,04 1,87 3,20 7,05 3,91 -1,07 2019-06-19
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) 23,41 EUR -0,21 1,04 4,42 -4,29 -7,03 9,19 2019-06-19 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) 99,89 PLN -0,13 1,06 3,44 -4,67 -7,98 12,37 2019-06-19
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,42 PLN 0,02 0,00 0,22 1,57 -0,72 0,00 2019-06-19 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 54,70 PLN 0,13 0,87 2,34 3,95 5,64 0,00 2019-06-19 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 32,26 EUR 0,31 1,07 4,50 10,74 13,07 8,36 2019-06-19 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) 137,67 PLN 0,40 1,11 3,55 10,29 11,95 11,52 2019-06-19 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,51 PLN -0,02 0,03 0,13 -0,03 0,31 3,48 2019-06-19
PZU FIZ Akord 117,67 PLN 0,00 0,00 0,85 3,92 4,67 0,00 2019-06-21 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 52,11 PLN 0,10 0,31 0,79 3,64 3,54 0,00 2019-06-19
PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) 35,27 PLN 0,00 2,23 2,11 1,70 -7,38 0,00 2019-06-19 -
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 66,83 PLN 0,81 1,14 3,53 4,91 -9,73 -30,58 2019-06-19 -
PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) 79,45 PLN 0,04 0,19 0,58 1,27 1,99 10,16 2019-06-19
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 172,70 PLN 0,11 0,62 2,32 4,21 6,14 15,08 2019-06-19
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 65,46 PLN 0,03 0,14 0,46 0,99 1,54 0,00 2019-06-19 -
PZU SFIO Universum 1 288,44 PLN 0,00 0,37 2,05 3,17 -0,28 -0,99 2019-06-21
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 125,54 PLN 0,03 0,92 2,88 1,32 -0,45 -5,88 2019-06-19
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 70,90 PLN -0,04 0,95 3,13 1,01 -2,13 -4,18 2019-06-19
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 144,19 PLN -0,08 0,41 2,07 4,50 -10,80 -15,98 2019-06-19
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 72,57 PLN 0,03 0,21 0,50 0,00 0,00 0,00 2019-06-19 -
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) 130,32 PLN 0,22 1,31 1,70 0,00 0,00 0,00 2019-06-19 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 94,92 PLN 0,92 2,28 -1,73 12,80 -7,87 0,00 2019-06-19 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 51,21 PLN 1,11 2,20 6,42 7,20 1,93 -11,36 2019-06-19
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 74,76 PLN -0,51 2,96 12,98 -4,09 18,38 -23,03 2019-06-19 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 026,44 PLN 0,00 0,00 1,14 3,90 -7,98 0,00 2019-06-21 -
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 75,98 PLN -0,03 0,68 1,43 0,00 0,00 0,00 2019-06-19 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 151,10 PLN 0,01 0,04 0,21 1,13 2,05 12,81 2019-06-19
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 64,09 PLN 0,27 -1,48 -5,96 0,25 -12,92 -20,09 2019-06-19 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 107,17 PLN 0,31 -1,03 0,32 6,37 -4,93 5,26 2019-06-19 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 272,75 PLN 0,15 0,69 2,19 1,68 0,72 -10,75 2019-06-19
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 189,50 PLN 0,28 0,85 1,92 8,11 -7,59 25,26 2019-06-19
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 50,92 PLN -0,24 0,35 1,29 9,60 -0,84 2,35 2019-06-19
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,36 USD -0,30 -0,89 2,45 8,18 -2,91 -17,84 2019-06-19 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,19 EUR 0,14 1,28 2,75 6,37 0,85 0,00 2019-06-19 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 60,56 PLN 0,23 1,32 1,83 5,97 -0,16 0,00 2019-06-19 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 92,86 PLN 0,24 0,16 0,05 1,11 0,00 0,00 2019-06-19 -
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) (d. Rockbridge Skarbowy) 36,44 PLN 0,00 0,33 0,80 1,84 2,56 7,49 2019-06-19
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) 1 015,21 PLN -0,71 3,84 15,63 -3,66 -11,06 -2,86 2019-06-19 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,20 PLN 0,00 0,00 0,09 0,00 -0,19 0,00 2019-06-21 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 122,27 PLN 0,00 0,00 0,25 0,67 1,33 0,00 2019-06-21 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 122,04 PLN 0,00 0,00 0,23 0,49 1,39 0,00 2019-06-21 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 90,30 PLN 0,00 0,42 -0,68 -5,21 -9,99 0,00 2019-06-18 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,59 PLN 0,00 0,00 0,09 0,28 0,23 0,00 2019-06-21 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 111,63 PLN 0,02 0,26 0,68 2,02 3,31 0,00 2019-06-19
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 298,30 PLN -0,02 0,69 2,01 3,00 4,34 9,85 2019-06-19
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 566,93 PLN -0,03 0,65 1,95 2,99 4,43 13,13 2019-06-19
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,83 PLN -0,07 0,14 0,41 1,99 3,06 13,38 2019-06-19
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,89 USD -0,26 -1,27 1,57 0,52 0,78 -9,11 2019-06-19 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 85,77 PLN -0,27 0,97 -1,05 -2,98 -15,56 -39,94 2019-06-19 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 147,76 PLN 0,12 0,80 1,09 5,08 -5,17 3,12 2019-06-19 -
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,47 PLN 0,00 0,61 1,98 2,11 1,10 -3,23 2019-06-19
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 92,57 PLN 0,14 1,16 1,14 -4,00 -7,01 0,00 2019-06-19
Rockbridge Superior Dłużny (Rockbridge Superior FIO) (d. Rockbridge Superior Pieniężny) 106,64 PLN -0,01 0,03 0,46 -0,56 -0,31 0,00 2019-06-19
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 112,66 PLN 0,00 0,14 0,87 0,63 0,58 0,00 2019-06-19
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 88,77 PLN -0,16 0,90 0,09 -1,57 -18,39 0,00 2019-06-19 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 90,87 PLN 0,00 0,08 0,14 1,82 -18,21 0,00 2019-06-19 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,00 PLN 0,00 0,50 2,04 1,52 0,50 -9,91 2019-06-19
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 49,25 PLN -0,22 1,05 2,97 5,82 -6,33 0,00 2019-06-19 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 34,37 PLN -0,20 1,21 4,06 1,12 1,63 2,69 2019-06-19
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 38,56 PLN -0,05 1,02 2,99 4,93 -5,30 -7,82 2019-06-19
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 27,04 PLN -0,59 1,77 9,78 0,93 -9,14 -31,54 2019-06-19 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) 30,82 PLN 0,03 0,10 0,39 0,75 1,35 8,71 2019-06-19
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 82,82 PLN 0,13 0,46 1,05 3,60 3,86 7,98 2019-06-19 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 64,39 PLN 0,14 0,34 0,67 2,79 2,24 12,53 2019-06-19
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 22,42 PLN 0,00 0,18 0,72 1,45 2,99 11,21 2019-06-19
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 43,54 PLN 0,16 1,37 0,48 7,22 0,55 0,00 2019-06-19
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 66,05 PLN 0,02 0,53 0,90 2,79 2,31 0,00 2019-06-19
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 65,48 PLN 0,11 0,88 0,75 4,70 1,79 0,00 2019-06-19
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 975,55 PLN 0,23 0,94 1,12 11,18 -1,71 0,00 2019-06-19 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 268,66 PLN 1,58 1,13 1,02 10,63 -1,05 0,00 2019-06-19
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 403,83 PLN 0,09 1,42 4,63 3,69 0,24 25,62 2019-06-19
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 875,69 PLN 0,88 0,99 2,61 5,55 -6,96 0,00 2019-06-19 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 057,22 PLN 0,15 1,49 3,23 4,07 -4,89 5,25 2019-06-19
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 1 003,96 PLN 0,37 0,36 0,02 5,70 -2,42 0,00 2019-06-19 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) 1 099,53 PLN 0,05 0,13 0,45 0,80 1,39 8,44 2019-06-19
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 1 043,77 PLN 1,21 0,61 0,75 9,82 2,09 0,00 2019-06-19
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 374,30 PLN 0,15 0,35 0,70 3,02 2,44 13,84 2019-06-19
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 990,59 PLN 0,00 0,39 0,91 4,11 1,75 0,00 2019-06-19 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 425,43 PLN 0,00 0,20 0,71 1,55 3,08 13,00 2019-06-19
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 1 032,53 PLN 0,12 1,01 1,19 19,17 -0,53 0,00 2019-06-19 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 32,39 PLN -0,03 0,62 1,98 2,21 1,95 7,82 2019-06-19
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 891,07 PLN -0,13 0,93 2,90 2,00 -2,97 0,00 2019-06-19 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 938,90 PLN -0,05 0,66 2,04 2,12 -1,22 0,00 2019-06-19 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 1 006,07 PLN 0,05 0,29 0,91 1,40 1,41 0,00 2019-06-19 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 963,88 PLN -0,00 0,47 1,46 1,84 -0,23 0,00 2019-06-19 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 30,97 PLN -0,13 0,81 2,99 1,88 2,89 7,09 2019-06-19
SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) (d. SKOK Etyczny 2) 99,10 PLN -0,24 0,99 1,80 0,02 -9,66 -0,73 2019-06-19
SEJF FIO Strategii Dłużnych (d. SKOK FIO Rynku Pieniężnego) 154,54 PLN 0,06 0,06 0,32 -0,23 0,31 5,81 2019-06-19
SEJF Obligacji (SEJF FIO) (d. SKOK Obligacji) 173,70 PLN 0,08 0,04 0,18 -0,07 0,24 0,00 2019-06-19
SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) (d. SKOK Gotówkowy) 120,43 PLN 0,05 0,08 0,22 -0,21 -2,14 2,17 2019-06-19
SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) (d. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji) 131,72 PLN 0,05 0,77 0,34 -1,95 -5,31 -4,19 2019-06-19
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 235 793,69 PLN 0,00 -0,28 -0,33 -2,24 0,46 6,75 2019-06-21 -
SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) 1 155,17 PLN 0,06 0,17 0,40 0,97 1,99 12,68 2019-06-21
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 121,27 PLN 0,08 0,41 1,62 2,77 4,38 0,00 2019-06-21
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 046,49 PLN 0,52 0,57 0,77 5,84 -0,05 0,00 2019-06-21 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 106,97 PLN 0,07 0,22 0,05 0,05 1,39 0,00 2019-06-19 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 161,42 PLN 0,78 0,74 1,89 4,26 -2,81 9,15 2019-06-19
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 184,49 PLN 0,58 0,48 1,47 2,62 -0,91 10,16 2019-06-19
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 300,36 PLN 0,32 1,31 3,64 -0,89 -3,77 3,06 2019-06-19
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) 36,71 PLN 0,11 0,33 1,44 2,60 2,97 12,85 2019-06-19
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 139,18 PLN 1,36 2,30 3,23 10,95 2,02 35,47 2019-06-19
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 111,62 PLN 0,13 0,46 1,37 5,08 3,56 0,00 2019-06-19 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 122,95 PLN 0,15 0,24 1,04 5,64 3,09 16,56 2019-06-19 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 116,20 PLN 0,09 0,55 1,28 6,21 2,78 0,00 2019-06-19
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 124,50 PLN 0,01 0,74 1,43 9,58 -0,95 0,00 2019-06-19 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 222,52 PLN 1,67 2,29 5,38 27,83 2,22 0,00 2019-06-19
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 170,36 PLN 0,45 0,97 1,63 3,80 -2,61 13,80 2019-06-19
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) 354,65 PLN 0,09 0,12 0,53 0,82 1,35 9,53 2019-06-19
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) 109,87 PLN -0,02 0,17 0,90 2,01 2,52 0,00 2019-06-19
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 139,87 PLN 0,11 -0,42 0,37 5,77 -4,22 31,49 2019-06-19 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 169,51 PLN 0,80 0,87 0,34 2,16 -10,48 29,36 2019-06-19 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 93,31 PLN 0,12 0,95 -0,40 8,60 -6,80 34,76 2019-06-19
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 327,84 PLN 0,13 0,55 1,79 2,55 3,66 15,63 2019-06-19
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) 138,97 PLN -0,01 -0,01 0,40 3,31 1,28 9,38 2019-06-19 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 122,40 PLN -0,11 1,05 0,72 11,15 0,87 28,63 2019-06-19
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 32,12 USD -0,16 -0,22 1,87 9,74 -1,23 3,25 2019-06-19 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 43,20 PLN -0,32 0,68 -2,17 -9,40 -18,93 -53,25 2019-06-19 -
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 142,63 PLN 2,11 2,49 10,02 47,33 14,28 112,63 2019-06-19
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 203,03 PLN 0,83 1,75 4,49 26,95 0,95 79,18 2019-06-19
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 299,90 PLN 0,24 0,84 2,37 -0,39 -2,63 4,94 2019-06-19
Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) 72,65 PLN -0,18 -0,08 0,41 -6,54 -37,74 0,00 2019-06-19 -
Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) 110,79 PLN 0,03 0,09 0,15 -0,74 -1,08 0,00 2019-06-19 -
Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO) 106,34 PLN 0,05 0,09 0,25 -0,42 -0,39 0,00 2019-06-19
Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) 94,63 PLN -0,08 0,92 0,90 3,83 -10,02 0,00 2019-06-19 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 161,29 EUR -0,04 0,11 5,02 0,54 -5,85 -21,00 2019-06-21 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 687,45 PLN -0,16 0,27 3,97 -0,09 -7,38 -18,87 2019-06-21
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 182,32 USD 0,89 0,32 6,50 -0,56 -7,62 -34,39 2019-06-21 -
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) 86,58 PLN -0,40 0,21 5,35 0,57 -0,49 -17,08 2019-06-21
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 83,16 PLN 0,01 0,08 0,23 4,75 -12,88 -20,15 2019-06-21 -
Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) 112,83 EUR 1,95 1,45 5,39 0,00 0,00 0,00 2019-06-21 -
Superfund GoldFund (Superfund SFIO) 480,91 PLN 1,83 1,61 4,33 0,00 0,00 0,00 2019-06-21 -
Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) 127,55 USD 2,91 1,67 6,89 0,00 0,00 0,00 2019-06-21 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 126,15 EUR 3,97 6,30 14,60 24,89 2,92 -16,67 2019-06-21 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 537,67 PLN 3,85 6,47 13,44 24,10 1,26 -14,43 2019-06-21
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 142,60 USD 4,95 6,54 16,21 23,53 1,00 -30,79 2019-06-21 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 192,60 EUR 0,67 2,89 6,30 15,95 -2,56 -3,22 2019-06-21 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 820,88 PLN 0,55 3,05 5,23 15,22 -4,14 -0,61 2019-06-21 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 217,71 USD 1,61 3,11 7,80 14,68 -4,39 -19,62 2019-06-21 -
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 111,03 PLN 0,05 0,08 0,61 1,24 2,13 7,33 2019-06-21
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 134,12 EUR 0,97 1,08 5,36 11,40 12,50 -26,75 2019-06-21 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 571,66 PLN 0,85 1,25 4,30 10,72 10,68 -24,78 2019-06-21 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 151,61 USD 1,92 1,30 6,84 10,20 10,39 -39,16 2019-06-21 -
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) 116,90 PLN 0,07 0,15 0,13 0,91 1,78 14,12 2019-06-21
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 390,23 EUR 0,17 -0,04 0,88 1,33 3,37 11,76 2019-06-21 -
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 1 663,24 PLN 0,06 0,12 -0,14 0,70 1,70 14,77 2019-06-21
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 436,26 USD 0,02 -1,16 0,99 -0,54 -0,45 -7,88 2019-06-19 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 68,27 PLN 0,53 2,97 5,00 13,73 -5,72 -5,65 2019-06-21 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 16,02 EUR 0,69 2,82 6,09 14,43 -4,13 -8,09 2019-06-21 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 18,11 USD 1,63 3,07 7,61 13,19 -5,92 -23,68 2019-06-21 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 91,34 PLN 0,55 3,03 5,28 15,66 -3,24 7,35 2019-06-21 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 21,43 EUR 0,66 2,88 6,35 16,40 -1,65 4,54 2019-06-21 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 24,22 USD 1,59 3,06 7,84 15,11 -3,51 -13,19 2019-06-21 -
Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 99,83 EUR -0,10 -0,16 -0,15 0,00 0,00 0,00 2019-06-19 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 118,12 PLN 1,16 2,10 3,46 9,11 7,90 0,00 2019-06-21 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 131,23 PLN 0,67 2,44 2,91 12,40 0,33 17,70 2019-06-21
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 94,38 PLN -0,06 0,63 2,62 8,38 -11,35 4,47 2019-06-21
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 119,95 PLN 1,06 1,64 1,22 12,43 4,77 0,00 2019-06-21
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 106,01 PLN 0,24 1,12 4,34 4,87 -1,87 12,64 2019-06-21
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 112,54 PLN 1,02 0,20 3,63 7,21 0,52 0,00 2019-06-21
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 123,26 PLN 0,46 1,11 3,70 6,15 -0,26 26,42 2019-06-21
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 41,62 PLN -0,31 3,61 8,84 -5,04 -18,39 -44,95 2019-06-21 -
UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) 1 046,87 PLN 0,04 0,08 0,33 0,96 2,07 0,00 2019-06-21 -
UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) 111,36 PLN 0,11 0,27 0,65 1,43 2,62 0,00 2019-06-21
UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) 42,47 USD 0,17 0,26 0,52 1,90 2,98 7,06 2019-06-21 -
UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) 1 198,84 EUR -0,00 0,04 -0,00 0,29 0,10 2,15 2019-06-21 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 214,66 PLN 0,35 1,36 4,79 4,03 0,76 4,04 2019-06-21
UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) 224,77 PLN 0,12 0,30 0,82 1,80 2,90 14,38 2019-06-21
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 360,69 PLN 0,21 0,48 2,07 2,15 3,87 11,71 2019-06-21
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 338,58 PLN 0,41 1,15 4,02 6,13 4,34 10,50 2019-06-21
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 160,32 PLN 0,37 0,79 2,93 2,43 4,44 12,51 2019-06-21
UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące (UniFundusze SFIO) 104,41 PLN 1,19 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-06-21 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 190,14 PLN 0,42 1,31 3,15 4,17 3,81 1,76 2019-06-21 -
UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) 124,06 PLN 0,02 0,04 0,11 0,89 1,95 11,73 2019-06-21
UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) 1 798,61 PLN 0,01 0,05 0,11 0,93 2,06 12,58 2019-06-21
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 185,48 PLN 0,23 0,85 3,27 4,27 4,93 11,22 2019-06-21