Tabela funduszy, TFI - Notowania

Tabela notowań funduszy

TFI

Grupy

Nazwa	Kurs	Waluta	1D	7D	1M	6M	1R	5L	Data	Ranking36M Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a ‑ niską efektywność zarządzania
AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO)	1 646,68	PLN	0,00%	+1,49%	+1,69%	+15,47%	+7,17%	0,00%	2024-04-25	-
AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO)	381,38	EUR	0,00%	+1,91%	+1,84%	+19,70%	+14,87%	0,00%	2024-04-25	-
AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO)	407,42	USD	0,00%	+2,30%	+0,37%	+20,80%	+12,01%	0,00%	2024-04-25	-
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO)	2 167,72	PLN	0,00%	+2,34%	+6,24%	+26,63%	+32,95%	+139,43%	2024-04-25
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO)	502,05	EUR	0,00%	+2,76%	+6,40%	+31,27%	+42,49%	+137,87%	2024-04-25	-
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO)	536,34	USD	0,00%	+3,16%	+4,87%	+32,48%	+38,96%	+126,48%	2024-04-25	-
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO)	244,91	PLN	-0,80%	+0,60%	+5,07%	+24,31%	+34,87%	+84,31%	2024-04-25
AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO)	116,52	PLN	0,00%	+0,03%	+0,37%	+3,01%	+6,27%	+13,58%	2024-04-25
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (AGIO SFIO)	1 810,85	PLN	0,00%	+0,17%	-1,95%	+3,40%	+8,43%	+21,08%	2024-04-25
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO)	419,40	EUR	0,00%	+0,58%	-1,80%	+7,19%	+16,22%	+20,29%	2024-04-25	-
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO)	149,93	PLN	-0,02%	+0,07%	+0,46%	+3,57%	+7,65%	+18,24%	2024-04-25
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO)	448,04	USD	0,00%	+0,98%	-3,21%	+8,18%	+13,33%	+14,53%	2024-04-25	-
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN	1 253,55	PLN	0,00%	0,00%	+1,21%	-0,49%	+6,48%	+4,98%	2024-04-25	-
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO)	138,81	PLN	-0,29%	+0,06%	+2,07%	+10,12%	+16,30%	+35,00%	2024-04-25
AGRO European Markets (AGRO FIO) AGRO European Markets (AGRO FIO)	100,57	PLN	0,00%	-0,01%	-0,04%	-0,22%	-2,36%	0,00%	2024-04-24	-
ALFA SFIO ALFA SFIO	3,80	PLN	0,00%	0,00%	+0,53%	+2,98%	+6,15%	+23,78%	2024-04-25
ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) ALIOR Akcji (ALIOR SFIO)	116,22	PLN	-0,56%	+0,92%	+0,38%	+16,14%	+19,80%	0,00%	2024-04-24
ALIOR Globalny (ALIOR SFIO) ALIOR Globalny (ALIOR SFIO)	74,76	PLN	-0,12%	+1,59%	-1,63%	+9,96%	+0,96%	0,00%	2024-04-24
ALIOR Konserwatywny (ALIOR SFIO) ALIOR Konserwatywny (ALIOR SFIO)	123,53	PLN	+0,02%	+0,09%	+0,42%	+4,39%	+8,21%	+14,29%	2024-04-24
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)	108,76	PLN	+0,07%	+0,16%	+0,10%	+6,99%	+10,04%	0,00%	2024-04-24
ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO) ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)	109,47	PLN	+0,04%	+0,04%	+0,36%	+3,88%	+6,91%	0,00%	2024-04-24	-
ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO)	115,46	PLN	+0,01%	+0,10%	+0,53%	+3,99%	+7,58%	0,00%	2024-04-24	-
ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO)	110,20	PLN	-0,11%	+0,21%	+0,46%	+6,34%	+10,21%	0,00%	2024-04-24
ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO)	109,09	PLN	-0,16%	+0,38%	+0,28%	+6,95%	+9,91%	0,00%	2024-04-24
ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO)	111,90	PLN	-0,27%	+0,54%	+0,21%	+10,54%	+13,68%	0,00%	2024-04-24	-
Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO)	178,19	PLN	-1,14%	-0,12%	-3,36%	+18,57%	+16,88%	0,00%	2024-04-25	-
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO)	169,16	PLN	-1,15%	-0,14%	-3,47%	+17,83%	+15,43%	+32,99%	2024-04-25
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO)	218,42	PLN	-0,44%	-0,88%	+0,93%	+15,16%	+23,58%	+73,89%	2024-04-25
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO)	76,72	PLN	+2,02%	-0,30%	+12,44%	+15,32%	-1,49%	0,00%	2024-04-25
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)	165,91	PLN	-0,50%	+0,06%	+2,16%	+12,81%	+25,34%	+66,91%	2024-04-25	-
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO)	201,81	PLN	-0,75%	+0,75%	-4,13%	+20,06%	+34,55%	+62,17%	2024-04-25	-
Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) Allianz China A-Shares (Allianz SFIO)	59,31	PLN	+0,90%	-0,90%	+0,70%	+0,36%	-19,42%	0,00%	2024-04-24	-
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO)	121,27	PLN	-0,61%	-0,32%	-1,88%	+7,16%	+8,13%	+12,39%	2024-04-25
Allianz Discovery FIZ seria A Allianz Discovery FIZ seria A	1 323,83	PLN	0,00%	0,00%	+1,80%	+9,36%	+8,61%	+12,31%	2024-04-25	-
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO)	155,60	PLN	-0,13%	-0,15%	-0,03%	+5,11%	+10,05%	+15,72%	2024-04-25
Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO)	126,48	PLN	-0,07%	+0,01%	+0,22%	+4,87%	+9,67%	+18,39%	2024-04-25
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO)	102,62	PLN	-0,75%	+0,07%	-3,05%	+7,30%	+5,24%	0,00%	2024-04-25
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO)	186,36	PLN	-1,18%	+0,06%	-2,33%	+15,19%	+18,23%	+52,34%	2024-04-25
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO)	171,95	PLN	-1,17%	-0,81%	-3,59%	+24,59%	+11,71%	+51,31%	2024-04-25
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO)	162,88	PLN	+0,26%	-1,73%	+6,26%	+11,41%	+0,57%	+39,88%	2024-04-25	-
Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO)	182,12	PLN	-0,59%	-0,06%	-2,14%	+10,65%	+10,21%	+46,60%	2024-04-25
Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)	233,66	PLN	-0,29%	-0,07%	-1,50%	+6,14%	+8,20%	0,00%	2024-04-25
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO)	127,46	PLN	-0,58%	-0,09%	-2,09%	+9,43%	+6,13%	+12,42%	2024-04-25
Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO)	155,93	PLN	-1,10%	-0,09%	-3,70%	+19,16%	+18,70%	+31,14%	2024-04-25
Allianz Income and Growth FIZ Allianz Income and Growth FIZ	1 011,05	PLN	0,00%	0,00%	-0,31%	+7,01%	+6,61%	-2,90%	2024-04-25
Allianz India Equity (Allianz SFIO) Allianz India Equity (Allianz SFIO)	168,09	PLN	+0,11%	+0,97%	+4,20%	+20,18%	+29,48%	+52,43%	2024-04-25	-
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) Allianz Konserwatywny (Allianz FIO)	179,40	PLN	-0,04%	+0,02%	+0,29%	+3,64%	+7,50%	+15,25%	2024-04-25
Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO)	226,47	PLN	-0,36%	-0,69%	+1,27%	+14,77%	+21,15%	+64,31%	2024-04-25
Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO)	215,39	PLN	-0,63%	-0,89%	+2,65%	+9,66%	+12,38%	+50,68%	2024-04-25	-
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO)	156,12	PLN	-0,47%	-0,59%	-1,35%	+3,97%	+7,59%	+1,87%	2024-04-25
Allianz Obligacji FIZ seria A Allianz Obligacji FIZ seria A	1 435,15	PLN	0,00%	0,00%	+0,64%	+4,97%	+11,26%	+16,80%	2024-04-25
Allianz Obligacji FIZ seria C Allianz Obligacji FIZ seria C	1 725,62	PLN	0,00%	0,00%	+0,78%	+6,19%	+14,06%	+29,08%	2024-04-25	-
Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)	122,38	PLN	-0,28%	-0,07%	-1,37%	+6,78%	+5,35%	0,00%	2024-04-25	-
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)	118,93	PLN	-0,29%	-0,09%	-1,46%	+6,26%	+4,32%	+9,82%	2024-04-25
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)	203,44	PLN	-0,06%	-0,05%	+0,14%	+4,83%	+9,37%	+18,67%	2024-04-25
Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO)	114,71	PLN	-0,74%	-1,98%	-6,37%	0,00%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO)	98,10	PLN	-0,22%	+0,01%	-2,66%	+5,97%	+3,34%	+2,99%	2024-04-25	-
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO)	103,85	PLN	-0,27%	-0,27%	-2,20%	+10,62%	+6,98%	-0,65%	2024-04-25	-
Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO)	92,29	PLN	-0,29%	+0,01%	-1,55%	+5,20%	+2,16%	0,00%	2024-04-25
Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO)	103,80	PLN	-0,19%	-0,29%	-1,23%	+5,53%	+2,43%	+1,63%	2024-04-25
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO)	123,57	PLN	-0,28%	+0,27%	-1,06%	+7,67%	+7,89%	+9,54%	2024-04-25	-
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)	117,36	PLN	-0,33%	+0,01%	-1,74%	+6,27%	+4,36%	+8,30%	2024-04-25
Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	125,44	PLN	-0,22%	-0,07%	+0,35%	+7,55%	+12,81%	0,00%	2024-04-25
Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	132,93	PLN	-0,41%	-0,10%	+0,50%	+9,66%	+16,14%	0,00%	2024-04-25
Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	145,60	PLN	-0,53%	+0,10%	+1,33%	+14,74%	+23,41%	0,00%	2024-04-25
Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	146,13	PLN	-0,52%	+0,10%	+1,33%	+14,73%	+23,46%	0,00%	2024-04-25
Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	148,78	PLN	-0,55%	+0,15%	+1,76%	+16,23%	+26,03%	0,00%	2024-04-25
Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	148,49	PLN	-0,55%	+0,15%	+1,78%	+16,35%	+26,23%	0,00%	2024-04-25
Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	147,34	PLN	-0,58%	+0,14%	+1,78%	+16,31%	+26,15%	0,00%	2024-04-25
Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	145,16	PLN	-0,55%	+0,15%	+1,84%	+16,59%	+27,04%	0,00%	2024-04-25
Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO)	133,71	PLN	-0,48%	+0,14%	+1,66%	+15,84%	+27,00%	0,00%	2024-04-25
Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO) Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO)	650,14	PLN	-0,74%	+0,60%	+3,79%	+16,58%	+27,93%	+38,66%	2024-04-25
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO)	155,28	PLN	-0,31%	-0,39%	-0,77%	+3,18%	+6,86%	0,00%	2024-04-25	-
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO)	150,48	PLN	-0,31%	-0,41%	-0,85%	+2,66%	+5,83%	+3,94%	2024-04-25
Allianz PPK 2025 (Allianz SFIO PPK) Allianz PPK 2025 (Allianz SFIO PPK)	12,09	PLN	-0,25%	-0,08%	+0,33%	+7,66%	+13,52%	0,00%	2024-04-25
Allianz PPK 2030 (Allianz SFIO PPK) Allianz PPK 2030 (Allianz SFIO PPK)	12,77	PLN	-0,47%	-0,08%	+0,55%	+9,90%	+16,83%	0,00%	2024-04-25
Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK) Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK)	14,18	PLN	-0,56%	+0,14%	+1,43%	+15,19%	+24,28%	0,00%	2024-04-25
Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK) Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK)	14,05	PLN	-0,50%	+0,14%	+1,44%	+15,07%	+24,23%	0,00%	2024-04-25
Allianz PPK 2045 (Allianz SFIO PPK) Allianz PPK 2045 (Allianz SFIO PPK)	14,56	PLN	-0,55%	+0,21%	+1,82%	+16,57%	+27,50%	0,00%	2024-04-25
Allianz PPK 2050 (Allianz SFIO PPK) Allianz PPK 2050 (Allianz SFIO PPK)	14,75	PLN	-0,61%	+0,14%	+1,79%	+16,60%	+27,48%	0,00%	2024-04-25
Allianz PPK 2055 (Allianz SFIO PPK) Allianz PPK 2055 (Allianz SFIO PPK)	14,94	PLN	-0,60%	+0,13%	+1,77%	+16,45%	+27,37%	0,00%	2024-04-25
Allianz PPK 2060 (Allianz SFIO PPK) Allianz PPK 2060 (Allianz SFIO PPK)	15,07	PLN	-0,59%	+0,20%	+1,62%	+16,28%	+27,17%	0,00%	2024-04-25
Allianz PPK 2065 (Allianz SFIO PPK) Allianz PPK 2065 (Allianz SFIO PPK)	12,90	PLN	-0,54%	+0,08%	+1,42%	+15,70%	+26,84%	0,00%	2024-04-25	-
Allianz Premium FIZ seria A Allianz Premium FIZ seria A	343,00	PLN	0,00%	0,00%	+1,64%	+8,32%	+8,39%	+12,62%	2024-04-25
Allianz Premium FIZ seria B Allianz Premium FIZ seria B	429,52	PLN	0,00%	0,00%	+1,78%	+10,16%	+11,31%	+30,83%	2024-04-25	-
Allianz Selektywny (Allianz FIO) Allianz Selektywny (Allianz FIO)	151,74	PLN	-0,93%	-0,09%	+2,85%	+14,00%	+23,57%	+58,59%	2024-04-25
Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Allianz SFIO Stabilnego Dochodu	123,42	PLN	+0,02%	+0,11%	+0,45%	+3,60%	+8,06%	+16,57%	2024-04-24
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO)	248,76	PLN	-0,52%	+0,77%	+4,63%	+21,97%	+42,56%	+81,63%	2024-04-25
Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO)	333,43	PLN	-0,41%	0,00%	+1,13%	+9,50%	+18,66%	+22,51%	2024-04-25
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)	166,66	PLN	-0,40%	-0,05%	+1,23%	+9,40%	+18,63%	+33,56%	2024-04-25
Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO) Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)	118,65	PLN	-0,03%	0,00%	+0,24%	+3,91%	+7,45%	0,00%	2024-04-25	-
Allianz Trezor (Allianz SFIO) Allianz Trezor (Allianz SFIO)	118,26	PLN	-0,03%	0,00%	+0,22%	+3,75%	+7,13%	+16,15%	2024-04-25
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)	153,54	PLN	-0,97%	-0,06%	-2,07%	+12,11%	+14,60%	+33,83%	2024-04-25
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)	160,10	PLN	-0,54%	+0,07%	+1,86%	+13,39%	+26,15%	+28,32%	2024-04-25
Alphaset FIZ Alphaset FIZ	1 530,93	PLN	0,00%	0,00%	+3,79%	+12,92%	+26,44%	+68,29%	2024-04-25	-
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO)	149,15	PLN	-0,55%	+0,46%	-2,47%	+14,41%	+14,58%	+26,24%	2024-04-25	-
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO)	112,73	PLN	-0,17%	-0,12%	-0,70%	+4,67%	+5,43%	+5,19%	2024-04-25	-
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO)	118,87	PLN	-0,52%	+0,20%	-1,86%	+10,11%	+9,66%	+13,66%	2024-04-25
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO)	122,67	PLN	-0,10%	-0,07%	+0,27%	+3,57%	+7,31%	+12,21%	2024-04-25
Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO)	101,13	PLN	-0,24%	-0,19%	-1,33%	+5,09%	+4,05%	0,00%	2024-04-25
Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO)	132,39	PLN	-0,65%	+1,36%	-3,69%	+17,59%	+11,78%	0,00%	2024-04-25
Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO)	132,30	PLN	-0,59%	+0,59%	-0,99%	+12,42%	+8,60%	0,00%	2024-04-25
Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO)	139,62	PLN	-0,34%	+1,65%	-1,42%	+14,88%	+6,64%	0,00%	2024-04-25
BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO)	105,39	PLN	-0,03%	+0,19%	-1,13%	+4,98%	0,00%	0,00%	2024-04-24	-
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO)	108,54	PLN	+0,02%	+0,46%	-1,69%	+7,92%	0,00%	0,00%	2024-04-24	-
BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO)	114,74	PLN	-0,50%	-0,10%	-2,77%	+14,28%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO)	116,96	PLN	-0,58%	-0,09%	-3,32%	+16,80%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO)	104,73	PLN	+0,11%	+0,14%	+0,23%	+2,14%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ	94,09	PLN	-0,37%	+1,34%	+1,05%	+23,32%	+40,35%	0,00%	2024-04-24
Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ	168,66	PLN	+0,37%	+0,11%	-4,58%	+17,99%	+32,99%	0,00%	2024-04-24	-
Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ	131,28	PLN	+0,07%	+0,05%	+0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	2024-04-24	-
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ	88,09	PLN	+0,03%	+0,97%	-3,19%	+19,23%	+22,25%	0,00%	2024-04-24
Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ	360,53	PLN	-0,20%	+0,90%	+1,28%	+17,76%	+18,26%	0,00%	2024-04-24	-
Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ	202,04	PLN	+0,03%	+0,25%	-0,17%	+2,53%	+6,39%	0,00%	2024-04-24	-
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ	47,60	PLN	-1,53%	+5,22%	+9,07%	+38,29%	+55,61%	0,00%	2024-04-24	-
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ	268,78	PLN	+0,69%	-2,59%	-4,27%	-13,97%	-19,27%	0,00%	2024-04-24	-
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ	45,44	PLN	-0,92%	+2,71%	+5,11%	+21,86%	+34,80%	+15,24%	2024-04-24
BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO)	108,11	PLN	-0,63%	-0,30%	-2,34%	+15,13%	+5,70%	0,00%	2024-04-25	-
BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO)	91,51	PLN	-1,22%	-0,02%	+0,26%	+1,80%	-1,35%	0,00%	2024-04-25	-
BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO)	120,00	PLN	-0,81%	-0,55%	-3,22%	+16,92%	+24,25%	0,00%	2024-04-25	-
BNP Paribas Akcji Zielony Ład (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Zielony Ład (BNP Paribas Parasol SFIO)	93,62	PLN	-0,47%	+0,18%	-2,23%	+12,89%	-0,19%	0,00%	2024-04-25	-
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO)	122,53	PLN	-0,13%	+0,15%	+0,49%	+5,65%	+10,20%	+17,26%	2024-04-25	-
BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO)	163,02	PLN	-0,67%	+0,68%	+4,12%	+18,71%	+30,66%	+39,87%	2024-04-25
BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO)	101,83	PLN	-0,20%	-0,14%	-0,12%	+4,31%	-1,91%	0,00%	2024-04-25	-
BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO)	139,61	PLN	-0,90%	+0,34%	-2,40%	+13,94%	+8,08%	+14,15%	2024-04-25
BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO)	110,56	PLN	-0,41%	-0,23%	-1,44%	+6,82%	+4,87%	+4,14%	2024-04-25
BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO)	120,80	PLN	-0,03%	+0,11%	+0,40%	+4,94%	+9,37%	+12,93%	2024-04-25
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO)	118,32	PLN	-0,02%	+0,13%	0,00%	+3,59%	+6,91%	+8,50%	2024-04-25	-
BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO)	138,33	PLN	-0,01%	+0,06%	+0,43%	+4,47%	+9,39%	+15,53%	2024-04-25
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO)	301,80	PLN	-0,55%	+0,59%	+2,06%	+18,62%	+26,13%	+206,05%	2024-04-25
BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO)	110,18	PLN	-0,27%	-0,19%	-0,38%	+3,32%	+7,12%	+1,38%	2024-04-25
BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO)	90,36	PLN	-0,55%	-0,81%	-0,40%	+0,70%	-1,25%	0,00%	2024-04-25	-
BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO)	11,92	PLN	-0,25%	0,00%	+0,68%	+6,81%	+12,56%	0,00%	2024-04-25
BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO)	12,82	PLN	-0,47%	0,00%	+0,94%	+9,85%	+16,65%	0,00%	2024-04-25
BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO)	13,75	PLN	-0,58%	+0,15%	+1,55%	+12,98%	+20,72%	0,00%	2024-04-25
BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO)	13,80	PLN	-0,58%	+0,15%	+1,55%	+13,11%	+20,84%	0,00%	2024-04-25
BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO)	14,66	PLN	-0,68%	+0,14%	+1,81%	+15,34%	+24,13%	0,00%	2024-04-25
BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO)	14,68	PLN	-0,61%	+0,20%	+1,87%	+15,41%	+24,20%	0,00%	2024-04-25
BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO)	14,68	PLN	-0,68%	+0,20%	+1,87%	+15,32%	+24,20%	0,00%	2024-04-25
BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO)	14,18	PLN	-0,63%	+0,21%	+1,94%	+15,47%	+24,28%	0,00%	2024-04-25
BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO)	13,62	PLN	-0,66%	+0,07%	+2,25%	+14,65%	+23,26%	0,00%	2024-04-25
BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO)	133,26	PLN	-0,32%	+0,11%	+1,28%	+8,12%	+13,61%	+20,27%	2024-04-25
BNPP Akcji (BNPP FIO) BNPP Akcji (BNPP FIO)	231,93	PLN	-0,60%	+0,58%	+3,06%	+18,34%	+29,27%	+57,30%	2024-04-25
BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG (BNPP FIO) BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG (BNPP FIO)	154,48	PLN	-0,03%	+0,05%	+0,16%	+4,71%	+4,41%	0,00%	2024-04-25	-
BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)	130,06	PLN	+0,02%	+0,12%	+0,43%	+2,51%	+5,77%	0,00%	2024-04-25	-
BPS Akcji (BPS FIO) BPS Akcji (BPS FIO)	149,21	PLN	-0,70%	+0,59%	+5,15%	+20,05%	+31,01%	+50,01%	2024-04-25
BPS Konserwatywny (BPS FIO) BPS Konserwatywny (BPS FIO)	162,13	PLN	-0,04%	+0,08%	+0,45%	+4,26%	+8,75%	+17,19%	2024-04-25
BPS Obligacji (BPS FIO) BPS Obligacji (BPS FIO)	155,47	PLN	-0,20%	-0,17%	-0,12%	+2,74%	+6,93%	0,00%	2024-04-25	-
BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) (w likwidacji) BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) (w likwidacji)	1 163,34	PLN	0,00%	+0,04%	+0,36%	+3,13%	+7,24%	+12,10%	2024-04-12
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO)	149,99	PLN	-0,32%	+0,13%	+2,14%	+8,43%	+14,27%	+28,47%	2024-04-25
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO)	225,70	PLN	-0,26%	-0,39%	-0,55%	+15,54%	+10,53%	+8,01%	2024-04-24
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO)	174,92	PLN	-0,19%	-0,72%	-5,16%	+6,68%	+9,26%	+47,86%	2024-04-24
Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO)	117,18	PLN	+0,05%	+0,16%	+0,45%	+3,89%	+7,52%	0,00%	2024-04-24	-
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO)	137,00	PLN	-0,31%	-0,59%	-1,60%	+3,46%	+3,37%	0,00%	2024-04-24
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)	110,32	PLN	+0,06%	+0,03%	-0,34%	+5,39%	+6,86%	0,00%	2024-04-24	-
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO)	111,73	PLN	+0,62%	-1,25%	-2,25%	+12,36%	+9,20%	0,00%	2024-04-24	-
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO)	226,80	PLN	-0,44%	+0,70%	+4,40%	+19,97%	+33,59%	+68,27%	2024-04-25
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)	152,17	PLN	-0,03%	+0,07%	+0,32%	+4,14%	+7,63%	+14,95%	2024-04-25
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)	278,01	PLN	-0,43%	+0,22%	+2,16%	+13,11%	+21,83%	+41,84%	2024-04-25
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO)	316,16	PLN	-0,38%	-0,08%	+0,63%	+7,64%	+12,69%	+23,05%	2024-04-25
Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO)	10,50	PLN	-0,38%	+0,10%	-1,41%	+7,69%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO)	10,60	PLN	-0,47%	+0,28%	-1,76%	+9,62%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO) Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO)	10,67	PLN	-0,56%	+0,38%	-2,20%	+11,49%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ	2 181,84	PLN	0,00%	0,00%	+1,54%	+13,84%	+25,72%	+107,38%	2024-04-25
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ Eques Aktywnego Inwestowania FIZ	1 770,33	PLN	0,00%	0,00%	+1,23%	+11,24%	+16,57%	+63,07%	2024-04-25	-
Eques Akumulacji Majątku FIZ Eques Akumulacji Majątku FIZ	1 378,92	PLN	0,00%	0,00%	+0,58%	+4,64%	+8,52%	+27,80%	2024-04-25	-
Eques Debitum FIZ NFW seria B Eques Debitum FIZ NFW seria B	279 506,76	PLN	0,00%	0,00%	+0,63%	+4,47%	+9,08%	0,00%	2024-04-25	-
Eques Obligacji (Eques SFIO) Eques Obligacji (Eques SFIO)	12,93	PLN	0,00%	0,00%	-0,31%	+4,70%	+8,47%	0,00%	2024-04-25
Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria A Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria A	228 784,79	PLN	0,00%	0,00%	+0,85%	+2,18%	+2,07%	+14,17%	2024-04-25	-
Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria B Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria B	242 890,54	PLN	0,00%	0,00%	+1,10%	+2,77%	+3,16%	+21,21%	2024-04-25	-
Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO)	56,99	PLN	-0,12%	+0,55%	+0,87%	+7,37%	+12,43%	0,00%	2024-04-24
Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO)	62,53	PLN	-0,21%	+0,95%	+1,97%	+11,78%	+17,98%	0,00%	2024-04-24
Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO)	65,51	PLN	-0,33%	+1,30%	+2,58%	+14,53%	+22,31%	0,00%	2024-04-24
Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO)	67,99	PLN	-0,47%	+1,00%	+2,38%	+15,91%	+24,34%	0,00%	2024-04-24
Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO)	66,28	PLN	-0,54%	+1,05%	+2,92%	+17,94%	+26,46%	0,00%	2024-04-24
Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO)	66,21	PLN	-0,56%	+1,07%	+2,84%	+17,83%	+26,11%	0,00%	2024-04-24
Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO)	66,02	PLN	-0,57%	+1,16%	+2,90%	+17,79%	+26,21%	0,00%	2024-04-24
Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO)	70,57	PLN	-0,59%	+1,10%	+2,80%	+16,70%	+24,31%	0,00%	2024-04-24
Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO)	67,41	PLN	-0,56%	+0,81%	+2,96%	+16,89%	+23,87%	0,00%	2024-04-24
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO)	446,65	PLN	-0,57%	+2,24%	+4,56%	+26,62%	+30,14%	+22,81%	2024-04-24
Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	121,62	PLN	-0,50%	+0,28%	-1,68%	+13,77%	+13,12%	0,00%	2024-04-24	-
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	96,52	PLN	+0,43%	+1,24%	-0,84%	+2,38%	-5,39%	0,00%	2024-04-24	-
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ	1 313,22	PLN	0,00%	+5,58%	+1,63%	-1,34%	-1,07%	+22,37%	2024-04-25
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	105,25	PLN	-0,25%	+0,09%	-1,54%	+5,04%	+3,83%	-2,41%	2024-04-24
Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	66,28	PLN	-0,38%	-1,97%	+10,49%	+17,91%	-3,24%	0,00%	2024-04-24
Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	87,98	PLN	-1,01%	+1,23%	-1,62%	+3,31%	-8,48%	0,00%	2024-04-24	-
Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO)	324,95	PLN	+0,05%	+0,04%	+0,48%	+5,05%	+9,05%	+17,48%	2024-04-24
Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	115,17	PLN	+0,03%	+0,03%	+0,38%	+4,52%	+8,08%	0,00%	2024-04-24	-
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	83,05	PLN	-0,65%	-0,38%	-5,23%	+6,71%	-4,25%	-14,14%	2024-04-24
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO)	124,76	PLN	+0,33%	+0,96%	+0,61%	+15,85%	+9,63%	+17,98%	2024-04-24
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	170,40	PLN	-0,12%	+2,16%	-3,91%	+13,46%	+10,91%	+45,05%	2024-04-24
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO)	195,62	PLN	-0,47%	+0,23%	-1,01%	+15,04%	-3,57%	0,00%	2024-04-24	-
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)	308,08	PLN	-0,16%	+0,07%	-0,87%	+4,46%	+9,48%	+5,74%	2024-04-24
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	140,75	PLN	-0,58%	+0,19%	-1,92%	+10,97%	+14,08%	+22,76%	2024-04-24
Esaliens Senior FIO Esaliens Senior FIO	341,15	PLN	-0,15%	+0,73%	+1,38%	+9,83%	+15,34%	+18,85%	2024-04-24
Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)	124,83	PLN	-0,68%	-1,05%	-4,61%	+18,75%	+23,02%	+11,53%	2024-04-24
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO)	118,44	PLN	-0,13%	+0,97%	+1,79%	+10,68%	+14,07%	+18,57%	2024-04-24
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)	118,02	PLN	-0,08%	+0,08%	-0,22%	+6,12%	+10,14%	+7,99%	2024-04-24
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)	120,07	PLN	-0,07%	+0,08%	-0,17%	+6,45%	+10,81%	0,00%	2024-04-24	-
Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO) Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO)	138,23	PLN	-0,56%	+1,38%	+1,03%	+14,89%	+20,34%	+31,20%	2024-04-24
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO)	142,12	PLN	-0,56%	+1,40%	+1,12%	+15,46%	+21,54%	0,00%	2024-04-24	-
Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO) Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO)	126,11	PLN	-0,13%	+0,41%	-1,85%	+9,16%	+8,09%	+17,95%	2024-04-24
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO)	129,74	PLN	-0,14%	+0,43%	-1,76%	+9,76%	+9,26%	0,00%	2024-04-24	-
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ	133,76	PLN	0,00%	+0,26%	+0,26%	+5,26%	+9,96%	+29,11%	2024-04-25
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	554,92	PLN	-0,11%	+0,63%	+1,19%	+8,04%	+15,04%	+37,45%	2024-04-24	-
GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO)	305,96	PLN	-0,02%	+0,16%	+0,38%	+4,44%	+8,78%	0,00%	2024-04-25	-
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) GAMMA (GAMMA Biznes SFIO)	305,96	PLN	-0,02%	+0,16%	+0,38%	+4,44%	+8,78%	+17,81%	2024-04-25
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ Generali Absolute Return Akcyjny FIZ	154,69	PLN	0,00%	0,00%	+1,76%	+12,73%	+21,45%	+31,60%	2024-04-25	-
Generali Absolute Return Dłużny FIZ Generali Absolute Return Dłużny FIZ	1 259,38	PLN	0,00%	0,00%	+0,60%	+7,58%	+11,30%	+10,84%	2024-04-25	-
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)	179,39	PLN	-0,13%	+1,31%	+0,84%	+22,77%	+34,92%	+83,74%	2024-04-24
Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO)	129,41	PLN	+0,07%	+2,20%	-1,57%	+17,26%	+15,17%	0,00%	2024-04-24	-
Generali Akcji Ekologicznych Europejski (Generali Fundusze SFIO) Generali Akcji Ekologicznych Europejski (Generali Fundusze SFIO)	91,63	PLN	+0,56%	+0,63%	-1,41%	+16,12%	-2,39%	0,00%	2024-04-24	-
Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO) Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO)	204,25	PLN	+0,61%	+0,50%	-0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	2024-04-24	-
Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO)	166,86	PLN	-0,38%	+0,80%	-0,81%	+13,87%	+6,31%	0,00%	2024-04-24
Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)	230,29	PLN	+0,61%	+0,94%	-2,82%	+21,53%	+34,99%	0,00%	2024-04-24
Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO) Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO)	72,20	PLN	+0,31%	+1,80%	-0,61%	+9,51%	+6,10%	0,00%	2024-04-24	-
Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO)	125,45	PLN	+0,02%	+0,15%	+0,33%	+5,62%	+9,62%	+13,27%	2024-04-24
Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO)	43,71	USD	-0,05%	0,00%	-0,43%	+2,20%	+1,98%	+3,70%	2024-04-24	-
Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO)	1 212,29	EUR	-0,02%	+0,05%	+0,18%	+3,27%	+5,61%	+1,04%	2024-04-24	-
Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO)	123,91	PLN	-0,08%	+0,50%	+0,64%	+6,31%	+11,97%	0,00%	2024-04-24
Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO)	128,22	PLN	-0,23%	+0,92%	+1,20%	+10,33%	+18,06%	0,00%	2024-04-24
Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO)	136,28	PLN	-0,29%	+1,17%	+1,47%	+12,36%	+21,22%	0,00%	2024-04-24
Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO)	142,85	PLN	-0,35%	+1,35%	+1,79%	+14,20%	+24,17%	0,00%	2024-04-24
Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO)	156,19	PLN	-0,43%	+1,57%	+2,21%	+16,42%	+27,64%	0,00%	2024-04-24
Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO)	155,27	PLN	-0,42%	+1,56%	+2,21%	+16,23%	+27,46%	0,00%	2024-04-24
Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO)	149,42	PLN	-0,39%	+1,52%	+2,17%	+15,90%	+27,21%	0,00%	2024-04-24
Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO)	167,36	PLN	-0,37%	+1,47%	+2,12%	+15,85%	+27,16%	0,00%	2024-04-24
Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO)	142,77	PLN	-0,34%	+1,56%	+2,12%	+15,74%	+26,81%	0,00%	2024-04-24	-
Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO)	129,20	PLN	+0,04%	+0,07%	+0,49%	+3,52%	+7,03%	0,00%	2024-04-24	-
Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)	302,18	PLN	-0,69%	+2,18%	+4,08%	+20,44%	+33,27%	+38,54%	2024-04-24
Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)	251,54	PLN	+0,02%	+0,16%	+0,36%	+5,76%	+9,77%	+12,84%	2024-04-24
Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)	351,92	PLN	-0,09%	+0,12%	-0,86%	+3,44%	+7,25%	-0,74%	2024-04-24
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)	424,72	PLN	-0,42%	+1,37%	+1,70%	+14,78%	+24,06%	+25,75%	2024-04-24
Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO)	145,36	PLN	-0,14%	+0,13%	-1,48%	+3,17%	+6,44%	-7,13%	2024-04-24
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO)	88,03	PLN	-0,44%	+0,19%	-2,58%	+10,00%	+8,09%	-10,92%	2024-04-24	-
Generali Odpowiedzialnego Inwestowania FIZ Generali Odpowiedzialnego Inwestowania FIZ	120,42	PLN	0,00%	0,00%	+1,07%	+8,18%	+7,40%	0,00%	2024-04-25	-
Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO)	146,10	PLN	+0,01%	+0,11%	+0,49%	+5,28%	+10,59%	+17,99%	2024-04-24
Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)	2 067,71	PLN	+0,01%	+0,08%	+0,47%	+5,49%	+10,83%	+15,19%	2024-04-24
Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO)	213,32	PLN	-0,29%	+0,85%	+0,74%	+10,06%	+17,00%	+15,88%	2024-04-24
Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) Generali Surowców (Generali Fundusze FIO)	55,01	PLN	+0,35%	-0,07%	+4,30%	+1,42%	+1,03%	0,00%	2024-04-24	-
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)	153,07	PLN	+0,26%	-2,15%	+7,36%	+16,49%	+13,97%	0,00%	2024-04-24
Globalnej Innowacji FIZ Globalnej Innowacji FIZ	616,09	PLN	0,00%	0,00%	-8,45%	-13,35%	-27,58%	-20,13%	2024-04-25	-
Globalny Fundusz Medyczny FIZ Globalny Fundusz Medyczny FIZ	86,30	PLN	0,00%	0,00%	+0,23%	+15,37%	+14,03%	-8,89%	2024-04-25	-
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO)	471,30	PLN	-0,62%	+2,11%	+4,05%	+21,07%	+30,63%	+49,99%	2024-04-24
Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO)	12,33	PLN	-0,08%	+0,57%	+0,33%	+8,06%	+12,09%	0,00%	2024-04-24
Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO)	13,05	PLN	-0,23%	+0,77%	+0,69%	+10,97%	+16,21%	0,00%	2024-04-24
Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO)	13,79	PLN	-0,29%	+1,03%	+1,03%	+13,97%	+20,33%	0,00%	2024-04-24
Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO)	14,45	PLN	-0,34%	+1,19%	+1,26%	+15,60%	+22,56%	0,00%	2024-04-24
Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO)	14,72	PLN	-0,41%	+1,24%	+1,38%	+17,10%	+24,85%	0,00%	2024-04-24
Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO)	14,91	PLN	-0,47%	+1,36%	+1,57%	+18,33%	+26,68%	0,00%	2024-04-24
Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO)	14,99	PLN	-0,46%	+1,35%	+1,49%	+18,50%	+26,71%	0,00%	2024-04-24
Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO)	15,77	PLN	-0,44%	+1,22%	+1,28%	+17,95%	+26,26%	0,00%	2024-04-24
Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO)	12,92	PLN	-0,39%	+1,41%	+1,57%	+17,99%	+26,67%	0,00%	2024-04-24
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO)	242,76	PLN	-0,32%	+2,00%	+1,17%	+11,48%	+5,54%	+40,40%	2024-04-24
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO)	111,73	PLN	-0,32%	+1,01%	-2,39%	+13,14%	+8,37%	0,00%	2024-04-24	-
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO)	202,51	PLN	-0,01%	+0,65%	-0,44%	+7,01%	+7,09%	+10,70%	2024-04-24
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs SFIO)	87,57	PLN	+0,11%	+1,70%	-1,43%	+19,73%	+4,26%	+30,66%	2024-04-24
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO)	374,88	PLN	+0,24%	+1,48%	-0,14%	+13,36%	+14,64%	+56,81%	2024-04-24
Goldman Sachs Indeks Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Indeks Obligacji (Goldman Sachs FIO)	95,09	PLN	+0,03%	+0,24%	-0,18%	+2,46%	+6,40%	0,00%	2024-04-24
Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO)	515,17	PLN	-0,83%	+2,42%	+3,89%	+22,74%	+37,18%	+27,16%	2024-04-24	-
Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO)	509,72	PLN	-0,83%	+2,41%	+3,86%	+22,57%	+36,80%	+25,82%	2024-04-24
Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO)	218,74	PLN	-0,11%	+0,53%	+4,09%	-0,43%	-0,99%	0,00%	2024-04-24	-
Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO)	362,31	PLN	+0,93%	+0,67%	-4,00%	+23,48%	+35,98%	+88,48%	2024-04-24	-
Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO)	309,56	PLN	+0,04%	+0,10%	+0,45%	+3,62%	+7,19%	+15,24%	2024-04-24
Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO)	133,09	PLN	+0,03%	+0,09%	+0,44%	+3,07%	+6,37%	+13,44%	2024-04-24
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs FIO)	159,65	PLN	+0,05%	+0,18%	+0,48%	+4,37%	+7,47%	+22,22%	2024-04-24
Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO)	173,58	PLN	+0,42%	+0,64%	-1,20%	-4,80%	-2,35%	+10,01%	2024-04-24	-
Goldman Sachs Obligacji A2 (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Obligacji A2 (Goldman Sachs FIO)	353,29	PLN	-0,03%	+0,25%	-0,38%	+3,55%	+6,63%	0,00%	2024-04-24	-
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO)	350,94	PLN	-0,03%	+0,24%	-0,44%	+3,11%	+5,92%	+12,18%	2024-04-24
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO)	494,06	PLN	+0,03%	+0,22%	+0,59%	+5,02%	+8,52%	0,00%	2024-04-24	-
Goldman Sachs Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO)	125,76	PLN	+0,02%	+0,14%	+0,34%	+4,63%	+7,42%	+22,37%	2024-04-24
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO)	79,77	PLN	-0,20%	+0,45%	-2,43%	+3,81%	+1,17%	-8,78%	2024-04-24	-
Goldman Sachs Perspektywa 2025 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2025 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	152,89	PLN	-0,07%	+0,37%	-0,61%	+5,14%	+7,09%	+16,97%	2024-04-24	-
Goldman Sachs Perspektywa 2030 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2030 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	156,96	PLN	-0,08%	+0,53%	-0,69%	+7,11%	+8,91%	+21,22%	2024-04-24	-
Goldman Sachs Perspektywa 2035 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2035 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	158,83	PLN	-0,08%	+0,64%	-0,76%	+8,65%	+10,47%	+23,19%	2024-04-24	-
Goldman Sachs Perspektywa 2040 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2040 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	158,07	PLN	-0,08%	+0,71%	-0,80%	+9,61%	+11,29%	+23,83%	2024-04-24	-
Goldman Sachs Perspektywa 2045 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2045 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	159,75	PLN	-0,08%	+0,80%	-0,84%	+10,71%	+12,37%	+25,37%	2024-04-24	-
Goldman Sachs Perspektywa 2050 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2050 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	126,15	PLN	-0,09%	+0,85%	-0,87%	+11,60%	+13,17%	0,00%	2024-04-24	-
Goldman Sachs Perspektywa 2055 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2055 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	128,74	PLN	-0,09%	+0,93%	-0,90%	+12,64%	+14,27%	0,00%	2024-04-24	-
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO)	241,99	PLN	-0,77%	+2,58%	+4,14%	+21,98%	+32,71%	+63,13%	2024-04-24
Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (Goldman Sachs Perspektywa SFIO)	144,88	PLN	-0,03%	+0,20%	-0,21%	+3,97%	+6,40%	+13,56%	2024-04-24	-
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)	141,29	PLN	+0,81%	+0,29%	+1,25%	+17,69%	+20,27%	+15,99%	2024-04-24
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO)	331,86	PLN	+0,24%	+1,37%	-1,90%	+17,56%	+20,82%	+56,23%	2024-04-24
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO)	328,70	PLN	-0,25%	+0,75%	+1,15%	+9,17%	+13,54%	+21,74%	2024-04-24
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO)	136,10	PLN	+0,02%	+0,47%	-0,76%	+7,82%	+7,25%	0,00%	2024-04-24	-
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO)	363,73	PLN	-0,51%	+0,78%	+0,49%	+20,18%	+28,52%	+83,56%	2024-04-24
Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO)	123,43	PLN	-0,20%	+0,64%	+1,84%	+9,80%	+15,22%	0,00%	2024-04-24	-
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO)	443,43	PLN	-0,39%	+1,21%	+2,00%	+13,20%	+19,20%	+38,67%	2024-04-24
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO)	127,43	PLN	+0,06%	+1,61%	+0,95%	+12,75%	+16,87%	+27,11%	2024-04-24	-
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO)	124,74	PLN	+0,01%	+0,15%	+0,26%	+5,03%	+7,90%	+17,86%	2024-04-24
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)	123,58	PLN	+0,06%	+1,11%	+0,32%	+9,29%	+12,37%	+22,83%	2024-04-24
inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO) inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO)	147,63	PLN	-0,44%	+0,79%	-3,25%	+21,01%	+26,76%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO)	147,59	PLN	-0,44%	+0,79%	-3,25%	+21,02%	+26,77%	0,00%	2024-04-25
inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO)	137,61	PLN	-0,45%	+0,71%	+4,23%	+15,77%	+26,82%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO) inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO)	137,59	PLN	-0,45%	+0,71%	+4,23%	+15,77%	+26,81%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO) inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)	120,77	PLN	-0,67%	+1,00%	-0,95%	+17,20%	+12,64%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)	120,73	PLN	-0,67%	+1,00%	-0,94%	+17,21%	+12,63%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO)	126,75	PLN	-0,76%	+0,54%	+4,18%	+19,36%	+36,36%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO)	126,70	PLN	-0,76%	+0,54%	+4,18%	+19,35%	+36,37%	+25,67%	2024-04-25
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO)	158,29	PLN	-0,50%	+0,78%	-3,09%	+19,59%	+20,48%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO)	158,28	PLN	-0,50%	+0,78%	-3,09%	+19,59%	+20,48%	+55,18%	2024-04-25
inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)	92,48	PLN	-0,52%	+0,97%	-0,64%	+11,60%	+8,04%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)	92,47	PLN	-0,53%	+0,96%	-0,64%	+11,60%	+8,03%	0,00%	2024-04-25
inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO)	133,07	PLN	+0,93%	+1,99%	+5,23%	+10,97%	+10,91%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO)	133,08	PLN	+0,93%	+1,99%	+5,23%	+10,96%	+10,91%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO)	109,18	PLN	+3,93%	+2,39%	+14,84%	+21,84%	+4,23%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO)	109,19	PLN	+3,94%	+2,40%	+14,84%	+21,85%	+4,24%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Sektora Biotechnologii (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Biotechnologii (inPZU SFIO)	104,92	PLN	-1,07%	+1,25%	-5,52%	+6,28%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Sektora Biotechnologii O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Biotechnologii O (inPZU SFIO)	104,93	PLN	-1,06%	+1,26%	-5,52%	+6,29%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa (inPZU SFIO)	118,31	PLN	-1,73%	+0,17%	-5,60%	+23,20%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa O (inPZU SFIO)	118,29	PLN	-1,73%	+0,18%	-5,59%	+23,18%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Sektora Informatycznego (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Informatycznego (inPZU SFIO)	118,95	PLN	-0,10%	-0,06%	-6,26%	+24,48%	+38,62%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU SFIO)	118,80	PLN	-0,10%	-0,06%	-6,26%	+24,48%	+38,62%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Sektora Nieruchomości (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Nieruchomości (inPZU SFIO)	81,35	PLN	-0,66%	+1,35%	-5,33%	+14,26%	+2,11%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU SFIO)	81,35	PLN	-0,66%	+1,35%	-5,33%	+14,24%	+2,10%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych (inPZU SFIO)	114,73	PLN	-0,22%	+1,03%	-3,74%	+15,23%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych O (inPZU SFIO)	114,68	PLN	-0,23%	+1,03%	-3,74%	+15,18%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (inPZU SFIO)	74,27	PLN	-0,96%	+0,07%	-3,02%	+5,71%	-31,86%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU SFIO)	74,28	PLN	-0,96%	+0,05%	-3,02%	+5,69%	-31,86%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej (inPZU SFIO)	118,79	PLN	-0,02%	+1,51%	-2,43%	+24,43%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej O (inPZU SFIO)	118,85	PLN	-0,01%	+1,52%	-2,42%	+24,49%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO)	119,16	PLN	0,00%	+0,07%	+0,50%	+4,17%	+7,33%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO)	119,19	PLN	0,00%	+0,07%	+0,50%	+4,17%	+7,33%	+17,82%	2024-04-25
inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO)	85,68	PLN	-0,21%	-0,60%	-1,92%	+3,49%	-3,09%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO)	85,67	PLN	-0,20%	-0,60%	-1,92%	+3,49%	-3,08%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield (inPZU SFIO)	106,62	PLN	-0,22%	+0,14%	-0,12%	+6,34%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield O (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield O (inPZU SFIO)	106,63	PLN	-0,22%	+0,14%	-0,11%	+6,35%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO)	105,29	PLN	-0,27%	-0,21%	-0,30%	+2,02%	+5,86%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO)	105,29	PLN	-0,26%	-0,21%	-0,29%	+2,02%	+5,87%	+2,65%	2024-04-25
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO)	101,01	PLN	-0,19%	-0,39%	-1,73%	+3,44%	-0,73%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO)	100,99	PLN	-0,19%	-0,39%	-1,73%	+3,44%	-0,73%	-3,11%	2024-04-25
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)	107,68	PLN	-0,38%	-0,18%	-2,02%	+10,26%	+8,54%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)	107,69	PLN	-0,37%	-0,17%	-2,01%	+10,27%	+8,55%	+4,03%	2024-04-25	-
inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO)	107,35	PLN	+0,02%	+0,09%	+0,52%	+4,13%	+7,39%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO)	111,53	PLN	-0,39%	-0,10%	+0,19%	+8,40%	+12,74%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO)	119,51	PLN	-0,56%	+0,03%	+0,78%	+14,84%	+21,55%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO)	130,32	PLN	-0,64%	+0,08%	+1,11%	+18,32%	+26,05%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO)	139,84	PLN	-0,70%	+0,08%	+1,32%	+20,71%	+28,18%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Puls Życia 2070 (inPZU SFIO) inPZU Puls Życia 2070 (inPZU SFIO)	109,65	PLN	-0,61%	+0,10%	+1,38%	0,00%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Zielone Obligacje (inPZU SFIO) inPZU Zielone Obligacje (inPZU SFIO)	106,01	PLN	-0,30%	-0,73%	-1,27%	+5,77%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
inPZU Zielone Obligacje O (inPZU SFIO) inPZU Zielone Obligacje O (inPZU SFIO)	106,00	PLN	-0,30%	-0,73%	-1,26%	+5,76%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
Insignis FIZ Insignis FIZ	1 680,19	PLN	0,00%	0,00%	+3,26%	+11,75%	+19,94%	+25,46%	2024-04-25	-
Insignis Long FIZ Insignis Long FIZ	266 520,29	PLN	0,00%	0,00%	+8,28%	+30,33%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) Inventum Premium SFIO (w likwidacji)	-17,40	PLN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-7 309,80%	2024-04-25	-
Investor Akcji (Investor FIO) Investor Akcji (Investor FIO)	369,39	PLN	+0,06%	-0,10%	-5,46%	+22,66%	+23,12%	+27,06%	2024-04-24
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO)	141,12	PLN	+0,39%	+0,71%	-6,37%	+18,91%	+14,58%	+9,68%	2024-04-24
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO)	104,49	PLN	-0,07%	+0,29%	-0,20%	+6,55%	+10,90%	0,00%	2024-04-24
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO)	113,94	PLN	+0,01%	+0,06%	+0,52%	+5,35%	+9,03%	+15,35%	2024-04-24	-
Investor CEE FIZ Investor CEE FIZ	529,31	PLN	0,00%	0,00%	+1,89%	+19,58%	+29,42%	+9,23%	2024-04-25
Investor Dochodowy (Investor SFIO) Investor Dochodowy (Investor SFIO)	153,24	PLN	+0,05%	+0,07%	+0,50%	+4,33%	+7,82%	+13,00%	2024-04-24
Investor FIZ Investor FIZ	1 033,90	PLN	0,00%	0,00%	+1,31%	+4,72%	+7,42%	+8,94%	2024-04-25	-
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO)	904,69	PLN	-0,40%	+1,70%	+2,35%	+20,77%	+34,66%	+94,39%	2024-04-24
Investor Gold FIZ Investor Gold FIZ	1 835,09	PLN	0,00%	0,00%	+8,07%	+17,10%	+8,40%	+30,20%	2024-04-25
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)	204,56	PLN	+0,48%	-2,39%	+7,30%	+15,80%	+11,71%	+53,17%	2024-04-24
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) Investor Indie i Chiny (Investor SFIO)	269,21	PLN	+0,50%	+2,16%	+3,64%	+4,30%	+1,89%	+9,83%	2024-04-24	-
Investor Niemcy (Investor SFIO) Investor Niemcy (Investor SFIO)	264,36	PLN	+0,19%	+1,59%	-0,75%	+16,66%	+7,50%	+21,07%	2024-04-24
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) Investor Nowych Technologii (Investor SFIO)	179,18	PLN	+0,34%	-0,12%	-5,99%	+17,35%	+15,77%	+31,74%	2024-04-24	-
Investor Obligacji (Investor FIO) Investor Obligacji (Investor FIO)	347,06	PLN	-0,06%	+0,12%	-0,50%	+4,49%	+7,64%	+2,26%	2024-04-24
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) Investor Oszczędnościowy (Investor FIO)	299,48	PLN	+0,02%	+0,12%	+0,42%	+4,90%	+8,74%	+17,26%	2024-04-24
Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO)	119,97	PLN	-0,07%	+0,46%	+0,37%	+8,46%	+14,64%	0,00%	2024-04-24
Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO)	127,57	PLN	-0,14%	+0,78%	+0,67%	+11,90%	+19,47%	0,00%	2024-04-24
Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO)	138,32	PLN	-0,28%	+1,09%	+0,99%	+15,99%	+25,31%	0,00%	2024-04-24
Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO)	140,60	PLN	-0,35%	+1,30%	+1,22%	+17,76%	+27,63%	0,00%	2024-04-24
Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO)	145,55	PLN	-0,38%	+1,44%	+1,29%	+19,37%	+29,97%	0,00%	2024-04-24
Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO)	147,18	PLN	-0,41%	+1,50%	+1,39%	+20,20%	+30,99%	0,00%	2024-04-24
Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO)	145,79	PLN	-0,41%	+1,48%	+1,39%	+20,07%	+31,01%	0,00%	2024-04-24
Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO)	148,54	PLN	-0,42%	+1,37%	+1,28%	+19,92%	+30,53%	0,00%	2024-04-24
Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO)	124,94	PLN	-0,38%	+1,35%	+1,36%	+19,61%	+29,47%	0,00%	2024-04-24
Investor Quality (Investor SFIO) Investor Quality (Investor SFIO)	257,75	PLN	-0,21%	+0,25%	-3,91%	+19,49%	+20,62%	0,00%	2024-04-24
Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO) Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO)	86,74	PLN	+0,67%	+1,92%	-0,22%	+7,54%	+7,38%	-0,68%	2024-04-24	-
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO)	86,55	PLN	-0,32%	+1,15%	-2,86%	+8,92%	+4,00%	+3,04%	2024-04-24	-
Investor Surowcowy (Investor SFIO) Investor Surowcowy (Investor SFIO)	85,44	PLN	+0,60%	-0,06%	+4,06%	+1,29%	0,00%	0,00%	2024-04-24	-
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)	79,91	PLN	-0,22%	+1,15%	-1,47%	+25,64%	+26,76%	+47,76%	2024-04-24
Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)	468,27	PLN	-0,13%	+1,11%	+0,32%	+24,38%	+34,14%	+66,41%	2024-04-24
Investor Turcja (Investor SFIO) Investor Turcja (Investor SFIO)	171,86	PLN	+1,06%	+1,92%	+8,30%	+7,66%	+13,38%	+65,38%	2024-04-24	-
Investor Value (Investor SFIO) Investor Value (Investor SFIO)	99,53	PLN	-0,24%	+2,02%	-0,32%	+17,81%	0,00%	0,00%	2024-04-24	-
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO)	43,94	PLN	-0,16%	+0,66%	+0,05%	+10,57%	+15,60%	+20,68%	2024-04-24
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO)	852,72	PLN	-0,23%	+0,99%	+0,14%	+16,12%	+21,36%	+37,06%	2024-04-24
Ipopema Aktywnej Selekcji FIZ Ipopema Aktywnej Selekcji FIZ	130,77	PLN	0,00%	0,00%	+0,77%	+10,80%	+15,02%	+30,40%	2024-04-25	-
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO)	170,83	PLN	+0,27%	+0,98%	+1,62%	+13,52%	+17,30%	0,00%	2024-04-24	-
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)	114,18	PLN	+0,04%	+0,13%	-0,26%	+4,34%	+8,58%	-1,37%	2024-04-24
Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ	29,13	PLN	0,00%	0,00%	-1,15%	-5,51%	-20,21%	0,00%	2024-04-25	-
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)	172,65	PLN	-0,14%	+1,17%	+1,01%	+11,69%	+18,59%	+21,31%	2024-04-24
Ipopema Global Bonds FIZ Ipopema Global Bonds FIZ	111,62	PLN	0,00%	0,00%	-0,37%	+3,38%	+6,12%	-5,59%	2024-04-25	-
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO)	104,65	PLN	-0,04%	+0,65%	-7,88%	+19,14%	+5,70%	-24,69%	2024-04-24
Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)	132,85	PLN	+0,03%	0,00%	+0,11%	+5,47%	+11,02%	+12,89%	2024-04-24
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO)	223,18	PLN	-0,04%	+1,64%	+1,68%	+21,61%	+30,27%	0,00%	2024-04-24	-
Ipopema MegaTrends FIZ Ipopema MegaTrends FIZ	77,41	PLN	0,00%	0,00%	-3,33%	+13,04%	-0,45%	-32,37%	2024-04-25	-
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)	139,16	PLN	-0,05%	+0,22%	-0,43%	+7,20%	+12,92%	+2,65%	2024-04-24
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)	119,81	PLN	+0,03%	+0,07%	+0,13%	+5,61%	+11,69%	+15,46%	2024-04-24
Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO)	165,67	PLN	+0,50%	-2,39%	+8,07%	+12,02%	+2,63%	0,00%	2024-04-24	-
Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych (Ipopema SFIO) Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych (Ipopema SFIO)	59,39	PLN	-0,37%	-0,37%	-3,95%	-0,18%	0,00%	0,00%	2024-04-24	-
Kredyt Inkaso III NFIZW Kredyt Inkaso III NFIZW	534,41	PLN	0,00%	0,00%	+2,68%	+4,40%	+31,34%	+102,01%	2024-04-25	-
Lumen Obligacji Plus FIZ Lumen Obligacji Plus FIZ	101,76	PLN	0,00%	0,00%	-0,16%	+0,74%	-2,46%	-6,55%	2024-04-25	-
Lumen Profit 14 NFIZW Lumen Profit 14 NFIZW	0,21	PLN	0,00%	0,00%	-22,22%	-22,22%	-19,23%	-99,83%	2024-04-25	-
Lumen Profit 15 NFIZW Lumen Profit 15 NFIZW	1,50	PLN	0,00%	0,00%	+7,14%	+7,91%	+12,78%	-98,12%	2024-04-25	-
Lumen Profit 16 NFIZW Lumen Profit 16 NFIZW	0,26	PLN	0,00%	0,00%	-10,34%	-99,91%	-99,90%	-99,77%	2024-04-25	-
Lumen Profit 18 NFIZW Lumen Profit 18 NFIZW	0,86	PLN	0,00%	0,00%	-24,56%	-25,86%	-19,63%	-18,10%	2024-04-25	-
Lumen Profit 20 NFIZW Lumen Profit 20 NFIZW	0,95	PLN	0,00%	0,00%	+11,76%	-99,89%	-99,89%	-99,85%	2024-04-25	-
Lumen Profit 21 NFIZW Lumen Profit 21 NFIZW	1,27	PLN	0,00%	0,00%	+15,45%	+16,51%	+28,28%	-99,80%	2024-04-25	-
Lumen Profit 22 NFIZW Lumen Profit 22 NFIZW	0,96	PLN	0,00%	0,00%	-22,58%	-22,58%	-21,31%	-99,89%	2024-04-25	-
Lumen Profit 23 NFIZW Lumen Profit 23 NFIZW	0,50	PLN	0,00%	0,00%	-30,56%	-99,93%	-99,92%	-99,93%	2024-04-25	-
Lumen Profit 24 NFIZW Lumen Profit 24 NFIZW	0,74	PLN	0,00%	0,00%	-1,33%	-1,33%	-3,90%	-99,94%	2024-04-25	-
Lumen Profit 30 NFIZW Lumen Profit 30 NFIZW	1,77	PLN	0,00%	0,00%	-4,32%	-99,07%	+15,69%	-6,35%	2024-04-25	-
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ	503,20	PLN	0,00%	0,00%	+0,95%	+9,35%	+23,40%	-63,45%	2024-04-25	-
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ	16,99	PLN	0,00%	0,00%	-1,91%	+14,18%	+32,01%	-78,15%	2024-04-25	-
Lumen Stabilny Dochód FIZ AN Lumen Stabilny Dochód FIZ AN	64,96	PLN	0,00%	0,00%	-5,08%	-3,69%	-15,79%	-36,16%	2024-04-25	-
mBank Innowacji PL (mBank FIO) mBank Innowacji PL (mBank FIO)	154,43	PLN	-0,81%	-1,04%	+0,11%	+17,64%	+22,75%	+48,08%	2024-04-25
mBank Multiasset (mBank FIO) mBank Multiasset (mBank FIO)	107,09	PLN	-0,45%	-0,26%	-2,39%	+6,39%	+6,19%	0,00%	2024-04-25	-
mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO)	126,25	PLN	-0,09%	+0,04%	+0,09%	+6,33%	+9,46%	0,00%	2024-04-25
mBank Obligacji (mBank FIO) mBank Obligacji (mBank FIO)	118,77	PLN	-0,27%	-0,30%	-0,39%	+2,95%	+6,42%	0,00%	2024-04-25
mFundusz Konserwatywny SFIO mFundusz Konserwatywny SFIO	199,32	PLN	-0,05%	+0,01%	+0,30%	+4,10%	+7,76%	+17,03%	2024-04-25
mFundusz Konserwatywny SFIO A2 mFundusz Konserwatywny SFIO A2	199,32	PLN	-0,05%	+0,01%	+0,30%	+4,10%	+7,76%	0,00%	2024-04-25	-
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ	1 387,97	PLN	0,00%	0,00%	+0,50%	+4,93%	+10,93%	+30,34%	2024-04-25	-
Millennium Akcji (Millennium FIO) Millennium Akcji (Millennium FIO)	283,91	PLN	-0,55%	+2,09%	+3,25%	+21,43%	+33,23%	+41,24%	2024-04-24
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO)	202,93	PLN	-0,21%	+1,28%	+1,10%	+11,75%	+17,28%	+36,49%	2024-04-24	-
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO)	160,96	PLN	-0,30%	+1,30%	+1,74%	+19,71%	+31,21%	+84,19%	2024-04-24
Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO)	123,11	PLN	-0,03%	+0,42%	+0,37%	+5,88%	+9,89%	0,00%	2024-04-24
Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO)	133,47	PLN	-0,22%	+0,99%	+1,16%	+10,36%	+15,68%	0,00%	2024-04-24
Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO)	142,78	PLN	-0,36%	+1,42%	+1,66%	+13,66%	+19,90%	0,00%	2024-04-24
Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO)	143,04	PLN	-0,36%	+1,43%	+1,65%	+13,64%	+19,82%	0,00%	2024-04-24
Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO)	147,13	PLN	-0,43%	+1,64%	+1,88%	+15,26%	+21,81%	0,00%	2024-04-24
Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO)	147,22	PLN	-0,43%	+1,64%	+1,87%	+15,24%	+21,64%	0,00%	2024-04-24
Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO)	145,72	PLN	-0,43%	+1,63%	+1,82%	+15,08%	+21,34%	0,00%	2024-04-24
Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO)	145,71	PLN	-0,42%	+1,63%	+1,78%	+14,99%	+21,74%	0,00%	2024-04-24
Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO)	114,18	PLN	-0,42%	+1,61%	+1,82%	+14,45%	+20,27%	0,00%	2024-04-24	-
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO)	112,10	PLN	-0,06%	+0,18%	-0,81%	+3,82%	+6,04%	+2,48%	2024-04-24	-
Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO)	40,94	EUR	+0,17%	+1,01%	-0,24%	+15,81%	+21,63%	+58,44%	2024-04-24	-
Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO)	176,77	PLN	-0,19%	+0,61%	-0,25%	+12,11%	+13,83%	+59,50%	2024-04-24	-
Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO)	43,74	USD	+0,30%	+1,44%	-1,44%	+16,21%	+18,02%	+50,88%	2024-04-24	-
Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO)	34,09	EUR	+0,29%	+0,59%	-1,02%	+9,26%	+11,04%	+4,76%	2024-04-24	-
Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO)	147,19	PLN	-0,08%	+0,17%	-1,03%	+5,77%	+3,95%	+5,45%	2024-04-24
Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO)	36,42	USD	+0,41%	+0,97%	-2,23%	+9,60%	+7,78%	-0,25%	2024-04-24	-
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO)	206,62	PLN	+0,01%	+0,05%	+0,29%	+3,62%	+6,13%	+10,76%	2024-04-24
Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO)	49,71	EUR	+0,93%	+1,00%	-2,41%	+21,81%	+26,65%	+34,06%	2024-04-24	-
Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO) Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO)	214,62	PLN	+0,55%	+0,58%	-2,43%	+17,90%	+18,55%	+34,93%	2024-04-24
Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO)	53,10	USD	+1,03%	+1,37%	-3,61%	+22,18%	+22,92%	+27,61%	2024-04-24	-
Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO)	101,53	PLN	-0,22%	-0,04%	-1,90%	+6,55%	+2,77%	+3,02%	2024-04-24
Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO)	49,47	EUR	+0,43%	+0,47%	-2,29%	+13,10%	+13,13%	+11,27%	2024-04-24	-
Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO)	213,61	PLN	+0,06%	+0,07%	-2,30%	+9,49%	+5,88%	+12,01%	2024-04-24
Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO)	52,85	USD	+0,53%	+0,88%	-3,49%	+13,46%	+9,78%	+5,95%	2024-04-24	-
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO)	171,61	PLN	-0,13%	+0,95%	+0,94%	+8,11%	+13,24%	+20,63%	2024-04-24
Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO)	24,62	EUR	+0,49%	+1,32%	-3,07%	+21,16%	+27,24%	0,00%	2024-04-24	-
Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) Millennium Top Sectors (Millennium SFIO)	106,32	PLN	+0,15%	+0,94%	-3,08%	+17,29%	+19,09%	0,00%	2024-04-24	-
Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO) Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO)	26,31	USD	+0,65%	+1,78%	-4,22%	+21,58%	+23,46%	0,00%	2024-04-24	-
Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria A Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria A	1 452,05	PLN	0,00%	0,00%	+0,54%	+3,44%	+8,78%	+38,34%	2024-04-25	-
Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ	883,74	PLN	0,00%	0,00%	+4,11%	+5,50%	-3,33%	-13,37%	2024-04-25	-
Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO)	149,95	PLN	-0,06%	+0,73%	-3,19%	+16,71%	+21,35%	0,00%	2024-04-24
Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO)	194,77	PLN	-0,28%	+1,94%	-0,24%	+15,80%	+10,35%	0,00%	2024-04-24
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO)	125,18	PLN	-0,26%	+2,15%	-0,11%	+14,19%	+18,12%	0,00%	2024-04-24
Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO)	200,50	PLN	-0,73%	+1,85%	+4,65%	+20,95%	+34,94%	+65,28%	2024-04-24
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ	1 083,45	PLN	0,00%	0,00%	+0,10%	+2,09%	+2,48%	-2,06%	2024-04-25	-
Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO)	126,40	PLN	-0,06%	+0,49%	-0,61%	+7,36%	+10,27%	0,00%	2024-04-24
Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO)	160,30	PLN	+0,03%	+0,09%	+0,33%	+5,42%	+9,29%	+10,35%	2024-04-24
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO)	102,21	PLN	+0,05%	+0,22%	-0,52%	+3,71%	+6,44%	-8,58%	2024-04-24
Noble Fund Private Debt FIZ AN seria C1 Noble Fund Private Debt FIZ AN seria C1	1 437,79	PLN	0,00%	-0,37%	-0,19%	+2,03%	+5,16%	0,00%	2024-04-25	-
Noble Fund Private Debt FIZ AN seria D Noble Fund Private Debt FIZ AN seria D	1 504,59	PLN	0,00%	-0,32%	-0,08%	+2,68%	+6,49%	0,00%	2024-04-25	-
Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO)	143,80	PLN	-0,15%	+0,59%	-0,46%	+10,39%	+13,91%	+3,52%	2024-04-24
Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO)	91,47	PLN	-0,02%	+0,08%	-0,28%	+2,43%	+4,22%	0,00%	2024-04-24
Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO)	47,39	PLN	+0,11%	+0,68%	-0,19%	+6,59%	+8,10%	0,00%	2024-04-24
Opoka Alfa (Opoka FIZ) Opoka Alfa (Opoka FIZ)	181,17	PLN	0,00%	0,00%	+2,51%	+14,48%	+11,61%	+60,36%	2024-04-25	-
Opoka Neutral (Opoka FIZ) Opoka Neutral (Opoka FIZ)	164,01	PLN	0,00%	0,00%	-0,64%	+4,59%	+4,68%	+35,20%	2024-04-25	-
Opoka One FIZ Opoka One FIZ	278,97	PLN	0,00%	0,00%	+8,52%	+15,19%	+12,52%	+70,22%	2024-04-25	-
Opoka Quant (Opoka FIZ) Opoka Quant (Opoka FIZ)	124,60	PLN	0,00%	0,00%	+2,57%	+9,45%	+4,56%	+24,76%	2024-04-25	-
Opoka Ultra (Opoka FIZ) Opoka Ultra (Opoka FIZ)	213,94	PLN	0,00%	0,00%	+2,22%	+26,88%	+16,65%	+80,19%	2024-04-25	-
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO)	19,08	PLN	-0,62%	+1,81%	+3,41%	+19,92%	+31,04%	+85,06%	2024-04-24
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO)	196,38	PLN	-0,12%	-0,02%	-1,93%	+13,27%	+14,51%	+60,93%	2024-04-24
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO)	48,59	USD	+0,37%	+0,79%	-3,11%	+17,40%	+18,71%	+52,22%	2024-04-24	-
Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	12,23	PLN	+0,25%	+2,69%	-0,08%	+13,56%	+7,00%	0,00%	2024-04-24	-
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO)	14,12	EUR	-0,14%	+1,29%	-1,12%	+14,98%	+5,29%	+22,36%	2024-04-24	-
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO)	60,95	PLN	-0,52%	+0,83%	-1,14%	+11,24%	-1,44%	+23,18%	2024-04-24
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	15,59	PLN	+0,52%	+1,04%	-2,56%	+15,48%	+9,87%	+28,31%	2024-04-24
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	6,50	PLN	+1,25%	+1,72%	-0,61%	+9,24%	+3,50%	-10,10%	2024-04-24
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	12,28	PLN	0,00%	-0,08%	+0,49%	+6,78%	+4,69%	+15,85%	2024-04-24	-
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO)	13,01	PLN	+0,08%	+0,62%	+0,15%	+5,60%	+8,15%	+8,51%	2024-04-24
Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	106,95	PLN	+0,06%	+0,20%	+0,06%	+3,95%	+7,48%	0,00%	2024-04-24
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	11,72	PLN	0,00%	+0,51%	-0,93%	+3,53%	+7,72%	0,00%	2024-04-24
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	14,03	PLN	+0,86%	+2,78%	+0,57%	+4,16%	-4,82%	-22,01%	2024-04-24	-
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	12,19	PLN	-0,49%	-0,73%	+1,58%	+2,44%	+3,48%	+16,65%	2024-04-24	-
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	3,02	USD	0,00%	+0,33%	+0,33%	+6,34%	+7,47%	+10,62%	2024-04-24	-
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO)	34,60	PLN	-0,46%	+1,02%	+0,38%	+18,41%	+29,15%	+98,85%	2024-04-24
Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	10,44	PLN	+0,38%	+1,56%	-2,97%	+18,23%	+5,35%	0,00%	2024-04-24	-
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	15,34	PLN	-0,13%	+0,13%	+0,26%	+4,85%	+6,31%	+29,34%	2024-04-24
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO)	242,44	PLN	+0,08%	+0,14%	+0,82%	+5,65%	+8,76%	+22,90%	2024-04-24
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)	14,32	PLN	+0,14%	+0,21%	+0,99%	+7,51%	+10,24%	+26,17%	2024-04-24
Pekao Megatrendy (Pekao FIO) Pekao Megatrendy (Pekao FIO)	16,20	PLN	+0,68%	+1,25%	-2,76%	+19,21%	+21,17%	0,00%	2024-04-24
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)	14,27	PLN	0,00%	+0,42%	-0,42%	+4,54%	+8,11%	+13,25%	2024-04-24
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	167,38	PLN	0,00%	+0,46%	-0,20%	+5,11%	+8,82%	+14,11%	2024-04-24
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO)	80,60	PLN	-0,53%	-0,47%	-0,16%	+5,14%	+2,36%	+4,24%	2024-04-24	-
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO)	19,94	USD	-0,05%	+0,30%	-1,38%	+8,96%	+6,12%	-1,43%	2024-04-24	-
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO)	9,55	EUR	-0,21%	0,00%	-0,52%	+6,11%	+6,70%	-6,65%	2024-04-24	-
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO)	41,24	PLN	-0,51%	-0,41%	-0,51%	+2,71%	-0,10%	-6,06%	2024-04-24	-
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	12,84	PLN	+0,08%	+0,55%	-0,77%	+7,99%	+8,54%	+10,03%	2024-04-24
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)	66,54	PLN	+0,01%	+0,38%	-0,09%	+4,25%	+7,93%	+10,72%	2024-04-24
Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	119,54	PLN	+0,03%	+0,14%	+0,47%	+3,52%	+6,91%	0,00%	2024-04-24	-
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	19,04	PLN	-0,10%	+0,21%	-1,40%	+6,19%	+3,76%	+3,70%	2024-04-24
Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO)	12,23	PLN	+0,08%	+0,16%	+0,58%	+4,17%	+8,33%	0,00%	2024-04-24	-
Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO)	12,89	PLN	-0,15%	+0,55%	+0,55%	+6,62%	+12,58%	0,00%	2024-04-24
Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO)	13,88	PLN	-0,22%	+0,95%	+0,87%	+9,12%	+16,84%	0,00%	2024-04-24
Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO)	15,00	PLN	-0,33%	+1,35%	+1,56%	+12,36%	+21,65%	0,00%	2024-04-24
Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO)	15,67	PLN	-0,38%	+1,56%	+1,75%	+13,55%	+23,19%	0,00%	2024-04-24
Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO)	16,52	PLN	-0,48%	+1,79%	+2,04%	+15,69%	+26,40%	0,00%	2024-04-24
Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO)	16,39	PLN	-0,49%	+1,80%	+2,12%	+15,91%	+26,56%	0,00%	2024-04-24
Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO)	16,45	PLN	-0,48%	+1,79%	+2,17%	+15,93%	+26,34%	0,00%	2024-04-24
Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO)	16,12	PLN	-0,49%	+1,83%	+2,22%	+15,97%	+26,33%	0,00%	2024-04-24
Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO)	13,27	PLN	-0,45%	+1,84%	+2,16%	+15,90%	+26,74%	0,00%	2024-04-24	-
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	15,14	PLN	0,00%	+0,07%	+0,66%	+4,41%	+7,22%	+19,87%	2024-04-24
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO)	251,54	PLN	-0,25%	+0,78%	+0,93%	+9,58%	+15,92%	+26,84%	2024-04-24
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	15,55	PLN	+0,19%	+1,11%	-2,32%	+15,79%	+16,13%	+41,75%	2024-04-24
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	13,73	PLN	-0,15%	+0,22%	-1,51%	+9,23%	+10,28%	+17,65%	2024-04-24
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)	25,63	PLN	-0,12%	+0,47%	-1,91%	+11,43%	+12,31%	+26,32%	2024-04-24
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)	7,66	PLN	+0,13%	+0,26%	+3,79%	+0,92%	+0,52%	+37,28%	2024-04-24	-
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)	156,89	PLN	-0,36%	+1,04%	+1,87%	+13,48%	+19,96%	+30,84%	2024-04-24
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)	74,20	PLN	-0,44%	-0,27%	-1,38%	+9,39%	+8,56%	+29,86%	2024-04-24
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO)	18,36	USD	+0,05%	+0,55%	-2,55%	+13,40%	+12,57%	+22,81%	2024-04-24	-
PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO)	127,03	PLN	-0,12%	+0,09%	+0,70%	+6,19%	+11,74%	0,00%	2024-04-25
PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO)	140,65	PLN	-0,31%	+0,21%	+1,13%	+9,22%	+15,87%	0,00%	2024-04-25
PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO)	151,09	PLN	-0,42%	+0,30%	+1,72%	+12,33%	+20,19%	0,00%	2024-04-25
PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO)	160,14	PLN	-0,47%	+0,36%	+2,03%	+14,43%	+23,07%	0,00%	2024-04-25
PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO)	166,00	PLN	-0,52%	+0,41%	+2,16%	+15,91%	+25,23%	0,00%	2024-04-25
PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO)	166,67	PLN	-0,55%	+0,43%	+2,30%	+16,69%	+26,24%	0,00%	2024-04-25
PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO)	167,75	PLN	-0,56%	+0,44%	+2,36%	+17,02%	+26,58%	0,00%	2024-04-25
PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO)	170,50	PLN	-0,56%	+0,48%	+2,56%	+17,12%	+26,80%	0,00%	2024-04-25
PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO)	121,11	PLN	-0,58%	+0,39%	+2,57%	+16,63%	+25,88%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ	104,95	PLN	0,00%	0,00%	-0,41%	+0,82%	+2,95%	+8,50%	2024-04-25	-
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO)	183,30	PLN	-0,15%	+1,48%	+1,42%	+16,15%	+15,52%	+47,55%	2024-04-25	-
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO)	175,42	PLN	-0,15%	+1,48%	+1,41%	+16,11%	+15,43%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO)	175,42	PLN	-0,15%	+1,48%	+1,41%	+16,11%	+15,43%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO)	175,42	PLN	-0,15%	+1,48%	+1,41%	+16,11%	+15,43%	+45,04%	2024-04-25
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO)	399,36	PLN	-0,69%	+0,49%	-0,21%	+16,62%	+25,65%	+50,65%	2024-04-25	-
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO)	374,04	PLN	-0,69%	+0,49%	-0,19%	+16,69%	+25,67%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO)	373,61	PLN	-0,69%	+0,48%	-0,22%	+16,56%	+25,52%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO)	373,61	PLN	-0,69%	+0,48%	-0,22%	+16,56%	+25,52%	+48,66%	2024-04-25
PKO Akcji Polskich Plus A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Polskich Plus A1 (Parasolowy FIO)	129,02	PLN	-0,78%	+0,60%	+3,12%	+18,32%	+33,67%	+32,53%	2024-04-25	-
PKO Akcji Polskich Plus A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Polskich Plus A2 (Parasolowy FIO)	120,74	PLN	-0,79%	+0,60%	+3,13%	+18,31%	+33,64%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Akcji Polskich Plus A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Polskich Plus A3 (Parasolowy FIO)	120,41	PLN	-0,78%	+0,60%	+3,13%	+18,29%	+33,58%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Akcji Polskich Plus (Parasolowy FIO) PKO Akcji Polskich Plus (Parasolowy FIO)	120,41	PLN	-0,78%	+0,60%	+3,13%	+18,29%	+33,58%	+30,85%	2024-04-25
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)	91,41	PLN	+0,49%	+1,59%	-0,66%	+12,09%	+8,34%	-4,37%	2024-04-25	-
PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)	91,41	PLN	+0,49%	+1,59%	-0,66%	+12,26%	+8,47%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)	91,41	PLN	+0,49%	+1,59%	-0,66%	+12,26%	+8,47%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)	91,41	PLN	+0,49%	+1,59%	-0,66%	+12,26%	+8,47%	-4,36%	2024-04-25
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO)	200,34	PLN	-0,54%	+0,51%	-3,49%	+20,09%	+23,93%	+66,58%	2024-04-25	-
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO)	200,04	PLN	-0,53%	+0,51%	-3,49%	+20,06%	+23,86%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO)	200,04	PLN	-0,53%	+0,51%	-3,49%	+20,06%	+23,86%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO)	200,04	PLN	-0,53%	+0,51%	-3,49%	+20,06%	+23,86%	+66,33%	2024-04-25
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO)	157,22	PLN	-1,30%	-0,66%	-3,67%	+19,74%	+34,64%	+65,93%	2024-04-25	-
PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO)	157,16	PLN	-1,30%	-0,66%	-3,68%	+19,71%	+34,59%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO)	157,16	PLN	-1,30%	-0,66%	-3,68%	+19,71%	+34,59%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO)	157,16	PLN	-1,30%	-0,66%	-3,68%	+19,71%	+34,59%	+70,73%	2024-04-25	-
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO)	126,15	PLN	-0,76%	+0,51%	+4,41%	+18,92%	+35,43%	+24,10%	2024-04-25	-
PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO)	125,98	PLN	-0,76%	+0,51%	+4,40%	+18,88%	+35,36%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO)	125,98	PLN	-0,76%	+0,51%	+4,40%	+18,88%	+35,36%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO)	125,98	PLN	-0,76%	+0,51%	+4,40%	+18,88%	+35,36%	+23,94%	2024-04-25
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO)	187,08	PLN	+2,71%	+1,22%	+13,00%	+15,47%	+0,05%	+68,98%	2024-04-25	-
PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO)	179,27	PLN	+2,71%	+1,21%	+12,95%	+15,19%	-0,44%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO)	179,27	PLN	+2,71%	+1,21%	+12,95%	+15,19%	-0,44%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO)	179,27	PLN	+2,71%	+1,21%	+12,95%	+15,19%	-0,44%	+65,01%	2024-04-25
PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)	175,71	PLN	-1,00%	+0,39%	-1,66%	+22,78%	+17,27%	+66,03%	2024-04-25	-
PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)	170,92	PLN	-1,00%	+0,38%	-1,67%	+22,75%	+17,20%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO)	170,92	PLN	-1,00%	+0,38%	-1,67%	+22,75%	+17,20%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO) PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)	170,92	PLN	-1,00%	+0,38%	-1,67%	+22,75%	+17,20%	+65,64%	2024-04-25
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,69	PLN	-0,19%	0,00%	+0,19%	+3,69%	+8,20%	+5,84%	2024-04-25	-
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,63	PLN	-0,19%	0,00%	+0,19%	+3,61%	+8,14%	+5,46%	2024-04-25	-
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	11,29	PLN	-0,53%	+0,27%	-0,62%	+15,09%	+21,01%	+18,34%	2024-04-25	-
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	11,24	PLN	-0,62%	+0,27%	-0,71%	+14,93%	+20,86%	+18,07%	2024-04-25
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO)	319,73	PLN	-1,21%	+0,20%	-4,48%	+10,10%	-3,28%	+47,69%	2024-04-25	-
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO)	299,34	PLN	-1,21%	+0,20%	-4,49%	+10,03%	-3,41%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO)	299,34	PLN	-1,21%	+0,20%	-4,49%	+10,03%	-3,41%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO)	299,34	PLN	-1,21%	+0,20%	-4,49%	+10,03%	-3,41%	+45,72%	2024-04-25	-
PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO)	179,68	PLN	-0,08%	+0,37%	-0,23%	+3,74%	+7,14%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO)	164,55	PLN	-0,08%	+0,37%	-0,24%	+3,71%	+7,09%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO)	164,28	PLN	-0,09%	+0,37%	-0,24%	+3,69%	+7,03%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO)	164,28	PLN	-0,09%	+0,37%	-0,24%	+3,69%	+7,03%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO)	141,53	PLN	-0,49%	+0,65%	-1,82%	+17,43%	+9,94%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO)	138,19	PLN	-0,49%	+0,64%	-1,84%	+17,38%	+9,82%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO)	138,19	PLN	-0,49%	+0,64%	-1,84%	+17,38%	+9,82%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO)	138,19	PLN	-0,49%	+0,64%	-1,84%	+17,38%	+9,82%	0,00%	2024-04-25
PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO)	11,67	PLN	-0,34%	-0,09%	+0,17%	+6,28%	+12,21%	0,00%	2024-04-25
PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO)	12,60	PLN	-0,40%	+0,08%	+0,56%	+9,19%	+16,88%	0,00%	2024-04-25
PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO)	13,56	PLN	-0,51%	+0,22%	+0,89%	+12,07%	+21,29%	0,00%	2024-04-25
PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO)	13,58	PLN	-0,59%	+0,15%	+0,89%	+12,05%	+21,25%	0,00%	2024-04-25
PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO)	14,48	PLN	-0,69%	+0,28%	+1,12%	+14,65%	+25,37%	0,00%	2024-04-25
PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO)	14,52	PLN	-0,68%	+0,28%	+1,11%	+14,69%	+25,39%	0,00%	2024-04-25
PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO)	14,35	PLN	-0,69%	+0,28%	+1,13%	+14,62%	+25,33%	0,00%	2024-04-25
PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO)	14,31	PLN	-0,62%	+0,28%	+1,13%	+14,57%	+25,09%	0,00%	2024-04-25
PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO)	12,02	PLN	-0,66%	+0,25%	+1,09%	+13,72%	+23,03%	0,00%	2024-04-25
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B	11,75	PLN	0,00%	0,00%	+0,86%	+0,69%	+2,89%	+9,00%	2024-04-25	-
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C	11,48	PLN	0,00%	0,00%	+0,88%	+0,61%	+2,87%	+9,02%	2024-04-25	-
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D	11,64	PLN	0,00%	0,00%	+0,87%	+0,69%	+2,83%	+8,99%	2024-04-25	-
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E	11,59	PLN	0,00%	0,00%	+0,96%	+0,69%	+2,93%	+9,03%	2024-04-25	-
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F	11,68	PLN	0,00%	0,00%	+0,95%	+0,69%	+2,91%	+9,06%	2024-04-25	-
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G	11,55	PLN	0,00%	0,00%	+0,87%	+0,70%	+2,94%	+9,07%	2024-04-25	-
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H	11,71	PLN	0,00%	0,00%	+0,95%	+0,69%	+2,90%	+9,03%	2024-04-25	-
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I	11,71	PLN	0,00%	0,00%	+0,86%	+0,69%	+2,90%	+9,03%	2024-04-25	-
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria J PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria J	11,72	PLN	0,00%	0,00%	+0,86%	+0,69%	+2,90%	+9,02%	2024-04-25	-
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria K PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria K	11,77	PLN	0,00%	0,00%	+0,86%	+0,68%	+2,88%	+8,98%	2024-04-25	-
PKO Globalnego Dochodu FIZ PKO Globalnego Dochodu FIZ	101,32	PLN	0,00%	0,00%	+3,45%	+11,77%	+2,12%	-4,22%	2024-04-25	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A	13,04	PLN	0,00%	0,00%	+0,85%	+1,16%	+3,99%	-1,14%	2024-04-25	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B	12,68	PLN	0,00%	0,00%	+0,88%	+1,20%	+3,93%	-1,17%	2024-04-25	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C	12,82	PLN	0,00%	0,00%	+0,87%	+1,18%	+3,97%	-1,16%	2024-04-25	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D	12,67	PLN	0,00%	0,00%	+0,88%	+1,20%	+4,02%	-1,25%	2024-04-25	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E	13,04	PLN	0,00%	0,00%	+0,85%	+1,16%	+3,99%	+0,62%	2024-04-25	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F	13,01	PLN	0,00%	0,00%	+0,85%	+1,17%	+4,00%	-1,21%	2024-04-25	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G	12,89	PLN	0,00%	0,00%	+0,86%	+1,18%	+3,95%	-1,23%	2024-04-25	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H	13,05	PLN	0,00%	0,00%	+0,93%	+1,24%	+3,98%	-1,14%	2024-04-25	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I	13,14	PLN	0,00%	0,00%	+0,84%	+1,15%	+3,96%	-1,13%	2024-04-25	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J	12,80	PLN	0,00%	0,00%	+0,87%	+1,19%	+3,98%	-1,16%	2024-04-25	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K	12,98	PLN	0,00%	0,00%	+0,85%	+1,17%	+4,01%	-1,14%	2024-04-25	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L	13,04	PLN	0,00%	0,00%	+0,85%	+1,16%	+3,99%	-0,91%	2024-04-25	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M	12,95	PLN	0,00%	0,00%	+0,94%	+1,25%	+4,02%	-1,07%	2024-04-25	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N	13,18	PLN	0,00%	0,00%	+0,92%	+1,23%	+4,03%	-1,20%	2024-04-25	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O	13,03	PLN	0,00%	0,00%	+0,93%	+1,24%	+3,99%	-1,14%	2024-04-25	-
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria P PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria P	13,20	PLN	0,00%	0,00%	+0,92%	+1,23%	+4,02%	-1,12%	2024-04-25	-
PKO Globalnej Strategii FIZ PKO Globalnej Strategii FIZ	101,65	PLN	0,00%	0,00%	-0,25%	+1,41%	+4,32%	-0,44%	2024-04-25	-
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO)	145,17	PLN	-1,47%	-1,06%	-3,06%	+23,34%	+14,50%	+46,00%	2024-04-25	-
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO)	135,35	PLN	-1,48%	-1,07%	-3,07%	+23,22%	+14,34%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO)	135,35	PLN	-1,48%	-1,07%	-3,07%	+23,22%	+14,34%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO)	135,35	PLN	-1,48%	-1,07%	-3,07%	+23,22%	+14,34%	+44,05%	2024-04-25	-
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO)	165,11	PLN	-0,52%	+0,92%	-3,20%	+10,54%	+5,06%	+35,14%	2024-04-25	-
PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO)	159,53	PLN	-0,52%	+0,92%	-3,20%	+10,52%	+5,00%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO)	159,21	PLN	-0,53%	+0,91%	-3,22%	+10,48%	+4,94%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO)	159,21	PLN	-0,53%	+0,91%	-3,22%	+10,48%	+4,94%	+33,35%	2024-04-25
PKO Multi Strategia FIZ seria A PKO Multi Strategia FIZ seria A	10,66	PLN	0,00%	0,00%	+2,01%	+11,86%	+10,70%	-0,84%	2024-04-25
PKO Multi Strategia FIZ seria B PKO Multi Strategia FIZ seria B	10,75	PLN	0,00%	0,00%	+1,99%	+11,86%	+10,71%	-0,92%	2024-04-25	-
PKO Multi Strategia FIZ seria C PKO Multi Strategia FIZ seria C	10,74	PLN	0,00%	0,00%	+1,99%	+11,88%	+10,72%	-0,92%	2024-04-25	-
PKO Multi Strategia FIZ seria D PKO Multi Strategia FIZ seria D	10,71	PLN	0,00%	0,00%	+2,00%	+11,80%	+10,64%	-0,93%	2024-04-25	-
PKO Multi Strategia FIZ seria E PKO Multi Strategia FIZ seria E	10,58	PLN	0,00%	0,00%	+2,12%	+11,96%	+10,79%	-0,84%	2024-04-25	-
PKO Multi Strategia FIZ seria F PKO Multi Strategia FIZ seria F	10,65	PLN	0,00%	0,00%	+2,01%	+11,87%	+10,71%	-0,93%	2024-04-25	-
PKO Multi Strategia FIZ seria G PKO Multi Strategia FIZ seria G	10,51	PLN	0,00%	0,00%	+2,04%	+11,93%	+10,75%	-0,94%	2024-04-25	-
PKO Multi Strategia FIZ seria H PKO Multi Strategia FIZ seria H	10,58	PLN	0,00%	0,00%	+2,03%	+11,96%	+10,79%	-0,84%	2024-04-25	-
PKO Multi Strategia FIZ seria I PKO Multi Strategia FIZ seria I	10,67	PLN	0,00%	0,00%	+2,01%	+11,84%	+10,68%	-0,93%	2024-04-25	-
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN	12,67	PLN	0,00%	0,00%	+0,16%	-1,40%	-3,06%	+20,44%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)	96,41	PLN	-0,09%	-0,19%	-0,47%	+3,95%	+5,04%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO)	95,95	PLN	-0,09%	-0,19%	-0,48%	+3,90%	+4,93%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO)	95,95	PLN	-0,09%	-0,19%	-0,48%	+3,90%	+4,93%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO)	95,95	PLN	-0,09%	-0,19%	-0,48%	+3,90%	+4,93%	0,00%	2024-04-25
PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO)	115,35	PLN	+0,01%	+0,10%	+0,44%	+2,98%	+6,38%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO)	114,79	PLN	+0,01%	+0,10%	+0,42%	+2,89%	+6,21%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO)	114,79	PLN	+0,01%	+0,10%	+0,42%	+2,89%	+6,21%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO)	109,86	PLN	+0,01%	+0,10%	+0,44%	+3,00%	+6,44%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO)	109,45	PLN	+0,01%	+0,10%	+0,42%	+2,91%	+6,27%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO)	109,45	PLN	+0,01%	+0,10%	+0,42%	+2,91%	+6,27%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO)	109,45	PLN	+0,01%	+0,10%	+0,42%	+2,91%	+6,27%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO)	114,79	PLN	+0,01%	+0,10%	+0,42%	+2,89%	+6,21%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO)	223,36	PLN	-0,28%	-0,25%	-0,38%	+3,15%	+8,00%	+1,06%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO)	215,20	PLN	-0,28%	-0,25%	-0,39%	+3,11%	+7,92%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A3 (Parasolowy FIO)	215,05	PLN	-0,28%	-0,26%	-0,39%	+3,10%	+7,88%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (Parasolowy FIO)	215,05	PLN	-0,28%	-0,26%	-0,39%	+3,10%	+7,88%	+0,06%	2024-04-25
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO)	2 449,36	PLN	-0,04%	+0,01%	+0,36%	+3,52%	+7,28%	+8,93%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A2 (Parasolowy FIO)	2 374,72	PLN	-0,04%	+0,01%	+0,34%	+3,48%	+7,24%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A3 (Parasolowy FIO)	2 374,72	PLN	-0,04%	+0,01%	+0,34%	+3,48%	+7,24%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO)	2 374,72	PLN	-0,04%	+0,01%	+0,34%	+3,48%	+7,24%	+8,39%	2024-04-25
PKO Obligacji Uniwersalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Uniwersalny A1 (Parasolowy FIO)	112,78	PLN	-0,02%	+0,11%	+0,41%	+4,13%	+7,87%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Uniwersalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Uniwersalny A2 (Parasolowy FIO)	112,58	PLN	-0,02%	+0,11%	+0,40%	+4,09%	+7,80%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Uniwersalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Uniwersalny A3 (Parasolowy FIO)	112,58	PLN	-0,02%	+0,11%	+0,40%	+4,09%	+7,80%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Obligacji Uniwersalny (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Uniwersalny (Parasolowy FIO)	112,58	PLN	-0,02%	+0,11%	+0,40%	+4,09%	+7,80%	0,00%	2024-04-25
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO)	107,72	PLN	-0,46%	-0,76%	+0,42%	-3,53%	-4,57%	-2,59%	2024-04-25	-
PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO)	106,64	PLN	-0,47%	-0,76%	+0,40%	-3,58%	-4,68%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO)	106,64	PLN	-0,47%	-0,76%	+0,40%	-3,58%	-4,68%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO)	106,64	PLN	-0,47%	-0,76%	+0,40%	-3,58%	-4,68%	-3,12%	2024-04-25	-
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,88	PLN	-0,37%	0,00%	-0,82%	+8,04%	+12,05%	+11,70%	2024-04-25	-
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,80	PLN	-0,37%	0,00%	-0,83%	+8,00%	+11,92%	+11,23%	2024-04-25
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A	15,76	PLN	0,00%	0,00%	+0,38%	+3,96%	+7,14%	-6,91%	2024-04-25
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B	14,81	PLN	0,00%	0,00%	+0,34%	+3,86%	+7,09%	-6,97%	2024-04-25	-
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C	15,79	PLN	0,00%	0,00%	+0,38%	+3,95%	+7,12%	-6,95%	2024-04-25	-
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D	15,76	PLN	0,00%	0,00%	+0,38%	+3,96%	+7,14%	-0,13%	2024-04-25	-
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E	15,12	PLN	0,00%	0,00%	+0,40%	+3,92%	+7,08%	-6,90%	2024-04-25	-
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria F PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria F	15,50	PLN	0,00%	0,00%	+0,39%	+3,96%	+7,12%	-6,91%	2024-04-25	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A	13,81	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,68%	+7,64%	+11,01%	2024-04-25	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B	13,76	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,77%	+7,67%	+11,06%	2024-04-25	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C	13,70	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,71%	+7,62%	+11,02%	2024-04-25	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D	13,84	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,67%	+7,62%	+10,99%	2024-04-25	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E	13,77	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,77%	+7,66%	+11,05%	2024-04-25	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F	13,80	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,76%	+7,64%	+11,02%	2024-04-25	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G	13,75	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,77%	+7,67%	+11,07%	2024-04-25	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H	13,81	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,68%	+7,64%	+11,01%	2024-04-25	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I	13,77	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,69%	+7,58%	+10,96%	2024-04-25	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J	13,80	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,68%	+7,56%	+11,02%	2024-04-25	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K	13,83	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,75%	+7,63%	+11,08%	2024-04-25	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L	13,83	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,75%	+7,63%	+11,08%	2024-04-25	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M	13,81	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,76%	+7,64%	+11,01%	2024-04-25	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria N PKO Strategii Dłużnych FIZ seria N	13,85	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,75%	+7,61%	+11,07%	2024-04-25	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria O PKO Strategii Dłużnych FIZ seria O	13,60	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,74%	+7,59%	+11,02%	2024-04-25	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria P PKO Strategii Dłużnych FIZ seria P	13,81	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,68%	+7,64%	+11,10%	2024-04-25	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria Q PKO Strategii Dłużnych FIZ seria Q	13,90	PLN	0,00%	0,00%	+0,43%	+3,73%	+7,67%	+11,02%	2024-04-25	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria R PKO Strategii Dłużnych FIZ seria R	13,81	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,68%	+7,64%	+11,82%	2024-04-25	-
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria S PKO Strategii Dłużnych FIZ seria S	13,83	PLN	0,00%	0,00%	+0,44%	+3,67%	+7,63%	+10,55%	2024-04-25	-
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ PKO Strategii Obligacyjnych FIZ	122,29	PLN	0,00%	0,00%	+1,85%	+4,44%	+8,77%	+11,91%	2024-04-25	-
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO)	264,62	PLN	+0,66%	+1,77%	+4,63%	+8,87%	+9,98%	+103,07%	2024-04-25	-
PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO)	247,42	PLN	+0,66%	+1,77%	+4,62%	+8,84%	+9,91%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO)	247,42	PLN	+0,66%	+1,77%	+4,62%	+8,84%	+9,91%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO)	247,42	PLN	+0,66%	+1,77%	+4,62%	+8,84%	+9,91%	+99,64%	2024-04-25	-
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,62	PLN	-0,19%	+0,09%	-0,19%	+5,46%	+9,60%	+7,38%	2024-04-25	-
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	10,53	PLN	-0,19%	+0,10%	-0,28%	+5,41%	+9,46%	+6,80%	2024-04-25	-
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	11,21	PLN	-0,53%	+0,09%	-0,44%	+11,21%	+16,17%	+15,69%	2024-04-25	-
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)	11,14	PLN	-0,54%	+0,09%	-0,45%	+11,18%	+16,04%	+15,32%	2024-04-25
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)	476,94	PLN	-0,44%	+0,59%	-3,66%	+20,39%	+25,99%	+59,18%	2024-04-25	-
PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO)	446,78	PLN	-0,44%	+0,59%	-3,67%	+20,52%	+26,03%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO)	446,33	PLN	-0,43%	+0,59%	-3,66%	+20,35%	+25,90%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO)	446,33	PLN	-0,43%	+0,59%	-3,66%	+20,35%	+25,90%	+57,14%	2024-04-25	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	12,14	PLN	-0,25%	-0,16%	-0,33%	+2,53%	+6,77%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	12,14	PLN	-0,25%	-0,16%	-0,33%	+2,53%	+6,77%	+2,19%	2024-04-25	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	13,07	PLN	-0,38%	-0,15%	-0,08%	+3,98%	+8,20%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	13,07	PLN	-0,38%	-0,15%	-0,08%	+3,98%	+8,20%	+3,73%	2024-04-25	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	13,88	PLN	-0,50%	+0,07%	+0,51%	+7,93%	+13,58%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	13,88	PLN	-0,50%	+0,07%	+0,51%	+7,93%	+13,58%	+11,76%	2024-04-25	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	16,25	PLN	-0,61%	+0,25%	+0,87%	+10,85%	+17,50%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	16,25	PLN	-0,61%	+0,25%	+0,87%	+10,85%	+17,50%	+18,70%	2024-04-25	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	17,16	PLN	-0,81%	+0,35%	+1,36%	+15,01%	+22,83%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	17,16	PLN	-0,81%	+0,35%	+1,36%	+15,01%	+22,83%	+26,08%	2024-04-25	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	12,48	PLN	-0,79%	+0,40%	+1,13%	+15,34%	+23,32%	0,00%	2024-04-25	-
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)	12,48	PLN	-0,79%	+0,40%	+1,13%	+15,34%	+23,32%	0,00%	2024-04-25	-
Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)	120,13	PLN	+0,04%	-0,02%	+0,12%	+5,61%	+11,90%	+13,81%	2024-04-24
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)	112,46	PLN	-0,04%	+0,12%	-0,41%	+6,69%	+11,35%	-0,82%	2024-04-24
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO)	136,29	PLN	+0,15%	+0,68%	+1,05%	+9,43%	+12,92%	+27,90%	2024-04-24
PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO)	62,55	PLN	-0,30%	-0,02%	+0,56%	+7,01%	+12,40%	0,00%	2024-04-25
PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO)	68,90	PLN	-0,40%	+0,04%	+0,89%	+10,10%	+16,01%	0,00%	2024-04-25
PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO)	77,32	PLN	-0,53%	+0,14%	+1,38%	+13,77%	+20,32%	0,00%	2024-04-25
PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO)	77,94	PLN	-0,51%	+0,17%	+1,42%	+14,03%	+20,69%	0,00%	2024-04-25
PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO)	86,38	PLN	-0,56%	+0,24%	+1,89%	+17,17%	+25,13%	0,00%	2024-04-25
PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO)	85,76	PLN	-0,57%	+0,26%	+1,90%	+17,40%	+25,53%	0,00%	2024-04-25
PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO)	85,17	PLN	-0,56%	+0,25%	+1,85%	+17,23%	+25,27%	0,00%	2024-04-25
PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO)	81,87	PLN	-0,58%	+0,26%	+1,89%	+17,16%	+25,15%	0,00%	2024-04-25
PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO)	64,14	PLN	-0,56%	+0,27%	+2,05%	+16,28%	+22,92%	0,00%	2024-04-25
PZU Akcji Globalnych Trendów A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Globalnych Trendów A1 (PZU FIO Parasolowy)	59,35	PLN	-0,45%	+0,39%	-4,54%	+15,62%	+5,85%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy)	13,79	EUR	-0,51%	+0,66%	-4,77%	+20,23%	+13,13%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Akcji Globalnych Trendów (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Globalnych Trendów (PZU FIO Parasolowy)	59,58	PLN	-0,43%	+0,40%	-4,53%	+16,07%	+6,26%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)	98,30	PLN	-0,76%	+0,34%	+2,94%	+23,68%	+40,19%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)	97,85	PLN	-0,75%	+0,34%	+3,13%	+23,11%	+39,55%	+17,19%	2024-04-25
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy)	66,39	PLN	-0,87%	-0,54%	+1,64%	+24,51%	+33,93%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)	66,46	PLN	-0,87%	-0,55%	+1,64%	+24,64%	+34,07%	+67,79%	2024-04-25
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy)	76,78	PLN	-0,36%	-0,34%	-3,01%	+17,42%	+14,73%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy)	17,91	EUR	-0,39%	-0,06%	-3,24%	+22,59%	+23,09%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy)	77,36	PLN	-0,36%	-0,34%	-3,00%	+18,31%	+15,60%	0,00%	2024-04-25
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy)	85,81	PLN	-0,73%	-0,03%	+3,64%	+22,41%	+38,92%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy)	19,85	EUR	-0,75%	+0,25%	+3,39%	+26,76%	+47,80%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy)	85,74	PLN	-0,73%	-0,04%	+3,63%	+22,31%	+38,81%	0,00%	2024-04-25
PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy)	63,12	PLN	-0,24%	-0,11%	-1,07%	+14,20%	+17,45%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)	62,47	PLN	-0,21%	-0,02%	-0,98%	+13,03%	+16,24%	+37,57%	2024-04-25
PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy)	47,86	PLN	-0,37%	-0,15%	-1,75%	+11,85%	+13,25%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy)	11,08	EUR	-0,45%	+0,09%	-2,03%	+15,90%	+20,57%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy)	47,87	PLN	-0,37%	-0,15%	-1,76%	+11,87%	+13,28%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO)	146,83	PLN	+0,01%	+0,30%	+0,68%	+6,27%	+11,76%	+43,05%	2024-04-24	-
PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)	138,15	PLN	+0,07%	+0,12%	+0,58%	+6,15%	+10,60%	+33,38%	2024-04-24
PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO)	139,61	PLN	+0,04%	0,00%	+0,32%	+6,87%	+12,64%	+35,61%	2024-04-24	-
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku	67,06	PLN	0,00%	+0,07%	+0,25%	+4,00%	+7,83%	+9,15%	2024-04-25
PZU FIO Ochrony Majątku A1 PZU FIO Ochrony Majątku A1	66,98	PLN	0,00%	+0,07%	+0,27%	+3,88%	+7,70%	0,00%	2024-04-25	-
PZU FIZ Akcji Focus PZU FIZ Akcji Focus	1 091,67	PLN	0,00%	0,00%	+0,07%	+3,44%	+6,78%	+24,18%	2024-04-25	-
PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord	130,05	PLN	0,00%	0,00%	+0,39%	+4,44%	+6,43%	+11,75%	2024-04-25	-
PZU FIZ Legato PZU FIZ Legato	115,63	PLN	0,00%	0,00%	+0,98%	+7,78%	+11,20%	0,00%	2024-04-25	-
PZU FIZ Medyczny PZU FIZ Medyczny	1 190,72	PLN	0,00%	0,00%	+1,47%	+13,50%	+14,41%	+31,52%	2024-04-25	-
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy)	62,62	PLN	-0,08%	-0,11%	-0,10%	+6,77%	+10,81%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy)	62,97	PLN	-0,10%	-0,14%	-0,21%	+7,37%	+11,43%	+21,73%	2024-04-25
PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy)	94,67	PLN	-0,40%	+1,18%	-2,85%	+11,28%	+6,77%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy)	94,71	PLN	-0,40%	+1,22%	-2,88%	+11,33%	+6,81%	+45,46%	2024-04-25	-
PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy)	92,83	PLN	-0,09%	-0,02%	+0,19%	+5,58%	+9,88%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy)	92,58	PLN	-0,08%	0,00%	+0,24%	+5,30%	+9,59%	0,00%	2024-04-25
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy)	55,71	PLN	-0,21%	-0,41%	-1,17%	+3,20%	+6,40%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy)	55,70	PLN	-0,21%	-0,43%	-1,19%	+3,19%	+6,38%	+4,07%	2024-04-25
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)	178,47	PLN	-0,29%	-0,30%	-0,43%	+4,23%	+8,09%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)	178,30	PLN	-0,30%	-0,30%	-0,44%	+4,13%	+7,98%	+5,69%	2024-04-25
PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)	78,41	PLN	-0,05%	0,00%	+0,29%	+5,35%	+9,83%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)	78,40	PLN	-0,04%	+0,01%	+0,31%	+5,33%	+9,82%	+20,30%	2024-04-25
PZU SFIO Universum PZU SFIO Universum	1 227,41	PLN	0,00%	+0,02%	+0,14%	+2,51%	+3,39%	-4,15%	2024-04-25	-
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy)	135,18	PLN	-0,48%	-0,07%	+0,65%	+10,78%	+18,44%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)	135,05	PLN	-0,49%	-0,07%	+0,64%	+10,67%	+18,33%	+7,87%	2024-04-25
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy)	88,13	PLN	-0,97%	-0,97%	+0,93%	+21,41%	+31,66%	0,00%	2024-04-25	-
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)	86,85	PLN	-0,88%	-0,75%	+1,13%	+19,64%	+29,74%	+21,91%	2024-04-25
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)	356,57	PLN	-0,56%	+0,17%	+3,32%	+20,25%	+36,80%	+144,46%	2024-04-25
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)	91,02	PLN	+0,03%	+0,13%	+0,51%	+5,91%	+10,66%	+26,35%	2024-04-24
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)	152,17	PLN	+0,05%	+0,62%	+0,14%	+17,42%	+17,92%	+18,50%	2024-04-25	-
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)	171,03	PLN	-0,15%	+0,16%	-3,18%	+28,05%	+36,74%	+72,91%	2024-04-25
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)	79,56	PLN	+0,10%	-2,31%	+7,12%	+16,38%	+15,42%	+64,93%	2024-04-25
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) QUERCUS lev (Parasolowy SFIO)	54,59	PLN	-1,80%	+1,24%	+10,39%	+30,35%	+53,73%	-29,31%	2024-04-25	-
QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ	1 958,80	PLN	0,00%	0,00%	+0,77%	+17,69%	+22,05%	+91,51%	2024-04-25	-
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO)	75,16	PLN	-0,19%	-0,17%	-0,67%	+4,84%	+7,08%	+0,54%	2024-04-25
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)	184,66	PLN	-0,04%	+0,12%	+0,47%	+5,41%	+11,09%	+22,60%	2024-04-25
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) QUERCUS short (Parasolowy SFIO)	50,70	PLN	+0,90%	-0,65%	-4,77%	-10,80%	-17,17%	-20,16%	2024-04-25	-
QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO)	102,98	PLN	-0,02%	-3,61%	+9,93%	+17,18%	+7,23%	0,00%	2024-04-25
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO)	141,04	PLN	-0,11%	-0,79%	+0,53%	+8,35%	+12,32%	+37,45%	2024-04-25	-
QUERCUS Tech lev (Parasolowy SFIO) QUERCUS Tech lev (Parasolowy SFIO)	125,79	PLN	-1,17%	+0,01%	-9,94%	+38,35%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy)	233,98	PLN	-0,62%	-0,22%	-3,68%	+16,14%	+14,15%	+20,38%	2024-04-25
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy)	71,78	PLN	-0,40%	+0,04%	+0,73%	+20,98%	+38,97%	+37,54%	2024-04-25
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy)	17,82	USD	-0,06%	+0,73%	-0,39%	+27,01%	+43,71%	+31,61%	2024-04-25	-
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)	410,09	PLN	-0,48%	+0,69%	+4,10%	+17,47%	+29,60%	+44,27%	2024-04-25
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy)	16,13	EUR	-0,19%	+1,19%	-0,43%	+12,56%	+16,04%	+9,58%	2024-04-25	-
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)	69,66	PLN	-0,16%	+0,90%	-0,21%	+8,64%	+8,98%	+10,15%	2024-04-25
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy)	41,77	PLN	-0,14%	-0,10%	0,00%	+2,96%	+6,75%	0,00%	2024-04-25
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge	131,85	PLN	0,00%	0,00%	+3,20%	+14,28%	+22,87%	+42,79%	2024-04-25	-
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2	93,16	PLN	0,00%	0,00%	+3,35%	+15,78%	+25,50%	+16,44%	2024-04-25	-
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2	157,89	PLN	0,00%	0,00%	+0,07%	+3,66%	+6,51%	+5,98%	2024-04-25	-
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4	132,64	PLN	0,00%	0,00%	+0,35%	+3,05%	+6,18%	+8,72%	2024-04-25	-
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5	129,66	PLN	0,00%	0,00%	+0,33%	+3,00%	+5,95%	+6,38%	2024-04-25	-
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji Rockbridge FIZ Gier i Innowacji	123,00	PLN	0,00%	0,00%	-0,72%	+7,26%	+11,64%	0,00%	2024-04-25	-
Rockbridge FIZ Global Macro Rockbridge FIZ Global Macro	102,69	PLN	0,00%	0,00%	+2,99%	+9,55%	+7,91%	-4,30%	2024-04-25	-
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+	167,35	PLN	0,00%	0,00%	+7,82%	+25,98%	+37,08%	+48,29%	2024-04-25
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja	100,78	PLN	0,00%	+0,70%	-2,64%	+13,49%	+12,30%	+4,79%	2024-04-25	-
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+	92,74	PLN	0,00%	0,00%	+8,30%	+17,96%	+21,88%	+13,14%	2024-04-25	-
Rockbridge FIZ Value Equity Rockbridge FIZ Value Equity	147,96	PLN	0,00%	0,00%	+3,42%	+13,42%	+13,67%	+57,96%	2024-04-25	-
Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)	85,19	PLN	-0,68%	-0,08%	-4,97%	+16,68%	+16,92%	0,00%	2024-04-25	-
Rockbridge Neo Akcji A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji A1 (Rockbridge Neo FIO)	23,79	PLN	-0,63%	+2,02%	+3,30%	+19,67%	+28,32%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich A1 (Rockbridge Neo SFIO)	19,23	PLN	-0,16%	+1,00%	-2,68%	+17,26%	+20,94%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (Rockbridge Neo SFIO)	18,76	PLN	-0,21%	+0,91%	-2,80%	+16,59%	+19,64%	+37,03%	2024-04-24
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej A1 (Rockbridge Neo SFIO)	7,69	PLN	-0,39%	+0,79%	-3,63%	+8,46%	+12,10%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (Rockbridge Neo SFIO)	7,69	PLN	-0,39%	+0,79%	-3,63%	+9,23%	+12,59%	-18,80%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich A1 (Rockbridge Neo SFIO)	11,41	PLN	+1,33%	+3,07%	+1,51%	+9,29%	+2,15%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (Rockbridge Neo SFIO)	11,14	PLN	+1,27%	+3,05%	+1,46%	+8,68%	+1,09%	-9,14%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Akcji Europejskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Europejskich A1 (Rockbridge Neo SFIO)	14,47	PLN	-0,34%	+1,76%	-0,21%	+14,30%	+8,80%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Akcji Europejskich (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Europejskich (Rockbridge Neo SFIO)	14,25	PLN	-0,42%	+1,71%	-0,28%	+13,82%	+8,04%	+35,59%	2024-04-24
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej A1 (Rockbridge Neo FIO)	17,13	PLN	-0,52%	+1,90%	+4,77%	+18,46%	+26,33%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO)	16,93	PLN	-0,47%	+1,93%	+4,76%	+18,14%	+25,69%	+64,21%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek A1 (Rockbridge Neo SFIO)	16,09	PLN	-0,19%	+0,81%	+0,25%	+17,88%	+18,48%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO)	16,01	PLN	-0,19%	+0,82%	+0,25%	+17,72%	+18,24%	+97,90%	2024-04-24
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa A1 (Rockbridge Neo SFIO)	12,32	PLN	-0,56%	+1,99%	+4,76%	+18,92%	+29,28%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (Rockbridge Neo SFIO)	12,15	PLN	-0,57%	+2,02%	+4,65%	+18,54%	+28,44%	+54,58%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Akcji Polskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Polskich A1 (Rockbridge Neo SFIO)	10,55	PLN	-0,75%	+2,13%	+2,93%	+19,89%	+31,71%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Akcji Polskich (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Polskich (Rockbridge Neo SFIO)	10,46	PLN	-0,76%	+2,15%	+2,95%	+19,68%	+31,24%	+72,61%	2024-04-24
Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO)	23,70	PLN	-0,63%	+2,02%	+3,31%	+19,58%	+28,18%	+49,62%	2024-04-24
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (Rockbridge Neo SFIO)	10,74	PLN	-0,09%	+1,13%	-2,63%	+14,87%	+11,99%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (Rockbridge Neo SFIO)	10,46	PLN	-0,10%	+1,06%	-2,79%	+14,19%	+10,69%	+24,67%	2024-04-24
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących A1 (Rockbridge Neo SFIO)	8,18	PLN	+0,74%	+1,61%	-0,61%	+9,95%	+6,10%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO)	8,00	PLN	+0,76%	+1,65%	-0,62%	+9,44%	+5,12%	-14,26%	2024-04-24
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO)	15,18	PLN	-0,39%	+1,20%	+0,80%	+24,32%	+34,10%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO)	15,10	PLN	-0,40%	+1,14%	+0,73%	+24,18%	+33,75%	+96,10%	2024-04-24
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO)	12,09	PLN	-0,41%	+1,43%	+3,42%	+14,06%	+22,12%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO)	12,00	PLN	-0,41%	+1,35%	+3,36%	+13,85%	+21,70%	+60,21%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Globalnych Innowacji A1 (Rockbridge Neo FIO)	15,46	PLN	+0,19%	+0,26%	-3,44%	+16,24%	+14,18%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (Rockbridge Neo FIO)	15,22	PLN	+0,20%	+0,20%	-3,55%	+15,83%	+13,41%	+43,72%	2024-04-24
Rockbridge Neo Konserwatywny A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Konserwatywny A1 (Rockbridge Neo FIO)	20,21	PLN	+0,05%	0,00%	+0,45%	+4,28%	+7,67%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Konserwatywny Plus A1 (Rockbridge Neo SFIO)	18,00	PLN	+0,06%	+0,06%	+0,45%	+3,99%	+7,14%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO)	17,99	PLN	+0,06%	+0,06%	+0,45%	+3,99%	+7,15%	+18,59%	2024-04-24
Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO)	20,19	PLN	+0,05%	0,00%	+0,45%	+4,29%	+7,62%	+17,79%	2024-04-24
Rockbridge Neo Multistrategia A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Multistrategia A1 (Rockbridge Neo FIO)	10,49	PLN	+0,10%	+0,29%	-0,94%	+8,70%	+5,96%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Multistrategia (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Multistrategia (Rockbridge Neo FIO)	10,41	PLN	+0,10%	+0,29%	-0,95%	+8,55%	+5,58%	+4,73%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Obligacji Plus A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Obligacji Plus A1 (Rockbridge Neo SFIO)	17,78	PLN	+0,06%	+0,23%	-0,28%	+3,19%	+6,47%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO)	17,77	PLN	+0,06%	+0,23%	-0,28%	+3,19%	+6,41%	+5,52%	2024-04-24
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych A1 (Rockbridge Neo FIO)	21,89	PLN	-0,05%	+0,14%	-0,41%	+3,30%	+6,94%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO)	21,88	PLN	0,00%	+0,14%	-0,36%	+3,35%	+6,94%	+1,58%	2024-04-24
Rockbridge Neo Obligacji Światowych A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Obligacji Światowych A1 (Rockbridge Neo SFIO)	11,87	PLN	-0,42%	-0,17%	-1,82%	+5,23%	+1,02%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO)	11,88	PLN	-0,34%	-0,08%	-1,74%	+5,32%	+1,11%	-10,20%	2024-04-24
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO)	9,27	PLN	-0,11%	+0,65%	+1,42%	+7,17%	+11,55%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO)	9,27	PLN	-0,11%	+0,65%	+1,42%	+7,17%	+11,55%	+14,59%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu A1 (Rockbridge Neo FIO)	20,28	PLN	-0,29%	+1,15%	+1,30%	+9,50%	+16,02%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO)	20,19	PLN	-0,30%	+1,15%	+1,30%	+9,43%	+15,83%	+20,54%	2024-04-24
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO)	13,52	PLN	+0,07%	+1,12%	-1,60%	+8,68%	+2,89%	0,00%	2024-04-24	-
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (Rockbridge Neo SFIO)	13,11	PLN	+0,08%	+1,08%	-1,72%	+7,90%	+1,55%	-17,13%	2024-04-24
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)	4 845,91	PLN	-0,39%	-0,34%	-0,32%	+5,25%	+9,86%	+38,32%	2024-04-25
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy)	17,86	PLN	-0,11%	-0,06%	+0,06%	+4,87%	+9,10%	0,00%	2024-04-25
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy)	4,43	USD	+0,23%	+0,45%	-1,12%	+9,93%	+12,72%	0,00%	2024-04-25	-
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)	144,74	PLN	-0,19%	-0,17%	+0,10%	+5,07%	+10,01%	+30,63%	2024-04-25
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy)	348,70	PLN	-0,21%	-0,15%	-0,31%	+3,09%	+6,85%	+19,10%	2024-04-25
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy)	20,09	PLN	-0,64%	0,00%	+1,01%	+8,42%	+15,99%	+21,83%	2024-04-25
Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)	228,44	PLN	-0,26%	+1,40%	+1,58%	+17,85%	+13,49%	0,00%	2024-04-25	-
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)	2,59	PLN	-0,38%	+0,39%	+2,37%	+12,61%	+22,75%	+27,59%	2024-04-25
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO)	105,76	PLN	-0,05%	+0,55%	+1,50%	+19,99%	+30,49%	+109,43%	2024-04-25
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) Santander Akcji Polskich (Santander FIO)	50,42	PLN	-0,61%	+0,56%	+4,26%	+20,62%	+33,81%	+42,35%	2024-04-25
Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)	51,10	PLN	-0,53%	-0,10%	-1,77%	+25,74%	+29,93%	0,00%	2024-04-25
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO)	34,99	PLN	-0,06%	-0,03%	+0,14%	+4,14%	+7,73%	+13,94%	2024-04-25
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)	72,29	PLN	-0,18%	+0,10%	-0,26%	+6,76%	+11,11%	+12,97%	2024-04-25
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO)	24,17	PLN	-0,41%	-0,25%	-1,02%	+4,50%	+6,20%	+8,48%	2024-04-25
Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO)	1 168,48	PLN	-0,21%	+0,01%	+0,56%	+7,56%	+12,35%	0,00%	2024-04-25
Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO)	1 344,00	PLN	-0,48%	-0,03%	+0,95%	+12,61%	+18,72%	0,00%	2024-04-25
Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO)	1 461,90	PLN	-0,58%	+0,04%	+1,42%	+16,48%	+23,70%	0,00%	2024-04-25
Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO)	1 462,26	PLN	-0,57%	+0,04%	+1,43%	+16,29%	+23,48%	0,00%	2024-04-25
Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO)	1 538,85	PLN	-0,63%	+0,08%	+1,74%	+18,95%	+26,91%	0,00%	2024-04-25
Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO)	1 530,30	PLN	-0,62%	+0,08%	+1,70%	+18,75%	+26,58%	0,00%	2024-04-25
Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO)	1 469,17	PLN	-0,61%	+0,06%	+1,62%	+18,18%	+25,84%	0,00%	2024-04-25
Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO)	1 415,19	PLN	-0,59%	+0,02%	+1,63%	+17,52%	+24,63%	0,00%	2024-04-25
Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO)	1 265,78	PLN	-0,60%	+0,02%	+1,67%	+18,17%	+26,72%	0,00%	2024-04-25	-
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO)	807,71	PLN	-0,10%	+0,74%	-7,03%	+20,47%	+21,82%	0,00%	2024-04-25
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO)	1 650,90	PLN	-0,26%	+1,97%	-0,51%	+16,87%	+9,74%	+29,90%	2024-04-25
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO)	2 242,69	PLN	-0,47%	+0,68%	+4,49%	+20,41%	+33,42%	+57,02%	2024-04-25
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)	919,55	PLN	-0,13%	+1,18%	+0,81%	+11,80%	+10,12%	+1,05%	2024-04-25
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO)	1 360,99	PLN	+0,12%	+0,06%	+0,62%	+8,27%	+10,72%	+36,08%	2024-04-25	-
Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO)	1 073,05	PLN	-0,24%	-0,14%	-0,50%	+5,10%	+7,22%	0,00%	2024-04-25	-
Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO)	1 027,79	PLN	-0,09%	+0,07%	-0,22%	+5,74%	+6,21%	0,00%	2024-04-25	-
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)	1 246,61	PLN	-0,07%	-0,05%	+0,14%	+4,20%	+7,68%	+13,82%	2024-04-25
Santander Prestiż Future Wealth (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Future Wealth (Santander Prestiż SFIO)	844,38	PLN	+0,51%	+0,92%	-3,79%	+14,81%	+4,01%	0,00%	2024-04-25	-
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)	1 538,42	PLN	-0,19%	+0,08%	-0,31%	+6,80%	+11,34%	+12,66%	2024-04-25
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO)	1 534,83	PLN	-0,41%	-0,27%	-1,00%	+4,41%	+6,19%	+8,39%	2024-04-25
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO)	1 230,88	PLN	-0,20%	+0,57%	-3,74%	+15,74%	+17,77%	0,00%	2024-04-25
Santander Prestiż Prosperity (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Prosperity (Santander Prestiż SFIO)	1 144,27	PLN	-0,02%	+1,91%	-4,02%	0,00%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
Santander Prestiż Spokojna Inwestycja (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Spokojna Inwestycja (Santander Prestiż SFIO)	1 004,16	PLN	-0,03%	0,00%	+0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO)	2 041,93	PLN	-1,10%	-0,75%	-3,43%	+21,80%	+34,79%	+93,98%	2024-04-25	-
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO)	36,82	PLN	-0,51%	-0,19%	-0,62%	+9,98%	+12,60%	+13,40%	2024-04-25
Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO)	74,50	PLN	-0,51%	-0,28%	-0,77%	+8,16%	+10,47%	+13,69%	2024-04-25
Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO)	37,63	PLN	-0,61%	-0,11%	+0,16%	+14,17%	+19,31%	+20,11%	2024-04-25
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)	1 366,64	PLN	+0,05%	+0,09%	+0,47%	+6,33%	+11,45%	+18,72%	2024-04-24
SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO)	1 106,60	PLN	+0,01%	+0,24%	-0,09%	+3,22%	+7,07%	0,00%	2024-04-24
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO	223,39	PLN	-0,36%	+0,98%	+0,82%	+21,45%	+28,72%	+37,39%	2024-04-25
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO	227,94	PLN	-0,17%	+0,54%	+0,48%	+10,87%	+15,80%	+23,38%	2024-04-25
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO)	399,44	PLN	-0,54%	-0,22%	+4,72%	+17,70%	+27,84%	+26,52%	2024-04-25
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO)	36,71	PLN	-0,30%	-0,19%	-0,70%	+2,11%	+4,77%	+1,30%	2024-04-25
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO)	133,43	PLN	-1,15%	+0,20%	+1,12%	+6,11%	+0,98%	-8,09%	2024-04-25
Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ	137,97	PLN	0,00%	0,00%	-4,80%	+22,52%	+32,75%	-8,39%	2024-04-25
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)	195,89	PLN	-0,76%	-0,30%	+1,23%	+11,07%	+18,41%	+15,38%	2024-04-25
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO)	385,85	PLN	-0,08%	+0,02%	+0,33%	+2,66%	+5,75%	+9,26%	2024-04-25
Skarbiec Krótkoterminowy (Skarbiec FIO) Skarbiec Krótkoterminowy (Skarbiec FIO)	116,79	PLN	+0,02%	+0,10%	+0,44%	+3,03%	+6,29%	0,00%	2024-04-25	-
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)	238,46	PLN	-1,08%	-0,51%	+3,19%	+29,32%	+42,29%	+147,91%	2024-04-25
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO)	116,25	PLN	-0,04%	-0,43%	+2,13%	+3,65%	+0,93%	-15,62%	2024-04-25	-
Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO)	245,89	PLN	+0,03%	-0,65%	-8,91%	+29,01%	+25,40%	+15,85%	2024-04-25
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO)	318,50	PLN	-0,30%	-0,36%	-0,65%	+2,43%	+4,70%	-1,15%	2024-04-25
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO)	138,55	PLN	-0,29%	+0,22%	-0,96%	+5,78%	+5,88%	-0,39%	2024-04-25	-
Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO)	163,42	PLN	-0,85%	-0,77%	+2,85%	+11,11%	+6,30%	0,00%	2024-04-25	-
Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO)	12,74	PLN	-0,31%	-0,08%	+0,39%	+6,61%	+10,88%	0,00%	2024-04-25
Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO)	14,46	PLN	-0,21%	0,00%	+1,33%	+10,72%	+15,77%	0,00%	2024-04-25
Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO)	16,16	PLN	-0,25%	+0,06%	+1,96%	+13,48%	+19,88%	0,00%	2024-04-25
Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO)	16,22	PLN	-0,31%	0,00%	+1,88%	+13,59%	+20,24%	0,00%	2024-04-25
Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO)	17,10	PLN	-0,35%	+0,12%	+2,46%	+15,78%	+22,93%	0,00%	2024-04-25
Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO)	17,18	PLN	-0,35%	+0,12%	+2,38%	+15,61%	+22,45%	0,00%	2024-04-25
Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO)	17,63	PLN	-0,28%	+0,11%	+2,32%	+15,23%	+21,84%	0,00%	2024-04-25
Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO)	18,00	PLN	-0,33%	+0,22%	+2,51%	+15,76%	+23,54%	0,00%	2024-04-25
Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO)	12,21	PLN	-0,33%	+0,41%	+2,09%	+15,95%	+23,46%	0,00%	2024-04-25
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO)	54,43	PLN	+0,54%	+0,81%	+4,73%	+3,70%	+1,66%	+20,21%	2024-04-25	-
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)	159,97	PLN	-0,60%	-1,12%	-10,40%	+35,94%	+49,80%	+27,81%	2024-04-25
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO)	263,15	PLN	-1,03%	-0,49%	-6,57%	+18,87%	+10,87%	+36,02%	2024-04-25
Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO)	161,47	PLN	-0,12%	+1,05%	-3,71%	+21,89%	+17,84%	0,00%	2024-04-25
Strategia na min. 10 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 10 lat (Gotowe Strategie SFIO)	10,34	PLN	-1,05%	-0,58%	-4,44%	+14,13%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
Strategia na min. 3 lata (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 3 lata (Gotowe Strategie SFIO)	10,35	PLN	-0,19%	-0,10%	-0,77%	+4,44%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO)	121,38	PLN	-0,31%	+0,26%	-1,08%	+8,13%	+7,25%	+14,21%	2024-04-25
Strategia na min. 7 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 7 lat (Gotowe Strategie SFIO)	120,82	PLN	-0,67%	-0,27%	-2,56%	+11,01%	+7,32%	+15,52%	2024-04-25
Strategia na min. rok (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. rok (Gotowe Strategie SFIO)	115,33	PLN	-0,04%	+0,01%	+0,08%	+3,67%	+5,91%	+9,92%	2024-04-25
Superfund Akcji Blockchain (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Akcji Blockchain (EUR) (Superfund FIO Portfelowy)	138,81	EUR	-1,90%	+12,57%	-14,13%	+66,82%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
Superfund Akcji Blockchain (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Akcji Blockchain (Superfund FIO Portfelowy)	599,61	PLN	-1,86%	+12,28%	-13,92%	+61,00%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy)	117,51	PLN	-0,84%	-0,12%	+3,34%	+16,52%	+10,50%	+31,81%	2024-04-25
Superfund GoldFuture (EUR) (Superfund SFIO) Superfund GoldFuture (EUR) (Superfund SFIO)	122,21	EUR	+0,68%	-1,44%	+9,22%	+32,19%	+13,77%	+5,07%	2024-04-25	-
Superfund GoldFuture (Superfund SFIO) Superfund GoldFuture (Superfund SFIO)	527,92	PLN	+0,73%	-1,69%	+9,49%	+27,58%	+6,89%	+5,66%	2024-04-25
Superfund GoldFuture (USD) (Superfund SFIO) Superfund GoldFuture (USD) (Superfund SFIO)	131,08	USD	+1,09%	-1,00%	+8,29%	+33,95%	+10,53%	+1,10%	2024-04-25	-
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO)	139,16	EUR	+0,85%	+0,40%	+2,24%	+16,16%	+2,32%	-26,89%	2024-04-25	-
Superfund GREEN (Superfund SFIO) Superfund GREEN (Superfund SFIO)	601,14	PLN	+0,89%	+0,14%	+2,49%	+12,11%	-3,87%	-26,49%	2024-04-25	-
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO)	149,26	USD	+1,25%	+0,84%	+1,36%	+17,70%	-0,59%	-29,66%	2024-04-25	-
Superfund lev U.S. 500 (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) Superfund lev U.S. 500 (EUR) (Superfund FIO Portfelowy)	116,29	EUR	-1,87%	-1,45%	-7,00%	+30,03%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
Superfund lev U.S. 500 (Superfund FIO Portfelowy) Superfund lev U.S. 500 (Superfund FIO Portfelowy)	502,36	PLN	-1,83%	-1,70%	-6,76%	+25,50%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy)	135,40	PLN	-0,17%	-0,18%	-0,61%	+3,40%	+6,37%	+22,86%	2024-04-25
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO)	65,87	EUR	-0,06%	-0,11%	-2,11%	+8,32%	-3,53%	-50,38%	2024-04-25	-
Superfund RED (Superfund SFIO) Superfund RED (Superfund SFIO)	284,56	PLN	0,00%	-0,35%	-1,86%	+4,56%	-9,36%	-50,10%	2024-04-25	-
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) Superfund RED (USD) (Superfund SFIO)	70,65	USD	+0,34%	+0,34%	-2,94%	+9,77%	-6,27%	-52,26%	2024-04-25	-
Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO)	79,24	EUR	+0,70%	-2,93%	+11,64%	+31,45%	+3,42%	0,00%	2024-04-25	-
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa	53,35	PLN	+0,81%	-3,32%	+11,92%	+26,66%	-2,63%	0,00%	2024-04-25
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR)	12,35	EUR	+0,73%	-3,06%	+11,66%	+31,24%	+3,61%	0,00%	2024-04-25	-
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD)	13,25	USD	+1,22%	-2,57%	+10,69%	+33,03%	+0,68%	0,00%	2024-04-25	-
Superfund Silver (Superfund SFIO) Superfund Silver (Superfund SFIO)	342,32	PLN	+0,76%	-3,17%	+11,92%	+26,89%	-2,83%	0,00%	2024-04-25
Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO)	84,99	USD	+1,11%	-2,50%	+10,68%	+33,21%	+0,48%	0,00%	2024-04-25	-
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO)	476,33	EUR	-0,03%	+0,31%	+0,20%	+8,71%	+16,72%	+22,92%	2024-04-25	-
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO)	2 057,67	PLN	+0,02%	+0,05%	+0,45%	+4,92%	+9,66%	+23,61%	2024-04-25
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO)	510,89	USD	+0,37%	+0,76%	-0,66%	+10,15%	+13,39%	+18,27%	2024-04-25	-
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)	146,86	PLN	+0,01%	+0,05%	+0,55%	+5,53%	+10,07%	+25,88%	2024-04-25
Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy)	93,17	PLN	+2,03%	+1,11%	+13,68%	+16,38%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO)	111,94	EUR	+0,06%	0,00%	-0,96%	+9,75%	+13,77%	0,00%	2024-04-25	-
Superfund Stabilnego Wzrostu (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (Superfund SFIO)	483,56	PLN	+0,11%	-0,26%	-0,71%	+5,92%	+6,89%	0,00%	2024-04-25	-
Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO)	120,06	USD	+0,46%	+0,44%	-1,80%	+11,20%	+10,53%	0,00%	2024-04-25	-
Superfund Trend Podstawowy SFIO Superfund Trend Podstawowy SFIO	82,98	PLN	+0,84%	-3,28%	+12,32%	+28,99%	+0,33%	-8,71%	2024-04-25	-
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR)	19,21	EUR	+0,79%	-3,03%	+12,01%	+33,68%	+6,78%	-9,22%	2024-04-25	-
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD)	20,60	USD	+1,18%	-2,60%	+11,05%	+35,44%	+3,73%	-12,67%	2024-04-25	-
Total FIZ Total FIZ	453,99	PLN	0,00%	0,00%	+1,64%	+27,87%	+28,11%	+170,88%	2024-04-25	-
UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO)	175,08	PLN	-0,57%	+0,23%	+4,40%	+20,84%	+36,80%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO)	190,93	PLN	-1,27%	-1,04%	-4,28%	+18,14%	+21,75%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO)	190,15	PLN	-1,27%	-1,04%	-4,29%	+18,06%	+21,61%	+78,03%	2024-04-25
UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO) UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO)	112,47	PLN	-1,76%	-1,39%	-4,49%	+22,58%	+12,08%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)	110,74	PLN	-1,77%	-1,41%	-4,54%	+22,22%	+11,40%	+7,63%	2024-04-25
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO)	223,91	PLN	-0,39%	+0,58%	+1,32%	+21,27%	+40,83%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO)	223,30	PLN	-0,39%	+0,58%	+1,32%	+21,27%	+40,79%	+74,28%	2024-04-25
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO)	92,61	PLN	+0,01%	+1,07%	-0,85%	+9,84%	+5,79%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO)	92,55	PLN	+0,01%	+1,07%	-0,85%	+9,81%	+5,75%	-5,50%	2024-04-25
UNIQA Akcji Rynku Złota A1 (UNIQA SFIO) UNIQA Akcji Rynku Złota A1 (UNIQA SFIO)	85,84	PLN	+1,96%	+0,56%	+14,74%	+10,86%	-4,16%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA SFIO) UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA SFIO)	85,43	PLN	+1,96%	+0,55%	+14,72%	+10,73%	-4,37%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Akcji (UNIQA FIO) UNIQA Akcji (UNIQA FIO)	174,22	PLN	-0,57%	+0,23%	+4,40%	+20,83%	+36,76%	+50,45%	2024-04-25
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO)	105,02	PLN	-0,18%	-0,05%	-1,56%	+4,07%	+1,57%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO)	104,40	PLN	-0,17%	-0,05%	-1,57%	+3,99%	+1,42%	+2,64%	2024-04-25
UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO)	127,78	PLN	-0,23%	-0,11%	+0,52%	+6,98%	+13,07%	0,00%	2024-04-25
UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO)	147,86	PLN	-0,40%	-0,14%	+1,14%	+10,33%	+18,29%	0,00%	2024-04-25
UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO)	162,60	PLN	-0,49%	-0,10%	+1,64%	+13,08%	+22,29%	0,00%	2024-04-25
UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO)	169,55	PLN	-0,50%	-0,09%	+1,79%	+13,88%	+23,32%	0,00%	2024-04-25
UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO)	181,88	PLN	-0,56%	-0,08%	+2,10%	+15,84%	+26,33%	0,00%	2024-04-25
UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO)	181,95	PLN	-0,56%	-0,08%	+2,21%	+15,97%	+26,43%	0,00%	2024-04-25
UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO)	184,12	PLN	-0,56%	-0,07%	+2,22%	+15,92%	+26,37%	0,00%	2024-04-25
UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO)	188,82	PLN	-0,56%	-0,06%	+2,25%	+15,79%	+26,06%	0,00%	2024-04-25
UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO) UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO)	138,39	PLN	-0,56%	-0,01%	+2,41%	+15,65%	+26,12%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO) UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO)	103,71	PLN	-0,65%	-0,86%	-1,40%	+7,11%	+5,58%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO) UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO)	101,48	PLN	-0,66%	-0,87%	-1,45%	+6,81%	+5,00%	+5,57%	2024-04-25	-
UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO) UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO)	141,76	PLN	-0,69%	-0,37%	-3,43%	+14,26%	+13,13%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO) UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO)	138,44	PLN	-0,70%	-0,39%	-3,48%	+13,91%	+12,45%	+38,38%	2024-04-25
UNIQA Globalny Akcji Walutowy (EUR) (UNIQA SFIO) UNIQA Globalny Akcji Walutowy (EUR) (UNIQA SFIO)	24,26	EUR	-0,16%	+0,41%	-2,96%	+14,65%	+12,78%	0,00%	2024-04-24	-
UNIQA Globalny Akcji Walutowy (UNIQA SFIO) UNIQA Globalny Akcji Walutowy (UNIQA SFIO)	103,80	PLN	-0,92%	-0,89%	-3,47%	+10,13%	+4,79%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO)	106,59	PLN	-0,22%	-0,09%	-1,38%	+5,45%	+3,82%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO)	105,68	PLN	-0,22%	-0,09%	-1,38%	+5,42%	+3,76%	+6,01%	2024-04-25
UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO)	168,97	PLN	-0,85%	-0,05%	+0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO)	166,57	PLN	-0,85%	-0,04%	+0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO)	142,24	PLN	-0,20%	-0,25%	-0,36%	+1,81%	+6,01%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO)	151,66	PLN	-0,09%	+0,02%	+0,30%	+3,52%	+7,37%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO)	150,47	PLN	-0,10%	+0,01%	+0,29%	+3,49%	+7,31%	+13,23%	2024-04-25
UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) UNIQA Obligacji (UNIQA FIO)	139,82	PLN	-0,20%	-0,26%	-0,40%	+1,58%	+5,54%	+0,60%	2024-04-25
UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy (HUF) (UNIQA SFIO) UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy (HUF) (UNIQA SFIO)	8 503,33	HUF	-0,06%	+0,45%	-1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	2024-04-24	-
UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy (UNIQA SFIO) UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy (UNIQA SFIO)	93,30	PLN	+0,01%	+0,13%	-0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO)	143,86	PLN	-0,01%	+0,05%	+0,43%	+3,50%	+7,27%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO)	142,90	PLN	-0,01%	+0,04%	+0,41%	+3,42%	+7,10%	+13,24%	2024-04-25
UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)	255,19	PLN	-2,02%	-1,62%	-2,68%	+27,84%	+18,09%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)	256,19	PLN	-2,02%	-1,62%	-2,68%	+27,81%	+18,03%	+57,04%	2024-04-25
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO)	226,96	PLN	-0,49%	+0,36%	+4,56%	+21,19%	+37,84%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO)	227,95	PLN	-0,49%	+0,36%	+4,56%	+21,22%	+37,88%	+81,85%	2024-04-25
UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO)	134,75	PLN	-0,55%	-0,20%	+1,06%	+10,27%	+16,66%	0,00%	2024-04-25	-
UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)	133,36	PLN	-0,55%	-0,20%	+1,05%	+10,27%	+16,64%	0,00%	2024-04-25	-
VIG / C-QUADRAT Akcji (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Akcji (VIG / C-QUADRAT FIO)	120,59	PLN	-0,72%	+2,30%	+4,60%	+21,71%	+31,30%	0,00%	2024-04-24	-
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO)	111,45	PLN	+0,21%	+0,69%	-3,67%	+22,02%	+29,11%	0,00%	2024-04-24	-
VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO) VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)	115,12	PLN	+0,58%	+0,40%	-1,88%	+17,71%	+19,20%	0,00%	2024-04-24	-
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO)	114,14	PLN	+0,04%	+0,08%	+0,34%	+4,89%	+8,91%	0,00%	2024-04-24	-
VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO)	114,04	PLN	+0,03%	+0,09%	+0,44%	+4,54%	+8,59%	0,00%	2024-04-24	-
VIG / C-QUADRAT Obligacji (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Obligacji (VIG / C-QUADRAT FIO)	101,35	PLN	+0,04%	+0,28%	-0,23%	+2,67%	+7,21%	0,00%	2024-04-24	-
White Berg Capital Markets FIZ White Berg Capital Markets FIZ	252 859,53	PLN	0,00%	0,00%	-2,19%	+23,07%	+26,43%	0,00%	2024-04-25	-