Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 191,63 | PLN | 0,00 | -2,76 | 1,48 | -7,66 | -12,83 | -5,18 | 2018-12-14 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 277,17 | EUR | 0,00 | -2,98 | 1,39 | -8,04 | -14,52 | -7,81 | 2018-12-14 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 314,13 | USD | 0,00 | -3,02 | 1,96 | -11,25 | -17,55 | -24,01 | 2018-12-14 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 835,47 | PLN | 0,00 | -1,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 194,33 | EUR | 0,00 | -1,87 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 220,24 | USD | 0,00 | -1,92 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 129,53 | PLN | 1,52 | 0,69 | 2,31 | -4,21 | -13,43 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 476,06 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,36 | 1,19 | 2,60 | 18,40 | 2018-12-14 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 343,33 | EUR | 0,00 | -0,19 | 0,27 | 0,78 | 0,60 | 15,12 | 2018-12-14 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 389,11 | USD | 0,00 | -0,24 | 0,83 | -2,74 | -2,96 | -5,16 | 2018-12-14 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,33 | PLN | 0,02 | 0,02 | -0,14 | 0,90 | 1,75 | 14,32 | 2018-12-13 |
|
| AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 102,10 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 100,96 | PLN | 0,56 | 0,23 | 1,14 | -1,19 | -3,88 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 104,18 | PLN | -0,07 | 0,05 | -0,39 | 0,68 | 2,96 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,33 | PLN | 0,11 | 0,24 | 0,28 | 0,54 | 1,85 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 96,32 | PLN | 1,51 | -0,06 | 2,93 | 1,00 | -2,65 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 97,03 | PLN | 1,08 | 0,29 | 2,12 | 1,07 | -1,40 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| ALFA SFIO | 3,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,34 | 3,42 | 20,32 | 2018-12-14 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 63,95 | PLN | 0,61 | 1,11 | 5,55 | -14,63 | -22,66 | -31,19 | 2018-12-13 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 88,98 | PLN | 0,38 | -0,51 | -1,61 | -10,26 | -10,90 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 85,95 | PLN | 0,51 | -0,50 | -1,68 | -12,88 | -13,77 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 98,26 | PLN | 0,10 | 0,01 | -0,20 | -2,32 | -2,49 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 94,85 | PLN | 0,23 | -0,15 | -0,38 | -5,50 | -5,64 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 64,75 | PLN | 0,43 | 0,11 | 1,68 | -8,66 | -10,27 | -28,96 | 2018-12-13 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 101,51 | PLN | 0,30 | 0,88 | 1,49 | -0,95 | -3,40 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 105,53 | PLN | 0,24 | 0,66 | -0,45 | -2,28 | -4,58 | -0,18 | 2018-12-13 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 107,16 | PLN | 0,07 | 0,17 | 0,20 | 0,30 | 1,07 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 97,50 | PLN | 1,76 | -0,05 | 3,61 | -2,24 | -10,53 | -24,15 | 2018-12-13 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 115,04 | PLN | 0,59 | 0,01 | -3,12 | -13,21 | -9,12 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 120,83 | PLN | 1,69 | 1,50 | -1,37 | -14,81 | -11,84 | -10,46 | 2018-12-13 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 91,37 | PLN | 0,83 | -0,19 | -0,37 | -18,27 | -18,49 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 95,98 | PLN | 0,89 | 0,64 | -0,20 | -8,18 | -7,42 | -14,56 | 2018-12-13 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 105,62 | PLN | 1,62 | 1,41 | 2,22 | -14,52 | -0,81 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 104,22 | PLN | 0,00 | -0,31 | -0,57 | -1,67 | -2,41 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 113,47 | PLN | -0,11 | -1,30 | -3,10 | -7,54 | -5,88 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 96,85 | PLN | -0,06 | 0,51 | -4,92 | -15,75 | -12,73 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 103,65 | PLN | 1,89 | 3,36 | -0,09 | -15,28 | -4,28 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 108,38 | PLN | 0,18 | 0,24 | -0,57 | -3,65 | -4,71 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 103,31 | PLN | 0,97 | 0,06 | 1,47 | -9,61 | -11,64 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) | 154,77 | PLN | 0,08 | 0,27 | 0,16 | 0,32 | 0,06 | 8,89 | 2018-12-13 |
|
| Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) | 155,72 | PLN | 0,08 | 0,27 | 0,16 | 0,35 | 0,23 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 106,05 | PLN | 0,49 | -0,18 | -7,89 | -21,18 | -11,57 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 105,02 | PLN | 0,08 | 0,03 | -0,42 | -1,26 | -3,96 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 100,32 | PLN | 0,07 | 0,04 | -0,39 | -1,11 | -4,92 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 169,26 | PLN | 0,04 | 0,04 | 0,21 | 0,70 | 0,06 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 169,34 | PLN | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,91 | 0,30 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 171,56 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,25 | 0,91 | 0,30 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 113,14 | PLN | -0,06 | -0,37 | -1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 92,25 | PLN | -0,27 | 0,18 | 1,75 | -4,74 | -9,08 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 99,29 | PLN | 0,21 | 0,78 | 0,53 | -1,12 | -6,62 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 99,22 | PLN | 0,01 | -0,02 | 0,08 | -0,14 | -1,77 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 106,94 | PLN | 0,09 | 0,52 | -0,79 | -1,45 | -2,87 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 107,99 | PLN | 0,09 | 0,53 | -0,72 | -1,05 | -2,28 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 105,49 | PLN | 0,09 | 0,52 | -0,72 | -3,34 | -4,54 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 99,28 | PLN | 0,09 | -0,02 | -0,09 | -0,36 | -3,84 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 99,04 | PLN | 0,10 | -0,09 | -0,31 | -0,96 | -1,87 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 104,34 | PLN | 0,01 | 0,16 | -0,04 | -0,33 | -2,89 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 143,70 | PLN | 0,10 | 0,29 | 1,19 | 1,62 | 1,01 | 12,60 | 2018-12-13 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 92,32 | PLN | 1,50 | 1,03 | 1,93 | -4,79 | -6,91 | -1,44 | 2018-12-13 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 121,70 | PLN | 0,58 | 0,40 | -0,27 | -6,51 | -6,25 | -5,97 | 2018-12-13 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 102,12 | PLN | 0,17 | 0,06 | 0,70 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 91,45 | PLN | 0,62 | 1,03 | -1,60 | -10,64 | -5,93 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 102,74 | PLN | 0,14 | -0,07 | -0,31 | -0,35 | -1,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 103,53 | PLN | 0,14 | -0,06 | -0,28 | -0,08 | -0,56 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 99,87 | PLN | 0,14 | -0,06 | -0,28 | -3,61 | -4,07 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 108,49 | PLN | -0,10 | -1,00 | -2,45 | -5,24 | -4,52 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 124,70 | PLN | 0,03 | 0,47 | -0,32 | -0,57 | -0,81 | 17,95 | 2018-12-13 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 110,46 | PLN | 0,07 | 0,29 | -0,29 | -0,07 | 0,35 | 10,12 | 2018-12-13 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 87,68 | PLN | -0,99 | 0,21 | -3,22 | -4,03 | -0,54 | -7,32 | 2018-12-13 | - |
| ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) | 100,38 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 110,50 | PLN | 0,06 | 1,13 | -0,65 | -11,09 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 104,80 | PLN | 0,11 | 0,07 | -0,18 | -0,96 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 98,31 | PLN | 0,05 | 0,58 | -1,08 | -7,43 | -7,98 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 99,68 | PLN | 0,06 | 0,59 | -1,15 | -7,58 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 108,87 | PLN | 0,04 | 0,08 | 0,17 | 0,64 | 1,65 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 117,49 | PLN | 0,20 | 1,01 | -2,36 | -6,65 | -6,99 | 16,38 | 2018-12-13 |
|
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 181,08 | PLN | 0,09 | 0,17 | 0,27 | 0,58 | 1,02 | 6,33 | 2018-12-13 |
|
| Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) | 105,47 | PLN | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 131,71 | PLN | 0,08 | 0,02 | -0,35 | 0,04 | 0,56 | 14,41 | 2018-12-13 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 73,00 | PLN | 0,18 | 0,32 | -4,64 | -18,87 | -17,72 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 109,51 | PLN | -0,26 | 0,58 | -3,22 | -9,96 | -8,98 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 125,41 | PLN | 0,37 | 0,22 | -1,22 | -18,74 | -22,14 | -27,31 | 2018-12-13 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 130,15 | PLN | 0,71 | -1,05 | -3,39 | -16,11 | -14,84 | -6,74 | 2018-12-13 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 143,08 | PLN | 0,18 | -1,12 | -1,92 | -15,71 | -15,26 | -15,40 | 2018-12-13 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 235,97 | PLN | 0,07 | 0,27 | 0,82 | 1,21 | 2,35 | 12,05 | 2018-12-13 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 151,25 | PLN | 0,09 | 0,34 | 0,67 | 2,00 | 2,25 | 23,71 | 2018-12-13 |
|
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 164,49 | PLN | 0,35 | 0,17 | -0,10 | -4,20 | -6,47 | -1,61 | 2018-12-13 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 93,96 | PLN | 0,92 | -0,19 | 0,71 | -5,15 | -12,75 | -26,24 | 2018-12-13 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 445,26 | PLN | 1,33 | 0,87 | 1,94 | -5,45 | -10,50 | -2,31 | 2018-12-13 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 105,00 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,18 | 1,04 | 2,04 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 131,47 | PLN | 1,06 | 0,95 | 4,00 | -5,05 | -11,40 | 11,61 | 2018-12-13 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 267,65 | PLN | 0,48 | 0,35 | 0,74 | -2,09 | -3,98 | 0,78 | 2018-12-13 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 121,13 | PLN | 0,72 | 0,58 | 1,19 | -2,98 | -5,65 | -1,28 | 2018-12-13 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 95,62 | PLN | 0,64 | -1,61 | -3,31 | -3,95 | -3,97 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 111,45 | PLN | 1,47 | 1,12 | 3,88 | -3,98 | -7,95 | -4,29 | 2018-12-13 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 95,26 | PLN | 0,67 | -1,04 | -5,13 | -6,52 | -4,64 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 88,75 | PLN | 0,89 | -1,61 | -5,56 | -14,07 | -11,16 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 123,53 | PLN | 1,61 | 1,45 | 2,73 | -9,54 | -8,57 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 91,18 | PLN | -0,23 | 1,82 | 1,14 | -10,47 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 98,27 | PLN | 0,01 | -0,05 | -0,04 | -0,21 | -1,67 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 94,56 | PLN | 0,02 | -0,11 | -0,35 | -5,51 | -5,83 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 90,07 | PLN | 0,46 | -0,78 | -3,42 | -9,10 | -9,79 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 96,68 | PLN | -0,03 | -0,20 | -0,80 | -1,26 | -3,22 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 125,56 | PLN | 0,05 | 0,14 | 0,29 | 0,79 | 1,78 | 10,42 | 2018-12-13 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 106,10 | PLN | 0,10 | 0,43 | -1,22 | -9,68 | -7,08 | -8,34 | 2018-12-13 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 137,91 | PLN | 0,07 | 0,25 | 0,98 | 1,75 | 2,86 | 13,93 | 2018-12-13 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 131,95 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,17 | 0,55 | 0,94 | 10,64 | 2018-12-13 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 143,00 | PLN | -0,15 | 1,71 | -4,21 | -21,37 | -16,85 | 16,58 | 2018-12-13 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 119,42 | PLN | 1,30 | 1,25 | 3,98 | -7,31 | -8,15 | -3,18 | 2018-12-13 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 113,28 | PLN | -0,05 | 0,46 | -2,40 | -8,81 | -6,87 | -4,28 | 2018-12-13 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,84 | PLN | 0,15 | 0,27 | 0,40 | -0,32 | -0,47 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 113,94 | PLN | 1,40 | 0,94 | 3,56 | -2,59 | -9,16 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 112,50 | PLN | -0,13 | 0,45 | -2,52 | -9,49 | -8,60 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 101,43 | PLN | 0,00 | 0,13 | -0,53 | -3,57 | -4,72 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,87 | PLN | 0,08 | 0,19 | 0,10 | 0,65 | 1,81 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,02 | PLN | 0,09 | 0,31 | 0,55 | 1,97 | 3,37 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 109,18 | PLN | 0,54 | 0,42 | 1,63 | 0,84 | -0,76 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,13 | PLN | 0,12 | 0,03 | 0,07 | -0,98 | -0,58 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 118,72 | PLN | 0,03 | 0,08 | 0,09 | 0,88 | 2,17 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 89,95 | PLN | 0,63 | -0,35 | 1,81 | -16,39 | -18,33 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 105,23 | PLN | -0,38 | 0,08 | -1,63 | -5,39 | -6,30 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 144,06 | PLN | 1,39 | 0,85 | 3,63 | -2,05 | -8,59 | 9,70 | 2018-12-13 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 129,94 | PLN | 0,04 | 0,17 | 0,76 | 1,30 | 2,28 | 15,43 | 2018-12-13 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 144,80 | PLN | 0,54 | 0,40 | 1,64 | -0,21 | -2,41 | 8,13 | 2018-12-13 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 98,49 | PLN | 1,41 | 0,89 | 4,22 | 1,65 | -8,65 | -2,06 | 2018-12-13 |
|
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | 823,65 | PLN | 1,70 | 1,01 | 3,84 | -4,95 | -13,53 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| BPS Depozytowy (BPS SFIO) | 1 031,80 | PLN | 0,06 | 0,14 | 0,35 | 1,02 | 2,10 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 139,49 | PLN | 0,04 | 0,14 | 0,39 | 1,32 | 2,09 | 16,74 | 2018-12-13 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 142,18 | PLN | -0,05 | -0,02 | -0,21 | -1,50 | -2,33 | 12,59 | 2018-12-13 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 136,76 | PLN | 0,05 | 0,21 | 0,06 | 0,94 | 1,62 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 149,49 | PLN | -0,01 | 0,15 | -0,05 | 0,23 | 0,25 | 13,29 | 2018-12-13 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 115,07 | PLN | 0,49 | 0,54 | 1,77 | 0,72 | -3,01 | 2,08 | 2018-12-13 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 174,38 | PLN | -0,57 | 0,41 | -4,46 | -17,09 | -6,56 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 111,93 | PLN | 0,73 | -1,03 | 0,10 | -8,34 | -15,03 | -26,17 | 2018-12-13 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 104,54 | PLN | -0,69 | -0,46 | -2,27 | -9,46 | -4,91 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,55 | PLN | 0,09 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 1,37 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 99,91 | PLN | 0,88 | -0,48 | 1,35 | -3,05 | -16,15 | -16,34 | 2018-12-13 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 110,05 | PLN | 0,08 | 0,22 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 122,95 | PLN | 0,52 | -0,04 | -0,02 | -13,83 | -26,52 | -31,17 | 2018-12-13 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 82,15 | PLN | 0,05 | 0,13 | -1,14 | -10,96 | -16,73 | -11,70 | 2018-12-13 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 125,77 | PLN | 0,77 | 0,50 | 1,09 | -7,51 | -9,01 | 22,93 | 2018-12-13 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 188,08 | PLN | 0,47 | 0,40 | 1,09 | -3,69 | -4,54 | 15,88 | 2018-12-13 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 131,90 | PLN | 0,08 | 0,19 | 0,17 | 0,10 | 0,77 | 4,84 | 2018-12-13 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 249,83 | PLN | 0,25 | 0,41 | 1,02 | -1,28 | -1,32 | 17,68 | 2018-12-13 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 12,87 | PLN | 1,02 | -1,45 | -1,45 | -11,12 | -14,54 | 0,70 | 2018-12-13 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,38 | PLN | 0,09 | -0,44 | -1,73 | -4,77 | -5,25 | 10,49 | 2018-12-13 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,64 | PLN | 0,00 | 0,09 | -0,09 | -0,26 | 0,00 | 7,98 | 2018-12-13 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 100,61 | PLN | -0,06 | 0,06 | -0,26 | -1,02 | 0,52 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,42 | PLN | 0,02 | 0,12 | 0,29 | 1,22 | 2,32 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) | 102,53 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,24 | 1,27 | 2,43 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,46 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 0,65 | 0,89 | 11,95 | 2018-12-14 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 352,64 | PLN | 0,73 | 0,66 | -0,44 | -6,59 | -12,21 | -10,04 | 2018-12-13 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 116,22 | PLN | 0,39 | -0,06 | 1,04 | -8,70 | -5,59 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 993,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,77 | -15,68 | -25,82 | 0,00 | 2018-12-14 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,53 | PLN | -1,10 | -2,20 | -3,55 | -10,85 | -4,14 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 102,55 | PLN | 0,15 | -1,00 | -1,43 | -7,50 | -10,26 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 98,35 | PLN | -0,02 | 0,28 | -3,81 | -6,03 | -5,01 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 103,52 | PLN | 0,08 | 0,30 | -0,02 | -2,30 | -7,12 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 93,85 | PLN | -0,16 | -1,25 | -5,25 | -21,39 | -14,62 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 91,66 | PLN | 0,19 | 1,09 | 2,03 | -1,74 | -9,10 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 106,51 | PLN | -1,73 | -3,54 | -8,36 | -17,59 | -13,32 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 288,93 | PLN | 0,07 | 0,28 | 0,84 | 1,30 | 2,16 | 12,57 | 2018-12-13 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,90 | PLN | 0,68 | -3,53 | -6,60 | -6,37 | 7,60 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 275,72 | PLN | 0,08 | 0,20 | 0,28 | 0,75 | 1,85 | 9,74 | 2018-12-13 |
|
| Esaliens Senior FIO | 284,57 | PLN | 0,25 | 0,27 | 0,41 | -1,46 | -2,71 | -0,81 | 2018-12-13 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 98,90 | PLN | 0,43 | 0,31 | 0,34 | -2,04 | -3,93 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 206,79 | PLN | 0,59 | 0,36 | 0,37 | -3,36 | -7,27 | -19,53 | 2018-12-13 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 072,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | -8,53 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 108,10 | PLN | 0,15 | 0,41 | 0,60 | 1,01 | 2,61 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 99,57 | PLN | 0,56 | 0,29 | -0,70 | -8,26 | -19,77 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 101,93 | PLN | -0,22 | 0,18 | -1,34 | -4,87 | -4,76 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 395,38 | PLN | 0,38 | 0,40 | 0,75 | 1,33 | 2,06 | 148,18 | 2018-12-13 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 257,83 | PLN | 0,03 | 0,15 | 0,07 | 0,61 | 1,68 | 16,90 | 2018-12-13 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 84,97 | PLN | 1,59 | 1,60 | 3,50 | -5,82 | -7,10 | 5,20 | 2018-12-13 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 92,02 | PLN | 1,14 | 0,60 | 1,81 | -1,83 | -6,18 | 4,72 | 2018-12-13 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 139,58 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,97 | 1,46 | 1,90 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 241,52 | PLN | 0,05 | 0,26 | 0,12 | 0,50 | 1,62 | 19,93 | 2018-12-13 |
|
| GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) | 192,48 | PLN | 0,03 | 0,17 | -0,03 | 0,30 | 1,53 | 14,06 | 2018-12-13 |
|
| GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) | 90,73 | PLN | -1,06 | 0,10 | 1,05 | -11,65 | -12,87 | 12,41 | 2018-12-06 |
|
| GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) | 77,21 | PLN | -2,17 | -0,71 | 1,18 | -4,25 | -8,95 | -11,19 | 2018-12-06 |
|
| GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) | 181,04 | PLN | -0,04 | 0,07 | 1,65 | 2,28 | 1,91 | 22,67 | 2018-12-06 |
|
| GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) | 172,06 | PLN | -0,05 | -0,09 | 1,24 | 1,49 | 1,58 | 19,16 | 2018-12-06 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 257,51 | PLN | 0,47 | 0,30 | 1,23 | 0,23 | -0,53 | 13,00 | 2018-12-13 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 101,33 | PLN | 0,00 | 1,77 | -3,93 | -11,39 | -10,14 | 0,00 | 2018-12-14 |
|
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 122,34 | PLN | -0,02 | -1,73 | -2,68 | -5,23 | -2,29 | 0,00 | 2018-12-14 |
|
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 114,19 | PLN | 1,53 | 0,66 | 3,91 | 3,65 | -4,65 | 0,00 | 2018-12-14 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 96,66 | PLN | 0,82 | 0,19 | 0,14 | -5,51 | -7,87 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,86 | PLN | 0,05 | 0,16 | 0,09 | 0,44 | 1,15 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 98,25 | PLN | 0,47 | 0,22 | 0,32 | -2,47 | -3,71 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 98,99 | PLN | 1,51 | 0,90 | 3,90 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 93,77 | PLN | 0,11 | -0,15 | -2,18 | -6,21 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 100,95 | PLN | 0,09 | 0,15 | 0,24 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 101,68 | PLN | 0,08 | 0,28 | 0,99 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 101,25 | PLN | 0,04 | 0,10 | 1,52 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 98,13 | PLN | 0,23 | 0,83 | 0,95 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -14,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 263,77 | PLN | 0,28 | -0,67 | -2,24 | -20,97 | -12,19 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 80,21 | PLN | 0,44 | 1,12 | 1,33 | -7,63 | -8,66 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 426,62 | PLN | 1,11 | 0,02 | 0,89 | -12,60 | -1,94 | 12,29 | 2018-12-13 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 115,00 | PLN | 0,10 | -0,48 | -1,30 | -17,50 | -8,00 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 161,99 | PLN | -0,69 | 2,34 | 0,99 | 12,12 | 3,76 | 11,07 | 2018-12-13 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 97,79 | PLN | 0,05 | 0,15 | 0,17 | 0,67 | 1,98 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 78,94 | PLN | 0,46 | 1,35 | 0,97 | -6,09 | -3,40 | 29,56 | 2018-12-13 | - |
| Investor CEE FIZ | 467,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,08 | -3,97 | -7,79 | 0,00 | 2018-12-14 |
|
| Investor FIZ | 943,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -1,16 | 0,21 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 355,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -8,49 | -9,06 | 0,00 | 2018-12-14 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 132,12 | PLN | -0,28 | 0,21 | 2,96 | -6,42 | -5,20 | -1,37 | 2018-12-13 |
|
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 135,44 | PLN | 0,12 | 0,33 | 0,26 | 0,30 | 1,33 | 8,14 | 2018-12-13 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 223,98 | PLN | 0,77 | 1,20 | 1,44 | -10,92 | -5,33 | 34,34 | 2018-12-13 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 190,42 | PLN | 0,63 | -0,64 | -6,97 | -20,88 | -18,92 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 117,06 | PLN | -0,19 | -0,50 | -0,70 | -16,25 | 2,89 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 336,07 | PLN | 0,08 | 0,27 | 0,65 | 1,29 | 2,80 | 17,34 | 2018-12-13 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,17 | PLN | -0,21 | -0,16 | -0,06 | -0,12 | 0,06 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 96,74 | PLN | 0,06 | 0,48 | 0,76 | -0,33 | -2,30 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 253,30 | PLN | 0,06 | 0,19 | 0,24 | 0,78 | 2,06 | 12,78 | 2018-12-13 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 136,79 | PLN | -0,09 | -1,24 | -0,86 | 0,88 | 0,38 | -4,06 | 2018-12-13 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 78,77 | PLN | -0,67 | 0,55 | -0,76 | 1,30 | 1,78 | 40,09 | 2018-12-13 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 256,18 | PLN | 0,61 | 0,37 | 0,05 | -11,99 | -11,11 | 0,45 | 2018-12-13 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 51,08 | PLN | 0,00 | -0,74 | -2,24 | -14,25 | -5,23 | -1,71 | 2018-12-13 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 106,21 | PLN | 0,09 | -2,09 | -0,63 | -13,73 | -35,02 | -42,03 | 2018-12-13 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 34,40 | PLN | 0,15 | 0,03 | 0,12 | -5,62 | 1,87 | 33,75 | 2018-12-13 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 567,89 | PLN | 0,17 | -0,18 | -0,40 | -11,10 | 0,83 | 51,28 | 2018-12-13 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 133,52 | PLN | 1,31 | 0,54 | 3,57 | -0,80 | -6,00 | -2,44 | 2018-12-13 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 100,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 115,33 | PLN | 0,11 | 0,38 | 0,83 | 2,23 | 4,05 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 138,81 | PLN | 0,57 | 0,44 | 1,97 | 1,66 | 1,04 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 99,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,23 | -2,03 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 123,26 | PLN | 0,06 | -0,23 | -2,11 | -17,19 | -11,57 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 117,03 | PLN | 0,07 | 0,20 | 0,27 | 0,87 | 2,29 | 12,81 | 2018-12-13 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 161,53 | PLN | 2,08 | 1,93 | 4,48 | -9,18 | -14,56 | 20,80 | 2018-12-13 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 134,13 | PLN | 0,06 | 0,23 | 0,22 | 1,55 | 2,62 | 16,26 | 2018-12-13 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,04 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 148,78 | PLN | 0,20 | -0,13 | 0,32 | -1,48 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 80,11 | PLN | -1,31 | -0,32 | -3,61 | -5,36 | -0,77 | -19,72 | 2018-12-13 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 123,13 | PLN | 0,97 | 0,74 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 15,06 | PLN | 1,96 | 0,94 | 3,86 | -1,38 | -11,62 | -9,60 | 2018-12-13 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 12,89 | PLN | -0,54 | -1,38 | -3,30 | -4,94 | -3,81 | 56,43 | 2018-12-13 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,42 | USD | 0,00 | -0,87 | -1,72 | -8,06 | -8,31 | 26,20 | 2018-12-13 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 8,89 | PLN | -0,56 | 0,68 | 0,34 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,26 | PLN | 0,99 | 0,81 | 1,99 | -17,33 | -16,22 | 37,82 | 2018-12-13 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 2,98 | USD | 1,36 | 1,02 | 3,47 | -20,32 | -20,53 | 11,19 | 2018-12-13 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 9,38 | PLN | 0,11 | 0,97 | -4,29 | -11,26 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 9,89 | PLN | 0,30 | -0,40 | -1,00 | -3,51 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,12 | PLN | 0,71 | 0,71 | 1,42 | -14,83 | -18,81 | -9,18 | 2018-12-13 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,41 | PLN | 0,41 | -0,27 | -0,67 | -5,85 | -18,66 | -11,58 | 2018-12-13 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,76 | PLN | 1,59 | 0,52 | 2,67 | -1,87 | -12,59 | -10,00 | 2018-12-13 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 7,80 | PLN | 0,00 | -0,76 | -2,99 | -6,47 | -5,80 | 41,82 | 2018-12-13 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,07 | USD | 0,49 | -0,48 | -1,43 | -9,61 | -10,39 | 14,36 | 2018-12-13 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,40 | PLN | 0,12 | 0,72 | 0,36 | -11,21 | -11,86 | 15,07 | 2018-12-13 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,23 | USD | 0,91 | 1,36 | 1,83 | -13,90 | -16,17 | -7,08 | 2018-12-13 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,17 | PLN | 1,70 | 0,84 | 1,41 | -14,85 | -23,56 | -11,81 | 2018-12-13 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,07 | PLN | 1,29 | 0,00 | 2,02 | -3,28 | -12,17 | -6,97 | 2018-12-13 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 9,47 | PLN | -0,11 | 0,11 | -0,53 | -11,33 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 15,11 | PLN | 0,07 | 0,20 | 0,13 | 0,40 | 1,48 | 11,68 | 2018-12-13 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,62 | PLN | 0,00 | 0,31 | -0,21 | -2,93 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,68 | PLN | 0,06 | 0,24 | 0,48 | 0,91 | 1,15 | 14,40 | 2018-12-13 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,42 | PLN | 0,09 | 0,23 | 0,52 | 0,66 | 0,61 | 14,48 | 2018-12-13 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,80 | PLN | 0,00 | 0,16 | -0,31 | 0,08 | -2,36 | 28,64 | 2018-12-13 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,39 | USD | 0,59 | 0,30 | 0,89 | -3,42 | -7,12 | 3,67 | 2018-12-13 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,08 | PLN | 0,12 | 0,25 | 0,25 | -0,74 | -3,00 | -15,83 | 2018-12-13 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 17,06 | PLN | 0,06 | 0,18 | 0,12 | 0,29 | 1,31 | 11,94 | 2018-12-13 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,46 | PLN | 0,61 | 0,49 | 1,48 | 0,18 | -2,72 | 3,59 | 2018-12-13 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 14,97 | PLN | 0,40 | 0,81 | 0,47 | -9,16 | -11,10 | 24,75 | 2018-12-13 | - |
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,97 | USD | 1,02 | 1,28 | 2,06 | -12,17 | -15,35 | 0,76 | 2018-12-13 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 101,61 | PLN | 0,27 | 0,05 | -0,81 | -4,58 | -4,69 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 103,90 | PLN | 0,08 | 0,08 | -0,02 | -0,29 | 0,62 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 97,62 | PLN | 0,50 | -0,08 | -1,47 | -8,47 | -10,08 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| mFundusz Lokacyjny Plus SFIO | 168,60 | PLN | 0,04 | 0,15 | 0,30 | 0,84 | 2,24 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 24,44 | EUR | 0,33 | -0,16 | -1,69 | -9,98 | -11,93 | -5,53 | 2018-12-13 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 104,92 | PLN | 0,17 | -0,13 | -1,82 | -9,74 | -10,31 | -3,08 | 2018-12-13 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 27,80 | USD | 0,69 | 0,14 | -0,47 | -12,80 | -14,72 | -21,84 | 2018-12-13 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 190,61 | PLN | 1,18 | 0,53 | 1,88 | -6,84 | -13,36 | -11,56 | 2018-12-13 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 143,11 | PLN | 0,77 | 0,36 | 0,49 | -6,70 | -10,83 | -14,40 | 2018-12-13 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 184,61 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,16 | 0,28 | 0,63 | 9,63 | 2018-12-13 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 81,51 | PLN | 0,94 | 0,85 | 1,22 | -13,86 | -19,22 | -8,02 | 2018-12-13 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 33,91 | EUR | 0,38 | -0,85 | -3,03 | -11,51 | -12,08 | 14,68 | 2018-12-13 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 145,59 | PLN | 0,26 | -0,80 | -3,16 | -11,27 | -10,46 | 17,65 | 2018-12-13 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 38,58 | USD | 0,78 | -0,52 | -1,81 | -14,27 | -14,87 | -5,12 | 2018-12-13 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 42,36 | EUR | 0,28 | -0,28 | -1,28 | -5,80 | -8,39 | 7,21 | 2018-12-13 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 181,86 | PLN | 0,15 | -0,25 | -1,41 | -5,56 | -6,71 | 10,00 | 2018-12-13 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 48,19 | USD | 0,67 | 0,02 | -0,02 | -8,75 | -11,30 | -11,29 | 2018-12-13 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,60 | EUR | 0,12 | -0,28 | -1,28 | -4,76 | -5,42 | -10,51 | 2018-12-13 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 105,63 | PLN | 0,01 | -0,26 | -1,39 | -4,50 | -3,65 | -8,19 | 2018-12-13 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 27,99 | USD | 0,54 | 0,04 | 0,00 | -7,75 | -8,38 | -25,97 | 2018-12-13 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 107,75 | PLN | 0,06 | 0,26 | 0,34 | -0,49 | -1,77 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 95,39 | PLN | 0,09 | 0,02 | -0,74 | -3,48 | -6,20 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,73 | EUR | 0,19 | 0,22 | -0,06 | -1,86 | -4,86 | 7,20 | 2018-12-13 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 136,24 | PLN | 0,07 | 0,27 | -0,21 | -1,59 | -3,10 | 10,00 | 2018-12-13 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,10 | USD | 0,59 | 0,56 | 1,21 | -4,92 | -7,88 | -11,30 | 2018-12-13 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 139,41 | PLN | 0,53 | 0,25 | 0,82 | -2,19 | -5,13 | -2,29 | 2018-12-13 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 103,18 | PLN | 1,49 | 0,84 | 3,89 | 4,46 | -2,79 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 105,11 | PLN | 0,12 | 0,31 | 0,24 | 0,45 | 2,01 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 102,72 | PLN | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,57 | 1,37 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 153,74 | PLN | 0,05 | -0,72 | -0,81 | -4,35 | -6,15 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 154,44 | PLN | 0,07 | 1,86 | -4,26 | -9,04 | -9,10 | 12,61 | 2018-12-13 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 174,21 | PLN | 0,17 | 0,60 | -1,10 | -1,74 | -2,11 | 12,96 | 2018-12-13 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 60,12 | PLN | 0,15 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 218,13 | PLN | 0,26 | -0,10 | -3,48 | -2,85 | -4,45 | 40,72 | 2018-12-13 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 189,35 | PLN | 0,81 | -0,61 | -2,80 | -11,01 | -11,72 | 25,81 | 2018-12-13 | - |
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) | 101,77 | PLN | 0,06 | 0,15 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 122,26 | PLN | 1,08 | 1,03 | 3,36 | -9,68 | -8,45 | 14,05 | 2018-12-13 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 84,79 | PLN | -0,22 | 0,22 | 1,44 | -5,34 | -10,44 | -16,62 | 2018-12-13 | - |
| NN (L) Oszczędnościowy (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) | 117,18 | PLN | 0,07 | 0,15 | 0,26 | 0,58 | 1,16 | 7,43 | 2018-12-13 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 111,54 | PLN | 0,74 | 0,79 | 0,32 | -4,35 | -3,78 | 23,14 | 2018-12-13 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 196,66 | PLN | 0,07 | -1,64 | -3,70 | -6,35 | -4,80 | 26,56 | 2018-12-13 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 118,47 | PLN | 0,03 | -0,58 | -0,36 | -1,52 | -2,14 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 100,72 | EUR | 0,02 | -0,63 | -0,54 | -2,60 | -4,15 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 308,96 | PLN | 1,55 | 1,01 | 2,40 | -1,00 | -10,38 | 9,15 | 2018-12-13 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 143,75 | PLN | 0,34 | -0,13 | -1,15 | -4,09 | -18,49 | -2,83 | 2018-12-13 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 396,98 | PLN | 1,54 | 0,82 | 2,55 | -0,17 | -8,28 | 15,84 | 2018-12-13 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 291,57 | PLN | 0,07 | 0,32 | 0,71 | 1,83 | 3,69 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) | 129,14 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,19 | 0,95 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 309,01 | PLN | 0,06 | 0,28 | 0,64 | 1,38 | 2,77 | 17,72 | 2018-12-13 |
|
| NN Oszczędnościowy (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) | 268,37 | PLN | 0,06 | 0,15 | 0,26 | 0,60 | 1,16 | 7,70 | 2018-12-13 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 125,19 | PLN | 0,15 | 0,15 | 0,09 | -0,71 | -1,32 | 11,16 | 2018-12-13 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 127,05 | PLN | 0,25 | 0,14 | 0,00 | -1,59 | -2,97 | 12,36 | 2018-12-13 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 125,24 | PLN | 0,32 | 0,12 | -0,06 | -2,20 | -4,04 | 11,56 | 2018-12-13 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 124,50 | PLN | 0,38 | 0,09 | -0,11 | -2,69 | -4,85 | 11,10 | 2018-12-13 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 123,06 | PLN | 0,43 | 0,07 | -0,15 | -3,14 | -5,66 | 10,19 | 2018-12-13 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 122,58 | PLN | 0,48 | 0,05 | -0,18 | -3,43 | -6,15 | 10,65 | 2018-12-13 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 188,89 | PLN | 1,62 | 0,85 | 2,95 | -9,36 | -14,98 | 12,51 | 2018-12-13 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 266,79 | PLN | 0,50 | 0,40 | 0,77 | -0,46 | -2,81 | 7,86 | 2018-12-13 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 315,62 | PLN | 0,84 | 0,66 | 1,22 | -0,75 | -5,58 | 10,67 | 2018-12-13 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 47,58 | PLN | -0,23 | 0,83 | -0,23 | -11,05 | -12,70 | -24,05 | 2018-12-13 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 116,99 | PLN | 1,26 | 1,22 | 1,18 | -13,09 | -19,38 | -11,28 | 2018-12-13 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 88,28 | PLN | 1,34 | 1,81 | 1,53 | -17,08 | -20,65 | -6,54 | 2018-12-13 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 108,09 | PLN | -0,08 | -0,22 | -2,67 | -16,62 | -16,74 | -3,33 | 2018-12-13 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 134,92 | PLN | 0,64 | 1,28 | 0,25 | -11,90 | -13,61 | -10,22 | 2018-12-13 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 110,66 | PLN | 0,04 | 0,14 | 0,62 | 0,92 | 1,73 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 144,42 | PLN | 0,06 | 0,17 | 0,03 | 0,44 | 1,67 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 137,58 | PLN | 0,00 | 0,16 | -1,55 | -9,61 | -10,41 | 2,37 | 2018-12-13 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 139,99 | PLN | -0,09 | -0,17 | -2,60 | -16,18 | -15,44 | -3,07 | 2018-12-13 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 190,77 | PLN | -0,09 | -1,25 | 2,66 | -0,30 | -11,29 | -10,55 | 2018-12-14 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 102,92 | PLN | -0,23 | -0,27 | 1,59 | 1,11 | -4,85 | 4,33 | 2018-12-14 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 85,72 | PLN | -0,14 | -0,44 | -3,05 | -13,00 | -19,03 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 139,62 | PLN | -0,26 | -0,13 | -0,02 | 0,15 | 0,00 | 6,19 | 2018-12-14 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 79,61 | PLN | 0,35 | -0,79 | -0,09 | -8,00 | -18,18 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 222,00 | PLN | -0,10 | -0,21 | -0,37 | -0,65 | -1,67 | 0,00 | 2018-12-14 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 184,79 | PLN | 0,14 | 0,29 | 0,60 | -0,28 | -2,60 | 0,39 | 2018-12-14 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 195,29 | PLN | -0,22 | -0,19 | 0,74 | -0,80 | -4,67 | -5,30 | 2018-12-14 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 171,76 | PLN | -0,27 | -0,50 | 1,48 | -2,32 | -9,01 | -12,36 | 2018-12-14 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 103,26 | PLN | 1,44 | 2,07 | 3,44 | -7,84 | -11,98 | -11,03 | 2018-12-13 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 133,08 | PLN | 1,67 | 2,24 | 2,53 | -13,66 | -15,84 | 2,12 | 2018-12-13 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 81,85 | PLN | 0,79 | 1,04 | -0,62 | -9,29 | -12,53 | -25,33 | 2018-12-13 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 108,89 | PLN | 0,06 | 0,16 | 0,60 | -0,24 | -1,28 | 2,37 | 2018-12-13 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 103,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,16 | 0,04 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 113,68 | PLN | 0,07 | 0,10 | 0,22 | -0,40 | -1,67 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 96,62 | PLN | 0,07 | 0,11 | -1,20 | -9,05 | -11,14 | -15,84 | 2018-12-13 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,63 | PLN | 0,00 | -0,75 | -0,32 | 4,25 | 5,79 | 27,34 | 2018-12-14 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,46 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,00 | -0,58 | -2,15 | 5,60 | 2018-12-14 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,83 | PLN | -0,06 | 0,00 | 0,17 | 0,45 | -0,61 | 5,75 | 2018-12-14 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,28 | PLN | 0,00 | -1,49 | -1,86 | 2,92 | 1,15 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,33 | PLN | -0,16 | -0,64 | 4,40 | 3,88 | -5,73 | -4,79 | 2018-12-14 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,37 | PLN | 0,00 | -4,58 | -3,88 | -1,10 | 2,57 | 33,43 | 2018-12-14 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,68 | PLN | -0,16 | 0,00 | 0,08 | -0,47 | -0,55 | 5,84 | 2018-12-14 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -0,16 | 0,48 | 0,00 | 2018-12-14 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,56 | PLN | -0,66 | -1,43 | 4,71 | -0,13 | -12,50 | -21,58 | 2018-12-14 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 352,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,84 | -5,33 | -3,96 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,83 | PLN | 0,80 | -0,56 | -0,67 | -2,75 | -11,26 | -9,62 | 2018-12-13 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,01 | -1,71 | -2,88 | 2018-12-13 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,05 | PLN | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,06 | PLN | 0,10 | -0,20 | -1,76 | -5,45 | -1,57 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,29 | -2,68 | 0,59 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,85 | PLN | 1,23 | 1,44 | 2,71 | -5,01 | -12,91 | -11,34 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 109,15 | PLN | -0,57 | -2,46 | -5,42 | -6,68 | -3,68 | 44,28 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 28,92 | USD | -0,07 | -2,20 | -4,11 | -9,85 | -8,42 | 16,33 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,45 | EUR | 0,10 | 0,87 | -4,65 | -14,13 | -13,49 | 5,66 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 44,86 | PLN | -0,02 | 0,92 | -4,82 | -13,91 | -11,94 | 8,38 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,79 | PLN | 0,00 | -0,92 | -5,43 | -15,31 | -13,33 | 14,67 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,07 | PLN | 1,10 | 0,57 | 1,69 | -4,14 | -11,51 | -14,63 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,12 | PLN | 0,66 | 0,44 | 0,55 | -19,01 | -16,25 | 6,05 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,65 | PLN | 0,45 | -0,30 | 0,76 | -14,85 | -14,63 | -17,49 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,44 | PLN | 0,10 | -0,10 | -0,38 | -2,79 | -2,43 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,11 | PLN | 0,00 | 0,20 | -1,17 | -4,17 | -5,07 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,84 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -2,77 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,72 | PLN | 0,34 | -0,07 | 0,00 | -10,63 | -11,70 | 8,47 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,73 | PLN | 0,42 | 0,48 | 0,78 | -11,71 | -9,17 | 10,79 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,02 | PLN | -0,50 | -0,40 | -1,28 | 3,73 | 4,70 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,66 | USD | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | -0,37 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 16,36 | PLN | 0,99 | 1,18 | 2,83 | -14,39 | -20,85 | -6,14 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,77 | PLN | 0,17 | 0,08 | -0,25 | -3,52 | -2,16 | 4,81 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,56 | PLN | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,72 | 1,78 | 9,12 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,07 | PLN | 1,45 | 1,45 | 4,37 | -10,64 | -16,71 | -4,83 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,46 | PLN | 0,08 | 0,24 | 0,81 | 1,80 | 2,98 | 17,77 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 144,46 | PLN | 0,08 | 0,28 | 0,87 | 2,06 | 3,09 | 16,10 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 73,18 | PLN | -0,48 | -0,30 | -1,85 | 1,60 | 0,97 | 23,95 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,39 | USD | 0,05 | -0,05 | -0,46 | -1,87 | -4,01 | -0,05 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,98 | EUR | 0,10 | 0,10 | -0,80 | -2,25 | -5,04 | -3,11 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 42,86 | PLN | 0,02 | 0,16 | -0,90 | -2,01 | -3,29 | -0,56 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,12 | PLN | 0,09 | 0,18 | -1,24 | -1,85 | -5,04 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 59,52 | PLN | 0,07 | 0,25 | 0,83 | 1,73 | 2,94 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,61 | PLN | 0,06 | 0,06 | -0,90 | -2,22 | -5,27 | 7,18 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Pieniężny (Pekao FIO) | 195,77 | PLN | 0,07 | 0,25 | 0,21 | 0,77 | 1,80 | 9,14 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) | 11,24 | PLN | 0,09 | 0,36 | 0,27 | 0,99 | 2,37 | 11,29 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,68 | PLN | 0,52 | 0,60 | 2,37 | -0,85 | -4,42 | -3,15 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 193,80 | PLN | 0,43 | 0,25 | 0,91 | -1,47 | -4,14 | -0,26 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 19,06 | PLN | 0,21 | -0,37 | -1,29 | -4,08 | -2,76 | 19,20 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,05 | PLN | 0,40 | -0,69 | -2,05 | -7,71 | -6,77 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,07 | PLN | 0,27 | 0,00 | -0,72 | -2,21 | -1,51 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,47 | PLN | 0,18 | -0,36 | -0,36 | -8,83 | -4,54 | -25,48 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,79 | PLN | 0,09 | -0,83 | -2,18 | -5,27 | -6,01 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,07 | PLN | 0,27 | 0,45 | -2,64 | -7,21 | -7,60 | 10,70 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,82 | PLN | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,31 | 0,94 | 3,30 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,11 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,15 | -0,15 | 0,46 | 12,34 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 116,99 | PLN | 0,64 | 0,55 | 1,62 | -2,27 | -6,47 | -6,51 | 2018-12-13 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 52,79 | PLN | -0,60 | -1,77 | -4,07 | -3,10 | -1,40 | 35,85 | 2018-12-13 | - |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 13,99 | USD | -0,07 | -1,48 | -2,71 | -6,36 | -6,23 | 9,55 | 2018-12-13 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -2,20 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 108,90 | PLN | 0,12 | 0,83 | -3,18 | -8,56 | -8,74 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 111,54 | PLN | 0,12 | 0,84 | -3,13 | -8,21 | -8,06 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 235,16 | PLN | 0,52 | 0,46 | -1,19 | -9,56 | -11,61 | 15,77 | 2018-12-13 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 247,55 | PLN | 0,52 | 0,48 | -1,11 | -9,11 | -10,72 | 21,71 | 2018-12-13 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 98,44 | PLN | 0,04 | 0,19 | -1,49 | -9,54 | -15,27 | 2,60 | 2018-12-13 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 110,51 | PLN | 0,05 | 0,22 | -1,40 | -9,08 | -14,42 | 7,86 | 2018-12-13 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 90,05 | PLN | 0,89 | 0,47 | 1,10 | -1,99 | -7,19 | 17,18 | 2018-12-13 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 95,06 | PLN | 0,89 | 0,49 | 1,18 | -1,50 | -6,26 | 23,18 | 2018-12-13 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 86,99 | PLN | 0,00 | 0,36 | 1,16 | -13,24 | -14,40 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 86,99 | PLN | 0,00 | 0,36 | 1,16 | -15,51 | -16,32 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 108,56 | PLN | -0,49 | -0,74 | -2,96 | -4,71 | -1,73 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 108,56 | PLN | -0,50 | -0,75 | -2,97 | -4,71 | -3,93 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 94,67 | PLN | 0,00 | 0,64 | 1,25 | -11,52 | -11,66 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 94,67 | PLN | 0,00 | 0,64 | 1,25 | -13,81 | -13,64 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 90,23 | PLN | -0,12 | 1,74 | -3,36 | -9,55 | -9,91 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 92,52 | PLN | -0,13 | 1,74 | -3,36 | -9,35 | -9,36 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 89,72 | PLN | -0,82 | 1,50 | -0,72 | -7,29 | -9,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 92,33 | PLN | -0,82 | 1,51 | -0,71 | -7,08 | -8,44 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 101,64 | PLN | 1,25 | 5,48 | 12,37 | -6,91 | -7,57 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 103,38 | PLN | 1,24 | 5,49 | 12,42 | -6,68 | -7,10 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 111,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,19 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,01 | PLN | 0,10 | 0,20 | 0,81 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,03 | PLN | 0,10 | 0,20 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,25 | PLN | 0,33 | 0,43 | 0,43 | -3,55 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,27 | PLN | 0,43 | 0,43 | 0,43 | -3,44 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 178,84 | PLN | -0,22 | -1,23 | -4,01 | -19,16 | -12,48 | 35,56 | 2018-12-13 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 188,09 | PLN | -0,21 | -1,21 | -3,94 | -18,76 | -11,60 | 42,50 | 2018-12-13 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 106,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | -0,21 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 96,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,52 | -4,98 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 81,61 | PLN | -0,28 | 2,29 | -4,31 | -18,68 | -18,28 | -3,50 | 2018-12-13 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 86,18 | PLN | -0,28 | 2,33 | -4,23 | -18,27 | -17,46 | 1,45 | 2018-12-13 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 113,31 | PLN | 0,10 | -0,81 | -3,15 | -4,48 | -0,94 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 115,72 | PLN | 0,10 | -0,79 | -3,07 | -4,00 | 0,05 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 213,78 | PLN | 0,04 | 0,14 | 0,47 | 1,14 | 2,16 | 15,97 | 2018-12-13 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 219,68 | PLN | 0,04 | 0,14 | 0,49 | 1,24 | 2,36 | 17,78 | 2018-12-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 171,87 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,35 | 0,87 | 1,66 | 12,01 | 2018-12-13 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 176,01 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,36 | 0,96 | 1,86 | 13,76 | 2018-12-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 106,04 | PLN | -0,42 | -0,02 | -0,92 | 3,71 | 1,86 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 106,49 | PLN | -0,42 | -0,02 | -0,91 | 3,76 | 1,97 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,82 | PLN | 0,00 | 0,08 | -0,17 | 0,42 | 1,03 | 12,14 | 2018-12-13 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,96 | PLN | 0,08 | 0,17 | -0,08 | 0,59 | 1,36 | 13,15 | 2018-12-13 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,57 | PLN | 0,21 | 0,21 | 0,42 | -1,54 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,59 | PLN | 0,21 | 0,21 | 0,42 | -1,44 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 187,03 | PLN | 0,02 | 0,09 | -0,10 | 0,33 | 1,02 | 10,30 | 2018-12-13 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 243,78 | PLN | 0,02 | 0,10 | -0,09 | 0,38 | 1,12 | 10,88 | 2018-12-13 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 160,96 | PLN | 0,29 | 0,17 | 0,50 | -0,60 | -1,65 | 13,18 | 2018-12-13 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 173,42 | PLN | 0,29 | 0,18 | 0,55 | -0,35 | -1,15 | 16,06 | 2018-12-13 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 97,49 | PLN | 0,35 | 0,10 | 0,37 | -0,28 | -2,57 | 9,34 | 2018-12-13 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 98,10 | PLN | 0,36 | 0,12 | 0,45 | 0,22 | -1,96 | 10,03 | 2018-12-13 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 111,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 2,80 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 114,58 | PLN | 0,96 | 3,51 | 4,78 | -9,79 | -7,52 | 26,30 | 2018-12-13 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 120,15 | PLN | 0,97 | 3,53 | 4,85 | -9,44 | -6,82 | 32,37 | 2018-12-13 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,77 | PLN | 0,10 | 0,21 | 0,41 | -0,71 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,80 | PLN | 0,20 | 0,20 | 0,51 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,46 | PLN | 0,32 | 0,32 | 0,53 | -2,37 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,48 | PLN | 0,32 | 0,32 | 0,42 | -2,27 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 252,48 | PLN | 0,00 | -0,85 | -2,57 | -8,50 | 1,30 | 89,07 | 2018-12-13 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 265,78 | PLN | 0,00 | -0,84 | -2,49 | -8,04 | 2,31 | 98,76 | 2018-12-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,91 | PLN | 0,08 | 0,25 | 0,59 | 1,10 | 2,94 | 14,30 | 2018-12-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,09 | PLN | 0,25 | 0,50 | 0,75 | -1,06 | -1,55 | 11,53 | 2018-12-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,77 | PLN | 0,34 | 0,51 | 0,86 | -2,73 | -4,46 | 8,68 | 2018-12-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,92 | PLN | 0,39 | 0,39 | 0,78 | -3,94 | -6,38 | 17,35 | 2018-12-13 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,91 | PLN | 0,39 | 0,31 | 0,62 | -3,87 | -6,99 | 14,05 | 2018-12-13 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 138,53 | PLN | 0,52 | 0,21 | 0,86 | -1,81 | -4,76 | 11,39 | 2018-12-13 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 161,22 | PLN | 0,52 | 0,22 | 0,95 | -1,27 | -3,71 | 17,67 | 2018-12-13 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 105,06 | PLN | 0,08 | 0,21 | 0,27 | 0,74 | 2,03 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 112,77 | PLN | 0,05 | 0,17 | 0,28 | 1,21 | 2,54 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 104,93 | PLN | 0,28 | 0,28 | 1,06 | 0,56 | 1,30 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 84,45 | PLN | 1,53 | 0,05 | 1,20 | -10,97 | -20,53 | -26,35 | 2018-12-13 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 39,14 | PLN | 1,66 | 0,46 | -0,79 | -17,72 | -26,57 | -28,43 | 2018-12-13 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 45,16 | EUR | -0,29 | 1,12 | -2,80 | -6,83 | -6,77 | 23,22 | 2018-12-13 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 193,91 | PLN | -0,42 | 1,16 | -2,91 | -6,58 | -5,04 | 26,46 | 2018-12-13 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 26,33 | EUR | -0,11 | 1,00 | -0,08 | -3,23 | -1,01 | -5,01 | 2018-12-13 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 113,04 | PLN | -0,24 | 1,02 | -0,21 | -2,99 | 0,80 | -2,53 | 2018-12-13 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 24,47 | EUR | 1,79 | -0,12 | 2,17 | -6,14 | -16,37 | 12,09 | 2018-12-13 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 105,06 | PLN | 1,66 | -0,10 | 2,03 | -5,90 | -14,81 | 15,02 | 2018-12-13 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,17 | PLN | 0,02 | 0,20 | -0,96 | -2,96 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 52,47 | PLN | 0,10 | 0,56 | 0,77 | 1,63 | 2,58 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 28,98 | EUR | 0,38 | 0,98 | 0,77 | -0,10 | -6,30 | 4,58 | 2018-12-13 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 124,44 | PLN | 0,24 | 1,02 | 0,62 | 0,17 | -4,57 | 7,32 | 2018-12-13 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,54 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,20 | 0,36 | 0,59 | 4,52 | 2018-12-13 |
|
| PZU FIZ Akord | 113,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,16 | 0,72 | -0,20 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,18 | PLN | 0,22 | 0,34 | 0,10 | -0,14 | -1,93 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 78,43 | PLN | 0,11 | 0,23 | 0,26 | 0,68 | 1,38 | 10,68 | 2018-12-13 |
|
| PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) | 34,77 | PLN | 0,29 | -0,37 | -2,74 | -9,59 | -12,57 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 67,71 | PLN | -0,06 | -0,54 | -0,65 | -8,02 | -15,68 | -20,05 | 2018-12-13 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 165,22 | PLN | 0,09 | 0,52 | 0,96 | 1,67 | 2,21 | 15,86 | 2018-12-13 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 64,81 | PLN | 0,06 | 0,14 | 0,15 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 244,59 | PLN | 0,00 | -0,89 | 1,01 | -4,28 | -10,27 | -0,78 | 2018-12-14 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 123,81 | PLN | 0,58 | 0,28 | 1,37 | -2,47 | -5,74 | -5,90 | 2018-12-13 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 70,16 | PLN | 0,70 | 0,13 | 1,20 | -5,60 | -12,30 | -6,54 | 2018-12-13 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 139,79 | PLN | 0,49 | -0,65 | 0,52 | -16,69 | -26,35 | -20,50 | 2018-12-13 |
|
| QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) | 74,79 | PLN | -0,47 | -0,66 | -8,80 | -25,06 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 89,02 | PLN | -0,65 | -1,58 | -4,12 | -12,67 | -17,79 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 47,78 | PLN | -0,38 | 0,25 | 3,11 | -6,86 | -5,76 | -15,60 | 2018-12-13 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 75,48 | PLN | 2,35 | 1,34 | 8,35 | 5,77 | -11,53 | -23,48 | 2018-12-13 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 987,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,77 | -11,43 | -11,40 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 149,35 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,89 | 2,15 | 13,28 | 2018-12-13 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 76,59 | PLN | -0,91 | -0,92 | -3,64 | -10,01 | -12,44 | -16,37 | 2018-12-13 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 128,69 | PLN | -0,15 | -0,74 | -0,62 | -13,17 | -18,61 | -8,65 | 2018-12-13 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 65,13 | PLN | -1,23 | -0,34 | -4,16 | -6,60 | -1,35 | -21,18 | 2018-12-13 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 101,78 | PLN | -0,71 | -1,23 | -2,45 | -9,44 | -13,30 | -0,49 | 2018-12-13 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 79,40 | PLN | -1,00 | -2,48 | -4,13 | -31,89 | -31,59 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,76 | PLN | 0,10 | 0,25 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 111,62 | PLN | 0,07 | 0,26 | -0,41 | -0,32 | -0,36 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 92,58 | PLN | -0,17 | -0,98 | -1,74 | -14,04 | -13,67 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 268,72 | PLN | 1,02 | -0,10 | 0,61 | -5,00 | -12,44 | -11,84 | 2018-12-13 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 178,16 | PLN | 0,29 | -1,76 | -3,67 | -14,64 | -11,48 | 26,08 | 2018-12-13 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 47,28 | PLN | 1,63 | 0,34 | -1,05 | -10,86 | -15,33 | -6,58 | 2018-12-13 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 12,53 | USD | 2,20 | 0,64 | 0,32 | -13,88 | -19,47 | -24,65 | 2018-12-13 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,45 | EUR | 0,30 | -1,10 | -1,39 | -7,31 | -7,18 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 57,74 | PLN | 0,14 | -1,08 | -1,55 | -7,08 | -5,48 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 92,70 | PLN | -0,18 | -1,88 | -3,42 | -19,43 | -25,62 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej | 1 055,27 | PLN | -0,35 | -0,83 | -3,23 | -9,65 | -13,09 | -0,43 | 2018-12-13 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,19 | 0,01 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 121,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,65 | 0,64 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 121,45 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,90 | 0,54 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 | 112,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,26 | -0,06 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 95,26 | PLN | 0,00 | -0,83 | -1,55 | -5,04 | -6,31 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -0,05 | -0,56 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 109,32 | PLN | 0,04 | 0,08 | 0,34 | 1,16 | 1,47 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 289,12 | PLN | 0,07 | 0,22 | 0,47 | 1,19 | 0,25 | 9,29 | 2018-12-13 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 457,94 | PLN | 0,07 | 0,21 | 0,42 | 1,28 | 0,30 | 13,31 | 2018-12-13 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,52 | PLN | 0,07 | 0,07 | 0,28 | 0,90 | 0,62 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,85 | USD | 0,52 | 0,52 | 1,85 | -2,53 | -4,23 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 90,79 | PLN | -0,15 | 1,08 | -0,32 | -13,80 | -8,13 | -34,14 | 2018-12-13 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 141,21 | PLN | 0,27 | -1,16 | -2,76 | -9,63 | -10,92 | -1,16 | 2018-12-13 | - |
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,75 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,28 | 0,59 | 0,22 | 6,88 | 2018-12-13 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,13 | PLN | 0,31 | 0,06 | 0,37 | -2,36 | -7,78 | -3,87 | 2018-12-13 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 95,55 | PLN | 0,23 | 0,03 | -2,77 | -7,19 | -17,61 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,88 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,07 | -0,04 | 1,85 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) | 107,12 | PLN | 1,08 | 0,79 | -0,07 | 0,19 | 1,36 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 92,28 | PLN | -0,12 | 0,08 | -0,57 | -17,17 | -13,67 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 88,75 | PLN | -0,17 | -2,50 | -10,66 | -20,72 | -26,34 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,97 | PLN | 0,51 | 0,00 | 0,51 | -3,43 | -10,05 | -10,86 | 2018-12-13 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 47,09 | PLN | 0,90 | 1,20 | 2,35 | -13,80 | -14,09 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 33,92 | PLN | 1,28 | 0,65 | 1,92 | -4,02 | -9,16 | -1,19 | 2018-12-13 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 36,98 | PLN | 0,24 | 0,11 | -1,23 | -10,98 | -16,20 | -11,30 | 2018-12-13 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 26,71 | PLN | 0,04 | -1,00 | 0,49 | -9,27 | -32,62 | -32,28 | 2018-12-13 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,58 | PLN | 0,10 | 0,23 | 0,26 | 0,56 | 1,59 | 9,29 | 2018-12-13 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 79,81 | PLN | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,30 | 0,16 | 5,10 | 2018-12-13 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 62,63 | PLN | 0,08 | 0,11 | -0,56 | -0,52 | -0,49 | 12,42 | 2018-12-13 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,05 | PLN | 0,09 | 0,36 | 1,01 | 1,43 | 2,27 | 13,25 | 2018-12-13 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 41,37 | PLN | -0,31 | 0,17 | -2,11 | -4,26 | -1,19 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 64,31 | PLN | -0,09 | 0,22 | 0,27 | -0,22 | 0,67 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 63,04 | PLN | -0,14 | 0,14 | -0,66 | -1,82 | -0,03 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 911,03 | PLN | -0,11 | -0,14 | -2,51 | -8,99 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 169,14 | PLN | 1,30 | -1,38 | -1,86 | -8,74 | -8,74 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 344,84 | PLN | 1,15 | 0,91 | 2,40 | -7,91 | -9,83 | 12,38 | 2018-12-13 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 838,13 | PLN | 0,51 | 0,03 | 0,38 | -12,94 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 023,81 | PLN | -0,38 | -1,05 | -3,18 | -8,73 | -18,73 | 5,30 | 2018-12-13 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 952,80 | PLN | -0,15 | -0,02 | -1,19 | -6,39 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 090,56 | PLN | 0,11 | 0,24 | 0,28 | 0,57 | 1,54 | 8,94 | 2018-12-13 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 972,22 | PLN | 1,22 | -0,82 | -2,41 | -5,42 | -7,96 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 333,78 | PLN | 0,08 | 0,12 | -0,62 | -0,54 | -0,49 | 13,48 | 2018-12-13 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 950,39 | PLN | 0,17 | 0,09 | -0,88 | -2,27 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 400,97 | PLN | 0,09 | 0,33 | 1,03 | 1,46 | 2,37 | 15,40 | 2018-12-13 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 907,11 | PLN | 0,28 | -0,50 | -2,75 | -12,94 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 31,63 | PLN | 0,41 | 0,44 | 1,15 | -1,77 | -2,50 | 7,44 | 2018-12-13 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 875,82 | PLN | 0,79 | 0,47 | 0,79 | -7,31 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 920,79 | PLN | 0,51 | 0,42 | 0,50 | -4,82 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 991,45 | PLN | 0,21 | 0,29 | 0,36 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 947,04 | PLN | 0,34 | 0,35 | 0,35 | -2,92 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,34 | PLN | 0,83 | 0,53 | 1,40 | -1,72 | -4,47 | 6,42 | 2018-12-13 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 241 256,61 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,06 | 2,77 | 9,32 | 11,24 | 2018-12-14 | - |
| SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) | 1 141,61 | PLN | 0,07 | 0,26 | 0,27 | 0,87 | 2,14 | 13,44 | 2018-12-14 |
|
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 087,18 | PLN | 0,14 | 0,48 | 0,64 | 1,36 | 2,27 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 998,50 | PLN | 0,24 | -0,89 | -2,03 | -4,87 | -5,30 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,85 | PLN | 0,02 | 0,21 | 0,74 | 1,19 | 1,65 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 155,31 | PLN | 1,19 | -1,29 | -0,54 | -8,58 | -7,75 | 3,96 | 2018-12-13 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 179,85 | PLN | 0,68 | -0,68 | -0,82 | -4,37 | -3,26 | 8,61 | 2018-12-13 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 305,57 | PLN | 0,99 | 0,49 | 2,28 | -6,13 | -11,61 | 0,43 | 2018-12-13 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) | 35,75 | PLN | 0,08 | 0,20 | -0,20 | 0,31 | 0,79 | 13,56 | 2018-12-13 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 128,84 | PLN | 0,44 | 1,67 | 0,46 | -7,11 | -6,56 | 29,60 | 2018-12-13 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 106,39 | PLN | 0,13 | 0,18 | -0,58 | -1,40 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 117,74 | PLN | 0,13 | 0,14 | -0,85 | -1,25 | -1,27 | 17,79 | 2018-12-13 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 110,48 | PLN | -0,02 | 0,31 | -0,99 | -2,85 | -4,16 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 116,79 | PLN | -0,47 | 0,15 | -2,86 | -8,64 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 180,45 | PLN | -0,76 | -0,73 | -3,16 | -18,65 | -7,00 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 165,29 | PLN | 0,79 | 0,36 | -1,20 | -6,21 | -3,46 | 12,80 | 2018-12-13 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 132,82 | PLN | -0,05 | -0,35 | -1,99 | -8,53 | 0,27 | 11,56 | 2018-12-13 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 166,61 | PLN | 0,23 | -0,79 | -0,12 | -12,18 | -8,96 | 0,00 | 2018-12-13 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 86,82 | PLN | 1,60 | 0,79 | -1,60 | -15,14 | -8,54 | 17,90 | 2018-12-13 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 319,37 | PLN | 0,11 | 0,30 | 0,29 | 1,34 | 2,20 | 18,11 | 2018-12-13 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) | 135,22 | PLN | 0,14 | 0,61 | -0,38 | -1,69 | -2,12 | 10,92 | 2018-12-13 | - |
| Skarbiec Oszczędnościowy (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) | 351,75 | PLN | 0,09 | 0,22 | 0,25 | 0,52 | 1,74 | 9,97 | 2018-12-13 |
|
| Skarbiec Oszczędnościowy Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) | 107,77 | PLN | 0,10 | 0,09 | 0,16 | 0,52 | 1,40 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 112,70 | PLN | -0,44 | 0,64 | -3,76 | -8,43 | -5,16 | 27,49 | 2018-12-13 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 29,86 | USD | 0,07 | 0,91 | -2,42 | -11,55 | -9,84 | 2,79 | 2018-12-13 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 49,28 | PLN | -0,22 | 0,80 | -1,75 | -10,89 | -5,32 | -44,40 | 2018-12-13 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,79 | EUR | 0,00 | 0,56 | 0,00 | -10,05 | -10,50 | -9,14 | 2018-12-13 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 7,69 | PLN | -0,13 | 0,92 | -0,26 | -9,53 | -8,89 | -6,67 | 2018-12-13 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 101,93 | PLN | 0,19 | -0,02 | 0,01 | -18,61 | -0,19 | 56,67 | 2018-12-13 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 166,95 | PLN | 0,13 | -0,16 | -3,17 | -16,94 | -2,19 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 301,36 | PLN | 0,67 | 0,41 | 1,02 | -4,29 | -6,22 | 4,56 | 2018-12-13 |
|
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 99,88 | PLN | 0,79 | 0,09 | 0,86 | -11,50 | -14,34 | 0,16 | 2018-12-13 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 154,89 | PLN | 0,11 | 0,29 | 0,27 | 0,55 | 0,98 | 7,45 | 2018-12-13 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 120,69 | PLN | 0,09 | 0,22 | 0,13 | -1,97 | -2,16 | 4,45 | 2018-12-13 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 173,71 | PLN | 0,09 | 0,34 | 0,22 | 0,07 | -0,58 | 0,00 | 2018-12-13 |
|
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 134,53 | PLN | 0,03 | 0,16 | 0,33 | -4,10 | -5,50 | -1,23 | 2018-12-13 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 163,94 | EUR | 1,35 | -0,18 | 1,85 | -8,90 | -14,23 | -15,33 | 2018-12-13 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 703,93 | PLN | 1,22 | -0,13 | 1,72 | -8,64 | -12,64 | -13,12 | 2018-12-13 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 186,53 | USD | 1,75 | 0,15 | 3,15 | -11,74 | -16,94 | -29,94 | 2018-12-13 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 88,43 | PLN | 1,56 | 1,02 | 3,84 | -2,57 | -8,47 | -11,32 | 2018-12-13 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 80,68 | PLN | 0,22 | -0,54 | 1,18 | -15,87 | -22,91 | -19,42 | 2018-12-13 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 118,03 | EUR | 0,74 | -2,19 | -0,90 | -15,54 | -22,00 | -27,75 | 2018-12-13 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 506,78 | PLN | 0,61 | -2,15 | -1,03 | -15,31 | -20,56 | -25,86 | 2018-12-13 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 134,29 | USD | 1,13 | -1,87 | 0,36 | -18,18 | -24,47 | -40,22 | 2018-12-13 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 101,46 | EUR | 0,08 | -0,33 | 4,07 | -19,93 | -25,38 | -27,74 | 2018-12-13 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 435,63 | PLN | -0,05 | -0,29 | 3,93 | -19,72 | -24,00 | -25,85 | 2018-12-13 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 115,43 | USD | 0,46 | -0,02 | 5,39 | -22,44 | -27,74 | -40,21 | 2018-12-13 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 168,29 | EUR | -0,11 | -0,83 | 1,15 | -15,72 | -24,08 | -10,46 | 2018-12-13 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 722,58 | PLN | -0,24 | -0,78 | 1,01 | -15,49 | -22,68 | -8,12 | 2018-12-13 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 191,47 | USD | 0,28 | -0,50 | 2,43 | -18,35 | -26,48 | -25,90 | 2018-12-13 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 109,60 | PLN | 0,05 | 0,23 | 0,09 | 0,80 | 2,05 | 9,46 | 2018-12-13 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 115,62 | PLN | 0,06 | 0,22 | 0,16 | 0,68 | 2,50 | 15,46 | 2018-12-13 |
|
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 384,10 | EUR | 0,17 | 0,13 | 0,19 | 0,54 | 0,75 | 14,12 | 2018-12-13 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 649,22 | PLN | 0,05 | 0,17 | 0,06 | 0,81 | 2,62 | 17,10 | 2018-12-13 |
|
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 437,01 | USD | 0,56 | 0,45 | 1,46 | -2,60 | -2,44 | -5,57 | 2018-12-13 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 117,11 | EUR | -0,49 | -0,03 | 0,07 | -3,51 | -17,55 | -37,32 | 2018-12-13 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 502,85 | PLN | -0,62 | 0,02 | -0,07 | -3,24 | -16,02 | -35,68 | 2018-12-13 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 133,24 | USD | -0,10 | 0,29 | 1,33 | -6,52 | -20,16 | -48,14 | 2018-12-13 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 61,45 | PLN | -0,24 | -0,81 | 0,85 | -17,94 | -24,97 | -13,88 | 2018-12-13 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 14,31 | EUR | -0,14 | -0,83 | 0,99 | -18,18 | -26,35 | -16,07 | 2018-12-13 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 16,28 | USD | 0,25 | -0,55 | 2,26 | -20,74 | -28,69 | -30,58 | 2018-12-13 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 60,90 | PLN | -0,25 | -0,80 | 0,84 | -15,78 | -23,06 | -12,01 | 2018-12-13 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 14,18 | EUR | -0,14 | -0,84 | 0,93 | -16,05 | -24,49 | -14,27 | 2018-12-13 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 16,14 | USD | 0,31 | -0,49 | 2,28 | -18,61 | -26,84 | -29,02 | 2018-12-13 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 80,08 | PLN | -0,24 | -0,76 | 1,10 | -15,02 | -21,57 | -0,22 | 2018-12-13 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 18,65 | EUR | -0,11 | -0,80 | 1,25 | -15,27 | -23,00 | -2,76 | 2018-12-13 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 21,22 | USD | 0,28 | -0,47 | 2,51 | -17,88 | -25,44 | -19,53 | 2018-12-13 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 107,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,44 | -5,67 | 7,62 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 86,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | -5,12 | -34,59 | -36,24 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 115,34 | PLN | 0,72 | -1,31 | -1,38 | 6,82 | 7,89 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 120,32 | PLN | -0,79 | -0,50 | -2,28 | -10,39 | -8,47 | 11,35 | 2018-12-14 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 88,93 | PLN | 0,75 | 1,11 | 1,21 | -19,31 | -17,97 | -8,02 | 2018-12-14 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 111,02 | PLN | 0,52 | -1,50 | -3,07 | -3,04 | -0,85 | 0,00 | 2018-12-14 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 102,61 | PLN | 0,18 | -0,29 | 1,30 | -8,82 | -10,84 | 9,77 | 2018-12-14 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 105,44 | PLN | 0,41 | -2,71 | 0,49 | -8,31 | -9,23 | 0,00 | 2018-12-14 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 119,32 | PLN | 0,22 | -0,90 | 0,40 | -4,82 | -9,98 | 27,97 | 2018-12-14 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 43,33 | PLN | -0,53 | -3,02 | -3,58 | -14,10 | -34,76 | -41,24 | 2018-12-14 | - |
| UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) | 1 035,85 | PLN | 0,03 | 0,14 | 0,26 | 1,06 | 2,16 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) | 109,49 | PLN | 0,08 | 0,33 | 0,31 | 0,92 | 2,18 | 0,00 | 2018-12-14 | - |
| UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) | 41,65 | USD | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,97 | 0,97 | 5,52 | 2018-12-14 | - |
| UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) | 1 195,41 | EUR | 0,01 | -0,00 | -0,06 | -0,23 | -0,38 | 2,51 | 2018-12-14 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 209,55 | PLN | 0,28 | -0,34 | 1,12 | -4,99 | -10,95 | 4,04 | 2018-12-14 |
|
| UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) | 220,23 | PLN | 0,08 | 0,32 | 0,28 | 0,86 | 1,78 | 14,99 | 2018-12-14 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 351,24 | PLN | 0,14 | 0,49 | 0,78 | 1,23 | 1,55 | 13,10 | 2018-12-14 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 320,24 | PLN | 0,26 | -0,00 | 1,17 | -3,41 | -4,62 | 5,56 | 2018-12-14 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 155,56 | PLN | 0,16 | 0,57 | 0,87 | 1,17 | -0,44 | 17,96 | 2018-12-14 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 181,05 | PLN | 0,37 | 0,20 | 0,58 | -0,92 | -7,74 | 3,25 | 2018-12-14 | - |
| UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) | 122,91 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,16 | 1,04 | 2,31 | 12,39 | 2018-12-14 |
|
| UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) | 1 781,34 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 1,13 | 2,43 | 13,44 | 2018-12-14 |
|
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 178,12 | PLN | 0,26 | 0,25 | 1,12 | -0,67 | -1,44 | 9,50 | 2018-12-14 |
|
