Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 194,91 | PLN | 0,00 | 1,62 | 1,98 | -1,14 | -4,88 | 2,76 | 2019-06-21 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 280,02 | EUR | 0,00 | 1,57 | 3,07 | -0,73 | -3,77 | 0,41 | 2019-06-21 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 313,59 | USD | 0,00 | 0,36 | 2,93 | -2,40 | -6,76 | -17,48 | 2019-06-21 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 881,60 | PLN | 0,00 | 0,85 | 0,77 | 5,10 | -8,09 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 206,59 | EUR | 0,00 | 0,80 | 1,84 | 5,52 | -7,02 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 231,37 | USD | 0,00 | -0,40 | 1,70 | 3,76 | -9,90 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 127,94 | PLN | -0,60 | 0,56 | 3,38 | 1,23 | -1,38 | 0,00 | 2019-06-21 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 456,09 | PLN | 0,00 | 0,07 | -2,78 | -1,39 | -0,37 | 13,79 | 2019-06-21 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 341,22 | EUR | 0,00 | 0,02 | -1,74 | -0,99 | 0,80 | 10,56 | 2019-06-21 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 382,14 | USD | 0,00 | -1,17 | -1,88 | -2,64 | -2,33 | -8,65 | 2019-06-21 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 127,47 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,30 | 1,63 | 2,30 | 14,50 | 2019-06-21 |
|
| AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) | 102,95 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,24 | 0,74 | 1,48 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 99,55 | PLN | -0,19 | 0,25 | -0,18 | -0,61 | -1,47 | 0,00 | 2019-06-21 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 106,57 | PLN | -0,01 | 0,24 | 0,79 | 2,41 | 3,02 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,70 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,37 | 0,35 | 0,90 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 91,11 | PLN | -0,31 | 0,22 | 0,91 | -5,64 | -0,19 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 93,70 | PLN | -0,21 | 0,35 | 1,05 | -3,56 | 0,72 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| ALFA SFIO | 3,10 | PLN | 0,00 | 0,32 | 0,98 | 2,31 | 4,03 | 20,16 | 2019-06-21 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 67,24 | PLN | -0,61 | -0,64 | 2,86 | 9,03 | -5,46 | -24,26 | 2019-06-21 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 89,51 | PLN | 0,51 | 0,72 | 1,54 | 3,11 | -8,73 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 84,48 | PLN | 0,56 | 0,64 | 1,06 | 1,06 | -13,10 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 101,12 | PLN | 0,33 | 0,65 | 1,67 | 3,12 | 0,79 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 98,25 | PLN | 0,37 | 0,65 | 1,93 | 4,82 | -1,41 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 67,20 | PLN | 0,39 | 1,20 | 3,53 | 7,19 | -2,24 | -20,00 | 2019-06-21 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 107,30 | PLN | 0,56 | 0,90 | 2,45 | 5,67 | 5,45 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) (d.Pieniężny) | 108,79 | PLN | 0,06 | 0,11 | 0,53 | 1,52 | 1,97 | 0,00 | 2019-06-21 |
|
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 108,54 | PLN | 0,25 | 0,39 | 0,76 | 2,71 | 0,93 | 1,13 | 2019-06-21 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 91,19 | PLN | -0,46 | 0,51 | 3,14 | -3,85 | -4,14 | -24,92 | 2019-06-21 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 123,68 | PLN | 0,91 | 0,82 | 0,50 | 11,00 | -5,17 | 16,67 | 2019-06-19 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 121,24 | PLN | -0,85 | 0,86 | 2,59 | 1,76 | -12,25 | -6,16 | 2019-06-19 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 94,23 | PLN | 1,98 | 1,01 | 3,40 | 5,57 | -11,99 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 96,80 | PLN | -0,23 | 0,78 | 2,20 | 1,45 | -5,23 | -13,95 | 2019-06-19 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 117,43 | PLN | 1,88 | 1,22 | 0,49 | 17,54 | -4,68 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 109,64 | PLN | 0,27 | 1,07 | 1,91 | 5,69 | 2,95 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 121,19 | PLN | 0,60 | 1,84 | 1,41 | 9,47 | -0,95 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 110,28 | PLN | 0,77 | 0,93 | 0,26 | 17,31 | -2,71 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 110,07 | PLN | 1,67 | 2,81 | 4,93 | 7,55 | -6,87 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 113,33 | PLN | 0,27 | 0,50 | 0,85 | 5,19 | 1,09 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 108,61 | PLN | -0,59 | -2,69 | 2,31 | 2,49 | -2,81 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) | 156,21 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,31 | 0,86 | 1,25 | 7,89 | 2019-06-19 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) | 157,21 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,31 | 0,89 | 1,30 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 122,62 | PLN | 0,57 | -0,51 | -1,86 | 19,15 | -6,38 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 109,08 | PLN | 0,20 | 0,34 | 0,88 | 3,84 | 2,50 | 5,75 | 2019-06-19 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 104,36 | PLN | 0,20 | 0,35 | 0,91 | 3,99 | 2,81 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 171,90 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 1,57 | 2,25 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 172,42 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 1,82 | 2,72 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 163,39 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 1,83 | -3,92 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 115,04 | PLN | 0,05 | 0,07 | 0,13 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 99,05 | PLN | 0,21 | 0,59 | 4,40 | 6,73 | 4,14 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 107,65 | PLN | 0,32 | 0,86 | 2,80 | 8,21 | 8,17 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 107,90 | PLN | 0,32 | 0,87 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 107,90 | PLN | 0,32 | 0,87 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 104,27 | PLN | 0,17 | 0,48 | 1,60 | 4,79 | 4,54 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 104,41 | PLN | 0,17 | 0,48 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 113,32 | PLN | 0,18 | 0,51 | 1,02 | 6,97 | 4,43 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 101,50 | PLN | 0,21 | 0,23 | 0,56 | 2,49 | 1,29 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 109,78 | PLN | 0,28 | 0,44 | 1,08 | 4,91 | 4,77 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 146,58 | PLN | -0,03 | 0,31 | 1,27 | 1,83 | 3,60 | 10,61 | 2019-06-19 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 92,97 | PLN | -0,32 | 1,52 | 4,46 | 0,31 | 0,19 | -1,53 | 2019-06-19 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 124,13 | PLN | -0,07 | 0,71 | 1,85 | 2,13 | -2,73 | -5,13 | 2019-06-19 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 104,12 | PLN | -0,06 | 0,24 | 0,60 | 3,21 | 2,78 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 91,04 | PLN | 0,14 | 1,20 | -1,05 | 2,30 | -8,78 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 102,08 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 104,86 | PLN | 0,08 | 0,12 | 0,31 | 2,42 | 1,52 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 114,41 | PLN | 0,43 | 1,53 | 1,37 | 7,26 | 0,12 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 122,71 | PLN | 0,16 | -0,15 | -0,28 | -1,69 | -2,16 | 11,84 | 2019-06-19 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) (d. Altus Pieniężny) | 109,58 | PLN | 0,06 | -0,11 | -0,28 | -0,86 | -0,84 | 7,04 | 2019-06-19 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 85,64 | PLN | 0,26 | -1,44 | -5,67 | -0,65 | -9,28 | -11,94 | 2019-06-19 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 116,29 | PLN | 0,26 | 1,47 | 1,77 | 7,62 | -4,03 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 107,97 | PLN | 0,14 | 0,35 | 0,75 | 2,94 | 2,13 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 104,16 | PLN | 0,33 | 1,10 | 1,44 | 7,54 | -0,65 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) (d. Amundi Płynnościowy) | 109,66 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,29 | 0,71 | 1,36 | 8,81 | 2019-06-19 |
|
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) (d. Aviva Oszczędnościowy) | 99,00 | PLN | 0,33 | 0,46 | 0,93 | 4,92 | -0,25 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 122,76 | PLN | 0,24 | 0,69 | 0,20 | 5,88 | -1,43 | 11,77 | 2019-06-19 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) | 107,49 | PLN | 0,03 | 0,16 | 0,35 | 1,92 | 2,63 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 135,08 | PLN | 0,12 | 0,18 | 0,36 | 2,69 | 2,57 | 13,91 | 2019-06-19 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 76,86 | PLN | 0,29 | 1,09 | 0,65 | 6,84 | -12,91 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 117,36 | PLN | 0,24 | 1,32 | 1,24 | 9,48 | -2,22 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) | 169,17 | PLN | -0,11 | 0,43 | 1,11 | 3,01 | -0,70 | 1,23 | 2019-06-19 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 134,65 | PLN | -0,04 | 0,79 | 2,20 | 8,41 | -10,71 | -16,09 | 2019-06-19 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) | 182,22 | PLN | 0,04 | 0,23 | 0,48 | 0,61 | 1,18 | 5,33 | 2019-06-19 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 141,38 | PLN | -0,06 | 1,17 | 2,75 | 10,57 | -6,90 | 4,09 | 2019-06-19 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 240,12 | PLN | 0,03 | 0,42 | 1,42 | 1,63 | 2,92 | 10,31 | 2019-06-19 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 155,65 | PLN | 0,08 | 0,43 | 1,51 | 2,84 | 5,00 | 20,66 | 2019-06-19 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 96,64 | PLN | -0,03 | 0,48 | 1,42 | 2,98 | 0,24 | -23,79 | 2019-06-19 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 460,02 | PLN | -0,28 | 1,28 | 3,86 | 2,99 | 1,75 | 5,11 | 2019-06-19 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) | 106,25 | PLN | 0,03 | 0,08 | 0,26 | 1,15 | 2,24 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 128,52 | PLN | -0,15 | 1,17 | 2,24 | -2,04 | -3,23 | 7,58 | 2019-06-19 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 271,09 | PLN | -0,11 | 0,55 | 1,58 | 1,16 | 0,65 | 1,82 | 2019-06-19 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 123,73 | PLN | -0,17 | 0,80 | 2,29 | 1,99 | 1,43 | 2,49 | 2019-06-19 |
|
| AXA Akcji (AXA FIO) | 114,41 | PLN | -0,32 | 1,54 | 5,54 | 2,31 | 3,37 | -4,26 | 2019-06-19 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 107,61 | PLN | 1,05 | 1,31 | 0,34 | 18,67 | 5,32 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 101,51 | PLN | 0,96 | 0,97 | 0,51 | 17,46 | 0,26 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 125,28 | PLN | -0,78 | 0,72 | 3,28 | 2,87 | -4,29 | 18,87 | 2019-06-19 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 94,81 | PLN | -0,06 | 1,94 | 3,94 | 5,46 | -3,28 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 103,21 | PLN | 0,16 | 0,46 | 1,24 | 4,66 | 4,61 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 96,68 | PLN | 0,28 | -0,10 | 0,38 | 2,35 | -3,05 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 99,00 | PLN | 0,89 | 0,99 | 0,87 | 13,43 | 0,73 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 100,80 | PLN | 0,39 | 0,50 | 1,25 | 4,09 | 2,85 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 108,88 | PLN | -0,19 | 0,29 | 0,47 | 3,32 | -6,69 | -7,09 | 2019-06-19 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 140,84 | PLN | -0,06 | 0,31 | 1,35 | 1,98 | 3,76 | 12,31 | 2019-06-19 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 133,39 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,20 | 1,09 | 1,64 | 8,12 | 2019-06-19 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) | 126,65 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,33 | 0,83 | 1,66 | 9,70 | 2019-06-19 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 163,47 | PLN | 0,13 | 0,09 | 0,80 | 16,95 | -7,89 | 19,85 | 2019-06-19 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 124,10 | PLN | -0,26 | 1,64 | 5,55 | 3,48 | 0,35 | 2,63 | 2019-06-19 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 111,05 | PLN | -0,10 | 0,72 | 0,03 | -1,72 | -9,83 | -7,50 | 2019-06-19 |
|
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 38,52 | PLN | -0,49 | 1,00 | 5,74 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,09 | PLN | 0,02 | 0,25 | 0,87 | 2,37 | 2,08 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 115,03 | PLN | -0,29 | 1,17 | 4,56 | 1,23 | 2,90 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 120,95 | PLN | 0,23 | 1,51 | 1,76 | 10,76 | -0,88 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 106,56 | PLN | 0,16 | 0,82 | 1,26 | 5,98 | 1,78 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) | 107,34 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,37 | 1,33 | 1,98 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 110,06 | PLN | 0,02 | 0,39 | 1,50 | 2,69 | 4,77 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,13 | PLN | -0,13 | 0,57 | 2,36 | 1,87 | 4,06 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 109,19 | PLN | 0,13 | 0,22 | 0,72 | 0,92 | 0,25 | 8,51 | 2019-06-19 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 120,13 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,26 | 1,15 | 2,06 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 99,29 | PLN | 0,25 | 0,77 | 2,76 | 11,91 | -4,75 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 108,52 | PLN | 0,08 | 1,40 | 0,79 | 4,80 | -1,48 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 145,74 | PLN | -0,31 | 1,15 | 4,59 | 1,18 | 3,57 | 10,48 | 2019-06-19 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 132,53 | PLN | -0,03 | 0,37 | 1,22 | 1,87 | 3,24 | 12,95 | 2019-06-19 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 146,41 | PLN | -0,12 | 0,57 | 2,13 | 1,08 | 2,36 | 6,81 | 2019-06-19 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 96,33 | PLN | -0,30 | 1,61 | 5,90 | -2,82 | 4,29 | -3,80 | 2019-06-19 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) | 1 198,29 | PLN | -0,00 | 0,04 | 0,37 | 4,45 | 4,49 | 15,27 | 2019-06-19 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) | 138,84 | PLN | 0,01 | -0,06 | 0,26 | 1,59 | 2,32 | 11,90 | 2019-06-19 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) | 803,06 | PLN | -0,66 | 1,42 | 4,43 | -2,29 | -2,84 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 142,39 | PLN | 0,00 | 0,09 | 1,05 | 2,02 | 3,20 | 14,67 | 2019-06-19 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 212,59 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,27 | 6,26 | 4,58 | 16,27 | 2019-06-19 |
|
| BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) | 1 043,96 | PLN | 0,03 | -0,11 | 0,51 | 1,12 | 2,20 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 115,58 | PLN | -0,07 | 0,61 | 2,14 | 0,28 | 2,80 | 0,55 | 2019-06-19 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 199,40 | PLN | -0,07 | 1,72 | -0,11 | 24,75 | -4,60 | 0,00 | 2019-06-21 |
|
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 108,07 | PLN | 0,31 | 1,17 | -4,88 | -4,64 | -10,05 | -27,90 | 2019-05-31 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 116,81 | PLN | 0,02 | 2,51 | 0,64 | 20,65 | 0,65 | 0,00 | 2019-06-21 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 110,50 | PLN | 0,05 | 0,15 | 0,54 | 0,59 | 1,01 | 0,00 | 2019-06-21 |
|
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 109,40 | PLN | -0,04 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 106,90 | PLN | 0,40 | 1,14 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 133,04 | PLN | 0,44 | 1,78 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) (d. Dłużny Skarbowy Plus) | 111,58 | PLN | 0,00 | 0,28 | 0,96 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 85,64 | PLN | -0,45 | 1,18 | 3,38 | 6,60 | -5,65 | -6,21 | 2019-06-21 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 131,67 | PLN | -0,45 | 0,70 | 4,38 | 6,80 | 0,63 | 34,69 | 2019-06-21 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 194,55 | PLN | -0,23 | 0,52 | 3,18 | 4,35 | 1,77 | 20,04 | 2019-06-21 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) | 132,91 | PLN | -0,03 | 0,05 | 0,44 | 0,57 | 0,83 | 4,70 | 2019-06-21 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 257,14 | PLN | -0,11 | 0,23 | 1,89 | 2,98 | 2,34 | 19,08 | 2019-06-21 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 12,95 | PLN | 1,01 | 0,78 | 2,78 | 1,49 | -8,16 | 2,29 | 2019-06-19 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,18 | PLN | 0,36 | 0,72 | 0,45 | -0,45 | -6,91 | 4,49 | 2019-06-19 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,46 | -1,63 | 3,52 | 2019-06-19 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 100,32 | PLN | 0,05 | 0,17 | -0,67 | 0,41 | -0,85 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) | 104,00 | PLN | 0,10 | 0,14 | 0,25 | 1,39 | 2,71 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 103,14 | PLN | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,68 | 1,91 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,55 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,56 | 0,56 | 1,29 | 9,42 | 2019-06-21 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 365,13 | PLN | -0,46 | 1,04 | 5,58 | 3,81 | 0,57 | -6,89 | 2019-06-19 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 119,28 | PLN | 0,81 | 1,07 | 4,28 | 4,46 | -3,48 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 081,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 8,89 | -8,19 | 0,00 | 2019-06-21 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 106,42 | PLN | 0,71 | 2,08 | -1,39 | 8,13 | -9,65 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,63 | PLN | -0,02 | 0,59 | 1,21 | 9,56 | 1,45 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,72 | PLN | 0,30 | 0,75 | 2,11 | 5,89 | 3,84 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 91,60 | PLN | -0,15 | 2,58 | -4,01 | 4,33 | -22,08 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 99,39 | PLN | 1,10 | 1,15 | 3,28 | 6,80 | 6,30 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 106,38 | PLN | -0,13 | 0,44 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,90 | PLN | -0,01 | 2,02 | -1,22 | 8,92 | -14,63 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 295,26 | PLN | -0,06 | 0,42 | 1,42 | 1,99 | 3,38 | 10,68 | 2019-06-19 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 108,99 | PLN | 2,00 | 4,29 | -2,23 | 4,72 | -9,81 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) (d. Esaliens Pieniężny) | 277,40 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,28 | 0,58 | 1,33 | 8,77 | 2019-06-19 |
|
| Esaliens Senior FIO | 289,20 | PLN | -0,17 | 0,49 | 2,01 | 1,72 | 1,15 | -0,57 | 2019-06-19 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 101,25 | PLN | -0,20 | 0,72 | 3,08 | 2,44 | 1,97 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 216,03 | PLN | -0,23 | 1,57 | 5,56 | 5,30 | 4,11 | -15,30 | 2019-06-19 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 960,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,36 | -7,86 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 110,80 | PLN | 0,01 | 0,39 | 1,24 | 2,45 | 3,45 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 102,26 | PLN | -0,03 | 0,96 | 1,48 | 3,05 | -3,47 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 106,30 | PLN | 0,09 | 1,11 | 0,86 | 6,13 | -0,42 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 103,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,20 | 0,37 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 406,97 | PLN | -0,10 | 0,50 | 1,94 | 2,97 | 5,29 | 141,20 | 2019-06-19 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 259,99 | PLN | 0,05 | 0,07 | 0,17 | 0,81 | 1,46 | 15,35 | 2019-06-19 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 85,87 | PLN | -0,54 | 0,68 | 3,57 | 2,06 | -2,14 | 8,53 | 2019-06-19 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 92,48 | PLN | -0,23 | 1,12 | 4,67 | -0,14 | 2,21 | 5,14 | 2019-06-19 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 140,75 | PLN | 0,04 | 0,09 | -0,77 | 0,77 | 2,37 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 244,44 | PLN | 0,02 | 0,32 | 0,46 | 1,08 | 1,74 | 15,78 | 2019-06-19 |
|
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) (d. GAMMA Pieniężny) | 193,65 | PLN | 0,06 | 0,09 | 0,01 | 0,59 | 0,91 | 12,30 | 2019-06-19 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 259,95 | PLN | -0,08 | 0,53 | 1,86 | 0,82 | 2,18 | 11,76 | 2019-06-19 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 113,43 | PLN | 1,98 | 1,20 | 0,71 | 14,55 | -0,39 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 133,32 | PLN | 0,97 | 1,08 | 1,25 | 13,37 | 3,36 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 113,75 | PLN | 2,10 | 1,27 | 6,31 | -0,55 | 7,48 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 99,14 | PLN | 0,37 | 0,90 | 1,80 | 2,80 | -1,32 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 106,54 | PLN | 0,06 | 0,28 | 0,56 | 1,54 | 2,02 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 100,82 | PLN | 0,24 | 0,71 | 1,75 | 2,64 | 0,98 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 99,46 | PLN | -0,31 | 1,31 | 5,43 | -0,13 | 7,69 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 102,07 | PLN | 0,28 | 1,01 | 1,82 | 12,87 | 3,62 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) | 101,39 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,23 | 0,42 | 1,28 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 104,18 | PLN | -0,05 | 0,41 | 1,53 | 2,26 | 4,61 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 107,22 | PLN | 0,05 | 0,67 | 2,21 | 5,33 | 6,54 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 106,89 | PLN | 0,33 | 0,88 | 2,97 | 8,67 | 9,12 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 288,45 | PLN | 0,37 | 2,24 | 5,37 | 13,03 | -12,11 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 84,34 | PLN | 0,97 | 1,60 | 3,47 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 466,93 | PLN | 0,23 | 1,58 | 4,95 | 10,41 | -2,86 | 20,46 | 2019-06-19 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 127,69 | PLN | 0,47 | 1,98 | 3,54 | 16,58 | -7,18 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 187,12 | PLN | -0,36 | 0,56 | 8,26 | 16,32 | 31,20 | 18,77 | 2019-06-19 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 99,26 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,48 | 1,47 | 2,16 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 85,66 | PLN | 1,16 | 2,27 | 4,39 | 10,84 | 4,22 | 32,83 | 2019-06-19 | - |
| Investor CEE FIZ | 488,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,48 | 4,36 | 0,22 | 0,00 | 2019-06-21 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy) | 135,91 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,38 | 0,31 | 0,63 | 7,26 | 2019-06-19 |
|
| Investor FIZ | 942,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,50 | -0,13 | -1,28 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 411,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 4,12 | -4,72 | 0,00 | 2019-06-21 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 140,08 | PLN | -0,29 | 0,87 | 5,09 | 4,88 | 0,92 | -0,72 | 2019-06-19 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 234,93 | PLN | 0,84 | 1,22 | 0,64 | 6,27 | -5,61 | 35,11 | 2019-06-19 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 212,63 | PLN | 1,01 | 1,33 | -0,28 | 14,21 | -9,21 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 137,03 | PLN | 0,85 | 1,47 | 1,96 | 23,53 | -2,12 | 85,70 | 2019-06-19 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 344,54 | PLN | -0,03 | 0,41 | 1,60 | 2,39 | 3,73 | 16,99 | 2019-06-19 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 104,00 | PLN | -0,02 | 0,36 | 0,73 | 1,66 | 1,76 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 98,97 | PLN | -0,03 | 0,57 | 1,67 | 2,21 | 2,34 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata) | 256,59 | PLN | 0,01 | 0,14 | 0,44 | 1,26 | 2,06 | 12,47 | 2019-06-19 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 161,43 | PLN | 0,93 | 2,57 | 7,17 | 20,13 | 21,53 | 18,40 | 2019-06-19 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 86,18 | PLN | -0,74 | 1,53 | 1,33 | 12,23 | 10,54 | 41,53 | 2019-06-19 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 284,18 | PLN | 0,18 | 1,30 | 4,87 | 12,42 | -0,70 | 15,44 | 2019-06-19 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 54,43 | PLN | 0,15 | 1,10 | 3,58 | 9,78 | -8,07 | 8,53 | 2019-06-19 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 103,09 | PLN | -0,32 | 1,74 | 9,85 | -4,26 | -16,80 | -43,75 | 2019-06-19 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 36,58 | PLN | 0,22 | 1,02 | 2,29 | 7,24 | 0,41 | 36,54 | 2019-06-19 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 622,54 | PLN | 0,42 | 1,54 | 3,23 | 11,41 | -2,30 | 57,15 | 2019-06-19 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 136,26 | PLN | -0,26 | 1,34 | 5,03 | 1,04 | 6,09 | 4,09 | 2019-06-19 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 103,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 116,89 | PLN | 0,00 | 0,38 | 1,08 | 1,23 | 3,40 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 142,69 | PLN | -0,14 | 0,68 | 2,51 | 2,37 | 6,29 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 99,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,70 | -1,35 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 136,08 | PLN | 0,43 | 2,11 | 0,85 | 15,98 | -7,59 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 159,12 | PLN | -0,78 | 0,75 | 4,07 | 0,48 | -5,86 | 14,20 | 2019-06-19 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 136,13 | PLN | 0,07 | 0,33 | 0,62 | 1,51 | 2,97 | 14,61 | 2019-06-19 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,96 | PLN | 0,02 | 0,03 | -0,13 | 0,98 | 1,81 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) | 118,23 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,35 | 1,01 | 1,86 | 11,67 | 2019-06-19 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 149,80 | PLN | 0,58 | 0,44 | 1,00 | 0,56 | -0,27 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 78,27 | PLN | 0,26 | -1,58 | -5,97 | -0,27 | -12,34 | -19,73 | 2019-06-19 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 126,02 | PLN | -0,18 | 0,87 | 3,43 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ | 102,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,83 | -4,72 | -10,12 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Lartiq Polskie Perły FIZ | 77,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -9,79 | -40,99 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 15,39 | PLN | -0,26 | 1,25 | 4,77 | 1,79 | 5,92 | -8,17 | 2019-06-19 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,62 | PLN | 0,37 | 1,19 | 1,04 | 9,49 | 1,26 | 53,72 | 2019-06-19 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,57 | USD | 0,28 | -0,28 | 2,00 | 7,85 | -0,83 | 23,10 | 2019-06-19 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,74 | PLN | 0,21 | 0,62 | 9,68 | 10,06 | 14,72 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,75 | PLN | 2,26 | 1,47 | 2,09 | 6,05 | -10,51 | 33,07 | 2019-06-19 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,08 | USD | 1,99 | 0,00 | 3,01 | 4,41 | -12,50 | 6,57 | 2019-06-19 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,54 | PLN | 0,19 | 0,96 | 1,74 | 14,69 | 0,86 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,28 | PLN | 0,00 | 1,18 | 4,37 | 4,37 | 2,59 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,88 | PLN | 0,00 | 1,03 | 0,25 | 12,57 | -3,43 | 10,83 | 2019-06-19 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,85 | PLN | 0,13 | 1,82 | 5,94 | 5,94 | 2,61 | -6,88 | 2019-06-19 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,80 | PLN | -0,34 | 1,40 | 2,29 | 0,69 | 3,20 | -7,79 | 2019-06-19 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,37 | PLN | 0,48 | 1,21 | 1,33 | 10,71 | 0,84 | 40,44 | 2019-06-19 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,20 | USD | 0,46 | 0,00 | 2,80 | 9,45 | -0,90 | 12,82 | 2019-06-19 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,18 | PLN | 0,66 | 1,77 | 5,15 | 10,74 | 0,55 | 21,59 | 2019-06-19 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,41 | USD | 0,84 | 0,42 | 6,64 | 9,55 | -1,63 | -2,43 | 2019-06-19 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,39 | PLN | -0,54 | 0,82 | 1,37 | 5,27 | -8,99 | -11,50 | 2019-06-19 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,24 | PLN | -0,41 | 1,12 | 0,84 | 2,99 | 1,97 | -5,48 | 2019-06-19 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,43 | PLN | 0,58 | 1,56 | 1,56 | 14,36 | -1,42 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) | 17,24 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,64 | 0,94 | 1,29 | 11,01 | 2019-06-19 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) | 15,26 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,59 | 0,86 | 1,33 | 11,06 | 2019-06-19 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 10,06 | PLN | 0,00 | 0,40 | 1,21 | 4,68 | 2,03 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,95 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,53 | 1,50 | 2,48 | 12,40 | 2019-06-19 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,76 | PLN | -0,05 | 0,00 | 0,93 | 1,45 | 2,16 | 11,99 | 2019-06-19 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,35 | PLN | 0,00 | 0,38 | 1,06 | 4,13 | 4,13 | 30,75 | 2019-06-19 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,50 | USD | 0,00 | -0,85 | 2,04 | 2,64 | 1,74 | 4,79 | 2019-06-19 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,07 | PLN | -0,12 | 0,25 | 0,88 | -0,25 | -0,12 | -14,87 | 2019-06-19 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,75 | PLN | -0,06 | 0,48 | 2,26 | 1,52 | 3,33 | 3,46 | 2019-06-19 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,41 | PLN | 1,05 | 1,05 | 1,78 | 3,91 | -4,58 | 24,78 | 2019-06-19 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,04 | USD | 1,00 | -0,25 | 2,80 | 2,54 | -6,70 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,83 | PLN | 0,27 | 0,79 | 1,61 | 5,77 | 1,45 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 105,49 | PLN | 0,06 | 0,18 | 0,53 | 1,53 | 1,34 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 105,04 | PLN | 0,53 | 1,30 | 2,69 | 8,92 | 0,65 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO (d. mFundusz Lokacyjny Plus) | 171,32 | PLN | 0,05 | 0,18 | 0,55 | 1,55 | 2,48 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 25,75 | EUR | 0,04 | 0,31 | 0,70 | 5,92 | -3,41 | -1,64 | 2019-06-19 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 109,90 | PLN | 0,16 | 0,37 | -0,22 | 5,53 | -4,38 | 1,24 | 2019-06-19 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 28,84 | USD | 0,14 | -0,89 | 0,95 | 4,19 | -6,36 | -18,74 | 2019-06-19 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 195,89 | PLN | -0,16 | 1,36 | 3,44 | 2,89 | -0,62 | -8,14 | 2019-06-19 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 147,85 | PLN | -0,09 | 0,77 | 2,27 | 3,63 | -1,43 | -12,01 | 2019-06-19 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 86,14 | PLN | -0,34 | 1,47 | 2,23 | 6,97 | -6,50 | 3,04 | 2019-06-19 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 37,10 | EUR | 0,62 | 0,90 | 2,83 | 13,18 | -1,30 | 17,29 | 2019-06-19 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 158,32 | PLN | 0,73 | 0,94 | 1,87 | 12,74 | -2,32 | 20,73 | 2019-06-19 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 41,55 | USD | 0,70 | -0,31 | 3,05 | 11,30 | -4,33 | -3,08 | 2019-06-19 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 45,07 | EUR | 0,40 | 0,67 | 2,55 | 7,44 | 1,53 | 7,08 | 2019-06-19 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 192,33 | PLN | 0,50 | 0,72 | 1,61 | 6,99 | 0,49 | 10,22 | 2019-06-19 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 50,48 | USD | 0,50 | -0,53 | 2,79 | 5,65 | -1,58 | -11,52 | 2019-06-19 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,71 | EUR | 0,04 | 0,16 | 1,56 | 0,24 | -3,70 | -15,00 | 2019-06-19 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 105,45 | PLN | 0,13 | 0,23 | 0,63 | -0,15 | -4,68 | -12,50 | 2019-06-19 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 27,67 | USD | 0,11 | -1,04 | 1,77 | -1,43 | -6,68 | -29,77 | 2019-06-19 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 110,58 | PLN | 0,09 | 0,35 | 1,05 | 2,49 | 2,38 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 99,36 | PLN | 0,47 | 0,59 | 1,05 | 4,62 | 1,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) | 186,53 | PLN | 0,07 | 0,14 | -0,01 | 0,98 | 1,39 | 9,03 | 2019-06-19 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 32,61 | EUR | 0,09 | 0,12 | 0,74 | 2,51 | 2,07 | 5,88 | 2019-06-19 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 139,14 | PLN | 0,19 | 0,18 | -0,20 | 2,08 | 1,01 | 8,94 | 2019-06-19 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,52 | USD | 0,19 | -1,06 | 0,97 | 0,80 | -1,06 | -12,53 | 2019-06-19 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 141,69 | PLN | -0,07 | 0,48 | 1,50 | 1,61 | 0,95 | -0,48 | 2019-06-19 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 104,56 | PLN | -0,40 | 1,23 | 5,29 | 0,63 | 11,31 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 105,77 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,54 | 0,59 | 1,08 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) (d. MS Płynnościowy) | 103,23 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,23 | 0,50 | 1,05 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 155,60 | PLN | 0,01 | 0,74 | 0,21 | 2,12 | -3,10 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 170,81 | PLN | 0,22 | 1,89 | 1,08 | 13,11 | 1,53 | 7,90 | 2019-06-19 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 182,07 | PLN | 0,04 | 0,24 | 0,26 | 5,35 | 2,71 | 12,28 | 2019-06-19 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 68,21 | PLN | 0,62 | 1,70 | 3,15 | 17,32 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 236,71 | PLN | 0,22 | 2,16 | 1,70 | 13,18 | 5,14 | 35,77 | 2019-06-19 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 183,75 | PLN | 1,99 | -0,04 | 0,08 | 0,96 | -10,49 | 20,06 | 2019-06-19 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) | 117,50 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,22 | 0,25 | 0,88 | 6,27 | 2019-06-19 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) | 103,75 | PLN | 0,21 | 0,49 | 0,84 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 125,53 | PLN | 1,96 | 1,40 | 3,67 | 4,99 | -3,68 | 8,28 | 2019-06-19 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 89,99 | PLN | 1,36 | 1,48 | 4,60 | 5,52 | 2,31 | -14,94 | 2019-06-19 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 117,29 | PLN | 0,75 | 1,92 | 3,55 | 7,93 | 3,32 | 16,12 | 2019-06-19 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 213,37 | PLN | 0,13 | 0,86 | 2,25 | 13,82 | 2,58 | 24,55 | 2019-06-19 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 120,38 | PLN | 0,00 | 0,69 | 0,36 | 2,42 | -0,02 | 15,59 | 2019-06-19 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 101,34 | EUR | -0,01 | 0,64 | 0,19 | 1,41 | -2,02 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 312,05 | PLN | -0,53 | 1,16 | 5,95 | 1,43 | 4,99 | 9,36 | 2019-06-19 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 400,26 | PLN | -0,46 | 1,50 | 6,27 | 0,75 | 5,99 | 14,34 | 2019-06-19 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 301,97 | PLN | -0,06 | 0,63 | 1,80 | 3,30 | 5,36 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) | 269,03 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,20 | 0,21 | 0,86 | 6,47 | 2019-06-19 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) | 132,05 | PLN | 0,11 | 0,48 | 0,79 | 2,14 | 2,32 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 318,48 | PLN | -0,06 | 0,63 | 1,72 | 2,82 | 4,38 | 16,87 | 2019-06-19 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 128,30 | PLN | 0,07 | 0,47 | 1,13 | 2,69 | 2,26 | 10,16 | 2019-06-19 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 131,32 | PLN | 0,07 | 0,71 | 1,80 | 3,82 | 2,63 | 11,79 | 2019-06-19 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 129,85 | PLN | 0,06 | 0,81 | 2,12 | 4,35 | 2,57 | 11,16 | 2019-06-19 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 129,03 | PLN | 0,05 | 0,83 | 2,20 | 4,47 | 2,22 | 10,46 | 2019-06-19 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 127,51 | PLN | 0,02 | 0,85 | 2,33 | 4,59 | 1,93 | 9,54 | 2019-06-19 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 127,12 | PLN | 0,02 | 0,90 | 2,46 | 4,80 | 1,86 | 9,90 | 2019-06-19 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 99,90 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 99,90 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 146,67 | PLN | -0,33 | 1,17 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 195,86 | PLN | -0,73 | 0,40 | 3,02 | 5,22 | -2,36 | 19,67 | 2019-06-19 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 272,34 | PLN | -0,15 | 0,82 | 2,73 | 2,01 | 3,24 | 7,77 | 2019-06-19 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 321,94 | PLN | -0,29 | 0,99 | 3,97 | 2,22 | 3,77 | 10,55 | 2019-06-19 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 51,98 | PLN | 0,13 | 1,07 | 4,06 | 12,29 | 0,12 | -22,23 | 2019-06-19 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 119,11 | PLN | -0,43 | 1,03 | 4,54 | 2,68 | -7,39 | -9,21 | 2019-06-19 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 89,68 | PLN | -0,55 | 0,56 | 2,15 | 3,90 | -12,66 | -0,28 | 2019-06-19 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 106,62 | PLN | -0,20 | 0,32 | 0,98 | -1,21 | -17,16 | -10,96 | 2019-06-19 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 137,25 | PLN | 0,00 | 0,33 | 0,28 | 2,60 | -8,27 | -4,52 | 2019-06-19 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 113,76 | PLN | -0,01 | 0,36 | 2,03 | 2,69 | 3,60 | 12,52 | 2019-06-19 |
|
| Noble Fund Oszczędnościowy (Noble Funds FIO) (d. Noble Fund Pieniężny) | 145,35 | PLN | 0,03 | 0,15 | 0,04 | 0,56 | 1,14 | 9,67 | 2019-06-19 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 139,19 | PLN | -0,18 | 0,51 | 2,32 | 1,23 | -7,97 | -0,14 | 2019-06-19 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 139,80 | PLN | -0,17 | 0,52 | 2,61 | 0,01 | -15,63 | -2,28 | 2019-06-19 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 188,31 | PLN | 0,26 | 1,17 | 6,87 | -0,55 | 4,69 | -14,63 | 2019-06-21 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 102,29 | PLN | 0,24 | 1,20 | 5,34 | 0,00 | 3,15 | 1,51 | 2019-06-21 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 76,66 | PLN | 0,30 | 0,27 | -1,24 | -9,21 | -21,60 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) (d. Novo Gotówkowy) | 141,71 | PLN | 0,10 | 0,09 | 0,45 | 1,22 | 1,73 | 5,61 | 2019-06-21 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 83,30 | PLN | -0,39 | -0,04 | 3,43 | 6,30 | -1,02 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 228,67 | PLN | 0,17 | 0,21 | 0,75 | 2,69 | 2,53 | 0,00 | 2019-06-21 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 184,46 | PLN | 0,11 | 0,24 | 0,83 | -0,53 | -0,53 | -4,55 | 2019-06-21 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 196,30 | PLN | -0,02 | -0,15 | 2,28 | 0,32 | 1,12 | -5,98 | 2019-06-21 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 168,96 | PLN | 0,05 | 0,07 | 3,64 | -1,40 | -1,09 | -15,26 | 2019-06-21 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 102,97 | PLN | -0,52 | 0,73 | 3,84 | 0,00 | -4,42 | -11,45 | 2019-06-19 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 133,74 | PLN | -0,71 | 0,28 | 1,45 | 2,11 | -9,71 | 4,89 | 2019-06-19 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 84,28 | PLN | -0,18 | 0,25 | 1,20 | 4,79 | -5,86 | -21,34 | 2019-06-19 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 110,59 | PLN | -0,08 | 0,19 | 1,18 | 1,48 | 1,15 | 2,12 | 2019-06-19 |
|
| Open Finance Oszczędnościowy (Open Finance FIO) (d. Open Finance Pieniężny) | 113,57 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,22 | -0,12 | -0,53 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 95,87 | PLN | -0,21 | 0,48 | 1,54 | -0,70 | -9,21 | -16,55 | 2019-06-19 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,76 | PLN | 0,00 | -0,11 | 0,75 | 2,12 | 5,93 | 21,82 | 2019-06-21 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | -0,65 | -1,29 | 1,72 | 2019-06-21 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,99 | PLN | 0,11 | 0,06 | 0,67 | 0,73 | 1,29 | 2,57 | 2019-06-21 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,38 | PLN | 0,00 | 0,37 | 1,51 | 4,67 | 5,49 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,80 | PLN | -0,08 | 0,00 | 3,51 | -3,67 | 3,60 | -13,17 | 2019-06-21 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,48 | PLN | 0,00 | 0,21 | 1,26 | 1,40 | 0,56 | 36,73 | 2019-06-21 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,68 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,32 | -0,16 | -0,39 | 3,93 | 2019-06-21 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,92 | PLN | 0,00 | 0,23 | 0,70 | 2,30 | 2,87 | 10,71 | 2019-06-21 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,28 | PLN | 0,00 | 0,14 | 5,81 | -3,06 | 2,54 | -27,27 | 2019-06-21 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 313,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | -5,32 | -11,12 | -15,86 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 9,04 | PLN | 0,11 | 1,35 | 4,03 | 3,67 | 4,27 | -9,87 | 2019-06-19 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) (d. Optimum Gotówkowy) | 9,64 | PLN | -0,10 | 0,00 | 0,10 | -1,33 | -2,33 | -5,12 | 2019-06-19 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,07 | PLN | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 0,00 | 0,50 | -1,56 | 2019-06-19 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,01 | PLN | 0,10 | 0,10 | -1,48 | -0,50 | -6,10 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,20 | PLN | 0,10 | 0,20 | -0,10 | 0,59 | -2,39 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 10,04 | PLN | -0,79 | 1,21 | 3,93 | 2,66 | 1,62 | -9,71 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 119,72 | PLN | 0,26 | 2,69 | 0,30 | 15,60 | 1,06 | 45,10 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 31,42 | USD | 0,26 | 1,42 | 1,45 | 14,13 | -1,04 | 16,50 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,37 | EUR | 0,18 | 1,25 | 0,71 | 11,58 | -5,33 | 4,50 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 48,50 | PLN | 0,21 | 1,29 | -0,23 | 11,03 | -6,32 | 7,54 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,89 | PLN | 0,51 | 0,68 | 0,25 | 13,56 | -5,33 | 14,22 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,49 | PLN | -0,28 | 1,51 | 4,27 | 2,14 | 2,24 | -11,42 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,37 | PLN | 1,85 | 1,41 | 1,52 | 6,12 | -13,48 | 7,83 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,00 | PLN | 1,74 | 1,30 | 3,55 | 7,53 | -6,79 | -13,69 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,63 | PLN | 0,28 | 0,85 | 0,76 | 1,92 | -0,84 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,68 | PLN | 0,28 | 0,75 | 1,62 | 6,80 | 1,91 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,18 | PLN | 0,10 | 0,79 | 0,79 | 3,88 | 1,29 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,20 | PLN | 1,13 | 0,53 | 1,27 | 4,47 | -5,71 | 6,74 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,36 | PLN | 1,11 | 1,34 | 1,11 | 6,05 | -6,31 | 13,46 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,54 | PLN | 0,19 | 1,54 | -0,09 | 5,29 | 6,68 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,77 | USD | 0,36 | 0,36 | 1,09 | 4,14 | 4,53 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 17,23 | PLN | -0,63 | 1,17 | 2,80 | 7,89 | -6,41 | -1,32 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,92 | PLN | -0,17 | 0,34 | 1,45 | 2,58 | -1,57 | 3,38 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) | 197,53 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,21 | 0,91 | 1,71 | 8,75 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) | 11,37 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,26 | 1,16 | 2,25 | 10,93 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,44 | PLN | -0,74 | 0,96 | 3,40 | 5,95 | -3,18 | -0,32 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 10,08 | PLN | 0,10 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,72 | PLN | -0,08 | 0,24 | 0,95 | 1,92 | 3,84 | 15,32 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 148,12 | PLN | -0,03 | 0,27 | 1,04 | 2,40 | 4,55 | 15,89 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 77,93 | PLN | 0,23 | 1,74 | 0,13 | 6,90 | 5,94 | 26,94 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 20,45 | USD | 0,20 | 0,44 | 1,29 | 5,52 | 3,75 | 1,89 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,30 | EUR | 0,10 | 0,49 | 0,78 | 3,21 | 0,78 | -2,55 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,97 | PLN | 0,21 | 0,55 | -0,14 | 2,78 | -0,23 | 0,32 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,79 | PLN | 0,26 | 0,94 | 1,38 | 6,60 | 4,61 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 60,63 | PLN | -0,02 | 0,28 | 0,92 | 1,73 | 3,52 | 12,65 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,63 | PLN | 0,27 | 0,59 | 1,47 | 5,79 | 3,90 | 7,94 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) | 12,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,72 | 1,44 | 8,49 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,83 | PLN | -0,08 | 0,68 | 1,55 | 1,55 | 2,16 | -1,66 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 198,37 | PLN | -0,22 | 0,68 | 2,07 | 2,35 | 2,38 | 1,98 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 20,40 | PLN | 0,25 | 1,04 | 1,64 | 9,21 | 2,82 | 19,30 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,86 | PLN | 0,65 | 1,21 | 1,78 | 11,73 | 1,12 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,80 | PLN | 0,25 | 0,94 | 1,72 | 7,76 | 4,15 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,42 | PLN | 0,18 | 1,12 | -0,55 | 1,31 | -7,51 | -31,91 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,46 | PLN | 0,17 | 0,97 | 1,15 | 8,73 | 1,51 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,83 | PLN | 0,17 | 0,77 | 0,60 | 8,14 | 0,00 | 12,03 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,81 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | -0,08 | 0,23 | 0,79 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,32 | PLN | 0,00 | 0,30 | 0,99 | 1,91 | 1,45 | 8,73 | 2019-06-19 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 119,41 | PLN | -0,30 | 1,00 | 2,97 | 2,52 | 2,66 | -3,52 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 56,56 | PLN | 0,21 | 2,13 | -0,14 | 10,45 | 1,98 | 36,35 | 2019-06-19 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,84 | USD | 0,20 | 0,82 | 1,02 | 9,04 | -0,13 | 9,44 | 2019-06-19 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,55 | -1,41 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 120,96 | PLN | 0,37 | 1,47 | 1,23 | 13,50 | 2,72 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 124,38 | PLN | 0,38 | 1,49 | 1,30 | 13,93 | 3,49 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 243,62 | PLN | -0,40 | 0,59 | 1,88 | 4,74 | -4,29 | 18,65 | 2019-06-19 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 257,18 | PLN | -0,40 | 0,60 | 1,93 | 5,02 | -3,56 | 24,45 | 2019-06-19 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 104,76 | PLN | -0,05 | 2,44 | 7,02 | 6,55 | -0,60 | 7,79 | 2019-06-19 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 117,93 | PLN | -0,05 | 2,45 | 7,06 | 6,83 | 0,17 | 13,05 | 2019-06-19 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 90,19 | PLN | -0,34 | 1,05 | 4,50 | -0,38 | 1,96 | 14,82 | 2019-06-19 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 95,48 | PLN | -0,34 | 1,06 | 4,54 | -0,12 | 2,73 | 20,42 | 2019-06-19 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 92,75 | PLN | 0,69 | 1,93 | 4,61 | 9,25 | -3,16 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 92,76 | PLN | 0,69 | 1,93 | 4,61 | 9,26 | -5,68 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 120,27 | PLN | 0,07 | 1,56 | 1,61 | 16,06 | 6,76 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 120,28 | PLN | 0,07 | 1,57 | 1,62 | 16,07 | 6,75 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 104,16 | PLN | 0,01 | 2,09 | 1,81 | 17,15 | 5,97 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 106,83 | PLN | 0,01 | 2,08 | 1,81 | 17,18 | 6,24 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 88,20 | PLN | 1,44 | 0,52 | 0,05 | 1,82 | -6,10 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 90,79 | PLN | 1,43 | 0,52 | 0,06 | 1,84 | -5,86 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 99,99 | PLN | -0,40 | 1,39 | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 99,99 | PLN | -0,40 | 1,39 | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 121,37 | PLN | 0,66 | 3,42 | 15,51 | 21,80 | 9,10 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 123,77 | PLN | 0,66 | 3,43 | 15,56 | 22,10 | 9,65 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,12 | PLN | 0,00 | 0,20 | 0,70 | 1,00 | 2,02 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,15 | PLN | 0,00 | 0,30 | 0,69 | 1,10 | 2,22 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,44 | PLN | -0,11 | 1,07 | 2,72 | 2,61 | 1,29 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,48 | PLN | 0,00 | 1,07 | 2,71 | 2,82 | 1,61 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 194,14 | PLN | -0,34 | 2,05 | -0,05 | 11,99 | -10,50 | 38,43 | 2019-06-19 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 204,76 | PLN | -0,34 | 2,06 | 0,00 | 12,28 | -9,81 | 45,19 | 2019-06-19 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 105,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,40 | 0,61 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 102,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 1,70 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 92,79 | PLN | 0,25 | 1,96 | 1,57 | 15,99 | -6,08 | 8,77 | 2019-06-19 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 98,26 | PLN | 0,24 | 1,97 | 1,61 | 16,30 | -5,36 | 14,06 | 2019-06-19 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 118,98 | PLN | 0,10 | 0,98 | 0,45 | 10,51 | 0,08 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 121,85 | PLN | 0,10 | 0,98 | 0,49 | 10,80 | 0,85 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 216,67 | PLN | -0,01 | 0,25 | 0,84 | 1,27 | 2,39 | 13,62 | 2019-06-19 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 222,88 | PLN | -0,01 | 0,26 | 0,86 | 1,36 | 2,60 | 15,23 | 2019-06-19 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) | 2 189,19 | PLN | 0,07 | 0,05 | -0,03 | 0,11 | 0,46 | 8,58 | 2019-06-19 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) | 2 247,20 | PLN | 0,07 | 0,05 | -0,02 | 0,16 | 0,57 | 9,15 | 2019-06-19 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy) | 11,83 | PLN | 0,08 | 0,00 | -0,08 | 0,08 | 0,51 | 10,05 | 2019-06-19 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 (d. PKO Płynnościowy) | 11,97 | PLN | 0,08 | 0,00 | -0,08 | 0,08 | 0,67 | 11,04 | 2019-06-19 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 173,52 | PLN | 0,02 | 0,17 | 0,36 | 0,91 | 1,76 | 10,21 | 2019-06-19 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 177,89 | PLN | 0,02 | 0,17 | 0,38 | 1,01 | 1,97 | 11,76 | 2019-06-19 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 110,36 | PLN | 0,03 | 1,15 | -0,06 | 4,08 | 6,16 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 110,89 | PLN | 0,03 | 1,15 | -0,05 | 4,14 | 6,27 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,70 | PLN | -0,10 | 0,62 | 1,57 | 1,57 | 1,04 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,73 | PLN | -0,10 | 0,62 | 1,57 | 1,67 | 1,35 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 162,48 | PLN | -0,09 | 0,44 | 1,61 | 0,71 | 1,47 | 11,52 | 2019-06-19 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 175,50 | PLN | -0,09 | 0,45 | 1,66 | 0,96 | 1,98 | 14,34 | 2019-06-19 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 97,36 | PLN | -0,12 | 0,50 | 1,87 | -0,43 | 1,06 | 10,76 | 2019-06-19 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 98,24 | PLN | -0,12 | 0,50 | 1,91 | -0,16 | 1,83 | 11,76 | 2019-06-19 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 109,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,69 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 122,90 | PLN | -0,08 | 2,06 | 8,57 | 10,74 | -3,06 | 32,19 | 2019-06-19 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 129,37 | PLN | -0,08 | 2,08 | 8,65 | 11,16 | -2,33 | 38,38 | 2019-06-19 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,87 | PLN | -0,10 | 0,30 | 1,02 | 1,13 | 1,13 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,91 | PLN | 0,00 | 0,41 | 1,12 | 1,23 | 1,33 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,61 | PLN | -0,10 | 0,84 | 2,13 | 2,02 | 1,26 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,65 | PLN | 0,00 | 0,84 | 2,12 | 2,22 | 1,47 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 271,61 | PLN | -0,09 | 1,52 | -0,68 | 12,20 | -1,56 | 81,38 | 2019-06-19 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 286,73 | PLN | -0,09 | 1,53 | -0,64 | 12,50 | -0,81 | 90,23 | 2019-06-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,93 | PLN | 0,00 | 0,34 | 0,76 | 0,17 | 1,10 | 11,50 | 2019-06-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,61 | PLN | 0,00 | 0,72 | 2,11 | 4,73 | 4,73 | 12,99 | 2019-06-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,32 | PLN | 0,00 | 0,90 | 2,50 | 5,48 | 4,23 | 10,39 | 2019-06-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,50 | PLN | -0,07 | 0,90 | 2,74 | 5,47 | 3,53 | 19,15 | 2019-06-19 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,43 | PLN | 0,00 | 0,90 | 2,91 | 5,09 | 3,23 | 15,38 | 2019-06-19 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 139,91 | PLN | -0,18 | 0,67 | 2,78 | 0,64 | 1,22 | 10,56 | 2019-06-19 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 163,38 | PLN | -0,18 | 0,68 | 2,84 | 0,96 | 2,09 | 16,53 | 2019-06-19 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 114,14 | PLN | -0,02 | 0,20 | 0,70 | 1,18 | 2,24 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) | 105,91 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,22 | 0,79 | 1,51 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 106,95 | PLN | -0,07 | 0,35 | 1,54 | 1,75 | 2,81 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 81,25 | PLN | -0,20 | 0,89 | 3,95 | -3,42 | -11,03 | -25,95 | 2019-06-19 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 38,52 | PLN | -0,70 | 0,71 | 2,86 | -0,08 | -17,00 | -23,60 | 2019-06-19 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 49,50 | EUR | -0,20 | 1,43 | 1,87 | 12,53 | 2,89 | 25,22 | 2019-06-19 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 211,22 | PLN | -0,11 | 1,47 | 0,93 | 12,07 | 1,83 | 28,87 | 2019-06-19 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 27,97 | EUR | -0,14 | 1,82 | 4,17 | 7,49 | 4,99 | -3,85 | 2019-06-19 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 119,34 | PLN | -0,04 | 1,87 | 3,20 | 7,05 | 3,91 | -1,07 | 2019-06-19 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 23,41 | EUR | -0,21 | 1,04 | 4,42 | -4,29 | -7,03 | 9,19 | 2019-06-19 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 99,89 | PLN | -0,13 | 1,06 | 3,44 | -4,67 | -7,98 | 12,37 | 2019-06-19 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,42 | PLN | 0,02 | 0,00 | 0,22 | 1,57 | -0,72 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 54,70 | PLN | 0,13 | 0,87 | 2,34 | 3,95 | 5,64 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 32,26 | EUR | 0,31 | 1,07 | 4,50 | 10,74 | 13,07 | 8,36 | 2019-06-19 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 137,67 | PLN | 0,40 | 1,11 | 3,55 | 10,29 | 11,95 | 11,52 | 2019-06-19 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,51 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,13 | -0,03 | 0,31 | 3,48 | 2019-06-19 |
|
| PZU FIZ Akord | 117,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 3,92 | 4,67 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 52,11 | PLN | 0,10 | 0,31 | 0,79 | 3,64 | 3,54 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) | 35,27 | PLN | 0,00 | 2,23 | 2,11 | 1,70 | -7,38 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 66,83 | PLN | 0,81 | 1,14 | 3,53 | 4,91 | -9,73 | -30,58 | 2019-06-19 | - |
| PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) | 79,45 | PLN | 0,04 | 0,19 | 0,58 | 1,27 | 1,99 | 10,16 | 2019-06-19 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 172,70 | PLN | 0,11 | 0,62 | 2,32 | 4,21 | 6,14 | 15,08 | 2019-06-19 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 65,46 | PLN | 0,03 | 0,14 | 0,46 | 0,99 | 1,54 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 288,44 | PLN | 0,00 | 0,37 | 2,05 | 3,17 | -0,28 | -0,99 | 2019-06-21 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 125,54 | PLN | 0,03 | 0,92 | 2,88 | 1,32 | -0,45 | -5,88 | 2019-06-19 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 70,90 | PLN | -0,04 | 0,95 | 3,13 | 1,01 | -2,13 | -4,18 | 2019-06-19 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 144,19 | PLN | -0,08 | 0,41 | 2,07 | 4,50 | -10,80 | -15,98 | 2019-06-19 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 72,57 | PLN | 0,03 | 0,21 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 130,32 | PLN | 0,22 | 1,31 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 94,92 | PLN | 0,92 | 2,28 | -1,73 | 12,80 | -7,87 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 51,21 | PLN | 1,11 | 2,20 | 6,42 | 7,20 | 1,93 | -11,36 | 2019-06-19 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 74,76 | PLN | -0,51 | 2,96 | 12,98 | -4,09 | 18,38 | -23,03 | 2019-06-19 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 026,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 3,90 | -7,98 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 75,98 | PLN | -0,03 | 0,68 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 151,10 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,21 | 1,13 | 2,05 | 12,81 | 2019-06-19 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 64,09 | PLN | 0,27 | -1,48 | -5,96 | 0,25 | -12,92 | -20,09 | 2019-06-19 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 107,17 | PLN | 0,31 | -1,03 | 0,32 | 6,37 | -4,93 | 5,26 | 2019-06-19 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 272,75 | PLN | 0,15 | 0,69 | 2,19 | 1,68 | 0,72 | -10,75 | 2019-06-19 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 189,50 | PLN | 0,28 | 0,85 | 1,92 | 8,11 | -7,59 | 25,26 | 2019-06-19 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 50,92 | PLN | -0,24 | 0,35 | 1,29 | 9,60 | -0,84 | 2,35 | 2019-06-19 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,36 | USD | -0,30 | -0,89 | 2,45 | 8,18 | -2,91 | -17,84 | 2019-06-19 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,19 | EUR | 0,14 | 1,28 | 2,75 | 6,37 | 0,85 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 60,56 | PLN | 0,23 | 1,32 | 1,83 | 5,97 | -0,16 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 92,86 | PLN | 0,24 | 0,16 | 0,05 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) (d. Rockbridge Skarbowy) | 36,44 | PLN | 0,00 | 0,33 | 0,80 | 1,84 | 2,56 | 7,49 | 2019-06-19 |
|
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) | 1 015,21 | PLN | -0,71 | 3,84 | 15,63 | -3,66 | -11,06 | -2,86 | 2019-06-19 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | -0,19 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 122,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,49 | 1,39 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 90,30 | PLN | 0,00 | 0,42 | -0,68 | -5,21 | -9,99 | 0,00 | 2019-06-18 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,28 | 0,23 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 111,63 | PLN | 0,02 | 0,26 | 0,68 | 2,02 | 3,31 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 298,30 | PLN | -0,02 | 0,69 | 2,01 | 3,00 | 4,34 | 9,85 | 2019-06-19 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 566,93 | PLN | -0,03 | 0,65 | 1,95 | 2,99 | 4,43 | 13,13 | 2019-06-19 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,83 | PLN | -0,07 | 0,14 | 0,41 | 1,99 | 3,06 | 13,38 | 2019-06-19 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,89 | USD | -0,26 | -1,27 | 1,57 | 0,52 | 0,78 | -9,11 | 2019-06-19 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 85,77 | PLN | -0,27 | 0,97 | -1,05 | -2,98 | -15,56 | -39,94 | 2019-06-19 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 147,76 | PLN | 0,12 | 0,80 | 1,09 | 5,08 | -5,17 | 3,12 | 2019-06-19 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,47 | PLN | 0,00 | 0,61 | 1,98 | 2,11 | 1,10 | -3,23 | 2019-06-19 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 92,57 | PLN | 0,14 | 1,16 | 1,14 | -4,00 | -7,01 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Rockbridge Superior Dłużny (Rockbridge Superior FIO) (d. Rockbridge Superior Pieniężny) | 106,64 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,46 | -0,56 | -0,31 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 112,66 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,87 | 0,63 | 0,58 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 88,77 | PLN | -0,16 | 0,90 | 0,09 | -1,57 | -18,39 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 90,87 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,14 | 1,82 | -18,21 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,00 | PLN | 0,00 | 0,50 | 2,04 | 1,52 | 0,50 | -9,91 | 2019-06-19 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 49,25 | PLN | -0,22 | 1,05 | 2,97 | 5,82 | -6,33 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 34,37 | PLN | -0,20 | 1,21 | 4,06 | 1,12 | 1,63 | 2,69 | 2019-06-19 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 38,56 | PLN | -0,05 | 1,02 | 2,99 | 4,93 | -5,30 | -7,82 | 2019-06-19 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 27,04 | PLN | -0,59 | 1,77 | 9,78 | 0,93 | -9,14 | -31,54 | 2019-06-19 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) | 30,82 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,39 | 0,75 | 1,35 | 8,71 | 2019-06-19 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 82,82 | PLN | 0,13 | 0,46 | 1,05 | 3,60 | 3,86 | 7,98 | 2019-06-19 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 64,39 | PLN | 0,14 | 0,34 | 0,67 | 2,79 | 2,24 | 12,53 | 2019-06-19 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,42 | PLN | 0,00 | 0,18 | 0,72 | 1,45 | 2,99 | 11,21 | 2019-06-19 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 43,54 | PLN | 0,16 | 1,37 | 0,48 | 7,22 | 0,55 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 66,05 | PLN | 0,02 | 0,53 | 0,90 | 2,79 | 2,31 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 65,48 | PLN | 0,11 | 0,88 | 0,75 | 4,70 | 1,79 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 975,55 | PLN | 0,23 | 0,94 | 1,12 | 11,18 | -1,71 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 268,66 | PLN | 1,58 | 1,13 | 1,02 | 10,63 | -1,05 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 403,83 | PLN | 0,09 | 1,42 | 4,63 | 3,69 | 0,24 | 25,62 | 2019-06-19 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 875,69 | PLN | 0,88 | 0,99 | 2,61 | 5,55 | -6,96 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 057,22 | PLN | 0,15 | 1,49 | 3,23 | 4,07 | -4,89 | 5,25 | 2019-06-19 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 003,96 | PLN | 0,37 | 0,36 | 0,02 | 5,70 | -2,42 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) | 1 099,53 | PLN | 0,05 | 0,13 | 0,45 | 0,80 | 1,39 | 8,44 | 2019-06-19 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 043,77 | PLN | 1,21 | 0,61 | 0,75 | 9,82 | 2,09 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 374,30 | PLN | 0,15 | 0,35 | 0,70 | 3,02 | 2,44 | 13,84 | 2019-06-19 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 990,59 | PLN | 0,00 | 0,39 | 0,91 | 4,11 | 1,75 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 425,43 | PLN | 0,00 | 0,20 | 0,71 | 1,55 | 3,08 | 13,00 | 2019-06-19 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 032,53 | PLN | 0,12 | 1,01 | 1,19 | 19,17 | -0,53 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 32,39 | PLN | -0,03 | 0,62 | 1,98 | 2,21 | 1,95 | 7,82 | 2019-06-19 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 891,07 | PLN | -0,13 | 0,93 | 2,90 | 2,00 | -2,97 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 938,90 | PLN | -0,05 | 0,66 | 2,04 | 2,12 | -1,22 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 1 006,07 | PLN | 0,05 | 0,29 | 0,91 | 1,40 | 1,41 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 963,88 | PLN | -0,00 | 0,47 | 1,46 | 1,84 | -0,23 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,97 | PLN | -0,13 | 0,81 | 2,99 | 1,88 | 2,89 | 7,09 | 2019-06-19 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) (d. SKOK Etyczny 2) | 99,10 | PLN | -0,24 | 0,99 | 1,80 | 0,02 | -9,66 | -0,73 | 2019-06-19 |
|
| SEJF FIO Strategii Dłużnych (d. SKOK FIO Rynku Pieniężnego) | 154,54 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,32 | -0,23 | 0,31 | 5,81 | 2019-06-19 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) (d. SKOK Obligacji) | 173,70 | PLN | 0,08 | 0,04 | 0,18 | -0,07 | 0,24 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) (d. SKOK Gotówkowy) | 120,43 | PLN | 0,05 | 0,08 | 0,22 | -0,21 | -2,14 | 2,17 | 2019-06-19 |
|
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) (d. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji) | 131,72 | PLN | 0,05 | 0,77 | 0,34 | -1,95 | -5,31 | -4,19 | 2019-06-19 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 235 793,69 | PLN | 0,00 | -0,28 | -0,33 | -2,24 | 0,46 | 6,75 | 2019-06-21 | - |
| SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) | 1 155,17 | PLN | 0,06 | 0,17 | 0,40 | 0,97 | 1,99 | 12,68 | 2019-06-21 |
|
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 121,27 | PLN | 0,08 | 0,41 | 1,62 | 2,77 | 4,38 | 0,00 | 2019-06-21 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 046,49 | PLN | 0,52 | 0,57 | 0,77 | 5,84 | -0,05 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,97 | PLN | 0,07 | 0,22 | 0,05 | 0,05 | 1,39 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 161,42 | PLN | 0,78 | 0,74 | 1,89 | 4,26 | -2,81 | 9,15 | 2019-06-19 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 184,49 | PLN | 0,58 | 0,48 | 1,47 | 2,62 | -0,91 | 10,16 | 2019-06-19 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 300,36 | PLN | 0,32 | 1,31 | 3,64 | -0,89 | -3,77 | 3,06 | 2019-06-19 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) | 36,71 | PLN | 0,11 | 0,33 | 1,44 | 2,60 | 2,97 | 12,85 | 2019-06-19 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 139,18 | PLN | 1,36 | 2,30 | 3,23 | 10,95 | 2,02 | 35,47 | 2019-06-19 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 111,62 | PLN | 0,13 | 0,46 | 1,37 | 5,08 | 3,56 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 122,95 | PLN | 0,15 | 0,24 | 1,04 | 5,64 | 3,09 | 16,56 | 2019-06-19 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 116,20 | PLN | 0,09 | 0,55 | 1,28 | 6,21 | 2,78 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 124,50 | PLN | 0,01 | 0,74 | 1,43 | 9,58 | -0,95 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 222,52 | PLN | 1,67 | 2,29 | 5,38 | 27,83 | 2,22 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 170,36 | PLN | 0,45 | 0,97 | 1,63 | 3,80 | -2,61 | 13,80 | 2019-06-19 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) | 354,65 | PLN | 0,09 | 0,12 | 0,53 | 0,82 | 1,35 | 9,53 | 2019-06-19 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) | 109,87 | PLN | -0,02 | 0,17 | 0,90 | 2,01 | 2,52 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 139,87 | PLN | 0,11 | -0,42 | 0,37 | 5,77 | -4,22 | 31,49 | 2019-06-19 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 169,51 | PLN | 0,80 | 0,87 | 0,34 | 2,16 | -10,48 | 29,36 | 2019-06-19 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 93,31 | PLN | 0,12 | 0,95 | -0,40 | 8,60 | -6,80 | 34,76 | 2019-06-19 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 327,84 | PLN | 0,13 | 0,55 | 1,79 | 2,55 | 3,66 | 15,63 | 2019-06-19 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) | 138,97 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,40 | 3,31 | 1,28 | 9,38 | 2019-06-19 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 122,40 | PLN | -0,11 | 1,05 | 0,72 | 11,15 | 0,87 | 28,63 | 2019-06-19 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 32,12 | USD | -0,16 | -0,22 | 1,87 | 9,74 | -1,23 | 3,25 | 2019-06-19 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 43,20 | PLN | -0,32 | 0,68 | -2,17 | -9,40 | -18,93 | -53,25 | 2019-06-19 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 142,63 | PLN | 2,11 | 2,49 | 10,02 | 47,33 | 14,28 | 112,63 | 2019-06-19 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 203,03 | PLN | 0,83 | 1,75 | 4,49 | 26,95 | 0,95 | 79,18 | 2019-06-19 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 299,90 | PLN | 0,24 | 0,84 | 2,37 | -0,39 | -2,63 | 4,94 | 2019-06-19 |
|
| Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) | 72,65 | PLN | -0,18 | -0,08 | 0,41 | -6,54 | -37,74 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) | 110,79 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,15 | -0,74 | -1,08 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO) | 106,34 | PLN | 0,05 | 0,09 | 0,25 | -0,42 | -0,39 | 0,00 | 2019-06-19 |
|
| Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) | 94,63 | PLN | -0,08 | 0,92 | 0,90 | 3,83 | -10,02 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 161,29 | EUR | -0,04 | 0,11 | 5,02 | 0,54 | -5,85 | -21,00 | 2019-06-21 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 687,45 | PLN | -0,16 | 0,27 | 3,97 | -0,09 | -7,38 | -18,87 | 2019-06-21 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 182,32 | USD | 0,89 | 0,32 | 6,50 | -0,56 | -7,62 | -34,39 | 2019-06-21 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 86,58 | PLN | -0,40 | 0,21 | 5,35 | 0,57 | -0,49 | -17,08 | 2019-06-21 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 83,16 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,23 | 4,75 | -12,88 | -20,15 | 2019-06-21 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 112,83 | EUR | 1,95 | 1,45 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 480,91 | PLN | 1,83 | 1,61 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 127,55 | USD | 2,91 | 1,67 | 6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 126,15 | EUR | 3,97 | 6,30 | 14,60 | 24,89 | 2,92 | -16,67 | 2019-06-21 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 537,67 | PLN | 3,85 | 6,47 | 13,44 | 24,10 | 1,26 | -14,43 | 2019-06-21 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 142,60 | USD | 4,95 | 6,54 | 16,21 | 23,53 | 1,00 | -30,79 | 2019-06-21 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 192,60 | EUR | 0,67 | 2,89 | 6,30 | 15,95 | -2,56 | -3,22 | 2019-06-21 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 820,88 | PLN | 0,55 | 3,05 | 5,23 | 15,22 | -4,14 | -0,61 | 2019-06-21 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 217,71 | USD | 1,61 | 3,11 | 7,80 | 14,68 | -4,39 | -19,62 | 2019-06-21 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 111,03 | PLN | 0,05 | 0,08 | 0,61 | 1,24 | 2,13 | 7,33 | 2019-06-21 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 134,12 | EUR | 0,97 | 1,08 | 5,36 | 11,40 | 12,50 | -26,75 | 2019-06-21 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 571,66 | PLN | 0,85 | 1,25 | 4,30 | 10,72 | 10,68 | -24,78 | 2019-06-21 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 151,61 | USD | 1,92 | 1,30 | 6,84 | 10,20 | 10,39 | -39,16 | 2019-06-21 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) | 116,90 | PLN | 0,07 | 0,15 | 0,13 | 0,91 | 1,78 | 14,12 | 2019-06-21 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 390,23 | EUR | 0,17 | -0,04 | 0,88 | 1,33 | 3,37 | 11,76 | 2019-06-21 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 1 663,24 | PLN | 0,06 | 0,12 | -0,14 | 0,70 | 1,70 | 14,77 | 2019-06-21 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 436,26 | USD | 0,02 | -1,16 | 0,99 | -0,54 | -0,45 | -7,88 | 2019-06-19 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 68,27 | PLN | 0,53 | 2,97 | 5,00 | 13,73 | -5,72 | -5,65 | 2019-06-21 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 16,02 | EUR | 0,69 | 2,82 | 6,09 | 14,43 | -4,13 | -8,09 | 2019-06-21 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 18,11 | USD | 1,63 | 3,07 | 7,61 | 13,19 | -5,92 | -23,68 | 2019-06-21 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 91,34 | PLN | 0,55 | 3,03 | 5,28 | 15,66 | -3,24 | 7,35 | 2019-06-21 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 21,43 | EUR | 0,66 | 2,88 | 6,35 | 16,40 | -1,65 | 4,54 | 2019-06-21 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 24,22 | USD | 1,59 | 3,06 | 7,84 | 15,11 | -3,51 | -13,19 | 2019-06-21 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 99,83 | EUR | -0,10 | -0,16 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-19 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 118,12 | PLN | 1,16 | 2,10 | 3,46 | 9,11 | 7,90 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 131,23 | PLN | 0,67 | 2,44 | 2,91 | 12,40 | 0,33 | 17,70 | 2019-06-21 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 94,38 | PLN | -0,06 | 0,63 | 2,62 | 8,38 | -11,35 | 4,47 | 2019-06-21 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 119,95 | PLN | 1,06 | 1,64 | 1,22 | 12,43 | 4,77 | 0,00 | 2019-06-21 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 106,01 | PLN | 0,24 | 1,12 | 4,34 | 4,87 | -1,87 | 12,64 | 2019-06-21 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 112,54 | PLN | 1,02 | 0,20 | 3,63 | 7,21 | 0,52 | 0,00 | 2019-06-21 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 123,26 | PLN | 0,46 | 1,11 | 3,70 | 6,15 | -0,26 | 26,42 | 2019-06-21 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 41,62 | PLN | -0,31 | 3,61 | 8,84 | -5,04 | -18,39 | -44,95 | 2019-06-21 | - |
| UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) | 1 046,87 | PLN | 0,04 | 0,08 | 0,33 | 0,96 | 2,07 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) | 111,36 | PLN | 0,11 | 0,27 | 0,65 | 1,43 | 2,62 | 0,00 | 2019-06-21 |
|
| UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) | 42,47 | USD | 0,17 | 0,26 | 0,52 | 1,90 | 2,98 | 7,06 | 2019-06-21 | - |
| UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) | 1 198,84 | EUR | -0,00 | 0,04 | -0,00 | 0,29 | 0,10 | 2,15 | 2019-06-21 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 214,66 | PLN | 0,35 | 1,36 | 4,79 | 4,03 | 0,76 | 4,04 | 2019-06-21 |
|
| UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) | 224,77 | PLN | 0,12 | 0,30 | 0,82 | 1,80 | 2,90 | 14,38 | 2019-06-21 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 360,69 | PLN | 0,21 | 0,48 | 2,07 | 2,15 | 3,87 | 11,71 | 2019-06-21 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 338,58 | PLN | 0,41 | 1,15 | 4,02 | 6,13 | 4,34 | 10,50 | 2019-06-21 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 160,32 | PLN | 0,37 | 0,79 | 2,93 | 2,43 | 4,44 | 12,51 | 2019-06-21 |
|
| UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące (UniFundusze SFIO) | 104,41 | PLN | 1,19 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-06-21 | - |
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 190,14 | PLN | 0,42 | 1,31 | 3,15 | 4,17 | 3,81 | 1,76 | 2019-06-21 | - |
| UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) | 124,06 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,89 | 1,95 | 11,73 | 2019-06-21 |
|
| UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) | 1 798,61 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,93 | 2,06 | 12,58 | 2019-06-21 |
|
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 185,48 | PLN | 0,23 | 0,85 | 3,27 | 4,27 | 4,93 | 11,22 | 2019-06-21 |
|
