Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 225,57 | PLN | 0,00 | 0,68 | -1,55 | -7,70 | -15,22 | -1,09 | 2018-10-18 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 285,44 | EUR | 0,00 | 1,02 | -1,17 | -10,41 | -16,49 | -3,71 | 2018-10-18 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 330,14 | USD | 0,00 | 1,72 | -1,35 | -16,15 | -17,77 | -17,67 | 2018-10-18 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 862,04 | PLN | 0,00 | 0,09 | -1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 200,77 | EUR | 0,00 | 0,43 | -1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 232,21 | USD | 0,00 | 1,13 | -1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 126,75 | PLN | -0,49 | 1,26 | -2,60 | -9,53 | -17,93 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 467,44 | PLN | 0,00 | -0,05 | 0,03 | 0,70 | 2,49 | 18,69 | 2018-10-18 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 341,77 | EUR | 0,00 | 0,29 | 0,42 | -2,26 | 0,95 | 15,42 | 2018-10-18 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 395,29 | USD | 0,00 | 0,98 | 0,23 | -8,53 | -0,60 | -1,36 | 2018-10-18 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,23 | PLN | 0,02 | -0,04 | -0,09 | 0,63 | 2,05 | 15,02 | 2018-10-18 |
|
| AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,81 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 100,16 | PLN | -0,12 | 0,21 | -1,04 | -3,13 | -5,17 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 104,37 | PLN | -0,10 | 0,07 | 0,00 | 1,69 | 3,80 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 102,95 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,29 | 2,33 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 92,08 | PLN | 0,33 | 0,94 | 0,41 | -5,12 | -8,55 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 94,39 | PLN | 0,06 | 0,56 | 0,00 | -2,66 | -5,70 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| ALFA SFIO | 3,01 | PLN | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 1,35 | 3,79 | 20,40 | 2018-10-18 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 63,57 | PLN | -0,36 | 0,73 | -2,99 | -20,27 | -27,22 | -32,97 | 2018-10-18 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 93,06 | PLN | -0,23 | 0,56 | -1,61 | -6,27 | -7,98 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 90,63 | PLN | -0,28 | 0,73 | -1,83 | -8,89 | -10,47 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 99,07 | PLN | -0,04 | 0,41 | -0,06 | -1,69 | -1,88 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 96,66 | PLN | -0,09 | 0,64 | -0,75 | -3,78 | -4,45 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 65,15 | PLN | -1,14 | 0,63 | -2,06 | -9,01 | -11,47 | -29,41 | 2018-10-18 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 100,96 | PLN | -0,60 | 0,53 | 0,31 | -4,28 | -3,89 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 106,77 | PLN | -0,30 | 0,22 | 0,07 | -2,18 | -3,31 | 1,33 | 2018-10-18 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 106,94 | PLN | -0,13 | 0,04 | 0,11 | 0,10 | 1,29 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 93,35 | PLN | -0,25 | 1,04 | -0,30 | -9,78 | -16,64 | -30,08 | 2018-10-18 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 122,45 | PLN | -0,24 | 2,25 | -4,30 | -4,44 | -2,66 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 127,55 | PLN | -0,18 | 1,54 | -1,15 | -7,91 | -8,03 | -5,98 | 2018-10-18 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 91,93 | PLN | -0,55 | 1,99 | -4,42 | -20,28 | -19,81 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 97,64 | PLN | -0,61 | 1,09 | -2,58 | -5,61 | -7,75 | -13,21 | 2018-10-18 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 108,60 | PLN | -0,50 | 6,12 | -6,06 | -5,50 | 1,53 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 105,15 | PLN | -0,03 | 0,32 | -1,43 | -0,82 | -0,43 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 118,66 | PLN | 0,19 | 0,86 | -3,33 | 1,36 | 1,67 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 104,39 | PLN | -0,55 | 1,49 | -6,08 | -3,31 | -5,91 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 107,70 | PLN | -0,95 | 3,42 | 3,34 | -5,65 | -4,22 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 110,56 | PLN | -0,15 | 0,67 | -1,10 | -1,92 | -2,39 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 99,91 | PLN | 0,01 | 3,17 | -9,68 | -14,93 | -11,65 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) | 154,61 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,08 | -0,41 | 0,32 | 8,98 | 2018-10-18 |
|
| Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) | 155,55 | PLN | -0,01 | 0,10 | 0,08 | -0,38 | 2,41 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 120,48 | PLN | -0,53 | 2,73 | -7,53 | -3,69 | 0,62 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 106,00 | PLN | -0,06 | 0,05 | -0,20 | -2,10 | -3,03 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 101,21 | PLN | -0,05 | 0,06 | -0,17 | -1,95 | -3,99 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 169,00 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,07 | -0,05 | 0,12 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 168,95 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,09 | 0,28 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 171,17 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,09 | 0,29 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 114,72 | PLN | -0,02 | -0,02 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 92,21 | PLN | -0,49 | 1,36 | 2,05 | -14,49 | -10,24 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 99,86 | PLN | -0,32 | 0,15 | -0,06 | -4,74 | -6,52 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 99,24 | PLN | -0,06 | 0,01 | -0,32 | -0,91 | -1,37 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 108,69 | PLN | -0,23 | 0,08 | -1,13 | -0,68 | -1,64 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,61 | PLN | -0,24 | 0,10 | -1,06 | -0,35 | -1,11 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 107,08 | PLN | -0,23 | 0,10 | -3,34 | -2,65 | -3,39 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 99,66 | PLN | -0,01 | -0,02 | -0,28 | -1,55 | -3,10 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 99,60 | PLN | -0,19 | -0,21 | -0,53 | -0,85 | -1,31 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 104,75 | PLN | -0,14 | 0,15 | 0,25 | -1,27 | -2,19 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 141,82 | PLN | -0,02 | 0,35 | 0,38 | -1,05 | 0,17 | 11,15 | 2018-10-18 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 91,26 | PLN | -0,79 | 1,03 | -2,24 | -6,39 | -11,32 | -2,89 | 2018-10-18 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 123,10 | PLN | -0,22 | 0,65 | -1,21 | -5,67 | -6,00 | -5,22 | 2018-10-18 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 102,90 | PLN | 0,06 | 1,56 | -0,36 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 97,32 | PLN | -0,62 | 1,16 | 1,94 | -2,16 | -1,69 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 103,83 | PLN | -0,07 | 0,14 | -0,35 | 0,57 | 0,03 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 104,58 | PLN | -0,07 | 0,14 | -0,30 | 0,86 | 0,50 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 100,89 | PLN | -0,06 | 0,16 | -3,81 | -2,70 | -3,05 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 111,99 | PLN | 0,13 | 0,68 | -2,56 | 0,49 | 0,62 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 125,21 | PLN | 0,02 | 0,13 | 0,02 | -0,69 | -0,14 | 19,65 | 2018-10-18 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 110,84 | PLN | 0,03 | 0,14 | 0,13 | 0,02 | 0,71 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 92,12 | PLN | 0,26 | -1,11 | 1,45 | 3,33 | 8,11 | 0,22 | 2018-10-18 | - |
| ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) | 100,25 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 112,29 | PLN | -0,88 | 0,73 | -4,21 | -7,97 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 105,53 | PLN | -0,05 | 0,18 | -0,02 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 100,60 | PLN | -0,39 | 0,40 | -2,76 | -4,92 | -5,54 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 102,06 | PLN | -0,39 | 0,40 | -2,81 | -5,05 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 108,60 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,55 | 1,79 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 120,02 | PLN | -0,71 | -0,12 | -2,39 | -4,16 | -5,35 | 18,33 | 2018-10-18 |
|
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 180,37 | PLN | -0,07 | 0,01 | -0,02 | 0,17 | 0,96 | 6,29 | 2018-10-18 |
|
| Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) | 105,38 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,20 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 132,36 | PLN | 0,03 | 0,09 | -0,02 | 0,34 | 1,30 | 15,60 | 2018-10-18 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 79,00 | PLN | -0,47 | 0,39 | -5,55 | -11,91 | -12,53 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 114,17 | PLN | -0,07 | -0,06 | -4,12 | -4,25 | -4,79 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 132,34 | PLN | -0,49 | 0,98 | -5,23 | -15,34 | -22,33 | -22,31 | 2018-10-18 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 138,79 | PLN | -0,19 | 1,63 | -4,45 | -9,32 | -10,93 | 0,49 | 2018-10-18 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 150,46 | PLN | -0,21 | 1,04 | -4,18 | -11,53 | -13,81 | -9,05 | 2018-10-18 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 233,98 | PLN | -0,02 | 0,23 | 0,23 | -0,27 | 2,27 | 10,95 | 2018-10-18 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 149,97 | PLN | -0,15 | 0,18 | 0,10 | -0,09 | 2,02 | 24,35 | 2018-10-18 |
|
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 165,09 | PLN | -0,13 | 0,26 | -0,72 | -4,84 | -6,97 | -1,43 | 2018-10-18 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 93,71 | PLN | -0,19 | 0,69 | -2,44 | -8,62 | -16,42 | -24,00 | 2018-10-18 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 440,32 | PLN | -0,71 | 1,08 | -3,11 | -8,19 | -14,53 | -2,60 | 2018-10-18 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 104,67 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,17 | 0,95 | 2,11 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 128,37 | PLN | -0,82 | 0,62 | -2,16 | -10,33 | -16,50 | 12,66 | 2018-10-18 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 266,50 | PLN | -0,24 | 0,43 | -1,16 | -3,46 | -5,32 | 0,80 | 2018-10-18 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 120,33 | PLN | -0,40 | 0,66 | -1,65 | -4,51 | -8,01 | -1,05 | 2018-10-18 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 99,16 | PLN | 0,14 | -0,32 | 0,28 | -1,18 | -0,03 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 108,55 | PLN | -0,54 | 1,00 | -2,64 | -8,17 | -12,85 | -8,80 | 2018-10-18 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 103,69 | PLN | -0,28 | 1,97 | -2,69 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 94,44 | PLN | -0,31 | 0,35 | -5,79 | -4,98 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 123,67 | PLN | -0,69 | 0,91 | -1,32 | -8,91 | -9,23 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 88,95 | PLN | -1,70 | 0,96 | -4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 98,41 | PLN | -0,10 | 0,01 | -0,56 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 96,74 | PLN | -0,03 | 0,85 | -1,08 | -4,28 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 94,86 | PLN | -0,27 | 0,98 | -4,05 | -2,76 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 97,61 | PLN | 0,00 | 0,08 | -0,29 | -1,63 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 125,08 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,42 | 1,93 | 10,23 | 2018-10-18 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 109,24 | PLN | 0,04 | 0,61 | -4,07 | -5,63 | -4,54 | -7,10 | 2018-10-18 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 136,33 | PLN | -0,01 | 0,29 | 0,25 | -0,10 | 2,43 | 12,62 | 2018-10-18 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 131,71 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,44 | 0,93 | 10,98 | 2018-10-18 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 156,33 | PLN | -0,92 | 3,02 | -7,41 | -9,18 | -9,24 | 25,05 | 2018-10-18 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 117,27 | PLN | -0,47 | 1,13 | -3,16 | -9,46 | -11,11 | -6,36 | 2018-10-18 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 116,80 | PLN | -0,03 | 0,83 | -2,32 | -7,70 | -5,39 | -2,13 | 2018-10-18 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,65 | PLN | -0,08 | 0,25 | 0,09 | -0,87 | -0,17 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 110,76 | PLN | -0,62 | 1,01 | -1,36 | -8,24 | -14,03 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 115,75 | PLN | -1,04 | 0,53 | -4,98 | -5,87 | -5,25 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,05 | PLN | -0,43 | 0,06 | -2,12 | -3,37 | -3,93 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,69 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,60 | 2,39 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 106,15 | PLN | -0,04 | 0,35 | 0,43 | 0,64 | 3,45 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,24 | PLN | -0,34 | 0,44 | -0,47 | -2,30 | -3,15 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,38 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,04 | -0,81 | 0,14 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 118,46 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,18 | 0,96 | 2,36 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 91,83 | PLN | 0,05 | 0,82 | -0,98 | -15,69 | -18,69 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 107,67 | PLN | -0,33 | -0,03 | -0,66 | -4,07 | -3,90 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 139,65 | PLN | -0,53 | 1,02 | -1,31 | -8,08 | -13,48 | 2,71 | 2018-10-18 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 128,80 | PLN | -0,01 | 0,20 | 0,19 | 0,09 | 2,32 | 14,11 | 2018-10-18 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 142,52 | PLN | -0,18 | 0,44 | -0,38 | -3,07 | -4,30 | 4,75 | 2018-10-18 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 94,03 | PLN | -0,42 | 0,79 | -1,35 | -6,68 | -16,60 | -8,13 | 2018-10-18 |
|
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | 810,51 | PLN | -0,49 | 1,04 | -1,02 | -9,82 | -17,72 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| BPS Depozytowy (BPS SFIO) | 1 027,26 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,16 | 0,57 | 2,13 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 138,63 | PLN | -0,01 | 0,07 | -0,14 | 0,05 | 2,09 | 16,21 | 2018-10-18 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 144,94 | PLN | 0,04 | 0,08 | 0,08 | -2,00 | -1,73 | 13,86 | 2018-10-18 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 136,43 | PLN | 0,04 | -0,04 | -0,18 | 0,39 | 1,70 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 148,39 | PLN | 0,07 | 0,10 | 0,10 | -0,21 | 0,51 | 14,16 | 2018-10-18 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 112,78 | PLN | -0,18 | 0,31 | -0,84 | -3,48 | -6,28 | -0,32 | 2018-10-18 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 187,67 | PLN | -0,77 | 2,93 | -7,20 | -2,35 | 0,87 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 111,54 | PLN | -0,26 | 1,80 | 0,62 | -11,17 | -17,61 | -21,96 | 2018-10-18 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 109,23 | PLN | -0,98 | 1,28 | -5,48 | 2,92 | -1,46 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,28 | PLN | 0,02 | 0,14 | 0,12 | -0,01 | 1,71 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 98,94 | PLN | -1,04 | 0,30 | -3,96 | -14,40 | -23,03 | -15,82 | 2018-10-18 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 109,42 | PLN | -0,03 | 0,24 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | 129,10 | PLN | -1,94 | 1,00 | -4,93 | -18,34 | -26,84 | -24,77 | 2018-10-18 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 84,67 | PLN | -0,56 | 1,64 | 0,06 | -14,19 | -14,95 | -11,39 | 2018-10-18 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 126,02 | PLN | -0,64 | 1,12 | -1,00 | -9,01 | -7,58 | 24,34 | 2018-10-18 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 187,15 | PLN | -0,35 | 0,76 | -0,57 | -5,53 | -4,04 | 15,38 | 2018-10-18 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 131,79 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,05 | -0,14 | 1,07 | 4,88 | 2018-10-18 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 248,08 | PLN | -0,18 | 0,48 | -0,35 | -3,19 | -1,07 | 17,04 | 2018-10-18 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 13,26 | PLN | -0,60 | 1,07 | -3,56 | -8,61 | -14,23 | 3,51 | 2018-10-18 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,66 | PLN | 0,00 | -0,09 | -1,93 | 0,17 | -3,00 | 13,31 | 2018-10-18 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,65 | PLN | 0,09 | 0,09 | 0,09 | -0,34 | 0,34 | 8,17 | 2018-10-18 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,08 | PLN | -0,21 | 0,26 | -0,86 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,97 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,18 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) | 102,10 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,20 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,43 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 1,22 | 11,98 | 2018-10-18 |
|
| Eques Pieniężny (Eques SFIO) | 11,99 | PLN | 0,00 | 0,59 | 0,42 | -0,17 | -0,25 | 10,00 | 2018-10-12 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 360,99 | PLN | -0,52 | 0,77 | -2,83 | -5,24 | -10,06 | -10,88 | 2018-10-18 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 114,93 | PLN | -1,27 | 0,58 | -5,96 | -10,08 | -7,15 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 062,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,73 | -7,17 | -22,61 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 113,16 | PLN | -1,54 | 2,29 | -3,79 | -0,17 | 4,01 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 105,96 | PLN | 0,19 | 3,27 | 0,90 | -6,78 | -12,03 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 101,70 | PLN | -0,30 | 1,27 | -2,38 | -0,58 | -1,81 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,76 | PLN | -0,25 | 0,30 | 0,52 | -4,93 | -6,45 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,06 | PLN | -1,59 | -1,10 | -2,88 | -8,21 | 0,05 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 90,74 | PLN | -0,73 | -0,33 | -0,18 | -8,46 | -9,58 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 119,82 | PLN | -2,18 | 0,29 | -8,66 | -4,34 | -1,73 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 286,52 | PLN | -0,02 | 0,27 | 0,16 | -0,21 | 1,80 | 10,94 | 2018-10-18 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 121,74 | PLN | 0,06 | 1,53 | -4,41 | 26,08 | 19,11 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 274,81 | PLN | 0,01 | 0,12 | 0,11 | 0,43 | 1,99 | 9,67 | 2018-10-18 |
|
| Esaliens Senior FIO | 284,56 | PLN | -0,04 | 0,39 | -0,53 | -1,80 | -2,42 | -1,49 | 2018-10-18 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 98,91 | PLN | -0,09 | 0,53 | -0,50 | -2,45 | -3,55 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 207,48 | PLN | -0,20 | 1,42 | -0,95 | -3,98 | -7,83 | -20,85 | 2018-10-18 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 072,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,17 | 2,79 | -8,53 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 107,35 | PLN | 0,00 | 0,23 | 0,14 | 0,21 | 3,02 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 100,28 | PLN | -0,41 | 0,85 | -4,09 | -13,09 | -20,48 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 103,29 | PLN | -0,36 | 0,58 | -2,70 | -2,09 | -2,28 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 391,27 | PLN | -0,04 | 0,34 | -0,10 | -0,08 | 1,32 | 368,87 | 2018-10-18 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 257,63 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,26 | 0,68 | 2,91 | 17,06 | 2018-10-18 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 83,44 | PLN | -1,03 | 0,69 | -2,09 | -8,25 | -11,71 | 1,56 | 2018-10-18 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 90,16 | PLN | -0,57 | 0,66 | -2,27 | -5,66 | -11,69 | 0,21 | 2018-10-18 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 138,55 | PLN | -0,01 | 0,01 | -0,18 | 0,95 | 1,99 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 241,86 | PLN | -0,02 | 0,17 | 0,36 | 0,31 | 2,60 | 19,60 | 2018-10-18 |
|
| GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) | 192,44 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,12 | 0,41 | 2,31 | 14,15 | 2018-10-18 |
|
| GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) | 90,98 | PLN | -0,61 | 0,79 | -1,15 | -11,71 | -14,85 | 12,54 | 2018-10-18 |
|
| GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) | 75,77 | PLN | -0,38 | 0,65 | -3,17 | -7,45 | -14,30 | -11,25 | 2018-10-18 |
|
| GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) | 178,27 | PLN | -0,05 | 0,10 | 0,31 | -0,05 | 1,34 | 20,27 | 2018-10-18 |
|
| GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) | 169,84 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,08 | -0,21 | 1,15 | 17,62 | 2018-10-18 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 254,23 | PLN | -0,20 | 0,34 | -0,61 | -1,72 | -2,35 | 10,59 | 2018-10-18 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 105,29 | PLN | -0,83 | 0,42 | -5,16 | -6,00 | -6,72 | 0,00 | 2018-10-19 | - |
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 128,06 | PLN | -1,44 | 1,42 | -4,77 | 1,39 | 6,30 | 0,00 | 2018-10-19 | - |
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 108,60 | PLN | -0,51 | 1,24 | -1,25 | -4,90 | -13,12 | 0,00 | 2018-10-19 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 97,68 | PLN | -0,38 | 0,78 | -1,73 | -4,89 | -8,24 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,73 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,12 | 0,34 | 1,12 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 98,59 | PLN | -0,22 | 0,46 | -0,82 | -2,71 | -4,13 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 94,80 | PLN | -0,56 | 1,11 | -1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 97,41 | PLN | -1,06 | 0,90 | -4,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 100,65 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,12 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 100,52 | PLN | 0,00 | 0,30 | 0,35 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 99,51 | PLN | 0,02 | 0,12 | -0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 98,22 | PLN | -0,28 | 0,18 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -14,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 298,47 | PLN | -1,72 | 2,83 | -8,57 | -2,76 | -2,09 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 78,54 | PLN | -0,30 | 1,75 | -1,16 | -9,86 | -11,16 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 445,07 | PLN | -1,53 | 1,68 | -6,46 | -3,05 | 1,94 | 15,84 | 2018-10-18 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 126,43 | PLN | -1,92 | 2,74 | -8,70 | -2,08 | 0,77 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 163,56 | PLN | 0,57 | 2,76 | 19,60 | 3,10 | -1,89 | 3,82 | 2018-10-18 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 97,58 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,14 | 0,40 | 2,30 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 76,92 | PLN | 0,27 | 2,14 | 0,52 | -5,91 | -5,78 | 20,26 | 2018-10-18 | - |
| Investor CEE FIZ | 495,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,44 | 1,53 | -6,10 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Investor FIZ | 964,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,42 | 2,56 | 3,14 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 334,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,11 | -12,20 | -11,68 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 131,29 | PLN | -0,02 | 0,91 | 2,11 | -10,86 | -9,64 | -9,23 | 2018-10-18 |
|
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 135,15 | PLN | 0,01 | 0,13 | 0,07 | -0,01 | 1,74 | 8,24 | 2018-10-18 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 212,10 | PLN | 0,14 | 1,30 | -6,46 | -6,70 | -9,41 | 28,24 | 2018-10-18 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 210,35 | PLN | -0,02 | 2,04 | -6,37 | -9,16 | -11,10 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 129,00 | PLN | -2,44 | 2,88 | -9,01 | 4,12 | 13,69 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 333,71 | PLN | 0,01 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 2,78 | 16,48 | 2018-10-18 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,35 | PLN | -0,03 | 0,02 | -0,05 | 0,07 | 0,35 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 96,33 | PLN | -0,24 | 0,41 | 0,47 | -3,18 | -2,80 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 252,68 | PLN | 0,02 | 0,12 | 0,14 | 0,64 | 2,29 | 13,03 | 2018-10-18 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 138,12 | PLN | 0,40 | 3,70 | 3,52 | 8,76 | -0,79 | -8,58 | 2018-10-18 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 76,43 | PLN | 0,80 | 1,76 | -2,91 | 5,61 | -0,07 | 26,00 | 2018-10-18 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 266,49 | PLN | -0,76 | 1,25 | -6,30 | -3,57 | -9,72 | 8,39 | 2018-10-18 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 55,04 | PLN | -1,38 | 1,78 | -7,36 | 1,08 | -1,01 | 6,94 | 2018-10-18 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 108,40 | PLN | 1,04 | 9,66 | 17,18 | -26,92 | -35,55 | -44,14 | 2018-10-18 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 35,34 | PLN | -0,65 | 0,86 | -2,83 | 1,06 | 4,65 | 38,86 | 2018-10-18 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 602,04 | PLN | -1,17 | 1,64 | -5,26 | 1,66 | 6,47 | 63,48 | 2018-10-18 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 129,25 | PLN | -0,71 | 1,17 | -1,65 | -6,48 | -12,56 | -6,89 | 2018-10-18 |
|
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 114,10 | PLN | 0,00 | 0,43 | 0,42 | 0,82 | 4,25 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 135,94 | PLN | -0,25 | 0,68 | -0,12 | -1,65 | -1,37 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 101,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 134,16 | PLN | -2,17 | 2,04 | -5,27 | -6,33 | -4,49 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 116,59 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,17 | 0,87 | 2,77 | 12,94 | 2018-10-18 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 158,56 | PLN | -0,97 | 0,94 | -0,55 | -13,27 | -17,89 | 15,31 | 2018-10-18 |
|
| Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) | 119,79 | PLN | -0,48 | 0,96 | -0,26 | -4,82 | -4,60 | -1,82 | 2018-10-18 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 133,51 | PLN | 0,01 | 0,17 | 0,56 | 0,77 | 3,09 | 16,35 | 2018-10-18 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 102,89 | PLN | -0,03 | 0,06 | 0,11 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 148,97 | PLN | 0,02 | 0,19 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 84,30 | PLN | 0,30 | -1,36 | 2,08 | 2,42 | 8,99 | -13,91 | 2018-10-18 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,43 | PLN | -0,55 | 1,05 | -2,37 | -9,93 | -18,93 | -16,10 | 2018-10-18 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,32 | PLN | -0,75 | 0,38 | -3,69 | 0,00 | 1,83 | 62,84 | 2018-10-18 | - |
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,57 | USD | -1,38 | 0,56 | -5,05 | -9,62 | -1,65 | 33,21 | 2018-10-18 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,21 | PLN | -1,07 | 2,11 | 9,77 | -8,90 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,02 | PLN | -0,27 | 1,38 | -6,37 | -18,79 | -17,14 | 35,05 | 2018-10-18 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 2,95 | USD | -1,01 | 1,37 | -7,81 | -26,62 | -20,05 | 10,49 | 2018-10-18 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 9,84 | PLN | -0,10 | 1,55 | -5,11 | -3,53 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 9,95 | PLN | 0,00 | 3,32 | 3,54 | -9,95 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,39 | PLN | 0,27 | 0,54 | -3,02 | -14,47 | -17,80 | -6,10 | 2018-10-18 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,38 | PLN | -0,40 | 4,53 | 5,43 | -13,99 | -21,24 | -17,91 | 2018-10-18 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,57 | PLN | 0,00 | 1,64 | -0,89 | -8,39 | -17,85 | -15,99 | 2018-10-18 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,09 | PLN | -0,61 | 0,87 | -3,35 | -0,25 | -0,25 | 45,24 | 2018-10-18 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,17 | USD | -0,91 | 1,40 | -4,41 | -9,96 | -3,56 | 18,58 | 2018-10-18 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,40 | PLN | -1,18 | 0,96 | -2,10 | -13,76 | -13,04 | 10,67 | 2018-10-18 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,25 | USD | -1,75 | 1,35 | -3,43 | -22,15 | -16,04 | -9,64 | 2018-10-18 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,30 | PLN | 0,00 | 1,53 | -2,67 | -15,90 | -27,51 | -12,57 | 2018-10-18 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 6,97 | PLN | 0,29 | 1,60 | -0,43 | -7,31 | -16,83 | -10,41 | 2018-10-18 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 9,80 | PLN | -0,81 | 1,03 | -6,04 | -5,13 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 15,08 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,20 | 0,27 | 2,03 | 11,62 | 2018-10-18 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,72 | PLN | -0,21 | 0,00 | -1,02 | -2,51 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,60 | PLN | 0,00 | 0,36 | 0,36 | -0,30 | 1,65 | 13,62 | 2018-10-18 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,33 | PLN | 0,05 | 0,38 | 0,38 | -0,56 | 1,23 | 13,58 | 2018-10-18 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,84 | PLN | -0,23 | 0,39 | 0,78 | -1,08 | -2,21 | 28,66 | 2018-10-18 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,44 | USD | -0,86 | 0,58 | -0,58 | -10,65 | -5,75 | 5,20 | 2018-10-18 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,04 | PLN | -0,12 | -0,12 | -0,62 | -2,19 | -4,40 | -16,94 | 2018-10-18 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 17,04 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,24 | 0,18 | 2,04 | 12,03 | 2018-10-18 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,18 | PLN | -0,12 | 0,43 | -0,61 | -3,40 | -4,94 | 0,62 | 2018-10-18 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 14,93 | PLN | -0,47 | 1,01 | -1,58 | -12,07 | -11,81 | 23,29 | 2018-10-18 | - |
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,00 | USD | -0,99 | 1,27 | -2,91 | -20,63 | -14,89 | 0,76 | 2018-10-18 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 103,02 | PLN | -0,32 | 0,40 | -1,50 | -3,29 | -3,26 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,24 | PLN | 0,01 | 0,20 | 0,11 | 0,16 | 1,41 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 100,15 | PLN | -0,59 | 0,65 | -2,35 | -6,78 | -8,33 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| mFundusz Lokacyjny Plus SFIO | 167,88 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,14 | 0,75 | 2,40 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 25,21 | EUR | -0,20 | 1,33 | -1,72 | -9,35 | -9,87 | -2,85 | 2018-10-18 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 108,30 | PLN | -0,14 | 0,82 | -1,87 | -6,56 | -8,44 | -0,09 | 2018-10-18 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 29,03 | USD | -0,62 | 1,08 | -3,17 | -15,54 | -11,63 | -18,29 | 2018-10-18 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 190,22 | PLN | -0,72 | 0,94 | -3,04 | -9,29 | -17,14 | -13,03 | 2018-10-18 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 144,21 | PLN | -0,53 | 0,71 | -2,49 | -7,10 | -12,06 | -14,99 | 2018-10-18 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 184,17 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,04 | -0,07 | 0,79 | 9,33 | 2018-10-18 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 84,35 | PLN | -0,83 | 0,52 | -3,06 | -13,21 | -18,17 | -4,60 | 2018-10-18 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 35,62 | EUR | -0,56 | 1,02 | -4,40 | -6,88 | -6,68 | 18,85 | 2018-10-18 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 153,03 | PLN | -0,50 | 0,51 | -4,56 | -4,01 | -5,21 | 22,25 | 2018-10-18 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 41,02 | USD | -0,99 | 0,76 | -5,81 | -13,24 | -8,52 | -0,02 | 2018-10-18 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 43,34 | EUR | -0,25 | 0,65 | -1,32 | -5,41 | -6,07 | 9,22 | 2018-10-18 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 186,23 | PLN | -0,17 | 0,16 | -1,47 | -2,48 | -4,57 | 12,36 | 2018-10-18 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 49,92 | USD | -0,66 | 0,40 | -2,75 | -11,85 | -7,90 | -8,12 | 2018-10-18 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 25,04 | EUR | -0,08 | 0,52 | -0,99 | -5,01 | -4,13 | -10,44 | 2018-10-18 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 107,60 | PLN | 0,00 | 0,04 | -1,11 | -2,05 | -2,60 | -7,87 | 2018-10-18 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 28,85 | USD | -0,45 | 0,31 | -2,37 | -11,45 | -5,96 | -24,63 | 2018-10-18 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 107,52 | PLN | -0,06 | -0,06 | -0,27 | -1,64 | -1,63 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 96,81 | PLN | -0,07 | 0,28 | -0,64 | -2,66 | -4,79 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,87 | EUR | -0,16 | 0,35 | 0,03 | -5,12 | -3,95 | 8,25 | 2018-10-18 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 136,94 | PLN | -0,07 | -0,13 | -0,10 | -2,17 | -2,40 | 11,37 | 2018-10-18 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,71 | USD | -0,57 | 0,14 | -1,40 | -11,56 | -5,80 | -8,93 | 2018-10-18 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 138,97 | PLN | -0,16 | 0,56 | -0,98 | -3,96 | -6,71 | -2,91 | 2018-10-18 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 98,59 | PLN | -0,39 | 1,13 | -0,77 | -3,07 | -10,26 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 104,87 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,12 | 0,24 | 2,60 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 102,48 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,49 | 1,58 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 62,17 | PLN | -2,33 | 1,29 | 8,69 | -13,96 | -12,76 | -24,46 | 2018-10-18 | - |
| NN (L) Depozytowy (NN SFIO) | 116,75 | PLN | -0,05 | -0,01 | 0,03 | 0,30 | 1,05 | 7,11 | 2018-10-18 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 155,29 | PLN | -0,37 | 0,35 | -1,61 | -2,43 | -3,83 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 161,72 | PLN | -0,44 | 0,34 | -4,36 | -3,47 | -4,83 | 13,58 | 2018-10-18 | - |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 178,14 | PLN | -0,19 | 0,11 | -0,99 | -0,07 | -0,21 | 17,21 | 2018-10-18 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 225,65 | PLN | -0,59 | 0,92 | -1,60 | 4,44 | 1,48 | 43,21 | 2018-10-18 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 200,79 | PLN | -0,81 | 0,98 | -2,82 | -3,61 | -0,68 | 38,54 | 2018-10-18 | - |
| NN (L) Lokacyjny Aktywny (NN SFIO) | 101,47 | PLN | -0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 119,78 | PLN | -0,51 | 1,88 | -4,63 | -11,65 | -10,56 | 7,67 | 2018-10-18 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 85,29 | PLN | -0,63 | 1,15 | 1,77 | -15,09 | -10,91 | -20,07 | 2018-10-18 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 109,34 | PLN | -0,89 | 2,52 | -0,70 | -5,30 | -7,85 | 15,26 | 2018-10-18 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 207,97 | PLN | -1,20 | 0,71 | -3,65 | 1,21 | 3,57 | 33,17 | 2018-10-18 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 119,16 | PLN | -0,25 | 0,37 | -1,14 | 0,03 | -1,01 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 101,60 | EUR | -0,27 | 0,33 | -1,28 | -1,20 | -3,03 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 299,54 | PLN | -0,30 | 1,25 | -1,76 | -7,36 | -15,31 | 4,12 | 2018-10-18 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 145,11 | PLN | 0,44 | 5,07 | 6,89 | -12,70 | -21,28 | -5,70 | 2018-10-18 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 384,52 | PLN | -0,29 | 1,19 | -1,62 | -6,49 | -13,38 | 11,35 | 2018-10-18 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 289,12 | PLN | -0,03 | 0,18 | 0,36 | 0,85 | 3,38 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| NN Gotówkowy (NN FIO) | 267,43 | PLN | -0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,34 | 1,06 | 7,54 | 2018-10-18 |
|
| NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 129,04 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 0,33 | 1,69 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 306,77 | PLN | -0,04 | 0,15 | 0,28 | 0,46 | 2,53 | 16,34 | 2018-10-18 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 125,21 | PLN | -0,13 | 0,25 | -0,27 | -1,49 | -1,32 | 10,36 | 2018-10-18 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 127,25 | PLN | -0,19 | 0,45 | -0,54 | -2,50 | -2,97 | 11,51 | 2018-10-18 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 125,54 | PLN | -0,25 | 0,60 | -0,77 | -3,11 | -4,04 | 10,70 | 2018-10-18 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 124,89 | PLN | -0,28 | 0,69 | -0,94 | -3,54 | -4,87 | 10,22 | 2018-10-18 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 123,53 | PLN | -0,31 | 0,79 | -1,09 | -3,95 | -5,70 | 9,29 | 2018-10-18 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 123,09 | PLN | -0,33 | 0,88 | -1,22 | -4,20 | -6,19 | 9,75 | 2018-10-18 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 187,77 | PLN | -0,19 | 0,98 | -0,73 | -11,99 | -16,14 | 10,67 | 2018-10-18 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 264,48 | PLN | -0,08 | 0,41 | -0,57 | -2,48 | -4,48 | 6,14 | 2018-10-18 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 310,96 | PLN | -0,15 | 0,66 | -1,06 | -4,15 | -8,23 | 7,87 | 2018-10-18 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 46,93 | PLN | -1,35 | 0,60 | -3,14 | -17,87 | -15,00 | -28,20 | 2018-10-18 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 120,42 | PLN | -0,84 | 1,35 | -4,61 | -14,23 | -18,52 | -9,88 | 2018-10-18 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 91,86 | PLN | -0,65 | 1,35 | -3,77 | -16,65 | -18,36 | -3,77 | 2018-10-18 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 113,42 | PLN | -0,74 | 0,56 | -7,40 | -12,64 | -13,58 | -0,27 | 2018-10-18 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 139,59 | PLN | -0,39 | 0,65 | -2,76 | -10,52 | -10,53 | -7,72 | 2018-10-18 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 109,83 | PLN | 0,00 | 0,17 | 0,24 | -0,15 | 0,97 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 144,35 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,17 | 0,45 | 2,22 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 141,03 | PLN | -0,35 | 0,32 | -3,28 | -8,77 | -8,14 | 6,98 | 2018-10-18 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 146,76 | PLN | -0,74 | 0,55 | -7,22 | -12,30 | -12,28 | -0,49 | 2018-10-18 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 181,85 | PLN | -1,02 | -0,70 | -1,96 | -11,37 | -16,20 | -16,16 | 2018-10-19 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 100,08 | PLN | -0,40 | -0,63 | 0,87 | -5,07 | -9,03 | -0,49 | 2018-10-19 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 90,25 | PLN | -0,10 | -0,34 | -2,82 | -10,44 | -15,76 | 0,00 | 2018-10-19 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 139,30 | PLN | 0,05 | 0,64 | 0,98 | -1,07 | -0,57 | 6,17 | 2018-10-19 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 80,29 | PLN | -0,34 | -0,29 | 1,81 | -12,42 | -17,96 | 0,00 | 2018-10-19 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 222,34 | PLN | -0,04 | 0,58 | 0,65 | -1,70 | -1,85 | 0,00 | 2018-10-19 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 183,21 | PLN | -0,08 | 0,29 | -0,31 | -2,80 | -4,80 | -1,23 | 2018-10-19 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 194,25 | PLN | -0,19 | -0,18 | 0,17 | -3,90 | -6,74 | -6,42 | 2018-10-19 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 168,79 | PLN | -0,42 | -0,59 | -0,91 | -8,06 | -13,09 | -14,67 | 2018-10-19 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 103,19 | PLN | -0,55 | 1,15 | -3,62 | -9,83 | -15,13 | -10,57 | 2018-10-18 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 136,18 | PLN | -0,47 | 1,17 | -1,79 | -13,66 | -15,54 | 2,32 | 2018-10-18 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 82,41 | PLN | -0,63 | 1,25 | -3,09 | -9,89 | -13,74 | -25,56 | 2018-10-18 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 108,20 | PLN | -0,01 | -0,62 | -0,66 | -2,87 | -1,63 | 1,80 | 2018-10-18 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 104,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,12 | 0,07 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 113,37 | PLN | -0,01 | -0,80 | -0,79 | -2,42 | -1,73 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 98,28 | PLN | -0,25 | 0,43 | -3,63 | -9,78 | -10,37 | -11,85 | 2018-10-18 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,91 | PLN | 0,00 | 0,21 | 6,00 | 6,00 | 6,30 | 29,52 | 2018-10-18 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | -0,77 | -2,64 | 6,38 | 2018-10-18 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,77 | PLN | 0,00 | 0,17 | 0,23 | -0,67 | -1,88 | 5,52 | 2018-10-19 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 6,64 | 5,20 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,57 | PLN | -0,52 | -0,60 | -1,62 | -7,37 | -14,11 | -10,86 | 2018-10-19 |
|
| Opera NGO SFIO | 15,32 | PLN | 0,00 | -0,84 | 3,23 | 4,79 | 9,66 | 44,26 | 2018-10-18 | - |
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,70 | PLN | 0,00 | 0,08 | -0,31 | -0,63 | -0,47 | 6,37 | 2018-10-19 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,56 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,72 | -1,02 | 0,88 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,05 | PLN | -1,26 | -1,54 | -4,08 | -13,39 | -20,88 | -27,24 | 2018-10-19 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 383,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 6,76 | 4,78 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,88 | PLN | -0,89 | 0,91 | -1,33 | -5,43 | -12,17 | -11,29 | 2018-10-18 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,77 | PLN | 0,10 | 0,21 | -0,41 | -1,41 | -1,81 | -2,30 | 2018-10-18 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,00 | PLN | 0,10 | 0,30 | 0,10 | -1,19 | -0,30 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,35 | PLN | -0,29 | 0,49 | -1,43 | -1,05 | 0,88 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,28 | PLN | -0,29 | 0,39 | -1,15 | -0,19 | 2,09 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,67 | PLN | -0,51 | 1,04 | -1,23 | -10,79 | -15,55 | -13,04 | 2018-10-18 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 114,83 | PLN | -0,92 | 0,28 | -4,36 | 7,38 | 4,02 | 52,94 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 30,78 | USD | -1,41 | 0,52 | -5,61 | -2,93 | 0,39 | 25,07 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,03 | EUR | -0,54 | 0,18 | -5,40 | -7,93 | -9,14 | 9,42 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 47,39 | PLN | -0,46 | -0,27 | -5,56 | -5,07 | -7,68 | 12,54 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,56 | PLN | -0,69 | 0,43 | -6,17 | -7,00 | -7,30 | 21,56 | 2018-10-18 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 20,74 | PLN | -0,53 | 0,92 | -1,29 | -9,59 | -14,93 | -16,94 | 2018-10-18 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,13 | PLN | -0,98 | 0,33 | -5,68 | -17,75 | -15,93 | 6,78 | 2018-10-18 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,64 | PLN | -1,19 | 0,45 | -3,77 | -16,37 | -16,37 | -19,90 | 2018-10-18 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,54 | PLN | 0,10 | 0,29 | -0,28 | -1,50 | -1,68 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,32 | PLN | -0,29 | 0,19 | -1,34 | -2,46 | -2,55 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,87 | PLN | -0,20 | 0,10 | -1,20 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,98 | PLN | -0,66 | 0,13 | -2,85 | -10,35 | -9,05 | 9,02 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,48 | PLN | -0,54 | -0,06 | -3,79 | -10,97 | -11,21 | 10,98 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,90 | PLN | 0,41 | -0,30 | 1,12 | 10,24 | 3,45 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,65 | USD | -0,38 | -0,38 | -0,38 | -0,38 | -0,38 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 16,48 | PLN | -0,72 | 0,43 | -2,20 | -17,56 | -20,69 | -6,73 | 2018-10-18 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,83 | PLN | -0,34 | 0,25 | -1,42 | -2,71 | -1,91 | 4,69 | 2018-10-18 |
|
| Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,52 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,64 | 1,95 | 9,06 | 2018-10-18 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 8,92 | PLN | -0,78 | 0,68 | -1,55 | -15,13 | -19,06 | -7,56 | 2018-10-18 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,34 | PLN | 0,08 | 0,33 | 0,24 | 0,33 | 2,66 | 16,86 | 2018-10-18 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 142,96 | PLN | 0,01 | 0,25 | 0,25 | 0,48 | 2,67 | 14,87 | 2018-10-18 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 73,21 | PLN | 0,33 | -0,30 | 0,90 | 8,03 | 0,62 | 23,54 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,63 | USD | -0,15 | 0,00 | -0,41 | -2,34 | -2,87 | 1,03 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,09 | EUR | -0,10 | 0,00 | -0,49 | -2,98 | -4,09 | -1,66 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,37 | PLN | -0,02 | -0,46 | -0,57 | 0,07 | -2,54 | 1,21 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,31 | PLN | -0,18 | 0,09 | 0,00 | -3,00 | -3,33 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 58,93 | PLN | 0,00 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 2,54 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,86 | PLN | -0,11 | 0,06 | 0,11 | -2,62 | -4,03 | 9,50 | 2018-10-18 |
|
| Pekao Pieniężny (Pekao FIO) | 195,21 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,12 | 0,62 | 1,93 | 8,97 | 2018-10-18 |
|
| Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) | 11,20 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,18 | 0,90 | 2,47 | 11,22 | 2018-10-18 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,51 | PLN | -0,35 | 0,44 | 0,09 | -5,11 | -5,58 | -4,08 | 2018-10-18 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 192,27 | PLN | -0,21 | 0,42 | -0,51 | -4,15 | -5,67 | -2,65 | 2018-10-18 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 19,49 | PLN | -0,36 | 0,46 | -2,16 | -0,36 | 0,93 | 20,98 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,43 | PLN | -0,48 | 0,68 | -3,25 | -2,98 | -1,14 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,20 | PLN | -0,27 | 0,36 | -1,50 | -0,71 | 0,99 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,71 | PLN | -0,52 | 0,18 | 3,44 | -3,55 | -2,06 | -24,47 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,23 | PLN | -0,62 | 0,45 | -2,01 | -1,14 | -1,40 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,41 | PLN | -0,26 | 0,09 | -2,48 | -4,12 | -5,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,80 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | -0,08 | 1,03 | 2,56 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,13 | PLN | -0,08 | 0,08 | -0,30 | -0,08 | 0,92 | 13,48 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 115,48 | PLN | -0,39 | 0,59 | -0,93 | -5,93 | -9,34 | -8,86 | 2018-10-18 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 54,29 | PLN | -0,33 | -0,09 | -2,13 | 8,02 | 2,94 | 39,92 | 2018-10-18 | - |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,55 | USD | -0,82 | 0,14 | -3,45 | -2,35 | -0,68 | 14,39 | 2018-10-18 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,14 | -2,20 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 112,13 | PLN | -0,68 | 0,35 | -3,53 | -3,64 | -6,17 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 114,72 | PLN | -0,68 | 0,36 | -3,47 | -3,27 | -5,46 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 243,07 | PLN | -0,86 | 0,81 | -2,69 | -6,23 | -10,51 | 21,93 | 2018-10-18 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 255,48 | PLN | -0,86 | 0,83 | -2,61 | -5,75 | -9,61 | 28,11 | 2018-10-18 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 101,42 | PLN | -1,30 | 1,06 | -1,67 | -9,15 | -15,15 | 0,82 | 2018-10-18 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 113,68 | PLN | -1,30 | 1,08 | -1,58 | -8,70 | -14,29 | 5,99 | 2018-10-18 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 88,67 | PLN | -0,25 | 1,23 | -1,71 | -5,92 | -10,18 | 15,58 | 2018-10-18 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 93,46 | PLN | -0,25 | 1,25 | -1,63 | -5,45 | -9,28 | 21,50 | 2018-10-18 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 85,77 | PLN | -1,89 | 0,37 | -5,28 | -17,18 | -16,80 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 85,77 | PLN | -1,89 | -2,46 | -7,92 | -19,24 | -18,57 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 113,34 | PLN | -0,78 | 0,73 | -3,59 | 2,08 | 5,32 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 113,34 | PLN | -0,78 | 0,73 | -3,61 | -0,47 | 3,07 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 92,98 | PLN | -1,37 | 0,43 | -5,08 | -14,42 | -12,63 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 92,98 | PLN | -1,37 | 0,43 | -5,08 | -16,55 | -14,49 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 92,68 | PLN | -0,86 | 0,14 | -3,62 | -5,73 | -8,64 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 95,03 | PLN | -0,86 | 0,15 | -3,59 | -5,41 | -7,98 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 93,46 | PLN | -0,86 | 0,01 | -2,93 | -1,78 | -0,83 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 96,16 | PLN | -0,87 | 0,00 | -2,91 | -1,45 | -0,12 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 104,36 | PLN | 0,57 | 0,95 | 10,40 | -6,05 | -5,61 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 106,07 | PLN | 0,57 | 0,96 | 10,44 | -5,81 | -5,13 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 111,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,50 | 1,19 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,92 | PLN | 0,00 | 0,30 | 0,10 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,93 | PLN | -0,10 | 0,20 | 0,00 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,20 | PLN | -0,65 | 0,66 | -2,54 | -5,45 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,21 | PLN | -0,65 | 0,66 | -2,64 | -5,34 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 187,11 | PLN | -1,43 | 0,16 | -10,14 | -9,86 | -3,38 | 39,96 | 2018-10-18 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 196,49 | PLN | -1,43 | 0,17 | -10,06 | -9,40 | -2,40 | 46,97 | 2018-10-18 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 106,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 1,02 | -0,02 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 96,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,53 | -3,52 | -4,98 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 87,17 | PLN | -1,27 | -0,38 | -7,70 | -10,22 | -14,22 | 4,12 | 2018-10-18 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 91,91 | PLN | -1,26 | -0,36 | -7,62 | -9,76 | -13,36 | 9,44 | 2018-10-18 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 119,40 | PLN | -1,15 | 3,24 | -2,36 | 3,74 | 5,86 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 121,76 | PLN | -1,14 | 3,27 | -2,27 | 4,26 | 6,93 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 212,55 | PLN | 0,01 | 0,18 | 0,25 | 0,15 | 2,58 | 15,25 | 2018-10-18 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 218,35 | PLN | 0,01 | 0,19 | 0,26 | 0,25 | 2,79 | 17,10 | 2018-10-18 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 171,13 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,19 | 0,20 | 2,04 | 11,48 | 2018-10-18 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 175,20 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,21 | 0,30 | 2,24 | 13,27 | 2018-10-18 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 104,47 | PLN | 0,44 | -0,23 | 0,77 | 8,59 | -0,23 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 104,89 | PLN | 0,44 | -0,24 | 0,77 | 8,63 | -0,13 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,83 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,51 | 1,81 | 12,56 | 2018-10-18 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,96 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,67 | 1,96 | 13,69 | 2018-10-18 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,52 | PLN | -0,31 | 0,32 | -1,14 | -2,66 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,53 | PLN | -0,31 | 0,32 | -1,14 | -2,56 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 186,90 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,39 | 1,63 | 10,72 | 2018-10-18 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 243,29 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,44 | 1,74 | 11,31 | 2018-10-18 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 159,79 | PLN | -0,11 | 0,39 | -0,66 | -2,23 | -2,48 | 12,33 | 2018-10-18 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 172,02 | PLN | -0,12 | 0,40 | -0,62 | -1,99 | -1,99 | 15,19 | 2018-10-18 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 96,33 | PLN | 0,23 | 0,22 | -0,63 | -2,81 | -4,38 | 5,58 | 2018-10-18 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 96,78 | PLN | 0,23 | 0,24 | -0,55 | -2,36 | -3,95 | 6,07 | 2018-10-18 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 111,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 1,72 | 3,24 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 120,02 | PLN | -0,70 | 0,12 | 4,12 | -2,45 | -0,82 | 30,75 | 2018-10-18 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 125,70 | PLN | -0,70 | 0,13 | 4,19 | -2,08 | -0,07 | 36,94 | 2018-10-18 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,72 | PLN | -0,10 | 0,31 | -0,51 | -1,52 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,74 | PLN | -0,10 | 0,31 | -0,51 | -1,42 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,40 | PLN | -0,42 | 0,53 | -1,88 | -3,89 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,42 | PLN | -0,42 | 0,53 | -1,88 | -3,78 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 269,67 | PLN | -1,66 | 2,19 | -4,47 | 2,55 | 13,23 | 102,56 | 2018-10-18 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 283,45 | PLN | -1,65 | 2,21 | -4,39 | 3,07 | 14,36 | 112,91 | 2018-10-18 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,83 | PLN | -0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,60 | 2,96 | 13,64 | 2018-10-18 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,95 | PLN | -0,08 | 0,42 | -1,24 | -2,85 | -2,69 | 10,04 | 2018-10-18 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,63 | PLN | -0,43 | 0,43 | -2,35 | -4,67 | -6,06 | 6,70 | 2018-10-18 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,83 | PLN | -0,70 | 0,79 | -2,80 | -5,52 | -7,63 | 15,59 | 2018-10-18 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,85 | PLN | -0,70 | 0,71 | -2,65 | -5,31 | -8,08 | 12,62 | 2018-10-18 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 137,00 | PLN | -0,13 | 0,59 | -1,26 | -4,59 | -6,45 | 9,67 | 2018-10-18 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 159,18 | PLN | -0,13 | 0,61 | -1,17 | -4,06 | -5,41 | 15,87 | 2018-10-18 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 104,68 | PLN | 0,00 | 0,11 | 0,14 | 0,69 | 2,47 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 112,34 | PLN | 0,00 | 0,24 | 0,38 | 0,54 | 2,61 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 103,82 | PLN | -0,19 | 0,49 | -0,24 | -0,53 | 0,66 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 84,88 | PLN | -0,20 | 1,48 | -1,05 | -13,91 | -21,22 | -28,01 | 2018-10-18 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 40,84 | PLN | -0,39 | 0,64 | -2,34 | -18,66 | -24,69 | -26,03 | 2018-10-18 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) | 46,49 | EUR | -0,28 | 1,51 | -2,50 | -1,57 | -2,35 | 25,04 | 2018-10-18 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) | 199,76 | PLN | -0,20 | 1,01 | -2,64 | 1,48 | -0,79 | 28,63 | 2018-10-18 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 25,96 | EUR | -1,48 | 1,49 | -0,54 | -4,52 | -2,92 | -11,94 | 2018-10-18 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 111,56 | PLN | -1,39 | 0,99 | -0,66 | -1,57 | -1,37 | -9,41 | 2018-10-18 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) | 23,88 | EUR | -0,42 | 2,01 | -1,12 | -14,84 | -21,60 | 7,57 | 2018-10-18 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) | 102,61 | PLN | -0,32 | 1,49 | -1,24 | -12,21 | -20,35 | 10,64 | 2018-10-18 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,45 | PLN | -0,29 | -0,66 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 52,30 | PLN | 0,00 | 0,40 | 0,42 | -0,02 | 2,73 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 29,17 | EUR | -0,48 | 0,97 | 0,90 | -6,27 | -4,86 | 6,89 | 2018-10-18 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 125,33 | PLN | -0,40 | 0,48 | 0,73 | -3,37 | -3,34 | 9,94 | 2018-10-18 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,42 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,16 | 0,52 | 4,67 | 2018-10-18 |
|
| PZU FIZ Akord | 113,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -0,44 | -0,77 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,40 | PLN | 0,04 | 0,10 | -0,32 | -0,38 | -1,39 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 78,21 | PLN | 0,00 | 0,15 | 0,12 | 0,32 | 1,58 | 10,47 | 2018-10-18 |
|
| PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) | 36,00 | PLN | -1,26 | 0,70 | -4,89 | -4,28 | -10,96 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 69,81 | PLN | -0,80 | 1,48 | -2,25 | -4,51 | -17,74 | -15,79 | 2018-10-18 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 164,26 | PLN | -0,09 | 0,42 | 0,50 | 0,02 | 1,94 | 15,30 | 2018-10-18 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 64,68 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 232,24 | PLN | 0,00 | -0,58 | -1,03 | -7,21 | -12,10 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 122,03 | PLN | 0,04 | 0,69 | 0,92 | -4,67 | -7,76 | -8,74 | 2018-10-18 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 69,47 | PLN | -0,03 | 1,08 | -0,77 | -9,64 | -14,34 | -8,30 | 2018-10-18 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 142,48 | PLN | 0,00 | 1,31 | 0,36 | -21,50 | -27,13 | -19,59 | 2018-10-18 |
|
| QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) | 84,96 | PLN | -0,47 | 0,93 | -8,37 | -16,86 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 95,45 | PLN | -0,74 | 1,72 | -6,06 | -4,19 | -11,56 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 47,40 | PLN | 0,27 | 0,02 | 2,20 | -11,53 | -9,06 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 67,94 | PLN | -0,69 | 3,10 | -5,19 | -11,14 | -27,20 | -34,10 | 2018-10-18 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 964,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,41 | -15,19 | -14,61 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 148,96 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,21 | 1,07 | 2,30 | 13,67 | 2018-10-18 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 80,91 | PLN | -2,16 | 0,83 | 0,31 | -2,61 | -6,16 | -16,67 | 2018-10-18 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 133,74 | PLN | 0,22 | 0,57 | -0,93 | -12,71 | -15,66 | -5,26 | 2018-10-18 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 69,19 | PLN | 0,28 | -1,45 | 2,13 | 1,87 | 9,03 | -15,20 | 2018-10-18 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 105,82 | PLN | 0,22 | -0,55 | -1,87 | -9,47 | -8,69 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 86,41 | PLN | -0,13 | 0,55 | -6,67 | -27,02 | -27,26 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,86 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,07 | -0,17 | -0,09 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 112,12 | PLN | 0,01 | 0,14 | 0,10 | -0,32 | 0,46 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 94,84 | PLN | -0,08 | 0,03 | -1,00 | -13,61 | -13,64 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Real2B Retail Parks FIZ AN | 99,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-05-30 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 270,23 | PLN | -0,53 | 1,67 | -2,08 | -7,65 | -14,31 | -11,70 | 2018-10-18 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 194,00 | PLN | -0,40 | 0,91 | -5,77 | -5,06 | -1,74 | 33,42 | 2018-10-18 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 48,62 | PLN | -0,51 | 1,33 | -1,66 | -10,05 | -14,60 | -5,76 | 2018-10-18 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,03 | USD | -0,99 | 1,56 | -2,98 | -18,71 | -17,58 | -22,95 | 2018-10-18 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,86 | EUR | 0,36 | 2,36 | 0,36 | -5,84 | -5,39 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 59,55 | PLN | 0,44 | 1,85 | 0,22 | -2,95 | -3,87 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 99,02 | PLN | -0,68 | 0,04 | -5,42 | -22,50 | -20,59 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej | 1 109,57 | PLN | 0,07 | 0,89 | -0,46 | -7,70 | -8,39 | 6,85 | 2018-10-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 (w likwidacji) | 174,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,24 | -1,56 | -1,50 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -0,59 | 0,13 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 (w likwidacji) | 130,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,04 | -0,77 | -0,31 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 120,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,17 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 120,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,37 | 0,06 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 | 112,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -0,12 | -0,28 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 97,90 | PLN | 0,00 | 0,45 | 0,41 | -3,95 | -6,03 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -0,43 | -0,80 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 108,82 | PLN | 0,01 | 0,17 | 0,17 | -0,11 | 1,68 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 287,16 | PLN | -0,02 | 0,17 | 0,21 | -1,95 | 0,38 | 8,77 | 2018-10-18 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 436,17 | PLN | -0,01 | 0,16 | 0,25 | -1,90 | 0,51 | 12,14 | 2018-10-18 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,50 | PLN | 0,07 | 0,21 | 0,21 | -0,28 | 1,12 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,89 | USD | -0,26 | 0,52 | -1,02 | -9,74 | -2,26 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 95,60 | PLN | -0,75 | 0,60 | 2,72 | -9,09 | -5,26 | -31,42 | 2018-10-18 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 147,12 | PLN | 0,21 | 0,99 | -2,31 | -7,85 | -7,34 | 4,51 | 2018-10-18 | - |
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,63 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,08 | -0,78 | 0,51 | 6,58 | 2018-10-18 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,13 | PLN | -0,19 | 0,69 | -0,80 | -5,62 | -8,35 | -3,93 | 2018-10-18 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 98,20 | PLN | 0,10 | 0,12 | -1,43 | -9,20 | -17,91 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,79 | PLN | 0,01 | 0,12 | 0,07 | -0,45 | 2,76 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) | 106,96 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,07 | -0,03 | 1,78 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 95,31 | PLN | -0,78 | -0,39 | -1,73 | -13,61 | -10,71 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 101,43 | PLN | -0,31 | -0,93 | -4,03 | -13,93 | -14,04 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,98 | PLN | 0,00 | 1,02 | -1,00 | -6,16 | -10,81 | -10,41 | 2018-10-18 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 48,26 | PLN | -0,45 | 1,07 | -0,19 | -12,37 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 33,47 | PLN | -0,48 | 1,27 | -1,01 | -8,45 | -13,47 | -3,54 | 2018-10-18 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 38,14 | PLN | -0,65 | 1,73 | -0,47 | -13,51 | -15,69 | -12,12 | 2018-10-18 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 26,87 | PLN | 0,52 | 6,97 | 10,35 | -25,46 | -35,59 | -36,18 | 2018-10-18 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,50 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 1,80 | 9,24 | 2018-10-18 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 79,76 | PLN | -0,03 | 0,05 | -0,55 | -0,26 | -0,14 | 5,95 | 2018-10-18 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 63,08 | PLN | 0,00 | 0,08 | -0,05 | -0,41 | 0,69 | 13,82 | 2018-10-18 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 21,82 | PLN | -0,05 | 0,28 | -0,05 | -0,55 | 2,06 | 11,90 | 2018-10-18 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 42,14 | PLN | -0,17 | 0,26 | -2,23 | 2,16 | 2,03 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 64,12 | PLN | -0,05 | 0,20 | -0,59 | -0,28 | 1,14 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 63,33 | PLN | -0,13 | 0,24 | -1,29 | 0,56 | 1,43 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 965,00 | PLN | -0,89 | 0,71 | -4,30 | -1,46 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 197,91 | PLN | -0,30 | -0,31 | -3,11 | -4,89 | -7,59 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 349,24 | PLN | -0,44 | 1,36 | -1,25 | -9,61 | -9,39 | 14,80 | 2018-10-18 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 843,01 | PLN | -1,02 | 0,42 | -5,55 | -12,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 076,54 | PLN | -0,10 | 3,69 | 3,27 | -12,00 | -16,45 | 4,99 | 2018-10-18 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 976,68 | PLN | -0,22 | -0,13 | 0,18 | -4,25 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 087,20 | PLN | -0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,22 | 1,72 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 984,88 | PLN | -0,34 | -1,54 | -2,85 | -3,36 | -6,09 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 344,40 | PLN | 0,00 | 0,09 | -0,05 | -0,39 | 0,77 | 14,98 | 2018-10-18 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 962,67 | PLN | -0,09 | -0,01 | -0,69 | -2,25 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 386,30 | PLN | -0,03 | 0,28 | -0,00 | -0,46 | 2,22 | 14,03 | 2018-10-18 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 983,01 | PLN | -2,09 | 1,11 | -4,81 | -1,09 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 31,40 | PLN | -0,25 | 0,61 | -0,60 | -4,06 | -3,15 | 5,83 | 2018-10-18 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 881,89 | PLN | -0,40 | 1,01 | -0,65 | -9,58 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 925,35 | PLN | -0,24 | 0,67 | -0,39 | -6,43 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 989,11 | PLN | -0,04 | 0,19 | -0,02 | -1,26 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 949,47 | PLN | -0,15 | 0,44 | -0,20 | -4,10 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 29,97 | PLN | -0,30 | 0,88 | -0,53 | -5,16 | -7,30 | 4,10 | 2018-10-18 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 241 380,45 | PLN | 0,00 | -0,01 | 1,64 | 2,60 | 9,51 | 8,91 | 2018-10-18 | - |
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 079,80 | PLN | -0,00 | 0,23 | 0,17 | 0,13 | 2,58 | 0,00 | 2018-10-19 | - |
| SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) | 1 137,70 | PLN | 0,02 | 0,14 | 0,15 | 0,62 | 2,46 | 13,39 | 2018-10-19 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 023,91 | PLN | 0,29 | -0,35 | -1,47 | -1,51 | -2,54 | 0,00 | 2018-10-19 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,50 | PLN | 0,02 | 0,12 | 0,35 | 0,57 | 2,06 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 159,22 | PLN | -0,33 | 1,48 | -2,49 | -5,29 | -7,75 | 5,59 | 2018-10-18 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 182,97 | PLN | -0,11 | 0,59 | -0,95 | -2,27 | -2,45 | 10,76 | 2018-10-18 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 306,66 | PLN | -1,17 | 2,16 | -4,91 | -8,11 | -12,22 | -1,33 | 2018-10-18 |
|
| Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) | 35,71 | PLN | 0,03 | 0,25 | 0,28 | 0,20 | 0,96 | 13,29 | 2018-10-18 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 126,64 | PLN | -0,46 | 1,69 | -0,33 | -3,79 | -7,32 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 107,59 | PLN | -0,12 | 0,17 | -0,51 | -1,74 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 119,87 | PLN | -0,05 | 0,39 | -0,70 | 0,54 | 0,44 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 112,08 | PLN | -0,01 | 0,18 | -1,50 | -1,57 | -2,05 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 123,61 | PLN | -0,35 | -0,28 | -3,69 | -2,83 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 199,14 | PLN | -2,13 | 2,43 | -9,77 | -3,53 | 2,23 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 169,14 | PLN | -0,62 | 1,49 | -3,53 | -2,65 | -1,82 | 14,10 | 2018-10-18 |
|
| Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) | 350,69 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,36 | 2,02 | 9,94 | 2018-10-18 |
|
| Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) | 136,68 | PLN | -0,15 | 0,07 | -0,63 | -1,65 | -1,16 | 13,38 | 2018-10-18 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 138,01 | PLN | -0,63 | 0,58 | -3,50 | 0,30 | 4,44 | 16,32 | 2018-10-18 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 175,45 | PLN | 0,07 | 2,47 | 2,57 | -6,27 | -7,81 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 90,11 | PLN | -0,55 | 1,88 | -5,52 | -7,28 | -5,94 | 19,73 | 2018-10-18 |
|
| Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) | 317,87 | PLN | -0,02 | 0,19 | 0,32 | -0,09 | 2,48 | 16,93 | 2018-10-18 |
|
| Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) | 107,42 | PLN | 0,00 | 0,21 | 0,27 | 0,27 | 1,54 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 118,61 | PLN | -0,55 | 0,76 | -4,53 | -0,34 | 2,83 | 33,46 | 2018-10-18 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 31,80 | USD | -1,03 | 1,02 | -5,78 | -9,89 | -0,75 | 9,17 | 2018-10-18 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 52,71 | PLN | -0,66 | 0,25 | 3,54 | -5,50 | -0,17 | -42,42 | 2018-10-18 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,76 | EUR | -1,12 | 1,15 | -3,83 | -11,11 | -12,44 | -15,38 | 2018-10-18 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 7,56 | PLN | -1,05 | 0,40 | -3,82 | -8,59 | -10,95 | -13,10 | 2018-10-18 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 112,15 | PLN | -2,88 | 2,77 | -8,97 | -1,48 | 10,17 | 71,85 | 2018-10-18 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 179,99 | PLN | -2,44 | 1,55 | -7,81 | -3,93 | 4,88 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) | 302,37 | PLN | -0,94 | 0,85 | -3,27 | -5,11 | -6,58 | 2,72 | 2018-10-18 |
|
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 101,06 | PLN | -0,45 | 1,65 | -0,93 | -11,69 | -16,29 | -1,46 | 2018-10-18 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 154,55 | PLN | -0,01 | -0,04 | 0,10 | 0,44 | 0,87 | 7,57 | 2018-10-18 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 120,63 | PLN | -0,02 | -1,55 | -1,46 | -2,30 | -2,51 | 4,73 | 2018-10-18 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 173,39 | PLN | -0,05 | -0,05 | 0,06 | -0,94 | -1,15 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 134,49 | PLN | -0,12 | -0,14 | -0,43 | -4,78 | -6,61 | -1,39 | 2018-10-18 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 162,18 | EUR | -0,58 | 1,83 | -2,58 | -13,09 | -18,95 | -17,55 | 2018-10-18 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 696,83 | PLN | -0,51 | 1,33 | -2,73 | -10,40 | -17,65 | -15,19 | 2018-10-18 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 186,81 | USD | -0,99 | 1,60 | -3,99 | -19,00 | -20,51 | -30,64 | 2018-10-18 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 85,44 | PLN | -0,34 | 1,14 | -1,40 | -8,83 | -15,31 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 82,23 | PLN | 0,98 | -4,09 | -9,24 | -18,63 | -17,75 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 132,16 | EUR | 0,17 | 5,38 | -0,47 | -12,06 | -15,80 | -18,25 | 2018-10-18 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 567,84 | PLN | 0,25 | 4,87 | -0,62 | -9,34 | -14,46 | -15,91 | 2018-10-18 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 152,23 | USD | -0,24 | 5,14 | -1,91 | -18,05 | -17,43 | -31,23 | 2018-10-18 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 101,93 | EUR | 0,05 | 1,57 | -6,93 | -28,61 | -21,87 | -32,18 | 2018-10-18 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 437,95 | PLN | 0,12 | 1,07 | -7,07 | -26,40 | -20,63 | -30,24 | 2018-10-18 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 117,41 | USD | -0,36 | 1,34 | -8,28 | -33,46 | -23,39 | -42,95 | 2018-10-18 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 170,48 | EUR | 0,16 | -1,34 | -8,85 | -21,57 | -16,81 | -8,78 | 2018-10-18 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 732,48 | PLN | 0,23 | -1,82 | -8,99 | -19,14 | -15,48 | -6,16 | 2018-10-18 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 196,36 | USD | -0,25 | -1,57 | -10,17 | -26,91 | -18,42 | -23,26 | 2018-10-18 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 109,26 | PLN | -0,05 | 0,18 | 0,29 | 0,41 | 2,21 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 115,31 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,23 | 0,57 | 3,06 | 0,00 | 2018-10-18 |
|
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 383,07 | EUR | -0,06 | 0,56 | 0,39 | -2,18 | 1,66 | 14,40 | 2018-10-18 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 645,90 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,24 | 0,85 | 3,28 | 17,68 | 2018-10-18 |
|
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 441,24 | USD | -0,47 | 0,33 | -1,06 | -8,83 | -0,30 | -3,76 | 2018-10-18 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 116,81 | EUR | -0,15 | -0,82 | -2,52 | -10,57 | -13,88 | -36,96 | 2018-10-18 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 501,87 | PLN | -0,09 | -1,31 | -2,66 | -7,81 | -12,51 | -35,15 | 2018-10-18 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 134,54 | USD | -0,57 | -1,06 | -3,93 | -16,66 | -15,55 | -46,97 | 2018-10-18 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 62,46 | PLN | 0,22 | -2,38 | -11,19 | -21,30 | -18,07 | -11,85 | 2018-10-18 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 14,54 | EUR | 0,21 | -1,89 | -11,02 | -23,63 | -19,36 | -14,27 | 2018-10-18 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 16,74 | USD | -0,30 | -2,16 | -12,36 | -28,86 | -20,93 | -27,94 | 2018-10-18 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 61,86 | PLN | 0,23 | -1,79 | -8,91 | -19,29 | -16,07 | -9,89 | 2018-10-18 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 14,40 | EUR | 0,21 | -1,30 | -8,75 | -21,70 | -17,38 | -12,41 | 2018-10-18 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 16,58 | USD | -0,30 | -1,54 | -10,14 | -27,06 | -19,00 | -26,31 | 2018-10-18 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 81,02 | PLN | 0,24 | -1,81 | -8,94 | -18,65 | -14,30 | 2,05 | 2018-10-18 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 18,86 | EUR | 0,16 | -1,31 | -8,80 | -21,09 | -15,62 | -0,79 | 2018-10-18 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 21,72 | USD | -0,23 | -1,54 | -10,14 | -26,47 | -17,29 | -16,53 | 2018-10-18 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 125,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 21,12 | 24,40 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 92,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,51 | -32,33 | -34,48 | 0,00 | 2018-10-18 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 116,20 | PLN | -0,02 | 0,23 | 0,45 | 14,66 | 3,65 | 0,00 | 2018-10-19 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 123,14 | PLN | -1,63 | -0,65 | -5,39 | -6,75 | -9,27 | 13,01 | 2018-10-19 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 92,43 | PLN | -0,88 | -0,56 | -5,20 | -14,09 | -14,97 | -2,79 | 2018-10-19 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 113,69 | PLN | 0,23 | -0,31 | -1,72 | 4,04 | 3,24 | 0,00 | 2018-10-19 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 102,00 | PLN | -1,22 | -0,44 | -5,30 | -10,12 | -13,12 | 9,49 | 2018-10-19 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 103,41 | PLN | 0,98 | -0,15 | -3,14 | -8,43 | -10,16 | 0,00 | 2018-10-19 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 119,12 | PLN | -1,50 | 0,12 | -1,85 | -8,57 | -11,40 | 20,19 | 2018-10-19 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 45,00 | PLN | -2,43 | 6,48 | 11,41 | -28,82 | -34,75 | -43,94 | 2018-10-19 | - |
| UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) | 109,02 | PLN | 0,02 | 0,26 | 0,29 | 0,38 | 2,50 | 0,00 | 2018-10-19 | - |
| UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) | 41,50 | USD | 0,00 | 0,12 | 0,29 | 0,51 | 0,73 | 5,38 | 2018-10-19 | - |
| UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 196,03 | EUR | 0,01 | 0,03 | 0,04 | -0,47 | -0,22 | 2,75 | 2018-10-19 | - |
| UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 031,94 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,17 | 0,91 | 2,16 | 0,00 | 2018-10-19 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 206,54 | PLN | -1,42 | -0,90 | -4,29 | -9,09 | -13,91 | 0,63 | 2018-10-19 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 347,91 | PLN | -0,03 | 0,46 | 0,44 | -0,98 | 1,30 | 11,73 | 2018-10-19 |
|
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 219,32 | PLN | 0,03 | 0,29 | 0,34 | 0,18 | 1,94 | 15,00 | 2018-10-19 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 315,51 | PLN | -0,70 | -0,36 | -2,70 | -6,00 | -7,55 | 2,96 | 2018-10-19 |
|
| UniLokata (UniFundusze FIO) | 122,52 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,18 | 1,09 | 2,38 | 12,53 | 2018-10-19 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 153,09 | PLN | -0,23 | 0,72 | 1,02 | -2,94 | -1,24 | 16,42 | 2018-10-19 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 175,37 | PLN | -0,46 | 2,41 | 3,10 | -8,71 | -12,10 | -2,29 | 2018-10-19 | - |
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 175,41 | PLN | -0,48 | 0,07 | -1,13 | -3,69 | -3,24 | 7,07 | 2018-10-19 |
|
| UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) | 1 775,47 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,17 | 1,19 | 2,48 | 13,76 | 2018-10-19 |
|
