pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 225,57 PLN 0,00 0,68 -1,55 -7,70 -15,22 -1,09 2018-10-18
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 285,44 EUR 0,00 1,02 -1,17 -10,41 -16,49 -3,71 2018-10-18 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 330,14 USD 0,00 1,72 -1,35 -16,15 -17,77 -17,67 2018-10-18 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 862,04 PLN 0,00 0,09 -1,57 0,00 0,00 0,00 2018-10-18 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 200,77 EUR 0,00 0,43 -1,19 0,00 0,00 0,00 2018-10-18 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 232,21 USD 0,00 1,13 -1,37 0,00 0,00 0,00 2018-10-18 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 126,75 PLN -0,49 1,26 -2,60 -9,53 -17,93 0,00 2018-10-18 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 467,44 PLN 0,00 -0,05 0,03 0,70 2,49 18,69 2018-10-18
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 341,77 EUR 0,00 0,29 0,42 -2,26 0,95 15,42 2018-10-18 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 395,29 USD 0,00 0,98 0,23 -8,53 -0,60 -1,36 2018-10-18 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 125,23 PLN 0,02 -0,04 -0,09 0,63 2,05 15,02 2018-10-18
AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,81 PLN 0,02 0,06 0,09 0,00 0,00 0,00 2018-10-18 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 100,16 PLN -0,12 0,21 -1,04 -3,13 -5,17 0,00 2018-10-18 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 104,37 PLN -0,10 0,07 0,00 1,69 3,80 0,00 2018-10-18 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 102,95 PLN -0,02 0,02 0,00 0,29 2,33 0,00 2018-10-18 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 92,08 PLN 0,33 0,94 0,41 -5,12 -8,55 0,00 2018-10-18 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 94,39 PLN 0,06 0,56 0,00 -2,66 -5,70 0,00 2018-10-18 -
ALFA SFIO 3,01 PLN 0,00 0,33 0,33 1,35 3,79 20,40 2018-10-18
Alior Agresywny (Alior SFIO) 63,57 PLN -0,36 0,73 -2,99 -20,27 -27,22 -32,97 2018-10-18
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 93,06 PLN -0,23 0,56 -1,61 -6,27 -7,98 0,00 2018-10-18 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 90,63 PLN -0,28 0,73 -1,83 -8,89 -10,47 0,00 2018-10-18 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 99,07 PLN -0,04 0,41 -0,06 -1,69 -1,88 0,00 2018-10-18 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 96,66 PLN -0,09 0,64 -0,75 -3,78 -4,45 0,00 2018-10-18 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 65,15 PLN -1,14 0,63 -2,06 -9,01 -11,47 -29,41 2018-10-18
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 100,96 PLN -0,60 0,53 0,31 -4,28 -3,89 0,00 2018-10-18 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 106,77 PLN -0,30 0,22 0,07 -2,18 -3,31 1,33 2018-10-18
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 106,94 PLN -0,13 0,04 0,11 0,10 1,29 0,00 2018-10-18 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 93,35 PLN -0,25 1,04 -0,30 -9,78 -16,64 -30,08 2018-10-18
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 122,45 PLN -0,24 2,25 -4,30 -4,44 -2,66 0,00 2018-10-18
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 127,55 PLN -0,18 1,54 -1,15 -7,91 -8,03 -5,98 2018-10-18
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 91,93 PLN -0,55 1,99 -4,42 -20,28 -19,81 0,00 2018-10-18 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 97,64 PLN -0,61 1,09 -2,58 -5,61 -7,75 -13,21 2018-10-18
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 108,60 PLN -0,50 6,12 -6,06 -5,50 1,53 0,00 2018-10-18 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 105,15 PLN -0,03 0,32 -1,43 -0,82 -0,43 0,00 2018-10-18 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 118,66 PLN 0,19 0,86 -3,33 1,36 1,67 0,00 2018-10-18 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 104,39 PLN -0,55 1,49 -6,08 -3,31 -5,91 0,00 2018-10-18 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 107,70 PLN -0,95 3,42 3,34 -5,65 -4,22 0,00 2018-10-18 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 110,56 PLN -0,15 0,67 -1,10 -1,92 -2,39 0,00 2018-10-18 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 99,91 PLN 0,01 3,17 -9,68 -14,93 -11,65 0,00 2018-10-18 -
Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) 154,61 PLN -0,01 0,09 0,08 -0,41 0,32 8,98 2018-10-18
Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) 155,55 PLN -0,01 0,10 0,08 -0,38 2,41 0,00 2018-10-18 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 120,48 PLN -0,53 2,73 -7,53 -3,69 0,62 0,00 2018-10-18 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 106,00 PLN -0,06 0,05 -0,20 -2,10 -3,03 0,00 2018-10-18 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 101,21 PLN -0,05 0,06 -0,17 -1,95 -3,99 0,00 2018-10-18 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 169,00 PLN -0,01 0,03 0,07 -0,05 0,12 0,00 2018-10-18
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 168,95 PLN -0,01 0,04 0,11 0,09 0,28 0,00 2018-10-18 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 171,17 PLN -0,01 0,04 0,11 0,09 0,29 0,00 2018-10-18 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 114,72 PLN -0,02 -0,02 -0,07 0,00 0,00 0,00 2018-10-18 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 92,21 PLN -0,49 1,36 2,05 -14,49 -10,24 0,00 2018-10-18 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 99,86 PLN -0,32 0,15 -0,06 -4,74 -6,52 0,00 2018-10-18 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 99,24 PLN -0,06 0,01 -0,32 -0,91 -1,37 0,00 2018-10-18 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 108,69 PLN -0,23 0,08 -1,13 -0,68 -1,64 0,00 2018-10-18 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 109,61 PLN -0,24 0,10 -1,06 -0,35 -1,11 0,00 2018-10-18 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 107,08 PLN -0,23 0,10 -3,34 -2,65 -3,39 0,00 2018-10-18 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 99,66 PLN -0,01 -0,02 -0,28 -1,55 -3,10 0,00 2018-10-18 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 99,60 PLN -0,19 -0,21 -0,53 -0,85 -1,31 0,00 2018-10-18 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 104,75 PLN -0,14 0,15 0,25 -1,27 -2,19 0,00 2018-10-18 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 141,82 PLN -0,02 0,35 0,38 -1,05 0,17 11,15 2018-10-18
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 91,26 PLN -0,79 1,03 -2,24 -6,39 -11,32 -2,89 2018-10-18
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 123,10 PLN -0,22 0,65 -1,21 -5,67 -6,00 -5,22 2018-10-18
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 102,90 PLN 0,06 1,56 -0,36 2,93 0,00 0,00 2018-10-18 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 97,32 PLN -0,62 1,16 1,94 -2,16 -1,69 0,00 2018-10-18 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 103,83 PLN -0,07 0,14 -0,35 0,57 0,03 0,00 2018-10-18 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 104,58 PLN -0,07 0,14 -0,30 0,86 0,50 0,00 2018-10-18 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 100,89 PLN -0,06 0,16 -3,81 -2,70 -3,05 0,00 2018-10-18 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 111,99 PLN 0,13 0,68 -2,56 0,49 0,62 0,00 2018-10-18 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,21 PLN 0,02 0,13 0,02 -0,69 -0,14 19,65 2018-10-18 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,84 PLN 0,03 0,14 0,13 0,02 0,71 0,00 2018-10-18
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 92,12 PLN 0,26 -1,11 1,45 3,33 8,11 0,22 2018-10-18 -
ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) 100,25 PLN 0,01 0,03 0,09 0,00 0,00 0,00 2018-10-18 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 112,29 PLN -0,88 0,73 -4,21 -7,97 0,00 0,00 2018-10-18 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 105,53 PLN -0,05 0,18 -0,02 -1,22 0,00 0,00 2018-10-18 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 100,60 PLN -0,39 0,40 -2,76 -4,92 -5,54 0,00 2018-10-18 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) 102,06 PLN -0,39 0,40 -2,81 -5,05 0,00 0,00 2018-10-18 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 108,60 PLN 0,00 0,04 0,09 0,55 1,79 0,00 2018-10-18
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 120,02 PLN -0,71 -0,12 -2,39 -4,16 -5,35 18,33 2018-10-18
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 180,37 PLN -0,07 0,01 -0,02 0,17 0,96 6,29 2018-10-18
Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) 105,38 PLN 0,04 0,12 0,20 0,62 0,00 0,00 2018-10-18 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 132,36 PLN 0,03 0,09 -0,02 0,34 1,30 15,60 2018-10-18
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 79,00 PLN -0,47 0,39 -5,55 -11,91 -12,53 0,00 2018-10-18 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 114,17 PLN -0,07 -0,06 -4,12 -4,25 -4,79 0,00 2018-10-18 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 132,34 PLN -0,49 0,98 -5,23 -15,34 -22,33 -22,31 2018-10-18
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 138,79 PLN -0,19 1,63 -4,45 -9,32 -10,93 0,49 2018-10-18 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 150,46 PLN -0,21 1,04 -4,18 -11,53 -13,81 -9,05 2018-10-18
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 233,98 PLN -0,02 0,23 0,23 -0,27 2,27 10,95 2018-10-18
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 149,97 PLN -0,15 0,18 0,10 -0,09 2,02 24,35 2018-10-18
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 165,09 PLN -0,13 0,26 -0,72 -4,84 -6,97 -1,43 2018-10-18
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 93,71 PLN -0,19 0,69 -2,44 -8,62 -16,42 -24,00 2018-10-18
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 440,32 PLN -0,71 1,08 -3,11 -8,19 -14,53 -2,60 2018-10-18
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 104,67 PLN 0,01 0,05 0,17 0,95 2,11 0,00 2018-10-18 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 128,37 PLN -0,82 0,62 -2,16 -10,33 -16,50 12,66 2018-10-18
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 266,50 PLN -0,24 0,43 -1,16 -3,46 -5,32 0,80 2018-10-18
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 120,33 PLN -0,40 0,66 -1,65 -4,51 -8,01 -1,05 2018-10-18
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 99,16 PLN 0,14 -0,32 0,28 -1,18 -0,03 0,00 2018-10-18 -
AXA Akcji (AXA FIO) 108,55 PLN -0,54 1,00 -2,64 -8,17 -12,85 -8,80 2018-10-18
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 103,69 PLN -0,28 1,97 -2,69 4,70 0,00 0,00 2018-10-18 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 94,44 PLN -0,31 0,35 -5,79 -4,98 0,00 0,00 2018-10-18 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 123,67 PLN -0,69 0,91 -1,32 -8,91 -9,23 0,00 2018-10-18
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 88,95 PLN -1,70 0,96 -4,91 0,00 0,00 0,00 2018-10-18 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 98,41 PLN -0,10 0,01 -0,56 -0,70 0,00 0,00 2018-10-18 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 96,74 PLN -0,03 0,85 -1,08 -4,28 0,00 0,00 2018-10-18 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 94,86 PLN -0,27 0,98 -4,05 -2,76 0,00 0,00 2018-10-18 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 97,61 PLN 0,00 0,08 -0,29 -1,63 0,00 0,00 2018-10-18 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 125,08 PLN 0,01 0,03 0,11 0,42 1,93 10,23 2018-10-18
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 109,24 PLN 0,04 0,61 -4,07 -5,63 -4,54 -7,10 2018-10-18
AXA Obligacji (AXA FIO) 136,33 PLN -0,01 0,29 0,25 -0,10 2,43 12,62 2018-10-18
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 131,71 PLN 0,00 0,02 0,02 0,44 0,93 10,98 2018-10-18
AXA Selective Equity (AXA FIO) 156,33 PLN -0,92 3,02 -7,41 -9,18 -9,24 25,05 2018-10-18
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 117,27 PLN -0,47 1,13 -3,16 -9,46 -11,11 -6,36 2018-10-18
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 116,80 PLN -0,03 0,83 -2,32 -7,70 -5,39 -2,13 2018-10-18
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,65 PLN -0,08 0,25 0,09 -0,87 -0,17 0,00 2018-10-18 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 110,76 PLN -0,62 1,01 -1,36 -8,24 -14,03 0,00 2018-10-18 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 115,75 PLN -1,04 0,53 -4,98 -5,87 -5,25 0,00 2018-10-18 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,05 PLN -0,43 0,06 -2,12 -3,37 -3,93 0,00 2018-10-18 -
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,69 PLN 0,01 0,10 0,10 0,60 2,39 0,00 2018-10-18 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 106,15 PLN -0,04 0,35 0,43 0,64 3,45 0,00 2018-10-18 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,24 PLN -0,34 0,44 -0,47 -2,30 -3,15 0,00 2018-10-18 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,38 PLN 0,00 0,16 0,04 -0,81 0,14 0,00 2018-10-18 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 118,46 PLN 0,01 0,06 0,18 0,96 2,36 0,00 2018-10-18 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 91,83 PLN 0,05 0,82 -0,98 -15,69 -18,69 0,00 2018-10-18 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 107,67 PLN -0,33 -0,03 -0,66 -4,07 -3,90 0,00 2018-10-18 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 139,65 PLN -0,53 1,02 -1,31 -8,08 -13,48 2,71 2018-10-18
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 128,80 PLN -0,01 0,20 0,19 0,09 2,32 14,11 2018-10-18
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 142,52 PLN -0,18 0,44 -0,38 -3,07 -4,30 4,75 2018-10-18
BPS Akcji (BPS FIO) 94,03 PLN -0,42 0,79 -1,35 -6,68 -16,60 -8,13 2018-10-18
BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) 810,51 PLN -0,49 1,04 -1,02 -9,82 -17,72 0,00 2018-10-18 -
BPS Depozytowy (BPS SFIO) 1 027,26 PLN 0,02 0,11 0,16 0,57 2,13 0,00 2018-10-18 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 138,63 PLN -0,01 0,07 -0,14 0,05 2,09 16,21 2018-10-18
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 144,94 PLN 0,04 0,08 0,08 -2,00 -1,73 13,86 2018-10-18
BPS Pieniężny (BPS FIO) 136,43 PLN 0,04 -0,04 -0,18 0,39 1,70 0,00 2018-10-18
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 148,39 PLN 0,07 0,10 0,10 -0,21 0,51 14,16 2018-10-18
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 112,78 PLN -0,18 0,31 -0,84 -3,48 -6,28 -0,32 2018-10-18
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 187,67 PLN -0,77 2,93 -7,20 -2,35 0,87 0,00 2018-10-18 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 111,54 PLN -0,26 1,80 0,62 -11,17 -17,61 -21,96 2018-10-18
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 109,23 PLN -0,98 1,28 -5,48 2,92 -1,46 0,00 2018-10-18 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,28 PLN 0,02 0,14 0,12 -0,01 1,71 0,00 2018-10-18
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 98,94 PLN -1,04 0,30 -3,96 -14,40 -23,03 -15,82 2018-10-18
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 109,42 PLN -0,03 0,24 0,20 0,00 0,00 0,00 2018-10-18 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 129,10 PLN -1,94 1,00 -4,93 -18,34 -26,84 -24,77 2018-10-18
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 84,67 PLN -0,56 1,64 0,06 -14,19 -14,95 -11,39 2018-10-18
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 126,02 PLN -0,64 1,12 -1,00 -9,01 -7,58 24,34 2018-10-18
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 187,15 PLN -0,35 0,76 -0,57 -5,53 -4,04 15,38 2018-10-18
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 131,79 PLN 0,01 0,10 0,05 -0,14 1,07 4,88 2018-10-18
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 248,08 PLN -0,18 0,48 -0,35 -3,19 -1,07 17,04 2018-10-18
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 13,26 PLN -0,60 1,07 -3,56 -8,61 -14,23 3,51 2018-10-18
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,66 PLN 0,00 -0,09 -1,93 0,17 -3,00 13,31 2018-10-18 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,65 PLN 0,09 0,09 0,09 -0,34 0,34 8,17 2018-10-18
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,08 PLN -0,21 0,26 -0,86 1,33 0,00 0,00 2018-10-18 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,97 PLN 0,01 0,05 0,18 1,18 0,00 0,00 2018-10-18 -
Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) 102,10 PLN 0,01 0,06 0,20 1,26 0,00 0,00 2018-10-18 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,43 PLN 0,00 0,08 0,16 0,08 1,22 11,98 2018-10-18
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,99 PLN 0,00 0,59 0,42 -0,17 -0,25 10,00 2018-10-12
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 360,99 PLN -0,52 0,77 -2,83 -5,24 -10,06 -10,88 2018-10-18
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 114,93 PLN -1,27 0,58 -5,96 -10,08 -7,15 0,00 2018-10-18 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 062,12 PLN 0,00 0,00 -4,73 -7,17 -22,61 0,00 2018-10-18
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 113,16 PLN -1,54 2,29 -3,79 -0,17 4,01 0,00 2018-10-18 -
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 105,96 PLN 0,19 3,27 0,90 -6,78 -12,03 0,00 2018-10-18
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 101,70 PLN -0,30 1,27 -2,38 -0,58 -1,81 0,00 2018-10-18 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,76 PLN -0,25 0,30 0,52 -4,93 -6,45 0,00 2018-10-18 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 109,06 PLN -1,59 -1,10 -2,88 -8,21 0,05 0,00 2018-10-18 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 90,74 PLN -0,73 -0,33 -0,18 -8,46 -9,58 0,00 2018-10-18 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 119,82 PLN -2,18 0,29 -8,66 -4,34 -1,73 0,00 2018-10-18 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 286,52 PLN -0,02 0,27 0,16 -0,21 1,80 10,94 2018-10-18
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 121,74 PLN 0,06 1,53 -4,41 26,08 19,11 0,00 2018-10-18 -
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 274,81 PLN 0,01 0,12 0,11 0,43 1,99 9,67 2018-10-18
Esaliens Senior FIO 284,56 PLN -0,04 0,39 -0,53 -1,80 -2,42 -1,49 2018-10-18
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 98,91 PLN -0,09 0,53 -0,50 -2,45 -3,55 0,00 2018-10-18
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 207,48 PLN -0,20 1,42 -0,95 -3,98 -7,83 -20,85 2018-10-18
First Private Equity FIZ AN 1 072,07 PLN 0,00 0,00 -2,17 2,79 -8,53 0,00 2018-10-18 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 107,35 PLN 0,00 0,23 0,14 0,21 3,02 0,00 2018-10-18 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 100,28 PLN -0,41 0,85 -4,09 -13,09 -20,48 0,00 2018-10-18 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 103,29 PLN -0,36 0,58 -2,70 -2,09 -2,28 0,00 2018-10-18 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 391,27 PLN -0,04 0,34 -0,10 -0,08 1,32 368,87 2018-10-18 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 257,63 PLN 0,01 0,08 0,26 0,68 2,91 17,06 2018-10-18
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 83,44 PLN -1,03 0,69 -2,09 -8,25 -11,71 1,56 2018-10-18
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 90,16 PLN -0,57 0,66 -2,27 -5,66 -11,69 0,21 2018-10-18
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 138,55 PLN -0,01 0,01 -0,18 0,95 1,99 0,00 2018-10-18
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 241,86 PLN -0,02 0,17 0,36 0,31 2,60 19,60 2018-10-18
GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) 192,44 PLN 0,00 0,06 0,12 0,41 2,31 14,15 2018-10-18
GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) 90,98 PLN -0,61 0,79 -1,15 -11,71 -14,85 12,54 2018-10-18
GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) 75,77 PLN -0,38 0,65 -3,17 -7,45 -14,30 -11,25 2018-10-18
GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) 178,27 PLN -0,05 0,10 0,31 -0,05 1,34 20,27 2018-10-18
GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) 169,84 PLN 0,01 0,08 0,08 -0,21 1,15 17,62 2018-10-18
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 254,23 PLN -0,20 0,34 -0,61 -1,72 -2,35 10,59 2018-10-18
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 105,29 PLN -0,83 0,42 -5,16 -6,00 -6,72 0,00 2018-10-19 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 128,06 PLN -1,44 1,42 -4,77 1,39 6,30 0,00 2018-10-19 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 108,60 PLN -0,51 1,24 -1,25 -4,90 -13,12 0,00 2018-10-19 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 97,68 PLN -0,38 0,78 -1,73 -4,89 -8,24 0,00 2018-10-18 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 104,73 PLN 0,02 0,10 0,12 0,34 1,12 0,00 2018-10-18 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 98,59 PLN -0,22 0,46 -0,82 -2,71 -4,13 0,00 2018-10-18 -
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 94,80 PLN -0,56 1,11 -1,46 0,00 0,00 0,00 2018-10-18 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 97,41 PLN -1,06 0,90 -4,19 0,00 0,00 0,00 2018-10-18 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) 100,65 PLN 0,01 0,06 0,12 0,70 0,00 0,00 2018-10-18 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 100,52 PLN 0,00 0,30 0,35 0,52 0,00 0,00 2018-10-18 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 99,51 PLN 0,02 0,12 -0,72 0,00 0,00 0,00 2018-10-18 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 98,22 PLN -0,28 0,18 -0,31 0,00 0,00 0,00 2018-10-18 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -14,09 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2018-10-18 -
Investor Akcji (Investor FIO) 298,47 PLN -1,72 2,83 -8,57 -2,76 -2,09 0,00 2018-10-18 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 78,54 PLN -0,30 1,75 -1,16 -9,86 -11,16 0,00 2018-10-18
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 445,07 PLN -1,53 1,68 -6,46 -3,05 1,94 15,84 2018-10-18
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 126,43 PLN -1,92 2,74 -8,70 -2,08 0,77 0,00 2018-10-18
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 163,56 PLN 0,57 2,76 19,60 3,10 -1,89 3,82 2018-10-18 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 97,58 PLN 0,02 0,11 0,14 0,40 2,30 0,00 2018-10-18 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 76,92 PLN 0,27 2,14 0,52 -5,91 -5,78 20,26 2018-10-18 -
Investor CEE FIZ 495,18 PLN 0,00 0,00 -2,44 1,53 -6,10 0,00 2018-10-18
Investor FIZ 964,55 PLN 0,00 0,00 -0,42 2,56 3,14 0,00 2018-10-18 -
Investor Gold FIZ 1 334,49 PLN 0,00 0,00 -1,11 -12,20 -11,68 0,00 2018-10-18
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 131,29 PLN -0,02 0,91 2,11 -10,86 -9,64 -9,23 2018-10-18
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 135,15 PLN 0,01 0,13 0,07 -0,01 1,74 8,24 2018-10-18
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 212,10 PLN 0,14 1,30 -6,46 -6,70 -9,41 28,24 2018-10-18
Investor Niemcy (Investor SFIO) 210,35 PLN -0,02 2,04 -6,37 -9,16 -11,10 0,00 2018-10-18 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 129,00 PLN -2,44 2,88 -9,01 4,12 13,69 0,00 2018-10-18 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 333,71 PLN 0,01 0,25 0,20 0,20 2,78 16,48 2018-10-18
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,35 PLN -0,03 0,02 -0,05 0,07 0,35 0,00 2018-10-18
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 96,33 PLN -0,24 0,41 0,47 -3,18 -2,80 0,00 2018-10-18 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 252,68 PLN 0,02 0,12 0,14 0,64 2,29 13,03 2018-10-18
Investor Rosja (Investor SFIO) 138,12 PLN 0,40 3,70 3,52 8,76 -0,79 -8,58 2018-10-18 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 76,43 PLN 0,80 1,76 -2,91 5,61 -0,07 26,00 2018-10-18 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 266,49 PLN -0,76 1,25 -6,30 -3,57 -9,72 8,39 2018-10-18
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 55,04 PLN -1,38 1,78 -7,36 1,08 -1,01 6,94 2018-10-18
Investor Turcja (Investor SFIO) 108,40 PLN 1,04 9,66 17,18 -26,92 -35,55 -44,14 2018-10-18 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 35,34 PLN -0,65 0,86 -2,83 1,06 4,65 38,86 2018-10-18
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 602,04 PLN -1,17 1,64 -5,26 1,66 6,47 63,48 2018-10-18
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 129,25 PLN -0,71 1,17 -1,65 -6,48 -12,56 -6,89 2018-10-18
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 114,10 PLN 0,00 0,43 0,42 0,82 4,25 0,00 2018-10-18
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 135,94 PLN -0,25 0,68 -0,12 -1,65 -1,37 0,00 2018-10-18 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 101,86 PLN 0,00 0,00 0,72 1,81 0,00 0,00 2018-10-18 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 134,16 PLN -2,17 2,04 -5,27 -6,33 -4,49 0,00 2018-10-18 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 116,59 PLN 0,00 0,10 0,17 0,87 2,77 12,94 2018-10-18
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 158,56 PLN -0,97 0,94 -0,55 -13,27 -17,89 15,31 2018-10-18
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 119,79 PLN -0,48 0,96 -0,26 -4,82 -4,60 -1,82 2018-10-18 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 133,51 PLN 0,01 0,17 0,56 0,77 3,09 16,35 2018-10-18
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 102,89 PLN -0,03 0,06 0,11 1,35 0,00 0,00 2018-10-18 -
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 148,97 PLN 0,02 0,19 0,12 0,00 0,00 0,00 2018-10-18 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 84,30 PLN 0,30 -1,36 2,08 2,42 8,99 -13,91 2018-10-18 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 14,43 PLN -0,55 1,05 -2,37 -9,93 -18,93 -16,10 2018-10-18
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,32 PLN -0,75 0,38 -3,69 0,00 1,83 62,84 2018-10-18 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,57 USD -1,38 0,56 -5,05 -9,62 -1,65 33,21 2018-10-18 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,21 PLN -1,07 2,11 9,77 -8,90 0,00 0,00 2018-10-18 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,02 PLN -0,27 1,38 -6,37 -18,79 -17,14 35,05 2018-10-18
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,95 USD -1,01 1,37 -7,81 -26,62 -20,05 10,49 2018-10-18 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 9,84 PLN -0,10 1,55 -5,11 -3,53 0,00 0,00 2018-10-18 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 9,95 PLN 0,00 3,32 3,54 -9,95 0,00 0,00 2018-10-18 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,39 PLN 0,27 0,54 -3,02 -14,47 -17,80 -6,10 2018-10-18
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,38 PLN -0,40 4,53 5,43 -13,99 -21,24 -17,91 2018-10-18
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,57 PLN 0,00 1,64 -0,89 -8,39 -17,85 -15,99 2018-10-18
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,09 PLN -0,61 0,87 -3,35 -0,25 -0,25 45,24 2018-10-18
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,17 USD -0,91 1,40 -4,41 -9,96 -3,56 18,58 2018-10-18 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,40 PLN -1,18 0,96 -2,10 -13,76 -13,04 10,67 2018-10-18
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,25 USD -1,75 1,35 -3,43 -22,15 -16,04 -9,64 2018-10-18 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,30 PLN 0,00 1,53 -2,67 -15,90 -27,51 -12,57 2018-10-18
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 6,97 PLN 0,29 1,60 -0,43 -7,31 -16,83 -10,41 2018-10-18
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 9,80 PLN -0,81 1,03 -6,04 -5,13 0,00 0,00 2018-10-18 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 15,08 PLN 0,00 0,07 0,20 0,27 2,03 11,62 2018-10-18
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,72 PLN -0,21 0,00 -1,02 -2,51 0,00 0,00 2018-10-18 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,60 PLN 0,00 0,36 0,36 -0,30 1,65 13,62 2018-10-18
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,33 PLN 0,05 0,38 0,38 -0,56 1,23 13,58 2018-10-18
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,84 PLN -0,23 0,39 0,78 -1,08 -2,21 28,66 2018-10-18 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,44 USD -0,86 0,58 -0,58 -10,65 -5,75 5,20 2018-10-18 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,04 PLN -0,12 -0,12 -0,62 -2,19 -4,40 -16,94 2018-10-18 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 17,04 PLN 0,00 0,06 0,24 0,18 2,04 12,03 2018-10-18
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,18 PLN -0,12 0,43 -0,61 -3,40 -4,94 0,62 2018-10-18
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 14,93 PLN -0,47 1,01 -1,58 -12,07 -11,81 23,29 2018-10-18 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,00 USD -0,99 1,27 -2,91 -20,63 -14,89 0,76 2018-10-18 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 103,02 PLN -0,32 0,40 -1,50 -3,29 -3,26 0,00 2018-10-18 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,24 PLN 0,01 0,20 0,11 0,16 1,41 0,00 2018-10-18 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 100,15 PLN -0,59 0,65 -2,35 -6,78 -8,33 0,00 2018-10-18 -
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 167,88 PLN 0,03 0,11 0,14 0,75 2,40 0,00 2018-10-18 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,21 EUR -0,20 1,33 -1,72 -9,35 -9,87 -2,85 2018-10-18 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 108,30 PLN -0,14 0,82 -1,87 -6,56 -8,44 -0,09 2018-10-18 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 29,03 USD -0,62 1,08 -3,17 -15,54 -11,63 -18,29 2018-10-18 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 190,22 PLN -0,72 0,94 -3,04 -9,29 -17,14 -13,03 2018-10-18
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 144,21 PLN -0,53 0,71 -2,49 -7,10 -12,06 -14,99 2018-10-18
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 184,17 PLN 0,01 -0,01 0,04 -0,07 0,79 9,33 2018-10-18
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 84,35 PLN -0,83 0,52 -3,06 -13,21 -18,17 -4,60 2018-10-18
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 35,62 EUR -0,56 1,02 -4,40 -6,88 -6,68 18,85 2018-10-18 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 153,03 PLN -0,50 0,51 -4,56 -4,01 -5,21 22,25 2018-10-18
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 41,02 USD -0,99 0,76 -5,81 -13,24 -8,52 -0,02 2018-10-18 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 43,34 EUR -0,25 0,65 -1,32 -5,41 -6,07 9,22 2018-10-18 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 186,23 PLN -0,17 0,16 -1,47 -2,48 -4,57 12,36 2018-10-18 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 49,92 USD -0,66 0,40 -2,75 -11,85 -7,90 -8,12 2018-10-18 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 25,04 EUR -0,08 0,52 -0,99 -5,01 -4,13 -10,44 2018-10-18 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 107,60 PLN 0,00 0,04 -1,11 -2,05 -2,60 -7,87 2018-10-18 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 28,85 USD -0,45 0,31 -2,37 -11,45 -5,96 -24,63 2018-10-18 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 107,52 PLN -0,06 -0,06 -0,27 -1,64 -1,63 0,00 2018-10-18 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 96,81 PLN -0,07 0,28 -0,64 -2,66 -4,79 0,00 2018-10-18 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 31,87 EUR -0,16 0,35 0,03 -5,12 -3,95 8,25 2018-10-18 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 136,94 PLN -0,07 -0,13 -0,10 -2,17 -2,40 11,37 2018-10-18
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 36,71 USD -0,57 0,14 -1,40 -11,56 -5,80 -8,93 2018-10-18 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 138,97 PLN -0,16 0,56 -0,98 -3,96 -6,71 -2,91 2018-10-18
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 98,59 PLN -0,39 1,13 -0,77 -3,07 -10,26 0,00 2018-10-18 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 104,87 PLN -0,01 0,09 0,12 0,24 2,60 0,00 2018-10-18 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 102,48 PLN 0,00 0,03 0,09 0,49 1,58 0,00 2018-10-18 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 62,17 PLN -2,33 1,29 8,69 -13,96 -12,76 -24,46 2018-10-18 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 116,75 PLN -0,05 -0,01 0,03 0,30 1,05 7,11 2018-10-18
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 155,29 PLN -0,37 0,35 -1,61 -2,43 -3,83 0,00 2018-10-18 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 161,72 PLN -0,44 0,34 -4,36 -3,47 -4,83 13,58 2018-10-18 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 178,14 PLN -0,19 0,11 -0,99 -0,07 -0,21 17,21 2018-10-18 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 225,65 PLN -0,59 0,92 -1,60 4,44 1,48 43,21 2018-10-18
NN (L) Japonia (NN SFIO) 200,79 PLN -0,81 0,98 -2,82 -3,61 -0,68 38,54 2018-10-18 -
NN (L) Lokacyjny Aktywny (NN SFIO) 101,47 PLN -0,03 0,08 0,07 0,00 0,00 0,00 2018-10-18 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 119,78 PLN -0,51 1,88 -4,63 -11,65 -10,56 7,67 2018-10-18
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 85,29 PLN -0,63 1,15 1,77 -15,09 -10,91 -20,07 2018-10-18 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 109,34 PLN -0,89 2,52 -0,70 -5,30 -7,85 15,26 2018-10-18
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 207,97 PLN -1,20 0,71 -3,65 1,21 3,57 33,17 2018-10-18 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 119,16 PLN -0,25 0,37 -1,14 0,03 -1,01 0,00 2018-10-18 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 101,60 EUR -0,27 0,33 -1,28 -1,20 -3,03 0,00 2018-10-18 -
NN Akcji (NN FIO) 299,54 PLN -0,30 1,25 -1,76 -7,36 -15,31 4,12 2018-10-18
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 145,11 PLN 0,44 5,07 6,89 -12,70 -21,28 -5,70 2018-10-18
NN FIO Akcji 2 384,52 PLN -0,29 1,19 -1,62 -6,49 -13,38 11,35 2018-10-18
NN FIO Obligacji 2 289,12 PLN -0,03 0,18 0,36 0,85 3,38 0,00 2018-10-18 -
NN Gotówkowy (NN FIO) 267,43 PLN -0,04 0,00 0,05 0,34 1,06 7,54 2018-10-18
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 129,04 PLN 0,00 0,06 0,18 0,33 1,69 0,00 2018-10-18
NN Obligacji (NN FIO) 306,77 PLN -0,04 0,15 0,28 0,46 2,53 16,34 2018-10-18
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 125,21 PLN -0,13 0,25 -0,27 -1,49 -1,32 10,36 2018-10-18 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 127,25 PLN -0,19 0,45 -0,54 -2,50 -2,97 11,51 2018-10-18 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 125,54 PLN -0,25 0,60 -0,77 -3,11 -4,04 10,70 2018-10-18 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 124,89 PLN -0,28 0,69 -0,94 -3,54 -4,87 10,22 2018-10-18 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 123,53 PLN -0,31 0,79 -1,09 -3,95 -5,70 9,29 2018-10-18 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 123,09 PLN -0,33 0,88 -1,22 -4,20 -6,19 9,75 2018-10-18 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 187,77 PLN -0,19 0,98 -0,73 -11,99 -16,14 10,67 2018-10-18
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 264,48 PLN -0,08 0,41 -0,57 -2,48 -4,48 6,14 2018-10-18
NN Zrównoważony (NN FIO) 310,96 PLN -0,15 0,66 -1,06 -4,15 -8,23 7,87 2018-10-18
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 46,93 PLN -1,35 0,60 -3,14 -17,87 -15,00 -28,20 2018-10-18 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 120,42 PLN -0,84 1,35 -4,61 -14,23 -18,52 -9,88 2018-10-18
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 91,86 PLN -0,65 1,35 -3,77 -16,65 -18,36 -3,77 2018-10-18
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 113,42 PLN -0,74 0,56 -7,40 -12,64 -13,58 -0,27 2018-10-18 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 139,59 PLN -0,39 0,65 -2,76 -10,52 -10,53 -7,72 2018-10-18
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 109,83 PLN 0,00 0,17 0,24 -0,15 0,97 0,00 2018-10-18
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 144,35 PLN 0,01 0,11 0,17 0,45 2,22 0,00 2018-10-18
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 141,03 PLN -0,35 0,32 -3,28 -8,77 -8,14 6,98 2018-10-18
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 146,76 PLN -0,74 0,55 -7,22 -12,30 -12,28 -0,49 2018-10-18
Novo Akcji (Novo FIO) 181,85 PLN -1,02 -0,70 -1,96 -11,37 -16,20 -16,16 2018-10-19
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 100,08 PLN -0,40 -0,63 0,87 -5,07 -9,03 -0,49 2018-10-19
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 90,25 PLN -0,10 -0,34 -2,82 -10,44 -15,76 0,00 2018-10-19 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 139,30 PLN 0,05 0,64 0,98 -1,07 -0,57 6,17 2018-10-19
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 80,29 PLN -0,34 -0,29 1,81 -12,42 -17,96 0,00 2018-10-19 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 222,34 PLN -0,04 0,58 0,65 -1,70 -1,85 0,00 2018-10-19
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 183,21 PLN -0,08 0,29 -0,31 -2,80 -4,80 -1,23 2018-10-19
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 194,25 PLN -0,19 -0,18 0,17 -3,90 -6,74 -6,42 2018-10-19
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 168,79 PLN -0,42 -0,59 -0,91 -8,06 -13,09 -14,67 2018-10-19
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 103,19 PLN -0,55 1,15 -3,62 -9,83 -15,13 -10,57 2018-10-18
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 136,18 PLN -0,47 1,17 -1,79 -13,66 -15,54 2,32 2018-10-18
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 82,41 PLN -0,63 1,25 -3,09 -9,89 -13,74 -25,56 2018-10-18
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 108,20 PLN -0,01 -0,62 -0,66 -2,87 -1,63 1,80 2018-10-18
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 104,09 PLN 0,00 0,00 0,50 0,12 0,07 0,00 2018-10-18 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 113,37 PLN -0,01 -0,80 -0,79 -2,42 -1,73 0,00 2018-10-18
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 98,28 PLN -0,25 0,43 -3,63 -9,78 -10,37 -11,85 2018-10-18
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,91 PLN 0,00 0,21 6,00 6,00 6,30 29,52 2018-10-18 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,51 PLN 0,00 0,00 -0,13 -0,77 -2,64 6,38 2018-10-18 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,77 PLN 0,00 0,17 0,23 -0,67 -1,88 5,52 2018-10-19
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,46 PLN 0,00 0,00 4,80 6,64 5,20 0,00 2018-10-18 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 11,57 PLN -0,52 -0,60 -1,62 -7,37 -14,11 -10,86 2018-10-19
Opera NGO SFIO 15,32 PLN 0,00 -0,84 3,23 4,79 9,66 44,26 2018-10-18 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,70 PLN 0,00 0,08 -0,31 -0,63 -0,47 6,37 2018-10-19
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,56 PLN 0,00 0,16 0,72 -1,02 0,88 0,00 2018-10-18
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,05 PLN -1,26 -1,54 -4,08 -13,39 -20,88 -27,24 2018-10-19 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 383,04 PLN 0,00 0,00 4,81 6,76 4,78 0,00 2018-10-18 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 8,88 PLN -0,89 0,91 -1,33 -5,43 -12,17 -11,29 2018-10-18
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,77 PLN 0,10 0,21 -0,41 -1,41 -1,81 -2,30 2018-10-18
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,00 PLN 0,10 0,30 0,10 -1,19 -0,30 0,00 2018-10-18
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,35 PLN -0,29 0,49 -1,43 -1,05 0,88 0,00 2018-10-18 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,28 PLN -0,29 0,39 -1,15 -0,19 2,09 0,00 2018-10-18 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 9,67 PLN -0,51 1,04 -1,23 -10,79 -15,55 -13,04 2018-10-18
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 114,83 PLN -0,92 0,28 -4,36 7,38 4,02 52,94 2018-10-18 -
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 30,78 USD -1,41 0,52 -5,61 -2,93 0,39 25,07 2018-10-18 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 11,03 EUR -0,54 0,18 -5,40 -7,93 -9,14 9,42 2018-10-18 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 47,39 PLN -0,46 -0,27 -5,56 -5,07 -7,68 12,54 2018-10-18 -
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,56 PLN -0,69 0,43 -6,17 -7,00 -7,30 21,56 2018-10-18
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 20,74 PLN -0,53 0,92 -1,29 -9,59 -14,93 -16,94 2018-10-18
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,13 PLN -0,98 0,33 -5,68 -17,75 -15,93 6,78 2018-10-18
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 6,64 PLN -1,19 0,45 -3,77 -16,37 -16,37 -19,90 2018-10-18
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,54 PLN 0,10 0,29 -0,28 -1,50 -1,68 0,00 2018-10-18 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,32 PLN -0,29 0,19 -1,34 -2,46 -2,55 0,00 2018-10-18 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,87 PLN -0,20 0,10 -1,20 -1,10 0,00 0,00 2018-10-18 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 14,98 PLN -0,66 0,13 -2,85 -10,35 -9,05 9,02 2018-10-18 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 16,48 PLN -0,54 -0,06 -3,79 -10,97 -11,21 10,98 2018-10-18 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,90 PLN 0,41 -0,30 1,12 10,24 3,45 0,00 2018-10-18 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,65 USD -0,38 -0,38 -0,38 -0,38 -0,38 0,00 2018-10-18 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 16,48 PLN -0,72 0,43 -2,20 -17,56 -20,69 -6,73 2018-10-18
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,83 PLN -0,34 0,25 -1,42 -2,71 -1,91 4,69 2018-10-18
Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,52 PLN 0,00 0,08 0,08 0,64 1,95 9,06 2018-10-18
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 8,92 PLN -0,78 0,68 -1,55 -15,13 -19,06 -7,56 2018-10-18
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,34 PLN 0,08 0,33 0,24 0,33 2,66 16,86 2018-10-18
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 142,96 PLN 0,01 0,25 0,25 0,48 2,67 14,87 2018-10-18
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 73,21 PLN 0,33 -0,30 0,90 8,03 0,62 23,54 2018-10-18 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 19,63 USD -0,15 0,00 -0,41 -2,34 -2,87 1,03 2018-10-18 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,09 EUR -0,10 0,00 -0,49 -2,98 -4,09 -1,66 2018-10-18 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,37 PLN -0,02 -0,46 -0,57 0,07 -2,54 1,21 2018-10-18 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,31 PLN -0,18 0,09 0,00 -3,00 -3,33 0,00 2018-10-18
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 58,93 PLN 0,00 0,24 0,22 0,20 2,54 0,00 2018-10-18
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,86 PLN -0,11 0,06 0,11 -2,62 -4,03 9,50 2018-10-18
Pekao Pieniężny (Pekao FIO) 195,21 PLN 0,01 0,10 0,12 0,62 1,93 8,97 2018-10-18
Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) 11,20 PLN 0,00 0,09 0,18 0,90 2,47 11,22 2018-10-18
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,51 PLN -0,35 0,44 0,09 -5,11 -5,58 -4,08 2018-10-18
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 192,27 PLN -0,21 0,42 -0,51 -4,15 -5,67 -2,65 2018-10-18
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 19,49 PLN -0,36 0,46 -2,16 -0,36 0,93 20,98 2018-10-18 -
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,43 PLN -0,48 0,68 -3,25 -2,98 -1,14 0,00 2018-10-18 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,20 PLN -0,27 0,36 -1,50 -0,71 0,99 0,00 2018-10-18 -
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,71 PLN -0,52 0,18 3,44 -3,55 -2,06 -24,47 2018-10-18 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,23 PLN -0,62 0,45 -2,01 -1,14 -1,40 0,00 2018-10-18 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,41 PLN -0,26 0,09 -2,48 -4,12 -5,00 0,00 2018-10-18 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,80 PLN 0,00 0,08 0,08 -0,08 1,03 2,56 2018-10-18 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,13 PLN -0,08 0,08 -0,30 -0,08 0,92 13,48 2018-10-18 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 115,48 PLN -0,39 0,59 -0,93 -5,93 -9,34 -8,86 2018-10-18
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 54,29 PLN -0,33 -0,09 -2,13 8,02 2,94 39,92 2018-10-18 -
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,55 USD -0,82 0,14 -3,45 -2,35 -0,68 14,39 2018-10-18 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 98,25 PLN 0,00 0,00 -0,02 0,14 -2,20 0,00 2018-10-18 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 112,13 PLN -0,68 0,35 -3,53 -3,64 -6,17 0,00 2018-10-18
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 114,72 PLN -0,68 0,36 -3,47 -3,27 -5,46 0,00 2018-10-18 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 243,07 PLN -0,86 0,81 -2,69 -6,23 -10,51 21,93 2018-10-18
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 255,48 PLN -0,86 0,83 -2,61 -5,75 -9,61 28,11 2018-10-18 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 101,42 PLN -1,30 1,06 -1,67 -9,15 -15,15 0,82 2018-10-18
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 113,68 PLN -1,30 1,08 -1,58 -8,70 -14,29 5,99 2018-10-18 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 88,67 PLN -0,25 1,23 -1,71 -5,92 -10,18 15,58 2018-10-18
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 93,46 PLN -0,25 1,25 -1,63 -5,45 -9,28 21,50 2018-10-18 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 85,77 PLN -1,89 0,37 -5,28 -17,18 -16,80 0,00 2018-10-18
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 85,77 PLN -1,89 -2,46 -7,92 -19,24 -18,57 0,00 2018-10-18 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 113,34 PLN -0,78 0,73 -3,59 2,08 5,32 0,00 2018-10-18 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 113,34 PLN -0,78 0,73 -3,61 -0,47 3,07 0,00 2018-10-18 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 92,98 PLN -1,37 0,43 -5,08 -14,42 -12,63 0,00 2018-10-18
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 92,98 PLN -1,37 0,43 -5,08 -16,55 -14,49 0,00 2018-10-18 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 92,68 PLN -0,86 0,14 -3,62 -5,73 -8,64 0,00 2018-10-18 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 95,03 PLN -0,86 0,15 -3,59 -5,41 -7,98 0,00 2018-10-18 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 93,46 PLN -0,86 0,01 -2,93 -1,78 -0,83 0,00 2018-10-18 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 96,16 PLN -0,87 0,00 -2,91 -1,45 -0,12 0,00 2018-10-18 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 104,36 PLN 0,57 0,95 10,40 -6,05 -5,61 0,00 2018-10-18
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 106,07 PLN 0,57 0,96 10,44 -5,81 -5,13 0,00 2018-10-18 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 111,90 PLN 0,00 0,00 0,16 0,50 1,19 0,00 2018-10-18 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,92 PLN 0,00 0,30 0,10 -0,30 0,00 0,00 2018-10-18 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,93 PLN -0,10 0,20 0,00 -0,30 0,00 0,00 2018-10-18 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,20 PLN -0,65 0,66 -2,54 -5,45 0,00 0,00 2018-10-18 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,21 PLN -0,65 0,66 -2,64 -5,34 0,00 0,00 2018-10-18 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 187,11 PLN -1,43 0,16 -10,14 -9,86 -3,38 39,96 2018-10-18 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 196,49 PLN -1,43 0,17 -10,06 -9,40 -2,40 46,97 2018-10-18 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 106,21 PLN 0,00 0,00 -0,11 1,02 -0,02 0,00 2018-10-18 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 96,86 PLN 0,00 0,00 -3,53 -3,52 -4,98 0,00 2018-10-18 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 87,17 PLN -1,27 -0,38 -7,70 -10,22 -14,22 4,12 2018-10-18 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 91,91 PLN -1,26 -0,36 -7,62 -9,76 -13,36 9,44 2018-10-18 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 119,40 PLN -1,15 3,24 -2,36 3,74 5,86 0,00 2018-10-18 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 121,76 PLN -1,14 3,27 -2,27 4,26 6,93 0,00 2018-10-18 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 212,55 PLN 0,01 0,18 0,25 0,15 2,58 15,25 2018-10-18
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 218,35 PLN 0,01 0,19 0,26 0,25 2,79 17,10 2018-10-18 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 171,13 PLN 0,01 0,11 0,19 0,20 2,04 11,48 2018-10-18
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 175,20 PLN 0,01 0,11 0,21 0,30 2,24 13,27 2018-10-18 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 104,47 PLN 0,44 -0,23 0,77 8,59 -0,23 0,00 2018-10-18 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 104,89 PLN 0,44 -0,24 0,77 8,63 -0,13 0,00 2018-10-18 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,83 PLN 0,00 0,08 0,17 0,51 1,81 12,56 2018-10-18
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,96 PLN 0,00 0,08 0,17 0,67 1,96 13,69 2018-10-18 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,52 PLN -0,31 0,32 -1,14 -2,66 0,00 0,00 2018-10-18 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,53 PLN -0,31 0,32 -1,14 -2,56 0,00 0,00 2018-10-18 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 186,90 PLN -0,01 0,00 0,11 0,39 1,63 10,72 2018-10-18
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 243,29 PLN -0,01 0,00 0,12 0,44 1,74 11,31 2018-10-18 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 159,79 PLN -0,11 0,39 -0,66 -2,23 -2,48 12,33 2018-10-18
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 172,02 PLN -0,12 0,40 -0,62 -1,99 -1,99 15,19 2018-10-18 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 96,33 PLN 0,23 0,22 -0,63 -2,81 -4,38 5,58 2018-10-18
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 96,78 PLN 0,23 0,24 -0,55 -2,36 -3,95 6,07 2018-10-18 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 111,16 PLN 0,00 0,00 -0,06 1,72 3,24 0,00 2018-10-18 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 120,02 PLN -0,70 0,12 4,12 -2,45 -0,82 30,75 2018-10-18 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 125,70 PLN -0,70 0,13 4,19 -2,08 -0,07 36,94 2018-10-18 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,72 PLN -0,10 0,31 -0,51 -1,52 0,00 0,00 2018-10-18 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,74 PLN -0,10 0,31 -0,51 -1,42 0,00 0,00 2018-10-18 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,40 PLN -0,42 0,53 -1,88 -3,89 0,00 0,00 2018-10-18 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,42 PLN -0,42 0,53 -1,88 -3,78 0,00 0,00 2018-10-18 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 269,67 PLN -1,66 2,19 -4,47 2,55 13,23 102,56 2018-10-18 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 283,45 PLN -1,65 2,21 -4,39 3,07 14,36 112,91 2018-10-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,83 PLN -0,08 0,08 0,08 0,60 2,96 13,64 2018-10-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,95 PLN -0,08 0,42 -1,24 -2,85 -2,69 10,04 2018-10-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,63 PLN -0,43 0,43 -2,35 -4,67 -6,06 6,70 2018-10-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,83 PLN -0,70 0,79 -2,80 -5,52 -7,63 15,59 2018-10-18 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,85 PLN -0,70 0,71 -2,65 -5,31 -8,08 12,62 2018-10-18 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 137,00 PLN -0,13 0,59 -1,26 -4,59 -6,45 9,67 2018-10-18
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 159,18 PLN -0,13 0,61 -1,17 -4,06 -5,41 15,87 2018-10-18 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 104,68 PLN 0,00 0,11 0,14 0,69 2,47 0,00 2018-10-18 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 112,34 PLN 0,00 0,24 0,38 0,54 2,61 0,00 2018-10-18 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 103,82 PLN -0,19 0,49 -0,24 -0,53 0,66 0,00 2018-10-18 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 84,88 PLN -0,20 1,48 -1,05 -13,91 -21,22 -28,01 2018-10-18
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 40,84 PLN -0,39 0,64 -2,34 -18,66 -24,69 -26,03 2018-10-18
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 46,49 EUR -0,28 1,51 -2,50 -1,57 -2,35 25,04 2018-10-18 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 199,76 PLN -0,20 1,01 -2,64 1,48 -0,79 28,63 2018-10-18
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 25,96 EUR -1,48 1,49 -0,54 -4,52 -2,92 -11,94 2018-10-18 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 111,56 PLN -1,39 0,99 -0,66 -1,57 -1,37 -9,41 2018-10-18
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 23,88 EUR -0,42 2,01 -1,12 -14,84 -21,60 7,57 2018-10-18 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 102,61 PLN -0,32 1,49 -1,24 -12,21 -20,35 10,64 2018-10-18
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,45 PLN -0,29 -0,66 -0,59 0,00 0,00 0,00 2018-10-18 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 52,30 PLN 0,00 0,40 0,42 -0,02 2,73 0,00 2018-10-18 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 29,17 EUR -0,48 0,97 0,90 -6,27 -4,86 6,89 2018-10-18 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 125,33 PLN -0,40 0,48 0,73 -3,37 -3,34 9,94 2018-10-18 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,42 PLN 0,02 0,03 0,07 0,16 0,52 4,67 2018-10-18
PZU FIZ Akord 113,46 PLN 0,00 0,00 0,22 -0,44 -0,77 0,00 2018-10-18 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,40 PLN 0,04 0,10 -0,32 -0,38 -1,39 0,00 2018-10-18 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 78,21 PLN 0,00 0,15 0,12 0,32 1,58 10,47 2018-10-18
PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) 36,00 PLN -1,26 0,70 -4,89 -4,28 -10,96 0,00 2018-10-18 -
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 69,81 PLN -0,80 1,48 -2,25 -4,51 -17,74 -15,79 2018-10-18 -
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 164,26 PLN -0,09 0,42 0,50 0,02 1,94 15,30 2018-10-18
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 64,68 PLN 0,00 0,09 0,09 0,28 0,00 0,00 2018-10-18 -
PZU SFIO Universum 1 232,24 PLN 0,00 -0,58 -1,03 -7,21 -12,10 0,00 2018-10-18
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 122,03 PLN 0,04 0,69 0,92 -4,67 -7,76 -8,74 2018-10-18
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 69,47 PLN -0,03 1,08 -0,77 -9,64 -14,34 -8,30 2018-10-18
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 142,48 PLN 0,00 1,31 0,36 -21,50 -27,13 -19,59 2018-10-18
QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) 84,96 PLN -0,47 0,93 -8,37 -16,86 0,00 0,00 2018-10-18 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 95,45 PLN -0,74 1,72 -6,06 -4,19 -11,56 0,00 2018-10-18 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 47,40 PLN 0,27 0,02 2,20 -11,53 -9,06 0,00 2018-10-18
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 67,94 PLN -0,69 3,10 -5,19 -11,14 -27,20 -34,10 2018-10-18 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 964,33 PLN 0,00 0,00 -7,41 -15,19 -14,61 0,00 2018-10-18 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 148,96 PLN 0,01 0,05 0,21 1,07 2,30 13,67 2018-10-18 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 80,91 PLN -2,16 0,83 0,31 -2,61 -6,16 -16,67 2018-10-18 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 133,74 PLN 0,22 0,57 -0,93 -12,71 -15,66 -5,26 2018-10-18 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 69,19 PLN 0,28 -1,45 2,13 1,87 9,03 -15,20 2018-10-18 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 105,82 PLN 0,22 -0,55 -1,87 -9,47 -8,69 0,00 2018-10-18 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 86,41 PLN -0,13 0,55 -6,67 -27,02 -27,26 0,00 2018-10-18 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,86 PLN 0,02 0,11 0,07 -0,17 -0,09 0,00 2018-10-18
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 112,12 PLN 0,01 0,14 0,10 -0,32 0,46 0,00 2018-10-18 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 94,84 PLN -0,08 0,03 -1,00 -13,61 -13,64 0,00 2018-10-18 -
Real2B Retail Parks FIZ AN 99,99 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-05-30 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 270,23 PLN -0,53 1,67 -2,08 -7,65 -14,31 -11,70 2018-10-18
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 194,00 PLN -0,40 0,91 -5,77 -5,06 -1,74 33,42 2018-10-18
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 48,62 PLN -0,51 1,33 -1,66 -10,05 -14,60 -5,76 2018-10-18
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,03 USD -0,99 1,56 -2,98 -18,71 -17,58 -22,95 2018-10-18 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,86 EUR 0,36 2,36 0,36 -5,84 -5,39 0,00 2018-10-18 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 59,55 PLN 0,44 1,85 0,22 -2,95 -3,87 0,00 2018-10-18 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 99,02 PLN -0,68 0,04 -5,42 -22,50 -20,59 0,00 2018-10-18 -
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 109,57 PLN 0,07 0,89 -0,46 -7,70 -8,39 6,85 2018-10-18 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 (w likwidacji) 174,15 PLN 0,00 0,00 -1,24 -1,56 -1,50 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,14 PLN 0,00 0,00 0,19 -0,59 0,13 0,00 2018-10-18 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 (w likwidacji) 130,64 PLN 0,00 0,00 -1,04 -0,77 -0,31 0,00 2018-09-21 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 120,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,21 0,17 0,00 2018-10-18 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 120,94 PLN 0,00 0,00 -0,05 0,37 0,06 0,00 2018-10-18 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 112,13 PLN 0,00 0,00 0,14 -0,12 -0,28 0,00 2018-10-18 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 97,90 PLN 0,00 0,45 0,41 -3,95 -6,03 0,00 2018-10-18 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,05 PLN 0,00 0,00 0,02 -0,43 -0,80 0,00 2018-10-18 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 108,82 PLN 0,01 0,17 0,17 -0,11 1,68 0,00 2018-10-18
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 287,16 PLN -0,02 0,17 0,21 -1,95 0,38 8,77 2018-10-18
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 436,17 PLN -0,01 0,16 0,25 -1,90 0,51 12,14 2018-10-18
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,50 PLN 0,07 0,21 0,21 -0,28 1,12 0,00 2018-10-18
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,89 USD -0,26 0,52 -1,02 -9,74 -2,26 0,00 2018-10-18 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 95,60 PLN -0,75 0,60 2,72 -9,09 -5,26 -31,42 2018-10-18 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 147,12 PLN 0,21 0,99 -2,31 -7,85 -7,34 4,51 2018-10-18 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,63 PLN 0,00 0,14 0,08 -0,78 0,51 6,58 2018-10-18
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,13 PLN -0,19 0,69 -0,80 -5,62 -8,35 -3,93 2018-10-18
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 98,20 PLN 0,10 0,12 -1,43 -9,20 -17,91 0,00 2018-10-18
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 111,79 PLN 0,01 0,12 0,07 -0,45 2,76 0,00 2018-10-18
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 106,96 PLN 0,00 -0,01 -0,07 -0,03 1,78 0,00 2018-10-18
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 95,31 PLN -0,78 -0,39 -1,73 -13,61 -10,71 0,00 2018-10-18 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 101,43 PLN -0,31 -0,93 -4,03 -13,93 -14,04 0,00 2018-10-18 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 1,98 PLN 0,00 1,02 -1,00 -6,16 -10,81 -10,41 2018-10-18
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 48,26 PLN -0,45 1,07 -0,19 -12,37 0,00 0,00 2018-10-18 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 33,47 PLN -0,48 1,27 -1,01 -8,45 -13,47 -3,54 2018-10-18
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 38,14 PLN -0,65 1,73 -0,47 -13,51 -15,69 -12,12 2018-10-18
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 26,87 PLN 0,52 6,97 10,35 -25,46 -35,59 -36,18 2018-10-18 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) 30,50 PLN 0,00 0,10 0,10 0,30 1,80 9,24 2018-10-18
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 79,76 PLN -0,03 0,05 -0,55 -0,26 -0,14 5,95 2018-10-18 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 63,08 PLN 0,00 0,08 -0,05 -0,41 0,69 13,82 2018-10-18
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 21,82 PLN -0,05 0,28 -0,05 -0,55 2,06 11,90 2018-10-18
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 42,14 PLN -0,17 0,26 -2,23 2,16 2,03 0,00 2018-10-18 -
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 64,12 PLN -0,05 0,20 -0,59 -0,28 1,14 0,00 2018-10-18
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 63,33 PLN -0,13 0,24 -1,29 0,56 1,43 0,00 2018-10-18 -
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 965,00 PLN -0,89 0,71 -4,30 -1,46 0,00 0,00 2018-10-18 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 197,91 PLN -0,30 -0,31 -3,11 -4,89 -7,59 0,00 2018-10-18 -
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 349,24 PLN -0,44 1,36 -1,25 -9,61 -9,39 14,80 2018-10-18
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 843,01 PLN -1,02 0,42 -5,55 -12,20 0,00 0,00 2018-10-18 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 076,54 PLN -0,10 3,69 3,27 -12,00 -16,45 4,99 2018-10-18
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 976,68 PLN -0,22 -0,13 0,18 -4,25 0,00 0,00 2018-10-18 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) 1 087,20 PLN -0,00 0,07 0,09 0,22 1,72 0,00 2018-10-18
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 984,88 PLN -0,34 -1,54 -2,85 -3,36 -6,09 0,00 2018-10-18 -
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 344,40 PLN 0,00 0,09 -0,05 -0,39 0,77 14,98 2018-10-18
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 962,67 PLN -0,09 -0,01 -0,69 -2,25 0,00 0,00 2018-10-18 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 386,30 PLN -0,03 0,28 -0,00 -0,46 2,22 14,03 2018-10-18
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 983,01 PLN -2,09 1,11 -4,81 -1,09 0,00 0,00 2018-10-18 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 31,40 PLN -0,25 0,61 -0,60 -4,06 -3,15 5,83 2018-10-18
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 881,89 PLN -0,40 1,01 -0,65 -9,58 0,00 0,00 2018-10-18 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 925,35 PLN -0,24 0,67 -0,39 -6,43 0,00 0,00 2018-10-18 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 989,11 PLN -0,04 0,19 -0,02 -1,26 0,00 0,00 2018-10-18 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 949,47 PLN -0,15 0,44 -0,20 -4,10 0,00 0,00 2018-10-18 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 29,97 PLN -0,30 0,88 -0,53 -5,16 -7,30 4,10 2018-10-18
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 241 380,45 PLN 0,00 -0,01 1,64 2,60 9,51 8,91 2018-10-18 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 079,80 PLN -0,00 0,23 0,17 0,13 2,58 0,00 2018-10-19 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 137,70 PLN 0,02 0,14 0,15 0,62 2,46 13,39 2018-10-19
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 023,91 PLN 0,29 -0,35 -1,47 -1,51 -2,54 0,00 2018-10-19 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 106,50 PLN 0,02 0,12 0,35 0,57 2,06 0,00 2018-10-18 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 159,22 PLN -0,33 1,48 -2,49 -5,29 -7,75 5,59 2018-10-18
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 182,97 PLN -0,11 0,59 -0,95 -2,27 -2,45 10,76 2018-10-18
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 306,66 PLN -1,17 2,16 -4,91 -8,11 -12,22 -1,33 2018-10-18
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 35,71 PLN 0,03 0,25 0,28 0,20 0,96 13,29 2018-10-18
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 126,64 PLN -0,46 1,69 -0,33 -3,79 -7,32 0,00 2018-10-18
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 107,59 PLN -0,12 0,17 -0,51 -1,74 0,00 0,00 2018-10-18 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 119,87 PLN -0,05 0,39 -0,70 0,54 0,44 0,00 2018-10-18 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 112,08 PLN -0,01 0,18 -1,50 -1,57 -2,05 0,00 2018-10-18 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 123,61 PLN -0,35 -0,28 -3,69 -2,83 0,00 0,00 2018-10-18 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 199,14 PLN -2,13 2,43 -9,77 -3,53 2,23 0,00 2018-10-18 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 169,14 PLN -0,62 1,49 -3,53 -2,65 -1,82 14,10 2018-10-18
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 350,69 PLN 0,01 0,06 0,09 0,36 2,02 9,94 2018-10-18
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 136,68 PLN -0,15 0,07 -0,63 -1,65 -1,16 13,38 2018-10-18 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 138,01 PLN -0,63 0,58 -3,50 0,30 4,44 16,32 2018-10-18 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 175,45 PLN 0,07 2,47 2,57 -6,27 -7,81 0,00 2018-10-18 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 90,11 PLN -0,55 1,88 -5,52 -7,28 -5,94 19,73 2018-10-18
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 317,87 PLN -0,02 0,19 0,32 -0,09 2,48 16,93 2018-10-18
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 107,42 PLN 0,00 0,21 0,27 0,27 1,54 0,00 2018-10-18 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 118,61 PLN -0,55 0,76 -4,53 -0,34 2,83 33,46 2018-10-18
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 31,80 USD -1,03 1,02 -5,78 -9,89 -0,75 9,17 2018-10-18 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 52,71 PLN -0,66 0,25 3,54 -5,50 -0,17 -42,42 2018-10-18 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,76 EUR -1,12 1,15 -3,83 -11,11 -12,44 -15,38 2018-10-18 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 7,56 PLN -1,05 0,40 -3,82 -8,59 -10,95 -13,10 2018-10-18
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 112,15 PLN -2,88 2,77 -8,97 -1,48 10,17 71,85 2018-10-18
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 179,99 PLN -2,44 1,55 -7,81 -3,93 4,88 0,00 2018-10-18
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 302,37 PLN -0,94 0,85 -3,27 -5,11 -6,58 2,72 2018-10-18
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 101,06 PLN -0,45 1,65 -0,93 -11,69 -16,29 -1,46 2018-10-18
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 154,55 PLN -0,01 -0,04 0,10 0,44 0,87 7,57 2018-10-18 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 120,63 PLN -0,02 -1,55 -1,46 -2,30 -2,51 4,73 2018-10-18
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,39 PLN -0,05 -0,05 0,06 -0,94 -1,15 0,00 2018-10-18
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 134,49 PLN -0,12 -0,14 -0,43 -4,78 -6,61 -1,39 2018-10-18
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 162,18 EUR -0,58 1,83 -2,58 -13,09 -18,95 -17,55 2018-10-18 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 696,83 PLN -0,51 1,33 -2,73 -10,40 -17,65 -15,19 2018-10-18
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 186,81 USD -0,99 1,60 -3,99 -19,00 -20,51 -30,64 2018-10-18 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 85,44 PLN -0,34 1,14 -1,40 -8,83 -15,31 0,00 2018-10-18
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 82,23 PLN 0,98 -4,09 -9,24 -18,63 -17,75 0,00 2018-10-18 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 132,16 EUR 0,17 5,38 -0,47 -12,06 -15,80 -18,25 2018-10-18 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 567,84 PLN 0,25 4,87 -0,62 -9,34 -14,46 -15,91 2018-10-18 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 152,23 USD -0,24 5,14 -1,91 -18,05 -17,43 -31,23 2018-10-18 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 101,93 EUR 0,05 1,57 -6,93 -28,61 -21,87 -32,18 2018-10-18 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 437,95 PLN 0,12 1,07 -7,07 -26,40 -20,63 -30,24 2018-10-18
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 117,41 USD -0,36 1,34 -8,28 -33,46 -23,39 -42,95 2018-10-18 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 170,48 EUR 0,16 -1,34 -8,85 -21,57 -16,81 -8,78 2018-10-18 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 732,48 PLN 0,23 -1,82 -8,99 -19,14 -15,48 -6,16 2018-10-18 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 196,36 USD -0,25 -1,57 -10,17 -26,91 -18,42 -23,26 2018-10-18 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 109,26 PLN -0,05 0,18 0,29 0,41 2,21 0,00 2018-10-18
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 115,31 PLN 0,02 0,10 0,23 0,57 3,06 0,00 2018-10-18
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 383,07 EUR -0,06 0,56 0,39 -2,18 1,66 14,40 2018-10-18 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 645,90 PLN 0,01 0,07 0,24 0,85 3,28 17,68 2018-10-18
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 441,24 USD -0,47 0,33 -1,06 -8,83 -0,30 -3,76 2018-10-18 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 116,81 EUR -0,15 -0,82 -2,52 -10,57 -13,88 -36,96 2018-10-18 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 501,87 PLN -0,09 -1,31 -2,66 -7,81 -12,51 -35,15 2018-10-18 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 134,54 USD -0,57 -1,06 -3,93 -16,66 -15,55 -46,97 2018-10-18 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 62,46 PLN 0,22 -2,38 -11,19 -21,30 -18,07 -11,85 2018-10-18 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 14,54 EUR 0,21 -1,89 -11,02 -23,63 -19,36 -14,27 2018-10-18 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 16,74 USD -0,30 -2,16 -12,36 -28,86 -20,93 -27,94 2018-10-18 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 61,86 PLN 0,23 -1,79 -8,91 -19,29 -16,07 -9,89 2018-10-18 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 14,40 EUR 0,21 -1,30 -8,75 -21,70 -17,38 -12,41 2018-10-18 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 16,58 USD -0,30 -1,54 -10,14 -27,06 -19,00 -26,31 2018-10-18 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 81,02 PLN 0,24 -1,81 -8,94 -18,65 -14,30 2,05 2018-10-18 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 18,86 EUR 0,16 -1,31 -8,80 -21,09 -15,62 -0,79 2018-10-18 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 21,72 USD -0,23 -1,54 -10,14 -26,47 -17,29 -16,53 2018-10-18 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 125,54 PLN 0,00 0,00 0,11 21,12 24,40 0,00 2018-10-18 -
Trigon Polskie Perły FIZ 92,94 PLN 0,00 0,00 -8,51 -32,33 -34,48 0,00 2018-10-18 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 116,20 PLN -0,02 0,23 0,45 14,66 3,65 0,00 2018-10-19 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 123,14 PLN -1,63 -0,65 -5,39 -6,75 -9,27 13,01 2018-10-19
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 92,43 PLN -0,88 -0,56 -5,20 -14,09 -14,97 -2,79 2018-10-19
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 113,69 PLN 0,23 -0,31 -1,72 4,04 3,24 0,00 2018-10-19
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 102,00 PLN -1,22 -0,44 -5,30 -10,12 -13,12 9,49 2018-10-19
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 103,41 PLN 0,98 -0,15 -3,14 -8,43 -10,16 0,00 2018-10-19
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 119,12 PLN -1,50 0,12 -1,85 -8,57 -11,40 20,19 2018-10-19
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 45,00 PLN -2,43 6,48 11,41 -28,82 -34,75 -43,94 2018-10-19 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 109,02 PLN 0,02 0,26 0,29 0,38 2,50 0,00 2018-10-19 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,50 USD 0,00 0,12 0,29 0,51 0,73 5,38 2018-10-19 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 196,03 EUR 0,01 0,03 0,04 -0,47 -0,22 2,75 2018-10-19 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 031,94 PLN 0,01 0,10 0,17 0,91 2,16 0,00 2018-10-19 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 206,54 PLN -1,42 -0,90 -4,29 -9,09 -13,91 0,63 2018-10-19
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 347,91 PLN -0,03 0,46 0,44 -0,98 1,30 11,73 2018-10-19
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 219,32 PLN 0,03 0,29 0,34 0,18 1,94 15,00 2018-10-19
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 315,51 PLN -0,70 -0,36 -2,70 -6,00 -7,55 2,96 2018-10-19
UniLokata (UniFundusze FIO) 122,52 PLN 0,01 0,06 0,18 1,09 2,38 12,53 2018-10-19
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 153,09 PLN -0,23 0,72 1,02 -2,94 -1,24 16,42 2018-10-19
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 175,37 PLN -0,46 2,41 3,10 -8,71 -12,10 -2,29 2018-10-19 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 175,41 PLN -0,48 0,07 -1,13 -3,69 -3,24 7,07 2018-10-19
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 775,47 PLN 0,01 0,03 0,17 1,19 2,48 13,76 2018-10-19