Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 283,68 | PLN | 0,00 | -1,16 | 4,28 | -8,40 | -10,21 | 12,01 | 2018-08-17 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 297,80 | EUR | 0,00 | -2,28 | 4,80 | -11,35 | -11,00 | 9,14 | 2018-08-17 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 338,96 | USD | 0,00 | -4,00 | 1,88 | -18,32 | -13,61 | -6,54 | 2018-08-17 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 936,36 | PLN | 0,00 | -0,63 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 217,23 | EUR | 0,00 | -1,75 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 247,25 | USD | 0,00 | -3,49 | -2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 131,58 | PLN | -1,12 | -0,78 | 2,40 | -11,70 | -15,28 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 463,07 | PLN | 0,00 | -0,11 | 0,09 | 1,07 | 2,83 | 19,49 | 2018-08-17 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 339,42 | EUR | 0,00 | -1,24 | 0,60 | -2,18 | 1,92 | 16,41 | 2018-08-17 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 386,33 | USD | 0,00 | -2,98 | -2,21 | -9,87 | -1,07 | -0,16 | 2018-08-17 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,08 | PLN | -0,04 | -0,02 | 0,22 | 1,00 | 2,42 | 15,75 | 2018-08-17 |
|
| AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,69 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,49 | PLN | -0,35 | -0,34 | 0,55 | -3,19 | -3,85 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 104,12 | PLN | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 2,33 | 3,73 | 0,00 | 2018-08-16 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,02 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,79 | 2,68 | 0,00 | 2018-08-16 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 93,33 | PLN | -0,41 | -2,22 | 2,68 | -6,13 | -6,52 | 0,00 | 2018-08-16 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 95,39 | PLN | -0,07 | -1,47 | 2,49 | -3,72 | -4,29 | 0,00 | 2018-08-16 | - |
| ALFA SFIO | 2,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 3,82 | 20,56 | 2018-08-17 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 69,86 | PLN | 0,22 | -0,48 | 1,85 | -16,49 | -21,46 | -23,80 | 2018-08-17 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 95,58 | PLN | -0,16 | -1,54 | -2,35 | -4,82 | -4,22 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 93,93 | PLN | -0,23 | -2,10 | -2,84 | -7,01 | -5,82 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 99,49 | PLN | -0,08 | -0,58 | -0,99 | -1,78 | -0,83 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 98,05 | PLN | -0,20 | -0,92 | -1,47 | -3,24 | -2,11 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 67,24 | PLN | -0,22 | -1,32 | -2,38 | -6,19 | -6,27 | -26,70 | 2018-08-17 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 101,03 | PLN | -0,20 | -0,36 | -2,61 | -4,35 | -3,23 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 107,14 | PLN | -0,06 | -0,24 | -1,34 | -3,00 | -2,78 | 2,77 | 2018-08-17 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 106,82 | PLN | -0,02 | -0,05 | -0,29 | 0,18 | 1,59 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 95,38 | PLN | -1,46 | -1,10 | 1,70 | -12,51 | -15,07 | -27,93 | 2018-08-17 |
|
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 144,36 | PLN | -1,03 | -1,12 | 2,79 | -4,95 | -6,01 | -13,37 | 2018-08-17 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 128,41 | PLN | 0,31 | -1,49 | -0,78 | 0,20 | 6,18 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 138,55 | PLN | 0,11 | -0,82 | 2,07 | -1,76 | -4,81 | 11,63 | 2018-08-17 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 98,07 | PLN | 0,29 | -3,98 | -5,27 | -17,89 | -10,60 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 102,01 | PLN | -0,27 | -1,28 | 0,07 | -2,67 | -3,12 | -8,59 | 2018-08-17 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 116,95 | PLN | 0,00 | -2,88 | -2,80 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 106,93 | PLN | 0,15 | -0,21 | 0,31 | 2,14 | 2,84 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 123,68 | PLN | 0,39 | -0,34 | 2,42 | 6,21 | 9,25 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) | 113,65 | PLN | 0,02 | 0,23 | 1,89 | -2,35 | 2,57 | 0,00 | 2018-07-26 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 113,56 | PLN | 0,32 | -0,03 | -0,13 | 5,44 | 6,49 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 104,66 | PLN | -0,65 | -6,33 | -7,08 | -8,97 | -1,11 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 111,82 | PLN | -0,01 | -0,52 | -0,31 | -0,75 | -0,21 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 114,36 | PLN | -0,02 | -1,44 | 0,18 | -3,36 | 2,67 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) | 154,67 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,12 | -0,05 | 0,89 | 9,58 | 2018-08-17 |
|
| Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) | 155,59 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,13 | 0,01 | 2,44 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 130,46 | PLN | 0,01 | -0,74 | 0,40 | 5,88 | 13,78 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz Obligacji FIZ seria B | 1 108,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,74 | -6,39 | 0,00 | 2018-05-07 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 106,40 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,13 | -1,93 | -1,98 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 101,54 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,11 | -1,78 | -2,96 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 168,91 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,24 | 0,06 | 0,69 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 168,72 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,28 | 0,13 | 0,78 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 170,94 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,29 | 0,13 | 0,78 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 114,66 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 90,97 | PLN | -0,60 | -2,19 | -5,77 | -15,90 | -11,44 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 100,17 | PLN | 0,02 | -0,02 | -1,67 | -4,40 | -4,82 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 100,08 | PLN | -0,03 | -0,12 | -0,06 | 0,42 | -0,34 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 109,20 | PLN | 0,00 | -0,07 | 0,77 | 0,14 | 0,09 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,97 | PLN | 0,01 | -0,05 | 0,84 | 0,39 | 0,56 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 109,97 | PLN | 0,01 | -0,05 | 0,84 | 0,39 | 0,56 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 100,62 | PLN | -0,01 | -0,12 | 0,19 | -0,41 | -1,80 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,26 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,02 | -0,03 | -0,64 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 105,25 | PLN | -0,07 | -0,06 | -0,25 | -0,80 | -0,97 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 141,57 | PLN | 0,04 | -0,15 | -0,55 | -0,37 | 0,61 | 12,35 | 2018-08-17 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 95,59 | PLN | -1,03 | -1,13 | 2,80 | -4,97 | -6,08 | 7,31 | 2018-08-17 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 127,05 | PLN | -0,32 | -0,86 | 0,40 | -3,55 | -2,40 | -1,03 | 2018-08-17 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 102,45 | PLN | 0,16 | -0,04 | 0,46 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 96,16 | PLN | 0,21 | -2,72 | -0,11 | -3,37 | 0,73 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 103,75 | PLN | 0,06 | -0,07 | 0,42 | 0,80 | 0,40 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 104,38 | PLN | 0,06 | -0,05 | 0,49 | 1,03 | 0,81 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 104,38 | PLN | 0,06 | -0,05 | 0,49 | 1,03 | 0,81 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 115,57 | PLN | 0,37 | -0,27 | 1,84 | 4,77 | 6,50 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 125,93 | PLN | -0,01 | -0,13 | -0,05 | 0,03 | 0,75 | 21,66 | 2018-08-17 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) | 108,47 | PLN | 0,47 | -0,76 | -1,06 | -10,09 | -8,03 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) | 126,47 | PLN | 0,65 | -0,79 | -0,85 | -13,52 | -13,83 | 1,47 | 2018-08-17 | - |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) | 152,21 | PLN | -0,18 | -2,62 | -4,19 | -17,15 | -16,57 | 9,21 | 2018-08-17 |
|
| ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) | 114,33 | PLN | 0,05 | -0,85 | -0,11 | -7,65 | -7,68 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 103,42 | PLN | 0,19 | -0,56 | 1,04 | -4,93 | -6,25 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 110,85 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,09 | 0,14 | 1,14 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 91,13 | PLN | 1,59 | 1,02 | -1,99 | 4,24 | 1,17 | 2,82 | 2018-08-17 | - |
| ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 117,72 | PLN | 0,03 | -0,57 | 0,19 | -3,81 | -4,20 | 11,39 | 2018-08-17 |
|
| ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) | 100,10 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 117,35 | PLN | -0,37 | -2,33 | -2,36 | -4,58 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 105,55 | PLN | -0,06 | -0,39 | -0,45 | -0,83 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 103,41 | PLN | -0,24 | -1,41 | -1,49 | -2,30 | -1,79 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 104,96 | PLN | -0,23 | -1,41 | -1,49 | -2,45 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 108,42 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,86 | 1,99 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO) | 51,16 | PLN | 0,18 | -0,80 | 0,06 | -10,36 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) | 34,16 | PLN | -1,27 | -1,92 | 1,21 | -9,49 | -8,76 | 1,01 | 2018-08-17 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) | 38,92 | PLN | -0,36 | -1,29 | -1,44 | -13,34 | -14,39 | -10,71 | 2018-08-17 |
|
| Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) | 24,87 | PLN | 0,08 | -2,09 | -11,46 | -37,24 | -41,88 | -43,09 | 2018-08-17 | - |
| Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) | 30,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,79 | 2,35 | 9,79 | 2018-08-17 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) | 79,99 | PLN | -0,01 | -0,11 | -0,06 | 0,62 | 0,00 | 5,99 | 2018-08-17 | - |
| Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) | 63,19 | PLN | 0,00 | -0,11 | 0,14 | 0,22 | 1,56 | 15,33 | 2018-08-17 |
|
| Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) | 21,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 1,30 | 2,92 | 13,68 | 2018-08-17 |
|
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) | 31,86 | PLN | -0,34 | -0,62 | 0,19 | -2,42 | -0,72 | 9,11 | 2018-08-17 |
|
| Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) | 30,32 | PLN | -0,69 | -1,14 | 0,66 | -5,25 | -4,32 | 7,25 | 2018-08-17 |
|
| Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) | 43,43 | PLN | -0,11 | -0,14 | 1,19 | 6,32 | 7,61 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) | 64,74 | PLN | 0,06 | 0,03 | 0,22 | 2,00 | 2,83 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) | 64,49 | PLN | -0,03 | -0,02 | 0,59 | 3,67 | 4,74 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Arka Prestiż Akcji Amerykańskich (Arka Prestiż SFIO) | 995,57 | PLN | 0,00 | -0,45 | -0,06 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 249,99 | PLN | -0,64 | -2,31 | -2,06 | 0,91 | -2,15 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) | 1 411,11 | PLN | -0,54 | -1,15 | 2,06 | -7,88 | -3,83 | 25,37 | 2018-08-17 |
|
| Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Arka Prestiż SFIO) | 906,82 | PLN | -0,20 | -2,62 | -2,24 | -8,46 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) | 1 042,59 | PLN | -0,01 | -1,14 | -3,36 | -17,56 | -18,43 | 0,79 | 2018-08-17 |
|
| Arka Prestiż Alfa (Arka Prestiż SFIO) | 998,40 | PLN | 0,37 | -0,38 | -1,68 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 018,63 | PLN | -0,52 | -1,38 | -0,46 | 0,97 | -2,17 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) | 1 087,46 | PLN | -0,00 | 0,02 | 0,15 | 0,76 | 2,33 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) | 1 346,61 | PLN | -0,00 | -0,12 | 0,18 | 0,26 | 1,63 | 16,25 | 2018-08-17 |
|
| Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Arka Prestiż SFIO) | 973,68 | PLN | 0,06 | 0,00 | 0,07 | -1,74 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) | 1 388,77 | PLN | 0,02 | 0,03 | -0,09 | 1,39 | 3,06 | 15,79 | 2018-08-17 |
|
| Arka Prestiż Technologii i Innowacji (Arka Prestiż SFIO) | 1 037,74 | PLN | -0,48 | -1,42 | -2,46 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Arka Strategia Akcyjna (Arka Prestiż SFIO) | 905,28 | PLN | -0,54 | -1,22 | 0,01 | -9,22 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Arka Strategia Dynamiczna (Arka Prestiż SFIO) | 941,74 | PLN | -0,28 | -0,75 | -0,05 | -5,47 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Arka Strategia Konserwatywna (Arka Prestiż SFIO) | 993,69 | PLN | -0,05 | -0,16 | 0,13 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Arka Strategia Stabilna (Arka Prestiż SFIO) | 960,54 | PLN | -0,13 | -0,43 | -0,05 | -3,43 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 122,40 | PLN | -0,21 | -1,23 | -1,82 | -1,87 | -1,88 | 24,92 | 2018-08-17 |
|
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 180,34 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,03 | 0,35 | 1,37 | 6,67 | 2018-08-17 |
|
| Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) | 105,29 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,27 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 132,31 | PLN | 0,02 | -0,02 | 0,33 | 0,50 | 1,78 | 16,63 | 2018-08-17 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 84,79 | PLN | -0,41 | -1,82 | -1,91 | -4,40 | -8,27 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 119,13 | PLN | 0,00 | -0,54 | -0,52 | 0,70 | 1,09 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 146,27 | PLN | -0,23 | -0,58 | 0,66 | -11,15 | -18,19 | -6,90 | 2018-08-17 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 154,29 | PLN | -0,12 | -0,10 | 1,71 | -2,22 | -4,69 | 19,72 | 2018-08-17 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 165,80 | PLN | -0,21 | -0,08 | 1,47 | -4,01 | -6,21 | 7,59 | 2018-08-17 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 233,44 | PLN | 0,04 | -0,02 | -0,15 | 0,89 | 2,39 | 11,27 | 2018-08-17 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 149,06 | PLN | 0,03 | -0,04 | -0,13 | 0,38 | 1,73 | 26,20 | 2018-08-17 |
|
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 169,33 | PLN | -0,17 | -0,49 | -0,14 | -3,88 | -4,69 | 3,00 | 2018-08-17 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 97,16 | PLN | -1,18 | -1,19 | 1,30 | -10,06 | -15,14 | -15,49 | 2018-08-17 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 462,44 | PLN | -1,13 | -1,24 | 2,19 | -7,85 | -9,54 | 6,79 | 2018-08-17 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 104,32 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,18 | 1,01 | 2,21 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 132,91 | PLN | -1,11 | -1,37 | 1,00 | -11,48 | -11,81 | 23,94 | 2018-08-17 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 271,75 | PLN | -0,35 | -0,43 | 0,92 | -2,89 | -3,29 | 5,19 | 2018-08-17 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 123,58 | PLN | -0,71 | -0,81 | 1,38 | -4,22 | -5,43 | 5,45 | 2018-08-17 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 99,38 | PLN | -0,21 | -1,11 | -0,26 | -2,09 | -0,78 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 113,94 | PLN | -0,95 | -0,86 | 2,61 | -7,28 | -6,79 | 0,43 | 2018-08-17 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 104,80 | PLN | -0,75 | -0,53 | 1,07 | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 99,85 | PLN | -0,21 | -1,44 | -0,93 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 132,92 | PLN | 0,06 | -0,61 | 2,29 | -4,31 | -2,76 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 94,23 | PLN | -0,84 | -3,35 | -3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 99,39 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,67 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 98,32 | PLN | -0,15 | -0,71 | -0,50 | -3,84 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 98,01 | PLN | 0,05 | -0,63 | -0,60 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 98,10 | PLN | 0,03 | -0,10 | 0,07 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 124,98 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,10 | 0,88 | 2,30 | 10,67 | 2018-08-17 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 116,54 | PLN | 0,18 | -0,41 | -0,38 | 1,37 | 3,08 | 2,34 | 2018-08-17 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 136,17 | PLN | 0,07 | 0,04 | -0,06 | 1,60 | 2,66 | 13,83 | 2018-08-17 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 131,58 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,59 | 1,18 | 12,59 | 2018-08-17 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 171,75 | PLN | -0,75 | -3,03 | -1,89 | -2,72 | 7,87 | 44,10 | 2018-08-17 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 125,65 | PLN | -0,70 | -0,60 | 2,05 | -6,59 | -2,86 | 7,13 | 2018-08-17 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 120,47 | PLN | -0,14 | -1,40 | -3,48 | -1,67 | -1,13 | 3,40 | 2018-08-17 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,95 | PLN | 0,07 | -0,05 | -0,20 | -0,78 | 0,03 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 114,78 | PLN | -0,95 | -1,09 | 1,92 | -8,37 | -8,21 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 120,71 | PLN | -0,18 | -1,26 | -1,12 | -2,67 | 2,85 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,11 | PLN | -0,04 | -0,52 | -0,54 | -1,76 | -0,65 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,82 | 2,81 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,30 | PLN | 0,08 | 0,03 | -0,42 | 1,14 | 3,18 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,11 | PLN | -0,30 | -0,38 | 0,74 | -1,78 | -1,02 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,83 | PLN | 0,02 | -0,32 | -0,05 | -0,05 | 1,07 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 118,09 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,16 | 1,05 | 2,45 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 102,27 | PLN | 0,02 | -1,04 | -0,84 | -8,81 | -9,35 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 108,49 | PLN | -0,11 | -0,86 | 0,28 | -4,46 | -0,23 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 144,58 | PLN | -0,93 | -0,99 | 2,01 | -8,30 | -8,01 | 13,06 | 2018-08-17 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 128,65 | PLN | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 1,01 | 2,58 | 14,90 | 2018-08-17 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 144,26 | PLN | -0,30 | -0,35 | 0,60 | -2,73 | -2,22 | 8,83 | 2018-08-17 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 96,37 | PLN | -1,47 | -1,35 | 2,61 | -9,86 | -12,87 | -1,01 | 2018-08-17 |
|
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | 842,44 | PLN | -0,77 | -1,18 | 1,39 | -12,66 | -14,82 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| BPS Depozytowy (BPS SFIO) | 1 025,41 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,16 | 0,96 | 2,43 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 138,61 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,13 | 1,15 | 2,63 | 17,81 | 2018-08-17 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 141,59 | PLN | 0,01 | 0,08 | -1,69 | -2,45 | -1,37 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 136,08 | PLN | -0,07 | -0,02 | 0,04 | 0,55 | 2,09 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 141,84 | PLN | -0,01 | 0,05 | -0,64 | -0,53 | 0,62 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 114,38 | PLN | -0,52 | -0,54 | 0,95 | -3,68 | -4,22 | 2,69 | 2018-08-17 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 203,11 | PLN | -0,88 | -1,89 | -1,24 | 4,89 | 18,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 114,89 | PLN | -0,91 | -2,10 | 0,20 | -11,19 | -17,91 | -12,94 | 2018-08-17 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 115,47 | PLN | -0,50 | -0,83 | 0,15 | 6,88 | 9,69 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,40 | PLN | -0,03 | -0,05 | -0,05 | 0,54 | 2,35 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 103,14 | PLN | -0,63 | -0,28 | 2,63 | -14,56 | -20,67 | -1,72 | 2018-08-17 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 109,29 | PLN | -0,01 | -0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | 138,52 | PLN | -0,85 | -0,68 | -0,16 | -17,24 | -22,94 | -4,21 | 2018-08-17 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 86,17 | PLN | -0,28 | -1,12 | -1,63 | -15,00 | -13,06 | -10,48 | 2018-08-17 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 130,36 | PLN | -0,96 | -1,81 | 0,51 | -8,30 | -2,05 | 33,57 | 2018-08-17 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 190,74 | PLN | -0,55 | -1,09 | 0,23 | -4,83 | -0,69 | 20,21 | 2018-08-17 |
|
| Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) | 132,02 | PLN | 0,01 | -0,08 | 0,14 | 0,44 | 1,66 | 5,42 | 2018-08-17 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 250,79 | PLN | -0,29 | -0,62 | -0,16 | -1,77 | 1,04 | 20,73 | 2018-08-17 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 14,17 | PLN | -0,49 | -2,28 | 0,71 | -6,35 | -6,96 | 16,15 | 2018-08-17 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,97 | PLN | -0,17 | -0,17 | 0,00 | 2,66 | 0,17 | 15,88 | 2018-08-17 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 0,17 | 0,87 | 8,67 | 2018-08-17 |
|
| DELTA (GAMMA Biznes SFIO) | 131,80 | PLN | -0,03 | -0,15 | -0,44 | -0,14 | 0,62 | 11,99 | 2018-08-17 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,81 | PLN | -0,15 | -0,08 | 1,57 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,59 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,19 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) | 101,68 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,21 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Eques Akcji (Eques SFIO) | 14,94 | PLN | 0,00 | -1,39 | 3,03 | -8,34 | -10,59 | 1,98 | 2018-08-17 |
|
| Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) | 12,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,93 | -2,12 | -2,68 | -7,05 | 2018-08-17 |
|
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,41 | PLN | 0,00 | -0,16 | 0,00 | 0,73 | 1,39 | 13,13 | 2018-08-17 |
|
| Eques Pieniężny (Eques SFIO) | 11,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,58 | -0,33 | 10,64 | 2018-08-17 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 374,56 | PLN | -0,89 | -0,99 | 2,05 | -6,03 | -5,36 | -2,35 | 2018-08-17 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 121,03 | PLN | 0,27 | -1,12 | -0,46 | -6,73 | 0,51 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 193,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,39 | -7,38 | -18,90 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 116,71 | PLN | 0,27 | -0,24 | -2,21 | 2,96 | 12,39 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 106,27 | PLN | -0,39 | -1,06 | -5,00 | -9,25 | -12,14 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,76 | PLN | -0,09 | -0,58 | -0,16 | 3,02 | 2,23 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,23 | PLN | -0,08 | -0,45 | -1,30 | -4,88 | -5,64 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,87 | PLN | 0,65 | -4,24 | -6,16 | -0,98 | 10,36 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 92,24 | PLN | -0,13 | -0,64 | -2,45 | -7,46 | -7,81 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 131,47 | PLN | 0,56 | -0,44 | 1,35 | 7,02 | 18,32 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 286,61 | PLN | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 1,36 | 2,27 | 12,33 | 2018-08-17 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 130,07 | PLN | 1,00 | 2,03 | 6,79 | 31,61 | 31,62 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 274,54 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,15 | 0,77 | 2,32 | 10,02 | 2018-08-17 |
|
| Esaliens Senior FIO | 287,60 | PLN | -0,25 | -0,31 | 0,29 | -1,69 | -1,47 | 1,61 | 2018-08-17 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 100,08 | PLN | -0,36 | -0,49 | 0,45 | -2,62 | -2,59 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 211,49 | PLN | -0,80 | -1,09 | 0,03 | -4,94 | -4,52 | -15,37 | 2018-08-17 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 001,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,39 | -17,81 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 107,35 | PLN | -0,01 | 0,00 | -0,04 | 1,48 | 3,63 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 106,53 | PLN | -0,98 | -1,43 | 1,01 | -11,39 | -14,08 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 106,62 | PLN | -0,18 | -0,36 | 0,07 | 0,71 | 3,07 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 391,37 | PLN | -0,25 | -0,08 | 0,87 | -0,43 | 2,64 | 384,37 | 2018-08-17 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 256,87 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,07 | 0,56 | 3,36 | 17,33 | 2018-08-17 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 88,83 | PLN | -0,54 | -0,99 | 1,15 | -4,13 | -7,08 | 16,71 | 2018-08-17 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 92,96 | PLN | -1,23 | -1,39 | 2,05 | -5,98 | -5,34 | 7,70 | 2018-08-17 |
|
| GAMMA Aktywny (GAMMA FIO) | 210,30 | PLN | -0,71 | -0,72 | 1,27 | -2,69 | -2,44 | 5,93 | 2018-08-17 |
|
| GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ | 122,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 0,28 | 2,42 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| GAMMA Globalny Akcyjny (GAMMA FIO) | 137,02 | PLN | -0,44 | -1,49 | -0,70 | 1,75 | 0,43 | 23,27 | 2018-08-17 |
|
| GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) | 99,01 | PLN | -0,09 | -0,23 | -0,72 | 1,54 | -7,03 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 137,33 | PLN | -0,04 | -0,02 | 0,20 | 0,25 | 1,62 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 240,81 | PLN | -0,00 | -0,09 | -0,15 | 0,71 | 2,48 | 19,47 | 2018-08-17 |
|
| GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) | 192,24 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,03 | 0,60 | 2,80 | 14,67 | 2018-08-17 |
|
| GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) | 97,05 | PLN | -0,03 | -0,81 | -0,15 | -8,48 | -10,01 | 24,57 | 2018-08-17 |
|
| GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) | 78,43 | PLN | -1,32 | -1,41 | 1,92 | -8,43 | -6,56 | -5,41 | 2018-08-17 |
|
| GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) | 176,02 | PLN | -0,02 | -0,17 | -0,29 | -0,60 | 0,15 | 19,19 | 2018-08-17 |
|
| GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) | 168,39 | PLN | -0,05 | -0,10 | -0,13 | -0,94 | 0,99 | 17,42 | 2018-08-17 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 256,78 | PLN | -0,40 | -0,43 | 0,64 | -1,01 | -0,30 | 14,43 | 2018-08-17 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 111,00 | PLN | -0,16 | -1,44 | -2,44 | 0,84 | 2,45 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 132,19 | PLN | 0,33 | 0,57 | 1,56 | 3,49 | 15,50 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 111,96 | PLN | -0,02 | 0,61 | 5,20 | -6,00 | -5,03 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 100,43 | PLN | -0,39 | -1,25 | 0,08 | -4,02 | -4,53 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,60 | PLN | 0,01 | -0,11 | -0,04 | 0,48 | 1,22 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 99,88 | PLN | -0,18 | -0,67 | -0,04 | -1,92 | -2,12 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -14,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 334,08 | PLN | -0,15 | -0,67 | -0,39 | 8,22 | 15,33 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 81,38 | PLN | -0,32 | -2,91 | -2,33 | -9,06 | -3,85 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 482,23 | PLN | -0,47 | -1,35 | -0,66 | 5,71 | 15,43 | 28,83 | 2018-08-17 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 139,46 | PLN | -0,17 | -0,82 | -1,09 | 7,91 | 17,01 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 146,08 | PLN | -3,38 | -3,13 | -0,59 | -8,99 | -3,68 | -2,73 | 2018-08-17 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 97,48 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 0,83 | 2,79 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 79,61 | PLN | -0,50 | -3,25 | -1,57 | -5,38 | 3,75 | 34,09 | 2018-08-17 | - |
| Investor CEE FIZ | 504,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,88 | -2,06 | -2,80 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Investor FIZ | 961,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,48 | 3,87 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 383,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,69 | -10,89 | -7,40 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 127,31 | PLN | 0,01 | -3,08 | -4,89 | -14,23 | -12,67 | -19,10 | 2018-08-17 |
|
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 135,29 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,09 | 0,59 | 2,45 | 8,74 | 2018-08-17 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 239,88 | PLN | 0,33 | -3,03 | -0,96 | 3,42 | 4,58 | 50,12 | 2018-08-17 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 227,94 | PLN | -0,11 | -1,87 | -1,61 | -1,29 | 4,38 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 141,97 | PLN | -0,36 | -0,89 | -1,85 | 16,58 | 34,21 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 333,48 | PLN | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 1,65 | 3,31 | 16,88 | 2018-08-17 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,45 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,31 | 0,58 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 96,29 | PLN | -0,12 | -0,27 | -1,16 | -2,87 | -2,82 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 252,41 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,18 | 1,12 | 2,79 | 13,45 | 2018-08-17 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 132,35 | PLN | -1,11 | -1,21 | -5,74 | -3,92 | 2,35 | -5,32 | 2018-08-17 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 79,77 | PLN | 0,47 | 0,69 | 2,68 | 13,34 | 4,99 | 36,31 | 2018-08-17 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 294,55 | PLN | -0,08 | -0,78 | -0,08 | 0,50 | 1,79 | 30,78 | 2018-08-17 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 60,25 | PLN | -0,28 | -0,56 | -1,15 | 9,11 | 12,51 | 24,79 | 2018-08-17 |
|
| Investor Top Hedge Funds FIZ | 10 134,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,03 | 1,86 | 0,00 | 2017-12-07 | - |
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 94,06 | PLN | -1,73 | -7,14 | -18,91 | -43,50 | -47,66 | -52,06 | 2018-08-17 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 36,63 | PLN | -0,11 | -0,27 | -0,60 | 5,84 | 11,74 | 48,42 | 2018-08-17 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 642,06 | PLN | -0,24 | -0,50 | -1,01 | 9,56 | 19,57 | 82,56 | 2018-08-17 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 133,49 | PLN | -1,19 | -1,50 | 2,91 | -6,41 | -9,56 | 0,11 | 2018-08-17 |
|
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 113,79 | PLN | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 2,30 | 4,29 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 136,68 | PLN | -0,46 | -0,59 | 0,88 | -1,04 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 102,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 140,57 | PLN | -0,36 | -2,77 | -4,34 | -2,82 | 5,80 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 116,39 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,08 | 1,16 | 3,00 | 13,50 | 2018-08-17 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 169,96 | PLN | 0,01 | -0,97 | 1,29 | -10,91 | -12,19 | 31,28 | 2018-08-17 |
|
| Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) | 122,02 | PLN | -0,43 | -1,10 | -0,48 | -3,29 | -3,33 | 2,49 | 2018-08-17 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 131,87 | PLN | -0,02 | -0,32 | -0,88 | 0,66 | 2,36 | 16,86 | 2018-08-17 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 102,68 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,21 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 150,13 | PLN | -0,05 | -0,54 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 84,05 | PLN | 2,00 | 1,33 | -3,53 | 5,38 | 0,59 | -18,38 | 2018-08-17 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 15,08 | PLN | -1,37 | -1,11 | 2,65 | -10,40 | -14,32 | -8,22 | 2018-08-17 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,69 | PLN | 0,22 | 0,15 | 1,11 | 0,74 | 8,74 | 71,98 | 2018-08-17 | - |
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,62 | USD | 0,28 | -0,82 | -2,16 | -11,71 | 4,32 | 44,22 | 2018-08-17 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 8,61 | PLN | -1,82 | -3,26 | -3,37 | -15,17 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,99 | PLN | 0,25 | -4,23 | -5,07 | -12,42 | -6,03 | 51,58 | 2018-08-17 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,17 | USD | 0,32 | -5,09 | -8,12 | -23,24 | -9,94 | 26,80 | 2018-08-17 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,37 | PLN | 0,00 | -0,86 | -0,86 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 9,67 | PLN | -0,82 | -1,93 | -1,93 | -16,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 8,40 | PLN | 0,48 | 0,84 | 5,79 | -7,18 | -12,32 | 14,44 | 2018-08-17 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,17 | PLN | -1,24 | -2,32 | -2,98 | -21,55 | -21,30 | -16,82 | 2018-08-17 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,76 | PLN | -1,20 | -1,54 | 2,49 | -11,11 | -15,67 | -9,86 | 2018-08-17 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,37 | PLN | -0,12 | -0,59 | 0,97 | 1,70 | 6,62 | 49,20 | 2018-08-17 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,22 | USD | 0,45 | -1,33 | -1,77 | -10,48 | 2,30 | 25,42 | 2018-08-17 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,71 | PLN | -0,57 | -3,11 | -4,70 | -13,33 | -4,91 | 18,99 | 2018-08-17 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,31 | USD | 0,00 | -3,75 | -7,60 | -23,76 | -8,70 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 8,23 | PLN | 0,12 | -0,60 | 3,52 | -11,41 | -23,87 | 5,78 | 2018-08-17 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,24 | PLN | -0,82 | -0,82 | 2,26 | -9,05 | -15,72 | -3,47 | 2018-08-17 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,36 | PLN | -0,19 | -1,80 | -1,89 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 15,07 | PLN | -0,13 | -0,13 | -0,07 | 0,53 | 2,66 | 12,13 | 2018-08-17 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,87 | PLN | 0,00 | -0,20 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,54 | PLN | -0,06 | -0,06 | -0,30 | 0,36 | 1,66 | 15,58 | 2018-08-17 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,26 | PLN | -0,14 | -0,19 | -0,47 | -0,14 | 1,38 | 14,92 | 2018-08-17 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,87 | PLN | -0,16 | -0,31 | -0,31 | -0,62 | -1,30 | 27,55 | 2018-08-17 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,41 | USD | 0,29 | -0,87 | -3,40 | -12,56 | -5,28 | 6,90 | 2018-08-17 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,10 | PLN | -0,25 | -0,25 | 0,12 | -2,53 | -2,41 | -17,35 | 2018-08-17 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 17,02 | PLN | -0,12 | -0,12 | -0,18 | 0,35 | 2,53 | 12,64 | 2018-08-17 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,42 | PLN | -0,48 | -0,42 | 0,86 | -2,55 | -2,73 | 4,25 | 2018-08-17 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,54 | PLN | 0,06 | -2,45 | -2,75 | -8,48 | -5,70 | 28,11 | 2018-08-17 | - |
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,11 | USD | 0,24 | -3,29 | -5,73 | -19,73 | -9,67 | 7,31 | 2018-08-17 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 105,27 | PLN | -0,12 | -1,04 | -0,05 | -1,81 | 0,21 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,23 | PLN | -0,01 | -0,24 | 0,00 | 0,65 | 2,10 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,01 | PLN | -0,30 | -1,78 | -0,02 | -5,20 | -2,85 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| mFundusz Lokacyjny Plus SFIO | 167,68 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,13 | 1,12 | 2,85 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 27,15 | EUR | 0,22 | 0,59 | 1,27 | -4,27 | -4,44 | 7,78 | 2018-08-17 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 116,93 | PLN | 0,14 | 0,88 | 1,42 | -0,79 | -3,26 | 9,94 | 2018-08-17 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 30,95 | USD | 0,39 | 0,06 | -1,68 | -12,89 | -7,17 | -7,86 | 2018-08-17 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 201,19 | PLN | -1,04 | -1,06 | 1,78 | -8,36 | -10,93 | -3,23 | 2018-08-17 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 152,20 | PLN | -0,46 | -0,35 | 1,14 | -4,19 | -6,44 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 183,80 | PLN | -0,01 | -0,09 | -0,31 | -0,09 | 1,04 | 9,61 | 2018-08-17 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 93,56 | PLN | 0,13 | -0,09 | 1,90 | -8,78 | -11,61 | 17,10 | 2018-08-17 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 37,06 | EUR | 0,14 | -1,49 | -1,49 | -4,41 | 1,73 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 159,58 | PLN | 0,02 | -1,21 | -1,34 | -0,97 | 2,97 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 42,23 | USD | 0,24 | -2,02 | -4,39 | -13,07 | -1,19 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 43,98 | EUR | 0,09 | -0,90 | -1,10 | -4,99 | -2,42 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 189,37 | PLN | -0,02 | -0,63 | -0,97 | -1,56 | -1,24 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 50,12 | USD | 0,22 | -1,44 | -4,02 | -13,57 | -5,22 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 25,26 | EUR | 0,12 | -0,55 | -0,90 | -4,03 | -0,82 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 108,76 | PLN | 0,02 | -0,29 | -0,78 | -0,57 | 0,36 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 28,78 | USD | 0,24 | -1,10 | -3,84 | -12,71 | -3,71 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 108,09 | PLN | 0,00 | -0,15 | -0,60 | -1,12 | -0,66 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 97,54 | PLN | 0,03 | -0,33 | -1,13 | -2,15 | -3,45 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,75 | EUR | 0,09 | -0,63 | -1,49 | -6,09 | -3,35 | 10,74 | 2018-08-17 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 136,71 | PLN | -0,01 | -0,34 | -1,34 | -2,71 | -2,17 | 12,90 | 2018-08-17 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,18 | USD | 0,22 | -1,15 | -4,39 | -14,59 | -6,12 | -5,39 | 2018-08-17 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 142,76 | PLN | -0,28 | -0,15 | 1,33 | -2,66 | -3,77 | 2,15 | 2018-08-17 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 98,81 | PLN | -1,38 | -1,23 | 3,76 | -6,11 | -4,81 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 104,99 | PLN | -0,04 | -0,04 | 0,17 | 0,96 | 3,57 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 102,38 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,68 | 1,70 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 57,69 | PLN | -1,18 | -2,55 | -5,12 | -21,45 | -15,46 | -24,22 | 2018-08-17 | - |
| NN (L) Depozytowy (NN SFIO) | 116,69 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,43 | 1,29 | 7,53 | 2018-08-17 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 159,27 | PLN | -0,09 | -0,65 | -0,96 | -0,16 | 0,52 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 168,89 | PLN | -0,14 | -1,11 | 0,10 | 2,62 | 2,44 | 25,61 | 2018-08-17 | - |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 178,58 | PLN | 0,04 | -0,02 | 0,74 | 0,88 | 1,56 | 20,59 | 2018-08-17 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 231,19 | PLN | 0,11 | -0,09 | 2,81 | 6,44 | 8,11 | 50,53 | 2018-08-17 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 200,13 | PLN | 0,84 | -1,61 | -2,43 | -3,26 | 7,03 | 45,24 | 2018-08-17 | - |
| NN (L) Lokacyjny Aktywny (NN SFIO) | 101,72 | PLN | -0,12 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 126,01 | PLN | 0,60 | -1,65 | -0,54 | -6,95 | -1,62 | 18,87 | 2018-08-17 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 84,48 | PLN | -0,91 | -2,13 | -5,62 | -16,15 | -11,94 | -17,36 | 2018-08-17 | - |
| NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 101,35 | PLN | 0,10 | -0,04 | 0,36 | -5,76 | -8,10 | 0,00 | 2018-07-26 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 111,99 | PLN | -0,30 | -2,03 | 0,60 | -4,19 | -1,55 | 24,67 | 2018-08-17 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 215,51 | PLN | 0,43 | 1,04 | 2,75 | 3,86 | 14,43 | 40,39 | 2018-08-17 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 120,85 | PLN | 0,02 | -0,18 | 0,23 | 1,40 | 1,81 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 103,35 | EUR | 0,01 | -0,35 | -0,08 | 0,15 | -0,31 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 308,76 | PLN | -1,25 | -0,82 | 2,98 | -10,35 | -10,53 | 11,76 | 2018-08-17 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 134,32 | PLN | -0,61 | -1,94 | -5,38 | -24,74 | -27,67 | -12,77 | 2018-08-17 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 394,17 | PLN | -1,28 | -0,82 | 3,53 | -9,26 | -8,23 | 19,41 | 2018-08-17 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 288,27 | PLN | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 1,97 | 3,17 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| NN Gotówkowy (NN FIO) | 267,22 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,42 | 1,29 | 7,95 | 2018-08-17 |
|
| NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 129,08 | PLN | -0,04 | -0,28 | -0,25 | 0,58 | 2,21 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 306,34 | PLN | 0,02 | 0,02 | -0,07 | 1,71 | 2,64 | 17,90 | 2018-08-17 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 125,70 | PLN | -0,07 | -0,22 | 0,01 | -0,98 | -0,42 | 13,56 | 2018-08-17 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 128,21 | PLN | -0,15 | -0,38 | 0,05 | -1,97 | -1,29 | 15,68 | 2018-08-17 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 126,88 | PLN | -0,20 | -0,47 | 0,12 | -2,56 | -1,85 | 15,40 | 2018-08-17 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 126,53 | PLN | -0,24 | -0,54 | 0,17 | -3,01 | -2,25 | 15,58 | 2018-08-17 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 125,42 | PLN | -0,29 | -0,61 | 0,23 | -3,46 | -2,69 | 15,10 | 2018-08-17 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 125,19 | PLN | -0,31 | -0,64 | 0,32 | -3,71 | -2,85 | 16,05 | 2018-08-17 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 200,36 | PLN | -0,21 | -0,48 | 1,87 | -10,81 | -12,00 | 28,16 | 2018-08-17 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 267,49 | PLN | -0,40 | -0,21 | 1,00 | -2,70 | -2,68 | 9,38 | 2018-08-17 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 317,09 | PLN | -0,68 | -0,33 | 1,55 | -5,15 | -5,37 | 12,76 | 2018-08-17 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 49,59 | PLN | -0,74 | -3,11 | -5,11 | -12,11 | -7,19 | -23,66 | 2018-08-17 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 129,18 | PLN | -0,82 | -1,46 | 1,64 | -11,92 | -9,68 | 1,13 | 2018-08-17 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 100,31 | PLN | 0,28 | -0,93 | 0,35 | -10,36 | -11,56 | 14,09 | 2018-08-17 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 122,46 | PLN | -0,65 | -1,59 | -3,48 | -7,30 | -2,51 | 9,14 | 2018-08-17 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 147,10 | PLN | -0,03 | -0,90 | 0,19 | -6,87 | -5,10 | 1,56 | 2018-08-17 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 109,82 | PLN | -0,01 | -0,04 | -0,18 | 0,82 | 1,12 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 144,34 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,25 | 1,06 | 2,89 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 147,51 | PLN | -0,30 | -0,87 | -1,58 | -4,84 | -3,30 | 17,14 | 2018-08-17 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 158,52 | PLN | -0,63 | -1,47 | -3,12 | -6,71 | -2,05 | 9,92 | 2018-08-17 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 189,23 | PLN | -0,16 | -1,68 | 2,52 | -11,76 | -9,99 | -7,04 | 2018-08-20 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 101,84 | PLN | -0,09 | -1,00 | 1,40 | -5,46 | -5,82 | 8,90 | 2018-08-20 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 95,12 | PLN | -0,15 | -0,59 | -1,32 | -8,07 | -10,14 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 137,58 | PLN | 0,00 | 0,07 | -1,52 | -2,20 | -1,95 | 5,55 | 2018-08-20 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 83,05 | PLN | -0,38 | -1,33 | 1,62 | -14,15 | -15,88 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 219,91 | PLN | -0,05 | -0,06 | -1,58 | -2,85 | -3,14 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 183,89 | PLN | -0,06 | 0,02 | -0,70 | -3,36 | -5,47 | 0,22 | 2018-08-20 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 196,01 | PLN | -0,26 | -1,05 | 0,04 | -4,61 | -5,97 | -2,81 | 2018-08-20 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 173,24 | PLN | -0,43 | -1,82 | 0,36 | -8,50 | -10,13 | -8,64 | 2018-08-20 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 108,95 | PLN | -0,86 | -1,60 | 1,70 | -7,11 | -8,84 | -2,30 | 2018-08-17 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 146,09 | PLN | 0,08 | -0,97 | 0,56 | -8,32 | -11,68 | 15,68 | 2018-08-17 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 86,89 | PLN | -0,57 | -1,77 | -0,77 | -8,14 | -9,19 | -20,78 | 2018-08-17 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 109,32 | PLN | 0,03 | 0,00 | -0,12 | -0,84 | -0,43 | 4,22 | 2018-08-17 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 103,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,10 | 0,18 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 114,27 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,03 | -1,49 | -0,63 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 102,96 | PLN | -0,27 | -0,82 | -1,77 | -5,17 | -6,75 | -6,26 | 2018-08-17 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,51 | PLN | 0,00 | -1,59 | 0,33 | 5,17 | 5,47 | 29,44 | 2018-08-17 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,89 | -2,39 | 7,09 | 2018-08-17 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,73 | PLN | 0,00 | 0,06 | -0,28 | -1,28 | -2,74 | 6,87 | 2018-08-20 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,24 | PLN | 0,00 | -0,76 | 0,38 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,85 | PLN | -0,67 | -1,90 | 1,02 | -8,21 | -9,75 | -3,11 | 2018-08-20 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,77 | PLN | 0,00 | -1,07 | -0,54 | 5,50 | 9,73 | 40,00 | 2018-08-17 | - |
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,75 | PLN | -0,08 | 0,00 | 0,00 | -0,39 | 0,00 | 7,32 | 2018-08-20 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,44 | PLN | 0,00 | -0,96 | -1,27 | -1,50 | 0,81 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,50 | PLN | -1,32 | -3,97 | 1,90 | -12,69 | -13,39 | -17,31 | 2018-08-20 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 375,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,89 | -0,72 | 8,71 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 9,02 | PLN | -1,10 | -1,85 | 2,38 | -7,58 | -5,65 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,81 | PLN | 0,00 | -0,20 | -0,41 | -1,31 | -1,51 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,30 | -0,40 | -0,20 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,54 | PLN | 0,00 | -0,38 | -1,03 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,40 | PLN | 0,00 | -0,29 | -0,57 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,97 | PLN | -1,09 | -1,29 | 1,32 | -11,85 | -10,02 | -5,85 | 2018-08-17 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 121,41 | PLN | 0,17 | 0,89 | 3,88 | 13,62 | 14,87 | 63,36 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 32,13 | USD | 0,37 | 0,06 | 0,66 | -0,25 | 10,22 | 36,90 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,72 | EUR | -0,26 | -1,68 | -2,01 | -1,10 | -0,59 | 20,58 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 50,45 | PLN | -0,39 | -1,43 | -1,91 | 2,42 | 0,58 | 22,90 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,36 | PLN | -0,08 | -1,12 | -1,12 | 0,08 | 3,78 | 36,27 | 2018-08-17 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,28 | PLN | -1,07 | -1,34 | 0,95 | -10,59 | -9,75 | -11,26 | 2018-08-17 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,78 | PLN | 0,20 | -4,31 | -5,60 | -14,66 | -4,68 | 19,85 | 2018-08-17 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,90 | PLN | -0,72 | -3,90 | -6,88 | -16,87 | -9,69 | -9,45 | 2018-08-17 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,63 | PLN | 0,00 | -0,37 | -0,09 | -1,48 | 0,57 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,46 | PLN | 0,00 | -0,76 | -0,48 | -0,57 | 0,67 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,02 | PLN | 0,00 | -0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,52 | PLN | 0,19 | -1,77 | -1,71 | -8,54 | -3,36 | 17,04 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,26 | PLN | -0,06 | -3,09 | -4,59 | -8,87 | -2,92 | 20,53 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,05 | PLN | -0,30 | 0,70 | 3,29 | 13,82 | 4,91 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,66 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 17,98 | PLN | 0,22 | -0,44 | 0,45 | -14,05 | -15,67 | 8,90 | 2018-08-17 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,98 | PLN | 0,00 | -0,66 | -0,66 | -2,12 | 1,18 | 8,61 | 2018-08-17 |
|
| Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,81 | 2,21 | 9,46 | 2018-08-17 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,63 | PLN | 0,00 | -0,82 | 0,73 | -12,05 | -13,55 | 5,82 | 2018-08-17 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,31 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1,57 | 3,01 | 18,14 | 2018-08-17 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 142,60 | PLN | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 1,74 | 3,00 | 15,65 | 2018-08-17 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 74,55 | PLN | -0,21 | 0,63 | 2,90 | 11,87 | 2,40 | 23,16 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,73 | USD | 0,00 | -0,15 | -0,25 | -1,79 | -1,74 | 3,19 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,15 | EUR | 0,00 | -0,29 | -0,68 | -2,59 | -3,79 | -0,59 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,71 | PLN | -0,14 | -0,02 | -0,50 | 0,92 | -2,56 | 1,37 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,36 | PLN | 0,00 | -0,18 | 0,18 | -2,57 | -1,47 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 58,81 | PLN | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 1,50 | 2,89 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,85 | PLN | -0,06 | -0,39 | -0,72 | -3,20 | -3,41 | 11,01 | 2018-08-17 |
|
| Pekao Pieniężny (Pekao FIO) | 194,79 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,21 | 0,83 | 2,35 | 9,33 | 2018-08-17 |
|
| Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) | 11,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 1,09 | 2,85 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,60 | PLN | -0,26 | -0,26 | 0,43 | -5,15 | -4,45 | 2,20 | 2018-08-17 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 194,76 | PLN | -0,29 | -0,48 | 0,35 | -3,76 | -3,16 | 0,70 | 2018-08-17 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 19,86 | PLN | 0,15 | -0,30 | 0,00 | 1,95 | 5,08 | 25,62 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,72 | PLN | 0,19 | -0,92 | -0,46 | -1,47 | 5,82 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,35 | PLN | 0,18 | -0,18 | -0,09 | 1,43 | 3,94 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,58 | PLN | 0,18 | -2,28 | -1,24 | -3,46 | -1,41 | -28,74 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,36 | PLN | 0,18 | -0,18 | 0,09 | -0,87 | 1,97 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,71 | PLN | -0,17 | -0,93 | -1,01 | -1,26 | -0,93 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 1,19 | 3,40 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,38 | 1,70 | 16,47 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 117,54 | PLN | -0,69 | -0,96 | 0,97 | -6,00 | -5,46 | -4,29 | 2018-08-17 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 56,49 | PLN | 0,05 | 0,86 | 3,84 | 13,37 | 10,18 | 44,70 | 2018-08-17 | - |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,95 | USD | 0,27 | 0,07 | 0,61 | -0,47 | 5,73 | 21,25 | 2018-08-17 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,89 | -1,45 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 116,35 | PLN | -0,11 | -1,15 | -1,55 | 1,56 | 0,81 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 118,89 | PLN | -0,11 | -1,13 | -1,49 | 1,96 | 1,57 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 257,06 | PLN | -0,43 | -1,14 | 0,77 | -3,77 | -3,72 | 36,34 | 2018-08-17 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 269,73 | PLN | -0,43 | -1,12 | 0,86 | -3,28 | -2,75 | 43,06 | 2018-08-17 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 103,91 | PLN | -0,89 | -1,10 | -3,05 | -14,08 | -11,05 | 8,42 | 2018-08-17 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 116,27 | PLN | -0,89 | -1,08 | -2,97 | -13,65 | -10,16 | 13,99 | 2018-08-17 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 89,99 | PLN | -1,29 | -1,70 | 1,27 | -7,23 | -5,82 | 24,06 | 2018-08-17 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 94,70 | PLN | -1,29 | -1,67 | 1,37 | -6,75 | -4,86 | 30,42 | 2018-08-17 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 90,72 | PLN | 0,10 | -3,01 | -4,94 | -14,60 | -7,82 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 93,27 | PLN | 0,10 | -3,01 | -4,88 | -14,28 | -7,10 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 116,04 | PLN | 0,20 | 0,47 | 1,45 | 4,38 | 11,60 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 116,04 | PLN | 0,20 | 0,47 | 1,38 | 1,91 | 9,41 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 98,72 | PLN | 0,04 | -2,55 | -3,58 | -11,00 | -4,04 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 101,49 | PLN | 0,04 | -2,53 | -3,52 | -10,67 | -3,29 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 96,66 | PLN | -0,13 | -1,39 | -2,28 | 0,41 | -1,24 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 99,02 | PLN | -0,13 | -1,37 | -2,22 | 0,78 | -0,48 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 92,50 | PLN | 0,30 | -0,68 | -2,31 | -1,93 | 3,79 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 95,09 | PLN | 0,31 | -0,67 | -2,25 | -1,56 | 4,60 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 95,48 | PLN | 2,21 | -9,96 | -12,99 | -8,77 | -15,15 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 96,96 | PLN | 2,20 | -9,95 | -12,95 | -8,55 | -14,73 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 111,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 2,33 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,93 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,00 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,42 | PLN | -0,63 | -0,95 | 0,32 | -3,88 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,43 | PLN | -0,63 | -0,95 | 0,32 | -3,78 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 207,98 | PLN | 0,07 | -1,30 | -3,36 | 2,71 | 10,60 | 58,15 | 2018-08-17 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 218,03 | PLN | 0,08 | -1,28 | -3,27 | 3,22 | 11,71 | 65,79 | 2018-08-17 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 106,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,44 | 0,36 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 100,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | -4,23 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 94,55 | PLN | 0,37 | -1,18 | -2,26 | -3,25 | -4,08 | 14,14 | 2018-08-17 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 99,52 | PLN | 0,38 | -1,16 | -2,17 | -2,77 | -3,11 | 19,98 | 2018-08-17 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 120,73 | PLN | 0,15 | 0,03 | 0,59 | 7,53 | 9,09 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 122,90 | PLN | 0,15 | 0,05 | 0,67 | 8,06 | 10,18 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 212,06 | PLN | 0,03 | -0,01 | 0,04 | 1,45 | 2,78 | 16,18 | 2018-08-17 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 217,77 | PLN | 0,03 | -0,01 | 0,06 | 1,56 | 2,98 | 18,11 | 2018-08-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 170,69 | PLN | 0,01 | -0,03 | 0,03 | 1,01 | 2,16 | 12,25 | 2018-08-17 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 174,70 | PLN | 0,01 | -0,02 | 0,05 | 1,11 | 2,37 | 14,12 | 2018-08-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 105,71 | PLN | -0,17 | 0,62 | 2,50 | 11,70 | 0,60 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 106,13 | PLN | -0,16 | 0,63 | 2,52 | 11,75 | 0,71 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,60 | 1,55 | 12,73 | 2018-08-17 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,90 | PLN | -0,08 | -0,08 | 0,08 | 0,59 | 1,80 | 13,77 | 2018-08-17 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,62 | PLN | -0,21 | -0,41 | 0,00 | -2,63 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,63 | PLN | -0,31 | -0,41 | 0,00 | -2,43 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 180,42 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,07 | 0,55 | 1,60 | 10,97 | 2018-08-17 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 236,25 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,08 | 0,61 | 1,70 | 11,56 | 2018-08-17 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 160,86 | PLN | -0,40 | -0,61 | 0,27 | -1,62 | -0,58 | 16,17 | 2018-08-17 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 173,03 | PLN | -0,40 | -0,60 | 0,32 | -1,37 | -0,08 | 19,12 | 2018-08-17 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 96,96 | PLN | -0,59 | -0,66 | 0,48 | -3,14 | -3,21 | 10,26 | 2018-08-17 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 97,25 | PLN | -0,58 | -0,63 | 0,56 | -2,85 | -2,93 | 10,59 | 2018-08-17 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 111,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 4,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 114,69 | PLN | 0,20 | -6,81 | -6,95 | -3,59 | -2,83 | 26,44 | 2018-08-17 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 119,97 | PLN | 0,20 | -6,80 | -6,89 | -3,22 | -2,06 | 32,26 | 2018-08-17 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,78 | PLN | -0,10 | -0,20 | 0,00 | -1,51 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,79 | PLN | -0,10 | -0,20 | 0,00 | -1,41 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,56 | PLN | -0,42 | -0,62 | 0,21 | -2,94 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,57 | PLN | -0,42 | -0,73 | 0,10 | -2,84 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 278,47 | PLN | 0,09 | -0,10 | 0,00 | 8,88 | 20,92 | 113,86 | 2018-08-17 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 292,20 | PLN | 0,09 | -0,08 | 0,09 | 9,42 | 22,14 | 124,41 | 2018-08-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,83 | PLN | 0,08 | 0,00 | -0,08 | 1,98 | 3,59 | 14,74 | 2018-08-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,99 | PLN | -0,33 | -0,74 | -0,08 | -2,28 | 0,33 | 13,11 | 2018-08-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,78 | PLN | -0,59 | -1,09 | 0,00 | -4,38 | -1,09 | 10,82 | 2018-08-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,10 | PLN | -0,68 | -1,13 | 0,46 | -5,28 | -0,68 | 23,12 | 2018-08-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,09 | PLN | -0,61 | -1,21 | 0,61 | -5,56 | -1,36 | 19,43 | 2018-08-17 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 139,27 | PLN | -0,69 | -1,06 | 0,47 | -4,05 | -3,37 | 15,71 | 2018-08-17 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 161,51 | PLN | -0,69 | -1,04 | 0,56 | -3,52 | -2,30 | 22,24 | 2018-08-17 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 104,57 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,02 | 0,99 | 2,79 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 111,81 | PLN | 0,03 | -0,10 | -0,25 | 1,16 | 2,70 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 103,89 | PLN | -0,19 | -0,59 | -0,65 | -0,08 | 0,95 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 90,22 | PLN | -0,66 | -1,32 | 0,13 | -12,89 | -18,13 | -18,26 | 2018-08-17 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 45,20 | PLN | -0,02 | -0,09 | -1,16 | -15,84 | -19,66 | -11,20 | 2018-08-17 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) | 48,05 | EUR | 0,02 | -0,83 | 0,19 | 2,28 | 3,11 | 39,19 | 2018-08-17 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) | 206,89 | PLN | -0,09 | -0,57 | 0,33 | 5,97 | 4,37 | 41,93 | 2018-08-17 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 26,38 | EUR | -0,83 | -2,48 | -1,82 | -8,69 | 3,37 | -1,38 | 2018-08-17 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 113,61 | PLN | -0,93 | -2,18 | -1,65 | -5,38 | 4,64 | 0,56 | 2018-08-17 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) | 24,96 | EUR | -0,48 | -0,87 | -0,48 | -16,80 | -20,59 | 17,79 | 2018-08-17 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) | 107,49 | PLN | -0,56 | -0,57 | -0,31 | -13,77 | -19,62 | 20,13 | 2018-08-17 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,75 | PLN | 0,02 | -0,17 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 52,20 | PLN | 0,06 | -0,04 | -0,10 | 2,07 | 1,97 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 28,78 | EUR | 0,07 | -0,62 | -2,47 | -6,74 | -6,50 | 7,35 | 2018-08-17 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 123,94 | PLN | -0,04 | -0,35 | -2,32 | -3,37 | -5,34 | 9,48 | 2018-08-17 | - |
| PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) | 72,43 | PLN | -0,25 | 0,12 | -1,16 | -4,95 | -14,89 | -10,33 | 2018-08-17 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,20 | 0,64 | 5,01 | 2018-08-17 |
|
| PZU FIZ Akord | 113,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,45 | -0,45 | -0,52 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,67 | PLN | 0,06 | -0,02 | 0,46 | 0,08 | -0,45 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 78,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,50 | 1,94 | 10,98 | 2018-08-17 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 163,75 | PLN | 0,02 | -0,04 | -0,29 | 1,37 | 1,31 | 16,87 | 2018-08-17 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 64,61 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,05 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 275,60 | PLN | 0,00 | -1,48 | -1,21 | -5,96 | -9,63 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 124,52 | PLN | -0,12 | -0,74 | -0,73 | -3,41 | -11,21 | -3,28 | 2018-08-17 |
|
| PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) | 38,41 | PLN | -0,49 | 0,00 | 1,53 | 0,50 | -13,20 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 72,14 | PLN | -0,40 | -0,81 | 0,08 | -9,76 | -12,42 | 0,81 | 2018-08-17 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 159,31 | PLN | 0,10 | -0,52 | 0,84 | -16,53 | -18,96 | -4,97 | 2018-08-17 |
|
| QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) | 94,93 | PLN | -0,28 | -1,44 | -1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 104,55 | PLN | -0,49 | -2,06 | -0,60 | 2,30 | 2,31 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 46,08 | PLN | 0,99 | -2,48 | -4,06 | -14,41 | -12,61 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 70,04 | PLN | -4,17 | -2,94 | 6,02 | -16,81 | -15,06 | -28,78 | 2018-08-17 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 079,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,95 | -6,04 | -2,85 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 148,39 | PLN | 0,01 | -0,04 | 0,09 | 1,12 | 2,32 | 13,73 | 2018-08-17 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 80,64 | PLN | -1,47 | -0,06 | -7,46 | -10,64 | 2,40 | -9,62 | 2018-08-17 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 144,19 | PLN | 0,03 | -0,98 | -0,28 | -8,90 | -10,18 | 5,41 | 2018-08-17 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 69,07 | PLN | 2,14 | 1,42 | -3,75 | 5,11 | 1,07 | -18,91 | 2018-08-17 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 113,36 | PLN | 0,36 | 0,43 | 0,29 | -3,10 | -4,97 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 103,03 | PLN | 1,21 | -0,71 | -1,10 | -13,32 | -15,29 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -0,19 | 0,25 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 112,45 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,28 | 1,07 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 100,33 | PLN | 0,35 | -0,69 | -0,70 | -8,48 | -7,50 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 279,95 | PLN | -0,84 | -0,83 | 3,09 | -9,46 | -12,77 | -5,34 | 2018-08-17 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 208,56 | PLN | 0,17 | -0,69 | 0,19 | 0,18 | 8,97 | 47,10 | 2018-08-17 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 51,71 | PLN | 0,35 | -0,44 | 1,63 | -8,45 | -11,58 | 6,33 | 2018-08-17 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,69 | USD | 0,59 | -1,23 | -1,44 | -19,61 | -15,13 | -10,87 | 2018-08-17 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,08 | EUR | -0,21 | -1,68 | 0,57 | -7,25 | 0,43 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 60,62 | PLN | -0,35 | -1,45 | 0,68 | -3,91 | 1,64 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 110,79 | PLN | -0,30 | -0,66 | -1,24 | -15,97 | -10,87 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej | 1 131,24 | PLN | 0,36 | 0,12 | 1,04 | -9,70 | -6,43 | 10,86 | 2018-08-17 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 | 176,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -0,56 | 0,20 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,15 | -0,52 | 0,28 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 | 132,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,65 | 0,77 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 120,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,03 | 0,14 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 120,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,09 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 | 111,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,49 | -0,44 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców | 113,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,52 | -0,66 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 98,48 | PLN | 0,00 | -0,44 | 0,63 | -5,56 | -5,57 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 108,13 | PLN | -0,04 | -0,11 | -0,35 | -0,22 | 1,67 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 285,05 | PLN | -0,04 | -0,21 | -0,82 | -1,64 | 0,39 | 9,03 | 2018-08-17 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 408,28 | PLN | -0,01 | -0,19 | -0,77 | -1,63 | 0,50 | 13,36 | 2018-08-17 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,42 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,21 | -0,48 | 1,12 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,82 | USD | 0,26 | -0,78 | -3,29 | -12,59 | -2,80 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 94,13 | PLN | -0,80 | -3,51 | -4,01 | -9,02 | -3,40 | -32,69 | 2018-08-17 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 153,15 | PLN | 0,18 | -0,11 | -0,72 | -4,95 | -4,84 | 11,44 | 2018-08-17 | - |
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,51 | PLN | -0,03 | -0,08 | -0,36 | -0,89 | 0,74 | 6,73 | 2018-08-17 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,36 | PLN | -0,30 | -0,37 | 0,12 | -6,03 | -7,31 | -0,79 | 2018-08-17 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 100,45 | PLN | 0,12 | -0,37 | 1,94 | -13,08 | -16,91 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,93 | PLN | -0,01 | -0,07 | -0,17 | 1,12 | 3,99 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) | 107,04 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,64 | 2,42 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 99,54 | PLN | -1,16 | -4,10 | -7,57 | -11,31 | -2,34 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 108,41 | PLN | 0,28 | -0,33 | -1,15 | -12,42 | -8,53 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,02 | PLN | -0,49 | -0,49 | 1,00 | -7,34 | -9,82 | -6,48 | 2018-08-17 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 238 104,49 | PLN | 0,00 | -0,03 | 0,31 | 4,49 | 8,62 | 7,23 | 2018-08-17 | - |
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 078,20 | PLN | 0,06 | -0,01 | -0,21 | 1,11 | 3,12 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) | 1 136,34 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,15 | 1,00 | 3,05 | 13,63 | 2018-08-20 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 044,14 | PLN | -0,00 | -0,43 | -0,09 | 0,02 | 0,72 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 105,64 | PLN | -0,04 | -0,07 | 0,08 | 0,02 | 2,31 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 167,90 | PLN | -0,75 | -2,45 | 1,41 | -2,75 | -0,42 | 15,35 | 2018-08-17 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 187,10 | PLN | -0,42 | -1,39 | 0,58 | -0,88 | 0,42 | 15,65 | 2018-08-17 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 318,21 | PLN | -1,27 | -3,19 | -0,25 | -7,47 | -4,91 | 6,44 | 2018-08-17 |
|
| Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) | 35,58 | PLN | -0,08 | -0,14 | -0,28 | 0,96 | 1,69 | 13,17 | 2018-08-17 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 131,54 | PLN | -0,38 | -2,79 | -2,54 | -4,35 | -0,05 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 107,72 | PLN | 0,01 | -0,30 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 119,85 | PLN | 0,13 | -0,10 | 0,66 | 1,47 | 2,15 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 113,88 | PLN | 0,05 | -0,27 | 0,40 | 0,12 | 1,70 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 126,56 | PLN | -0,03 | -0,68 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 211,33 | PLN | -0,26 | -1,21 | -2,78 | 1,25 | 17,93 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 177,56 | PLN | -0,34 | -0,58 | 0,62 | 1,74 | 4,93 | 22,40 | 2018-08-17 |
|
| Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) | 350,43 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,07 | 0,81 | 2,58 | 10,31 | 2018-08-17 |
|
| Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) | 137,25 | PLN | -0,11 | -0,15 | 0,21 | -0,93 | 0,26 | 16,14 | 2018-08-17 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 141,37 | PLN | -0,23 | -0,48 | -2,17 | 2,07 | 10,08 | 17,40 | 2018-08-17 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 181,49 | PLN | -0,41 | -1,65 | -6,08 | -2,75 | -1,51 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 101,77 | PLN | -0,07 | -0,21 | 1,39 | 2,78 | 6,52 | 48,16 | 2018-08-17 |
|
| Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) | 317,05 | PLN | 0,03 | -0,02 | -0,11 | 0,90 | 3,39 | 17,40 | 2018-08-17 |
|
| Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) | 107,23 | PLN | -0,06 | -0,10 | -0,07 | 0,46 | 1,84 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 122,62 | PLN | -0,21 | -0,51 | -0,19 | 2,02 | 11,07 | 44,36 | 2018-08-17 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 32,45 | USD | 0,00 | -1,31 | -3,28 | -10,43 | 6,57 | 20,99 | 2018-08-17 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 50,76 | PLN | 0,10 | -2,67 | -1,49 | -6,93 | -0,53 | -46,00 | 2018-08-17 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,87 | EUR | -0,53 | -2,60 | -1,58 | -7,88 | -2,60 | -2,60 | 2018-08-17 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 8,04 | PLN | -0,86 | -2,31 | -1,59 | -4,63 | -1,35 | -0,74 | 2018-08-17 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 119,53 | PLN | -0,43 | -2,80 | -4,08 | 6,79 | 26,67 | 91,00 | 2018-08-17 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 191,82 | PLN | -0,05 | -1,51 | -3,65 | 3,46 | 18,97 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) | 312,90 | PLN | -0,88 | -1,76 | 0,22 | -3,23 | -0,69 | 9,21 | 2018-08-17 |
|
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 107,11 | PLN | -0,54 | -1,22 | -0,10 | -8,76 | -7,91 | 6,56 | 2018-08-17 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 154,31 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,09 | 0,43 | 0,97 | 7,83 | 2018-08-17 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 123,30 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,05 | -0,28 | 0,16 | 7,70 | 2018-08-17 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 173,87 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,02 | -0,53 | -0,65 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 138,53 | PLN | 0,03 | -0,06 | 0,30 | -2,62 | -2,25 | 3,21 | 2018-08-17 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 171,94 | EUR | -1,22 | -2,69 | 0,14 | -12,15 | -10,80 | -6,48 | 2018-08-17 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 740,39 | PLN | -1,32 | -2,42 | 0,29 | -8,98 | -9,71 | -4,65 | 2018-08-17 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 195,95 | USD | -1,10 | -3,21 | -2,81 | -20,09 | -13,35 | -20,09 | 2018-08-17 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 88,07 | PLN | -1,49 | -1,76 | 1,57 | -9,84 | -13,15 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 94,05 | PLN | 0,23 | -1,21 | -1,97 | -5,99 | -0,84 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 132,03 | EUR | -2,95 | -4,75 | -4,24 | -13,18 | -17,47 | -24,25 | 2018-08-17 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 568,52 | PLN | -3,06 | -4,49 | -4,11 | -10,05 | -16,46 | -22,76 | 2018-08-17 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 150,47 | USD | -2,83 | -5,25 | -7,06 | -21,03 | -19,83 | -35,27 | 2018-08-17 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 112,16 | EUR | -1,87 | -4,85 | -5,88 | -20,94 | -7,36 | -29,19 | 2018-08-17 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 482,97 | PLN | -1,97 | -4,59 | -5,75 | -18,08 | -6,22 | -27,80 | 2018-08-17 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 127,82 | USD | -1,75 | -5,35 | -8,65 | -28,08 | -10,02 | -39,49 | 2018-08-17 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 194,32 | EUR | -0,51 | -2,14 | -1,49 | -10,49 | 2,20 | -2,07 | 2018-08-17 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 836,74 | PLN | -0,61 | -1,87 | -1,35 | -7,26 | 3,45 | -0,15 | 2018-08-17 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 221,45 | USD | -0,39 | -2,66 | -4,39 | -18,58 | -0,73 | -16,32 | 2018-08-17 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 108,70 | PLN | -0,12 | -0,15 | -0,11 | 0,80 | 2,46 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 115,21 | PLN | -0,08 | -0,10 | 0,14 | 1,25 | 3,81 | 0,00 | 2018-08-17 |
|
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 381,00 | EUR | 0,10 | -0,31 | -0,03 | -2,31 | 2,48 | 16,06 | 2018-08-17 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 640,64 | PLN | -0,00 | -0,04 | 0,12 | 1,22 | 3,73 | 18,35 | 2018-08-17 |
|
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 434,22 | USD | 0,23 | -0,84 | -2,97 | -11,13 | -0,46 | -0,82 | 2018-08-17 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 121,72 | EUR | -0,06 | 0,46 | 1,97 | -5,80 | -9,05 | -32,28 | 2018-08-17 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 524,12 | PLN | -0,16 | 0,74 | 2,12 | -2,40 | -7,94 | -30,96 | 2018-08-17 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 138,71 | USD | 0,06 | -0,07 | -1,03 | -14,31 | -11,66 | -42,14 | 2018-08-17 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 73,16 | PLN | -0,61 | -1,88 | -1,43 | -7,53 | 2,51 | -3,33 | 2018-08-17 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 16,99 | EUR | -0,53 | -2,13 | -1,56 | -10,77 | 1,25 | -5,19 | 2018-08-17 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 19,36 | USD | -0,41 | -2,66 | -4,49 | -18,83 | -1,63 | -19,00 | 2018-08-17 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 70,65 | PLN | -0,60 | -1,89 | -1,44 | -7,49 | 2,42 | -4,15 | 2018-08-17 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 16,41 | EUR | -0,49 | -2,15 | -1,56 | -10,72 | 1,23 | -5,96 | 2018-08-17 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 18,70 | USD | -0,37 | -2,65 | -4,45 | -18,77 | -1,68 | -19,67 | 2018-08-17 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 92,42 | PLN | -0,61 | -1,87 | -1,25 | -6,51 | 4,88 | 8,70 | 2018-08-17 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 21,46 | EUR | -0,51 | -2,14 | -1,42 | -9,79 | 3,62 | 6,61 | 2018-08-17 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 24,46 | USD | -0,37 | -2,67 | -4,30 | -17,92 | 0,66 | -8,90 | 2018-08-17 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 116,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 9,13 | 17,74 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 107,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | -15,58 | -22,56 | -24,03 | 0,00 | 2018-08-17 | - |
| Trigon Profit IV NSFIZ | 221,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -0,57 | 7,39 | 0,00 | 2018-01-08 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 117,24 | PLN | 0,16 | 1,44 | 4,07 | 14,72 | 8,21 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 132,62 | PLN | 0,55 | 0,20 | 0,86 | 0,78 | -0,28 | 29,79 | 2018-08-20 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 104,70 | PLN | 0,10 | -0,32 | -1,07 | -4,86 | -4,88 | 19,28 | 2018-08-20 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 117,16 | PLN | 0,21 | 0,00 | 1,66 | 7,37 | 9,10 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 109,97 | PLN | 0,08 | -0,41 | 0,71 | -5,12 | -3,79 | 25,05 | 2018-08-20 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 109,75 | PLN | -1,37 | -2,50 | 0,99 | -4,46 | -1,56 | 0,00 | 2018-08-20 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 122,43 | PLN | 0,52 | 0,68 | -2,56 | -9,41 | -6,87 | 30,63 | 2018-08-20 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 40,55 | PLN | 1,86 | 10,13 | -21,79 | -40,34 | -43,42 | -49,39 | 2018-08-20 | - |
| UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) | 108,59 | PLN | 0,01 | 0,01 | -0,18 | 0,59 | 2,92 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) | 41,24 | USD | 0,02 | -0,05 | -0,31 | 0,05 | 0,27 | 4,96 | 2018-08-20 | - |
| UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 194,74 | EUR | -0,00 | 0,08 | -0,33 | -0,51 | -0,22 | 2,92 | 2018-08-20 | - |
| UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 029,32 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,18 | 1,03 | 2,34 | 0,00 | 2018-08-20 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 220,98 | PLN | 0,25 | 0,05 | 2,04 | -5,99 | -5,09 | 13,69 | 2018-08-20 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 345,68 | PLN | 0,04 | 0,14 | -0,79 | -0,28 | 1,11 | 11,87 | 2018-08-20 |
|
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 218,33 | PLN | 0,01 | 0,05 | -0,34 | 0,27 | 2,23 | 15,36 | 2018-08-20 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 329,51 | PLN | 0,10 | -0,10 | 0,34 | -2,07 | -1,46 | 11,70 | 2018-08-20 |
|
| UniLokata (UniFundusze FIO) | 122,10 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,16 | 1,13 | 2,43 | 12,67 | 2018-08-20 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 150,82 | PLN | -0,01 | 0,53 | -2,08 | -3,46 | -2,26 | 17,33 | 2018-08-20 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 168,08 | PLN | -0,64 | -0,36 | -8,09 | -12,98 | -16,88 | -4,84 | 2018-08-20 | - |
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 178,76 | PLN | 0,11 | -0,02 | -0,06 | -1,45 | 0,41 | 11,74 | 2018-08-20 |
|
| UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) | 1 769,13 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,20 | 1,26 | 2,52 | 14,01 | 2018-08-20 |
|
