Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 271,40 | PLN | 0,00 | -0,94 | 3,30 | 3,74 | -4,25 | 8,49 | 2019-04-19 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 297,40 | EUR | 0,00 | -0,71 | 3,92 | 4,19 | -6,65 | 6,33 | 2019-04-19 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 336,55 | USD | 0,00 | -0,30 | 4,12 | 1,94 | -14,53 | -12,98 | 2019-04-19 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 904,85 | PLN | 0,00 | -1,39 | 2,05 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 211,66 | EUR | 0,00 | -1,16 | 2,66 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 239,52 | USD | 0,00 | -0,75 | 2,86 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 133,20 | PLN | -0,42 | -0,79 | 0,44 | 5,09 | -4,93 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 494,19 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,37 | 1,82 | 2,53 | 17,81 | 2019-04-19 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 349,52 | EUR | 0,00 | 0,38 | 0,97 | 2,27 | -0,04 | 15,54 | 2019-04-19 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 395,52 | USD | 0,00 | 0,80 | 1,16 | 0,06 | -8,48 | -5,59 | 2019-04-19 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 126,42 | PLN | 0,02 | 0,13 | 0,38 | 0,95 | 1,58 | 14,04 | 2019-04-18 |
|
| AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) | 102,50 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,20 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 102,86 | PLN | 0,07 | -0,03 | 0,66 | 2,70 | -0,52 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 105,10 | PLN | 0,03 | -0,03 | 0,29 | 0,70 | 2,40 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,39 | PLN | -0,09 | 0,15 | 0,22 | 0,43 | 0,72 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 94,71 | PLN | -0,33 | 0,00 | -1,65 | 2,86 | -2,41 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 95,91 | PLN | -0,19 | 0,05 | -0,99 | 1,61 | -1,09 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| ALFA SFIO | 3,07 | PLN | 0,00 | 0,33 | 0,66 | 1,99 | 3,37 | 20,87 | 2019-04-19 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 69,40 | PLN | -0,32 | -1,18 | 1,58 | 9,17 | -12,96 | -22,02 | 2019-04-18 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 91,21 | PLN | -0,24 | -0,31 | 0,48 | -1,99 | -8,14 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 87,47 | PLN | -0,31 | -0,34 | 0,30 | -3,49 | -12,06 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 100,35 | PLN | -0,02 | -0,04 | 0,18 | 1,29 | -0,42 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 98,32 | PLN | -0,16 | -0,16 | 0,52 | 1,72 | -2,13 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 68,07 | PLN | -0,16 | -0,48 | -0,06 | 4,48 | -4,93 | -20,51 | 2019-04-18 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 105,43 | PLN | -0,05 | -0,07 | 0,21 | 4,43 | -0,04 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) (d.Pieniężny) | 108,08 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,13 | 1,07 | 1,17 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 108,07 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,17 | 1,22 | -0,99 | 1,26 | 2019-04-18 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 96,68 | PLN | -0,18 | 0,09 | -1,05 | 3,57 | -6,56 | -20,05 | 2019-04-18 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 126,72 | PLN | -0,24 | 0,39 | 2,06 | 3,49 | -1,11 | 26,40 | 2019-04-18 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 126,48 | PLN | -0,50 | -1,64 | -0,88 | -0,84 | -8,69 | -2,23 | 2019-04-18 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 98,49 | PLN | -0,62 | -0,15 | 1,39 | 7,14 | -14,59 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 99,73 | PLN | -0,34 | -0,80 | 0,44 | 2,14 | -3,59 | -10,43 | 2019-04-18 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 122,93 | PLN | -0,34 | 0,10 | 2,18 | 13,20 | 6,97 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 107,50 | PLN | 0,19 | -0,33 | 0,83 | 2,23 | 1,40 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 120,96 | PLN | 0,08 | -0,17 | 2,02 | 1,94 | 3,32 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 111,75 | PLN | 0,23 | 1,60 | 4,21 | 7,05 | 3,51 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 119,78 | PLN | 0,05 | 0,71 | 5,45 | 11,22 | 4,93 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 113,42 | PLN | 0,00 | 0,19 | 0,98 | 2,59 | 0,62 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 110,99 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,31 | 11,09 | -5,49 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) | 155,59 | PLN | -0,04 | 0,13 | 0,23 | 0,63 | 0,23 | 8,18 | 2019-04-18 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) | 156,58 | PLN | -0,04 | 0,13 | 0,23 | 0,66 | 0,28 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 128,43 | PLN | -0,16 | 2,11 | 5,83 | 6,60 | 2,67 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 108,38 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,56 | 2,25 | 0,10 | 6,44 | 2019-04-18 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 103,64 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,58 | 2,40 | 0,41 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 171,28 | PLN | -0,05 | 0,08 | 0,20 | 1,35 | 1,30 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 171,66 | PLN | -0,05 | 0,09 | 0,25 | 1,60 | 1,69 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 162,66 | PLN | -0,05 | 0,09 | 0,24 | -4,97 | -4,88 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 114,79 | PLN | 0,03 | 0,13 | 0,34 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 96,89 | PLN | -0,22 | -0,42 | -0,16 | 5,08 | -10,15 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 104,88 | PLN | -0,02 | -0,13 | 0,34 | 5,03 | 0,05 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 105,00 | PLN | -0,02 | -0,11 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 105,00 | PLN | -0,02 | -0,11 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 102,01 | PLN | 0,18 | -0,16 | 0,45 | 2,79 | 1,86 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 102,06 | PLN | 0,19 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 112,80 | PLN | 0,00 | 0,17 | 1,51 | 3,78 | 3,08 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,66 | PLN | 0,11 | 0,03 | 0,08 | 1,06 | 0,21 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 108,51 | PLN | 0,06 | 0,15 | 0,73 | 3,59 | 2,27 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 144,94 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,08 | 2,20 | 1,12 | 11,26 | 2019-04-18 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 96,24 | PLN | -0,52 | -1,05 | 0,69 | 5,46 | -1,28 | 3,68 | 2019-04-18 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 125,01 | PLN | -0,14 | -0,49 | 0,31 | 1,55 | -4,21 | -3,27 | 2019-04-18 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 103,42 | PLN | -0,04 | 0,23 | 0,25 | 0,51 | 3,45 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 95,06 | PLN | 0,15 | 0,04 | 0,89 | -2,32 | -4,43 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 101,79 | PLN | -0,03 | 0,07 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 104,86 | PLN | -0,04 | 0,08 | 0,21 | 0,99 | 1,57 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 113,78 | PLN | 0,10 | -0,32 | 1,44 | 1,60 | 2,10 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 123,54 | PLN | 0,00 | 0,55 | 0,36 | -1,33 | -2,01 | 13,91 | 2019-04-18 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) (d. Altus Pieniężny) | 109,99 | PLN | -0,02 | 0,14 | 0,05 | -0,77 | -0,75 | 8,09 | 2019-04-18 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 85,11 | PLN | 0,59 | 0,78 | -0,56 | -7,61 | -4,53 | -13,94 | 2019-04-18 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 118,62 | PLN | 0,05 | 0,52 | 1,93 | 5,64 | -2,79 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 107,13 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,47 | 1,52 | 0,28 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 104,75 | PLN | 0,08 | 0,41 | 1,81 | 4,13 | -1,00 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) (d. Amundi Płynnościowy) | 109,31 | PLN | -0,01 | 0,06 | 0,15 | 0,65 | 1,20 | 8,97 | 2019-04-18 |
|
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) (d. Aviva Oszczędnościowy) | 98,68 | PLN | 0,14 | 0,24 | 1,86 | -0,48 | -1,65 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 125,03 | PLN | 0,06 | 1,43 | 2,21 | 4,17 | -0,16 | 17,82 | 2019-04-18 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) | 106,83 | PLN | 0,11 | 0,23 | 0,48 | 1,38 | 2,01 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 134,35 | PLN | 0,00 | 0,19 | 0,62 | 1,50 | 1,85 | 14,34 | 2019-04-18 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 80,17 | PLN | 0,09 | 1,47 | 2,95 | 1,48 | -10,60 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 119,43 | PLN | -0,03 | 0,96 | 2,04 | 4,61 | 0,16 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) | 169,21 | PLN | -0,11 | -0,14 | 0,59 | 2,50 | -2,47 | 1,22 | 2019-04-18 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 138,86 | PLN | -0,97 | -1,48 | 2,31 | 4,93 | -11,17 | -16,63 | 2019-04-18 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) | 181,58 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,20 | 0,67 | 0,84 | 5,73 | 2019-04-18 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 143,50 | PLN | 0,08 | -0,01 | 3,38 | 3,39 | -6,25 | 2,75 | 2019-04-18 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 153,84 | PLN | -0,21 | -0,58 | 3,38 | 2,25 | -9,54 | -6,87 | 2019-04-18 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 236,99 | PLN | -0,08 | 0,11 | 0,16 | 1,29 | 1,01 | 11,28 | 2019-04-18 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 153,52 | PLN | -0,13 | 0,10 | 0,41 | 2,37 | 2,27 | 22,17 | 2019-04-18 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 99,52 | PLN | -0,40 | -0,59 | 0,40 | 6,20 | -2,95 | -22,32 | 2019-04-18 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 470,22 | PLN | -0,49 | -0,49 | 1,35 | 6,79 | -1,95 | 7,64 | 2019-04-18 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) | 105,84 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,21 | 1,12 | 2,08 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 138,23 | PLN | -0,32 | -0,45 | 1,44 | 7,68 | -3,44 | 17,33 | 2019-04-18 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 272,52 | PLN | -0,16 | -0,14 | 0,50 | 2,26 | -1,28 | 3,52 | 2019-04-18 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 125,05 | PLN | -0,27 | -0,24 | 0,74 | 3,92 | -0,76 | 3,96 | 2019-04-18 |
|
| AXA Akcji (AXA FIO) | 116,31 | PLN | -0,43 | -0,83 | 1,04 | 7,15 | -1,61 | 0,43 | 2019-04-18 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 104,91 | PLN | -0,63 | -0,25 | 1,98 | 1,18 | 5,93 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 102,55 | PLN | -0,24 | 1,18 | 3,39 | 8,59 | 3,18 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 128,82 | PLN | -0,22 | -0,72 | -0,57 | 4,16 | -5,12 | 26,54 | 2019-04-18 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 99,40 | PLN | 0,20 | 1,14 | 2,94 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 101,38 | PLN | 0,06 | -0,19 | 0,62 | 3,02 | 2,30 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 95,89 | PLN | 0,02 | 0,35 | -0,03 | -0,88 | -5,13 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 99,32 | PLN | -0,20 | 0,20 | 2,32 | 4,70 | 1,81 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 99,41 | PLN | -0,01 | -0,09 | 0,63 | 1,84 | 0,18 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 108,78 | PLN | 0,18 | 0,18 | 0,71 | -0,42 | -6,03 | -4,92 | 2019-04-18 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 139,07 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,11 | 2,01 | 1,91 | 13,05 | 2019-04-18 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 132,82 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,16 | 0,84 | 1,29 | 8,97 | 2019-04-18 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) | 126,21 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,17 | 0,90 | 1,32 | 10,01 | 2019-04-18 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 162,47 | PLN | 0,23 | 1,70 | 1,72 | 3,93 | -5,62 | 27,90 | 2019-04-18 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 125,77 | PLN | -0,40 | -0,93 | 1,17 | 7,25 | -2,90 | 5,34 | 2019-04-18 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 114,43 | PLN | -0,03 | 0,08 | -0,63 | -2,03 | -9,57 | -2,79 | 2019-04-18 |
|
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 39,32 | PLN | -0,53 | -0,41 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,59 | PLN | -0,09 | -0,01 | 0,25 | 1,89 | 1,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 117,07 | PLN | -0,39 | -0,67 | -0,04 | 5,70 | -3,01 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 122,47 | PLN | 0,18 | 0,85 | 2,32 | 5,81 | -0,41 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 106,07 | PLN | 0,01 | 0,22 | 0,90 | 3,94 | 0,44 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) | 106,93 | PLN | -0,02 | 0,12 | 0,39 | 1,17 | 1,78 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,79 | PLN | -0,09 | 0,17 | 0,30 | 2,49 | 3,14 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,05 | PLN | -0,12 | -0,13 | 0,13 | 3,55 | 1,17 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 109,11 | PLN | -0,03 | 0,05 | 0,17 | 0,67 | -0,14 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 119,70 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,25 | 1,05 | 2,02 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 98,99 | PLN | -0,13 | -1,07 | 0,13 | 7,80 | -9,12 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 107,53 | PLN | 0,17 | 0,39 | 0,81 | -0,13 | -4,20 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 148,13 | PLN | -0,38 | -0,57 | 0,06 | 6,07 | -2,50 | 14,02 | 2019-04-18 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 130,80 | PLN | -0,01 | 0,11 | 0,22 | 1,55 | 1,64 | 14,32 | 2019-04-18 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 146,56 | PLN | -0,14 | -0,18 | 0,08 | 2,83 | -0,32 | 9,03 | 2019-04-18 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 100,21 | PLN | -0,58 | -0,54 | -0,16 | 6,57 | -0,55 | 2,59 | 2019-04-18 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) | 1 161,90 | PLN | 0,01 | 0,13 | 0,57 | 1,18 | 0,97 | 12,62 | 2019-04-18 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) | 138,35 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,49 | 1,41 | 1,80 | 12,39 | 2019-04-18 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) | 834,01 | PLN | -0,48 | -1,02 | -2,12 | 2,90 | -7,20 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 140,81 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,26 | 1,57 | 1,62 | 15,35 | 2019-04-18 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 153,58 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,28 | 0,75 | -1,26 | 11,52 | 2019-04-18 |
|
| BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) | 1 038,99 | PLN | -0,00 | 0,12 | 0,25 | 1,14 | 1,72 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 117,00 | PLN | -0,18 | -0,10 | 0,20 | 3,74 | 0,13 | 3,59 | 2019-04-18 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 205,29 | PLN | 0,10 | 1,97 | 3,73 | 9,39 | 6,82 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 115,44 | PLN | 0,06 | 0,40 | 0,37 | 3,50 | -8,06 | -24,43 | 2019-04-18 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 116,22 | PLN | 0,41 | -0,08 | 2,41 | 6,40 | 9,51 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,85 | PLN | -0,04 | 0,18 | 0,32 | 0,52 | 0,51 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 107,27 | PLN | 0,29 | 1,02 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 138,79 | PLN | 0,06 | -0,07 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) (d. Dłużny Skarbowy Plus) | 110,60 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,15 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 90,02 | PLN | 0,69 | 0,44 | 0,03 | 5,72 | -7,73 | 2,88 | 2019-04-17 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 136,34 | PLN | 0,13 | -0,61 | 2,82 | 7,50 | -1,20 | 40,40 | 2019-04-17 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 197,37 | PLN | 0,05 | -0,33 | 1,65 | 5,10 | -0,09 | 23,80 | 2019-04-17 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) | 132,36 | PLN | 0,03 | 0,15 | 0,30 | 0,44 | 0,31 | 4,81 | 2019-04-17 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 257,79 | PLN | 0,01 | -0,09 | 1,01 | 3,73 | 0,79 | 21,55 | 2019-04-17 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 13,39 | PLN | 0,07 | -0,74 | -0,07 | 0,98 | -7,72 | 7,64 | 2019-04-18 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,46 | PLN | 0,00 | -0,35 | -1,21 | -1,72 | -1,55 | 8,73 | 2019-04-18 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,53 | PLN | 0,00 | 0,09 | -0,17 | -1,03 | -1,37 | 5,39 | 2019-04-18 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 103,01 | PLN | 0,04 | 0,24 | 0,36 | 1,91 | 3,27 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) | 103,57 | PLN | -0,07 | 0,17 | 0,33 | 1,44 | 2,72 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,97 | PLN | -0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,98 | 2,17 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,50 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,56 | 0,64 | 9,75 | 2019-04-19 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 362,39 | PLN | -0,19 | 1,12 | 1,38 | 0,39 | -4,87 | -7,10 | 2019-04-18 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 121,73 | PLN | -0,21 | 0,16 | 0,21 | 5,92 | -4,76 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 032,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,37 | -2,77 | -9,73 | 0,00 | 2019-04-19 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,69 | PLN | 0,00 | -0,05 | -0,73 | -2,18 | -2,35 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 106,28 | PLN | 0,22 | 0,03 | -0,35 | 4,50 | 3,90 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 108,21 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,92 | 3,29 | -1,80 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 102,83 | PLN | -0,74 | 1,06 | 3,05 | -5,71 | -13,46 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 97,53 | PLN | -0,31 | 0,14 | 0,66 | 7,48 | -1,61 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 106,23 | PLN | -0,25 | -0,05 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 116,96 | PLN | -0,34 | -0,07 | 1,77 | -2,39 | -6,63 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 291,34 | PLN | -0,05 | -0,01 | 0,06 | 1,68 | 1,47 | 11,20 | 2019-04-18 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 112,59 | PLN | -1,21 | -1,39 | 0,60 | -7,52 | 16,60 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) (d. Esaliens Pieniężny) | 276,51 | PLN | -0,03 | 0,08 | 0,17 | 0,62 | 1,06 | 9,10 | 2019-04-18 |
|
| Esaliens Senior FIO | 286,70 | PLN | -0,14 | 0,07 | 0,29 | 0,75 | -1,06 | -0,57 | 2019-04-18 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 99,79 | PLN | -0,17 | 0,10 | 0,41 | 0,89 | -1,58 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 212,93 | PLN | -0,15 | 0,52 | 1,56 | 2,63 | -1,46 | -16,04 | 2019-04-18 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 960,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | -10,36 | -7,86 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 109,19 | PLN | -0,03 | 0,12 | 0,48 | 1,71 | 1,92 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 105,30 | PLN | -0,17 | 0,43 | 1,58 | 5,01 | -8,74 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 106,38 | PLN | 0,24 | 0,14 | 1,22 | 2,99 | 0,84 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 104,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,26 | 0,38 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 403,51 | PLN | -0,11 | -0,04 | 0,43 | 3,13 | 3,05 | 142,36 | 2019-04-18 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 259,55 | PLN | 0,00 | 0,23 | 0,44 | 0,75 | 1,43 | 16,24 | 2019-04-18 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 88,57 | PLN | -0,30 | -0,66 | -0,28 | 6,15 | -2,61 | 12,37 | 2019-04-18 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 94,56 | PLN | -0,21 | -0,38 | 0,76 | 4,88 | -1,06 | 7,85 | 2019-04-18 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 142,14 | PLN | 0,01 | 0,23 | 0,57 | 2,59 | 3,57 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 243,87 | PLN | 0,00 | 0,28 | 0,44 | 0,83 | 1,14 | 18,65 | 2019-04-18 |
|
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) (d. GAMMA Pieniężny) | 193,53 | PLN | -0,02 | 0,21 | 0,38 | 0,57 | 0,98 | 13,29 | 2019-04-18 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 260,60 | PLN | -0,05 | 0,03 | 0,31 | 2,51 | 0,74 | 13,75 | 2019-04-18 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 113,76 | PLN | -0,01 | 1,45 | 3,09 | 8,04 | 1,56 | 0,00 | 2019-04-19 |
|
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 133,00 | PLN | 0,00 | 0,37 | 2,19 | 3,86 | 5,30 | 0,00 | 2019-04-19 |
|
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 116,37 | PLN | -0,01 | 0,10 | 1,16 | 7,15 | 1,91 | 0,00 | 2019-04-19 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 100,29 | PLN | -0,16 | 0,06 | 1,03 | 2,67 | -2,35 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 105,80 | PLN | 0,01 | 0,17 | 0,45 | 1,02 | 1,37 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 100,66 | PLN | -0,11 | 0,08 | 0,62 | 2,10 | -0,67 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 101,16 | PLN | -0,40 | -0,36 | 0,26 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 101,84 | PLN | 0,02 | 0,59 | 1,97 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) | 101,14 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,49 | 1,19 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 102,66 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,19 | 2,13 | 2,66 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 104,00 | PLN | 0,22 | -0,33 | 0,39 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 103,69 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,56 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 288,41 | PLN | -0,42 | -0,68 | 2,74 | -5,03 | -5,54 | 0,00 | 2019-04-17 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 86,42 | PLN | 0,17 | -0,60 | 1,56 | 9,70 | -0,02 | 0,00 | 2019-04-17 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 461,26 | PLN | -0,28 | -0,65 | 2,28 | 2,05 | 0,95 | 21,19 | 2019-04-17 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 126,94 | PLN | -0,48 | -0,58 | 2,97 | -1,53 | -1,34 | 0,00 | 2019-04-17 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 176,47 | PLN | -0,24 | -2,55 | -3,53 | 8,51 | 13,39 | 16,10 | 2019-04-17 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 98,69 | PLN | 0,02 | 0,13 | 0,39 | 1,16 | 1,57 | 0,00 | 2019-04-17 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 87,33 | PLN | 0,17 | -0,57 | 2,62 | 13,84 | 7,89 | 43,99 | 2019-04-17 | - |
| Investor CEE FIZ | 484,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,76 | -2,14 | -0,64 | 0,00 | 2019-04-19 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy) | 135,62 | PLN | 0,04 | 0,20 | 0,21 | 0,36 | 0,38 | 7,63 | 2019-04-17 |
|
| Investor FIZ | 949,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,55 | -1,60 | 0,91 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 409,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,10 | 5,62 | -7,27 | 0,00 | 2019-04-19 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 133,77 | PLN | -0,13 | -2,75 | -2,54 | 1,87 | -8,63 | -3,98 | 2019-04-17 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 245,22 | PLN | 0,11 | -0,33 | 2,11 | 15,78 | 8,44 | 47,71 | 2019-04-17 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 215,20 | PLN | 0,49 | 2,85 | 4,67 | 2,29 | -6,02 | 0,00 | 2019-04-17 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 133,09 | PLN | -0,83 | -0,75 | 2,39 | 0,65 | 7,89 | 89,53 | 2019-04-17 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 339,30 | PLN | -0,04 | 0,06 | 0,29 | 1,68 | 1,97 | 17,22 | 2019-04-17 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 103,45 | PLN | -0,05 | -0,02 | 0,44 | 1,05 | 1,11 | 0,00 | 2019-04-17 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 97,86 | PLN | 0,09 | -0,34 | 0,08 | 1,35 | -1,43 | 0,00 | 2019-04-17 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata) | 255,26 | PLN | 0,02 | 0,12 | 0,33 | 1,04 | 1,69 | 12,63 | 2019-04-17 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 149,92 | PLN | 1,04 | -0,39 | 3,54 | 8,98 | 20,85 | 26,38 | 2019-04-17 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 82,68 | PLN | -1,54 | -2,30 | -0,78 | 9,05 | 14,75 | 40,90 | 2019-04-17 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 280,87 | PLN | -0,15 | -0,34 | 2,42 | 4,60 | 1,88 | 14,31 | 2019-04-17 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 53,85 | PLN | -0,81 | -1,27 | 0,49 | -3,51 | -0,87 | 11,63 | 2019-04-17 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 106,64 | PLN | 1,89 | -0,98 | -8,02 | -0,60 | -25,76 | -37,71 | 2019-04-17 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 36,17 | PLN | -0,28 | -0,39 | 1,40 | 1,69 | 3,70 | 39,33 | 2019-04-17 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 615,27 | PLN | -0,42 | -0,65 | 2,24 | 1,00 | 4,32 | 61,39 | 2019-04-17 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 137,91 | PLN | -0,51 | -0,65 | 0,33 | 6,70 | -0,21 | 4,91 | 2019-04-18 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 102,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 115,73 | PLN | -0,06 | 0,04 | -0,01 | 1,43 | 2,26 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 142,26 | PLN | -0,18 | -0,13 | 0,40 | 4,65 | 2,92 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 99,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,87 | -2,17 | -0,40 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 137,27 | PLN | 0,22 | 0,58 | 3,53 | 2,32 | -4,15 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 164,62 | PLN | -0,07 | -0,43 | -1,85 | 3,82 | -9,96 | 23,63 | 2019-04-18 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 135,50 | PLN | -0,02 | 0,21 | 0,35 | 1,49 | 2,27 | 14,68 | 2019-04-18 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,74 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,16 | 0,83 | 2,19 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) | 117,63 | PLN | -0,01 | 0,11 | 0,18 | 0,89 | 1,77 | 11,95 | 2019-04-18 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 150,88 | PLN | 0,02 | 0,01 | 0,57 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 77,35 | PLN | 0,64 | 0,52 | -0,73 | -8,24 | -6,03 | -22,09 | 2019-04-18 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 126,03 | PLN | -0,27 | -0,26 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ | 105,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,88 | -15,90 | 1,86 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| Lartiq Polskie Perły FIZ | 88,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,13 | -4,92 | -35,66 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 15,82 | PLN | -0,44 | -0,88 | 0,00 | 9,63 | -1,25 | -3,54 | 2019-04-18 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,56 | PLN | -0,22 | 0,07 | 0,74 | 1,80 | 1,80 | 61,81 | 2019-04-18 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,57 | USD | -0,83 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | -9,62 | 29,35 | 2019-04-18 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,48 | PLN | 0,53 | -1,86 | -4,05 | 2,93 | -6,23 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 12,33 | PLN | -0,16 | 0,24 | 2,75 | 11,89 | -9,14 | 48,73 | 2019-04-18 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,24 | USD | -0,92 | 0,00 | 2,21 | 9,83 | -19,40 | 18,68 | 2019-04-18 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,44 | PLN | 0,19 | 0,68 | 2,45 | 6,10 | 2,35 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,37 | PLN | -0,29 | 0,58 | 0,48 | 4,22 | -6,15 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 8,14 | PLN | -0,49 | -0,85 | 2,13 | 10,15 | -5,79 | 12,90 | 2019-04-18 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,89 | PLN | -0,50 | 0,13 | 0,38 | 6,91 | -8,04 | -1,62 | 2019-04-18 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 6,07 | PLN | -0,49 | -0,82 | 0,33 | 8,98 | -0,16 | -2,25 | 2019-04-18 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,35 | PLN | 0,00 | 0,48 | 1,46 | 3,21 | 2,96 | 45,22 | 2019-04-18 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,20 | USD | -0,45 | 0,46 | 1,38 | 1,38 | -8,71 | 15,79 | 2019-04-18 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,37 | PLN | 0,00 | 0,43 | 2,85 | 11,55 | -3,80 | 32,91 | 2019-04-18 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,47 | USD | -0,40 | 0,41 | 2,49 | 9,78 | -14,53 | 6,01 | 2019-04-18 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,75 | PLN | -0,64 | -1,40 | -0,51 | 6,16 | -10,71 | -5,14 | 2019-04-18 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,49 | PLN | -0,66 | -0,93 | 0,40 | 7,46 | -0,40 | -0,40 | 2019-04-18 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,46 | PLN | -0,48 | -0,76 | 1,06 | 6,73 | 1,26 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) | 17,13 | PLN | 0,00 | 0,18 | 0,35 | 0,53 | 0,71 | 11,23 | 2019-04-18 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) | 15,16 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,33 | 0,53 | 0,80 | 10,98 | 2019-04-18 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,93 | PLN | -0,20 | -0,20 | 0,40 | 2,16 | -0,40 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,84 | PLN | -0,06 | 0,00 | 0,48 | 1,45 | 1,14 | 13,71 | 2019-04-18 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,53 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,42 | 0,94 | 0,37 | 13,20 | 2019-04-18 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,22 | PLN | 0,15 | 0,00 | 0,76 | 2,96 | 1,85 | 31,41 | 2019-04-18 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,48 | USD | -0,29 | 0,00 | 0,58 | 1,16 | -9,61 | 4,82 | 2019-04-18 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,09 | PLN | -0,12 | 0,00 | 0,25 | 0,62 | -1,58 | -13,75 | 2019-04-18 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,75 | PLN | -0,12 | -0,12 | 0,24 | 3,52 | 0,00 | 5,15 | 2019-04-18 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,90 | PLN | -0,06 | 0,06 | 1,60 | 6,50 | -6,36 | 33,39 | 2019-04-18 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,18 | USD | -0,71 | -0,24 | 1,21 | 4,50 | -17,06 | 6,36 | 2019-04-18 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,28 | PLN | 0,02 | 0,30 | 1,02 | 3,16 | -0,23 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,91 | PLN | 0,02 | 0,14 | 0,33 | 0,64 | 0,81 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,55 | PLN | -0,02 | 0,36 | 1,46 | 4,39 | -2,68 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO (d. mFundusz Lokacyjny Plus) | 170,17 | PLN | -0,03 | 0,17 | 0,36 | 1,36 | 2,12 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 25,85 | EUR | -0,23 | -0,27 | 1,41 | 2,54 | -7,05 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 110,60 | PLN | -0,15 | -0,36 | 0,91 | 2,12 | -4,57 | 1,96 | 2019-04-18 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 29,10 | USD | -0,75 | -0,48 | 0,55 | 0,24 | -15,33 | -18,67 | 2019-04-18 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 200,59 | PLN | -0,36 | -0,45 | 0,33 | 5,45 | -4,34 | -5,08 | 2019-04-18 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 148,43 | PLN | -0,17 | -0,15 | 0,44 | 2,93 | -4,38 | -10,75 | 2019-04-18 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 87,52 | PLN | -0,34 | -1,26 | 0,02 | 3,76 | -9,95 | 3,03 | 2019-04-18 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 36,85 | EUR | -0,16 | 0,49 | 2,90 | 3,45 | -3,66 | 23,12 | 2019-04-18 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 157,69 | PLN | -0,06 | 0,43 | 2,44 | 3,05 | -1,09 | 25,52 | 2019-04-18 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 41,50 | USD | -0,65 | 0,34 | 2,12 | 1,17 | -12,22 | 0,14 | 2019-04-18 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 44,41 | EUR | -0,07 | 0,16 | 1,60 | 2,47 | -3,08 | 9,71 | 2019-04-18 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 190,01 | PLN | 0,02 | 0,08 | 1,12 | 2,03 | -0,50 | 11,84 | 2019-04-18 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 50,00 | USD | -0,58 | -0,02 | 0,79 | 0,16 | -11,71 | -10,78 | 2019-04-18 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,68 | EUR | -0,12 | -0,04 | -0,16 | -1,44 | -6,37 | -12,85 | 2019-04-18 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 105,59 | PLN | -0,06 | -0,12 | -0,65 | -1,87 | -3,88 | -11,15 | 2019-04-18 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 27,79 | USD | -0,64 | -0,22 | -0,96 | -3,67 | -14,70 | -29,11 | 2019-04-18 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 109,29 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,32 | 1,65 | -0,02 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 98,42 | PLN | 0,05 | -0,02 | 0,69 | 1,66 | -1,05 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) | 186,46 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,23 | 1,24 | 1,17 | 9,64 | 2019-04-18 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 32,59 | EUR | -0,12 | 0,12 | 0,84 | 2,26 | -2,98 | 8,42 | 2019-04-18 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 139,45 | PLN | -0,03 | 0,05 | 0,37 | 1,83 | -0,38 | 10,53 | 2019-04-18 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,70 | USD | -0,60 | -0,03 | 0,05 | -0,03 | -11,59 | -11,80 | 2019-04-18 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 142,29 | PLN | -0,13 | -0,13 | 0,15 | 2,39 | -1,67 | 0,27 | 2019-04-18 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 105,73 | PLN | -0,30 | -0,09 | 0,05 | 7,24 | 3,95 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 105,28 | PLN | -0,10 | 0,12 | 0,29 | 0,39 | 0,63 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) (d. MS Płynnościowy) | 102,96 | PLN | -0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,47 | 0,96 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 157,49 | PLN | 0,04 | 0,15 | 0,49 | 1,42 | -1,05 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 172,44 | PLN | 0,14 | 1,17 | 2,77 | 6,63 | 2,92 | 15,28 | 2019-04-18 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 182,68 | PLN | 0,16 | 0,24 | 1,35 | 2,55 | 2,47 | 14,69 | 2019-04-18 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 66,38 | PLN | 0,27 | -0,67 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 239,00 | PLN | 0,47 | 1,91 | 3,08 | 5,92 | 10,62 | 45,50 | 2019-04-18 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 193,23 | PLN | -0,77 | 0,98 | 2,79 | -3,77 | -7,23 | 35,85 | 2019-04-18 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) | 117,30 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,10 | 0,47 | 0,77 | 6,72 | 2019-04-18 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) | 102,77 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,40 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 134,64 | PLN | -0,33 | 0,92 | 2,35 | 12,41 | -0,69 | 22,31 | 2019-04-18 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 88,37 | PLN | -0,25 | -0,33 | -0,35 | 3,61 | -12,03 | -14,99 | 2019-04-18 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 121,99 | PLN | 0,25 | 0,81 | 2,12 | 11,57 | 5,66 | 29,96 | 2019-04-18 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 211,55 | PLN | -0,01 | 0,73 | 1,07 | 1,72 | 2,95 | 27,73 | 2019-04-18 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 120,88 | PLN | 0,07 | 0,12 | 0,51 | 1,44 | 1,47 | 19,80 | 2019-04-18 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 102,07 | EUR | 0,08 | 0,09 | 0,33 | 0,46 | -0,74 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 314,36 | PLN | -0,48 | -0,46 | 0,34 | 4,95 | -2,77 | 13,13 | 2019-04-18 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 147,50 | PLN | -0,19 | 1,75 | -3,18 | 6,15 | -13,38 | 0,16 | 2019-04-05 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 404,87 | PLN | -0,49 | -0,44 | 0,23 | 5,29 | -1,54 | 18,49 | 2019-04-18 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 296,45 | PLN | -0,01 | 0,11 | 0,48 | 2,54 | 3,40 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) | 268,58 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,43 | 0,77 | 6,94 | 2019-04-18 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) | 130,61 | PLN | 0,04 | 0,19 | 0,57 | 1,22 | 1,55 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 313,08 | PLN | -0,02 | 0,11 | 0,44 | 2,06 | 2,53 | 17,34 | 2019-04-18 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 127,62 | PLN | 0,01 | 0,12 | 0,51 | 1,92 | 0,41 | 11,98 | 2019-04-18 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 130,76 | PLN | -0,02 | 0,17 | 0,67 | 2,76 | 0,19 | 14,21 | 2019-04-18 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 129,53 | PLN | -0,02 | 0,20 | 0,72 | 3,18 | -0,03 | 13,97 | 2019-04-18 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 128,96 | PLN | -0,04 | 0,21 | 0,72 | 3,26 | -0,40 | 13,66 | 2019-04-18 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 127,68 | PLN | -0,05 | 0,23 | 0,71 | 3,36 | -0,72 | 13,04 | 2019-04-18 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 127,45 | PLN | -0,05 | 0,24 | 0,72 | 3,54 | -0,81 | 13,72 | 2019-04-18 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 147,71 | PLN | -0,31 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 198,74 | PLN | -0,29 | -0,42 | -0,51 | 5,84 | -6,85 | 23,24 | 2019-04-18 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 270,04 | PLN | -0,14 | -0,14 | 0,40 | 2,10 | -0,43 | 9,05 | 2019-04-18 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 319,85 | PLN | -0,27 | -0,27 | 0,42 | 2,86 | -1,41 | 12,31 | 2019-04-18 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 52,41 | PLN | -0,08 | 0,42 | 1,75 | 11,68 | -8,28 | -18,50 | 2019-04-18 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 121,14 | PLN | -0,31 | -0,96 | -0,53 | 0,60 | -13,72 | -6,40 | 2019-04-18 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 92,19 | PLN | -0,14 | -0,76 | -1,61 | 0,36 | -16,35 | 1,68 | 2019-04-18 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 107,65 | PLN | -0,09 | -0,10 | -1,00 | -5,09 | -17,08 | -6,71 | 2019-04-18 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 139,34 | PLN | -0,08 | -0,74 | -0,06 | -0,18 | -10,68 | -3,55 | 2019-04-18 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 111,92 | PLN | 0,02 | 0,16 | -0,32 | 1,90 | 1,75 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Noble Fund Oszczędnościowy (Noble Funds FIO) (d. Noble Fund Pieniężny) | 145,29 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,17 | 0,65 | 1,10 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 138,88 | PLN | -0,17 | -0,59 | -1,31 | -1,52 | -10,16 | 1,74 | 2019-04-18 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 140,28 | PLN | -0,21 | -0,60 | -1,09 | -4,42 | -16,17 | 0,15 | 2019-04-18 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 193,89 | PLN | -0,65 | -0,32 | -1,28 | 5,54 | -4,32 | -8,29 | 2019-04-18 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 103,13 | PLN | -0,33 | -0,44 | -0,57 | 2,64 | -1,61 | 7,29 | 2019-04-18 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 79,91 | PLN | -0,14 | -0,51 | -1,59 | -11,55 | -20,62 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) (d. Novo Gotówkowy) | 140,66 | PLN | 0,09 | 0,19 | -0,11 | 1,03 | 0,04 | 5,68 | 2019-04-18 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 85,93 | PLN | 0,55 | 0,09 | 0,27 | 6,67 | -6,05 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 226,49 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 1,82 | 0,30 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 183,43 | PLN | 0,18 | 0,26 | -0,67 | 0,04 | -2,43 | -3,27 | 2019-04-18 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 197,76 | PLN | -0,15 | 0,02 | -0,12 | 1,61 | -1,69 | -2,86 | 2019-04-18 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 173,71 | PLN | -0,34 | -0,18 | -0,33 | 2,48 | -4,62 | -10,13 | 2019-04-18 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 105,91 | PLN | -0,30 | -0,82 | -0,27 | 2,64 | -7,45 | -8,42 | 2019-04-18 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 138,31 | PLN | -0,03 | -0,46 | -1,62 | 1,56 | -12,31 | 8,11 | 2019-04-18 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 84,43 | PLN | -0,08 | -0,41 | -0,93 | 2,45 | -7,68 | -21,80 | 2019-04-18 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 109,30 | PLN | -0,05 | 0,05 | -0,30 | 1,02 | -1,89 | 1,67 | 2019-04-18 |
|
| Open Finance Oszczędnościowy (Open Finance FIO) (d. Open Finance Pieniężny) | 113,46 | PLN | -0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,08 | -2,34 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 96,02 | PLN | -0,12 | -0,35 | -1,29 | -2,30 | -11,85 | -16,33 | 2019-04-18 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,80 | PLN | 0,00 | -0,21 | -2,69 | -0,58 | 5,38 | 26,01 | 2019-04-19 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | -0,90 | -1,66 | 3,43 | 2019-04-19 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,86 | PLN | -0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,51 | 0,00 | 3,24 | 2019-04-18 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,37 | PLN | 0,00 | 0,37 | -0,56 | -1,65 | 4,88 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,20 | PLN | -0,81 | -0,16 | -1,21 | 4,90 | -0,89 | -6,94 | 2019-04-18 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,48 | PLN | 0,00 | -0,28 | -1,90 | -5,48 | -0,96 | 36,22 | 2019-04-19 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,63 | PLN | 0,00 | 0,16 | -0,32 | -0,55 | -1,10 | 4,21 | 2019-04-18 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,82 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,31 | 2,07 | 1,02 | 0,00 | 2019-04-19 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,68 | PLN | -0,78 | -0,39 | 0,66 | 7,56 | -3,52 | -19,75 | 2019-04-18 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 328,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,65 | -14,20 | -8,41 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 9,20 | PLN | 0,00 | 0,55 | 0,11 | 3,60 | -2,02 | -5,74 | 2019-04-18 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) (d. Optimum Gotówkowy) | 9,64 | PLN | 0,00 | 0,10 | -0,82 | -1,33 | -2,72 | -4,55 | 2019-04-18 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,05 | PLN | 0,00 | 0,10 | -0,20 | 0,50 | -0,69 | -0,59 | 2019-04-18 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,26 | PLN | 0,10 | 0,29 | 0,79 | -0,87 | -1,91 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,26 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,29 | -0,19 | -0,39 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 10,35 | PLN | -0,19 | -1,15 | 1,37 | 7,03 | -4,52 | -4,96 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 120,51 | PLN | 0,72 | 0,85 | 2,94 | 4,95 | 12,69 | 54,36 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 31,71 | USD | 0,13 | 0,76 | 2,59 | 3,02 | 0,00 | 23,15 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,55 | EUR | 0,17 | 1,14 | 2,39 | 4,71 | -3,59 | 10,32 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 49,43 | PLN | 0,28 | 1,08 | 1,90 | 4,30 | -0,98 | 12,44 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,09 | PLN | 0,00 | 1,00 | 2,63 | 4,58 | -2,74 | 20,06 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,94 | PLN | -0,18 | -0,45 | 0,64 | 5,79 | -4,36 | -7,93 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,02 | PLN | -0,30 | 0,80 | 2,35 | 9,75 | -9,73 | 19,86 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,27 | PLN | -0,27 | 0,28 | 2,68 | 9,49 | -8,44 | -3,96 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,58 | PLN | 0,09 | 0,09 | 0,57 | 0,38 | -1,12 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,60 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,57 | 2,71 | 0,19 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,11 | PLN | 0,10 | 0,40 | 1,20 | 2,43 | 1,30 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,60 | PLN | -0,13 | 0,39 | 1,56 | 4,14 | -6,64 | 13,87 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,07 | PLN | -0,11 | 0,61 | 1,86 | 9,65 | -2,38 | 21,11 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,38 | PLN | 0,68 | 0,19 | 0,97 | 4,85 | 15,59 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,73 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 3,02 | 2,63 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 17,53 | PLN | -0,11 | -0,85 | -0,23 | 6,37 | -12,31 | 1,86 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,86 | PLN | 0,08 | 0,17 | 0,34 | 0,25 | -2,47 | 5,05 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,55 | PLN | -0,10 | -1,14 | -1,24 | 7,06 | -9,13 | 1,17 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,60 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 2,11 | 2,44 | 16,56 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 146,64 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,40 | 2,57 | 3,07 | 16,67 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 76,78 | PLN | 0,59 | 0,14 | 1,20 | 4,88 | 13,30 | 27,69 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 20,20 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 2,90 | 0,50 | 1,87 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,23 | EUR | 0,10 | 0,10 | 0,49 | 1,39 | -1,63 | -2,29 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,77 | PLN | 0,16 | -0,02 | 0,05 | 0,92 | 0,99 | -0,41 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,65 | PLN | 0,00 | -0,09 | 0,78 | 3,01 | -0,09 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 60,09 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,15 | 1,97 | 2,18 | 13,14 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,33 | PLN | 0,05 | -0,05 | 0,77 | 2,63 | -0,05 | 8,21 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) | 197,19 | PLN | -0,05 | 0,19 | 0,33 | 1,01 | 1,64 | 9,09 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) | 11,35 | PLN | -0,09 | 0,27 | 0,44 | 1,34 | 2,25 | 11,49 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) | 12,63 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,24 | 0,88 | 1,53 | 8,88 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 12,02 | PLN | 0,08 | 0,00 | 0,59 | 4,43 | -0,91 | 1,35 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 198,57 | PLN | -0,06 | -0,21 | 0,56 | 3,28 | -1,01 | 2,78 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 20,22 | PLN | 0,05 | 0,25 | 1,56 | 3,75 | 3,37 | 21,73 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,92 | PLN | -0,09 | 0,46 | 2,25 | 4,70 | 1,58 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,64 | PLN | 0,09 | 0,17 | 1,31 | 3,93 | 3,19 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,59 | PLN | -0,18 | -1,06 | 0,00 | -2,10 | -5,57 | -28,97 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,44 | PLN | 0,09 | 0,44 | 1,51 | 1,87 | 0,70 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,92 | PLN | 0,08 | 0,76 | 1,71 | 4,47 | 0,17 | 15,28 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 2,32 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,22 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,23 | 0,69 | 0,61 | 11,19 | 2019-04-18 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 120,13 | PLN | -0,11 | -0,16 | 0,53 | 4,03 | -2,14 | -1,52 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 56,55 | PLN | 0,73 | 0,55 | 1,95 | 4,16 | 12,51 | 41,55 | 2019-04-18 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,88 | USD | 0,13 | 0,47 | 1,57 | 2,27 | -0,13 | 12,90 | 2019-04-18 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,64 | -1,55 | -1,41 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 120,92 | PLN | 0,37 | 1,35 | 2,53 | 7,84 | 3,92 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 124,17 | PLN | 0,37 | 1,36 | 2,59 | 8,24 | 4,70 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 251,76 | PLN | -0,03 | -0,26 | 0,99 | 3,58 | -2,87 | 26,04 | 2019-04-18 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 265,54 | PLN | -0,03 | -0,25 | 1,03 | 3,94 | -2,04 | 32,31 | 2019-04-18 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 103,55 | PLN | -0,66 | -0,09 | -1,71 | 2,10 | -7,25 | 11,72 | 2019-04-18 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 116,48 | PLN | -0,65 | -0,07 | -1,65 | 2,46 | -6,45 | 17,28 | 2019-04-18 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 92,48 | PLN | -0,27 | 0,35 | 0,62 | 4,30 | -1,88 | 21,03 | 2019-04-18 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 97,82 | PLN | -0,27 | 0,36 | 0,67 | 4,67 | -1,04 | 27,06 | 2019-04-18 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 97,44 | PLN | -0,06 | 1,00 | 2,85 | 13,61 | -5,91 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 97,45 | PLN | -0,05 | 0,99 | 2,85 | 13,62 | -8,25 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 119,30 | PLN | 0,19 | 0,51 | 2,42 | 5,26 | 7,45 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 119,30 | PLN | 0,19 | 0,51 | 2,42 | 5,26 | 4,77 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 103,20 | PLN | 0,60 | 1,86 | 3,81 | 11,35 | 4,97 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 105,84 | PLN | 0,60 | 1,86 | 3,82 | 11,38 | 5,36 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 91,81 | PLN | -0,52 | 1,45 | 2,48 | -1,77 | -3,51 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 94,50 | PLN | -0,52 | 1,45 | 2,48 | -1,73 | -3,15 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 102,17 | PLN | -0,46 | -0,42 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 102,17 | PLN | -0,46 | -0,42 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 110,60 | PLN | -1,45 | -4,27 | -4,49 | 5,98 | -0,43 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 112,69 | PLN | -1,45 | -4,26 | -4,45 | 6,24 | 0,07 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,08 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 1,61 | 1,31 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,71 | 1,41 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,53 | PLN | -0,10 | 0,21 | 1,06 | 3,59 | -2,06 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,56 | PLN | -0,10 | 0,31 | 1,06 | 3,80 | -1,75 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 205,91 | PLN | 0,00 | 1,93 | 4,68 | 10,05 | -0,80 | 50,84 | 2019-04-18 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 216,98 | PLN | 0,00 | 1,93 | 4,72 | 10,43 | 0,05 | 58,33 | 2019-04-18 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 105,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,32 | -0,40 | 0,61 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 102,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,55 | 5,41 | 1,70 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 94,77 | PLN | 0,65 | 2,99 | 5,89 | 8,72 | -2,39 | 12,02 | 2019-04-18 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 100,27 | PLN | 0,64 | 3,00 | 5,93 | 9,10 | -1,55 | 17,58 | 2019-04-18 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 117,65 | PLN | -0,16 | -1,25 | -0,33 | -1,47 | 2,22 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 120,40 | PLN | -0,16 | -1,24 | -0,28 | -1,12 | 3,10 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 214,99 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 1,15 | 1,30 | 14,36 | 2019-04-18 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 221,08 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,13 | 1,25 | 1,50 | 16,03 | 2019-04-18 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) | 2 189,21 | PLN | -0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,49 | 9,19 | 2019-04-18 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) | 2 246,82 | PLN | -0,03 | 0,08 | 0,09 | 0,16 | 0,60 | 9,77 | 2019-04-18 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy) | 11,83 | PLN | -0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,51 | 10,98 | 2019-04-18 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 (d. PKO Płynnościowy) | 11,97 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,76 | 11,97 | 2019-04-18 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 172,88 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,11 | 1,02 | 1,22 | 10,98 | 2019-04-18 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 177,17 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,12 | 1,12 | 1,43 | 12,61 | 2019-04-18 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 108,70 | PLN | 0,55 | 0,17 | 0,56 | 4,05 | 12,98 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 109,20 | PLN | 0,55 | 0,17 | 0,56 | 4,11 | 13,09 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,72 | PLN | -0,10 | 0,10 | 0,52 | 2,10 | -0,61 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,75 | PLN | 0,00 | 0,21 | 0,52 | 2,31 | -0,31 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 163,19 | PLN | -0,07 | 0,18 | 0,23 | 2,13 | -0,15 | 14,06 | 2019-04-18 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 176,12 | PLN | -0,07 | 0,19 | 0,27 | 2,38 | 0,35 | 16,95 | 2019-04-18 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 97,79 | PLN | -0,21 | -0,20 | 0,24 | 1,52 | -1,34 | 13,42 | 2019-04-18 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 98,59 | PLN | -0,21 | -0,20 | 0,27 | 1,87 | -0,53 | 14,35 | 2019-04-18 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 109,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,32 | -1,69 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 126,66 | PLN | -1,14 | -0,93 | 0,03 | 5,53 | 2,95 | 44,75 | 2019-04-18 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 133,15 | PLN | -1,14 | -0,92 | 0,09 | 5,93 | 3,72 | 51,57 | 2019-04-18 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,87 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,90 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 1,64 | 0,20 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,67 | PLN | -0,10 | 0,21 | 0,73 | 2,87 | -1,12 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,70 | PLN | -0,10 | 0,21 | 0,73 | 2,97 | -0,92 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 280,54 | PLN | 0,08 | 0,79 | 3,35 | 4,03 | 6,69 | 100,01 | 2019-04-18 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 295,91 | PLN | 0,08 | 0,80 | 3,39 | 4,40 | 7,60 | 109,95 | 2019-04-18 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,90 | PLN | -0,25 | -0,17 | -0,50 | 0,59 | 1,19 | 12,37 | 2019-04-18 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,62 | PLN | -0,08 | 0,32 | 1,04 | 5,61 | 2,60 | 15,36 | 2019-04-18 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,44 | PLN | -0,16 | 0,40 | 1,47 | 6,96 | 1,97 | 14,13 | 2019-04-18 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,71 | PLN | -0,22 | 0,44 | 1,71 | 6,86 | 0,96 | 25,09 | 2019-04-18 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,65 | PLN | -0,22 | 0,59 | 1,71 | 6,23 | 0,59 | 21,23 | 2019-04-18 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 141,09 | PLN | -0,14 | 0,23 | 0,20 | 2,99 | -1,74 | 13,72 | 2019-04-18 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 164,59 | PLN | -0,14 | 0,24 | 0,25 | 3,40 | -0,80 | 19,96 | 2019-04-18 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 113,42 | PLN | -0,03 | 0,06 | 0,17 | 0,96 | 1,50 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) | 105,52 | PLN | -0,02 | 0,13 | 0,23 | 0,80 | 1,50 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 106,56 | PLN | -0,10 | -0,05 | 0,28 | 2,64 | 2,10 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 83,73 | PLN | -0,55 | -0,44 | -0,81 | -1,35 | -15,08 | -22,86 | 2019-04-18 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 39,77 | PLN | -0,15 | -0,62 | -0,77 | -2,62 | -20,79 | -22,17 | 2019-04-18 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 49,26 | EUR | 0,18 | 0,67 | 3,03 | 5,96 | 4,30 | 30,94 | 2019-04-18 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 210,78 | PLN | 0,28 | 0,60 | 2,53 | 5,52 | 7,08 | 33,51 | 2019-04-18 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 29,00 | EUR | 0,14 | 0,83 | 2,51 | 11,71 | 6,66 | 5,72 | 2019-04-18 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 124,08 | PLN | 0,22 | 0,76 | 2,01 | 11,22 | 9,48 | 7,77 | 2019-04-18 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 24,25 | EUR | -0,61 | -0,78 | -0,08 | 1,55 | -13,52 | 14,71 | 2019-04-18 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 103,76 | PLN | -0,53 | -0,84 | -0,57 | 1,12 | -11,23 | 16,95 | 2019-04-18 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,54 | PLN | -0,09 | -0,02 | -0,22 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 53,60 | PLN | -0,09 | 0,07 | 0,13 | 2,49 | 2,47 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 31,22 | EUR | -0,35 | 0,00 | 0,32 | 7,03 | 0,32 | 7,80 | 2019-04-18 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 133,59 | PLN | -0,25 | -0,07 | -0,16 | 6,59 | 3,00 | 9,90 | 2019-04-18 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,02 | 0,18 | 3,92 | 2019-04-18 |
|
| PZU FIZ Akord | 116,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 2,57 | 2,12 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 51,69 | PLN | 0,08 | 0,15 | 0,53 | 2,56 | 2,17 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) | 34,74 | PLN | 0,12 | -0,11 | -1,14 | -3,50 | -7,63 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 63,63 | PLN | -0,52 | -4,24 | -5,07 | -8,85 | -12,97 | -30,56 | 2019-04-18 | - |
| PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) | 78,99 | PLN | -0,05 | 0,13 | 0,19 | 1,00 | 1,32 | 10,52 | 2019-04-18 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 169,01 | PLN | -0,14 | -0,02 | -0,12 | 2,89 | 2,91 | 15,26 | 2019-04-18 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 65,14 | PLN | -0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,71 | 0,99 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 286,92 | PLN | 0,00 | 0,14 | -0,35 | 4,44 | -3,09 | 1,05 | 2019-04-19 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 125,51 | PLN | -0,31 | -0,18 | -0,02 | 2,85 | -1,95 | -4,10 | 2019-04-18 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 71,43 | PLN | -0,28 | -0,27 | -0,11 | 2,82 | -7,09 | -2,19 | 2019-04-18 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 146,55 | PLN | -0,03 | -0,60 | -2,01 | 2,86 | -19,26 | -13,68 | 2019-04-18 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 72,00 | PLN | -0,04 | 0,26 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 128,93 | PLN | 0,16 | -0,27 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 97,68 | PLN | 0,01 | 0,32 | 2,63 | 2,34 | -1,95 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 48,18 | PLN | 0,12 | -1,45 | -2,73 | 1,65 | -10,08 | -17,91 | 2019-04-18 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 78,26 | PLN | -1,31 | -1,05 | 1,05 | 15,19 | 2,35 | -16,46 | 2019-04-18 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 022,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 6,07 | -10,04 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 74,66 | PLN | 0,00 | 0,17 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 150,56 | PLN | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 1,07 | 2,15 | 13,03 | 2019-04-18 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 63,07 | PLN | 0,65 | 0,56 | -0,80 | -8,85 | -7,14 | -23,32 | 2019-04-18 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 102,30 | PLN | 0,54 | 0,12 | -0,43 | -3,33 | -12,48 | -0,70 | 2019-04-18 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 76,04 | PLN | 0,04 | -1,86 | -1,48 | -12,00 | -35,78 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,20 | PLN | -0,02 | 0,12 | -0,19 | -0,62 | -0,78 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 111,04 | PLN | -0,03 | 0,11 | -0,35 | -0,96 | -1,28 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 95,38 | PLN | 0,21 | -0,98 | -0,05 | 0,57 | -13,12 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 284,06 | PLN | -0,18 | -0,96 | 0,96 | 5,12 | -2,92 | -5,83 | 2019-04-18 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 197,73 | PLN | -0,03 | 1,05 | 4,28 | 1,92 | -3,23 | 35,81 | 2019-04-18 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 52,52 | PLN | -0,25 | 0,00 | 3,02 | 8,02 | -2,83 | 5,87 | 2019-04-18 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,82 | USD | -0,86 | -0,07 | 2,67 | 6,06 | -13,79 | -15,53 | 2019-04-18 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,97 | EUR | 0,13 | 0,60 | 5,20 | 8,01 | 1,70 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 64,05 | PLN | 0,23 | 0,55 | 4,66 | 7,56 | 4,38 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 93,45 | PLN | -0,23 | -1,85 | 0,37 | -5,63 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) (d. Rockbridge Skarbowy) | 36,14 | PLN | 0,03 | 0,14 | 0,33 | 1,43 | 0,64 | 7,30 | 2019-04-18 |
|
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) | 1 038,83 | PLN | -1,15 | -1,32 | 1,14 | -6,38 | -13,58 | -1,24 | 2019-04-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 148,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,11 | -0,70 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 122,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,88 | 1,09 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 121,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,78 | 1,15 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 96,24 | PLN | 0,00 | 0,23 | 0,48 | -1,70 | -5,58 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,32 | -0,11 | 0,00 | 2019-04-19 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 110,74 | PLN | 0,01 | 0,14 | 0,35 | 1,76 | 1,65 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 293,12 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,25 | 2,08 | 0,08 | 9,64 | 2019-04-18 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 507,56 | PLN | 0,00 | 0,15 | 0,21 | 2,08 | 0,14 | 13,96 | 2019-04-18 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,75 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,34 | 1,72 | 1,44 | 13,81 | 2019-04-18 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,88 | USD | -0,51 | 0,00 | 0,00 | -0,26 | -9,98 | -9,13 | 2019-04-18 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 90,96 | PLN | -0,09 | 0,15 | -0,08 | -4,85 | -13,50 | -37,17 | 2019-04-18 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 147,67 | PLN | -0,06 | -1,88 | 0,63 | 0,37 | -7,51 | 3,02 | 2019-04-18 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,50 | PLN | -0,06 | -0,18 | 0,36 | 2,29 | -3,45 | -1,73 | 2019-04-18 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 95,10 | PLN | -0,37 | -1,99 | 0,72 | -3,16 | -12,07 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Rockbridge Superior Dłużny (Rockbridge Superior FIO) (d. Rockbridge Superior Pieniężny) | 106,54 | PLN | -0,03 | 0,01 | -0,13 | -0,39 | -0,42 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,84 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | -0,41 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 96,04 | PLN | -0,36 | 1,38 | 2,73 | 0,77 | -12,94 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 89,86 | PLN | -0,04 | -0,76 | 0,20 | -11,41 | -23,75 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,03 | PLN | 0,00 | -0,49 | 0,50 | 2,53 | -3,79 | -7,31 | 2019-04-18 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 51,21 | PLN | 0,02 | -0,76 | 1,85 | 5,63 | -6,79 | 0,00 | 2019-04-17 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 35,74 | PLN | 0,17 | -0,50 | 1,65 | 6,27 | -1,89 | 7,88 | 2019-04-17 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 40,62 | PLN | 0,77 | 0,59 | 0,30 | 5,81 | -6,69 | 1,52 | 2019-04-17 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 27,88 | PLN | 1,64 | -1,34 | -9,01 | 4,30 | -20,02 | -25,25 | 2019-04-17 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) | 30,72 | PLN | 0,07 | 0,20 | 0,33 | 0,72 | 1,05 | 8,97 | 2019-04-17 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 81,80 | PLN | 0,10 | 0,21 | 0,80 | 2,53 | 2,31 | 6,18 | 2019-04-17 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 63,96 | PLN | 0,06 | 0,24 | 0,69 | 1,40 | 0,99 | 13,16 | 2019-04-17 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,28 | PLN | -0,04 | 0,13 | 0,27 | 2,06 | 1,64 | 12,53 | 2019-04-17 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 43,56 | PLN | -0,09 | -0,05 | 1,28 | 3,20 | 6,17 | 0,00 | 2019-04-17 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 65,39 | PLN | -0,05 | -0,05 | 0,45 | 1,93 | 1,89 | 0,00 | 2019-04-17 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 65,02 | PLN | -0,06 | -0,03 | 0,81 | 2,54 | 3,58 | 0,00 | 2019-04-17 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 973,86 | PLN | -0,18 | 0,35 | 2,69 | 0,02 | -0,25 | 0,00 | 2019-04-17 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 264,63 | PLN | 0,29 | 1,30 | 2,72 | 5,25 | 1,23 | 0,00 | 2019-04-17 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 448,26 | PLN | -0,00 | -0,47 | 3,18 | 6,86 | -2,81 | 28,13 | 2019-04-17 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 921,18 | PLN | 0,31 | -0,03 | 3,65 | 8,16 | -3,50 | 0,00 | 2019-04-17 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 133,00 | PLN | 1,14 | 1,33 | -1,30 | 5,14 | -5,72 | 19,24 | 2019-04-17 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 998,97 | PLN | -0,16 | 0,06 | 0,99 | 2,06 | -2,02 | 0,00 | 2019-04-17 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) | 1 095,54 | PLN | 0,05 | 0,19 | 0,33 | 0,76 | 1,03 | 8,64 | 2019-04-17 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 052,23 | PLN | 0,09 | 0,57 | 1,79 | 6,48 | 3,78 | 0,00 | 2019-04-17 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 364,80 | PLN | 0,07 | 0,25 | 0,74 | 1,52 | 1,14 | 14,48 | 2019-04-17 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 981,48 | PLN | -0,02 | 0,04 | 0,85 | 1,86 | -0,35 | 0,00 | 2019-04-17 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 416,27 | PLN | -0,02 | 0,15 | 0,31 | 2,13 | 1,82 | 14,44 | 2019-04-17 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 036,08 | PLN | 0,35 | 0,74 | 4,47 | 3,20 | 3,96 | 0,00 | 2019-04-17 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 32,59 | PLN | 0,09 | 0,06 | 1,12 | 3,53 | -0,21 | 10,51 | 2019-04-17 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 922,72 | PLN | 0,21 | -0,19 | 1,21 | 4,22 | -5,00 | 0,00 | 2019-04-17 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 957,41 | PLN | 0,15 | -0,08 | 0,91 | 3,21 | -2,89 | 0,00 | 2019-04-17 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 1 005,80 | PLN | 0,06 | 0,13 | 0,59 | 1,65 | 0,48 | 0,00 | 2019-04-17 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 973,27 | PLN | 0,10 | 0,02 | 0,73 | 2,36 | -1,47 | 0,00 | 2019-04-17 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 31,50 | PLN | 0,13 | -0,13 | 1,25 | 4,79 | -0,06 | 11,19 | 2019-04-17 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) (d. SKOK Etyczny 2) | 103,23 | PLN | 0,03 | 0,06 | -0,33 | 2,15 | -9,80 | 4,94 | 2019-04-18 |
|
| SEJF FIO Strategii Dłużnych (d. SKOK FIO Rynku Pieniężnego) | 154,57 | PLN | -0,05 | 0,10 | 0,09 | 0,01 | 0,45 | 6,27 | 2019-04-18 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) (d. SKOK Obligacji) | 173,76 | PLN | -0,03 | 0,22 | 0,15 | 0,21 | -0,73 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) (d. SKOK Gotówkowy) | 120,41 | PLN | -0,02 | 0,08 | 0,03 | -0,18 | -2,48 | 2,98 | 2019-04-18 |
|
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) (d. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji) | 134,24 | PLN | -0,12 | -0,05 | -0,42 | -0,19 | -4,96 | -1,50 | 2019-04-18 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 237 592,11 | PLN | 0,00 | -0,17 | -0,79 | -1,57 | 0,99 | 7,62 | 2019-04-19 | - |
| SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) | 1 150,87 | PLN | 0,02 | 0,18 | 0,38 | 1,18 | 1,83 | 13,13 | 2019-04-18 |
|
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 103,55 | PLN | 0,08 | 0,25 | 0,65 | 2,20 | 2,40 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 041,76 | PLN | 0,06 | 0,13 | 1,36 | 2,03 | 0,38 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 107,56 | PLN | 0,01 | 0,46 | 0,64 | 1,00 | 1,57 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 162,45 | PLN | -0,20 | -0,65 | 0,10 | 2,03 | -3,37 | 13,17 | 2019-04-18 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 184,92 | PLN | -0,01 | -0,32 | 0,20 | 1,07 | -1,23 | 12,61 | 2019-04-18 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 318,13 | PLN | -0,78 | 0,21 | -1,06 | 3,74 | -4,67 | 10,27 | 2019-04-18 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) | 36,33 | PLN | -0,14 | 0,17 | 0,41 | 1,74 | 1,91 | 13,50 | 2019-04-18 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 145,57 | PLN | 0,05 | 0,67 | 3,13 | 14,95 | 10,59 | 47,68 | 2019-04-18 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 110,19 | PLN | 0,01 | -0,05 | 0,92 | 2,42 | 0,64 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 122,49 | PLN | -0,12 | 0,10 | 1,42 | 2,19 | 2,73 | 18,13 | 2019-04-18 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 115,18 | PLN | -0,05 | -0,07 | 0,96 | 2,77 | 1,15 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 125,33 | PLN | -0,19 | 0,38 | 1,70 | 1,39 | -1,48 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 206,11 | PLN | -0,19 | -2,82 | -1,68 | 3,50 | -0,15 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 169,27 | PLN | 0,07 | -0,76 | 0,56 | 0,08 | -2,58 | 16,05 | 2019-04-18 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) | 353,38 | PLN | -0,02 | 0,19 | 0,18 | 0,77 | 1,13 | 9,64 | 2019-04-18 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) | 109,24 | PLN | -0,07 | 0,12 | 0,40 | 1,69 | 1,97 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 136,45 | PLN | -0,20 | -0,97 | -0,32 | -1,13 | -0,84 | 22,92 | 2019-04-18 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 172,05 | PLN | -0,32 | -1,31 | 1,43 | -1,94 | -8,08 | 35,16 | 2019-04-18 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 96,10 | PLN | -0,15 | -2,06 | 1,03 | 6,65 | -1,12 | 39,66 | 2019-04-18 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 322,46 | PLN | -0,02 | 0,16 | 0,26 | 1,44 | 1,35 | 16,17 | 2019-04-18 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) | 139,05 | PLN | 0,05 | 0,09 | 0,70 | 1,73 | 0,05 | 11,21 | 2019-04-18 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 123,03 | PLN | 0,04 | 0,82 | 2,05 | 3,73 | 3,38 | 35,08 | 2019-04-18 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 32,37 | USD | -0,55 | 0,72 | 1,70 | 1,79 | -8,27 | 7,76 | 2019-04-18 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 45,42 | PLN | -0,18 | -0,85 | -0,18 | -13,83 | -18,57 | -51,48 | 2019-04-18 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 119,33 | PLN | -0,75 | -2,92 | -1,64 | 6,40 | 4,83 | 84,46 | 2019-04-18 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 190,83 | PLN | 0,33 | 0,45 | 2,44 | 6,02 | 1,87 | 77,15 | 2019-04-18 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 309,38 | PLN | -0,48 | 0,12 | -0,59 | 2,32 | -2,92 | 10,09 | 2019-04-18 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 166,22 | EUR | -0,62 | -0,55 | 0,22 | 2,49 | -10,93 | -13,92 | 2019-04-18 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 711,26 | PLN | -0,52 | -0,62 | -0,25 | 2,07 | -8,55 | -12,23 | 2019-04-18 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 187,16 | USD | -1,11 | -0,72 | -0,58 | 0,19 | -18,85 | -29,98 | 2019-04-18 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 89,67 | PLN | -0,39 | -0,53 | -0,04 | 4,95 | -4,32 | -11,12 | 2019-04-18 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 83,06 | PLN | 0,01 | 0,05 | -0,11 | 1,01 | -17,81 | -18,10 | 2019-04-18 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 108,01 | EUR | 0,03 | -0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 462,17 | PLN | 0,12 | -0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 121,62 | USD | -0,47 | -0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 113,87 | EUR | 0,12 | -1,73 | 1,43 | 11,71 | -20,24 | -22,97 | 2019-04-18 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 487,26 | PLN | 0,22 | -1,81 | 0,96 | 11,26 | -18,11 | -21,46 | 2019-04-18 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 128,22 | USD | -0,37 | -1,91 | 0,62 | 9,21 | -27,34 | -37,34 | 2019-04-18 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 187,35 | EUR | 0,25 | 0,80 | 3,92 | 9,90 | -13,81 | -1,96 | 2019-04-18 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 801,67 | PLN | 0,34 | 0,72 | 3,43 | 9,45 | -11,51 | -0,04 | 2019-04-18 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 210,95 | USD | -0,26 | 0,62 | 3,08 | 7,43 | -21,48 | -20,25 | 2019-04-18 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 110,22 | PLN | -0,05 | 0,07 | 0,17 | 0,88 | 1,30 | 8,56 | 2019-04-18 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 130,44 | EUR | -0,29 | -0,41 | 0,01 | 11,67 | -0,14 | -29,01 | 2019-04-18 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 558,15 | PLN | -0,20 | -0,48 | -0,46 | 11,21 | 2,53 | -27,62 | 2019-04-18 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 146,87 | USD | -0,79 | -0,58 | -0,80 | 9,16 | -9,02 | -42,26 | 2019-04-18 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) | 116,56 | PLN | -0,05 | 0,18 | 0,33 | 1,08 | 1,66 | 15,10 | 2019-04-18 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 388,69 | EUR | -0,11 | 0,23 | 0,78 | 1,47 | -0,74 | 13,86 | 2019-04-18 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 1 663,22 | PLN | -0,02 | 0,16 | 0,30 | 1,05 | 1,91 | 16,09 | 2019-04-18 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 437,67 | USD | -0,60 | 0,06 | -0,03 | -0,81 | -9,57 | -7,38 | 2019-04-18 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 66,95 | PLN | 0,31 | 0,66 | 3,10 | 8,23 | -12,64 | -4,74 | 2019-04-18 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,65 | EUR | 0,26 | 0,77 | 3,64 | 8,68 | -14,90 | -6,57 | 2019-04-18 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 17,62 | USD | -0,28 | 0,57 | 2,74 | 6,27 | -22,48 | -23,99 | 2019-04-18 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 89,10 | PLN | 0,34 | 0,73 | 3,41 | 9,97 | -10,54 | 8,30 | 2019-04-18 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 20,82 | EUR | 0,24 | 0,77 | 3,89 | 10,39 | -12,89 | 6,22 | 2019-04-18 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 23,45 | USD | -0,26 | 0,64 | 3,08 | 7,96 | -20,62 | -13,60 | 2019-04-18 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 113,07 | PLN | -1,68 | -3,93 | -3,33 | -2,71 | 12,71 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 132,86 | PLN | 0,09 | 0,96 | 2,82 | 6,14 | 0,94 | 24,60 | 2019-04-18 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 97,71 | PLN | -1,00 | -1,43 | 1,07 | 4,78 | -9,60 | 7,63 | 2019-04-18 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 119,00 | PLN | 0,03 | 0,24 | 2,21 | 4,91 | 9,91 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 106,74 | PLN | -0,81 | -1,07 | 0,73 | 3,37 | -5,21 | 15,71 | 2019-04-18 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 115,75 | PLN | 0,41 | -0,23 | 3,04 | 13,03 | 2,07 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 124,42 | PLN | -0,53 | -0,16 | -0,06 | 2,89 | -3,23 | 37,19 | 2019-04-18 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 43,13 | PLN | -1,42 | -2,02 | -10,20 | -6,48 | -28,88 | -38,39 | 2019-04-18 | - |
| UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) | 1 042,43 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,22 | 1,02 | 1,95 | 0,00 | 2019-04-18 | - |
| UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) | 110,71 | PLN | 0,04 | 0,25 | 0,51 | 1,57 | 2,00 | 0,00 | 2019-04-18 |
|
| UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) | 42,13 | USD | 0,07 | -0,05 | 0,02 | 1,52 | 2,01 | 6,36 | 2019-04-18 | - |
| UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) | 1 199,55 | EUR | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,30 | -0,17 | 2,51 | 2019-04-18 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 217,48 | PLN | -0,45 | -0,31 | 0,36 | 3,80 | -3,47 | 8,90 | 2019-04-18 |
|
| UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) | 222,84 | PLN | 0,04 | 0,22 | 0,50 | 1,63 | 1,86 | 14,70 | 2019-04-18 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 354,76 | PLN | 0,10 | 0,30 | 0,21 | 1,94 | 1,09 | 12,09 | 2019-04-18 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 337,31 | PLN | -0,30 | -0,40 | 1,29 | 6,16 | 0,91 | 11,83 | 2019-04-18 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 156,73 | PLN | 0,05 | 0,28 | -0,29 | 2,14 | -0,21 | 12,63 | 2019-04-18 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 184,19 | PLN | 0,17 | -0,05 | -1,26 | 4,55 | -3,43 | 3,45 | 2019-04-18 | - |
| UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) | 123,77 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,18 | 1,03 | 2,13 | 12,06 | 2019-04-18 |
|
| UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) | 1 794,52 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 1,08 | 2,28 | 12,97 | 2019-04-18 |
|
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 183,86 | PLN | -0,23 | -0,30 | 0,59 | 4,31 | 1,26 | 12,49 | 2019-04-18 |
|
