Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 164,78 | PLN | 0,00 | 1,08 | -2,97 | -8,39 | -4,96 | 3,19 | 2019-10-18 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 271,07 | EUR | 0,00 | 1,75 | -1,96 | -8,85 | -5,03 | 1,10 | 2019-10-18 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 299,17 | USD | 0,00 | 2,24 | -2,00 | -11,11 | -9,38 | -11,74 | 2019-10-18 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 830,22 | PLN | 0,00 | 1,18 | -2,92 | -8,25 | -3,69 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 193,21 | EUR | 0,00 | 1,86 | -1,90 | -8,72 | -3,77 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 213,24 | USD | 0,00 | 2,35 | -1,95 | -10,97 | -8,17 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 124,23 | PLN | 0,46 | 1,93 | -1,24 | -7,12 | -2,47 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 103,57 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,26 | 1,03 | 1,75 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 471,39 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,17 | -1,53 | 0,27 | 13,26 | 2019-10-18 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 342,42 | EUR | 0,00 | 0,76 | 1,22 | -2,03 | 0,19 | 10,94 | 2019-10-18 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 377,92 | USD | 0,00 | 1,24 | 1,17 | -4,45 | -4,39 | -3,24 | 2019-10-18 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 128,28 | PLN | 0,03 | 0,08 | 0,30 | 1,49 | 2,45 | 13,66 | 2019-10-17 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 98,88 | PLN | 0,29 | 0,80 | -0,39 | -3,80 | -1,40 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 107,37 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,29 | 2,19 | 2,78 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 104,11 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,19 | 0,61 | 1,11 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 87,44 | PLN | 0,32 | 1,63 | -1,52 | -7,98 | -4,73 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 90,24 | PLN | 0,34 | 1,19 | -1,33 | -6,09 | -4,34 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| ALFA SFIO | 3,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 2,28 | 4,32 | 18,49 | 2019-10-18 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 61,83 | PLN | 0,41 | 1,06 | -2,95 | -11,19 | -3,09 | -27,62 | 2019-10-17 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 87,17 | PLN | 0,23 | 0,79 | -0,67 | -4,66 | -6,54 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 80,39 | PLN | 0,24 | 0,88 | -1,69 | -8,38 | -11,54 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 100,91 | PLN | 0,06 | 0,16 | 0,13 | 0,54 | 1,82 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 97,82 | PLN | 0,20 | 0,57 | -0,06 | -0,67 | 1,11 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 66,87 | PLN | 0,41 | 1,12 | -0,70 | -1,92 | 1,47 | -19,41 | 2019-10-17 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 107,21 | PLN | 0,09 | 0,21 | -0,05 | 1,64 | 5,55 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) | 109,33 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,14 | 1,16 | 2,10 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 108,30 | PLN | 0,05 | 0,23 | -0,01 | 0,19 | 1,13 | -0,94 | 2019-10-17 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 85,65 | PLN | 0,80 | 3,03 | -1,31 | -11,56 | -8,47 | -27,57 | 2019-10-17 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 122,07 | PLN | -0,28 | 2,42 | -0,97 | -3,90 | -0,55 | 22,40 | 2019-10-17 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 114,77 | PLN | -0,01 | 1,65 | -2,06 | -9,71 | -10,18 | -4,88 | 2019-10-17 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 92,26 | PLN | 0,46 | 3,14 | 0,47 | -6,90 | -0,19 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 94,23 | PLN | 0,22 | 1,27 | -0,31 | -5,84 | -4,08 | -15,06 | 2019-10-17 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 113,29 | PLN | -2,13 | 1,54 | -3,96 | -8,16 | 3,79 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 112,03 | PLN | -0,25 | -0,15 | -0,42 | 4,41 | 6,51 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 100,41 | PLN | 0,43 | 1,09 | -0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 123,80 | PLN | -0,46 | 1,58 | -0,43 | 2,43 | 4,53 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 113,38 | PLN | -0,14 | 3,76 | 0,93 | 1,70 | 8,01 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 105,89 | PLN | 0,31 | 2,20 | -4,58 | -11,55 | -2,61 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 113,36 | PLN | 0,00 | 0,47 | -0,11 | -0,05 | 2,38 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 102,40 | PLN | 1,15 | 1,49 | 3,95 | -7,75 | 2,50 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 157,63 | PLN | 0,04 | 0,08 | 0,22 | 1,27 | 1,95 | 7,61 | 2019-10-17 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 155,61 | PLN | 0,04 | 0,08 | -1,71 | -0,66 | 0,03 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 122,85 | PLN | -0,05 | 4,09 | -0,11 | -4,50 | 1,43 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 109,86 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,15 | 1,38 | 3,58 | 7,53 | 2019-10-17 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 105,20 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,16 | 1,52 | 3,89 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 172,86 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,22 | 0,88 | 2,27 | 8,94 | 2019-10-17 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 173,68 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,27 | 1,13 | 2,79 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 164,57 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,26 | 1,12 | -3,87 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 115,91 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,09 | 1,00 | 1,02 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 101,17 | PLN | 0,39 | 0,41 | 1,02 | 4,19 | 9,18 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 108,92 | PLN | 0,11 | -0,11 | 0,30 | 3,83 | 8,72 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,42 | PLN | 0,11 | -0,10 | 0,36 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 109,42 | PLN | 0,11 | -0,10 | 0,36 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 105,61 | PLN | -0,03 | -0,28 | 0,23 | 3,71 | 6,35 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 105,94 | PLN | -0,04 | -0,28 | 0,27 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 115,14 | PLN | 0,09 | 0,58 | -0,10 | 2,07 | 5,69 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 109,69 | PLN | 0,02 | 0,21 | 0,44 | 1,15 | 4,57 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 147,82 | PLN | 0,02 | -0,23 | 0,23 | 1,99 | 4,21 | 8,25 | 2019-10-17 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 89,20 | PLN | 0,55 | 2,32 | 0,03 | -7,79 | -3,03 | -5,10 | 2019-10-17 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 123,12 | PLN | 0,11 | 0,69 | -0,15 | -1,65 | -0,20 | -5,58 | 2019-10-17 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 105,79 | PLN | 0,02 | 0,72 | 0,82 | 2,25 | 2,87 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 91,15 | PLN | 0,26 | -0,05 | -3,57 | -3,97 | -6,92 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 102,79 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,22 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 106,72 | PLN | 0,03 | 0,26 | 0,24 | 1,74 | 2,71 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 116,80 | PLN | -0,36 | 0,90 | -0,38 | 2,75 | 4,43 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 122,27 | PLN | -0,04 | 0,12 | 0,20 | -1,03 | -2,32 | 9,21 | 2019-10-17 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) | 109,39 | PLN | -0,06 | 0,28 | 0,10 | -0,56 | -1,28 | 5,97 | 2019-10-17 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 89,11 | PLN | -0,60 | -2,00 | 1,10 | 5,32 | -3,01 | -8,29 | 2019-10-17 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 117,37 | PLN | 0,15 | 1,35 | 0,08 | -1,00 | 3,60 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 109,06 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,23 | 1,83 | 3,30 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 105,49 | PLN | 0,13 | 0,53 | 0,16 | 0,78 | 4,46 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 117,59 | PLN | -0,15 | 2,67 | 1,67 | 3,36 | 10,76 | 0,00 | 2019-10-18 |
|
| Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 136,14 | PLN | 0,29 | 2,02 | -0,34 | 2,36 | 4,78 | 0,00 | 2019-10-18 |
|
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 107,01 | PLN | -0,01 | 1,50 | -1,81 | -8,05 | -1,97 | 0,00 | 2019-10-18 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 110,27 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,25 | 0,87 | 1,54 | 8,53 | 2019-10-17 |
|
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 101,12 | PLN | 0,13 | 0,16 | 0,37 | 2,62 | 2,12 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 124,73 | PLN | -0,19 | 1,57 | 1,65 | -0,18 | 3,19 | 16,24 | 2019-10-17 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 108,18 | PLN | 0,05 | 0,10 | 0,17 | 1,38 | 2,70 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 136,57 | PLN | 0,03 | 0,15 | 0,02 | 1,65 | 3,21 | 15,26 | 2019-10-17 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 76,28 | PLN | 0,18 | 3,47 | 0,36 | -4,77 | -3,89 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 119,05 | PLN | 0,29 | 2,60 | 0,80 | -0,34 | 4,20 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 169,83 | PLN | 0,06 | 0,34 | -0,38 | 0,26 | 2,74 | 1,98 | 2019-10-17 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 135,81 | PLN | 0,49 | 1,74 | -0,66 | -3,15 | 2,12 | -9,11 | 2019-10-17 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 183,13 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,36 | 0,85 | 1,46 | 5,08 | 2019-10-17 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 145,12 | PLN | 0,03 | 1,67 | -1,07 | 1,21 | 4,36 | 8,17 | 2019-10-17 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 242,15 | PLN | -0,02 | -0,27 | 0,50 | 2,09 | 3,47 | 7,89 | 2019-10-17 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 157,48 | PLN | -0,04 | -0,22 | 0,74 | 2,45 | 4,85 | 18,50 | 2019-10-17 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 96,32 | PLN | 0,30 | 0,69 | -1,98 | -3,60 | 2,59 | -21,46 | 2019-10-17 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 448,30 | PLN | 0,53 | 2,08 | -1,69 | -5,13 | 1,08 | 3,21 | 2019-10-17 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 107,02 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,23 | 1,12 | 2,25 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 127,48 | PLN | 0,48 | 1,94 | -0,02 | -8,07 | -1,51 | 4,53 | 2019-10-17 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 268,75 | PLN | 0,22 | 0,72 | -0,51 | -1,54 | 0,60 | -0,50 | 2019-10-17 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 122,08 | PLN | 0,35 | 1,23 | -0,84 | -2,64 | 1,05 | 0,72 | 2019-10-17 |
|
| AXA Akcji (AXA FIO) | 112,32 | PLN | 0,40 | 1,80 | -0,20 | -3,84 | 2,91 | -2,91 | 2019-10-17 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 105,35 | PLN | -0,59 | 2,05 | -1,20 | -0,22 | 1,32 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 100,60 | PLN | -0,32 | 3,24 | 0,11 | -2,14 | 6,20 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 117,02 | PLN | 0,39 | 1,66 | -2,48 | -9,36 | -6,03 | 12,79 | 2019-10-17 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 94,97 | PLN | 0,37 | 1,19 | 0,03 | -4,26 | 4,95 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 104,68 | PLN | 0,10 | -0,42 | 0,53 | 3,32 | 6,26 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 97,76 | PLN | 0,00 | -0,86 | -0,58 | 1,97 | 1,02 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 99,93 | PLN | -0,14 | 2,27 | 0,14 | 0,41 | 5,06 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 102,03 | PLN | -0,07 | -0,28 | -0,27 | 2,63 | 4,53 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 110,26 | PLN | 0,28 | 0,50 | 0,61 | 1,54 | 0,97 | -3,91 | 2019-10-17 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 142,44 | PLN | -0,02 | -0,22 | 0,34 | 2,41 | 4,47 | 10,03 | 2019-10-17 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 134,00 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,19 | 0,90 | 1,74 | 7,86 | 2019-10-17 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 127,29 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,16 | 0,87 | 1,77 | 9,23 | 2019-10-17 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 169,26 | PLN | 0,18 | 0,73 | 0,30 | 4,42 | 7,28 | 27,21 | 2019-10-17 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 123,88 | PLN | 0,36 | 1,78 | 0,50 | -1,89 | 5,14 | 5,00 | 2019-10-17 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 107,95 | PLN | 0,17 | 0,94 | -0,18 | -5,70 | -7,60 | -10,24 | 2019-10-17 |
|
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 50,97 | PLN | 0,71 | 2,47 | -3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 37,03 | PLN | -0,40 | 0,22 | -1,86 | -5,82 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,84 | PLN | 0,01 | 0,17 | 0,28 | 1,11 | 3,03 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 109,78 | PLN | 0,58 | 2,03 | -1,37 | -6,59 | -1,50 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 122,28 | PLN | 0,04 | 2,28 | 0,43 | 0,02 | 4,54 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,44 | PLN | 0,04 | 0,64 | 0,16 | 1,30 | 4,83 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,20 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,35 | 1,17 | 2,38 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,42 | PLN | -0,02 | -0,11 | 0,31 | 2,32 | 4,93 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 110,20 | PLN | 0,20 | 0,70 | -0,24 | -0,88 | 2,41 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 109,41 | PLN | 0,00 | 0,09 | -0,06 | 0,25 | 0,95 | 6,89 | 2019-10-17 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 121,06 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,22 | 1,14 | 2,20 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 98,12 | PLN | 0,02 | 1,51 | -0,41 | -1,01 | 6,91 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO) | 109,86 | PLN | -0,20 | -0,11 | -0,58 | 2,34 | 1,69 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 139,42 | PLN | 0,57 | 1,86 | -1,42 | -6,23 | -0,70 | 2,99 | 2019-10-17 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 133,97 | PLN | 0,01 | -0,04 | 0,23 | 2,42 | 4,01 | 9,77 | 2019-10-17 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 144,74 | PLN | 0,21 | 0,68 | -0,41 | -1,38 | 1,37 | 2,02 | 2019-10-17 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 89,95 | PLN | 1,09 | 2,91 | -1,19 | -10,76 | -4,74 | -8,84 | 2019-10-17 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 208,95 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,35 | 4,06 | 5,34 | 14,89 | 2019-10-17 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 140,31 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,42 | 1,42 | 2,89 | 11,77 | 2019-10-17 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 764,87 | PLN | 0,49 | 2,47 | -1,28 | -8,73 | -6,09 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 144,02 | PLN | 0,03 | -0,06 | 0,33 | 2,28 | 3,88 | 11,11 | 2019-10-17 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 222,36 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,22 | 5,97 | 6,80 | 15,59 | 2019-10-17 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 053,72 | PLN | 0,06 | 0,05 | 0,30 | 1,42 | 2,60 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 113,91 | PLN | 0,29 | 0,77 | -0,27 | -2,82 | 0,82 | -0,11 | 2019-10-17 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 208,09 | PLN | -0,26 | 3,90 | -0,01 | 1,46 | 10,02 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 119,79 | PLN | -0,37 | 1,17 | -2,13 | 3,50 | 8,59 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 110,09 | PLN | -0,28 | -0,14 | -1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 107,35 | PLN | 0,09 | 1,08 | -0,45 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 134,11 | PLN | 0,12 | 1,83 | -1,23 | -3,32 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) | 112,47 | PLN | 0,03 | -0,16 | 0,19 | 1,68 | 2,76 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 86,59 | PLN | 0,15 | 0,44 | -3,24 | -3,81 | 1,69 | 3,03 | 2019-10-17 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 128,72 | PLN | 0,75 | 2,09 | 0,30 | -5,59 | 1,49 | 32,32 | 2019-10-17 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 192,65 | PLN | 0,42 | 1,12 | 0,19 | -2,39 | 2,58 | 17,34 | 2019-10-17 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 133,84 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,34 | 1,12 | 1,56 | 4,57 | 2019-10-17 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 257,52 | PLN | 0,18 | 0,44 | 0,21 | -0,10 | 3,62 | 15,89 | 2019-10-17 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 11,88 | PLN | 0,34 | 1,02 | -3,26 | -11,21 | -10,94 | -3,34 | 2019-10-17 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 10,51 | PLN | 0,00 | 0,57 | -1,78 | -8,29 | -9,86 | -2,14 | 2019-10-17 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,32 | PLN | -0,18 | -0,26 | -0,53 | -1,82 | -2,75 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 100,74 | PLN | 0,02 | 0,37 | -0,19 | -2,17 | -0,54 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 105,39 | PLN | -0,01 | 0,24 | 0,43 | 1,69 | 3,23 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 104,12 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,36 | 1,01 | 2,12 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,62 | PLN | 0,00 | -0,16 | 0,32 | 0,96 | 1,53 | 8,89 | 2019-10-18 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 344,16 | PLN | 0,56 | 0,33 | -2,49 | -5,21 | -5,15 | -10,22 | 2019-10-17 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 114,94 | PLN | 0,15 | 1,62 | -0,79 | -5,78 | -1,26 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 073,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,94 | 1,07 | 0,00 | 2019-10-18 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 106,40 | PLN | 0,33 | 2,34 | -2,37 | -3,88 | -7,42 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 106,53 | PLN | 0,21 | 1,95 | 1,23 | 0,45 | 4,43 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,08 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,35 | 1,73 | 4,82 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 81,38 | PLN | 0,00 | 0,46 | -8,00 | -21,45 | -26,57 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 101,50 | PLN | -0,02 | 0,55 | 2,68 | 3,75 | 11,04 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 107,96 | PLN | 0,18 | 0,20 | -1,02 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 113,67 | PLN | 0,96 | 3,52 | -2,69 | -3,14 | -7,20 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 299,05 | PLN | -0,04 | -0,30 | 0,31 | 2,59 | 4,35 | 7,20 | 2019-10-17 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,37 | PLN | 0,04 | 2,94 | -3,93 | -2,28 | -8,47 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) | 279,44 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,34 | 1,03 | 1,70 | 8,35 | 2019-10-17 |
|
| Esaliens Senior FIO | 286,51 | PLN | 0,17 | -0,01 | -0,15 | -0,21 | 0,65 | -2,43 | 2019-10-17 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 100,07 | PLN | 0,21 | 0,06 | -0,22 | 0,11 | 1,08 | -0,55 | 2019-10-17 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 207,82 | PLN | 0,25 | 0,02 | -2,22 | -2,54 | -0,03 | -15,88 | 2019-10-17 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 063,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 10,68 | -0,78 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 112,54 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,55 | 3,04 | 4,83 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 101,59 | PLN | 0,21 | 1,30 | -1,32 | -3,69 | 0,89 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 107,28 | PLN | -0,21 | -0,04 | -0,66 | 1,08 | 3,49 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 100,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,63 | -3,41 | -3,16 | 0,00 | 2019-10-18 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 408,69 | PLN | 0,07 | 0,17 | 0,07 | 1,18 | 4,41 | 96,94 | 2019-10-17 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 261,73 | PLN | -0,02 | 0,16 | 0,08 | 0,84 | 1,60 | 13,33 | 2019-10-17 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 81,35 | PLN | -0,04 | 1,57 | -1,93 | -8,43 | -3,51 | 4,27 | 2019-10-17 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 87,46 | PLN | 0,36 | 1,90 | -1,24 | -7,70 | -3,55 | -0,25 | 2019-10-17 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 141,54 | PLN | 0,02 | 0,13 | 0,06 | -0,42 | 2,15 | 12,26 | 2019-10-17 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 246,99 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,16 | 1,28 | 2,10 | 11,85 | 2019-10-17 |
|
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 194,67 | PLN | -0,02 | 0,14 | -0,05 | 0,57 | 1,16 | 11,23 | 2019-10-17 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 256,53 | PLN | 0,14 | 0,64 | -0,25 | -1,61 | 0,70 | 7,22 | 2019-10-17 |
|
| Generali Akcje Biopharma (Generali Fundusze SFIO) | 119,01 | PLN | -0,14 | 1,95 | -0,17 | 5,25 | 2,40 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| Generali Akcje Dywidendowy (Generali Fundusze FIO) | 127,74 | PLN | -0,58 | 0,10 | -2,40 | -3,85 | 2,05 | 11,16 | 2019-10-18 |
|
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 92,34 | PLN | -0,33 | 0,23 | -0,77 | -5,50 | -0,98 | 6,83 | 2019-10-18 |
|
| Generali Akcje Selektywny Globalny (Generali Fundusze SFIO) | 123,33 | PLN | -0,13 | 1,27 | 0,41 | 3,64 | 8,73 | 0,00 | 2019-10-18 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 101,26 | PLN | -0,46 | -0,05 | -2,86 | -5,13 | -1,94 | 9,65 | 2019-10-18 |
|
| Generali Akcje: Daleki Wschód (Generali Fundusze SFIO) | 114,04 | PLN | 0,40 | 1,50 | -0,09 | -1,48 | 11,36 | 0,00 | 2019-10-18 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 122,13 | PLN | 0,22 | -0,06 | -3,09 | -1,84 | 0,99 | 27,50 | 2019-10-18 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 43,54 | PLN | 5,04 | -0,18 | -4,73 | 0,95 | -5,59 | -40,53 | 2019-10-18 | - |
| Generali Aktywa Polskie (Generali Fundusze SFIO) | 1 058,43 | PLN | 0,04 | 0,14 | 0,53 | 1,53 | 2,57 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 112,77 | PLN | 0,04 | 0,07 | 0,46 | 1,86 | 3,46 | 0,00 | 2019-10-18 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 42,95 | USD | 0,02 | -0,07 | 0,21 | 1,95 | 3,49 | 8,16 | 2019-10-18 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 199,27 | EUR | -0,01 | -0,02 | 0,01 | -0,02 | 0,28 | 2,04 | 2019-10-18 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 203,50 | PLN | -0,32 | 0,53 | -2,99 | -6,43 | -2,87 | -1,46 | 2019-10-18 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 227,80 | PLN | 0,03 | 0,01 | 0,44 | 2,23 | 3,89 | 14,51 | 2019-10-18 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 368,22 | PLN | 0,07 | -0,11 | 0,80 | 3,79 | 5,80 | 11,11 | 2019-10-18 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 334,79 | PLN | -0,13 | -0,05 | -1,06 | -0,75 | 5,37 | 8,32 | 2019-10-18 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 164,87 | PLN | 0,29 | -0,19 | 0,95 | 5,19 | 7,45 | 12,22 | 2019-10-18 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 108,84 | PLN | -0,08 | -0,38 | 0,91 | 9,88 | 12,36 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 198,39 | PLN | 0,44 | -0,45 | -0,07 | 7,71 | 12,61 | 1,69 | 2019-10-18 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 124,91 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 0,92 | 1,96 | 11,28 | 2019-10-18 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 811,35 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 0,94 | 2,03 | 12,08 | 2019-10-18 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 185,35 | PLN | -0,12 | -0,05 | -0,33 | 0,81 | 5,16 | 9,20 | 2019-10-18 |
|
| Generali Zagraniczny (Generali Fundusze SFIO) | 1 053,67 | PLN | 0,04 | 0,42 | -0,32 | 1,14 | 3,20 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 98,43 | PLN | 0,05 | 0,57 | -0,91 | -2,01 | 0,39 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 107,76 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,37 | 1,86 | 2,91 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 101,75 | PLN | 0,04 | 0,18 | 0,03 | 0,97 | 2,98 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 95,21 | PLN | 0,72 | 2,16 | -1,29 | -6,26 | -0,13 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 104,19 | PLN | 0,18 | 1,85 | 0,18 | 2,33 | 5,83 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 101,94 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,78 | 1,29 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 105,70 | PLN | 0,03 | -0,20 | 0,46 | 2,96 | 5,15 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 109,56 | PLN | 0,06 | -0,30 | 0,29 | 5,58 | 10,12 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 109,87 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,19 | 5,96 | 11,54 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 293,55 | PLN | 0,52 | 1,72 | 0,10 | 1,78 | -3,34 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 83,61 | PLN | 0,18 | 1,65 | -0,42 | -3,25 | 6,13 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 463,67 | PLN | 0,25 | 1,19 | -0,83 | 0,52 | 2,58 | 25,57 | 2019-10-17 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 131,47 | PLN | 0,46 | 1,71 | 0,45 | 3,57 | 1,99 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 191,90 | PLN | 0,90 | 1,09 | -1,65 | 8,74 | 18,00 | 21,47 | 2019-10-17 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 100,31 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,49 | 1,64 | 2,82 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 86,44 | PLN | 0,17 | 2,05 | 0,09 | -1,02 | 12,68 | 33,56 | 2019-10-17 | - |
| Investor CEE FIZ | 484,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,93 | 0,06 | -2,07 | 0,00 | 2019-10-18 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 136,95 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,44 | 0,98 | 1,35 | 6,93 | 2019-10-17 |
|
| Investor FIZ | 960,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,19 | -0,44 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 563,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,89 | 10,90 | 17,13 | 0,00 | 2019-10-18 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 153,31 | PLN | 0,47 | -0,33 | -1,01 | 14,61 | 16,75 | 8,70 | 2019-10-17 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 234,21 | PLN | -0,02 | 1,33 | 1,07 | -4,49 | 10,58 | 26,25 | 2019-10-17 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 215,19 | PLN | 0,41 | 5,02 | 2,02 | -0,00 | 2,28 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 140,30 | PLN | 0,11 | 1,51 | -0,55 | 5,42 | 6,10 | 124,70 | 2019-10-17 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 350,64 | PLN | 0,03 | -0,22 | 0,68 | 3,34 | 5,08 | 15,83 | 2019-10-17 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 105,09 | PLN | 0,09 | 0,24 | 0,08 | 1,59 | 2,65 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 100,19 | PLN | -0,04 | -0,40 | -0,22 | 2,38 | 3,76 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 259,44 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,48 | 1,64 | 2,70 | 12,41 | 2019-10-17 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 160,99 | PLN | 0,00 | 0,86 | -4,70 | 7,38 | 17,02 | 28,91 | 2019-10-17 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 91,78 | PLN | 0,24 | 0,96 | 2,19 | 11,01 | 21,05 | 45,36 | 2019-10-17 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 281,40 | PLN | 0,41 | 0,66 | -1,02 | 0,19 | 4,79 | 21,72 | 2019-10-17 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 54,31 | PLN | 0,41 | 1,31 | -1,04 | 0,85 | -2,69 | 15,87 | 2019-10-17 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 101,50 | PLN | -0,18 | -6,30 | -11,64 | -4,82 | -5,39 | -42,26 | 2019-10-17 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 37,08 | PLN | 0,08 | 0,32 | -0,43 | 2,52 | 4,25 | 41,53 | 2019-10-17 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 630,63 | PLN | 0,20 | 0,94 | -0,79 | 2,50 | 3,52 | 66,71 | 2019-10-17 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 132,18 | PLN | 0,50 | 2,08 | -1,72 | -4,65 | 1,54 | 2,58 | 2019-10-17 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 105,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 118,89 | PLN | 0,01 | -0,05 | 0,56 | 2,67 | 4,20 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 142,81 | PLN | 0,15 | 0,62 | -0,34 | 0,21 | 4,79 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 101,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 1,69 | -0,52 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 135,13 | PLN | -0,08 | 1,92 | -1,26 | -1,34 | -1,46 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 119,26 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,29 | 1,38 | 2,29 | 11,32 | 2019-10-17 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 145,55 | PLN | 0,70 | 2,42 | -3,45 | -11,65 | -9,09 | 5,34 | 2019-10-17 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 138,74 | PLN | -0,03 | -0,02 | 0,47 | 2,37 | 3,93 | 15,19 | 2019-10-17 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 104,28 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,53 | 1,32 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 150,11 | PLN | 0,04 | 0,31 | -1,19 | -0,49 | 0,79 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 80,59 | PLN | -0,62 | -1,99 | 0,93 | 4,85 | -4,12 | -18,35 | 2019-10-17 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 125,06 | PLN | 0,26 | 1,14 | -0,82 | -1,04 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ | 110,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,94 | 4,82 | -11,84 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| Lartiq Polskie Perły FIZ | 61,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,40 | -30,50 | -33,91 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 100,35 | PLN | 0,51 | 1,70 | -0,84 | -4,77 | 5,39 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 91,37 | PLN | 0,11 | 0,38 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 113,51 | PLN | 0,28 | 0,10 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 107,10 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 15,01 | PLN | 0,47 | 2,32 | -0,79 | -5,54 | 3,45 | -8,92 | 2019-10-17 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,43 | PLN | 0,15 | 1,74 | -1,47 | -1,18 | 0,07 | 48,23 | 2019-10-17 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,48 | USD | 1,16 | 3,26 | 0,58 | -3,33 | -3,87 | 26,55 | 2019-10-17 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,56 | PLN | 0,84 | 2,14 | 1,27 | 1,38 | 2,69 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,76 | PLN | 0,43 | 2,80 | 1,12 | -4,78 | 6,43 | 26,18 | 2019-10-17 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,04 | USD | 1,00 | 4,11 | 3,05 | -7,03 | 2,01 | 7,42 | 2019-10-17 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,73 | PLN | 0,09 | 2,68 | 0,66 | 2,97 | 8,93 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,04 | PLN | 0,20 | 0,90 | -2,90 | -3,46 | 0,90 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,63 | PLN | 0,13 | 1,19 | -0,52 | -6,72 | 3,53 | 9,31 | 2019-10-17 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,69 | PLN | 0,13 | 0,52 | -3,88 | -3,03 | 3,78 | -7,35 | 2019-10-17 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,40 | PLN | 0,56 | 2,86 | -3,05 | -11,48 | -3,05 | -12,34 | 2019-10-17 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,44 | PLN | -0,12 | 1,32 | -0,71 | 1,08 | 3,69 | 43,54 | 2019-10-17 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,18 | USD | 0,46 | 2,83 | 0,93 | -1,36 | -0,46 | 22,47 | 2019-10-17 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,17 | PLN | 0,22 | 2,23 | 0,55 | -2,13 | 7,88 | 22,27 | 2019-10-17 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,37 | USD | 0,85 | 3,49 | 2,60 | -4,44 | 3,49 | 3,95 | 2019-10-17 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 6,99 | PLN | 0,72 | 2,64 | -2,37 | -10,38 | -4,25 | -14,65 | 2019-10-17 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 6,85 | PLN | 0,29 | 2,09 | -2,70 | -9,15 | -1,44 | -10,69 | 2019-10-17 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,58 | PLN | 0,76 | 2,92 | 0,19 | 0,67 | 7,08 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,39 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,17 | 1,52 | 2,05 | 10,13 | 2019-10-17 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,40 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,20 | 1,58 | 2,12 | 10,63 | 2019-10-17 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 10,09 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 1,41 | 3,59 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,16 | PLN | 0,00 | -0,23 | 0,70 | 1,84 | 3,37 | 9,37 | 2019-10-17 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,13 | PLN | 0,05 | -0,18 | 0,68 | 2,79 | 3,80 | 9,55 | 2019-10-17 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,37 | PLN | -0,07 | -0,37 | 0,00 | 1,29 | 3,89 | 23,91 | 2019-10-17 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,46 | USD | 0,58 | 1,17 | 2,06 | -0,86 | -0,29 | 5,81 | 2019-10-17 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,02 | PLN | 0,00 | 0,12 | -0,12 | -0,99 | -0,37 | -14,04 | 2019-10-17 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,75 | PLN | 0,18 | 0,66 | 0,30 | -0,12 | 3,40 | 2,38 | 2019-10-17 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,05 | PLN | -0,13 | 0,87 | 0,07 | -5,41 | 0,33 | 16,13 | 2019-10-17 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,90 | USD | 0,78 | 2,63 | 2,09 | -7,36 | -3,47 | -0,76 | 2019-10-17 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,33 | PLN | -0,14 | 0,78 | 0,08 | 0,07 | 2,88 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,57 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,39 | 1,60 | 2,25 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 102,96 | PLN | -0,26 | 1,20 | -0,50 | -1,54 | 2,20 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 173,05 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,45 | 1,66 | 3,11 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 26,02 | EUR | 0,50 | 1,64 | 1,05 | 0,42 | 3,01 | 4,16 | 2019-10-17 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 111,49 | PLN | 0,22 | 0,76 | -0,27 | 0,65 | 2,80 | 5,52 | 2019-10-17 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 28,86 | USD | 1,02 | 2,30 | 1,76 | -1,57 | -1,20 | -9,95 | 2019-10-17 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 187,65 | PLN | 0,42 | 1,80 | -1,92 | -6,79 | -2,06 | -10,00 | 2019-10-17 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 146,96 | PLN | 0,27 | 1,31 | -0,76 | -1,16 | 1,37 | -10,94 | 2019-10-17 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 83,77 | PLN | 0,16 | 1,47 | -1,66 | -4,61 | -1,52 | 6,00 | 2019-10-17 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 37,31 | EUR | 0,30 | 2,95 | 1,06 | 1,08 | 4,16 | 29,19 | 2019-10-17 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 159,85 | PLN | 0,01 | 2,07 | -0,25 | 1,31 | 3,93 | 30,86 | 2019-10-17 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 41,37 | USD | 0,78 | 3,61 | 1,75 | -0,96 | -0,14 | 11,63 | 2019-10-17 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 45,27 | EUR | 0,33 | 1,52 | 1,23 | 1,87 | 4,19 | 14,20 | 2019-10-17 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 193,96 | PLN | 0,04 | 0,64 | -0,10 | 2,10 | 3,97 | 15,70 | 2019-10-17 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 50,20 | USD | 0,80 | 2,18 | 1,91 | -0,18 | -0,10 | -1,30 | 2019-10-17 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,34 | EUR | 0,16 | 0,54 | 0,50 | -1,50 | -2,87 | -9,25 | 2019-10-17 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 104,31 | PLN | -0,11 | -0,32 | -0,80 | -1,27 | -3,06 | -8,03 | 2019-10-17 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 27,00 | USD | 0,67 | 1,20 | 1,20 | -3,47 | -6,83 | -21,53 | 2019-10-17 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 111,87 | PLN | -0,01 | -0,13 | 0,23 | 2,38 | 3,99 | 11,44 | 2019-10-17 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 100,26 | PLN | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 1,92 | 3,49 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 187,50 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,56 | 1,82 | 8,50 | 2019-10-17 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 32,57 | EUR | 0,25 | 1,02 | 1,27 | -0,18 | 2,04 | 7,35 | 2019-10-17 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 139,58 | PLN | -0,01 | 0,17 | -0,01 | 0,06 | 1,85 | 8,79 | 2019-10-17 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,13 | USD | 0,75 | 1,72 | 2,00 | -2,14 | -2,14 | -7,17 | 2019-10-17 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 140,63 | PLN | 0,20 | 0,67 | -0,51 | -1,30 | 1,03 | -0,87 | 2019-10-17 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 99,30 | PLN | 0,67 | 2,02 | -1,14 | -6,36 | 0,32 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 106,74 | PLN | 0,05 | 0,17 | 0,48 | 1,28 | 1,77 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) | 103,80 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,19 | 0,79 | 1,29 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 158,15 | PLN | -0,19 | 0,23 | -0,42 | 0,46 | 1,46 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 175,60 | PLN | 0,06 | 3,26 | 2,35 | 1,97 | 8,11 | 22,40 | 2019-10-17 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 184,30 | PLN | 0,08 | 0,46 | -0,59 | 1,05 | 3,26 | 15,69 | 2019-10-17 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 68,20 | PLN | 0,16 | 1,47 | -0,74 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 243,30 | PLN | -0,38 | 1,38 | -0,37 | 2,28 | 7,19 | 42,21 | 2019-10-17 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 193,97 | PLN | -0,44 | 3,19 | 1,16 | -0,39 | -4,18 | 32,11 | 2019-10-17 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 118,15 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,24 | 0,72 | 1,15 | 5,72 | 2019-10-17 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) | 105,62 | PLN | -0,03 | -0,02 | 0,47 | 2,76 | 4,06 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 126,98 | PLN | 1,10 | 3,35 | 1,20 | -6,00 | 5,47 | 12,96 | 2019-10-17 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 91,34 | PLN | 0,52 | 0,48 | 1,13 | 3,10 | 6,42 | -11,14 | 2019-10-17 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 115,86 | PLN | -0,22 | 2,21 | -0,17 | -4,79 | 5,02 | 15,67 | 2019-10-17 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 215,45 | PLN | 0,34 | 1,35 | -0,62 | 1,83 | 2,35 | 34,86 | 2019-10-17 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 121,55 | PLN | -0,13 | 0,14 | -0,29 | 0,63 | 1,75 | 16,53 | 2019-10-17 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 101,70 | EUR | -0,14 | 0,12 | -0,42 | -0,28 | -0,17 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 295,06 | PLN | 0,46 | 0,84 | -2,26 | -6,59 | -1,79 | 3,60 | 2019-10-17 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 310,71 | PLN | -0,07 | -0,31 | 0,47 | 4,80 | 7,43 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 376,71 | PLN | 0,79 | 2,33 | -1,69 | -7,41 | -2,31 | 8,08 | 2019-10-17 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 270,35 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,19 | 0,66 | 1,05 | 5,87 | 2019-10-17 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 134,16 | PLN | -0,03 | 0,08 | 0,58 | 2,76 | 3,97 | 12,99 | 2019-10-17 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 327,13 | PLN | -0,06 | -0,32 | 0,43 | 4,46 | 6,60 | 16,57 | 2019-10-17 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 129,48 | PLN | 0,01 | -0,02 | 0,11 | 1,47 | 3,28 | 9,68 | 2019-10-17 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 132,19 | PLN | 0,04 | 0,18 | -0,02 | 1,08 | 3,69 | 11,40 | 2019-10-17 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 130,25 | PLN | 0,06 | 0,34 | -0,11 | 0,53 | 3,50 | 10,82 | 2019-10-17 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 129,04 | PLN | 0,08 | 0,44 | -0,19 | 0,02 | 3,03 | 10,28 | 2019-10-17 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 127,15 | PLN | 0,09 | 0,53 | -0,27 | -0,47 | 2,61 | 9,53 | 2019-10-17 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 126,54 | PLN | 0,10 | 0,63 | -0,30 | -0,77 | 2,46 | 10,02 | 2019-10-17 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 100,40 | PLN | 0,02 | 0,54 | -0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 100,19 | PLN | 0,06 | 0,65 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 139,19 | PLN | 0,32 | 1,12 | -1,94 | -6,06 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 180,97 | PLN | 0,24 | 0,96 | -3,08 | -9,20 | -3,80 | 10,01 | 2019-10-17 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 272,13 | PLN | 0,10 | 0,14 | -0,26 | 0,63 | 2,81 | 6,96 | 2019-10-17 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 316,44 | PLN | 0,19 | 0,25 | -1,18 | -1,33 | 1,61 | 7,83 | 2019-10-17 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 51,76 | PLN | 0,33 | 1,03 | 0,64 | -1,32 | 8,81 | -15,80 | 2019-10-17 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 117,44 | PLN | 0,50 | 1,83 | 0,18 | -3,36 | -3,29 | -7,11 | 2019-10-17 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 88,72 | PLN | 0,59 | 2,32 | -0,42 | -3,90 | -4,04 | 2,12 | 2019-10-17 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 107,34 | PLN | 0,09 | 0,52 | -0,35 | -0,38 | -6,06 | -8,31 | 2019-10-17 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 147,73 | PLN | 0,09 | 0,16 | 0,42 | 1,71 | 2,36 | 9,86 | 2019-10-17 |
|
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 138,34 | PLN | 0,19 | 0,07 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 118,14 | PLN | 0,05 | -0,17 | 0,27 | 5,58 | 7,57 | 12,12 | 2019-10-17 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 142,19 | PLN | 0,15 | 0,30 | -0,03 | 2,21 | 0,47 | 4,20 | 2019-10-17 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 139,63 | PLN | 0,14 | 0,65 | -0,31 | -0,67 | -5,57 | 4,71 | 2019-10-17 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 173,03 | PLN | -0,41 | 0,79 | -2,02 | -10,76 | -5,82 | -18,94 | 2019-10-18 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 97,14 | PLN | -0,23 | 0,61 | -1,52 | -5,81 | -3,32 | 0,43 | 2019-10-18 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 66,98 | PLN | -0,15 | -1,43 | -4,91 | -16,18 | -25,86 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 142,39 | PLN | 0,06 | -0,33 | -0,58 | 1,23 | 2,27 | 4,92 | 2019-10-18 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 79,70 | PLN | -0,35 | 0,25 | -1,24 | -7,25 | -1,07 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 229,72 | PLN | 0,12 | -0,59 | -0,87 | 1,43 | 3,27 | 3,06 | 2019-10-18 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 186,30 | PLN | 0,10 | 0,03 | 0,06 | 1,56 | 1,60 | -7,15 | 2019-10-18 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 191,32 | PLN | -0,23 | 0,01 | -0,90 | -3,26 | -1,70 | -7,67 | 2019-10-18 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 160,16 | PLN | -0,51 | 0,27 | -1,66 | -7,80 | -5,51 | -17,66 | 2019-10-18 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 99,87 | PLN | 0,48 | 1,66 | -0,20 | -5,99 | -3,75 | -11,41 | 2019-10-17 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 130,44 | PLN | 0,51 | 2,08 | -0,60 | -5,72 | -4,66 | 6,70 | 2019-10-17 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 83,17 | PLN | 0,13 | 0,54 | -0,32 | -1,57 | 0,29 | -17,61 | 2019-10-17 |
|
| Open Finance Konserwatywny (Open Finance FIO) | 114,01 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,27 | 0,46 | 0,56 | 3,71 | 2019-10-17 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 113,39 | PLN | 0,04 | -0,16 | 0,34 | 3,69 | 4,79 | 2,56 | 2019-10-17 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 95,48 | PLN | 0,13 | 0,39 | -0,25 | -0,69 | -3,10 | -16,64 | 2019-10-17 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 19,39 | PLN | 0,00 | 0,31 | 2,21 | 3,14 | 2,54 | 27,06 | 2019-10-18 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,52 | -1,42 | -1,29 | 2019-10-18 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,08 | PLN | 0,11 | 0,06 | -0,06 | 1,23 | 1,74 | 0,78 | 2019-10-18 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,47 | PLN | 0,00 | 0,92 | 1,30 | 1,86 | 0,18 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 10,92 | PLN | -0,82 | 0,46 | -1,44 | -10,49 | -6,10 | -18,02 | 2019-10-18 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,70 | PLN | 0,00 | 0,82 | 0,96 | 1,52 | -4,05 | 40,00 | 2019-10-18 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,66 | PLN | 0,08 | 0,08 | -0,39 | 0,24 | -0,32 | 2,51 | 2019-10-18 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 2,65 | 4,78 | 10,13 | 2019-10-18 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 6,47 | PLN | -0,92 | 0,78 | -2,12 | -15,76 | -9,38 | -32,04 | 2019-10-18 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 304,34 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,33 | -7,39 | -20,55 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,82 | PLN | 0,57 | 2,20 | 0,00 | -4,13 | -1,56 | -8,88 | 2019-10-17 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,63 | PLN | -0,10 | -0,21 | -0,31 | -0,10 | -1,33 | -6,14 | 2019-10-17 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,04 | PLN | -0,10 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | 0,50 | -3,65 | 2019-10-17 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 9,90 | PLN | -0,10 | 0,10 | -1,00 | -3,41 | -4,62 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,29 | -1,17 | -1,65 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,72 | PLN | 0,52 | 2,32 | -2,21 | -6,27 | 0,00 | -7,69 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 121,92 | PLN | -0,50 | 0,61 | -2,58 | 1,90 | 5,19 | 45,75 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 31,55 | USD | 0,25 | 2,14 | -0,63 | -0,38 | 1,06 | 24,31 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,62 | EUR | -0,17 | 3,01 | 1,40 | 0,78 | 4,78 | 18,45 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 49,80 | PLN | -0,42 | 2,11 | 0,08 | 1,03 | 4,60 | 20,00 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,97 | PLN | 0,00 | 2,92 | 0,42 | -0,99 | 2,84 | 24,82 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 20,68 | PLN | 0,63 | 1,97 | -1,43 | -5,91 | -0,82 | -12,26 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,43 | PLN | 0,43 | 3,06 | 0,96 | -6,17 | 2,28 | 10,42 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,94 | PLN | 0,58 | 2,66 | 0,73 | -4,80 | 3,27 | -4,93 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,70 | PLN | 0,00 | 0,28 | -0,09 | 1,23 | 1,61 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,78 | PLN | 0,00 | 1,03 | 0,56 | 1,70 | 4,15 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,23 | PLN | -0,10 | 0,10 | -0,29 | 1,29 | 3,44 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,37 | PLN | 0,26 | 1,72 | 0,92 | -1,60 | 1,92 | 12,11 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,54 | PLN | 0,23 | 1,80 | 0,52 | -3,04 | 5,85 | 13,38 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,81 | PLN | -0,73 | -1,46 | -1,64 | 4,85 | 9,63 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,80 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 2,56 | 5,26 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 16,57 | PLN | 0,36 | 1,91 | -1,66 | -5,58 | -0,18 | -0,66 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,13 | PLN | 0,25 | 0,41 | 0,41 | 2,36 | 2,19 | 7,82 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 199,11 | PLN | -0,02 | 0,15 | 0,27 | 0,93 | 2,00 | 8,63 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,49 | PLN | -0,09 | 0,17 | 0,26 | 1,14 | 2,59 | 10,59 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 8,77 | PLN | 0,57 | 1,62 | -2,77 | -8,26 | -2,45 | -3,52 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 10,13 | PLN | 0,20 | 1,30 | -1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,92 | PLN | 0,00 | -0,15 | 0,39 | 2,54 | 4,79 | 13,33 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 150,14 | PLN | 0,02 | -0,13 | 0,39 | 2,39 | 5,03 | 13,64 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 79,99 | PLN | -0,72 | -1,26 | -1,77 | 4,79 | 9,62 | 23,12 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 20,70 | USD | 0,05 | 0,24 | 0,19 | 2,48 | 5,29 | 5,02 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,38 | EUR | 0,10 | 0,10 | -0,29 | 1,57 | 2,77 | -2,08 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 44,46 | PLN | -0,25 | -0,76 | -1,57 | 1,74 | 2,49 | -0,80 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,91 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 2,23 | 5,12 | 18,39 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 61,27 | PLN | 0,02 | -0,15 | 0,33 | 1,98 | 3,97 | 11,06 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,85 | PLN | -0,05 | -0,05 | 0,27 | 2,89 | 5,43 | 9,91 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,74 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,24 | 0,87 | 1,76 | 8,43 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,87 | PLN | 0,25 | 0,51 | 0,34 | -1,17 | 2,77 | -1,25 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 197,16 | PLN | 0,18 | 0,58 | -0,49 | -0,77 | 2,33 | 0,87 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 20,72 | PLN | 0,10 | 1,07 | -0,10 | 2,52 | 5,93 | 23,26 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,99 | PLN | 0,09 | 2,14 | -0,09 | 0,55 | 4,87 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,01 | PLN | 0,08 | 0,59 | -0,08 | 3,27 | 6,95 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,45 | PLN | 0,18 | 0,55 | -1,98 | -2,68 | -5,05 | -24,31 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,58 | PLN | 0,26 | 1,22 | -0,26 | 1,31 | 2,48 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,04 | PLN | 0,00 | 1,78 | 0,67 | 1,09 | 5,24 | 18,50 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | -1,00 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,45 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,22 | 1,74 | 2,36 | 10,61 | 2019-10-17 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 117,77 | PLN | 0,34 | 1,12 | -0,87 | -2,07 | 1,59 | -3,73 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 58,03 | PLN | -0,48 | -0,17 | -2,06 | 3,37 | 6,54 | 34,67 | 2019-10-17 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 15,02 | USD | 0,27 | 1,35 | -0,07 | 1,08 | 2,39 | 14,92 | 2019-10-17 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,10 | -1,45 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 124,07 | PLN | -0,04 | 2,37 | 1,24 | 2,99 | 9,89 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 127,89 | PLN | -0,04 | 2,39 | 1,31 | 3,38 | 10,73 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 234,24 | PLN | 0,28 | 1,47 | -1,99 | -6,99 | -4,46 | 21,61 | 2019-10-17 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 247,68 | PLN | 0,28 | 1,48 | -1,96 | -6,75 | -3,88 | 27,34 | 2019-10-17 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 106,51 | PLN | 0,02 | -0,19 | -4,06 | 2,18 | 3,65 | 14,98 | 2019-10-17 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 120,10 | PLN | 0,03 | -0,18 | -4,03 | 2,44 | 4,27 | 20,40 | 2019-10-17 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 86,85 | PLN | 0,57 | 2,20 | -1,16 | -6,34 | -2,30 | 14,47 | 2019-10-17 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 92,10 | PLN | 0,57 | 2,21 | -1,12 | -6,10 | -1,70 | 19,88 | 2019-10-17 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 92,78 | PLN | 0,27 | 2,60 | 0,63 | -4,84 | 6,13 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 92,81 | PLN | 0,27 | 2,60 | 0,63 | -4,81 | 6,17 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 123,56 | PLN | 0,18 | 1,76 | -0,40 | 3,77 | 8,17 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 123,59 | PLN | 0,18 | 1,76 | -0,39 | 3,80 | 8,19 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 108,73 | PLN | -0,23 | 2,79 | 2,18 | 6,00 | 16,31 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 111,53 | PLN | -0,23 | 2,79 | 2,19 | 6,01 | 16,36 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 93,21 | PLN | -0,33 | 2,64 | 1,92 | 1,00 | -1,12 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 95,96 | PLN | -0,33 | 2,64 | 1,92 | 1,02 | -1,07 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 95,06 | PLN | 0,78 | 2,44 | -1,54 | -7,38 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 95,06 | PLN | 0,78 | 2,44 | -1,54 | -7,38 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 141,89 | PLN | 1,84 | -3,19 | -2,23 | 26,43 | 36,74 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 144,94 | PLN | 1,84 | -3,18 | -2,19 | 26,75 | 37,42 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,22 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,39 | 1,39 | 3,02 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,25 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,39 | 1,49 | 3,12 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,39 | PLN | 0,43 | 1,95 | 0,00 | -1,57 | 1,40 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,43 | PLN | 0,43 | 1,95 | 0,00 | -1,46 | 1,73 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 190,52 | PLN | -0,07 | 1,89 | -1,17 | -7,47 | 0,36 | 52,51 | 2019-10-17 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 201,27 | PLN | -0,07 | 1,89 | -1,12 | -7,24 | 0,97 | 59,69 | 2019-10-17 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 107,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 1,89 | 1,48 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 97,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,99 | -4,05 | 1,15 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 93,88 | PLN | -0,01 | 2,74 | -0,29 | -0,30 | 6,33 | 22,99 | 2019-10-17 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 99,58 | PLN | -0,01 | 2,76 | -0,24 | -0,05 | 6,98 | 28,77 | 2019-10-17 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 121,23 | PLN | 0,41 | 1,86 | -0,21 | 2,88 | 0,36 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 124,37 | PLN | 0,40 | 1,88 | -0,16 | 3,13 | 0,97 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 218,89 | PLN | 0,03 | -0,03 | 0,45 | 1,82 | 2,99 | 11,69 | 2019-10-17 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 225,31 | PLN | 0,03 | -0,03 | 0,47 | 1,92 | 3,20 | 13,15 | 2019-10-17 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 205,18 | PLN | 0,04 | 0,24 | 0,35 | 0,70 | 0,82 | 8,10 | 2019-10-17 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 264,39 | PLN | 0,04 | 0,25 | 0,36 | 0,76 | 0,93 | 8,68 | 2019-10-17 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,91 | PLN | 0,00 | 0,25 | 0,34 | 0,59 | 0,68 | 9,27 | 2019-10-17 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 12,06 | PLN | 0,00 | 0,25 | 0,33 | 0,75 | 0,84 | 10,24 | 2019-10-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 175,00 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,38 | 1,24 | 2,27 | 8,80 | 2019-10-17 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 179,52 | PLN | 0,04 | 0,07 | 0,40 | 1,34 | 2,47 | 10,22 | 2019-10-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 112,84 | PLN | -0,45 | -0,86 | -0,91 | 4,38 | 8,49 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 113,42 | PLN | -0,45 | -0,86 | -0,91 | 4,44 | 8,61 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,73 | PLN | 0,10 | 0,72 | 0,21 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,76 | PLN | 0,10 | 0,72 | 0,21 | 0,10 | 2,09 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 161,23 | PLN | 0,22 | 0,81 | -0,17 | -1,27 | 0,79 | 9,94 | 2019-10-17 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 174,44 | PLN | 0,22 | 0,83 | -0,13 | -1,02 | 1,29 | 12,72 | 2019-10-17 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 95,92 | PLN | 0,31 | 0,99 | -0,04 | -2,12 | -0,20 | 8,62 | 2019-10-17 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 96,95 | PLN | 0,31 | 1,00 | 0,00 | -1,87 | 0,40 | 9,78 | 2019-10-17 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 107,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,84 | -1,36 | -3,03 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 130,63 | PLN | 0,86 | 0,00 | -0,41 | 1,96 | 8,07 | 55,98 | 2019-10-17 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 137,84 | PLN | 0,86 | 0,01 | -0,35 | 2,34 | 8,89 | 63,12 | 2019-10-17 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,94 | PLN | 0,10 | 0,40 | 0,30 | 0,71 | 2,16 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,98 | PLN | 0,10 | 0,40 | 0,30 | 0,81 | 2,36 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,60 | PLN | 0,21 | 1,27 | 0,10 | -0,83 | 1,69 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,64 | PLN | 0,21 | 1,26 | 0,10 | -0,72 | 1,90 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 278,30 | PLN | 0,29 | 2,39 | -0,37 | -0,72 | 1,49 | 104,57 | 2019-10-17 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 294,28 | PLN | 0,29 | 2,40 | -0,33 | -0,47 | 2,10 | 114,21 | 2019-10-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,03 | PLN | 0,08 | -0,08 | 0,33 | 0,84 | 1,60 | 10,06 | 2019-10-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,63 | PLN | 0,24 | 1,04 | 0,56 | 0,00 | 5,60 | 14,20 | 2019-10-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,23 | PLN | 0,41 | 1,66 | 0,58 | -1,85 | 4,71 | 12,41 | 2019-10-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,35 | PLN | 0,45 | 2,22 | 0,45 | -2,84 | 3,33 | 22,59 | 2019-10-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,32 | PLN | 0,45 | 2,30 | 0,38 | -2,63 | 2,94 | 19,46 | 2019-10-17 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 136,75 | PLN | 0,34 | 1,24 | -0,73 | -3,21 | -0,31 | 9,58 | 2019-10-17 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 160,00 | PLN | 0,34 | 1,25 | -0,69 | -2,92 | 0,38 | 15,31 | 2019-10-17 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 106,67 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,29 | 1,07 | 1,90 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 115,21 | PLN | -0,01 | -0,09 | 0,35 | 1,55 | 2,55 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 106,88 | PLN | -0,05 | 0,37 | -0,23 | 0,20 | 2,75 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 78,37 | PLN | 0,46 | 1,99 | -1,28 | -6,91 | -7,85 | -24,30 | 2019-10-17 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 36,42 | PLN | 0,25 | 1,36 | -2,36 | -8,56 | -11,17 | -22,66 | 2019-10-17 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 51,03 | EUR | 0,02 | 2,04 | 1,51 | 3,78 | 9,46 | 38,97 | 2019-10-17 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 218,65 | PLN | -0,26 | 1,16 | 0,20 | 4,02 | 9,23 | 40,81 | 2019-10-17 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 28,30 | EUR | 0,46 | 2,31 | 1,62 | -2,28 | 7,40 | 3,78 | 2019-10-17 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 121,25 | PLN | 0,16 | 1,45 | 0,31 | -2,07 | 7,18 | 5,12 | 2019-10-17 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 22,59 | EUR | 0,71 | 2,54 | -0,13 | -7,42 | -5,80 | 14,32 | 2019-10-17 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 96,79 | PLN | 0,40 | 1,67 | -1,43 | -7,21 | -5,97 | 15,82 | 2019-10-17 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 46,47 | PLN | 0,15 | 1,07 | -0,11 | 1,95 | 1,95 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 56,55 | PLN | 0,09 | -0,09 | 1,11 | 5,41 | 8,13 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 33,78 | EUR | 0,75 | 2,05 | 4,03 | 7,82 | 15,25 | 15,21 | 2019-10-17 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 144,75 | PLN | 0,46 | 1,20 | 2,70 | 8,09 | 15,04 | 16,71 | 2019-10-17 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,33 | 0,36 | 2,53 | 2019-10-17 |
|
| PZU FIZ Akord | 121,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 4,62 | 7,32 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 52,97 | PLN | 0,06 | 0,08 | 0,17 | 2,56 | 5,14 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 68,40 | PLN | 0,23 | 1,68 | -0,45 | 6,94 | -2,80 | -28,38 | 2019-10-17 | - |
| PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) | 80,30 | PLN | 0,02 | 0,14 | 0,46 | 1,61 | 2,67 | 10,21 | 2019-10-17 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 178,38 | PLN | 0,15 | 0,19 | 1,54 | 5,39 | 8,50 | 15,73 | 2019-10-17 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 66,03 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,38 | 1,35 | 2,09 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 276,68 | PLN | 0,00 | -0,37 | -1,01 | -0,80 | 3,61 | -5,22 | 2019-10-18 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 126,59 | PLN | 0,21 | 0,53 | 0,23 | 0,55 | 3,78 | -4,69 | 2019-10-17 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 70,47 | PLN | 0,27 | 0,82 | -0,31 | -1,62 | 1,41 | -2,42 | 2019-10-17 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 140,90 | PLN | 0,27 | 1,17 | -3,11 | -3,88 | -1,11 | -14,03 | 2019-10-17 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 73,45 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,53 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 133,06 | PLN | 0,11 | -0,16 | -0,41 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 100,73 | PLN | -0,13 | 1,64 | -1,32 | 3,13 | 4,75 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 55,90 | PLN | 0,05 | -0,29 | -0,94 | 16,17 | 18,26 | 0,40 | 2019-10-17 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 67,61 | PLN | 1,39 | 4,81 | -1,79 | -14,74 | -1,17 | -27,71 | 2019-10-17 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 019,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,44 | -0,28 | 5,77 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 77,97 | PLN | 0,00 | -0,19 | 0,84 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 152,21 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 1,14 | 2,20 | 12,57 | 2019-10-17 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 66,57 | PLN | -0,72 | -2,33 | 1,02 | 6,24 | -3,52 | -17,28 | 2019-10-17 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 108,89 | PLN | -0,07 | 0,80 | -0,73 | 7,02 | 3,13 | 8,04 | 2019-10-17 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 257,87 | PLN | 0,73 | 2,84 | -1,64 | -9,38 | -5,08 | -13,23 | 2019-10-17 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 188,31 | PLN | 0,47 | 2,62 | -0,33 | -4,79 | -3,32 | 24,16 | 2019-10-17 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 48,58 | PLN | 0,64 | 1,38 | -4,45 | -7,73 | -0,59 | 1,70 | 2019-10-17 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 12,57 | USD | 1,37 | 2,86 | -2,56 | -9,83 | -4,48 | -13,25 | 2019-10-17 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,43 | EUR | 0,70 | 2,78 | 2,49 | -3,48 | 4,49 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 61,81 | PLN | 0,36 | 1,85 | 1,16 | -3,27 | 4,25 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 94,62 | PLN | 0,03 | -0,16 | -2,27 | 1,01 | -5,10 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,73 | PLN | 0,00 | -0,03 | 0,36 | 1,66 | 3,09 | 7,18 | 2019-10-17 |
|
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany | 895,87 | PLN | 1,71 | 5,23 | -3,01 | -14,75 | -19,21 | -12,39 | 2019-10-17 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,18 | 0,33 | 0,22 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 122,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,67 | 1,56 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,36 | 0,48 | 1,26 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 85,11 | PLN | 0,00 | -0,25 | -2,55 | -11,56 | -13,06 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,43 | 0,75 | 0,00 | 2019-10-18 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 112,82 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 1,89 | 3,69 | 11,54 | 2019-10-17 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 305,23 | PLN | 0,05 | -0,09 | 0,78 | 4,13 | 6,27 | 10,24 | 2019-10-17 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 645,49 | PLN | 0,04 | -0,12 | 0,67 | 3,94 | 6,08 | 11,37 | 2019-10-17 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,01 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,47 | 1,76 | 3,59 | 13,63 | 2019-10-17 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,88 | USD | 0,52 | 1,57 | 2,37 | -0,51 | -0,51 | -3,24 | 2019-10-17 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 81,16 | PLN | 0,07 | 0,57 | -2,03 | -10,85 | -15,74 | -35,18 | 2019-10-17 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 143,93 | PLN | 0,33 | 0,24 | -3,32 | -2,59 | -1,96 | 3,06 | 2019-10-17 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,34 | PLN | 0,18 | 0,43 | -0,55 | -1,03 | 1,11 | -4,33 | 2019-10-17 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,95 | PLN | 0,00 | 0,52 | -1,02 | -3,94 | -1,52 | -11,36 | 2019-10-17 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 46,97 | PLN | 0,45 | 1,43 | -1,32 | -8,28 | -3,11 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 32,65 | PLN | 0,62 | 2,13 | -1,95 | -8,65 | -2,91 | -1,33 | 2019-10-17 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 38,95 | PLN | 0,13 | 0,39 | -2,58 | -4,11 | 1,46 | -1,19 | 2019-10-17 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 27,69 | PLN | -0,25 | -4,68 | -9,03 | -0,68 | 3,59 | -30,44 | 2019-10-17 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 31,04 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,42 | 1,04 | 1,77 | 8,38 | 2019-10-17 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 83,63 | PLN | -0,01 | 0,12 | -0,05 | 2,24 | 4,83 | 5,98 | 2019-10-17 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 65,09 | PLN | 0,05 | 0,22 | 0,20 | 1,77 | 3,19 | 13,08 | 2019-10-17 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,58 | PLN | -0,04 | -0,09 | 0,27 | 1,35 | 3,44 | 8,40 | 2019-10-17 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 44,51 | PLN | -0,27 | 0,50 | -0,74 | 2,18 | 5,45 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 67,07 | PLN | -0,03 | -0,09 | 0,16 | 2,57 | 4,55 | 10,51 | 2019-10-17 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 66,80 | PLN | -0,13 | 0,12 | -0,19 | 2,74 | 5,35 | 15,03 | 2019-10-17 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 983,10 | PLN | 0,14 | 1,64 | -0,41 | 0,95 | 0,97 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 291,04 | PLN | 0,04 | 3,42 | 1,10 | 2,09 | 7,45 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 337,41 | PLN | 0,77 | 2,10 | -2,06 | -7,65 | -1,32 | 19,57 | 2019-10-17 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 879,09 | PLN | 0,36 | 2,11 | 0,20 | -4,57 | 3,22 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 071,98 | PLN | -0,18 | -0,86 | -4,60 | -5,39 | -0,52 | 16,85 | 2019-10-17 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 035,50 | PLN | 0,04 | -0,06 | 1,27 | 3,66 | 5,79 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 107,72 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,47 | 1,11 | 1,88 | 8,18 | 2019-10-17 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 057,00 | PLN | 0,09 | 2,86 | 0,79 | 0,45 | 6,96 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 389,40 | PLN | 0,04 | 0,22 | 0,18 | 1,80 | 3,35 | 14,32 | 2019-10-17 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 003,00 | PLN | 0,07 | 0,05 | 0,24 | 2,19 | 4,09 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 437,10 | PLN | -0,05 | -0,10 | 0,33 | 1,47 | 3,64 | 9,54 | 2019-10-17 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 059,61 | PLN | 0,24 | 1,62 | 0,32 | 2,27 | 5,54 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 32,08 | PLN | 0,16 | 0,63 | -0,28 | -1,56 | 1,91 | 4,87 | 2019-10-17 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 861,96 | PLN | 0,39 | 1,33 | -1,59 | -6,58 | -2,65 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 920,96 | PLN | 0,25 | 0,86 | -0,95 | -3,81 | -0,72 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 1 008,25 | PLN | 0,08 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 1,90 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 955,44 | PLN | 0,17 | 0,60 | -0,44 | -1,83 | 0,48 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,36 | PLN | 0,36 | 1,17 | -0,75 | -3,62 | 1,00 | 3,44 | 2019-10-17 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 91,87 | PLN | 0,24 | 1,56 | -3,08 | -10,98 | -9,51 | -8,08 | 2019-10-17 |
|
| SEJF FIO Strategii Dłużnych | 150,53 | PLN | -0,03 | -0,15 | -0,55 | -2,66 | -2,61 | 2,29 | 2019-10-17 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 173,77 | PLN | -0,06 | 0,28 | 0,21 | -0,03 | 0,17 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 119,83 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,02 | -0,51 | -0,68 | 0,57 | 2019-10-17 |
|
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) | 128,90 | PLN | -0,07 | 0,76 | -0,24 | -4,09 | -4,27 | -7,65 | 2019-10-17 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 236 803,20 | PLN | 0,00 | -0,01 | 3,71 | -0,33 | -1,90 | 7,17 | 2019-10-18 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 166,49 | PLN | 0,04 | 0,08 | 0,38 | 1,36 | 2,55 | 12,48 | 2019-10-18 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 152,16 | PLN | 0,04 | -0,23 | 0,78 | 4,40 | 6,70 | 0,00 | 2019-10-18 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 107,59 | PLN | -0,03 | 0,15 | 0,28 | 0,04 | 1,04 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 155,45 | PLN | -0,10 | 0,73 | -1,68 | -4,50 | -2,69 | 7,95 | 2019-10-17 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 183,66 | PLN | -0,07 | 0,29 | -0,35 | -0,69 | 0,26 | 10,75 | 2019-10-17 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 260,51 | PLN | 0,89 | 2,62 | -5,33 | -18,75 | -16,04 | -6,82 | 2019-10-17 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 37,51 | PLN | -0,03 | -0,29 | 0,54 | 3,11 | 5,07 | 12,54 | 2019-10-17 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 141,99 | PLN | -0,06 | 1,80 | -0,18 | -2,41 | 11,61 | 34,93 | 2019-10-17 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 113,00 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,24 | 2,56 | 4,90 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 123,94 | PLN | 0,09 | 0,53 | -0,76 | 1,06 | 3,34 | 20,17 | 2019-10-17 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 117,36 | PLN | 0,17 | 0,53 | 0,16 | 1,84 | 4,70 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 125,96 | PLN | 0,65 | 2,62 | 0,61 | 0,31 | 1,55 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 188,49 | PLN | 1,09 | -1,10 | -6,95 | -8,72 | -7,36 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 172,09 | PLN | 0,39 | 1,58 | 1,19 | 1,73 | 1,11 | 12,65 | 2019-10-17 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 356,96 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,99 | 1,79 | 9,30 | 2019-10-17 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 111,16 | PLN | 0,01 | -0,06 | 0,23 | 1,68 | 3,48 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 128,96 | PLN | -0,11 | -1,41 | -1,74 | -5,68 | -7,14 | 22,38 | 2019-10-17 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 166,59 | PLN | -0,31 | -0,67 | -1,21 | -3,49 | -4,98 | 29,56 | 2019-10-17 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 95,79 | PLN | 0,18 | 2,35 | 1,03 | -0,47 | 5,72 | 44,26 | 2019-10-17 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 330,57 | PLN | 0,04 | -0,29 | 0,66 | 2,49 | 3,98 | 12,97 | 2019-10-17 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 140,19 | PLN | 0,02 | 0,14 | 0,06 | 0,87 | 2,41 | 11,37 | 2019-10-17 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 124,67 | PLN | 0,02 | 1,74 | 0,14 | 1,37 | 4,54 | 38,08 | 2019-10-17 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 32,27 | USD | 0,78 | 3,30 | 2,15 | -0,86 | 0,44 | 17,82 | 2019-10-17 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 42,38 | PLN | -0,12 | 0,38 | -2,26 | -6,86 | -20,13 | -47,69 | 2019-10-17 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 121,69 | PLN | 0,30 | -2,36 | -7,50 | 1,21 | 5,38 | 86,24 | 2019-10-17 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 193,14 | PLN | 0,53 | 1,76 | -2,71 | 1,54 | 4,69 | 77,05 | 2019-10-17 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 277,81 | PLN | 0,57 | 1,30 | -3,10 | -10,63 | -8,99 | -2,45 | 2019-10-17 |
|
| Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) | 70,47 | PLN | 0,36 | 1,32 | -1,93 | -7,29 | -18,55 | -32,72 | 2019-10-17 | - |
| Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) | 111,45 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,32 | 0,34 | -0,59 | 0,00 | 2019-10-17 |
|
| Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO) | 106,93 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,40 | 0,67 | 0,08 | 4,88 | 2019-10-17 |
|
| Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) | 94,68 | PLN | -0,20 | 0,82 | -0,64 | -0,53 | -0,25 | -3,08 | 2019-10-17 | - |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 148,13 | EUR | 0,60 | 0,67 | -1,55 | -11,43 | -9,20 | -19,30 | 2019-10-17 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 634,74 | PLN | 0,32 | -0,19 | -2,82 | -11,22 | -9,38 | -18,23 | 2019-10-17 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 164,28 | USD | 1,09 | 1,33 | -0,87 | -13,20 | -12,93 | -30,24 | 2019-10-17 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 80,83 | PLN | 0,51 | 1,74 | -2,26 | -10,21 | -5,72 | -18,87 | 2019-10-17 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 81,01 | PLN | 0,07 | -0,52 | -0,80 | -2,46 | -0,52 | -26,37 | 2019-10-17 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 115,02 | EUR | 0,42 | 0,34 | -0,32 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 492,83 | PLN | 0,14 | -0,52 | -1,61 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 127,55 | USD | 0,90 | 1,00 | 0,36 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 132,68 | EUR | 1,30 | 0,55 | 0,18 | 16,66 | 30,23 | -7,11 | 2019-10-17 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 568,52 | PLN | 1,02 | -0,31 | -1,11 | 16,94 | 29,97 | -5,89 | 2019-10-17 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 147,14 | USD | 1,79 | 1,20 | 0,86 | 14,34 | 24,87 | -19,71 | 2019-10-17 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 191,77 | EUR | 0,96 | 2,20 | 1,67 | 2,61 | 12,67 | -6,42 | 2019-10-17 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 821,72 | PLN | 0,68 | 1,33 | 0,36 | 2,85 | 12,44 | -5,19 | 2019-10-17 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 212,67 | USD | 1,45 | 2,87 | 2,37 | 0,56 | 8,04 | -19,11 | 2019-10-17 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 112,48 | PLN | 0,03 | -0,12 | 0,55 | 2,00 | 2,90 | 7,94 | 2019-10-17 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 121,83 | EUR | 1,10 | -1,16 | -2,58 | -6,87 | 4,14 | -29,56 | 2019-10-17 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 522,04 | PLN | 0,81 | -2,00 | -3,84 | -6,65 | 3,93 | -28,63 | 2019-10-17 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 135,11 | USD | 1,58 | -0,51 | -1,91 | -8,73 | -0,15 | -39,11 | 2019-10-17 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 118,30 | PLN | 0,02 | 0,14 | 0,47 | 1,44 | 2,61 | 14,81 | 2019-10-17 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 392,57 | EUR | 0,29 | 0,97 | 1,71 | 0,89 | 2,42 | 14,00 | 2019-10-17 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 682,12 | PLN | 0,01 | 0,12 | 0,39 | 1,12 | 2,21 | 15,50 | 2019-10-17 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 435,35 | USD | 0,78 | 1,64 | 2,40 | -1,13 | -1,80 | -1,46 | 2019-10-17 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 67,71 | PLN | 0,61 | 1,18 | 0,09 | 1,45 | 9,71 | -10,84 | 2019-10-17 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,80 | EUR | 0,89 | 2,07 | 1,41 | 1,22 | 9,95 | -12,03 | 2019-10-17 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 17,52 | USD | 1,33 | 2,70 | 2,10 | -0,85 | 5,35 | -23,96 | 2019-10-17 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 91,64 | PLN | 0,64 | 1,28 | 0,44 | 3,20 | 13,37 | 1,81 | 2019-10-17 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 21,39 | EUR | 0,94 | 2,15 | 1,76 | 2,99 | 13,60 | 0,52 | 2019-10-17 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 23,72 | USD | 1,41 | 2,82 | 2,46 | 0,89 | 8,96 | -13,15 | 2019-10-17 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 95,17 | EUR | -0,57 | -0,91 | -5,14 | -4,83 | 0,00 | 0,00 | 2019-10-17 | - |
