pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 215,30 PLN 0,98 0,98 1,99 -1,28 -15,12 -0,22 2019-01-16
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 283,10 EUR 1,13 1,13 2,14 -0,37 -17,39 -3,54 2019-01-16 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 323,05 USD 0,69 0,69 2,84 -2,90 -21,04 -19,10 2019-01-16 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 845,59 PLN 1,27 1,27 1,21 -9,55 0,00 0,00 2019-01-16 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 196,97 EUR 1,41 1,41 1,36 -8,72 0,00 0,00 2019-01-16 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 224,78 USD 0,97 0,97 2,06 -11,03 0,00 0,00 2019-01-16 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 131,02 PLN 0,87 1,10 1,53 2,18 -15,75 0,00 2019-01-16 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 481,87 PLN 0,07 0,07 0,39 1,38 2,73 18,28 2019-01-16
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 345,19 EUR 0,21 0,21 0,54 2,31 -0,01 14,40 2019-01-16 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 393,92 USD -0,23 -0,23 1,24 -0,29 -4,43 -4,12 2019-01-16 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 125,51 PLN 0,00 -0,05 0,13 0,58 1,60 14,17 2019-01-16
AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) 102,18 PLN -0,01 0,01 0,08 0,64 0,00 0,00 2019-01-16 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,42 PLN 0,35 0,46 0,50 0,59 -4,79 0,00 2019-01-16 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 104,29 PLN -0,28 0,13 0,20 0,20 2,66 0,00 2019-01-16 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 103,39 PLN -0,02 0,05 0,07 0,45 1,69 0,00 2019-01-16 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 96,62 PLN 0,32 0,91 0,57 6,30 -4,70 0,00 2019-01-16 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 97,37 PLN 0,37 0,53 0,53 4,62 -3,12 0,00 2019-01-16 -
ALFA SFIO 3,04 PLN 0,33 0,33 0,66 1,67 3,75 20,63 2019-01-16
Alior Agresywny (Alior SFIO) 64,86 PLN 1,03 1,76 1,74 -5,44 -24,58 -28,51 2019-01-16
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 88,99 PLN 0,37 0,30 0,24 -9,27 -13,62 0,00 2019-01-16 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 85,54 PLN 0,38 0,33 -0,31 -11,71 -17,45 0,00 2019-01-16 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 98,85 PLN 0,07 0,16 0,68 -1,64 -2,65 0,00 2019-01-16 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 95,51 PLN 0,29 0,30 0,83 -4,09 -6,37 0,00 2019-01-16 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 65,48 PLN 0,69 0,80 2,01 -4,76 -12,10 -26,43 2019-01-16
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 103,45 PLN 0,07 0,60 2,01 -0,14 -2,93 0,00 2019-01-16 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 106,36 PLN 0,01 0,31 0,81 -1,94 -4,28 0,19 2019-01-16
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 107,45 PLN 0,02 0,07 0,27 0,32 0,94 0,00 2019-01-16 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 98,63 PLN 0,67 0,90 1,47 5,37 -13,81 -21,73 2019-01-16
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 114,36 PLN 0,62 0,91 0,38 -11,88 -13,34 14,31 2019-01-16
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 121,03 PLN 1,73 1,91 -0,04 -11,42 -15,11 -9,67 2019-01-16
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 91,93 PLN 0,32 1,69 1,77 -11,66 -23,94 0,00 2019-01-16 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 96,42 PLN 0,87 1,21 0,68 -5,45 -9,92 -14,29 2019-01-16
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 105,99 PLN 1,50 3,14 1,95 -12,25 -5,81 0,00 2019-01-16 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 104,02 PLN 0,09 0,74 -0,27 -2,51 -2,89 0,00 2019-01-16 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 112,31 PLN 0,59 1,41 -1,15 -7,30 -8,61 0,00 2019-01-16 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 95,79 PLN 0,16 -0,97 -0,03 -15,77 -14,86 0,00 2019-01-16 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 103,13 PLN -0,57 -0,31 0,62 -8,77 -16,20 0,00 2019-01-16 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 109,14 PLN 0,17 0,40 0,82 -2,77 -5,19 0,00 2019-01-16
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 104,22 PLN -0,35 -0,43 1,16 -8,05 -14,59 0,00 2019-01-16 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 155,10 PLN -0,03 0,06 0,21 0,43 0,07 8,68 2019-01-16
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 156,06 PLN -0,03 0,06 0,22 0,46 0,20 0,00 2019-01-16 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 108,49 PLN 0,69 0,12 3,64 -16,61 -13,54 0,00 2019-01-16 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 105,94 PLN 0,12 0,36 0,86 -0,54 -3,30 5,89 2019-01-16 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 101,22 PLN 0,12 0,36 0,88 -0,40 -3,02 0,00 2019-01-16 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 169,80 PLN 0,01 0,07 0,31 0,81 0,37 0,00 2019-01-16
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 169,96 PLN 0,01 0,08 0,35 1,06 0,65 0,00 2019-01-16 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 161,05 PLN 0,01 0,07 -6,14 -5,48 -5,86 0,00 2019-01-16 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 113,07 PLN 0,06 0,22 -0,11 0,00 0,00 0,00 2019-01-16 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 96,02 PLN 0,15 0,59 4,57 -0,32 -9,70 0,00 2019-01-16 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 101,43 PLN 0,23 0,64 2,15 -0,58 -5,25 0,00 2019-01-16 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 100,13 PLN 0,04 0,31 0,84 -0,01 -0,38 0,00 2019-01-16 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 108,08 PLN 0,33 0,42 1,24 -0,27 -2,34 0,00 2019-01-16 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 109,24 PLN 0,34 0,44 1,32 0,17 -1,69 0,00 2019-01-16 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 106,71 PLN 0,34 0,44 1,32 -2,15 -3,97 0,00 2019-01-16 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 100,46 PLN 0,09 0,27 1,00 0,12 -1,99 0,00 2019-01-16 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 99,54 PLN 0,00 0,12 0,49 -0,74 -1,15 0,00 2019-01-16 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 105,79 PLN 0,14 0,37 1,38 0,27 -1,32 0,00 2019-01-16 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 144,65 PLN -0,20 0,40 0,55 1,87 1,50 12,83 2019-01-16
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 93,83 PLN 1,28 1,51 1,68 1,11 -10,88 0,92 2019-01-16
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 122,38 PLN 0,56 0,64 0,52 -3,18 -8,39 -5,07 2019-01-16
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 101,80 PLN 0,09 0,29 -0,42 -0,12 -0,48 0,00 2019-01-16 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 90,44 PLN 0,10 0,18 -0,17 -6,28 -12,40 0,00 2019-01-16 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 103,02 PLN 0,07 0,23 0,27 -0,26 -0,69 0,00 2019-01-16 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 103,85 PLN 0,07 0,24 0,30 0,01 -0,24 0,00 2019-01-16 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 100,18 PLN 0,07 0,24 0,30 -3,52 -3,77 0,00 2019-01-16 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 107,62 PLN 0,37 1,25 -0,93 -5,39 -6,68 0,00 2019-01-16 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 124,13 PLN 0,13 -0,18 -0,59 -1,44 -1,27 16,54 2019-01-16 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,31 PLN 0,03 -0,10 -0,18 -0,39 -0,02 9,23 2019-01-16
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 85,63 PLN -0,90 -1,20 -2,54 -8,23 2,59 -12,14 2019-01-16 -
ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) 100,41 PLN 0,00 0,00 0,03 0,35 0,00 0,00 2019-01-16 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 110,10 PLN 0,67 1,01 0,27 -8,17 -12,92 0,00 2019-01-16 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 105,26 PLN 0,05 0,22 0,40 -0,74 -1,78 0,00 2019-01-16 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 98,18 PLN 0,42 0,71 0,28 -6,41 -8,87 0,00 2019-01-16 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 109,00 PLN 0,00 0,05 0,12 0,66 1,57 0,00 2019-01-16
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 117,59 PLN 0,68 0,68 0,48 -5,63 -8,38 12,73 2019-01-16
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) 105,69 PLN -0,04 0,07 0,21 0,64 2,01 0,00 2019-01-16 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 131,86 PLN 0,07 0,05 0,15 -0,03 0,28 13,56 2019-01-16
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 73,23 PLN 0,62 -0,39 0,87 -15,20 -19,76 0,00 2019-01-16 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 109,28 PLN 0,60 0,36 0,23 -9,04 -10,62 0,00 2019-01-16 -
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) 165,11 PLN 0,19 0,40 0,54 -2,50 -6,98 -1,05 2019-01-16
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 126,70 PLN 1,17 1,57 1,51 -12,82 -24,67 -25,90 2019-01-16
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) 181,27 PLN -0,04 0,08 0,09 0,56 1,08 6,07 2019-01-16
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 133,74 PLN 1,33 1,41 3,16 -12,05 -17,57 -2,88 2019-01-16 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 144,74 PLN 0,95 0,97 1,55 -11,91 -18,47 -12,83 2019-01-16
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 236,96 PLN -0,17 0,25 0,35 1,52 2,43 11,87 2019-01-16
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 151,94 PLN -0,11 0,16 0,46 1,91 2,21 22,77 2019-01-16
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 95,22 PLN 0,61 0,89 1,79 -0,22 -14,37 -23,87 2019-01-16
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 453,11 PLN 0,93 1,18 2,18 0,54 -13,86 1,56 2019-01-16
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) 105,21 PLN 0,00 0,05 0,20 1,05 2,06 0,00 2019-01-16 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 132,34 PLN 0,96 1,12 1,60 1,10 -15,65 12,91 2019-01-16
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 269,45 PLN 0,27 0,50 0,79 0,23 -5,41 2,06 2019-01-16
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 122,41 PLN 0,46 0,72 1,27 0,70 -7,59 0,96 2019-01-16
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 94,77 PLN -0,02 0,16 -1,04 -4,88 -6,07 0,00 2019-01-16 -
AXA Akcji (AXA FIO) 114,18 PLN 1,23 1,85 2,74 3,18 -11,35 -2,17 2019-01-16
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 94,63 PLN 1,50 1,93 0,03 -8,11 -6,20 0,00 2019-01-16 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 90,20 PLN 0,45 0,29 1,92 -10,34 -9,34 0,00 2019-01-16 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 124,09 PLN 1,23 1,82 0,59 -4,91 -11,24 0,00 2019-01-16
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 92,11 PLN -0,38 0,35 1,63 -4,60 0,00 0,00 2019-01-16 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 99,03 PLN 0,02 0,40 0,69 0,23 -0,86 0,00 2019-01-16 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 95,67 PLN 0,14 -0,05 1,12 -3,26 -7,31 0,00 2019-01-16 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 90,02 PLN 0,78 1,19 0,37 -8,34 -11,92 0,00 2019-01-16 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 97,18 PLN 0,09 0,38 0,34 -0,94 -2,83 0,00 2019-01-16 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 107,28 PLN 0,38 0,24 1,21 -8,49 -8,08 -7,12 2019-01-16
AXA Obligacji (AXA FIO) 138,78 PLN -0,24 0,31 0,55 2,07 3,34 14,07 2019-01-16
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 132,12 PLN 0,00 0,08 0,11 0,54 0,99 9,97 2019-01-16
AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) 125,84 PLN -0,03 0,13 0,19 0,81 1,86 10,40 2019-01-16
AXA Selective Equity (AXA FIO) 148,64 PLN 0,60 0,05 4,61 -14,83 -19,78 16,77 2019-01-16
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 122,87 PLN 1,40 2,36 3,15 0,02 -11,37 0,73 2019-01-16
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 114,07 PLN 0,19 0,19 0,77 -8,68 -9,68 -3,40 2019-01-16
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 39,34 PLN 0,85 0,95 2,58 0,00 0,00 0,00 2019-01-16 -
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,33 PLN 0,07 0,22 0,49 0,20 -0,29 0,00 2019-01-16 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 115,26 PLN 0,89 1,02 1,43 2,64 -12,46 0,00 2019-01-16 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 111,98 PLN 0,57 0,88 0,59 -8,15 -12,06 0,00 2019-01-16 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 101,78 PLN 0,25 0,42 0,65 -2,72 -5,22 0,00 2019-01-16 -
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) 106,13 PLN 0,00 0,09 0,23 0,71 1,84 0,00 2019-01-16 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,82 PLN -0,07 0,35 0,67 2,11 3,66 0,00 2019-01-16 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 110,07 PLN 0,26 0,51 0,90 2,76 -1,62 0,00 2019-01-16 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,34 PLN 0,00 0,13 0,04 -0,49 -0,44 0,00 2019-01-16 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 118,98 PLN 0,00 0,04 0,22 0,93 2,16 0,00 2019-01-16 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 91,00 PLN 0,64 1,36 0,52 -11,83 -19,88 0,00 2019-01-16 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 104,19 PLN 0,38 0,81 -1,01 -3,93 -9,13 0,00 2019-01-16 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 145,58 PLN 0,83 0,98 1,28 3,01 -11,98 11,91 2019-01-16
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 130,36 PLN -0,17 0,21 0,25 1,49 2,33 15,28 2019-01-16
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 145,67 PLN 0,19 0,46 0,64 1,74 -3,54 8,94 2019-01-16
BPS Akcji (BPS FIO) 99,53 PLN 0,83 1,03 1,35 6,55 -12,63 0,32 2019-01-16
BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) 1 152,55 PLN -0,03 0,09 0,34 0,37 0,28 13,15 2019-01-16
BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) 137,30 PLN -0,02 0,12 0,45 0,97 1,78 12,69 2019-01-16
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) 828,53 PLN 1,00 1,55 0,89 -0,46 -17,34 0,00 2019-01-16 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 140,14 PLN -0,10 0,23 0,43 1,33 2,24 16,71 2019-01-16
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 145,33 PLN -0,00 0,10 0,29 -1,30 -2,30 12,51 2019-01-16
BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) 1 035,45 PLN -0,07 0,19 0,32 1,19 2,20 0,00 2019-01-16 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 115,70 PLN 0,19 0,50 0,61 2,32 -4,92 3,00 2019-01-16
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 174,58 PLN 0,67 0,47 1,24 -14,51 -10,30 0,00 2019-01-16
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 112,11 PLN 0,43 0,70 0,39 -2,18 -17,23 -26,55 2019-01-16
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 104,27 PLN 0,24 0,91 0,37 -9,43 -7,27 0,00 2019-01-16
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,61 PLN -0,01 0,05 0,05 0,16 1,15 0,00 2019-01-16
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) 99,63 PLN 0,31 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-01-16 -
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) (d. Copernicus Akcji) 97,11 PLN 2,51 1,25 -4,12 -2,44 -20,69 -18,37 2019-01-04
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 110,54 PLN -0,16 0,23 0,37 1,32 0,00 0,00 2019-01-16 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) 123,24 PLN 0,04 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-01-16 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) (d. Copernicus Spółek Wzrostowych) 117,23 PLN 3,78 0,60 -5,76 -13,72 -31,17 -34,56 2019-01-04
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 83,73 PLN 1,43 2,21 1,60 -4,69 -18,53 -5,93 2019-01-16
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 128,77 PLN 0,89 1,47 1,99 -0,77 -11,63 28,73 2019-01-16
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 191,15 PLN 0,44 0,99 1,37 0,50 -6,31 18,59 2019-01-16
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) 131,98 PLN -0,03 0,05 0,06 0,10 0,69 4,63 2019-01-16
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 252,92 PLN 0,05 0,61 1,06 0,86 -1,78 19,48 2019-01-16
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 12,86 PLN 0,39 0,47 -0,39 -8,73 -17,46 1,82 2019-01-16
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,28 PLN 0,36 -0,09 -0,97 -6,08 -6,00 7,63 2019-01-16 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,63 PLN -0,09 -0,17 -0,17 -0,34 0,00 7,39 2019-01-16
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,49 PLN 0,14 0,33 0,99 0,32 1,26 0,00 2019-01-16 -
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) 102,73 PLN 0,01 0,02 0,19 1,24 2,44 0,00 2019-01-16 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 102,57 PLN 0,04 -0,03 0,15 1,16 2,29 0,00 2019-01-16 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,50 PLN 0,00 0,16 0,32 0,73 1,30 11,81 2019-01-16
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 359,23 PLN 0,74 0,64 1,78 -1,90 -14,46 -7,66 2019-01-16
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 117,53 PLN 0,16 0,98 2,09 -3,12 -10,08 0,00 2019-01-16
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 982,09 PLN 0,00 0,00 -1,12 -18,05 -25,85 0,00 2019-01-16
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,71 PLN -0,09 1,22 1,76 -12,47 -10,14 0,00 2019-01-16
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 97,64 PLN 0,85 -0,25 -4,50 -11,86 -17,89 0,00 2019-01-16
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 99,99 PLN 0,56 1,35 2,00 -4,66 -4,76 0,00 2019-01-16 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 105,48 PLN 0,19 0,32 1,93 -1,12 -5,75 0,00 2019-01-16 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 95,71 PLN 0,28 0,09 4,59 -19,09 -21,75 0,00 2019-01-16 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 94,69 PLN 0,42 -0,14 3,34 -0,03 -6,67 0,00 2019-01-16 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 109,60 PLN 0,64 0,79 4,78 -14,96 -13,35 0,00 2019-01-16
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 291,02 PLN -0,19 0,41 0,62 1,74 2,62 12,70 2019-01-16
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 109,11 PLN 1,60 2,20 -0,76 -10,77 1,32 0,00 2019-01-16
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 276,00 PLN -0,00 0,05 0,09 0,70 1,73 9,55 2019-01-16
Esaliens Senior FIO 285,89 PLN 0,12 0,27 0,44 -0,13 -3,52 -0,36 2019-01-16
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 99,30 PLN 0,17 0,35 0,40 -0,14 -5,12 0,00 2019-01-16
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 207,52 PLN 0,71 0,47 0,52 -1,29 -10,11 -19,46 2019-01-16
First Private Equity FIZ AN 961,70 PLN 0,00 0,00 -10,29 -12,24 -6,27 0,00 2019-01-16 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 108,39 PLN -0,08 0,17 0,25 1,03 2,59 0,00 2019-01-16 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 100,33 PLN 0,51 0,62 1,10 -4,71 -21,26 0,00 2019-01-16 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 101,64 PLN 0,21 0,86 0,02 -4,42 -6,58 0,00 2019-01-16 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 398,02 PLN 0,11 0,46 0,71 2,63 0,77 149,21 2019-01-16 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 257,80 PLN 0,03 -0,01 -0,03 0,40 1,59 16,37 2019-01-16
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 85,87 PLN 1,21 0,99 1,29 -2,11 -9,68 7,08 2019-01-16
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 93,40 PLN 0,78 0,74 1,83 2,95 -10,05 7,39 2019-01-16
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 139,89 PLN 0,04 0,04 0,20 2,01 2,55 0,00 2019-01-16
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 242,06 PLN -0,07 0,03 0,15 0,42 1,60 19,22 2019-01-16
GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) 192,41 PLN 0,03 -0,06 -0,05 0,10 1,26 13,48 2019-01-16
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 259,12 PLN 0,21 0,33 0,75 1,71 -1,65 13,95 2019-01-16
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 100,99 PLN 0,53 0,42 0,33 -10,70 -12,27 0,00 2019-01-17
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 120,67 PLN 0,22 1,16 0,53 -7,09 -7,28 0,00 2019-01-17
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 116,48 PLN 0,81 1,61 2,34 10,59 -9,21 0,00 2019-01-17
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 97,04 PLN 0,31 0,63 0,47 -3,25 -9,90 0,00 2019-01-16 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 105,05 PLN -0,02 0,06 0,15 0,40 0,96 0,00 2019-01-16
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 98,74 PLN 0,10 0,42 0,50 -1,15 -4,61 0,00 2019-01-16
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 100,58 PLN 0,84 0,95 1,87 7,93 0,00 0,00 2019-01-16 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 93,41 PLN 0,17 0,96 1,08 -6,27 0,00 0,00 2019-01-16 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) 101,02 PLN -0,04 0,03 0,07 0,76 0,00 0,00 2019-01-16 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 102,34 PLN -0,24 0,36 0,54 2,50 0,00 0,00 2019-01-16 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 102,26 PLN -0,12 0,10 0,84 1,15 0,00 0,00 2019-01-16 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 99,96 PLN 0,25 0,28 1,81 -0,90 0,00 0,00 2019-01-16 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -14,09 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2019-01-16 -
Investor Akcji (Investor FIO) 260,59 PLN 0,40 0,06 0,22 -21,72 -17,90 0,00 2019-01-16 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 81,76 PLN 0,47 1,39 2,53 -2,12 -10,70 0,00 2019-01-16
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 433,04 PLN 0,66 1,00 2,20 -10,47 -5,89 12,34 2019-01-16
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 113,52 PLN 0,40 0,27 0,69 -18,79 -14,07 0,00 2019-01-16
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 175,93 PLN -0,28 0,34 8,28 19,38 7,58 19,57 2019-01-16 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 97,96 PLN -0,01 0,07 0,15 0,63 1,78 0,00 2019-01-16 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 80,72 PLN 0,64 1,79 2,97 -0,58 -6,40 32,31 2019-01-16 -
Investor CEE FIZ 469,58 PLN 0,00 0,00 0,36 -6,11 -10,03 0,00 2019-01-16
Investor FIZ 917,26 PLN 0,00 0,00 -2,76 -4,38 -2,49 0,00 2019-01-16 -
Investor Gold FIZ 1 415,69 PLN 0,00 0,00 4,41 -0,41 -7,10 0,00 2019-01-16
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 136,72 PLN 0,34 0,15 3,69 1,56 -7,80 0,10 2019-01-16
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 135,62 PLN -0,02 0,07 0,13 0,36 1,33 8,10 2019-01-16
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 224,09 PLN 0,59 1,21 0,34 -7,56 -8,07 32,02 2019-01-16
Investor Niemcy (Investor SFIO) 189,15 PLN 0,72 -0,55 0,71 -18,19 -22,09 0,00 2019-01-16 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 117,06 PLN -0,03 0,21 1,92 -18,34 -3,90 68,50 2019-01-16 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 337,78 PLN -0,16 0,27 0,43 1,49 3,05 17,44 2019-01-16
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,44 PLN 0,03 0,07 0,22 0,03 0,26 0,00 2019-01-16
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,70 PLN 0,03 0,24 1,01 0,35 -1,90 0,00 2019-01-16 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 253,81 PLN -0,02 0,08 0,19 0,75 2,07 12,70 2019-01-16
Investor Rosja (Investor SFIO) 141,23 PLN 0,81 1,66 2,45 -1,55 0,84 -1,28 2019-01-16 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 77,90 PLN 0,69 2,63 -1,25 0,48 4,26 35,06 2019-01-16 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 255,17 PLN 0,72 0,60 0,24 -12,70 -15,71 -0,13 2019-01-16
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 50,42 PLN 0,24 0,00 -0,16 -16,78 -10,68 -1,60 2019-01-16
Investor Turcja (Investor SFIO) 110,55 PLN 3,05 6,55 4,24 -3,70 -32,84 -29,51 2019-01-16 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 34,57 PLN 0,06 0,29 0,90 -5,75 -0,35 32,71 2019-01-16
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 571,35 PLN 0,25 0,27 1,41 -11,32 -2,99 48,80 2019-01-16
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 136,00 PLN 0,85 1,20 2,04 5,18 -9,27 1,84 2019-01-16
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 101,06 PLN 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 2019-01-16 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 115,73 PLN -0,11 0,24 0,26 1,90 4,00 0,00 2019-01-16
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 140,42 PLN 0,31 0,64 1,15 3,92 -0,04 0,00 2019-01-16 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 97,24 PLN 0,00 0,00 -1,79 -4,03 -2,77 0,00 2019-01-16 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 124,15 PLN 0,45 0,97 2,57 -14,95 -13,38 0,00 2019-01-16
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 161,30 PLN 1,31 1,47 0,11 -4,35 -17,33 21,73 2019-01-16
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 134,45 PLN -0,01 0,10 0,22 1,18 2,57 15,59 2019-01-16
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 103,16 PLN 0,00 0,03 0,21 0,69 2,94 0,00 2019-01-16 -
Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) 117,12 PLN 0,00 0,05 0,08 0,72 2,14 12,45 2019-01-16
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 148,98 PLN -0,01 0,09 -0,17 -0,75 0,00 0,00 2019-01-16 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 77,91 PLN -0,90 -1,28 -2,94 -11,05 3,99 -21,97 2019-01-16 -
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) 124,77 PLN 0,48 0,81 1,41 0,00 0,00 0,00 2019-01-16 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 268,76 PLN -3,45 -3,45 -3,45 6,06 0,00 0,00 2018-05-04 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 15,42 PLN 0,98 1,18 2,80 5,40 -14,43 -6,60 2019-01-16
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 12,73 PLN 0,39 1,03 -0,16 -5,91 -8,35 47,00 2019-01-16
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,38 USD 0,00 0,60 0,90 -7,90 -16,75 19,43 2019-01-16 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,78 PLN 0,10 0,72 10,01 10,26 0,00 0,00 2019-01-16 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,24 PLN 0,27 1,08 0,90 -11,43 -21,12 36,57 2019-01-16
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,99 USD 0,00 1,01 2,40 -13,33 -28,30 11,15 2019-01-16 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 9,46 PLN 0,53 0,32 1,50 -9,56 0,00 0,00 2019-01-16 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 10,02 PLN 1,42 1,42 1,21 1,31 0,00 0,00 2019-01-16 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,38 PLN 0,96 2,79 4,09 -7,17 -19,87 -3,78 2019-01-16
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,60 PLN 1,74 2,29 2,56 2,43 -20,34 -6,63 2019-01-16
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,85 PLN 0,69 1,21 1,56 4,28 -14,22 -7,00 2019-01-16
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 7,72 PLN 0,39 0,92 -0,26 -6,88 -8,85 35,68 2019-01-16
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,05 USD 0,00 0,49 0,99 -8,89 -17,34 10,22 2019-01-16 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,69 PLN 0,70 1,76 4,32 -4,92 -14,38 20,03 2019-01-16
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,31 USD 0,43 1,32 5,48 -6,85 -22,22 -2,53 2019-01-16 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,33 PLN 0,96 2,52 2,09 -8,38 -22,92 -9,95 2019-01-16
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,19 PLN 0,42 1,27 1,84 1,70 -12,21 -4,39 2019-01-16
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 9,47 PLN 0,64 1,18 1,28 -10,41 0,00 0,00 2019-01-16 -
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,71 PLN 0,10 0,31 0,94 -1,72 0,00 0,00 2019-01-16 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,82 PLN -0,24 0,18 0,78 1,57 2,00 14,89 2019-01-16
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,55 PLN -0,19 0,09 0,61 1,03 1,17 14,57 2019-01-16
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,92 PLN 0,08 0,62 0,86 0,15 -1,15 29,07 2019-01-16 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,43 USD -0,29 0,29 2,08 -2,00 -10,21 4,89 2019-01-16 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,10 PLN 0,00 0,00 0,25 0,12 -4,14 -14,65 2019-01-16 -
MetLife Oszczędnościowy (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) 17,10 PLN 0,00 -0,06 0,23 0,29 1,36 11,76 2019-01-16
MetLife Oszczędnościowy Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) 15,13 PLN 0,00 -0,07 0,13 0,33 1,48 11,58 2019-01-16
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,62 PLN 0,24 0,36 1,03 2,28 -3,32 4,66 2019-01-16
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,15 PLN 0,26 1,34 1,88 -5,25 -12,68 25,73 2019-01-16 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,03 USD 0,25 1,00 3,33 -7,14 -20,51 2,28 2019-01-16 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 102,10 PLN 0,45 0,40 0,49 -2,99 -5,86 0,00 2019-01-16 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,18 PLN 0,02 0,11 0,21 -0,02 0,51 0,00 2019-01-16 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 98,18 PLN 0,85 0,69 0,56 -5,57 -12,17 0,00 2019-01-16 -
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 168,92 PLN -0,04 0,02 0,16 0,89 2,23 0,00 2019-01-16 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 24,66 EUR 0,16 0,65 1,23 -8,12 -12,52 -5,77 2019-01-16 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 105,85 PLN 0,16 0,49 1,00 -8,45 -10,21 -2,86 2019-01-16 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 28,14 USD -0,04 0,21 2,29 -10,35 -18,39 -21,07 2019-01-16 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 194,07 PLN 0,84 1,21 2,01 -1,42 -15,18 -8,99 2019-01-16
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 144,55 PLN 0,47 0,76 1,30 -3,81 -11,35 -13,26 2019-01-16
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 82,08 PLN 0,90 1,33 0,77 -10,62 -20,74 -6,39 2019-01-16
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 33,58 EUR 0,69 1,08 -0,21 -10,48 -16,01 8,15 2019-01-16 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 144,15 PLN 0,70 0,95 -0,41 -10,78 -13,79 11,47 2019-01-16
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 38,32 USD 0,50 0,66 0,84 -12,65 -21,65 -9,43 2019-01-16 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 42,38 EUR 0,24 0,64 0,40 -4,57 -10,27 4,00 2019-01-16 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 181,95 PLN 0,26 0,50 0,20 -4,88 -7,89 7,21 2019-01-16
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 48,37 USD 0,06 0,21 1,47 -6,87 -16,29 -12,89 2019-01-16 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 24,63 EUR -0,04 0,29 0,24 -3,26 -6,95 -12,57 2019-01-16 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 105,74 PLN -0,01 0,17 0,02 -3,57 -4,49 -9,88 2019-01-16 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 28,11 USD -0,21 -0,11 1,30 -5,61 -13,19 -26,78 2019-01-16 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 108,20 PLN -0,02 0,07 0,35 -0,53 -1,48 0,00 2019-01-16 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 95,91 PLN 0,14 0,29 0,61 -2,86 -5,54 0,00 2019-01-16 -
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) 185,07 PLN 0,02 0,06 0,23 0,38 0,77 9,45 2019-01-16
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 31,98 EUR 0,16 0,28 0,95 -0,62 -5,13 6,85 2019-01-16 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 137,27 PLN 0,15 0,12 0,71 -0,97 -2,63 10,12 2019-01-16
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 36,49 USD -0,05 -0,16 1,98 -3,06 -11,50 -10,52 2019-01-16 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 140,55 PLN 0,26 0,61 0,88 -0,10 -5,60 -1,29 2019-01-16
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 105,32 PLN 0,87 1,03 2,26 11,11 -4,75 0,00 2019-01-16 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 105,24 PLN 0,00 0,08 0,11 0,42 1,86 0,00 2019-01-16 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 102,75 PLN 0,00 0,03 0,03 0,46 1,28 0,00 2019-01-16 -
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 153,43 PLN 0,14 0,38 -0,04 -4,45 -7,05 0,00 2019-01-16 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 153,78 PLN 0,62 0,46 0,38 -8,76 -11,26 3,97 2019-01-16
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 175,26 PLN 0,31 0,45 0,70 -1,12 -2,32 12,19 2019-01-16 -
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) 59,78 PLN 0,81 2,22 0,67 0,00 0,00 0,00 2019-01-16 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 215,46 PLN 0,35 1,50 -0,17 -3,92 -5,58 32,13 2019-01-16
NN (L) Japonia (NN SFIO) 181,49 PLN -1,05 0,88 -2,21 -10,94 -19,55 13,95 2019-01-16 -
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) 102,49 PLN 0,01 0,10 0,67 0,00 0,00 0,00 2019-01-16 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 123,65 PLN 0,15 2,27 3,16 -2,28 -12,11 16,50 2019-01-16
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 87,79 PLN 0,22 0,29 4,12 -1,84 -11,38 -12,17 2019-01-16 -
NN (L) Oszczędnościowy (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) 117,22 PLN 0,01 0,03 0,03 0,52 1,11 7,14 2019-01-16
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 113,36 PLN 0,57 2,51 2,70 1,74 -5,95 24,30 2019-01-16
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 194,20 PLN 0,09 0,96 0,58 -7,26 -8,54 21,71 2019-01-16
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 118,57 PLN 0,10 0,36 0,26 -1,57 -2,64 0,00 2019-01-16 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 100,62 EUR 0,10 0,31 0,08 -2,63 -4,65 0,00 2019-01-16 -
NN Akcji (NN FIO) 311,94 PLN 0,90 1,17 1,32 4,30 -14,62 12,76 2019-01-16
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 146,30 PLN 2,04 3,22 1,61 3,12 -20,64 3,63 2019-01-16
NN FIO Akcji 2 403,14 PLN 0,94 1,20 1,90 6,20 -12,30 19,21 2019-01-16
NN FIO Obligacji 2 294,92 PLN -0,27 0,48 1,05 2,53 4,22 0,00 2019-01-16
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) 129,50 PLN 0,00 0,02 0,22 0,05 0,97 0,00 2019-01-16
NN Obligacji (NN FIO) 312,18 PLN -0,26 0,45 0,93 1,97 3,54 18,12 2019-01-16
NN Oszczędnościowy (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) 268,43 PLN 0,00 0,03 0,01 0,53 1,10 7,39 2019-01-16
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 125,83 PLN 0,07 0,44 0,58 0,13 -1,68 11,63 2019-01-16 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 127,95 PLN 0,16 0,69 0,88 -0,10 -3,75 13,02 2019-01-16 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 126,18 PLN 0,22 0,83 1,01 -0,38 -5,06 12,26 2019-01-16 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 125,40 PLN 0,27 0,92 1,04 -0,66 -6,12 11,76 2019-01-16 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 123,91 PLN 0,32 0,99 1,07 -0,90 -7,18 10,81 2019-01-16 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 123,43 PLN 0,37 1,07 1,11 -1,00 -7,85 11,25 2019-01-16 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 189,83 PLN 1,01 1,44 1,04 -4,05 -17,38 15,43 2019-01-16
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 269,37 PLN 0,14 0,60 1,04 1,78 -3,84 9,36 2019-01-16
NN Zrównoważony (NN FIO) 318,45 PLN 0,37 0,78 1,06 2,12 -7,77 12,82 2019-01-16
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 48,03 PLN 0,44 0,90 1,61 -7,85 -16,66 -27,02 2019-01-16 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 118,36 PLN 0,96 0,98 1,69 -6,49 -23,33 -9,96 2019-01-16
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 89,02 PLN 1,01 1,60 1,34 -11,37 -22,93 -4,12 2019-01-16
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 109,09 PLN 0,23 0,17 0,96 -14,08 -19,73 -7,57 2019-01-16 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 135,44 PLN 0,23 0,32 0,73 -7,64 -16,01 -9,23 2019-01-16
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 111,11 PLN -0,13 0,22 0,33 1,10 2,15 0,00 2019-01-16
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 144,82 PLN -0,01 0,05 0,27 0,60 1,74 0,00 2019-01-16
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 139,23 PLN 0,22 0,55 1,18 -7,07 -11,60 2,95 2019-01-16
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 141,25 PLN 0,24 0,19 0,94 -13,74 -18,52 -0,59 2019-01-16
Novo Akcji (Novo FIO) 196,60 PLN 1,10 1,98 2,83 7,94 -13,73 -5,20 2019-01-17
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 104,58 PLN 0,47 1,02 1,51 4,86 -5,49 10,58 2019-01-17
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 83,52 PLN 0,08 -0,12 -2,22 -13,38 -21,42 0,00 2019-01-17 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 140,21 PLN 0,05 0,30 0,37 0,52 0,59 6,13 2019-01-17
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 82,05 PLN 1,05 2,34 2,76 0,28 -17,98 0,00 2019-01-17 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 224,13 PLN 0,06 0,32 0,85 0,50 -0,56 0,00 2019-01-17
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 184,64 PLN -0,05 0,27 -0,12 -0,17 -2,29 0,21 2019-01-17
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 198,07 PLN 0,24 0,45 1,37 1,21 -4,58 -2,75 2019-01-17
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 174,75 PLN 0,54 0,94 1,68 1,58 -9,96 -8,82 2019-01-17
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 104,23 PLN 0,82 1,07 1,56 -2,48 -15,15 -9,11 2019-01-16
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 133,81 PLN 1,00 1,97 0,95 -8,15 -17,92 3,07 2019-01-16
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 82,77 PLN 0,33 0,42 1,76 -5,48 -14,27 -24,27 2019-01-16
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 109,19 PLN -0,16 0,27 0,21 -0,14 -1,15 2,29 2019-01-16
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 102,72 PLN 0,00 0,00 -0,81 0,12 0,18 0,00 2019-01-16 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 113,77 PLN -0,04 0,06 0,07 -0,46 -1,69 0,00 2019-01-16
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 97,68 PLN 0,07 0,36 1,12 -6,62 -11,64 -14,99 2019-01-16
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 19,12 PLN 0,21 0,21 2,63 3,63 8,27 31,41 2019-01-16 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,44 PLN 0,06 0,06 -0,13 -0,77 -2,28 5,32 2019-01-16 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,85 PLN -0,06 0,11 0,11 0,51 -0,17 5,50 2019-01-17
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,31 PLN 0,19 0,19 0,57 1,72 0,95 0,00 2019-01-16 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 12,53 PLN 0,40 1,38 1,87 8,20 -8,07 -1,34 2019-01-17
Opera NGO SFIO 14,50 PLN 0,00 0,07 0,90 -2,03 2,47 35,51 2019-01-16
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,67 PLN 0,00 0,16 -0,16 -0,55 -0,55 5,41 2019-01-17
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,68 PLN 0,16 0,16 0,88 0,63 0,88 0,00 2019-01-16
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,73 PLN 0,91 1,84 2,66 6,77 -16,52 -17,15 2019-01-17 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 333,70 PLN 0,00 0,00 -5,26 -8,46 -6,77 0,00 2019-01-16 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 8,88 PLN 0,34 0,79 1,25 1,25 -15,43 -8,83 2019-01-16
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,72 PLN 0,00 0,00 -0,51 -1,32 -2,11 -3,48 2019-01-16
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,09 PLN -0,10 0,20 0,30 0,70 0,60 0,00 2019-01-16
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,04 PLN 0,20 0,30 0,00 -5,73 -4,29 0,00 2019-01-16 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,15 PLN 0,00 0,10 0,00 -2,87 -1,17 0,00 2019-01-16 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 9,91 PLN 0,81 1,02 0,81 0,81 -15,44 -10,07 2019-01-16
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 108,42 PLN 0,82 1,48 -0,28 -7,42 -3,34 37,38 2019-01-16
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 28,82 USD 0,59 1,19 0,98 -9,37 -12,16 11,62 2019-01-16 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,40 EUR 0,48 0,48 0,29 -12,82 -15,99 -2,53 2019-01-16 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 44,66 PLN 0,52 0,34 0,09 -13,13 -13,75 0,52 2019-01-16
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,91 PLN 0,46 0,55 1,87 -12,44 -15,16 7,70 2019-01-16
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 21,23 PLN 0,76 0,76 1,10 1,00 -14,57 -13,38 2019-01-16
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,13 PLN 0,44 1,56 1,44 -12,21 -22,36 6,78 2019-01-16
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 6,74 PLN 0,60 1,51 2,28 -9,41 -20,05 -14,58 2019-01-16
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,45 PLN 0,00 0,19 0,00 -1,97 -4,30 0,00 2019-01-16 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,16 PLN 0,20 0,40 0,89 -3,33 -6,10 0,00 2019-01-16 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,82 PLN -0,10 0,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 2019-01-16 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 14,84 PLN 0,14 0,82 1,44 -6,08 -14,57 8,16 2019-01-16 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 16,73 PLN 0,36 1,21 0,90 -7,82 -13,09 11,24 2019-01-16 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,07 PLN 0,30 0,50 -0,40 2,86 10,05 0,00 2019-01-16 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,68 USD 0,37 0,37 1,13 0,75 0,00 0,00 2019-01-16 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 16,57 PLN 1,35 1,78 1,35 -7,89 -22,17 -4,33 2019-01-16
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,72 PLN 0,09 0,26 0,09 -2,82 -4,95 3,81 2019-01-16
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,17 PLN 1,33 2,00 1,10 -4,58 -18,05 -2,86 2019-01-16
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,55 PLN -0,16 0,32 0,64 2,20 3,46 17,84 2019-01-16
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 145,42 PLN -0,17 0,31 0,56 2,19 3,66 16,58 2019-01-16
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 73,77 PLN 0,35 0,65 -0,08 1,19 6,22 23,30 2019-01-16 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 19,61 USD 0,15 0,36 1,19 -0,91 -3,45 0,20 2019-01-16 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,02 EUR 0,20 0,50 0,40 -1,86 -4,48 -3,28 2019-01-16 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,00 PLN 0,16 0,28 0,14 -2,27 -2,01 -0,32 2019-01-16 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,26 PLN 0,27 0,63 1,26 -0,71 -4,50 0,00 2019-01-16 -
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 59,86 PLN -0,18 0,30 0,47 1,99 3,26 13,33 2019-01-16
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,80 PLN 0,17 0,39 1,14 -1,06 -4,51 6,91 2019-01-16 -
Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) 196,05 PLN 0,01 0,06 0,13 0,85 1,83 9,06 2019-01-16
Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) 11,27 PLN 0,00 0,09 0,18 1,17 2,45 11,25 2019-01-16
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) 12,57 PLN 0,00 0,00 0,08 0,64 1,70 8,83 2019-01-16
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,71 PLN 0,17 0,52 0,43 1,56 -5,26 -2,17 2019-01-16
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 195,24 PLN 0,15 0,59 0,76 0,82 -5,09 1,27 2019-01-16
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 18,98 PLN 0,37 0,74 0,05 -4,33 -4,67 15,52 2019-01-16 -
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 9,97 PLN 0,61 1,12 -0,10 -7,34 -11,14 0,00 2019-01-16 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,08 PLN 0,27 0,64 0,36 -2,38 -2,38 0,00 2019-01-16
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,39 PLN 0,19 0,75 -1,10 -5,11 -9,87 -27,16 2019-01-16 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,82 PLN 0,46 0,84 0,93 -4,59 -7,12 0,00 2019-01-16 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,16 PLN 0,36 0,54 1,18 -5,58 -8,07 9,41 2019-01-16 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,82 PLN 0,00 0,08 0,00 0,31 0,71 3,14 2019-01-16 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,11 PLN 0,00 0,08 0,08 -0,23 0,15 10,35 2019-01-16 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 117,71 PLN 0,37 0,62 0,81 1,40 -8,56 -5,43 2019-01-16
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 52,77 PLN 0,65 1,05 -0,28 -3,39 0,88 31,83 2019-01-16 -
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,03 USD 0,43 0,79 1,01 -5,39 -8,30 7,10 2019-01-16 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 97,35 PLN 0,00 0,00 -0,92 -0,94 -1,82 0,00 2019-01-16 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 108,40 PLN 0,32 0,58 0,12 -8,03 -9,74 0,00 2019-01-16
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 111,11 PLN 0,33 0,59 0,19 -7,68 -9,06 0,00 2019-01-16 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 238,36 PLN 0,80 1,09 1,84 -6,18 -13,94 17,27 2019-01-16
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 251,09 PLN 0,80 1,10 1,90 -5,72 -13,10 23,25 2019-01-16 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 100,51 PLN 2,21 2,92 2,30 -6,57 -18,10 5,43 2019-01-16
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 112,91 PLN 2,21 2,93 2,38 -6,12 -17,29 10,80 2019-01-16 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 91,32 PLN 0,61 0,74 1,64 3,09 -10,54 17,48 2019-01-16
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 96,47 PLN 0,60 0,75 1,71 3,59 -9,66 23,47 2019-01-16 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 89,68 PLN 1,14 1,57 4,34 -5,64 -16,91 0,00 2019-01-16
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 89,68 PLN 1,14 1,57 4,34 -8,16 -18,83 0,00 2019-01-16 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 107,33 PLN 0,42 1,21 0,42 -5,86 -6,15 0,00 2019-01-16
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 107,33 PLN 0,42 1,21 0,42 -5,93 -8,30 0,00 2019-01-16 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 97,42 PLN 0,87 1,37 4,15 -4,55 -13,96 0,00 2019-01-16
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 97,42 PLN 0,87 1,37 4,15 -7,09 -15,94 0,00 2019-01-16 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 89,91 PLN 0,32 0,20 0,25 -8,92 -11,29 0,00 2019-01-16
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 92,20 PLN 0,33 0,21 0,25 -8,77 -10,80 0,00 2019-01-16 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 85,34 PLN 0,18 0,62 -3,33 -9,38 -17,62 0,00 2019-01-16 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 87,83 PLN 0,17 0,63 -3,32 -9,22 -17,16 0,00 2019-01-16 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 103,78 PLN 0,11 -3,96 2,86 -5,30 -10,70 0,00 2019-01-16
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 105,61 PLN 0,10 -3,95 2,90 -5,06 -10,25 0,00 2019-01-16 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 112,01 PLN 0,00 0,00 0,10 0,26 1,09 0,00 2019-01-16 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,04 PLN -0,10 0,10 0,30 1,21 0,40 0,00 2019-01-16 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,07 PLN 0,00 0,20 0,40 1,41 0,70 0,00 2019-01-16 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,26 PLN 0,33 0,54 0,54 -0,96 -7,86 0,00 2019-01-16 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,29 PLN 0,43 0,65 0,65 -0,75 -7,47 0,00 2019-01-16 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 179,93 PLN 0,26 -0,72 2,23 -15,58 -12,13 34,81 2019-01-16 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 189,37 PLN 0,25 -0,71 2,30 -15,17 -11,26 41,69 2019-01-16 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 101,40 PLN 0,00 0,00 -4,53 -4,64 -5,06 0,00 2019-01-16 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 96,86 PLN 0,00 0,00 0,00 -3,53 -1,69 0,00 2019-01-16 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 81,58 PLN 0,74 -0,04 0,89 -15,59 -21,02 -5,54 2019-01-16 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 86,21 PLN 0,75 -0,02 0,97 -15,17 -20,24 -0,73 2019-01-16 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 110,27 PLN 0,01 -0,16 -0,51 -7,51 -5,52 0,00 2019-01-16 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 112,69 PLN 0,00 -0,16 -0,46 -7,08 -4,60 0,00 2019-01-16 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 214,53 PLN -0,14 0,21 0,27 1,31 2,39 15,74 2019-01-16
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 220,49 PLN -0,14 0,21 0,28 1,42 2,60 17,51 2019-01-16 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 172,35 PLN -0,10 0,15 0,20 1,06 1,84 11,70 2019-01-16
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 176,54 PLN -0,10 0,15 0,22 1,16 2,05 13,42 2019-01-16 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 106,53 PLN 0,15 0,24 -0,53 2,87 8,35 0,00 2019-01-16 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 106,99 PLN 0,14 0,24 -0,53 2,92 8,45 0,00 2019-01-16 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,81 PLN 0,00 -0,08 -0,17 0,25 0,94 11,63 2019-01-16
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,94 PLN 0,00 -0,08 -0,17 0,34 1,10 12,64 2019-01-16 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,59 PLN 0,21 0,31 0,42 -0,10 -4,20 0,00 2019-01-16 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,61 PLN 0,10 0,31 0,42 0,00 -4,00 0,00 2019-01-16 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 184,62 PLN 0,03 -0,05 -0,13 0,23 0,82 9,73 2019-01-16
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 241,53 PLN 0,03 -0,04 -0,12 0,28 0,92 10,31 2019-01-16 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 162,09 PLN 0,13 0,37 0,71 1,19 -2,53 13,22 2019-01-16
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 174,71 PLN 0,13 0,37 0,76 1,45 -2,04 16,09 2019-01-16 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 97,70 PLN 0,00 0,16 0,07 1,38 -4,43 10,96 2019-01-16
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 98,38 PLN 0,00 0,17 0,14 1,86 -3,77 11,73 2019-01-16 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 109,63 PLN 0,00 0,00 -1,38 -1,44 0,22 0,00 2019-01-16 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 116,44 PLN 0,00 -3,26 2,12 -5,19 -10,06 27,19 2019-01-16 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 122,18 PLN 0,01 -3,25 2,20 -4,84 -9,38 33,25 2019-01-16 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,79 PLN 0,00 0,20 0,31 0,31 -2,10 0,00 2019-01-16 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,82 PLN 0,10 0,20 0,31 0,41 -1,80 0,00 2019-01-16 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,47 PLN 0,32 0,42 0,42 -0,42 -5,58 0,00 2019-01-16 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,50 PLN 0,32 0,42 0,53 -0,31 -5,28 0,00 2019-01-16 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 249,71 PLN 0,19 0,18 0,58 -9,79 -3,30 81,75 2019-01-16 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 263,06 PLN 0,19 0,19 0,65 -9,35 -2,35 91,02 2019-01-16 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,93 PLN -0,17 0,34 0,08 0,93 2,93 13,84 2019-01-16 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,22 PLN 0,25 0,66 1,49 1,92 -2,16 11,90 2019-01-16 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,88 PLN 0,42 0,76 1,63 0,93 -6,24 8,59 2019-01-16 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,00 PLN 0,62 0,85 1,48 0,00 -9,41 16,80 2019-01-16 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,98 PLN 0,70 0,85 1,49 0,15 -10,05 13,46 2019-01-16 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 139,94 PLN 0,30 0,51 1,09 1,16 -6,41 11,56 2019-01-16
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 163,00 PLN 0,30 0,52 1,17 1,70 -5,40 17,83 2019-01-16 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 112,93 PLN -0,05 0,14 0,10 0,85 2,34 0,00 2019-01-16 -
Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) 105,15 PLN 0,01 0,04 0,09 0,59 1,89 0,00 2019-01-16 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 105,47 PLN 0,16 0,32 0,53 1,05 1,02 0,00 2019-01-16 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 84,82 PLN 0,70 1,06 1,08 -5,56 -22,12 -25,04 2019-01-16
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 38,73 PLN 0,89 1,57 -0,72 -15,38 -29,05 -28,71 2019-01-16
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) 45,05 EUR 0,47 1,56 0,58 -5,83 -8,17 17,96 2019-01-16 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) 193,39 PLN 0,49 1,42 0,37 -6,16 -5,76 21,59 2019-01-16
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 27,07 EUR 1,01 2,07 3,24 1,54 -5,94 -0,73 2019-01-16 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) 116,19 PLN 0,99 1,92 3,01 1,16 -3,49 2,30 2019-01-16
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) 24,56 EUR 0,70 1,07 1,24 -1,92 -20,57 13,44 2019-01-16 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) 105,44 PLN 0,74 0,95 1,04 -2,26 -18,47 16,96 2019-01-16
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,27 PLN 0,22 0,31 0,35 -0,42 0,00 0,00 2019-01-16 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 53,09 PLN -0,19 0,40 1,09 1,72 3,77 0,00 2019-01-16 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 29,92 EUR 0,20 0,91 3,49 1,39 -3,95 5,28 2019-01-16 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) 128,45 PLN 0,22 0,78 3,26 1,05 -1,41 8,52 2019-01-16 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,49 PLN -0,02 0,02 -0,08 0,23 0,47 4,33 2019-01-16
PZU FIZ Akord 113,84 PLN 0,00 0,00 0,54 0,94 0,09 0,00 2019-01-16 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,51 PLN 0,10 0,38 0,56 0,22 -0,94 0,00 2019-01-16 -
PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) 35,12 PLN 0,34 0,31 1,04 -7,80 -9,20 0,00 2019-01-16 -
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 64,73 PLN -0,17 -0,02 -1,89 -11,46 -19,31 -27,47 2019-01-16 -
PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) 78,59 PLN 0,00 0,09 0,20 0,67 1,49 10,49 2019-01-16
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 167,59 PLN -0,12 0,52 1,39 2,16 3,66 16,41 2019-01-16
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 64,91 PLN -0,02 0,08 0,15 0,53 0,00 0,00 2019-01-16 -
PZU SFIO Universum 1 265,85 PLN 0,00 0,83 1,71 -1,97 -9,55 0,28 2019-01-16
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 124,83 PLN 0,09 0,68 0,88 -0,46 -4,32 -5,07 2019-01-16
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 70,89 PLN 0,34 0,81 1,11 -1,56 -14,11 -5,20 2019-01-16
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 432,06 PLN 0,00 0,00 0,00 -4,79 -6,31 0,00 2018-05-07 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 141,48 PLN 1,21 1,09 0,90 -10,14 -27,77 -19,20 2019-01-16
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 71,41 PLN -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-01-16 -
QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) 71,39 PLN -0,14 -0,32 -11,01 -25,44 0,00 0,00 2018-12-27 -
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) 127,54 PLN 0,22 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-01-16 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 89,95 PLN 0,66 0,33 1,68 -14,50 -16,09 0,00 2019-01-16 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 49,57 PLN 0,36 -0,08 4,03 1,93 -7,79 -12,61 2019-01-16
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 78,91 PLN 1,64 2,28 4,99 20,77 -19,35 -16,63 2019-01-16 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 998,63 PLN 0,00 0,00 1,09 -5,67 -11,83 0,00 2019-01-16 -
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 74,18 PLN -0,08 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-01-16 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 149,67 PLN 0,00 0,05 0,18 0,95 2,22 13,19 2019-01-16
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 74,00 PLN 0,08 -0,86 -4,95 -12,05 -13,99 -20,75 2018-12-27 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 125,07 PLN 0,00 -0,71 -3,24 -13,39 -21,31 -11,42 2018-12-31 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 63,39 PLN -0,89 -1,28 -2,88 -12,21 3,38 -24,25 2019-01-16 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 101,04 PLN -0,15 0,29 -1,70 -10,39 -12,53 -1,10 2019-01-16 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 77,27 PLN 0,97 -1,14 -2,72 -25,84 -35,00 0,00 2019-01-16 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,70 PLN 0,04 0,04 -0,07 -0,11 -0,15 0,00 2019-01-16
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 111,60 PLN 0,06 0,08 -0,04 -0,61 -0,40 0,00 2019-01-16 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 91,54 PLN 0,78 0,18 -1,35 -9,85 -16,28 0,00 2019-01-16 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 269,82 PLN 0,72 0,65 1,09 -0,23 -16,86 -11,63 2019-01-16
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 181,87 PLN -0,03 -1,31 3,28 -12,06 -13,29 26,10 2019-01-16
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 47,56 PLN 0,89 0,51 1,58 -6,62 -18,14 -5,13 2019-01-16
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 12,64 USD 0,64 0,16 2,85 -8,60 -25,60 -22,93 2019-01-16 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,32 EUR 0,23 -0,30 -0,30 -4,38 -13,56 0,00 2019-01-16 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 57,20 PLN 0,25 -0,40 -0,47 -4,70 -11,24 0,00 2019-01-16 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 89,69 PLN 0,38 -0,11 -3,34 -20,01 -31,70 0,00 2019-01-16 -
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 063,51 PLN 0,58 -0,12 0,39 -5,13 -15,36 0,07 2019-01-16 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,32 PLN 0,00 0,00 0,08 0,04 -0,17 0,00 2019-01-16 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 122,04 PLN 0,00 0,00 0,48 1,15 1,01 0,00 2019-01-16 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 122,01 PLN 0,00 0,00 0,46 1,11 1,00 0,00 2019-01-16 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 (w likwidacji) 112,35 PLN 0,00 0,00 0,11 0,26 -0,06 0,00 2018-12-21 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 94,67 PLN -0,19 -0,19 -0,62 -3,26 -9,12 0,00 2019-01-16 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,64 PLN 0,00 0,00 0,33 0,37 -0,17 0,00 2019-01-16 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 109,69 PLN -0,05 0,16 0,27 1,09 1,41 0,00 2019-01-16
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 290,63 PLN -0,15 0,16 0,41 1,10 0,39 9,27 2019-01-16
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 476,47 PLN -0,14 0,19 0,43 1,20 0,46 13,42 2019-01-16
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,58 PLN 0,00 0,14 0,34 0,90 0,83 13,73 2019-01-16
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,88 USD 0,00 0,00 1,84 -1,02 -8,27 -7,40 2019-01-16 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 88,97 PLN 0,32 0,28 -1,52 -9,20 -15,47 -35,09 2019-01-16 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 139,41 PLN 0,40 -0,06 -1,05 -9,70 -13,84 -2,60 2019-01-16 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,85 PLN -0,06 0,14 0,22 0,59 0,17 6,82 2019-01-16
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,18 PLN 0,12 0,31 0,43 -0,86 -9,15 -3,81 2019-01-16
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 95,21 PLN 0,33 -0,09 -0,15 -3,38 -21,89 0,00 2019-01-16
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 112,05 PLN -0,16 0,04 0,11 0,02 1,46 0,00 2019-01-16
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 107,16 PLN -0,09 0,11 0,01 0,18 1,08 0,00 2019-01-16
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 92,07 PLN 0,18 -0,29 0,44 -13,63 -19,09 0,00 2019-01-16 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 88,13 PLN 0,55 -0,16 -1,34 -19,63 -29,93 0,00 2019-01-16 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 1,98 PLN 0,51 0,51 0,51 -0,50 -12,00 -10,41 2019-01-16
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 47,50 PLN 1,19 1,89 0,49 -7,66 -17,20 0,00 2019-01-16 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 34,45 PLN 1,00 1,41 1,74 2,35 -12,70 2,07 2019-01-16
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 37,70 PLN 1,56 2,31 1,84 -4,77 -18,26 -5,91 2019-01-16
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 27,29 PLN 2,52 5,90 2,02 -2,19 -31,19 -18,85 2019-01-16 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) 30,62 PLN 0,00 0,10 0,13 0,56 1,56 9,05 2019-01-16
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 80,22 PLN 0,06 0,14 0,48 0,30 0,77 5,89 2019-01-16 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 62,94 PLN 0,10 0,24 0,45 -0,25 -0,27 12,67 2019-01-16
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 22,22 PLN -0,22 0,27 0,68 1,74 2,82 13,48 2019-01-16
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 41,25 PLN 0,51 0,93 -0,29 -4,03 -2,23 0,00 2019-01-16 -
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 64,56 PLN -0,05 0,26 0,25 0,02 0,86 0,00 2019-01-16
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 63,11 PLN 0,19 0,51 0,05 -1,58 -0,36 0,00 2019-01-16
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 892,69 PLN 0,71 1,10 -0,91 -10,39 0,00 0,00 2019-01-16 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 155,43 PLN 0,27 0,14 -1,24 -9,48 -10,80 0,00 2019-01-16 -
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 378,36 PLN 1,11 2,18 2,13 -0,43 -12,38 16,82 2019-01-16
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 850,81 PLN 0,74 1,76 1,72 -8,38 0,00 0,00 2019-01-16 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 050,73 PLN 2,05 3,34 1,94 -3,17 -18,48 11,65 2019-01-16
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 957,46 PLN 0,07 0,11 -0,01 -6,03 0,00 0,00 2019-01-16 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) 1 091,90 PLN -0,00 0,08 0,12 0,54 1,55 8,75 2019-01-16
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 967,37 PLN 0,20 0,56 -0,38 -5,72 -9,08 0,00 2019-01-16 -
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 340,88 PLN 0,09 0,25 0,49 -0,25 -0,26 13,73 2019-01-16
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 953,85 PLN 0,13 0,28 0,26 -1,97 0,00 0,00 2019-01-16 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 411,30 PLN -0,20 0,28 0,64 1,75 2,90 15,39 2019-01-16
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 904,94 PLN 0,67 1,00 1,57 -14,50 0,00 0,00 2019-01-16 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 32,00 PLN 0,16 0,66 1,11 0,79 -3,29 8,77 2019-01-16
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 884,83 PLN 0,96 1,37 1,03 -2,32 0,00 0,00 2019-01-16 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 928,98 PLN 0,60 0,94 0,85 -1,45 0,00 0,00 2019-01-16 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 995,92 PLN 0,09 0,28 0,43 0,38 0,00 0,00 2019-01-16 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 953,21 PLN 0,36 0,64 0,62 -0,83 0,00 0,00 2019-01-16 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 30,73 PLN 0,52 0,92 1,39 2,26 -6,48 8,62 2019-01-16
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 240 518,69 PLN 0,31 0,31 -0,31 1,33 5,29 10,41 2019-01-16 -
SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) 1 143,91 PLN -0,00 0,09 0,16 0,85 2,13 13,27 2019-01-17
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 091,92 PLN -0,01 0,15 0,34 1,19 2,61 0,00 2019-01-17 -
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 000,23 PLN 0,15 0,56 0,05 -4,19 -5,73 0,00 2019-01-17 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 106,72 PLN 0,07 -0,02 -0,16 1,09 1,60 0,00 2019-01-16 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 156,99 PLN 0,84 0,73 0,24 -5,27 -10,86 6,59 2019-01-16
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 181,13 PLN 0,35 0,44 0,20 -2,64 -4,77 9,60 2019-01-16
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 309,20 PLN 0,50 -0,34 2,22 -2,41 -14,18 4,10 2019-01-16
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) 35,88 PLN 0,03 0,22 0,34 0,53 0,31 13,51 2019-01-16
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 131,08 PLN 0,71 2,14 2,66 -3,16 -7,83 32,70 2019-01-16
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 107,01 PLN 0,18 0,32 0,68 -0,88 0,00 0,00 2019-01-16 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 118,42 PLN 0,36 0,34 0,67 -0,61 -1,31 16,99 2019-01-16 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 110,65 PLN 0,22 0,56 0,31 -2,52 -5,27 0,00 2019-01-16 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 116,26 PLN 0,69 1,03 0,38 -8,06 0,00 0,00 2019-01-16 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 183,96 PLN -0,32 -0,27 3,62 -14,63 -11,26 0,00 2019-01-16
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 166,18 PLN 0,28 0,72 1,30 -6,00 -5,68 14,27 2019-01-16
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 133,69 PLN 0,09 -0,33 1,23 -7,14 -2,22 15,21 2019-01-16 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 169,62 PLN 0,46 -0,12 2,16 -12,47 -11,84 0,00 2019-01-16 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 89,16 PLN 1,51 1,68 3,10 -11,69 -10,64 23,52 2019-01-16
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 320,76 PLN -0,20 0,28 0,36 1,28 2,12 17,83 2019-01-16
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) 135,81 PLN 0,26 0,27 0,53 -0,86 -2,32 10,32 2019-01-16 -
Skarbiec Oszczędnościowy (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) 352,23 PLN 0,01 0,07 0,14 0,58 1,73 9,88 2019-01-16
Skarbiec Oszczędnościowy Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) 108,00 PLN 0,00 0,17 0,20 0,63 1,41 0,00 2019-01-16
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 112,81 PLN 1,08 1,52 1,01 -7,83 -8,29 22,49 2019-01-16
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 29,99 USD 0,87 1,25 2,29 -9,78 -16,65 -0,46 2019-01-16 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 45,15 PLN -0,13 -1,42 -7,54 -12,50 -17,71 -48,56 2019-01-16 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,83 EUR 1,10 2,23 2,81 -3,17 -12,02 -5,67 2019-01-16 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 7,85 PLN 0,90 1,82 2,35 -3,80 -9,56 -2,61 2019-01-16
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 103,84 PLN -0,42 0,74 3,90 -16,53 -3,03 63,17 2019-01-16
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 166,01 PLN -0,01 0,22 1,63 -16,02 -8,08 0,00 2019-01-16
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 304,93 PLN 0,28 0,03 1,73 -1,95 -7,68 8,04 2019-01-16
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 99,77 PLN 0,60 0,81 0,28 -7,05 -16,69 2,08 2019-01-16
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 154,99 PLN 0,01 0,04 0,07 0,54 0,95 7,20 2019-01-16
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 120,75 PLN 0,00 0,02 0,07 -2,00 -2,23 4,01 2019-01-16
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,88 PLN 0,00 0,03 0,09 0,12 -0,53 0,00 2019-01-16
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 134,06 PLN 0,01 -0,03 -0,25 -3,03 -5,88 -1,61 2019-01-16
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 165,40 EUR 0,71 1,21 1,04 -3,62 -18,27 -16,33 2019-01-16 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 710,04 PLN 0,72 1,06 0,82 -3,95 -16,12 -13,75 2019-01-16
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 188,75 USD 0,52 0,77 2,10 -5,96 -23,76 -29,92 2019-01-16 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 89,82 PLN 1,00 1,62 1,63 3,86 -12,31 -9,98 2019-01-16
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 80,65 PLN -0,16 0,14 0,21 -15,67 -26,99 -20,42 2019-01-16 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 110,73 EUR 0,20 0,13 -5,21 -19,59 -27,38 -32,49 2019-01-16 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 475,35 PLN 0,22 -0,01 -5,41 -19,86 -25,46 -30,41 2019-01-16 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 126,36 USD 0,02 -0,31 -4,21 -21,54 -32,25 -43,46 2019-01-16 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 105,39 EUR 0,14 1,02 4,22 -12,65 -33,12 -26,44 2019-01-16 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 452,41 PLN 0,16 0,87 3,99 -12,95 -31,36 -24,18 2019-01-16
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 120,26 USD -0,05 0,57 5,31 -14,78 -37,62 -38,40 2019-01-16 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 169,51 EUR 0,05 0,59 0,78 -15,04 -28,80 -11,81 2019-01-16 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 727,67 PLN 0,06 0,45 0,56 -15,33 -26,92 -9,10 2019-01-16 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 193,43 USD -0,14 0,16 1,83 -17,11 -33,58 -26,14 2019-01-16 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 109,73 PLN -0,05 0,08 0,16 0,89 1,73 9,50 2019-01-16
Superfund Oszczędnościowy (Superfund SFIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) 115,80 PLN 0,00 0,03 0,15 0,66 2,35 15,45 2019-01-16
Superfund Oszczędnościowy Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 384,94 EUR -0,03 0,17 0,39 1,20 -0,13 13,12 2019-01-16 -
Superfund Oszczędnościowy Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 1 652,51 PLN -0,01 0,03 0,18 0,85 2,51 16,60 2019-01-16
Superfund Oszczędnościowy Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 439,28 USD -0,21 -0,26 1,45 -1,27 -6,83 -5,26 2019-01-16 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 121,37 EUR 0,15 0,05 4,01 1,60 -16,27 -37,08 2019-01-16 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 521,04 PLN 0,17 -0,08 3,79 1,26 -14,05 -35,15 2019-01-16 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 138,50 USD -0,04 -0,38 5,10 -0,87 -21,89 -47,31 2019-01-16 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 61,74 PLN 0,05 0,39 0,34 -17,89 -29,20 -14,85 2019-01-16 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 14,38 EUR 0,00 0,49 0,56 -17,64 -31,03 -17,40 2019-01-16 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 16,41 USD -0,18 0,06 1,61 -19,64 -35,65 -30,82 2019-01-16 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 61,24 PLN 0,05 0,41 0,41 -15,67 -27,35 -12,99 2019-01-16 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 14,27 EUR 0,07 0,56 0,63 -15,36 -29,18 -15,56 2019-01-16 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 16,28 USD -0,12 0,12 1,69 -17,44 -33,96 -29,31 2019-01-16 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 80,74 PLN 0,06 0,47 0,67 -14,86 -25,95 -1,45 2019-01-16 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 18,81 EUR 0,05 0,64 0,91 -14,54 -27,85 -4,37 2019-01-16 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 21,46 USD -0,14 0,19 1,95 -16,66 -32,71 -19,93 2019-01-16 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 101,40 PLN 0,00 0,00 -6,03 -12,12 2,36 0,00 2019-01-16 -
Trigon Polskie Perły FIZ 85,76 PLN 0,00 0,00 -0,44 -32,57 -37,72 0,00 2019-01-16 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 112,32 PLN 1,71 1,40 -2,83 -0,02 5,80 0,00 2019-01-17 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 120,25 PLN 0,51 0,61 0,42 -6,92 -12,59 14,96 2019-01-17
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 90,38 PLN 1,28 2,52 2,27 -14,49 -20,17 -5,08 2019-01-17
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 108,84 PLN 1,08 1,09 -2,05 -4,99 -2,67 0,00 2019-01-17
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 103,53 PLN 0,77 1,41 1,13 -4,13 -13,47 13,42 2019-01-17
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 107,77 PLN 1,37 2,69 1,30 -1,14 -9,35 0,00 2019-01-17
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 119,78 PLN 0,49 1,08 0,44 -4,53 -12,94 37,13 2019-01-17
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 45,36 PLN 2,62 6,78 3,89 -8,35 -32,81 -28,76 2019-01-17 -
UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) 1 037,69 PLN 0,01 0,06 0,15 1,02 2,17 0,00 2019-01-17 -
UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) 109,77 PLN 0,01 0,11 0,20 0,95 2,15 0,00 2019-01-17
UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) 41,82 USD 0,02 0,10 0,38 1,16 1,46 5,87 2019-01-17 -
UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) 1 195,38 EUR -0,01 0,01 -0,01 -0,24 -0,37 2,38 2019-01-17 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 212,92 PLN 0,94 1,49 1,95 -0,60 -13,78 8,28 2019-01-17
UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) 220,84 PLN 0,01 0,15 0,24 0,86 1,80 14,64 2019-01-17
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 353,81 PLN 0,00 0,47 0,63 1,69 2,17 12,90 2019-01-17
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 325,06 PLN 0,57 1,05 1,54 -0,37 -6,22 7,92 2019-01-17
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 156,97 PLN -0,01 0,69 0,80 2,17 0,44 16,21 2019-01-17
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 183,99 PLN 0,06 0,89 1,73 1,84 -5,34 6,09 2019-01-17 -
UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) 123,14 PLN 0,01 0,04 0,17 1,03 2,27 12,30 2019-01-17
UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) 1 784,94 PLN 0,01 0,04 0,18 1,11 2,41 13,28 2019-01-17
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 180,51 PLN 0,42 1,02 1,40 1,51 -1,73 11,39 2019-01-17