Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 230,73 | PLN | 0,00 | 0,59 | 1,70 | -1,14 | -9,74 | 3,53 | 2019-03-15 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 286,18 | EUR | 0,00 | 0,56 | 2,42 | -0,91 | -11,61 | 1,83 | 2019-03-15 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 323,22 | USD | 0,00 | 0,49 | 2,19 | -3,42 | -19,27 | -17,07 | 2019-03-15 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 886,64 | PLN | 0,00 | 0,69 | 3,72 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 206,17 | EUR | 0,00 | 0,66 | 4,46 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 232,85 | USD | 0,00 | 0,59 | 4,22 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 132,67 | PLN | 1,33 | 2,10 | 1,48 | 2,02 | -7,07 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 488,68 | PLN | 0,00 | -0,00 | 0,13 | 1,48 | 2,58 | 17,91 | 2019-03-15 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 346,16 | EUR | 0,00 | -0,03 | 0,84 | 1,71 | 0,46 | 15,95 | 2019-03-15 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 390,97 | USD | 0,00 | -0,10 | 0,61 | -0,86 | -8,25 | -5,53 | 2019-03-15 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,90 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,10 | 0,43 | 1,43 | 13,82 | 2019-03-15 |
|
| AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) | 102,28 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 102,16 | PLN | 0,37 | 0,48 | 1,14 | 1,07 | -1,91 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 104,84 | PLN | 0,03 | -0,25 | -0,03 | 0,51 | 2,50 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,17 | PLN | 0,01 | -0,02 | -0,16 | 0,24 | 0,87 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 96,40 | PLN | 0,46 | 0,61 | -1,25 | 4,92 | -0,71 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 96,98 | PLN | 0,36 | 0,61 | -0,59 | 2,42 | -0,60 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| ALFA SFIO | 3,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 3,39 | 20,55 | 2019-03-15 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 68,21 | PLN | 1,26 | 2,48 | 3,96 | 4,63 | -16,43 | -20,68 | 2019-03-15 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 90,59 | PLN | 0,22 | 1,08 | 0,32 | -4,24 | -9,40 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 87,05 | PLN | 0,22 | 0,97 | 0,00 | -5,72 | -13,29 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 100,03 | PLN | 0,15 | 0,53 | 0,45 | 0,92 | -1,09 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 97,56 | PLN | 0,17 | 0,86 | 0,61 | 0,15 | -3,79 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 67,93 | PLN | 0,58 | 1,80 | 1,31 | 2,20 | -4,32 | -21,30 | 2019-03-15 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 105,00 | PLN | 0,30 | 1,15 | 0,36 | 3,99 | -0,58 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) (d.Pieniężny) | 107,92 | PLN | 0,05 | 0,14 | 0,13 | 1,03 | 0,91 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 107,79 | PLN | 0,12 | 0,48 | 0,01 | 0,83 | -2,94 | 1,33 | 2019-03-15 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 97,84 | PLN | 1,50 | 1,98 | -0,02 | 3,78 | -7,24 | -16,44 | 2019-03-15 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 123,56 | PLN | 0,19 | 2,19 | 2,70 | -3,81 | -4,64 | 25,39 | 2019-03-15 | - |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 127,11 | PLN | 1,49 | 2,12 | 4,57 | -1,13 | -8,24 | 0,92 | 2019-03-15 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 96,11 | PLN | 0,49 | 2,45 | 2,27 | -1,06 | -20,84 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 99,02 | PLN | 0,83 | 1,85 | 2,06 | -1,16 | -4,73 | -9,71 | 2019-03-15 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 119,97 | PLN | -0,22 | 2,75 | 2,54 | 2,39 | -1,60 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 106,41 | PLN | 0,02 | 0,22 | 0,86 | -0,25 | 0,86 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 118,24 | PLN | 0,03 | 1,03 | 1,03 | -3,74 | 0,19 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 106,41 | PLN | 0,53 | 2,43 | 4,46 | -4,47 | -0,42 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 112,52 | PLN | -0,86 | 1,11 | 2,11 | 9,17 | 0,82 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 112,15 | PLN | 0,12 | 0,78 | 1,08 | 0,26 | -0,50 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 109,57 | PLN | 0,87 | 3,05 | 6,43 | -2,20 | -5,36 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) | 155,26 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,52 | 0,25 | 8,42 | 2019-03-15 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) | 156,23 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,55 | 0,30 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 121,21 | PLN | 0,72 | 3,68 | 5,74 | -6,80 | -2,45 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 107,72 | PLN | 0,10 | 0,37 | 0,68 | 1,38 | -0,61 | 6,65 | 2019-03-15 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 102,97 | PLN | 0,10 | 0,38 | 0,70 | 1,53 | -0,31 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 170,90 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,19 | 1,17 | 1,22 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 171,21 | PLN | 0,04 | 0,13 | 0,23 | 1,43 | 1,58 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 162,23 | PLN | 0,03 | 0,13 | 0,23 | -5,14 | -4,99 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 114,37 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,32 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 96,79 | PLN | 0,53 | 1,17 | 0,48 | 7,35 | -9,42 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 104,36 | PLN | 0,27 | 0,97 | 0,90 | 4,33 | -0,31 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 104,40 | PLN | 0,28 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 104,40 | PLN | 0,28 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 101,55 | PLN | 0,11 | 0,23 | 0,62 | 1,86 | 1,60 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 111,04 | PLN | 0,17 | 0,76 | 1,15 | 1,07 | 2,28 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,59 | PLN | 0,11 | 0,32 | 0,57 | 0,46 | 0,36 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 107,73 | PLN | 0,22 | 0,51 | 0,88 | 3,02 | 1,66 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 144,79 | PLN | -0,02 | -0,08 | -0,26 | 2,57 | 1,34 | 12,11 | 2019-03-15 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 95,53 | PLN | 1,23 | 2,24 | 2,53 | 2,64 | -2,26 | 7,41 | 2019-03-15 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 124,53 | PLN | 0,49 | 0,99 | 1,16 | -0,05 | -4,35 | -1,83 | 2019-03-15 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 103,12 | PLN | 0,03 | 0,60 | 0,70 | -0,11 | 3,54 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 93,81 | PLN | -0,24 | 1,14 | 0,82 | -1,47 | -3,69 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 101,60 | PLN | 0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 104,58 | PLN | 0,04 | 0,14 | 0,60 | 0,38 | 1,62 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 111,89 | PLN | 0,02 | 0,81 | 0,94 | -2,66 | 0,41 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 123,23 | PLN | -0,05 | 0,20 | -0,67 | -1,55 | -2,10 | 14,38 | 2019-03-15 | - |
| ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) | 142,12 | PLN | 0,00 | -3,14 | -9,08 | -21,75 | -23,89 | 1,17 | 2018-09-11 | - |
| ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) | 109,04 | PLN | 0,00 | -1,26 | -5,44 | -11,71 | -12,45 | 7,69 | 2018-09-11 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) (d. Altus Pieniężny) | 109,94 | PLN | -0,01 | 0,01 | -0,30 | -0,67 | -0,58 | 8,53 | 2019-03-15 |
|
| ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 99,69 | PLN | 0,00 | -1,59 | -4,14 | -7,93 | -9,36 | 0,00 | 2018-09-11 | - |
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 85,58 | PLN | -1,38 | -2,04 | -0,80 | -5,54 | -3,94 | -15,34 | 2019-03-15 | - |
| ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) | 113,17 | PLN | 0,00 | -1,55 | -4,42 | -7,53 | -8,23 | 6,01 | 2018-09-11 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 116,21 | PLN | 0,64 | 2,21 | 2,59 | -0,81 | -5,70 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 106,56 | PLN | 0,05 | 0,23 | 0,48 | 0,97 | -0,05 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 102,76 | PLN | 0,41 | 1,64 | 2,01 | -0,59 | -2,97 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) (d. Amundi Płynnościowy) | 109,14 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,61 | 1,26 | 9,05 | 2019-03-15 |
|
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) (d. Aviva Oszczędnościowy) | 96,54 | PLN | -0,02 | 0,44 | 0,10 | -2,05 | -3,71 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 122,04 | PLN | 0,52 | 1,53 | 2,18 | -0,38 | -1,69 | 18,32 | 2019-03-15 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) | 106,27 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,14 | 1,08 | 1,88 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 133,48 | PLN | 0,02 | 0,18 | 0,54 | 0,87 | 1,34 | 14,16 | 2019-03-15 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 77,60 | PLN | 0,71 | 2,52 | 3,05 | -7,07 | -13,78 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 116,59 | PLN | 0,45 | 2,26 | 2,16 | -2,09 | -2,45 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) | 168,18 | PLN | 0,29 | 0,50 | 0,55 | 1,09 | -4,09 | 2,34 | 2019-03-15 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 135,18 | PLN | 0,83 | 1,09 | 2,82 | -1,74 | -16,00 | -14,51 | 2019-03-15 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) | 181,19 | PLN | -0,01 | -0,01 | -0,07 | 0,50 | 0,72 | 5,75 | 2019-03-15 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 138,67 | PLN | 1,20 | 1,93 | 0,93 | -4,69 | -10,15 | 3,27 | 2019-03-15 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 148,38 | PLN | 0,97 | 1,26 | 1,23 | -5,55 | -12,69 | -6,42 | 2019-03-15 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 236,63 | PLN | -0,02 | -0,08 | -0,28 | 1,45 | 1,56 | 11,71 | 2019-03-15 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 152,81 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,20 | 2,04 | 2,57 | 22,52 | 2019-03-15 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 98,98 | PLN | 0,44 | 1,11 | 2,20 | 3,23 | -6,46 | -19,09 | 2019-03-15 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 462,78 | PLN | 1,05 | 1,90 | 2,20 | 1,87 | -4,89 | 9,95 | 2019-03-15 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) | 105,60 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,14 | 1,09 | 2,06 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 135,63 | PLN | 1,36 | 2,12 | 3,22 | 3,60 | -6,76 | 20,20 | 2019-03-15 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 270,91 | PLN | 0,37 | 0,63 | 0,65 | 0,54 | -2,34 | 4,63 | 2019-03-15 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 123,95 | PLN | 0,62 | 1,08 | 1,42 | 1,42 | -2,65 | 5,32 | 2019-03-15 |
|
| AXA Akcji (AXA FIO) | 115,19 | PLN | 1,27 | 2,15 | 1,85 | 3,62 | -3,81 | 4,05 | 2019-03-15 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 102,57 | PLN | 0,03 | 2,70 | 2,52 | -4,77 | 2,15 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 98,39 | PLN | 0,53 | 1,92 | 4,78 | -1,42 | 0,77 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 129,75 | PLN | 1,28 | 2,54 | 4,34 | 3,39 | -6,30 | 29,76 | 2019-03-15 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 95,85 | PLN | 1,36 | 2,77 | 1,45 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 100,62 | PLN | -0,04 | 0,07 | 0,45 | 1,59 | 1,42 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 96,08 | PLN | 0,02 | 0,42 | -0,32 | -1,92 | -5,89 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 96,68 | PLN | 0,20 | 2,03 | 2,31 | -2,46 | -1,75 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 98,75 | PLN | 0,07 | 0,12 | 0,66 | 0,90 | -0,23 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 107,84 | PLN | 0,19 | 0,90 | 0,67 | -5,10 | -7,14 | -3,47 | 2019-03-15 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 138,85 | PLN | -0,03 | -0,08 | -0,28 | 2,18 | 2,50 | 13,62 | 2019-03-15 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 132,58 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,69 | 1,31 | 9,37 | 2019-03-15 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) | 125,97 | PLN | 0,01 | 0,00 | -0,02 | 0,87 | 1,46 | 10,10 | 2019-03-15 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 160,13 | PLN | 0,51 | 3,39 | 2,14 | -5,34 | -9,01 | 35,11 | 2019-03-15 | - |
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 124,49 | PLN | 1,34 | 2,29 | 2,27 | 3,57 | -5,53 | 7,42 | 2019-03-15 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 115,33 | PLN | 0,23 | 0,82 | -0,47 | -3,55 | -5,75 | -0,55 | 2019-03-15 |
|
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 39,01 | PLN | -0,03 | 1,99 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-18 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,37 | PLN | 0,09 | 0,18 | 0,34 | 1,75 | 0,70 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 117,24 | PLN | 1,11 | 1,94 | 1,82 | 4,14 | -3,85 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 119,39 | PLN | 0,85 | 2,74 | 2,27 | -2,05 | -3,74 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,98 | PLN | 0,36 | 1,01 | 1,12 | 0,64 | -0,84 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) | 106,50 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,92 | 1,59 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,46 | PLN | 0,00 | 0,07 | -0,17 | 2,60 | 3,31 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 110,94 | PLN | 0,41 | 0,74 | 0,58 | 2,88 | 1,19 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,87 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,27 | 0,52 | -0,26 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 119,39 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,14 | 0,99 | 1,97 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 98,70 | PLN | 0,84 | 1,12 | 4,12 | 6,56 | -10,48 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 106,65 | PLN | 0,28 | 0,89 | 0,54 | -1,56 | -5,45 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 148,21 | PLN | 1,13 | 2,00 | 1,83 | 4,50 | -3,48 | 18,47 | 2019-03-15 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 130,46 | PLN | -0,02 | -0,05 | -0,05 | 1,54 | 1,69 | 14,98 | 2019-03-15 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 146,47 | PLN | 0,39 | 0,65 | 0,54 | 2,33 | -0,69 | 10,95 | 2019-03-15 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 100,46 | PLN | 1,09 | 2,05 | 1,86 | 4,83 | -2,06 | 7,21 | 2019-03-15 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) | 1 155,08 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,14 | 0,70 | 0,31 | 12,53 | 2019-03-15 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) | 137,65 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,72 | 1,40 | 12,28 | 2019-03-15 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) | 853,78 | PLN | 1,50 | 2,31 | 2,58 | 3,59 | -7,99 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 140,40 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,00 | 1,17 | 1,73 | 15,92 | 2019-03-15 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 150,23 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,19 | 0,58 | -2,09 | 11,89 | 2019-03-15 |
|
| BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) | 1 036,06 | PLN | -0,00 | -0,03 | -0,05 | 1,06 | 1,66 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 116,73 | PLN | 0,34 | 0,57 | 0,95 | 2,53 | -0,66 | 5,47 | 2019-03-15 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 198,25 | PLN | 1,07 | 3,64 | 3,41 | -2,67 | -3,32 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 115,02 | PLN | 0,89 | 1,81 | -0,03 | 3,34 | -9,64 | -23,56 | 2019-03-15 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 113,41 | PLN | 0,50 | 2,12 | 1,68 | -2,35 | 3,53 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,52 | PLN | 0,01 | 0,00 | -0,10 | 0,41 | 0,65 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 103,96 | PLN | 0,62 | 1,83 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 132,53 | PLN | 1,48 | 3,64 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) (d. Dłużny Skarbowy Plus) | 110,43 | PLN | -0,01 | -0,04 | -0,26 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 89,99 | PLN | 1,10 | 1,65 | 2,16 | 6,10 | -11,71 | 12,53 | 2019-03-15 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 132,60 | PLN | 0,99 | 1,87 | 2,61 | 4,38 | -5,28 | 41,68 | 2019-03-15 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 194,16 | PLN | 0,56 | 1,06 | 1,33 | 3,31 | -2,46 | 24,63 | 2019-03-15 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) | 131,96 | PLN | -0,01 | 0,01 | -0,05 | 0,24 | 0,27 | 4,48 | 2019-03-15 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 255,22 | PLN | 0,23 | 0,42 | 0,59 | 2,62 | -0,22 | 22,10 | 2019-03-15 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 13,28 | PLN | 0,38 | 1,30 | 1,68 | -3,70 | -10,63 | 8,50 | 2019-03-15 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,59 | PLN | 0,35 | 0,78 | 0,35 | -2,60 | -1,86 | 10,28 | 2019-03-15 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,55 | PLN | 0,00 | -0,09 | -0,43 | -0,69 | -0,77 | 6,26 | 2019-03-15 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,54 | PLN | 0,09 | 0,56 | 0,32 | 0,81 | 2,14 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) | 103,20 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,26 | 1,31 | 2,57 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,77 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,22 | 0,99 | 2,19 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,49 | PLN | 0,00 | 0,08 | -0,08 | 0,73 | 0,81 | 10,14 | 2019-03-15 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 357,39 | PLN | 0,39 | 0,90 | 1,67 | -3,97 | -6,91 | -5,56 | 2019-03-15 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 120,70 | PLN | 0,58 | 0,95 | -0,40 | -0,70 | -7,13 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 999,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,47 | -10,38 | -16,31 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,15 | PLN | 1,07 | 3,94 | 1,88 | -5,40 | -3,53 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 106,08 | PLN | 0,55 | 1,61 | 2,31 | 2,18 | 5,02 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 106,99 | PLN | 0,23 | 0,67 | 0,48 | 2,54 | -2,75 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 98,31 | PLN | -0,28 | 3,39 | -1,51 | -11,36 | -10,93 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 96,58 | PLN | 0,69 | 1,31 | 0,65 | 6,23 | -2,60 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 104,16 | PLN | 0,45 | 0,26 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 114,52 | PLN | 0,36 | 1,70 | -3,68 | -12,82 | -8,22 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 291,04 | PLN | -0,04 | -0,11 | -0,29 | 1,84 | 2,09 | 11,96 | 2019-03-15 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,95 | PLN | 0,00 | -0,20 | -4,37 | -12,85 | 10,22 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) (d. Esaliens Pieniężny) | 276,01 | PLN | 0,01 | 0,02 | -0,07 | 0,61 | 1,28 | 9,21 | 2019-03-15 |
|
| Esaliens Senior FIO | 285,91 | PLN | 0,11 | 0,13 | 0,19 | -0,09 | -1,44 | 0,23 | 2019-03-15 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 99,39 | PLN | 0,09 | 0,31 | 0,39 | -0,17 | -1,93 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 209,50 | PLN | 0,44 | 0,50 | 1,01 | -0,40 | -3,98 | -15,41 | 2019-03-15 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 961,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,24 | -6,27 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 108,63 | PLN | 0,01 | -0,05 | -0,02 | 1,42 | 2,08 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 103,58 | PLN | 0,74 | 1,87 | 0,14 | -1,15 | -13,39 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 105,14 | PLN | 0,32 | 0,81 | 0,25 | -1,06 | -1,24 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 103,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,17 | 0,29 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 401,53 | PLN | 0,21 | 0,51 | 0,41 | 2,60 | 2,67 | 150,96 | 2019-03-15 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 258,43 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,13 | 0,63 | 1,18 | 16,16 | 2019-03-15 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 89,19 | PLN | 0,93 | 2,25 | 2,21 | 4,15 | -3,11 | 17,22 | 2019-03-15 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 93,98 | PLN | 1,01 | 1,99 | 0,75 | 1,74 | -2,64 | 10,92 | 2019-03-15 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 141,33 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,16 | 1,85 | 2,97 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 242,82 | PLN | -0,02 | 0,02 | -0,20 | 0,82 | 1,20 | 19,16 | 2019-03-15 |
|
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) (d. GAMMA Pieniężny) | 192,79 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,36 | 0,83 | 13,30 | 2019-03-15 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 259,99 | PLN | 0,34 | 0,57 | 0,12 | 1,59 | 0,58 | 15,49 | 2019-03-15 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 110,13 | PLN | 1,03 | 2,86 | 3,77 | -0,42 | 0,32 | 0,00 | 2019-03-18 |
|
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 129,68 | PLN | 0,48 | 2,84 | 1,53 | -3,06 | 1,00 | 0,00 | 2019-03-18 |
|
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 115,07 | PLN | 1,14 | 1,99 | 0,06 | 4,62 | 0,24 | 0,00 | 2019-03-18 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 99,16 | PLN | 0,36 | 0,75 | 0,99 | -0,33 | -4,38 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 105,32 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,73 | 1,07 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 99,97 | PLN | 0,20 | 0,43 | 0,52 | 0,50 | -1,58 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 100,94 | PLN | 1,11 | 2,03 | 1,13 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 99,53 | PLN | 0,53 | 2,64 | 1,96 | -1,94 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) | 101,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 102,42 | PLN | -0,03 | -0,08 | -0,25 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 103,55 | PLN | 0,13 | 0,22 | 0,52 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 102,88 | PLN | 0,23 | 0,91 | 1,02 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 280,71 | PLN | 1,30 | 1,62 | 5,44 | -14,84 | -9,91 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 85,09 | PLN | 0,60 | 1,66 | 2,10 | 6,62 | -6,04 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 450,96 | PLN | 0,73 | 2,06 | 3,01 | -5,62 | -3,10 | 22,21 | 2019-03-15 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 123,28 | PLN | 0,94 | 2,19 | 4,76 | -11,60 | -5,99 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 182,92 | PLN | 0,75 | 3,22 | 0,33 | 37,23 | 11,58 | 35,86 | 2019-03-15 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 98,31 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,93 | 1,52 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 85,10 | PLN | 0,48 | 1,93 | 2,28 | 10,40 | -0,76 | 51,37 | 2019-03-15 | - |
| Investor CEE FIZ | 480,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,58 | -5,24 | -4,47 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy) | 135,33 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,18 | 0,28 | 0,59 | 7,64 | 2019-03-15 |
|
| Investor FIZ | 943,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,77 | -2,55 | -0,07 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 439,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,90 | 6,69 | -5,22 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 137,26 | PLN | 0,44 | 0,13 | -1,28 | 6,88 | -4,67 | -8,21 | 2019-03-15 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 240,16 | PLN | 0,87 | 2,24 | 4,83 | 3,61 | 0,99 | 47,53 | 2019-03-15 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 205,60 | PLN | 0,62 | 2,83 | 4,54 | -8,61 | -9,45 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 129,98 | PLN | 0,85 | 2,90 | 3,96 | -9,60 | 3,40 | 87,37 | 2019-03-15 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 338,33 | PLN | -0,02 | -0,06 | -0,16 | 1,66 | 2,26 | 17,34 | 2019-03-15 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 103,00 | PLN | 0,03 | 0,31 | 0,18 | 0,57 | 0,86 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 97,78 | PLN | 0,14 | 0,19 | -0,10 | 1,98 | -1,53 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata) | 254,43 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,88 | 1,74 | 12,53 | 2019-03-15 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 144,79 | PLN | 0,08 | 1,00 | 0,06 | 10,35 | 3,67 | 32,36 | 2019-03-15 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 83,33 | PLN | -0,13 | 0,94 | 1,44 | 6,36 | 16,25 | 45,20 | 2019-03-15 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 274,23 | PLN | 0,86 | 0,48 | 5,38 | -4,26 | -3,76 | 13,08 | 2019-03-15 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 53,59 | PLN | 0,88 | 1,36 | 3,06 | -10,05 | -4,15 | 15,17 | 2019-03-15 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 115,94 | PLN | 0,60 | 0,24 | -4,62 | 21,28 | -29,36 | -21,21 | 2019-03-15 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 35,67 | PLN | 0,45 | 0,71 | 1,89 | -2,19 | 1,89 | 38,58 | 2019-03-15 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 601,79 | PLN | 0,80 | 1,33 | 3,28 | -5,80 | 1,09 | 59,45 | 2019-03-15 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 137,46 | PLN | 1,22 | 2,05 | 1,14 | 4,49 | -1,24 | 8,31 | 2019-03-15 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 101,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 115,72 | PLN | -0,04 | -0,13 | -0,20 | 1,95 | 3,01 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 141,63 | PLN | 0,50 | 0,79 | 0,54 | 4,03 | 2,70 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 98,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -2,31 | -1,84 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 132,32 | PLN | 0,46 | 2,79 | 2,42 | -7,42 | -10,18 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 168,03 | PLN | 1,34 | 2,73 | 4,19 | 4,30 | -11,20 | 31,42 | 2019-03-15 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 134,96 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,08 | 1,76 | 2,28 | 14,55 | 2019-03-15 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,56 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,14 | 0,79 | 2,47 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Ipopema Opportunity FIZ | 9 598,52 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -1,96 | -2,00 | -2,53 | 2018-05-07 | - |
| Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) | 117,38 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,90 | 1,91 | 12,29 | 2019-03-15 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 149,53 | PLN | 0,09 | 0,33 | 0,48 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 77,95 | PLN | -1,32 | -2,02 | -0,59 | -5,52 | -4,93 | -23,91 | 2019-03-15 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 125,62 | PLN | 0,66 | 1,13 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 15,83 | PLN | 1,41 | 2,53 | 1,87 | 6,82 | -2,04 | 0,38 | 2019-03-15 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,44 | PLN | 0,45 | 2,36 | 0,83 | -2,82 | -1,10 | 55,38 | 2019-03-15 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,54 | USD | 0,57 | 3,51 | 1,72 | -5,85 | -11,06 | 24,65 | 2019-03-15 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,80 | PLN | 0,72 | 3,38 | -1,51 | 19,37 | -3,07 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,98 | PLN | 0,67 | 2,22 | 4,17 | 0,08 | -14,79 | 47,90 | 2019-03-15 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,15 | USD | 0,64 | 3,28 | 5,00 | -3,08 | -23,54 | 18,42 | 2019-03-15 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,17 | PLN | 0,39 | 1,90 | 2,94 | -1,74 | 1,19 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,23 | PLN | 0,69 | 1,39 | -0,87 | 5,90 | -10,11 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,98 | PLN | 0,38 | 1,27 | 1,40 | 5,70 | -11,04 | 12,71 | 2019-03-15 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,78 | PLN | 0,78 | 1,97 | -0,51 | 10,51 | -13,07 | 4,99 | 2019-03-15 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 6,03 | PLN | 0,67 | 1,52 | 1,17 | 7,10 | -2,74 | 0,50 | 2019-03-15 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,21 | PLN | 0,49 | 1,99 | 1,36 | -1,91 | 0,24 | 46,09 | 2019-03-15 | - |
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,16 | USD | 0,47 | 2,86 | 2,37 | -4,85 | -10,00 | 17,39 | 2019-03-15 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 9,02 | PLN | 1,01 | 2,62 | 1,81 | 4,88 | -10,60 | 34,83 | 2019-03-15 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,37 | USD | 0,85 | 3,49 | 2,60 | 1,28 | -19,93 | 8,22 | 2019-03-15 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,78 | PLN | 0,91 | 1,04 | 2,91 | 4,01 | -14,60 | -0,77 | 2019-03-15 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,42 | PLN | 0,27 | 0,68 | -0,27 | 6,30 | -3,26 | 0,82 | 2019-03-15 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,33 | PLN | 0,58 | 3,09 | 2,38 | -1,71 | -1,15 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,89 | PLN | 0,20 | 0,82 | 0,61 | 0,61 | -1,20 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,76 | PLN | 0,00 | -0,12 | -0,53 | 1,39 | 1,15 | 14,01 | 2019-03-15 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,43 | PLN | -0,05 | -0,09 | -0,56 | 0,89 | 0,19 | 13,63 | 2019-03-15 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,12 | PLN | 0,08 | 0,31 | 0,38 | 2,98 | 1,47 | 30,68 | 2019-03-15 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,45 | USD | 0,00 | 1,17 | 1,17 | -0,29 | -8,97 | 4,86 | 2019-03-15 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,08 | PLN | 0,25 | 0,37 | 0,00 | -0,12 | -1,94 | -13,58 | 2019-03-15 | - |
| MetLife Oszczędnościowy (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) | 17,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,35 | 0,47 | 11,14 | 2019-03-15 |
|
| MetLife Oszczędnościowy Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) | 15,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,47 | 0,67 | 10,86 | 2019-03-15 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,71 | PLN | 0,42 | 0,72 | 0,24 | 2,58 | 0,06 | 6,57 | 2019-03-15 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,66 | PLN | 0,32 | 1,49 | 1,49 | 2,69 | -8,90 | 32,94 | 2019-03-15 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,12 | USD | 0,24 | 2,49 | 2,23 | -0,48 | -18,25 | 6,74 | 2019-03-15 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 105,05 | PLN | 0,32 | 1,16 | 1,42 | 0,31 | -1,44 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,55 | PLN | -0,01 | -0,08 | 0,11 | 0,41 | 0,73 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 102,74 | PLN | 0,58 | 1,97 | 2,23 | 0,00 | -4,97 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| mFundusz Oszczędnościowy SFIO (d. mFundusz Lokacyjny Plus) | 169,53 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 1,18 | 2,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 25,44 | EUR | 0,47 | 1,03 | 2,50 | -0,55 | -8,49 | 0,55 | 2019-03-15 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 109,50 | PLN | 0,55 | 0,98 | 2,02 | -0,66 | -6,60 | 2,23 | 2019-03-15 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 28,81 | USD | 0,59 | 2,05 | 2,89 | -3,77 | -16,15 | -18,01 | 2019-03-15 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 200,20 | PLN | 0,97 | 2,08 | 2,45 | 2,24 | -5,86 | -2,00 | 2019-03-15 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 147,70 | PLN | 0,63 | 1,23 | 1,31 | 0,01 | -5,56 | -9,18 | 2019-03-15 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 87,41 | PLN | 0,92 | 2,19 | 4,92 | 0,83 | -12,42 | 6,58 | 2019-03-15 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 35,63 | EUR | 0,31 | 2,00 | 2,15 | -4,17 | -7,09 | 21,40 | 2019-03-15 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 153,34 | PLN | 0,35 | 1,92 | 1,68 | -4,29 | -5,18 | 23,41 | 2019-03-15 | - |
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 40,34 | USD | 0,37 | 2,99 | 2,52 | -7,31 | -14,89 | -1,03 | 2019-03-15 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 43,56 | EUR | 0,09 | 0,88 | 1,28 | -0,66 | -4,87 | 9,58 | 2019-03-15 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 187,49 | PLN | 0,17 | 0,82 | 0,81 | -0,79 | -2,89 | 11,41 | 2019-03-15 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 49,32 | USD | 0,18 | 1,86 | 1,63 | -3,92 | -12,85 | -10,67 | 2019-03-15 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,68 | EUR | 0,16 | 0,37 | 0,45 | -2,18 | -5,73 | -11,79 | 2019-03-15 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 106,21 | PLN | 0,19 | 0,29 | -0,02 | -2,33 | -3,80 | -10,32 | 2019-03-15 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 27,94 | USD | 0,22 | 1,34 | 0,79 | -5,42 | -13,66 | -28,08 | 2019-03-15 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 108,89 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,19 | 1,02 | -0,43 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 97,60 | PLN | 0,10 | 0,38 | 0,51 | 0,13 | -2,58 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) | 185,99 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,16 | 1,06 | 1,01 | 9,78 | 2019-03-15 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 32,27 | EUR | 0,03 | 0,40 | 0,91 | 1,45 | -3,09 | 9,09 | 2019-03-15 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 138,87 | PLN | 0,07 | 0,34 | 0,43 | 1,31 | -1,11 | 10,89 | 2019-03-15 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,53 | USD | 0,08 | 1,39 | 1,25 | -1,88 | -11,25 | -11,08 | 2019-03-15 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 142,02 | PLN | 0,38 | 0,72 | 0,64 | 1,27 | -2,36 | 1,55 | 2019-03-15 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 105,74 | PLN | 1,09 | 1,79 | 0,72 | 6,14 | 3,82 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 104,99 | PLN | 0,01 | -0,02 | -0,20 | 0,31 | 0,88 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) (d. MS Płynnościowy) | 102,82 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,45 | 1,02 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 156,30 | PLN | 0,10 | 1,13 | 0,78 | -1,29 | -2,44 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 167,30 | PLN | 0,49 | 3,19 | 3,32 | -0,44 | 2,58 | 18,13 | 2019-03-15 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 180,06 | PLN | 0,06 | 0,71 | 1,21 | 0,23 | 1,86 | 14,13 | 2019-03-15 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 65,61 | PLN | -0,11 | 2,12 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 231,01 | PLN | 0,44 | 2,16 | 1,70 | 1,09 | 6,43 | 46,24 | 2019-03-15 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 186,89 | PLN | 0,90 | 1,96 | 0,06 | -7,75 | -9,70 | 30,95 | 2019-03-15 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) | 117,17 | PLN | 0,01 | 0,02 | -0,04 | 0,41 | 0,76 | 6,84 | 2019-03-15 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) | 102,40 | PLN | 0,01 | 0,03 | -0,11 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 130,26 | PLN | 0,56 | 2,11 | 1,99 | 2,96 | -6,12 | 25,58 | 2019-03-15 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 88,38 | PLN | 0,45 | 1,07 | 0,36 | 5,69 | -11,29 | -11,25 | 2019-03-15 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 118,31 | PLN | 0,68 | 1,69 | 0,94 | 6,70 | 1,10 | 37,83 | 2019-03-15 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 208,54 | PLN | 0,47 | 2,53 | 1,72 | -3,37 | 0,76 | 30,57 | 2019-03-15 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 120,09 | PLN | 0,08 | 0,66 | 0,39 | -0,53 | 0,43 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 101,59 | EUR | 0,10 | 0,61 | 0,29 | -1,46 | -1,69 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 313,17 | PLN | 1,05 | 2,28 | 1,03 | 2,58 | -5,32 | 17,67 | 2019-03-15 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 152,16 | PLN | 0,54 | 1,61 | -0,80 | 11,00 | -13,07 | 14,33 | 2019-03-15 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 404,04 | PLN | 1,15 | 2,23 | 1,02 | 3,26 | -3,51 | 22,37 | 2019-03-15 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 295,08 | PLN | -0,01 | -0,11 | -0,35 | 2,52 | 3,50 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) | 268,32 | PLN | 0,01 | 0,01 | -0,04 | 0,41 | 0,75 | 7,07 | 2019-03-15 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) | 129,88 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,87 | 1,00 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 311,79 | PLN | -0,01 | -0,12 | -0,44 | 2,00 | 2,73 | 17,79 | 2019-03-15 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 126,90 | PLN | 0,13 | 0,38 | 0,17 | 1,09 | 0,03 | 13,38 | 2019-03-15 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 129,75 | PLN | 0,22 | 0,66 | 0,33 | 1,42 | -0,50 | 15,95 | 2019-03-15 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 128,41 | PLN | 0,29 | 0,86 | 0,42 | 1,49 | -0,92 | 15,90 | 2019-03-15 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 127,82 | PLN | 0,35 | 0,97 | 0,46 | 1,36 | -1,41 | 15,88 | 2019-03-15 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 126,54 | PLN | 0,40 | 1,09 | 0,52 | 1,28 | -1,86 | 15,49 | 2019-03-15 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 126,27 | PLN | 0,45 | 1,19 | 0,57 | 1,29 | -2,04 | 16,38 | 2019-03-15 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 200,07 | PLN | 1,20 | 2,21 | 2,79 | 5,35 | -8,94 | 27,77 | 2019-03-15 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 268,96 | PLN | 0,31 | 0,55 | 0,01 | 1,15 | -1,28 | 10,70 | 2019-03-15 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 318,46 | PLN | 0,55 | 1,13 | 0,32 | 1,31 | -2,91 | 15,12 | 2019-03-15 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 51,32 | PLN | 0,14 | 1,60 | 2,09 | 6,16 | -10,84 | -17,19 | 2019-03-15 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 121,88 | PLN | 1,63 | 2,31 | 2,61 | -3,16 | -14,64 | -3,93 | 2019-03-15 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 93,90 | PLN | 1,40 | 1,73 | 2,95 | -1,13 | -16,19 | 7,23 | 2019-03-15 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 108,65 | PLN | 0,48 | 0,55 | 0,40 | -11,26 | -19,57 | -9,07 | 2019-03-15 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 139,31 | PLN | 1,19 | 1,43 | 2,24 | -2,62 | -11,28 | -1,62 | 2019-03-15 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 112,28 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,06 | 2,39 | 2,36 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Noble Fund Oszczędnościowy (Noble Funds FIO) (d. Noble Fund Pieniężny) | 145,01 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,67 | 1,31 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 140,82 | PLN | 0,77 | 1,16 | 1,19 | -3,46 | -10,39 | 3,60 | 2019-03-15 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 141,90 | PLN | 0,90 | 1,22 | 1,17 | -10,34 | -18,08 | 5,81 | 2019-03-15 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 196,40 | PLN | 0,22 | 1,31 | 0,61 | 5,98 | -4,43 | -3,61 | 2019-03-18 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 103,72 | PLN | 0,24 | 0,38 | 0,35 | 5,45 | -2,37 | 10,68 | 2019-03-18 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 81,20 | PLN | -0,04 | -0,01 | -1,36 | -12,70 | -20,89 | 0,00 | 2019-03-18 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) (d. Novo Gotówkowy) | 140,82 | PLN | 0,12 | 0,16 | -0,27 | 2,10 | 0,09 | 6,22 | 2019-03-18 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 85,70 | PLN | 0,61 | 1,03 | 2,18 | 10,11 | -8,96 | 0,00 | 2019-03-18 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 226,30 | PLN | 0,11 | 0,15 | -0,38 | 2,46 | -0,19 | 0,00 | 2019-03-18 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 184,66 | PLN | 0,02 | -0,06 | -0,39 | 0,52 | -2,53 | -0,69 | 2019-03-18 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 197,99 | PLN | 0,08 | -0,20 | -0,14 | 2,07 | -2,55 | -2,24 | 2019-03-18 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 174,29 | PLN | 0,24 | 0,37 | -0,05 | 2,63 | -6,04 | -8,05 | 2019-03-18 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 106,33 | PLN | 1,45 | 2,44 | 2,27 | -0,26 | -7,81 | -4,83 | 2019-03-15 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 140,92 | PLN | 1,29 | 1,96 | 3,31 | 1,75 | -12,14 | 12,93 | 2019-03-15 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 85,26 | PLN | 0,27 | 0,82 | 1,61 | -0,05 | -10,11 | -20,39 | 2019-03-15 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 109,59 | PLN | -0,24 | -0,27 | -0,34 | 0,54 | -1,26 | 2,35 | 2019-03-15 |
|
| Open Finance Oszczędnościowy (Open Finance FIO) (d. Open Finance Pieniężny) | 113,37 | PLN | -0,26 | -0,27 | -0,38 | -0,75 | -2,34 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 97,35 | PLN | 0,43 | 0,69 | 0,42 | -4,60 | -11,41 | -14,27 | 2019-03-15 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 19,32 | PLN | 0,00 | -0,26 | 0,21 | 8,30 | 8,91 | 34,26 | 2019-03-15 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,39 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,19 | -0,90 | -1,72 | 4,62 | 2019-03-15 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,85 | PLN | 0,00 | -0,17 | -0,28 | 0,68 | -0,39 | 4,69 | 2019-03-18 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,40 | PLN | 0,00 | -0,18 | 0,56 | 3,65 | 6,51 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,35 | PLN | 0,16 | 0,49 | -0,80 | 4,93 | -0,88 | -3,21 | 2019-03-18 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,85 | PLN | 0,00 | -0,40 | 1,02 | 1,23 | 4,06 | 38,40 | 2019-03-15 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,67 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,16 | -0,55 | -0,86 | 5,15 | 2019-03-18 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,78 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,23 | 2,49 | 0,87 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,63 | PLN | 0,53 | 1,33 | 0,39 | 3,95 | -6,61 | -17,96 | 2019-03-18 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 334,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,44 | -8,57 | -9,30 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 9,18 | PLN | 0,77 | 1,77 | 0,88 | 2,00 | -3,16 | -2,65 | 2019-03-15 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) (d. Optimum Gotówkowy) | 9,71 | PLN | -0,10 | -0,10 | -0,31 | -1,02 | -2,31 | -3,67 | 2019-03-15 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,07 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,49 | 0,80 | -0,20 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,17 | PLN | 0,20 | 0,49 | 0,30 | -3,23 | -3,60 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,22 | PLN | 0,10 | 0,29 | 0,10 | -1,83 | -1,26 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 10,21 | PLN | 0,79 | 2,10 | 1,39 | 4,08 | -6,93 | -3,86 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 116,89 | PLN | 0,26 | 1,36 | -0,34 | -2,58 | 6,29 | 49,02 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 30,75 | USD | 0,26 | 2,43 | 0,49 | -5,65 | -4,59 | 19,51 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,26 | EUR | 0,81 | 2,74 | 3,02 | -3,01 | -4,01 | 10,61 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 48,44 | PLN | 0,83 | 2,58 | 2,48 | -3,18 | -2,04 | 12,44 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,74 | PLN | 0,43 | 1,91 | 2,35 | -4,48 | -4,71 | 18,47 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,81 | PLN | 0,97 | 2,01 | 1,44 | 3,61 | -5,83 | -4,88 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,68 | PLN | 0,83 | 2,22 | 3,09 | -0,62 | -16,77 | 18,05 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,02 | PLN | 0,57 | 1,89 | 1,74 | 1,74 | -14,70 | -1,40 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -0,57 | -2,23 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,52 | PLN | 0,38 | 1,35 | 1,15 | 0,86 | 0,38 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,99 | PLN | 0,20 | 0,60 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,29 | PLN | 0,59 | 1,26 | 1,39 | -1,04 | -10,43 | 13,34 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,59 | PLN | 0,57 | 1,62 | 2,75 | 2,15 | -7,95 | 19,82 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,31 | PLN | 0,10 | -0,77 | -0,29 | 5,31 | 13,67 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,71 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 1,88 | 1,88 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 17,56 | PLN | 0,52 | 1,56 | 2,27 | 3,84 | -14,22 | 9,20 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,82 | PLN | 0,17 | 0,60 | 0,42 | -1,50 | -3,43 | 6,87 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,68 | PLN | 0,83 | 2,33 | 3,64 | 6,37 | -10,04 | 7,92 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,57 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,24 | 2,20 | 2,86 | 17,04 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 145,99 | PLN | -0,01 | -0,05 | -0,17 | 2,43 | 3,33 | 16,75 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 76,08 | PLN | 0,16 | -0,43 | -0,01 | 4,82 | 11,18 | 26,78 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 20,01 | USD | 0,15 | 0,60 | 0,81 | 1,52 | -0,25 | 1,63 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,17 | EUR | 0,10 | 0,30 | 0,69 | 0,39 | -2,31 | -2,31 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,77 | PLN | 0,16 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | -0,25 | -0,66 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,54 | PLN | 0,09 | 0,35 | 0,61 | 2,03 | -0,86 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 59,97 | PLN | -0,02 | -0,07 | -0,17 | 2,04 | 2,65 | 13,41 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,17 | PLN | 0,11 | 0,50 | 0,89 | 1,91 | -1,14 | 8,67 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) | 196,54 | PLN | -0,01 | 0,08 | 0,05 | 0,87 | 1,59 | 8,98 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) | 11,30 | PLN | -0,09 | 0,09 | 0,00 | 1,16 | 2,17 | 11,33 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) | 12,60 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,80 | 1,53 | 8,81 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,94 | PLN | 0,42 | 0,67 | 0,93 | 3,74 | -1,81 | 1,88 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 197,41 | PLN | 0,28 | 0,61 | 0,25 | 2,13 | -1,83 | 3,95 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 19,85 | PLN | 0,25 | 1,28 | 1,59 | -0,30 | 1,28 | 21,41 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,62 | PLN | 0,28 | 1,92 | 2,02 | -1,58 | -2,39 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,47 | PLN | 0,17 | 0,88 | 1,33 | 0,97 | 1,77 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,57 | PLN | -0,18 | 1,09 | 1,27 | 0,91 | -3,13 | -28,50 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,24 | PLN | 0,18 | 1,35 | 0,72 | -1,83 | -2,09 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,70 | PLN | 0,43 | 1,47 | 2,01 | 0,26 | -0,85 | 14,82 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,80 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,08 | 0,16 | 0,08 | 3,23 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,18 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,38 | 11,22 | 2019-03-15 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 119,48 | PLN | 0,45 | 0,98 | 0,73 | 2,37 | -2,85 | 0,25 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 55,48 | PLN | 0,13 | 0,36 | -0,61 | 0,14 | 8,13 | 38,35 | 2019-03-15 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,59 | USD | 0,14 | 1,39 | 0,21 | -3,06 | -2,99 | 10,87 | 2019-03-15 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 97,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,94 | -1,82 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 117,57 | PLN | 0,88 | 2,56 | 3,55 | 1,39 | 2,64 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 120,65 | PLN | 0,88 | 2,58 | 3,61 | 1,77 | 3,41 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 249,34 | PLN | 0,71 | 1,96 | 2,07 | -0,37 | -5,00 | 28,22 | 2019-03-15 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 262,88 | PLN | 0,71 | 1,97 | 2,12 | 0,03 | -4,14 | 34,67 | 2019-03-15 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 104,33 | PLN | 0,78 | 1,29 | -1,24 | 1,26 | -10,98 | 22,96 | 2019-03-15 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 117,29 | PLN | 0,78 | 1,30 | -1,20 | 1,66 | -10,18 | 29,13 | 2019-03-15 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 91,93 | PLN | 0,84 | 1,74 | 0,28 | 1,76 | -2,75 | 25,06 | 2019-03-15 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 97,20 | PLN | 0,86 | 1,76 | 0,33 | 2,18 | -1,87 | 31,35 | 2019-03-15 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 93,82 | PLN | 1,50 | 3,27 | 2,38 | 3,42 | -11,84 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 93,82 | PLN | 1,50 | 3,27 | 2,38 | 0,54 | -13,98 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 116,25 | PLN | 0,57 | 2,93 | 1,85 | -1,11 | 3,79 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 116,25 | PLN | 0,57 | 2,93 | 1,85 | -1,12 | 1,28 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 100,73 | PLN | -0,17 | 0,01 | 2,11 | -1,31 | -8,31 | 0,00 | 2019-02-28 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 100,73 | PLN | -0,17 | 0,01 | 2,11 | -4,02 | -10,50 | 0,00 | 2019-02-28 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 99,33 | PLN | 1,23 | 3,08 | 4,66 | 3,62 | 3,50 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 101,87 | PLN | 1,23 | 3,09 | 4,66 | 3,68 | 3,96 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 89,09 | PLN | 0,72 | 2,40 | 1,56 | -6,06 | -6,05 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 91,69 | PLN | 0,71 | 2,39 | 1,56 | -6,01 | -5,63 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 102,03 | PLN | 1,29 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 102,03 | PLN | 1,29 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 117,18 | PLN | 0,82 | 0,11 | 1,14 | 25,85 | 14,80 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 119,35 | PLN | 0,83 | 0,13 | 1,18 | 26,18 | 15,38 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 1,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,09 | PLN | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,61 | 1,31 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,43 | PLN | 0,64 | 1,51 | 0,96 | -0,21 | -2,88 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,45 | PLN | 0,64 | 1,50 | 0,96 | -0,21 | -2,68 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 196,51 | PLN | 0,26 | 1,53 | 1,34 | -5,73 | -1,68 | 49,03 | 2019-03-15 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 206,98 | PLN | 0,26 | 1,55 | 1,37 | -5,36 | -0,80 | 56,49 | 2019-03-15 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 101,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,64 | -4,53 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 105,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 7,44 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 89,46 | PLN | 0,66 | 2,59 | 2,71 | -4,62 | -8,21 | 12,18 | 2019-03-15 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 94,61 | PLN | 0,67 | 2,60 | 2,76 | -4,24 | -7,37 | 17,79 | 2019-03-15 | - |
| PKO Konserwatywna Strategia FIZ (d. PKO Bezpieczna Lokata I) | 112,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,09 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 117,71 | PLN | 0,80 | 2,91 | 1,96 | -3,76 | 2,77 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 120,39 | PLN | 0,80 | 2,92 | 1,99 | -3,39 | 3,70 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 214,72 | PLN | -0,00 | -0,05 | -0,12 | 1,31 | 1,58 | 15,54 | 2019-03-15 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 220,76 | PLN | -0,00 | -0,05 | -0,10 | 1,41 | 1,79 | 17,26 | 2019-03-15 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) | 2 187,76 | PLN | -0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,20 | 0,53 | 9,49 | 2019-03-15 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) | 2 245,12 | PLN | -0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,25 | 0,63 | 10,07 | 2019-03-15 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy) | 11,83 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,25 | 0,60 | 11,29 | 2019-03-15 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 (d. PKO Płynnościowy) | 11,96 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,25 | 0,76 | 12,20 | 2019-03-15 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 172,69 | PLN | 0,01 | -0,05 | 0,01 | 1,14 | 1,30 | 11,81 | 2019-03-15 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 176,94 | PLN | 0,01 | -0,05 | 0,02 | 1,24 | 1,50 | 13,48 | 2019-03-15 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 108,31 | PLN | 0,02 | -0,61 | -0,27 | 4,44 | 11,48 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 108,80 | PLN | 0,03 | -0,59 | -0,26 | 4,48 | 11,59 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,67 | PLN | 0,31 | 0,73 | 0,42 | 0,42 | -1,53 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,69 | PLN | 0,31 | 0,62 | 0,41 | 0,52 | -1,32 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 162,82 | PLN | 0,27 | 0,51 | 0,06 | 1,22 | -0,26 | 15,92 | 2019-03-15 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 175,64 | PLN | 0,27 | 0,52 | 0,10 | 1,48 | 0,24 | 18,86 | 2019-03-15 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 97,53 | PLN | 0,40 | 0,48 | 0,26 | 0,57 | -2,17 | 17,08 | 2019-03-15 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 98,29 | PLN | 0,41 | 0,49 | 0,30 | 0,98 | -1,40 | 18,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 109,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,44 | -0,02 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 127,06 | PLN | 1,28 | 2,27 | -0,01 | 12,26 | 9,03 | 53,99 | 2019-03-15 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 133,48 | PLN | 1,28 | 2,28 | 0,04 | 12,69 | 9,85 | 61,29 | 2019-03-15 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,84 | PLN | 0,20 | 0,41 | 0,20 | 0,72 | -0,51 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,87 | PLN | 0,20 | 0,41 | 0,20 | 0,82 | -0,30 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,59 | PLN | 0,42 | 1,05 | 0,63 | 0,10 | -1,84 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,62 | PLN | 0,42 | 1,05 | 0,73 | 0,21 | -1,54 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 270,15 | PLN | 1,02 | 3,43 | 3,39 | -4,60 | 2,58 | 99,52 | 2019-03-15 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 284,81 | PLN | 1,02 | 3,43 | 3,42 | -4,23 | 3,50 | 109,53 | 2019-03-15 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,18 | 2,13 | 13,90 | 2019-03-15 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,49 | PLN | 0,48 | 1,38 | 0,89 | 3,48 | 1,79 | 16,19 | 2019-03-15 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,26 | PLN | 0,74 | 2,25 | 1,41 | 3,11 | 0,16 | 15,12 | 2019-03-15 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,47 | PLN | 0,82 | 2,75 | 1,43 | 1,97 | -1,39 | 26,84 | 2019-03-15 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,41 | PLN | 0,90 | 2,60 | 1,36 | 1,51 | -1,97 | 22,91 | 2019-03-15 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 140,87 | PLN | 0,46 | 0,92 | 0,06 | 1,48 | -1,99 | 16,51 | 2019-03-15 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 164,24 | PLN | 0,46 | 0,93 | 0,11 | 1,93 | -1,01 | 22,96 | 2019-03-15 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 113,18 | PLN | -0,02 | -0,08 | -0,03 | 1,15 | 1,60 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) | 105,27 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,77 | 1,55 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 106,17 | PLN | 0,30 | 0,45 | 0,44 | 1,97 | 1,63 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 84,39 | PLN | 1,04 | 1,72 | 0,25 | -1,86 | -15,36 | -18,25 | 2019-03-15 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 40,13 | PLN | 1,31 | 2,74 | 3,88 | -4,50 | -21,56 | -19,19 | 2019-03-15 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 47,78 | EUR | 0,42 | 1,96 | 2,05 | 0,61 | 3,24 | 29,24 | 2019-03-15 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 205,65 | PLN | 0,48 | 1,91 | 1,58 | 0,50 | 5,37 | 31,39 | 2019-03-15 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 28,16 | EUR | 0,97 | 2,14 | 1,92 | 8,64 | 0,97 | 11,88 | 2019-03-15 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 121,18 | PLN | 1,02 | 2,04 | 1,44 | 8,48 | 3,03 | 13,71 | 2019-03-15 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 24,27 | EUR | 0,79 | 1,25 | 0,12 | 0,62 | -14,24 | 21,53 | 2019-03-15 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 104,45 | PLN | 0,82 | 1,19 | -0,36 | 0,48 | -12,48 | 23,55 | 2019-03-15 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,66 | PLN | 0,22 | 0,24 | 0,40 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 53,51 | PLN | 0,04 | 0,13 | 0,07 | 2,79 | 3,56 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 31,03 | EUR | 0,39 | 1,87 | 2,41 | 7,30 | 1,87 | 9,80 | 2019-03-15 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 133,55 | PLN | 0,44 | 1,80 | 1,92 | 7,15 | 3,96 | 11,62 | 2019-03-15 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,44 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,05 | 0,13 | 0,20 | 4,10 | 2019-03-15 |
|
| PZU FIZ Akord | 115,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 2,05 | 2,48 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 51,38 | PLN | 0,04 | 0,27 | 0,55 | 1,66 | 1,54 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) | 35,22 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,28 | -6,63 | -5,14 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 67,13 | PLN | 0,15 | 1,80 | 0,33 | -5,93 | -11,18 | -27,71 | 2019-03-15 | - |
| PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) | 78,82 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,95 | 1,30 | 10,69 | 2019-03-15 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 169,17 | PLN | 0,10 | 0,41 | 0,19 | 3,54 | 3,86 | 16,88 | 2019-03-15 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 65,02 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,67 | 0,98 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 283,47 | PLN | 0,00 | -0,37 | -1,01 | 3,52 | -4,87 | 2,11 | 2019-03-15 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 125,44 | PLN | 0,38 | 0,55 | -0,08 | 3,62 | -1,10 | -1,38 | 2019-03-15 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 71,47 | PLN | 0,51 | 0,88 | 0,20 | 1,94 | -7,78 | 1,84 | 2019-03-15 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 150,36 | PLN | 0,98 | 2,24 | 2,72 | 5,17 | -19,35 | -7,57 | 2019-03-15 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 71,62 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 129,08 | PLN | 0,34 | 0,77 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 95,54 | PLN | 0,82 | 1,81 | 0,98 | -6,31 | -7,49 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 49,50 | PLN | 0,53 | 0,22 | -1,96 | 7,14 | -5,68 | -21,19 | 2019-03-15 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 77,39 | PLN | 2,72 | 4,06 | 0,47 | 7,77 | -0,64 | -12,38 | 2019-03-15 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 018,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,42 | -2,20 | -11,81 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 74,27 | PLN | -0,03 | -0,04 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 150,20 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,17 | 1,05 | 2,11 | 13,08 | 2019-03-15 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 63,62 | PLN | -1,35 | -2,02 | -0,52 | -6,04 | -6,08 | -25,31 | 2019-03-15 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 102,87 | PLN | -0,24 | -0,63 | 0,31 | -4,71 | -12,83 | 0,49 | 2019-03-15 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 76,96 | PLN | 0,09 | 1,30 | 3,39 | -16,76 | -34,84 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,46 | PLN | 0,01 | 0,07 | -0,08 | -0,31 | -0,42 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 111,54 | PLN | 0,01 | 0,08 | -0,01 | -0,43 | -0,69 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 95,26 | PLN | 0,51 | 1,57 | 2,67 | -0,68 | -12,73 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 280,56 | PLN | 1,24 | 2,63 | 2,10 | 1,51 | -6,43 | -1,76 | 2019-03-15 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 188,35 | PLN | 0,42 | 1,06 | 1,57 | -8,90 | -8,47 | 34,20 | 2019-03-15 | - |
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 50,78 | PLN | 0,55 | 2,07 | 5,57 | 1,78 | -9,09 | 8,07 | 2019-03-15 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,36 | USD | 0,60 | 3,17 | 6,45 | -1,40 | -18,39 | -13,36 | 2019-03-15 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,09 | EUR | 0,21 | 0,64 | 3,00 | 2,32 | -5,69 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 60,65 | PLN | 0,31 | 0,60 | 2,54 | 2,22 | -3,73 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 92,83 | PLN | -0,25 | 0,32 | 0,99 | -11,07 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) (d. Rockbridge Skarbowy) | 36,01 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,22 | 1,29 | 0,45 | 7,14 | 2019-03-15 |
|
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) | 1 026,95 | PLN | 3,06 | 4,19 | 0,30 | -8,26 | -16,85 | -1,09 | 2019-03-15 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,17 | -0,60 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 121,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,30 | 0,79 | 0,94 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 121,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,38 | 0,64 | 0,96 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 95,78 | PLN | 0,00 | 0,09 | -0,22 | -1,76 | -7,34 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,44 | -0,07 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 110,31 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,26 | 1,71 | 1,59 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 292,28 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,15 | 2,51 | 0,47 | 9,66 | 2019-03-15 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 498,79 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,20 | 2,58 | 0,54 | 14,21 | 2019-03-15 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,69 | PLN | -0,07 | -0,07 | 0,48 | 1,73 | 1,31 | 13,88 | 2019-03-15 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,86 | USD | -0,26 | 0,78 | 1,31 | -1,53 | -9,18 | -8,75 | 2019-03-15 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 90,49 | PLN | 0,20 | 1,90 | 0,39 | -3,02 | -11,52 | -35,80 | 2019-03-15 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 146,45 | PLN | 0,33 | 0,95 | 1,39 | -2,48 | -8,89 | 3,83 | 2019-03-15 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,43 | PLN | 0,43 | 0,86 | 0,74 | 1,17 | -4,59 | -0,36 | 2019-03-15 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 93,93 | PLN | 0,91 | 1,03 | -1,15 | -6,11 | -16,48 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Rockbridge Superior Dłużny (Rockbridge Superior FIO) (d. Rockbridge Superior Pieniężny) | 106,69 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,31 | -0,30 | -0,06 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,71 | PLN | -0,03 | -0,08 | -0,24 | 0,09 | -0,06 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 92,82 | PLN | 0,24 | 1,64 | -0,58 | -3,78 | -15,56 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 89,42 | PLN | 0,19 | 0,00 | -0,64 | -14,55 | -27,39 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,02 | PLN | 0,50 | 1,51 | 1,00 | 1,00 | -5,61 | -5,16 | 2019-03-15 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 50,28 | PLN | 1,31 | 1,93 | 4,45 | 4,25 | -10,18 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 35,16 | PLN | 1,06 | 2,30 | 1,91 | 3,87 | -4,40 | 10,39 | 2019-03-15 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 40,50 | PLN | 0,95 | 1,73 | 1,63 | 5,33 | -10,54 | 9,55 | 2019-03-15 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 30,64 | PLN | 0,92 | 0,20 | -2,48 | 23,00 | -22,57 | -1,42 | 2019-03-15 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) | 30,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,56 | 1,02 | 8,81 | 2019-03-15 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 81,15 | PLN | -0,05 | 0,02 | 0,50 | 1,25 | 1,82 | 4,78 | 2019-03-15 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 63,52 | PLN | 0,02 | 0,14 | 0,38 | 0,68 | 0,63 | 13,05 | 2019-03-15 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,22 | PLN | -0,04 | -0,04 | -0,18 | 1,88 | 2,02 | 13,14 | 2019-03-15 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 43,01 | PLN | 0,35 | 1,10 | 0,63 | -0,32 | 3,24 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 65,10 | PLN | 0,05 | 0,14 | -0,08 | 0,91 | 1,61 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 64,50 | PLN | 0,17 | 0,48 | 0,23 | 0,47 | 2,28 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 948,34 | PLN | 0,18 | 2,63 | 1,64 | -6,62 | -5,59 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 231,15 | PLN | 0,39 | 0,72 | 3,18 | -0,18 | -0,62 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 403,59 | PLN | 1,04 | 2,18 | 2,41 | 2,92 | -5,89 | 26,25 | 2019-03-15 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 888,72 | PLN | 0,87 | 1,95 | 1,60 | -1,06 | -10,28 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 147,92 | PLN | 0,62 | 1,43 | 0,42 | 9,42 | -9,99 | 35,71 | 2019-03-15 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 989,14 | PLN | 0,00 | 0,24 | 2,22 | 2,07 | -1,56 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) | 1 091,97 | PLN | -0,00 | 0,01 | -0,06 | 0,57 | 1,04 | 8,51 | 2019-03-15 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 033,68 | PLN | 0,67 | 0,84 | 3,48 | 2,37 | 2,75 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 354,76 | PLN | 0,01 | 0,14 | 0,43 | 0,77 | 0,75 | 14,20 | 2019-03-15 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 973,20 | PLN | 0,11 | 0,40 | 0,64 | 0,32 | -1,44 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 411,89 | PLN | -0,02 | -0,04 | -0,14 | 1,93 | 2,11 | 14,97 | 2019-03-15 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 991,79 | PLN | 1,50 | 3,83 | 3,79 | -4,79 | -2,80 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 32,23 | PLN | 0,31 | 0,62 | 0,59 | 2,03 | -1,23 | 11,41 | 2019-03-15 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 911,73 | PLN | 0,83 | 1,59 | 1,68 | 2,63 | -7,32 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 948,75 | PLN | 0,50 | 0,98 | 1,07 | 2,12 | -4,62 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 999,91 | PLN | 0,11 | 0,25 | 0,20 | 1,14 | 0,12 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 966,26 | PLN | 0,29 | 0,59 | 0,61 | 1,58 | -2,58 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 31,11 | PLN | 0,61 | 1,20 | 0,91 | 3,18 | -1,71 | 12,96 | 2019-03-15 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) (d. SKOK Etyczny 2) | 103,61 | PLN | 0,88 | 2,42 | 2,60 | 2,23 | -10,30 | 9,55 | 2019-03-15 |
|
| SEJF FIO Strategii Dłużnych (d. SKOK FIO Rynku Pieniężnego) | 154,45 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,25 | 0,03 | 0,47 | 6,44 | 2019-03-15 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) (d. SKOK Obligacji) | 173,55 | PLN | 0,01 | 0,03 | -0,26 | 0,16 | -0,60 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) (d. SKOK Gotówkowy) | 120,37 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,17 | -1,67 | -2,43 | 3,24 | 2019-03-15 |
|
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) (d. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji) | 134,89 | PLN | -0,01 | 0,22 | -0,09 | 0,15 | -4,77 | -0,04 | 2019-03-15 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 239 472,14 | PLN | 0,00 | -0,51 | -0,22 | 0,84 | 4,68 | 9,00 | 2019-03-15 | - |
| SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) | 1 146,56 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,98 | 1,76 | 13,04 | 2019-03-18 |
|
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 096,44 | PLN | -0,04 | -0,07 | -0,16 | 1,81 | 2,32 | 0,00 | 2019-03-18 | - |
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 027,74 | PLN | 0,14 | 0,23 | 0,97 | -1,16 | -1,51 | 0,00 | 2019-03-18 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,89 | PLN | 0,01 | 0,09 | -0,10 | 0,76 | 1,20 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 160,93 | PLN | 0,36 | 1,32 | 2,02 | -1,87 | -5,87 | 14,52 | 2019-03-15 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 183,59 | PLN | 0,05 | 0,48 | 1,08 | -0,77 | -2,41 | 12,89 | 2019-03-15 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 319,68 | PLN | 1,33 | 3,10 | 3,29 | -0,60 | -5,09 | 13,83 | 2019-03-15 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) | 36,15 | PLN | -0,03 | 0,08 | 0,19 | 1,63 | 1,89 | 13,75 | 2019-03-15 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 139,86 | PLN | 0,69 | 2,44 | 1,72 | 8,71 | -0,56 | 50,26 | 2019-03-15 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 109,05 | PLN | 0,10 | 0,50 | 0,70 | 0,89 | -0,44 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 120,77 | PLN | -0,33 | 0,52 | 0,62 | 0,18 | 2,23 | 17,38 | 2019-03-15 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 113,89 | PLN | 0,14 | 0,84 | 0,99 | 0,17 | 0,22 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 122,23 | PLN | 0,41 | 3,22 | 1,47 | -4,67 | -4,16 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 209,03 | PLN | 0,31 | 5,17 | 4,57 | -6,35 | -2,64 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 168,09 | PLN | 0,58 | 1,72 | 1,42 | -3,79 | -3,50 | 18,06 | 2019-03-15 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) | 352,63 | PLN | -0,01 | 0,03 | -0,01 | 0,73 | 1,37 | 9,67 | 2019-03-15 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) | 108,74 | PLN | 0,04 | 0,16 | 0,21 | 1,60 | 1,63 | 0,00 | 2019-03-15 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 137,11 | PLN | -0,20 | 0,33 | 0,59 | -4,80 | -2,29 | 21,92 | 2019-03-15 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 168,56 | PLN | 0,78 | 0,35 | -0,78 | -1,46 | -10,19 | 32,38 | 2019-03-15 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 94,75 | PLN | 1,23 | 2,16 | 5,02 | 1,01 | -4,10 | 42,33 | 2019-03-15 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 321,57 | PLN | 0,06 | 0,09 | -0,19 | 1,55 | 1,72 | 16,82 | 2019-03-15 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) | 138,03 | PLN | 0,04 | 0,72 | 0,70 | 0,47 | -0,33 | 11,33 | 2019-03-15 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 120,35 | PLN | 0,68 | 3,03 | 2,30 | -3,00 | -0,19 | 34,23 | 2019-03-15 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 31,66 | USD | 0,70 | 4,11 | 3,16 | -6,05 | -10,41 | 7,61 | 2019-03-15 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 45,29 | PLN | 0,04 | 1,43 | 1,14 | -11,28 | -15,96 | -50,86 | 2019-03-15 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,89 | EUR | 0,00 | 1,07 | 2,72 | -0,53 | -6,90 | -1,05 | 2019-02-28 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 8,16 | PLN | 0,00 | 0,62 | 3,42 | 0,49 | -3,66 | 2,77 | 2019-02-28 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 121,01 | PLN | -0,35 | 4,91 | 5,93 | -2,35 | 1,05 | 95,59 | 2019-03-15 | - |
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 186,21 | PLN | 0,88 | 2,84 | 4,38 | -5,25 | -2,01 | 58,48 | 2019-03-15 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 310,47 | PLN | 0,74 | 1,65 | 1,49 | -0,32 | -2,81 | 13,95 | 2019-03-15 |
|
| subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) | 1,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 6,84 | 0,00 | 2018-05-07 | - |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 165,10 | EUR | 0,95 | 1,51 | 1,60 | -0,50 | -11,94 | -8,96 | 2019-03-15 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 710,52 | PLN | 1,00 | 1,43 | 1,11 | -0,63 | -10,13 | -7,45 | 2019-03-15 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 186,91 | USD | 1,01 | 2,48 | 1,94 | -3,76 | -19,34 | -25,79 | 2019-03-15 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 89,79 | PLN | 0,97 | 1,70 | 1,46 | 3,35 | -5,39 | -5,18 | 2019-03-15 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 83,13 | PLN | 0,06 | 0,16 | 0,25 | -8,12 | -18,20 | -21,32 | 2019-03-15 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 109,17 | EUR | -0,05 | -0,31 | -0,80 | -17,20 | -28,32 | -34,36 | 2019-03-15 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 469,85 | PLN | 0,00 | -0,38 | -1,27 | -17,31 | -26,84 | -33,26 | 2019-03-15 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 123,60 | USD | 0,02 | 0,66 | -0,46 | -19,91 | -34,34 | -46,49 | 2019-03-15 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 111,21 | EUR | -0,63 | 0,77 | 1,21 | 1,28 | -20,66 | -29,64 | 2019-03-15 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 478,62 | PLN | -0,57 | 0,70 | 0,73 | 1,16 | -19,02 | -28,47 | 2019-03-15 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 125,91 | USD | -0,56 | 1,75 | 1,56 | -2,02 | -27,32 | -42,65 | 2019-03-15 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 179,59 | EUR | 0,18 | 0,50 | 2,44 | -4,23 | -16,84 | -7,73 | 2019-03-15 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 772,88 | PLN | 0,23 | 0,43 | 1,95 | -4,36 | -15,13 | -6,20 | 2019-03-15 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 203,31 | USD | 0,24 | 1,47 | 2,79 | -7,37 | -23,83 | -24,79 | 2019-03-15 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 109,99 | PLN | 0,03 | -0,01 | 0,04 | 1,07 | 1,39 | 9,08 | 2019-03-15 |
|
| Superfund Oszczędnościowy (Superfund FIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) | 116,17 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,18 | 1,03 | 1,92 | 15,33 | 2019-03-15 |
|
| Superfund Oszczędnościowy Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 385,24 | EUR | -0,03 | 0,12 | 0,62 | 1,14 | -0,08 | 14,43 | 2019-03-15 | - |
| Superfund Oszczędnościowy Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 1 657,97 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,15 | 1,01 | 1,98 | 16,33 | 2019-03-15 |
|
| Superfund Oszczędnościowy Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 436,15 | USD | 0,03 | 1,09 | 0,97 | -2,17 | -8,47 | -6,72 | 2019-03-15 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 129,60 | EUR | 0,10 | 2,20 | 3,80 | 8,85 | 0,45 | -31,57 | 2019-03-15 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 557,75 | PLN | 0,15 | 2,13 | 3,31 | 8,71 | 2,51 | -30,44 | 2019-03-15 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 146,72 | USD | 0,16 | 3,19 | 4,15 | 5,28 | -8,00 | -44,22 | 2019-03-15 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) (w likwidacji) | 14,66 | EUR | 0,00 | -0,27 | 1,38 | -15,06 | -23,77 | -18,60 | 2019-02-20 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) (w likwidacji) | 16,52 | USD | 0,00 | -0,72 | 0,24 | -16,10 | -30,38 | -33,04 | 2019-02-20 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (w likwidacji) | 63,61 | PLN | 0,00 | -0,11 | 2,38 | -14,31 | -20,22 | -15,45 | 2019-02-20 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 64,77 | PLN | 0,22 | 0,39 | 1,73 | -5,02 | -15,99 | -10,45 | 2019-03-15 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,05 | EUR | 0,20 | 0,47 | 2,24 | -4,87 | -17,67 | -11,94 | 2019-03-15 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 17,04 | USD | 0,24 | 1,43 | 2,59 | -7,99 | -24,60 | -28,19 | 2019-03-15 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 85,91 | PLN | 0,23 | 0,47 | 2,04 | -3,82 | -14,06 | 1,58 | 2019-03-15 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 19,96 | EUR | 0,15 | 0,55 | 2,52 | -3,71 | -15,82 | -0,10 | 2019-03-15 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 22,60 | USD | 0,27 | 1,53 | 2,87 | -6,84 | -22,87 | -18,56 | 2019-03-15 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 103,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,72 | -17,36 | -1,65 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 90,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,98 | -11,11 | -34,66 | 0,00 | 2019-03-15 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 116,96 | PLN | 0,09 | 1,58 | 0,27 | 0,75 | 14,55 | 0,00 | 2019-03-18 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 129,21 | PLN | 0,33 | 1,87 | 2,47 | -0,34 | -2,81 | 25,83 | 2019-03-18 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 96,68 | PLN | 0,33 | 0,99 | 4,24 | -0,27 | -10,40 | 5,89 | 2019-03-18 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 116,43 | PLN | 0,13 | 1,05 | 2,01 | 0,34 | 7,00 | 0,00 | 2019-03-18 | - |
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 105,97 | PLN | 0,25 | 1,00 | 2,19 | -1,00 | -6,63 | 17,86 | 2019-03-18 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 112,33 | PLN | -0,02 | -0,63 | -0,26 | 3,64 | -4,06 | 0,00 | 2019-03-18 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 124,50 | PLN | 1,19 | 2,60 | 2,26 | 3,57 | -6,52 | 54,58 | 2019-03-18 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 48,03 | PLN | 0,69 | 0,71 | -2,48 | 19,66 | -29,39 | -19,29 | 2019-03-18 | - |
| UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) | 1 040,12 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 1,00 | 1,95 | 0,00 | 2019-03-18 | - |
| UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) | 110,15 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 1,40 | 1,84 | 0,00 | 2019-03-18 |
|
| UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) | 42,12 | USD | 0,02 | 0,05 | 0,19 | 1,76 | 2,08 | 6,47 | 2019-03-18 | - |
| UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) | 1 198,19 | EUR | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,22 | -0,24 | 2,49 | 2019-03-18 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 216,69 | PLN | 0,78 | 2,03 | 2,45 | 0,77 | -5,15 | 11,58 | 2019-03-18 |
|
| UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) | 221,74 | PLN | -0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,51 | 1,64 | 14,57 | 2019-03-18 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 354,03 | PLN | -0,04 | -0,04 | -0,36 | 2,33 | 1,40 | 12,64 | 2019-03-18 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 333,03 | PLN | 0,44 | 1,22 | 1,74 | 2,98 | -0,26 | 11,29 | 2019-03-18 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 157,18 | PLN | -0,05 | -0,04 | -0,38 | 3,90 | 0,24 | 15,03 | 2019-03-18 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 186,54 | PLN | 0,03 | -0,45 | -1,46 | 9,96 | -3,92 | 8,46 | 2019-03-18 | - |
| UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) | 123,55 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,15 | 1,03 | 2,17 | 12,14 | 2019-03-18 |
|
| UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) | 1 791,35 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,17 | 1,08 | 2,36 | 13,07 | 2019-03-18 |
|
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 182,78 | PLN | 0,41 | 0,88 | 1,21 | 3,35 | 0,87 | 13,08 | 2019-03-18 |
|
