Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 140,57 | PLN | 0,00 | -2,01 | -5,86 | -5,75 | -11,15 | 2,65 | 2019-08-16 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 262,42 | EUR | 0,00 | -2,62 | -7,46 | -6,08 | -11,88 | -1,28 | 2019-08-16 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 293,28 | USD | 0,00 | -2,75 | -7,86 | -7,27 | -13,48 | -17,38 | 2019-08-16 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 845,93 | PLN | 0,00 | -1,52 | -4,99 | -1,04 | -9,66 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 194,63 | EUR | 0,00 | -2,13 | -6,59 | -1,39 | -10,40 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 217,52 | USD | 0,00 | -2,26 | -7,00 | -2,64 | -12,02 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 120,42 | PLN | -2,38 | -1,65 | -7,01 | -7,12 | -9,87 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 463,43 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,47 | -1,57 | 0,02 | 13,61 | 2019-08-16 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 336,71 | EUR | 0,00 | -0,49 | -1,22 | -1,91 | -0,80 | 9,73 | 2019-08-16 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 376,30 | USD | 0,00 | -0,62 | -1,66 | -3,16 | -2,60 | -8,15 | 2019-08-16 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 127,70 | PLN | 0,04 | 0,07 | 0,21 | 1,51 | 2,06 | 14,11 | 2019-08-14 |
|
| AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 103,18 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,20 | 0,93 | 1,48 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 97,88 | PLN | -0,77 | -0,54 | -2,27 | -2,92 | -4,06 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 107,13 | PLN | -0,06 | 0,12 | 0,53 | 2,01 | 2,94 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,82 | PLN | -0,05 | -0,03 | 0,10 | 0,45 | 0,79 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 87,11 | PLN | -1,53 | -1,43 | -6,80 | -10,28 | -7,04 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 90,17 | PLN | -1,09 | -1,08 | -4,73 | -7,27 | -5,54 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| ALFA SFIO | 3,13 | PLN | 0,00 | 0,32 | 0,64 | 2,62 | 4,68 | 20,38 | 2019-08-16 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 63,95 | PLN | -1,52 | -0,44 | -6,71 | -2,31 | -8,81 | -24,38 | 2019-08-14 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 86,63 | PLN | -0,17 | -0,49 | -3,27 | -3,97 | -10,04 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 80,23 | PLN | -0,26 | -0,75 | -4,62 | -7,76 | -15,55 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 100,72 | PLN | -0,08 | -0,25 | -0,83 | 1,18 | 1,13 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 97,06 | PLN | -0,11 | -0,25 | -1,66 | 0,18 | -1,36 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 66,31 | PLN | -1,02 | -0,50 | -3,98 | -0,32 | -1,92 | -18,76 | 2019-08-14 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 106,82 | PLN | -0,18 | -0,27 | -0,81 | 2,35 | 5,62 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) | 109,07 | PLN | -0,03 | 0,02 | 0,21 | 1,23 | 2,10 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 107,91 | PLN | -0,15 | -0,07 | -0,90 | 0,26 | 0,67 | -0,25 | 2019-08-14 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 83,09 | PLN | -2,83 | -2,05 | -10,54 | -14,38 | -14,23 | -28,43 | 2019-08-14 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 120,39 | PLN | 1,26 | 0,63 | -4,25 | -0,17 | -7,02 | 15,10 | 2019-08-14 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 117,55 | PLN | -1,28 | -1,04 | -6,32 | -2,94 | -15,52 | -1,41 | 2019-08-14 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 88,58 | PLN | 0,75 | -0,15 | -7,22 | -6,34 | -11,36 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 94,07 | PLN | -0,82 | -0,30 | -3,62 | -2,66 | -8,70 | -14,17 | 2019-08-14 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 116,50 | PLN | 1,91 | 2,47 | -3,87 | -0,26 | -2,20 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 111,50 | PLN | 0,36 | 0,26 | 1,15 | 5,60 | 4,30 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 98,86 | PLN | -0,96 | 0,57 | -3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 119,46 | PLN | 1,07 | 1,02 | -2,46 | 1,88 | -3,33 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 107,16 | PLN | 0,56 | -0,06 | -4,19 | 4,81 | -6,36 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 102,50 | PLN | 0,83 | 0,63 | -8,02 | -7,21 | -6,89 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 112,98 | PLN | 0,19 | 0,08 | -0,81 | 1,82 | 0,75 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 99,64 | PLN | 0,30 | 0,84 | -8,65 | -3,92 | -13,56 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 157,02 | PLN | -0,04 | 0,03 | 0,31 | 1,16 | 1,55 | 7,92 | 2019-08-14 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 158,04 | PLN | -0,03 | 0,03 | 0,32 | 1,19 | 1,60 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 116,91 | PLN | 0,45 | -0,93 | -4,50 | 1,76 | -11,04 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 109,63 | PLN | 0,04 | -0,10 | 0,15 | 2,49 | 3,08 | 6,10 | 2019-08-14 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 104,94 | PLN | 0,05 | -0,09 | 0,18 | 2,64 | 3,40 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 172,44 | PLN | -0,06 | -0,04 | 0,11 | 1,10 | 2,11 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 173,10 | PLN | -0,06 | -0,03 | 0,15 | 1,35 | 2,61 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 164,03 | PLN | -0,05 | -0,03 | 0,15 | 1,35 | -4,02 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 115,48 | PLN | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 1,28 | 0,74 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 99,69 | PLN | -0,72 | -0,83 | -2,72 | 3,96 | 8,56 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 108,21 | PLN | -0,09 | -1,31 | -0,17 | 4,58 | 8,36 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 108,58 | PLN | -0,08 | -1,30 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 108,58 | PLN | -0,08 | -1,30 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 106,03 | PLN | 0,27 | 0,08 | 1,66 | 5,09 | 5,97 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 106,27 | PLN | 0,28 | 0,09 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 113,19 | PLN | -0,40 | 0,11 | -0,70 | 3,28 | 3,66 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 108,81 | PLN | -0,20 | -0,83 | -1,16 | 1,89 | 3,55 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 148,95 | PLN | 0,33 | 0,76 | 1,44 | 2,60 | 5,21 | 11,20 | 2019-08-14 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 87,32 | PLN | -1,89 | -1,34 | -6,88 | -5,71 | -9,92 | -4,58 | 2019-08-14 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 122,83 | PLN | -0,44 | -0,02 | -1,40 | 0,04 | -3,92 | -4,89 | 2019-08-14 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 103,72 | PLN | 0,73 | 0,68 | -1,03 | 1,25 | 1,38 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 91,38 | PLN | -0,36 | -0,14 | -3,24 | -1,30 | -6,36 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 102,42 | PLN | -0,03 | 0,01 | 0,14 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 105,35 | PLN | 0,05 | 0,23 | 0,31 | 1,24 | 1,57 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 114,02 | PLN | 0,83 | 0,72 | -1,13 | 2,69 | -1,20 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 121,67 | PLN | -0,18 | -0,46 | -1,07 | -2,08 | -3,43 | 10,06 | 2019-08-14 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) | 108,69 | PLN | -0,29 | -0,58 | -0,97 | -1,48 | -1,96 | 5,77 | 2019-08-14 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 92,36 | PLN | 2,41 | 1,76 | 8,18 | 6,16 | 3,32 | -6,00 | 2019-08-14 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 113,23 | PLN | -1,15 | -0,21 | -4,10 | 0,31 | -4,74 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 108,64 | PLN | -0,08 | -0,02 | 0,35 | 2,44 | 2,91 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 103,71 | PLN | -0,59 | -0,05 | -1,51 | 3,22 | -0,31 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 107,71 | PLN | -2,37 | -3,28 | -6,36 | 3,09 | -2,61 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 129,58 | PLN | -2,70 | -3,10 | -5,72 | 2,53 | -0,88 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 103,49 | PLN | -2,85 | -3,08 | -9,27 | -9,33 | -7,54 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 109,93 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,18 | 0,77 | 1,40 | 8,67 | 2019-08-14 |
|
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 100,00 | PLN | -0,41 | 0,17 | 0,60 | 3,79 | 0,58 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 118,65 | PLN | -0,78 | -0,64 | -4,20 | 0,37 | -3,79 | 10,66 | 2019-08-14 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 107,93 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,38 | 1,77 | 2,55 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 135,58 | PLN | -0,03 | 0,00 | -0,07 | 2,20 | 2,46 | 14,19 | 2019-08-14 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 71,23 | PLN | -1,86 | -0,49 | -7,22 | -4,45 | -16,95 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 113,32 | PLN | -1,38 | 0,65 | -4,09 | 0,02 | -5,22 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 168,92 | PLN | -0,19 | 0,09 | -0,96 | 1,23 | -0,68 | 2,05 | 2019-08-14 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 131,75 | PLN | -1,17 | 0,27 | -4,43 | 0,93 | -10,80 | -11,29 | 2019-08-14 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 182,56 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,19 | 0,68 | 1,23 | 5,01 | 2019-08-14 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 140,72 | PLN | -1,12 | -0,27 | -2,34 | 3,49 | -8,76 | 6,20 | 2019-08-14 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 244,12 | PLN | 0,29 | 0,66 | 1,39 | 2,88 | 4,58 | 10,79 | 2019-08-14 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 157,97 | PLN | 0,30 | 0,71 | 1,06 | 3,63 | 5,92 | 21,64 | 2019-08-14 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 94,32 | PLN | -1,06 | -0,17 | -3,23 | -2,06 | -4,51 | -23,40 | 2019-08-14 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 435,29 | PLN | -2,12 | -1,23 | -6,48 | -3,30 | -7,28 | 2,92 | 2019-08-14 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 106,59 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,23 | 1,09 | 2,19 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 122,35 | PLN | -1,95 | -1,00 | -6,44 | -6,53 | -9,40 | 3,28 | 2019-08-14 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 266,58 | PLN | -0,67 | -0,22 | -2,10 | -0,77 | -2,38 | 0,82 | 2019-08-14 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 120,07 | PLN | -1,15 | -0,51 | -3,51 | -1,44 | -3,71 | 1,36 | 2019-08-14 |
|
| AXA Akcji (AXA FIO) | 108,55 | PLN | -2,05 | -1,24 | -6,09 | -3,36 | -5,97 | -6,11 | 2019-08-14 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 106,91 | PLN | 1,72 | 1,74 | -2,92 | 6,87 | 2,06 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 96,91 | PLN | -0,57 | -0,15 | -4,64 | 3,07 | -3,49 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 120,41 | PLN | -1,30 | -0,91 | -5,74 | -2,36 | -9,49 | 19,22 | 2019-08-14 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 89,05 | PLN | -2,08 | -0,62 | -7,59 | -5,26 | -7,50 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 104,50 | PLN | -0,23 | -0,03 | 1,09 | 4,48 | 5,26 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 97,90 | PLN | 0,03 | -0,15 | 0,68 | 1,45 | -0,71 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 97,98 | PLN | 0,35 | 1,01 | -2,92 | 3,92 | -0,38 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 102,02 | PLN | -0,05 | 0,01 | 0,44 | 4,04 | 4,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 106,74 | PLN | -0,45 | -1,08 | -2,88 | -0,26 | -8,12 | -6,70 | 2019-08-14 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 143,19 | PLN | 0,26 | 0,65 | 1,51 | 2,84 | 5,21 | 12,86 | 2019-08-14 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 133,71 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 0,96 | 1,62 | 8,07 | 2019-08-14 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 126,99 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,17 | 0,79 | 1,61 | 9,58 | 2019-08-14 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 158,65 | PLN | -1,46 | -0,78 | -4,10 | 2,16 | -9,51 | 17,77 | 2019-08-14 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 119,16 | PLN | -1,97 | -1,05 | -5,35 | -1,49 | -6,18 | 2,29 | 2019-08-14 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 106,14 | PLN | -1,32 | -1,39 | -2,93 | -8,06 | -12,48 | -10,75 | 2019-08-14 |
|
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 35,27 | PLN | -0,70 | -2,22 | -9,47 | -9,31 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,41 | PLN | -0,11 | -0,05 | -0,20 | 1,39 | 2,49 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,14 | PLN | -2,08 | -1,55 | -7,06 | -5,42 | -7,06 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 115,24 | PLN | -1,88 | -0,83 | -6,23 | -0,43 | -5,07 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,47 | PLN | -0,60 | -0,33 | -1,60 | 1,87 | 1,12 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,70 | PLN | -0,06 | 0,01 | 0,18 | 1,21 | 2,05 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,57 | PLN | 0,13 | 0,52 | 0,93 | 2,73 | 6,16 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 109,45 | PLN | -0,74 | -0,45 | -2,15 | -0,54 | 0,76 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 109,45 | PLN | 0,11 | 0,05 | -0,05 | 0,75 | 0,61 | 8,43 | 2019-08-14 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 120,58 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,22 | 1,15 | 2,13 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 98,29 | PLN | -0,38 | -0,16 | -3,01 | 3,93 | -4,05 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 110,13 | PLN | -0,15 | 0,10 | 0,84 | 4,11 | 0,85 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 137,63 | PLN | -1,99 | -1,38 | -6,64 | -4,79 | -6,04 | 5,37 | 2019-08-14 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 134,15 | PLN | 0,10 | 0,27 | 0,99 | 2,78 | 4,32 | 12,56 | 2019-08-14 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 144,16 | PLN | -0,71 | -0,38 | -1,98 | -0,78 | -0,51 | 4,52 | 2019-08-14 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 87,14 | PLN | -2,88 | -2,42 | -10,18 | -10,85 | -11,30 | -8,94 | 2019-08-14 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 202,28 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,18 | 4,23 | 5,30 | 15,00 | 2019-08-14 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 139,64 | PLN | -0,01 | 0,08 | 0,40 | 1,53 | 2,57 | 11,96 | 2019-08-14 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 755,17 | PLN | -2,05 | -1,99 | -8,02 | -8,52 | -11,57 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 143,78 | PLN | 0,11 | 0,24 | 0,83 | 2,41 | 3,74 | 13,91 | 2019-08-14 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 216,39 | PLN | -0,06 | -0,07 | 0,17 | 5,97 | 6,57 | 15,85 | 2019-08-14 |
|
| BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) | 1 050,05 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,46 | 1,30 | 2,41 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 112,77 | PLN | -0,84 | -0,61 | -2,76 | -2,19 | -2,14 | -0,31 | 2019-08-14 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 195,01 | PLN | -2,69 | -2,40 | -3,83 | 2,23 | -6,05 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 116,23 | PLN | -1,75 | -0,34 | -1,93 | 4,59 | -0,71 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 110,81 | PLN | -0,10 | -0,05 | 0,11 | 1,10 | 1,27 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 110,06 | PLN | -0,65 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 103,73 | PLN | -2,85 | -1,36 | -4,96 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 127,83 | PLN | -4,08 | -1,86 | -6,80 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) | 112,71 | PLN | 0,13 | 0,33 | 0,87 | 1,82 | 3,09 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 87,64 | PLN | -0,88 | -0,43 | -0,31 | 0,38 | 1,33 | 2,29 | 2019-08-14 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 125,98 | PLN | -1,91 | -1,11 | -6,02 | -1,95 | -4,83 | 34,26 | 2019-08-14 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 190,62 | PLN | -1,03 | -0,44 | -3,07 | -0,19 | -0,88 | 19,03 | 2019-08-14 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 133,29 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,20 | 0,97 | 0,92 | 4,61 | 2019-08-14 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 256,98 | PLN | -0,33 | 0,24 | -0,67 | 1,42 | 2,13 | 19,08 | 2019-08-14 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 12,19 | PLN | 0,58 | -0,73 | -6,23 | -6,95 | -14,64 | 1,41 | 2019-08-14 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 10,71 | PLN | -0,09 | -1,11 | -4,12 | -7,59 | -10,53 | -0,56 | 2019-08-14 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,95 | -1,46 | 2,77 | 2019-08-14 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 99,55 | PLN | -0,40 | -0,19 | -1,32 | -2,41 | -3,46 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 104,16 | PLN | -0,09 | -0,12 | -0,23 | 1,22 | 2,45 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 103,46 | PLN | -0,06 | -0,09 | -0,01 | 0,93 | 1,85 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,60 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,32 | 0,80 | 1,53 | 9,19 | 2019-08-16 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 342,72 | PLN | -1,83 | -2,05 | -5,33 | -2,38 | -8,99 | -10,34 | 2019-08-14 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,31 | PLN | -1,27 | -1,99 | -7,66 | -8,41 | -8,30 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 099,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,27 | 6,28 | -7,86 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,08 | PLN | -2,53 | -0,99 | -5,67 | -3,43 | -11,45 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 100,12 | PLN | -1,71 | -1,20 | -4,97 | -2,64 | -4,96 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,24 | PLN | -0,33 | -0,84 | -1,31 | 2,69 | 3,67 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 80,65 | PLN | -3,87 | -3,10 | -14,83 | -17,88 | -29,37 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 97,01 | PLN | -0,80 | -1,48 | -3,74 | 1,42 | 5,01 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 106,37 | PLN | -0,54 | -0,18 | -2,78 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,31 | PLN | -3,03 | -2,40 | -7,34 | -10,13 | -20,20 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 301,01 | PLN | 0,21 | 0,78 | 1,71 | 3,15 | 5,06 | 10,90 | 2019-08-14 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,57 | PLN | -0,14 | -1,91 | -5,61 | -11,58 | -19,49 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) | 278,20 | PLN | -0,04 | 0,03 | 0,16 | 0,72 | 1,34 | 8,51 | 2019-08-14 |
|
| Esaliens Senior FIO | 285,91 | PLN | -0,33 | -0,37 | -1,07 | 0,29 | -0,78 | -1,79 | 2019-08-14 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 99,94 | PLN | -0,41 | -0,37 | -1,35 | 1,19 | -0,43 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 205,61 | PLN | -1,37 | -1,89 | -4,29 | -0,44 | -3,16 | -17,17 | 2019-08-14 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 031,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,21 | -5,91 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 112,23 | PLN | 0,08 | 0,24 | 0,94 | 3,30 | 4,55 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 98,46 | PLN | -1,72 | -0,24 | -5,39 | -4,02 | -8,77 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 106,33 | PLN | -0,46 | 0,39 | -0,64 | 1,57 | -0,54 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 103,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -0,03 | 0,09 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 406,68 | PLN | -0,30 | -0,06 | -0,39 | 1,87 | 3,61 | 98,03 | 2019-08-14 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 260,56 | PLN | -0,10 | -0,18 | 0,02 | 0,95 | 1,42 | 14,95 | 2019-08-14 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 82,09 | PLN | -1,45 | -1,13 | -5,61 | -5,09 | -8,44 | 11,47 | 2019-08-14 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 85,82 | PLN | -1,95 | -1,56 | -7,22 | -7,26 | -9,28 | 1,55 | 2019-08-14 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 141,06 | PLN | -0,04 | -0,04 | 0,16 | -0,04 | 2,69 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 247,45 | PLN | 0,11 | 0,32 | 1,11 | 1,68 | 2,72 | 15,53 | 2019-08-14 |
|
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 194,34 | PLN | -0,07 | -0,11 | 0,16 | 0,88 | 1,07 | 12,02 | 2019-08-14 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 255,74 | PLN | -0,54 | -0,30 | -1,76 | -1,27 | -0,94 | 10,90 | 2019-08-14 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 97,55 | PLN | -0,57 | -0,54 | -2,36 | -0,54 | -3,62 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 107,23 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,42 | 1,83 | 2,49 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 101,11 | PLN | -0,18 | 0,02 | -0,32 | 1,74 | 0,85 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 92,67 | PLN | -2,36 | -1,72 | -7,51 | -6,48 | -5,45 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 99,33 | PLN | -2,07 | -0,83 | -4,87 | 2,72 | -0,55 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 101,68 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,13 | 0,62 | 1,29 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 106,17 | PLN | 0,31 | 0,70 | 1,68 | 3,41 | 6,09 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 110,58 | PLN | 0,90 | 0,73 | 3,34 | 7,22 | 9,71 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 108,87 | PLN | 0,06 | -0,61 | 0,83 | 6,89 | 10,83 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 278,21 | PLN | -2,22 | -0,03 | -6,74 | 5,18 | -17,55 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 80,86 | PLN | -0,06 | 0,14 | -5,72 | -3,16 | -2,27 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 446,17 | PLN | -2,37 | -0,59 | -5,78 | 2,69 | -8,69 | 19,32 | 2019-08-14 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 124,11 | PLN | -2,61 | -0,14 | -6,19 | 6,04 | -11,82 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 205,39 | PLN | 0,31 | 1,39 | -0,77 | 15,45 | 35,81 | 23,38 | 2019-08-14 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 99,79 | PLN | -0,04 | 0,05 | 0,33 | 1,63 | 2,36 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 82,65 | PLN | 0,07 | 0,88 | -5,68 | -0,89 | 1,62 | 23,56 | 2019-08-14 | - |
| Investor CEE FIZ | 495,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,31 | 3,53 | -1,88 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 136,26 | PLN | -0,10 | -0,02 | 0,15 | 0,49 | 0,71 | 7,06 | 2019-08-14 |
|
| Investor FIZ | 958,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 2,35 | -0,27 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 530,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 5,36 | 10,65 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 156,66 | PLN | 0,78 | 0,37 | 7,12 | 13,10 | 21,06 | 6,39 | 2019-08-14 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 224,54 | PLN | 0,67 | 1,53 | -4,78 | -3,40 | -7,61 | 21,45 | 2019-08-14 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 199,07 | PLN | -0,01 | -1,37 | -6,47 | 1,28 | -13,85 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 134,94 | PLN | -2,93 | 1,01 | -5,46 | 8,41 | -6,08 | 109,37 | 2019-08-14 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 352,03 | PLN | 0,32 | 0,82 | 1,94 | 3,89 | 5,59 | 18,17 | 2019-08-14 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 104,74 | PLN | -0,10 | 0,10 | 0,43 | 1,97 | 2,26 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 100,35 | PLN | 0,06 | 0,29 | 0,62 | 2,59 | 4,14 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 257,87 | PLN | -0,06 | 0,02 | 0,32 | 1,40 | 2,16 | 12,39 | 2019-08-14 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 157,45 | PLN | 0,34 | -0,99 | -3,83 | 8,67 | 17,23 | 16,74 | 2019-08-14 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 86,08 | PLN | 0,14 | 2,16 | -0,76 | 5,05 | 9,02 | 36,87 | 2019-08-14 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 276,40 | PLN | -0,74 | -0,38 | -4,24 | 7,30 | -6,62 | 23,16 | 2019-08-14 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 53,04 | PLN | -1,25 | -0,77 | -4,67 | 2,77 | -12,52 | 13,36 | 2019-08-14 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 114,44 | PLN | 0,32 | -0,29 | 6,48 | -5,30 | 27,01 | -37,12 | 2019-08-14 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 36,67 | PLN | -0,84 | 0,52 | -1,32 | 4,98 | -0,35 | 40,93 | 2019-08-14 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 614,41 | PLN | -1,61 | 0,23 | -3,70 | 5,89 | -5,14 | 63,55 | 2019-08-14 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 129,19 | PLN | -2,22 | -1,49 | -6,51 | -4,32 | -4,90 | 2,89 | 2019-08-14 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 104,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 118,62 | PLN | 0,08 | 0,47 | 1,42 | 2,33 | 4,30 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 141,45 | PLN | -0,77 | -0,30 | -1,61 | 0,65 | 2,81 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 101,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 3,05 | -0,28 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 131,36 | PLN | -2,29 | -1,04 | -6,14 | 1,91 | -8,18 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 150,01 | PLN | -1,81 | -1,63 | -7,77 | -6,16 | -11,82 | 11,67 | 2019-08-14 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 137,86 | PLN | -0,04 | 0,12 | 1,17 | 2,25 | 4,83 | 16,07 | 2019-08-14 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 104,10 | PLN | -0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,71 | 1,38 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) | 118,71 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,24 | 1,27 | 1,98 | 11,63 | 2019-08-14 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 149,40 | PLN | 0,18 | 0,15 | -0,77 | 0,21 | -0,51 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 84,71 | PLN | 2,67 | 2,00 | 8,66 | 7,17 | 3,28 | -14,39 | 2019-08-14 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 123,52 | PLN | -1,18 | -0,61 | -3,02 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ | 112,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 7,89 | -3,08 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Lartiq Polskie Perły FIZ | 65,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,91 | -27,01 | -39,22 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria A | 7,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-02-08 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria E | 13,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013-06-19 | - |
| MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria H | 7,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016-02-08 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,39 | PLN | -2,44 | -1,37 | -7,28 | -6,50 | -6,25 | -11,66 | 2019-08-14 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,12 | PLN | -2,53 | -0,98 | -5,68 | -1,13 | -3,88 | 45,78 | 2019-08-14 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,37 | USD | -3,16 | -1,75 | -8,17 | -2,32 | -6,65 | 17,01 | 2019-08-14 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,35 | PLN | -1,68 | -1,27 | -9,14 | -4,00 | 5,17 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,16 | PLN | 0,54 | -0,45 | -6,53 | -4,37 | -8,67 | 19,10 | 2019-08-14 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 2,87 | USD | 0,00 | -1,03 | -8,89 | -5,28 | -11,42 | -4,33 | 2019-08-14 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,23 | PLN | -0,58 | -0,49 | -3,58 | 4,18 | -2,20 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,09 | PLN | -0,98 | -0,20 | -2,98 | -1,27 | 3,91 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,77 | PLN | -0,77 | 0,13 | -2,88 | -0,51 | -7,17 | 17,91 | 2019-08-14 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,69 | PLN | -1,54 | -0,77 | -4,00 | -0,65 | 6,66 | -7,01 | 2019-08-14 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,42 | PLN | -2,17 | -1,09 | -8,29 | -8,29 | -7,35 | -10,41 | 2019-08-14 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,13 | PLN | -1,81 | -0,73 | -4,58 | 0,87 | -3,10 | 37,10 | 2019-08-14 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,09 | USD | -2,34 | -1,42 | -7,11 | 0,00 | -5,86 | 10,00 | 2019-08-14 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,68 | PLN | -1,36 | -1,03 | -7,76 | -2,03 | -2,25 | 12,29 | 2019-08-14 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,23 | USD | -1,76 | -1,76 | -10,08 | -3,04 | -5,11 | -9,72 | 2019-08-14 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,14 | PLN | -1,79 | -0,97 | -7,03 | -4,93 | -13,45 | -9,85 | 2019-08-14 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 6,95 | PLN | -1,56 | -0,43 | -5,95 | -6,08 | -5,05 | -7,82 | 2019-08-14 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,14 | PLN | -1,74 | 0,00 | -4,43 | 0,90 | -2,87 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,34 | PLN | -0,06 | 0,00 | 0,29 | 1,52 | 1,76 | 10,80 | 2019-08-14 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,35 | PLN | -0,07 | 0,00 | 0,33 | 1,45 | 1,72 | 11,07 | 2019-08-14 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,98 | PLN | -0,20 | -0,30 | -1,67 | 1,73 | 1,01 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,28 | PLN | 0,23 | 1,05 | 1,71 | 2,55 | 4,41 | 12,72 | 2019-08-14 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,29 | PLN | 0,09 | 0,54 | 1,97 | 3,43 | 4,70 | 12,92 | 2019-08-14 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,44 | PLN | -0,15 | -0,59 | -0,15 | 2,75 | 4,11 | 28,86 | 2019-08-14 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,46 | USD | -0,57 | -1,14 | -2,54 | 1,76 | 1,17 | 3,90 | 2019-08-14 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,01 | PLN | -0,25 | -0,12 | -0,87 | -0,74 | -1,35 | -14,33 | 2019-08-14 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,59 | PLN | -0,72 | -0,12 | -1,37 | -0,18 | 0,48 | 2,92 | 2019-08-14 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 14,74 | PLN | -0,27 | -1,54 | -6,05 | -5,21 | -6,41 | 14,80 | 2019-08-14 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,79 | USD | -0,79 | -2,32 | -8,45 | -6,19 | -9,11 | -7,56 | 2019-08-14 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,97 | PLN | -0,32 | 0,30 | -2,35 | 1,62 | -0,55 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,16 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,40 | 1,70 | 1,85 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 101,85 | PLN | -0,24 | 0,59 | -4,03 | 1,70 | -2,61 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 172,12 | PLN | -0,06 | -0,02 | 0,23 | 1,64 | 2,64 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 25,60 | EUR | -0,85 | -0,12 | -1,84 | 3,60 | -5,54 | 0,67 | 2019-08-14 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 111,25 | PLN | -0,54 | 0,50 | -0,03 | 3,74 | -4,53 | 4,67 | 2019-08-14 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 28,61 | USD | -0,97 | -0,24 | -2,59 | 2,77 | -7,26 | -15,78 | 2019-08-14 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 184,79 | PLN | -2,12 | -1,20 | -6,94 | -4,92 | -9,35 | -9,99 | 2019-08-14 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 144,94 | PLN | -1,15 | -0,36 | -2,96 | -0,28 | -5,31 | -11,46 | 2019-08-14 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 83,54 | PLN | -1,54 | -0,77 | -4,75 | 0,38 | -10,80 | 8,20 | 2019-08-14 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 35,92 | EUR | -0,17 | 0,14 | -4,80 | 3,43 | -3,60 | 17,35 | 2019-08-14 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 156,12 | PLN | 0,15 | 0,76 | -3,01 | 3,60 | -2,57 | 22,01 | 2019-08-14 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 40,14 | USD | -0,30 | -0,02 | -5,51 | 2,61 | -5,37 | -1,86 | 2019-08-14 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 44,25 | EUR | -0,25 | -0,45 | -2,53 | 3,29 | 0,43 | 7,30 | 2019-08-14 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 192,33 | PLN | 0,07 | 0,18 | -0,71 | 3,46 | 1,50 | 11,56 | 2019-08-14 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 49,45 | USD | -0,38 | -0,58 | -3,29 | 2,47 | -1,44 | -10,27 | 2019-08-14 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,14 | EUR | -0,49 | -0,62 | -2,23 | -1,39 | -4,43 | -15,27 | 2019-08-14 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 104,91 | PLN | -0,19 | -0,02 | -0,43 | -1,26 | -3,42 | -11,91 | 2019-08-14 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 26,98 | USD | -0,63 | -0,77 | -2,98 | -2,21 | -6,19 | -29,13 | 2019-08-14 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 111,91 | PLN | 0,13 | 0,25 | 0,98 | 2,94 | 3,70 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 100,01 | PLN | 0,04 | -0,03 | 0,31 | 3,04 | 2,69 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 187,04 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,20 | 0,72 | 1,83 | 8,83 | 2019-08-14 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,94 | EUR | -0,44 | -0,84 | -2,32 | 0,22 | 0,82 | 4,58 | 2019-08-14 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 138,83 | PLN | -0,12 | -0,20 | -0,50 | 0,39 | 1,90 | 8,76 | 2019-08-14 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 35,70 | USD | -0,56 | -0,94 | -3,07 | -0,56 | -1,03 | -12,50 | 2019-08-14 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 140,17 | PLN | -0,61 | -0,12 | -1,60 | -0,51 | -2,13 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 97,35 | PLN | -1,99 | -1,55 | -7,52 | -6,67 | -3,14 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 106,21 | PLN | -0,06 | 0,02 | 0,19 | 0,98 | 1,14 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) | 103,56 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,16 | 0,74 | 1,16 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 157,92 | PLN | -0,28 | -0,11 | 1,01 | 1,81 | -1,20 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 161,36 | PLN | -1,35 | 0,20 | -6,20 | 1,29 | -5,18 | 6,74 | 2019-08-14 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 182,53 | PLN | -0,25 | 0,13 | -0,61 | 2,75 | 2,23 | 12,93 | 2019-08-14 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 66,39 | PLN | -1,79 | -0,42 | -4,27 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 226,17 | PLN | -1,88 | -1,08 | -5,32 | 0,80 | -2,29 | 29,70 | 2019-08-14 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 173,86 | PLN | -0,05 | -0,95 | -6,70 | -7,50 | -13,61 | 10,37 | 2019-08-14 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 117,81 | PLN | 0,02 | -0,03 | 0,14 | 0,49 | 0,98 | 6,09 | 2019-08-14 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) | 104,72 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,75 | 2,14 | 2,82 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 119,20 | PLN | 0,33 | -0,56 | -6,93 | -7,47 | -6,40 | -2,11 | 2019-08-14 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 89,31 | PLN | -0,74 | -0,29 | -2,35 | 1,86 | 4,70 | -16,22 | 2019-08-14 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 108,95 | PLN | -0,77 | -1,37 | -7,83 | -7,35 | -4,49 | 4,22 | 2019-08-14 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 205,20 | PLN | -2,49 | -1,73 | -5,66 | 1,24 | -4,11 | 20,89 | 2019-08-14 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 121,67 | PLN | -0,28 | -0,19 | 0,74 | 1,73 | 0,48 | 15,57 | 2019-08-14 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 102,12 | EUR | -0,28 | -0,21 | 0,58 | 0,82 | -1,42 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 293,98 | PLN | -1,87 | -1,52 | -5,98 | -4,44 | -6,18 | 5,26 | 2019-08-14 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 370,68 | PLN | -2,38 | -1,95 | -7,73 | -6,65 | -7,39 | 7,90 | 2019-08-14 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 310,96 | PLN | 0,35 | 0,87 | 2,66 | 5,04 | 7,93 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 269,75 | PLN | 0,02 | -0,02 | 0,14 | 0,49 | 0,97 | 6,26 | 2019-08-14 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 132,73 | PLN | -0,02 | -0,12 | 0,36 | 2,26 | 2,67 | 12,57 | 2019-08-14 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 327,73 | PLN | 0,34 | 0,88 | 2,62 | 4,65 | 7,03 | 19,05 | 2019-08-14 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 129,25 | PLN | 0,05 | 0,27 | 0,43 | 2,09 | 2,67 | 10,59 | 2019-08-14 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 131,36 | PLN | -0,17 | 0,20 | -0,37 | 1,69 | 2,16 | 11,51 | 2019-08-14 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 129,05 | PLN | -0,34 | 0,09 | -1,00 | 1,08 | 1,32 | 10,28 | 2019-08-14 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 127,63 | PLN | -0,46 | -0,01 | -1,49 | 0,49 | 0,42 | 9,12 | 2019-08-14 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 125,52 | PLN | -0,59 | -0,11 | -1,98 | -0,08 | -0,44 | 7,80 | 2019-08-14 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 124,71 | PLN | -0,68 | -0,20 | -2,32 | -0,44 | -0,95 | 7,83 | 2019-08-14 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 99,39 | PLN | -0,65 | -0,46 | -2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 98,78 | PLN | -0,74 | -0,37 | -2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 138,94 | PLN | -1,35 | -1,19 | -5,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 188,07 | PLN | -1,03 | -0,91 | -5,15 | -2,67 | -6,37 | 20,74 | 2019-08-14 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 271,29 | PLN | -0,46 | -0,04 | -0,47 | 1,11 | 0,98 | 7,86 | 2019-08-14 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 315,86 | PLN | -0,88 | -0,49 | -2,07 | -0,13 | -1,09 | 9,41 | 2019-08-14 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 49,97 | PLN | -1,65 | -1,38 | -4,56 | -0,06 | -1,52 | -25,82 | 2019-08-14 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 111,78 | PLN | -2,32 | -1,64 | -6,28 | -5,12 | -14,61 | -11,80 | 2019-08-14 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 85,78 | PLN | -1,79 | -1,49 | -5,54 | -5,06 | -14,60 | 4,85 | 2019-08-14 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 106,08 | PLN | -0,68 | -0,85 | -1,23 | -1,60 | -14,82 | -12,24 | 2019-08-14 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 147,00 | PLN | 0,39 | 0,51 | 0,88 | 1,38 | 1,88 | 10,26 | 2019-08-14 |
|
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 137,27 | PLN | -0,15 | 0,12 | -0,16 | 1,34 | -7,07 | 1,92 | 2019-08-14 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 117,74 | PLN | -0,02 | 0,13 | 2,39 | 4,98 | 7,23 | 14,40 | 2019-08-14 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 140,44 | PLN | 0,21 | 0,36 | -0,16 | 1,27 | -5,61 | 2,61 | 2019-08-14 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 137,15 | PLN | -0,92 | -1,04 | -2,38 | -1,90 | -14,91 | 2,05 | 2019-08-14 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 167,45 | PLN | -1,66 | -2,42 | -10,72 | -14,41 | -12,73 | -20,06 | 2019-08-16 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 95,74 | PLN | -0,74 | -1,61 | -5,76 | -7,46 | -6,29 | 0,53 | 2019-08-16 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 72,54 | PLN | -0,51 | -0,98 | -3,67 | -11,94 | -23,99 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 143,37 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,66 | 1,54 | 4,81 | 6,35 | 2019-08-16 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 81,15 | PLN | -0,81 | -0,99 | -3,44 | -2,50 | -3,14 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 231,51 | PLN | -0,07 | -0,00 | 0,84 | 2,03 | 5,83 | 4,64 | 2019-08-16 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 186,61 | PLN | 0,09 | 0,16 | 0,78 | 0,65 | 1,34 | -4,86 | 2019-08-16 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 192,41 | PLN | -0,08 | 0,01 | -2,39 | -3,07 | -2,82 | -5,93 | 2019-08-16 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 158,97 | PLN | -0,50 | -0,85 | -6,17 | -8,94 | -9,73 | -17,08 | 2019-08-16 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 95,84 | PLN | -2,39 | -1,89 | -6,99 | -7,15 | -13,08 | -14,34 | 2019-08-14 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 127,18 | PLN | -1,87 | -1,68 | -5,95 | -6,07 | -13,15 | 7,37 | 2019-08-14 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 82,06 | PLN | -0,91 | -1,31 | -2,55 | -2,16 | -7,09 | -19,90 | 2019-08-14 |
|
| Open Finance Konserwatywny (Open Finance FIO) | 113,84 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,21 | 0,05 | -0,39 | 4,33 | 2019-08-14 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 113,96 | PLN | 0,13 | 0,36 | 2,31 | 3,68 | 4,25 | 4,60 | 2019-08-14 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 94,78 | PLN | -0,62 | -0,50 | -1,42 | -1,94 | -8,76 | -16,70 | 2019-08-14 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,78 | PLN | 0,00 | -0,48 | -1,37 | -2,59 | 1,46 | 23,07 | 2019-08-16 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,29 | PLN | 0,00 | -0,26 | -0,33 | -0,84 | -1,67 | 0,33 | 2019-08-16 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,20 | PLN | 0,06 | 0,22 | 0,89 | 1,68 | 2,59 | 2,82 | 2019-08-16 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,26 | PLN | 0,00 | -0,75 | -3,31 | -2,05 | 0,38 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 10,58 | PLN | -1,58 | -2,04 | -11,61 | -15,43 | -12,34 | -18,99 | 2019-08-16 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,43 | PLN | 0,00 | 0,35 | -1,03 | -1,84 | -2,30 | 36,00 | 2019-08-16 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,74 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,24 | 0,39 | -0,16 | 3,92 | 2019-08-16 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,08 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,62 | 2,11 | 5,14 | 11,04 | 2019-08-16 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 6,15 | PLN | -2,07 | -3,15 | -15,98 | -19,61 | -21,36 | -34,64 | 2019-08-16 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 317,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,22 | -5,34 | -15,30 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,48 | PLN | -1,62 | -1,62 | -7,22 | -6,40 | -7,32 | -13,03 | 2019-08-14 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -0,41 | -1,02 | -4,90 | 2019-08-14 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,12 | PLN | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 0,10 | 1,30 | -1,94 | 2019-08-14 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 9,81 | PLN | -0,81 | -0,61 | -1,90 | -3,25 | -7,19 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,10 | PLN | -0,20 | -0,10 | -1,08 | -1,08 | -3,07 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,74 | PLN | -1,02 | -1,32 | -5,34 | -2,60 | -3,56 | -6,71 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 118,82 | PLN | -1,82 | -0,21 | -2,53 | 1,69 | -1,90 | 42,45 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 30,55 | USD | -2,27 | -0,97 | -5,04 | 0,69 | -4,74 | 14,59 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,81 | EUR | -1,46 | -0,73 | -5,59 | 0,09 | -8,70 | 5,16 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 46,99 | PLN | -1,18 | -0,09 | -3,83 | 0,28 | -7,74 | 9,38 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,33 | PLN | -1,05 | -0,61 | -5,19 | -0,44 | -9,00 | 12,62 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 20,30 | PLN | -2,03 | -1,46 | -6,58 | -4,92 | -5,89 | -12,58 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,89 | PLN | 0,68 | 0,00 | -6,52 | -6,52 | -10,65 | -2,63 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,60 | PLN | -0,90 | -0,75 | -7,30 | -4,35 | -6,12 | -17,81 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,64 | PLN | 0,00 | 0,09 | -0,37 | 1,33 | -0,09 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,48 | PLN | -0,57 | -0,19 | -2,60 | 1,35 | -0,19 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,16 | PLN | -0,29 | 0,00 | -0,68 | 2,52 | 1,30 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,77 | PLN | 0,48 | -0,07 | -3,84 | -2,44 | -5,50 | 1,65 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,95 | PLN | 0,00 | -0,06 | -3,47 | -1,97 | -2,92 | 6,40 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,83 | PLN | 0,46 | 0,65 | 2,85 | 4,23 | 7,76 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,78 | USD | 0,00 | -0,36 | 0,00 | 2,96 | 4,51 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 16,70 | PLN | -0,95 | -1,07 | -5,76 | -1,94 | -6,91 | 2,96 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,98 | PLN | -0,25 | -0,17 | -0,25 | 1,87 | -0,25 | 3,72 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 197,64 | PLN | -0,13 | -0,15 | -0,16 | 0,60 | 1,47 | 8,41 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,36 | PLN | -0,18 | -0,26 | -0,35 | 0,53 | 1,70 | 10,18 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,04 | PLN | -1,20 | -1,31 | -6,42 | -2,48 | -6,13 | 1,80 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 10,05 | PLN | -1,18 | -0,40 | -2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,94 | PLN | 0,23 | 0,62 | 1,57 | 2,78 | 5,20 | 15,64 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 150,40 | PLN | 0,25 | 0,60 | 1,33 | 2,85 | 5,52 | 16,12 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 79,89 | PLN | 0,43 | 0,54 | 2,57 | 4,53 | 7,26 | 27,66 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 20,54 | USD | -0,05 | -0,24 | -0,10 | 3,53 | 4,16 | 2,70 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,40 | EUR | 0,10 | -0,10 | 0,68 | 2,97 | 2,36 | -1,98 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 45,18 | PLN | 0,33 | 0,49 | 2,50 | 3,10 | 3,43 | 1,89 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,75 | PLN | -0,34 | -0,68 | -1,26 | 2,53 | 3,43 | 17,62 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 61,51 | PLN | 0,24 | 0,64 | 1,37 | 2,40 | 4,64 | 13,17 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,74 | PLN | -0,05 | -0,21 | 0,16 | 4,11 | 4,99 | 8,51 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,67 | PLN | -0,08 | -0,08 | 0,00 | 0,64 | 1,36 | 8,29 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,81 | PLN | -0,42 | 0,00 | -1,01 | 0,00 | 1,64 | -0,17 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 196,76 | PLN | -0,54 | -0,14 | -1,48 | 0,19 | 0,59 | 1,96 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 20,29 | PLN | -0,49 | -0,05 | -1,74 | 3,94 | 2,17 | 18,52 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,59 | PLN | -0,66 | 0,19 | -4,16 | 1,83 | -1,49 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,85 | PLN | -0,17 | -0,08 | -0,42 | 4,77 | 4,50 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,38 | PLN | -0,55 | 1,13 | -4,27 | -1,82 | -4,95 | -30,13 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,37 | PLN | -0,96 | -0,26 | -2,07 | 2,16 | 0,26 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,57 | PLN | -0,60 | -0,34 | -2,28 | 1,49 | -1,70 | 11,46 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,82 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,31 | 0,16 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,44 | PLN | 0,15 | 0,52 | 0,67 | 2,13 | 2,21 | 9,27 | 2019-08-14 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 116,89 | PLN | -0,99 | -0,52 | -2,96 | -1,07 | -1,41 | -2,77 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 56,94 | PLN | -0,78 | 0,25 | -0,38 | 2,04 | 1,01 | 35,22 | 2019-08-14 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,64 | USD | -1,21 | -0,54 | -2,98 | 1,04 | -1,94 | 8,77 | 2019-08-14 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,84 | -1,77 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 115,98 | PLN | -1,49 | -0,12 | -5,19 | 3,28 | -1,00 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 119,39 | PLN | -1,49 | -0,10 | -5,13 | 3,66 | -0,26 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 232,83 | PLN | -1,63 | -0,84 | -5,21 | -3,84 | -10,39 | 21,23 | 2019-08-14 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 245,98 | PLN | -1,62 | -0,83 | -5,17 | -3,59 | -9,77 | 27,06 | 2019-08-14 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 106,72 | PLN | -1,35 | -0,56 | -1,53 | 2,17 | 1,08 | 11,81 | 2019-08-14 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 120,23 | PLN | -1,35 | -0,55 | -1,49 | 2,42 | 1,78 | 17,17 | 2019-08-14 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 83,79 | PLN | -2,26 | -1,61 | -7,60 | -7,90 | -8,34 | 9,89 | 2019-08-14 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 88,77 | PLN | -2,27 | -1,61 | -7,56 | -7,68 | -7,70 | 15,17 | 2019-08-14 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 86,01 | PLN | -2,29 | -1,67 | -8,73 | -6,13 | -6,88 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 86,03 | PLN | -2,29 | -1,67 | -8,73 | -6,11 | -9,39 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 117,42 | PLN | -2,53 | -1,06 | -5,00 | 4,10 | 1,58 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 117,43 | PLN | -2,53 | -1,07 | -5,00 | 4,10 | 1,59 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 99,38 | PLN | -2,14 | -0,53 | -5,93 | 6,64 | 1,83 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 101,94 | PLN | -2,13 | -0,53 | -5,92 | 6,67 | 1,98 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 84,35 | PLN | -0,35 | -0,55 | -5,67 | -4,34 | -9,33 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 86,83 | PLN | -0,36 | -0,55 | -5,67 | -4,32 | -9,19 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 92,40 | PLN | -2,61 | -1,96 | -8,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 92,40 | PLN | -2,61 | -1,96 | -8,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 147,80 | PLN | 0,57 | -3,28 | 12,76 | 28,77 | 45,52 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 150,84 | PLN | 0,57 | -3,26 | 12,81 | 29,09 | 46,25 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,21 | PLN | 0,10 | 0,39 | 0,69 | 1,49 | 2,92 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,24 | PLN | 0,10 | 0,39 | 0,69 | 1,59 | 3,02 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,00 | PLN | -1,96 | -0,99 | -5,46 | -3,12 | -5,46 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,04 | PLN | -2,06 | -1,09 | -5,44 | -2,90 | -5,14 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 178,82 | PLN | -3,19 | -3,77 | -9,98 | -6,98 | -15,01 | 34,67 | 2019-08-14 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 188,74 | PLN | -3,20 | -3,76 | -9,94 | -6,75 | -14,43 | 41,14 | 2019-08-14 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 107,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 0,98 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 100,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,60 | 0,59 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 87,46 | PLN | -2,21 | -0,90 | -5,87 | 2,01 | -8,14 | 11,30 | 2019-08-14 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 92,68 | PLN | -2,23 | -0,89 | -5,83 | 2,25 | -7,51 | 16,64 | 2019-08-14 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 115,76 | PLN | -2,24 | -1,43 | -3,73 | 1,14 | -3,93 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 118,65 | PLN | -2,23 | -1,42 | -3,69 | 1,40 | -3,26 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 219,25 | PLN | 0,19 | 0,49 | 1,07 | 1,97 | 3,41 | 13,63 | 2019-08-14 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 225,61 | PLN | 0,19 | 0,49 | 1,09 | 2,08 | 3,62 | 15,18 | 2019-08-14 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 191,81 | PLN | -0,09 | -0,10 | 0,02 | 0,21 | 0,50 | 8,01 | 2019-08-14 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 250,24 | PLN | -0,09 | -0,10 | 0,02 | 0,26 | 0,61 | 8,59 | 2019-08-14 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,84 | PLN | -0,08 | -0,17 | 0,00 | 0,08 | 0,51 | 9,33 | 2019-08-14 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 11,99 | PLN | -0,08 | -0,08 | 0,08 | 0,25 | 0,67 | 10,41 | 2019-08-14 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 174,92 | PLN | 0,11 | 0,33 | 0,72 | 1,27 | 2,47 | 10,01 | 2019-08-14 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 179,37 | PLN | 0,11 | 0,33 | 0,73 | 1,37 | 2,67 | 11,51 | 2019-08-14 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 112,72 | PLN | 0,45 | 0,63 | 2,56 | 3,45 | 6,68 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 113,28 | PLN | 0,45 | 0,64 | 2,57 | 3,50 | 6,80 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,56 | PLN | -0,83 | -0,21 | -1,95 | -0,52 | -1,04 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,60 | PLN | -0,72 | -0,10 | -1,84 | -0,31 | -0,72 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 159,49 | PLN | -0,64 | -0,27 | -2,06 | -1,72 | -1,41 | 9,58 | 2019-08-14 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 172,41 | PLN | -0,63 | -0,25 | -2,01 | -1,47 | -0,91 | 12,36 | 2019-08-14 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 94,12 | PLN | -1,39 | -0,53 | -2,61 | -3,13 | -3,47 | 7,14 | 2019-08-14 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 95,05 | PLN | -1,39 | -0,52 | -2,55 | -2,88 | -2,79 | 8,20 | 2019-08-14 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 108,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,85 | -2,27 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 127,23 | PLN | -1,17 | -2,41 | -1,26 | 1,04 | 5,58 | 36,78 | 2019-08-14 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 134,08 | PLN | -1,17 | -2,40 | -1,19 | 1,42 | 6,37 | 43,11 | 2019-08-14 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,87 | PLN | -0,20 | 0,20 | -0,30 | 0,61 | 0,71 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,91 | PLN | -0,20 | 0,20 | -0,30 | 0,81 | 0,92 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,31 | PLN | -1,48 | -0,64 | -3,82 | -1,90 | -3,32 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,35 | PLN | -1,48 | -0,64 | -3,71 | -1,79 | -3,11 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 261,63 | PLN | -2,86 | -2,00 | -6,25 | 0,74 | -6,29 | 81,66 | 2019-08-14 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 276,41 | PLN | -2,86 | -1,99 | -6,21 | 0,99 | -5,64 | 90,39 | 2019-08-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,07 | PLN | 0,17 | 0,50 | 1,09 | 1,00 | 2,03 | 11,66 | 2019-08-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,41 | PLN | -0,72 | -0,24 | -2,28 | 0,65 | 2,82 | 11,00 | 2019-08-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,88 | PLN | -1,25 | -0,83 | -4,50 | -1,16 | -0,17 | 6,83 | 2019-08-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,79 | PLN | -1,77 | -1,31 | -6,44 | -2,81 | -3,47 | 13,79 | 2019-08-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,73 | PLN | -1,70 | -1,24 | -6,40 | -2,97 | -3,85 | 10,41 | 2019-08-14 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 134,94 | PLN | -1,11 | -0,63 | -3,88 | -3,71 | -4,03 | 8,06 | 2019-08-14 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 157,72 | PLN | -1,12 | -0,62 | -3,83 | -3,42 | -3,27 | 13,81 | 2019-08-14 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 115,13 | PLN | 0,02 | 0,17 | 0,79 | 1,70 | 3,03 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) | 106,20 | PLN | -0,05 | -0,06 | 0,15 | 0,94 | 1,55 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 106,60 | PLN | -0,48 | -0,42 | -0,24 | 0,96 | 2,25 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 76,13 | PLN | -2,33 | -1,55 | -7,07 | -8,94 | -16,53 | -26,60 | 2019-08-14 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 36,92 | PLN | -1,65 | -1,42 | -5,89 | -4,00 | -18,75 | -20,00 | 2019-08-14 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 47,74 | EUR | -1,73 | -0,56 | -5,30 | 3,31 | -1,24 | 23,68 | 2019-08-14 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 207,49 | PLN | -1,42 | 0,05 | -3,54 | 3,47 | -0,19 | 28,60 | 2019-08-14 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 25,86 | EUR | -2,12 | -1,15 | -8,72 | -5,62 | -4,12 | -11,23 | 2019-08-14 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 112,41 | PLN | -1,78 | -0,51 | -7,01 | -5,46 | -3,08 | -7,69 | 2019-08-14 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 21,65 | EUR | -2,65 | -2,26 | -8,65 | -9,68 | -14,46 | 8,90 | 2019-08-14 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 94,11 | PLN | -2,36 | -1,62 | -6,94 | -9,52 | -13,53 | 13,26 | 2019-08-14 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,37 | PLN | -0,90 | -0,83 | -0,68 | -0,07 | -0,90 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 55,87 | PLN | 0,29 | 0,50 | 1,45 | 4,59 | 7,07 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 31,69 | EUR | -0,53 | -2,22 | -3,38 | 5,25 | 10,26 | 7,35 | 2019-08-14 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 137,72 | PLN | -0,25 | -1,64 | -1,60 | 5,40 | 11,44 | 11,60 | 2019-08-14 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,62 | PLN | 0,00 | -0,03 | 0,11 | 0,24 | 0,42 | 3,27 | 2019-08-14 |
|
| PZU FIZ Akord | 120,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 4,98 | 6,47 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 52,92 | PLN | 0,09 | 0,30 | 1,20 | 3,60 | 4,48 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 65,34 | PLN | -1,95 | -0,11 | -1,36 | -1,01 | -10,04 | -31,83 | 2019-08-14 | - |
| PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) | 79,79 | PLN | -0,09 | -0,04 | 0,24 | 1,27 | 2,16 | 10,24 | 2019-08-14 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 175,56 | PLN | 0,20 | -0,11 | 0,96 | 4,07 | 7,26 | 16,12 | 2019-08-14 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 65,71 | PLN | -0,06 | -0,02 | 0,23 | 1,09 | 1,70 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 300,98 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,34 | 1,99 | -1,12 | 2019-08-16 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 124,70 | PLN | -0,53 | -0,15 | -1,39 | -0,34 | -0,22 | -5,11 | 2019-08-14 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 69,14 | PLN | -1,10 | -0,59 | -3,21 | -2,62 | -4,99 | -3,04 | 2019-08-14 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 142,57 | PLN | -0,98 | -0,83 | -4,28 | -2,17 | -10,87 | -10,40 | 2019-08-14 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 72,98 | PLN | -0,03 | 0,03 | 0,34 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 134,58 | PLN | -0,06 | 0,65 | 0,47 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 98,04 | PLN | -2,32 | -1,66 | -0,64 | 3,80 | -8,05 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 57,02 | PLN | 1,03 | 0,97 | 7,02 | 13,72 | 22,68 | -3,75 | 2019-08-14 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 62,12 | PLN | -5,88 | -4,53 | -17,18 | -17,99 | -15,82 | -33,02 | 2019-08-14 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 031,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 2,67 | -4,48 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 77,88 | PLN | 0,18 | 0,72 | 2,11 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 151,59 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,17 | 1,10 | 2,18 | 12,73 | 2019-08-14 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 69,69 | PLN | 2,80 | 2,02 | 9,06 | 8,05 | 3,57 | -14,46 | 2019-08-14 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 108,98 | PLN | 0,08 | 0,54 | 0,69 | 5,87 | -3,36 | 9,56 | 2019-08-14 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 254,10 | PLN | -2,34 | -1,20 | -7,21 | -6,84 | -10,22 | -13,16 | 2019-08-14 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 184,61 | PLN | -2,01 | -1,00 | -4,37 | 1,78 | -11,90 | 19,43 | 2019-08-14 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 51,63 | PLN | -1,53 | -0,10 | -1,45 | 9,34 | 0,08 | 11,34 | 2019-08-14 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,28 | USD | -1,92 | -0,82 | -3,98 | 8,32 | -2,78 | -10,39 | 2019-08-14 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,75 | EUR | -1,65 | -1,43 | -4,98 | 2,69 | -3,44 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 59,78 | PLN | -1,32 | -0,78 | -3,19 | 2,89 | -2,37 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 96,62 | PLN | -0,47 | 1,04 | 2,29 | 5,56 | -13,29 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,67 | PLN | 0,08 | 0,19 | 0,66 | 2,03 | 3,21 | 7,66 | 2019-08-14 |
|
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany | 823,85 | PLN | -6,62 | -4,96 | -18,16 | -18,11 | -26,92 | -18,61 | 2019-08-14 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 150,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,57 | 0,67 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 122,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,46 | 1,66 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,18 | 1,27 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 87,45 | PLN | 0,00 | -0,49 | -5,94 | -8,90 | -11,20 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 114,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,53 | 0,98 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 112,41 | PLN | 0,06 | 0,18 | 0,62 | 2,16 | 3,90 | 12,06 | 2019-08-14 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 304,33 | PLN | 0,37 | 0,74 | 2,03 | 4,26 | 6,67 | 11,12 | 2019-08-14 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 636,86 | PLN | 0,36 | 0,71 | 1,98 | 4,13 | 6,65 | 13,33 | 2019-08-14 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,95 | PLN | 0,07 | 0,27 | 0,74 | 2,19 | 3,68 | 13,86 | 2019-08-14 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,84 | USD | -0,52 | -0,52 | -2,04 | 1,05 | 0,52 | -8,57 | 2019-08-14 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 81,39 | PLN | -1,20 | 0,48 | -6,82 | -8,82 | -15,74 | -38,57 | 2019-08-14 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 152,55 | PLN | -0,88 | 0,77 | 1,31 | 6,23 | -0,05 | 10,35 | 2019-08-14 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,40 | PLN | -0,36 | 0,18 | -0,61 | 0,74 | -0,18 | -2,84 | 2019-08-14 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) (w likwidacji) | 93,59 | PLN | 0,00 | 1,74 | 2,70 | 0,38 | -5,27 | 0,00 | 2019-07-01 | - |
| Rockbridge Superior Dłużny (Rockbridge Superior FIO) | 106,83 | PLN | 0,02 | 0,40 | 0,35 | -0,21 | -0,20 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 113,86 | PLN | 0,20 | 0,56 | 1,09 | 1,68 | 1,71 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) (w likwidacji) | 89,73 | PLN | 0,00 | 0,65 | 4,28 | -0,20 | -17,36 | 0,00 | 2019-07-01 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 90,91 | PLN | -0,01 | 0,12 | 0,07 | 1,03 | -16,37 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,96 | PLN | -1,01 | 0,00 | -2,00 | -1,51 | -3,45 | -9,68 | 2019-08-14 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 48,33 | PLN | -0,94 | -0,41 | -4,81 | 0,96 | -5,64 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 32,12 | PLN | -2,34 | -1,56 | -7,22 | -6,22 | -7,54 | -0,99 | 2019-08-14 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 39,03 | PLN | -1,06 | -0,74 | -0,74 | -1,24 | -0,08 | -2,45 | 2019-08-14 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 30,27 | PLN | 0,56 | -0,07 | 6,81 | -2,79 | 27,56 | -23,75 | 2019-08-14 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,90 | PLN | -0,03 | 0,00 | 0,16 | 0,85 | 1,31 | 8,50 | 2019-08-14 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 83,63 | PLN | 0,11 | 0,08 | 0,38 | 3,58 | 4,55 | 8,01 | 2019-08-14 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 64,71 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,12 | 2,29 | 2,41 | 12,79 | 2019-08-14 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,64 | PLN | 0,22 | 0,53 | 0,89 | 1,71 | 3,66 | 10,82 | 2019-08-14 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 43,42 | PLN | -0,37 | 0,74 | -1,32 | 1,69 | -0,14 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 66,97 | PLN | 0,09 | 0,56 | 1,10 | 2,87 | 3,52 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 66,15 | PLN | -0,03 | 0,65 | 0,38 | 2,83 | 2,56 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 959,61 | PLN | -0,88 | 0,66 | -3,84 | 3,24 | -3,76 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 227,60 | PLN | 0,55 | 0,73 | -3,92 | 2,46 | -2,39 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 332,71 | PLN | -1,73 | -0,71 | -5,81 | -2,14 | -6,13 | 24,93 | 2019-08-14 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 836,31 | PLN | -0,66 | -0,23 | -6,21 | -4,30 | -8,98 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 095,34 | PLN | -0,54 | -0,31 | 0,63 | -2,79 | 5,70 | 16,73 | 2019-08-14 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 031,57 | PLN | 0,31 | 0,59 | 1,64 | 6,53 | 3,47 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 102,27 | PLN | -0,04 | -0,00 | 0,17 | 0,90 | 1,37 | 8,27 | 2019-08-14 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 000,48 | PLN | 0,52 | 0,83 | -3,91 | -0,15 | -2,30 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 381,28 | PLN | -0,02 | 0,01 | 0,14 | 2,42 | 2,57 | 14,06 | 2019-08-14 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 004,33 | PLN | 0,16 | 0,16 | 1,11 | 3,78 | 3,24 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 440,38 | PLN | 0,19 | 0,54 | 0,95 | 1,86 | 3,80 | 12,70 | 2019-08-14 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 026,25 | PLN | -2,35 | -0,17 | -3,83 | 7,82 | -2,68 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 32,01 | PLN | -0,56 | 0,00 | -1,42 | 0,13 | 0,00 | 6,52 | 2019-08-14 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 861,15 | PLN | -1,37 | -0,85 | -4,41 | -3,42 | -5,61 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 919,73 | PLN | -0,92 | -0,58 | -2,77 | -1,68 | -2,74 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 1 002,79 | PLN | -0,25 | -0,09 | -0,54 | 0,57 | 0,84 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 952,24 | PLN | -0,58 | -0,31 | -1,67 | -0,63 | -1,06 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 29,98 | PLN | -1,32 | -0,86 | -3,85 | -2,35 | -1,99 | 4,46 | 2019-08-14 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 93,98 | PLN | -1,63 | -1,06 | -6,80 | -6,45 | -13,25 | -3,37 | 2019-08-14 |
|
| SEJF FIO Strategii Dłużnych | 153,43 | PLN | -0,06 | -0,18 | -0,53 | -0,91 | -0,58 | 4,68 | 2019-08-14 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 172,52 | PLN | -0,25 | -0,54 | -0,91 | -0,86 | -0,82 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 120,33 | PLN | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,22 | -2,43 | 1,58 | 2019-08-14 |
|
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) | 127,93 | PLN | -0,70 | -0,47 | -3,02 | -5,11 | -7,70 | -6,97 | 2019-08-14 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 228 869,63 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,23 | -4,64 | -3,88 | 3,79 | 2019-08-16 | - |
| SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) | 1 160,90 | PLN | -0,03 | 0,01 | 0,30 | 1,29 | 2,17 | 12,66 | 2019-08-16 |
|
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 150,52 | PLN | 0,19 | 0,56 | 1,99 | 4,73 | 6,76 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 048,76 | PLN | -0,06 | 0,10 | -0,74 | 3,17 | 0,22 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 107,23 | PLN | -0,07 | -0,16 | 0,18 | 0,18 | 1,46 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 159,86 | PLN | 1,29 | 0,82 | -1,87 | 0,83 | -5,51 | 12,44 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 184,39 | PLN | 0,68 | 0,42 | -0,58 | 1,24 | -1,82 | 11,60 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 267,50 | PLN | -4,59 | -2,75 | -12,59 | -12,74 | -18,41 | -3,59 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 37,36 | PLN | 0,11 | 0,40 | 1,33 | 3,52 | 4,88 | 13,73 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 135,62 | PLN | 0,56 | 1,63 | -4,61 | -1,76 | 0,90 | 25,71 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 112,71 | PLN | 0,03 | -0,18 | 0,54 | 4,09 | 4,56 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 122,58 | PLN | -0,02 | 0,20 | -0,66 | 2,24 | 2,35 | 15,99 | 2019-08-14 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 115,64 | PLN | -0,20 | 0,21 | -1,00 | 2,71 | 1,50 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 121,27 | PLN | -1,31 | 0,64 | -4,86 | 1,61 | -4,65 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 215,70 | PLN | -4,06 | -2,24 | -3,96 | 8,54 | 0,70 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 168,38 | PLN | -1,31 | -0,54 | -1,45 | 2,05 | -6,01 | 13,39 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 356,12 | PLN | -0,12 | -0,08 | 0,30 | 0,97 | 1,62 | 9,55 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 110,84 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,69 | 2,17 | 3,30 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 140,53 | PLN | 0,03 | -0,31 | 0,10 | 3,16 | -1,38 | 35,83 | 2019-08-14 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 172,10 | PLN | 0,09 | -0,46 | -0,75 | 1,34 | -4,67 | 33,26 | 2019-08-14 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 90,78 | PLN | -1,54 | -1,22 | -4,34 | 1,40 | -11,54 | 40,85 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 333,55 | PLN | 0,39 | 0,76 | 1,81 | 3,51 | 5,21 | 16,15 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 139,59 | PLN | -0,07 | 0,26 | 0,35 | 2,05 | 1,56 | 9,99 | 2019-08-14 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 119,20 | PLN | -1,90 | -0,40 | -4,60 | 2,50 | -3,19 | 27,13 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 30,65 | USD | -2,36 | -1,16 | -7,06 | 1,52 | -5,98 | 2,27 | 2019-08-14 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 41,85 | PLN | -0,95 | 1,50 | -6,04 | -6,29 | -18,77 | -51,91 | 2019-08-14 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 141,05 | PLN | -3,93 | 0,44 | -1,33 | 23,82 | 15,21 | 114,07 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 193,80 | PLN | -3,02 | -1,21 | -5,42 | 9,22 | -0,67 | 66,78 | 2019-08-14 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 283,33 | PLN | -2,49 | -1,26 | -6,53 | -6,85 | -11,06 | 1,54 | 2019-08-14 |
|
| Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) | 70,92 | PLN | -1,55 | -1,23 | -3,72 | -4,08 | -30,61 | -30,62 | 2019-08-14 | - |
| Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) | 111,06 | PLN | -0,09 | -0,12 | 0,16 | -0,54 | -1,24 | 0,00 | 2019-08-14 |
|
| Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO) | 106,44 | PLN | -0,10 | -0,09 | 0,03 | -0,17 | -0,45 | 5,18 | 2019-08-14 |
|
| Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) | 92,91 | PLN | -0,98 | -0,56 | -2,25 | 0,44 | -7,95 | -6,98 | 2019-08-14 | - |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 150,12 | EUR | -1,13 | -2,02 | -7,52 | -6,96 | -14,40 | -19,83 | 2019-08-14 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 652,47 | PLN | -0,82 | -1,41 | -5,80 | -6,81 | -13,48 | -16,64 | 2019-08-14 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 167,77 | USD | -1,27 | -2,15 | -8,22 | -7,71 | -15,97 | -32,94 | 2019-08-14 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 81,02 | PLN | -1,73 | -1,27 | -7,14 | -7,89 | -9,72 | -17,91 | 2019-08-14 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 82,34 | PLN | -0,52 | -0,29 | -0,83 | -0,70 | -12,78 | -18,32 | 2019-08-14 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 116,38 | EUR | 0,44 | -0,10 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 505,82 | PLN | 0,76 | 0,52 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 130,06 | USD | 0,30 | -0,24 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 137,91 | EUR | -0,35 | 3,53 | 9,84 | 26,43 | 21,11 | -6,31 | 2019-08-14 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 599,39 | PLN | -0,03 | 4,17 | 11,89 | 26,63 | 22,41 | -2,58 | 2019-08-14 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 154,12 | USD | -0,49 | 3,38 | 9,00 | 25,40 | 18,88 | -21,64 | 2019-08-14 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 196,77 | EUR | -0,37 | 1,38 | 3,24 | 13,56 | 0,90 | 2,03 | 2019-08-14 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 855,23 | PLN | -0,06 | 2,01 | 5,16 | 13,75 | 1,98 | 6,09 | 2019-08-14 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 219,91 | USD | -0,51 | 1,24 | 2,46 | 12,65 | -0,96 | -14,66 | 2019-08-14 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 112,58 | PLN | 0,11 | 0,43 | 1,21 | 2,41 | 3,42 | 8,36 | 2019-08-14 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 124,16 | EUR | -0,98 | -1,33 | -5,90 | 0,13 | 1,55 | -30,70 | 2019-08-14 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 539,62 | PLN | -0,67 | -0,73 | -4,15 | 0,29 | 2,64 | -27,95 | 2019-08-14 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 138,76 | USD | -1,12 | -1,47 | -6,62 | -0,67 | -0,32 | -42,04 | 2019-08-14 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 117,41 | PLN | -0,04 | 0,02 | 0,20 | 1,26 | 1,83 | 14,27 | 2019-08-14 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 384,42 | EUR | -0,33 | -0,59 | -1,60 | 0,77 | 0,74 | 10,63 | 2019-08-14 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 670,81 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,23 | 0,93 | 1,83 | 15,03 | 2019-08-14 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 429,62 | USD | -0,47 | -0,73 | -2,35 | -0,04 | -1,11 | -7,47 | 2019-08-14 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 70,71 | PLN | -0,07 | 1,89 | 4,74 | 11,94 | -0,14 | 0,11 | 2019-08-14 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 16,27 | EUR | -0,37 | 1,24 | 2,84 | 11,74 | -1,21 | -3,73 | 2019-08-14 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 18,18 | USD | -0,55 | 1,11 | 2,02 | 10,85 | -3,04 | -19,49 | 2019-08-14 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 95,09 | PLN | -0,06 | 1,97 | 5,10 | 13,87 | 2,68 | 14,15 | 2019-08-14 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 21,88 | EUR | -0,36 | 1,34 | 3,16 | 13,72 | 1,58 | 9,78 | 2019-08-14 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 24,45 | USD | -0,53 | 1,20 | 2,39 | 12,78 | -0,29 | -8,19 | 2019-08-14 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 99,87 | EUR | 0,00 | -0,01 | 0,02 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 2019-08-14 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 116,27 | PLN | -1,06 | -0,07 | -1,10 | 0,22 | -0,52 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 124,83 | PLN | -0,63 | -1,24 | -5,26 | -0,38 | -5,55 | 12,00 | 2019-08-16 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 91,43 | PLN | -0,88 | -1,02 | -4,80 | -0,94 | -12,77 | 12,82 | 2019-08-16 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 117,70 | PLN | -0,49 | 0,03 | -3,26 | 2,90 | 0,08 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 100,57 | PLN | -0,77 | -1,18 | -5,58 | -2,54 | -8,85 | 13,40 | 2019-08-16 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 108,15 | PLN | -0,18 | 0,06 | -5,77 | -3,91 | -2,85 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 120,03 | PLN | -1,45 | -1,49 | -3,57 | -0,81 | -2,17 | 26,52 | 2019-08-16 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 44,83 | PLN | -1,04 | -1,90 | 2,89 | -8,66 | 6,81 | -40,14 | 2019-08-16 | - |
| UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 051,35 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,26 | 1,17 | 2,16 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) | 112,23 | PLN | -0,02 | 0,04 | 0,47 | 1,95 | 3,41 | 0,00 | 2019-08-16 |
|
| UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) | 42,81 | USD | 0,09 | 0,12 | 0,66 | 1,83 | 3,88 | 7,94 | 2019-08-16 | - |
| UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 200,10 | EUR | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,26 | 0,53 | 2,18 | 2019-08-16 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 200,30 | PLN | -0,99 | -1,78 | -6,99 | -4,95 | -9,14 | 0,51 | 2019-08-16 |
|
| UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) | 226,80 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,60 | 2,31 | 3,99 | 14,84 | 2019-08-16 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 366,99 | PLN | 0,11 | 0,35 | 1,31 | 3,26 | 6,26 | 12,40 | 2019-08-16 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 331,40 | PLN | -0,65 | -0,74 | -2,82 | 1,58 | 0,52 | 10,45 | 2019-08-16 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 164,02 | PLN | 0,10 | 0,27 | 1,75 | 3,88 | 8,78 | 14,01 | 2019-08-16 |
|
| UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące (UniFundusze SFIO) | 107,96 | PLN | -0,09 | -0,04 | 1,92 | 7,66 | 12,10 | 0,00 | 2019-08-16 | - |
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 201,38 | PLN | 0,55 | 1,03 | 5,18 | 6,20 | 18,31 | 7,15 | 2019-08-16 | - |
| UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) | 124,50 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,20 | 0,94 | 1,99 | 11,55 | 2019-08-16 |
|
| UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) | 1 804,96 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,19 | 0,95 | 2,05 | 12,40 | 2019-08-16 |
|
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 183,86 | PLN | -0,33 | -0,37 | -1,34 | 2,01 | 2,91 | 11,38 | 2019-08-16 |
|
