Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 171,67 | PLN | 0,00 | -2,06 | -7,84 | -0,22 | -10,33 | 2,47 | 2019-05-17 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 271,67 | EUR | 0,00 | -2,55 | -8,65 | -0,62 | -10,82 | -0,69 | 2019-05-17 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 304,67 | USD | 0,00 | -2,40 | -9,47 | -1,11 | -15,50 | -18,73 | 2019-05-17 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 874,88 | PLN | 0,00 | -0,53 | -3,31 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 202,86 | EUR | 0,00 | -1,02 | -4,16 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 227,50 | USD | 0,00 | -0,87 | -5,02 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 123,85 | PLN | 0,58 | -0,20 | -7,35 | -0,07 | -9,61 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 497,69 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,23 | 1,83 | 2,66 | 17,63 | 2019-05-17 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 347,27 | EUR | 0,00 | -0,37 | -0,64 | 1,42 | 2,11 | 14,08 | 2019-05-17 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 389,45 | USD | 0,00 | -0,22 | -1,53 | 0,92 | -3,25 | -6,77 | 2019-05-17 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 127,03 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,51 | 1,27 | 2,05 | 14,26 | 2019-05-16 |
|
| AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) | 102,67 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,17 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 100,14 | PLN | 0,03 | -0,12 | -2,48 | 1,05 | -2,42 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 105,78 | PLN | -0,08 | 0,11 | 0,44 | 1,31 | 2,67 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,32 | PLN | 0,04 | -0,01 | -0,11 | 0,41 | 0,65 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 90,90 | PLN | 0,58 | 1,13 | -4,34 | -3,06 | -4,76 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 93,12 | PLN | 0,50 | 0,65 | -3,00 | -1,50 | -3,32 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| ALFA SFIO | 3,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 3,37 | 19,92 | 2019-05-17 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 65,37 | PLN | -0,30 | -0,26 | -6,16 | 8,84 | -14,40 | -24,40 | 2019-05-16 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 88,65 | PLN | 0,33 | -0,48 | -2,92 | -1,89 | -11,40 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 84,20 | PLN | 0,32 | -0,73 | -3,87 | -3,51 | -15,72 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 99,66 | PLN | 0,12 | 0,02 | -0,69 | 1,28 | -1,16 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 96,80 | PLN | 0,25 | -0,19 | -1,62 | 1,57 | -4,01 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 65,79 | PLN | 0,05 | 0,18 | -3,63 | 2,33 | -7,87 | -21,92 | 2019-05-16 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 104,96 | PLN | 0,26 | 0,81 | -0,37 | 4,74 | 1,41 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) (d.Pieniężny) | 108,18 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,12 | 1,15 | 1,19 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 107,78 | PLN | 0,08 | 0,32 | -0,23 | 2,49 | -0,54 | 0,71 | 2019-05-16 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 88,65 | PLN | 0,02 | -0,36 | -8,47 | -4,76 | -12,32 | -24,92 | 2019-05-16 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 122,39 | PLN | 0,47 | -1,93 | -3,58 | 3,21 | -5,97 | 20,78 | 2019-05-16 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 118,56 | PLN | -0,55 | -1,15 | -6,76 | 0,13 | -17,64 | -5,29 | 2019-05-16 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 92,26 | PLN | -0,38 | -3,09 | -6,68 | -0,43 | -18,78 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 94,91 | PLN | -0,02 | -0,76 | -5,15 | 0,08 | -9,26 | -14,38 | 2019-05-16 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 116,47 | PLN | 0,68 | -3,41 | -5,03 | 9,39 | 0,22 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 107,36 | PLN | 0,27 | -0,25 | -0,06 | 2,66 | 1,09 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 118,54 | PLN | 0,45 | -1,47 | -2,14 | 2,16 | -2,10 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 109,09 | PLN | 0,56 | -1,85 | -1,99 | 8,11 | -2,79 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 105,46 | PLN | 0,83 | -2,24 | -11,98 | 0,33 | -12,38 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 112,28 | PLN | 0,20 | -0,36 | -1,00 | 3,16 | 0,07 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 105,70 | PLN | 0,29 | -2,24 | -4,79 | 3,18 | -7,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) | 155,71 | PLN | 0,03 | -0,01 | 0,07 | 0,97 | 0,87 | 7,85 | 2019-05-16 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) | 156,70 | PLN | 0,04 | 0,00 | 0,08 | 0,99 | 0,93 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 123,97 | PLN | 0,51 | -1,77 | -3,33 | 9,33 | -5,73 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 108,08 | PLN | 0,06 | -0,08 | -0,25 | 2,69 | 1,37 | 5,49 | 2019-05-16 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 103,38 | PLN | 0,07 | -0,07 | -0,21 | 2,85 | 1,68 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 171,79 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,25 | 1,81 | 2,14 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 172,24 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,29 | 2,06 | 2,58 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 163,21 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,29 | -4,54 | -4,05 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 114,86 | PLN | -0,03 | -0,08 | 0,10 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 95,31 | PLN | 0,05 | 0,72 | -1,63 | 3,19 | -4,30 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 104,82 | PLN | 0,11 | 0,15 | 0,02 | 6,24 | 3,10 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 105,00 | PLN | 0,10 | 0,16 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 105,00 | PLN | 0,10 | 0,16 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 102,62 | PLN | -0,03 | 0,26 | 0,77 | 3,42 | 3,40 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 102,71 | PLN | -0,02 | 0,27 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 112,18 | PLN | 0,26 | 0,00 | -0,61 | 5,10 | 3,64 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 100,92 | PLN | 0,01 | 0,31 | 0,39 | 1,46 | 0,68 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 108,61 | PLN | 0,01 | 0,29 | 0,26 | 3,88 | 3,54 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 144,74 | PLN | -0,19 | 0,10 | -0,17 | 2,19 | 2,25 | 10,04 | 2019-05-16 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 89,30 | PLN | 0,39 | -0,57 | -7,60 | 1,34 | -9,78 | -1,65 | 2019-05-16 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 121,97 | PLN | 0,00 | -0,26 | -2,57 | 1,43 | -6,96 | -5,40 | 2019-05-16 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 103,35 | PLN | 0,27 | 0,50 | -0,09 | 1,57 | 2,75 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 92,26 | PLN | 0,62 | 1,24 | -2,98 | -1,46 | -9,18 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 101,80 | PLN | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 104,41 | PLN | 0,03 | -0,34 | -0,51 | 1,79 | 1,77 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 112,21 | PLN | 0,40 | -1,00 | -1,50 | 1,62 | -1,20 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 123,04 | PLN | 0,04 | -0,34 | -0,34 | -1,81 | -1,98 | 12,75 | 2019-05-16 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) (d. Altus Pieniężny) | 109,90 | PLN | 0,09 | -0,14 | -0,09 | -0,58 | -0,83 | 7,67 | 2019-05-16 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 90,61 | PLN | -0,66 | -0,52 | 6,68 | -2,20 | 0,69 | -9,16 | 2019-05-16 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 114,93 | PLN | 0,58 | 0,49 | -3,10 | 3,91 | -7,55 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 107,13 | PLN | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 2,22 | 0,96 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 102,97 | PLN | 0,48 | 0,37 | -1,64 | 4,12 | -3,10 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) (d. Amundi Płynnościowy) | 109,33 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,64 | 1,19 | 8,74 | 2019-05-16 |
|
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) (d. Aviva Oszczędnościowy) | 98,08 | PLN | 0,22 | -0,14 | -0,60 | -0,69 | -3,19 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 122,81 | PLN | 0,65 | 0,91 | -1,35 | 2,99 | -3,58 | 14,25 | 2019-05-16 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) | 106,96 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,27 | 1,48 | 2,13 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 134,51 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,17 | 1,94 | 1,92 | 14,18 | 2019-05-16 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 76,74 | PLN | 1,01 | -0,29 | -3,79 | 2,62 | -15,92 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 116,42 | PLN | 1,36 | -0,46 | -2,32 | 3,63 | -4,02 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) | 167,52 | PLN | 0,05 | -0,15 | -1,15 | 2,47 | -2,93 | 1,37 | 2019-05-16 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 132,18 | PLN | 0,17 | -0,74 | -6,00 | 5,86 | -17,27 | -17,15 | 2019-05-16 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) | 181,36 | PLN | 0,00 | 0,01 | -0,09 | 0,54 | 0,76 | 5,28 | 2019-05-16 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 138,50 | PLN | -0,01 | 0,01 | -3,64 | 5,66 | -13,01 | 1,73 | 2019-05-16 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 153,04 | PLN | -0,44 | -0,52 | 3,92 | 3,37 | -9,14 | -5,94 | 2019-04-25 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 236,74 | PLN | -0,15 | 0,09 | -0,20 | 1,42 | 1,65 | 10,14 | 2019-05-16 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 153,38 | PLN | -0,12 | 0,12 | -0,18 | 2,39 | 3,12 | 20,61 | 2019-05-16 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 95,53 | PLN | 1,00 | 0,19 | -4,54 | 3,87 | -4,21 | -24,46 | 2019-05-16 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 444,62 | PLN | 0,76 | 0,29 | -5,80 | 4,52 | -7,35 | 4,69 | 2019-05-16 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) | 105,96 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,14 | 1,08 | 2,10 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 126,06 | PLN | -0,03 | -1,15 | -8,59 | 1,14 | -10,97 | 9,27 | 2019-05-16 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 267,27 | PLN | 0,22 | 0,11 | -2,05 | 1,57 | -2,96 | 2,08 | 2019-05-16 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 121,21 | PLN | 0,45 | 0,16 | -3,26 | 2,85 | -3,82 | 2,25 | 2019-05-16 |
|
| AXA Akcji (AXA FIO) | 108,62 | PLN | 0,24 | -0,35 | -6,83 | 3,18 | -8,54 | -4,81 | 2019-05-16 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 106,06 | PLN | 0,94 | -0,53 | 0,63 | 8,92 | 6,63 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 100,40 | PLN | 0,61 | -0,39 | -2,22 | 8,26 | -3,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 121,26 | PLN | -0,30 | -0,83 | -6,19 | 2,74 | -13,37 | 20,10 | 2019-05-16 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 92,98 | PLN | 0,64 | 1,00 | -6,09 | 2,04 | -10,18 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 102,02 | PLN | 0,13 | 0,28 | 0,53 | 3,89 | 3,78 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 96,29 | PLN | -0,04 | -0,03 | 0,73 | 1,15 | -3,40 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 97,41 | PLN | 0,74 | -0,50 | -2,21 | 5,22 | -0,77 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 99,47 | PLN | 0,05 | -0,18 | 0,04 | 2,48 | 1,22 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 108,26 | PLN | 0,24 | 0,76 | -0,51 | 1,41 | -7,10 | -4,34 | 2019-05-16 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 138,96 | PLN | -0,14 | 0,09 | -0,13 | 1,98 | 2,64 | 11,78 | 2019-05-16 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 133,04 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,19 | 1,07 | 1,52 | 8,44 | 2019-05-16 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) | 126,20 | PLN | -0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,94 | 1,37 | 9,66 | 2019-05-16 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 162,75 | PLN | 1,07 | 2,25 | 1,21 | 9,88 | -8,82 | 28,49 | 2019-05-16 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 117,78 | PLN | 0,08 | -0,62 | -6,55 | 4,35 | -11,32 | 0,84 | 2019-05-16 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 111,35 | PLN | 0,40 | 0,64 | -2,73 | -2,99 | -10,58 | -5,13 | 2019-05-16 |
|
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 36,31 | PLN | -0,22 | -0,38 | -8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 104,24 | PLN | -0,04 | 0,02 | -0,38 | 2,01 | 0,86 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 110,26 | PLN | 0,34 | -0,04 | -6,15 | 2,12 | -7,54 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 119,57 | PLN | 0,83 | 0,89 | -2,23 | 3,80 | -3,42 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,43 | PLN | 0,23 | 0,29 | -0,58 | 3,42 | -0,11 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) | 106,94 | PLN | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 1,30 | 1,71 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,43 | PLN | -0,18 | 0,09 | -0,37 | 2,28 | 3,26 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,71 | PLN | 0,03 | 0,01 | -2,22 | 1,92 | -0,21 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,48 | PLN | 0,03 | -0,09 | -0,57 | 0,57 | -0,60 | 8,48 | 2019-05-16 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 119,81 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,10 | 1,09 | 1,93 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 96,75 | PLN | 0,00 | -0,08 | -2,67 | 10,37 | -11,75 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 107,52 | PLN | 0,32 | 0,68 | 0,17 | 0,80 | -3,31 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 139,60 | PLN | 0,34 | -0,04 | -6,06 | 2,39 | -6,95 | 9,28 | 2019-05-16 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 130,92 | PLN | -0,12 | 0,08 | 0,08 | 1,66 | 2,17 | 12,71 | 2019-05-16 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 143,43 | PLN | 0,06 | 0,00 | -2,26 | 1,45 | -1,79 | 6,49 | 2019-05-16 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 91,27 | PLN | 0,32 | -0,37 | -9,26 | -2,55 | -7,85 | -4,88 | 2019-05-16 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) | 1 193,36 | PLN | 2,55 | 2,56 | 2,74 | 3,99 | 4,14 | 15,29 | 2019-05-16 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) | 138,44 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 1,61 | 2,04 | 11,97 | 2019-05-16 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) | 771,19 | PLN | -0,33 | -0,44 | -7,91 | -1,52 | -13,25 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 140,89 | PLN | -0,12 | 0,11 | 0,04 | 1,56 | 2,12 | 14,41 | 2019-05-16 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 209,62 | PLN | 4,68 | 4,71 | 4,88 | 5,76 | 4,43 | 16,55 | 2019-05-16 |
|
| BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) | 1 038,47 | PLN | -0,04 | 0,04 | -0,03 | 1,12 | 1,76 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 113,19 | PLN | -0,03 | -0,28 | -3,36 | 0,35 | -2,14 | 0,79 | 2019-05-16 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 202,91 | PLN | 0,66 | 0,75 | -0,87 | 13,33 | -0,69 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 106,65 | PLN | -1,05 | -1,65 | -7,49 | -3,80 | -15,26 | -26,40 | 2019-05-16 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 116,77 | PLN | 0,58 | 0,40 | 0,17 | 9,67 | 3,36 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,94 | PLN | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,84 | 0,48 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 104,60 | PLN | 0,37 | 0,48 | -1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 133,91 | PLN | -0,03 | -0,31 | -3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) (d. Dłużny Skarbowy Plus) | 110,52 | PLN | -0,08 | 0,04 | -0,09 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 83,62 | PLN | 0,49 | 1,10 | -6,47 | 1,25 | -12,32 | -3,83 | 2019-05-16 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 126,72 | PLN | 0,70 | -0,06 | -6,93 | 4,33 | -8,35 | 34,17 | 2019-05-16 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 189,04 | PLN | 0,36 | 0,02 | -4,18 | 3,18 | -4,13 | 19,19 | 2019-05-16 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) | 132,34 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,02 | 0,66 | 0,49 | 4,56 | 2019-05-16 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 252,64 | PLN | 0,10 | 0,00 | -1,99 | 3,14 | -0,48 | 18,74 | 2019-05-16 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 12,59 | PLN | 0,56 | -1,33 | -5,90 | -2,33 | -13,83 | 2,61 | 2019-05-16 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,09 | PLN | -0,18 | -0,80 | -3,48 | -3,73 | -8,04 | 4,13 | 2019-05-16 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,48 | PLN | 0,00 | -0,17 | -0,35 | -1,29 | -1,63 | 4,08 | 2019-05-16 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,26 | PLN | -0,19 | -0,63 | -1,78 | 0,50 | -0,37 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) | 103,73 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,12 | 1,39 | 2,70 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,98 | PLN | 0,01 | -0,02 | -0,05 | 0,82 | 2,03 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,49 | PLN | 0,00 | 0,16 | -0,08 | 0,40 | 0,89 | 9,47 | 2019-05-17 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 347,04 | PLN | 0,48 | -0,14 | -3,86 | 0,23 | -9,16 | -8,84 | 2019-05-16 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 115,64 | PLN | -0,11 | -1,34 | -5,32 | -0,81 | -8,82 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 073,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 3,98 | -9,58 | 0,00 | 2019-05-17 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 108,40 | PLN | 0,58 | -0,98 | -3,12 | -0,68 | -4,32 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,48 | PLN | 0,80 | 0,99 | -1,73 | 3,71 | -1,34 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 107,58 | PLN | 0,07 | 0,19 | -0,50 | 3,85 | 0,61 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 96,55 | PLN | 0,72 | 0,53 | -6,70 | -4,42 | -22,09 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 96,50 | PLN | -0,06 | -0,06 | -1,16 | 6,47 | 1,86 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 103,78 | PLN | 0,42 | 0,47 | -2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 112,94 | PLN | 0,07 | -0,95 | -4,04 | -3,42 | -11,25 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 291,14 | PLN | -0,20 | 0,13 | -0,18 | 1,94 | 2,26 | 9,87 | 2019-05-16 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,91 | PLN | -0,06 | -3,19 | -1,21 | -6,92 | 2,12 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) (d. Esaliens Pieniężny) | 276,61 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,75 | 1,16 | 8,78 | 2019-05-16 |
|
| Esaliens Senior FIO | 283,65 | PLN | 0,08 | -0,03 | -1,10 | 0,81 | -2,03 | -1,35 | 2019-05-16 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 98,23 | PLN | 0,14 | -0,06 | -1,63 | 0,68 | -3,04 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 205,05 | PLN | 0,17 | -0,29 | -3,44 | 0,73 | -5,47 | -17,41 | 2019-05-16 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 960,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,36 | -7,86 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 109,41 | PLN | -0,03 | 0,05 | 0,12 | 2,16 | 2,45 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 101,10 | PLN | 0,65 | 0,93 | -4,11 | 3,51 | -8,68 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 105,38 | PLN | 0,16 | 0,38 | -0,84 | 2,73 | -1,13 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 103,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,73 | 0,52 | 0,69 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 399,12 | PLN | 0,07 | 0,03 | -1,18 | 2,22 | 2,24 | 139,19 | 2019-05-16 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 259,44 | PLN | 0,02 | -0,15 | 0,00 | 0,83 | 1,08 | 15,54 | 2019-05-16 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 83,30 | PLN | -0,16 | -0,83 | -6,45 | 3,17 | -8,91 | 8,92 | 2019-05-16 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 88,59 | PLN | 0,53 | -0,18 | -6,44 | 0,09 | -7,40 | 3,97 | 2019-05-16 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 141,82 | PLN | 0,00 | -0,18 | -0,19 | 3,47 | 2,69 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 243,15 | PLN | -0,11 | -0,23 | -0,29 | 1,31 | 0,87 | 16,37 | 2019-05-16 |
|
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) (d. GAMMA Pieniężny) | 193,56 | PLN | 0,01 | -0,10 | 0,04 | 0,74 | 0,80 | 12,69 | 2019-05-16 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 255,45 | PLN | 0,07 | -0,18 | -2,02 | 1,25 | -1,22 | 11,75 | 2019-05-16 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 112,63 | PLN | 1,39 | 2,16 | -0,63 | 7,90 | -2,35 | 0,00 | 2019-05-17 |
|
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 131,68 | PLN | 0,88 | 0,20 | -1,22 | 4,42 | 3,86 | 0,00 | 2019-05-17 |
|
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 107,00 | PLN | 0,82 | -1,58 | -7,82 | -3,22 | -4,60 | 0,00 | 2019-05-17 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 97,48 | PLN | 0,21 | -0,01 | -2,80 | 2,17 | -5,70 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 105,91 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,14 | 1,23 | 1,49 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 99,15 | PLN | 0,04 | 0,12 | -1,52 | 1,94 | -2,37 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 94,50 | PLN | 0,53 | 0,10 | -6,83 | 1,34 | -3,93 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 100,71 | PLN | 0,86 | 0,86 | -1,13 | 5,02 | 0,70 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) | 101,17 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,51 | 1,24 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 102,61 | PLN | -0,18 | 0,13 | -0,09 | 2,12 | 3,50 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 104,97 | PLN | 0,10 | 0,46 | 1,05 | 4,91 | 4,96 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 103,87 | PLN | 0,09 | 0,20 | 0,22 | 7,02 | 3,86 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 275,19 | PLN | 0,12 | -0,60 | -4,99 | 4,58 | -12,53 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 82,16 | PLN | -0,12 | -2,21 | -4,76 | 3,11 | -7,27 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 447,09 | PLN | 0,40 | -0,57 | -3,34 | 7,84 | -5,81 | 18,99 | 2019-05-16 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 124,30 | PLN | 0,40 | -0,46 | -2,55 | 8,85 | -5,42 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 174,69 | PLN | 0,34 | -5,40 | -1,24 | 7,75 | 6,23 | 13,19 | 2019-05-16 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 98,77 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 1,31 | 1,71 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 82,85 | PLN | 0,31 | -2,83 | -4,97 | 5,30 | -3,34 | 32,75 | 2019-05-16 | - |
| Investor CEE FIZ | 490,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 3,73 | 0,53 | 0,00 | 2019-05-17 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy) | 135,39 | PLN | 0,01 | 0,00 | -0,13 | 0,47 | 0,31 | 7,16 | 2019-05-16 |
|
| Investor FIZ | 956,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 1,39 | 1,51 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 392,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,22 | 2,92 | -7,65 | 0,00 | 2019-05-17 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 134,22 | PLN | -0,80 | -0,10 | 0,21 | 3,12 | -4,60 | -4,98 | 2019-05-16 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 233,61 | PLN | 0,23 | -1,49 | -4,63 | 5,23 | -5,47 | 39,64 | 2019-05-16 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 213,77 | PLN | 2,05 | 0,32 | -0,18 | 6,04 | -11,14 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 135,96 | PLN | 1,07 | 0,01 | 1,30 | 16,35 | 5,60 | 91,87 | 2019-05-16 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 339,09 | PLN | -0,18 | 0,14 | -0,10 | 1,80 | 2,40 | 16,03 | 2019-05-16 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 103,21 | PLN | 0,14 | 0,20 | -0,28 | 1,02 | 1,21 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 97,48 | PLN | -0,10 | 0,57 | -0,30 | 1,43 | -0,24 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata) | 255,43 | PLN | -0,00 | 0,04 | 0,08 | 1,21 | 1,71 | 12,31 | 2019-05-16 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 149,78 | PLN | 0,67 | 0,83 | 0,94 | 7,44 | 8,88 | 17,52 | 2019-05-16 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 85,45 | PLN | 0,67 | 1,71 | 1,76 | 9,34 | 12,79 | 41,38 | 2019-05-16 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 270,94 | PLN | -0,40 | -0,94 | -3,68 | 8,09 | -3,31 | 13,87 | 2019-05-16 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 52,77 | PLN | 0,11 | -0,57 | -2,80 | 2,19 | -4,83 | 9,59 | 2019-05-16 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 94,64 | PLN | 0,60 | 1,04 | -9,57 | -13,22 | -29,73 | -46,93 | 2019-05-16 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 35,89 | PLN | -0,03 | -0,22 | -1,05 | 5,28 | 1,47 | 37,09 | 2019-05-16 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 606,56 | PLN | 0,01 | -0,49 | -1,83 | 7,71 | 0,10 | 57,89 | 2019-05-16 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 130,04 | PLN | 0,29 | 0,02 | -6,06 | 3,21 | -5,33 | 2,41 | 2019-05-16 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 102,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 115,62 | PLN | -0,16 | 0,02 | -0,19 | 1,39 | 2,81 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 139,30 | PLN | 0,04 | 0,14 | -2,20 | 3,43 | 1,56 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 99,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,57 | -0,86 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 136,27 | PLN | 0,65 | 0,04 | -0,58 | 9,38 | -6,90 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 153,20 | PLN | -0,41 | -0,92 | -7,21 | 1,46 | -16,07 | 14,92 | 2019-05-16 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 135,31 | PLN | -0,10 | 0,03 | -0,15 | 1,30 | 2,67 | 14,24 | 2019-05-16 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 104,01 | PLN | 0,01 | -0,04 | 0,27 | 0,97 | 2,07 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) | 117,81 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,17 | 1,06 | 1,76 | 11,70 | 2019-05-16 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 148,01 | PLN | 0,15 | -0,51 | -1,79 | 0,02 | -2,20 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 83,07 | PLN | -0,66 | -0,43 | 7,55 | -2,35 | 0,11 | -17,35 | 2019-05-16 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 122,02 | PLN | 0,14 | 0,11 | -3,36 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ | 105,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -6,29 | 1,04 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| Lartiq Polskie Perły FIZ | 84,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,03 | -6,59 | -36,71 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 268,18 | PLN | -3,45 | -3,45 | -3,45 | 4,98 | 12,92 | 0,00 | 2018-05-04 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 275,54 | PLN | -3,45 | -3,45 | -3,45 | 6,36 | 13,65 | 0,00 | 2018-05-04 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 267,98 | PLN | -3,45 | -3,45 | -3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-05-04 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,77 | PLN | 0,75 | 0,14 | -6,99 | 4,46 | -5,26 | -8,20 | 2019-05-16 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,51 | PLN | 0,75 | 0,30 | -0,81 | 1,27 | 1,43 | 60,45 | 2019-05-16 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,53 | USD | 1,15 | 0,57 | -1,94 | 0,28 | -4,08 | 28,36 | 2019-05-16 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,00 | PLN | -0,44 | -3,95 | -5,36 | -0,88 | -4,86 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,59 | PLN | 0,26 | -0,69 | -6,00 | 3,57 | -14,46 | 36,03 | 2019-05-16 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,03 | USD | 0,66 | -0,33 | -7,06 | 2,71 | -18,98 | 8,60 | 2019-05-16 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,36 | PLN | 1,07 | 0,68 | -0,67 | 7,47 | -1,52 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 9,88 | PLN | 0,41 | 1,54 | -4,54 | -1,20 | -7,84 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,87 | PLN | -0,51 | -0,51 | -3,55 | 13,40 | -8,17 | 12,91 | 2019-05-16 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,43 | PLN | 0,41 | 1,64 | -5,59 | 0,13 | -10,48 | -7,70 | 2019-05-16 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,68 | PLN | 0,00 | 0,35 | -6,73 | 2,90 | -5,18 | -6,89 | 2019-05-16 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,25 | PLN | 0,73 | 0,24 | -1,32 | 2,87 | -0,12 | 40,07 | 2019-05-16 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,16 | USD | 1,41 | 0,93 | -2,26 | 1,89 | -5,26 | 11,92 | 2019-05-16 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,82 | PLN | 0,11 | -0,90 | -5,47 | 4,01 | -9,54 | 20,16 | 2019-05-16 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,31 | USD | 0,87 | -0,43 | -6,48 | 3,12 | -14,13 | -3,75 | 2019-05-16 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,31 | PLN | -0,81 | 0,00 | -6,64 | 5,18 | -15,10 | -8,97 | 2019-05-16 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,18 | PLN | -0,14 | 0,70 | -4,65 | 4,82 | -2,71 | -3,88 | 2019-05-16 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,32 | PLN | 1,08 | -0,58 | -2,09 | 7,84 | -0,77 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) | 17,13 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,06 | 0,76 | 0,88 | 10,80 | 2019-05-16 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) | 15,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,73 | 0,93 | 10,81 | 2019-05-16 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,94 | PLN | 0,20 | 0,40 | -0,20 | 3,22 | -0,20 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,86 | PLN | -0,06 | 0,18 | -0,06 | 1,87 | 2,06 | 12,55 | 2019-05-16 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,56 | PLN | -0,09 | 0,09 | 0,19 | 1,46 | 1,41 | 12,00 | 2019-05-16 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,21 | PLN | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 2,64 | 29,51 | 2019-05-16 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,45 | USD | 0,29 | 0,29 | -1,15 | 2,07 | -2,82 | 3,29 | 2019-05-16 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,00 | PLN | 0,13 | 0,00 | -1,11 | -0,37 | -2,20 | -14,07 | 2019-05-16 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,40 | PLN | 0,12 | 0,06 | -2,21 | 2,12 | -0,73 | 3,08 | 2019-05-16 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,22 | PLN | -0,20 | -0,78 | -4,46 | 1,67 | -8,75 | 25,27 | 2019-05-16 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,98 | USD | 0,25 | -0,25 | -5,46 | 0,76 | -13,48 | 0,25 | 2019-05-16 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 105,07 | PLN | 0,42 | 0,37 | -1,04 | 3,07 | -1,75 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,95 | PLN | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 1,16 | 0,85 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 102,12 | PLN | 0,72 | 0,41 | -2,21 | 3,96 | -5,48 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO (d. mFundusz Lokacyjny Plus) | 170,34 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 1,43 | 2,12 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 25,72 | EUR | 0,70 | 0,23 | -0,77 | 4,43 | -5,61 | 0,67 | 2019-05-16 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 110,41 | PLN | 0,24 | 0,13 | -0,33 | 4,38 | -5,54 | 3,04 | 2019-05-16 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 28,86 | USD | 0,77 | 0,52 | -1,50 | 3,33 | -10,51 | -17,66 | 2019-05-16 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 190,16 | PLN | 0,74 | 0,44 | -5,44 | 3,80 | -8,39 | -7,76 | 2019-05-16 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 144,91 | PLN | 0,28 | 0,27 | -2,48 | 3,56 | -6,52 | -11,71 | 2019-05-16 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 84,49 | PLN | -0,22 | -0,31 | -3,77 | 7,44 | -12,58 | 3,81 | 2019-05-16 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 36,12 | EUR | 1,32 | 0,06 | -2,19 | 3,67 | -4,87 | 19,48 | 2019-05-16 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 155,04 | PLN | 0,84 | -0,07 | -1,77 | 3,62 | -4,81 | 22,32 | 2019-05-16 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 40,52 | USD | 1,35 | 0,32 | -2,95 | 2,58 | -9,84 | -2,29 | 2019-05-16 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 44,04 | EUR | 0,78 | 0,14 | -0,97 | 2,87 | -2,07 | 7,97 | 2019-05-16 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 189,07 | PLN | 0,32 | 0,04 | -0,51 | 2,82 | -1,99 | 10,52 | 2019-05-16 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 49,42 | USD | 0,84 | 0,43 | -1,69 | 1,79 | -7,16 | -11,70 | 2019-05-16 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,39 | EUR | 0,54 | 0,04 | -1,57 | -1,69 | -5,83 | -14,54 | 2019-05-16 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 104,71 | PLN | 0,08 | -0,06 | -1,13 | -1,75 | -5,75 | -12,50 | 2019-05-16 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 27,37 | USD | 0,59 | 0,33 | -2,32 | -2,74 | -10,73 | -30,09 | 2019-05-16 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 109,42 | PLN | -0,05 | 0,05 | 0,14 | 2,04 | 0,88 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 98,31 | PLN | 0,13 | -0,01 | -0,09 | 2,44 | -0,57 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) | 186,61 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 1,29 | 1,48 | 9,40 | 2019-05-16 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 32,51 | EUR | 0,49 | 0,09 | -0,37 | 2,46 | 0,56 | 7,33 | 2019-05-16 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 139,55 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,09 | 2,39 | 0,63 | 9,86 | 2019-05-16 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,48 | USD | 0,55 | 0,39 | -1,08 | 1,39 | -4,65 | -12,22 | 2019-05-16 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 139,76 | PLN | 0,14 | 0,11 | -1,87 | 2,24 | -2,52 | -0,41 | 2019-05-16 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 99,29 | PLN | 0,53 | 0,16 | -6,22 | 1,97 | -1,14 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 105,19 | PLN | 0,05 | -0,01 | -0,12 | 0,60 | 0,62 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) (d. MS Płynnościowy) | 102,99 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,53 | 0,92 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 155,66 | PLN | 0,78 | 0,55 | -1,22 | 0,29 | -2,62 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 169,64 | PLN | 1,46 | 2,08 | -1,29 | 6,59 | -1,45 | 10,23 | 2019-05-16 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 181,49 | PLN | 0,19 | -0,08 | -0,69 | 4,06 | 2,57 | 13,08 | 2019-05-16 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 66,32 | PLN | 1,01 | 0,53 | -0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 233,88 | PLN | 0,92 | 0,47 | -1,45 | 4,53 | 3,25 | 38,53 | 2019-05-16 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 182,18 | PLN | -0,72 | -0,78 | -5,95 | -6,10 | -15,56 | 28,04 | 2019-05-16 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) | 117,24 | PLN | 0,01 | 0,00 | -0,03 | 0,36 | 0,71 | 6,38 | 2019-05-16 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) | 102,90 | PLN | 0,02 | 0,23 | 0,18 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 122,79 | PLN | -0,46 | -2,43 | -9,12 | 2,18 | -8,67 | 8,30 | 2019-05-16 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 86,52 | PLN | -0,08 | 0,36 | -2,04 | 1,67 | -6,59 | -18,40 | 2019-05-16 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 114,38 | PLN | 0,15 | -1,44 | -5,92 | 2,28 | -3,79 | 17,10 | 2019-05-16 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 209,43 | PLN | 0,80 | 0,04 | -1,41 | 2,30 | 0,64 | 25,78 | 2019-05-16 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 120,14 | PLN | 0,38 | 0,22 | -0,52 | 0,89 | 0,31 | 17,54 | 2019-05-16 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 101,31 | EUR | 0,35 | 0,17 | -0,69 | -0,08 | -1,75 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 294,70 | PLN | 0,70 | -0,02 | -6,52 | -0,34 | -7,37 | 7,06 | 2019-05-16 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 377,24 | PLN | 0,55 | 0,06 | -7,07 | -0,52 | -6,74 | 11,36 | 2019-05-16 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 296,70 | PLN | -0,14 | 0,40 | 0,03 | 2,75 | 3,68 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) | 268,47 | PLN | 0,01 | 0,00 | -0,02 | 0,34 | 0,71 | 6,57 | 2019-05-16 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) | 130,96 | PLN | 0,05 | 0,25 | 0,36 | 1,44 | 1,77 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 313,15 | PLN | -0,12 | 0,37 | -0,02 | 2,21 | 2,90 | 16,03 | 2019-05-16 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 126,93 | PLN | 0,03 | 0,10 | -0,53 | 1,73 | 0,27 | 10,59 | 2019-05-16 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 129,12 | PLN | 0,12 | 0,14 | -1,25 | 1,98 | -0,65 | 11,98 | 2019-05-16 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 127,31 | PLN | 0,17 | 0,12 | -1,71 | 1,98 | -1,40 | 11,26 | 2019-05-16 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 126,41 | PLN | 0,21 | 0,13 | -1,98 | 1,83 | -2,11 | 10,73 | 2019-05-16 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 124,79 | PLN | 0,25 | 0,11 | -2,27 | 1,69 | -2,78 | 9,84 | 2019-05-16 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 124,27 | PLN | 0,29 | 0,11 | -2,50 | 1,64 | -3,17 | 10,28 | 2019-05-16 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 99,98 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 99,98 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 140,24 | PLN | 0,72 | 0,26 | -4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 190,14 | PLN | -0,07 | -0,88 | -4,55 | 4,98 | -10,45 | 20,72 | 2019-05-16 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 265,16 | PLN | 0,15 | 0,27 | -1,91 | 0,98 | -1,61 | 6,85 | 2019-05-16 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 309,75 | PLN | 0,35 | 0,31 | -3,34 | 0,62 | -3,71 | 8,78 | 2019-05-16 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 50,46 | PLN | 0,34 | -0,63 | -3,44 | 4,41 | -10,04 | -22,91 | 2019-05-16 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 113,96 | PLN | 0,56 | 0,11 | -6,19 | 1,68 | -17,75 | -9,85 | 2019-05-16 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 87,97 | PLN | -0,49 | -0,79 | -4,78 | 3,79 | -19,38 | 1,79 | 2019-05-16 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 105,53 | PLN | -0,23 | -0,31 | -2,02 | -4,90 | -18,57 | -7,41 | 2019-05-16 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 136,83 | PLN | -0,20 | -0,21 | -2,08 | 3,53 | -12,25 | -1,96 | 2019-05-16 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 111,48 | PLN | -0,11 | 0,38 | -0,08 | 1,48 | 1,92 | 11,58 | 2019-05-16 |
|
| Noble Fund Oszczędnościowy (Noble Funds FIO) (d. Noble Fund Pieniężny) | 145,26 | PLN | -0,01 | -0,10 | 0,01 | 0,77 | 1,11 | 9,99 | 2019-05-16 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 135,90 | PLN | -0,16 | -0,01 | -2,27 | -2,42 | -11,72 | 0,44 | 2019-05-16 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 136,07 | PLN | -0,15 | -0,37 | -3,23 | -5,22 | -18,54 | -0,69 | 2019-05-16 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 175,95 | PLN | 0,03 | -1,21 | -9,84 | -2,30 | -10,55 | -15,60 | 2019-05-17 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 96,95 | PLN | 0,19 | -0,79 | -6,30 | -2,67 | -6,00 | 1,55 | 2019-05-17 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 78,06 | PLN | 0,23 | -0,26 | -2,45 | -11,26 | -21,92 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) (d. Novo Gotówkowy) | 141,01 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,33 | 1,29 | 0,85 | 5,47 | 2019-05-17 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 81,31 | PLN | -0,21 | -0,91 | -4,86 | 3,05 | -8,07 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 226,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 2,00 | 0,97 | 0,00 | 2019-05-17 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 182,86 | PLN | -0,05 | 0,03 | -0,13 | -0,22 | -1,83 | -4,77 | 2019-05-17 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 192,15 | PLN | -0,15 | -0,32 | -2,98 | 0,34 | -3,51 | -5,24 | 2019-05-17 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 163,40 | PLN | -0,02 | -0,60 | -6,26 | -1,79 | -8,94 | -14,45 | 2019-05-17 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 99,26 | PLN | 0,33 | -0,06 | -6,53 | 2,80 | -13,48 | -12,64 | 2019-05-16 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 132,29 | PLN | -0,32 | -0,47 | -4,49 | 4,92 | -16,08 | 7,40 | 2019-05-16 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 83,13 | PLN | -0,22 | 0,35 | -1,71 | 1,99 | -9,40 | -22,67 | 2019-05-16 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 109,25 | PLN | -0,16 | 0,20 | -0,01 | 1,06 | 0,30 | 1,00 | 2019-05-16 |
|
| Open Finance Oszczędnościowy (Open Finance FIO) (d. Open Finance Pieniężny) | 113,32 | PLN | 0,01 | 0,00 | -0,10 | -0,03 | -0,73 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 94,38 | PLN | -0,22 | 0,08 | -1,82 | -3,26 | -12,43 | -17,64 | 2019-05-16 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,62 | PLN | 0,00 | -0,27 | -0,96 | -0,37 | 3,10 | 22,58 | 2019-05-17 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,58 | -1,35 | 2,26 | 2019-05-17 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,87 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,56 | 0,39 | 2,47 | 2019-05-17 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,30 | PLN | 0,00 | -0,56 | -1,30 | -1,49 | 3,72 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,40 | PLN | 0,09 | 0,35 | -7,32 | -2,48 | -5,71 | -12,44 | 2019-05-17 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,30 | PLN | 0,00 | -0,28 | -1,24 | -4,35 | -1,79 | 35,16 | 2019-05-17 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | -0,78 | 3,86 | 2019-05-17 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,15 | 1,74 | 10,70 | 2019-05-17 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 6,87 | PLN | 0,00 | -0,72 | -11,24 | -2,00 | -12,60 | -27,53 | 2019-05-17 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 330,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,61 | -8,80 | -10,69 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,71 | PLN | 0,69 | 0,11 | -5,12 | -0,34 | -5,53 | -9,93 | 2019-05-16 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) (d. Optimum Gotówkowy) | 9,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -1,23 | -2,63 | -4,94 | 2019-05-16 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,02 | PLN | -0,10 | -0,10 | -0,30 | 0,50 | -0,10 | -1,47 | 2019-05-16 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,18 | PLN | 0,30 | 0,20 | -0,68 | -0,49 | -3,78 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,22 | PLN | 0,10 | -0,10 | -0,39 | 0,49 | -1,54 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,71 | PLN | -0,31 | -1,02 | -6,54 | 3,19 | -8,74 | -8,48 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 119,07 | PLN | 0,32 | -0,87 | -0,68 | 3,71 | 3,35 | 50,93 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 31,12 | USD | 0,84 | -0,48 | -1,89 | 2,67 | -2,11 | 20,57 | 2019-05-16 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,33 | EUR | 1,25 | 0,35 | -1,65 | 5,10 | -8,04 | 6,79 | 2019-05-16 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 48,63 | PLN | 0,81 | 0,19 | -1,22 | 5,06 | -7,98 | 9,26 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,86 | PLN | 0,94 | -0,75 | -1,90 | 5,24 | -6,98 | 17,78 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 20,71 | PLN | 0,49 | 0,00 | -5,74 | 2,12 | -8,04 | -11,34 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,35 | PLN | 0,00 | -1,99 | -6,59 | 2,19 | -16,44 | 12,38 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,83 | PLN | 0,15 | -1,87 | -5,79 | 2,25 | -13,54 | -11,64 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,55 | PLN | 0,19 | -0,19 | -0,09 | 0,76 | -2,13 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,52 | PLN | 0,38 | 0,29 | -0,85 | 2,83 | -0,85 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,10 | PLN | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 2,54 | -0,10 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,06 | PLN | -0,07 | -1,05 | -3,52 | 1,76 | -8,78 | 8,66 | 2019-05-16 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,36 | PLN | 0,06 | -0,86 | -3,72 | 3,95 | -7,46 | 17,06 | 2019-05-16 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,48 | PLN | -0,47 | -0,19 | 1,65 | 4,17 | 9,28 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,74 | USD | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 3,01 | 3,40 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 16,82 | PLN | -0,59 | -0,41 | -4,38 | 7,34 | -14,53 | -0,65 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,76 | PLN | 0,17 | 0,00 | -0,68 | -0,42 | -3,37 | 3,52 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,14 | PLN | -0,65 | -0,65 | -4,79 | 7,03 | -12,37 | -0,54 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,59 | PLN | -0,16 | 0,08 | -0,08 | 2,11 | 3,03 | 15,29 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 146,59 | PLN | -0,12 | 0,10 | -0,05 | 2,53 | 3,70 | 15,63 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 77,24 | PLN | -0,49 | -0,44 | 1,18 | 4,86 | 7,68 | 26,54 | 2019-05-16 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 20,19 | USD | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 3,80 | 2,02 | 1,10 | 2019-05-16 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,22 | EUR | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 2,00 | -0,97 | -2,94 | 2019-05-16 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,86 | PLN | -0,43 | -0,20 | 0,39 | 1,88 | -0,95 | -0,63 | 2019-05-16 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,63 | PLN | 0,17 | -0,09 | -0,09 | 3,93 | 1,66 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 60,08 | PLN | -0,10 | 0,12 | -0,03 | 1,97 | 2,81 | 12,30 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,37 | PLN | 0,11 | 0,16 | 0,33 | 3,61 | 1,16 | 7,24 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) | 197,12 | PLN | 0,03 | -0,05 | -0,06 | 1,08 | 1,51 | 8,77 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) | 11,34 | PLN | 0,00 | -0,09 | -0,09 | 1,34 | 2,07 | 11,07 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) | 12,63 | PLN | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 1,45 | 8,60 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,67 | PLN | -0,09 | -0,34 | -2,59 | 3,09 | -2,42 | -0,77 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 194,73 | PLN | 0,04 | 0,06 | -2,05 | 2,32 | -1,70 | 1,55 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 20,09 | PLN | 0,50 | 0,05 | -0,64 | 4,15 | 1,82 | 19,65 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,68 | PLN | 0,56 | -0,56 | -2,29 | 4,09 | -1,29 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,60 | PLN | 0,26 | 0,00 | -0,26 | 4,32 | 2,75 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,46 | PLN | 0,55 | 1,11 | -2,85 | -1,09 | -9,15 | -30,80 | 2019-05-16 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,36 | PLN | 0,44 | -0,18 | -0,61 | 2,99 | 0,26 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,77 | PLN | 0,51 | 0,00 | -1,01 | 4,53 | -2,24 | 12,85 | 2019-05-16 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,23 | 1,75 | 2019-05-16 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,20 | PLN | -0,08 | 0,08 | -0,23 | 0,53 | 0,61 | 10,46 | 2019-05-16 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 116,26 | PLN | 0,20 | 0,11 | -3,33 | 2,59 | -4,06 | -3,53 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 56,36 | PLN | -0,05 | -0,70 | 0,23 | 3,17 | 4,39 | 39,68 | 2019-05-16 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,73 | USD | 0,48 | -0,34 | -0,94 | 2,15 | -1,14 | 11,59 | 2019-05-16 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,55 | -1,41 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 119,46 | PLN | 1,20 | 1,65 | -0,85 | 7,09 | -0,60 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 122,75 | PLN | 1,21 | 1,66 | -0,78 | 7,50 | 0,15 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 239,70 | PLN | 0,08 | -0,63 | -4,89 | 3,27 | -7,14 | 21,97 | 2019-05-16 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 252,92 | PLN | 0,09 | -0,62 | -4,85 | 3,59 | -6,38 | 27,98 | 2019-05-16 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 98,04 | PLN | 0,55 | 2,31 | -4,98 | -1,88 | -11,33 | 3,87 | 2019-05-16 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 110,32 | PLN | 0,56 | 2,31 | -4,95 | -1,58 | -10,61 | 8,99 | 2019-05-16 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 86,69 | PLN | 0,74 | 0,14 | -6,25 | -0,60 | -6,42 | 14,93 | 2019-05-16 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 91,73 | PLN | 0,74 | 0,15 | -6,22 | -0,29 | -5,66 | 20,59 | 2019-05-16 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 90,12 | PLN | -0,06 | -0,73 | -7,25 | 2,63 | -11,10 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 90,13 | PLN | -0,06 | -0,73 | -7,24 | 2,64 | -13,36 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 118,51 | PLN | 0,92 | 0,65 | -0,79 | 5,78 | 6,59 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 118,51 | PLN | 0,92 | 0,65 | -0,79 | 5,77 | 3,88 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 102,60 | PLN | 1,67 | 2,79 | 0,44 | 11,17 | 1,33 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 105,22 | PLN | 1,67 | 2,78 | 0,44 | 11,19 | 1,64 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 87,69 | PLN | 0,27 | 0,02 | -4,82 | -2,43 | -9,48 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 90,26 | PLN | 0,28 | 0,02 | -4,82 | -2,40 | -9,19 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 94,64 | PLN | 0,51 | 0,06 | -7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 94,64 | PLN | 0,51 | 0,06 | -7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 104,99 | PLN | -0,59 | -0,25 | -6,41 | 9,08 | -3,21 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 107,02 | PLN | -0,59 | -0,24 | -6,37 | 9,36 | -2,72 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,05 | PLN | -0,10 | 0,00 | -0,30 | 1,41 | 1,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,08 | PLN | 0,00 | 0,10 | -0,30 | 1,51 | 1,31 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,22 | PLN | 0,66 | 0,44 | -3,25 | 0,88 | -4,55 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,26 | PLN | 0,65 | 0,54 | -3,14 | 1,20 | -4,24 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 195,32 | PLN | 0,22 | -1,66 | -4,61 | 5,06 | -9,80 | 42,08 | 2019-05-16 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 205,91 | PLN | 0,22 | -1,65 | -4,57 | 5,39 | -9,06 | 49,08 | 2019-05-16 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 105,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,40 | 0,61 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 102,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 1,70 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 91,72 | PLN | 0,99 | 1,62 | -1,64 | 9,48 | -7,99 | 10,49 | 2019-05-16 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 97,08 | PLN | 0,99 | 1,62 | -1,60 | 9,82 | -7,24 | 15,93 | 2019-05-16 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 118,75 | PLN | 0,64 | -0,08 | 0,10 | 2,89 | 3,56 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 121,57 | PLN | 0,64 | -0,07 | 0,14 | 3,20 | 4,41 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 214,86 | PLN | -0,11 | 0,07 | -0,07 | 1,15 | 1,66 | 13,44 | 2019-05-16 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 220,98 | PLN | -0,11 | 0,07 | -0,06 | 1,26 | 1,86 | 15,07 | 2019-05-16 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) | 2 189,46 | PLN | -0,00 | -0,08 | 0,03 | 0,09 | 0,48 | 8,79 | 2019-05-16 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) | 2 247,25 | PLN | -0,00 | -0,08 | 0,03 | 0,14 | 0,59 | 9,37 | 2019-05-16 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy) | 11,83 | PLN | 0,00 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 10,46 | 2019-05-16 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 (d. PKO Płynnościowy) | 11,97 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,67 | 11,45 | 2019-05-16 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 172,85 | PLN | -0,05 | 0,00 | -0,01 | 1,06 | 1,40 | 10,31 | 2019-05-16 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 177,17 | PLN | -0,05 | 0,01 | 0,01 | 1,16 | 1,60 | 11,89 | 2019-05-16 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 109,77 | PLN | -0,43 | -0,25 | 1,49 | 3,56 | 8,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 110,29 | PLN | -0,42 | -0,25 | 1,51 | 3,61 | 8,11 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,57 | PLN | 0,31 | 0,31 | -1,54 | 0,84 | -1,85 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,60 | PLN | 0,31 | 0,31 | -1,54 | 0,95 | -1,64 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 160,10 | PLN | 0,17 | 0,05 | -1,88 | 0,72 | -1,50 | 11,77 | 2019-05-16 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 172,84 | PLN | 0,17 | 0,06 | -1,84 | 0,96 | -1,01 | 14,60 | 2019-05-16 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 95,60 | PLN | 0,34 | 0,06 | -2,30 | -0,48 | -3,27 | 11,12 | 2019-05-16 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 96,42 | PLN | 0,33 | 0,07 | -2,26 | -0,18 | -2,48 | 12,08 | 2019-05-16 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 109,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,69 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 113,95 | PLN | -0,15 | -1,93 | -9,89 | 0,97 | -9,99 | 28,11 | 2019-05-16 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 119,86 | PLN | -0,15 | -1,91 | -9,83 | 1,34 | -9,31 | 34,12 | 2019-05-16 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,78 | PLN | 0,10 | 0,20 | -0,91 | 0,82 | -0,71 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,81 | PLN | 0,10 | 0,10 | -0,91 | 0,93 | -0,61 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,44 | PLN | 0,53 | 0,43 | -2,38 | 0,85 | -3,08 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,47 | PLN | 0,42 | 0,32 | -2,37 | 0,96 | -2,87 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 275,50 | PLN | 0,51 | -0,70 | -1,59 | 6,87 | 4,31 | 94,14 | 2019-05-16 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 290,71 | PLN | 0,51 | -0,69 | -1,55 | 7,20 | 5,16 | 103,72 | 2019-05-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,84 | PLN | -0,17 | 0,00 | -0,75 | 0,34 | 0,85 | 11,17 | 2019-05-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,37 | PLN | 0,41 | 0,65 | -2,06 | 3,95 | 1,23 | 12,66 | 2019-05-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,06 | PLN | 0,75 | 0,92 | -3,13 | 4,51 | -0,66 | 10,44 | 2019-05-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,20 | PLN | 1,07 | 1,15 | -3,86 | 4,27 | -2,15 | 20,33 | 2019-05-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,11 | PLN | 1,08 | 1,24 | -4,03 | 3,31 | -2,67 | 16,43 | 2019-05-16 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 136,44 | PLN | 0,34 | 0,06 | -3,31 | 0,49 | -3,92 | 10,55 | 2019-05-16 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 159,24 | PLN | 0,34 | 0,07 | -3,26 | 0,85 | -3,03 | 16,57 | 2019-05-16 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 113,35 | PLN | -0,11 | 0,11 | -0,11 | 1,08 | 1,93 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) | 105,67 | PLN | 0,03 | 0,01 | 0,16 | 0,99 | 1,51 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 105,37 | PLN | 0,01 | 0,10 | -1,21 | 2,30 | 1,11 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 78,41 | PLN | 0,60 | 0,26 | -6,70 | -4,47 | -18,41 | -25,56 | 2019-05-16 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 37,48 | PLN | -0,48 | -0,53 | -5,97 | -3,48 | -21,34 | -23,01 | 2019-05-16 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 48,83 | EUR | 1,54 | 1,56 | -0,87 | 6,27 | 0,87 | 30,46 | 2019-05-16 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 209,63 | PLN | 1,08 | 1,46 | -0,42 | 6,21 | 0,96 | 33,56 | 2019-05-16 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 27,34 | EUR | 0,92 | 0,81 | -5,63 | 3,64 | -2,98 | -2,39 | 2019-05-16 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 117,37 | PLN | 0,47 | 0,70 | -5,22 | 3,59 | -2,90 | -0,06 | 2019-05-16 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 22,57 | EUR | 1,17 | 0,71 | -7,50 | -5,05 | -13,76 | 9,88 | 2019-05-16 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 96,87 | PLN | 0,69 | 0,59 | -7,10 | -5,13 | -13,69 | 12,46 | 2019-05-16 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,24 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,72 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 53,50 | PLN | -0,24 | 0,09 | -0,24 | 3,12 | 3,62 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 31,07 | EUR | 0,39 | 0,65 | -0,67 | 8,11 | 5,75 | 6,55 | 2019-05-16 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 133,39 | PLN | -0,06 | 0,54 | -0,22 | 8,07 | 5,85 | 9,09 | 2019-05-16 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,23 | 3,73 | 2019-05-16 |
|
| PZU FIZ Akord | 116,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 2,88 | 2,72 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 51,69 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,15 | 3,34 | 2,64 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) | 34,55 | PLN | -0,06 | -0,09 | -0,35 | -1,59 | -10,21 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 64,69 | PLN | 0,86 | 0,22 | -1,13 | -5,16 | -11,30 | -31,28 | 2019-05-16 | - |
| PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) | 78,99 | PLN | 0,00 | 0,04 | -0,03 | 1,14 | 1,46 | 10,04 | 2019-05-16 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 168,98 | PLN | -0,17 | 0,33 | -0,10 | 3,44 | 3,80 | 13,81 | 2019-05-16 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 65,16 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,80 | 1,13 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 264,78 | PLN | 0,00 | -0,48 | -1,72 | 2,65 | -3,41 | -1,37 | 2019-05-17 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 122,16 | PLN | -0,03 | 0,14 | -2,88 | -0,11 | -3,71 | -6,29 | 2019-05-16 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 68,91 | PLN | 0,20 | 0,28 | -3,74 | 0,12 | -7,71 | -3,65 | 2019-05-16 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 141,75 | PLN | -0,09 | 0,33 | -3,53 | 3,09 | -18,66 | -13,57 | 2019-05-16 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 72,19 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 128,51 | PLN | 0,07 | 0,32 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 97,37 | PLN | -0,05 | -0,06 | -0,63 | 6,03 | -3,81 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 48,46 | PLN | -0,84 | 0,12 | 0,44 | 2,91 | -5,05 | -17,16 | 2019-05-16 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 66,44 | PLN | 1,56 | 0,77 | -15,40 | 0,45 | -10,54 | -26,96 | 2019-05-16 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 014,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,78 | 1,94 | -10,72 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 74,89 | PLN | -0,07 | 0,23 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 150,78 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,20 | 1,13 | 1,98 | 12,94 | 2019-05-16 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 68,00 | PLN | -0,70 | -0,45 | 7,97 | -2,23 | -0,99 | -18,28 | 2019-05-16 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 106,84 | PLN | 0,29 | 0,82 | 4,73 | 1,72 | -6,80 | 5,07 | 2019-05-16 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 266,32 | PLN | 0,06 | -0,66 | -6,46 | 2,42 | -7,26 | -8,77 | 2019-05-16 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 184,62 | PLN | 0,29 | -1,14 | -6,75 | 1,16 | -11,52 | 24,27 | 2019-05-16 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 50,03 | PLN | -0,58 | 0,52 | -5,44 | 8,13 | -7,21 | 4,88 | 2019-05-16 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,08 | USD | 0,00 | 0,93 | -6,57 | 7,04 | -12,10 | -16,21 | 2019-05-16 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,76 | EUR | 0,36 | -1,29 | -8,21 | 2,23 | -6,33 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 59,09 | PLN | -0,08 | -1,35 | -7,79 | 2,21 | -6,22 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 92,51 | PLN | -0,59 | 0,46 | -1,39 | -1,74 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) (d. Rockbridge Skarbowy) | 36,13 | PLN | -0,06 | 0,03 | 0,00 | 1,46 | 1,09 | 6,93 | 2019-05-16 |
|
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) | 882,18 | PLN | 1,21 | 0,11 | -15,36 | -18,32 | -25,71 | -14,58 | 2019-05-16 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -0,11 | -0,54 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 121,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,67 | 1,07 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 121,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,51 | 1,10 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 90,92 | PLN | 0,00 | -0,68 | -5,53 | -6,04 | -10,41 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,29 | 0,03 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 110,83 | PLN | -0,04 | 0,04 | 0,10 | 1,85 | 2,04 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 292,43 | PLN | -0,11 | 0,08 | -0,25 | 1,81 | 0,99 | 8,62 | 2019-05-16 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 498,38 | PLN | -0,12 | 0,06 | -0,27 | 1,78 | 1,04 | 12,28 | 2019-05-16 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 2,22 | 1,93 | 13,45 | 2019-05-16 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,86 | USD | 0,52 | 0,52 | -1,03 | 1,31 | -3,50 | -9,39 | 2019-05-16 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 87,35 | PLN | 0,34 | 1,40 | -3,84 | -4,73 | -17,97 | -38,71 | 2019-05-16 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 146,02 | PLN | -0,50 | -0,84 | -1,70 | 2,11 | -7,68 | 3,60 | 2019-05-16 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,14 | PLN | -0,12 | -0,12 | -2,24 | 1,45 | -3,99 | -3,30 | 2019-05-16 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 91,31 | PLN | 0,57 | -2,51 | -4,26 | -4,20 | -14,12 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Rockbridge Superior Dłużny (Rockbridge Superior FIO) (d. Rockbridge Superior Pieniężny) | 106,17 | PLN | -0,04 | -0,05 | -0,38 | -0,87 | -0,66 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,68 | PLN | -0,11 | 0,09 | -0,17 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 88,62 | PLN | 0,49 | 0,25 | -7,31 | -5,02 | -20,92 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 90,70 | PLN | -0,03 | -1,23 | 0,84 | -6,81 | -21,20 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,45 | 1,03 | -5,31 | -9,26 | 2019-05-16 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 47,93 | PLN | -0,17 | -1,05 | -6,39 | 5,48 | -14,46 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 33,12 | PLN | 0,67 | 0,06 | -7,17 | 2,22 | -8,05 | 2,32 | 2019-05-16 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 37,56 | PLN | 0,43 | 0,75 | -6,82 | 1,05 | -12,24 | -5,51 | 2019-05-16 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 24,78 | PLN | 0,08 | 2,10 | -9,66 | -8,46 | -23,26 | -36,54 | 2019-05-16 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) | 30,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,79 | 1,02 | 8,56 | 2019-05-16 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 81,91 | PLN | -0,02 | -0,02 | 0,23 | 2,71 | 2,79 | 6,03 | 2019-05-16 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 63,90 | PLN | 0,03 | 0,00 | -0,03 | 1,85 | 1,30 | 12,42 | 2019-05-16 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,26 | PLN | -0,09 | 0,00 | -0,13 | 2,25 | 2,58 | 11,19 | 2019-05-16 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 43,22 | PLN | 0,33 | 0,26 | -0,87 | 3,25 | 0,93 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 65,40 | PLN | 0,03 | 0,23 | -0,03 | 2,28 | 1,81 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 64,85 | PLN | 0,14 | 0,22 | -0,32 | 2,74 | 1,53 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 966,48 | PLN | 1,13 | 0,22 | -0,93 | 3,42 | -1,29 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 241,40 | PLN | 0,29 | -0,30 | -1,55 | 4,29 | -4,06 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 348,18 | PLN | 0,43 | -0,42 | -6,91 | 5,37 | -9,64 | 23,48 | 2019-05-16 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 862,65 | PLN | 0,16 | -1,22 | -6,06 | 3,04 | -11,01 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 028,77 | PLN | 0,33 | 1,23 | -8,17 | -3,30 | -12,52 | 7,75 | 2019-05-16 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 002,76 | PLN | 0,45 | 0,09 | 0,22 | 4,46 | -1,75 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) | 1 094,41 | PLN | 0,02 | 0,00 | -0,05 | 0,81 | 1,05 | 8,27 | 2019-05-16 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 024,57 | PLN | 0,35 | -0,84 | -2,54 | 3,75 | -1,81 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 363,62 | PLN | 0,04 | -0,00 | -0,01 | 2,03 | 1,48 | 13,71 | 2019-05-16 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 980,81 | PLN | -0,01 | -0,09 | -0,08 | 2,70 | 0,45 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 415,44 | PLN | -0,06 | 0,04 | -0,08 | 2,32 | 2,73 | 13,05 | 2019-05-16 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 025,09 | PLN | 1,09 | 0,71 | -0,72 | 11,32 | 0,78 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 31,78 | PLN | 0,16 | 0,09 | -2,40 | 2,65 | -1,82 | 7,55 | 2019-05-16 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 867,82 | PLN | 0,36 | -0,08 | -5,75 | 1,52 | -10,03 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 921,21 | PLN | 0,24 | -0,03 | -3,64 | 1,64 | -6,07 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 996,92 | PLN | 0,08 | -0,01 | -0,82 | 1,44 | -0,12 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 950,51 | PLN | 0,16 | -0,02 | -2,24 | 1,47 | -3,34 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,11 | PLN | 0,37 | 0,10 | -4,29 | 2,31 | -3,59 | 6,70 | 2019-05-16 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) (d. SKOK Etyczny 2) | 97,01 | PLN | 0,09 | -0,37 | -5,67 | -1,36 | -14,84 | 0,55 | 2019-05-16 |
|
| SEJF FIO Strategii Dłużnych (d. SKOK FIO Rynku Pieniężnego) | 154,04 | PLN | 0,04 | -0,07 | -0,33 | -0,12 | 0,05 | 5,70 | 2019-05-16 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) (d. SKOK Obligacji) | 173,40 | PLN | 0,06 | -0,22 | -0,24 | 0,29 | -0,34 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) (d. SKOK Gotówkowy) | 120,17 | PLN | 0,03 | -0,04 | -0,19 | -0,09 | -2,59 | 2,24 | 2019-05-16 |
|
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) (d. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji) | 131,12 | PLN | -0,49 | -0,55 | -2,39 | -2,24 | -7,28 | -3,50 | 2019-05-16 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 236 583,62 | PLN | 0,00 | -0,17 | -0,42 | -1,84 | 0,78 | 7,20 | 2019-05-17 | - |
| SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) | 1 150,53 | PLN | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 1,21 | 1,76 | 12,58 | 2019-05-17 |
|
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 103,16 | PLN | -0,08 | 0,03 | 0,05 | 2,40 | 2,84 | 0,00 | 2019-05-17 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 034,24 | PLN | 0,22 | -0,51 | -0,66 | 1,94 | -1,51 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,88 | PLN | -0,01 | -0,63 | -0,58 | 0,97 | 0,89 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 157,83 | PLN | 0,59 | -0,64 | -2,98 | 2,85 | -7,34 | 10,42 | 2019-05-16 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 181,58 | PLN | 0,31 | -0,20 | -1,75 | 0,95 | -3,56 | 10,21 | 2019-05-16 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 292,01 | PLN | 1,33 | 2,03 | -8,54 | 0,85 | -11,46 | 4,66 | 2019-05-16 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) | 36,18 | PLN | -0,14 | 0,03 | -0,55 | 1,17 | 1,74 | 12,05 | 2019-05-16 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 136,64 | PLN | -0,36 | -0,73 | -5,69 | 5,55 | -2,54 | 34,89 | 2019-05-16 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 110,13 | PLN | 0,15 | 0,10 | -0,05 | 3,44 | 1,62 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 121,59 | PLN | 0,14 | -0,44 | -0,98 | 3,50 | 2,75 | 16,41 | 2019-05-16 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 114,81 | PLN | 0,34 | 0,32 | -0,54 | 3,49 | 0,84 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 123,03 | PLN | 1,47 | 0,56 | -2,09 | 2,49 | -3,19 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 214,67 | PLN | 1,91 | 2,19 | 2,01 | 15,57 | 1,89 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 168,34 | PLN | 0,15 | 0,23 | -0,66 | 2,61 | -4,44 | 15,37 | 2019-05-16 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) | 352,76 | PLN | 0,01 | -0,06 | -0,19 | 0,66 | 0,94 | 9,20 | 2019-05-16 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) | 108,87 | PLN | 0,00 | -0,04 | -0,39 | 1,31 | 1,69 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 139,91 | PLN | 0,45 | 0,87 | 1,70 | 3,77 | 0,96 | 27,89 | 2019-05-16 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 169,30 | PLN | -0,36 | -0,72 | -1,93 | 2,83 | -11,64 | 33,56 | 2019-05-16 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 93,91 | PLN | -0,38 | -0,28 | -2,55 | 9,80 | -10,64 | 40,19 | 2019-05-16 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 322,01 | PLN | -0,19 | 0,08 | -0,20 | 1,29 | 2,49 | 14,55 | 2019-05-16 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) | 138,41 | PLN | 0,17 | 0,19 | -0,45 | 2,61 | 0,71 | 9,95 | 2019-05-16 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 121,82 | PLN | 1,13 | 1,36 | -0,96 | 4,94 | 0,35 | 32,31 | 2019-05-16 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 31,84 | USD | 1,66 | 1,76 | -2,15 | 3,88 | -4,96 | 5,71 | 2019-05-16 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 44,56 | PLN | 0,84 | 2,67 | -2,02 | -11,97 | -20,14 | -51,87 | 2019-05-16 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 130,88 | PLN | 2,59 | 3,30 | 7,00 | 28,86 | 11,47 | 101,32 | 2019-05-16 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 196,42 | PLN | 1,03 | 2,04 | 2,85 | 15,73 | 2,85 | 87,64 | 2019-05-16 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 294,34 | PLN | 0,54 | 0,92 | -5,19 | 1,16 | -6,79 | 6,28 | 2019-05-16 |
|
| Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) | 72,10 | PLN | -0,51 | -2,61 | -5,07 | -12,46 | -39,33 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) | 110,56 | PLN | -0,04 | -0,39 | -0,39 | -1,06 | -1,44 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO) | 106,05 | PLN | 0,01 | -0,03 | -0,09 | -0,48 | -0,87 | 0,00 | 2019-05-16 |
|
| Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) | 93,97 | PLN | 0,00 | 0,11 | -1,51 | 0,18 | -14,05 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 154,84 | EUR | 0,45 | -0,76 | -7,14 | -1,83 | -15,99 | -18,18 | 2019-05-16 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 664,71 | PLN | -0,01 | -0,88 | -6,72 | -1,88 | -15,92 | -16,24 | 2019-05-16 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 173,74 | USD | 0,50 | -0,48 | -7,83 | -2,86 | -20,35 | -33,08 | 2019-05-16 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 82,78 | PLN | 0,11 | -0,92 | -7,98 | -0,66 | -10,91 | -15,75 | 2019-05-16 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 83,13 | PLN | 0,14 | 0,06 | 0,10 | 3,23 | -17,69 | -17,46 | 2019-05-16 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 107,94 | EUR | 0,07 | 0,08 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 463,39 | PLN | -0,39 | -0,02 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 121,12 | USD | 0,13 | 0,37 | -0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 111,58 | EUR | 1,05 | -0,78 | -2,33 | 13,10 | -17,90 | -21,83 | 2019-05-16 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 479,00 | PLN | 0,59 | -0,89 | -1,89 | 13,04 | -17,83 | -19,98 | 2019-05-16 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 125,20 | USD | 1,11 | -0,50 | -3,06 | 11,91 | -22,16 | -36,07 | 2019-05-16 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 180,78 | EUR | 0,95 | -1,73 | -2,78 | 7,95 | -14,41 | -2,75 | 2019-05-16 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 776,08 | PLN | 0,49 | -1,84 | -2,34 | 7,90 | -14,34 | -0,45 | 2019-05-16 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 202,85 | USD | 1,01 | -1,45 | -3,51 | 6,82 | -18,85 | -20,46 | 2019-05-16 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 110,36 | PLN | -0,11 | 0,03 | 0,05 | 1,15 | 1,66 | 7,53 | 2019-05-16 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 127,52 | EUR | 0,30 | -0,85 | -2,80 | 8,65 | 3,32 | -27,23 | 2019-05-16 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 547,41 | PLN | -0,17 | -0,96 | -2,38 | 8,59 | 3,41 | -25,51 | 2019-05-16 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 143,08 | USD | 0,34 | -0,58 | -3,54 | 7,51 | -2,05 | -40,48 | 2019-05-16 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) | 116,71 | PLN | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 1,33 | 1,74 | 14,52 | 2019-05-16 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 387,80 | EUR | 0,48 | 0,10 | -0,33 | 1,28 | 1,79 | 12,84 | 2019-05-16 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 1 664,78 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,12 | 1,23 | 1,88 | 15,52 | 2019-05-16 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 435,13 | USD | 0,53 | 0,39 | -1,08 | 0,21 | -3,50 | -7,71 | 2019-05-16 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 64,71 | PLN | 0,48 | -1,85 | -2,52 | 6,59 | -15,48 | -5,23 | 2019-05-16 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,07 | EUR | 0,94 | -1,76 | -2,96 | 6,58 | -15,57 | -7,43 | 2019-05-16 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 16,91 | USD | 0,96 | -1,46 | -3,70 | 5,49 | -19,97 | -24,31 | 2019-05-16 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 86,30 | PLN | 0,49 | -1,82 | -2,29 | 8,35 | -13,43 | 7,86 | 2019-05-16 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 20,10 | EUR | 0,95 | -1,71 | -2,76 | 8,41 | -13,51 | 5,35 | 2019-05-16 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 22,56 | USD | 1,03 | -1,40 | -3,42 | 7,28 | -17,99 | -13,83 | 2019-05-16 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 99,99 | EUR | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-05-16 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 112,77 | PLN | 0,45 | -1,10 | -1,94 | -1,76 | 7,45 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 128,24 | PLN | 0,78 | 0,02 | -3,39 | 6,23 | -5,60 | 19,68 | 2019-05-17 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 91,73 | PLN | -0,55 | -2,03 | -7,06 | 5,39 | -18,44 | 4,04 | 2019-05-17 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 117,52 | PLN | 0,63 | -0,10 | -1,21 | 3,86 | 3,72 | 0,00 | 2019-05-17 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 101,27 | PLN | -0,45 | -1,71 | -5,89 | 2,26 | -12,04 | 11,70 | 2019-05-17 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 109,94 | PLN | -0,07 | -3,36 | -4,63 | 5,14 | -3,79 | 0,00 | 2019-05-17 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 119,03 | PLN | 0,13 | -0,26 | -4,84 | 0,18 | -9,56 | 27,99 | 2019-05-17 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 38,88 | PLN | -0,99 | -0,44 | -11,13 | -14,44 | -31,32 | -46,88 | 2019-05-17 | - |
| UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) | 1 043,22 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 1,02 | 1,93 | 0,00 | 2019-05-17 | - |
| UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) | 110,64 | PLN | 0,04 | 0,02 | -0,03 | 1,57 | 2,02 | 0,00 | 2019-05-17 |
|
| UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) | 42,23 | USD | 0,02 | 0,12 | 0,31 | 1,54 | 2,35 | 6,53 | 2019-05-17 | - |
| UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) | 1 198,90 | EUR | 0,00 | 0,02 | -0,04 | 0,24 | 0,01 | 2,35 | 2019-05-17 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 203,92 | PLN | -0,20 | -1,71 | -6,66 | 1,43 | -10,19 | 2,61 | 2019-05-17 |
|
| UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) | 222,92 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 1,70 | 2,07 | 13,98 | 2019-05-17 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 353,51 | PLN | -0,01 | 0,07 | -0,25 | 1,70 | 1,67 | 10,34 | 2019-05-17 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 325,05 | PLN | -0,04 | -1,03 | -3,92 | 4,36 | -3,49 | 8,35 | 2019-05-17 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 155,72 | PLN | -0,10 | 0,14 | -0,59 | 1,24 | 0,21 | 9,89 | 2019-05-17 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 184,32 | PLN | 0,10 | 1,00 | 0,24 | 2,07 | -2,59 | -0,25 | 2019-05-17 | - |
| UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) | 123,89 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,95 | 2,02 | 11,91 | 2019-05-17 |
|
| UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) | 1 796,14 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 1,00 | 2,15 | 12,77 | 2019-05-17 |
|
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 179,54 | PLN | -0,06 | -0,64 | -2,58 | 3,09 | -1,11 | 9,54 | 2019-05-17 |
|
