pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
89th Avenue Fund No 1 FIZ 1 334,69 PLN 0,00 0,00 2,44 0,38 10,57 0,00 2018-01-17 -
Acer Aggressive FIZ 220,74 PLN 0,00 0,00 -0,79 -9,41 2,36 0,00 2018-01-17 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 441,40 PLN 0,67 0,67 5,44 -0,86 8,73 41,42 2018-01-17
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 345,34 EUR 0,78 0,78 6,50 0,79 13,80 39,94 2018-01-17 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 422,59 USD 3,29 3,29 10,92 7,64 32,18 28,95 2018-01-17 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 156,02 PLN 0,33 1,10 4,24 -1,79 9,75 0,00 2018-01-17 -
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 1 041,24 PLN 0,07 0,07 3,28 -3,26 2,98 14,90 2018-01-17 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 249,46 EUR 0,17 0,17 4,31 -1,65 7,78 13,63 2018-01-17 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 305,27 USD 2,68 2,68 8,65 5,04 25,19 4,75 2018-01-17 -
AGIO Globalny Kapitał FIZ 1 050,12 PLN 0,00 0,00 0,31 1,37 3,89 0,00 2018-01-17 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 444,65 PLN 0,15 0,15 0,42 1,90 4,29 22,47 2018-01-17
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 346,12 EUR 0,26 0,26 1,42 3,59 9,15 21,12 2018-01-17 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 423,54 USD 2,76 2,76 5,63 10,64 26,78 11,65 2018-01-17 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 123,65 PLN 0,10 0,17 0,37 1,39 3,51 17,93 2018-01-17
AGIO Market Neutral FIZ 1 016,05 PLN 0,00 0,00 0,30 -0,78 1,74 0,00 2018-01-17 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 139,28 PLN 0,00 0,00 0,34 2,15 4,36 0,00 2018-01-17 -
AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,19 PLN 0,06 0,12 0,13 0,24 1,61 0,00 2018-01-17 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 106,64 PLN 0,11 0,39 1,51 -0,08 3,08 0,00 2018-01-17 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 267,09 PLN 0,00 0,00 -2,80 -3,28 -3,92 0,00 2018-01-17 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 202 626,80 PLN 0,00 0,00 0,14 2,98 5,16 0,00 2018-01-17 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 230,16 PLN 0,00 0,00 0,09 1,40 3,55 0,00 2018-01-17 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 101,49 PLN -0,10 0,01 0,23 1,07 0,00 0,00 2018-01-17 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 101,67 PLN 0,00 -0,01 0,16 1,42 0,00 0,00 2018-01-17 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 101,62 PLN 0,23 1,18 3,13 1,54 0,00 0,00 2018-01-17 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 100,67 PLN 0,16 0,90 2,54 0,63 0,00 0,00 2018-01-17 -
Aktivist FIZ 1 402,47 PLN 0,00 0,00 1,68 10,78 26,28 0,00 2018-01-17 -
Alfa (Opoka FIZ) 113,27 PLN 0,00 0,00 1,13 -2,25 1,35 0,00 2018-01-17 -
Alfa FIZ 1 022,48 PLN 0,00 0,00 0,75 1,70 3,18 0,00 2018-01-17 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 85,73 PLN -0,31 -0,15 3,23 -7,30 -0,69 1,17 2018-01-17
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 102,82 PLN -0,19 0,39 2,74 2,87 0,00 0,00 2018-01-17 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 103,38 PLN -0,23 0,53 3,46 3,48 0,00 0,00 2018-01-17 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 101,55 PLN 0,01 0,11 0,67 1,57 0,00 0,00 2018-01-17 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 102,00 PLN -0,01 0,13 1,32 2,01 0,00 0,00 2018-01-17 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 74,41 PLN -0,11 0,32 3,06 2,23 5,31 -19,33 2018-01-17
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 106,60 PLN 0,03 0,57 1,19 2,28 6,61 0,00 2018-01-17 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 111,19 PLN 0,07 0,35 0,51 0,92 3,76 0,00 2018-01-17
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 106,50 PLN 0,05 0,14 0,43 1,30 3,88 0,00 2018-01-17 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 114,64 PLN 0,18 1,87 5,20 -0,73 7,97 -4,63 2018-01-17
Allianz Akcji (Allianz FIO) 159,79 PLN 0,53 2,71 6,23 2,22 12,14 -4,52 2018-01-17
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 131,00 PLN -0,73 0,18 4,02 7,72 15,83 0,00 2018-01-17
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 143,38 PLN 0,56 1,62 3,76 -3,43 6,87 42,43 2018-01-17
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 120,69 PLN -0,14 1,09 7,99 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 107,27 PLN 0,21 0,93 3,42 0,52 2,09 -11,68 2018-01-17
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 110,52 PLN -1,79 -0,39 3,99 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 107,02 PLN -0,09 -0,30 0,29 3,28 3,80 0,00 2018-01-17 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 143,57 PLN 0,00 0,00 -0,09 0,63 2,07 0,00 2018-01-17 -
Allianz Dochodowych Obligacji FIZ seria A 1 019,32 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Allianz Dochodowych Obligacji FIZ seria B 989,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Allianz Dochodowych Obligacji FIZ seria C 1 039,61 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 122,53 PLN -0,29 -0,83 2,49 6,69 9,01 0,00 2018-01-17 -
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 116,81 PLN -0,40 0,33 3,29 5,12 11,41 0,00 2018-01-17 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 112,17 PLN -0,30 -0,73 1,90 3,16 13,27 0,00 2018-01-17 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 121,52 PLN -1,25 0,29 10,71 18,08 0,00 0,00 2018-01-17 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 114,93 PLN -0,16 0,25 1,19 2,68 5,65 0,00 2018-01-17 -
Allianz Income and Growth FIZ 1 106,51 PLN 0,00 1,72 2,14 4,35 4,47 0,00 2018-01-17 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 122,78 PLN 0,61 0,18 3,56 9,28 25,53 0,00 2018-01-17 -
Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ 1 129,37 PLN 0,00 0,00 1,76 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 300,47 PLN 0,00 0,00 -0,10 1,00 2,47 -99,06 2018-01-17 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 314,06 PLN 0,00 0,00 0,04 1,90 4,24 0,00 2018-01-17 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 125,03 PLN -0,36 -0,60 4,89 7,54 18,04 0,00 2018-01-17 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 109,53 PLN -0,02 0,10 0,18 1,29 3,42 0,00 2018-01-17 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 104,34 PLN -0,03 0,11 -1,10 0,12 -0,35 0,00 2018-01-17 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 195,29 PLN 0,00 0,00 -0,00 1,16 2,68 0,00 2018-01-17
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 102,98 PLN 0,00 0,00 0,02 1,30 -5,78 0,00 2018-01-17 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 270,00 PLN 0,00 0,00 0,12 2,03 4,48 0,00 2018-01-17 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 1 163,57 PLN 0,00 0,00 -2,00 -0,75 -0,62 0,00 2018-01-17 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 169,16 PLN -0,01 -0,12 0,01 1,17 2,52 0,00 2018-01-17
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 168,85 PLN -0,01 -0,12 0,02 1,20 2,64 0,00 2018-01-17 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 171,06 PLN -0,01 -0,12 0,01 1,20 2,65 0,00 2018-01-17 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 155,00 PLN 0,01 0,07 0,20 1,22 2,70 11,82 2018-01-17
Allianz Pieniężny A1 (Allianz FIO) 155,76 PLN 0,01 0,08 0,25 2,55 3,12 0,00 2018-01-17 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 106,54 PLN 0,20 1,67 5,00 4,43 13,81 0,00 2018-01-17 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 107,05 PLN 0,00 0,48 0,53 2,64 6,93 0,00 2018-01-17 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 100,43 PLN -0,08 0,04 -0,48 0,83 2,33 0,00 2018-01-17 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 110,58 PLN -0,08 0,08 0,53 1,31 4,85 0,00 2018-01-17 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 111,03 PLN -0,08 0,09 0,56 1,52 0,00 0,00 2018-01-17 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 111,03 PLN -0,08 0,09 0,56 1,52 0,00 0,00 2018-01-17 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 102,40 PLN -0,10 0,06 -0,81 0,73 3,59 0,00 2018-01-17 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,60 PLN -0,10 -0,09 -0,25 -0,06 -0,42 0,00 2018-01-17 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 107,14 PLN -0,07 -0,07 -0,12 1,19 4,73 0,00 2018-01-17 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 142,46 PLN -0,04 0,01 0,08 1,31 3,13 13,81 2018-01-17
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 105,85 PLN 0,53 2,74 6,25 2,15 11,73 23,22 2018-01-17
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 133,71 PLN 0,09 0,75 2,76 1,64 5,46 2,49 2018-01-17
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 102,25 PLN -0,04 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 102,69 PLN -0,53 0,14 5,45 7,36 -2,63 0,00 2018-01-17 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 103,73 PLN -0,01 -0,07 -0,08 0,41 2,04 0,00 2018-01-17 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 104,09 PLN -0,01 -0,06 -0,04 0,60 0,00 0,00 2018-01-17 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 104,09 PLN -0,01 -0,06 -0,04 0,60 0,00 0,00 2018-01-17 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 115,03 PLN -0,25 -0,60 1,74 5,15 7,48 0,00 2018-01-17 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,71 PLN -0,02 0,00 -0,06 0,46 4,74 21,93 2018-01-17 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 140,39 PLN 0,00 0,00 0,06 1,31 7,09 0,00 2018-01-17 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 154,71 PLN 0,00 0,00 1,88 0,98 3,88 0,00 2018-01-17 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 120,26 PLN -0,12 0,24 2,06 1,53 6,78 0,00 2018-01-17 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 244,84 PLN 0,00 0,00 1,42 1,29 4,28 0,00 2018-01-17 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 243,35 PLN 0,00 0,00 1,46 1,13 4,45 0,00 2018-01-17 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 146,32 PLN -0,17 -0,20 1,10 -0,66 2,16 26,05 2018-01-17 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 191,70 PLN 0,01 1,16 3,98 3,21 18,39 58,34 2018-01-17
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 123,90 PLN 0,02 0,16 1,13 -1,09 7,22 0,00 2018-01-17
ALTUS FIZ Akcji + 145,85 PLN 0,00 0,00 3,20 2,63 9,54 0,00 2018-01-17
ALTUS FIZ Akcji Globalnych 113,49 PLN 0,00 0,00 0,65 1,49 3,42 0,00 2018-01-17 -
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 134,76 PLN 0,00 0,00 0,68 -0,63 2,87 0,00 2018-01-17 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 128,56 PLN 0,00 2,09 6,73 3,65 7,11 0,00 2018-01-17 -
ALTUS FIZ GlobAl 2 123,71 PLN 0,00 0,00 0,66 1,76 8,98 0,00 2018-01-17 -
ALTUS FIZ Multi Strategia 1 056,96 PLN 0,00 0,00 1,49 1,86 5,29 0,00 2018-01-17 -
ALTUS Kapitał Plus FIZ 10 494,95 PLN 0,00 0,00 0,35 0,78 4,65 0,00 2018-01-17 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 235,17 PLN 0,00 0,00 -0,15 1,96 3,72 0,00 2018-01-17 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 215,08 PLN 0,00 0,00 -0,42 -2,12 0,64 0,00 2018-01-17 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 109,59 PLN -0,22 -0,54 0,24 -0,50 -0,05 0,00 2018-01-17 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,32 PLN -0,01 0,06 0,23 0,67 2,21 0,00 2018-01-17
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 82,88 PLN -0,71 -3,02 -5,56 -7,50 -18,25 -5,74 2018-01-17 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 122,16 PLN 0,02 0,12 0,63 -1,44 1,86 0,00 2018-01-17
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 125,41 PLN 0,15 1,42 1,77 -6,42 5,80 0,00 2017-12-29
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 109,34 PLN -0,44 0,69 0,17 -1,85 15,00 0,00 2017-12-29
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 126,71 PLN 0,22 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 (Amundi Parasolowy FIO) 111,67 PLN 0,28 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 107,18 PLN 0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 107,76 PLN 0,02 0,28 0,90 2,54 4,92 0,00 2018-01-17 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) 109,95 PLN 0,07 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 (Amundi Parasolowy FIO) 108,87 PLN 0,15 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 107,01 PLN 0,04 0,06 0,07 0,99 3,28 0,00 2017-12-29
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 107,30 PLN -0,01 0,04 0,18 1,04 2,08 0,00 2018-01-17
Amundi Silver Age FIZ 1 130,34 PLN 0,00 2,24 2,45 2,41 11,77 0,00 2018-01-17 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 108,78 PLN -0,17 0,11 -0,17 -0,29 6,11 0,00 2017-12-29
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 107,39 PLN -0,23 0,26 0,11 -0,39 8,46 0,00 2017-12-29
Andromeda FIZ seria A 1 349,89 PLN 0,00 0,00 -0,53 -3,35 5,93 0,00 2018-01-17 -
Andromeda FIZ seria B 1 229,23 PLN 0,00 0,00 -1,04 -4,69 6,20 0,00 2018-01-17 -
ARIA Nieruchomościowo-Pożyczkowy FIZ AN 1 178,07 PLN 0,00 0,00 0,57 3,62 8,03 0,00 2018-01-17 -
ARIA Nowych Technologii FIZ AN 1 257,86 PLN 0,00 0,00 0,24 1,52 13,04 0,00 2018-01-17 -
Arionn FIZ 154,56 PLN 0,00 0,00 5,17 8,81 10,01 0,00 2018-01-17 -
Arionn Mezzanine FIZ AN 974,80 PLN 0,00 0,00 0,32 9,23 0,00 0,00 2018-01-17 -
Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO) 57,83 PLN 0,80 2,23 5,07 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 39,63 PLN 0,43 2,19 5,82 4,65 18,33 17,60 2018-01-17
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 46,27 PLN 0,33 0,19 4,42 1,07 18,34 -0,09 2018-01-17
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ (w likwidacji) 117,03 PLN 0,00 -0,04 1,21 -0,62 15,23 0,00 2017-12-29 -
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 40,35 PLN 1,74 -1,37 1,92 -8,46 14,57 -22,69 2018-01-17
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 30,15 PLN 0,00 0,00 0,17 1,24 2,38 9,96 2018-01-17
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 79,63 PLN 0,03 -0,08 -0,06 1,04 -2,19 9,71 2018-01-17 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 63,12 PLN 0,02 0,02 0,27 1,89 4,14 16,87 2018-01-17
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 21,60 PLN -0,05 0,05 0,09 1,60 4,45 12,85 2018-01-17
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 33,13 PLN 0,12 0,76 1,94 2,73 9,34 14,36 2018-01-17
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 32,94 PLN 0,24 1,32 3,49 3,23 12,16 17,06 2018-01-17
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 42,11 PLN -0,19 -0,40 0,60 3,46 3,52 0,00 2018-01-17 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 63,97 PLN -0,06 -0,05 0,16 1,44 3,29 0,00 2018-01-17
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 63,27 PLN -0,11 -0,17 0,30 2,41 3,42 0,00 2018-01-17 -
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 299,11 PLN 0,30 -0,13 2,33 0,67 9,42 0,00 2018-01-17 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 577,46 PLN 0,28 1,95 5,33 5,71 17,73 54,41 2018-01-17
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 1 298,17 PLN 0,72 -0,49 3,09 1,38 21,66 16,91 2018-01-17
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 1 067,34 PLN 0,32 -0,21 1,61 0,45 5,20 0,00 2018-01-17 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 075,73 PLN 0,05 0,01 0,15 1,29 2,47 0,00 2018-01-17
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 344,60 PLN 0,02 0,02 0,27 1,95 4,28 18,44 2018-01-17
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 371,40 PLN -0,01 0,05 0,13 1,75 4,66 14,68 2018-01-17
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 128,12 PLN -0,18 0,07 1,70 2,10 9,00 38,61 2018-01-17
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 179,34 PLN 0,00 0,00 0,05 0,84 1,89 7,00 2018-01-17
Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) 103,58 PLN -0,03 -0,04 0,12 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 131,49 PLN 0,00 0,02 0,38 1,36 3,12 19,15 2018-01-17
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 91,13 PLN -0,14 0,60 3,23 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 121,79 PLN -0,38 0,09 1,60 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 168,03 PLN -0,10 2,07 3,37 -7,89 -2,45 16,82 2018-01-17
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 162,66 PLN 0,25 2,44 6,36 -0,64 4,22 42,66 2018-01-17 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 177,99 PLN 0,26 2,36 4,69 -1,02 4,19 28,21 2018-01-17
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 231,24 PLN -0,04 0,16 0,26 1,26 3,01 10,49 2018-01-17
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 148,58 PLN -0,05 0,18 0,41 1,35 4,14 26,58 2018-01-17
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 177,33 PLN -0,09 0,24 0,75 -0,58 1,23 5,08 2018-01-17
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 111,21 PLN 0,01 1,63 3,31 -2,30 -3,63 -5,20 2018-01-17
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 528,29 PLN 0,43 2,75 6,00 2,50 13,34 33,19 2018-01-17
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 103,09 PLN 0,00 0,03 0,17 1,17 2,41 0,00 2018-01-17 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 157,13 PLN 0,15 1,77 5,93 4,14 16,96 0,00 2018-01-17
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 285,32 PLN 0,17 1,11 2,30 1,15 4,74 14,69 2018-01-17
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 132,78 PLN 0,23 1,69 3,38 0,98 6,30 20,35 2018-01-17
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 100,86 PLN -0,03 0,08 1,89 0,22 1,00 0,00 2018-01-17 -
AXA Akcji (AXA FIO) 129,06 PLN 0,20 2,33 6,19 3,90 18,13 16,32 2018-01-17
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 100,58 PLN -0,31 0,73 0,68 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 99,54 PLN 0,05 -0,17 -0,36 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 140,52 PLN 0,51 1,41 4,15 1,53 14,17 0,00 2018-01-17
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 109,69 PLN 0,49 0,86 4,64 2,94 9,65 0,00 2018-01-17
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 99,86 PLN -0,03 -0,03 -0,06 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 231,35 PLN 0,00 0,00 -0,28 0,73 3,04 0,00 2018-01-17 -
AXA FIZ Long-Short Global Strategy 956,62 PLN 0,00 0,00 -2,05 -2,13 -3,56 0,00 2018-01-17 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 103,16 PLN -0,06 0,37 2,81 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 102,42 PLN 0,22 1,57 2,57 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 100,00 PLN -0,01 0,03 0,10 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 123,53 PLN -0,01 -0,01 0,13 1,22 2,44 11,00 2018-01-17
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 116,72 PLN 0,01 0,53 2,21 2,18 12,14 4,38 2018-01-17
AXA Obligacji (AXA FIO) 134,25 PLN -0,03 0,13 0,04 1,12 3,42 13,61 2018-01-17
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 130,82 PLN 0,00 0,04 0,08 0,72 1,69 12,31 2018-01-17
AXA Selective Equity (AXA FIO) 184,82 PLN -0,25 0,72 7,67 16,81 37,72 55,95 2018-01-17
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 138,68 PLN 0,04 2,03 6,11 5,30 20,42 22,85 2018-01-17
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 126,04 PLN -0,20 0,65 4,03 4,15 8,24 9,95 2018-01-17
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,58 PLN -0,05 -0,07 0,24 0,51 1,50 0,00 2018-01-17 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 132,20 PLN 0,41 2,31 5,35 4,45 17,99 0,00 2018-01-17 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 127,14 PLN -0,15 0,70 3,66 7,75 15,64 0,00 2018-01-17 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,28 PLN -0,09 0,17 0,93 2,46 4,90 0,00 2018-01-17 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,98 PLN -0,03 0,09 0,34 2,04 4,19 0,00 2018-01-17 -
BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,21 PLN 0,00 -0,01 0,21 1,61 3,22 0,00 2018-01-17 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 112,03 PLN 0,13 0,83 1,78 2,20 8,16 0,00 2018-01-17 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,84 PLN 0,02 0,02 0,06 1,13 2,95 0,00 2018-01-17 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 116,48 PLN 0,01 0,06 0,26 1,32 0,00 0,00 2018-01-17 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 114,01 PLN 0,38 -0,10 3,26 0,57 0,00 0,00 2018-01-17 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 114,56 PLN -0,09 1,01 2,16 5,72 0,00 0,00 2018-01-17 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 166,03 PLN 0,39 2,23 5,32 4,38 18,68 35,36 2018-01-17
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 127,38 PLN -0,01 0,08 0,21 1,51 3,42 13,29 2018-01-17
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 151,21 PLN 0,13 0,80 1,89 1,91 7,20 15,07 2018-01-17
Bonus 4 Green House Development FIZ AN 325,92 PLN 0,00 0,00 -1,61 -0,69 0,11 0,00 2018-01-17 -
Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ 216 820,04 PLN 0,00 0,00 0,35 6,59 6,87 0,00 2018-01-17 -
Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ 204 306,53 PLN 0,00 0,00 0,20 4,19 3,24 0,00 2018-01-17 -
Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ 1 010,45 PLN 0,00 0,00 0,37 -3,07 3,46 0,00 2018-01-17 -
BPS Akcji (BPS FIO) 114,52 PLN 0,53 2,92 6,21 1,80 12,09 22,60 2018-01-17
BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) 1 007,94 PLN 0,56 2,41 6,00 0,43 0,00 0,00 2018-01-17 -
BPS Depozytowy (BPS SFIO) 1 013,09 PLN -0,01 0,04 0,24 1,32 0,00 0,00 2018-01-17 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 137,03 PLN -0,03 0,01 0,25 1,41 4,19 19,61 2018-01-17
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 174,15 PLN 0,16 0,04 0,38 1,42 4,06 0,00 2018-01-17
BPS Pieniężny (BPS FIO) 135,06 PLN 0,12 0,01 0,36 1,20 3,80 0,00 2018-01-17
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 151,04 PLN 0,15 -0,06 0,36 1,17 4,67 0,00 2018-01-17
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 121,96 PLN 0,22 1,20 2,73 1,41 6,29 13,93 2018-01-17
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 195,85 PLN 0,63 0,50 5,00 12,79 33,07 0,00 2018-01-17 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 135,62 PLN 0,13 1,22 3,19 -4,85 -3,13 27,51 2018-01-17
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 94,46 PLN -0,32 -2,34 1,16 -11,22 6,87 -5,55 2018-01-17
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 112,29 PLN -0,13 -0,53 2,10 5,91 6,53 0,00 2018-01-17 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 108,27 PLN -0,08 -0,04 0,06 1,35 2,73 0,00 2018-01-17
Centauris Windykacji NSFIZ 1 054,38 PLN 0,00 0,00 0,06 1,20 5,44 0,00 2018-01-12 -
Copernicus Absolute Return FIZ 0,99 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,94 0,00 0,00 2017-12-28 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 124,69 PLN -0,02 0,67 4,50 -6,34 -7,25 30,89 2018-01-17
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 119,06 PLN -0,01 0,14 -0,04 0,05 2,29 16,42 2018-01-17
Copernicus High Yield Plus FIZ 100,92 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-12-28 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 171,24 PLN -0,31 -0,45 2,21 -7,45 -8,30 42,33 2018-01-17
CORUM Absolute Return FIZ 15 838,39 PLN 0,00 0,00 6,42 8,29 13,22 43,99 2018-01-17 -
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 16 521,46 PLN 0,00 0,00 -1,34 -1,38 0,18 58,15 2018-01-17 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 106,75 PLN 0,00 0,00 -14,41 -20,72 -17,24 0,00 2018-01-17 -
CP Balanced Equity (CP FIZ) 86,16 PLN 0,00 0,00 -9,18 -14,11 0,00 0,00 2018-01-17 -
CP Private Equity (CP FIZ) 122,76 PLN 0,00 0,00 -8,48 -15,15 -10,35 0,00 2018-01-17 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 103,10 PLN 0,32 0,31 3,81 3,67 21,78 0,28 2018-01-17
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 146,16 PLN 0,30 1,37 5,14 8,78 27,95 59,70 2018-01-17
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 204,40 PLN 0,18 0,98 3,34 5,75 17,73 32,74 2018-01-17
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 131,07 PLN 0,00 0,00 0,13 0,94 1,59 5,71 2018-01-17
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 257,67 PLN 0,07 0,47 1,57 3,46 11,02 27,59 2018-01-17
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 15,66 PLN 0,51 0,71 3,71 2,42 12,26 38,58 2018-01-17
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 12,00 PLN 0,00 -0,17 0,17 0,67 -0,58 18,93 2018-01-17 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,64 PLN 0,09 0,00 0,00 0,69 1,48 8,99 2018-01-17
Distressed Assets FIZ AN 1 581,87 PLN 0,00 0,00 0,76 3,63 9,70 0,00 2018-01-17 -
EPEF 2 FIZ AN 115,84 PLN 0,00 0,00 0,58 3,47 7,00 0,00 2018-01-17 -
EPEF FIZ AN 147,70 PLN 0,00 0,00 0,81 4,92 10,00 0,00 2018-01-17 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 17,11 PLN 0,00 -0,47 5,49 1,42 13,84 46,11 2018-01-17
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ 1 132,46 PLN 0,00 0,00 1,54 2,03 10,13 0,00 2018-01-17 -
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 12,57 PLN 0,00 -0,08 3,12 0,88 8,64 15,32 2018-01-17
Eques Akumulacji Majątku FIZ 1 056,24 PLN 0,00 0,00 1,01 1,10 5,62 0,00 2018-01-17 -
Eques Creditum FIZ NFS 220 617,46 PLN 0,00 0,00 0,74 4,05 8,62 0,00 2018-01-17 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 435,43 PLN 0,00 0,35 0,63 3,91 7,44 0,00 2018-01-17 -
Eques Debitum FIZ NFS 327 083,79 PLN 0,00 0,00 0,67 3,77 7,89 0,00 2018-01-17 -
Eques Fotovoltaica FIZ 1 222,71 PLN 0,00 0,00 1,06 7,89 11,11 0,00 2018-01-17 -
Eques Hipoteczny FIZ 1 102,69 PLN 0,00 0,00 0,75 4,84 10,01 0,00 2018-01-17 -
Eques Michael Strom Creditum FIZ NFS 201 501,04 PLN 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,34 PLN 0,00 -0,32 -0,08 0,82 2,92 18,43 2018-01-17
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 12,03 PLN 0,00 -0,08 -0,08 0,42 1,26 15,78 2018-01-17
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 421,70 PLN 0,41 1,86 4,34 5,73 19,56 20,95 2018-01-17
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 131,94 PLN 0,94 2,21 6,56 9,86 22,51 0,00 2018-01-17 -
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 324,39 PLN 0,00 0,00 -1,08 -9,72 0,90 0,00 2018-01-17
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 117,10 PLN 0,50 2,21 7,08 7,73 14,38 0,00 2018-01-17 -
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 119,51 PLN 0,50 0,45 3,67 0,78 13,13 0,00 2018-01-17
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 105,82 PLN 0,79 0,59 2,18 1,22 0,00 0,00 2018-01-17 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 111,88 PLN -0,04 0,28 0,44 0,54 4,28 0,00 2018-01-17 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 122,85 PLN 0,43 1,64 12,78 19,84 11,59 0,00 2018-01-17 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 101,19 PLN -0,27 0,66 0,48 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 127,62 PLN 0,89 2,18 3,59 9,33 10,45 0,00 2018-01-17 -
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 283,37 PLN -0,07 0,03 0,10 0,98 3,21 9,80 2018-01-17
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 105,37 PLN -2,15 -1,07 2,63 -0,01 14,05 0,00 2018-01-17 -
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ 1 245,00 PLN 0,00 -0,11 0,10 -2,11 6,21 0,00 2018-01-17 -
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 271,30 PLN 0,00 0,01 0,18 1,14 2,30 10,58 2018-01-17
Esaliens Senior FIO 296,36 PLN 0,01 0,46 1,18 1,43 4,98 5,88 2018-01-17
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 104,74 PLN 0,08 0,74 1,58 1,88 5,81 0,00 2018-01-17
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 231,61 PLN 0,32 1,54 3,40 3,95 8,55 -1,10 2018-01-17
Excalibur FIZ 1 189,68 PLN 0,00 0,00 -0,19 -2,26 7,09 0,00 2018-01-17 -
FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ 1 089,41 PLN 0,00 0,00 3,10 2,05 4,58 0,00 2018-01-17 -
First Private Equity FIZ AN 1 026,04 PLN 0,00 0,00 -12,45 -15,80 -12,98 0,00 2018-01-17 -
FIZ BDM Obligo 1 127,68 PLN 0,00 0,00 0,71 1,83 2,68 0,00 2018-01-17 -
FIZ Dywidend 1 000,43 PLN 0,00 1,21 1,21 1,23 2,81 0,00 2018-01-17 -
FIZ Metali Szlachetnych 981,62 PLN 0,00 1,58 6,05 4,48 2,87 0,00 2018-01-17 -
FIZ Nieruchomości Dywidendowych 96,93 PLN 0,00 -3,67 -3,67 -1,18 0,78 0,00 2018-01-17 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 105,64 PLN -0,01 0,09 0,23 2,07 4,73 0,00 2018-01-17 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 126,69 PLN -0,57 0,48 2,25 0,72 13,36 0,00 2018-01-17 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 108,78 PLN -0,02 0,46 1,50 4,71 5,24 0,00 2018-01-17 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 395,34 PLN 0,10 0,68 1,97 3,85 9,46 419,98 2018-01-17 -
FWR Selektywny FIZ 111,54 PLN 0,00 -0,08 0,48 1,99 4,27 0,00 2018-01-17 -
GetBack Windykacji NSFIZ 176,94 PLN 0,00 0,00 15,65 17,53 18,65 0,00 2018-01-17 -
Global Bond FIZ 111,94 PLN 0,00 0,00 0,55 2,02 6,16 0,00 2018-01-17 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 93,78 PLN 0,00 3,12 3,53 3,44 7,97 0,00 2018-01-17 -
GO FUND Property FIZ 1,21 PLN 0,00 0,00 0,83 3,42 5,22 0,00 2018-01-17 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 114,89 PLN -0,19 0,06 2,53 4,54 16,10 0,00 2018-01-18 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 131,32 PLN 0,91 1,89 4,42 13,32 22,59 0,00 2018-01-18 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 128,74 PLN 0,35 3,46 7,19 8,34 26,94 0,00 2018-01-18 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 107,83 PLN 0,12 0,64 2,76 1,66 7,57 0,00 2018-01-17 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 104,06 PLN 0,01 0,04 0,40 0,80 2,39 0,00 2018-01-17 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 103,55 PLN 0,04 0,22 1,40 1,08 4,41 0,00 2018-01-17 -
InMedica FIZ 85,55 PLN 0,00 0,00 0,00 -5,16 -18,18 0,00 2017-12-28 -
InProperty FIZ 99,66 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,83 -7,41 5,46 2017-12-28 -
InReturn FIZ 187,89 PLN 0,00 0,00 0,15 15,85 14,55 0,00 2018-01-17 -
InSecura Plus FIZ 114,15 PLN 0,00 0,00 -0,63 -1,66 0,82 0,00 2018-01-17 -
Insignis FIZ 1 259,14 PLN 0,00 0,00 1,18 -3,05 0,09 0,00 2018-01-17 -
InValue FIZ 104,79 PLN 0,00 0,00 4,27 6,70 9,18 0,00 2018-01-17 -
InValue Multi-Asset FIZ 104,45 PLN 0,00 0,00 1,90 3,55 0,00 0,00 2018-01-17 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,71 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2018-01-17 -
Investor Absolute Return FIZ 12 678,75 PLN 0,00 0,00 -0,26 2,50 6,07 0,00 2018-01-17 -
Investor Akcji (Investor FIO) 319,51 PLN 0,66 2,48 6,01 8,50 24,59 0,00 2018-01-17 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 91,50 PLN -0,07 0,01 4,79 7,41 11,94 0,00 2018-01-17 -
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 464,15 PLN 0,87 2,70 6,28 10,07 26,55 24,98 2018-01-17
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 132,86 PLN 0,58 2,68 5,96 10,12 24,95 0,00 2018-01-17 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 163,31 PLN -0,14 0,26 6,25 9,44 3,73 -7,18 2018-01-17 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 96,24 PLN -0,01 -0,01 0,35 1,72 3,32 0,00 2018-01-17 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 85,95 PLN -0,34 -0,12 6,26 11,93 17,89 25,80 2018-01-17 -
Investor CEE FIZ 521,92 PLN 0,00 0,00 2,86 -0,27 16,58 0,00 2018-01-17
Investor FIZ 940,73 PLN 0,00 0,00 -0,06 1,97 0,99 0,00 2018-01-17 -
Investor Gold FIZ 1 523,88 PLN 0,00 0,00 2,21 4,04 9,50 0,00 2018-01-17 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 148,22 PLN -0,04 1,08 5,64 4,04 0,07 -26,83 2018-01-17 -
Investor Gold Plus FIZ 8 858,06 PLN 0,00 0,00 1,27 2,38 7,46 0,00 2018-01-17 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 133,84 PLN 0,00 -0,02 0,10 1,35 2,71 9,20 2018-01-17
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 243,34 PLN -0,17 -0,60 3,36 6,77 16,14 40,33 2018-01-17
Investor Niemcy (Investor SFIO) 241,87 PLN -0,38 -0,03 2,34 7,59 20,17 0,00 2018-01-17 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 123,15 PLN 1,10 3,24 7,78 14,63 34,09 0,00 2018-01-17 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 327,71 PLN -0,02 0,05 0,20 1,65 4,47 16,68 2018-01-17
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,14 PLN -0,03 0,04 -0,01 0,48 1,56 0,00 2018-01-17 -
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 99,55 PLN -0,04 0,10 0,37 0,47 1,56 0,00 2018-01-17 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 248,65 PLN -0,00 -0,01 0,17 1,42 3,09 13,98 2018-01-17
Investor Rosja (Investor SFIO) 140,33 PLN 0,19 -0,81 2,62 6,65 -11,68 -9,56 2018-01-17 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 74,40 PLN -0,43 -1,52 -3,71 -2,82 -5,95 26,64 2018-01-17 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 301,78 PLN -0,32 2,23 4,11 2,21 17,32 64,01 2018-01-17
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 56,33 PLN -0,21 1,86 4,05 3,24 15,38 26,41 2018-01-17
Investor Turcja (Investor SFIO) 166,67 PLN 1,26 -1,19 2,11 -7,92 14,57 -28,84 2018-01-17
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 34,83 PLN 0,40 1,10 2,99 5,45 13,01 47,90 2018-01-17
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 592,99 PLN 0,68 1,66 4,98 9,27 22,41 78,52 2018-01-17
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 150,40 PLN 0,34 2,38 5,26 0,19 10,18 20,43 2018-01-17
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 111,25 PLN -0,03 0,14 0,30 1,96 5,62 0,00 2018-01-17 -
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 140,63 PLN 0,11 0,99 2,19 3,53 0,00 0,00 2018-01-17 -
Ipopema Global Bonds FIZ 114,41 PLN 0,00 0,00 0,37 1,72 4,09 0,00 2018-01-17 -
Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ 107,20 PLN 0,00 0,00 0,88 0,06 3,13 0,00 2018-01-17 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 100,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 143,62 PLN 0,21 0,25 3,15 6,72 27,71 0,00 2018-01-17 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 114,69 PLN 0,02 0,07 0,24 1,68 3,11 13,85 2018-01-17
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 196,61 PLN 0,76 1,59 4,66 0,07 12,10 86,80 2018-01-17
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 126,09 PLN -0,01 -0,04 0,41 -0,29 2,12 13,12 2018-01-17 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 159,24 PLN -0,03 0,74 3,69 -3,72 1,93 40,29 2018-01-17
Ipopema MegaTrends FIZ 122,51 PLN 0,00 0,00 0,16 5,36 20,19 0,00 2018-01-17
Ipopema Multi-Asset FIZ 122,27 PLN 0,00 0,00 0,77 0,72 3,33 22,61 2018-01-17 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 131,05 PLN -0,02 0,11 0,25 1,76 4,44 19,01 2018-01-17
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 100,22 PLN 0,01 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Ipopema Opportunity FIZ 9 781,86 PLN 0,00 0,00 0,95 -1,30 1,20 0,00 2018-01-17 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 74,27 PLN -0,87 -3,73 -7,39 -10,18 -26,54 -26,24 2018-01-17 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 95,40 PLN 0,35 1,17 4,01 -2,10 6,24 56,39 2018-01-17
KBC Akcyjny (KBC FIO) 104,26 PLN 0,40 2,13 5,99 4,11 15,41 29,60 2018-01-17
KBC Aktywny (KBC FIO) 222,55 PLN 0,18 1,13 2,93 2,10 7,81 15,42 2018-01-17
KBC Alfa SFIO 2,93 PLN 0,00 0,00 0,34 2,09 4,27 20,08 2018-01-17
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 117,29 PLN 0,00 0,00 -1,09 1,11 5,67 0,00 2018-01-17 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 132,03 PLN -0,01 0,08 -0,06 0,27 0,79 13,73 2018-01-17
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 253,74 PLN -0,01 -0,04 0,09 2,36 4,00 18,06 2018-01-17
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 139,60 PLN -0,27 -0,51 1,06 1,61 2,39 34,55 2018-01-17
KBC Globalny Obligacyjny (KBC FIO) 100,39 PLN -0,21 -1,75 -3,29 -5,76 -9,66 0,00 2018-01-17 -
KBC Negative Duration FIZ 1 029,89 PLN 0,00 0,00 0,72 1,31 0,00 0,00 2018-01-17 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 136,41 PLN 0,00 0,01 0,03 1,32 2,38 0,00 2018-01-17
KBC Obligacji Korporacyjnych Plus (KBC FIO) 99,11 PLN 0,00 0,02 0,06 0,65 0,00 0,00 2018-01-17 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 238,34 PLN 0,04 0,22 0,31 1,56 4,32 18,83 2018-01-17
KBC Pieniężny (KBC FIO) 190,04 PLN 0,01 0,02 0,24 1,97 3,78 15,22 2018-01-17
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 109,75 PLN 0,57 1,79 4,85 -0,48 9,87 72,62 2018-01-17
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 91,30 PLN 0,22 2,50 6,41 6,80 19,00 13,64 2018-01-17
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 176,94 PLN 0,02 0,21 0,04 1,31 3,55 22,26 2018-01-17
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 169,07 PLN 0,04 0,03 0,15 2,31 4,25 19,89 2018-01-17
KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO) 105,05 PLN 0,01 0,00 0,10 1,65 4,60 0,00 2018-01-17 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 263,68 PLN 0,08 0,70 1,73 1,69 6,42 20,54 2018-01-17
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZ AN 116,26 PLN 0,00 0,00 1,06 2,62 5,88 0,00 2018-01-17 -
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic II FIZ AN 84,05 PLN 0,00 0,00 -9,32 -10,63 0,00 0,00 2018-01-17 -
Macro FIZ 117,68 PLN 0,00 0,00 1,33 1,71 7,99 0,00 2018-01-17 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria M 7,99 PLN 0,00 0,00 0,38 2,44 5,97 0,00 2018-01-17 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria N 7,97 PLN 0,00 0,00 0,38 2,05 5,15 0,00 2018-01-17 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria P 8,05 PLN 0,00 0,00 0,37 2,42 0,00 0,00 2018-01-17 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria S 8,03 PLN 0,00 0,00 0,38 2,42 0,00 0,00 2018-01-17 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria T 8,14 PLN 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria U 8,17 PLN 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria W 8,15 PLN 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria Y 8,16 PLN 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,24 PLN 0,00 0,00 4,62 6,92 13,50 118,46 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 236,44 PLN 0,00 0,00 4,47 5,50 10,98 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,05 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,25 113,74 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,96 PLN 0,00 0,00 4,47 5,47 10,82 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,20 PLN 0,00 0,00 4,55 6,21 12,32 113,88 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,60 PLN 0,00 0,00 4,47 5,48 10,96 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,05 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,25 113,74 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,04 PLN 0,00 0,00 4,47 5,44 10,91 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,90 PLN 0,00 0,00 4,47 5,46 10,94 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 252,01 PLN 0,00 0,00 4,47 5,45 10,93 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 262,35 PLN 0,00 0,00 4,47 5,50 10,98 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 260,44 PLN 0,00 0,00 4,47 5,50 10,98 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,84 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,25 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 265,93 PLN 0,00 0,00 4,43 5,00 10,02 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,89 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,25 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,73 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,25 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,10 PLN 0,00 0,00 4,54 6,14 12,25 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 268,38 PLN 0,00 0,00 4,42 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,02 PLN 0,00 0,00 4,54 6,05 12,14 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,95 PLN 0,00 0,00 4,54 6,08 12,17 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 258,92 PLN 0,00 0,00 3,95 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 236,75 PLN 0,00 0,00 4,53 6,03 12,11 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 269,97 PLN 0,00 0,00 3,59 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,36 PLN 0,00 0,00 4,47 5,40 10,83 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 261,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,01 PLN 0,00 0,00 4,47 5,41 10,57 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 225,98 PLN 0,00 0,00 4,47 5,48 10,89 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,49 PLN 0,00 0,00 4,47 5,50 10,98 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,70 PLN 0,00 0,00 4,47 5,40 10,88 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,98 PLN 0,00 0,00 4,47 5,45 10,93 0,00 2018-01-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,77 PLN 0,00 0,00 4,47 5,46 10,94 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,11 PLN 0,00 0,00 4,95 3,23 5,62 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 173,27 PLN 0,00 0,00 -2,02 0,33 -2,61 0,00 2017-12-28 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,59 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,09 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 57,82 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,16 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 252,62 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,09 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 57,82 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,69 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,30 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,09 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 57,82 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,52 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,30 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 219,05 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 269,03 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,83 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 262,92 PLN 0,00 0,00 4,91 2,66 0,00 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,36 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,11 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 262,17 PLN 0,00 0,00 4,91 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 203,79 PLN 0,00 0,00 4,92 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 245,80 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 269,33 PLN 0,00 0,00 4,91 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,40 PLN 0,00 0,00 4,92 3,09 5,35 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 246,02 PLN 0,00 0,00 4,92 2,96 5,09 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 269,72 PLN 0,00 0,00 4,91 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 184,07 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,73 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 207,40 PLN 0,00 0,00 4,91 2,95 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,54 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 267,06 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 210,02 PLN 0,00 0,00 4,93 3,09 5,35 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,09 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 267,06 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 227,96 PLN 0,00 0,00 4,92 2,96 5,05 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,49 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,76 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,54 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,80 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 246,67 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,77 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,20 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,87 PLN 0,00 0,00 4,94 3,22 5,61 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,66 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,86 PLN 0,00 0,00 4,92 2,96 5,09 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,64 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,52 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 246,60 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,85 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,12 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,72 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,65 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,43 PLN 0,00 0,00 4,92 2,96 5,08 0,00 2018-01-17 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,04 PLN 0,00 0,00 4,91 2,96 5,09 0,00 2018-01-17 -
Mera FIZ AN 132,48 PLN 0,00 0,00 0,57 3,44 6,98 0,00 2018-01-17 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 18,08 PLN 0,33 2,49 5,98 1,52 15,38 9,31 2018-01-17
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,95 PLN 0,43 1,53 4,18 8,56 13,88 96,20 2018-01-17 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 4,09 USD 0,74 4,07 9,36 16,86 36,79 77,83 2018-01-17 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 14,27 PLN 0,14 0,85 6,73 12,90 30,68 77,49 2018-01-17
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 4,18 USD 0,24 3,47 11,76 21,51 57,14 60,15 2018-01-17 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 11,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 9,17 PLN -0,43 0,44 4,44 -7,28 1,55 37,89 2018-01-17
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 9,57 PLN 0,31 0,95 4,82 5,51 11,02 -1,14 2018-01-17
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 6,86 PLN 0,59 1,93 4,73 -0,29 11,54 12,28 2018-01-17
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,50 PLN 0,35 0,59 2,91 6,25 11,26 61,90 2018-01-17
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,49 USD 0,40 3,32 7,79 14,22 33,87 46,47 2018-01-17 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 10,14 PLN -0,10 1,10 6,74 10,82 23,36 28,52 2018-01-17
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,97 USD 0,00 3,48 12,08 19,28 47,76 16,02 2018-01-17 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 9,55 PLN 0,42 0,21 3,13 -13,89 -5,45 38,21 2018-01-17
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 8,21 PLN 0,24 0,74 2,62 -4,31 3,79 6,21 2018-01-17
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,92 PLN 0,07 -0,07 0,13 1,57 3,32 12,69 2018-01-17
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,48 PLN -0,06 0,00 -0,06 1,23 3,19 14,84 2018-01-17
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,29 PLN -0,05 0,00 -0,05 1,43 3,25 14,77 2018-01-17
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,09 PLN 0,15 0,08 -0,30 0,23 3,15 30,77 2018-01-17 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,84 USD 0,52 2,67 4,63 8,17 23,87 18,52 2018-01-17 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,45 PLN 0,00 0,60 1,32 1,32 3,05 -16,91 2018-01-17 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,88 PLN 0,06 0,00 0,18 1,63 3,49 13,36 2018-01-17
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 17,20 PLN 0,06 0,64 1,53 1,30 7,37 9,48 2018-01-17
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 17,37 PLN 0,12 0,52 3,39 4,51 15,42 38,63 2018-01-17 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 5,09 USD 0,39 3,04 8,53 12,61 38,69 25,37 2018-01-17 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 11,94 PLN 0,67 0,42 2,75 2,84 4,55 2,49 2018-01-16 -
Mezzanine FIZ AN 1 255,45 PLN 0,00 0,00 0,69 4,29 8,61 0,00 2018-01-17 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 108,56 PLN 0,09 0,27 1,74 3,09 7,34 0,00 2018-01-17 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 103,65 PLN 0,00 0,01 0,35 1,56 3,31 0,00 2018-01-17 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 112,02 PLN 0,21 0,53 3,12 4,30 10,05 0,00 2018-01-17 -
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 165,24 PLN 0,01 0,02 0,20 1,43 3,47 0,00 2018-01-17 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 28,28 EUR 0,32 0,64 2,02 -2,01 4,20 13,89 2018-01-17 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 118,03 PLN 0,12 0,51 0,85 -2,84 -0,64 15,46 2018-01-17 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 34,60 USD 0,35 3,13 5,81 4,72 19,39 4,44 2018-01-17 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 229,95 PLN 0,50 1,96 4,56 0,03 11,13 15,56 2018-01-17
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 163,41 PLN 0,22 0,72 1,96 -0,77 4,16 0,00 2018-01-17
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 183,64 PLN -0,01 0,00 0,08 1,15 2,55 10,83 2018-01-17
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 104,04 PLN 0,46 0,54 2,84 -3,81 2,85 57,07 2018-01-17
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 40,00 EUR 0,05 0,23 4,30 8,02 21,03 0,00 2018-01-17 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 166,94 PLN -0,16 0,11 3,10 7,10 15,39 0,00 2018-01-17
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 48,94 USD 0,06 2,71 8,15 15,42 38,68 0,00 2018-01-17 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 47,29 EUR 0,13 0,06 2,49 3,62 10,93 0,00 2018-01-17 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 197,37 PLN -0,09 -0,05 1,33 2,74 5,78 0,00 2018-01-17 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 57,86 USD 0,14 2,55 6,30 10,74 27,11 0,00 2018-01-17 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 26,53 EUR 0,23 0,08 2,20 2,87 7,02 0,00 2018-01-17 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 110,72 PLN 0,01 -0,06 1,02 2,00 2,06 0,00 2018-01-17 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 32,46 USD 0,25 2,53 5,97 9,96 22,63 0,00 2018-01-17 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 109,78 PLN -0,05 -0,02 0,04 1,00 3,86 0,00 2018-01-17 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 101,57 PLN 0,03 -0,36 -0,14 0,22 1,76 0,00 2018-01-17 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 33,76 EUR 0,15 0,09 1,35 1,90 8,38 16,53 2018-01-17 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 140,90 PLN -0,06 -0,01 0,18 1,05 3,33 18,10 2018-01-17
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 41,31 USD 0,19 2,61 5,11 8,91 24,17 6,83 2018-01-17 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 149,16 PLN 0,19 0,73 1,52 -0,11 4,59 7,72 2018-01-17
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej FIZ 1 334,52 PLN 0,00 0,40 2,63 2,31 12,92 0,00 2018-01-17 -
MM Prime Depozytowy FIZ 1 146,05 PLN 0,00 0,03 0,23 1,96 4,19 0,00 2018-01-17
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 111,28 PLN 0,64 2,66 5,36 7,81 11,27 0,00 2018-01-17 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 103,31 PLN -0,01 -0,02 0,19 1,96 3,30 0,00 2018-01-17 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 101,45 PLN 0,00 0,00 0,11 0,85 1,44 0,00 2018-01-17 -
Murapol HRE FIZ AN 101,32 PLN 0,00 0,00 0,26 1,32 0,00 0,00 2018-01-17 -
NDM Opportunity and Venture FIZ 98,09 PLN 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Neutral (Opoka FIZ) 119,03 PLN 0,00 0,00 2,20 0,93 1,87 0,00 2018-01-17 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 72,69 PLN 1,39 3,34 10,93 8,59 18,77 -22,87 2018-01-17 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 115,93 PLN 0,00 0,01 0,10 0,73 1,51 8,34 2018-01-17
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 164,90 PLN -0,10 -0,55 1,06 2,77 4,83 0,00 2018-01-17 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 173,07 PLN -0,13 -0,06 2,44 2,82 10,64 41,27 2018-01-17 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 179,41 PLN -0,01 0,13 0,93 2,05 4,08 23,59 2018-01-17 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 228,23 PLN 0,02 -1,02 0,38 3,23 3,30 62,58 2018-01-17
NN (L) Japonia (NN SFIO) 225,08 PLN -0,23 -0,52 5,97 17,94 26,76 97,18 2018-01-17 -
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities FIZ 10,34 PLN 0,00 0,00 2,48 4,13 0,00 0,00 2018-01-17 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 140,16 PLN -0,38 0,86 4,80 10,75 26,03 21,79 2018-01-17
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 99,17 PLN 0,11 1,53 4,95 4,09 14,95 -12,82 2018-01-17 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 106,46 PLN 0,16 -0,09 0,81 -3,73 -2,86 0,00 2018-01-17 -
NN (L) Senior Loans FIZ 11,19 PLN 0,27 0,09 0,36 0,99 -98,98 0,00 2018-01-17 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 120,94 PLN 0,34 -0,08 4,09 4,37 11,51 23,06 2018-01-17
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 214,07 PLN 0,81 1,34 3,78 11,63 14,64 60,48 2018-01-17 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 121,82 PLN 0,03 -0,23 0,67 2,11 3,18 0,00 2018-01-17 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 105,56 EUR 0,03 -0,26 0,52 1,16 1,13 0,00 2018-01-17 -
NN Akcji (NN FIO) 366,64 PLN 0,35 2,69 6,21 5,54 20,55 37,94 2018-01-17
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 185,90 PLN 0,84 0,95 5,05 0,33 19,45 26,18 2018-01-17
NN Gotówkowy (NN FIO) 265,52 PLN 0,00 0,01 0,10 0,74 1,52 8,78 2018-01-17
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 128,24 PLN -0,01 -0,04 0,22 1,80 3,74 0,00 2018-01-17
NN Obligacji (NN FIO) 301,32 PLN -0,06 0,11 0,09 0,95 4,72 16,38 2018-01-17
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 128,01 PLN 0,02 0,17 0,89 1,20 4,38 16,78 2018-01-17 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 133,00 PLN 0,05 0,32 1,57 2,00 6,68 21,20 2018-01-17 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 132,98 PLN 0,05 0,39 1,90 2,38 7,57 21,74 2018-01-17 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 133,66 PLN 0,07 0,45 2,17 2,67 8,29 22,92 2018-01-17 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 133,60 PLN 0,07 0,51 2,45 2,97 9,03 22,99 2018-01-17 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 134,05 PLN 0,08 0,56 2,66 3,29 9,75 24,55 2018-01-17 -
NN SFIO Akcji 2 461,40 PLN 0,37 2,80 6,45 6,76 22,99 48,66 2018-01-17
NN SFIO Obligacji 2 282,72 PLN -0,10 0,12 0,50 0,96 4,21 0,00 2018-01-17 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 229,94 PLN 0,08 0,95 3,74 -0,00 9,85 78,11 2018-01-17
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 280,33 PLN 0,07 0,92 2,00 1,76 8,02 16,56 2018-01-17
NN Total Return FIZ 10,16 PLN 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
NN Zrównoważony (NN FIO) 345,71 PLN 0,12 1,43 3,29 2,78 11,91 25,94 2018-01-17
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 57,85 PLN 0,38 0,00 5,33 10,15 16,05 -21,87 2018-01-17 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 154,87 PLN 0,32 1,98 6,52 7,09 21,95 24,82 2018-01-17
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 115,73 PLN 0,19 0,56 4,21 0,61 13,36 64,41 2018-01-17
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1 117,54 PLN 0,00 0,60 0,70 3,63 6,43 0,00 2018-01-17 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 92,96 PLN 0,00 0,37 0,56 -0,39 8,52 0,00 2018-01-17
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 136,14 PLN 0,18 0,42 4,37 6,88 19,42 12,70 2018-01-17 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 161,38 PLN 0,07 0,59 3,10 3,68 10,81 25,43 2018-01-17
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 108,62 PLN -0,14 -0,17 -0,12 -0,01 1,47 0,00 2018-01-17
Noble Fund Opportunity FIZ 1 251,32 PLN 0,00 0,00 2,12 -12,70 -5,65 0,00 2018-01-17 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 142,33 PLN -0,01 0,04 0,18 1,53 3,31 0,00 2018-01-17
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 157,66 PLN 0,10 0,45 2,38 2,54 9,32 31,79 2018-01-17
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 174,13 PLN 0,44 1,08 4,84 6,81 14,63 26,39 2018-01-17
Novo Akcji (Novo FIO) 228,69 PLN 0,36 3,22 5,77 7,59 40,10 6,28 2018-01-18
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 110,83 PLN 0,15 1,18 2,15 2,28 22,86 2,03 2018-01-18
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 106,11 PLN -0,16 -0,12 0,53 -0,64 0,00 0,00 2018-01-18 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 139,42 PLN 0,02 -0,43 -0,03 -0,26 2,44 9,25 2018-01-18
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 100,35 PLN 0,31 1,25 3,71 -0,13 0,00 0,00 2018-01-18 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 225,49 PLN 0,04 -0,33 0,01 -1,61 0,26 0,00 2018-01-18
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 189,03 PLN 0,04 -0,78 -0,15 -4,18 -1,78 3,58 2018-01-18
Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ) 101,65 PLN 0,00 -0,11 0,10 -0,51 1,69 0,00 2018-01-17 -
Novo Rentier FIZ 937,54 PLN 0,00 -0,09 0,73 -0,81 -0,24 0,00 2018-01-17 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 207,72 PLN 0,07 0,62 1,47 -3,74 8,44 0,80 2018-01-18
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 194,35 PLN 0,13 1,58 3,04 -1,91 18,79 -1,79 2018-01-18
Obligo NSFIZ 229 589,61 PLN 0,00 0,00 2,69 5,44 10,07 0,00 2018-01-17 -
Open Finance Absolute Return FIZ 1 332,83 PLN 0,00 0,00 -1,78 -2,97 -5,29 0,00 2018-01-17 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 123,29 PLN 0,37 1,97 4,85 1,94 13,53 13,22 2018-01-17
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 163,24 PLN 0,14 0,57 3,38 -2,54 6,47 53,15 2018-01-17
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 97,15 PLN 0,62 1,44 3,57 1,21 0,11 -6,30 2018-01-17
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 110,32 PLN -0,13 -0,01 0,02 0,24 2,09 8,93 2018-01-17
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN 1 113,68 PLN 0,00 0,00 0,40 2,16 4,55 0,00 2018-01-17 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 200,24 PLN 0,00 0,00 0,22 2,72 5,90 0,00 2018-01-17
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 102,54 PLN 0,00 0,00 -0,95 -1,13 1,00 0,00 2018-01-17 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 115,76 PLN 0,03 -0,08 0,10 0,57 1,67 0,00 2018-01-17
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 110,74 PLN 0,17 0,48 1,54 -0,65 1,95 5,06 2018-01-17
Open Finance Surowcowy FIZ 102,08 PLN 0,00 0,89 2,43 5,68 3,25 0,00 2018-01-17 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 17,62 PLN -0,23 -0,23 0,06 1,15 13,90 28,52 2018-01-17 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,75 PLN -0,32 -0,32 -0,32 -1,01 -0,06 10,37 2018-01-17 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,89 PLN 0,06 -0,39 -0,17 -1,70 0,73 10,64 2018-01-18
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,34 PLN 1,52 1,52 2,30 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 13,64 PLN 0,07 2,25 4,04 3,73 26,65 3,10 2018-01-18
Opera FIZ 38 915,38 PLN 0,00 0,00 -0,01 -0,99 2,78 0,00 2018-01-17 -
Opera NGO SFIO 14,15 PLN 0,00 -0,21 1,00 5,68 17,62 33,11 2018-01-17 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,74 PLN 0,00 -0,16 -0,08 0,08 2,00 9,45 2018-01-18
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,53 PLN -0,32 -0,32 0,16 1,13 4,24 0,00 2018-01-17
Opera Universa.pl (Opera FIO) 9,28 PLN 0,22 4,04 7,41 6,30 47,54 -5,79 2018-01-18 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 357,93 PLN 0,00 0,00 -2,41 6,37 40,93 0,00 2018-01-17 -
Opoka One FIZ 157,61 PLN 0,00 0,00 -2,67 -2,60 2,46 0,00 2018-01-17 -
OPTI Absolute Return FIZ 1 108,63 PLN 0,00 0,00 1,22 3,92 4,86 0,00 2018-01-17 -
OPTI FIZ 1 322,50 PLN 0,00 0,00 1,95 7,56 15,29 0,00 2018-01-17
OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001 1 124,54 PLN 0,00 0,04 0,80 2,65 5,75 0,00 2018-01-17 -
OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria A001 1 124,15 PLN 0,00 0,04 0,75 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 10,55 PLN 0,48 2,33 5,92 8,54 26,50 0,00 2018-01-17
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,93 PLN 0,00 -0,10 0,00 -0,40 -0,20 0,00 2018-01-17
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,03 PLN 0,00 -0,20 0,00 -0,40 0,30 0,00 2018-01-17
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,51 PLN 0,19 0,86 2,54 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,29 PLN 0,19 0,59 1,68 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PEM FIZ - Private Equity Multifund FIZ 107,52 PLN 0,00 0,00 0,11 3,74 6,05 0,00 2018-01-17 -
PGE Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PGE SFIO) 100,23 PLN 0,00 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PGE Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PGE SFIO) 100,27 PLN 0,00 0,03 0,16 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PGE Płynnościowy (PGE SFIO) 100,29 PLN 0,01 0,04 0,18 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 11,76 PLN 0,34 1,55 3,98 5,66 20,25 18,19 2018-01-17
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 112,83 PLN 0,59 -0,67 -0,27 3,28 -1,37 71,14 2018-01-17 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 33,08 USD 0,82 1,91 4,65 11,34 18,52 54,80 2018-01-17 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 12,37 EUR -0,08 0,32 2,91 3,17 9,28 38,68 2018-01-17 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 51,64 PLN -0,27 0,27 1,79 2,34 4,26 40,63 2018-01-17 -
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,88 PLN 0,16 0,47 3,87 5,14 13,18 60,60 2018-01-17
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 24,92 PLN 0,28 1,88 4,79 4,66 17,33 5,91 2018-01-17
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,73 PLN -0,26 1,30 8,51 17,07 36,08 44,28 2018-01-17
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 8,45 PLN 0,24 1,68 9,03 11,33 29,01 0,96 2018-01-17
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,89 PLN -0,27 0,09 1,78 3,22 4,81 0,00 2018-01-17 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,82 PLN 0,00 0,46 1,79 3,54 7,34 0,00 2018-01-17 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 17,35 PLN -0,12 0,70 4,39 8,91 18,59 35,87 2018-01-17 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 19,20 PLN -0,26 0,68 4,75 10,60 22,14 31,87 2018-01-17 -
Pioneer Dochodu USD (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,13 PLN -0,22 -2,35 -4,40 -5,58 -13,71 0,00 2018-01-17 -
Pioneer Dochodu USD (USD) (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 2,68 USD 0,00 0,37 0,37 1,90 3,88 0,00 2018-01-17 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 21,34 PLN 0,23 0,52 3,04 -1,89 5,75 53,19 2018-01-17
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,34 PLN 0,08 0,65 2,75 4,84 9,20 11,67 2018-01-17
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 980,09 PLN 0,08 0,42 1,79 1,40 2,38 0,00 2018-01-17 -
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,36 PLN 0,00 0,00 0,16 1,15 2,23 10,06 2018-01-17
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ (w likwidacji) 1 150,47 PLN 0,00 -0,02 1,29 5,54 11,02 0,00 2018-01-08
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 11,25 PLN 0,54 0,99 3,69 -0,71 8,28 50,20 2018-01-17
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 12,13 PLN 0,00 0,08 0,25 1,59 3,50 17,31 2018-01-17
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 140,24 PLN -0,03 0,06 0,04 1,43 3,43 15,11 2018-01-17
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 69,27 PLN -0,26 -2,24 -4,22 -5,78 -13,69 15,24 2018-01-17 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 20,31 USD 0,00 0,30 0,49 1,55 3,73 4,26 2018-01-17 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,49 EUR 0,00 -0,10 -0,19 -0,57 -1,69 2,84 2018-01-17 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 43,79 PLN -0,21 -0,16 -1,35 -1,35 -6,21 4,21 2018-01-17 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,79 PLN 0,00 0,26 0,68 2,17 4,71 0,00 2018-01-17 -
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 57,95 PLN -0,03 0,09 0,17 1,70 3,89 0,00 2018-01-17
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 18,64 PLN 0,00 0,11 0,22 1,19 2,98 16,06 2018-01-17 -
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 192,51 PLN -0,01 -0,04 0,08 1,31 2,41 10,06 2018-01-17
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 11,00 PLN 0,00 -0,09 0,09 1,48 2,71 0,00 2018-01-17
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 12,34 PLN -0,16 0,00 1,40 1,15 5,83 14,68 2018-01-17
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 205,88 PLN 0,08 0,69 1,84 2,47 8,47 7,30 2018-01-17
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 19,86 PLN -0,25 0,00 1,38 4,58 7,70 31,00 2018-01-17 -
Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,22 PLN 0,00 0,99 4,37 9,25 0,00 0,00 2018-01-17 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,33 PLN -0,18 0,09 0,89 3,85 6,29 0,00 2018-01-17 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,96 PLN -0,33 -0,33 3,65 4,01 -5,25 -29,96 2018-01-17 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,67 PLN 0,17 0,60 1,57 4,48 8,06 0,00 2018-01-17 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,14 PLN 0,00 0,17 1,50 2,10 5,57 0,00 2018-01-17 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,72 PLN -0,08 0,00 0,08 0,71 2,25 2,50 2018-01-17 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 13,10 PLN 0,08 0,15 0,31 1,24 2,83 20,52 2018-01-17 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 129,09 PLN 0,28 1,37 3,31 3,35 12,42 7,52 2018-01-17
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 52,41 PLN 0,19 -1,41 -1,84 -0,47 -7,50 45,46 2018-01-17 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 15,37 USD 0,46 1,19 3,02 7,33 11,22 31,59 2018-01-17 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 99,15 PLN 0,00 0,00 -1,30 -0,88 -0,86 0,00 2018-01-17 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 119,97 PLN -0,11 -0,14 0,84 2,37 9,50 0,00 2018-01-17 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 122,05 PLN -0,11 -0,13 0,91 2,76 10,32 0,00 2018-01-17 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 278,48 PLN 0,54 1,35 4,90 3,72 13,50 78,47 2018-01-17
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 290,51 PLN 0,54 1,36 4,99 4,25 14,64 86,18 2018-01-17 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 122,79 PLN 0,05 0,91 5,89 6,28 13,25 21,72 2018-01-17
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 136,60 PLN 0,06 0,93 5,99 6,82 14,39 27,95 2018-01-17 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 102,57 PLN 0,48 2,51 5,61 7,11 20,39 49,28 2018-01-17
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 107,30 PLN 0,48 2,52 5,70 7,64 21,59 56,16 2018-01-17 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 108,28 PLN 0,32 1,40 6,72 10,37 25,89 0,00 2018-01-17 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 110,84 PLN 0,32 1,41 6,79 10,84 27,05 0,00 2018-01-17 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 114,37 PLN 0,01 1,14 3,61 8,61 11,78 0,00 2018-01-17 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 117,06 PLN 0,01 1,16 3,67 9,08 12,81 0,00 2018-01-17 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 113,32 PLN 0,08 1,05 5,91 11,13 24,46 0,00 2018-01-17 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 115,99 PLN 0,08 1,06 5,98 11,60 25,61 0,00 2018-01-17 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 101,04 PLN -0,31 0,15 1,20 2,29 10,25 0,00 2018-01-17 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 103,06 PLN -0,29 0,18 1,28 2,68 11,08 0,00 2018-01-17 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 103,39 PLN -0,19 0,54 5,14 15,18 20,01 0,00 2018-01-17 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 105,83 PLN -0,19 0,56 5,21 15,67 21,11 0,00 2018-01-17 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 114,26 PLN -1,69 0,12 4,65 4,24 -8,02 0,00 2018-01-17 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 115,70 PLN -1,67 0,14 4,71 4,52 -7,56 0,00 2018-01-17 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 110,80 PLN 0,00 0,00 0,20 1,48 4,47 0,00 2018-01-17 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,07 PLN 0,20 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,07 PLN 0,30 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 205,17 PLN 0,20 -0,50 0,10 9,03 17,17 75,10 2018-01-17 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 213,84 PLN 0,20 -0,48 0,19 9,58 18,35 82,50 2018-01-17 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 10,98 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,63 -0,54 0,00 2018-01-17 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 11,04 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,63 -0,54 0,00 2018-01-17 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 10,79 PLN 0,00 0,00 0,47 -0,64 -0,55 0,00 2018-01-17 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 10,94 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,64 -0,55 0,00 2018-01-17 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E 10,89 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,64 -0,55 0,00 2018-01-17 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F 10,97 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,63 -0,54 0,00 2018-01-17 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G 10,84 PLN 0,00 0,00 0,37 -0,73 -0,64 0,00 2018-01-17 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H 11,00 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,63 -0,54 0,00 2018-01-17 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I 11,00 PLN 0,00 0,00 0,46 -0,63 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria J 11,01 PLN 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria K 11,08 PLN 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 106,80 PLN 0,00 0,00 0,35 0,91 3,20 0,00 2018-01-17 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 12,72 PLN 0,00 0,00 -1,09 -5,92 -9,59 8,63 2018-01-17 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 12,38 PLN 0,00 0,00 -1,04 -5,86 -9,57 7,00 2018-01-17 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 12,51 PLN 0,00 0,00 -1,03 -5,87 -9,54 6,92 2018-01-17 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 12,37 PLN 0,00 0,00 -1,04 -5,86 -9,64 0,00 2018-01-17 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 12,50 PLN 0,00 0,00 -1,03 -5,87 -9,62 0,00 2018-01-17 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 12,70 PLN 0,00 0,00 -1,01 -5,86 -9,54 0,00 2018-01-17 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 12,58 PLN 0,00 0,00 -1,10 -5,91 -9,63 0,00 2018-01-17 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 12,73 PLN 0,00 0,00 -1,09 -5,84 -9,59 0,00 2018-01-17 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 12,82 PLN 0,00 0,00 -1,08 -5,87 -9,59 0,00 2018-01-17 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J 12,49 PLN 0,00 0,00 -1,03 -5,88 -9,62 0,00 2018-01-17 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K 12,67 PLN 0,00 0,00 -1,02 -5,80 -9,56 0,00 2018-01-17 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L 12,69 PLN 0,00 0,00 -1,09 -5,86 -9,62 0,00 2018-01-17 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M 12,63 PLN 0,00 0,00 -1,02 -5,89 -9,59 0,00 2018-01-17 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N 12,86 PLN 0,00 0,00 -1,08 -5,86 -9,63 0,00 2018-01-17 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O 12,71 PLN 0,00 0,00 -1,01 -5,85 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria P 12,98 PLN 0,00 0,00 -1,07 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 98,53 PLN 0,00 0,00 -3,35 -6,01 -9,69 0,00 2018-01-17 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 103,02 PLN -0,26 -0,44 3,40 2,11 12,19 30,77 2018-01-17 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 107,81 PLN -0,26 -0,42 3,50 2,64 13,32 36,85 2018-01-17 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 117,01 PLN 0,26 1,07 2,14 4,36 14,82 0,00 2018-01-17 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 118,42 PLN 0,25 1,08 2,23 4,88 15,96 0,00 2018-01-17 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 10,69 PLN 0,00 0,00 0,09 -2,20 0,38 0,00 2018-01-17
PKO Multi Strategia FIZ seria B 10,78 PLN 0,00 0,00 0,09 -2,18 0,37 0,00 2018-01-17 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 10,77 PLN 0,00 0,00 0,09 -2,18 0,37 0,00 2018-01-17 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 10,75 PLN 0,00 0,00 0,19 -2,09 0,37 0,00 2018-01-17 -
PKO Multi Strategia FIZ seria E 10,60 PLN 0,00 0,00 0,09 -2,21 0,28 0,00 2018-01-17 -
PKO Multi Strategia FIZ seria F 10,68 PLN 0,00 0,00 0,09 -2,20 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Multi Strategia FIZ seria G 10,54 PLN 0,00 0,00 0,10 -2,14 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Multi Strategia FIZ seria H 10,61 PLN 0,00 0,00 0,19 -2,12 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Multi Strategia FIZ seria I 10,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,61 PLN 0,00 0,00 0,38 0,47 4,33 0,00 2018-01-17 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 209,35 PLN -0,08 0,20 -0,10 1,50 4,64 16,56 2018-01-17
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 214,74 PLN -0,08 0,20 -0,08 1,61 4,84 18,70 2018-01-17 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria A 10,02 PLN 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria B 10,03 PLN 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria C 10,05 PLN 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 169,11 PLN -0,07 0,14 -0,09 1,32 3,69 11,76 2018-01-17
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 172,88 PLN -0,07 0,14 -0,08 1,43 3,90 13,82 2018-01-17 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 98,19 PLN -0,13 -2,38 -5,38 -6,95 -14,83 0,00 2018-01-17 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 98,51 PLN -0,14 -2,38 -5,38 -6,90 -14,75 0,00 2018-01-17 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,70 PLN 0,00 0,00 0,00 1,04 3,27 15,96 2018-01-17
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,81 PLN 0,00 0,00 0,00 1,11 3,51 17,05 2018-01-17 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,02 PLN 0,10 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,02 PLN 0,10 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 165,95 PLN -0,04 0,01 -0,00 1,09 3,10 11,68 2018-01-17
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 220,07 PLN -0,04 0,02 0,01 1,14 3,21 12,26 2018-01-17 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 17,41 PLN 0,00 0,00 0,58 10,12 26,99 0,00 2018-01-17
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 16,37 PLN 0,00 0,00 0,61 10,09 27,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 17,46 PLN 0,00 0,00 0,63 10,16 27,07 0,00 2018-01-17 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D 16,23 PLN 0,00 0,00 0,56 9,51 26,80 0,00 2018-01-17 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E 16,74 PLN 0,00 0,00 0,66 9,99 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria F 17,08 PLN 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 166,46 PLN 0,10 0,90 1,61 2,86 8,98 21,21 2018-01-17
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 178,53 PLN 0,11 0,91 1,66 3,12 9,52 24,28 2018-01-17 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 102,29 PLN 0,06 0,60 2,03 2,11 5,64 12,30 2018-01-17
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 102,29 PLN 0,06 0,60 2,03 1,73 5,64 12,30 2018-01-17 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A 12,51 PLN 0,00 0,00 0,40 2,12 3,22 16,48 2018-01-17 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B 12,47 PLN 0,00 0,00 0,48 2,21 3,23 0,00 2018-01-17 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C 12,41 PLN 0,00 0,00 0,40 2,14 3,16 0,00 2018-01-17 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D 12,54 PLN 0,00 0,00 0,40 2,12 3,21 0,00 2018-01-17 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E 12,48 PLN 0,00 0,00 0,48 2,21 3,23 0,00 2018-01-17 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F 12,50 PLN 0,00 0,00 0,48 2,12 3,22 0,00 2018-01-17 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G 12,45 PLN 0,00 0,00 0,40 2,13 3,23 0,00 2018-01-17 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H 12,51 PLN 0,00 0,00 0,40 2,12 3,22 0,00 2018-01-17 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I 12,48 PLN 0,00 0,00 0,48 2,21 3,23 0,00 2018-01-17 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J 12,50 PLN 0,00 0,00 0,40 2,12 3,22 0,00 2018-01-17 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K 12,53 PLN 0,00 0,00 0,48 2,20 3,21 0,00 2018-01-17 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L 12,53 PLN 0,00 0,00 0,48 2,20 3,21 0,00 2018-01-17 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M 12,51 PLN 0,00 0,00 0,48 2,21 3,13 0,00 2018-01-17 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria N 12,54 PLN 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 109,39 PLN 0,00 0,00 1,17 2,28 3,28 0,00 2018-01-17 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 128,20 PLN -0,98 -1,21 4,08 10,66 2,46 15,62 2018-01-17 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 133,51 PLN -0,98 -1,20 4,15 11,13 3,41 20,41 2018-01-17 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,01 PLN 0,10 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,01 PLN 0,10 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,04 PLN 0,10 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,04 PLN 0,10 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 259,64 PLN 0,55 1,21 3,46 11,27 27,19 131,39 2018-01-17 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 270,86 PLN 0,55 1,23 3,55 11,82 28,46 141,39 2018-01-17 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,59 PLN 0,00 0,09 0,00 1,40 4,13 13,07 2018-01-17 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,50 PLN 0,08 0,81 1,71 3,48 8,60 21,01 2018-01-17 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,68 PLN 0,08 1,12 2,84 4,88 12,11 22,28 2018-01-17 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 14,38 PLN 0,21 1,55 4,13 7,88 18,55 37,61 2018-01-17 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 14,46 PLN 0,21 1,54 4,10 7,75 17,85 37,58 2018-01-17 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 149,90 PLN 0,25 1,46 2,99 4,01 12,72 24,88 2018-01-17
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 172,74 PLN 0,25 1,49 3,10 4,59 13,97 31,93 2018-01-17 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 103,22 PLN 0,02 0,04 0,21 1,50 2,50 0,00 2018-01-17 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 110,33 PLN -0,02 0,11 0,31 1,70 4,12 0,00 2018-01-17 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 104,37 PLN -0,03 0,07 0,60 1,43 3,60 0,00 2018-01-17 -
Polski Fundusz Energetyczny FIZ AN 0,99 PLN 0,00 0,00 0,00 22,22 30,26 0,00 2017-12-28 -
Pragma 1 FIZ NFS 113,54 PLN 0,00 0,00 -1,71 3,24 5,93 0,00 2018-01-17 -
Private Equity FIZ 992,21 PLN 0,00 0,00 -0,00 -0,88 0,00 0,00 2018-01-17 -
Provide Able 2 Trend FIZ 97,59 PLN 0,00 0,00 -3,17 -1,36 -1,51 -0,45 2018-01-17 -
PSF 2 FIZ AN 112,27 PLN 0,00 0,00 0,65 3,95 7,99 0,00 2018-01-17 -
PSF FIZ AN 139,49 PLN 0,00 0,00 0,89 5,40 11,00 0,00 2018-01-17 -
PSF Lease FIZ AN 114,48 PLN 0,00 0,00 0,81 4,92 9,99 0,00 2018-01-17 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 109,30 PLN 0,36 0,77 3,42 -1,80 9,04 2,11 2018-01-17
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 54,93 PLN 0,62 0,94 2,63 -5,72 -2,38 29,70 2018-01-17
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 51,16 PLN 0,02 0,49 2,96 5,51 7,82 -3,34 2018-01-17
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 48,93 EUR -0,27 -1,09 1,24 2,49 9,56 48,86 2018-01-17 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 204,24 PLN -0,47 -1,19 0,09 1,63 4,49 50,88 2018-01-17
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 28,99 EUR 0,73 2,15 8,70 12,98 25,01 -9,24 2018-01-17 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 121,02 PLN 0,52 2,07 7,49 12,07 19,22 -7,98 2018-01-17
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 31,14 EUR 0,71 1,63 6,24 -2,44 6,17 46,75 2018-01-17 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 129,98 PLN 0,51 1,52 5,05 -3,25 1,23 48,75 2018-01-17
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 51,13 PLN -0,06 0,08 -0,08 -0,41 2,40 0,00 2018-01-17 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 31,19 EUR 0,13 0,16 0,84 0,03 4,98 10,33 2018-01-17 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 130,18 PLN -0,08 0,05 -0,31 -0,82 0,10 11,81 2018-01-17 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 80,11 PLN -0,14 -1,55 0,28 -7,36 1,19 13,01 2018-01-17 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,20 PLN 0,00 0,02 0,03 0,41 0,86 6,03 2018-01-17
PZU FIZ Akcji Combo 942,19 PLN 0,00 0,00 -0,11 -4,89 0,00 0,00 2018-01-17 -
PZU FIZ Akcji Focus 1 266,48 PLN 0,00 0,00 -1,06 -5,67 -4,71 0,00 2018-01-17 -
PZU FIZ Akord 113,74 PLN 0,00 0,00 0,25 0,92 3,25 0,00 2018-01-17 -
PZU FIZ Forte 1 200,73 PLN 0,00 0,00 0,25 0,44 1,79 0,00 2018-01-17 -
PZU FIZ Medyczny 1 059,63 PLN 0,00 0,00 -0,97 -5,96 1,54 0,00 2018-01-17 -
PZU FIZ Surowcowy 900,49 PLN 0,00 0,00 -0,87 -5,60 -7,31 0,00 2018-01-17 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,96 PLN -0,06 -0,18 -0,41 0,43 2,06 0,00 2018-01-17 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 77,45 PLN 0,01 -0,01 0,12 1,23 2,81 11,94 2018-01-17
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 161,63 PLN -0,03 0,05 -0,05 -0,15 2,80 15,01 2018-01-17
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 64,02 PLN 0,00 0,00 0,09 1,09 2,27 12,10 2018-01-17 -
PZU SFIO Universum 1 399,58 PLN 0,00 -0,33 0,91 -1,04 -0,03 0,00 2018-01-17
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 131,11 PLN 0,49 0,36 1,06 -5,63 0,48 1,98 2018-01-17
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 38,35 PLN -0,85 -0,88 -3,88 -11,74 -21,28 0,00 2018-01-17 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 82,94 PLN 0,48 1,53 3,52 -0,02 8,73 20,96 2018-01-17
Quant (Opoka FIZ) 104,73 PLN 0,00 0,00 -0,23 2,02 4,73 0,00 2018-01-17 -
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 513,71 PLN 0,00 0,00 -3,25 -6,70 -5,31 0,00 2018-01-17 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 463,66 PLN 0,00 0,00 -2,69 -4,31 0,77 0,00 2018-01-17 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 195,63 PLN -0,12 0,45 2,58 -2,30 8,12 32,04 2018-01-17
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 106,63 PLN -0,53 -1,35 -1,37 3,61 0,00 0,00 2018-01-17 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 53,29 PLN -0,87 0,47 5,11 5,25 4,59 0,00 2018-01-17 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 99,54 PLN 1,74 7,72 15,68 18,34 62,28 -9,62 2018-01-17 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 132,62 PLN 0,00 0,00 1,57 2,40 4,84 0,00 2018-01-17 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 146,42 PLN 0,00 -0,01 0,12 1,16 2,34 14,86 2018-01-17 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 91,13 PLN -0,52 -0,40 4,10 15,74 8,15 -4,52 2018-01-17 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 160,07 PLN 0,06 0,01 0,68 -0,74 4,33 29,97 2018-01-17 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 60,76 PLN -0,91 -4,03 -7,63 -10,48 -26,44 -27,04 2018-01-17 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 114,76 PLN -0,66 -1,75 -2,47 -4,17 -4,19 0,00 2018-01-17 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 109,49 PLN 0,48 -0,77 2,45 -3,25 25,89 -23,52 2018-01-17
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 118,59 PLN -0,24 -0,19 1,49 -3,14 -0,69 0,00 2018-01-17 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,83 PLN -0,03 -0,01 0,15 0,11 1,44 0,00 2018-01-17
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 112,01 PLN -0,04 -0,02 -0,05 0,65 4,06 0,00 2018-01-17 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 109,28 PLN -0,05 0,11 1,67 0,13 3,36 0,00 2018-01-17 -
REINO Deweloperski FIZ 107,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
REINO Dywidenda 2 FIZ 1 140,56 PLN 0,00 0,00 3,71 5,46 3,77 0,00 2018-01-17 -
Retail Parks Fund FIZ AN 151,24 PLN 0,00 0,00 1,04 6,36 13,00 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 324,53 PLN 1,08 1,66 5,51 1,09 11,00 12,48 2018-01-16
Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 58,10 PLN 0,48 0,69 4,25 -2,32 7,59 37,97 2018-01-16
Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,99 USD -0,06 3,03 9,12 5,66 30,09 25,48 2018-01-16 -
Rockbridge Akcji Globalny (Rockbridge FIO Parasolowy) 209,75 PLN -0,25 0,61 4,08 9,09 9,54 51,71 2018-01-16
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 15,41 EUR 0,59 0,13 6,57 8,67 16,83 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 64,44 PLN 0,89 0,20 5,54 7,69 11,58 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 131,31 PLN 0,34 1,07 4,70 4,88 8,85 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 256,49 PLN 0,26 0,89 3,25 3,39 10,14 15,80 2018-01-16 -
Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income 101,39 PLN 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich 102,06 PLN 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych 102,49 PLN 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 176,96 PLN 0,00 0,00 0,05 0,77 2,09 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,57 PLN 0,00 0,00 0,26 1,05 1,69 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 131,35 PLN 0,00 0,00 0,13 0,27 0,42 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 120,82 PLN 0,00 0,00 0,11 0,19 0,61 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 120,80 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,26 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 112,60 PLN 0,00 0,00 0,16 0,16 0,46 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców 113,83 PLN 0,00 0,00 -0,07 -0,06 -0,19 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge FIZ Global Macro 102,34 PLN 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 104,17 PLN 0,00 1,09 2,45 -0,08 5,53 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 94,78 PLN 0,00 0,00 -3,69 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Rockbridge Globalny Żywności i Surowców (Rockbridge FIO Parasolowy) 105,25 PLN -0,71 0,42 5,55 9,41 4,98 -26,74 2018-01-16 -
Rockbridge Obligacji 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) 289,51 PLN 0,03 -0,11 0,36 1,88 3,04 11,53 2018-01-16
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 460,57 PLN 0,03 -0,13 0,35 1,95 3,22 14,38 2018-01-16
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,46 PLN 0,00 0,00 0,28 1,76 3,66 0,00 2018-01-16
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 4,23 USD -0,47 2,42 4,96 10,16 25,52 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge Pieniężny (Rockbridge FIO Parasolowy) 108,16 PLN -0,03 -0,06 0,40 1,87 3,40 0,00 2018-01-16
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 161,81 PLN 0,07 0,43 2,06 0,06 7,35 28,35 2018-01-16 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,79 PLN -0,06 -0,11 0,36 1,59 2,90 8,75 2018-01-16
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 17,81 PLN 0,34 0,39 1,77 0,79 4,83 9,40 2018-01-16
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 121,89 PLN 0,72 1,43 5,01 1,69 14,41 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 110,44 PLN 0,14 0,15 0,50 2,70 5,36 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 106,01 PLN 0,04 0,04 0,28 1,62 3,08 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 113,79 PLN -0,54 0,54 5,79 8,54 3,36 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 125,78 PLN 0,14 0,70 4,05 5,83 13,14 0,00 2018-01-16 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,25 PLN 0,45 0,90 2,74 0,45 6,13 5,14 2018-01-16
SATURN Agresywny FIZ 146,27 PLN 0,00 0,64 4,25 3,42 16,00 0,00 2018-01-17
SATURN Depozytowy FIZ 120,71 PLN 0,00 0,05 0,14 1,50 3,35 0,00 2018-01-17 -
SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ 108,46 PLN 0,00 -0,17 0,24 1,08 8,45 0,00 2018-01-17 -
SECUS NSFIZ InSecura 243 650,38 PLN 0,00 0,00 0,21 -0,79 -0,50 0,00 2018-01-17 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 228 099,06 PLN -0,15 -0,15 3,36 3,96 5,86 4,96 2018-01-17 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 063,96 PLN -0,02 -0,07 0,07 1,92 5,70 0,00 2018-01-18 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 120,14 PLN 0,01 -0,01 0,16 1,74 3,59 0,00 2018-01-18
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 061,34 PLN 0,03 -0,15 0,81 2,24 3,75 0,00 2018-01-18 -
Sirius Link FIZ AN 1 032,00 PLN 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 2017-12-28 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 14 719,27 PLN 0,00 0,00 0,71 3,53 5,94 0,00 2018-01-17
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ (w likwidacji) 13 147,02 PLN 0,00 0,00 0,00 2,47 4,85 0,00 2018-01-08 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 177,49 PLN 0,78 1,37 4,84 4,90 17,29 25,76 2018-01-17
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 190,88 PLN 0,36 0,49 2,32 2,12 8,47 21,63 2018-01-17
Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ 14 764,23 PLN 0,00 0,00 1,80 -0,06 0,00 0,00 2018-01-17 -
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 11 221,62 PLN 0,00 0,00 0,97 3,72 4,31 0,00 2018-01-17 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 362,77 PLN 0,69 2,29 4,82 7,90 25,24 26,82 2018-01-17
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 35,77 PLN 0,00 0,22 0,99 2,23 4,81 14,87 2018-01-17
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 106,79 PLN 0,00 0,00 1,39 1,77 5,03 0,00 2018-01-17 -
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 141,89 PLN -0,22 -0,21 3,80 9,98 22,05 0,00 2018-01-17
Skarbiec Europe Strategic Dividend (Skarbiec - Global Funds SFIO) (w likwidacji) 121,72 PLN 0,00 0,20 0,90 4,99 12,37 0,00 2017-12-29 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 787,11 PLN 0,00 0,00 0,00 1,69 3,21 0,00 2018-01-17 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 700,17 PLN 0,00 0,00 0,00 1,65 3,15 0,00 2018-01-17 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 538,71 PLN 0,00 0,00 0,00 1,60 3,03 0,00 2018-01-17 -
Skarbiec Global Healthcare (Skarbiec - Global Funds SFIO) (w likwidacji) 116,54 PLN 0,00 0,26 0,48 2,73 17,79 0,00 2017-12-29 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 120,04 PLN 0,04 0,13 0,80 1,99 5,28 0,00 2018-01-17 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 116,58 PLN -0,19 0,22 1,30 4,13 9,11 0,00 2018-01-17 -
Skarbiec Global Macro Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) (w likwidacji) 109,28 PLN 0,00 -0,09 -1,20 10,34 13,27 0,00 2017-12-29 -
Skarbiec Global Strategic Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 109,92 PLN -0,02 0,06 0,63 1,19 2,64 0,00 2018-01-17 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 209,83 PLN 1,22 1,70 7,54 19,30 41,37 0,00 2018-01-17 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 177,01 PLN 0,47 1,51 3,21 4,35 12,10 25,23 2018-01-17
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 346,28 PLN 0,01 0,01 0,12 1,43 2,96 10,85 2018-01-17
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 139,05 PLN 0,01 0,15 0,66 1,71 3,92 19,82 2018-01-17 -
Skarbiec Magna FIZ 10 433,53 PLN 0,00 0,00 -0,11 8,62 10,53 0,00 2018-01-17 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 138,09 PLN 1,00 1,01 4,08 8,52 9,06 40,28 2018-01-17 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 193,50 PLN 0,57 1,00 5,23 10,26 21,48 0,00 2018-01-17 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 100,82 PLN 1,04 2,29 5,45 6,46 21,25 86,05 2018-01-17
Skarbiec MultiAsset FIZ 10 969,37 PLN 0,00 0,00 0,97 0,40 -0,14 0,00 2018-01-17 -
Skarbiec na 5 BIS FIZ AN 1 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 314,08 PLN -0,01 0,17 0,37 2,52 5,87 16,55 2018-01-17
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 106,49 PLN -0,01 0,01 0,18 1,40 3,10 0,00 2018-01-17 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 122,67 PLN -0,28 0,67 3,47 10,49 19,95 42,18 2018-01-17
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 35,96 USD -0,06 3,27 8,54 19,07 44,13 28,61 2018-01-17 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 55,01 PLN 0,26 0,29 4,86 7,32 -2,29 -45,01 2018-01-17 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 2,08 EUR 0,00 0,00 4,00 7,22 14,29 -5,45 2018-01-17 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,67 PLN -0,12 -0,34 2,73 6,38 8,92 -4,41 2018-01-17
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 109,13 PLN 1,90 2,27 6,62 16,90 43,27 90,75 2018-01-17
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 183,25 PLN 1,47 2,48 6,70 15,47 39,84 0,00 2018-01-17
Skarbiec US STEEP (Skarbiec - Global Funds SFIO) 133,57 PLN -0,87 1,54 4,61 9,72 13,38 0,00 2018-01-17 -
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 331,98 PLN 0,51 1,60 3,11 4,98 14,46 18,81 2018-01-17
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 9 998,39 PLN 0,00 0,00 -0,01 -0,02 -0,02 0,00 2018-01-17 -
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 120,00 PLN 0,20 0,83 2,70 1,64 13,71 0,00 2018-01-17
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 153,52 PLN -0,01 0,01 0,08 0,48 1,97 9,19 2018-01-17 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 123,49 PLN -0,01 -0,04 0,11 0,25 1,45 11,01 2018-01-17
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 174,84 PLN 0,02 -0,05 0,08 -0,14 0,98 0,00 2018-01-17 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 142,63 PLN 0,14 0,14 0,20 -0,03 3,63 8,76 2018-01-17
Sniper FIZ 116,56 PLN 0,00 0,00 -1,44 -10,54 -7,45 0,00 2018-01-17 -
Solution One FIZ kategoria C 132,37 PLN 0,00 0,00 0,23 4,02 8,42 0,00 2018-01-17 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 2,98 PLN 0,00 0,00 0,34 -1,32 -3,25 29,57 2018-01-17 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 0,84 PLN 0,00 0,00 -11,58 -12,50 -18,45 0,00 2018-01-17 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,88 PLN 0,00 0,00 1,08 3,30 6,82 42,42 2018-01-17 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,23 PLN 0,00 0,00 0,82 3,36 6,03 0,00 2018-01-17 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 204,05 EUR 0,83 2,23 6,56 2,97 13,17 16,54 2018-01-17 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 851,67 PLN 0,61 2,12 5,35 2,11 7,91 18,12 2018-01-17
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 249,69 USD 0,85 4,79 10,53 10,06 29,68 6,85 2018-01-17 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 102,75 PLN 0,31 2,21 6,09 -0,94 5,84 0,00 2018-01-17
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 110,12 PLN -0,31 1,38 5,09 16,22 18,52 0,00 2018-01-17 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 152,85 EUR 0,25 0,49 1,64 -8,26 -7,49 -3,04 2018-01-17 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 637,99 PLN 0,05 0,38 0,49 -9,02 -11,78 -1,72 2018-01-17 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 187,04 USD 0,28 3,00 5,43 -1,94 6,01 -11,11 2018-01-17 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 158,40 EUR 0,51 4,44 16,39 36,70 44,66 -16,99 2018-01-17 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 661,16 PLN 0,31 4,33 15,08 35,57 37,95 -15,85 2018-01-17 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 193,84 USD 0,55 7,05 20,73 46,13 65,77 -23,89 2018-01-17 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 241,59 EUR 1,48 3,13 10,06 28,90 35,85 30,74 2018-01-17 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 1 008,37 PLN 1,27 3,02 8,82 27,82 29,54 32,52 2018-01-17 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 295,63 USD 1,51 5,71 14,17 37,78 55,67 19,87 2018-01-17 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 107,84 PLN -0,02 0,08 0,37 1,44 3,02 0,00 2018-01-17
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 113,14 PLN 0,00 0,00 0,25 2,06 4,53 0,00 2018-01-17
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 386,23 EUR 0,21 0,14 1,42 2,98 9,53 17,76 2018-01-17 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 612,07 PLN 0,00 0,03 0,27 2,12 4,45 19,36 2018-01-17
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 472,62 USD 0,24 2,64 5,20 10,08 25,52 7,97 2018-01-17 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 147,59 EUR 1,82 2,10 4,56 8,11 14,96 -12,65 2018-01-17 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 616,03 PLN 1,61 1,99 3,37 7,21 9,62 -11,46 2018-01-17 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 180,61 USD 1,86 4,65 8,45 15,57 31,74 -19,91 2018-01-17 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 88,31 PLN 1,27 3,01 8,73 26,81 27,51 27,41 2018-01-17 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 21,16 EUR 1,49 3,12 9,98 27,86 33,75 25,73 2018-01-17 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 25,89 USD 1,53 5,72 14,05 36,69 53,20 15,27 2018-01-17 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 85,37 PLN 1,28 3,03 8,77 26,89 27,51 27,36 2018-01-17 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 20,45 EUR 1,49 3,13 10,01 27,97 33,66 25,61 2018-01-17 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 25,03 USD 1,54 5,75 14,14 36,78 53,28 15,19 2018-01-17 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 110,45 PLN 1,29 3,10 9,08 28,77 31,33 44,95 2018-01-17 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 26,46 EUR 1,50 3,20 10,30 29,83 37,74 42,95 2018-01-17 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 32,38 USD 1,54 5,78 14,42 38,79 57,80 31,09 2018-01-17 -
Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ 1 110,04 PLN 0,00 0,00 1,17 6,93 11,00 0,00 2018-01-17 -
Total FIZ 178,08 PLN 0,00 0,00 3,64 -8,53 15,84 0,00 2018-01-17 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 144,78 PLN 0,00 5,77 6,33 8,51 28,87 0,00 2018-01-17 -
Trigon Infinity Akcji FIZ 106,56 PLN 0,00 0,00 2,34 6,54 0,00 0,00 2018-01-17 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 99,06 PLN 0,00 0,00 -1,21 -0,56 4,64 0,00 2018-01-17 -
Trigon Obligacji Plus FIZ 105,26 PLN 0,00 0,10 0,40 1,54 3,00 0,00 2018-01-17 -
Trigon Polskie Perły FIZ 137,70 PLN 0,00 0,00 1,92 -3,06 1,11 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit II NSFIZ (w likwidacji) 2 122,15 PLN 0,00 0,00 0,06 1,81 4,55 0,00 2018-01-08 -
Trigon Profit III FIZ 123,23 PLN 0,00 0,00 0,28 2,63 7,43 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit IV NSFIZ (w likwidacji) 221,39 PLN 0,00 0,00 0,02 -0,57 7,39 0,00 2018-01-08 -
Trigon Profit IX NSFIZ 202,07 PLN 0,00 0,00 -0,39 3,47 5,50 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit MultiAsset FIZ 100,97 PLN 0,00 0,00 0,88 0,91 0,00 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit NSFIZ (w likwidacji) 2 170,00 PLN 0,00 0,00 0,01 3,35 9,29 0,00 2018-01-08 -
Trigon Profit V NSFIZ (w likwidacji) 213,18 PLN 0,00 0,00 0,13 3,82 8,23 0,00 2018-01-08 -
Trigon Profit VII NSFIZ 202,90 PLN 0,00 0,00 -0,62 3,04 5,29 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 202,42 PLN 0,00 0,00 -0,14 7,87 5,75 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit XI FIZ (w likwidacji) 114,77 PLN 0,00 0,00 0,00 4,78 7,73 0,00 2018-01-11 -
Trigon Profit XII NSFIZ 187,06 PLN 0,00 0,00 -1,42 -2,06 3,68 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit XIV NSFIZ 186,81 PLN 0,00 0,00 0,01 -2,99 -2,56 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit XIX FIZ 109,26 PLN 0,00 0,00 0,55 3,69 8,16 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit XV NSFIZ 188,22 PLN 0,00 0,00 0,01 -1,74 -1,99 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit XVI NSFIZ 192,51 PLN 0,00 0,00 -0,14 -2,57 1,37 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit XVII FIZ 110,29 PLN 0,00 0,00 0,43 2,77 5,97 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit XVIII NSFIZ 194,91 PLN 0,00 0,00 0,74 0,30 5,08 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit XX NSFIZ 1 901,25 PLN 0,00 0,00 -0,47 0,11 0,07 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit XXI NSFIZ 1 938,34 PLN 0,00 0,00 -0,22 3,66 5,38 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit XXII NSFIZ 1 902,41 PLN 0,00 0,00 -0,63 -0,51 0,13 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit XXIII NSFIZ 1 969,50 PLN 0,00 0,00 -0,12 2,94 0,00 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit XXIV NSFIZ 1 798,74 PLN 0,00 0,00 -0,77 -4,23 0,00 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit XXIX FIZ 99,74 PLN 0,00 0,00 -0,17 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit XXV FIZ 102,24 PLN 0,00 0,00 1,12 2,23 0,00 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit XXVI FIZ 101,73 PLN 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit XXVII FIZ 100,23 PLN 0,00 0,00 0,57 0,23 0,00 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit XXVIII FIZ 100,72 PLN 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Trigon Profit XXX NSFIZ 179 665,09 PLN 0,00 0,00 -0,18 0,00 0,00 0,00 2018-01-17 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 806,02 PLN 0,00 0,00 3,99 1,08 3,89 0,00 2018-01-17 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 137,06 PLN 0,00 -0,01 0,79 0,85 2,29 0,00 2018-01-17 -
Trigon Stabilny Dochód FIZ 102,12 PLN 0,00 -0,08 0,10 0,43 0,85 0,00 2018-01-17 -
Trigon Walutowy FIZ (USD) 30,37 USD 0,00 -0,65 -0,33 0,00 0,73 0,00 2018-01-17 -
Trigon XVI FIZ 1 358,96 PLN 0,00 0,00 3,28 0,15 4,75 0,00 2018-01-17 -
Trigon XXI FIZ 113,95 PLN 0,00 -0,04 1,13 2,02 5,23 0,00 2018-01-17 -
Ultra (Opoka FIZ) 124,07 PLN 0,00 0,00 2,28 -0,40 8,75 0,00 2018-01-17 -
UniAbsolute Return Akcyjny FIZ 118,19 PLN 0,00 0,00 1,28 0,88 2,21 0,00 2018-01-17 -
UniAbsolute Return Dłużny FIZ 1 101,36 PLN 0,00 0,00 0,44 2,50 5,09 0,00 2018-01-17 -
UniAbsolute Return Globalny FIZ 103,18 PLN 0,00 0,00 0,88 3,66 2,94 0,00 2018-01-17 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 106,76 PLN 0,57 -1,20 0,86 -5,28 -0,85 0,00 2018-01-18 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 137,65 PLN 0,06 1,18 3,96 2,36 7,89 0,00 2018-01-18
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 114,11 PLN 0,80 2,28 5,21 0,67 10,75 53,54 2018-01-18
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 111,94 PLN 0,11 -1,06 0,68 3,24 4,02 0,00 2018-01-18 -
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 120,24 PLN 0,49 1,93 4,21 3,58 15,30 47,32 2018-01-18
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 119,87 PLN 0,83 -1,59 2,84 4,78 11,08 0,00 2018-01-18
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 139,07 PLN 1,08 1,76 4,58 7,51 19,47 29,01 2018-01-18
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 69,21 PLN 2,52 0,58 3,10 -3,69 15,52 0,00 2018-01-18
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 107,46 PLN 0,00 0,02 0,22 2,02 4,16 0,00 2018-01-18 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,22 USD 0,00 -0,05 0,00 0,49 0,83 6,24 2018-01-18 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 199,89 EUR 0,00 -0,00 -0,00 0,34 0,72 4,76 2018-01-18 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 015,76 PLN 0,01 0,02 0,15 1,15 0,00 0,00 2018-01-18 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 248,61 PLN 0,68 2,85 5,41 6,13 19,67 30,58 2018-01-18
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 346,23 PLN -0,02 -0,14 0,09 1,50 4,34 11,59 2018-01-18
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 216,94 PLN 0,00 -0,03 0,20 1,86 4,23 17,63 2018-01-18
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 347,86 PLN 0,36 1,66 3,43 2,98 11,73 18,94 2018-01-18
UniLokata (UniFundusze FIO) 120,42 PLN 0,01 0,05 0,21 1,24 2,42 13,70 2018-01-18
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 156,30 PLN 0,01 -0,24 0,05 1,46 6,23 19,60 2018-01-18
UniObligacje FIZ 1 322,50 PLN 0,00 0,00 0,11 2,03 4,64 0,00 2018-01-17 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 194,38 PLN 0,01 -1,00 -0,60 -2,76 -1,26 6,75 2018-01-18 -
UniRegularna Wypłata FIZ 108,53 PLN 0,00 0,00 0,39 2,53 0,00 0,00 2018-01-17 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 184,41 PLN 0,40 1,16 1,97 3,29 10,12 16,55 2018-01-18
Universe 2 NSFIZ 202 421,66 PLN 0,00 0,00 0,09 -0,28 0,21 0,00 2018-01-17 -
Universe NSFIZ 235 957,69 PLN 0,00 0,00 0,26 -0,23 0,96 0,00 2018-01-17 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 743,13 PLN 0,01 0,05 0,21 1,21 2,32 15,97 2018-01-18
Venture FIZ 138,11 PLN 0,00 0,00 0,99 5,67 10,26 0,00 2018-01-17 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 132,16 PLN 0,00 0,00 2,42 -0,20 8,23 0,00 2018-01-17 -