Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 887,02 | PLN | 0,00 | 1,52 | -24,65 | -23,13 | -30,89 | -26,26 | 2020-04-03 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 194,12 | EUR | 0,00 | 1,70 | -28,94 | -26,34 | -35,06 | -34,32 | 2020-04-03 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 212,71 | USD | 0,00 | 2,78 | -28,50 | -25,99 | -36,71 | -32,98 | 2020-04-03 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 684,69 | PLN | 0,00 | 1,16 | -24,02 | -16,90 | -25,61 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 149,84 | EUR | 0,00 | 1,35 | -28,35 | -20,37 | -30,09 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 164,19 | USD | 0,00 | 2,42 | -27,90 | -19,99 | -31,87 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 96,82 | PLN | 0,66 | 1,40 | -17,75 | -20,26 | -28,67 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 102,96 | PLN | -0,02 | -0,51 | -1,37 | -0,46 | 0,60 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 452,95 | PLN | 0,00 | -0,14 | -2,03 | -1,21 | -2,65 | 9,67 | 2020-04-03 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 317,97 | EUR | 0,00 | 0,04 | -7,61 | -5,33 | -8,52 | -2,40 | 2020-04-03 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 348,42 | USD | 0,00 | 1,10 | -7,03 | -4,88 | -10,84 | -0,35 | 2020-04-03 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 127,52 | PLN | -0,05 | -0,72 | -1,57 | -0,48 | 1,09 | 10,74 | 2020-04-03 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 91,67 | PLN | 0,21 | -0,29 | -7,15 | -6,58 | -11,19 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 107,80 | PLN | 0,50 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 105,64 | PLN | -0,09 | -0,41 | -1,51 | -1,46 | 0,65 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,96 | PLN | -0,06 | -0,05 | -0,41 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 65,48 | PLN | 0,26 | -0,29 | -13,84 | -23,48 | -31,84 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 74,52 | PLN | 0,03 | -0,31 | -9,71 | -16,19 | -22,75 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| ALFA SFIO | 3,16 | PLN | 0,00 | -0,32 | -0,63 | 0,64 | 3,27 | 17,47 | 2020-04-03 |
|
| ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO) | 45,50 | PLN | 0,29 | 0,66 | -24,52 | -25,35 | -35,78 | -47,37 | 2020-04-03 |
|
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna (ALIOR SFIO) | 73,74 | PLN | 0,15 | -1,02 | -10,72 | -14,58 | -19,36 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (ALIOR SFIO) | 62,61 | PLN | 0,18 | -1,18 | -13,38 | -21,42 | -28,78 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (ALIOR SFIO) | 93,76 | PLN | -0,09 | -0,53 | -6,59 | -6,78 | -6,49 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna (ALIOR SFIO) | 88,57 | PLN | 0,08 | -0,98 | -7,69 | -8,72 | -9,96 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| ALIOR Multi Asset (ALIOR SFIO) | 58,66 | PLN | 0,26 | 0,10 | -9,48 | -10,93 | -14,97 | -29,52 | 2020-04-03 |
|
| ALIOR Obligacji Światowych (ALIOR SFIO) | 103,28 | PLN | -0,02 | -0,57 | -3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 108,88 | PLN | -0,03 | -0,28 | -0,79 | -0,24 | 0,81 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| ALIOR Papierów Dłużnych (ALIOR SFIO) | 105,44 | PLN | -0,06 | -0,20 | -1,63 | -2,23 | -2,49 | -4,25 | 2020-04-03 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 95,75 | PLN | 0,24 | -0,59 | -4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 91,52 | PLN | 0,41 | -0,75 | -6,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) | 56,71 | PLN | -0,11 | 0,62 | -22,04 | -30,60 | -42,33 | -51,93 | 2020-04-03 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 99,98 | PLN | -0,15 | -3,45 | -20,32 | -15,88 | -20,65 | -14,65 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 95,68 | PLN | 0,05 | 2,62 | -19,95 | -15,39 | -26,26 | -25,00 | 2020-04-03 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 74,17 | PLN | -0,32 | -2,02 | -18,24 | -17,05 | -24,54 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 81,13 | PLN | 0,75 | 0,97 | -12,78 | -12,30 | -19,77 | -28,65 | 2020-04-03 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 99,25 | PLN | -1,66 | -8,07 | -20,13 | -9,19 | -18,32 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 106,76 | PLN | 0,49 | -0,15 | -5,81 | -5,32 | -0,75 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 84,12 | PLN | 0,79 | -0,72 | -17,27 | -14,51 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 110,90 | PLN | 1,16 | -0,31 | -12,39 | -10,22 | -8,43 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 98,45 | PLN | -0,20 | -2,16 | -18,22 | -10,22 | -11,03 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 79,34 | PLN | 0,94 | 0,98 | -19,53 | -23,95 | -34,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 102,04 | PLN | 0,01 | -0,13 | -11,40 | -9,51 | -9,66 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 71,31 | PLN | -1,60 | -4,14 | -26,00 | -29,86 | -36,69 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 155,28 | PLN | -0,08 | 0,08 | -2,01 | -1,35 | 0,08 | 4,76 | 2020-04-03 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 153,33 | PLN | -0,08 | 0,08 | -2,01 | -1,32 | -1,79 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 93,33 | PLN | -0,62 | -1,03 | -25,62 | -21,05 | -25,40 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 103,00 | PLN | -0,03 | 0,30 | -7,70 | -6,33 | -4,66 | -1,72 | 2020-04-03 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 98,78 | PLN | -0,02 | 0,31 | -7,67 | -6,19 | -4,37 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 168,29 | PLN | 0,03 | -0,20 | -3,35 | -2,49 | -1,61 | 4,26 | 2020-04-03 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 166,27 | PLN | 0,04 | -0,19 | -3,31 | -4,10 | -2,98 | 2,91 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 155,88 | PLN | 0,04 | -0,19 | -3,31 | -5,11 | -4,01 | -3,52 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 107,87 | PLN | 0,08 | 1,42 | -7,36 | -6,80 | -5,85 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 82,65 | PLN | -0,58 | -1,86 | -19,15 | -17,56 | -14,55 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 95,74 | PLN | 0,24 | -0,86 | -15,98 | -12,19 | -8,94 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 96,47 | PLN | 0,23 | -0,86 | -15,94 | -11,91 | -8,32 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 96,47 | PLN | 0,23 | -0,86 | -15,94 | -11,91 | -8,32 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 104,84 | PLN | -0,06 | 0,39 | -3,25 | -1,51 | 2,89 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 104,60 | PLN | -0,06 | 0,39 | -3,21 | -2,02 | 2,63 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 100,83 | PLN | -0,56 | -0,45 | -13,22 | -11,84 | -10,01 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 100,05 | PLN | -0,47 | -0,17 | -9,98 | -8,60 | -7,39 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 96,70 | PLN | 0,38 | 0,55 | -2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 91,98 | PLN | 0,39 | 0,56 | -5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 86,52 | PLN | 0,34 | 0,65 | -9,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 86,74 | PLN | 0,35 | 0,65 | -9,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 82,88 | PLN | 0,35 | 0,73 | -12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 82,90 | PLN | 0,35 | 0,74 | -12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 83,04 | PLN | 0,34 | 0,72 | -12,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 82,71 | PLN | 0,45 | 0,68 | -11,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 150,61 | PLN | 0,36 | 0,39 | 0,79 | 1,55 | 4,05 | 8,67 | 2020-04-03 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 67,21 | PLN | 0,64 | 1,22 | -18,77 | -22,09 | -31,61 | -31,45 | 2020-04-03 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 114,04 | PLN | 0,54 | 0,70 | -6,31 | -6,43 | -9,56 | -14,09 | 2020-04-03 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 65,78 | PLN | 0,17 | 1,17 | -32,90 | -36,85 | -36,16 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Structured Return A1 (Allianz SFIO) | 65,81 | PLN | 0,17 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Structured Return A2 (Allianz SFIO) | 65,81 | PLN | 0,17 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 73,08 | PLN | 0,79 | 0,83 | -15,08 | -20,17 | -23,27 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 102,70 | PLN | -0,04 | -0,17 | -0,65 | 0,05 | 1,09 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 93,46 | PLN | -0,32 | 0,66 | -12,47 | -12,20 | -10,65 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 108,69 | PLN | 1,04 | -0,05 | -8,36 | -7,07 | -4,66 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 122,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -0,52 | 6,42 | 2020-04-03 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) | 109,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -0,52 | 4,34 | 2020-04-03 | - |
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 91,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,39 | 9,39 | -4,57 | 2020-04-03 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 95,08 | PLN | -0,12 | -0,04 | -17,99 | -17,08 | -19,62 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 102,17 | PLN | 0,11 | 0,21 | -7,40 | -6,28 | -4,45 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 89,71 | PLN | 0,03 | -0,29 | -14,59 | -14,00 | -14,01 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 88,26 | PLN | -1,10 | -2,23 | -21,13 | -21,40 | -21,32 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 111,90 | PLN | -1,50 | -2,16 | -18,41 | -14,72 | -15,33 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 73,59 | PLN | 1,00 | 1,00 | -18,14 | -29,42 | -37,08 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 110,51 | PLN | -0,02 | -0,08 | -0,32 | 0,37 | 1,23 | 7,86 | 2020-04-03 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 102,79 | PLN | 1,03 | 3,05 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 97,80 | PLN | 0,18 | 1,21 | -2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 98,58 | PLN | 0,04 | 1,00 | -1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 99,09 | PLN | 0,31 | 0,87 | -3,89 | -1,82 | 1,08 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 104,49 | PLN | -0,82 | -2,90 | -12,71 | -13,93 | -15,19 | -13,59 | 2020-04-03 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 106,40 | PLN | -0,51 | -0,50 | -2,60 | -1,44 | -0,06 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 130,59 | PLN | -0,28 | -0,21 | -5,22 | -4,20 | -2,49 | 7,83 | 2020-04-03 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 62,18 | PLN | 0,27 | 0,02 | -18,12 | -14,88 | -21,48 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 91,96 | PLN | 0,65 | -0,58 | -20,15 | -20,01 | -22,21 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 167,01 | PLN | 0,22 | 0,18 | -3,81 | -1,20 | -1,55 | -2,52 | 2020-04-03 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 114,64 | PLN | 0,51 | 2,38 | -19,79 | -13,51 | -19,29 | -27,82 | 2020-04-03 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 183,59 | PLN | 0,02 | -0,07 | -0,03 | 0,45 | 1,34 | 4,94 | 2020-04-03 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 127,41 | PLN | 0,68 | 1,42 | -17,53 | -10,44 | -11,81 | -10,99 | 2020-04-03 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 245,39 | PLN | 0,18 | -0,28 | 0,09 | 1,21 | 3,68 | 8,61 | 2020-04-03 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 158,99 | PLN | 0,18 | -0,69 | -0,92 | 0,98 | 3,67 | 14,75 | 2020-04-03 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 83,15 | PLN | 0,34 | 0,34 | -14,70 | -12,76 | -17,69 | -33,98 | 2020-04-03 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 346,88 | PLN | 0,61 | 0,46 | -20,29 | -20,31 | -27,47 | -23,95 | 2020-04-03 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 107,41 | PLN | -0,03 | -0,12 | -0,37 | 0,47 | 1,60 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 98,73 | PLN | 0,34 | 1,30 | -19,63 | -20,32 | -29,30 | -23,66 | 2020-04-03 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 246,67 | PLN | 0,38 | 0,20 | -7,59 | -7,27 | -10,00 | -10,78 | 2020-04-03 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 106,92 | PLN | 0,45 | 0,34 | -11,39 | -10,90 | -15,19 | -14,37 | 2020-04-03 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 9,60 | PLN | 0,21 | 0,21 | -3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 9,20 | PLN | 0,22 | 0,33 | -6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 8,78 | PLN | 0,34 | 0,34 | -9,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 8,78 | PLN | 0,34 | 0,34 | -9,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 8,41 | PLN | 0,36 | 0,48 | -12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 8,47 | PLN | 0,36 | 0,47 | -12,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 8,48 | PLN | 0,36 | 0,36 | -12,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 8,42 | PLN | 0,36 | 0,36 | -12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 84,46 | PLN | 0,44 | 0,42 | -17,41 | -22,77 | -27,68 | -30,19 | 2020-04-02 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 94,74 | PLN | -3,81 | -1,57 | -13,41 | -8,14 | -9,03 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 81,05 | PLN | -1,69 | 0,21 | -20,05 | -17,90 | -19,11 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 95,03 | PLN | -0,07 | 0,11 | -19,08 | -18,03 | -26,50 | -14,90 | 2020-04-02 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 81,65 | PLN | 1,94 | -3,78 | -11,77 | -11,46 | -16,17 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 102,15 | PLN | 0,03 | 3,02 | -4,91 | -2,71 | 0,81 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Emerytura 2025 (AXA Emerytura SFIO) | 98,53 | PLN | 0,13 | 0,23 | -2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Emerytura 2030 (AXA Emerytura SFIO) | 96,01 | PLN | 0,25 | 0,47 | -5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Emerytura 2035 (AXA Emerytura SFIO) | 95,27 | PLN | 0,32 | 0,55 | -5,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Emerytura 2040 (AXA Emerytura SFIO) | 94,06 | PLN | 0,39 | 0,66 | -6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Emerytura 2045 (AXA Emerytura SFIO) | 93,62 | PLN | 0,43 | 0,76 | -7,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO) | 93,15 | PLN | 0,49 | 0,75 | -7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Emerytura 2055 (AXA Emerytura SFIO) | 93,15 | PLN | 0,52 | 0,80 | -7,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Emerytura 2060 (AXA Emerytura SFIO) | 93,15 | PLN | 0,53 | 0,78 | -7,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 103,63 | PLN | 0,01 | 1,31 | 0,22 | 4,83 | 9,04 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 86,37 | PLN | -2,43 | -1,10 | -13,06 | -11,91 | -12,14 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 96,83 | PLN | 0,06 | 1,53 | -6,04 | -5,58 | -2,46 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 102,10 | PLN | 0,27 | 1,23 | -10,04 | -6,47 | -5,38 | -13,33 | 2020-04-02 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 144,47 | PLN | -0,05 | -0,03 | -0,14 | 1,40 | 3,89 | 10,02 | 2020-04-02 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 132,00 | PLN | -0,01 | -0,02 | -2,03 | -1,45 | -0,51 | 4,84 | 2020-04-02 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 127,66 | PLN | -0,02 | -0,09 | -0,26 | 0,41 | 1,33 | 8,37 | 2020-04-02 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 169,31 | PLN | 0,08 | 3,46 | -7,92 | 1,86 | 7,88 | 13,16 | 2020-04-02 | - |
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 95,55 | PLN | 0,30 | 0,54 | -17,70 | -20,67 | -24,49 | -21,19 | 2020-04-02 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 88,88 | PLN | -0,01 | -0,60 | -11,25 | -16,16 | -22,04 | -27,70 | 2020-04-02 |
|
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 39,51 | PLN | 0,03 | -0,18 | -23,74 | -20,52 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 24,90 | PLN | 3,41 | 4,84 | -39,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 505,40 | PLN | -2,25 | -3,12 | 17,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 25,64 | PLN | 0,98 | 2,03 | -20,37 | -28,62 | -35,95 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 102,99 | PLN | -0,03 | -0,91 | -4,03 | -2,50 | -1,54 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO) | 57,50 | PLN | 0,00 | 0,26 | -16,46 | -17,31 | -25,43 | -47,24 | 2020-04-03 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 111,62 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,81 | 0,35 | 0,66 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 81,79 | PLN | 0,50 | 1,01 | -20,98 | -23,60 | -31,28 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 94,09 | PLN | -1,02 | -2,94 | -21,10 | -20,30 | -22,39 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 96,60 | PLN | -0,33 | -0,83 | -10,26 | -9,20 | -8,65 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 107,59 | PLN | 0,00 | -0,44 | -1,30 | -0,39 | 0,87 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 106,62 | PLN | -0,01 | -0,31 | -3,14 | -2,33 | -2,17 | 1,74 | 2020-04-03 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 120,81 | PLN | -0,01 | -0,31 | -1,03 | -0,10 | 1,08 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 86,42 | PLN | 0,68 | 0,65 | -19,60 | -10,48 | -13,67 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 111,77 | PLN | 0,22 | -0,69 | -1,86 | 0,31 | 2,81 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 93,75 | PLN | 0,00 | -0,05 | -7,09 | 0,32 | -2,83 | -8,71 | 2020-04-03 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,45 | PLN | 0,00 | 0,11 | -5,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,98 | PLN | 0,22 | 0,34 | -8,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,50 | PLN | 0,24 | 0,47 | -12,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,55 | PLN | 0,23 | 0,47 | -12,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,27 | PLN | 0,36 | 0,61 | -14,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,26 | PLN | 0,24 | 0,61 | -14,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,28 | PLN | 0,24 | 0,61 | -13,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,43 | PLN | 0,24 | 0,72 | -12,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 100,06 | PLN | 0,21 | -0,31 | -8,32 | -8,31 | -10,44 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 106,26 | PLN | 0,00 | -0,11 | -0,68 | -0,36 | 0,25 | 3,25 | 2020-04-03 |
|
| BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO) | 101,55 | PLN | 0,45 | 0,28 | -8,23 | -7,81 | -5,19 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 105,03 | PLN | 0,48 | 0,84 | -20,42 | -22,83 | -30,17 | -25,08 | 2020-04-03 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 135,97 | PLN | 0,13 | 0,01 | -0,20 | 1,42 | 4,08 | 10,09 | 2020-04-03 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 131,54 | PLN | 0,22 | -0,29 | -7,99 | -8,37 | -10,71 | -8,42 | 2020-04-03 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 101,74 | PLN | -0,16 | -0,22 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 102,67 | PLN | -0,31 | -0,51 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 103,47 | PLN | -0,35 | -0,53 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,13 | PLN | -0,36 | -0,47 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,00 | PLN | -0,41 | -0,46 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,89 | PLN | -0,45 | -0,60 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,76 | PLN | -0,41 | -0,49 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,23 | PLN | -0,61 | -1,12 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 63,25 | PLN | 0,70 | 1,56 | -18,94 | -26,62 | -38,22 | -39,55 | 2020-04-03 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 152,52 | PLN | -0,02 | -0,14 | -1,17 | -4,57 | -0,60 | 7,84 | 2020-04-03 | - |
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 137,88 | PLN | -0,08 | -0,33 | -1,20 | -1,56 | -0,12 | 8,42 | 2020-04-03 | - |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 620,51 | PLN | 0,89 | 1,34 | -18,23 | -15,92 | -27,62 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 145,29 | PLN | 0,10 | -0,01 | -0,06 | 0,85 | 3,33 | 10,10 | 2020-04-03 | - |
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 205,89 | PLN | -0,08 | -0,02 | -1,94 | -1,20 | 4,69 | 11,61 | 2020-04-03 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 054,26 | PLN | -0,19 | -0,46 | -1,08 | 0,21 | 1,71 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 103,84 | PLN | 0,22 | 0,30 | -5,33 | -7,73 | -11,77 | -10,51 | 2020-04-03 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 205,77 | PLN | 0,32 | 1,43 | -5,07 | 4,02 | 1,28 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 131,53 | PLN | 2,23 | 2,43 | 0,44 | 10,79 | 12,11 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 119,91 | PLN | 0,76 | 2,61 | 4,11 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 83,13 | PLN | -1,60 | -4,23 | -19,46 | -21,32 | -21,57 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 119,29 | PLN | -1,25 | -1,57 | -16,10 | -9,42 | -13,88 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) | 111,82 | PLN | -0,02 | -0,24 | -0,78 | -0,75 | 1,27 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 70,19 | PLN | 0,24 | 0,78 | -20,35 | -19,83 | -21,64 | -20,57 | 2020-04-03 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 97,83 | PLN | 0,38 | 1,13 | -18,18 | -21,64 | -28,88 | -8,55 | 2020-04-03 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 163,12 | PLN | 0,28 | 0,66 | -12,34 | -13,94 | -17,77 | -5,08 | 2020-04-03 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 132,87 | PLN | -0,17 | -0,37 | -1,25 | -0,52 | 0,64 | 3,42 | 2020-04-03 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 241,32 | PLN | 0,21 | 0,35 | -5,77 | -5,75 | -6,47 | 4,00 | 2020-04-03 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 9,07 | PLN | -0,22 | -0,33 | -19,31 | -22,15 | -32,67 | -31,13 | 2020-04-03 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 7,57 | PLN | -0,26 | -1,69 | -18,86 | -27,21 | -34,35 | -33,19 | 2020-04-03 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,01 | PLN | -0,09 | -0,45 | -1,87 | -3,08 | -4,43 | -4,34 | 2020-04-03 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 94,81 | PLN | -0,13 | 0,75 | -6,26 | -5,34 | -7,85 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 106,35 | PLN | -0,29 | -0,20 | -0,29 | 1,36 | 2,91 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 104,39 | PLN | -0,22 | -0,16 | -0,46 | 0,44 | 1,59 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,76 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,47 | 1,19 | 2,16 | 8,50 | 2020-04-03 |
|
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 47,95 | PLN | 0,06 | -0,04 | -3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 46,20 | PLN | 0,22 | -0,02 | -6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 43,95 | PLN | 0,30 | 0,23 | -9,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 43,19 | PLN | 0,30 | 0,58 | -10,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 40,47 | PLN | 0,37 | 0,20 | -13,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 40,13 | PLN | 0,48 | 0,98 | -14,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 39,60 | PLN | 0,48 | 1,05 | -15,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 40,89 | PLN | 0,47 | 1,59 | -13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 267,86 | PLN | 0,29 | 1,96 | -17,90 | -21,43 | -25,35 | -30,84 | 2020-04-03 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 90,11 | PLN | -1,11 | -0,08 | -16,33 | -20,28 | -26,74 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 978,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | -24,08 | -8,89 | -5,30 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 87,64 | PLN | -1,75 | -2,60 | -18,28 | -15,50 | -20,20 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 86,95 | PLN | -1,24 | 1,97 | -16,87 | -16,15 | -18,66 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 99,12 | PLN | -0,41 | -0,30 | -11,66 | -9,89 | -7,99 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 49,90 | PLN | -0,87 | 5,45 | -30,11 | -38,65 | -50,06 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 279,35 | PLN | -0,02 | -0,13 | -0,52 | 0,14 | 1,20 | 7,39 | 2020-04-03 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 90,54 | PLN | -0,57 | -0,09 | -10,80 | -9,90 | -6,56 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 97,60 | PLN | 1,10 | 2,98 | -16,01 | -9,60 | -8,61 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 73,20 | PLN | -3,25 | -7,55 | -31,52 | -33,06 | -36,17 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 305,04 | PLN | 0,22 | 0,13 | 0,51 | 1,72 | 4,80 | 7,78 | 2020-04-03 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 80,93 | PLN | -0,12 | -11,93 | -28,64 | -25,22 | -28,38 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Esaliens Senior FIO | 274,19 | PLN | 0,38 | 0,55 | -5,16 | -4,01 | -4,40 | -7,07 | 2020-04-03 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 92,43 | PLN | 0,30 | 0,29 | -7,90 | -7,21 | -7,44 | -10,58 | 2020-04-03 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 176,21 | PLN | -0,09 | 0,16 | -14,47 | -15,22 | -17,22 | -29,61 | 2020-04-03 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 963,63 | PLN | 0,00 | -0,90 | -0,90 | -9,40 | 0,27 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 112,37 | PLN | 0,05 | -0,26 | -1,40 | 0,09 | 3,18 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 81,57 | PLN | 0,27 | -1,76 | -14,51 | -18,22 | -22,42 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 100,67 | PLN | 0,68 | -1,35 | -6,21 | -6,34 | -5,36 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 101,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,02 | -2,42 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 402,42 | PLN | 0,30 | 0,68 | -2,90 | -1,25 | -0,42 | 80,41 | 2020-04-03 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 259,55 | PLN | -0,17 | -0,16 | -1,62 | -0,61 | 0,32 | 10,27 | 2020-04-03 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 259,55 | PLN | -0,17 | -0,16 | -1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 69,36 | PLN | 0,32 | 0,89 | -18,44 | -13,54 | -22,99 | -18,31 | 2020-04-03 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) | 69,36 | PLN | 0,32 | 0,89 | -18,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 65,90 | PLN | 0,72 | 1,43 | -18,47 | -22,69 | -31,42 | -29,02 | 2020-04-03 |
|
| GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) | 65,90 | PLN | 0,72 | 1,43 | -18,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 141,29 | PLN | -0,01 | -0,09 | -1,65 | 0,01 | -0,31 | 10,03 | 2020-04-03 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) | 141,29 | PLN | -0,01 | -0,09 | -1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 246,61 | PLN | 0,08 | 0,20 | -1,29 | -0,10 | 1,42 | 8,64 | 2020-04-03 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) | 246,61 | PLN | 0,08 | 0,20 | -1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 192,81 | PLN | -0,21 | -0,27 | -1,78 | -0,73 | -0,08 | 8,47 | 2020-04-03 |
|
| GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) | 192,81 | PLN | -0,21 | -0,27 | -1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 233,83 | PLN | 0,30 | 0,51 | -7,08 | -8,08 | -10,61 | -6,52 | 2020-04-03 |
|
| GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) | 233,83 | PLN | 0,30 | 0,51 | -7,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 83,38 | PLN | 3,95 | 6,49 | -11,79 | -8,29 | -15,68 | -14,91 | 2020-04-06 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 84,07 | PLN | 3,06 | 5,47 | -12,51 | -16,31 | -21,46 | -15,27 | 2020-04-06 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 97,64 | PLN | 1,95 | 4,98 | -16,45 | -20,21 | -21,76 | -8,54 | 2020-04-06 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 40,20 | PLN | 0,50 | 3,77 | -12,21 | -12,84 | -10,73 | -48,18 | 2020-04-06 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 108,70 | PLN | -1,46 | -1,35 | -11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 107,21 | PLN | 2,98 | 2,34 | -7,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 111,15 | PLN | -0,03 | -0,21 | -2,69 | -1,31 | 0,80 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 42,91 | USD | -0,12 | -0,12 | -2,03 | -0,30 | 1,80 | 7,27 | 2020-04-06 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 181,28 | EUR | -0,03 | -0,07 | -1,56 | -1,54 | -1,49 | 0,16 | 2020-04-06 | - |
| Generali Globalnych Akcji Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 118,27 | PLN | -0,24 | -1,04 | -10,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 159,68 | PLN | 3,29 | 5,07 | -12,09 | -20,49 | -26,60 | -24,50 | 2020-04-06 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 224,82 | PLN | -0,02 | -0,28 | -2,61 | -1,27 | 1,26 | 11,12 | 2020-04-06 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 367,62 | PLN | 0,04 | -0,09 | -2,73 | -0,36 | 4,09 | 9,45 | 2020-04-06 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 291,13 | PLN | 1,85 | 2,70 | -10,05 | -12,57 | -13,54 | -7,90 | 2020-04-06 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 161,13 | PLN | -0,03 | -0,70 | -4,50 | -2,74 | 3,06 | 5,95 | 2020-04-06 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 98,00 | PLN | 0,37 | 1,35 | -13,05 | -10,17 | -0,73 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 194,10 | PLN | -0,07 | 1,02 | -3,47 | -3,42 | 4,76 | -4,45 | 2020-04-06 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 124,34 | PLN | -0,07 | -0,04 | -1,64 | -0,37 | 0,53 | 9,36 | 2020-04-06 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 780,04 | PLN | -0,09 | -0,10 | -2,85 | -1,64 | -0,74 | 8,62 | 2020-04-06 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 172,90 | PLN | 1,01 | 1,40 | -5,58 | -6,48 | -5,88 | -0,35 | 2020-04-06 |
|
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 124,18 | PLN | 1,34 | 1,46 | -3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) | 100,84 | PLN | 0,07 | 0,02 | -1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) | 91,18 | PLN | 0,86 | 1,70 | -5,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) | 90,27 | PLN | 1,02 | 2,14 | -6,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) | 88,23 | PLN | 1,25 | 2,58 | -7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) | 87,96 | PLN | 1,54 | 3,03 | -6,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) | 87,48 | PLN | 1,43 | 2,97 | -7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) | 84,50 | PLN | 1,55 | 3,17 | -7,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) | 100,64 | PLN | 0,05 | 0,07 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 85,27 | PLN | 0,06 | -0,19 | -10,96 | -12,62 | -15,18 | -15,57 | 2020-04-03 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 108,05 | PLN | -0,17 | -0,01 | -1,00 | 0,38 | 2,44 | 7,85 | 2020-04-03 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 95,11 | PLN | 0,08 | -0,16 | -6,28 | -6,20 | -5,59 | -5,77 | 2020-04-03 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 72,20 | PLN | 0,08 | -0,33 | -21,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 69,79 | PLN | 0,71 | 1,41 | -19,20 | -24,52 | -32,09 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 86,10 | PLN | -1,55 | -2,05 | -16,56 | -14,87 | -14,82 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 76,51 | PLN | -0,47 | -1,95 | -17,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 76,54 | PLN | -0,78 | 0,63 | -17,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 102,35 | PLN | -0,02 | -0,09 | -0,10 | 0,51 | 1,32 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 108,43 | PLN | 0,37 | 0,46 | 1,02 | 2,32 | 5,78 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 113,36 | PLN | -0,04 | -0,11 | -0,15 | 2,40 | 8,83 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 98,09 | PLN | -0,04 | -1,26 | -14,85 | -10,72 | -5,58 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -16,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 248,24 | PLN | 0,84 | -1,33 | -17,27 | -12,92 | -15,06 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 68,12 | PLN | 0,56 | -0,34 | -17,07 | -17,28 | -21,34 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 410,32 | PLN | 0,10 | -1,61 | -15,29 | -9,29 | -12,39 | 2,70 | 2020-04-03 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 113,96 | PLN | 0,33 | -2,91 | -17,08 | -10,37 | -11,40 | 13,97 | 2020-04-03 | - |
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 132,24 | PLN | -1,20 | -3,44 | -32,37 | -30,29 | -27,55 | -12,07 | 2020-04-03 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 98,43 | PLN | 0,03 | -0,30 | -2,59 | -1,68 | 0,02 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 71,38 | PLN | 0,38 | 0,41 | -16,54 | -15,57 | -18,45 | -5,99 | 2020-04-03 | - |
| Investor CEE FIZ | 458,43 | PLN | 0,00 | -2,77 | -2,77 | -5,46 | -5,40 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 135,80 | PLN | -0,02 | -0,17 | -1,15 | -0,56 | 0,45 | 5,31 | 2020-04-03 |
|
| Investor FIZ | 903,69 | PLN | 0,00 | -4,89 | -4,89 | -5,90 | -4,78 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 638,53 | PLN | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 4,83 | 16,25 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 160,44 | PLN | 0,43 | -0,32 | -2,30 | 3,30 | 18,15 | 7,05 | 2020-04-03 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 212,16 | PLN | 0,15 | 0,01 | -10,31 | -9,13 | -14,18 | -6,21 | 2020-04-03 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 163,16 | PLN | -0,72 | -0,14 | -22,36 | -20,63 | -22,30 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 134,28 | PLN | -0,52 | -3,96 | -14,48 | -0,93 | -1,06 | 66,79 | 2020-04-03 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 351,49 | PLN | 0,22 | 0,25 | -1,04 | 0,03 | 3,81 | 14,07 | 2020-04-03 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 96,93 | PLN | -0,31 | -0,41 | -8,38 | -7,58 | -6,16 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 96,22 | PLN | 0,25 | -0,15 | -5,04 | -4,44 | -1,88 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 255,43 | PLN | -0,03 | -0,29 | -2,28 | -1,31 | 0,32 | 9,47 | 2020-04-03 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 97,09 | PLN | 0,25 | 0,29 | -3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 91,35 | PLN | 0,29 | 0,32 | -7,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 88,51 | PLN | 0,27 | 0,29 | -8,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 86,11 | PLN | 0,28 | 0,28 | -10,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 85,33 | PLN | 0,31 | 0,34 | -11,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 84,69 | PLN | 0,33 | 0,38 | -12,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 84,49 | PLN | 0,32 | 0,39 | -11,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 87,73 | PLN | 0,24 | 0,37 | -8,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 142,35 | PLN | 4,70 | 7,84 | -9,61 | -11,03 | -4,33 | 15,71 | 2020-04-03 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 65,49 | PLN | -0,50 | -3,29 | -25,11 | -28,06 | -22,96 | -14,04 | 2020-04-03 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 243,54 | PLN | 1,63 | 0,63 | -13,83 | -12,36 | -13,93 | -0,59 | 2020-04-03 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 47,72 | PLN | 1,04 | 0,21 | -12,76 | -10,79 | -12,95 | -3,91 | 2020-04-03 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 90,41 | PLN | 0,71 | 0,30 | -16,76 | -23,15 | -14,86 | -53,53 | 2020-04-03 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 36,74 | PLN | 0,27 | -0,57 | -5,16 | -0,24 | 0,91 | 27,53 | 2020-04-03 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 602,42 | PLN | 0,16 | -1,29 | -10,02 | -2,97 | -3,22 | 36,10 | 2020-04-03 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 103,74 | PLN | 0,96 | 1,25 | -19,46 | -19,53 | -26,07 | -23,38 | 2020-04-03 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 109,67 | PLN | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 3,83 | 6,91 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 118,91 | PLN | 0,31 | 0,47 | -1,32 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 131,86 | PLN | 0,56 | 0,67 | -8,31 | -6,96 | -7,76 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 98,34 | PLN | 0,00 | -7,56 | -7,56 | -2,95 | -1,31 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 122,66 | PLN | -1,19 | -1,71 | -14,27 | -6,81 | -9,99 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 118,33 | PLN | -0,17 | -0,54 | -1,88 | -0,65 | 0,84 | 9,49 | 2020-04-03 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 111,51 | PLN | 0,00 | -0,18 | -24,23 | -21,59 | -33,47 | -24,06 | 2020-04-03 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 137,80 | PLN | 0,07 | 0,03 | -2,93 | -0,61 | 2,03 | 13,09 | 2020-04-03 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,86 | PLN | 0,00 | -0,32 | -0,80 | -0,29 | 0,22 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 135,86 | PLN | 0,01 | -0,22 | -8,79 | -8,73 | -9,79 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 106,15 | PLN | -1,90 | -2,52 | 15,17 | 28,09 | 39,74 | 7,83 | 2020-04-03 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 110,66 | PLN | 0,64 | 0,88 | -11,81 | -10,27 | -12,89 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Lumen Medycyny i Innowacji FIZ | 117,55 | PLN | 0,00 | -2,90 | -2,90 | 6,22 | 11,34 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 31,31 | PLN | 0,00 | -25,29 | -25,29 | -49,02 | -64,57 | -72,80 | 2020-04-03 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 76,24 | PLN | 0,40 | 0,91 | -18,88 | -22,14 | -28,63 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 81,96 | PLN | 0,05 | -0,15 | -10,82 | -9,70 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 115,31 | PLN | 0,20 | 0,35 | 0,10 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 106,28 | PLN | 0,02 | -0,51 | -1,86 | -0,74 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 11,53 | PLN | 0,79 | 2,67 | -14,78 | -20,43 | -28,91 | -31,21 | 2020-04-03 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 10,57 | PLN | -1,67 | -2,31 | -18,44 | -19,19 | -21,93 | -8,48 | 2020-04-03 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 2,49 | USD | -2,73 | -5,32 | -25,45 | -24,55 | -29,86 | -19,16 | 2020-04-03 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 5,40 | PLN | -2,17 | -7,22 | -39,39 | -41,75 | -43,81 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 9,91 | PLN | -0,10 | -1,98 | -17,28 | -13,37 | -19,30 | -12,99 | 2020-04-03 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 2,34 | USD | -1,27 | -4,88 | -24,27 | -19,03 | -27,33 | -23,03 | 2020-04-03 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 8,85 | PLN | -0,34 | 0,45 | -18,28 | -14,74 | -14,74 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 7,21 | PLN | 0,42 | 1,69 | -22,56 | -28,12 | -30,07 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,26 | PLN | 0,28 | 2,11 | -13,47 | -2,55 | -11,89 | -4,97 | 2020-04-03 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 5,70 | PLN | 0,89 | 2,52 | -22,13 | -26,36 | -27,57 | -34,48 | 2020-04-03 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 4,55 | PLN | 0,44 | 2,71 | -12,16 | -12,16 | -26,73 | -28,57 | 2020-04-03 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 6,81 | PLN | -1,02 | -1,45 | -15,82 | -17,35 | -18,15 | -3,95 | 2020-04-03 | - |
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 1,61 | USD | -1,83 | -4,17 | -22,60 | -22,60 | -26,15 | -14,81 | 2020-04-03 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 7,08 | PLN | -0,28 | -0,84 | -21,42 | -20,54 | -23,71 | -15,91 | 2020-04-03 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 1,67 | USD | -1,18 | -4,02 | -28,02 | -25,78 | -31,28 | -25,45 | 2020-04-03 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 6,31 | PLN | 0,16 | 2,27 | -12,72 | -6,52 | -20,63 | -27,39 | 2020-04-03 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 6,31 | PLN | 0,32 | 1,94 | -8,28 | -4,83 | -17,41 | -19,82 | 2020-04-03 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 9,45 | PLN | 0,53 | -1,46 | -16,15 | -7,26 | -10,17 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,46 | PLN | 0,06 | 0,00 | -0,46 | 0,52 | 2,28 | 9,40 | 2020-04-03 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,45 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,45 | 0,46 | 2,25 | 9,65 | 2020-04-03 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 8,82 | PLN | 0,23 | 0,46 | -12,67 | -12,50 | -11,36 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,30 | PLN | 0,12 | 0,12 | -0,35 | 0,82 | 2,85 | 8,26 | 2020-04-03 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,13 | PLN | 0,00 | 0,09 | -0,54 | 0,14 | 3,03 | 7,58 | 2020-04-03 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,94 | PLN | 0,00 | 1,09 | -4,78 | -3,79 | -1,75 | 10,98 | 2020-04-03 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,05 | USD | -1,29 | -1,93 | -12,86 | -10,03 | -11,59 | -1,93 | 2020-04-03 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,88 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,88 | -1,50 | -2,72 | -13,88 | 2020-04-03 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 15,51 | PLN | 0,26 | 1,04 | -4,79 | -6,34 | -7,90 | -6,34 | 2020-04-03 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 13,70 | PLN | 0,00 | -0,72 | -10,16 | -8,36 | -13,35 | -9,15 | 2020-04-03 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,23 | USD | -1,22 | -3,87 | -17,81 | -14,32 | -21,98 | -19,65 | 2020-04-03 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 93,15 | PLN | -0,32 | -1,35 | -11,28 | -10,71 | -12,04 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,25 | PLN | 0,02 | -0,24 | -1,25 | -0,13 | 1,50 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 84,40 | PLN | -0,53 | -1,96 | -16,13 | -15,63 | -18,92 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 171,33 | PLN | -0,02 | -0,22 | -1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 171,33 | PLN | -0,02 | -0,22 | -1,58 | -0,81 | 0,96 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 23,02 | EUR | 0,35 | -0,17 | -14,17 | -9,41 | -11,05 | -20,78 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 105,43 | PLN | 0,41 | 1,06 | -8,93 | -4,55 | -5,14 | -10,74 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 24,87 | USD | -0,72 | -1,97 | -16,63 | -10,73 | -14,54 | -21,00 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 143,25 | PLN | 0,47 | 1,09 | -19,41 | -21,97 | -29,69 | -34,60 | 2020-04-03 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 131,17 | PLN | 0,48 | 0,93 | -9,48 | -9,29 | -12,21 | -23,42 | 2020-04-03 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 71,81 | PLN | 0,69 | 1,48 | -16,97 | -13,05 | -19,55 | -18,68 | 2020-04-03 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 96,73 | PLN | 0,39 | 0,19 | -3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 91,03 | PLN | 0,56 | 0,32 | -7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 86,01 | PLN | 0,75 | 0,33 | -11,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 86,27 | PLN | 0,75 | 0,33 | -11,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 83,64 | PLN | 0,84 | 0,38 | -13,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 83,88 | PLN | 0,85 | 0,41 | -12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 83,25 | PLN | 0,85 | 0,42 | -13,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 83,59 | PLN | 0,86 | 0,70 | -12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 28,57 | EUR | 1,13 | -1,75 | -22,93 | -20,02 | -21,70 | -21,81 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 130,85 | PLN | 1,19 | -0,54 | -18,24 | -15,74 | -16,50 | -11,87 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 30,86 | USD | 0,03 | -3,53 | -25,19 | -21,22 | -24,79 | -22,01 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 38,28 | EUR | -0,03 | -1,34 | -15,94 | -13,47 | -13,20 | -17,77 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 175,31 | PLN | 0,05 | -0,15 | -10,84 | -8,85 | -7,41 | -7,33 | 2020-04-03 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 41,35 | USD | -1,08 | -3,14 | -18,39 | -14,74 | -16,60 | -17,97 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 20,49 | EUR | 0,39 | -1,49 | -14,55 | -15,16 | -16,88 | -27,37 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 93,82 | PLN | 0,43 | -0,31 | -9,37 | -10,66 | -11,36 | -18,17 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 22,13 | USD | -0,72 | -3,28 | -17,05 | -16,43 | -20,14 | -27,56 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 110,34 | PLN | 0,15 | 0,10 | -2,48 | -1,53 | 1,06 | 7,85 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 93,81 | PLN | 0,14 | 0,06 | -7,82 | -6,32 | -4,48 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 183,73 | PLN | -0,03 | -0,15 | -2,42 | -1,96 | -1,36 | 5,41 | 2020-04-03 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 28,56 | EUR | -0,07 | -1,31 | -11,85 | -10,78 | -12,01 | -11,30 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 130,79 | PLN | -0,02 | -0,11 | -6,50 | -6,01 | -6,17 | -0,07 | 2020-04-03 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 30,85 | USD | -1,15 | -3,11 | -14,42 | -12,11 | -15,48 | -11,55 | 2020-04-03 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 131,94 | PLN | 0,40 | 0,81 | -5,41 | -5,34 | -7,66 | -9,70 | 2020-04-03 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 73,49 | PLN | 0,71 | 1,69 | -18,83 | -23,80 | -31,30 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 105,47 | PLN | -0,16 | -0,07 | -1,61 | -0,90 | 0,54 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) | 103,94 | PLN | -0,05 | -0,08 | -0,28 | 0,23 | 1,07 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 147,05 | PLN | -0,19 | -0,38 | -6,91 | -6,92 | -6,64 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 134,94 | PLN | -0,96 | -0,26 | -18,42 | -19,52 | -21,09 | -21,81 | 2020-04-03 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 159,45 | PLN | -0,31 | -0,27 | -14,22 | -13,20 | -12,18 | -0,08 | 2020-04-03 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 58,02 | PLN | -2,49 | -2,27 | -17,73 | -13,58 | -13,74 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 194,10 | PLN | -1,00 | 0,26 | -16,70 | -18,43 | -17,64 | -7,46 | 2020-04-03 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 146,45 | PLN | -1,29 | -8,17 | -16,10 | -21,89 | -24,41 | -22,48 | 2020-04-03 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 118,24 | PLN | -0,03 | -0,16 | -0,24 | 0,23 | 0,93 | 4,96 | 2020-04-03 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) | 106,79 | PLN | 0,03 | -0,07 | 0,29 | 1,21 | 4,10 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 107,09 | PLN | -1,19 | -1,62 | -15,54 | -12,54 | -19,24 | -9,80 | 2020-04-03 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 77,00 | PLN | -0,85 | -1,50 | -15,82 | -14,81 | -12,67 | -17,20 | 2020-04-03 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 97,59 | PLN | -0,95 | 0,62 | -14,39 | -13,87 | -19,53 | -13,08 | 2020-04-03 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 169,72 | PLN | -1,53 | -1,60 | -17,86 | -19,81 | -19,13 | 0,56 | 2020-04-03 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 116,04 | PLN | -0,15 | -0,03 | -5,14 | -4,56 | -3,88 | -0,59 | 2020-04-03 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 96,26 | EUR | -0,15 | -0,09 | -5,20 | -5,43 | -5,65 | -9,56 | 2020-04-03 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 234,41 | PLN | 0,71 | 2,03 | -17,27 | -19,81 | -26,44 | -22,40 | 2020-04-03 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 9,53 | PLN | 0,10 | 0,32 | -4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 9,10 | PLN | 0,22 | 0,55 | -7,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 8,95 | PLN | 0,22 | 0,56 | -8,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 8,77 | PLN | 0,34 | 0,57 | -9,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 8,58 | PLN | 0,35 | 0,70 | -11,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 8,53 | PLN | 0,35 | 0,71 | -11,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 8,58 | PLN | 0,35 | 0,70 | -10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 8,85 | PLN | 0,57 | 0,80 | -8,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| NN FIO Obligacji 2 | 320,03 | PLN | 0,31 | 0,38 | 0,70 | 2,65 | 8,14 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 265,75 | PLN | 0,72 | 0,93 | -21,83 | -27,22 | -35,44 | -27,77 | 2020-04-03 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 270,79 | PLN | -0,01 | -0,13 | -0,13 | 0,29 | 0,94 | 5,09 | 2020-04-03 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 136,42 | PLN | -0,11 | 0,18 | -0,27 | 1,86 | 4,78 | 13,16 | 2020-04-03 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 336,04 | PLN | 0,29 | 0,41 | 0,60 | 2,37 | 7,51 | 17,70 | 2020-04-03 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 128,59 | PLN | 0,09 | 0,12 | -1,61 | -0,70 | 0,95 | 6,36 | 2020-04-03 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 126,99 | PLN | 0,06 | 0,06 | -4,57 | -3,64 | -2,72 | 3,54 | 2020-04-03 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 122,20 | PLN | 0,03 | -0,02 | -6,35 | -5,68 | -5,51 | -0,02 | 2020-04-03 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 119,46 | PLN | -0,01 | -0,06 | -7,39 | -6,80 | -7,27 | -2,39 | 2020-04-03 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 116,00 | PLN | -0,04 | -0,17 | -8,34 | -8,02 | -9,09 | -4,87 | 2020-04-03 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 114,09 | PLN | -0,09 | -0,24 | -9,22 | -8,97 | -10,44 | -5,97 | 2020-04-03 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 89,57 | PLN | -0,13 | -0,46 | -10,08 | -10,17 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 89,14 | PLN | -0,10 | -0,26 | -10,32 | -10,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 115,77 | PLN | 0,65 | 2,00 | -15,90 | -15,56 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 161,35 | PLN | 0,45 | 1,91 | -13,80 | -9,98 | -19,71 | -10,03 | 2020-04-03 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 258,57 | PLN | 0,40 | 0,89 | -4,54 | -4,62 | -4,63 | -0,48 | 2020-04-03 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 282,98 | PLN | 0,56 | 1,44 | -9,42 | -10,30 | -12,19 | -7,51 | 2020-04-03 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 34,84 | PLN | -0,99 | -3,73 | -30,39 | -31,78 | -33,13 | -38,66 | 2020-04-03 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 88,01 | PLN | 0,96 | 1,63 | -19,92 | -22,81 | -28,85 | -32,21 | 2020-04-03 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 64,43 | PLN | -0,94 | -1,71 | -27,17 | -24,83 | -31,16 | -27,58 | 2020-04-03 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 84,30 | PLN | -1,45 | -2,76 | -19,91 | -20,83 | -21,93 | -32,04 | 2020-04-03 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 146,23 | PLN | -0,12 | -0,03 | -1,76 | -0,77 | 0,79 | 7,80 | 2020-04-03 |
|
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 128,92 | PLN | -0,09 | -0,43 | -7,19 | -6,62 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 118,49 | PLN | 0,13 | -0,58 | -1,77 | 0,09 | 5,94 | 10,89 | 2020-04-03 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 127,01 | PLN | -0,20 | -0,55 | -11,87 | -10,10 | -9,51 | -10,90 | 2020-04-03 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 99,95 | PLN | -0,05 | -0,10 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 107,86 | PLN | -0,39 | 0,63 | -19,66 | -21,96 | -24,02 | -23,99 | 2020-04-03 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 88,98 | PLN | 2,45 | 0,00 | -34,74 | -46,97 | -54,39 | -58,98 | 2020-04-06 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 61,75 | PLN | 1,61 | 0,77 | -21,90 | -35,07 | -40,48 | -34,11 | 2020-04-06 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 54,30 | PLN | -0,86 | 0,17 | -6,49 | -21,30 | -32,66 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 143,74 | PLN | -0,05 | -0,35 | -1,51 | 0,49 | 2,35 | 4,53 | 2020-04-06 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 67,44 | PLN | 0,85 | 1,64 | -13,92 | -14,22 | -22,05 | 0,00 | 2020-04-06 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 232,22 | PLN | 0,04 | -0,21 | -2,00 | 0,25 | 2,37 | 2,67 | 2020-04-06 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 185,48 | PLN | 0,03 | -0,34 | -0,39 | -0,50 | 1,39 | -9,14 | 2020-04-06 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 168,27 | PLN | 0,67 | 0,04 | -9,12 | -11,34 | -15,08 | -18,78 | 2020-04-06 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 120,50 | PLN | 1,46 | 0,37 | -17,02 | -23,43 | -30,95 | -37,86 | 2020-04-06 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 99,19 | PLN | -0,19 | -0,92 | -22,92 | -21,64 | -29,29 | -24,86 | 2020-04-03 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 13,92 | PLN | 0,00 | -3,80 | -26,97 | -27,69 | -26,50 | -7,75 | 2020-04-03 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,07 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,59 | -1,50 | -1,95 | -3,58 | 2020-04-03 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,30 | PLN | 0,05 | -0,33 | -0,54 | 1,16 | 2,58 | 0,72 | 2020-04-06 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 3,26 | PLN | 0,00 | -5,51 | -36,94 | -39,29 | -39,18 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 9,48 | PLN | 0,32 | -3,95 | -13,66 | -10,31 | -22,55 | -28,67 | 2020-04-06 |
|
| Opera NGO SFIO | 10,16 | PLN | 0,00 | -4,33 | -23,03 | -30,70 | -30,27 | 0,89 | 2020-04-03 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,60 | PLN | 0,00 | -0,63 | -1,10 | -0,40 | -0,08 | 0,64 | 2020-04-06 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,22 | PLN | 0,00 | -0,53 | -1,56 | 1,07 | 3,20 | 9,71 | 2020-04-03 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 4,21 | PLN | 1,69 | 0,00 | -22,32 | -32,10 | -45,47 | -54,39 | 2020-04-06 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 211,81 | PLN | 0,00 | -17,61 | -17,61 | -30,40 | -35,55 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 5,22 | PLN | -0,19 | -2,43 | -32,82 | -38,59 | -43,45 | -46,68 | 2020-04-03 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,57 | PLN | 0,00 | -0,42 | -0,93 | -0,83 | -0,73 | -6,54 | 2020-04-03 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,06 | PLN | 0,10 | -0,10 | -0,59 | 0,20 | 0,00 | -3,18 | 2020-04-03 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,72 | PLN | 0,19 | 0,00 | 6,45 | 8,39 | 4,89 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,98 | PLN | 0,37 | 0,18 | 6,50 | 8,39 | 7,12 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 8,63 | PLN | 0,70 | 1,29 | -19,19 | -9,63 | -18,51 | -21,90 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 111,13 | PLN | 0,90 | 0,37 | -11,53 | -8,20 | -6,85 | 6,70 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 26,21 | USD | -0,27 | -2,64 | -19,03 | -14,15 | -16,10 | -5,58 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,26 | EUR | -0,11 | 0,00 | -17,25 | -16,88 | -19,06 | -25,50 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 42,39 | PLN | -0,14 | 1,22 | -12,25 | -12,44 | -13,70 | -16,09 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,29 | PLN | 0,22 | -3,33 | -21,67 | -19,64 | -22,26 | -22,97 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 15,27 | PLN | 0,13 | 1,46 | -20,59 | -24,37 | -31,28 | -36,32 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,36 | PLN | -0,36 | -1,99 | -12,28 | -8,53 | -16,15 | -12,55 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,60 | PLN | 0,18 | -1,06 | -18,60 | -16,67 | -22,01 | -20,79 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,60 | PLN | 0,19 | 0,38 | -3,55 | -0,66 | 0,47 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,28 | PLN | -0,32 | -1,07 | -12,70 | -12,54 | -12,37 | -6,92 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,97 | PLN | -0,10 | 0,00 | -3,67 | -2,54 | -0,89 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,42 | PLN | -0,30 | -2,12 | -12,57 | -11,24 | -13,86 | -8,83 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,30 | PLN | -0,31 | -0,18 | -10,14 | -5,29 | -9,14 | -2,57 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,30 | PLN | 1,07 | 3,57 | 2,45 | 1,80 | 8,65 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,67 | USD | 0,00 | 0,75 | -5,99 | -4,64 | -1,84 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 14,31 | PLN | 0,07 | 2,21 | -18,51 | -12,21 | -19,92 | -23,35 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,74 | PLN | -0,17 | -0,42 | -4,86 | -2,41 | -0,84 | 1,03 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 195,76 | PLN | -0,10 | -0,29 | -1,80 | -1,34 | -0,46 | 5,95 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,03 | PLN | -0,18 | -0,36 | -3,67 | -3,50 | -2,48 | 4,85 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 7,31 | PLN | 0,00 | 1,67 | -19,67 | -15,69 | -25,10 | -24,41 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 8,03 | PLN | -1,83 | -3,60 | -19,22 | -19,46 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,01 | PLN | 0,23 | 0,08 | -0,61 | 0,54 | 3,42 | 11,87 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 150,38 | PLN | 0,22 | 0,23 | -0,83 | 0,01 | 2,67 | 11,82 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 79,13 | PLN | 1,10 | 2,46 | -3,19 | -3,46 | 2,93 | 8,47 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 18,66 | USD | -0,05 | -0,64 | -11,40 | -9,72 | -7,30 | -4,01 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,61 | EUR | -0,10 | -0,21 | -7,42 | -7,51 | -5,78 | -10,94 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 44,01 | PLN | -0,05 | 1,06 | -1,83 | -2,61 | 0,50 | 0,32 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,32 | PLN | -0,29 | -0,67 | -14,14 | -13,13 | -11,42 | -1,34 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 61,75 | PLN | 0,19 | 0,15 | -0,26 | 0,55 | 2,90 | 10,80 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 100,70 | PLN | 0,00 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,09 | PLN | -0,23 | 0,29 | -11,22 | -9,48 | -6,46 | -1,61 | 2020-04-03 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 9,96 | PLN | 0,10 | 0,20 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 9,55 | PLN | 0,42 | 0,84 | -4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 9,13 | PLN | 0,55 | 0,88 | -7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 8,78 | PLN | 0,46 | 0,80 | -11,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 8,63 | PLN | 0,58 | 0,94 | -12,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 8,49 | PLN | 0,47 | 1,07 | -13,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 8,39 | PLN | 0,60 | 1,08 | -13,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 8,39 | PLN | 0,60 | 1,21 | -14,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 8,25 | PLN | 0,49 | 1,23 | -12,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,64 | PLN | 0,00 | -0,16 | -1,02 | -0,55 | 0,32 | 6,67 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 10,90 | PLN | -0,27 | 0,37 | -6,68 | -7,47 | -9,39 | -11,88 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 181,53 | PLN | 0,19 | 0,32 | -6,98 | -7,46 | -9,03 | -8,62 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 18,06 | PLN | -0,66 | -1,37 | -12,84 | -11,64 | -10,24 | -3,37 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 8,98 | PLN | -0,33 | -2,50 | -17,99 | -16,07 | -17,16 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,80 | PLN | -0,46 | -0,92 | -10,60 | -9,47 | -6,82 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 4,39 | PLN | 0,23 | -1,35 | -14,26 | -18,70 | -21,89 | -35,44 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,07 | PLN | -0,20 | -1,08 | -14,73 | -11,74 | -11,28 | -0,49 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,37 | PLN | -0,19 | 0,00 | -13,08 | -11,97 | -12,27 | -8,88 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,15 | PLN | 0,38 | 0,15 | 1,23 | 2,49 | 2,73 | 1,00 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,57 | PLN | 0,22 | 0,07 | 0,00 | 0,97 | 2,88 | 7,36 | 2020-04-03 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 98,67 | PLN | 0,12 | 0,59 | -12,67 | -15,19 | -18,43 | -20,18 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 54,54 | PLN | 0,78 | 1,70 | -6,75 | -6,80 | -3,06 | 5,55 | 2020-04-03 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 12,86 | USD | -0,39 | -1,38 | -14,66 | -12,87 | -12,70 | -6,61 | 2020-04-03 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 100,97 | PLN | 0,24 | 0,36 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 101,00 | PLN | 0,35 | 0,53 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 101,02 | PLN | 0,40 | 0,60 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 101,05 | PLN | 0,45 | 0,69 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 101,00 | PLN | 0,48 | 0,73 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 100,96 | PLN | 0,48 | 0,72 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 100,81 | PLN | 0,45 | 0,69 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 100,64 | PLN | 0,38 | 0,62 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 99,47 | PLN | 0,00 | -1,02 | -1,02 | 2,73 | 2,83 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 92,90 | PLN | -0,80 | -1,69 | -21,34 | -22,19 | -22,12 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 96,09 | PLN | -0,81 | -1,68 | -21,30 | -21,90 | -21,54 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 92,90 | PLN | -0,80 | -1,69 | -21,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 92,90 | PLN | -0,80 | -1,69 | -21,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 190,83 | PLN | 0,21 | 0,76 | -19,11 | -17,36 | -24,92 | -13,38 | 2020-04-03 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 202,25 | PLN | 0,21 | 0,77 | -19,07 | -17,15 | -24,54 | -9,50 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 190,83 | PLN | 0,21 | 0,76 | -19,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 190,83 | PLN | 0,21 | 0,76 | -19,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 87,25 | PLN | 2,19 | 5,34 | -16,01 | -20,17 | -15,64 | -11,86 | 2020-04-03 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 98,61 | PLN | 2,19 | 5,34 | -15,97 | -19,97 | -15,22 | -7,92 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 87,19 | PLN | 2,19 | 5,33 | -16,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 87,25 | PLN | 2,19 | 5,34 | -16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 61,96 | PLN | 0,49 | 0,91 | -20,40 | -26,34 | -33,45 | -25,41 | 2020-04-03 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 65,86 | PLN | 0,50 | 0,93 | -20,36 | -26,15 | -33,11 | -22,06 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 61,96 | PLN | 0,49 | 0,91 | -20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 61,96 | PLN | 0,49 | 0,91 | -20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 70,40 | PLN | -1,05 | -0,62 | -23,09 | -21,64 | -26,78 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 70,40 | PLN | -1,05 | -0,62 | -23,09 | -21,66 | -26,79 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 99,25 | PLN | -0,94 | -1,76 | -20,35 | -17,44 | -16,12 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 99,30 | PLN | -0,94 | -1,76 | -20,34 | -17,41 | -16,08 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 81,55 | PLN | -0,74 | -1,83 | -20,09 | -21,10 | -19,39 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 83,68 | PLN | -0,74 | -1,82 | -20,08 | -21,07 | -19,34 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 74,00 | PLN | -0,47 | -7,43 | -14,70 | -17,18 | -18,98 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 74,00 | PLN | -0,47 | -7,43 | -14,70 | -19,56 | -21,28 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 67,50 | PLN | 0,94 | 1,58 | -21,03 | -26,72 | -35,09 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 67,50 | PLN | 0,94 | 1,58 | -21,03 | -26,72 | -35,09 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 128,27 | PLN | -1,23 | 1,31 | -17,38 | -10,50 | 11,49 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 131,33 | PLN | -1,23 | 1,32 | -17,34 | -10,28 | 12,06 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 128,27 | PLN | -1,23 | 1,31 | -17,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 128,27 | PLN | -1,23 | 1,31 | -17,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,21 | PLN | 0,29 | 0,29 | -0,68 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,25 | PLN | 0,29 | 0,29 | -0,68 | 0,10 | 1,49 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 7,27 | PLN | 0,00 | -0,41 | -16,72 | -20,29 | -23,79 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 7,31 | PLN | 0,00 | -0,27 | -16,65 | -20,20 | -23,62 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 142,93 | PLN | -0,39 | -6,45 | -24,19 | -22,45 | -29,00 | -5,77 | 2020-04-03 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 151,34 | PLN | -0,39 | -6,44 | -24,16 | -22,26 | -28,64 | -1,56 | 2020-04-03 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 142,93 | PLN | -0,39 | -6,45 | -24,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 142,93 | PLN | -0,39 | -6,45 | -24,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 77,36 | PLN | -0,57 | -2,29 | -19,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 77,68 | PLN | -0,56 | -2,26 | -18,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 77,36 | PLN | -0,57 | -2,29 | -19,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 77,36 | PLN | -0,57 | -2,29 | -19,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 9,45 | PLN | 0,21 | 0,11 | -5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 9,05 | PLN | 0,11 | 0,11 | -8,86 | -9,59 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 8,57 | PLN | 0,12 | 0,23 | -12,37 | -14,47 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 8,57 | PLN | 0,12 | 0,12 | -12,37 | -14,39 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 8,18 | PLN | 0,12 | 0,25 | -15,32 | -18,36 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 8,18 | PLN | 0,12 | 0,25 | -15,32 | -18,28 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 8,12 | PLN | 0,12 | 0,12 | -15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 8,15 | PLN | 0,00 | 0,25 | -15,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 96,19 | PLN | 0,00 | -12,92 | -12,92 | -10,75 | -9,07 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 95,48 | PLN | 0,00 | -2,18 | -2,18 | -2,54 | -6,48 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 68,02 | PLN | -1,08 | -3,13 | -25,37 | -24,57 | -25,64 | -18,99 | 2020-04-03 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 72,32 | PLN | -1,05 | -3,11 | -25,34 | -24,38 | -25,26 | -15,37 | 2020-04-03 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 68,02 | PLN | -1,08 | -3,13 | -25,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 68,02 | PLN | -1,08 | -3,13 | -25,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 103,88 | PLN | -0,62 | 0,44 | -13,53 | -11,76 | -12,40 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 106,80 | PLN | -0,63 | 0,44 | -13,50 | -11,55 | -11,97 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 103,88 | PLN | -0,62 | 0,44 | -13,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 103,88 | PLN | -0,62 | 0,44 | -13,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 218,84 | PLN | 0,07 | 0,14 | -1,02 | -0,05 | 1,90 | 10,46 | 2020-04-03 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 225,85 | PLN | 0,07 | 0,16 | -0,97 | 0,23 | 2,28 | 11,94 | 2020-04-03 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 218,84 | PLN | 0,07 | 0,14 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 218,84 | PLN | 0,07 | 0,14 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 96,88 | PLN | 0,27 | -0,08 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 96,93 | PLN | 0,27 | -0,09 | -3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 96,88 | PLN | 0,27 | -0,08 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 96,88 | PLN | 0,27 | -0,08 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 100,60 | PLN | 0,41 | 0,56 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,60 | PLN | 0,41 | 0,56 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 100,60 | PLN | 0,41 | 0,56 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 100,60 | PLN | 0,41 | 0,56 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 157,16 | PLN | -0,23 | -0,41 | -2,21 | -1,81 | -1,34 | 5,00 | 2020-04-03 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 218,03 | PLN | -0,23 | -0,40 | -2,18 | -1,67 | -1,15 | 5,65 | 2020-04-03 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 157,16 | PLN | -0,23 | -0,41 | -2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 157,16 | PLN | -0,23 | -0,41 | -2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,62 | PLN | -0,26 | -0,43 | -2,43 | -2,11 | -1,69 | 5,35 | 2020-04-03 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 11,78 | PLN | -0,25 | -0,42 | -2,40 | -2,00 | -1,42 | 6,32 | 2020-04-03 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,62 | PLN | -0,26 | -0,43 | -2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,62 | PLN | -0,26 | -0,43 | -2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 173,78 | PLN | -0,05 | -0,10 | -1,28 | -0,59 | 0,63 | 7,38 | 2020-04-03 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 178,74 | PLN | -0,05 | -0,08 | -1,23 | -0,32 | 1,00 | 8,82 | 2020-04-03 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 173,78 | PLN | -0,05 | -0,10 | -1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 173,78 | PLN | -0,05 | -0,10 | -1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 120,34 | PLN | 0,67 | 1,89 | 5,25 | 5,09 | 10,40 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 121,02 | PLN | 0,67 | 1,88 | 5,25 | 5,14 | 10,52 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 120,34 | PLN | 0,67 | 1,89 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 120,34 | PLN | 0,67 | 1,89 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,79 | PLN | 0,23 | 0,00 | -7,28 | -8,53 | -9,66 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,83 | PLN | 0,23 | 0,11 | -7,25 | -8,50 | -9,44 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 142,49 | PLN | 0,01 | -0,04 | -8,63 | -10,57 | -12,86 | -5,82 | 2020-04-03 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 154,52 | PLN | 0,01 | -0,03 | -8,59 | -10,34 | -12,42 | -3,43 | 2020-04-03 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 142,49 | PLN | 0,01 | -0,04 | -8,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 142,49 | PLN | 0,01 | -0,04 | -8,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 80,17 | PLN | 0,35 | 0,92 | -10,68 | -15,43 | -18,61 | -11,67 | 2020-04-03 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 81,22 | PLN | 0,36 | 0,93 | -10,65 | -15,22 | -18,19 | -10,51 | 2020-04-03 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 80,17 | PLN | 0,35 | 0,92 | -10,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 80,17 | PLN | 0,35 | 0,92 | -10,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 105,25 | PLN | 0,00 | -4,41 | -4,41 | -2,36 | -3,69 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 108,74 | PLN | -0,16 | 5,95 | -15,51 | -14,70 | -14,55 | 29,70 | 2020-04-03 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 115,14 | PLN | -0,16 | 5,96 | -15,46 | -14,38 | -13,90 | 35,51 | 2020-04-03 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 108,74 | PLN | -0,16 | 5,95 | -15,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 108,74 | PLN | -0,16 | 5,95 | -15,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,42 | PLN | 0,21 | 0,11 | -4,37 | -4,75 | -4,56 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,46 | PLN | 0,21 | 0,11 | -4,35 | -4,64 | -4,44 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,06 | PLN | 0,12 | -0,12 | -11,62 | -14,35 | -16,74 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,10 | PLN | 0,12 | 0,00 | -11,67 | -14,29 | -16,58 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 238,35 | PLN | -1,33 | -2,03 | -15,43 | -11,40 | -13,40 | 41,50 | 2020-04-03 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 252,62 | PLN | -1,33 | -2,02 | -15,39 | -11,17 | -12,96 | 47,83 | 2020-04-03 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 238,35 | PLN | -1,33 | -2,03 | -15,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 238,35 | PLN | -1,33 | -2,03 | -15,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,22 | PLN | 0,25 | 0,33 | 0,83 | 1,41 | 2,43 | 10,79 | 2020-04-03 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,22 | PLN | 0,25 | 0,33 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,34 | PLN | 0,16 | 0,16 | -1,83 | -0,72 | -2,06 | 7,12 | 2020-04-03 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,34 | PLN | 0,16 | 0,16 | -1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,02 | PLN | 0,18 | -0,09 | -6,61 | -7,47 | -11,34 | -3,92 | 2020-04-03 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,02 | PLN | 0,18 | -0,09 | -6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,34 | PLN | 0,27 | -0,18 | -9,71 | -12,09 | -17,29 | -3,98 | 2020-04-03 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,34 | PLN | 0,27 | -0,18 | -9,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,16 | PLN | 0,30 | -0,29 | -15,33 | -21,00 | -25,46 | -15,96 | 2020-04-03 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,16 | PLN | 0,30 | -0,29 | -15,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 112,22 | PLN | 0,17 | 0,23 | -12,85 | -16,50 | -20,85 | -14,27 | 2020-04-03 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 131,64 | PLN | 0,17 | 0,24 | -12,81 | -16,27 | -20,40 | -10,01 | 2020-04-03 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 112,22 | PLN | 0,17 | 0,23 | -12,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 112,22 | PLN | 0,17 | 0,23 | -12,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 106,07 | PLN | -0,11 | -0,29 | -1,10 | -0,39 | 0,78 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 115,65 | PLN | 0,09 | 0,01 | -1,23 | 0,34 | 2,10 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 103,75 | PLN | 0,01 | 0,25 | -7,22 | -2,49 | -2,86 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 50,84 | PLN | 0,18 | 0,63 | -3,62 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 49,33 | PLN | 0,22 | 1,02 | -5,48 | -1,34 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 48,01 | PLN | 0,31 | 1,48 | -7,42 | -3,98 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 48,05 | PLN | 0,29 | 1,44 | -7,47 | -3,90 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 47,34 | PLN | 0,36 | 1,85 | -8,15 | -5,32 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 47,26 | PLN | 0,38 | 1,83 | -8,25 | -5,48 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 46,98 | PLN | 0,36 | 1,80 | -8,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 45,87 | PLN | 0,35 | 1,84 | -7,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 56,54 | PLN | 0,53 | -0,04 | -19,76 | -25,75 | -33,96 | -46,39 | 2020-04-03 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 29,21 | PLN | 0,14 | -0,61 | -20,10 | -18,32 | -27,86 | -40,25 | 2020-04-03 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 37,70 | EUR | -1,23 | -3,92 | -24,52 | -23,25 | -22,87 | -19,46 | 2020-04-03 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 172,63 | PLN | -1,19 | -2,77 | -19,95 | -19,16 | -17,75 | -9,26 | 2020-04-03 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 20,75 | EUR | -1,43 | -1,66 | -25,95 | -23,80 | -27,80 | -24,52 | 2020-04-03 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 95,01 | PLN | -1,40 | -0,46 | -21,46 | -19,74 | -23,02 | -14,96 | 2020-04-03 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 15,49 | EUR | 1,11 | 0,00 | -24,03 | -28,29 | -37,49 | -28,52 | 2020-04-03 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 70,92 | PLN | 1,16 | 1,21 | -19,43 | -24,49 | -33,35 | -19,47 | 2020-04-03 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,03 | PLN | -0,04 | 0,65 | -2,07 | -2,11 | -1,47 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 54,18 | PLN | 0,28 | 0,37 | -5,31 | -4,33 | 1,21 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 24,94 | EUR | -0,24 | -0,83 | -28,46 | -23,80 | -20,09 | -20,78 | 2020-04-03 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 114,22 | PLN | -0,19 | 0,37 | -24,10 | -19,74 | -14,77 | -10,72 | 2020-04-03 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,83 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,32 | 0,65 | 2,57 | 2020-04-03 |
|
| PZU FIZ Akord | 118,13 | PLN | 0,00 | -3,02 | -3,02 | -2,98 | 1,50 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,75 | PLN | -0,10 | -0,45 | -5,32 | -4,35 | -1,55 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 63,55 | PLN | 0,41 | 1,84 | -7,24 | -4,99 | -5,21 | -40,79 | 2020-04-03 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 79,01 | PLN | -0,05 | -0,34 | -2,22 | -1,32 | 0,27 | 7,20 | 2020-04-03 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 170,73 | PLN | 0,18 | 0,33 | -6,64 | -4,02 | 0,95 | 7,64 | 2020-04-03 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 65,67 | PLN | -0,09 | -0,26 | -1,25 | -0,32 | 1,03 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 272,06 | PLN | 0,00 | 0,26 | 0,57 | -0,94 | -1,27 | -7,40 | 2020-04-03 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 110,46 | PLN | 0,30 | -0,01 | -10,19 | -12,04 | -12,57 | -18,09 | 2020-04-03 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 57,86 | PLN | 0,40 | -0,07 | -13,47 | -16,63 | -19,71 | -21,69 | 2020-04-03 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 112,88 | PLN | 0,23 | -0,76 | -23,00 | -19,04 | -24,34 | -35,52 | 2020-04-03 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 73,42 | PLN | -0,07 | -0,38 | -1,12 | 0,23 | 2,34 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 135,57 | PLN | 0,40 | 1,43 | -2,56 | 1,27 | 4,16 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 92,28 | PLN | -0,74 | -0,64 | -12,21 | -6,00 | -5,12 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 60,49 | PLN | 0,80 | -0,31 | 0,28 | 6,97 | 23,80 | 12,52 | 2020-04-03 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 28,41 | PLN | 3,99 | 5,42 | -41,31 | -55,16 | -64,98 | -68,55 | 2020-04-03 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 937,62 | PLN | 0,00 | -9,16 | -9,16 | -8,07 | -8,33 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 78,88 | PLN | 0,15 | 0,11 | -0,44 | 1,24 | 5,94 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 152,67 | PLN | 0,01 | -0,15 | -0,53 | 0,41 | 1,54 | 11,28 | 2020-04-03 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 88,38 | PLN | -2,07 | -2,87 | 16,61 | 28,95 | 42,85 | 10,72 | 2020-04-03 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 100,89 | PLN | 0,62 | 2,60 | -8,01 | -6,99 | -1,09 | -10,56 | 2020-04-03 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 192,01 | PLN | 0,33 | 0,37 | -19,65 | -22,55 | -33,71 | -38,13 | 2020-04-03 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 160,18 | PLN | -0,44 | -1,03 | -15,29 | -12,49 | -17,31 | -10,16 | 2020-04-03 | - |
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 34,85 | PLN | -0,09 | -1,25 | -25,77 | -27,20 | -33,26 | -31,91 | 2020-04-03 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 8,22 | USD | -1,20 | -4,20 | -32,07 | -31,90 | -39,87 | -39,74 | 2020-04-03 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 10,18 | EUR | -0,59 | -1,17 | -24,59 | -25,96 | -30,80 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 46,61 | PLN | -0,53 | 0,02 | -20,04 | -22,03 | -26,21 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 92,15 | PLN | 2,53 | 2,38 | -13,13 | -2,22 | -2,99 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,95 | PLN | 0,05 | -0,03 | -0,62 | 0,57 | 2,50 | 7,04 | 2020-04-03 |
|
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,44 | PLN | 0,00 | -0,09 | -0,09 | -0,02 | 0,31 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 123,13 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,13 | 0,25 | 0,93 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,59 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,06 | 0,11 | 0,58 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 74,86 | PLN | 0,00 | -0,70 | -12,12 | -12,42 | -22,24 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,55 | PLN | 0,00 | -0,41 | -0,41 | -0,31 | 0,12 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 113,70 | PLN | 0,06 | -0,02 | -0,42 | 0,82 | 2,92 | 10,87 | 2020-04-03 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 311,39 | PLN | 0,19 | 0,19 | 0,07 | 2,20 | 6,52 | 11,06 | 2020-04-03 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 704,40 | PLN | 0,18 | 0,16 | -0,16 | 1,75 | 5,87 | 10,43 | 2020-04-03 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,92 | PLN | 0,00 | -0,27 | -1,58 | -0,47 | 1,22 | 10,60 | 2020-04-03 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,52 | USD | -1,12 | -3,30 | -9,97 | -6,88 | -8,81 | -2,22 | 2020-04-03 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 63,05 | PLN | 0,13 | -0,82 | -16,66 | -21,62 | -30,49 | -40,20 | 2020-04-03 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 126,37 | PLN | 2,76 | 2,03 | -15,52 | -11,86 | -16,36 | -12,99 | 2020-04-03 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,88 | PLN | 0,20 | -0,33 | -7,17 | -8,26 | -10,25 | -14,73 | 2020-04-03 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,63 | PLN | 0,00 | -0,61 | -12,37 | -15,54 | -20,49 | -27,56 | 2020-04-03 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 39,66 | PLN | -0,05 | 0,38 | -18,38 | -14,16 | -22,96 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 23,49 | PLN | 0,77 | 1,56 | -20,70 | -25,99 | -35,13 | -33,02 | 2020-04-03 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 25,39 | PLN | -0,74 | -1,28 | -16,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 31,23 | PLN | 0,16 | 0,42 | -20,64 | -20,47 | -22,70 | -25,87 | 2020-04-03 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,75 | PLN | -0,13 | -0,36 | -1,41 | -0,68 | 0,42 | 6,62 | 2020-04-03 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 80,07 | PLN | -0,30 | -0,69 | -5,32 | -4,26 | -1,73 | 5,09 | 2020-04-03 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 60,30 | PLN | -0,28 | -0,36 | -7,73 | -7,17 | -5,35 | 2,76 | 2020-04-03 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,98 | PLN | 0,31 | 0,26 | 0,66 | 1,59 | 3,37 | 8,45 | 2020-04-03 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 41,39 | PLN | 0,19 | 0,75 | -8,27 | -6,40 | -5,16 | 1,12 | 2020-04-03 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 65,71 | PLN | 0,14 | 0,44 | -3,15 | -2,03 | 0,50 | 4,52 | 2020-04-03 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 64,32 | PLN | 0,16 | 0,78 | -4,95 | -3,50 | -1,14 | 3,38 | 2020-04-03 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 943,72 | PLN | 0,19 | 0,30 | -5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 897,20 | PLN | 0,27 | 0,49 | -9,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 850,08 | PLN | 0,40 | 0,71 | -12,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 851,68 | PLN | 0,40 | 0,73 | -13,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 834,04 | PLN | 0,42 | 0,81 | -15,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 835,52 | PLN | 0,40 | 0,80 | -15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 821,70 | PLN | 0,38 | 0,81 | -15,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 819,75 | PLN | 0,39 | 0,76 | -15,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 863,46 | PLN | 0,34 | -1,61 | -14,41 | -9,51 | -10,82 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 978,59 | PLN | -0,01 | -3,66 | -19,28 | -20,97 | -21,54 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 978,36 | PLN | 0,66 | 0,72 | -22,17 | -24,79 | -33,11 | -22,30 | 2020-04-03 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 715,71 | PLN | -0,27 | 0,14 | -16,93 | -16,55 | -21,90 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 832,78 | PLN | 0,12 | -1,07 | -24,10 | -24,98 | -25,35 | -18,18 | 2020-04-03 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 036,87 | PLN | -0,66 | -0,69 | -3,31 | 0,17 | 4,06 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 098,05 | PLN | -0,15 | -0,39 | -1,36 | -0,59 | 0,56 | 6,53 | 2020-04-03 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 855,59 | PLN | 0,99 | 0,48 | -13,74 | -16,66 | -18,26 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 282,91 | PLN | -0,29 | -0,33 | -8,01 | -7,48 | -5,61 | 2,96 | 2020-04-03 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 941,13 | PLN | -0,20 | -0,09 | -7,47 | -6,40 | -3,86 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 460,54 | PLN | 0,22 | 0,16 | 0,35 | 1,47 | 3,38 | 9,18 | 2020-04-03 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 025,29 | PLN | -1,20 | -2,47 | -12,93 | -0,56 | 0,43 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 29,10 | PLN | 0,28 | 0,34 | -7,62 | -8,49 | -10,79 | -7,65 | 2020-04-03 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 679,13 | PLN | 0,20 | 0,46 | -18,24 | -20,02 | -26,80 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 773,58 | PLN | 0,09 | 0,21 | -13,70 | -15,20 | -19,39 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 938,33 | PLN | -0,08 | -0,16 | -6,16 | -6,50 | -6,54 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 845,19 | PLN | -0,01 | 0,00 | -10,09 | -10,92 | -13,19 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 25,15 | PLN | 0,60 | 1,13 | -12,73 | -15,83 | -20,59 | -18,05 | 2020-04-03 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 71,02 | PLN | 0,10 | -0,21 | -14,14 | -21,37 | -31,70 | -30,87 | 2020-04-02 | - |
| SEJF FIO Strategii Dłużnych (w likwidacji) | 136,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,68 | -10,00 | -11,70 | -8,10 | 2020-03-11 | - |
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 170,48 | PLN | -0,04 | -0,01 | -0,93 | -1,52 | -1,65 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 107,91 | PLN | -0,07 | -0,16 | -0,73 | -9,91 | -10,25 | -10,62 | 2020-04-02 | - |
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) | 115,80 | PLN | 0,10 | 0,03 | -4,84 | -9,36 | -13,81 | -18,10 | 2020-04-02 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 218 002,20 | PLN | 0,00 | -2,65 | -2,96 | -7,91 | -8,05 | -1,43 | 2020-04-03 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 153,10 | PLN | -0,07 | -0,12 | -1,96 | -1,01 | 0,49 | 9,98 | 2020-04-06 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 120,85 | PLN | 0,23 | 0,30 | -4,32 | -2,82 | 2,02 | 0,00 | 2020-04-06 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,41 | PLN | -0,10 | 0,14 | -1,30 | -0,88 | -0,56 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 106,41 | PLN | -0,10 | 0,14 | -1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 135,99 | PLN | -0,02 | -0,52 | -11,64 | -10,98 | -16,83 | -10,46 | 2020-04-03 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 173,70 | PLN | -0,26 | -0,62 | -6,02 | -4,50 | -6,25 | 1,31 | 2020-04-03 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 206,45 | PLN | 0,93 | 1,75 | -17,32 | -18,10 | -36,54 | -30,27 | 2020-04-03 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 36,37 | PLN | -0,14 | -0,57 | -3,60 | -3,45 | 0,44 | 7,73 | 2020-04-03 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 127,67 | PLN | 0,73 | 2,92 | -11,21 | -8,90 | -11,43 | 5,87 | 2020-04-03 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 107,72 | PLN | -0,93 | 1,41 | -5,47 | -4,77 | -1,96 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 110,87 | PLN | -1,03 | 1,07 | -11,24 | -10,07 | -8,88 | 4,43 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 101,79 | PLN | 0,20 | 1,17 | -12,92 | -12,67 | -11,46 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 100,87 | PLN | 1,37 | -0,77 | -20,50 | -16,53 | -19,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 168,12 | PLN | -1,47 | 0,05 | -16,40 | -11,31 | -21,11 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 174,24 | PLN | 0,36 | 1,46 | -6,63 | 4,49 | 1,74 | 8,97 | 2020-04-03 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 353,47 | PLN | -0,09 | -0,48 | -1,43 | -0,96 | 0,27 | 7,41 | 2020-04-03 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 110,04 | PLN | -0,05 | -0,55 | -1,55 | -1,09 | 1,01 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 137,12 | PLN | -0,23 | -0,28 | 1,64 | 6,15 | -0,39 | 8,58 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 148,16 | PLN | -0,54 | -2,60 | -10,88 | -12,19 | -14,97 | -0,66 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 97,88 | PLN | 1,15 | 3,12 | -12,30 | 6,93 | -1,36 | 35,85 | 2020-04-03 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 336,15 | PLN | 0,32 | 0,31 | 0,55 | 1,28 | 4,47 | 12,68 | 2020-04-03 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 127,27 | PLN | -0,55 | -0,83 | -9,69 | -8,94 | -8,18 | -1,07 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,66 | PLN | 0,21 | 1,15 | -3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,36 | PLN | 0,43 | 1,85 | -5,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,08 | PLN | 0,67 | 2,60 | -7,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,14 | PLN | 0,77 | 2,70 | -7,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 8,97 | PLN | 0,79 | 2,99 | -8,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 8,98 | PLN | 0,90 | 3,10 | -8,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 8,99 | PLN | 0,90 | 3,21 | -8,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,15 | PLN | 0,99 | 3,27 | -7,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 103,96 | PLN | -0,56 | -2,49 | -16,89 | -13,83 | -14,77 | -0,22 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 24,52 | USD | -1,68 | -5,40 | -23,95 | -19,42 | -23,23 | -11,70 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 30,34 | PLN | 0,76 | 1,47 | -20,05 | -27,66 | -33,46 | -54,00 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 113,32 | PLN | -0,66 | -9,50 | -20,73 | -7,79 | -8,95 | 49,64 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 150,56 | PLN | -0,65 | -4,11 | -21,82 | -19,12 | -20,75 | 17,08 | 2020-04-03 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 244,00 | PLN | 0,71 | 1,17 | -10,41 | -10,82 | -22,05 | -18,09 | 2020-04-03 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 103,41 | EUR | 0,82 | -0,09 | -24,86 | -29,66 | -38,82 | -51,76 | 2020-04-03 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 473,53 | PLN | 0,87 | 1,11 | -20,31 | -25,91 | -34,76 | -45,64 | 2020-04-03 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 111,69 | USD | -0,28 | -1,91 | -27,06 | -30,70 | -41,23 | -51,89 | 2020-04-03 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 61,52 | PLN | 1,43 | 4,09 | -18,84 | -22,35 | -32,62 | -44,30 | 2020-04-03 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 81,98 | PLN | 1,18 | 8,65 | -0,59 | 0,34 | -1,30 | -35,82 | 2020-04-03 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 113,41 | EUR | 1,02 | -0,71 | -4,34 | -1,60 | 4,51 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 519,32 | PLN | 1,06 | 0,49 | 1,46 | 3,65 | 11,45 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 122,49 | USD | -0,08 | -2,52 | -7,14 | -3,06 | 0,39 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 148,73 | EUR | 2,78 | 0,32 | -0,73 | 14,13 | 30,49 | -9,77 | 2020-04-03 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 681,08 | PLN | 2,83 | 1,53 | 5,30 | 20,21 | 39,15 | 1,67 | 2020-04-03 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 160,65 | USD | 1,67 | -1,51 | -3,62 | 12,43 | 25,35 | -10,01 | 2020-04-03 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 200,77 | EUR | -1,23 | 0,38 | -1,85 | 7,96 | 8,45 | -23,91 | 2020-04-03 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 919,36 | PLN | -1,18 | 1,59 | 4,10 | 13,71 | 15,66 | -14,26 | 2020-04-03 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 216,85 | USD | -2,30 | -1,45 | -4,71 | 6,35 | 4,18 | -24,11 | 2020-04-03 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 112,63 | PLN | -0,04 | -0,27 | -1,59 | 0,12 | 2,29 | 5,65 | 2020-04-03 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 105,54 | EUR | -0,90 | -1,59 | -11,80 | -15,07 | -19,11 | -39,54 | 2020-04-03 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 483,29 | PLN | -0,85 | -0,41 | -6,45 | -10,54 | -13,74 | -31,87 | 2020-04-03 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 113,99 | USD | -1,98 | -3,39 | -14,38 | -16,33 | -22,30 | -39,70 | 2020-04-03 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 99,96 | EUR | 0,00 | -0,01 | -0,03 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 117,84 | PLN | -0,20 | -0,68 | -1,78 | -0,08 | 1,42 | 12,03 | 2020-04-03 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 366,50 | EUR | -0,15 | -1,76 | -7,27 | -5,03 | -5,08 | -0,02 | 2020-04-03 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 678,28 | PLN | -0,10 | -0,58 | -1,64 | 0,03 | 1,22 | 12,66 | 2020-04-03 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 395,86 | USD | -1,23 | -3,55 | -9,98 | -6,44 | -8,82 | -0,29 | 2020-04-03 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 74,14 | PLN | -1,19 | 1,45 | 3,36 | 11,02 | 11,57 | -21,50 | 2020-04-03 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 16,19 | EUR | -1,22 | 0,25 | -2,53 | 5,40 | 4,65 | -30,34 | 2020-04-03 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 17,49 | USD | -2,29 | -1,58 | -5,41 | 3,86 | 0,52 | -30,51 | 2020-04-03 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 102,17 | PLN | -1,19 | 1,55 | 3,80 | 13,27 | 15,69 | -9,95 | 2020-04-03 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 22,31 | EUR | -1,24 | 0,31 | -2,15 | 7,52 | 8,46 | -20,09 | 2020-04-03 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 24,10 | USD | -2,31 | -1,47 | -5,01 | 5,93 | 4,24 | -20,30 | 2020-04-03 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 96,14 | EUR | 0,17 | -0,31 | -3,82 | -1,61 | -3,86 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
