pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 174,21 PLN 0,00 -2,78 -3,54 -10,09 -13,23 -5,48 2018-11-15
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 273,36 EUR 0,00 -2,74 -3,26 -10,43 -14,17 -7,36 2018-11-15 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 308,08 USD 0,00 -4,60 -5,08 -14,86 -18,30 -22,13 2018-11-15 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 830,07 PLN 0,00 -0,76 -3,62 0,00 0,00 0,00 2018-11-15 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 193,25 EUR 0,00 -0,71 -3,33 0,00 0,00 0,00 2018-11-15 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 217,79 USD 0,00 -2,62 -5,15 0,00 0,00 0,00 2018-11-15 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 125,83 PLN -0,93 -2,16 -0,17 -8,08 -13,80 0,00 2018-11-15 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 470,77 PLN 0,00 0,05 0,18 0,82 2,39 18,51 2018-11-15
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 342,41 EUR 0,00 0,09 0,48 0,43 1,28 16,05 2018-11-15 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 385,89 USD 0,00 -1,83 -1,42 -4,53 -3,59 -2,50 2018-11-15 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 125,45 PLN 0,04 0,12 0,18 0,76 1,96 14,86 2018-11-15
AGIO Market Neutral FIZ 933,64 PLN 0,00 0,23 0,23 -8,01 -8,59 0,00 2018-05-07 -
AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) 101,83 PLN 0,03 -0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 2018-11-15 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 99,67 PLN -0,19 -0,66 -0,36 -2,83 -4,73 0,00 2018-11-15 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 104,35 PLN -0,11 -0,22 -0,24 1,11 3,54 0,00 2018-11-15 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 102,91 PLN -0,13 -0,16 -0,03 0,24 1,83 0,00 2018-11-14 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 94,07 PLN 0,04 0,34 2,80 -1,38 -3,28 0,00 2018-11-15 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 95,03 PLN -0,24 -0,42 1,02 -1,30 -2,69 0,00 2018-11-15 -
ALFA SFIO 3,01 PLN 0,00 0,00 0,33 1,35 3,44 20,40 2018-11-15
Alior Agresywny (Alior SFIO) 60,65 PLN -0,21 -0,98 -4,28 -20,31 -25,44 -37,10 2018-11-15
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 90,24 PLN -0,10 -1,89 -2,65 -9,87 -9,15 0,00 2018-11-15 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 87,15 PLN 0,01 -2,13 -3,46 -12,77 -11,86 0,00 2018-11-15 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 98,38 PLN -0,05 -0,60 -0,46 -2,51 -2,28 0,00 2018-11-15 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 95,16 PLN -0,08 -1,10 -1,19 -5,67 -4,96 0,00 2018-11-15 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 64,35 PLN 0,59 -1,33 -1,52 -9,82 -9,17 -29,53 2018-11-15
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 100,12 PLN -0,01 -0,64 -0,84 -3,09 -3,65 0,00 2018-11-15 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 105,45 PLN -0,22 -0,98 -1,25 -2,60 -3,92 -0,35 2018-11-15
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 106,93 PLN -0,02 -0,08 -0,06 0,07 1,14 0,00 2018-11-15 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 94,44 PLN -0,53 -1,80 1,84 -7,19 -11,56 -30,03 2018-11-15
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 117,84 PLN -0,49 -3,68 -1,64 -9,74 -5,15 0,00 2018-11-15
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 120,60 PLN -0,07 -2,77 -4,84 -15,36 -10,42 -13,07 2018-11-15
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 92,22 PLN 1,17 -1,90 1,17 -19,09 -18,22 0,00 2018-11-15 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 95,43 PLN -0,53 -2,62 -1,65 -8,53 -6,84 -15,40 2018-11-15
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 103,66 PLN -0,67 -7,04 -1,46 -11,38 -3,42 0,00 2018-11-15 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 104,55 PLN -0,14 -0,47 -0,04 -1,78 -0,83 0,00 2018-11-15 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 115,85 PLN -0,67 -1,88 -0,43 -4,49 -0,45 0,00 2018-11-15 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 101,57 PLN -0,10 -2,28 -0,08 -9,57 -6,38 0,00 2018-11-15 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 103,53 PLN 1,21 -4,01 -3,00 -13,85 -3,61 0,00 2018-11-15 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 108,63 PLN -0,25 -1,40 -1,15 -3,26 -3,34 0,00 2018-11-15
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 101,90 PLN 0,47 0,89 3,59 -10,36 -10,68 0,00 2018-11-15 -
Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) 154,28 PLN -0,02 -0,22 -0,20 -0,08 0,00 8,61 2018-11-15
Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) 155,22 PLN -0,02 -0,22 -0,20 -0,06 2,19 0,00 2018-11-15 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 113,92 PLN -0,71 -4,39 -2,38 -13,14 -1,76 0,00 2018-11-15 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 105,27 PLN -0,09 -0,31 -0,69 -1,34 -3,29 0,00 2018-11-15
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 100,53 PLN -0,10 -0,32 -0,66 -1,20 -4,26 0,00 2018-11-15 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 168,80 PLN -0,03 -0,09 -0,11 0,33 0,01 0,00 2018-11-15
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 168,82 PLN -0,02 -0,08 -0,07 0,51 0,22 0,00 2018-11-15 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 171,04 PLN -0,02 -0,08 -0,06 0,51 0,22 0,00 2018-11-15 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 114,38 PLN -0,08 -0,19 -0,31 0,00 0,00 0,00 2018-11-15 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 91,70 PLN 0,57 -0,50 -0,24 -7,87 -7,78 0,00 2018-11-15 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 98,53 PLN -0,21 -0,66 -1,49 -3,01 -6,45 0,00 2018-11-15 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 99,08 PLN -0,09 0,09 -0,11 -0,13 -1,64 0,00 2018-11-15 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 106,92 PLN -0,47 -1,62 -1,77 -1,29 -1,97 0,00 2018-11-15 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 107,90 PLN -0,48 -1,60 -1,70 -0,94 -1,41 0,00 2018-11-15 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 105,40 PLN -0,48 -1,61 -1,71 -3,23 -3,69 0,00 2018-11-15 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 99,27 PLN -0,10 -0,02 -0,40 -0,36 -3,18 0,00 2018-11-15 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 99,27 PLN -0,08 -0,17 -0,54 -0,97 -1,73 0,00 2018-11-15 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 104,32 PLN -0,13 0,01 -0,40 -0,55 -2,40 0,00 2018-11-15 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 141,85 PLN 0,00 -0,01 0,14 0,29 0,04 11,12 2018-11-15
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 89,68 PLN -0,85 -2,54 -1,37 -8,88 -8,92 -6,84 2018-11-15
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 121,02 PLN -0,48 -2,16 -1,22 -7,55 -5,92 -7,47 2018-11-15
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 101,25 PLN -0,27 -0,95 -0,24 0,57 0,00 0,00 2018-11-15 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 92,97 PLN -0,29 -2,44 -4,44 -8,26 -5,40 0,00 2018-11-15 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 102,74 PLN -0,05 -0,74 -1,00 -0,03 -0,72 0,00 2018-11-15 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 103,51 PLN -0,05 -0,74 -0,98 0,25 -0,25 0,00 2018-11-15 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 99,85 PLN -0,05 -0,74 -0,98 -3,29 -3,78 0,00 2018-11-15 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 110,31 PLN -0,53 -1,46 -0,07 -3,12 -0,45 0,00 2018-11-15 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,41 PLN -0,12 0,20 0,20 -0,06 0,02 18,87 2018-11-15 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,57 PLN -0,07 -0,26 -0,19 -0,22 0,42 0,00 2018-11-15
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 91,07 PLN 1,20 2,31 -1,76 1,05 3,83 0,09 2018-11-15 -
ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) 100,36 PLN 0,00 0,03 0,12 0,00 0,00 0,00 2018-11-15 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 111,10 PLN 0,26 -1,83 -0,76 -10,24 0,00 0,00 2018-11-15 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 104,81 PLN -0,08 -0,36 -0,59 -1,30 0,00 0,00 2018-11-15 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 99,09 PLN 0,05 -1,54 -1,14 -6,65 -6,77 0,00 2018-11-15 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) 100,54 PLN 0,05 -1,54 -1,13 -6,73 0,00 0,00 2018-11-15 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 108,65 PLN -0,01 -0,03 0,06 0,56 1,60 0,00 2018-11-15
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 119,46 PLN -0,45 -0,96 -0,59 -6,22 -4,58 17,01 2018-11-15
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 180,45 PLN -0,01 -0,08 -0,05 0,29 0,76 6,05 2018-11-15
Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) 105,42 PLN 0,05 0,06 0,09 0,69 0,00 0,00 2018-11-15 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 132,05 PLN -0,07 -0,22 -0,17 0,04 0,99 15,00 2018-11-15
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 75,36 PLN -1,41 -3,90 -3,84 -17,20 -13,54 0,00 2018-11-15 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 111,97 PLN -1,23 -2,24 -0,98 -7,19 -4,75 0,00 2018-11-15 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 126,23 PLN -0,79 -3,24 -5,23 -20,73 -21,11 -27,82 2018-11-15
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 132,97 PLN -1,03 -2,88 -3,74 -16,37 -11,12 -4,49 2018-11-15 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 145,27 PLN -0,83 -2,86 -3,55 -17,08 -13,31 -14,48 2018-11-15
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 233,71 PLN -0,04 -0,07 -0,06 0,42 1,97 10,90 2018-11-15
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 149,94 PLN -0,12 -0,21 0,02 0,87 2,15 23,90 2018-11-15
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 164,11 PLN -0,21 -0,77 -0,69 -4,78 -6,20 -2,79 2018-11-15
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 92,96 PLN -0,60 -1,89 -0,75 -6,87 -13,15 -26,20 2018-11-15
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 433,08 PLN -1,06 -2,77 -1,36 -9,59 -12,14 -7,17 2018-11-15
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 104,83 PLN 0,01 0,03 0,17 1,01 2,05 0,00 2018-11-15 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 126,12 PLN -0,66 -2,32 -1,95 -10,81 -13,27 6,18 2018-11-15
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 264,81 PLN -0,39 -1,03 -0,54 -3,76 -4,56 -1,18 2018-11-15
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 119,02 PLN -0,67 -1,60 -0,87 -5,47 -6,83 -4,36 2018-11-15
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 98,93 PLN 0,00 -0,62 0,11 -2,23 -0,22 0,00 2018-11-15 -
AXA Akcji (AXA FIO) 106,88 PLN -0,81 -2,16 -1,15 -9,48 -10,97 -12,38 2018-11-15
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 96,15 PLN -0,94 -5,88 -5,95 -2,93 -3,83 0,00 2018-11-15 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 93,52 PLN -0,81 -2,18 0,54 -9,40 -6,46 0,00 2018-11-15 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 120,03 PLN -0,14 -1,81 -2,94 -13,17 -10,34 0,00 2018-11-15
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 91,18 PLN 1,71 -0,46 1,76 -10,70 0,00 0,00 2018-11-15 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 98,34 PLN -0,01 0,08 -0,21 -0,02 -1,65 0,00 2018-11-15 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 95,20 PLN 0,23 -0,65 -1,09 -4,53 -4,77 0,00 2018-11-15 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 92,24 PLN -0,76 -2,86 -1,61 -5,88 -7,72 0,00 2018-11-15 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 97,19 PLN -0,10 -0,32 -0,38 -1,19 -2,79 0,00 2018-11-15 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 125,07 PLN -0,02 -0,10 -0,01 0,47 1,58 10,04 2018-11-15
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 106,77 PLN -0,43 -1,10 -1,49 -8,02 -4,71 -10,56 2018-11-15
AXA Obligacji (AXA FIO) 136,44 PLN 0,01 0,04 0,18 0,85 2,44 12,76 2018-11-15
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 131,66 PLN 0,00 -0,03 -0,02 0,47 0,83 10,74 2018-11-15
AXA Selective Equity (AXA FIO) 148,04 PLN -0,50 -4,26 -3,48 -16,75 -11,77 14,25 2018-11-15
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 114,51 PLN -0,68 -2,05 -1,86 -12,86 -10,13 -10,59 2018-11-15
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 115,11 PLN -0,57 -1,49 -1,14 -7,23 -5,06 -4,15 2018-11-15
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,29 PLN -0,07 -0,20 -0,22 -1,01 -0,44 0,00 2018-11-15 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 109,54 PLN -0,74 -1,93 -0,52 -7,96 -12,27 0,00 2018-11-15 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 114,82 PLN 0,07 -2,10 -0,74 -6,99 -5,08 0,00 2018-11-15 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 101,73 PLN -0,04 -0,73 -0,36 -3,54 -3,87 0,00 2018-11-15 -
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,60 PLN -0,05 -0,17 -0,04 0,45 1,83 0,00 2018-11-15 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 106,12 PLN -0,19 -0,24 0,04 1,26 3,19 0,00 2018-11-15 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,25 PLN -0,25 -0,66 0,19 -1,45 -2,04 0,00 2018-11-15 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 107,94 PLN -0,09 -0,21 -0,31 -1,29 -0,49 0,00 2018-11-15 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 118,52 PLN -0,06 -0,06 0,08 0,83 2,22 0,00 2018-11-15 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 88,08 PLN -0,32 -0,80 -3,24 -19,91 -19,60 0,00 2018-11-15 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 106,46 PLN -0,30 -0,52 -1,34 -3,86 -4,18 0,00 2018-11-15 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 138,39 PLN -0,79 -1,91 -0,28 -7,59 -11,62 1,36 2018-11-15
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 128,88 PLN -0,01 0,03 0,12 0,65 1,78 14,43 2018-11-15
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 142,18 PLN -0,27 -0,62 -0,01 -2,55 -3,80 4,54 2018-11-15
BPS Akcji (BPS FIO) 94,64 PLN -0,44 -1,18 1,20 -4,08 -12,40 -9,23 2018-11-15
BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) 793,60 PLN -0,22 -1,42 -2,03 -10,14 -16,04 0,00 2018-11-15 -
BPS Depozytowy (BPS SFIO) 1 027,49 PLN -0,01 -0,05 0,06 0,75 1,82 0,00 2018-11-15 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 138,82 PLN -0,03 -0,01 0,18 0,67 2,10 16,23 2018-11-15
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 141,48 PLN -0,00 -0,22 -0,28 -1,53 -2,35 13,10 2018-11-15
BPS Pieniężny (BPS FIO) 136,37 PLN -0,01 -0,16 -0,07 0,48 1,28 0,00 2018-11-15
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 146,69 PLN -0,01 -0,21 -0,13 0,00 -0,04 13,55 2018-11-15
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 113,14 PLN -0,08 -0,27 0,55 -2,01 -4,35 -1,02 2018-11-15
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 180,70 PLN -0,21 -4,31 -1,50 -11,13 -2,11 0,00 2018-11-15 -
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 112,54 PLN 0,43 -0,88 2,36 -10,68 -12,70 -26,91 2018-11-15
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 107,23 PLN 0,69 -2,70 -0,79 -4,41 -1,30 0,00 2018-11-15 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,07 PLN -0,03 -0,25 -0,16 -0,17 1,17 0,00 2018-11-15
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 98,64 PLN -0,15 -1,72 -0,27 -11,15 -17,86 -19,11 2018-11-15
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 109,26 PLN 0,00 -0,05 -0,08 0,00 0,00 0,00 2018-11-15 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 122,89 PLN 0,10 -3,92 -4,80 -17,99 -25,35 -32,89 2018-11-15
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 83,01 PLN -0,32 -2,67 -1,00 -13,27 -13,90 -13,76 2018-11-15
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 123,53 PLN -0,81 -2,62 -1,31 -10,25 -7,36 18,29 2018-11-15
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 185,22 PLN -0,48 -1,53 -0,59 -5,77 -3,82 12,68 2018-11-15
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 131,51 PLN -0,01 -0,17 -0,19 -0,13 0,58 4,51 2018-11-15
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 246,29 PLN -0,28 -0,91 -0,47 -2,81 -1,35 15,27 2018-11-15
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 13,00 PLN 0,15 -2,33 -1,07 -11,50 -13,28 0,08 2018-11-15
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,55 PLN 0,00 -1,03 -0,26 -4,07 -3,67 10,42 2018-11-15 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,63 PLN -0,09 -0,17 -0,09 -0,34 0,17 7,89 2018-11-15
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 100,99 PLN 0,19 -0,50 -0,12 -0,06 0,00 0,00 2018-11-15 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 102,14 PLN 0,02 0,03 0,19 1,20 0,00 0,00 2018-11-15 -
Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) 102,30 PLN 0,02 0,04 0,22 1,30 0,00 0,00 2018-11-15 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,44 PLN 0,00 0,00 0,08 0,48 1,30 11,97 2018-11-15
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 350,73 PLN -0,81 -2,71 -2,21 -8,05 -12,19 -14,85 2018-11-15
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 116,39 PLN 1,54 -0,30 0,77 -8,12 -4,81 0,00 2018-11-15
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 032,07 PLN 0,00 0,00 -2,83 -13,04 -23,98 0,00 2018-11-15
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 108,79 PLN 1,24 -2,74 -2,96 -2,82 3,10 0,00 2018-11-15
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 103,73 PLN -0,05 -1,10 -0,31 -9,16 -12,34 0,00 2018-11-15
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 100,97 PLN -0,99 -2,17 0,22 -4,68 -0,67 0,00 2018-11-15 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 103,48 PLN -0,14 -0,58 -1,25 -3,21 -6,51 0,00 2018-11-15
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 100,50 PLN 1,46 -3,18 -9,44 -18,18 -6,14 0,00 2018-11-15 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 89,90 PLN -0,32 -0,31 -1,54 -5,15 -9,76 0,00 2018-11-15 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 117,40 PLN 1,23 -3,05 -2,11 -6,80 -1,86 0,00 2018-11-15
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 285,95 PLN -0,04 -0,14 -0,12 0,48 1,49 11,27 2018-11-15
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 118,67 PLN -1,13 -3,61 -0,02 10,21 24,81 0,00 2018-11-15
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 274,53 PLN -0,04 -0,18 -0,07 0,39 1,63 9,38 2018-11-15
Esaliens Senior FIO 282,57 PLN -0,23 -0,70 -0,44 -2,34 -2,99 -2,89 2018-11-15
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 98,19 PLN -0,32 -0,94 -0,39 -3,02 -4,10 0,00 2018-11-15
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 205,68 PLN -0,41 -1,16 0,03 -4,68 -7,58 -22,87 2018-11-15
First Private Equity FIZ AN 1 072,07 PLN 0,00 0,00 0,00 2,79 -8,53 0,00 2018-11-15 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 107,18 PLN -0,05 -0,25 -0,09 0,42 2,31 0,00 2018-11-15 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 98,75 PLN -1,23 -2,86 -1,49 -10,60 -19,38 0,00 2018-11-15 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 102,75 PLN 0,19 -1,27 -0,05 -3,18 -2,68 0,00 2018-11-15 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 391,90 PLN -0,19 -0,41 0,36 0,38 1,83 366,10 2018-11-15 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 257,36 PLN -0,00 -0,14 -0,07 0,27 2,05 16,80 2018-11-15
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 81,81 PLN -0,53 -1,99 -2,11 -10,15 -8,81 -2,63 2018-11-15
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 89,74 PLN -0,85 -2,29 -0,10 -5,65 -7,58 -1,88 2018-11-15
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 137,37 PLN -0,16 -0,84 -0,84 -0,51 0,53 0,00 2018-11-15
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 240,44 PLN -0,05 -0,39 -0,52 -0,20 1,58 19,44 2018-11-15
GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) 192,22 PLN -0,03 -0,20 -0,09 0,11 1,66 13,98 2018-11-15
GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) 88,96 PLN -0,08 -1,63 -2,04 -14,83 -12,34 9,40 2018-11-15
GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) 75,50 PLN -0,94 -2,06 0,16 -7,31 -10,66 -14,72 2018-11-15
GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) 177,60 PLN 0,01 -0,18 -0,39 0,56 0,68 20,11 2018-11-15
GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) 169,48 PLN -0,02 -0,30 -0,21 0,04 0,32 17,35 2018-11-15
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 253,76 PLN -0,29 -0,76 0,01 -1,67 -1,09 9,42 2018-11-15
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 104,38 PLN -0,63 -1,51 -0,50 -9,64 -5,99 0,00 2018-11-16 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 126,11 PLN 1,07 -2,72 -0,91 -0,12 4,55 0,00 2018-11-16 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 110,56 PLN 0,00 -1,38 2,61 -1,44 -8,41 0,00 2018-11-16 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 96,37 PLN -0,03 -1,22 -0,98 -6,55 -7,35 0,00 2018-11-15 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 104,63 PLN -0,06 -0,14 -0,05 0,24 1,30 0,00 2018-11-15
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 97,79 PLN -0,04 -0,72 -0,60 -3,57 -3,53 0,00 2018-11-15
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 94,73 PLN -0,93 -2,27 0,54 -3,60 0,00 0,00 2018-11-15 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 95,65 PLN 0,35 -2,68 -1,37 -4,36 0,00 0,00 2018-11-15 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) 100,67 PLN 0,00 -0,04 0,03 0,76 0,00 0,00 2018-11-15 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 100,59 PLN -0,01 0,02 0,17 1,58 0,00 0,00 2018-11-15 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 99,93 PLN 0,14 0,44 0,59 -0,08 0,00 0,00 2018-11-15 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 97,00 PLN -0,18 -0,59 -1,36 -3,01 0,00 0,00 2018-11-15 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -14,09 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2018-11-15 -
Investor Akcji (Investor FIO) 270,82 PLN 0,58 -4,23 -8,84 -12,99 -9,35 0,00 2018-11-15 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 79,72 PLN 1,03 -0,73 2,30 -9,45 -8,49 0,00 2018-11-15
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 423,71 PLN 0,09 -2,70 -4,68 -9,78 -1,36 8,07 2018-11-15
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 117,39 PLN 0,99 -4,57 -6,82 -9,81 -5,56 0,00 2018-11-15
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 159,88 PLN 0,03 -2,48 1,16 -0,04 3,76 3,91 2018-11-15 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 97,53 PLN 0,01 -0,10 0,00 0,43 1,97 0,00 2018-11-15 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 78,83 PLN 1,32 -0,37 3,81 -7,03 -1,75 25,83 2018-11-15 -
Investor CEE FIZ 473,01 PLN 0,00 0,00 -4,48 -3,08 -8,73 0,00 2018-11-15
Investor FIZ 943,31 PLN 0,00 0,00 -2,20 0,12 0,39 0,00 2018-11-15 -
Investor Gold FIZ 1 352,82 PLN 0,00 0,00 1,37 -10,27 -9,33 0,00 2018-11-15
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 129,33 PLN 0,91 -0,94 -1,54 -8,57 -10,05 -9,52 2018-11-15
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 134,80 PLN -0,01 -0,29 -0,23 -0,12 1,09 7,76 2018-11-15
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 222,49 PLN 1,27 0,70 5,45 -9,15 -6,46 32,92 2018-11-15
Investor Niemcy (Investor SFIO) 203,95 PLN -0,48 -1,79 -0,87 -15,00 -11,56 0,00 2018-11-15 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 119,15 PLN 1,56 -5,47 -7,39 -6,70 5,66 0,00 2018-11-15 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 333,44 PLN -0,00 -0,10 0,01 0,77 2,43 16,48 2018-11-15
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,18 PLN -0,02 -0,04 -0,17 0,03 0,25 0,00 2018-11-15
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 96,05 PLN 0,03 -0,29 -0,20 -1,51 -2,23 0,00 2018-11-15 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 252,43 PLN 0,01 -0,13 -0,04 0,51 1,92 12,62 2018-11-15
Investor Rosja (Investor SFIO) 139,57 PLN 2,23 -1,08 3,29 1,40 5,24 -5,00 2018-11-15 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 78,35 PLN -0,84 0,14 5,82 3,34 3,28 31,46 2018-11-15 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 254,26 PLN -0,59 -2,40 -4,84 -8,59 -10,26 -0,48 2018-11-15
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 52,24 PLN 0,46 -3,90 -4,91 -5,26 -2,25 -1,12 2018-11-15
Investor Turcja (Investor SFIO) 108,13 PLN 0,49 0,75 3,56 -20,18 -33,35 -42,30 2018-11-15 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 34,39 PLN 0,23 -1,38 -2,55 -2,30 2,32 34,39 2018-11-15
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 571,44 PLN 0,50 -2,71 -4,80 -4,96 1,94 53,46 2018-11-15
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 128,37 PLN -0,79 -2,25 0,03 -6,37 -8,88 -9,22 2018-11-15
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 100,09 PLN 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-11-15 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 114,15 PLN -0,08 -0,15 0,18 1,61 3,79 0,00 2018-11-15
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 135,75 PLN -0,40 -1,01 0,21 -0,85 -0,23 0,00 2018-11-15 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 99,24 PLN 0,00 0,00 -2,57 -1,43 0,00 0,00 2018-11-15 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 126,02 PLN 0,89 -4,60 -5,68 -13,44 -8,56 0,00 2018-11-15
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 116,59 PLN -0,02 -0,10 0,03 0,72 2,16 12,57 2018-11-15
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 153,92 PLN -0,14 -2,07 -2,80 -15,15 -17,84 12,36 2018-11-15
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 116,90 PLN 0,30 -1,40 -4,42 -6,52 -6,58 -4,52 2018-10-30 -
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 133,66 PLN -0,06 -0,06 0,17 1,55 2,85 15,82 2018-11-15
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 103,04 PLN 0,00 0,04 0,15 1,11 0,00 0,00 2018-11-15 -
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 148,11 PLN -0,10 -0,32 -0,38 -2,15 0,00 0,00 2018-11-15 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 83,65 PLN 1,21 2,46 -1,50 0,61 4,07 -11,94 2018-11-15 -
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) 119,36 PLN -0,43 -1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-11-15 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 278,08 PLN -3,45 -3,45 -3,45 6,36 0,00 0,00 2018-05-04 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 14,38 PLN -0,90 -2,31 0,28 -7,64 -15,36 -17,02 2018-11-15
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,27 PLN 0,15 -2,21 0,30 -0,38 2,79 56,49 2018-11-15
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,49 USD 0,29 -3,32 -2,24 -5,93 -3,06 28,31 2018-11-15 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 8,97 PLN 0,90 -2,18 -1,21 -4,37 0,00 0,00 2018-11-15 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,12 PLN 0,91 -1,24 0,63 -17,99 -17,57 35,78 2018-11-15
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,92 USD 1,04 -2,34 -2,01 -22,55 -22,34 11,03 2018-11-15 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 9,67 PLN -0,92 -2,42 0,00 -7,82 0,00 0,00 2018-11-15 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 10,04 PLN -0,10 -0,79 2,87 -6,69 0,00 0,00 2018-11-15 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,01 PLN 0,29 -0,28 -5,01 -18,30 -14,93 -13,35 2018-11-15
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,48 PLN 0,00 -1,19 3,74 -10,20 -17,35 -15,19 2018-11-15
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,62 PLN -0,71 -1,40 1,81 -6,18 -13,00 -15,11 2018-11-15
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,01 PLN 0,00 -2,08 0,12 -2,91 0,00 37,16 2018-11-15
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,10 USD 0,00 -3,67 -2,78 -8,70 -5,83 12,30 2018-11-15 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,45 PLN 0,96 -1,29 0,48 -12,25 -10,58 11,77 2018-11-15
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,22 USD 0,91 -2,63 -2,20 -17,16 -15,59 -8,64 2018-11-15 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,07 PLN -0,56 -1,12 -2,75 -16,92 -22,90 -15,13 2018-11-15
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 6,96 PLN -0,29 -0,43 0,58 -5,56 -12,12 -10,54 2018-11-15
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 9,50 PLN -0,42 -3,75 -1,96 -8,92 0,00 0,00 2018-11-15 -
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 15,06 PLN 0,00 -0,20 -0,07 0,20 1,41 11,39 2018-11-15
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,61 PLN -0,10 -0,31 -1,13 -3,42 0,00 0,00 2018-11-15 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,57 PLN 0,00 -0,12 -0,06 0,30 1,28 13,88 2018-11-15
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,27 PLN 0,00 -0,14 -0,19 0,00 0,66 13,80 2018-11-15
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,84 PLN 0,16 -0,23 0,16 -0,23 -1,61 27,13 2018-11-15
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,37 USD 0,30 -1,46 -2,60 -5,87 -7,42 4,01 2018-11-15 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,04 PLN -0,12 -0,37 0,00 -1,59 -3,71 -17,96 2018-11-15 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 17,00 PLN -0,06 -0,23 -0,18 0,12 1,31 11,62 2018-11-15
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,14 PLN -0,31 -0,98 -0,06 -2,30 -4,10 0,19 2018-11-15
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 14,97 PLN 0,60 -0,86 0,40 -10,36 -11,32 22,40 2018-11-15 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,93 USD 0,77 -2,24 -2,24 -15,48 -16,38 0,26 2018-11-15 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 101,98 PLN -0,08 -1,14 -0,85 -4,82 -3,78 0,00 2018-11-15 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 103,77 PLN -0,08 -0,32 -0,35 -0,42 0,78 0,00 2018-11-15 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 98,28 PLN -0,08 -2,11 -1,58 -9,46 -8,85 0,00 2018-11-15 -
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 168,02 PLN 0,01 -0,02 0,16 0,75 2,15 0,00 2018-11-15 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 24,76 EUR -0,60 -1,04 -1,79 -9,07 -8,57 -4,95 2018-11-15 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 106,41 PLN -0,56 -0,98 -1,69 -8,75 -7,50 -2,49 2018-11-15 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 27,95 USD -0,46 -2,20 -4,22 -13,89 -12,82 -20,17 2018-11-15 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 185,78 PLN -0,86 -2,52 -2,02 -10,44 -15,33 -16,61 2018-11-15
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 141,49 PLN -0,63 -1,99 -1,69 -8,72 -11,22 -17,82 2018-11-15
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 184,23 PLN -0,01 -0,04 0,02 0,18 0,67 9,35 2018-11-15
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 79,80 PLN -0,67 -2,98 -5,94 -17,05 -18,82 -12,13 2018-11-15
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 34,76 EUR -0,57 -2,93 -1,28 -8,57 -7,28 15,06 2018-11-15 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 149,35 PLN -0,53 -2,90 -1,18 -8,27 -6,25 18,00 2018-11-15
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 39,23 USD -0,41 -4,11 -3,73 -13,42 -11,62 -3,37 2018-11-15 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 42,80 EUR -0,26 -1,20 -0,93 -4,93 -5,85 7,30 2018-11-15 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 183,91 PLN -0,21 -1,16 -0,83 -4,61 -4,78 10,05 2018-11-15
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 48,30 USD -0,10 -2,40 -3,40 -9,99 -10,26 -9,90 2018-11-15 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 24,86 EUR -0,12 -0,24 -0,68 -4,05 -3,61 -10,64 2018-11-15 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 106,83 PLN -0,07 -0,18 -0,57 -3,72 -2,50 -8,33 2018-11-15 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 28,06 USD 0,04 -1,41 -3,14 -9,13 -8,09 -24,95 2018-11-15 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 107,19 PLN -0,06 -0,22 -0,38 -1,21 -1,80 0,00 2018-11-15 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 95,96 PLN -0,09 -0,66 -0,57 -2,97 -4,88 0,00 2018-11-15 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 31,72 EUR -0,13 -0,31 -0,69 -2,13 -3,73 7,63 2018-11-15 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 136,31 PLN -0,07 -0,26 -0,60 -1,78 -2,62 10,40 2018-11-15
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 35,80 USD 0,03 -1,51 -3,16 -7,30 -8,23 -9,62 2018-11-15 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 137,63 PLN -0,43 -1,20 -0,74 -3,96 -5,97 -4,81 2018-11-15
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 98,86 PLN -0,92 -2,10 1,18 -1,52 -7,05 0,00 2018-11-15 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 104,58 PLN -0,05 -0,32 -0,29 0,04 1,84 0,00 2018-11-15 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 102,44 PLN -0,02 -0,09 -0,04 0,38 1,30 0,00 2018-11-15 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 60,60 PLN 0,00 -1,22 -2,38 -6,39 -7,55 -23,43 2018-11-15 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 116,83 PLN 0,01 -0,03 0,02 0,37 0,91 7,04 2018-11-15
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 155,42 PLN 0,60 -0,78 0,08 -2,58 -3,38 0,00 2018-11-15 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 159,62 PLN -0,76 -1,41 -0,86 -7,35 -3,63 11,48 2018-11-15 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 174,79 PLN -0,40 -1,53 -1,98 -1,29 -0,68 14,21 2018-11-15 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 224,68 PLN 0,08 -1,48 0,47 -0,35 2,65 38,49 2018-11-15
NN (L) Japonia (NN SFIO) 195,83 PLN 0,22 -2,14 -0,70 -9,41 -5,25 30,34 2018-11-15 -
NN (L) Lokacyjny Aktywny (NN SFIO) 101,46 PLN 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 2018-11-15 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 120,21 PLN 1,28 -0,08 0,42 -10,55 -9,93 11,27 2018-11-15
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 84,40 PLN 0,40 -0,92 -0,73 -8,79 -8,66 -17,73 2018-11-15 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 112,09 PLN 1,12 -0,01 3,91 -4,77 -2,38 19,77 2018-11-15
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 204,29 PLN 0,97 -2,31 -1,46 -1,33 2,53 26,41 2018-11-15
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 119,16 PLN 0,40 -0,47 0,16 -0,36 -0,56 0,00 2018-11-15 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 101,46 EUR 0,38 -0,50 -0,02 -1,47 -2,59 0,00 2018-11-15 -
NN Akcji (NN FIO) 299,95 PLN -0,84 -1,99 0,88 -5,75 -12,36 1,65 2018-11-15
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 146,08 PLN -0,35 -0,55 3,47 -8,80 -18,32 -4,72 2018-11-15
NN FIO Akcji 2 384,98 PLN -0,87 -1,96 0,84 -4,85 -10,28 8,64 2018-11-15
NN FIO Obligacji 2 289,00 PLN -0,08 -0,10 -0,00 1,09 3,39 0,00 2018-11-15 -
NN Gotówkowy (NN FIO) 267,60 PLN 0,00 -0,02 0,02 0,39 0,92 7,43 2018-11-15
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 129,10 PLN 0,02 0,05 0,08 0,34 1,32 0,00 2018-11-15
NN Obligacji (NN FIO) 306,58 PLN -0,07 -0,08 -0,04 0,84 2,83 16,67 2018-11-15
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 124,92 PLN -0,07 -0,40 -0,10 -1,23 -0,90 9,90 2018-11-15 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 126,86 PLN -0,09 -0,63 -0,02 -2,28 -2,22 10,85 2018-11-15 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 125,15 PLN -0,09 -0,78 0,09 -2,95 -3,13 9,94 2018-11-15 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 124,49 PLN -0,08 -0,87 0,14 -3,47 -3,84 9,35 2018-11-15 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 123,12 PLN -0,07 -0,96 0,22 -3,95 -4,57 8,32 2018-11-15 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 122,69 PLN -0,07 -1,03 0,29 -4,27 -4,97 8,68 2018-11-15 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 183,15 PLN -0,42 -1,28 -2,33 -13,70 -15,06 5,48 2018-11-15
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 264,06 PLN -0,34 -0,73 0,05 -1,99 -3,25 5,26 2018-11-15
NN Zrównoważony (NN FIO) 310,50 PLN -0,57 -1,26 0,25 -3,45 -6,51 6,39 2018-11-15
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 48,10 PLN 0,82 -1,82 2,30 -13,24 -10,88 -25,01 2018-11-15 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 114,18 PLN -1,20 -3,73 -4,89 -17,38 -20,71 -16,34 2018-11-15
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 86,00 PLN -0,34 -2,60 -6,36 -20,69 -21,68 -11,13 2018-11-15
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 110,79 PLN -0,44 -1,75 -2,39 -14,20 -14,16 -2,82 2018-11-15 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 133,70 PLN -0,33 -1,69 -4,24 -13,98 -13,12 -12,94 2018-11-15
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 109,93 PLN 0,00 0,06 0,13 0,60 1,33 0,00 2018-11-15
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 144,14 PLN -0,09 -0,19 -0,11 0,31 1,66 0,00 2018-11-15
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 139,55 PLN -0,09 -1,01 -1,00 -9,06 -8,29 2,78 2018-11-15
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 143,37 PLN -0,44 -1,83 -2,35 -13,79 -13,01 -3,32 2018-11-15
Novo Akcji (Novo FIO) 180,09 PLN -2,73 -3,43 -1,44 -8,39 -15,07 -19,00 2018-11-16
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 99,61 PLN -1,55 -2,06 -0,49 -3,17 -7,87 -3,15 2018-11-16
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 87,96 PLN -0,20 -0,95 -2,69 -11,97 -17,32 0,00 2018-11-16 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 139,22 PLN -0,01 -0,39 0,43 -0,41 0,32 5,94 2018-11-16
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 78,90 PLN -0,58 -1,21 -1,71 -11,33 -17,23 0,00 2018-11-16 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 222,31 PLN 0,07 -0,41 0,28 -0,97 -0,98 0,00 2018-11-16
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 183,27 PLN -0,03 -0,23 0,25 -1,50 -2,98 -0,96 2018-11-16
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 191,50 PLN -0,80 -1,57 -1,50 -3,99 -6,71 -8,64 2018-11-16
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 166,37 PLN -1,52 -2,19 -1,65 -7,55 -12,40 -17,43 2018-11-16
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 98,63 PLN -1,06 -3,08 -4,00 -13,49 -16,02 -16,89 2018-11-15
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 128,54 PLN -0,37 -2,14 -5,58 -17,62 -17,51 -3,40 2018-11-15
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 81,89 PLN -0,59 -2,14 -0,18 -10,17 -11,96 -26,25 2018-11-15
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 108,18 PLN -0,02 0,04 -0,72 -0,55 -1,85 1,79 2018-11-15
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 103,06 PLN 0,00 0,00 -0,99 0,17 0,14 0,00 2018-11-15 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 113,36 PLN 0,00 -0,05 -0,86 -0,67 -1,91 0,00 2018-11-15
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 97,63 PLN -0,19 -0,79 -0,54 -8,82 -10,04 -14,33 2018-11-15
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,69 PLN -0,69 -0,69 -0,95 3,49 6,50 27,58 2018-11-14 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,46 PLN -0,26 -0,26 -0,32 -0,83 -2,28 5,67 2018-11-14 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,77 PLN -0,06 -0,17 0,11 -0,11 -0,56 5,40 2018-11-16
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,38 PLN -1,28 -1,28 -1,47 5,28 3,86 0,00 2018-11-14 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 11,69 PLN -1,43 -1,10 0,52 -3,23 -11,10 -12,70 2018-11-16
Opera NGO SFIO 14,95 PLN 0,00 -0,73 -3,24 2,68 7,32 39,46 2018-11-15
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,64 PLN 0,00 -0,47 -0,39 -0,78 -0,55 5,60 2018-11-16
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,56 PLN -0,55 -0,55 0,16 -0,63 1,29 0,00 2018-11-14
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,01 PLN -3,04 -3,04 -1,68 -11,27 -19,79 -29,97 2018-11-16 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 362,54 PLN 0,00 0,00 -5,35 -2,07 0,70 0,00 2018-11-15 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 8,84 PLN -0,34 -2,32 0,45 -4,43 -10,25 -13,76 2018-11-15
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,76 PLN 0,00 -0,10 0,00 -1,31 -1,71 -2,89 2018-11-15
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 9,98 PLN -0,10 -0,20 -0,10 -0,50 -0,10 -0,80 2018-11-15
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,24 PLN 0,20 -0,49 -0,87 -3,40 0,39 0,00 2018-11-15 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,18 PLN 0,10 -0,29 -0,78 -2,02 1,09 0,00 2018-11-15 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 9,56 PLN -0,73 -2,25 -0,52 -10,15 -13,56 -16,36 2018-11-15
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 115,15 PLN 0,69 -1,20 1,15 1,24 5,44 46,71 2018-11-15
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 30,24 USD 0,80 -2,45 -1,47 -4,49 -0,62 20,10 2018-11-15 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,84 EUR -0,82 -2,17 -1,19 -11,80 -9,06 6,38 2018-11-15 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 46,56 PLN -0,83 -2,18 -1,15 -11,57 -8,04 9,12 2018-11-15 -
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,32 PLN -0,53 -2,58 -1,31 -10,87 -7,21 18,04 2018-11-15
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 20,59 PLN -0,87 -2,37 -0,19 -8,53 -12,35 -19,19 2018-11-15
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,15 PLN 0,99 -1,40 0,00 -18,16 -15,90 7,65 2018-11-15
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 6,66 PLN 0,60 -1,77 -0,15 -15,80 -14,06 -17,98 2018-11-15
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,47 PLN -0,10 -0,19 -0,38 -2,60 -1,69 0,00 2018-11-15 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,22 PLN 0,00 -0,87 -0,87 -3,68 -2,76 0,00 2018-11-15 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,84 PLN 0,00 -0,10 -0,20 -2,48 0,00 0,00 2018-11-15 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 14,77 PLN 0,34 -1,07 -1,40 -10,65 -10,48 8,13 2018-11-15 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 16,69 PLN 0,60 -0,54 0,85 -10,84 -9,93 12,47 2018-11-15 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,10 PLN -0,10 1,30 2,54 6,20 5,87 0,00 2018-11-15 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,65 USD 0,00 0,00 -0,38 0,00 -0,38 0,00 2018-11-15 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 15,87 PLN -0,25 -1,31 -3,93 -19,44 -19,73 -10,84 2018-11-15
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,81 PLN 0,25 -0,67 -0,08 -2,88 -1,34 4,79 2018-11-15
Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,52 PLN 0,00 -0,16 0,00 0,56 1,71 8,87 2018-11-15
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 8,66 PLN -0,23 -1,48 -3,02 -16,73 -18,61 -10,63 2018-11-15
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,35 PLN 0,08 0,08 0,24 1,15 2,66 16,95 2018-11-15
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 143,13 PLN 0,05 0,07 0,22 1,34 2,67 15,05 2018-11-15
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 73,98 PLN -0,32 0,68 1,50 3,98 2,65 22,34 2018-11-15 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 19,43 USD -0,21 -0,56 -1,12 -1,87 -3,24 0,15 2018-11-15 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,03 EUR -0,20 -0,50 -0,59 -2,90 -4,48 -2,81 2018-11-15 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,12 PLN -0,12 -0,42 -0,48 -2,51 -3,34 -0,21 2018-11-15 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,20 PLN -0,36 -0,97 -0,97 -2,01 -3,53 0,00 2018-11-15
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 58,98 PLN 0,02 0,05 0,17 1,01 2,50 0,00 2018-11-15
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,72 PLN -0,23 -0,56 -0,84 -2,37 -4,37 8,11 2018-11-15
Pekao Pieniężny (Pekao FIO) 195,07 PLN 0,00 -0,20 -0,03 0,47 1,61 8,80 2018-11-15
Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) 11,19 PLN 0,00 -0,27 -0,09 0,72 2,01 10,90 2018-11-15
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,38 PLN -0,26 -1,04 -1,13 -4,85 -5,01 -6,95 2018-11-15
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 191,61 PLN -0,32 -0,86 -0,17 -3,25 -4,42 -3,31 2018-11-15
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 19,27 PLN 0,05 -1,53 -0,62 -2,28 0,21 17,79 2018-11-15 -
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,22 PLN 0,00 -2,48 -1,16 -5,28 -2,29 0,00 2018-11-15 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,13 PLN 0,00 -0,89 -0,27 -1,42 0,45 0,00 2018-11-15
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,51 PLN -0,18 -0,54 -3,67 -8,47 -5,81 -25,84 2018-11-15 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,02 PLN 0,18 -1,78 -1,61 -2,56 -2,65 0,00 2018-11-15 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,30 PLN -0,44 -1,31 -0,70 -6,07 -4,88 0,00 2018-11-15 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,79 PLN 0,00 0,00 -0,08 0,16 0,71 2,32 2018-11-15 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,13 PLN 0,08 -0,15 0,00 0,08 0,84 12,13 2018-11-15 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 114,71 PLN -0,57 -1,65 -0,31 -5,24 -7,43 -10,39 2018-11-15
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 54,82 PLN 0,29 -0,13 1,67 2,70 5,02 36,61 2018-11-15 -
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,40 USD 0,42 -1,37 -0,96 -3,10 -1,03 11,89 2018-11-15 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 98,25 PLN 0,00 0,00 0,00 0,14 -2,20 0,00 2018-11-15 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 111,67 PLN -0,32 -1,21 0,10 -6,83 -5,39 0,00 2018-11-15
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 114,32 PLN -0,32 -1,19 0,17 -6,47 -4,68 0,00 2018-11-15 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 234,47 PLN -0,84 -2,70 -3,44 -9,13 -11,17 14,02 2018-11-15
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 246,63 PLN -0,84 -2,68 -3,36 -8,67 -10,28 19,86 2018-11-15 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 100,08 PLN -0,16 -1,57 -1,24 -9,44 -13,55 -0,26 2018-11-15
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 112,26 PLN -0,16 -1,55 -1,15 -8,98 -12,68 4,86 2018-11-15 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 88,53 PLN -0,81 -2,19 0,76 -4,50 -8,43 12,83 2018-11-15
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 93,38 PLN -0,81 -2,18 0,84 -4,03 -7,51 18,61 2018-11-15 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 87,50 PLN 1,57 -0,43 0,82 -12,52 -13,78 0,00 2018-11-15
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 87,50 PLN 1,57 -0,43 -2,03 -14,74 -15,66 0,00 2018-11-15 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 111,48 PLN 0,60 -2,52 -1,32 1,17 4,13 0,00 2018-11-15
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 111,48 PLN 0,60 -2,53 -1,32 -1,41 1,86 0,00 2018-11-15 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 94,74 PLN 1,42 -0,39 1,20 -10,66 -11,11 0,00 2018-11-15
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 94,74 PLN 1,42 -0,39 1,20 -12,92 -13,04 0,00 2018-11-15 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 92,51 PLN -0,47 -1,05 -0,13 -8,28 -7,12 0,00 2018-11-15 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 94,86 PLN -0,47 -1,04 -0,12 -8,01 -6,50 0,00 2018-11-15 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 90,25 PLN -0,17 -2,55 -2,13 -6,65 -5,90 0,00 2018-11-15 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 92,87 PLN -0,16 -2,54 -2,12 -6,37 -5,28 0,00 2018-11-15 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 94,27 PLN 1,68 -3,15 -9,78 -12,92 -13,67 0,00 2018-11-15
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 95,85 PLN 1,69 -3,14 -9,75 -12,70 -13,23 0,00 2018-11-15 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 111,90 PLN 0,00 0,00 0,00 0,50 1,19 0,00 2018-11-15 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,92 PLN 0,00 -0,10 0,10 -0,20 0,00 0,00 2018-11-15 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,94 PLN 0,00 -0,10 0,10 -0,10 0,00 0,00 2018-11-15 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,18 PLN -0,33 -1,71 0,11 -4,57 0,00 0,00 2018-11-15 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,20 PLN -0,33 -1,71 0,11 -4,47 0,00 0,00 2018-11-15 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 185,66 PLN -0,42 -3,11 -1,04 -12,89 -4,70 37,27 2018-11-15 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 195,11 PLN -0,42 -3,09 -0,96 -12,45 -3,74 44,26 2018-11-15 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 106,21 PLN 0,00 0,00 0,00 1,02 -0,42 0,00 2018-11-15 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 96,86 PLN 0,00 0,00 0,00 -3,52 -4,98 0,00 2018-11-15 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 84,10 PLN -0,72 -2,23 -3,62 -15,10 -14,74 -3,18 2018-11-15 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 88,74 PLN -0,72 -2,21 -3,53 -14,66 -13,88 1,78 2018-11-15 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 115,37 PLN 0,02 -3,02 -1,57 1,47 3,55 0,00 2018-11-15 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 117,73 PLN 0,02 -3,01 -1,49 1,98 4,58 0,00 2018-11-15 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 212,61 PLN 0,00 0,02 0,11 0,68 2,69 15,19 2018-11-15
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 218,44 PLN 0,00 0,02 0,13 0,78 2,90 17,02 2018-11-15 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 171,17 PLN -0,01 0,02 0,09 0,48 2,11 11,45 2018-11-15
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 175,27 PLN -0,01 0,02 0,10 0,58 2,31 13,22 2018-11-15 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 106,50 PLN -0,11 1,09 2,48 5,51 2,45 0,00 2018-11-15 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 106,94 PLN -0,11 1,09 2,49 5,56 2,55 0,00 2018-11-15 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,83 PLN 0,00 -0,08 0,00 0,51 1,46 12,35 2018-11-15
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,96 PLN 0,00 -0,08 0,00 0,59 1,70 13,36 2018-11-15 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,52 PLN -0,10 -0,73 0,11 -2,16 0,00 0,00 2018-11-15 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,53 PLN -0,21 -0,83 0,10 -2,16 0,00 0,00 2018-11-15 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 187,99 PLN -0,02 -0,07 0,05 0,43 1,41 10,43 2018-11-15
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 244,59 PLN -0,02 -0,07 0,06 0,49 1,52 11,02 2018-11-15 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 159,76 PLN -0,27 -0,72 0,26 -1,68 -1,68 11,18 2018-11-15
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 172,05 PLN -0,27 -0,72 0,30 -1,43 -1,19 14,00 2018-11-15 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 96,72 PLN -0,26 -0,50 0,89 -2,19 -2,76 5,49 2018-11-15
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 97,24 PLN -0,27 -0,49 0,97 -1,71 -2,24 6,05 2018-11-15 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 111,16 PLN 0,00 0,00 0,00 1,72 2,80 0,00 2018-11-15 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 112,19 PLN 1,81 -3,48 -7,73 -11,04 -6,48 20,69 2018-11-15 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 117,58 PLN 1,82 -3,46 -7,66 -10,69 -5,76 26,48 2018-11-15 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,72 PLN 0,00 -0,41 0,10 -1,22 0,00 0,00 2018-11-15 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,74 PLN -0,10 -0,41 0,10 -1,12 0,00 0,00 2018-11-15 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,39 PLN -0,21 -1,26 0,11 -3,30 0,00 0,00 2018-11-15 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,42 PLN -0,21 -1,15 0,21 -3,09 0,00 0,00 2018-11-15 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 259,14 PLN 0,72 -2,56 -2,93 -1,26 5,39 90,82 2018-11-15 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 272,59 PLN 0,72 -2,55 -2,84 -0,76 6,45 100,60 2018-11-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,82 PLN -0,08 -0,25 -0,17 0,85 3,05 13,44 2018-11-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,94 PLN -0,33 -1,49 0,17 -2,05 -1,89 9,24 2018-11-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,60 PLN -0,43 -2,27 -0,09 -4,05 -4,92 5,65 2018-11-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,73 PLN -0,55 -2,68 -0,39 -5,21 -6,67 13,26 2018-11-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,75 PLN -0,55 -2,60 -0,39 -4,99 -7,00 10,29 2018-11-15 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 136,92 PLN -0,40 -1,16 0,41 -3,60 -5,22 7,88 2018-11-15
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 159,22 PLN -0,40 -1,14 0,51 -3,07 -4,17 13,97 2018-11-15 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 104,65 PLN -0,02 -0,13 -0,01 0,54 1,89 0,00 2018-11-15 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 112,22 PLN -0,06 -0,19 -0,04 1,06 2,44 0,00 2018-11-15 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 103,57 PLN -0,25 -0,68 -0,06 -0,40 0,72 0,00 2018-11-15 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 83,08 PLN -0,61 -1,77 -1,40 -13,63 -19,39 -31,13 2018-11-15
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 39,19 PLN -0,41 -1,04 -4,09 -18,34 -23,98 -30,55 2018-11-15
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) 45,92 EUR -0,43 -2,03 -0,41 -4,63 -1,48 23,47 2018-11-15 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) 197,31 PLN -0,39 -1,98 -0,31 -4,32 -0,36 26,65 2018-11-15
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 26,48 EUR 0,95 -0,71 1,61 -4,78 2,12 -7,32 2018-11-15 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) 113,78 PLN 0,99 -0,68 1,72 -4,46 3,29 -4,93 2018-11-15
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) 23,96 EUR -0,33 -0,66 0,80 -9,41 -16,60 6,35 2018-11-15 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) 102,96 PLN -0,29 -0,61 0,90 -9,09 -15,65 9,11 2018-11-15
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,48 PLN 0,02 -0,55 0,04 0,00 0,00 0,00 2018-11-15 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 51,94 PLN -0,06 -0,35 -0,54 0,72 2,14 0,00 2018-11-15 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 28,71 EUR -0,21 -0,97 -1,75 -2,18 -5,75 5,16 2018-11-15 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) 123,35 PLN -0,18 -0,94 -1,66 -1,86 -4,69 7,86 2018-11-15 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,40 PLN -0,02 -0,02 -0,02 0,16 0,33 4,42 2018-11-15
PZU FIZ Akord 113,41 PLN 0,00 0,00 -0,04 -0,16 0,27 0,00 2018-11-15 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 50,06 PLN -0,04 -0,48 -0,64 -0,62 -1,90 0,00 2018-11-15 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 78,14 PLN -0,03 -0,17 -0,04 0,40 1,17 10,20 2018-11-15
PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) 35,54 PLN -0,67 -1,31 -1,55 -8,75 -7,38 0,00 2018-11-15 -
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 67,96 PLN 0,71 -2,72 -1,51 -7,27 -14,31 -20,09 2018-11-15 -
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 163,48 PLN -0,01 -0,25 -0,41 0,51 1,61 14,47 2018-11-15
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 64,66 PLN -0,02 -0,09 0,00 0,37 0,00 0,00 2018-11-15 -
PZU SFIO Universum 1 232,17 PLN 0,00 0,42 -0,01 -5,90 -10,67 0,00 2018-11-15
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 122,65 PLN 0,11 0,04 0,61 -3,21 -4,60 -9,15 2018-11-15
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 69,23 PLN -0,20 -0,57 0,04 -7,37 -11,57 -10,46 2018-11-15
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 139,38 PLN 0,07 -0,37 -0,87 -19,98 -23,98 -23,10 2018-11-15
QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) 80,35 PLN -1,35 -3,46 -4,82 -22,45 0,00 0,00 2018-11-15 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 92,55 PLN -0,09 -3,06 -1,80 -7,33 -10,54 0,00 2018-11-15 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 46,79 PLN 0,26 -0,95 -1,47 -8,33 -9,76 -20,94 2018-11-15
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 68,65 PLN -2,44 -5,02 2,66 -7,24 -20,93 -36,77 2018-11-15 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 995,56 PLN 0,00 0,00 3,24 -12,42 -10,46 0,00 2018-11-15 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 149,13 PLN -0,01 -0,02 0,14 0,87 2,20 13,42 2018-11-15 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 81,01 PLN 0,87 -0,07 -0,43 -8,05 -4,77 -13,51 2018-11-15 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 129,51 PLN 0,00 -0,24 -2,57 -13,42 -16,36 -8,76 2018-11-15 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 68,41 PLN 1,24 2,47 -1,92 -0,55 4,22 -13,56 2018-11-15 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 104,48 PLN 0,11 0,39 -1,74 -9,04 -9,17 3,71 2018-11-15 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 82,58 PLN -0,51 -1,42 -3,90 -30,38 -28,71 0,00 2018-11-15 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,59 PLN -0,01 -0,22 -0,21 -0,33 -0,21 0,00 2018-11-15
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 111,82 PLN -0,03 -0,30 -0,23 -0,28 0,16 0,00 2018-11-15 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 94,03 PLN -0,33 -0,54 -0,91 -13,82 -12,34 0,00 2018-11-15 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 264,93 PLN -1,22 -3,13 -1,05 -7,76 -12,85 -15,42 2018-11-15
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 184,82 PLN 0,51 -3,04 -4,15 -11,28 -5,90 25,32 2018-11-15
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 47,15 PLN -0,69 -2,94 -2,84 -11,89 -14,46 -9,47 2018-11-15
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 12,38 USD -0,64 -4,18 -5,35 -16,86 -19,40 -25,91 2018-11-15 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,54 EUR -0,44 -2,52 -0,81 -7,01 -4,04 0,00 2018-11-15 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 58,20 PLN -0,39 -2,48 -0,70 -6,64 -2,92 0,00 2018-11-15 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 95,38 PLN -0,76 -1,61 -3,99 -16,92 -22,20 0,00 2018-11-15 -
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 084,80 PLN -0,46 -1,28 -1,72 -8,93 -8,88 3,22 2018-11-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,22 PLN 0,00 0,00 0,05 -0,43 -0,10 0,00 2018-11-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 121,16 PLN 0,00 0,00 0,19 0,40 0,29 0,00 2018-11-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 121,14 PLN 0,00 0,00 0,17 0,59 0,18 0,00 2018-11-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 112,23 PLN 0,00 0,00 0,09 0,04 -0,28 0,00 2018-11-15 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 96,76 PLN 0,00 0,10 -0,72 -4,63 -3,38 0,00 2018-11-15 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,16 PLN 0,00 0,00 0,10 -0,26 -0,75 0,00 2018-11-15 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 108,87 PLN 0,00 -0,06 0,10 0,18 1,35 0,00 2018-11-15
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 287,40 PLN -0,03 -0,17 0,16 -0,85 0,44 8,61 2018-11-15
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 439,06 PLN -0,04 -0,17 0,15 -0,77 0,51 12,47 2018-11-15
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,46 PLN 0,00 -0,14 -0,21 -0,21 0,49 0,00 2018-11-15
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,80 USD 0,26 -1,30 -2,81 -5,71 -5,24 0,00 2018-11-15 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 91,80 PLN 0,42 -1,53 -4,51 -13,58 -8,40 -32,40 2018-11-15 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 144,57 PLN -0,36 -1,22 -0,95 -8,64 -7,78 1,01 2018-11-15 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,62 PLN -0,03 -0,08 0,03 -0,45 0,11 6,46 2018-11-15
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,01 PLN -0,44 -1,17 -0,44 -4,93 -7,88 -5,55 2018-11-15
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 97,35 PLN -1,06 -2,16 -0,39 -8,74 -16,11 0,00 2018-11-15
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 111,74 PLN -0,01 -0,05 -0,04 0,19 2,75 0,00 2018-11-15
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 107,13 PLN -0,02 -0,06 0,15 0,27 1,64 0,00 2018-11-15
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 93,10 PLN 0,52 -1,74 -3,21 -16,56 -14,20 0,00 2018-11-15 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 99,08 PLN -0,65 -1,27 -2,97 -14,48 -16,20 0,00 2018-11-15 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 1,95 PLN -1,02 -2,01 -1,02 -6,25 -10,14 -12,95 2018-11-15
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 45,91 PLN -0,09 -1,42 -4,43 -17,50 -10,35 0,00 2018-11-15 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 33,03 PLN -0,99 -2,54 -0,36 -7,89 -11,11 -6,77 2018-11-15
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 37,45 PLN -0,37 -2,40 -0,77 -12,91 -13,87 -13,83 2018-11-15
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 26,92 PLN 0,26 -0,77 3,66 -17,42 -32,48 -33,97 2018-11-15 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) 30,46 PLN 0,00 -0,16 -0,13 0,26 1,36 8,86 2018-11-15
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 79,79 PLN 0,00 -0,13 0,06 0,09 -0,62 5,29 2018-11-15 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 62,83 PLN -0,10 -0,41 -0,36 -0,43 0,19 13,11 2018-11-15
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 21,79 PLN 0,00 -0,14 -0,05 0,51 1,73 11,86 2018-11-15
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 41,88 PLN -0,31 -1,34 0,07 -1,74 1,70 0,00 2018-11-15 -
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 64,01 PLN -0,03 -0,20 0,02 -0,28 0,90 0,00 2018-11-15
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 63,17 PLN -0,11 -0,66 0,08 -0,86 1,25 0,00 2018-11-15
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 926,77 PLN -0,45 -4,29 -3,24 -5,46 0,00 0,00 2018-11-15 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 196,09 PLN -0,32 -0,78 1,20 -7,76 -5,67 0,00 2018-11-15 -
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 304,16 PLN -0,85 -2,58 -2,66 -12,09 -9,37 7,31 2018-11-15
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 837,04 PLN 0,60 -1,85 -0,76 -13,20 0,00 0,00 2018-11-15 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 062,30 PLN -0,14 -1,85 0,71 -10,36 -15,59 4,43 2018-11-15
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 962,28 PLN 0,03 -0,30 -1,48 -5,65 0,00 0,00 2018-11-15 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) 1 085,96 PLN -0,00 -0,17 -0,13 0,27 1,28 0,00 2018-11-15
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 994,55 PLN -0,46 -0,46 1,97 -4,73 -4,02 0,00 2018-11-15 -
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 338,48 PLN -0,11 -0,46 -0,40 -0,42 0,22 14,11 2018-11-15
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 956,02 PLN -0,15 -0,51 -0,73 -2,21 0,00 0,00 2018-11-15 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 384,48 PLN 0,00 -0,11 -0,04 0,58 1,86 13,98 2018-11-15
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 931,51 PLN 0,68 -4,48 -5,48 -8,21 0,00 0,00 2018-11-15 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 31,17 PLN -0,32 -1,05 -0,45 -3,50 -2,69 4,67 2018-11-15
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 864,97 PLN -0,55 -1,98 -1,28 -10,12 0,00 0,00 2018-11-15 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 913,06 PLN -0,33 -1,33 -0,93 -6,78 0,00 0,00 2018-11-15 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 985,16 PLN -0,14 -0,50 -0,33 -1,22 0,00 0,00 2018-11-15 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 940,97 PLN -0,22 -0,92 -0,66 -4,23 0,00 0,00 2018-11-15 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 29,78 PLN -0,60 -1,52 -0,03 -4,34 -5,79 2,44 2018-11-15
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 241 021,98 PLN -0,03 -0,03 -0,16 2,54 9,51 8,76 2018-11-15 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 077,31 PLN -0,00 -0,31 -0,16 0,45 2,24 0,00 2018-11-16 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 136,81 PLN 0,01 -0,17 -0,02 0,56 2,03 13,08 2018-11-16
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 014,53 PLN -0,23 -0,59 -0,34 -3,43 -3,09 0,00 2018-11-16 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 105,90 PLN -0,02 -0,19 -0,50 -0,01 1,09 0,00 2018-11-15 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 154,63 PLN -0,25 -2,90 -1,93 -9,90 -8,57 1,10 2018-11-15
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 180,42 PLN -0,04 -1,35 -0,99 -4,83 -2,93 8,12 2018-11-15
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 297,28 PLN -0,94 -5,23 -2,01 -10,20 -12,72 -5,89 2018-11-15
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) 35,77 PLN -0,11 -0,25 0,22 0,62 1,50 13,56 2018-11-15
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 129,45 PLN 1,18 -0,22 3,26 -7,20 -5,77 0,00 2018-11-15
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 106,63 PLN -0,24 -0,84 -0,83 -1,81 0,00 0,00 2018-11-15 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 117,82 PLN -0,55 -1,46 -1,62 -0,54 0,21 0,00 2018-11-15 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 110,91 PLN -0,47 -1,08 -0,62 -2,55 -2,22 0,00 2018-11-15 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 118,82 PLN -1,48 -3,67 -3,04 -5,97 0,00 0,00 2018-11-15 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 187,46 PLN 1,47 -2,97 -4,71 -10,49 -3,15 0,00 2018-11-15
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 166,58 PLN -0,14 -1,96 -0,97 -4,92 -2,04 11,79 2018-11-15
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 135,77 PLN 0,25 -0,04 -1,64 -1,77 0,72 14,88 2018-11-15 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 165,95 PLN -0,48 -2,45 -5,55 -13,62 -10,55 0,00 2018-11-15 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 87,49 PLN -1,03 -2,39 -2,81 -15,73 -6,56 15,77 2018-11-15
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 318,13 PLN -0,04 -0,09 0,14 1,41 2,58 17,23 2018-11-15
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) 134,96 PLN -0,42 -1,31 -1,42 -1,87 -1,78 11,31 2018-11-15 -
Skarbiec Oszczędnościowy (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) 350,50 PLN -0,02 -0,13 -0,03 0,34 1,64 9,70 2018-11-15
Skarbiec Oszczędnościowy Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) 107,48 PLN -0,06 -0,14 0,08 0,43 1,33 0,00 2018-11-15 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 115,40 PLN -0,63 -3,42 -2,01 -4,90 -0,05 27,68 2018-11-15
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 30,31 USD -0,53 -4,63 -4,54 -10,25 -5,78 4,55 2018-11-15 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 50,46 PLN -0,06 -1,35 -4,74 -9,55 -6,00 -42,76 2018-11-15 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,81 EUR 1,69 0,00 2,26 -9,05 -8,12 -10,84 2018-11-15 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 7,76 PLN 1,31 0,00 2,37 -8,81 -7,29 -8,60 2018-11-15
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 103,41 PLN 2,05 -4,63 -7,71 -11,39 -1,56 56,47 2018-11-15
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 172,05 PLN 0,46 -3,42 -4,24 -9,20 0,86 0,00 2018-11-15
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 296,00 PLN -0,85 -3,44 -1,71 -6,41 -7,06 -0,07 2018-11-15
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 99,21 PLN -0,44 -0,21 -1,29 -12,55 -14,69 -4,58 2018-11-15
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 154,26 PLN -0,04 -0,21 -0,28 0,18 0,63 7,18 2018-11-15 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 120,34 PLN -0,02 -0,25 -1,81 -2,43 -2,59 4,30 2018-11-15
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 172,87 PLN -0,12 -0,30 -0,40 -0,60 -1,19 0,00 2018-11-15
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 134,14 PLN 0,02 -0,03 -0,42 -5,07 -5,61 -2,30 2018-11-15
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 160,38 EUR -0,72 -2,18 -0,63 -12,93 -15,91 -20,68 2018-11-15 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 689,16 PLN -0,68 -2,13 -0,52 -12,63 -14,95 -18,64 2018-11-15
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 181,01 USD -0,57 -3,35 -3,09 -17,55 -19,84 -33,38 2018-11-15 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 84,73 PLN -0,71 -1,96 -0,17 -8,74 -12,69 0,00 2018-11-15
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 79,96 PLN -0,44 -0,39 -1,91 -20,72 -22,10 0,00 2018-11-15 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 117,09 EUR -0,98 -3,84 -10,23 -18,91 -23,36 -29,05 2018-11-15 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 503,13 PLN -0,94 -3,80 -10,14 -18,63 -22,48 -27,22 2018-11-15 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 132,15 USD -0,83 -5,00 -12,46 -23,21 -26,94 -40,42 2018-11-15 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 98,06 EUR 1,14 -1,10 -2,22 -27,83 -27,41 -33,38 2018-11-15 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 421,37 PLN 1,18 -1,06 -2,13 -27,58 -26,59 -31,67 2018-11-15
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 110,67 USD 1,29 -2,30 -4,65 -31,66 -30,81 -44,06 2018-11-15 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 167,09 EUR 0,82 0,92 -1,01 -20,95 -21,70 -11,83 2018-11-15 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 717,99 PLN 0,86 0,97 -0,91 -20,68 -20,81 -9,55 2018-11-15 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 188,58 USD 0,96 -0,29 -3,47 -25,14 -25,36 -25,95 2018-11-15 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 109,27 PLN -0,18 -0,19 0,05 0,65 2,21 0,00 2018-11-15
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 115,25 PLN -0,06 -0,18 -0,03 0,45 2,53 0,00 2018-11-15
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 382,93 EUR -0,11 -0,22 -0,10 0,33 1,64 14,34 2018-11-15 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 645,46 PLN -0,08 -0,18 -0,00 0,67 2,80 17,29 2018-11-15
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 432,17 USD 0,03 -1,43 -2,59 -4,99 -3,11 -3,98 2018-11-15 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 116,98 EUR 0,21 0,16 -0,18 -7,65 -15,93 -36,09 2018-11-15 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 502,68 PLN 0,25 0,21 -0,08 -7,33 -14,98 -34,44 2018-11-15 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 132,03 USD 0,36 -1,03 -2,65 -12,54 -19,86 -46,32 2018-11-15 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 61,15 PLN 0,84 0,91 -1,08 -22,80 -23,18 -15,07 2018-11-15 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 14,23 EUR 0,78 0,85 -1,18 -23,08 -24,07 -17,22 2018-11-15 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 16,06 USD 0,94 -0,37 -3,66 -27,17 -27,59 -30,48 2018-11-15 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 60,61 PLN 0,85 0,92 -0,98 -20,77 -21,24 -13,22 2018-11-15 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 14,11 EUR 0,86 0,93 -1,05 -21,00 -22,09 -15,36 2018-11-15 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 15,92 USD 0,95 -0,31 -3,52 -25,22 -25,78 -28,93 2018-11-15 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 79,51 PLN 0,86 0,99 -0,79 -20,17 -19,72 -1,73 2018-11-15 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 18,50 EUR 0,82 0,93 -0,91 -20,46 -20,63 -4,19 2018-11-15 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 20,88 USD 0,97 -0,29 -3,38 -24,68 -24,35 -19,57 2018-11-15 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 112,92 PLN 0,00 0,00 -10,05 7,82 11,99 0,00 2018-11-15 -
Trigon Polskie Perły FIZ 90,79 PLN 0,00 0,00 -2,31 -32,25 -33,68 0,00 2018-11-15 -
Trigon Profit XIX FIZ 113,43 PLN 0,00 0,00 1,96 5,04 8,82 0,00 2018-05-07 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 114,79 PLN -0,93 -1,66 0,78 9,02 9,92 0,00 2018-11-16 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 120,72 PLN -1,64 -2,33 -2,35 -10,89 -8,54 8,93 2018-11-16
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 87,04 PLN -0,92 -0,66 -7,16 -23,25 -16,99 -11,63 2018-11-16
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 113,15 PLN -0,75 -1,16 1,10 -0,04 2,98 0,00 2018-11-16
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 99,03 PLN -2,21 -2,41 -3,75 -13,92 -13,14 2,67 2018-11-16
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 104,57 PLN -0,26 -0,57 2,09 -8,52 -9,82 0,00 2018-11-16
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 118,82 PLN -0,71 -0,78 -1,46 -9,13 -9,65 21,34 2018-11-16
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 45,44 PLN 1,38 3,67 2,14 -17,93 -31,38 -40,99 2018-11-16 -
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 108,93 PLN 0,00 -0,24 0,05 0,46 2,08 0,00 2018-11-16 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,59 USD 0,00 0,02 0,27 0,80 0,97 5,50 2018-11-16 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 195,99 EUR -0,00 0,00 0,01 -0,24 -0,29 2,65 2018-11-16 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 032,65 PLN 0,02 -0,03 0,11 0,91 2,02 0,00 2018-11-16 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 201,04 PLN -2,78 -2,89 -3,66 -11,22 -13,83 -3,61 2018-11-16
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 347,61 PLN -0,01 -0,22 0,06 -0,04 1,25 11,80 2018-11-16
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 219,19 PLN -0,00 -0,23 0,08 0,38 1,68 14,61 2018-11-16
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 311,48 PLN -1,40 -1,58 -1,77 -7,46 -6,98 0,61 2018-11-16
UniLokata (UniFundusze FIO) 122,72 PLN 0,00 0,04 0,19 1,06 2,36 12,46 2018-11-16
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 153,81 PLN 0,05 -0,13 0,69 -0,96 -0,38 16,85 2018-11-16
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 180,58 PLN 0,23 0,94 4,16 -4,32 -7,09 1,70 2018-11-16 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 174,16 PLN -0,90 -1,03 -0,94 -4,05 -3,05 5,55 2018-11-16
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 778,40 PLN 0,01 0,04 0,18 1,15 2,46 13,66 2018-11-16