Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 215,30 | PLN | 0,98 | 0,98 | 1,99 | -1,28 | -15,12 | -0,22 | 2019-01-16 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 283,10 | EUR | 1,13 | 1,13 | 2,14 | -0,37 | -17,39 | -3,54 | 2019-01-16 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 323,05 | USD | 0,69 | 0,69 | 2,84 | -2,90 | -21,04 | -19,10 | 2019-01-16 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 845,59 | PLN | 1,27 | 1,27 | 1,21 | -9,55 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 196,97 | EUR | 1,41 | 1,41 | 1,36 | -8,72 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 224,78 | USD | 0,97 | 0,97 | 2,06 | -11,03 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 131,02 | PLN | 0,87 | 1,10 | 1,53 | 2,18 | -15,75 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 481,87 | PLN | 0,07 | 0,07 | 0,39 | 1,38 | 2,73 | 18,28 | 2019-01-16 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 345,19 | EUR | 0,21 | 0,21 | 0,54 | 2,31 | -0,01 | 14,40 | 2019-01-16 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 393,92 | USD | -0,23 | -0,23 | 1,24 | -0,29 | -4,43 | -4,12 | 2019-01-16 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,51 | PLN | 0,00 | -0,05 | 0,13 | 0,58 | 1,60 | 14,17 | 2019-01-16 |
|
| AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) | 102,18 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,42 | PLN | 0,35 | 0,46 | 0,50 | 0,59 | -4,79 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 104,29 | PLN | -0,28 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 2,66 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,39 | PLN | -0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,45 | 1,69 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 96,62 | PLN | 0,32 | 0,91 | 0,57 | 6,30 | -4,70 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 97,37 | PLN | 0,37 | 0,53 | 0,53 | 4,62 | -3,12 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| ALFA SFIO | 3,04 | PLN | 0,33 | 0,33 | 0,66 | 1,67 | 3,75 | 20,63 | 2019-01-16 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 64,86 | PLN | 1,03 | 1,76 | 1,74 | -5,44 | -24,58 | -28,51 | 2019-01-16 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 88,99 | PLN | 0,37 | 0,30 | 0,24 | -9,27 | -13,62 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 85,54 | PLN | 0,38 | 0,33 | -0,31 | -11,71 | -17,45 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 98,85 | PLN | 0,07 | 0,16 | 0,68 | -1,64 | -2,65 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 95,51 | PLN | 0,29 | 0,30 | 0,83 | -4,09 | -6,37 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 65,48 | PLN | 0,69 | 0,80 | 2,01 | -4,76 | -12,10 | -26,43 | 2019-01-16 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 103,45 | PLN | 0,07 | 0,60 | 2,01 | -0,14 | -2,93 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 106,36 | PLN | 0,01 | 0,31 | 0,81 | -1,94 | -4,28 | 0,19 | 2019-01-16 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 107,45 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,27 | 0,32 | 0,94 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 98,63 | PLN | 0,67 | 0,90 | 1,47 | 5,37 | -13,81 | -21,73 | 2019-01-16 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 114,36 | PLN | 0,62 | 0,91 | 0,38 | -11,88 | -13,34 | 14,31 | 2019-01-16 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 121,03 | PLN | 1,73 | 1,91 | -0,04 | -11,42 | -15,11 | -9,67 | 2019-01-16 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 91,93 | PLN | 0,32 | 1,69 | 1,77 | -11,66 | -23,94 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 96,42 | PLN | 0,87 | 1,21 | 0,68 | -5,45 | -9,92 | -14,29 | 2019-01-16 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 105,99 | PLN | 1,50 | 3,14 | 1,95 | -12,25 | -5,81 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 104,02 | PLN | 0,09 | 0,74 | -0,27 | -2,51 | -2,89 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 112,31 | PLN | 0,59 | 1,41 | -1,15 | -7,30 | -8,61 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 95,79 | PLN | 0,16 | -0,97 | -0,03 | -15,77 | -14,86 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 103,13 | PLN | -0,57 | -0,31 | 0,62 | -8,77 | -16,20 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 109,14 | PLN | 0,17 | 0,40 | 0,82 | -2,77 | -5,19 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 104,22 | PLN | -0,35 | -0,43 | 1,16 | -8,05 | -14,59 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) | 155,10 | PLN | -0,03 | 0,06 | 0,21 | 0,43 | 0,07 | 8,68 | 2019-01-16 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) | 156,06 | PLN | -0,03 | 0,06 | 0,22 | 0,46 | 0,20 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 108,49 | PLN | 0,69 | 0,12 | 3,64 | -16,61 | -13,54 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 105,94 | PLN | 0,12 | 0,36 | 0,86 | -0,54 | -3,30 | 5,89 | 2019-01-16 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 101,22 | PLN | 0,12 | 0,36 | 0,88 | -0,40 | -3,02 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 169,80 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,31 | 0,81 | 0,37 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 169,96 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,35 | 1,06 | 0,65 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 161,05 | PLN | 0,01 | 0,07 | -6,14 | -5,48 | -5,86 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 113,07 | PLN | 0,06 | 0,22 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 96,02 | PLN | 0,15 | 0,59 | 4,57 | -0,32 | -9,70 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 101,43 | PLN | 0,23 | 0,64 | 2,15 | -0,58 | -5,25 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 100,13 | PLN | 0,04 | 0,31 | 0,84 | -0,01 | -0,38 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 108,08 | PLN | 0,33 | 0,42 | 1,24 | -0,27 | -2,34 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,24 | PLN | 0,34 | 0,44 | 1,32 | 0,17 | -1,69 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 106,71 | PLN | 0,34 | 0,44 | 1,32 | -2,15 | -3,97 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 100,46 | PLN | 0,09 | 0,27 | 1,00 | 0,12 | -1,99 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 99,54 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,49 | -0,74 | -1,15 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 105,79 | PLN | 0,14 | 0,37 | 1,38 | 0,27 | -1,32 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 144,65 | PLN | -0,20 | 0,40 | 0,55 | 1,87 | 1,50 | 12,83 | 2019-01-16 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 93,83 | PLN | 1,28 | 1,51 | 1,68 | 1,11 | -10,88 | 0,92 | 2019-01-16 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 122,38 | PLN | 0,56 | 0,64 | 0,52 | -3,18 | -8,39 | -5,07 | 2019-01-16 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 101,80 | PLN | 0,09 | 0,29 | -0,42 | -0,12 | -0,48 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 90,44 | PLN | 0,10 | 0,18 | -0,17 | -6,28 | -12,40 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 103,02 | PLN | 0,07 | 0,23 | 0,27 | -0,26 | -0,69 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 103,85 | PLN | 0,07 | 0,24 | 0,30 | 0,01 | -0,24 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 100,18 | PLN | 0,07 | 0,24 | 0,30 | -3,52 | -3,77 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 107,62 | PLN | 0,37 | 1,25 | -0,93 | -5,39 | -6,68 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 124,13 | PLN | 0,13 | -0,18 | -0,59 | -1,44 | -1,27 | 16,54 | 2019-01-16 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 110,31 | PLN | 0,03 | -0,10 | -0,18 | -0,39 | -0,02 | 9,23 | 2019-01-16 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 85,63 | PLN | -0,90 | -1,20 | -2,54 | -8,23 | 2,59 | -12,14 | 2019-01-16 | - |
| ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) | 100,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 110,10 | PLN | 0,67 | 1,01 | 0,27 | -8,17 | -12,92 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 105,26 | PLN | 0,05 | 0,22 | 0,40 | -0,74 | -1,78 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 98,18 | PLN | 0,42 | 0,71 | 0,28 | -6,41 | -8,87 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 109,00 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,12 | 0,66 | 1,57 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 117,59 | PLN | 0,68 | 0,68 | 0,48 | -5,63 | -8,38 | 12,73 | 2019-01-16 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) | 105,69 | PLN | -0,04 | 0,07 | 0,21 | 0,64 | 2,01 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 131,86 | PLN | 0,07 | 0,05 | 0,15 | -0,03 | 0,28 | 13,56 | 2019-01-16 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 73,23 | PLN | 0,62 | -0,39 | 0,87 | -15,20 | -19,76 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 109,28 | PLN | 0,60 | 0,36 | 0,23 | -9,04 | -10,62 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) | 165,11 | PLN | 0,19 | 0,40 | 0,54 | -2,50 | -6,98 | -1,05 | 2019-01-16 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 126,70 | PLN | 1,17 | 1,57 | 1,51 | -12,82 | -24,67 | -25,90 | 2019-01-16 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) | 181,27 | PLN | -0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,56 | 1,08 | 6,07 | 2019-01-16 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 133,74 | PLN | 1,33 | 1,41 | 3,16 | -12,05 | -17,57 | -2,88 | 2019-01-16 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 144,74 | PLN | 0,95 | 0,97 | 1,55 | -11,91 | -18,47 | -12,83 | 2019-01-16 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 236,96 | PLN | -0,17 | 0,25 | 0,35 | 1,52 | 2,43 | 11,87 | 2019-01-16 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 151,94 | PLN | -0,11 | 0,16 | 0,46 | 1,91 | 2,21 | 22,77 | 2019-01-16 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 95,22 | PLN | 0,61 | 0,89 | 1,79 | -0,22 | -14,37 | -23,87 | 2019-01-16 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 453,11 | PLN | 0,93 | 1,18 | 2,18 | 0,54 | -13,86 | 1,56 | 2019-01-16 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) | 105,21 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 1,05 | 2,06 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 132,34 | PLN | 0,96 | 1,12 | 1,60 | 1,10 | -15,65 | 12,91 | 2019-01-16 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 269,45 | PLN | 0,27 | 0,50 | 0,79 | 0,23 | -5,41 | 2,06 | 2019-01-16 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 122,41 | PLN | 0,46 | 0,72 | 1,27 | 0,70 | -7,59 | 0,96 | 2019-01-16 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 94,77 | PLN | -0,02 | 0,16 | -1,04 | -4,88 | -6,07 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 114,18 | PLN | 1,23 | 1,85 | 2,74 | 3,18 | -11,35 | -2,17 | 2019-01-16 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 94,63 | PLN | 1,50 | 1,93 | 0,03 | -8,11 | -6,20 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 90,20 | PLN | 0,45 | 0,29 | 1,92 | -10,34 | -9,34 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 124,09 | PLN | 1,23 | 1,82 | 0,59 | -4,91 | -11,24 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 92,11 | PLN | -0,38 | 0,35 | 1,63 | -4,60 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 99,03 | PLN | 0,02 | 0,40 | 0,69 | 0,23 | -0,86 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 95,67 | PLN | 0,14 | -0,05 | 1,12 | -3,26 | -7,31 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 90,02 | PLN | 0,78 | 1,19 | 0,37 | -8,34 | -11,92 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 97,18 | PLN | 0,09 | 0,38 | 0,34 | -0,94 | -2,83 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 107,28 | PLN | 0,38 | 0,24 | 1,21 | -8,49 | -8,08 | -7,12 | 2019-01-16 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 138,78 | PLN | -0,24 | 0,31 | 0,55 | 2,07 | 3,34 | 14,07 | 2019-01-16 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 132,12 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,11 | 0,54 | 0,99 | 9,97 | 2019-01-16 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) | 125,84 | PLN | -0,03 | 0,13 | 0,19 | 0,81 | 1,86 | 10,40 | 2019-01-16 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 148,64 | PLN | 0,60 | 0,05 | 4,61 | -14,83 | -19,78 | 16,77 | 2019-01-16 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 122,87 | PLN | 1,40 | 2,36 | 3,15 | 0,02 | -11,37 | 0,73 | 2019-01-16 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 114,07 | PLN | 0,19 | 0,19 | 0,77 | -8,68 | -9,68 | -3,40 | 2019-01-16 |
|
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 39,34 | PLN | 0,85 | 0,95 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 103,33 | PLN | 0,07 | 0,22 | 0,49 | 0,20 | -0,29 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 115,26 | PLN | 0,89 | 1,02 | 1,43 | 2,64 | -12,46 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,98 | PLN | 0,57 | 0,88 | 0,59 | -8,15 | -12,06 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 101,78 | PLN | 0,25 | 0,42 | 0,65 | -2,72 | -5,22 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) | 106,13 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,23 | 0,71 | 1,84 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,82 | PLN | -0,07 | 0,35 | 0,67 | 2,11 | 3,66 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 110,07 | PLN | 0,26 | 0,51 | 0,90 | 2,76 | -1,62 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,34 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,04 | -0,49 | -0,44 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 118,98 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,22 | 0,93 | 2,16 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 91,00 | PLN | 0,64 | 1,36 | 0,52 | -11,83 | -19,88 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 104,19 | PLN | 0,38 | 0,81 | -1,01 | -3,93 | -9,13 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 145,58 | PLN | 0,83 | 0,98 | 1,28 | 3,01 | -11,98 | 11,91 | 2019-01-16 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 130,36 | PLN | -0,17 | 0,21 | 0,25 | 1,49 | 2,33 | 15,28 | 2019-01-16 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 145,67 | PLN | 0,19 | 0,46 | 0,64 | 1,74 | -3,54 | 8,94 | 2019-01-16 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 99,53 | PLN | 0,83 | 1,03 | 1,35 | 6,55 | -12,63 | 0,32 | 2019-01-16 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) | 1 152,55 | PLN | -0,03 | 0,09 | 0,34 | 0,37 | 0,28 | 13,15 | 2019-01-16 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) | 137,30 | PLN | -0,02 | 0,12 | 0,45 | 0,97 | 1,78 | 12,69 | 2019-01-16 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) | 828,53 | PLN | 1,00 | 1,55 | 0,89 | -0,46 | -17,34 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 140,14 | PLN | -0,10 | 0,23 | 0,43 | 1,33 | 2,24 | 16,71 | 2019-01-16 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 145,33 | PLN | -0,00 | 0,10 | 0,29 | -1,30 | -2,30 | 12,51 | 2019-01-16 |
|
| BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) | 1 035,45 | PLN | -0,07 | 0,19 | 0,32 | 1,19 | 2,20 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 115,70 | PLN | 0,19 | 0,50 | 0,61 | 2,32 | -4,92 | 3,00 | 2019-01-16 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 174,58 | PLN | 0,67 | 0,47 | 1,24 | -14,51 | -10,30 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 112,11 | PLN | 0,43 | 0,70 | 0,39 | -2,18 | -17,23 | -26,55 | 2019-01-16 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 104,27 | PLN | 0,24 | 0,91 | 0,37 | -9,43 | -7,27 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,61 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | 1,15 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 99,63 | PLN | 0,31 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) (d. Copernicus Akcji) | 97,11 | PLN | 2,51 | 1,25 | -4,12 | -2,44 | -20,69 | -18,37 | 2019-01-04 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 110,54 | PLN | -0,16 | 0,23 | 0,37 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 123,24 | PLN | 0,04 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) (d. Copernicus Spółek Wzrostowych) | 117,23 | PLN | 3,78 | 0,60 | -5,76 | -13,72 | -31,17 | -34,56 | 2019-01-04 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 83,73 | PLN | 1,43 | 2,21 | 1,60 | -4,69 | -18,53 | -5,93 | 2019-01-16 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 128,77 | PLN | 0,89 | 1,47 | 1,99 | -0,77 | -11,63 | 28,73 | 2019-01-16 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 191,15 | PLN | 0,44 | 0,99 | 1,37 | 0,50 | -6,31 | 18,59 | 2019-01-16 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) | 131,98 | PLN | -0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,69 | 4,63 | 2019-01-16 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 252,92 | PLN | 0,05 | 0,61 | 1,06 | 0,86 | -1,78 | 19,48 | 2019-01-16 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 12,86 | PLN | 0,39 | 0,47 | -0,39 | -8,73 | -17,46 | 1,82 | 2019-01-16 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,28 | PLN | 0,36 | -0,09 | -0,97 | -6,08 | -6,00 | 7,63 | 2019-01-16 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,63 | PLN | -0,09 | -0,17 | -0,17 | -0,34 | 0,00 | 7,39 | 2019-01-16 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,49 | PLN | 0,14 | 0,33 | 0,99 | 0,32 | 1,26 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) | 102,73 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,19 | 1,24 | 2,44 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,57 | PLN | 0,04 | -0,03 | 0,15 | 1,16 | 2,29 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,50 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,32 | 0,73 | 1,30 | 11,81 | 2019-01-16 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 359,23 | PLN | 0,74 | 0,64 | 1,78 | -1,90 | -14,46 | -7,66 | 2019-01-16 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 117,53 | PLN | 0,16 | 0,98 | 2,09 | -3,12 | -10,08 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 982,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,12 | -18,05 | -25,85 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,71 | PLN | -0,09 | 1,22 | 1,76 | -12,47 | -10,14 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 97,64 | PLN | 0,85 | -0,25 | -4,50 | -11,86 | -17,89 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 99,99 | PLN | 0,56 | 1,35 | 2,00 | -4,66 | -4,76 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,48 | PLN | 0,19 | 0,32 | 1,93 | -1,12 | -5,75 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 95,71 | PLN | 0,28 | 0,09 | 4,59 | -19,09 | -21,75 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 94,69 | PLN | 0,42 | -0,14 | 3,34 | -0,03 | -6,67 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,60 | PLN | 0,64 | 0,79 | 4,78 | -14,96 | -13,35 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 291,02 | PLN | -0,19 | 0,41 | 0,62 | 1,74 | 2,62 | 12,70 | 2019-01-16 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,11 | PLN | 1,60 | 2,20 | -0,76 | -10,77 | 1,32 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 276,00 | PLN | -0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,70 | 1,73 | 9,55 | 2019-01-16 |
|
| Esaliens Senior FIO | 285,89 | PLN | 0,12 | 0,27 | 0,44 | -0,13 | -3,52 | -0,36 | 2019-01-16 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 99,30 | PLN | 0,17 | 0,35 | 0,40 | -0,14 | -5,12 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 207,52 | PLN | 0,71 | 0,47 | 0,52 | -1,29 | -10,11 | -19,46 | 2019-01-16 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 961,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | -10,29 | -12,24 | -6,27 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 108,39 | PLN | -0,08 | 0,17 | 0,25 | 1,03 | 2,59 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 100,33 | PLN | 0,51 | 0,62 | 1,10 | -4,71 | -21,26 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 101,64 | PLN | 0,21 | 0,86 | 0,02 | -4,42 | -6,58 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 398,02 | PLN | 0,11 | 0,46 | 0,71 | 2,63 | 0,77 | 149,21 | 2019-01-16 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 257,80 | PLN | 0,03 | -0,01 | -0,03 | 0,40 | 1,59 | 16,37 | 2019-01-16 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 85,87 | PLN | 1,21 | 0,99 | 1,29 | -2,11 | -9,68 | 7,08 | 2019-01-16 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 93,40 | PLN | 0,78 | 0,74 | 1,83 | 2,95 | -10,05 | 7,39 | 2019-01-16 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 139,89 | PLN | 0,04 | 0,04 | 0,20 | 2,01 | 2,55 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 242,06 | PLN | -0,07 | 0,03 | 0,15 | 0,42 | 1,60 | 19,22 | 2019-01-16 |
|
| GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) | 192,41 | PLN | 0,03 | -0,06 | -0,05 | 0,10 | 1,26 | 13,48 | 2019-01-16 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 259,12 | PLN | 0,21 | 0,33 | 0,75 | 1,71 | -1,65 | 13,95 | 2019-01-16 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 100,99 | PLN | 0,53 | 0,42 | 0,33 | -10,70 | -12,27 | 0,00 | 2019-01-17 |
|
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 120,67 | PLN | 0,22 | 1,16 | 0,53 | -7,09 | -7,28 | 0,00 | 2019-01-17 |
|
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 116,48 | PLN | 0,81 | 1,61 | 2,34 | 10,59 | -9,21 | 0,00 | 2019-01-17 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 97,04 | PLN | 0,31 | 0,63 | 0,47 | -3,25 | -9,90 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 105,05 | PLN | -0,02 | 0,06 | 0,15 | 0,40 | 0,96 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 98,74 | PLN | 0,10 | 0,42 | 0,50 | -1,15 | -4,61 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 100,58 | PLN | 0,84 | 0,95 | 1,87 | 7,93 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 93,41 | PLN | 0,17 | 0,96 | 1,08 | -6,27 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) | 101,02 | PLN | -0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 102,34 | PLN | -0,24 | 0,36 | 0,54 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 102,26 | PLN | -0,12 | 0,10 | 0,84 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 99,96 | PLN | 0,25 | 0,28 | 1,81 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -14,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 260,59 | PLN | 0,40 | 0,06 | 0,22 | -21,72 | -17,90 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 81,76 | PLN | 0,47 | 1,39 | 2,53 | -2,12 | -10,70 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 433,04 | PLN | 0,66 | 1,00 | 2,20 | -10,47 | -5,89 | 12,34 | 2019-01-16 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 113,52 | PLN | 0,40 | 0,27 | 0,69 | -18,79 | -14,07 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 175,93 | PLN | -0,28 | 0,34 | 8,28 | 19,38 | 7,58 | 19,57 | 2019-01-16 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 97,96 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,15 | 0,63 | 1,78 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 80,72 | PLN | 0,64 | 1,79 | 2,97 | -0,58 | -6,40 | 32,31 | 2019-01-16 | - |
| Investor CEE FIZ | 469,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -6,11 | -10,03 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Investor FIZ | 917,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,76 | -4,38 | -2,49 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 415,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,41 | -0,41 | -7,10 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 136,72 | PLN | 0,34 | 0,15 | 3,69 | 1,56 | -7,80 | 0,10 | 2019-01-16 |
|
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 135,62 | PLN | -0,02 | 0,07 | 0,13 | 0,36 | 1,33 | 8,10 | 2019-01-16 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 224,09 | PLN | 0,59 | 1,21 | 0,34 | -7,56 | -8,07 | 32,02 | 2019-01-16 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 189,15 | PLN | 0,72 | -0,55 | 0,71 | -18,19 | -22,09 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 117,06 | PLN | -0,03 | 0,21 | 1,92 | -18,34 | -3,90 | 68,50 | 2019-01-16 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 337,78 | PLN | -0,16 | 0,27 | 0,43 | 1,49 | 3,05 | 17,44 | 2019-01-16 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,44 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,22 | 0,03 | 0,26 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 97,70 | PLN | 0,03 | 0,24 | 1,01 | 0,35 | -1,90 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 253,81 | PLN | -0,02 | 0,08 | 0,19 | 0,75 | 2,07 | 12,70 | 2019-01-16 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 141,23 | PLN | 0,81 | 1,66 | 2,45 | -1,55 | 0,84 | -1,28 | 2019-01-16 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 77,90 | PLN | 0,69 | 2,63 | -1,25 | 0,48 | 4,26 | 35,06 | 2019-01-16 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 255,17 | PLN | 0,72 | 0,60 | 0,24 | -12,70 | -15,71 | -0,13 | 2019-01-16 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 50,42 | PLN | 0,24 | 0,00 | -0,16 | -16,78 | -10,68 | -1,60 | 2019-01-16 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 110,55 | PLN | 3,05 | 6,55 | 4,24 | -3,70 | -32,84 | -29,51 | 2019-01-16 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 34,57 | PLN | 0,06 | 0,29 | 0,90 | -5,75 | -0,35 | 32,71 | 2019-01-16 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 571,35 | PLN | 0,25 | 0,27 | 1,41 | -11,32 | -2,99 | 48,80 | 2019-01-16 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 136,00 | PLN | 0,85 | 1,20 | 2,04 | 5,18 | -9,27 | 1,84 | 2019-01-16 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 101,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 115,73 | PLN | -0,11 | 0,24 | 0,26 | 1,90 | 4,00 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 140,42 | PLN | 0,31 | 0,64 | 1,15 | 3,92 | -0,04 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 97,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,79 | -4,03 | -2,77 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 124,15 | PLN | 0,45 | 0,97 | 2,57 | -14,95 | -13,38 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 161,30 | PLN | 1,31 | 1,47 | 0,11 | -4,35 | -17,33 | 21,73 | 2019-01-16 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 134,45 | PLN | -0,01 | 0,10 | 0,22 | 1,18 | 2,57 | 15,59 | 2019-01-16 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,16 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,21 | 0,69 | 2,94 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) | 117,12 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,72 | 2,14 | 12,45 | 2019-01-16 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 148,98 | PLN | -0,01 | 0,09 | -0,17 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 77,91 | PLN | -0,90 | -1,28 | -2,94 | -11,05 | 3,99 | -21,97 | 2019-01-16 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 124,77 | PLN | 0,48 | 0,81 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 268,76 | PLN | -3,45 | -3,45 | -3,45 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 2018-05-04 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 15,42 | PLN | 0,98 | 1,18 | 2,80 | 5,40 | -14,43 | -6,60 | 2019-01-16 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 12,73 | PLN | 0,39 | 1,03 | -0,16 | -5,91 | -8,35 | 47,00 | 2019-01-16 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,38 | USD | 0,00 | 0,60 | 0,90 | -7,90 | -16,75 | 19,43 | 2019-01-16 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,78 | PLN | 0,10 | 0,72 | 10,01 | 10,26 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,24 | PLN | 0,27 | 1,08 | 0,90 | -11,43 | -21,12 | 36,57 | 2019-01-16 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 2,99 | USD | 0,00 | 1,01 | 2,40 | -13,33 | -28,30 | 11,15 | 2019-01-16 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 9,46 | PLN | 0,53 | 0,32 | 1,50 | -9,56 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,02 | PLN | 1,42 | 1,42 | 1,21 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,38 | PLN | 0,96 | 2,79 | 4,09 | -7,17 | -19,87 | -3,78 | 2019-01-16 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,60 | PLN | 1,74 | 2,29 | 2,56 | 2,43 | -20,34 | -6,63 | 2019-01-16 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,85 | PLN | 0,69 | 1,21 | 1,56 | 4,28 | -14,22 | -7,00 | 2019-01-16 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 7,72 | PLN | 0,39 | 0,92 | -0,26 | -6,88 | -8,85 | 35,68 | 2019-01-16 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,05 | USD | 0,00 | 0,49 | 0,99 | -8,89 | -17,34 | 10,22 | 2019-01-16 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,69 | PLN | 0,70 | 1,76 | 4,32 | -4,92 | -14,38 | 20,03 | 2019-01-16 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,31 | USD | 0,43 | 1,32 | 5,48 | -6,85 | -22,22 | -2,53 | 2019-01-16 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,33 | PLN | 0,96 | 2,52 | 2,09 | -8,38 | -22,92 | -9,95 | 2019-01-16 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,19 | PLN | 0,42 | 1,27 | 1,84 | 1,70 | -12,21 | -4,39 | 2019-01-16 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 9,47 | PLN | 0,64 | 1,18 | 1,28 | -10,41 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,71 | PLN | 0,10 | 0,31 | 0,94 | -1,72 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,82 | PLN | -0,24 | 0,18 | 0,78 | 1,57 | 2,00 | 14,89 | 2019-01-16 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,55 | PLN | -0,19 | 0,09 | 0,61 | 1,03 | 1,17 | 14,57 | 2019-01-16 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,92 | PLN | 0,08 | 0,62 | 0,86 | 0,15 | -1,15 | 29,07 | 2019-01-16 | - |
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,43 | USD | -0,29 | 0,29 | 2,08 | -2,00 | -10,21 | 4,89 | 2019-01-16 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,12 | -4,14 | -14,65 | 2019-01-16 | - |
| MetLife Oszczędnościowy (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) | 17,10 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,23 | 0,29 | 1,36 | 11,76 | 2019-01-16 |
|
| MetLife Oszczędnościowy Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) | 15,13 | PLN | 0,00 | -0,07 | 0,13 | 0,33 | 1,48 | 11,58 | 2019-01-16 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,62 | PLN | 0,24 | 0,36 | 1,03 | 2,28 | -3,32 | 4,66 | 2019-01-16 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,15 | PLN | 0,26 | 1,34 | 1,88 | -5,25 | -12,68 | 25,73 | 2019-01-16 | - |
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,03 | USD | 0,25 | 1,00 | 3,33 | -7,14 | -20,51 | 2,28 | 2019-01-16 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 102,10 | PLN | 0,45 | 0,40 | 0,49 | -2,99 | -5,86 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,18 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,21 | -0,02 | 0,51 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 98,18 | PLN | 0,85 | 0,69 | 0,56 | -5,57 | -12,17 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| mFundusz Lokacyjny Plus SFIO | 168,92 | PLN | -0,04 | 0,02 | 0,16 | 0,89 | 2,23 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 24,66 | EUR | 0,16 | 0,65 | 1,23 | -8,12 | -12,52 | -5,77 | 2019-01-16 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 105,85 | PLN | 0,16 | 0,49 | 1,00 | -8,45 | -10,21 | -2,86 | 2019-01-16 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 28,14 | USD | -0,04 | 0,21 | 2,29 | -10,35 | -18,39 | -21,07 | 2019-01-16 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 194,07 | PLN | 0,84 | 1,21 | 2,01 | -1,42 | -15,18 | -8,99 | 2019-01-16 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 144,55 | PLN | 0,47 | 0,76 | 1,30 | -3,81 | -11,35 | -13,26 | 2019-01-16 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 82,08 | PLN | 0,90 | 1,33 | 0,77 | -10,62 | -20,74 | -6,39 | 2019-01-16 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 33,58 | EUR | 0,69 | 1,08 | -0,21 | -10,48 | -16,01 | 8,15 | 2019-01-16 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 144,15 | PLN | 0,70 | 0,95 | -0,41 | -10,78 | -13,79 | 11,47 | 2019-01-16 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 38,32 | USD | 0,50 | 0,66 | 0,84 | -12,65 | -21,65 | -9,43 | 2019-01-16 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 42,38 | EUR | 0,24 | 0,64 | 0,40 | -4,57 | -10,27 | 4,00 | 2019-01-16 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 181,95 | PLN | 0,26 | 0,50 | 0,20 | -4,88 | -7,89 | 7,21 | 2019-01-16 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 48,37 | USD | 0,06 | 0,21 | 1,47 | -6,87 | -16,29 | -12,89 | 2019-01-16 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,63 | EUR | -0,04 | 0,29 | 0,24 | -3,26 | -6,95 | -12,57 | 2019-01-16 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 105,74 | PLN | -0,01 | 0,17 | 0,02 | -3,57 | -4,49 | -9,88 | 2019-01-16 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 28,11 | USD | -0,21 | -0,11 | 1,30 | -5,61 | -13,19 | -26,78 | 2019-01-16 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 108,20 | PLN | -0,02 | 0,07 | 0,35 | -0,53 | -1,48 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 95,91 | PLN | 0,14 | 0,29 | 0,61 | -2,86 | -5,54 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) | 185,07 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,23 | 0,38 | 0,77 | 9,45 | 2019-01-16 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,98 | EUR | 0,16 | 0,28 | 0,95 | -0,62 | -5,13 | 6,85 | 2019-01-16 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 137,27 | PLN | 0,15 | 0,12 | 0,71 | -0,97 | -2,63 | 10,12 | 2019-01-16 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,49 | USD | -0,05 | -0,16 | 1,98 | -3,06 | -11,50 | -10,52 | 2019-01-16 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 140,55 | PLN | 0,26 | 0,61 | 0,88 | -0,10 | -5,60 | -1,29 | 2019-01-16 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 105,32 | PLN | 0,87 | 1,03 | 2,26 | 11,11 | -4,75 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 105,24 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,11 | 0,42 | 1,86 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 102,75 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,46 | 1,28 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 153,43 | PLN | 0,14 | 0,38 | -0,04 | -4,45 | -7,05 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 153,78 | PLN | 0,62 | 0,46 | 0,38 | -8,76 | -11,26 | 3,97 | 2019-01-16 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 175,26 | PLN | 0,31 | 0,45 | 0,70 | -1,12 | -2,32 | 12,19 | 2019-01-16 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 59,78 | PLN | 0,81 | 2,22 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 215,46 | PLN | 0,35 | 1,50 | -0,17 | -3,92 | -5,58 | 32,13 | 2019-01-16 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 181,49 | PLN | -1,05 | 0,88 | -2,21 | -10,94 | -19,55 | 13,95 | 2019-01-16 | - |
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) | 102,49 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 123,65 | PLN | 0,15 | 2,27 | 3,16 | -2,28 | -12,11 | 16,50 | 2019-01-16 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 87,79 | PLN | 0,22 | 0,29 | 4,12 | -1,84 | -11,38 | -12,17 | 2019-01-16 | - |
| NN (L) Oszczędnościowy (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) | 117,22 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,52 | 1,11 | 7,14 | 2019-01-16 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 113,36 | PLN | 0,57 | 2,51 | 2,70 | 1,74 | -5,95 | 24,30 | 2019-01-16 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 194,20 | PLN | 0,09 | 0,96 | 0,58 | -7,26 | -8,54 | 21,71 | 2019-01-16 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 118,57 | PLN | 0,10 | 0,36 | 0,26 | -1,57 | -2,64 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 100,62 | EUR | 0,10 | 0,31 | 0,08 | -2,63 | -4,65 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 311,94 | PLN | 0,90 | 1,17 | 1,32 | 4,30 | -14,62 | 12,76 | 2019-01-16 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 146,30 | PLN | 2,04 | 3,22 | 1,61 | 3,12 | -20,64 | 3,63 | 2019-01-16 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 403,14 | PLN | 0,94 | 1,20 | 1,90 | 6,20 | -12,30 | 19,21 | 2019-01-16 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 294,92 | PLN | -0,27 | 0,48 | 1,05 | 2,53 | 4,22 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) | 129,50 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,22 | 0,05 | 0,97 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 312,18 | PLN | -0,26 | 0,45 | 0,93 | 1,97 | 3,54 | 18,12 | 2019-01-16 |
|
| NN Oszczędnościowy (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) | 268,43 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,53 | 1,10 | 7,39 | 2019-01-16 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 125,83 | PLN | 0,07 | 0,44 | 0,58 | 0,13 | -1,68 | 11,63 | 2019-01-16 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 127,95 | PLN | 0,16 | 0,69 | 0,88 | -0,10 | -3,75 | 13,02 | 2019-01-16 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 126,18 | PLN | 0,22 | 0,83 | 1,01 | -0,38 | -5,06 | 12,26 | 2019-01-16 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 125,40 | PLN | 0,27 | 0,92 | 1,04 | -0,66 | -6,12 | 11,76 | 2019-01-16 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 123,91 | PLN | 0,32 | 0,99 | 1,07 | -0,90 | -7,18 | 10,81 | 2019-01-16 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 123,43 | PLN | 0,37 | 1,07 | 1,11 | -1,00 | -7,85 | 11,25 | 2019-01-16 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 189,83 | PLN | 1,01 | 1,44 | 1,04 | -4,05 | -17,38 | 15,43 | 2019-01-16 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 269,37 | PLN | 0,14 | 0,60 | 1,04 | 1,78 | -3,84 | 9,36 | 2019-01-16 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 318,45 | PLN | 0,37 | 0,78 | 1,06 | 2,12 | -7,77 | 12,82 | 2019-01-16 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 48,03 | PLN | 0,44 | 0,90 | 1,61 | -7,85 | -16,66 | -27,02 | 2019-01-16 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 118,36 | PLN | 0,96 | 0,98 | 1,69 | -6,49 | -23,33 | -9,96 | 2019-01-16 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 89,02 | PLN | 1,01 | 1,60 | 1,34 | -11,37 | -22,93 | -4,12 | 2019-01-16 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 109,09 | PLN | 0,23 | 0,17 | 0,96 | -14,08 | -19,73 | -7,57 | 2019-01-16 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 135,44 | PLN | 0,23 | 0,32 | 0,73 | -7,64 | -16,01 | -9,23 | 2019-01-16 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 111,11 | PLN | -0,13 | 0,22 | 0,33 | 1,10 | 2,15 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 144,82 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,27 | 0,60 | 1,74 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 139,23 | PLN | 0,22 | 0,55 | 1,18 | -7,07 | -11,60 | 2,95 | 2019-01-16 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 141,25 | PLN | 0,24 | 0,19 | 0,94 | -13,74 | -18,52 | -0,59 | 2019-01-16 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 196,60 | PLN | 1,10 | 1,98 | 2,83 | 7,94 | -13,73 | -5,20 | 2019-01-17 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 104,58 | PLN | 0,47 | 1,02 | 1,51 | 4,86 | -5,49 | 10,58 | 2019-01-17 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 83,52 | PLN | 0,08 | -0,12 | -2,22 | -13,38 | -21,42 | 0,00 | 2019-01-17 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 140,21 | PLN | 0,05 | 0,30 | 0,37 | 0,52 | 0,59 | 6,13 | 2019-01-17 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 82,05 | PLN | 1,05 | 2,34 | 2,76 | 0,28 | -17,98 | 0,00 | 2019-01-17 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 224,13 | PLN | 0,06 | 0,32 | 0,85 | 0,50 | -0,56 | 0,00 | 2019-01-17 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 184,64 | PLN | -0,05 | 0,27 | -0,12 | -0,17 | -2,29 | 0,21 | 2019-01-17 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 198,07 | PLN | 0,24 | 0,45 | 1,37 | 1,21 | -4,58 | -2,75 | 2019-01-17 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 174,75 | PLN | 0,54 | 0,94 | 1,68 | 1,58 | -9,96 | -8,82 | 2019-01-17 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 104,23 | PLN | 0,82 | 1,07 | 1,56 | -2,48 | -15,15 | -9,11 | 2019-01-16 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 133,81 | PLN | 1,00 | 1,97 | 0,95 | -8,15 | -17,92 | 3,07 | 2019-01-16 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 82,77 | PLN | 0,33 | 0,42 | 1,76 | -5,48 | -14,27 | -24,27 | 2019-01-16 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 109,19 | PLN | -0,16 | 0,27 | 0,21 | -0,14 | -1,15 | 2,29 | 2019-01-16 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 102,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,81 | 0,12 | 0,18 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 113,77 | PLN | -0,04 | 0,06 | 0,07 | -0,46 | -1,69 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 97,68 | PLN | 0,07 | 0,36 | 1,12 | -6,62 | -11,64 | -14,99 | 2019-01-16 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 19,12 | PLN | 0,21 | 0,21 | 2,63 | 3,63 | 8,27 | 31,41 | 2019-01-16 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,44 | PLN | 0,06 | 0,06 | -0,13 | -0,77 | -2,28 | 5,32 | 2019-01-16 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,85 | PLN | -0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,51 | -0,17 | 5,50 | 2019-01-17 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,31 | PLN | 0,19 | 0,19 | 0,57 | 1,72 | 0,95 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,53 | PLN | 0,40 | 1,38 | 1,87 | 8,20 | -8,07 | -1,34 | 2019-01-17 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,50 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,90 | -2,03 | 2,47 | 35,51 | 2019-01-16 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,67 | PLN | 0,00 | 0,16 | -0,16 | -0,55 | -0,55 | 5,41 | 2019-01-17 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,68 | PLN | 0,16 | 0,16 | 0,88 | 0,63 | 0,88 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,73 | PLN | 0,91 | 1,84 | 2,66 | 6,77 | -16,52 | -17,15 | 2019-01-17 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 333,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | -5,26 | -8,46 | -6,77 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,88 | PLN | 0,34 | 0,79 | 1,25 | 1,25 | -15,43 | -8,83 | 2019-01-16 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,51 | -1,32 | -2,11 | -3,48 | 2019-01-16 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,09 | PLN | -0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,70 | 0,60 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,04 | PLN | 0,20 | 0,30 | 0,00 | -5,73 | -4,29 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,15 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,00 | -2,87 | -1,17 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,91 | PLN | 0,81 | 1,02 | 0,81 | 0,81 | -15,44 | -10,07 | 2019-01-16 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 108,42 | PLN | 0,82 | 1,48 | -0,28 | -7,42 | -3,34 | 37,38 | 2019-01-16 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 28,82 | USD | 0,59 | 1,19 | 0,98 | -9,37 | -12,16 | 11,62 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,40 | EUR | 0,48 | 0,48 | 0,29 | -12,82 | -15,99 | -2,53 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 44,66 | PLN | 0,52 | 0,34 | 0,09 | -13,13 | -13,75 | 0,52 | 2019-01-16 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,91 | PLN | 0,46 | 0,55 | 1,87 | -12,44 | -15,16 | 7,70 | 2019-01-16 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,23 | PLN | 0,76 | 0,76 | 1,10 | 1,00 | -14,57 | -13,38 | 2019-01-16 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,13 | PLN | 0,44 | 1,56 | 1,44 | -12,21 | -22,36 | 6,78 | 2019-01-16 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,74 | PLN | 0,60 | 1,51 | 2,28 | -9,41 | -20,05 | -14,58 | 2019-01-16 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,45 | PLN | 0,00 | 0,19 | 0,00 | -1,97 | -4,30 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,16 | PLN | 0,20 | 0,40 | 0,89 | -3,33 | -6,10 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,82 | PLN | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,84 | PLN | 0,14 | 0,82 | 1,44 | -6,08 | -14,57 | 8,16 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,73 | PLN | 0,36 | 1,21 | 0,90 | -7,82 | -13,09 | 11,24 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,07 | PLN | 0,30 | 0,50 | -0,40 | 2,86 | 10,05 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,68 | USD | 0,37 | 0,37 | 1,13 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 16,57 | PLN | 1,35 | 1,78 | 1,35 | -7,89 | -22,17 | -4,33 | 2019-01-16 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,72 | PLN | 0,09 | 0,26 | 0,09 | -2,82 | -4,95 | 3,81 | 2019-01-16 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,17 | PLN | 1,33 | 2,00 | 1,10 | -4,58 | -18,05 | -2,86 | 2019-01-16 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,55 | PLN | -0,16 | 0,32 | 0,64 | 2,20 | 3,46 | 17,84 | 2019-01-16 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 145,42 | PLN | -0,17 | 0,31 | 0,56 | 2,19 | 3,66 | 16,58 | 2019-01-16 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 73,77 | PLN | 0,35 | 0,65 | -0,08 | 1,19 | 6,22 | 23,30 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,61 | USD | 0,15 | 0,36 | 1,19 | -0,91 | -3,45 | 0,20 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,02 | EUR | 0,20 | 0,50 | 0,40 | -1,86 | -4,48 | -3,28 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,00 | PLN | 0,16 | 0,28 | 0,14 | -2,27 | -2,01 | -0,32 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,26 | PLN | 0,27 | 0,63 | 1,26 | -0,71 | -4,50 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 59,86 | PLN | -0,18 | 0,30 | 0,47 | 1,99 | 3,26 | 13,33 | 2019-01-16 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,80 | PLN | 0,17 | 0,39 | 1,14 | -1,06 | -4,51 | 6,91 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) | 196,05 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,13 | 0,85 | 1,83 | 9,06 | 2019-01-16 |
|
| Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) | 11,27 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,18 | 1,17 | 2,45 | 11,25 | 2019-01-16 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) | 12,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,64 | 1,70 | 8,83 | 2019-01-16 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,71 | PLN | 0,17 | 0,52 | 0,43 | 1,56 | -5,26 | -2,17 | 2019-01-16 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 195,24 | PLN | 0,15 | 0,59 | 0,76 | 0,82 | -5,09 | 1,27 | 2019-01-16 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 18,98 | PLN | 0,37 | 0,74 | 0,05 | -4,33 | -4,67 | 15,52 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 9,97 | PLN | 0,61 | 1,12 | -0,10 | -7,34 | -11,14 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,08 | PLN | 0,27 | 0,64 | 0,36 | -2,38 | -2,38 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,39 | PLN | 0,19 | 0,75 | -1,10 | -5,11 | -9,87 | -27,16 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,82 | PLN | 0,46 | 0,84 | 0,93 | -4,59 | -7,12 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,16 | PLN | 0,36 | 0,54 | 1,18 | -5,58 | -8,07 | 9,41 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,82 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,31 | 0,71 | 3,14 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,11 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | -0,23 | 0,15 | 10,35 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 117,71 | PLN | 0,37 | 0,62 | 0,81 | 1,40 | -8,56 | -5,43 | 2019-01-16 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 52,77 | PLN | 0,65 | 1,05 | -0,28 | -3,39 | 0,88 | 31,83 | 2019-01-16 | - |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,03 | USD | 0,43 | 0,79 | 1,01 | -5,39 | -8,30 | 7,10 | 2019-01-16 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 97,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,92 | -0,94 | -1,82 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 108,40 | PLN | 0,32 | 0,58 | 0,12 | -8,03 | -9,74 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 111,11 | PLN | 0,33 | 0,59 | 0,19 | -7,68 | -9,06 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 238,36 | PLN | 0,80 | 1,09 | 1,84 | -6,18 | -13,94 | 17,27 | 2019-01-16 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 251,09 | PLN | 0,80 | 1,10 | 1,90 | -5,72 | -13,10 | 23,25 | 2019-01-16 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 100,51 | PLN | 2,21 | 2,92 | 2,30 | -6,57 | -18,10 | 5,43 | 2019-01-16 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 112,91 | PLN | 2,21 | 2,93 | 2,38 | -6,12 | -17,29 | 10,80 | 2019-01-16 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 91,32 | PLN | 0,61 | 0,74 | 1,64 | 3,09 | -10,54 | 17,48 | 2019-01-16 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 96,47 | PLN | 0,60 | 0,75 | 1,71 | 3,59 | -9,66 | 23,47 | 2019-01-16 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 89,68 | PLN | 1,14 | 1,57 | 4,34 | -5,64 | -16,91 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 89,68 | PLN | 1,14 | 1,57 | 4,34 | -8,16 | -18,83 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 107,33 | PLN | 0,42 | 1,21 | 0,42 | -5,86 | -6,15 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 107,33 | PLN | 0,42 | 1,21 | 0,42 | -5,93 | -8,30 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 97,42 | PLN | 0,87 | 1,37 | 4,15 | -4,55 | -13,96 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 97,42 | PLN | 0,87 | 1,37 | 4,15 | -7,09 | -15,94 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 89,91 | PLN | 0,32 | 0,20 | 0,25 | -8,92 | -11,29 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 92,20 | PLN | 0,33 | 0,21 | 0,25 | -8,77 | -10,80 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 85,34 | PLN | 0,18 | 0,62 | -3,33 | -9,38 | -17,62 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 87,83 | PLN | 0,17 | 0,63 | -3,32 | -9,22 | -17,16 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 103,78 | PLN | 0,11 | -3,96 | 2,86 | -5,30 | -10,70 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 105,61 | PLN | 0,10 | -3,95 | 2,90 | -5,06 | -10,25 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 112,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,26 | 1,09 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,04 | PLN | -0,10 | 0,10 | 0,30 | 1,21 | 0,40 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,07 | PLN | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 1,41 | 0,70 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,26 | PLN | 0,33 | 0,54 | 0,54 | -0,96 | -7,86 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,29 | PLN | 0,43 | 0,65 | 0,65 | -0,75 | -7,47 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 179,93 | PLN | 0,26 | -0,72 | 2,23 | -15,58 | -12,13 | 34,81 | 2019-01-16 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 189,37 | PLN | 0,25 | -0,71 | 2,30 | -15,17 | -11,26 | 41,69 | 2019-01-16 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 101,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,53 | -4,64 | -5,06 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 96,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,53 | -1,69 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 81,58 | PLN | 0,74 | -0,04 | 0,89 | -15,59 | -21,02 | -5,54 | 2019-01-16 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 86,21 | PLN | 0,75 | -0,02 | 0,97 | -15,17 | -20,24 | -0,73 | 2019-01-16 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 110,27 | PLN | 0,01 | -0,16 | -0,51 | -7,51 | -5,52 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 112,69 | PLN | 0,00 | -0,16 | -0,46 | -7,08 | -4,60 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 214,53 | PLN | -0,14 | 0,21 | 0,27 | 1,31 | 2,39 | 15,74 | 2019-01-16 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 220,49 | PLN | -0,14 | 0,21 | 0,28 | 1,42 | 2,60 | 17,51 | 2019-01-16 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 172,35 | PLN | -0,10 | 0,15 | 0,20 | 1,06 | 1,84 | 11,70 | 2019-01-16 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 176,54 | PLN | -0,10 | 0,15 | 0,22 | 1,16 | 2,05 | 13,42 | 2019-01-16 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 106,53 | PLN | 0,15 | 0,24 | -0,53 | 2,87 | 8,35 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 106,99 | PLN | 0,14 | 0,24 | -0,53 | 2,92 | 8,45 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,81 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,17 | 0,25 | 0,94 | 11,63 | 2019-01-16 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,94 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,17 | 0,34 | 1,10 | 12,64 | 2019-01-16 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,59 | PLN | 0,21 | 0,31 | 0,42 | -0,10 | -4,20 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,61 | PLN | 0,10 | 0,31 | 0,42 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 184,62 | PLN | 0,03 | -0,05 | -0,13 | 0,23 | 0,82 | 9,73 | 2019-01-16 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 241,53 | PLN | 0,03 | -0,04 | -0,12 | 0,28 | 0,92 | 10,31 | 2019-01-16 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 162,09 | PLN | 0,13 | 0,37 | 0,71 | 1,19 | -2,53 | 13,22 | 2019-01-16 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 174,71 | PLN | 0,13 | 0,37 | 0,76 | 1,45 | -2,04 | 16,09 | 2019-01-16 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 97,70 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,07 | 1,38 | -4,43 | 10,96 | 2019-01-16 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 98,38 | PLN | 0,00 | 0,17 | 0,14 | 1,86 | -3,77 | 11,73 | 2019-01-16 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 109,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,38 | -1,44 | 0,22 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 116,44 | PLN | 0,00 | -3,26 | 2,12 | -5,19 | -10,06 | 27,19 | 2019-01-16 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 122,18 | PLN | 0,01 | -3,25 | 2,20 | -4,84 | -9,38 | 33,25 | 2019-01-16 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,79 | PLN | 0,00 | 0,20 | 0,31 | 0,31 | -2,10 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,82 | PLN | 0,10 | 0,20 | 0,31 | 0,41 | -1,80 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,47 | PLN | 0,32 | 0,42 | 0,42 | -0,42 | -5,58 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,50 | PLN | 0,32 | 0,42 | 0,53 | -0,31 | -5,28 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 249,71 | PLN | 0,19 | 0,18 | 0,58 | -9,79 | -3,30 | 81,75 | 2019-01-16 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 263,06 | PLN | 0,19 | 0,19 | 0,65 | -9,35 | -2,35 | 91,02 | 2019-01-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,93 | PLN | -0,17 | 0,34 | 0,08 | 0,93 | 2,93 | 13,84 | 2019-01-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,22 | PLN | 0,25 | 0,66 | 1,49 | 1,92 | -2,16 | 11,90 | 2019-01-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,88 | PLN | 0,42 | 0,76 | 1,63 | 0,93 | -6,24 | 8,59 | 2019-01-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,00 | PLN | 0,62 | 0,85 | 1,48 | 0,00 | -9,41 | 16,80 | 2019-01-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,98 | PLN | 0,70 | 0,85 | 1,49 | 0,15 | -10,05 | 13,46 | 2019-01-16 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 139,94 | PLN | 0,30 | 0,51 | 1,09 | 1,16 | -6,41 | 11,56 | 2019-01-16 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 163,00 | PLN | 0,30 | 0,52 | 1,17 | 1,70 | -5,40 | 17,83 | 2019-01-16 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 112,93 | PLN | -0,05 | 0,14 | 0,10 | 0,85 | 2,34 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) | 105,15 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,59 | 1,89 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 105,47 | PLN | 0,16 | 0,32 | 0,53 | 1,05 | 1,02 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 84,82 | PLN | 0,70 | 1,06 | 1,08 | -5,56 | -22,12 | -25,04 | 2019-01-16 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 38,73 | PLN | 0,89 | 1,57 | -0,72 | -15,38 | -29,05 | -28,71 | 2019-01-16 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 45,05 | EUR | 0,47 | 1,56 | 0,58 | -5,83 | -8,17 | 17,96 | 2019-01-16 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 193,39 | PLN | 0,49 | 1,42 | 0,37 | -6,16 | -5,76 | 21,59 | 2019-01-16 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 27,07 | EUR | 1,01 | 2,07 | 3,24 | 1,54 | -5,94 | -0,73 | 2019-01-16 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 116,19 | PLN | 0,99 | 1,92 | 3,01 | 1,16 | -3,49 | 2,30 | 2019-01-16 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 24,56 | EUR | 0,70 | 1,07 | 1,24 | -1,92 | -20,57 | 13,44 | 2019-01-16 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 105,44 | PLN | 0,74 | 0,95 | 1,04 | -2,26 | -18,47 | 16,96 | 2019-01-16 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,27 | PLN | 0,22 | 0,31 | 0,35 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 53,09 | PLN | -0,19 | 0,40 | 1,09 | 1,72 | 3,77 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 29,92 | EUR | 0,20 | 0,91 | 3,49 | 1,39 | -3,95 | 5,28 | 2019-01-16 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 128,45 | PLN | 0,22 | 0,78 | 3,26 | 1,05 | -1,41 | 8,52 | 2019-01-16 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,49 | PLN | -0,02 | 0,02 | -0,08 | 0,23 | 0,47 | 4,33 | 2019-01-16 |
|
| PZU FIZ Akord | 113,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,94 | 0,09 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,51 | PLN | 0,10 | 0,38 | 0,56 | 0,22 | -0,94 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) | 35,12 | PLN | 0,34 | 0,31 | 1,04 | -7,80 | -9,20 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 64,73 | PLN | -0,17 | -0,02 | -1,89 | -11,46 | -19,31 | -27,47 | 2019-01-16 | - |
| PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) | 78,59 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,20 | 0,67 | 1,49 | 10,49 | 2019-01-16 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 167,59 | PLN | -0,12 | 0,52 | 1,39 | 2,16 | 3,66 | 16,41 | 2019-01-16 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 64,91 | PLN | -0,02 | 0,08 | 0,15 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 265,85 | PLN | 0,00 | 0,83 | 1,71 | -1,97 | -9,55 | 0,28 | 2019-01-16 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 124,83 | PLN | 0,09 | 0,68 | 0,88 | -0,46 | -4,32 | -5,07 | 2019-01-16 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 70,89 | PLN | 0,34 | 0,81 | 1,11 | -1,56 | -14,11 | -5,20 | 2019-01-16 |
|
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 1 432,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,79 | -6,31 | 0,00 | 2018-05-07 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 141,48 | PLN | 1,21 | 1,09 | 0,90 | -10,14 | -27,77 | -19,20 | 2019-01-16 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 71,41 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) | 71,39 | PLN | -0,14 | -0,32 | -11,01 | -25,44 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-27 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 127,54 | PLN | 0,22 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 89,95 | PLN | 0,66 | 0,33 | 1,68 | -14,50 | -16,09 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 49,57 | PLN | 0,36 | -0,08 | 4,03 | 1,93 | -7,79 | -12,61 | 2019-01-16 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 78,91 | PLN | 1,64 | 2,28 | 4,99 | 20,77 | -19,35 | -16,63 | 2019-01-16 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 998,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,09 | -5,67 | -11,83 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 74,18 | PLN | -0,08 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 149,67 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,18 | 0,95 | 2,22 | 13,19 | 2019-01-16 |
|
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 74,00 | PLN | 0,08 | -0,86 | -4,95 | -12,05 | -13,99 | -20,75 | 2018-12-27 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 125,07 | PLN | 0,00 | -0,71 | -3,24 | -13,39 | -21,31 | -11,42 | 2018-12-31 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 63,39 | PLN | -0,89 | -1,28 | -2,88 | -12,21 | 3,38 | -24,25 | 2019-01-16 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 101,04 | PLN | -0,15 | 0,29 | -1,70 | -10,39 | -12,53 | -1,10 | 2019-01-16 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 77,27 | PLN | 0,97 | -1,14 | -2,72 | -25,84 | -35,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,70 | PLN | 0,04 | 0,04 | -0,07 | -0,11 | -0,15 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 111,60 | PLN | 0,06 | 0,08 | -0,04 | -0,61 | -0,40 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 91,54 | PLN | 0,78 | 0,18 | -1,35 | -9,85 | -16,28 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 269,82 | PLN | 0,72 | 0,65 | 1,09 | -0,23 | -16,86 | -11,63 | 2019-01-16 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 181,87 | PLN | -0,03 | -1,31 | 3,28 | -12,06 | -13,29 | 26,10 | 2019-01-16 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 47,56 | PLN | 0,89 | 0,51 | 1,58 | -6,62 | -18,14 | -5,13 | 2019-01-16 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 12,64 | USD | 0,64 | 0,16 | 2,85 | -8,60 | -25,60 | -22,93 | 2019-01-16 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,32 | EUR | 0,23 | -0,30 | -0,30 | -4,38 | -13,56 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 57,20 | PLN | 0,25 | -0,40 | -0,47 | -4,70 | -11,24 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 89,69 | PLN | 0,38 | -0,11 | -3,34 | -20,01 | -31,70 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej | 1 063,51 | PLN | 0,58 | -0,12 | 0,39 | -5,13 | -15,36 | 0,07 | 2019-01-16 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | -0,17 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 122,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 1,15 | 1,01 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 1,11 | 1,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 (w likwidacji) | 112,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,26 | -0,06 | 0,00 | 2018-12-21 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 94,67 | PLN | -0,19 | -0,19 | -0,62 | -3,26 | -9,12 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,37 | -0,17 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 109,69 | PLN | -0,05 | 0,16 | 0,27 | 1,09 | 1,41 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 290,63 | PLN | -0,15 | 0,16 | 0,41 | 1,10 | 0,39 | 9,27 | 2019-01-16 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 476,47 | PLN | -0,14 | 0,19 | 0,43 | 1,20 | 0,46 | 13,42 | 2019-01-16 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,58 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,34 | 0,90 | 0,83 | 13,73 | 2019-01-16 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,88 | USD | 0,00 | 0,00 | 1,84 | -1,02 | -8,27 | -7,40 | 2019-01-16 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 88,97 | PLN | 0,32 | 0,28 | -1,52 | -9,20 | -15,47 | -35,09 | 2019-01-16 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 139,41 | PLN | 0,40 | -0,06 | -1,05 | -9,70 | -13,84 | -2,60 | 2019-01-16 | - |
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,85 | PLN | -0,06 | 0,14 | 0,22 | 0,59 | 0,17 | 6,82 | 2019-01-16 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,18 | PLN | 0,12 | 0,31 | 0,43 | -0,86 | -9,15 | -3,81 | 2019-01-16 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 95,21 | PLN | 0,33 | -0,09 | -0,15 | -3,38 | -21,89 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 112,05 | PLN | -0,16 | 0,04 | 0,11 | 0,02 | 1,46 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) | 107,16 | PLN | -0,09 | 0,11 | 0,01 | 0,18 | 1,08 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 92,07 | PLN | 0,18 | -0,29 | 0,44 | -13,63 | -19,09 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 88,13 | PLN | 0,55 | -0,16 | -1,34 | -19,63 | -29,93 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,98 | PLN | 0,51 | 0,51 | 0,51 | -0,50 | -12,00 | -10,41 | 2019-01-16 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 47,50 | PLN | 1,19 | 1,89 | 0,49 | -7,66 | -17,20 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 34,45 | PLN | 1,00 | 1,41 | 1,74 | 2,35 | -12,70 | 2,07 | 2019-01-16 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 37,70 | PLN | 1,56 | 2,31 | 1,84 | -4,77 | -18,26 | -5,91 | 2019-01-16 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 27,29 | PLN | 2,52 | 5,90 | 2,02 | -2,19 | -31,19 | -18,85 | 2019-01-16 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) | 30,62 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,56 | 1,56 | 9,05 | 2019-01-16 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 80,22 | PLN | 0,06 | 0,14 | 0,48 | 0,30 | 0,77 | 5,89 | 2019-01-16 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 62,94 | PLN | 0,10 | 0,24 | 0,45 | -0,25 | -0,27 | 12,67 | 2019-01-16 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,22 | PLN | -0,22 | 0,27 | 0,68 | 1,74 | 2,82 | 13,48 | 2019-01-16 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 41,25 | PLN | 0,51 | 0,93 | -0,29 | -4,03 | -2,23 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 64,56 | PLN | -0,05 | 0,26 | 0,25 | 0,02 | 0,86 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 63,11 | PLN | 0,19 | 0,51 | 0,05 | -1,58 | -0,36 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 892,69 | PLN | 0,71 | 1,10 | -0,91 | -10,39 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 155,43 | PLN | 0,27 | 0,14 | -1,24 | -9,48 | -10,80 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 378,36 | PLN | 1,11 | 2,18 | 2,13 | -0,43 | -12,38 | 16,82 | 2019-01-16 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 850,81 | PLN | 0,74 | 1,76 | 1,72 | -8,38 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 050,73 | PLN | 2,05 | 3,34 | 1,94 | -3,17 | -18,48 | 11,65 | 2019-01-16 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 957,46 | PLN | 0,07 | 0,11 | -0,01 | -6,03 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) | 1 091,90 | PLN | -0,00 | 0,08 | 0,12 | 0,54 | 1,55 | 8,75 | 2019-01-16 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 967,37 | PLN | 0,20 | 0,56 | -0,38 | -5,72 | -9,08 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 340,88 | PLN | 0,09 | 0,25 | 0,49 | -0,25 | -0,26 | 13,73 | 2019-01-16 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 953,85 | PLN | 0,13 | 0,28 | 0,26 | -1,97 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 411,30 | PLN | -0,20 | 0,28 | 0,64 | 1,75 | 2,90 | 15,39 | 2019-01-16 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 904,94 | PLN | 0,67 | 1,00 | 1,57 | -14,50 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 32,00 | PLN | 0,16 | 0,66 | 1,11 | 0,79 | -3,29 | 8,77 | 2019-01-16 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 884,83 | PLN | 0,96 | 1,37 | 1,03 | -2,32 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 928,98 | PLN | 0,60 | 0,94 | 0,85 | -1,45 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 995,92 | PLN | 0,09 | 0,28 | 0,43 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 953,21 | PLN | 0,36 | 0,64 | 0,62 | -0,83 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,73 | PLN | 0,52 | 0,92 | 1,39 | 2,26 | -6,48 | 8,62 | 2019-01-16 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 240 518,69 | PLN | 0,31 | 0,31 | -0,31 | 1,33 | 5,29 | 10,41 | 2019-01-16 | - |
| SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) | 1 143,91 | PLN | -0,00 | 0,09 | 0,16 | 0,85 | 2,13 | 13,27 | 2019-01-17 |
|
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 091,92 | PLN | -0,01 | 0,15 | 0,34 | 1,19 | 2,61 | 0,00 | 2019-01-17 | - |
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 000,23 | PLN | 0,15 | 0,56 | 0,05 | -4,19 | -5,73 | 0,00 | 2019-01-17 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,72 | PLN | 0,07 | -0,02 | -0,16 | 1,09 | 1,60 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 156,99 | PLN | 0,84 | 0,73 | 0,24 | -5,27 | -10,86 | 6,59 | 2019-01-16 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 181,13 | PLN | 0,35 | 0,44 | 0,20 | -2,64 | -4,77 | 9,60 | 2019-01-16 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 309,20 | PLN | 0,50 | -0,34 | 2,22 | -2,41 | -14,18 | 4,10 | 2019-01-16 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) | 35,88 | PLN | 0,03 | 0,22 | 0,34 | 0,53 | 0,31 | 13,51 | 2019-01-16 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 131,08 | PLN | 0,71 | 2,14 | 2,66 | -3,16 | -7,83 | 32,70 | 2019-01-16 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 107,01 | PLN | 0,18 | 0,32 | 0,68 | -0,88 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 118,42 | PLN | 0,36 | 0,34 | 0,67 | -0,61 | -1,31 | 16,99 | 2019-01-16 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 110,65 | PLN | 0,22 | 0,56 | 0,31 | -2,52 | -5,27 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 116,26 | PLN | 0,69 | 1,03 | 0,38 | -8,06 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 183,96 | PLN | -0,32 | -0,27 | 3,62 | -14,63 | -11,26 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 166,18 | PLN | 0,28 | 0,72 | 1,30 | -6,00 | -5,68 | 14,27 | 2019-01-16 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 133,69 | PLN | 0,09 | -0,33 | 1,23 | -7,14 | -2,22 | 15,21 | 2019-01-16 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 169,62 | PLN | 0,46 | -0,12 | 2,16 | -12,47 | -11,84 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 89,16 | PLN | 1,51 | 1,68 | 3,10 | -11,69 | -10,64 | 23,52 | 2019-01-16 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 320,76 | PLN | -0,20 | 0,28 | 0,36 | 1,28 | 2,12 | 17,83 | 2019-01-16 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) | 135,81 | PLN | 0,26 | 0,27 | 0,53 | -0,86 | -2,32 | 10,32 | 2019-01-16 | - |
| Skarbiec Oszczędnościowy (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) | 352,23 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,14 | 0,58 | 1,73 | 9,88 | 2019-01-16 |
|
| Skarbiec Oszczędnościowy Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) | 108,00 | PLN | 0,00 | 0,17 | 0,20 | 0,63 | 1,41 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 112,81 | PLN | 1,08 | 1,52 | 1,01 | -7,83 | -8,29 | 22,49 | 2019-01-16 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 29,99 | USD | 0,87 | 1,25 | 2,29 | -9,78 | -16,65 | -0,46 | 2019-01-16 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 45,15 | PLN | -0,13 | -1,42 | -7,54 | -12,50 | -17,71 | -48,56 | 2019-01-16 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,83 | EUR | 1,10 | 2,23 | 2,81 | -3,17 | -12,02 | -5,67 | 2019-01-16 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 7,85 | PLN | 0,90 | 1,82 | 2,35 | -3,80 | -9,56 | -2,61 | 2019-01-16 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 103,84 | PLN | -0,42 | 0,74 | 3,90 | -16,53 | -3,03 | 63,17 | 2019-01-16 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 166,01 | PLN | -0,01 | 0,22 | 1,63 | -16,02 | -8,08 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 304,93 | PLN | 0,28 | 0,03 | 1,73 | -1,95 | -7,68 | 8,04 | 2019-01-16 |
|
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 99,77 | PLN | 0,60 | 0,81 | 0,28 | -7,05 | -16,69 | 2,08 | 2019-01-16 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 154,99 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,54 | 0,95 | 7,20 | 2019-01-16 |
|
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 120,75 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,07 | -2,00 | -2,23 | 4,01 | 2019-01-16 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 173,88 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,12 | -0,53 | 0,00 | 2019-01-16 |
|
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 134,06 | PLN | 0,01 | -0,03 | -0,25 | -3,03 | -5,88 | -1,61 | 2019-01-16 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 165,40 | EUR | 0,71 | 1,21 | 1,04 | -3,62 | -18,27 | -16,33 | 2019-01-16 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 710,04 | PLN | 0,72 | 1,06 | 0,82 | -3,95 | -16,12 | -13,75 | 2019-01-16 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 188,75 | USD | 0,52 | 0,77 | 2,10 | -5,96 | -23,76 | -29,92 | 2019-01-16 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 89,82 | PLN | 1,00 | 1,62 | 1,63 | 3,86 | -12,31 | -9,98 | 2019-01-16 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 80,65 | PLN | -0,16 | 0,14 | 0,21 | -15,67 | -26,99 | -20,42 | 2019-01-16 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 110,73 | EUR | 0,20 | 0,13 | -5,21 | -19,59 | -27,38 | -32,49 | 2019-01-16 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 475,35 | PLN | 0,22 | -0,01 | -5,41 | -19,86 | -25,46 | -30,41 | 2019-01-16 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 126,36 | USD | 0,02 | -0,31 | -4,21 | -21,54 | -32,25 | -43,46 | 2019-01-16 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 105,39 | EUR | 0,14 | 1,02 | 4,22 | -12,65 | -33,12 | -26,44 | 2019-01-16 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 452,41 | PLN | 0,16 | 0,87 | 3,99 | -12,95 | -31,36 | -24,18 | 2019-01-16 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 120,26 | USD | -0,05 | 0,57 | 5,31 | -14,78 | -37,62 | -38,40 | 2019-01-16 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 169,51 | EUR | 0,05 | 0,59 | 0,78 | -15,04 | -28,80 | -11,81 | 2019-01-16 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 727,67 | PLN | 0,06 | 0,45 | 0,56 | -15,33 | -26,92 | -9,10 | 2019-01-16 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 193,43 | USD | -0,14 | 0,16 | 1,83 | -17,11 | -33,58 | -26,14 | 2019-01-16 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 109,73 | PLN | -0,05 | 0,08 | 0,16 | 0,89 | 1,73 | 9,50 | 2019-01-16 |
|
| Superfund Oszczędnościowy (Superfund SFIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) | 115,80 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,15 | 0,66 | 2,35 | 15,45 | 2019-01-16 |
|
| Superfund Oszczędnościowy Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 384,94 | EUR | -0,03 | 0,17 | 0,39 | 1,20 | -0,13 | 13,12 | 2019-01-16 | - |
| Superfund Oszczędnościowy Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 1 652,51 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,85 | 2,51 | 16,60 | 2019-01-16 |
|
| Superfund Oszczędnościowy Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 439,28 | USD | -0,21 | -0,26 | 1,45 | -1,27 | -6,83 | -5,26 | 2019-01-16 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 121,37 | EUR | 0,15 | 0,05 | 4,01 | 1,60 | -16,27 | -37,08 | 2019-01-16 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 521,04 | PLN | 0,17 | -0,08 | 3,79 | 1,26 | -14,05 | -35,15 | 2019-01-16 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 138,50 | USD | -0,04 | -0,38 | 5,10 | -0,87 | -21,89 | -47,31 | 2019-01-16 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 61,74 | PLN | 0,05 | 0,39 | 0,34 | -17,89 | -29,20 | -14,85 | 2019-01-16 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 14,38 | EUR | 0,00 | 0,49 | 0,56 | -17,64 | -31,03 | -17,40 | 2019-01-16 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 16,41 | USD | -0,18 | 0,06 | 1,61 | -19,64 | -35,65 | -30,82 | 2019-01-16 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 61,24 | PLN | 0,05 | 0,41 | 0,41 | -15,67 | -27,35 | -12,99 | 2019-01-16 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 14,27 | EUR | 0,07 | 0,56 | 0,63 | -15,36 | -29,18 | -15,56 | 2019-01-16 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 16,28 | USD | -0,12 | 0,12 | 1,69 | -17,44 | -33,96 | -29,31 | 2019-01-16 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 80,74 | PLN | 0,06 | 0,47 | 0,67 | -14,86 | -25,95 | -1,45 | 2019-01-16 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 18,81 | EUR | 0,05 | 0,64 | 0,91 | -14,54 | -27,85 | -4,37 | 2019-01-16 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 21,46 | USD | -0,14 | 0,19 | 1,95 | -16,66 | -32,71 | -19,93 | 2019-01-16 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 101,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | -6,03 | -12,12 | 2,36 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 85,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,44 | -32,57 | -37,72 | 0,00 | 2019-01-16 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 112,32 | PLN | 1,71 | 1,40 | -2,83 | -0,02 | 5,80 | 0,00 | 2019-01-17 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 120,25 | PLN | 0,51 | 0,61 | 0,42 | -6,92 | -12,59 | 14,96 | 2019-01-17 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 90,38 | PLN | 1,28 | 2,52 | 2,27 | -14,49 | -20,17 | -5,08 | 2019-01-17 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 108,84 | PLN | 1,08 | 1,09 | -2,05 | -4,99 | -2,67 | 0,00 | 2019-01-17 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 103,53 | PLN | 0,77 | 1,41 | 1,13 | -4,13 | -13,47 | 13,42 | 2019-01-17 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 107,77 | PLN | 1,37 | 2,69 | 1,30 | -1,14 | -9,35 | 0,00 | 2019-01-17 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 119,78 | PLN | 0,49 | 1,08 | 0,44 | -4,53 | -12,94 | 37,13 | 2019-01-17 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 45,36 | PLN | 2,62 | 6,78 | 3,89 | -8,35 | -32,81 | -28,76 | 2019-01-17 | - |
| UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) | 1 037,69 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,15 | 1,02 | 2,17 | 0,00 | 2019-01-17 | - |
| UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) | 109,77 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,20 | 0,95 | 2,15 | 0,00 | 2019-01-17 |
|
| UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) | 41,82 | USD | 0,02 | 0,10 | 0,38 | 1,16 | 1,46 | 5,87 | 2019-01-17 | - |
| UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) | 1 195,38 | EUR | -0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,24 | -0,37 | 2,38 | 2019-01-17 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 212,92 | PLN | 0,94 | 1,49 | 1,95 | -0,60 | -13,78 | 8,28 | 2019-01-17 |
|
| UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) | 220,84 | PLN | 0,01 | 0,15 | 0,24 | 0,86 | 1,80 | 14,64 | 2019-01-17 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 353,81 | PLN | 0,00 | 0,47 | 0,63 | 1,69 | 2,17 | 12,90 | 2019-01-17 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 325,06 | PLN | 0,57 | 1,05 | 1,54 | -0,37 | -6,22 | 7,92 | 2019-01-17 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 156,97 | PLN | -0,01 | 0,69 | 0,80 | 2,17 | 0,44 | 16,21 | 2019-01-17 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 183,99 | PLN | 0,06 | 0,89 | 1,73 | 1,84 | -5,34 | 6,09 | 2019-01-17 | - |
| UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) | 123,14 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,17 | 1,03 | 2,27 | 12,30 | 2019-01-17 |
|
| UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) | 1 784,94 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 1,11 | 2,41 | 13,28 | 2019-01-17 |
|
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 180,51 | PLN | 0,42 | 1,02 | 1,40 | 1,51 | -1,73 | 11,39 | 2019-01-17 |
|
