pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 230,73 PLN 0,00 0,59 1,70 -1,14 -9,74 3,53 2019-03-15
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 286,18 EUR 0,00 0,56 2,42 -0,91 -11,61 1,83 2019-03-15 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 323,22 USD 0,00 0,49 2,19 -3,42 -19,27 -17,07 2019-03-15 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 886,64 PLN 0,00 0,69 3,72 1,24 0,00 0,00 2019-03-15 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 206,17 EUR 0,00 0,66 4,46 1,47 0,00 0,00 2019-03-15 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 232,85 USD 0,00 0,59 4,22 -1,10 0,00 0,00 2019-03-15 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 132,67 PLN 1,33 2,10 1,48 2,02 -7,07 0,00 2019-03-15
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 488,68 PLN 0,00 -0,00 0,13 1,48 2,58 17,91 2019-03-15
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 346,16 EUR 0,00 -0,03 0,84 1,71 0,46 15,95 2019-03-15 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 390,97 USD 0,00 -0,10 0,61 -0,86 -8,25 -5,53 2019-03-15 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 125,90 PLN -0,02 -0,01 0,10 0,43 1,43 13,82 2019-03-15
AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) 102,28 PLN 0,00 0,01 0,06 0,57 0,00 0,00 2019-03-15 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 102,16 PLN 0,37 0,48 1,14 1,07 -1,91 0,00 2019-03-15
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 104,84 PLN 0,03 -0,25 -0,03 0,51 2,50 0,00 2019-03-15 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 103,17 PLN 0,01 -0,02 -0,16 0,24 0,87 0,00 2019-03-15 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 96,40 PLN 0,46 0,61 -1,25 4,92 -0,71 0,00 2019-03-15 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 96,98 PLN 0,36 0,61 -0,59 2,42 -0,60 0,00 2019-03-15 -
ALFA SFIO 3,05 PLN 0,00 0,00 0,00 1,67 3,39 20,55 2019-03-15
Alior Agresywny (Alior SFIO) 68,21 PLN 1,26 2,48 3,96 4,63 -16,43 -20,68 2019-03-15
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 90,59 PLN 0,22 1,08 0,32 -4,24 -9,40 0,00 2019-03-15 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 87,05 PLN 0,22 0,97 0,00 -5,72 -13,29 0,00 2019-03-15 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 100,03 PLN 0,15 0,53 0,45 0,92 -1,09 0,00 2019-03-15 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 97,56 PLN 0,17 0,86 0,61 0,15 -3,79 0,00 2019-03-15 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 67,93 PLN 0,58 1,80 1,31 2,20 -4,32 -21,30 2019-03-15
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 105,00 PLN 0,30 1,15 0,36 3,99 -0,58 0,00 2019-03-15 -
Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) (d.Pieniężny) 107,92 PLN 0,05 0,14 0,13 1,03 0,91 0,00 2019-03-15
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 107,79 PLN 0,12 0,48 0,01 0,83 -2,94 1,33 2019-03-15
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 97,84 PLN 1,50 1,98 -0,02 3,78 -7,24 -16,44 2019-03-15
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 123,56 PLN 0,19 2,19 2,70 -3,81 -4,64 25,39 2019-03-15 -
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 127,11 PLN 1,49 2,12 4,57 -1,13 -8,24 0,92 2019-03-15
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 96,11 PLN 0,49 2,45 2,27 -1,06 -20,84 0,00 2019-03-15 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 99,02 PLN 0,83 1,85 2,06 -1,16 -4,73 -9,71 2019-03-15
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 119,97 PLN -0,22 2,75 2,54 2,39 -1,60 0,00 2019-03-15 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 106,41 PLN 0,02 0,22 0,86 -0,25 0,86 0,00 2019-03-15
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 118,24 PLN 0,03 1,03 1,03 -3,74 0,19 0,00 2019-03-15
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 106,41 PLN 0,53 2,43 4,46 -4,47 -0,42 0,00 2019-03-15 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 112,52 PLN -0,86 1,11 2,11 9,17 0,82 0,00 2019-03-15 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 112,15 PLN 0,12 0,78 1,08 0,26 -0,50 0,00 2019-03-15
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 109,57 PLN 0,87 3,05 6,43 -2,20 -5,36 0,00 2019-03-15 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 155,26 PLN 0,01 0,01 0,04 0,52 0,25 8,42 2019-03-15
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 156,23 PLN 0,01 0,01 0,04 0,55 0,30 0,00 2019-03-15 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 121,21 PLN 0,72 3,68 5,74 -6,80 -2,45 0,00 2019-03-15 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 107,72 PLN 0,10 0,37 0,68 1,38 -0,61 6,65 2019-03-15 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 102,97 PLN 0,10 0,38 0,70 1,53 -0,31 0,00 2019-03-15 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 170,90 PLN 0,03 0,12 0,19 1,17 1,22 0,00 2019-03-15
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 171,21 PLN 0,04 0,13 0,23 1,43 1,58 0,00 2019-03-15 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 162,23 PLN 0,03 0,13 0,23 -5,14 -4,99 0,00 2019-03-15 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 114,37 PLN 0,03 0,09 0,32 -0,36 0,00 0,00 2019-03-15 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 96,79 PLN 0,53 1,17 0,48 7,35 -9,42 0,00 2019-03-15 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 104,36 PLN 0,27 0,97 0,90 4,33 -0,31 0,00 2019-03-15 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) 104,40 PLN 0,28 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-03-15 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) 104,40 PLN 0,28 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-03-15 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 101,55 PLN 0,11 0,23 0,62 1,86 1,60 0,00 2019-03-15 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 111,04 PLN 0,17 0,76 1,15 1,07 2,28 0,00 2019-03-15 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,59 PLN 0,11 0,32 0,57 0,46 0,36 0,00 2019-03-15 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 107,73 PLN 0,22 0,51 0,88 3,02 1,66 0,00 2019-03-15 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 144,79 PLN -0,02 -0,08 -0,26 2,57 1,34 12,11 2019-03-15
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 95,53 PLN 1,23 2,24 2,53 2,64 -2,26 7,41 2019-03-15
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 124,53 PLN 0,49 0,99 1,16 -0,05 -4,35 -1,83 2019-03-15
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 103,12 PLN 0,03 0,60 0,70 -0,11 3,54 0,00 2019-03-15 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 93,81 PLN -0,24 1,14 0,82 -1,47 -3,69 0,00 2019-03-15 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 101,60 PLN 0,01 0,02 -0,01 0,00 0,00 0,00 2019-03-15 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 104,58 PLN 0,04 0,14 0,60 0,38 1,62 0,00 2019-03-15 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 111,89 PLN 0,02 0,81 0,94 -2,66 0,41 0,00 2019-03-15
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 123,23 PLN -0,05 0,20 -0,67 -1,55 -2,10 14,38 2019-03-15 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 142,12 PLN 0,00 -3,14 -9,08 -21,75 -23,89 1,17 2018-09-11 -
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 109,04 PLN 0,00 -1,26 -5,44 -11,71 -12,45 7,69 2018-09-11 -
ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) (d. Altus Pieniężny) 109,94 PLN -0,01 0,01 -0,30 -0,67 -0,58 8,53 2019-03-15
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 99,69 PLN 0,00 -1,59 -4,14 -7,93 -9,36 0,00 2018-09-11 -
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 85,58 PLN -1,38 -2,04 -0,80 -5,54 -3,94 -15,34 2019-03-15 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 113,17 PLN 0,00 -1,55 -4,42 -7,53 -8,23 6,01 2018-09-11 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 116,21 PLN 0,64 2,21 2,59 -0,81 -5,70 0,00 2019-03-15 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 106,56 PLN 0,05 0,23 0,48 0,97 -0,05 0,00 2019-03-15 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 102,76 PLN 0,41 1,64 2,01 -0,59 -2,97 0,00 2019-03-15
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) (d. Amundi Płynnościowy) 109,14 PLN 0,01 0,03 0,05 0,61 1,26 9,05 2019-03-15
Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) (d. Aviva Oszczędnościowy) 96,54 PLN -0,02 0,44 0,10 -2,05 -3,71 0,00 2019-03-15 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 122,04 PLN 0,52 1,53 2,18 -0,38 -1,69 18,32 2019-03-15
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) 106,27 PLN -0,02 0,02 0,14 1,08 1,88 0,00 2019-03-15 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 133,48 PLN 0,02 0,18 0,54 0,87 1,34 14,16 2019-03-15
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 77,60 PLN 0,71 2,52 3,05 -7,07 -13,78 0,00 2019-03-15 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 116,59 PLN 0,45 2,26 2,16 -2,09 -2,45 0,00 2019-03-15 -
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) 168,18 PLN 0,29 0,50 0,55 1,09 -4,09 2,34 2019-03-15
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 135,18 PLN 0,83 1,09 2,82 -1,74 -16,00 -14,51 2019-03-15
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) 181,19 PLN -0,01 -0,01 -0,07 0,50 0,72 5,75 2019-03-15
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 138,67 PLN 1,20 1,93 0,93 -4,69 -10,15 3,27 2019-03-15 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 148,38 PLN 0,97 1,26 1,23 -5,55 -12,69 -6,42 2019-03-15
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 236,63 PLN -0,02 -0,08 -0,28 1,45 1,56 11,71 2019-03-15
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 152,81 PLN 0,01 -0,01 0,20 2,04 2,57 22,52 2019-03-15
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 98,98 PLN 0,44 1,11 2,20 3,23 -6,46 -19,09 2019-03-15
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 462,78 PLN 1,05 1,90 2,20 1,87 -4,89 9,95 2019-03-15
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) 105,60 PLN 0,00 0,04 0,14 1,09 2,06 0,00 2019-03-15 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 135,63 PLN 1,36 2,12 3,22 3,60 -6,76 20,20 2019-03-15
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 270,91 PLN 0,37 0,63 0,65 0,54 -2,34 4,63 2019-03-15
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 123,95 PLN 0,62 1,08 1,42 1,42 -2,65 5,32 2019-03-15
AXA Akcji (AXA FIO) 115,19 PLN 1,27 2,15 1,85 3,62 -3,81 4,05 2019-03-15
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 102,57 PLN 0,03 2,70 2,52 -4,77 2,15 0,00 2019-03-15 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 98,39 PLN 0,53 1,92 4,78 -1,42 0,77 0,00 2019-03-15 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 129,75 PLN 1,28 2,54 4,34 3,39 -6,30 29,76 2019-03-15
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 95,85 PLN 1,36 2,77 1,45 1,86 0,00 0,00 2019-03-15 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 100,62 PLN -0,04 0,07 0,45 1,59 1,42 0,00 2019-03-15 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 96,08 PLN 0,02 0,42 -0,32 -1,92 -5,89 0,00 2019-03-15 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 96,68 PLN 0,20 2,03 2,31 -2,46 -1,75 0,00 2019-03-15 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 98,75 PLN 0,07 0,12 0,66 0,90 -0,23 0,00 2019-03-15 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 107,84 PLN 0,19 0,90 0,67 -5,10 -7,14 -3,47 2019-03-15
AXA Obligacji (AXA FIO) 138,85 PLN -0,03 -0,08 -0,28 2,18 2,50 13,62 2019-03-15
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 132,58 PLN 0,02 0,04 0,11 0,69 1,31 9,37 2019-03-15
AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) 125,97 PLN 0,01 0,00 -0,02 0,87 1,46 10,10 2019-03-15
AXA Selective Equity (AXA FIO) 160,13 PLN 0,51 3,39 2,14 -5,34 -9,01 35,11 2019-03-15 -
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 124,49 PLN 1,34 2,29 2,27 3,57 -5,53 7,42 2019-03-15
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 115,33 PLN 0,23 0,82 -0,47 -3,55 -5,75 -0,55 2019-03-15
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 39,01 PLN -0,03 1,99 0,85 0,00 0,00 0,00 2019-03-18 -
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,37 PLN 0,09 0,18 0,34 1,75 0,70 0,00 2019-03-15 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 117,24 PLN 1,11 1,94 1,82 4,14 -3,85 0,00 2019-03-15 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 119,39 PLN 0,85 2,74 2,27 -2,05 -3,74 0,00 2019-03-15 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,98 PLN 0,36 1,01 1,12 0,64 -0,84 0,00 2019-03-15 -
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) 106,50 PLN 0,01 0,03 0,08 0,92 1,59 0,00 2019-03-15 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 108,46 PLN 0,00 0,07 -0,17 2,60 3,31 0,00 2019-03-15 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 110,94 PLN 0,41 0,74 0,58 2,88 1,19 0,00 2019-03-15 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,87 PLN 0,04 0,09 0,27 0,52 -0,26 0,00 2019-03-15 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 119,39 PLN 0,01 0,03 0,14 0,99 1,97 0,00 2019-03-15 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 98,70 PLN 0,84 1,12 4,12 6,56 -10,48 0,00 2019-03-15 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 106,65 PLN 0,28 0,89 0,54 -1,56 -5,45 0,00 2019-03-15 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 148,21 PLN 1,13 2,00 1,83 4,50 -3,48 18,47 2019-03-15
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 130,46 PLN -0,02 -0,05 -0,05 1,54 1,69 14,98 2019-03-15
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 146,47 PLN 0,39 0,65 0,54 2,33 -0,69 10,95 2019-03-15
BPS Akcji (BPS FIO) 100,46 PLN 1,09 2,05 1,86 4,83 -2,06 7,21 2019-03-15
BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) 1 155,08 PLN 0,00 0,04 0,14 0,70 0,31 12,53 2019-03-15
BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) 137,65 PLN 0,01 0,03 0,09 0,72 1,40 12,28 2019-03-15
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) 853,78 PLN 1,50 2,31 2,58 3,59 -7,99 0,00 2019-03-15 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 140,40 PLN -0,01 -0,02 0,00 1,17 1,73 15,92 2019-03-15
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 150,23 PLN 0,01 0,06 0,19 0,58 -2,09 11,89 2019-03-15
BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) 1 036,06 PLN -0,00 -0,03 -0,05 1,06 1,66 0,00 2019-03-15 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 116,73 PLN 0,34 0,57 0,95 2,53 -0,66 5,47 2019-03-15
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 198,25 PLN 1,07 3,64 3,41 -2,67 -3,32 0,00 2019-03-15
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 115,02 PLN 0,89 1,81 -0,03 3,34 -9,64 -23,56 2019-03-15
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 113,41 PLN 0,50 2,12 1,68 -2,35 3,53 0,00 2019-03-15
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,52 PLN 0,01 0,00 -0,10 0,41 0,65 0,00 2019-03-15
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) 103,96 PLN 0,62 1,83 1,38 0,00 0,00 0,00 2019-03-15 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) 132,53 PLN 1,48 3,64 4,39 0,00 0,00 0,00 2019-03-15 -
Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) (d. Dłużny Skarbowy Plus) 110,43 PLN -0,01 -0,04 -0,26 1,21 0,00 0,00 2019-03-15 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 89,99 PLN 1,10 1,65 2,16 6,10 -11,71 12,53 2019-03-15
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 132,60 PLN 0,99 1,87 2,61 4,38 -5,28 41,68 2019-03-15
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 194,16 PLN 0,56 1,06 1,33 3,31 -2,46 24,63 2019-03-15
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) 131,96 PLN -0,01 0,01 -0,05 0,24 0,27 4,48 2019-03-15
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 255,22 PLN 0,23 0,42 0,59 2,62 -0,22 22,10 2019-03-15
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 13,28 PLN 0,38 1,30 1,68 -3,70 -10,63 8,50 2019-03-15
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,59 PLN 0,35 0,78 0,35 -2,60 -1,86 10,28 2019-03-15 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,55 PLN 0,00 -0,09 -0,43 -0,69 -0,77 6,26 2019-03-15
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 102,54 PLN 0,09 0,56 0,32 0,81 2,14 0,00 2019-03-15 -
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) 103,20 PLN 0,01 0,09 0,26 1,31 2,57 0,00 2019-03-15 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 102,77 PLN 0,01 0,09 0,22 0,99 2,19 0,00 2019-03-15 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,49 PLN 0,00 0,08 -0,08 0,73 0,81 10,14 2019-03-15
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 357,39 PLN 0,39 0,90 1,67 -3,97 -6,91 -5,56 2019-03-15
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 120,70 PLN 0,58 0,95 -0,40 -0,70 -7,13 0,00 2019-03-15
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 999,12 PLN 0,00 0,00 -3,47 -10,38 -16,31 0,00 2019-03-15
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 111,15 PLN 1,07 3,94 1,88 -5,40 -3,53 0,00 2019-03-15
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 106,08 PLN 0,55 1,61 2,31 2,18 5,02 0,00 2019-03-15 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 106,99 PLN 0,23 0,67 0,48 2,54 -2,75 0,00 2019-03-15 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 98,31 PLN -0,28 3,39 -1,51 -11,36 -10,93 0,00 2019-03-15 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 96,58 PLN 0,69 1,31 0,65 6,23 -2,60 0,00 2019-03-15 -
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 104,16 PLN 0,45 0,26 2,26 0,00 0,00 0,00 2019-03-15 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 114,52 PLN 0,36 1,70 -3,68 -12,82 -8,22 0,00 2019-03-15
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 291,04 PLN -0,04 -0,11 -0,29 1,84 2,09 11,96 2019-03-15
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 111,95 PLN 0,00 -0,20 -4,37 -12,85 10,22 0,00 2019-03-15
Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) (d. Esaliens Pieniężny) 276,01 PLN 0,01 0,02 -0,07 0,61 1,28 9,21 2019-03-15
Esaliens Senior FIO 285,91 PLN 0,11 0,13 0,19 -0,09 -1,44 0,23 2019-03-15
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 99,39 PLN 0,09 0,31 0,39 -0,17 -1,93 0,00 2019-03-15
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 209,50 PLN 0,44 0,50 1,01 -0,40 -3,98 -15,41 2019-03-15
First Private Equity FIZ AN 961,70 PLN 0,00 0,00 0,00 -12,24 -6,27 0,00 2019-03-15 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 108,63 PLN 0,01 -0,05 -0,02 1,42 2,08 0,00 2019-03-15 -
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 103,58 PLN 0,74 1,87 0,14 -1,15 -13,39 0,00 2019-03-15 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 105,14 PLN 0,32 0,81 0,25 -1,06 -1,24 0,00 2019-03-15 -
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 103,75 PLN 0,00 0,00 0,58 0,17 0,29 0,00 2019-03-15 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 401,53 PLN 0,21 0,51 0,41 2,60 2,67 150,96 2019-03-15 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 258,43 PLN 0,01 0,08 0,13 0,63 1,18 16,16 2019-03-15
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 89,19 PLN 0,93 2,25 2,21 4,15 -3,11 17,22 2019-03-15
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 93,98 PLN 1,01 1,99 0,75 1,74 -2,64 10,92 2019-03-15
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 141,33 PLN 0,01 0,08 0,16 1,85 2,97 0,00 2019-03-15
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 242,82 PLN -0,02 0,02 -0,20 0,82 1,20 19,16 2019-03-15
GAMMA Plus (GAMMA FIO) (d. GAMMA Pieniężny) 192,79 PLN 0,01 0,06 0,08 0,36 0,83 13,30 2019-03-15
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 259,99 PLN 0,34 0,57 0,12 1,59 0,58 15,49 2019-03-15
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 110,13 PLN 1,03 2,86 3,77 -0,42 0,32 0,00 2019-03-18
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 129,68 PLN 0,48 2,84 1,53 -3,06 1,00 0,00 2019-03-18
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 115,07 PLN 1,14 1,99 0,06 4,62 0,24 0,00 2019-03-18
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 99,16 PLN 0,36 0,75 0,99 -0,33 -4,38 0,00 2019-03-15 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 105,32 PLN 0,01 0,02 0,03 0,73 1,07 0,00 2019-03-15
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 99,97 PLN 0,20 0,43 0,52 0,50 -1,58 0,00 2019-03-15
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 100,94 PLN 1,11 2,03 1,13 4,69 0,00 0,00 2019-03-15 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 99,53 PLN 0,53 2,64 1,96 -1,94 0,00 0,00 2019-03-15 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) 101,05 PLN 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 2019-03-15 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 102,42 PLN -0,03 -0,08 -0,25 2,35 0,00 0,00 2019-03-15 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 103,55 PLN 0,13 0,22 0,52 3,08 0,00 0,00 2019-03-15 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 102,88 PLN 0,23 0,91 1,02 4,15 0,00 0,00 2019-03-15 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,14 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2019-03-15 -
Investor Akcji (Investor FIO) 280,71 PLN 1,30 1,62 5,44 -14,84 -9,91 0,00 2019-03-15 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 85,09 PLN 0,60 1,66 2,10 6,62 -6,04 0,00 2019-03-15
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 450,96 PLN 0,73 2,06 3,01 -5,62 -3,10 22,21 2019-03-15
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 123,28 PLN 0,94 2,19 4,76 -11,60 -5,99 0,00 2019-03-15 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 182,92 PLN 0,75 3,22 0,33 37,23 11,58 35,86 2019-03-15 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 98,31 PLN 0,00 0,02 0,11 0,93 1,52 0,00 2019-03-15 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 85,10 PLN 0,48 1,93 2,28 10,40 -0,76 51,37 2019-03-15 -
Investor CEE FIZ 480,96 PLN 0,00 0,00 0,58 -5,24 -4,47 0,00 2019-03-15
Investor Dochodowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy) 135,33 PLN 0,00 -0,02 -0,18 0,28 0,59 7,64 2019-03-15
Investor FIZ 943,90 PLN 0,00 0,00 0,77 -2,55 -0,07 0,00 2019-03-15 -
Investor Gold FIZ 1 439,70 PLN 0,00 0,00 -0,90 6,69 -5,22 0,00 2019-03-15
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 137,26 PLN 0,44 0,13 -1,28 6,88 -4,67 -8,21 2019-03-15
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 240,16 PLN 0,87 2,24 4,83 3,61 0,99 47,53 2019-03-15
Investor Niemcy (Investor SFIO) 205,60 PLN 0,62 2,83 4,54 -8,61 -9,45 0,00 2019-03-15
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 129,98 PLN 0,85 2,90 3,96 -9,60 3,40 87,37 2019-03-15 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 338,33 PLN -0,02 -0,06 -0,16 1,66 2,26 17,34 2019-03-15
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 103,00 PLN 0,03 0,31 0,18 0,57 0,86 0,00 2019-03-15
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,78 PLN 0,14 0,19 -0,10 1,98 -1,53 0,00 2019-03-15 -
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata) 254,43 PLN -0,01 0,00 0,04 0,88 1,74 12,53 2019-03-15
Investor Rosja (Investor SFIO) 144,79 PLN 0,08 1,00 0,06 10,35 3,67 32,36 2019-03-15 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 83,33 PLN -0,13 0,94 1,44 6,36 16,25 45,20 2019-03-15 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 274,23 PLN 0,86 0,48 5,38 -4,26 -3,76 13,08 2019-03-15
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 53,59 PLN 0,88 1,36 3,06 -10,05 -4,15 15,17 2019-03-15
Investor Turcja (Investor SFIO) 115,94 PLN 0,60 0,24 -4,62 21,28 -29,36 -21,21 2019-03-15 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 35,67 PLN 0,45 0,71 1,89 -2,19 1,89 38,58 2019-03-15
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 601,79 PLN 0,80 1,33 3,28 -5,80 1,09 59,45 2019-03-15
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 137,46 PLN 1,22 2,05 1,14 4,49 -1,24 8,31 2019-03-15
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 101,86 PLN 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 2019-03-15 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 115,72 PLN -0,04 -0,13 -0,20 1,95 3,01 0,00 2019-03-15
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 141,63 PLN 0,50 0,79 0,54 4,03 2,70 0,00 2019-03-15 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 98,79 PLN 0,00 0,00 -0,09 -2,31 -1,84 0,00 2019-03-15 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 132,32 PLN 0,46 2,79 2,42 -7,42 -10,18 0,00 2019-03-15 -
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 168,03 PLN 1,34 2,73 4,19 4,30 -11,20 31,42 2019-03-15
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 134,96 PLN -0,01 -0,02 0,08 1,76 2,28 14,55 2019-03-15
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 103,56 PLN 0,03 0,07 0,14 0,79 2,47 0,00 2019-03-15 -
Ipopema Opportunity FIZ 9 598,52 PLN 0,00 0,00 0,06 -1,96 -2,00 -2,53 2018-05-07 -
Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) 117,38 PLN 0,01 0,02 0,13 0,90 1,91 12,29 2019-03-15
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 149,53 PLN 0,09 0,33 0,48 0,41 0,00 0,00 2019-03-15 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 77,95 PLN -1,32 -2,02 -0,59 -5,52 -4,93 -23,91 2019-03-15 -
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) 125,62 PLN 0,66 1,13 0,72 0,00 0,00 0,00 2019-03-15 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 15,83 PLN 1,41 2,53 1,87 6,82 -2,04 0,38 2019-03-15
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,44 PLN 0,45 2,36 0,83 -2,82 -1,10 55,38 2019-03-15
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,54 USD 0,57 3,51 1,72 -5,85 -11,06 24,65 2019-03-15 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,80 PLN 0,72 3,38 -1,51 19,37 -3,07 0,00 2019-03-15 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,98 PLN 0,67 2,22 4,17 0,08 -14,79 47,90 2019-03-15
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,15 USD 0,64 3,28 5,00 -3,08 -23,54 18,42 2019-03-15 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,17 PLN 0,39 1,90 2,94 -1,74 1,19 0,00 2019-03-15 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 10,23 PLN 0,69 1,39 -0,87 5,90 -10,11 0,00 2019-03-15 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,98 PLN 0,38 1,27 1,40 5,70 -11,04 12,71 2019-03-15
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,78 PLN 0,78 1,97 -0,51 10,51 -13,07 4,99 2019-03-15
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 6,03 PLN 0,67 1,52 1,17 7,10 -2,74 0,50 2019-03-15
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,21 PLN 0,49 1,99 1,36 -1,91 0,24 46,09 2019-03-15 -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,16 USD 0,47 2,86 2,37 -4,85 -10,00 17,39 2019-03-15 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 9,02 PLN 1,01 2,62 1,81 4,88 -10,60 34,83 2019-03-15
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,37 USD 0,85 3,49 2,60 1,28 -19,93 8,22 2019-03-15 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,78 PLN 0,91 1,04 2,91 4,01 -14,60 -0,77 2019-03-15
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,42 PLN 0,27 0,68 -0,27 6,30 -3,26 0,82 2019-03-15
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,33 PLN 0,58 3,09 2,38 -1,71 -1,15 0,00 2019-03-15 -
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,89 PLN 0,20 0,82 0,61 0,61 -1,20 0,00 2019-03-15 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,76 PLN 0,00 -0,12 -0,53 1,39 1,15 14,01 2019-03-15
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,43 PLN -0,05 -0,09 -0,56 0,89 0,19 13,63 2019-03-15
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,12 PLN 0,08 0,31 0,38 2,98 1,47 30,68 2019-03-15 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,45 USD 0,00 1,17 1,17 -0,29 -8,97 4,86 2019-03-15 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,08 PLN 0,25 0,37 0,00 -0,12 -1,94 -13,58 2019-03-15 -
MetLife Oszczędnościowy (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) 17,06 PLN 0,00 0,00 -0,06 0,35 0,47 11,14 2019-03-15
MetLife Oszczędnościowy Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) 15,11 PLN 0,00 0,00 -0,13 0,47 0,67 10,86 2019-03-15
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,71 PLN 0,42 0,72 0,24 2,58 0,06 6,57 2019-03-15
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,66 PLN 0,32 1,49 1,49 2,69 -8,90 32,94 2019-03-15
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,12 USD 0,24 2,49 2,23 -0,48 -18,25 6,74 2019-03-15 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 105,05 PLN 0,32 1,16 1,42 0,31 -1,44 0,00 2019-03-15 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,55 PLN -0,01 -0,08 0,11 0,41 0,73 0,00 2019-03-15 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 102,74 PLN 0,58 1,97 2,23 0,00 -4,97 0,00 2019-03-15 -
mFundusz Oszczędnościowy SFIO (d. mFundusz Lokacyjny Plus) 169,53 PLN 0,01 0,02 0,10 1,18 2,00 0,00 2019-03-15 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,44 EUR 0,47 1,03 2,50 -0,55 -8,49 0,55 2019-03-15 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 109,50 PLN 0,55 0,98 2,02 -0,66 -6,60 2,23 2019-03-15 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 28,81 USD 0,59 2,05 2,89 -3,77 -16,15 -18,01 2019-03-15 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 200,20 PLN 0,97 2,08 2,45 2,24 -5,86 -2,00 2019-03-15
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 147,70 PLN 0,63 1,23 1,31 0,01 -5,56 -9,18 2019-03-15
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 87,41 PLN 0,92 2,19 4,92 0,83 -12,42 6,58 2019-03-15
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 35,63 EUR 0,31 2,00 2,15 -4,17 -7,09 21,40 2019-03-15 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 153,34 PLN 0,35 1,92 1,68 -4,29 -5,18 23,41 2019-03-15 -
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 40,34 USD 0,37 2,99 2,52 -7,31 -14,89 -1,03 2019-03-15 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 43,56 EUR 0,09 0,88 1,28 -0,66 -4,87 9,58 2019-03-15 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 187,49 PLN 0,17 0,82 0,81 -0,79 -2,89 11,41 2019-03-15
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 49,32 USD 0,18 1,86 1,63 -3,92 -12,85 -10,67 2019-03-15 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 24,68 EUR 0,16 0,37 0,45 -2,18 -5,73 -11,79 2019-03-15 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 106,21 PLN 0,19 0,29 -0,02 -2,33 -3,80 -10,32 2019-03-15 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 27,94 USD 0,22 1,34 0,79 -5,42 -13,66 -28,08 2019-03-15 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 108,89 PLN 0,04 0,11 0,19 1,02 -0,43 0,00 2019-03-15 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 97,60 PLN 0,10 0,38 0,51 0,13 -2,58 0,00 2019-03-15 -
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) 185,99 PLN 0,02 0,08 0,16 1,06 1,01 9,78 2019-03-15
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 32,27 EUR 0,03 0,40 0,91 1,45 -3,09 9,09 2019-03-15 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 138,87 PLN 0,07 0,34 0,43 1,31 -1,11 10,89 2019-03-15
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 36,53 USD 0,08 1,39 1,25 -1,88 -11,25 -11,08 2019-03-15 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 142,02 PLN 0,38 0,72 0,64 1,27 -2,36 1,55 2019-03-15
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 105,74 PLN 1,09 1,79 0,72 6,14 3,82 0,00 2019-03-15 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 104,99 PLN 0,01 -0,02 -0,20 0,31 0,88 0,00 2019-03-15 -
MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) (d. MS Płynnościowy) 102,82 PLN 0,01 0,02 0,01 0,45 1,02 0,00 2019-03-15 -
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 156,30 PLN 0,10 1,13 0,78 -1,29 -2,44 0,00 2019-03-15 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 167,30 PLN 0,49 3,19 3,32 -0,44 2,58 18,13 2019-03-15
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 180,06 PLN 0,06 0,71 1,21 0,23 1,86 14,13 2019-03-15 -
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) 65,61 PLN -0,11 2,12 2,66 0,00 0,00 0,00 2019-03-15 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 231,01 PLN 0,44 2,16 1,70 1,09 6,43 46,24 2019-03-15 -
NN (L) Japonia (NN SFIO) 186,89 PLN 0,90 1,96 0,06 -7,75 -9,70 30,95 2019-03-15 -
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) 117,17 PLN 0,01 0,02 -0,04 0,41 0,76 6,84 2019-03-15
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) 102,40 PLN 0,01 0,03 -0,11 1,03 0,00 0,00 2019-03-15 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 130,26 PLN 0,56 2,11 1,99 2,96 -6,12 25,58 2019-03-15
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 88,38 PLN 0,45 1,07 0,36 5,69 -11,29 -11,25 2019-03-15 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 118,31 PLN 0,68 1,69 0,94 6,70 1,10 37,83 2019-03-15
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 208,54 PLN 0,47 2,53 1,72 -3,37 0,76 30,57 2019-03-15
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 120,09 PLN 0,08 0,66 0,39 -0,53 0,43 0,00 2019-03-15 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 101,59 EUR 0,10 0,61 0,29 -1,46 -1,69 0,00 2019-03-15 -
NN Akcji (NN FIO) 313,17 PLN 1,05 2,28 1,03 2,58 -5,32 17,67 2019-03-15
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 152,16 PLN 0,54 1,61 -0,80 11,00 -13,07 14,33 2019-03-15
NN FIO Akcji 2 404,04 PLN 1,15 2,23 1,02 3,26 -3,51 22,37 2019-03-15
NN FIO Obligacji 2 295,08 PLN -0,01 -0,11 -0,35 2,52 3,50 0,00 2019-03-15
NN Konserwatywny (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) 268,32 PLN 0,01 0,01 -0,04 0,41 0,75 7,07 2019-03-15
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) 129,88 PLN 0,02 0,02 0,06 0,87 1,00 0,00 2019-03-15
NN Obligacji (NN FIO) 311,79 PLN -0,01 -0,12 -0,44 2,00 2,73 17,79 2019-03-15
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 126,90 PLN 0,13 0,38 0,17 1,09 0,03 13,38 2019-03-15 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 129,75 PLN 0,22 0,66 0,33 1,42 -0,50 15,95 2019-03-15 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 128,41 PLN 0,29 0,86 0,42 1,49 -0,92 15,90 2019-03-15 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 127,82 PLN 0,35 0,97 0,46 1,36 -1,41 15,88 2019-03-15 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 126,54 PLN 0,40 1,09 0,52 1,28 -1,86 15,49 2019-03-15 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 126,27 PLN 0,45 1,19 0,57 1,29 -2,04 16,38 2019-03-15 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 200,07 PLN 1,20 2,21 2,79 5,35 -8,94 27,77 2019-03-15
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 268,96 PLN 0,31 0,55 0,01 1,15 -1,28 10,70 2019-03-15
NN Zrównoważony (NN FIO) 318,46 PLN 0,55 1,13 0,32 1,31 -2,91 15,12 2019-03-15
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 51,32 PLN 0,14 1,60 2,09 6,16 -10,84 -17,19 2019-03-15 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 121,88 PLN 1,63 2,31 2,61 -3,16 -14,64 -3,93 2019-03-15
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 93,90 PLN 1,40 1,73 2,95 -1,13 -16,19 7,23 2019-03-15
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 108,65 PLN 0,48 0,55 0,40 -11,26 -19,57 -9,07 2019-03-15 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 139,31 PLN 1,19 1,43 2,24 -2,62 -11,28 -1,62 2019-03-15
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 112,28 PLN -0,01 -0,03 0,06 2,39 2,36 0,00 2019-03-15
Noble Fund Oszczędnościowy (Noble Funds FIO) (d. Noble Fund Pieniężny) 145,01 PLN 0,00 0,01 0,00 0,67 1,31 0,00 2019-03-15
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 140,82 PLN 0,77 1,16 1,19 -3,46 -10,39 3,60 2019-03-15
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 141,90 PLN 0,90 1,22 1,17 -10,34 -18,08 5,81 2019-03-15
Novo Akcji (Novo FIO) 196,40 PLN 0,22 1,31 0,61 5,98 -4,43 -3,61 2019-03-18
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 103,72 PLN 0,24 0,38 0,35 5,45 -2,37 10,68 2019-03-18
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 81,20 PLN -0,04 -0,01 -1,36 -12,70 -20,89 0,00 2019-03-18 -
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) (d. Novo Gotówkowy) 140,82 PLN 0,12 0,16 -0,27 2,10 0,09 6,22 2019-03-18
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 85,70 PLN 0,61 1,03 2,18 10,11 -8,96 0,00 2019-03-18 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 226,30 PLN 0,11 0,15 -0,38 2,46 -0,19 0,00 2019-03-18
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 184,66 PLN 0,02 -0,06 -0,39 0,52 -2,53 -0,69 2019-03-18
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 197,99 PLN 0,08 -0,20 -0,14 2,07 -2,55 -2,24 2019-03-18
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 174,29 PLN 0,24 0,37 -0,05 2,63 -6,04 -8,05 2019-03-18
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 106,33 PLN 1,45 2,44 2,27 -0,26 -7,81 -4,83 2019-03-15
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 140,92 PLN 1,29 1,96 3,31 1,75 -12,14 12,93 2019-03-15
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 85,26 PLN 0,27 0,82 1,61 -0,05 -10,11 -20,39 2019-03-15
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 109,59 PLN -0,24 -0,27 -0,34 0,54 -1,26 2,35 2019-03-15
Open Finance Oszczędnościowy (Open Finance FIO) (d. Open Finance Pieniężny) 113,37 PLN -0,26 -0,27 -0,38 -0,75 -2,34 0,00 2019-03-15
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 97,35 PLN 0,43 0,69 0,42 -4,60 -11,41 -14,27 2019-03-15
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 19,32 PLN 0,00 -0,26 0,21 8,30 8,91 34,26 2019-03-15 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,39 PLN 0,00 -0,06 -0,19 -0,90 -1,72 4,62 2019-03-15 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,85 PLN 0,00 -0,17 -0,28 0,68 -0,39 4,69 2019-03-18
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,40 PLN 0,00 -0,18 0,56 3,65 6,51 0,00 2019-03-15 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 12,35 PLN 0,16 0,49 -0,80 4,93 -0,88 -3,21 2019-03-18
Opera NGO SFIO 14,85 PLN 0,00 -0,40 1,02 1,23 4,06 38,40 2019-03-15
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,67 PLN 0,00 -0,08 -0,16 -0,55 -0,86 5,15 2019-03-18
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,78 PLN 0,00 -0,08 -0,23 2,49 0,87 0,00 2019-03-15
Opera Universa.pl (Opera FIO) 7,63 PLN 0,53 1,33 0,39 3,95 -6,61 -17,96 2019-03-18 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 334,15 PLN 0,00 0,00 -0,44 -8,57 -9,30 0,00 2019-03-15 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 9,18 PLN 0,77 1,77 0,88 2,00 -3,16 -2,65 2019-03-15
Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) (d. Optimum Gotówkowy) 9,71 PLN -0,10 -0,10 -0,31 -1,02 -2,31 -3,67 2019-03-15
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,07 PLN 0,00 -0,10 -0,49 0,80 -0,20 0,00 2019-03-15
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,17 PLN 0,20 0,49 0,30 -3,23 -3,60 0,00 2019-03-15 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,22 PLN 0,10 0,29 0,10 -1,83 -1,26 0,00 2019-03-15 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 10,21 PLN 0,79 2,10 1,39 4,08 -6,93 -3,86 2019-03-15
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 116,89 PLN 0,26 1,36 -0,34 -2,58 6,29 49,02 2019-03-15
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 30,75 USD 0,26 2,43 0,49 -5,65 -4,59 19,51 2019-03-15 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 11,26 EUR 0,81 2,74 3,02 -3,01 -4,01 10,61 2019-03-15 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 48,44 PLN 0,83 2,58 2,48 -3,18 -2,04 12,44 2019-03-15
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,74 PLN 0,43 1,91 2,35 -4,48 -4,71 18,47 2019-03-15 -
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 21,81 PLN 0,97 2,01 1,44 3,61 -5,83 -4,88 2019-03-15
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,68 PLN 0,83 2,22 3,09 -0,62 -16,77 18,05 2019-03-15
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 7,02 PLN 0,57 1,89 1,74 1,74 -14,70 -1,40 2019-03-15
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,51 PLN 0,00 0,00 0,10 -0,57 -2,23 0,00 2019-03-15 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,52 PLN 0,38 1,35 1,15 0,86 0,38 0,00 2019-03-15 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,99 PLN 0,20 0,60 0,71 0,00 0,00 0,00 2019-03-15 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15,29 PLN 0,59 1,26 1,39 -1,04 -10,43 13,34 2019-03-15 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,59 PLN 0,57 1,62 2,75 2,15 -7,95 19,82 2019-03-15 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,31 PLN 0,10 -0,77 -0,29 5,31 13,67 0,00 2019-03-15 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,71 USD 0,00 0,00 0,37 1,88 1,88 0,00 2019-03-15 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 17,56 PLN 0,52 1,56 2,27 3,84 -14,22 9,20 2019-03-15
Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,82 PLN 0,17 0,60 0,42 -1,50 -3,43 6,87 2019-03-15
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,68 PLN 0,83 2,33 3,64 6,37 -10,04 7,92 2019-03-15
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,57 PLN 0,00 -0,08 -0,24 2,20 2,86 17,04 2019-03-15
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 145,99 PLN -0,01 -0,05 -0,17 2,43 3,33 16,75 2019-03-15
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 76,08 PLN 0,16 -0,43 -0,01 4,82 11,18 26,78 2019-03-15 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 20,01 USD 0,15 0,60 0,81 1,52 -0,25 1,63 2019-03-15 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,17 EUR 0,10 0,30 0,69 0,39 -2,31 -2,31 2019-03-15 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,77 PLN 0,16 0,23 0,25 0,27 -0,25 -0,66 2019-03-15 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,54 PLN 0,09 0,35 0,61 2,03 -0,86 0,00 2019-03-15 -
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 59,97 PLN -0,02 -0,07 -0,17 2,04 2,65 13,41 2019-03-15
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,17 PLN 0,11 0,50 0,89 1,91 -1,14 8,67 2019-03-15 -
Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) 196,54 PLN -0,01 0,08 0,05 0,87 1,59 8,98 2019-03-15
Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) 11,30 PLN -0,09 0,09 0,00 1,16 2,17 11,33 2019-03-15
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) 12,60 PLN 0,00 0,08 0,08 0,80 1,53 8,81 2019-03-15
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,94 PLN 0,42 0,67 0,93 3,74 -1,81 1,88 2019-03-15
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 197,41 PLN 0,28 0,61 0,25 2,13 -1,83 3,95 2019-03-15
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 19,85 PLN 0,25 1,28 1,59 -0,30 1,28 21,41 2019-03-15
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,62 PLN 0,28 1,92 2,02 -1,58 -2,39 0,00 2019-03-15 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,47 PLN 0,17 0,88 1,33 0,97 1,77 0,00 2019-03-15
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,57 PLN -0,18 1,09 1,27 0,91 -3,13 -28,50 2019-03-15 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,24 PLN 0,18 1,35 0,72 -1,83 -2,09 0,00 2019-03-15 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,70 PLN 0,43 1,47 2,01 0,26 -0,85 14,82 2019-03-15 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,80 PLN 0,00 -0,08 -0,08 0,16 0,08 3,23 2019-03-15 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,18 PLN 0,00 0,08 0,08 0,08 0,38 11,22 2019-03-15 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 119,48 PLN 0,45 0,98 0,73 2,37 -2,85 0,25 2019-03-15
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 55,48 PLN 0,13 0,36 -0,61 0,14 8,13 38,35 2019-03-15
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,59 USD 0,14 1,39 0,21 -3,06 -2,99 10,87 2019-03-15 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 97,35 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,94 -1,82 0,00 2019-03-15 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 117,57 PLN 0,88 2,56 3,55 1,39 2,64 0,00 2019-03-15 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 120,65 PLN 0,88 2,58 3,61 1,77 3,41 0,00 2019-03-15 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 249,34 PLN 0,71 1,96 2,07 -0,37 -5,00 28,22 2019-03-15
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 262,88 PLN 0,71 1,97 2,12 0,03 -4,14 34,67 2019-03-15 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 104,33 PLN 0,78 1,29 -1,24 1,26 -10,98 22,96 2019-03-15
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 117,29 PLN 0,78 1,30 -1,20 1,66 -10,18 29,13 2019-03-15 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 91,93 PLN 0,84 1,74 0,28 1,76 -2,75 25,06 2019-03-15
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 97,20 PLN 0,86 1,76 0,33 2,18 -1,87 31,35 2019-03-15 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 93,82 PLN 1,50 3,27 2,38 3,42 -11,84 0,00 2019-03-15
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 93,82 PLN 1,50 3,27 2,38 0,54 -13,98 0,00 2019-03-15 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 116,25 PLN 0,57 2,93 1,85 -1,11 3,79 0,00 2019-03-15
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 116,25 PLN 0,57 2,93 1,85 -1,12 1,28 0,00 2019-03-15 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 100,73 PLN -0,17 0,01 2,11 -1,31 -8,31 0,00 2019-02-28
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 100,73 PLN -0,17 0,01 2,11 -4,02 -10,50 0,00 2019-02-28 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 99,33 PLN 1,23 3,08 4,66 3,62 3,50 0,00 2019-03-15
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 101,87 PLN 1,23 3,09 4,66 3,68 3,96 0,00 2019-03-15 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 89,09 PLN 0,72 2,40 1,56 -6,06 -6,05 0,00 2019-03-15 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 91,69 PLN 0,71 2,39 1,56 -6,01 -5,63 0,00 2019-03-15 -
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 102,03 PLN 1,29 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-03-15 -
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) 102,03 PLN 1,29 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-03-15 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 117,18 PLN 0,82 0,11 1,14 25,85 14,80 0,00 2019-03-15
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 119,35 PLN 0,83 0,13 1,18 26,18 15,38 0,00 2019-03-15 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,06 PLN 0,00 0,00 0,00 1,51 1,00 0,00 2019-03-15 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,09 PLN 0,10 0,10 0,10 1,61 1,31 0,00 2019-03-15 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,43 PLN 0,64 1,51 0,96 -0,21 -2,88 0,00 2019-03-15 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,45 PLN 0,64 1,50 0,96 -0,21 -2,68 0,00 2019-03-15 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 196,51 PLN 0,26 1,53 1,34 -5,73 -1,68 49,03 2019-03-15 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 206,98 PLN 0,26 1,55 1,37 -5,36 -0,80 56,49 2019-03-15 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 101,40 PLN 0,00 0,00 0,00 -4,64 -4,53 0,00 2019-03-15 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 105,86 PLN 0,00 0,00 0,00 5,44 7,44 0,00 2019-03-15 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 89,46 PLN 0,66 2,59 2,71 -4,62 -8,21 12,18 2019-03-15 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 94,61 PLN 0,67 2,60 2,76 -4,24 -7,37 17,79 2019-03-15 -
PKO Konserwatywna Strategia FIZ (d. PKO Bezpieczna Lokata I) 112,01 PLN 0,00 0,00 0,00 0,26 1,09 0,00 2019-03-15 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 117,71 PLN 0,80 2,91 1,96 -3,76 2,77 0,00 2019-03-15 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 120,39 PLN 0,80 2,92 1,99 -3,39 3,70 0,00 2019-03-15 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 214,72 PLN -0,00 -0,05 -0,12 1,31 1,58 15,54 2019-03-15
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 220,76 PLN -0,00 -0,05 -0,10 1,41 1,79 17,26 2019-03-15 -
PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) 2 187,76 PLN -0,00 0,04 0,05 0,20 0,53 9,49 2019-03-15
PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) 2 245,12 PLN -0,00 0,04 0,06 0,25 0,63 10,07 2019-03-15 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy) 11,83 PLN 0,00 0,08 0,08 0,25 0,60 11,29 2019-03-15
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 (d. PKO Płynnościowy) 11,96 PLN 0,00 0,08 0,00 0,25 0,76 12,20 2019-03-15 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 172,69 PLN 0,01 -0,05 0,01 1,14 1,30 11,81 2019-03-15
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 176,94 PLN 0,01 -0,05 0,02 1,24 1,50 13,48 2019-03-15 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 108,31 PLN 0,02 -0,61 -0,27 4,44 11,48 0,00 2019-03-15 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 108,80 PLN 0,03 -0,59 -0,26 4,48 11,59 0,00 2019-03-15 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,67 PLN 0,31 0,73 0,42 0,42 -1,53 0,00 2019-03-15 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,69 PLN 0,31 0,62 0,41 0,52 -1,32 0,00 2019-03-15 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 162,82 PLN 0,27 0,51 0,06 1,22 -0,26 15,92 2019-03-15
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 175,64 PLN 0,27 0,52 0,10 1,48 0,24 18,86 2019-03-15 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 97,53 PLN 0,40 0,48 0,26 0,57 -2,17 17,08 2019-03-15
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 98,29 PLN 0,41 0,49 0,30 0,98 -1,40 18,00 2019-03-15 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 109,63 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,44 -0,02 0,00 2019-03-15 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 127,06 PLN 1,28 2,27 -0,01 12,26 9,03 53,99 2019-03-15 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 133,48 PLN 1,28 2,28 0,04 12,69 9,85 61,29 2019-03-15 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,84 PLN 0,20 0,41 0,20 0,72 -0,51 0,00 2019-03-15 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,87 PLN 0,20 0,41 0,20 0,82 -0,30 0,00 2019-03-15 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,59 PLN 0,42 1,05 0,63 0,10 -1,84 0,00 2019-03-15 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,62 PLN 0,42 1,05 0,73 0,21 -1,54 0,00 2019-03-15 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 270,15 PLN 1,02 3,43 3,39 -4,60 2,58 99,52 2019-03-15 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 284,81 PLN 1,02 3,43 3,42 -4,23 3,50 109,53 2019-03-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,96 PLN 0,00 0,00 0,08 1,18 2,13 13,90 2019-03-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,49 PLN 0,48 1,38 0,89 3,48 1,79 16,19 2019-03-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,26 PLN 0,74 2,25 1,41 3,11 0,16 15,12 2019-03-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,47 PLN 0,82 2,75 1,43 1,97 -1,39 26,84 2019-03-15 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,41 PLN 0,90 2,60 1,36 1,51 -1,97 22,91 2019-03-15 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 140,87 PLN 0,46 0,92 0,06 1,48 -1,99 16,51 2019-03-15
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 164,24 PLN 0,46 0,93 0,11 1,93 -1,01 22,96 2019-03-15 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 113,18 PLN -0,02 -0,08 -0,03 1,15 1,60 0,00 2019-03-15 -
Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) 105,27 PLN 0,00 0,02 0,05 0,77 1,55 0,00 2019-03-15 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 106,17 PLN 0,30 0,45 0,44 1,97 1,63 0,00 2019-03-15 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 84,39 PLN 1,04 1,72 0,25 -1,86 -15,36 -18,25 2019-03-15
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 40,13 PLN 1,31 2,74 3,88 -4,50 -21,56 -19,19 2019-03-15
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) 47,78 EUR 0,42 1,96 2,05 0,61 3,24 29,24 2019-03-15 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) 205,65 PLN 0,48 1,91 1,58 0,50 5,37 31,39 2019-03-15 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 28,16 EUR 0,97 2,14 1,92 8,64 0,97 11,88 2019-03-15 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) 121,18 PLN 1,02 2,04 1,44 8,48 3,03 13,71 2019-03-15
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) 24,27 EUR 0,79 1,25 0,12 0,62 -14,24 21,53 2019-03-15 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) 104,45 PLN 0,82 1,19 -0,36 0,48 -12,48 23,55 2019-03-15
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,66 PLN 0,22 0,24 0,40 -0,09 0,00 0,00 2019-03-15 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 53,51 PLN 0,04 0,13 0,07 2,79 3,56 0,00 2019-03-15 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 31,03 EUR 0,39 1,87 2,41 7,30 1,87 9,80 2019-03-15 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) 133,55 PLN 0,44 1,80 1,92 7,15 3,96 11,62 2019-03-15 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,44 PLN 0,00 -0,02 -0,05 0,13 0,20 4,10 2019-03-15
PZU FIZ Akord 115,53 PLN 0,00 0,00 0,55 2,05 2,48 0,00 2019-03-15 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 51,38 PLN 0,04 0,27 0,55 1,66 1,54 0,00 2019-03-15 -
PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) 35,22 PLN 0,00 -0,06 -0,28 -6,63 -5,14 0,00 2019-03-15 -
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 67,13 PLN 0,15 1,80 0,33 -5,93 -11,18 -27,71 2019-03-15 -
PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) 78,82 PLN 0,01 0,09 0,04 0,95 1,30 10,69 2019-03-15
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 169,17 PLN 0,10 0,41 0,19 3,54 3,86 16,88 2019-03-15
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 65,02 PLN 0,02 0,05 0,03 0,67 0,98 0,00 2019-03-15 -
PZU SFIO Universum 1 283,47 PLN 0,00 -0,37 -1,01 3,52 -4,87 2,11 2019-03-15
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 125,44 PLN 0,38 0,55 -0,08 3,62 -1,10 -1,38 2019-03-15
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 71,47 PLN 0,51 0,88 0,20 1,94 -7,78 1,84 2019-03-15
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 150,36 PLN 0,98 2,24 2,72 5,17 -19,35 -7,57 2019-03-15
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 71,62 PLN 0,03 0,07 0,20 0,00 0,00 0,00 2019-03-15 -
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) 129,08 PLN 0,34 0,77 1,05 0,00 0,00 0,00 2019-03-15 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 95,54 PLN 0,82 1,81 0,98 -6,31 -7,49 0,00 2019-03-15 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 49,50 PLN 0,53 0,22 -1,96 7,14 -5,68 -21,19 2019-03-15
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 77,39 PLN 2,72 4,06 0,47 7,77 -0,64 -12,38 2019-03-15 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 018,57 PLN 0,00 0,00 1,42 -2,20 -11,81 0,00 2019-03-15 -
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 74,27 PLN -0,03 -0,04 -0,15 0,00 0,00 0,00 2019-03-15 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 150,20 PLN 0,02 0,05 0,17 1,05 2,11 13,08 2019-03-15
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 63,62 PLN -1,35 -2,02 -0,52 -6,04 -6,08 -25,31 2019-03-15 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 102,87 PLN -0,24 -0,63 0,31 -4,71 -12,83 0,49 2019-03-15 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 76,96 PLN 0,09 1,30 3,39 -16,76 -34,84 0,00 2019-03-15 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,46 PLN 0,01 0,07 -0,08 -0,31 -0,42 0,00 2019-03-15
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 111,54 PLN 0,01 0,08 -0,01 -0,43 -0,69 0,00 2019-03-15 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 95,26 PLN 0,51 1,57 2,67 -0,68 -12,73 0,00 2019-03-15 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 280,56 PLN 1,24 2,63 2,10 1,51 -6,43 -1,76 2019-03-15
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 188,35 PLN 0,42 1,06 1,57 -8,90 -8,47 34,20 2019-03-15 -
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 50,78 PLN 0,55 2,07 5,57 1,78 -9,09 8,07 2019-03-15
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,36 USD 0,60 3,17 6,45 -1,40 -18,39 -13,36 2019-03-15 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,09 EUR 0,21 0,64 3,00 2,32 -5,69 0,00 2019-03-15 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 60,65 PLN 0,31 0,60 2,54 2,22 -3,73 0,00 2019-03-15 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 92,83 PLN -0,25 0,32 0,99 -11,07 0,00 0,00 2019-03-15 -
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) (d. Rockbridge Skarbowy) 36,01 PLN 0,00 0,03 0,22 1,29 0,45 7,14 2019-03-15
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) 1 026,95 PLN 3,06 4,19 0,30 -8,26 -16,85 -1,09 2019-03-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,10 PLN 0,00 0,00 -0,06 0,17 -0,60 0,00 2019-03-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 121,89 PLN 0,00 0,00 -0,30 0,79 0,94 0,00 2019-03-15 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 121,77 PLN 0,00 0,00 -0,38 0,64 0,96 0,00 2019-03-15 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 95,78 PLN 0,00 0,09 -0,22 -1,76 -7,34 0,00 2019-03-15 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,53 PLN 0,00 0,00 -0,10 0,44 -0,07 0,00 2019-03-15 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 110,31 PLN 0,00 0,05 0,26 1,71 1,59 0,00 2019-03-15
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 292,28 PLN 0,00 0,02 0,15 2,51 0,47 9,66 2019-03-15
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 498,79 PLN 0,00 0,02 0,20 2,58 0,54 14,21 2019-03-15
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,69 PLN -0,07 -0,07 0,48 1,73 1,31 13,88 2019-03-15
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,86 USD -0,26 0,78 1,31 -1,53 -9,18 -8,75 2019-03-15 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 90,49 PLN 0,20 1,90 0,39 -3,02 -11,52 -35,80 2019-03-15 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 146,45 PLN 0,33 0,95 1,39 -2,48 -8,89 3,83 2019-03-15 -
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,43 PLN 0,43 0,86 0,74 1,17 -4,59 -0,36 2019-03-15
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 93,93 PLN 0,91 1,03 -1,15 -6,11 -16,48 0,00 2019-03-15
Rockbridge Superior Dłużny (Rockbridge Superior FIO) (d. Rockbridge Superior Pieniężny) 106,69 PLN 0,00 -0,07 -0,31 -0,30 -0,06 0,00 2019-03-15
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 111,71 PLN -0,03 -0,08 -0,24 0,09 -0,06 0,00 2019-03-15
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 92,82 PLN 0,24 1,64 -0,58 -3,78 -15,56 0,00 2019-03-15 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 89,42 PLN 0,19 0,00 -0,64 -14,55 -27,39 0,00 2019-03-15 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,02 PLN 0,50 1,51 1,00 1,00 -5,61 -5,16 2019-03-15
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 50,28 PLN 1,31 1,93 4,45 4,25 -10,18 0,00 2019-03-15 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 35,16 PLN 1,06 2,30 1,91 3,87 -4,40 10,39 2019-03-15
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 40,50 PLN 0,95 1,73 1,63 5,33 -10,54 9,55 2019-03-15
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 30,64 PLN 0,92 0,20 -2,48 23,00 -22,57 -1,42 2019-03-15 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) 30,62 PLN 0,00 0,00 -0,07 0,56 1,02 8,81 2019-03-15
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 81,15 PLN -0,05 0,02 0,50 1,25 1,82 4,78 2019-03-15 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 63,52 PLN 0,02 0,14 0,38 0,68 0,63 13,05 2019-03-15
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 22,22 PLN -0,04 -0,04 -0,18 1,88 2,02 13,14 2019-03-15
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 43,01 PLN 0,35 1,10 0,63 -0,32 3,24 0,00 2019-03-15
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 65,10 PLN 0,05 0,14 -0,08 0,91 1,61 0,00 2019-03-15
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 64,50 PLN 0,17 0,48 0,23 0,47 2,28 0,00 2019-03-15
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 948,34 PLN 0,18 2,63 1,64 -6,62 -5,59 0,00 2019-03-15 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 231,15 PLN 0,39 0,72 3,18 -0,18 -0,62 0,00 2019-03-15
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 403,59 PLN 1,04 2,18 2,41 2,92 -5,89 26,25 2019-03-15
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 888,72 PLN 0,87 1,95 1,60 -1,06 -10,28 0,00 2019-03-15 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 147,92 PLN 0,62 1,43 0,42 9,42 -9,99 35,71 2019-03-15
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 989,14 PLN 0,00 0,24 2,22 2,07 -1,56 0,00 2019-03-15 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) 1 091,97 PLN -0,00 0,01 -0,06 0,57 1,04 8,51 2019-03-15
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 1 033,68 PLN 0,67 0,84 3,48 2,37 2,75 0,00 2019-03-15
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 354,76 PLN 0,01 0,14 0,43 0,77 0,75 14,20 2019-03-15
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 973,20 PLN 0,11 0,40 0,64 0,32 -1,44 0,00 2019-03-15 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 411,89 PLN -0,02 -0,04 -0,14 1,93 2,11 14,97 2019-03-15
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 991,79 PLN 1,50 3,83 3,79 -4,79 -2,80 0,00 2019-03-15 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 32,23 PLN 0,31 0,62 0,59 2,03 -1,23 11,41 2019-03-15
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 911,73 PLN 0,83 1,59 1,68 2,63 -7,32 0,00 2019-03-15 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 948,75 PLN 0,50 0,98 1,07 2,12 -4,62 0,00 2019-03-15 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 999,91 PLN 0,11 0,25 0,20 1,14 0,12 0,00 2019-03-15 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 966,26 PLN 0,29 0,59 0,61 1,58 -2,58 0,00 2019-03-15 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 31,11 PLN 0,61 1,20 0,91 3,18 -1,71 12,96 2019-03-15
SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) (d. SKOK Etyczny 2) 103,61 PLN 0,88 2,42 2,60 2,23 -10,30 9,55 2019-03-15
SEJF FIO Strategii Dłużnych (d. SKOK FIO Rynku Pieniężnego) 154,45 PLN 0,00 -0,03 -0,25 0,03 0,47 6,44 2019-03-15
SEJF Obligacji (SEJF FIO) (d. SKOK Obligacji) 173,55 PLN 0,01 0,03 -0,26 0,16 -0,60 0,00 2019-03-15
SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) (d. SKOK Gotówkowy) 120,37 PLN 0,00 -0,02 -0,17 -1,67 -2,43 3,24 2019-03-15
SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) (d. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji) 134,89 PLN -0,01 0,22 -0,09 0,15 -4,77 -0,04 2019-03-15
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 239 472,14 PLN 0,00 -0,51 -0,22 0,84 4,68 9,00 2019-03-15 -
SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) 1 146,56 PLN 0,00 0,01 0,02 0,98 1,76 13,04 2019-03-18
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 096,44 PLN -0,04 -0,07 -0,16 1,81 2,32 0,00 2019-03-18 -
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 027,74 PLN 0,14 0,23 0,97 -1,16 -1,51 0,00 2019-03-18 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 106,89 PLN 0,01 0,09 -0,10 0,76 1,20 0,00 2019-03-15 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 160,93 PLN 0,36 1,32 2,02 -1,87 -5,87 14,52 2019-03-15
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 183,59 PLN 0,05 0,48 1,08 -0,77 -2,41 12,89 2019-03-15
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 319,68 PLN 1,33 3,10 3,29 -0,60 -5,09 13,83 2019-03-15
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) 36,15 PLN -0,03 0,08 0,19 1,63 1,89 13,75 2019-03-15
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 139,86 PLN 0,69 2,44 1,72 8,71 -0,56 50,26 2019-03-15
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 109,05 PLN 0,10 0,50 0,70 0,89 -0,44 0,00 2019-03-15 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 120,77 PLN -0,33 0,52 0,62 0,18 2,23 17,38 2019-03-15 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 113,89 PLN 0,14 0,84 0,99 0,17 0,22 0,00 2019-03-15 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 122,23 PLN 0,41 3,22 1,47 -4,67 -4,16 0,00 2019-03-15 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 209,03 PLN 0,31 5,17 4,57 -6,35 -2,64 0,00 2019-03-15 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 168,09 PLN 0,58 1,72 1,42 -3,79 -3,50 18,06 2019-03-15
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) 352,63 PLN -0,01 0,03 -0,01 0,73 1,37 9,67 2019-03-15
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) 108,74 PLN 0,04 0,16 0,21 1,60 1,63 0,00 2019-03-15
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 137,11 PLN -0,20 0,33 0,59 -4,80 -2,29 21,92 2019-03-15 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 168,56 PLN 0,78 0,35 -0,78 -1,46 -10,19 32,38 2019-03-15 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 94,75 PLN 1,23 2,16 5,02 1,01 -4,10 42,33 2019-03-15
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 321,57 PLN 0,06 0,09 -0,19 1,55 1,72 16,82 2019-03-15
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) 138,03 PLN 0,04 0,72 0,70 0,47 -0,33 11,33 2019-03-15 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 120,35 PLN 0,68 3,03 2,30 -3,00 -0,19 34,23 2019-03-15 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 31,66 USD 0,70 4,11 3,16 -6,05 -10,41 7,61 2019-03-15 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 45,29 PLN 0,04 1,43 1,14 -11,28 -15,96 -50,86 2019-03-15 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,89 EUR 0,00 1,07 2,72 -0,53 -6,90 -1,05 2019-02-28 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,16 PLN 0,00 0,62 3,42 0,49 -3,66 2,77 2019-02-28
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 121,01 PLN -0,35 4,91 5,93 -2,35 1,05 95,59 2019-03-15 -
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 186,21 PLN 0,88 2,84 4,38 -5,25 -2,01 58,48 2019-03-15 -
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 310,47 PLN 0,74 1,65 1,49 -0,32 -2,81 13,95 2019-03-15
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,25 PLN 0,00 0,00 0,00 3,31 6,84 0,00 2018-05-07 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 165,10 EUR 0,95 1,51 1,60 -0,50 -11,94 -8,96 2019-03-15 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 710,52 PLN 1,00 1,43 1,11 -0,63 -10,13 -7,45 2019-03-15
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 186,91 USD 1,01 2,48 1,94 -3,76 -19,34 -25,79 2019-03-15 -
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) 89,79 PLN 0,97 1,70 1,46 3,35 -5,39 -5,18 2019-03-15
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 83,13 PLN 0,06 0,16 0,25 -8,12 -18,20 -21,32 2019-03-15 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 109,17 EUR -0,05 -0,31 -0,80 -17,20 -28,32 -34,36 2019-03-15 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 469,85 PLN 0,00 -0,38 -1,27 -17,31 -26,84 -33,26 2019-03-15 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 123,60 USD 0,02 0,66 -0,46 -19,91 -34,34 -46,49 2019-03-15 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 111,21 EUR -0,63 0,77 1,21 1,28 -20,66 -29,64 2019-03-15 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 478,62 PLN -0,57 0,70 0,73 1,16 -19,02 -28,47 2019-03-15
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 125,91 USD -0,56 1,75 1,56 -2,02 -27,32 -42,65 2019-03-15 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 179,59 EUR 0,18 0,50 2,44 -4,23 -16,84 -7,73 2019-03-15 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 772,88 PLN 0,23 0,43 1,95 -4,36 -15,13 -6,20 2019-03-15 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 203,31 USD 0,24 1,47 2,79 -7,37 -23,83 -24,79 2019-03-15 -
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 109,99 PLN 0,03 -0,01 0,04 1,07 1,39 9,08 2019-03-15
Superfund Oszczędnościowy (Superfund FIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) 116,17 PLN 0,03 0,05 0,18 1,03 1,92 15,33 2019-03-15
Superfund Oszczędnościowy Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 385,24 EUR -0,03 0,12 0,62 1,14 -0,08 14,43 2019-03-15 -
Superfund Oszczędnościowy Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 1 657,97 PLN 0,02 0,05 0,15 1,01 1,98 16,33 2019-03-15
Superfund Oszczędnościowy Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 436,15 USD 0,03 1,09 0,97 -2,17 -8,47 -6,72 2019-03-15 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 129,60 EUR 0,10 2,20 3,80 8,85 0,45 -31,57 2019-03-15 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 557,75 PLN 0,15 2,13 3,31 8,71 2,51 -30,44 2019-03-15 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 146,72 USD 0,16 3,19 4,15 5,28 -8,00 -44,22 2019-03-15 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) (w likwidacji) 14,66 EUR 0,00 -0,27 1,38 -15,06 -23,77 -18,60 2019-02-20 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) (w likwidacji) 16,52 USD 0,00 -0,72 0,24 -16,10 -30,38 -33,04 2019-02-20 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (w likwidacji) 63,61 PLN 0,00 -0,11 2,38 -14,31 -20,22 -15,45 2019-02-20 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 64,77 PLN 0,22 0,39 1,73 -5,02 -15,99 -10,45 2019-03-15 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 15,05 EUR 0,20 0,47 2,24 -4,87 -17,67 -11,94 2019-03-15 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 17,04 USD 0,24 1,43 2,59 -7,99 -24,60 -28,19 2019-03-15 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 85,91 PLN 0,23 0,47 2,04 -3,82 -14,06 1,58 2019-03-15 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 19,96 EUR 0,15 0,55 2,52 -3,71 -15,82 -0,10 2019-03-15 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 22,60 USD 0,27 1,53 2,87 -6,84 -22,87 -18,56 2019-03-15 -
Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 100,00 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-03-15 -
Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 103,63 PLN 0,00 0,00 -0,72 -17,36 -1,65 0,00 2019-03-15 -
Trigon Polskie Perły FIZ 90,29 PLN 0,00 0,00 0,98 -11,11 -34,66 0,00 2019-03-15 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 116,96 PLN 0,09 1,58 0,27 0,75 14,55 0,00 2019-03-18 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 129,21 PLN 0,33 1,87 2,47 -0,34 -2,81 25,83 2019-03-18
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 96,68 PLN 0,33 0,99 4,24 -0,27 -10,40 5,89 2019-03-18
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 116,43 PLN 0,13 1,05 2,01 0,34 7,00 0,00 2019-03-18 -
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 105,97 PLN 0,25 1,00 2,19 -1,00 -6,63 17,86 2019-03-18
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 112,33 PLN -0,02 -0,63 -0,26 3,64 -4,06 0,00 2019-03-18
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 124,50 PLN 1,19 2,60 2,26 3,57 -6,52 54,58 2019-03-18
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 48,03 PLN 0,69 0,71 -2,48 19,66 -29,39 -19,29 2019-03-18 -
UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) 1 040,12 PLN 0,01 0,01 0,07 1,00 1,95 0,00 2019-03-18 -
UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) 110,15 PLN 0,00 0,02 0,05 1,40 1,84 0,00 2019-03-18
UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) 42,12 USD 0,02 0,05 0,19 1,76 2,08 6,47 2019-03-18 -
UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) 1 198,19 EUR 0,01 0,04 0,08 0,22 -0,24 2,49 2019-03-18 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 216,69 PLN 0,78 2,03 2,45 0,77 -5,15 11,58 2019-03-18
UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) 221,74 PLN -0,00 0,01 0,00 1,51 1,64 14,57 2019-03-18
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 354,03 PLN -0,04 -0,04 -0,36 2,33 1,40 12,64 2019-03-18
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 333,03 PLN 0,44 1,22 1,74 2,98 -0,26 11,29 2019-03-18
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 157,18 PLN -0,05 -0,04 -0,38 3,90 0,24 15,03 2019-03-18
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 186,54 PLN 0,03 -0,45 -1,46 9,96 -3,92 8,46 2019-03-18 -
UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) 123,55 PLN 0,02 0,04 0,15 1,03 2,17 12,14 2019-03-18
UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) 1 791,35 PLN 0,02 0,04 0,17 1,08 2,36 13,07 2019-03-18
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 182,78 PLN 0,41 0,88 1,21 3,35 0,87 13,08 2019-03-18