Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 174,21 | PLN | 0,00 | -2,78 | -3,54 | -10,09 | -13,23 | -5,48 | 2018-11-15 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 273,36 | EUR | 0,00 | -2,74 | -3,26 | -10,43 | -14,17 | -7,36 | 2018-11-15 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 308,08 | USD | 0,00 | -4,60 | -5,08 | -14,86 | -18,30 | -22,13 | 2018-11-15 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 830,07 | PLN | 0,00 | -0,76 | -3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 193,25 | EUR | 0,00 | -0,71 | -3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 217,79 | USD | 0,00 | -2,62 | -5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,83 | PLN | -0,93 | -2,16 | -0,17 | -8,08 | -13,80 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 470,77 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,18 | 0,82 | 2,39 | 18,51 | 2018-11-15 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 342,41 | EUR | 0,00 | 0,09 | 0,48 | 0,43 | 1,28 | 16,05 | 2018-11-15 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 385,89 | USD | 0,00 | -1,83 | -1,42 | -4,53 | -3,59 | -2,50 | 2018-11-15 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,45 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,18 | 0,76 | 1,96 | 14,86 | 2018-11-15 |
|
| AGIO Market Neutral FIZ | 933,64 | PLN | 0,00 | 0,23 | 0,23 | -8,01 | -8,59 | 0,00 | 2018-05-07 | - |
| AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,83 | PLN | 0,03 | -0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 99,67 | PLN | -0,19 | -0,66 | -0,36 | -2,83 | -4,73 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 104,35 | PLN | -0,11 | -0,22 | -0,24 | 1,11 | 3,54 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 102,91 | PLN | -0,13 | -0,16 | -0,03 | 0,24 | 1,83 | 0,00 | 2018-11-14 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 94,07 | PLN | 0,04 | 0,34 | 2,80 | -1,38 | -3,28 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 95,03 | PLN | -0,24 | -0,42 | 1,02 | -1,30 | -2,69 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| ALFA SFIO | 3,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,35 | 3,44 | 20,40 | 2018-11-15 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 60,65 | PLN | -0,21 | -0,98 | -4,28 | -20,31 | -25,44 | -37,10 | 2018-11-15 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 90,24 | PLN | -0,10 | -1,89 | -2,65 | -9,87 | -9,15 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 87,15 | PLN | 0,01 | -2,13 | -3,46 | -12,77 | -11,86 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 98,38 | PLN | -0,05 | -0,60 | -0,46 | -2,51 | -2,28 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 95,16 | PLN | -0,08 | -1,10 | -1,19 | -5,67 | -4,96 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 64,35 | PLN | 0,59 | -1,33 | -1,52 | -9,82 | -9,17 | -29,53 | 2018-11-15 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 100,12 | PLN | -0,01 | -0,64 | -0,84 | -3,09 | -3,65 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 105,45 | PLN | -0,22 | -0,98 | -1,25 | -2,60 | -3,92 | -0,35 | 2018-11-15 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 106,93 | PLN | -0,02 | -0,08 | -0,06 | 0,07 | 1,14 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 94,44 | PLN | -0,53 | -1,80 | 1,84 | -7,19 | -11,56 | -30,03 | 2018-11-15 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 117,84 | PLN | -0,49 | -3,68 | -1,64 | -9,74 | -5,15 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 120,60 | PLN | -0,07 | -2,77 | -4,84 | -15,36 | -10,42 | -13,07 | 2018-11-15 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 92,22 | PLN | 1,17 | -1,90 | 1,17 | -19,09 | -18,22 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 95,43 | PLN | -0,53 | -2,62 | -1,65 | -8,53 | -6,84 | -15,40 | 2018-11-15 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 103,66 | PLN | -0,67 | -7,04 | -1,46 | -11,38 | -3,42 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 104,55 | PLN | -0,14 | -0,47 | -0,04 | -1,78 | -0,83 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 115,85 | PLN | -0,67 | -1,88 | -0,43 | -4,49 | -0,45 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 101,57 | PLN | -0,10 | -2,28 | -0,08 | -9,57 | -6,38 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 103,53 | PLN | 1,21 | -4,01 | -3,00 | -13,85 | -3,61 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 108,63 | PLN | -0,25 | -1,40 | -1,15 | -3,26 | -3,34 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 101,90 | PLN | 0,47 | 0,89 | 3,59 | -10,36 | -10,68 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) | 154,28 | PLN | -0,02 | -0,22 | -0,20 | -0,08 | 0,00 | 8,61 | 2018-11-15 |
|
| Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) | 155,22 | PLN | -0,02 | -0,22 | -0,20 | -0,06 | 2,19 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 113,92 | PLN | -0,71 | -4,39 | -2,38 | -13,14 | -1,76 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 105,27 | PLN | -0,09 | -0,31 | -0,69 | -1,34 | -3,29 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 100,53 | PLN | -0,10 | -0,32 | -0,66 | -1,20 | -4,26 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 168,80 | PLN | -0,03 | -0,09 | -0,11 | 0,33 | 0,01 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 168,82 | PLN | -0,02 | -0,08 | -0,07 | 0,51 | 0,22 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 171,04 | PLN | -0,02 | -0,08 | -0,06 | 0,51 | 0,22 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 114,38 | PLN | -0,08 | -0,19 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 91,70 | PLN | 0,57 | -0,50 | -0,24 | -7,87 | -7,78 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 98,53 | PLN | -0,21 | -0,66 | -1,49 | -3,01 | -6,45 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 99,08 | PLN | -0,09 | 0,09 | -0,11 | -0,13 | -1,64 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 106,92 | PLN | -0,47 | -1,62 | -1,77 | -1,29 | -1,97 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 107,90 | PLN | -0,48 | -1,60 | -1,70 | -0,94 | -1,41 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 105,40 | PLN | -0,48 | -1,61 | -1,71 | -3,23 | -3,69 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 99,27 | PLN | -0,10 | -0,02 | -0,40 | -0,36 | -3,18 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 99,27 | PLN | -0,08 | -0,17 | -0,54 | -0,97 | -1,73 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 104,32 | PLN | -0,13 | 0,01 | -0,40 | -0,55 | -2,40 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 141,85 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,14 | 0,29 | 0,04 | 11,12 | 2018-11-15 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 89,68 | PLN | -0,85 | -2,54 | -1,37 | -8,88 | -8,92 | -6,84 | 2018-11-15 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 121,02 | PLN | -0,48 | -2,16 | -1,22 | -7,55 | -5,92 | -7,47 | 2018-11-15 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 101,25 | PLN | -0,27 | -0,95 | -0,24 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 92,97 | PLN | -0,29 | -2,44 | -4,44 | -8,26 | -5,40 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 102,74 | PLN | -0,05 | -0,74 | -1,00 | -0,03 | -0,72 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 103,51 | PLN | -0,05 | -0,74 | -0,98 | 0,25 | -0,25 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 99,85 | PLN | -0,05 | -0,74 | -0,98 | -3,29 | -3,78 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 110,31 | PLN | -0,53 | -1,46 | -0,07 | -3,12 | -0,45 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 125,41 | PLN | -0,12 | 0,20 | 0,20 | -0,06 | 0,02 | 18,87 | 2018-11-15 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 110,57 | PLN | -0,07 | -0,26 | -0,19 | -0,22 | 0,42 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 91,07 | PLN | 1,20 | 2,31 | -1,76 | 1,05 | 3,83 | 0,09 | 2018-11-15 | - |
| ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) | 100,36 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 111,10 | PLN | 0,26 | -1,83 | -0,76 | -10,24 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 104,81 | PLN | -0,08 | -0,36 | -0,59 | -1,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 99,09 | PLN | 0,05 | -1,54 | -1,14 | -6,65 | -6,77 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 100,54 | PLN | 0,05 | -1,54 | -1,13 | -6,73 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 108,65 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,06 | 0,56 | 1,60 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 119,46 | PLN | -0,45 | -0,96 | -0,59 | -6,22 | -4,58 | 17,01 | 2018-11-15 |
|
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 180,45 | PLN | -0,01 | -0,08 | -0,05 | 0,29 | 0,76 | 6,05 | 2018-11-15 |
|
| Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) | 105,42 | PLN | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 132,05 | PLN | -0,07 | -0,22 | -0,17 | 0,04 | 0,99 | 15,00 | 2018-11-15 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 75,36 | PLN | -1,41 | -3,90 | -3,84 | -17,20 | -13,54 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 111,97 | PLN | -1,23 | -2,24 | -0,98 | -7,19 | -4,75 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 126,23 | PLN | -0,79 | -3,24 | -5,23 | -20,73 | -21,11 | -27,82 | 2018-11-15 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 132,97 | PLN | -1,03 | -2,88 | -3,74 | -16,37 | -11,12 | -4,49 | 2018-11-15 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 145,27 | PLN | -0,83 | -2,86 | -3,55 | -17,08 | -13,31 | -14,48 | 2018-11-15 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 233,71 | PLN | -0,04 | -0,07 | -0,06 | 0,42 | 1,97 | 10,90 | 2018-11-15 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 149,94 | PLN | -0,12 | -0,21 | 0,02 | 0,87 | 2,15 | 23,90 | 2018-11-15 |
|
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 164,11 | PLN | -0,21 | -0,77 | -0,69 | -4,78 | -6,20 | -2,79 | 2018-11-15 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 92,96 | PLN | -0,60 | -1,89 | -0,75 | -6,87 | -13,15 | -26,20 | 2018-11-15 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 433,08 | PLN | -1,06 | -2,77 | -1,36 | -9,59 | -12,14 | -7,17 | 2018-11-15 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 104,83 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,17 | 1,01 | 2,05 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 126,12 | PLN | -0,66 | -2,32 | -1,95 | -10,81 | -13,27 | 6,18 | 2018-11-15 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 264,81 | PLN | -0,39 | -1,03 | -0,54 | -3,76 | -4,56 | -1,18 | 2018-11-15 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 119,02 | PLN | -0,67 | -1,60 | -0,87 | -5,47 | -6,83 | -4,36 | 2018-11-15 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 98,93 | PLN | 0,00 | -0,62 | 0,11 | -2,23 | -0,22 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 106,88 | PLN | -0,81 | -2,16 | -1,15 | -9,48 | -10,97 | -12,38 | 2018-11-15 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 96,15 | PLN | -0,94 | -5,88 | -5,95 | -2,93 | -3,83 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 93,52 | PLN | -0,81 | -2,18 | 0,54 | -9,40 | -6,46 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 120,03 | PLN | -0,14 | -1,81 | -2,94 | -13,17 | -10,34 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 91,18 | PLN | 1,71 | -0,46 | 1,76 | -10,70 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 98,34 | PLN | -0,01 | 0,08 | -0,21 | -0,02 | -1,65 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 95,20 | PLN | 0,23 | -0,65 | -1,09 | -4,53 | -4,77 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 92,24 | PLN | -0,76 | -2,86 | -1,61 | -5,88 | -7,72 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 97,19 | PLN | -0,10 | -0,32 | -0,38 | -1,19 | -2,79 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 125,07 | PLN | -0,02 | -0,10 | -0,01 | 0,47 | 1,58 | 10,04 | 2018-11-15 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 106,77 | PLN | -0,43 | -1,10 | -1,49 | -8,02 | -4,71 | -10,56 | 2018-11-15 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 136,44 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 0,85 | 2,44 | 12,76 | 2018-11-15 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 131,66 | PLN | 0,00 | -0,03 | -0,02 | 0,47 | 0,83 | 10,74 | 2018-11-15 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 148,04 | PLN | -0,50 | -4,26 | -3,48 | -16,75 | -11,77 | 14,25 | 2018-11-15 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 114,51 | PLN | -0,68 | -2,05 | -1,86 | -12,86 | -10,13 | -10,59 | 2018-11-15 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 115,11 | PLN | -0,57 | -1,49 | -1,14 | -7,23 | -5,06 | -4,15 | 2018-11-15 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,29 | PLN | -0,07 | -0,20 | -0,22 | -1,01 | -0,44 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 109,54 | PLN | -0,74 | -1,93 | -0,52 | -7,96 | -12,27 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 114,82 | PLN | 0,07 | -2,10 | -0,74 | -6,99 | -5,08 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 101,73 | PLN | -0,04 | -0,73 | -0,36 | -3,54 | -3,87 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,60 | PLN | -0,05 | -0,17 | -0,04 | 0,45 | 1,83 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 106,12 | PLN | -0,19 | -0,24 | 0,04 | 1,26 | 3,19 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,25 | PLN | -0,25 | -0,66 | 0,19 | -1,45 | -2,04 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 107,94 | PLN | -0,09 | -0,21 | -0,31 | -1,29 | -0,49 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 118,52 | PLN | -0,06 | -0,06 | 0,08 | 0,83 | 2,22 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 88,08 | PLN | -0,32 | -0,80 | -3,24 | -19,91 | -19,60 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 106,46 | PLN | -0,30 | -0,52 | -1,34 | -3,86 | -4,18 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 138,39 | PLN | -0,79 | -1,91 | -0,28 | -7,59 | -11,62 | 1,36 | 2018-11-15 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 128,88 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,65 | 1,78 | 14,43 | 2018-11-15 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 142,18 | PLN | -0,27 | -0,62 | -0,01 | -2,55 | -3,80 | 4,54 | 2018-11-15 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 94,64 | PLN | -0,44 | -1,18 | 1,20 | -4,08 | -12,40 | -9,23 | 2018-11-15 |
|
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | 793,60 | PLN | -0,22 | -1,42 | -2,03 | -10,14 | -16,04 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| BPS Depozytowy (BPS SFIO) | 1 027,49 | PLN | -0,01 | -0,05 | 0,06 | 0,75 | 1,82 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 138,82 | PLN | -0,03 | -0,01 | 0,18 | 0,67 | 2,10 | 16,23 | 2018-11-15 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 141,48 | PLN | -0,00 | -0,22 | -0,28 | -1,53 | -2,35 | 13,10 | 2018-11-15 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 136,37 | PLN | -0,01 | -0,16 | -0,07 | 0,48 | 1,28 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 146,69 | PLN | -0,01 | -0,21 | -0,13 | 0,00 | -0,04 | 13,55 | 2018-11-15 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 113,14 | PLN | -0,08 | -0,27 | 0,55 | -2,01 | -4,35 | -1,02 | 2018-11-15 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 180,70 | PLN | -0,21 | -4,31 | -1,50 | -11,13 | -2,11 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 112,54 | PLN | 0,43 | -0,88 | 2,36 | -10,68 | -12,70 | -26,91 | 2018-11-15 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 107,23 | PLN | 0,69 | -2,70 | -0,79 | -4,41 | -1,30 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,07 | PLN | -0,03 | -0,25 | -0,16 | -0,17 | 1,17 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 98,64 | PLN | -0,15 | -1,72 | -0,27 | -11,15 | -17,86 | -19,11 | 2018-11-15 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 109,26 | PLN | 0,00 | -0,05 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | 122,89 | PLN | 0,10 | -3,92 | -4,80 | -17,99 | -25,35 | -32,89 | 2018-11-15 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 83,01 | PLN | -0,32 | -2,67 | -1,00 | -13,27 | -13,90 | -13,76 | 2018-11-15 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 123,53 | PLN | -0,81 | -2,62 | -1,31 | -10,25 | -7,36 | 18,29 | 2018-11-15 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 185,22 | PLN | -0,48 | -1,53 | -0,59 | -5,77 | -3,82 | 12,68 | 2018-11-15 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 131,51 | PLN | -0,01 | -0,17 | -0,19 | -0,13 | 0,58 | 4,51 | 2018-11-15 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 246,29 | PLN | -0,28 | -0,91 | -0,47 | -2,81 | -1,35 | 15,27 | 2018-11-15 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 13,00 | PLN | 0,15 | -2,33 | -1,07 | -11,50 | -13,28 | 0,08 | 2018-11-15 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,55 | PLN | 0,00 | -1,03 | -0,26 | -4,07 | -3,67 | 10,42 | 2018-11-15 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,63 | PLN | -0,09 | -0,17 | -0,09 | -0,34 | 0,17 | 7,89 | 2018-11-15 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 100,99 | PLN | 0,19 | -0,50 | -0,12 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,14 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,19 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) | 102,30 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,22 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,48 | 1,30 | 11,97 | 2018-11-15 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 350,73 | PLN | -0,81 | -2,71 | -2,21 | -8,05 | -12,19 | -14,85 | 2018-11-15 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 116,39 | PLN | 1,54 | -0,30 | 0,77 | -8,12 | -4,81 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 032,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,83 | -13,04 | -23,98 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 108,79 | PLN | 1,24 | -2,74 | -2,96 | -2,82 | 3,10 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 103,73 | PLN | -0,05 | -1,10 | -0,31 | -9,16 | -12,34 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 100,97 | PLN | -0,99 | -2,17 | 0,22 | -4,68 | -0,67 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 103,48 | PLN | -0,14 | -0,58 | -1,25 | -3,21 | -6,51 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 100,50 | PLN | 1,46 | -3,18 | -9,44 | -18,18 | -6,14 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 89,90 | PLN | -0,32 | -0,31 | -1,54 | -5,15 | -9,76 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 117,40 | PLN | 1,23 | -3,05 | -2,11 | -6,80 | -1,86 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 285,95 | PLN | -0,04 | -0,14 | -0,12 | 0,48 | 1,49 | 11,27 | 2018-11-15 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 118,67 | PLN | -1,13 | -3,61 | -0,02 | 10,21 | 24,81 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 274,53 | PLN | -0,04 | -0,18 | -0,07 | 0,39 | 1,63 | 9,38 | 2018-11-15 |
|
| Esaliens Senior FIO | 282,57 | PLN | -0,23 | -0,70 | -0,44 | -2,34 | -2,99 | -2,89 | 2018-11-15 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 98,19 | PLN | -0,32 | -0,94 | -0,39 | -3,02 | -4,10 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 205,68 | PLN | -0,41 | -1,16 | 0,03 | -4,68 | -7,58 | -22,87 | 2018-11-15 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 072,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | -8,53 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 107,18 | PLN | -0,05 | -0,25 | -0,09 | 0,42 | 2,31 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 98,75 | PLN | -1,23 | -2,86 | -1,49 | -10,60 | -19,38 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 102,75 | PLN | 0,19 | -1,27 | -0,05 | -3,18 | -2,68 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 391,90 | PLN | -0,19 | -0,41 | 0,36 | 0,38 | 1,83 | 366,10 | 2018-11-15 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 257,36 | PLN | -0,00 | -0,14 | -0,07 | 0,27 | 2,05 | 16,80 | 2018-11-15 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 81,81 | PLN | -0,53 | -1,99 | -2,11 | -10,15 | -8,81 | -2,63 | 2018-11-15 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 89,74 | PLN | -0,85 | -2,29 | -0,10 | -5,65 | -7,58 | -1,88 | 2018-11-15 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 137,37 | PLN | -0,16 | -0,84 | -0,84 | -0,51 | 0,53 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 240,44 | PLN | -0,05 | -0,39 | -0,52 | -0,20 | 1,58 | 19,44 | 2018-11-15 |
|
| GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) | 192,22 | PLN | -0,03 | -0,20 | -0,09 | 0,11 | 1,66 | 13,98 | 2018-11-15 |
|
| GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) | 88,96 | PLN | -0,08 | -1,63 | -2,04 | -14,83 | -12,34 | 9,40 | 2018-11-15 |
|
| GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) | 75,50 | PLN | -0,94 | -2,06 | 0,16 | -7,31 | -10,66 | -14,72 | 2018-11-15 |
|
| GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) | 177,60 | PLN | 0,01 | -0,18 | -0,39 | 0,56 | 0,68 | 20,11 | 2018-11-15 |
|
| GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) | 169,48 | PLN | -0,02 | -0,30 | -0,21 | 0,04 | 0,32 | 17,35 | 2018-11-15 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 253,76 | PLN | -0,29 | -0,76 | 0,01 | -1,67 | -1,09 | 9,42 | 2018-11-15 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 104,38 | PLN | -0,63 | -1,51 | -0,50 | -9,64 | -5,99 | 0,00 | 2018-11-16 | - |
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 126,11 | PLN | 1,07 | -2,72 | -0,91 | -0,12 | 4,55 | 0,00 | 2018-11-16 | - |
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 110,56 | PLN | 0,00 | -1,38 | 2,61 | -1,44 | -8,41 | 0,00 | 2018-11-16 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 96,37 | PLN | -0,03 | -1,22 | -0,98 | -6,55 | -7,35 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,63 | PLN | -0,06 | -0,14 | -0,05 | 0,24 | 1,30 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 97,79 | PLN | -0,04 | -0,72 | -0,60 | -3,57 | -3,53 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 94,73 | PLN | -0,93 | -2,27 | 0,54 | -3,60 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 95,65 | PLN | 0,35 | -2,68 | -1,37 | -4,36 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 100,67 | PLN | 0,00 | -0,04 | 0,03 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 100,59 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,17 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 99,93 | PLN | 0,14 | 0,44 | 0,59 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 97,00 | PLN | -0,18 | -0,59 | -1,36 | -3,01 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -14,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 270,82 | PLN | 0,58 | -4,23 | -8,84 | -12,99 | -9,35 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 79,72 | PLN | 1,03 | -0,73 | 2,30 | -9,45 | -8,49 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 423,71 | PLN | 0,09 | -2,70 | -4,68 | -9,78 | -1,36 | 8,07 | 2018-11-15 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 117,39 | PLN | 0,99 | -4,57 | -6,82 | -9,81 | -5,56 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 159,88 | PLN | 0,03 | -2,48 | 1,16 | -0,04 | 3,76 | 3,91 | 2018-11-15 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 97,53 | PLN | 0,01 | -0,10 | 0,00 | 0,43 | 1,97 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 78,83 | PLN | 1,32 | -0,37 | 3,81 | -7,03 | -1,75 | 25,83 | 2018-11-15 | - |
| Investor CEE FIZ | 473,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,48 | -3,08 | -8,73 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Investor FIZ | 943,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,20 | 0,12 | 0,39 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 352,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,37 | -10,27 | -9,33 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 129,33 | PLN | 0,91 | -0,94 | -1,54 | -8,57 | -10,05 | -9,52 | 2018-11-15 |
|
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 134,80 | PLN | -0,01 | -0,29 | -0,23 | -0,12 | 1,09 | 7,76 | 2018-11-15 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 222,49 | PLN | 1,27 | 0,70 | 5,45 | -9,15 | -6,46 | 32,92 | 2018-11-15 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 203,95 | PLN | -0,48 | -1,79 | -0,87 | -15,00 | -11,56 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 119,15 | PLN | 1,56 | -5,47 | -7,39 | -6,70 | 5,66 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 333,44 | PLN | -0,00 | -0,10 | 0,01 | 0,77 | 2,43 | 16,48 | 2018-11-15 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,18 | PLN | -0,02 | -0,04 | -0,17 | 0,03 | 0,25 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 96,05 | PLN | 0,03 | -0,29 | -0,20 | -1,51 | -2,23 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 252,43 | PLN | 0,01 | -0,13 | -0,04 | 0,51 | 1,92 | 12,62 | 2018-11-15 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 139,57 | PLN | 2,23 | -1,08 | 3,29 | 1,40 | 5,24 | -5,00 | 2018-11-15 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 78,35 | PLN | -0,84 | 0,14 | 5,82 | 3,34 | 3,28 | 31,46 | 2018-11-15 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 254,26 | PLN | -0,59 | -2,40 | -4,84 | -8,59 | -10,26 | -0,48 | 2018-11-15 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 52,24 | PLN | 0,46 | -3,90 | -4,91 | -5,26 | -2,25 | -1,12 | 2018-11-15 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 108,13 | PLN | 0,49 | 0,75 | 3,56 | -20,18 | -33,35 | -42,30 | 2018-11-15 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 34,39 | PLN | 0,23 | -1,38 | -2,55 | -2,30 | 2,32 | 34,39 | 2018-11-15 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 571,44 | PLN | 0,50 | -2,71 | -4,80 | -4,96 | 1,94 | 53,46 | 2018-11-15 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 128,37 | PLN | -0,79 | -2,25 | 0,03 | -6,37 | -8,88 | -9,22 | 2018-11-15 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 100,09 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 114,15 | PLN | -0,08 | -0,15 | 0,18 | 1,61 | 3,79 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 135,75 | PLN | -0,40 | -1,01 | 0,21 | -0,85 | -0,23 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 99,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,57 | -1,43 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 126,02 | PLN | 0,89 | -4,60 | -5,68 | -13,44 | -8,56 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 116,59 | PLN | -0,02 | -0,10 | 0,03 | 0,72 | 2,16 | 12,57 | 2018-11-15 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 153,92 | PLN | -0,14 | -2,07 | -2,80 | -15,15 | -17,84 | 12,36 | 2018-11-15 |
|
| Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) | 116,90 | PLN | 0,30 | -1,40 | -4,42 | -6,52 | -6,58 | -4,52 | 2018-10-30 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 133,66 | PLN | -0,06 | -0,06 | 0,17 | 1,55 | 2,85 | 15,82 | 2018-11-15 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,04 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,15 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 148,11 | PLN | -0,10 | -0,32 | -0,38 | -2,15 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 83,65 | PLN | 1,21 | 2,46 | -1,50 | 0,61 | 4,07 | -11,94 | 2018-11-15 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 119,36 | PLN | -0,43 | -1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 278,08 | PLN | -3,45 | -3,45 | -3,45 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 2018-05-04 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,38 | PLN | -0,90 | -2,31 | 0,28 | -7,64 | -15,36 | -17,02 | 2018-11-15 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,27 | PLN | 0,15 | -2,21 | 0,30 | -0,38 | 2,79 | 56,49 | 2018-11-15 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,49 | USD | 0,29 | -3,32 | -2,24 | -5,93 | -3,06 | 28,31 | 2018-11-15 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 8,97 | PLN | 0,90 | -2,18 | -1,21 | -4,37 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,12 | PLN | 0,91 | -1,24 | 0,63 | -17,99 | -17,57 | 35,78 | 2018-11-15 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 2,92 | USD | 1,04 | -2,34 | -2,01 | -22,55 | -22,34 | 11,03 | 2018-11-15 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 9,67 | PLN | -0,92 | -2,42 | 0,00 | -7,82 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,04 | PLN | -0,10 | -0,79 | 2,87 | -6,69 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,01 | PLN | 0,29 | -0,28 | -5,01 | -18,30 | -14,93 | -13,35 | 2018-11-15 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,48 | PLN | 0,00 | -1,19 | 3,74 | -10,20 | -17,35 | -15,19 | 2018-11-15 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,62 | PLN | -0,71 | -1,40 | 1,81 | -6,18 | -13,00 | -15,11 | 2018-11-15 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,01 | PLN | 0,00 | -2,08 | 0,12 | -2,91 | 0,00 | 37,16 | 2018-11-15 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,10 | USD | 0,00 | -3,67 | -2,78 | -8,70 | -5,83 | 12,30 | 2018-11-15 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,45 | PLN | 0,96 | -1,29 | 0,48 | -12,25 | -10,58 | 11,77 | 2018-11-15 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,22 | USD | 0,91 | -2,63 | -2,20 | -17,16 | -15,59 | -8,64 | 2018-11-15 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,07 | PLN | -0,56 | -1,12 | -2,75 | -16,92 | -22,90 | -15,13 | 2018-11-15 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 6,96 | PLN | -0,29 | -0,43 | 0,58 | -5,56 | -12,12 | -10,54 | 2018-11-15 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 9,50 | PLN | -0,42 | -3,75 | -1,96 | -8,92 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 15,06 | PLN | 0,00 | -0,20 | -0,07 | 0,20 | 1,41 | 11,39 | 2018-11-15 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,61 | PLN | -0,10 | -0,31 | -1,13 | -3,42 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,57 | PLN | 0,00 | -0,12 | -0,06 | 0,30 | 1,28 | 13,88 | 2018-11-15 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,27 | PLN | 0,00 | -0,14 | -0,19 | 0,00 | 0,66 | 13,80 | 2018-11-15 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,84 | PLN | 0,16 | -0,23 | 0,16 | -0,23 | -1,61 | 27,13 | 2018-11-15 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,37 | USD | 0,30 | -1,46 | -2,60 | -5,87 | -7,42 | 4,01 | 2018-11-15 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,04 | PLN | -0,12 | -0,37 | 0,00 | -1,59 | -3,71 | -17,96 | 2018-11-15 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 17,00 | PLN | -0,06 | -0,23 | -0,18 | 0,12 | 1,31 | 11,62 | 2018-11-15 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,14 | PLN | -0,31 | -0,98 | -0,06 | -2,30 | -4,10 | 0,19 | 2018-11-15 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 14,97 | PLN | 0,60 | -0,86 | 0,40 | -10,36 | -11,32 | 22,40 | 2018-11-15 | - |
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,93 | USD | 0,77 | -2,24 | -2,24 | -15,48 | -16,38 | 0,26 | 2018-11-15 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 101,98 | PLN | -0,08 | -1,14 | -0,85 | -4,82 | -3,78 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 103,77 | PLN | -0,08 | -0,32 | -0,35 | -0,42 | 0,78 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 98,28 | PLN | -0,08 | -2,11 | -1,58 | -9,46 | -8,85 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| mFundusz Lokacyjny Plus SFIO | 168,02 | PLN | 0,01 | -0,02 | 0,16 | 0,75 | 2,15 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 24,76 | EUR | -0,60 | -1,04 | -1,79 | -9,07 | -8,57 | -4,95 | 2018-11-15 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 106,41 | PLN | -0,56 | -0,98 | -1,69 | -8,75 | -7,50 | -2,49 | 2018-11-15 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 27,95 | USD | -0,46 | -2,20 | -4,22 | -13,89 | -12,82 | -20,17 | 2018-11-15 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 185,78 | PLN | -0,86 | -2,52 | -2,02 | -10,44 | -15,33 | -16,61 | 2018-11-15 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 141,49 | PLN | -0,63 | -1,99 | -1,69 | -8,72 | -11,22 | -17,82 | 2018-11-15 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 184,23 | PLN | -0,01 | -0,04 | 0,02 | 0,18 | 0,67 | 9,35 | 2018-11-15 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 79,80 | PLN | -0,67 | -2,98 | -5,94 | -17,05 | -18,82 | -12,13 | 2018-11-15 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 34,76 | EUR | -0,57 | -2,93 | -1,28 | -8,57 | -7,28 | 15,06 | 2018-11-15 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 149,35 | PLN | -0,53 | -2,90 | -1,18 | -8,27 | -6,25 | 18,00 | 2018-11-15 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 39,23 | USD | -0,41 | -4,11 | -3,73 | -13,42 | -11,62 | -3,37 | 2018-11-15 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 42,80 | EUR | -0,26 | -1,20 | -0,93 | -4,93 | -5,85 | 7,30 | 2018-11-15 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 183,91 | PLN | -0,21 | -1,16 | -0,83 | -4,61 | -4,78 | 10,05 | 2018-11-15 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 48,30 | USD | -0,10 | -2,40 | -3,40 | -9,99 | -10,26 | -9,90 | 2018-11-15 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,86 | EUR | -0,12 | -0,24 | -0,68 | -4,05 | -3,61 | -10,64 | 2018-11-15 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 106,83 | PLN | -0,07 | -0,18 | -0,57 | -3,72 | -2,50 | -8,33 | 2018-11-15 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 28,06 | USD | 0,04 | -1,41 | -3,14 | -9,13 | -8,09 | -24,95 | 2018-11-15 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 107,19 | PLN | -0,06 | -0,22 | -0,38 | -1,21 | -1,80 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 95,96 | PLN | -0,09 | -0,66 | -0,57 | -2,97 | -4,88 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,72 | EUR | -0,13 | -0,31 | -0,69 | -2,13 | -3,73 | 7,63 | 2018-11-15 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 136,31 | PLN | -0,07 | -0,26 | -0,60 | -1,78 | -2,62 | 10,40 | 2018-11-15 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 35,80 | USD | 0,03 | -1,51 | -3,16 | -7,30 | -8,23 | -9,62 | 2018-11-15 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 137,63 | PLN | -0,43 | -1,20 | -0,74 | -3,96 | -5,97 | -4,81 | 2018-11-15 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 98,86 | PLN | -0,92 | -2,10 | 1,18 | -1,52 | -7,05 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 104,58 | PLN | -0,05 | -0,32 | -0,29 | 0,04 | 1,84 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 102,44 | PLN | -0,02 | -0,09 | -0,04 | 0,38 | 1,30 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 60,60 | PLN | 0,00 | -1,22 | -2,38 | -6,39 | -7,55 | -23,43 | 2018-11-15 | - |
| NN (L) Depozytowy (NN SFIO) | 116,83 | PLN | 0,01 | -0,03 | 0,02 | 0,37 | 0,91 | 7,04 | 2018-11-15 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 155,42 | PLN | 0,60 | -0,78 | 0,08 | -2,58 | -3,38 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 159,62 | PLN | -0,76 | -1,41 | -0,86 | -7,35 | -3,63 | 11,48 | 2018-11-15 | - |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 174,79 | PLN | -0,40 | -1,53 | -1,98 | -1,29 | -0,68 | 14,21 | 2018-11-15 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 224,68 | PLN | 0,08 | -1,48 | 0,47 | -0,35 | 2,65 | 38,49 | 2018-11-15 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 195,83 | PLN | 0,22 | -2,14 | -0,70 | -9,41 | -5,25 | 30,34 | 2018-11-15 | - |
| NN (L) Lokacyjny Aktywny (NN SFIO) | 101,46 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 120,21 | PLN | 1,28 | -0,08 | 0,42 | -10,55 | -9,93 | 11,27 | 2018-11-15 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 84,40 | PLN | 0,40 | -0,92 | -0,73 | -8,79 | -8,66 | -17,73 | 2018-11-15 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 112,09 | PLN | 1,12 | -0,01 | 3,91 | -4,77 | -2,38 | 19,77 | 2018-11-15 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 204,29 | PLN | 0,97 | -2,31 | -1,46 | -1,33 | 2,53 | 26,41 | 2018-11-15 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 119,16 | PLN | 0,40 | -0,47 | 0,16 | -0,36 | -0,56 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 101,46 | EUR | 0,38 | -0,50 | -0,02 | -1,47 | -2,59 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 299,95 | PLN | -0,84 | -1,99 | 0,88 | -5,75 | -12,36 | 1,65 | 2018-11-15 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 146,08 | PLN | -0,35 | -0,55 | 3,47 | -8,80 | -18,32 | -4,72 | 2018-11-15 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 384,98 | PLN | -0,87 | -1,96 | 0,84 | -4,85 | -10,28 | 8,64 | 2018-11-15 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 289,00 | PLN | -0,08 | -0,10 | -0,00 | 1,09 | 3,39 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| NN Gotówkowy (NN FIO) | 267,60 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,02 | 0,39 | 0,92 | 7,43 | 2018-11-15 |
|
| NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 129,10 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,34 | 1,32 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 306,58 | PLN | -0,07 | -0,08 | -0,04 | 0,84 | 2,83 | 16,67 | 2018-11-15 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 124,92 | PLN | -0,07 | -0,40 | -0,10 | -1,23 | -0,90 | 9,90 | 2018-11-15 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 126,86 | PLN | -0,09 | -0,63 | -0,02 | -2,28 | -2,22 | 10,85 | 2018-11-15 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 125,15 | PLN | -0,09 | -0,78 | 0,09 | -2,95 | -3,13 | 9,94 | 2018-11-15 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 124,49 | PLN | -0,08 | -0,87 | 0,14 | -3,47 | -3,84 | 9,35 | 2018-11-15 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 123,12 | PLN | -0,07 | -0,96 | 0,22 | -3,95 | -4,57 | 8,32 | 2018-11-15 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 122,69 | PLN | -0,07 | -1,03 | 0,29 | -4,27 | -4,97 | 8,68 | 2018-11-15 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 183,15 | PLN | -0,42 | -1,28 | -2,33 | -13,70 | -15,06 | 5,48 | 2018-11-15 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 264,06 | PLN | -0,34 | -0,73 | 0,05 | -1,99 | -3,25 | 5,26 | 2018-11-15 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 310,50 | PLN | -0,57 | -1,26 | 0,25 | -3,45 | -6,51 | 6,39 | 2018-11-15 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 48,10 | PLN | 0,82 | -1,82 | 2,30 | -13,24 | -10,88 | -25,01 | 2018-11-15 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 114,18 | PLN | -1,20 | -3,73 | -4,89 | -17,38 | -20,71 | -16,34 | 2018-11-15 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 86,00 | PLN | -0,34 | -2,60 | -6,36 | -20,69 | -21,68 | -11,13 | 2018-11-15 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 110,79 | PLN | -0,44 | -1,75 | -2,39 | -14,20 | -14,16 | -2,82 | 2018-11-15 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 133,70 | PLN | -0,33 | -1,69 | -4,24 | -13,98 | -13,12 | -12,94 | 2018-11-15 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 109,93 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,13 | 0,60 | 1,33 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 144,14 | PLN | -0,09 | -0,19 | -0,11 | 0,31 | 1,66 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 139,55 | PLN | -0,09 | -1,01 | -1,00 | -9,06 | -8,29 | 2,78 | 2018-11-15 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 143,37 | PLN | -0,44 | -1,83 | -2,35 | -13,79 | -13,01 | -3,32 | 2018-11-15 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 180,09 | PLN | -2,73 | -3,43 | -1,44 | -8,39 | -15,07 | -19,00 | 2018-11-16 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 99,61 | PLN | -1,55 | -2,06 | -0,49 | -3,17 | -7,87 | -3,15 | 2018-11-16 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 87,96 | PLN | -0,20 | -0,95 | -2,69 | -11,97 | -17,32 | 0,00 | 2018-11-16 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 139,22 | PLN | -0,01 | -0,39 | 0,43 | -0,41 | 0,32 | 5,94 | 2018-11-16 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 78,90 | PLN | -0,58 | -1,21 | -1,71 | -11,33 | -17,23 | 0,00 | 2018-11-16 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 222,31 | PLN | 0,07 | -0,41 | 0,28 | -0,97 | -0,98 | 0,00 | 2018-11-16 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 183,27 | PLN | -0,03 | -0,23 | 0,25 | -1,50 | -2,98 | -0,96 | 2018-11-16 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 191,50 | PLN | -0,80 | -1,57 | -1,50 | -3,99 | -6,71 | -8,64 | 2018-11-16 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 166,37 | PLN | -1,52 | -2,19 | -1,65 | -7,55 | -12,40 | -17,43 | 2018-11-16 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 98,63 | PLN | -1,06 | -3,08 | -4,00 | -13,49 | -16,02 | -16,89 | 2018-11-15 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 128,54 | PLN | -0,37 | -2,14 | -5,58 | -17,62 | -17,51 | -3,40 | 2018-11-15 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 81,89 | PLN | -0,59 | -2,14 | -0,18 | -10,17 | -11,96 | -26,25 | 2018-11-15 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 108,18 | PLN | -0,02 | 0,04 | -0,72 | -0,55 | -1,85 | 1,79 | 2018-11-15 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 103,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,99 | 0,17 | 0,14 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 113,36 | PLN | 0,00 | -0,05 | -0,86 | -0,67 | -1,91 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 97,63 | PLN | -0,19 | -0,79 | -0,54 | -8,82 | -10,04 | -14,33 | 2018-11-15 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,69 | PLN | -0,69 | -0,69 | -0,95 | 3,49 | 6,50 | 27,58 | 2018-11-14 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,46 | PLN | -0,26 | -0,26 | -0,32 | -0,83 | -2,28 | 5,67 | 2018-11-14 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,77 | PLN | -0,06 | -0,17 | 0,11 | -0,11 | -0,56 | 5,40 | 2018-11-16 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,38 | PLN | -1,28 | -1,28 | -1,47 | 5,28 | 3,86 | 0,00 | 2018-11-14 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,69 | PLN | -1,43 | -1,10 | 0,52 | -3,23 | -11,10 | -12,70 | 2018-11-16 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,95 | PLN | 0,00 | -0,73 | -3,24 | 2,68 | 7,32 | 39,46 | 2018-11-15 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,64 | PLN | 0,00 | -0,47 | -0,39 | -0,78 | -0,55 | 5,60 | 2018-11-16 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,56 | PLN | -0,55 | -0,55 | 0,16 | -0,63 | 1,29 | 0,00 | 2018-11-14 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,01 | PLN | -3,04 | -3,04 | -1,68 | -11,27 | -19,79 | -29,97 | 2018-11-16 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 362,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | -5,35 | -2,07 | 0,70 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,84 | PLN | -0,34 | -2,32 | 0,45 | -4,43 | -10,25 | -13,76 | 2018-11-15 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,76 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,00 | -1,31 | -1,71 | -2,89 | 2018-11-15 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 9,98 | PLN | -0,10 | -0,20 | -0,10 | -0,50 | -0,10 | -0,80 | 2018-11-15 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,24 | PLN | 0,20 | -0,49 | -0,87 | -3,40 | 0,39 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,18 | PLN | 0,10 | -0,29 | -0,78 | -2,02 | 1,09 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,56 | PLN | -0,73 | -2,25 | -0,52 | -10,15 | -13,56 | -16,36 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 115,15 | PLN | 0,69 | -1,20 | 1,15 | 1,24 | 5,44 | 46,71 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 30,24 | USD | 0,80 | -2,45 | -1,47 | -4,49 | -0,62 | 20,10 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,84 | EUR | -0,82 | -2,17 | -1,19 | -11,80 | -9,06 | 6,38 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 46,56 | PLN | -0,83 | -2,18 | -1,15 | -11,57 | -8,04 | 9,12 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,32 | PLN | -0,53 | -2,58 | -1,31 | -10,87 | -7,21 | 18,04 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 20,59 | PLN | -0,87 | -2,37 | -0,19 | -8,53 | -12,35 | -19,19 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,15 | PLN | 0,99 | -1,40 | 0,00 | -18,16 | -15,90 | 7,65 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,66 | PLN | 0,60 | -1,77 | -0,15 | -15,80 | -14,06 | -17,98 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,47 | PLN | -0,10 | -0,19 | -0,38 | -2,60 | -1,69 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,22 | PLN | 0,00 | -0,87 | -0,87 | -3,68 | -2,76 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,84 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,20 | -2,48 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,77 | PLN | 0,34 | -1,07 | -1,40 | -10,65 | -10,48 | 8,13 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,69 | PLN | 0,60 | -0,54 | 0,85 | -10,84 | -9,93 | 12,47 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,10 | PLN | -0,10 | 1,30 | 2,54 | 6,20 | 5,87 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,65 | USD | 0,00 | 0,00 | -0,38 | 0,00 | -0,38 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 15,87 | PLN | -0,25 | -1,31 | -3,93 | -19,44 | -19,73 | -10,84 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,81 | PLN | 0,25 | -0,67 | -0,08 | -2,88 | -1,34 | 4,79 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,52 | PLN | 0,00 | -0,16 | 0,00 | 0,56 | 1,71 | 8,87 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 8,66 | PLN | -0,23 | -1,48 | -3,02 | -16,73 | -18,61 | -10,63 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,35 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,24 | 1,15 | 2,66 | 16,95 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 143,13 | PLN | 0,05 | 0,07 | 0,22 | 1,34 | 2,67 | 15,05 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 73,98 | PLN | -0,32 | 0,68 | 1,50 | 3,98 | 2,65 | 22,34 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,43 | USD | -0,21 | -0,56 | -1,12 | -1,87 | -3,24 | 0,15 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,03 | EUR | -0,20 | -0,50 | -0,59 | -2,90 | -4,48 | -2,81 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,12 | PLN | -0,12 | -0,42 | -0,48 | -2,51 | -3,34 | -0,21 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,20 | PLN | -0,36 | -0,97 | -0,97 | -2,01 | -3,53 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 58,98 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,17 | 1,01 | 2,50 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,72 | PLN | -0,23 | -0,56 | -0,84 | -2,37 | -4,37 | 8,11 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Pieniężny (Pekao FIO) | 195,07 | PLN | 0,00 | -0,20 | -0,03 | 0,47 | 1,61 | 8,80 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) | 11,19 | PLN | 0,00 | -0,27 | -0,09 | 0,72 | 2,01 | 10,90 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,38 | PLN | -0,26 | -1,04 | -1,13 | -4,85 | -5,01 | -6,95 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 191,61 | PLN | -0,32 | -0,86 | -0,17 | -3,25 | -4,42 | -3,31 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 19,27 | PLN | 0,05 | -1,53 | -0,62 | -2,28 | 0,21 | 17,79 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,22 | PLN | 0,00 | -2,48 | -1,16 | -5,28 | -2,29 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,13 | PLN | 0,00 | -0,89 | -0,27 | -1,42 | 0,45 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,51 | PLN | -0,18 | -0,54 | -3,67 | -8,47 | -5,81 | -25,84 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,02 | PLN | 0,18 | -1,78 | -1,61 | -2,56 | -2,65 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,30 | PLN | -0,44 | -1,31 | -0,70 | -6,07 | -4,88 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,16 | 0,71 | 2,32 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,13 | PLN | 0,08 | -0,15 | 0,00 | 0,08 | 0,84 | 12,13 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 114,71 | PLN | -0,57 | -1,65 | -0,31 | -5,24 | -7,43 | -10,39 | 2018-11-15 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 54,82 | PLN | 0,29 | -0,13 | 1,67 | 2,70 | 5,02 | 36,61 | 2018-11-15 | - |
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,40 | USD | 0,42 | -1,37 | -0,96 | -3,10 | -1,03 | 11,89 | 2018-11-15 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -2,20 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 111,67 | PLN | -0,32 | -1,21 | 0,10 | -6,83 | -5,39 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 114,32 | PLN | -0,32 | -1,19 | 0,17 | -6,47 | -4,68 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 234,47 | PLN | -0,84 | -2,70 | -3,44 | -9,13 | -11,17 | 14,02 | 2018-11-15 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 246,63 | PLN | -0,84 | -2,68 | -3,36 | -8,67 | -10,28 | 19,86 | 2018-11-15 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 100,08 | PLN | -0,16 | -1,57 | -1,24 | -9,44 | -13,55 | -0,26 | 2018-11-15 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 112,26 | PLN | -0,16 | -1,55 | -1,15 | -8,98 | -12,68 | 4,86 | 2018-11-15 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 88,53 | PLN | -0,81 | -2,19 | 0,76 | -4,50 | -8,43 | 12,83 | 2018-11-15 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 93,38 | PLN | -0,81 | -2,18 | 0,84 | -4,03 | -7,51 | 18,61 | 2018-11-15 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 87,50 | PLN | 1,57 | -0,43 | 0,82 | -12,52 | -13,78 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 87,50 | PLN | 1,57 | -0,43 | -2,03 | -14,74 | -15,66 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 111,48 | PLN | 0,60 | -2,52 | -1,32 | 1,17 | 4,13 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 111,48 | PLN | 0,60 | -2,53 | -1,32 | -1,41 | 1,86 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 94,74 | PLN | 1,42 | -0,39 | 1,20 | -10,66 | -11,11 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 94,74 | PLN | 1,42 | -0,39 | 1,20 | -12,92 | -13,04 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 92,51 | PLN | -0,47 | -1,05 | -0,13 | -8,28 | -7,12 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 94,86 | PLN | -0,47 | -1,04 | -0,12 | -8,01 | -6,50 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 90,25 | PLN | -0,17 | -2,55 | -2,13 | -6,65 | -5,90 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 92,87 | PLN | -0,16 | -2,54 | -2,12 | -6,37 | -5,28 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 94,27 | PLN | 1,68 | -3,15 | -9,78 | -12,92 | -13,67 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 95,85 | PLN | 1,69 | -3,14 | -9,75 | -12,70 | -13,23 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 111,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,19 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,92 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,10 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,94 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,18 | PLN | -0,33 | -1,71 | 0,11 | -4,57 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,20 | PLN | -0,33 | -1,71 | 0,11 | -4,47 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 185,66 | PLN | -0,42 | -3,11 | -1,04 | -12,89 | -4,70 | 37,27 | 2018-11-15 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 195,11 | PLN | -0,42 | -3,09 | -0,96 | -12,45 | -3,74 | 44,26 | 2018-11-15 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 106,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | -0,42 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 96,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,52 | -4,98 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 84,10 | PLN | -0,72 | -2,23 | -3,62 | -15,10 | -14,74 | -3,18 | 2018-11-15 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 88,74 | PLN | -0,72 | -2,21 | -3,53 | -14,66 | -13,88 | 1,78 | 2018-11-15 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 115,37 | PLN | 0,02 | -3,02 | -1,57 | 1,47 | 3,55 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 117,73 | PLN | 0,02 | -3,01 | -1,49 | 1,98 | 4,58 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 212,61 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,68 | 2,69 | 15,19 | 2018-11-15 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 218,44 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,13 | 0,78 | 2,90 | 17,02 | 2018-11-15 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 171,17 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,48 | 2,11 | 11,45 | 2018-11-15 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 175,27 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,58 | 2,31 | 13,22 | 2018-11-15 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 106,50 | PLN | -0,11 | 1,09 | 2,48 | 5,51 | 2,45 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 106,94 | PLN | -0,11 | 1,09 | 2,49 | 5,56 | 2,55 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,83 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,51 | 1,46 | 12,35 | 2018-11-15 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,96 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,59 | 1,70 | 13,36 | 2018-11-15 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,52 | PLN | -0,10 | -0,73 | 0,11 | -2,16 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,53 | PLN | -0,21 | -0,83 | 0,10 | -2,16 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 187,99 | PLN | -0,02 | -0,07 | 0,05 | 0,43 | 1,41 | 10,43 | 2018-11-15 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 244,59 | PLN | -0,02 | -0,07 | 0,06 | 0,49 | 1,52 | 11,02 | 2018-11-15 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 159,76 | PLN | -0,27 | -0,72 | 0,26 | -1,68 | -1,68 | 11,18 | 2018-11-15 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 172,05 | PLN | -0,27 | -0,72 | 0,30 | -1,43 | -1,19 | 14,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 96,72 | PLN | -0,26 | -0,50 | 0,89 | -2,19 | -2,76 | 5,49 | 2018-11-15 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 97,24 | PLN | -0,27 | -0,49 | 0,97 | -1,71 | -2,24 | 6,05 | 2018-11-15 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 111,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 2,80 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 112,19 | PLN | 1,81 | -3,48 | -7,73 | -11,04 | -6,48 | 20,69 | 2018-11-15 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 117,58 | PLN | 1,82 | -3,46 | -7,66 | -10,69 | -5,76 | 26,48 | 2018-11-15 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,72 | PLN | 0,00 | -0,41 | 0,10 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,74 | PLN | -0,10 | -0,41 | 0,10 | -1,12 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,39 | PLN | -0,21 | -1,26 | 0,11 | -3,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,42 | PLN | -0,21 | -1,15 | 0,21 | -3,09 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 259,14 | PLN | 0,72 | -2,56 | -2,93 | -1,26 | 5,39 | 90,82 | 2018-11-15 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 272,59 | PLN | 0,72 | -2,55 | -2,84 | -0,76 | 6,45 | 100,60 | 2018-11-15 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,82 | PLN | -0,08 | -0,25 | -0,17 | 0,85 | 3,05 | 13,44 | 2018-11-15 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,94 | PLN | -0,33 | -1,49 | 0,17 | -2,05 | -1,89 | 9,24 | 2018-11-15 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,60 | PLN | -0,43 | -2,27 | -0,09 | -4,05 | -4,92 | 5,65 | 2018-11-15 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,73 | PLN | -0,55 | -2,68 | -0,39 | -5,21 | -6,67 | 13,26 | 2018-11-15 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,75 | PLN | -0,55 | -2,60 | -0,39 | -4,99 | -7,00 | 10,29 | 2018-11-15 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 136,92 | PLN | -0,40 | -1,16 | 0,41 | -3,60 | -5,22 | 7,88 | 2018-11-15 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 159,22 | PLN | -0,40 | -1,14 | 0,51 | -3,07 | -4,17 | 13,97 | 2018-11-15 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 104,65 | PLN | -0,02 | -0,13 | -0,01 | 0,54 | 1,89 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 112,22 | PLN | -0,06 | -0,19 | -0,04 | 1,06 | 2,44 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 103,57 | PLN | -0,25 | -0,68 | -0,06 | -0,40 | 0,72 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 83,08 | PLN | -0,61 | -1,77 | -1,40 | -13,63 | -19,39 | -31,13 | 2018-11-15 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 39,19 | PLN | -0,41 | -1,04 | -4,09 | -18,34 | -23,98 | -30,55 | 2018-11-15 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 45,92 | EUR | -0,43 | -2,03 | -0,41 | -4,63 | -1,48 | 23,47 | 2018-11-15 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 197,31 | PLN | -0,39 | -1,98 | -0,31 | -4,32 | -0,36 | 26,65 | 2018-11-15 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 26,48 | EUR | 0,95 | -0,71 | 1,61 | -4,78 | 2,12 | -7,32 | 2018-11-15 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 113,78 | PLN | 0,99 | -0,68 | 1,72 | -4,46 | 3,29 | -4,93 | 2018-11-15 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 23,96 | EUR | -0,33 | -0,66 | 0,80 | -9,41 | -16,60 | 6,35 | 2018-11-15 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 102,96 | PLN | -0,29 | -0,61 | 0,90 | -9,09 | -15,65 | 9,11 | 2018-11-15 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,48 | PLN | 0,02 | -0,55 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 51,94 | PLN | -0,06 | -0,35 | -0,54 | 0,72 | 2,14 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 28,71 | EUR | -0,21 | -0,97 | -1,75 | -2,18 | -5,75 | 5,16 | 2018-11-15 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 123,35 | PLN | -0,18 | -0,94 | -1,66 | -1,86 | -4,69 | 7,86 | 2018-11-15 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,40 | PLN | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,16 | 0,33 | 4,42 | 2018-11-15 |
|
| PZU FIZ Akord | 113,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,16 | 0,27 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,06 | PLN | -0,04 | -0,48 | -0,64 | -0,62 | -1,90 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 78,14 | PLN | -0,03 | -0,17 | -0,04 | 0,40 | 1,17 | 10,20 | 2018-11-15 |
|
| PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) | 35,54 | PLN | -0,67 | -1,31 | -1,55 | -8,75 | -7,38 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 67,96 | PLN | 0,71 | -2,72 | -1,51 | -7,27 | -14,31 | -20,09 | 2018-11-15 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 163,48 | PLN | -0,01 | -0,25 | -0,41 | 0,51 | 1,61 | 14,47 | 2018-11-15 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 64,66 | PLN | -0,02 | -0,09 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 232,17 | PLN | 0,00 | 0,42 | -0,01 | -5,90 | -10,67 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 122,65 | PLN | 0,11 | 0,04 | 0,61 | -3,21 | -4,60 | -9,15 | 2018-11-15 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 69,23 | PLN | -0,20 | -0,57 | 0,04 | -7,37 | -11,57 | -10,46 | 2018-11-15 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 139,38 | PLN | 0,07 | -0,37 | -0,87 | -19,98 | -23,98 | -23,10 | 2018-11-15 |
|
| QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) | 80,35 | PLN | -1,35 | -3,46 | -4,82 | -22,45 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 92,55 | PLN | -0,09 | -3,06 | -1,80 | -7,33 | -10,54 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 46,79 | PLN | 0,26 | -0,95 | -1,47 | -8,33 | -9,76 | -20,94 | 2018-11-15 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 68,65 | PLN | -2,44 | -5,02 | 2,66 | -7,24 | -20,93 | -36,77 | 2018-11-15 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 995,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,24 | -12,42 | -10,46 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 149,13 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,14 | 0,87 | 2,20 | 13,42 | 2018-11-15 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 81,01 | PLN | 0,87 | -0,07 | -0,43 | -8,05 | -4,77 | -13,51 | 2018-11-15 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 129,51 | PLN | 0,00 | -0,24 | -2,57 | -13,42 | -16,36 | -8,76 | 2018-11-15 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 68,41 | PLN | 1,24 | 2,47 | -1,92 | -0,55 | 4,22 | -13,56 | 2018-11-15 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 104,48 | PLN | 0,11 | 0,39 | -1,74 | -9,04 | -9,17 | 3,71 | 2018-11-15 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 82,58 | PLN | -0,51 | -1,42 | -3,90 | -30,38 | -28,71 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,59 | PLN | -0,01 | -0,22 | -0,21 | -0,33 | -0,21 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 111,82 | PLN | -0,03 | -0,30 | -0,23 | -0,28 | 0,16 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 94,03 | PLN | -0,33 | -0,54 | -0,91 | -13,82 | -12,34 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 264,93 | PLN | -1,22 | -3,13 | -1,05 | -7,76 | -12,85 | -15,42 | 2018-11-15 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 184,82 | PLN | 0,51 | -3,04 | -4,15 | -11,28 | -5,90 | 25,32 | 2018-11-15 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 47,15 | PLN | -0,69 | -2,94 | -2,84 | -11,89 | -14,46 | -9,47 | 2018-11-15 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 12,38 | USD | -0,64 | -4,18 | -5,35 | -16,86 | -19,40 | -25,91 | 2018-11-15 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,54 | EUR | -0,44 | -2,52 | -0,81 | -7,01 | -4,04 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 58,20 | PLN | -0,39 | -2,48 | -0,70 | -6,64 | -2,92 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 95,38 | PLN | -0,76 | -1,61 | -3,99 | -16,92 | -22,20 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej | 1 084,80 | PLN | -0,46 | -1,28 | -1,72 | -8,93 | -8,88 | 3,22 | 2018-11-15 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -0,43 | -0,10 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 121,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,40 | 0,29 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 121,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,59 | 0,18 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 | 112,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,04 | -0,28 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 96,76 | PLN | 0,00 | 0,10 | -0,72 | -4,63 | -3,38 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -0,26 | -0,75 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 108,87 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,10 | 0,18 | 1,35 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 287,40 | PLN | -0,03 | -0,17 | 0,16 | -0,85 | 0,44 | 8,61 | 2018-11-15 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 439,06 | PLN | -0,04 | -0,17 | 0,15 | -0,77 | 0,51 | 12,47 | 2018-11-15 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,46 | PLN | 0,00 | -0,14 | -0,21 | -0,21 | 0,49 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,80 | USD | 0,26 | -1,30 | -2,81 | -5,71 | -5,24 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 91,80 | PLN | 0,42 | -1,53 | -4,51 | -13,58 | -8,40 | -32,40 | 2018-11-15 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 144,57 | PLN | -0,36 | -1,22 | -0,95 | -8,64 | -7,78 | 1,01 | 2018-11-15 | - |
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,62 | PLN | -0,03 | -0,08 | 0,03 | -0,45 | 0,11 | 6,46 | 2018-11-15 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,01 | PLN | -0,44 | -1,17 | -0,44 | -4,93 | -7,88 | -5,55 | 2018-11-15 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 97,35 | PLN | -1,06 | -2,16 | -0,39 | -8,74 | -16,11 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,74 | PLN | -0,01 | -0,05 | -0,04 | 0,19 | 2,75 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) | 107,13 | PLN | -0,02 | -0,06 | 0,15 | 0,27 | 1,64 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 93,10 | PLN | 0,52 | -1,74 | -3,21 | -16,56 | -14,20 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 99,08 | PLN | -0,65 | -1,27 | -2,97 | -14,48 | -16,20 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,95 | PLN | -1,02 | -2,01 | -1,02 | -6,25 | -10,14 | -12,95 | 2018-11-15 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 45,91 | PLN | -0,09 | -1,42 | -4,43 | -17,50 | -10,35 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 33,03 | PLN | -0,99 | -2,54 | -0,36 | -7,89 | -11,11 | -6,77 | 2018-11-15 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 37,45 | PLN | -0,37 | -2,40 | -0,77 | -12,91 | -13,87 | -13,83 | 2018-11-15 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 26,92 | PLN | 0,26 | -0,77 | 3,66 | -17,42 | -32,48 | -33,97 | 2018-11-15 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,46 | PLN | 0,00 | -0,16 | -0,13 | 0,26 | 1,36 | 8,86 | 2018-11-15 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 79,79 | PLN | 0,00 | -0,13 | 0,06 | 0,09 | -0,62 | 5,29 | 2018-11-15 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 62,83 | PLN | -0,10 | -0,41 | -0,36 | -0,43 | 0,19 | 13,11 | 2018-11-15 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 21,79 | PLN | 0,00 | -0,14 | -0,05 | 0,51 | 1,73 | 11,86 | 2018-11-15 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 41,88 | PLN | -0,31 | -1,34 | 0,07 | -1,74 | 1,70 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 64,01 | PLN | -0,03 | -0,20 | 0,02 | -0,28 | 0,90 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 63,17 | PLN | -0,11 | -0,66 | 0,08 | -0,86 | 1,25 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 926,77 | PLN | -0,45 | -4,29 | -3,24 | -5,46 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 196,09 | PLN | -0,32 | -0,78 | 1,20 | -7,76 | -5,67 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 304,16 | PLN | -0,85 | -2,58 | -2,66 | -12,09 | -9,37 | 7,31 | 2018-11-15 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 837,04 | PLN | 0,60 | -1,85 | -0,76 | -13,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 062,30 | PLN | -0,14 | -1,85 | 0,71 | -10,36 | -15,59 | 4,43 | 2018-11-15 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 962,28 | PLN | 0,03 | -0,30 | -1,48 | -5,65 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 085,96 | PLN | -0,00 | -0,17 | -0,13 | 0,27 | 1,28 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 994,55 | PLN | -0,46 | -0,46 | 1,97 | -4,73 | -4,02 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 338,48 | PLN | -0,11 | -0,46 | -0,40 | -0,42 | 0,22 | 14,11 | 2018-11-15 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 956,02 | PLN | -0,15 | -0,51 | -0,73 | -2,21 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 384,48 | PLN | 0,00 | -0,11 | -0,04 | 0,58 | 1,86 | 13,98 | 2018-11-15 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 931,51 | PLN | 0,68 | -4,48 | -5,48 | -8,21 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 31,17 | PLN | -0,32 | -1,05 | -0,45 | -3,50 | -2,69 | 4,67 | 2018-11-15 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 864,97 | PLN | -0,55 | -1,98 | -1,28 | -10,12 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 913,06 | PLN | -0,33 | -1,33 | -0,93 | -6,78 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 985,16 | PLN | -0,14 | -0,50 | -0,33 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 940,97 | PLN | -0,22 | -0,92 | -0,66 | -4,23 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 29,78 | PLN | -0,60 | -1,52 | -0,03 | -4,34 | -5,79 | 2,44 | 2018-11-15 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 241 021,98 | PLN | -0,03 | -0,03 | -0,16 | 2,54 | 9,51 | 8,76 | 2018-11-15 | - |
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 077,31 | PLN | -0,00 | -0,31 | -0,16 | 0,45 | 2,24 | 0,00 | 2018-11-16 | - |
| SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) | 1 136,81 | PLN | 0,01 | -0,17 | -0,02 | 0,56 | 2,03 | 13,08 | 2018-11-16 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 014,53 | PLN | -0,23 | -0,59 | -0,34 | -3,43 | -3,09 | 0,00 | 2018-11-16 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 105,90 | PLN | -0,02 | -0,19 | -0,50 | -0,01 | 1,09 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 154,63 | PLN | -0,25 | -2,90 | -1,93 | -9,90 | -8,57 | 1,10 | 2018-11-15 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 180,42 | PLN | -0,04 | -1,35 | -0,99 | -4,83 | -2,93 | 8,12 | 2018-11-15 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 297,28 | PLN | -0,94 | -5,23 | -2,01 | -10,20 | -12,72 | -5,89 | 2018-11-15 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) | 35,77 | PLN | -0,11 | -0,25 | 0,22 | 0,62 | 1,50 | 13,56 | 2018-11-15 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 129,45 | PLN | 1,18 | -0,22 | 3,26 | -7,20 | -5,77 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 106,63 | PLN | -0,24 | -0,84 | -0,83 | -1,81 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 117,82 | PLN | -0,55 | -1,46 | -1,62 | -0,54 | 0,21 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 110,91 | PLN | -0,47 | -1,08 | -0,62 | -2,55 | -2,22 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 118,82 | PLN | -1,48 | -3,67 | -3,04 | -5,97 | 0,00 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 187,46 | PLN | 1,47 | -2,97 | -4,71 | -10,49 | -3,15 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 166,58 | PLN | -0,14 | -1,96 | -0,97 | -4,92 | -2,04 | 11,79 | 2018-11-15 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 135,77 | PLN | 0,25 | -0,04 | -1,64 | -1,77 | 0,72 | 14,88 | 2018-11-15 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 165,95 | PLN | -0,48 | -2,45 | -5,55 | -13,62 | -10,55 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 87,49 | PLN | -1,03 | -2,39 | -2,81 | -15,73 | -6,56 | 15,77 | 2018-11-15 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 318,13 | PLN | -0,04 | -0,09 | 0,14 | 1,41 | 2,58 | 17,23 | 2018-11-15 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) | 134,96 | PLN | -0,42 | -1,31 | -1,42 | -1,87 | -1,78 | 11,31 | 2018-11-15 | - |
| Skarbiec Oszczędnościowy (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) | 350,50 | PLN | -0,02 | -0,13 | -0,03 | 0,34 | 1,64 | 9,70 | 2018-11-15 |
|
| Skarbiec Oszczędnościowy Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) | 107,48 | PLN | -0,06 | -0,14 | 0,08 | 0,43 | 1,33 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 115,40 | PLN | -0,63 | -3,42 | -2,01 | -4,90 | -0,05 | 27,68 | 2018-11-15 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 30,31 | USD | -0,53 | -4,63 | -4,54 | -10,25 | -5,78 | 4,55 | 2018-11-15 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 50,46 | PLN | -0,06 | -1,35 | -4,74 | -9,55 | -6,00 | -42,76 | 2018-11-15 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,81 | EUR | 1,69 | 0,00 | 2,26 | -9,05 | -8,12 | -10,84 | 2018-11-15 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 7,76 | PLN | 1,31 | 0,00 | 2,37 | -8,81 | -7,29 | -8,60 | 2018-11-15 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 103,41 | PLN | 2,05 | -4,63 | -7,71 | -11,39 | -1,56 | 56,47 | 2018-11-15 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 172,05 | PLN | 0,46 | -3,42 | -4,24 | -9,20 | 0,86 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 296,00 | PLN | -0,85 | -3,44 | -1,71 | -6,41 | -7,06 | -0,07 | 2018-11-15 |
|
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 99,21 | PLN | -0,44 | -0,21 | -1,29 | -12,55 | -14,69 | -4,58 | 2018-11-15 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 154,26 | PLN | -0,04 | -0,21 | -0,28 | 0,18 | 0,63 | 7,18 | 2018-11-15 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 120,34 | PLN | -0,02 | -0,25 | -1,81 | -2,43 | -2,59 | 4,30 | 2018-11-15 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 172,87 | PLN | -0,12 | -0,30 | -0,40 | -0,60 | -1,19 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 134,14 | PLN | 0,02 | -0,03 | -0,42 | -5,07 | -5,61 | -2,30 | 2018-11-15 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 160,38 | EUR | -0,72 | -2,18 | -0,63 | -12,93 | -15,91 | -20,68 | 2018-11-15 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 689,16 | PLN | -0,68 | -2,13 | -0,52 | -12,63 | -14,95 | -18,64 | 2018-11-15 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 181,01 | USD | -0,57 | -3,35 | -3,09 | -17,55 | -19,84 | -33,38 | 2018-11-15 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 84,73 | PLN | -0,71 | -1,96 | -0,17 | -8,74 | -12,69 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 79,96 | PLN | -0,44 | -0,39 | -1,91 | -20,72 | -22,10 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 117,09 | EUR | -0,98 | -3,84 | -10,23 | -18,91 | -23,36 | -29,05 | 2018-11-15 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 503,13 | PLN | -0,94 | -3,80 | -10,14 | -18,63 | -22,48 | -27,22 | 2018-11-15 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 132,15 | USD | -0,83 | -5,00 | -12,46 | -23,21 | -26,94 | -40,42 | 2018-11-15 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 98,06 | EUR | 1,14 | -1,10 | -2,22 | -27,83 | -27,41 | -33,38 | 2018-11-15 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 421,37 | PLN | 1,18 | -1,06 | -2,13 | -27,58 | -26,59 | -31,67 | 2018-11-15 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 110,67 | USD | 1,29 | -2,30 | -4,65 | -31,66 | -30,81 | -44,06 | 2018-11-15 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 167,09 | EUR | 0,82 | 0,92 | -1,01 | -20,95 | -21,70 | -11,83 | 2018-11-15 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 717,99 | PLN | 0,86 | 0,97 | -0,91 | -20,68 | -20,81 | -9,55 | 2018-11-15 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 188,58 | USD | 0,96 | -0,29 | -3,47 | -25,14 | -25,36 | -25,95 | 2018-11-15 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 109,27 | PLN | -0,18 | -0,19 | 0,05 | 0,65 | 2,21 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 115,25 | PLN | -0,06 | -0,18 | -0,03 | 0,45 | 2,53 | 0,00 | 2018-11-15 |
|
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 382,93 | EUR | -0,11 | -0,22 | -0,10 | 0,33 | 1,64 | 14,34 | 2018-11-15 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 645,46 | PLN | -0,08 | -0,18 | -0,00 | 0,67 | 2,80 | 17,29 | 2018-11-15 |
|
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 432,17 | USD | 0,03 | -1,43 | -2,59 | -4,99 | -3,11 | -3,98 | 2018-11-15 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 116,98 | EUR | 0,21 | 0,16 | -0,18 | -7,65 | -15,93 | -36,09 | 2018-11-15 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 502,68 | PLN | 0,25 | 0,21 | -0,08 | -7,33 | -14,98 | -34,44 | 2018-11-15 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 132,03 | USD | 0,36 | -1,03 | -2,65 | -12,54 | -19,86 | -46,32 | 2018-11-15 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 61,15 | PLN | 0,84 | 0,91 | -1,08 | -22,80 | -23,18 | -15,07 | 2018-11-15 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 14,23 | EUR | 0,78 | 0,85 | -1,18 | -23,08 | -24,07 | -17,22 | 2018-11-15 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 16,06 | USD | 0,94 | -0,37 | -3,66 | -27,17 | -27,59 | -30,48 | 2018-11-15 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 60,61 | PLN | 0,85 | 0,92 | -0,98 | -20,77 | -21,24 | -13,22 | 2018-11-15 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 14,11 | EUR | 0,86 | 0,93 | -1,05 | -21,00 | -22,09 | -15,36 | 2018-11-15 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 15,92 | USD | 0,95 | -0,31 | -3,52 | -25,22 | -25,78 | -28,93 | 2018-11-15 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 79,51 | PLN | 0,86 | 0,99 | -0,79 | -20,17 | -19,72 | -1,73 | 2018-11-15 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 18,50 | EUR | 0,82 | 0,93 | -0,91 | -20,46 | -20,63 | -4,19 | 2018-11-15 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 20,88 | USD | 0,97 | -0,29 | -3,38 | -24,68 | -24,35 | -19,57 | 2018-11-15 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 112,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | -10,05 | 7,82 | 11,99 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 90,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,31 | -32,25 | -33,68 | 0,00 | 2018-11-15 | - |
| Trigon Profit XIX FIZ | 113,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 5,04 | 8,82 | 0,00 | 2018-05-07 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 114,79 | PLN | -0,93 | -1,66 | 0,78 | 9,02 | 9,92 | 0,00 | 2018-11-16 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 120,72 | PLN | -1,64 | -2,33 | -2,35 | -10,89 | -8,54 | 8,93 | 2018-11-16 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 87,04 | PLN | -0,92 | -0,66 | -7,16 | -23,25 | -16,99 | -11,63 | 2018-11-16 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 113,15 | PLN | -0,75 | -1,16 | 1,10 | -0,04 | 2,98 | 0,00 | 2018-11-16 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 99,03 | PLN | -2,21 | -2,41 | -3,75 | -13,92 | -13,14 | 2,67 | 2018-11-16 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 104,57 | PLN | -0,26 | -0,57 | 2,09 | -8,52 | -9,82 | 0,00 | 2018-11-16 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 118,82 | PLN | -0,71 | -0,78 | -1,46 | -9,13 | -9,65 | 21,34 | 2018-11-16 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 45,44 | PLN | 1,38 | 3,67 | 2,14 | -17,93 | -31,38 | -40,99 | 2018-11-16 | - |
| UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) | 108,93 | PLN | 0,00 | -0,24 | 0,05 | 0,46 | 2,08 | 0,00 | 2018-11-16 | - |
| UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) | 41,59 | USD | 0,00 | 0,02 | 0,27 | 0,80 | 0,97 | 5,50 | 2018-11-16 | - |
| UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 195,99 | EUR | -0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,24 | -0,29 | 2,65 | 2018-11-16 | - |
| UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 032,65 | PLN | 0,02 | -0,03 | 0,11 | 0,91 | 2,02 | 0,00 | 2018-11-16 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 201,04 | PLN | -2,78 | -2,89 | -3,66 | -11,22 | -13,83 | -3,61 | 2018-11-16 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 347,61 | PLN | -0,01 | -0,22 | 0,06 | -0,04 | 1,25 | 11,80 | 2018-11-16 |
|
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 219,19 | PLN | -0,00 | -0,23 | 0,08 | 0,38 | 1,68 | 14,61 | 2018-11-16 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 311,48 | PLN | -1,40 | -1,58 | -1,77 | -7,46 | -6,98 | 0,61 | 2018-11-16 |
|
| UniLokata (UniFundusze FIO) | 122,72 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,19 | 1,06 | 2,36 | 12,46 | 2018-11-16 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 153,81 | PLN | 0,05 | -0,13 | 0,69 | -0,96 | -0,38 | 16,85 | 2018-11-16 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 180,58 | PLN | 0,23 | 0,94 | 4,16 | -4,32 | -7,09 | 1,70 | 2018-11-16 | - |
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 174,16 | PLN | -0,90 | -1,03 | -0,94 | -4,05 | -3,05 | 5,55 | 2018-11-16 |
|
| UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) | 1 778,40 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 1,15 | 2,46 | 13,66 | 2018-11-16 |
|
