pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 171,67 PLN 0,00 -2,06 -7,84 -0,22 -10,33 2,47 2019-05-17
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 271,67 EUR 0,00 -2,55 -8,65 -0,62 -10,82 -0,69 2019-05-17 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 304,67 USD 0,00 -2,40 -9,47 -1,11 -15,50 -18,73 2019-05-17 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 874,88 PLN 0,00 -0,53 -3,31 5,40 0,00 0,00 2019-05-17 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 202,86 EUR 0,00 -1,02 -4,16 4,97 0,00 0,00 2019-05-17 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 227,50 USD 0,00 -0,87 -5,02 4,46 0,00 0,00 2019-05-17 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 123,85 PLN 0,58 -0,20 -7,35 -0,07 -9,61 0,00 2019-05-16
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 497,69 PLN 0,00 0,12 0,23 1,83 2,66 17,63 2019-05-17
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 347,27 EUR 0,00 -0,37 -0,64 1,42 2,11 14,08 2019-05-17 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 389,45 USD 0,00 -0,22 -1,53 0,92 -3,25 -6,77 2019-05-17 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 127,03 PLN 0,00 0,06 0,51 1,27 2,05 14,26 2019-05-16
AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) 102,67 PLN 0,00 0,02 0,17 0,84 0,00 0,00 2019-05-16 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 100,14 PLN 0,03 -0,12 -2,48 1,05 -2,42 0,00 2019-05-16
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 105,78 PLN -0,08 0,11 0,44 1,31 2,67 0,00 2019-05-16 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 103,32 PLN 0,04 -0,01 -0,11 0,41 0,65 0,00 2019-05-16 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 90,90 PLN 0,58 1,13 -4,34 -3,06 -4,76 0,00 2019-05-16 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 93,12 PLN 0,50 0,65 -3,00 -1,50 -3,32 0,00 2019-05-16 -
ALFA SFIO 3,07 PLN 0,00 0,00 0,00 1,99 3,37 19,92 2019-05-17
Alior Agresywny (Alior SFIO) 65,37 PLN -0,30 -0,26 -6,16 8,84 -14,40 -24,40 2019-05-16
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 88,65 PLN 0,33 -0,48 -2,92 -1,89 -11,40 0,00 2019-05-16 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 84,20 PLN 0,32 -0,73 -3,87 -3,51 -15,72 0,00 2019-05-16 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 99,66 PLN 0,12 0,02 -0,69 1,28 -1,16 0,00 2019-05-16 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 96,80 PLN 0,25 -0,19 -1,62 1,57 -4,01 0,00 2019-05-16 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 65,79 PLN 0,05 0,18 -3,63 2,33 -7,87 -21,92 2019-05-16
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 104,96 PLN 0,26 0,81 -0,37 4,74 1,41 0,00 2019-05-16 -
Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) (d.Pieniężny) 108,18 PLN 0,02 0,07 0,12 1,15 1,19 0,00 2019-05-16
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 107,78 PLN 0,08 0,32 -0,23 2,49 -0,54 0,71 2019-05-16
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 88,65 PLN 0,02 -0,36 -8,47 -4,76 -12,32 -24,92 2019-05-16
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 122,39 PLN 0,47 -1,93 -3,58 3,21 -5,97 20,78 2019-05-16
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 118,56 PLN -0,55 -1,15 -6,76 0,13 -17,64 -5,29 2019-05-16
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 92,26 PLN -0,38 -3,09 -6,68 -0,43 -18,78 0,00 2019-05-16 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 94,91 PLN -0,02 -0,76 -5,15 0,08 -9,26 -14,38 2019-05-16
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 116,47 PLN 0,68 -3,41 -5,03 9,39 0,22 0,00 2019-05-16 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 107,36 PLN 0,27 -0,25 -0,06 2,66 1,09 0,00 2019-05-16
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 118,54 PLN 0,45 -1,47 -2,14 2,16 -2,10 0,00 2019-05-16
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 109,09 PLN 0,56 -1,85 -1,99 8,11 -2,79 0,00 2019-05-16 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 105,46 PLN 0,83 -2,24 -11,98 0,33 -12,38 0,00 2019-05-16 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 112,28 PLN 0,20 -0,36 -1,00 3,16 0,07 0,00 2019-05-16
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 105,70 PLN 0,29 -2,24 -4,79 3,18 -7,00 0,00 2019-05-16 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 155,71 PLN 0,03 -0,01 0,07 0,97 0,87 7,85 2019-05-16
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 156,70 PLN 0,04 0,00 0,08 0,99 0,93 0,00 2019-05-16 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 123,97 PLN 0,51 -1,77 -3,33 9,33 -5,73 0,00 2019-05-16 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 108,08 PLN 0,06 -0,08 -0,25 2,69 1,37 5,49 2019-05-16 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 103,38 PLN 0,07 -0,07 -0,21 2,85 1,68 0,00 2019-05-16 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 171,79 PLN -0,01 0,00 0,25 1,81 2,14 0,00 2019-05-16
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 172,24 PLN -0,01 0,01 0,29 2,06 2,58 0,00 2019-05-16 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 163,21 PLN -0,01 0,01 0,29 -4,54 -4,05 0,00 2019-05-16 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 114,86 PLN -0,03 -0,08 0,10 0,51 0,00 0,00 2019-05-16 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 95,31 PLN 0,05 0,72 -1,63 3,19 -4,30 0,00 2019-05-16 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 104,82 PLN 0,11 0,15 0,02 6,24 3,10 0,00 2019-05-16 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) 105,00 PLN 0,10 0,16 0,08 0,00 0,00 0,00 2019-05-16 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) 105,00 PLN 0,10 0,16 0,08 0,00 0,00 0,00 2019-05-16 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 102,62 PLN -0,03 0,26 0,77 3,42 3,40 0,00 2019-05-16 -
Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) 102,71 PLN -0,02 0,27 0,81 0,00 0,00 0,00 2019-05-16 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 112,18 PLN 0,26 0,00 -0,61 5,10 3,64 0,00 2019-05-16 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,92 PLN 0,01 0,31 0,39 1,46 0,68 0,00 2019-05-16 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 108,61 PLN 0,01 0,29 0,26 3,88 3,54 0,00 2019-05-16 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 144,74 PLN -0,19 0,10 -0,17 2,19 2,25 10,04 2019-05-16
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 89,30 PLN 0,39 -0,57 -7,60 1,34 -9,78 -1,65 2019-05-16
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 121,97 PLN 0,00 -0,26 -2,57 1,43 -6,96 -5,40 2019-05-16
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 103,35 PLN 0,27 0,50 -0,09 1,57 2,75 0,00 2019-05-16 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 92,26 PLN 0,62 1,24 -2,98 -1,46 -9,18 0,00 2019-05-16 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 101,80 PLN -0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 2019-05-16 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 104,41 PLN 0,03 -0,34 -0,51 1,79 1,77 0,00 2019-05-16 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 112,21 PLN 0,40 -1,00 -1,50 1,62 -1,20 0,00 2019-05-16
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 123,04 PLN 0,04 -0,34 -0,34 -1,81 -1,98 12,75 2019-05-16 -
ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) (d. Altus Pieniężny) 109,90 PLN 0,09 -0,14 -0,09 -0,58 -0,83 7,67 2019-05-16
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 90,61 PLN -0,66 -0,52 6,68 -2,20 0,69 -9,16 2019-05-16 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 114,93 PLN 0,58 0,49 -3,10 3,91 -7,55 0,00 2019-05-16 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 107,13 PLN 0,05 0,00 0,07 2,22 0,96 0,00 2019-05-16 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 102,97 PLN 0,48 0,37 -1,64 4,12 -3,10 0,00 2019-05-16
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) (d. Amundi Płynnościowy) 109,33 PLN -0,01 0,03 0,04 0,64 1,19 8,74 2019-05-16
Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) (d. Aviva Oszczędnościowy) 98,08 PLN 0,22 -0,14 -0,60 -0,69 -3,19 0,00 2019-05-16 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 122,81 PLN 0,65 0,91 -1,35 2,99 -3,58 14,25 2019-05-16
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) 106,96 PLN -0,04 0,01 0,27 1,48 2,13 0,00 2019-05-16 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 134,51 PLN 0,00 -0,08 0,17 1,94 1,92 14,18 2019-05-16
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 76,74 PLN 1,01 -0,29 -3,79 2,62 -15,92 0,00 2019-05-16 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 116,42 PLN 1,36 -0,46 -2,32 3,63 -4,02 0,00 2019-05-16 -
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) 167,52 PLN 0,05 -0,15 -1,15 2,47 -2,93 1,37 2019-05-16
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 132,18 PLN 0,17 -0,74 -6,00 5,86 -17,27 -17,15 2019-05-16
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) 181,36 PLN 0,00 0,01 -0,09 0,54 0,76 5,28 2019-05-16
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 138,50 PLN -0,01 0,01 -3,64 5,66 -13,01 1,73 2019-05-16 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 153,04 PLN -0,44 -0,52 3,92 3,37 -9,14 -5,94 2019-04-25 -
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 236,74 PLN -0,15 0,09 -0,20 1,42 1,65 10,14 2019-05-16
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 153,38 PLN -0,12 0,12 -0,18 2,39 3,12 20,61 2019-05-16
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 95,53 PLN 1,00 0,19 -4,54 3,87 -4,21 -24,46 2019-05-16
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 444,62 PLN 0,76 0,29 -5,80 4,52 -7,35 4,69 2019-05-16
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) 105,96 PLN -0,01 0,00 0,14 1,08 2,10 0,00 2019-05-16 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 126,06 PLN -0,03 -1,15 -8,59 1,14 -10,97 9,27 2019-05-16
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 267,27 PLN 0,22 0,11 -2,05 1,57 -2,96 2,08 2019-05-16
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 121,21 PLN 0,45 0,16 -3,26 2,85 -3,82 2,25 2019-05-16
AXA Akcji (AXA FIO) 108,62 PLN 0,24 -0,35 -6,83 3,18 -8,54 -4,81 2019-05-16
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 106,06 PLN 0,94 -0,53 0,63 8,92 6,63 0,00 2019-05-16 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 100,40 PLN 0,61 -0,39 -2,22 8,26 -3,00 0,00 2019-05-16 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 121,26 PLN -0,30 -0,83 -6,19 2,74 -13,37 20,10 2019-05-16
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 92,98 PLN 0,64 1,00 -6,09 2,04 -10,18 0,00 2019-05-16 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 102,02 PLN 0,13 0,28 0,53 3,89 3,78 0,00 2019-05-16 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 96,29 PLN -0,04 -0,03 0,73 1,15 -3,40 0,00 2019-05-16 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 97,41 PLN 0,74 -0,50 -2,21 5,22 -0,77 0,00 2019-05-16 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 99,47 PLN 0,05 -0,18 0,04 2,48 1,22 0,00 2019-05-16 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 108,26 PLN 0,24 0,76 -0,51 1,41 -7,10 -4,34 2019-05-16
AXA Obligacji (AXA FIO) 138,96 PLN -0,14 0,09 -0,13 1,98 2,64 11,78 2019-05-16
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 133,04 PLN -0,02 -0,01 0,19 1,07 1,52 8,44 2019-05-16
AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) 126,20 PLN -0,02 0,01 0,03 0,94 1,37 9,66 2019-05-16
AXA Selective Equity (AXA FIO) 162,75 PLN 1,07 2,25 1,21 9,88 -8,82 28,49 2019-05-16
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 117,78 PLN 0,08 -0,62 -6,55 4,35 -11,32 0,84 2019-05-16
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 111,35 PLN 0,40 0,64 -2,73 -2,99 -10,58 -5,13 2019-05-16
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 36,31 PLN -0,22 -0,38 -8,15 0,00 0,00 0,00 2019-05-17 -
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,24 PLN -0,04 0,02 -0,38 2,01 0,86 0,00 2019-05-16 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 110,26 PLN 0,34 -0,04 -6,15 2,12 -7,54 0,00 2019-05-16
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 119,57 PLN 0,83 0,89 -2,23 3,80 -3,42 0,00 2019-05-16
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,43 PLN 0,23 0,29 -0,58 3,42 -0,11 0,00 2019-05-16
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) 106,94 PLN 0,02 0,01 0,02 1,30 1,71 0,00 2019-05-16
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 108,43 PLN -0,18 0,09 -0,37 2,28 3,26 0,00 2019-05-16
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 108,71 PLN 0,03 0,01 -2,22 1,92 -0,21 0,00 2019-05-16
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,48 PLN 0,03 -0,09 -0,57 0,57 -0,60 8,48 2019-05-16 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 119,81 PLN 0,01 0,03 0,10 1,09 1,93 0,00 2019-05-16 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 96,75 PLN 0,00 -0,08 -2,67 10,37 -11,75 0,00 2019-05-16 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 107,52 PLN 0,32 0,68 0,17 0,80 -3,31 0,00 2019-05-16 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 139,60 PLN 0,34 -0,04 -6,06 2,39 -6,95 9,28 2019-05-16
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 130,92 PLN -0,12 0,08 0,08 1,66 2,17 12,71 2019-05-16
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 143,43 PLN 0,06 0,00 -2,26 1,45 -1,79 6,49 2019-05-16
BPS Akcji (BPS FIO) 91,27 PLN 0,32 -0,37 -9,26 -2,55 -7,85 -4,88 2019-05-16
BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) 1 193,36 PLN 2,55 2,56 2,74 3,99 4,14 15,29 2019-05-16
BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) 138,44 PLN 0,01 0,01 0,09 1,61 2,04 11,97 2019-05-16
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) 771,19 PLN -0,33 -0,44 -7,91 -1,52 -13,25 0,00 2019-05-16 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 140,89 PLN -0,12 0,11 0,04 1,56 2,12 14,41 2019-05-16
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 209,62 PLN 4,68 4,71 4,88 5,76 4,43 16,55 2019-05-16
BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) 1 038,47 PLN -0,04 0,04 -0,03 1,12 1,76 0,00 2019-05-16 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 113,19 PLN -0,03 -0,28 -3,36 0,35 -2,14 0,79 2019-05-16
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 202,91 PLN 0,66 0,75 -0,87 13,33 -0,69 0,00 2019-05-16
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 106,65 PLN -1,05 -1,65 -7,49 -3,80 -15,26 -26,40 2019-05-16
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 116,77 PLN 0,58 0,40 0,17 9,67 3,36 0,00 2019-05-16
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,94 PLN 0,03 0,02 0,08 0,84 0,48 0,00 2019-05-16
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) 104,60 PLN 0,37 0,48 -1,92 0,00 0,00 0,00 2019-05-16 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) 133,91 PLN -0,03 -0,31 -3,25 0,00 0,00 0,00 2019-05-16 -
Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) (d. Dłużny Skarbowy Plus) 110,52 PLN -0,08 0,04 -0,09 1,26 0,00 0,00 2019-05-16 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 83,62 PLN 0,49 1,10 -6,47 1,25 -12,32 -3,83 2019-05-16
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 126,72 PLN 0,70 -0,06 -6,93 4,33 -8,35 34,17 2019-05-16
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 189,04 PLN 0,36 0,02 -4,18 3,18 -4,13 19,19 2019-05-16
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) 132,34 PLN -0,01 -0,02 0,02 0,66 0,49 4,56 2019-05-16
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 252,64 PLN 0,10 0,00 -1,99 3,14 -0,48 18,74 2019-05-16
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 12,59 PLN 0,56 -1,33 -5,90 -2,33 -13,83 2,61 2019-05-16
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,09 PLN -0,18 -0,80 -3,48 -3,73 -8,04 4,13 2019-05-16 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,48 PLN 0,00 -0,17 -0,35 -1,29 -1,63 4,08 2019-05-16
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 101,26 PLN -0,19 -0,63 -1,78 0,50 -0,37 0,00 2019-05-16 -
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) 103,73 PLN -0,01 0,00 0,12 1,39 2,70 0,00 2019-05-16 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 102,98 PLN 0,01 -0,02 -0,05 0,82 2,03 0,00 2019-05-16 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,49 PLN 0,00 0,16 -0,08 0,40 0,89 9,47 2019-05-17
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 347,04 PLN 0,48 -0,14 -3,86 0,23 -9,16 -8,84 2019-05-16
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 115,64 PLN -0,11 -1,34 -5,32 -0,81 -8,82 0,00 2019-05-16
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 073,12 PLN 0,00 0,00 3,91 3,98 -9,58 0,00 2019-05-17
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 108,40 PLN 0,58 -0,98 -3,12 -0,68 -4,32 0,00 2019-05-16
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 104,48 PLN 0,80 0,99 -1,73 3,71 -1,34 0,00 2019-05-16 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 107,58 PLN 0,07 0,19 -0,50 3,85 0,61 0,00 2019-05-16 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 96,55 PLN 0,72 0,53 -6,70 -4,42 -22,09 0,00 2019-05-16 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 96,50 PLN -0,06 -0,06 -1,16 6,47 1,86 0,00 2019-05-16 -
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 103,78 PLN 0,42 0,47 -2,42 0,00 0,00 0,00 2019-05-16 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 112,94 PLN 0,07 -0,95 -4,04 -3,42 -11,25 0,00 2019-05-16
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 291,14 PLN -0,20 0,13 -0,18 1,94 2,26 9,87 2019-05-16
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 110,91 PLN -0,06 -3,19 -1,21 -6,92 2,12 0,00 2019-05-16
Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) (d. Esaliens Pieniężny) 276,61 PLN 0,01 0,02 0,03 0,75 1,16 8,78 2019-05-16
Esaliens Senior FIO 283,65 PLN 0,08 -0,03 -1,10 0,81 -2,03 -1,35 2019-05-16
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 98,23 PLN 0,14 -0,06 -1,63 0,68 -3,04 0,00 2019-05-16
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 205,05 PLN 0,17 -0,29 -3,44 0,73 -5,47 -17,41 2019-05-16
First Private Equity FIZ AN 960,99 PLN 0,00 0,00 0,00 -10,36 -7,86 0,00 2019-05-17 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 109,41 PLN -0,03 0,05 0,12 2,16 2,45 0,00 2019-05-16
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 101,10 PLN 0,65 0,93 -4,11 3,51 -8,68 0,00 2019-05-16
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 105,38 PLN 0,16 0,38 -0,84 2,73 -1,13 0,00 2019-05-16
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 103,60 PLN 0,00 0,00 -0,73 0,52 0,69 0,00 2019-05-17 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 399,12 PLN 0,07 0,03 -1,18 2,22 2,24 139,19 2019-05-16 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 259,44 PLN 0,02 -0,15 0,00 0,83 1,08 15,54 2019-05-16
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 83,30 PLN -0,16 -0,83 -6,45 3,17 -8,91 8,92 2019-05-16
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 88,59 PLN 0,53 -0,18 -6,44 0,09 -7,40 3,97 2019-05-16
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 141,82 PLN 0,00 -0,18 -0,19 3,47 2,69 0,00 2019-05-16
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 243,15 PLN -0,11 -0,23 -0,29 1,31 0,87 16,37 2019-05-16
GAMMA Plus (GAMMA FIO) (d. GAMMA Pieniężny) 193,56 PLN 0,01 -0,10 0,04 0,74 0,80 12,69 2019-05-16
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 255,45 PLN 0,07 -0,18 -2,02 1,25 -1,22 11,75 2019-05-16
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 112,63 PLN 1,39 2,16 -0,63 7,90 -2,35 0,00 2019-05-17
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 131,68 PLN 0,88 0,20 -1,22 4,42 3,86 0,00 2019-05-17
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 107,00 PLN 0,82 -1,58 -7,82 -3,22 -4,60 0,00 2019-05-17
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 97,48 PLN 0,21 -0,01 -2,80 2,17 -5,70 0,00 2019-05-16 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 105,91 PLN 0,00 0,07 0,14 1,23 1,49 0,00 2019-05-16
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 99,15 PLN 0,04 0,12 -1,52 1,94 -2,37 0,00 2019-05-16
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 94,50 PLN 0,53 0,10 -6,83 1,34 -3,93 0,00 2019-05-16 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 100,71 PLN 0,86 0,86 -1,13 5,02 0,70 0,00 2019-05-16 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) 101,17 PLN 0,01 0,02 0,02 0,51 1,24 0,00 2019-05-16 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 102,61 PLN -0,18 0,13 -0,09 2,12 3,50 0,00 2019-05-16 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 104,97 PLN 0,10 0,46 1,05 4,91 4,96 0,00 2019-05-16 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 103,87 PLN 0,09 0,20 0,22 7,02 3,86 0,00 2019-05-16 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,14 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2019-05-16 -
Investor Akcji (Investor FIO) 275,19 PLN 0,12 -0,60 -4,99 4,58 -12,53 0,00 2019-05-16 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 82,16 PLN -0,12 -2,21 -4,76 3,11 -7,27 0,00 2019-05-16
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 447,09 PLN 0,40 -0,57 -3,34 7,84 -5,81 18,99 2019-05-16
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 124,30 PLN 0,40 -0,46 -2,55 8,85 -5,42 0,00 2019-05-16
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 174,69 PLN 0,34 -5,40 -1,24 7,75 6,23 13,19 2019-05-16 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 98,77 PLN 0,01 0,00 0,10 1,31 1,71 0,00 2019-05-16 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 82,85 PLN 0,31 -2,83 -4,97 5,30 -3,34 32,75 2019-05-16 -
Investor CEE FIZ 490,64 PLN 0,00 0,00 1,25 3,73 0,53 0,00 2019-05-17
Investor Dochodowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy) 135,39 PLN 0,01 0,00 -0,13 0,47 0,31 7,16 2019-05-16
Investor FIZ 956,43 PLN 0,00 0,00 0,77 1,39 1,51 0,00 2019-05-17 -
Investor Gold FIZ 1 392,26 PLN 0,00 0,00 -1,22 2,92 -7,65 0,00 2019-05-17
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 134,22 PLN -0,80 -0,10 0,21 3,12 -4,60 -4,98 2019-05-16
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 233,61 PLN 0,23 -1,49 -4,63 5,23 -5,47 39,64 2019-05-16
Investor Niemcy (Investor SFIO) 213,77 PLN 2,05 0,32 -0,18 6,04 -11,14 0,00 2019-05-16
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 135,96 PLN 1,07 0,01 1,30 16,35 5,60 91,87 2019-05-16 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 339,09 PLN -0,18 0,14 -0,10 1,80 2,40 16,03 2019-05-16
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 103,21 PLN 0,14 0,20 -0,28 1,02 1,21 0,00 2019-05-16
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,48 PLN -0,10 0,57 -0,30 1,43 -0,24 0,00 2019-05-16 -
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata) 255,43 PLN -0,00 0,04 0,08 1,21 1,71 12,31 2019-05-16
Investor Rosja (Investor SFIO) 149,78 PLN 0,67 0,83 0,94 7,44 8,88 17,52 2019-05-16 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 85,45 PLN 0,67 1,71 1,76 9,34 12,79 41,38 2019-05-16 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 270,94 PLN -0,40 -0,94 -3,68 8,09 -3,31 13,87 2019-05-16
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 52,77 PLN 0,11 -0,57 -2,80 2,19 -4,83 9,59 2019-05-16
Investor Turcja (Investor SFIO) 94,64 PLN 0,60 1,04 -9,57 -13,22 -29,73 -46,93 2019-05-16 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 35,89 PLN -0,03 -0,22 -1,05 5,28 1,47 37,09 2019-05-16
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 606,56 PLN 0,01 -0,49 -1,83 7,71 0,10 57,89 2019-05-16
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 130,04 PLN 0,29 0,02 -6,06 3,21 -5,33 2,41 2019-05-16
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 102,72 PLN 0,00 0,00 0,14 2,63 0,00 0,00 2019-05-17 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 115,62 PLN -0,16 0,02 -0,19 1,39 2,81 0,00 2019-05-16
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 139,30 PLN 0,04 0,14 -2,20 3,43 1,56 0,00 2019-05-16 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 99,81 PLN 0,00 0,00 0,16 0,57 -0,86 0,00 2019-05-17 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 136,27 PLN 0,65 0,04 -0,58 9,38 -6,90 0,00 2019-05-16
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 153,20 PLN -0,41 -0,92 -7,21 1,46 -16,07 14,92 2019-05-16
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 135,31 PLN -0,10 0,03 -0,15 1,30 2,67 14,24 2019-05-16
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 104,01 PLN 0,01 -0,04 0,27 0,97 2,07 0,00 2019-05-16 -
Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) 117,81 PLN 0,03 0,04 0,17 1,06 1,76 11,70 2019-05-16
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 148,01 PLN 0,15 -0,51 -1,79 0,02 -2,20 0,00 2019-05-16 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 83,07 PLN -0,66 -0,43 7,55 -2,35 0,11 -17,35 2019-05-16 -
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) 122,02 PLN 0,14 0,11 -3,36 3,53 0,00 0,00 2019-05-16 -
Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ 105,82 PLN 0,00 0,00 0,23 -6,29 1,04 0,00 2019-05-17 -
Lartiq Polskie Perły FIZ 84,81 PLN 0,00 0,00 -4,03 -6,59 -36,71 0,00 2019-05-17 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 268,18 PLN -3,45 -3,45 -3,45 4,98 12,92 0,00 2018-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 275,54 PLN -3,45 -3,45 -3,45 6,36 13,65 0,00 2018-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 267,98 PLN -3,45 -3,45 -3,45 0,00 0,00 0,00 2018-05-04 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 14,77 PLN 0,75 0,14 -6,99 4,46 -5,26 -8,20 2019-05-16
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,51 PLN 0,75 0,30 -0,81 1,27 1,43 60,45 2019-05-16
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,53 USD 1,15 0,57 -1,94 0,28 -4,08 28,36 2019-05-16 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,00 PLN -0,44 -3,95 -5,36 -0,88 -4,86 0,00 2019-05-16 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,59 PLN 0,26 -0,69 -6,00 3,57 -14,46 36,03 2019-05-16
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,03 USD 0,66 -0,33 -7,06 2,71 -18,98 8,60 2019-05-16 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,36 PLN 1,07 0,68 -0,67 7,47 -1,52 0,00 2019-05-16 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 9,88 PLN 0,41 1,54 -4,54 -1,20 -7,84 0,00 2019-05-16 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,87 PLN -0,51 -0,51 -3,55 13,40 -8,17 12,91 2019-05-16
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,43 PLN 0,41 1,64 -5,59 0,13 -10,48 -7,70 2019-05-16
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,68 PLN 0,00 0,35 -6,73 2,90 -5,18 -6,89 2019-05-16
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,25 PLN 0,73 0,24 -1,32 2,87 -0,12 40,07 2019-05-16
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,16 USD 1,41 0,93 -2,26 1,89 -5,26 11,92 2019-05-16 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,82 PLN 0,11 -0,90 -5,47 4,01 -9,54 20,16 2019-05-16
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,31 USD 0,87 -0,43 -6,48 3,12 -14,13 -3,75 2019-05-16 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,31 PLN -0,81 0,00 -6,64 5,18 -15,10 -8,97 2019-05-16
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,18 PLN -0,14 0,70 -4,65 4,82 -2,71 -3,88 2019-05-16
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,32 PLN 1,08 -0,58 -2,09 7,84 -0,77 0,00 2019-05-16 -
MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) 17,13 PLN 0,00 -0,06 0,06 0,76 0,88 10,80 2019-05-16
MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) 15,17 PLN 0,00 0,00 0,07 0,73 0,93 10,81 2019-05-16
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,94 PLN 0,20 0,40 -0,20 3,22 -0,20 0,00 2019-05-16 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,86 PLN -0,06 0,18 -0,06 1,87 2,06 12,55 2019-05-16
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,56 PLN -0,09 0,09 0,19 1,46 1,41 12,00 2019-05-16
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,21 PLN -0,08 0,00 0,00 3,04 2,64 29,51 2019-05-16 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,45 USD 0,29 0,29 -1,15 2,07 -2,82 3,29 2019-05-16 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,00 PLN 0,13 0,00 -1,11 -0,37 -2,20 -14,07 2019-05-16 -
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,40 PLN 0,12 0,06 -2,21 2,12 -0,73 3,08 2019-05-16
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,22 PLN -0,20 -0,78 -4,46 1,67 -8,75 25,27 2019-05-16
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,98 USD 0,25 -0,25 -5,46 0,76 -13,48 0,25 2019-05-16 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 105,07 PLN 0,42 0,37 -1,04 3,07 -1,75 0,00 2019-05-16 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,95 PLN 0,04 0,07 0,10 1,16 0,85 0,00 2019-05-16 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 102,12 PLN 0,72 0,41 -2,21 3,96 -5,48 0,00 2019-05-16 -
mFundusz Konserwatywny SFIO (d. mFundusz Lokacyjny Plus) 170,34 PLN 0,02 0,02 0,10 1,43 2,12 0,00 2019-05-16 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,72 EUR 0,70 0,23 -0,77 4,43 -5,61 0,67 2019-05-16 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 110,41 PLN 0,24 0,13 -0,33 4,38 -5,54 3,04 2019-05-16 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 28,86 USD 0,77 0,52 -1,50 3,33 -10,51 -17,66 2019-05-16 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 190,16 PLN 0,74 0,44 -5,44 3,80 -8,39 -7,76 2019-05-16
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 144,91 PLN 0,28 0,27 -2,48 3,56 -6,52 -11,71 2019-05-16
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 84,49 PLN -0,22 -0,31 -3,77 7,44 -12,58 3,81 2019-05-16
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 36,12 EUR 1,32 0,06 -2,19 3,67 -4,87 19,48 2019-05-16 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 155,04 PLN 0,84 -0,07 -1,77 3,62 -4,81 22,32 2019-05-16
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 40,52 USD 1,35 0,32 -2,95 2,58 -9,84 -2,29 2019-05-16 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 44,04 EUR 0,78 0,14 -0,97 2,87 -2,07 7,97 2019-05-16 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 189,07 PLN 0,32 0,04 -0,51 2,82 -1,99 10,52 2019-05-16
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 49,42 USD 0,84 0,43 -1,69 1,79 -7,16 -11,70 2019-05-16 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 24,39 EUR 0,54 0,04 -1,57 -1,69 -5,83 -14,54 2019-05-16 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 104,71 PLN 0,08 -0,06 -1,13 -1,75 -5,75 -12,50 2019-05-16 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 27,37 USD 0,59 0,33 -2,32 -2,74 -10,73 -30,09 2019-05-16 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 109,42 PLN -0,05 0,05 0,14 2,04 0,88 0,00 2019-05-16 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 98,31 PLN 0,13 -0,01 -0,09 2,44 -0,57 0,00 2019-05-16 -
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) 186,61 PLN 0,00 0,01 0,10 1,29 1,48 9,40 2019-05-16
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 32,51 EUR 0,49 0,09 -0,37 2,46 0,56 7,33 2019-05-16 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 139,55 PLN 0,02 -0,01 0,09 2,39 0,63 9,86 2019-05-16
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 36,48 USD 0,55 0,39 -1,08 1,39 -4,65 -12,22 2019-05-16 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 139,76 PLN 0,14 0,11 -1,87 2,24 -2,52 -0,41 2019-05-16
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 99,29 PLN 0,53 0,16 -6,22 1,97 -1,14 0,00 2019-05-16 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 105,19 PLN 0,05 -0,01 -0,12 0,60 0,62 0,00 2019-05-16 -
MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) (d. MS Płynnościowy) 102,99 PLN 0,02 0,02 0,03 0,53 0,92 0,00 2019-05-16 -
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 155,66 PLN 0,78 0,55 -1,22 0,29 -2,62 0,00 2019-05-16 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 169,64 PLN 1,46 2,08 -1,29 6,59 -1,45 10,23 2019-05-16
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 181,49 PLN 0,19 -0,08 -0,69 4,06 2,57 13,08 2019-05-16 -
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) 66,32 PLN 1,01 0,53 -0,53 0,00 0,00 0,00 2019-05-16 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 233,88 PLN 0,92 0,47 -1,45 4,53 3,25 38,53 2019-05-16
NN (L) Japonia (NN SFIO) 182,18 PLN -0,72 -0,78 -5,95 -6,10 -15,56 28,04 2019-05-16 -
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) 117,24 PLN 0,01 0,00 -0,03 0,36 0,71 6,38 2019-05-16
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) 102,90 PLN 0,02 0,23 0,18 1,40 0,00 0,00 2019-05-16 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 122,79 PLN -0,46 -2,43 -9,12 2,18 -8,67 8,30 2019-05-16
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 86,52 PLN -0,08 0,36 -2,04 1,67 -6,59 -18,40 2019-05-16 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 114,38 PLN 0,15 -1,44 -5,92 2,28 -3,79 17,10 2019-05-16
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 209,43 PLN 0,80 0,04 -1,41 2,30 0,64 25,78 2019-05-16
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 120,14 PLN 0,38 0,22 -0,52 0,89 0,31 17,54 2019-05-16 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 101,31 EUR 0,35 0,17 -0,69 -0,08 -1,75 0,00 2019-05-16 -
NN Akcji (NN FIO) 294,70 PLN 0,70 -0,02 -6,52 -0,34 -7,37 7,06 2019-05-16
NN FIO Akcji 2 377,24 PLN 0,55 0,06 -7,07 -0,52 -6,74 11,36 2019-05-16
NN FIO Obligacji 2 296,70 PLN -0,14 0,40 0,03 2,75 3,68 0,00 2019-05-16
NN Konserwatywny (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) 268,47 PLN 0,01 0,00 -0,02 0,34 0,71 6,57 2019-05-16
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) 130,96 PLN 0,05 0,25 0,36 1,44 1,77 0,00 2019-05-16
NN Obligacji (NN FIO) 313,15 PLN -0,12 0,37 -0,02 2,21 2,90 16,03 2019-05-16
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 126,93 PLN 0,03 0,10 -0,53 1,73 0,27 10,59 2019-05-16 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 129,12 PLN 0,12 0,14 -1,25 1,98 -0,65 11,98 2019-05-16 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 127,31 PLN 0,17 0,12 -1,71 1,98 -1,40 11,26 2019-05-16 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 126,41 PLN 0,21 0,13 -1,98 1,83 -2,11 10,73 2019-05-16 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 124,79 PLN 0,25 0,11 -2,27 1,69 -2,78 9,84 2019-05-16 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 124,27 PLN 0,29 0,11 -2,50 1,64 -3,17 10,28 2019-05-16 -
NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) 99,98 PLN 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-05-16 -
NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) 99,98 PLN 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-05-16 -
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) 140,24 PLN 0,72 0,26 -4,95 0,00 0,00 0,00 2019-05-16 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 190,14 PLN -0,07 -0,88 -4,55 4,98 -10,45 20,72 2019-05-16
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 265,16 PLN 0,15 0,27 -1,91 0,98 -1,61 6,85 2019-05-16
NN Zrównoważony (NN FIO) 309,75 PLN 0,35 0,31 -3,34 0,62 -3,71 8,78 2019-05-16
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 50,46 PLN 0,34 -0,63 -3,44 4,41 -10,04 -22,91 2019-05-16 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 113,96 PLN 0,56 0,11 -6,19 1,68 -17,75 -9,85 2019-05-16
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 87,97 PLN -0,49 -0,79 -4,78 3,79 -19,38 1,79 2019-05-16
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 105,53 PLN -0,23 -0,31 -2,02 -4,90 -18,57 -7,41 2019-05-16 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 136,83 PLN -0,20 -0,21 -2,08 3,53 -12,25 -1,96 2019-05-16
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 111,48 PLN -0,11 0,38 -0,08 1,48 1,92 11,58 2019-05-16
Noble Fund Oszczędnościowy (Noble Funds FIO) (d. Noble Fund Pieniężny) 145,26 PLN -0,01 -0,10 0,01 0,77 1,11 9,99 2019-05-16
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 135,90 PLN -0,16 -0,01 -2,27 -2,42 -11,72 0,44 2019-05-16
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 136,07 PLN -0,15 -0,37 -3,23 -5,22 -18,54 -0,69 2019-05-16
Novo Akcji (Novo FIO) 175,95 PLN 0,03 -1,21 -9,84 -2,30 -10,55 -15,60 2019-05-17
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 96,95 PLN 0,19 -0,79 -6,30 -2,67 -6,00 1,55 2019-05-17
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 78,06 PLN 0,23 -0,26 -2,45 -11,26 -21,92 0,00 2019-05-17 -
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) (d. Novo Gotówkowy) 141,01 PLN 0,00 -0,02 0,33 1,29 0,85 5,47 2019-05-17
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 81,31 PLN -0,21 -0,91 -4,86 3,05 -8,07 0,00 2019-05-17 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 226,75 PLN 0,00 0,00 0,13 2,00 0,97 0,00 2019-05-17
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 182,86 PLN -0,05 0,03 -0,13 -0,22 -1,83 -4,77 2019-05-17
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 192,15 PLN -0,15 -0,32 -2,98 0,34 -3,51 -5,24 2019-05-17
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 163,40 PLN -0,02 -0,60 -6,26 -1,79 -8,94 -14,45 2019-05-17
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 99,26 PLN 0,33 -0,06 -6,53 2,80 -13,48 -12,64 2019-05-16
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 132,29 PLN -0,32 -0,47 -4,49 4,92 -16,08 7,40 2019-05-16
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 83,13 PLN -0,22 0,35 -1,71 1,99 -9,40 -22,67 2019-05-16
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 109,25 PLN -0,16 0,20 -0,01 1,06 0,30 1,00 2019-05-16
Open Finance Oszczędnościowy (Open Finance FIO) (d. Open Finance Pieniężny) 113,32 PLN 0,01 0,00 -0,10 -0,03 -0,73 0,00 2019-05-16
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 94,38 PLN -0,22 0,08 -1,82 -3,26 -12,43 -17,64 2019-05-16
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,62 PLN 0,00 -0,27 -0,96 -0,37 3,10 22,58 2019-05-17 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,37 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,58 -1,35 2,26 2019-05-17 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,87 PLN 0,00 0,06 0,00 0,56 0,39 2,47 2019-05-17
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,30 PLN 0,00 -0,56 -1,30 -1,49 3,72 0,00 2019-05-17 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 11,40 PLN 0,09 0,35 -7,32 -2,48 -5,71 -12,44 2019-05-17
Opera NGO SFIO 14,30 PLN 0,00 -0,28 -1,24 -4,35 -1,79 35,16 2019-05-17
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,64 PLN 0,00 0,00 0,08 0,00 -0,78 3,86 2019-05-17
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,83 PLN 0,00 0,00 0,08 2,15 1,74 10,70 2019-05-17
Opera Universa.pl (Opera FIO) 6,87 PLN 0,00 -0,72 -11,24 -2,00 -12,60 -27,53 2019-05-17 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 330,65 PLN 0,00 0,00 0,61 -8,80 -10,69 0,00 2019-05-17 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 8,71 PLN 0,69 0,11 -5,12 -0,34 -5,53 -9,93 2019-05-16
Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) (d. Optimum Gotówkowy) 9,63 PLN 0,00 0,00 -0,10 -1,23 -2,63 -4,94 2019-05-16
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,02 PLN -0,10 -0,10 -0,30 0,50 -0,10 -1,47 2019-05-16
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,18 PLN 0,30 0,20 -0,68 -0,49 -3,78 0,00 2019-05-16 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,22 PLN 0,10 -0,10 -0,39 0,49 -1,54 0,00 2019-05-16 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 9,71 PLN -0,31 -1,02 -6,54 3,19 -8,74 -8,48 2019-05-16
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 119,07 PLN 0,32 -0,87 -0,68 3,71 3,35 50,93 2019-05-16
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 31,12 USD 0,84 -0,48 -1,89 2,67 -2,11 20,57 2019-05-16 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 11,33 EUR 1,25 0,35 -1,65 5,10 -8,04 6,79 2019-05-16 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 48,63 PLN 0,81 0,19 -1,22 5,06 -7,98 9,26 2019-05-16
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,86 PLN 0,94 -0,75 -1,90 5,24 -6,98 17,78 2019-05-16
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 20,71 PLN 0,49 0,00 -5,74 2,12 -8,04 -11,34 2019-05-16
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,35 PLN 0,00 -1,99 -6,59 2,19 -16,44 12,38 2019-05-16
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 6,83 PLN 0,15 -1,87 -5,79 2,25 -13,54 -11,64 2019-05-16
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,55 PLN 0,19 -0,19 -0,09 0,76 -2,13 0,00 2019-05-16 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,52 PLN 0,38 0,29 -0,85 2,83 -0,85 0,00 2019-05-16 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,10 PLN 0,30 0,10 0,10 2,54 -0,10 0,00 2019-05-16 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 15,06 PLN -0,07 -1,05 -3,52 1,76 -8,78 8,66 2019-05-16 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,36 PLN 0,06 -0,86 -3,72 3,95 -7,46 17,06 2019-05-16 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,48 PLN -0,47 -0,19 1,65 4,17 9,28 0,00 2019-05-16 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,74 USD 0,00 0,37 0,37 3,01 3,40 0,00 2019-05-16 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 16,82 PLN -0,59 -0,41 -4,38 7,34 -14,53 -0,65 2019-05-16
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,76 PLN 0,17 0,00 -0,68 -0,42 -3,37 3,52 2019-05-16
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,14 PLN -0,65 -0,65 -4,79 7,03 -12,37 -0,54 2019-05-16
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,59 PLN -0,16 0,08 -0,08 2,11 3,03 15,29 2019-05-16
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 146,59 PLN -0,12 0,10 -0,05 2,53 3,70 15,63 2019-05-16
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 77,24 PLN -0,49 -0,44 1,18 4,86 7,68 26,54 2019-05-16 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 20,19 USD 0,05 -0,05 0,00 3,80 2,02 1,10 2019-05-16 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,22 EUR 0,10 -0,10 0,00 2,00 -0,97 -2,94 2019-05-16 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,86 PLN -0,43 -0,20 0,39 1,88 -0,95 -0,63 2019-05-16 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,63 PLN 0,17 -0,09 -0,09 3,93 1,66 0,00 2019-05-16
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 60,08 PLN -0,10 0,12 -0,03 1,97 2,81 12,30 2019-05-16
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,37 PLN 0,11 0,16 0,33 3,61 1,16 7,24 2019-05-16
Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) 197,12 PLN 0,03 -0,05 -0,06 1,08 1,51 8,77 2019-05-16
Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) 11,34 PLN 0,00 -0,09 -0,09 1,34 2,07 11,07 2019-05-16
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) 12,63 PLN 0,08 0,00 0,00 0,88 1,45 8,60 2019-05-16
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,67 PLN -0,09 -0,34 -2,59 3,09 -2,42 -0,77 2019-05-16
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 194,73 PLN 0,04 0,06 -2,05 2,32 -1,70 1,55 2019-05-16
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 20,09 PLN 0,50 0,05 -0,64 4,15 1,82 19,65 2019-05-16
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,68 PLN 0,56 -0,56 -2,29 4,09 -1,29 0,00 2019-05-16 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,60 PLN 0,26 0,00 -0,26 4,32 2,75 0,00 2019-05-16
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,46 PLN 0,55 1,11 -2,85 -1,09 -9,15 -30,80 2019-05-16 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,36 PLN 0,44 -0,18 -0,61 2,99 0,26 0,00 2019-05-16 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,77 PLN 0,51 0,00 -1,01 4,53 -2,24 12,85 2019-05-16 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,08 0,23 1,75 2019-05-16 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,20 PLN -0,08 0,08 -0,23 0,53 0,61 10,46 2019-05-16 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 116,26 PLN 0,20 0,11 -3,33 2,59 -4,06 -3,53 2019-05-16
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 56,36 PLN -0,05 -0,70 0,23 3,17 4,39 39,68 2019-05-16
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,73 USD 0,48 -0,34 -0,94 2,15 -1,14 11,59 2019-05-16 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 96,73 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,55 -1,41 0,00 2019-05-17 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 119,46 PLN 1,20 1,65 -0,85 7,09 -0,60 0,00 2019-05-16
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 122,75 PLN 1,21 1,66 -0,78 7,50 0,15 0,00 2019-05-16 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 239,70 PLN 0,08 -0,63 -4,89 3,27 -7,14 21,97 2019-05-16
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 252,92 PLN 0,09 -0,62 -4,85 3,59 -6,38 27,98 2019-05-16 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 98,04 PLN 0,55 2,31 -4,98 -1,88 -11,33 3,87 2019-05-16
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 110,32 PLN 0,56 2,31 -4,95 -1,58 -10,61 8,99 2019-05-16 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 86,69 PLN 0,74 0,14 -6,25 -0,60 -6,42 14,93 2019-05-16
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 91,73 PLN 0,74 0,15 -6,22 -0,29 -5,66 20,59 2019-05-16 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 90,12 PLN -0,06 -0,73 -7,25 2,63 -11,10 0,00 2019-05-16
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 90,13 PLN -0,06 -0,73 -7,24 2,64 -13,36 0,00 2019-05-16 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 118,51 PLN 0,92 0,65 -0,79 5,78 6,59 0,00 2019-05-16
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 118,51 PLN 0,92 0,65 -0,79 5,77 3,88 0,00 2019-05-16 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 102,60 PLN 1,67 2,79 0,44 11,17 1,33 0,00 2019-05-16
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 105,22 PLN 1,67 2,78 0,44 11,19 1,64 0,00 2019-05-16 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 87,69 PLN 0,27 0,02 -4,82 -2,43 -9,48 0,00 2019-05-16 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 90,26 PLN 0,28 0,02 -4,82 -2,40 -9,19 0,00 2019-05-16 -
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 94,64 PLN 0,51 0,06 -7,60 0,00 0,00 0,00 2019-05-16 -
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) 94,64 PLN 0,51 0,06 -7,60 0,00 0,00 0,00 2019-05-16 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 104,99 PLN -0,59 -0,25 -6,41 9,08 -3,21 0,00 2019-05-16
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 107,02 PLN -0,59 -0,24 -6,37 9,36 -2,72 0,00 2019-05-16 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,05 PLN -0,10 0,00 -0,30 1,41 1,00 0,00 2019-05-16 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,08 PLN 0,00 0,10 -0,30 1,51 1,31 0,00 2019-05-16 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,22 PLN 0,66 0,44 -3,25 0,88 -4,55 0,00 2019-05-16 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,26 PLN 0,65 0,54 -3,14 1,20 -4,24 0,00 2019-05-16 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 195,32 PLN 0,22 -1,66 -4,61 5,06 -9,80 42,08 2019-05-16 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 205,91 PLN 0,22 -1,65 -4,57 5,39 -9,06 49,08 2019-05-16 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 105,78 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,40 0,61 0,00 2019-05-17 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 102,10 PLN 0,00 0,00 0,00 5,41 1,70 0,00 2019-05-17 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 91,72 PLN 0,99 1,62 -1,64 9,48 -7,99 10,49 2019-05-16 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 97,08 PLN 0,99 1,62 -1,60 9,82 -7,24 15,93 2019-05-16 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 118,75 PLN 0,64 -0,08 0,10 2,89 3,56 0,00 2019-05-16 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 121,57 PLN 0,64 -0,07 0,14 3,20 4,41 0,00 2019-05-16 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 214,86 PLN -0,11 0,07 -0,07 1,15 1,66 13,44 2019-05-16
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 220,98 PLN -0,11 0,07 -0,06 1,26 1,86 15,07 2019-05-16 -
PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) 2 189,46 PLN -0,00 -0,08 0,03 0,09 0,48 8,79 2019-05-16
PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) 2 247,25 PLN -0,00 -0,08 0,03 0,14 0,59 9,37 2019-05-16 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy) 11,83 PLN 0,00 -0,17 0,00 0,00 0,51 10,46 2019-05-16
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 (d. PKO Płynnościowy) 11,97 PLN 0,00 -0,08 0,00 0,08 0,67 11,45 2019-05-16 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 172,85 PLN -0,05 0,00 -0,01 1,06 1,40 10,31 2019-05-16
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 177,17 PLN -0,05 0,01 0,01 1,16 1,60 11,89 2019-05-16 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 109,77 PLN -0,43 -0,25 1,49 3,56 8,00 0,00 2019-05-16 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 110,29 PLN -0,42 -0,25 1,51 3,61 8,11 0,00 2019-05-16 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,57 PLN 0,31 0,31 -1,54 0,84 -1,85 0,00 2019-05-16 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,60 PLN 0,31 0,31 -1,54 0,95 -1,64 0,00 2019-05-16 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 160,10 PLN 0,17 0,05 -1,88 0,72 -1,50 11,77 2019-05-16
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 172,84 PLN 0,17 0,06 -1,84 0,96 -1,01 14,60 2019-05-16 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 95,60 PLN 0,34 0,06 -2,30 -0,48 -3,27 11,12 2019-05-16
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 96,42 PLN 0,33 0,07 -2,26 -0,18 -2,48 12,08 2019-05-16 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 109,28 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,69 0,00 0,00 2019-05-17 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 113,95 PLN -0,15 -1,93 -9,89 0,97 -9,99 28,11 2019-05-16 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 119,86 PLN -0,15 -1,91 -9,83 1,34 -9,31 34,12 2019-05-16 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,78 PLN 0,10 0,20 -0,91 0,82 -0,71 0,00 2019-05-16 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,81 PLN 0,10 0,10 -0,91 0,93 -0,61 0,00 2019-05-16 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,44 PLN 0,53 0,43 -2,38 0,85 -3,08 0,00 2019-05-16 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,47 PLN 0,42 0,32 -2,37 0,96 -2,87 0,00 2019-05-16 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 275,50 PLN 0,51 -0,70 -1,59 6,87 4,31 94,14 2019-05-16 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 290,71 PLN 0,51 -0,69 -1,55 7,20 5,16 103,72 2019-05-16 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,84 PLN -0,17 0,00 -0,75 0,34 0,85 11,17 2019-05-16 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,37 PLN 0,41 0,65 -2,06 3,95 1,23 12,66 2019-05-16 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,06 PLN 0,75 0,92 -3,13 4,51 -0,66 10,44 2019-05-16 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,20 PLN 1,07 1,15 -3,86 4,27 -2,15 20,33 2019-05-16 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,11 PLN 1,08 1,24 -4,03 3,31 -2,67 16,43 2019-05-16 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 136,44 PLN 0,34 0,06 -3,31 0,49 -3,92 10,55 2019-05-16
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 159,24 PLN 0,34 0,07 -3,26 0,85 -3,03 16,57 2019-05-16 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 113,35 PLN -0,11 0,11 -0,11 1,08 1,93 0,00 2019-05-16 -
Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) 105,67 PLN 0,03 0,01 0,16 0,99 1,51 0,00 2019-05-16 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 105,37 PLN 0,01 0,10 -1,21 2,30 1,11 0,00 2019-05-16 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 78,41 PLN 0,60 0,26 -6,70 -4,47 -18,41 -25,56 2019-05-16
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 37,48 PLN -0,48 -0,53 -5,97 -3,48 -21,34 -23,01 2019-05-16
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) 48,83 EUR 1,54 1,56 -0,87 6,27 0,87 30,46 2019-05-16 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) 209,63 PLN 1,08 1,46 -0,42 6,21 0,96 33,56 2019-05-16
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 27,34 EUR 0,92 0,81 -5,63 3,64 -2,98 -2,39 2019-05-16 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) 117,37 PLN 0,47 0,70 -5,22 3,59 -2,90 -0,06 2019-05-16
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) 22,57 EUR 1,17 0,71 -7,50 -5,05 -13,76 9,88 2019-05-16 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) 96,87 PLN 0,69 0,59 -7,10 -5,13 -13,69 12,46 2019-05-16
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,24 PLN 0,00 -0,07 -0,72 -0,15 0,00 0,00 2019-05-16 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 53,50 PLN -0,24 0,09 -0,24 3,12 3,62 0,00 2019-05-16 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 31,07 EUR 0,39 0,65 -0,67 8,11 5,75 6,55 2019-05-16 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) 133,39 PLN -0,06 0,54 -0,22 8,07 5,85 9,09 2019-05-16 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,44 PLN 0,00 0,00 0,00 0,07 0,23 3,73 2019-05-16
PZU FIZ Akord 116,68 PLN 0,00 0,00 0,26 2,88 2,72 0,00 2019-05-17 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 51,69 PLN 0,04 0,12 0,15 3,34 2,64 0,00 2019-05-16
PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) 34,55 PLN -0,06 -0,09 -0,35 -1,59 -10,21 0,00 2019-05-16 -
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 64,69 PLN 0,86 0,22 -1,13 -5,16 -11,30 -31,28 2019-05-16 -
PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) 78,99 PLN 0,00 0,04 -0,03 1,14 1,46 10,04 2019-05-16
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 168,98 PLN -0,17 0,33 -0,10 3,44 3,80 13,81 2019-05-16
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 65,16 PLN 0,00 0,03 0,03 0,80 1,13 0,00 2019-05-16 -
PZU SFIO Universum 1 264,78 PLN 0,00 -0,48 -1,72 2,65 -3,41 -1,37 2019-05-17
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 122,16 PLN -0,03 0,14 -2,88 -0,11 -3,71 -6,29 2019-05-16
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 68,91 PLN 0,20 0,28 -3,74 0,12 -7,71 -3,65 2019-05-16
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 141,75 PLN -0,09 0,33 -3,53 3,09 -18,66 -13,57 2019-05-16
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 72,19 PLN 0,04 0,06 0,25 0,00 0,00 0,00 2019-05-16 -
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) 128,51 PLN 0,07 0,32 -0,29 0,00 0,00 0,00 2019-05-16 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 97,37 PLN -0,05 -0,06 -0,63 6,03 -3,81 0,00 2019-05-16 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 48,46 PLN -0,84 0,12 0,44 2,91 -5,05 -17,16 2019-05-16
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 66,44 PLN 1,56 0,77 -15,40 0,45 -10,54 -26,96 2019-05-16 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 014,88 PLN 0,00 0,00 -0,78 1,94 -10,72 0,00 2019-05-17 -
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 74,89 PLN -0,07 0,23 0,27 0,00 0,00 0,00 2019-05-16 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 150,78 PLN 0,01 0,03 0,20 1,13 1,98 12,94 2019-05-16
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 68,00 PLN -0,70 -0,45 7,97 -2,23 -0,99 -18,28 2019-05-16 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 106,84 PLN 0,29 0,82 4,73 1,72 -6,80 5,07 2019-05-16 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 266,32 PLN 0,06 -0,66 -6,46 2,42 -7,26 -8,77 2019-05-16
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 184,62 PLN 0,29 -1,14 -6,75 1,16 -11,52 24,27 2019-05-16
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 50,03 PLN -0,58 0,52 -5,44 8,13 -7,21 4,88 2019-05-16
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,08 USD 0,00 0,93 -6,57 7,04 -12,10 -16,21 2019-05-16 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,76 EUR 0,36 -1,29 -8,21 2,23 -6,33 0,00 2019-05-16 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 59,09 PLN -0,08 -1,35 -7,79 2,21 -6,22 0,00 2019-05-16 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 92,51 PLN -0,59 0,46 -1,39 -1,74 0,00 0,00 2019-05-16 -
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) (d. Rockbridge Skarbowy) 36,13 PLN -0,06 0,03 0,00 1,46 1,09 6,93 2019-05-16
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) 882,18 PLN 1,21 0,11 -15,36 -18,32 -25,71 -14,58 2019-05-16 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,06 PLN 0,00 0,00 0,05 -0,11 -0,54 0,00 2019-05-17 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 121,97 PLN 0,00 0,00 -0,02 0,67 1,07 0,00 2019-05-17 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 121,76 PLN 0,00 0,00 -0,10 0,51 1,10 0,00 2019-05-17 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 90,92 PLN 0,00 -0,68 -5,53 -6,04 -10,41 0,00 2019-05-17 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,49 PLN 0,00 0,00 0,07 0,29 0,03 0,00 2019-05-17 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 110,83 PLN -0,04 0,04 0,10 1,85 2,04 0,00 2019-05-16
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 292,43 PLN -0,11 0,08 -0,25 1,81 0,99 8,62 2019-05-16
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 498,38 PLN -0,12 0,06 -0,27 1,78 1,04 12,28 2019-05-16
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,76 PLN 0,00 0,00 0,07 2,22 1,93 13,45 2019-05-16
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,86 USD 0,52 0,52 -1,03 1,31 -3,50 -9,39 2019-05-16 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 87,35 PLN 0,34 1,40 -3,84 -4,73 -17,97 -38,71 2019-05-16 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 146,02 PLN -0,50 -0,84 -1,70 2,11 -7,68 3,60 2019-05-16 -
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,14 PLN -0,12 -0,12 -2,24 1,45 -3,99 -3,30 2019-05-16
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 91,31 PLN 0,57 -2,51 -4,26 -4,20 -14,12 0,00 2019-05-16
Rockbridge Superior Dłużny (Rockbridge Superior FIO) (d. Rockbridge Superior Pieniężny) 106,17 PLN -0,04 -0,05 -0,38 -0,87 -0,66 0,00 2019-05-16
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 111,68 PLN -0,11 0,09 -0,17 -0,01 0,01 0,00 2019-05-16
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 88,62 PLN 0,49 0,25 -7,31 -5,02 -20,92 0,00 2019-05-16 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 90,70 PLN -0,03 -1,23 0,84 -6,81 -21,20 0,00 2019-05-16 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 1,96 PLN 0,00 0,00 -3,45 1,03 -5,31 -9,26 2019-05-16
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 47,93 PLN -0,17 -1,05 -6,39 5,48 -14,46 0,00 2019-05-16 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 33,12 PLN 0,67 0,06 -7,17 2,22 -8,05 2,32 2019-05-16
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 37,56 PLN 0,43 0,75 -6,82 1,05 -12,24 -5,51 2019-05-16
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 24,78 PLN 0,08 2,10 -9,66 -8,46 -23,26 -36,54 2019-05-16 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) 30,69 PLN 0,00 0,00 -0,03 0,79 1,02 8,56 2019-05-16
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 81,91 PLN -0,02 -0,02 0,23 2,71 2,79 6,03 2019-05-16 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 63,90 PLN 0,03 0,00 -0,03 1,85 1,30 12,42 2019-05-16
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 22,26 PLN -0,09 0,00 -0,13 2,25 2,58 11,19 2019-05-16
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 43,22 PLN 0,33 0,26 -0,87 3,25 0,93 0,00 2019-05-16
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 65,40 PLN 0,03 0,23 -0,03 2,28 1,81 0,00 2019-05-16
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 64,85 PLN 0,14 0,22 -0,32 2,74 1,53 0,00 2019-05-16
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 966,48 PLN 1,13 0,22 -0,93 3,42 -1,29 0,00 2019-05-16 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 241,40 PLN 0,29 -0,30 -1,55 4,29 -4,06 0,00 2019-05-16
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 348,18 PLN 0,43 -0,42 -6,91 5,37 -9,64 23,48 2019-05-16
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 862,65 PLN 0,16 -1,22 -6,06 3,04 -11,01 0,00 2019-05-16 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 028,77 PLN 0,33 1,23 -8,17 -3,30 -12,52 7,75 2019-05-16
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 1 002,76 PLN 0,45 0,09 0,22 4,46 -1,75 0,00 2019-05-16 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) 1 094,41 PLN 0,02 0,00 -0,05 0,81 1,05 8,27 2019-05-16
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 1 024,57 PLN 0,35 -0,84 -2,54 3,75 -1,81 0,00 2019-05-16
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 363,62 PLN 0,04 -0,00 -0,01 2,03 1,48 13,71 2019-05-16
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 980,81 PLN -0,01 -0,09 -0,08 2,70 0,45 0,00 2019-05-16 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 415,44 PLN -0,06 0,04 -0,08 2,32 2,73 13,05 2019-05-16
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 1 025,09 PLN 1,09 0,71 -0,72 11,32 0,78 0,00 2019-05-16 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 31,78 PLN 0,16 0,09 -2,40 2,65 -1,82 7,55 2019-05-16
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 867,82 PLN 0,36 -0,08 -5,75 1,52 -10,03 0,00 2019-05-16 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 921,21 PLN 0,24 -0,03 -3,64 1,64 -6,07 0,00 2019-05-16 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 996,92 PLN 0,08 -0,01 -0,82 1,44 -0,12 0,00 2019-05-16 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 950,51 PLN 0,16 -0,02 -2,24 1,47 -3,34 0,00 2019-05-16 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 30,11 PLN 0,37 0,10 -4,29 2,31 -3,59 6,70 2019-05-16
SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) (d. SKOK Etyczny 2) 97,01 PLN 0,09 -0,37 -5,67 -1,36 -14,84 0,55 2019-05-16
SEJF FIO Strategii Dłużnych (d. SKOK FIO Rynku Pieniężnego) 154,04 PLN 0,04 -0,07 -0,33 -0,12 0,05 5,70 2019-05-16
SEJF Obligacji (SEJF FIO) (d. SKOK Obligacji) 173,40 PLN 0,06 -0,22 -0,24 0,29 -0,34 0,00 2019-05-16
SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) (d. SKOK Gotówkowy) 120,17 PLN 0,03 -0,04 -0,19 -0,09 -2,59 2,24 2019-05-16
SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) (d. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji) 131,12 PLN -0,49 -0,55 -2,39 -2,24 -7,28 -3,50 2019-05-16
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 236 583,62 PLN 0,00 -0,17 -0,42 -1,84 0,78 7,20 2019-05-17 -
SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) 1 150,53 PLN 0,03 0,01 -0,01 1,21 1,76 12,58 2019-05-17
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 103,16 PLN -0,08 0,03 0,05 2,40 2,84 0,00 2019-05-17
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 034,24 PLN 0,22 -0,51 -0,66 1,94 -1,51 0,00 2019-05-17 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 106,88 PLN -0,01 -0,63 -0,58 0,97 0,89 0,00 2019-05-16 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 157,83 PLN 0,59 -0,64 -2,98 2,85 -7,34 10,42 2019-05-16
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 181,58 PLN 0,31 -0,20 -1,75 0,95 -3,56 10,21 2019-05-16
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 292,01 PLN 1,33 2,03 -8,54 0,85 -11,46 4,66 2019-05-16
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) 36,18 PLN -0,14 0,03 -0,55 1,17 1,74 12,05 2019-05-16
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 136,64 PLN -0,36 -0,73 -5,69 5,55 -2,54 34,89 2019-05-16
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 110,13 PLN 0,15 0,10 -0,05 3,44 1,62 0,00 2019-05-16 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 121,59 PLN 0,14 -0,44 -0,98 3,50 2,75 16,41 2019-05-16 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 114,81 PLN 0,34 0,32 -0,54 3,49 0,84 0,00 2019-05-16 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 123,03 PLN 1,47 0,56 -2,09 2,49 -3,19 0,00 2019-05-16 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 214,67 PLN 1,91 2,19 2,01 15,57 1,89 0,00 2019-05-16
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 168,34 PLN 0,15 0,23 -0,66 2,61 -4,44 15,37 2019-05-16
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) 352,76 PLN 0,01 -0,06 -0,19 0,66 0,94 9,20 2019-05-16
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) 108,87 PLN 0,00 -0,04 -0,39 1,31 1,69 0,00 2019-05-16
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 139,91 PLN 0,45 0,87 1,70 3,77 0,96 27,89 2019-05-16 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 169,30 PLN -0,36 -0,72 -1,93 2,83 -11,64 33,56 2019-05-16 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 93,91 PLN -0,38 -0,28 -2,55 9,80 -10,64 40,19 2019-05-16
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 322,01 PLN -0,19 0,08 -0,20 1,29 2,49 14,55 2019-05-16
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) 138,41 PLN 0,17 0,19 -0,45 2,61 0,71 9,95 2019-05-16 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 121,82 PLN 1,13 1,36 -0,96 4,94 0,35 32,31 2019-05-16
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 31,84 USD 1,66 1,76 -2,15 3,88 -4,96 5,71 2019-05-16 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 44,56 PLN 0,84 2,67 -2,02 -11,97 -20,14 -51,87 2019-05-16 -
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 130,88 PLN 2,59 3,30 7,00 28,86 11,47 101,32 2019-05-16
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 196,42 PLN 1,03 2,04 2,85 15,73 2,85 87,64 2019-05-16
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 294,34 PLN 0,54 0,92 -5,19 1,16 -6,79 6,28 2019-05-16
Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) 72,10 PLN -0,51 -2,61 -5,07 -12,46 -39,33 0,00 2019-05-16 -
Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) 110,56 PLN -0,04 -0,39 -0,39 -1,06 -1,44 0,00 2019-05-16 -
Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO) 106,05 PLN 0,01 -0,03 -0,09 -0,48 -0,87 0,00 2019-05-16
Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) 93,97 PLN 0,00 0,11 -1,51 0,18 -14,05 0,00 2019-05-16 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 154,84 EUR 0,45 -0,76 -7,14 -1,83 -15,99 -18,18 2019-05-16 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 664,71 PLN -0,01 -0,88 -6,72 -1,88 -15,92 -16,24 2019-05-16
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 173,74 USD 0,50 -0,48 -7,83 -2,86 -20,35 -33,08 2019-05-16 -
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) 82,78 PLN 0,11 -0,92 -7,98 -0,66 -10,91 -15,75 2019-05-16
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 83,13 PLN 0,14 0,06 0,10 3,23 -17,69 -17,46 2019-05-16 -
Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) 107,94 EUR 0,07 0,08 -0,11 0,00 0,00 0,00 2019-05-16 -
Superfund GoldFund (Superfund SFIO) 463,39 PLN -0,39 -0,02 0,34 0,00 0,00 0,00 2019-05-16 -
Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) 121,12 USD 0,13 0,37 -0,85 0,00 0,00 0,00 2019-05-16 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 111,58 EUR 1,05 -0,78 -2,33 13,10 -17,90 -21,83 2019-05-16 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 479,00 PLN 0,59 -0,89 -1,89 13,04 -17,83 -19,98 2019-05-16
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 125,20 USD 1,11 -0,50 -3,06 11,91 -22,16 -36,07 2019-05-16 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 180,78 EUR 0,95 -1,73 -2,78 7,95 -14,41 -2,75 2019-05-16 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 776,08 PLN 0,49 -1,84 -2,34 7,90 -14,34 -0,45 2019-05-16 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 202,85 USD 1,01 -1,45 -3,51 6,82 -18,85 -20,46 2019-05-16 -
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 110,36 PLN -0,11 0,03 0,05 1,15 1,66 7,53 2019-05-16
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 127,52 EUR 0,30 -0,85 -2,80 8,65 3,32 -27,23 2019-05-16 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 547,41 PLN -0,17 -0,96 -2,38 8,59 3,41 -25,51 2019-05-16 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 143,08 USD 0,34 -0,58 -3,54 7,51 -2,05 -40,48 2019-05-16 -
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) 116,71 PLN 0,02 0,00 0,12 1,33 1,74 14,52 2019-05-16
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 387,80 EUR 0,48 0,10 -0,33 1,28 1,79 12,84 2019-05-16 -
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 1 664,78 PLN 0,01 -0,01 0,12 1,23 1,88 15,52 2019-05-16
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 435,13 USD 0,53 0,39 -1,08 0,21 -3,50 -7,71 2019-05-16 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 64,71 PLN 0,48 -1,85 -2,52 6,59 -15,48 -5,23 2019-05-16 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 15,07 EUR 0,94 -1,76 -2,96 6,58 -15,57 -7,43 2019-05-16 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 16,91 USD 0,96 -1,46 -3,70 5,49 -19,97 -24,31 2019-05-16 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 86,30 PLN 0,49 -1,82 -2,29 8,35 -13,43 7,86 2019-05-16 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 20,10 EUR 0,95 -1,71 -2,76 8,41 -13,51 5,35 2019-05-16 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 22,56 USD 1,03 -1,40 -3,42 7,28 -17,99 -13,83 2019-05-16 -
Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 99,99 EUR 0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 2019-05-16 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 112,77 PLN 0,45 -1,10 -1,94 -1,76 7,45 0,00 2019-05-17 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 128,24 PLN 0,78 0,02 -3,39 6,23 -5,60 19,68 2019-05-17
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 91,73 PLN -0,55 -2,03 -7,06 5,39 -18,44 4,04 2019-05-17
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 117,52 PLN 0,63 -0,10 -1,21 3,86 3,72 0,00 2019-05-17
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 101,27 PLN -0,45 -1,71 -5,89 2,26 -12,04 11,70 2019-05-17
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 109,94 PLN -0,07 -3,36 -4,63 5,14 -3,79 0,00 2019-05-17
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 119,03 PLN 0,13 -0,26 -4,84 0,18 -9,56 27,99 2019-05-17
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 38,88 PLN -0,99 -0,44 -11,13 -14,44 -31,32 -46,88 2019-05-17 -
UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) 1 043,22 PLN 0,01 0,01 0,09 1,02 1,93 0,00 2019-05-17 -
UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) 110,64 PLN 0,04 0,02 -0,03 1,57 2,02 0,00 2019-05-17
UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) 42,23 USD 0,02 0,12 0,31 1,54 2,35 6,53 2019-05-17 -
UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) 1 198,90 EUR 0,00 0,02 -0,04 0,24 0,01 2,35 2019-05-17 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 203,92 PLN -0,20 -1,71 -6,66 1,43 -10,19 2,61 2019-05-17
UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) 222,92 PLN 0,03 0,03 0,08 1,70 2,07 13,98 2019-05-17
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 353,51 PLN -0,01 0,07 -0,25 1,70 1,67 10,34 2019-05-17
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 325,05 PLN -0,04 -1,03 -3,92 4,36 -3,49 8,35 2019-05-17
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 155,72 PLN -0,10 0,14 -0,59 1,24 0,21 9,89 2019-05-17
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 184,32 PLN 0,10 1,00 0,24 2,07 -2,59 -0,25 2019-05-17 -
UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) 123,89 PLN 0,00 0,04 0,10 0,95 2,02 11,91 2019-05-17
UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) 1 796,14 PLN 0,01 0,04 0,10 1,00 2,15 12,77 2019-05-17
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 179,54 PLN -0,06 -0,64 -2,58 3,09 -1,11 9,54 2019-05-17