pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 160,93 PLN 0,00 1,79 -4,85 -4,64 -9,96 3,00 2019-08-23
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 266,80 EUR 0,00 1,67 -6,75 -4,96 -11,15 -0,81 2019-08-23 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 296,08 USD 0,00 0,95 -7,69 -7,05 -14,80 -16,99 2019-08-23 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 846,61 PLN 0,00 0,08 -4,44 -1,76 -9,78 0,00 2019-08-23 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 194,56 EUR 0,00 -0,04 -6,35 -2,08 -10,98 0,00 2019-08-23 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 215,92 USD 0,00 -0,74 -7,30 -4,24 -14,62 0,00 2019-08-23 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 121,51 PLN -0,02 0,91 -7,10 -7,79 -9,71 0,00 2019-08-22
AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) 103,20 PLN -0,01 0,02 0,17 0,95 1,48 0,00 2019-08-22 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 466,00 PLN 0,00 0,18 0,67 -1,41 0,11 13,69 2019-08-23
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 336,91 EUR 0,00 0,06 -1,34 -1,74 -1,21 9,31 2019-08-23 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 373,88 USD 0,00 -0,64 -2,34 -3,90 -5,27 -8,75 2019-08-23 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 127,79 PLN 0,00 0,07 0,22 1,57 2,08 14,08 2019-08-22
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 98,22 PLN -0,08 0,35 -2,23 -3,59 -3,96 0,00 2019-08-22
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 107,17 PLN 0,10 0,04 0,38 2,06 2,86 0,00 2019-08-22 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 103,82 PLN -0,05 0,00 0,06 0,46 0,80 0,00 2019-08-21 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 86,08 PLN -0,10 -1,18 -7,49 -12,16 -7,93 0,00 2019-08-22 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 89,72 PLN -0,06 -0,50 -5,12 -8,23 -6,29 0,00 2019-08-22 -
ALFA SFIO 3,13 PLN 0,00 0,00 0,64 2,62 4,33 19,92 2019-08-23
Alior Agresywny (Alior SFIO) 63,76 PLN -0,47 -0,30 -6,47 -2,66 -8,52 -25,20 2019-08-22
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 86,87 PLN -0,03 0,28 -2,96 -4,32 -9,52 0,00 2019-08-22 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 80,39 PLN -0,07 0,20 -4,15 -8,13 -14,84 0,00 2019-08-22 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 100,62 PLN 0,06 -0,10 -1,08 0,75 0,96 0,00 2019-08-22 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 97,22 PLN -0,03 0,16 -1,61 -0,20 -1,13 0,00 2019-08-22 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 66,40 PLN -0,12 0,14 -3,49 -1,99 -2,40 -19,24 2019-08-22
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 107,02 PLN 0,02 0,19 -0,92 2,15 5,14 0,00 2019-08-22 -
Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) 109,06 PLN 0,03 -0,01 0,06 1,18 1,97 0,00 2019-08-22
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 107,96 PLN 0,03 0,05 -0,78 0,16 0,40 -0,28 2019-08-22
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 83,26 PLN -0,17 0,20 -9,78 -15,45 -14,98 -29,21 2019-08-22
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 120,82 PLN 0,41 0,36 -3,61 -0,89 -6,59 13,37 2019-08-22
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 116,30 PLN -0,20 -1,06 -5,78 -5,45 -15,83 -3,68 2019-08-22
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 88,93 PLN -0,29 0,40 -6,61 -7,29 -11,22 0,00 2019-08-22 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 93,40 PLN -0,13 -0,71 -3,95 -4,33 -9,41 -15,57 2019-08-22
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 116,38 PLN 1,13 -0,10 -3,99 -0,67 -1,10 0,00 2019-08-22 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 112,33 PLN 0,21 0,74 1,17 6,28 5,03 0,00 2019-08-22
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) 100,29 PLN 0,21 1,45 -1,48 0,00 0,00 0,00 2019-08-22 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 120,59 PLN 0,63 0,95 -1,43 2,62 -2,19 0,00 2019-08-22
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 108,88 PLN -0,16 1,61 -2,93 4,93 -4,66 0,00 2019-08-22
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 100,73 PLN -0,61 -1,73 -11,62 -12,31 -3,95 0,00 2019-08-22 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 113,26 PLN 0,07 0,25 -0,65 1,63 1,00 0,00 2019-08-22
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 97,40 PLN -1,47 -2,25 -7,78 -5,81 -16,42 0,00 2019-08-22 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) 157,04 PLN -0,01 0,01 0,19 1,13 1,60 7,83 2019-08-22
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) 158,06 PLN 0,00 0,01 0,20 1,15 1,65 0,00 2019-08-22 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 118,31 PLN -0,02 1,20 -2,53 1,48 -10,08 0,00 2019-08-22
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 109,88 PLN 0,02 0,23 0,25 2,49 3,17 5,88 2019-08-22
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 105,18 PLN 0,02 0,23 0,27 2,64 3,48 0,00 2019-08-22 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 172,47 PLN -0,02 0,02 0,06 1,05 2,08 9,28 2019-08-22
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 173,15 PLN -0,02 0,03 0,10 1,30 2,60 0,00 2019-08-22 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 164,08 PLN -0,01 0,03 0,10 1,30 -4,04 0,00 2019-08-22 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 115,47 PLN 0,05 -0,01 0,00 1,20 0,65 0,00 2019-08-22 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 99,66 PLN -0,29 -0,03 -3,65 2,72 8,47 0,00 2019-08-22 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 108,90 PLN 0,12 0,64 -0,13 5,07 8,28 0,00 2019-08-22 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) 109,29 PLN 0,12 0,65 -0,07 0,00 0,00 0,00 2019-08-22 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) 109,29 PLN 0,12 0,65 -0,07 0,00 0,00 0,00 2019-08-22 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 106,11 PLN -0,14 0,08 1,25 4,93 5,94 0,00 2019-08-22
Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) 106,35 PLN -0,14 0,08 1,30 0,00 0,00 0,00 2019-08-22 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 114,23 PLN 0,10 0,92 0,39 3,60 4,35 0,00 2019-08-22 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 109,13 PLN 0,08 0,29 -0,86 1,96 3,54 0,00 2019-08-22
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 147,81 PLN -0,26 -0,77 0,33 1,74 4,27 10,20 2019-08-22
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 87,20 PLN -0,11 -0,14 -7,18 -7,06 -10,70 -5,88 2019-08-22
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 122,13 PLN -0,11 -0,57 -1,99 -1,11 -4,56 -5,71 2019-08-22
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 104,32 PLN 0,33 0,58 -0,38 1,56 1,81 0,00 2019-08-22 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 91,28 PLN -0,47 -0,11 -4,41 -3,73 -5,45 0,00 2019-08-22 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 102,40 PLN -0,02 -0,02 0,05 0,77 0,00 0,00 2019-08-22 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 105,71 PLN 0,13 0,34 0,56 1,41 1,85 0,00 2019-08-22
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 114,99 PLN 0,47 0,85 -0,54 3,41 -0,28 0,00 2019-08-22
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 121,83 PLN 0,07 0,13 -0,78 -1,38 -3,29 9,98 2019-08-22 -
ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) 108,89 PLN 0,11 0,18 -0,69 -1,05 -1,77 5,80 2019-08-22
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 91,29 PLN 0,00 -1,16 8,45 6,68 2,80 -6,30 2019-08-22 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 114,84 PLN -0,40 1,42 -2,64 0,31 -3,59 0,00 2019-08-22 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 108,80 PLN 0,03 0,15 0,37 2,49 2,94 0,00 2019-08-22 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 104,54 PLN -0,15 0,80 -0,74 3,09 0,20 0,00 2019-08-22
Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) 110,80 PLN -0,55 2,87 -3,33 3,75 -1,42 0,00 2019-08-23
Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) 132,94 PLN -0,06 2,59 -2,30 4,14 0,19 0,00 2019-08-23
Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) 104,88 PLN 0,09 1,34 -9,05 -8,85 -7,64 0,00 2019-08-23
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) 109,92 PLN 0,02 -0,01 0,15 0,75 1,37 8,58 2019-08-22
Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) 100,46 PLN 0,10 0,46 1,18 4,02 1,43 0,00 2019-08-22 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 119,76 PLN 0,06 0,94 -2,71 -0,23 -3,10 10,58 2019-08-22
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) 108,04 PLN 0,01 0,10 0,38 1,78 2,60 0,00 2019-08-22 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 135,90 PLN 0,07 0,24 0,25 2,23 2,65 14,23 2019-08-22
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 72,54 PLN 0,10 1,84 -5,16 -4,51 -15,25 0,00 2019-08-22 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 115,21 PLN 0,09 1,67 -2,21 0,10 -4,00 0,00 2019-08-22 -
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) 169,01 PLN -0,04 0,05 -1,08 0,98 -0,32 1,70 2019-08-22
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 133,80 PLN 0,22 1,56 -3,64 1,76 -9,15 -11,89 2019-08-22
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) 182,48 PLN 0,02 -0,04 0,05 0,66 1,18 5,15 2019-08-22
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 142,54 PLN 0,08 1,29 -1,94 3,37 -7,30 5,85 2019-08-22 -
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 241,85 PLN -0,25 -0,93 0,22 1,86 3,51 9,44 2019-08-22
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 156,61 PLN -0,20 -0,86 0,08 2,54 4,71 19,96 2019-08-22
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 95,28 PLN 0,32 1,02 -3,21 -2,06 -3,42 -23,20 2019-08-22
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 439,43 PLN -0,01 0,95 -6,84 -3,46 -6,98 2,42 2019-08-22
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 106,63 PLN 0,01 0,04 0,17 1,07 2,19 0,00 2019-08-22 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 123,03 PLN -0,31 0,56 -6,70 -7,15 -9,43 2,28 2019-08-22
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 266,84 PLN -0,07 0,10 -2,52 -1,04 -2,49 0,29 2019-08-22
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 120,62 PLN -0,07 0,46 -3,82 -1,63 -3,73 0,87 2019-08-22
AXA Akcji (AXA FIO) 109,69 PLN -0,06 1,05 -6,06 -3,61 -5,59 -6,19 2019-08-22
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 106,90 PLN 0,91 -0,01 -1,89 6,70 1,31 0,00 2019-08-22 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 97,66 PLN 0,99 0,77 -4,25 2,38 -3,16 0,00 2019-08-22 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 119,91 PLN -0,31 -0,42 -5,46 -4,67 -9,75 17,39 2019-08-22
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 90,62 PLN -1,16 1,76 -6,58 -5,78 -6,19 0,00 2019-08-22 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 104,91 PLN -0,04 0,39 1,21 4,81 5,41 0,00 2019-08-22 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 98,81 PLN 0,10 0,93 1,83 2,38 0,37 0,00 2019-08-22 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 98,60 PLN 0,81 0,63 -2,02 3,37 -0,11 0,00 2019-08-22 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 102,43 PLN 0,06 0,40 0,72 4,28 4,38 0,00 2019-08-22 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 108,00 PLN -0,41 1,18 -2,35 1,22 -7,18 -6,41 2019-08-22
AXA Obligacji (AXA FIO) 142,27 PLN -0,25 -0,64 0,41 2,10 4,43 11,85 2019-08-22
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 133,77 PLN 0,00 0,04 0,17 1,00 1,68 7,84 2019-08-22
AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) 126,94 PLN -0,05 -0,04 0,09 0,74 1,61 9,45 2019-08-22
AXA Selective Equity (AXA FIO) 164,84 PLN -0,24 3,90 0,46 4,09 -5,36 20,38 2019-08-22
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 120,20 PLN -0,27 0,87 -5,46 -1,85 -5,61 2,00 2019-08-22
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 107,10 PLN -0,15 0,90 -1,38 -8,20 -12,32 -10,47 2019-08-22
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 51,96 PLN -0,25 -0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-08-22 -
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 35,95 PLN -0,19 1,93 -8,71 -8,24 0,00 0,00 2019-08-23 -
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 105,37 PLN -0,04 -0,04 -0,32 1,22 2,33 0,00 2019-08-22 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 108,80 PLN -0,05 0,61 -6,82 -6,26 -6,82 0,00 2019-08-22
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 117,60 PLN -0,33 2,05 -3,80 -0,33 -4,00 0,00 2019-08-22
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 106,22 PLN -0,18 0,71 -0,82 1,84 1,41 0,00 2019-08-22
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,73 PLN 0,00 0,03 0,09 1,17 2,10 0,00 2019-08-22
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 111,06 PLN -0,12 -0,46 0,15 2,11 5,36 0,00 2019-08-22
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 109,59 PLN -0,05 0,13 -2,23 -0,98 0,66 0,00 2019-08-22
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 109,31 PLN -0,05 -0,13 -0,22 0,53 0,44 7,67 2019-08-22 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 120,63 PLN 0,00 0,04 0,18 1,14 2,15 0,00 2019-08-22 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 97,93 PLN -0,18 -0,37 -2,57 2,47 -3,70 0,00 2019-08-22 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 110,41 PLN -0,10 0,25 1,01 3,60 1,30 0,00 2019-08-22 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 138,34 PLN -0,06 0,52 -6,56 -5,69 -5,88 4,53 2019-08-22
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 133,74 PLN -0,10 -0,31 0,40 2,40 3,92 11,80 2019-08-22
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 144,19 PLN -0,10 0,02 -2,22 -1,33 -0,63 3,90 2019-08-22
BPS Akcji (BPS FIO) 87,50 PLN -0,09 0,41 -10,05 -12,10 -11,39 -10,60 2019-08-22
BPS Dłużny (BPS SFIO) 1 202,75 PLN -0,02 0,04 0,12 4,22 5,33 14,94 2019-08-22
BPS Konserwatywny (BPS FIO) 139,66 PLN -0,03 0,01 0,30 1,52 2,66 11,83 2019-08-22
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) 754,30 PLN -0,22 -0,12 -7,87 -10,26 -11,65 0,00 2019-08-22 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 143,53 PLN -0,07 -0,17 0,48 2,16 3,47 13,29 2019-08-22
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 217,24 PLN -0,02 0,07 0,17 5,97 6,61 15,86 2019-08-22
BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) 1 049,63 PLN -0,03 -0,04 0,29 1,24 2,37 0,00 2019-08-22 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 112,80 PLN -0,10 0,03 -2,89 -2,83 -2,29 -1,26 2019-08-22
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 199,81 PLN -0,74 2,46 -1,43 3,42 -2,31 0,00 2019-08-22
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 120,53 PLN -0,26 3,70 1,61 7,64 3,97 0,00 2019-08-22
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 110,96 PLN -0,01 0,14 0,08 1,22 1,55 0,00 2019-08-22
Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) 111,76 PLN -0,11 1,54 1,54 0,00 0,00 0,00 2019-08-22 -
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) 106,78 PLN -0,15 2,94 -1,33 3,46 0,00 0,00 2019-08-22 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) 132,46 PLN -0,91 3,62 -4,37 2,99 0,00 0,00 2019-08-22 -
Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) 112,33 PLN -0,11 -0,34 0,24 1,39 2,80 0,00 2019-08-22 -
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 17 144,71 PLN 0,00 0,00 0,00 2,38 5,45 72,92 2018-05-07 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 86,85 PLN -0,24 -0,90 -3,47 -2,15 0,57 -0,32 2019-08-22
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 126,17 PLN -0,05 0,15 -6,83 -2,96 -4,39 32,66 2019-08-22
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 190,55 PLN -0,10 -0,04 -3,81 -0,83 -0,90 18,04 2019-08-22
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 133,31 PLN 0,02 0,01 0,13 0,97 1,09 4,60 2019-08-22
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 256,02 PLN -0,15 -0,37 -1,51 0,63 1,70 17,97 2019-08-22
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 12,09 PLN -0,08 -0,82 -6,78 -8,13 -15,34 -1,63 2019-08-22
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 10,64 PLN -0,37 -0,65 -4,32 -8,59 -10,81 -2,03 2019-08-22 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,46 PLN -0,09 -0,26 -0,17 -1,12 -1,63 2,32 2019-08-22
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 100,02 PLN 0,01 0,47 -0,69 -2,51 -2,53 0,00 2019-08-22 -
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) 104,30 PLN 0,11 0,13 -0,01 1,28 2,54 0,00 2019-08-22 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 103,55 PLN 0,04 0,09 0,08 0,91 1,90 0,00 2019-08-22 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,62 PLN 0,00 0,16 0,40 0,96 1,53 9,26 2019-08-23
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 347,97 PLN -0,07 1,53 -4,86 -2,11 -8,80 -9,97 2019-08-22
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 113,23 PLN -0,68 1,72 -6,00 -7,83 -7,57 0,00 2019-08-22
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 099,96 PLN 0,00 0,00 -0,27 6,28 -7,86 0,00 2019-08-23
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 105,27 PLN -0,76 1,14 -3,27 -3,33 -11,05 0,00 2019-08-22
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 102,29 PLN -0,07 2,17 -2,81 -1,88 -2,90 0,00 2019-08-22 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 109,51 PLN 0,00 0,25 -1,07 2,65 3,97 0,00 2019-08-22
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 82,16 PLN -0,69 1,87 -11,29 -17,65 -27,69 0,00 2019-08-22 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 98,03 PLN 0,29 1,05 -2,35 2,08 5,56 0,00 2019-08-22 -
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 106,43 PLN -0,08 0,06 -1,86 4,10 0,00 0,00 2019-08-22 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 108,47 PLN -0,29 3,00 -2,59 -10,10 -19,09 0,00 2019-08-22
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 298,69 PLN -0,36 -0,77 0,46 2,26 4,26 9,73 2019-08-22
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 108,68 PLN 1,06 3,93 -0,73 -6,98 -16,71 0,00 2019-08-22
Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) 278,21 PLN -0,01 0,00 0,07 0,72 1,41 8,45 2019-08-22
Esaliens Senior FIO 286,36 PLN -0,07 0,16 -1,12 0,16 -0,87 -1,88 2019-08-22
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 99,99 PLN -0,10 0,05 -1,49 0,76 -0,73 0,00 2019-08-22
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 208,63 PLN -0,03 1,47 -3,76 -0,44 -2,27 -16,65 2019-08-22
First Private Equity FIZ AN 1 031,08 PLN 0,00 0,00 0,00 7,21 -5,91 0,00 2019-08-23 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 111,99 PLN -0,11 -0,21 0,41 3,01 4,43 0,00 2019-08-22
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 100,16 PLN 0,02 1,73 -4,05 -3,75 -7,47 0,00 2019-08-22
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 107,24 PLN -0,12 0,86 0,27 1,71 0,67 0,00 2019-08-22
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 103,12 PLN 0,00 0,00 0,37 -0,03 0,09 0,00 2019-08-19
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 406,62 PLN -0,05 -0,01 -0,89 1,48 3,39 97,54 2019-08-22 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 260,93 PLN 0,07 0,14 0,13 1,09 1,66 14,77 2019-08-22
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 81,78 PLN -0,55 -0,38 -5,03 -6,79 -8,45 8,66 2019-08-22
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 86,38 PLN 0,06 0,65 -7,31 -7,79 -9,00 0,52 2019-08-22
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 141,16 PLN 0,04 0,07 0,12 0,01 2,88 0,00 2019-08-22
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 246,23 PLN -0,10 -0,49 0,22 1,18 2,23 14,34 2019-08-22
GAMMA Plus (GAMMA FIO) 194,42 PLN 0,05 0,04 0,13 0,92 1,19 11,87 2019-08-22
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 255,68 PLN -0,06 -0,02 -2,21 -1,69 -1,08 9,89 2019-08-22
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 98,04 PLN 0,00 0,50 -2,54 -0,55 -3,19 0,00 2019-08-22 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 107,27 PLN 0,00 0,04 0,33 1,82 2,57 0,00 2019-08-22
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 101,00 PLN -0,10 -0,11 -0,99 1,30 0,66 0,00 2019-08-22
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 93,51 PLN 0,02 0,91 -7,49 -7,02 -5,30 0,00 2019-08-22 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 101,22 PLN -0,22 1,90 -2,47 2,81 0,57 0,00 2019-08-22 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) 101,64 PLN -0,02 -0,04 0,05 0,59 1,23 0,00 2019-08-22 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 105,41 PLN -0,24 -0,72 0,47 2,57 5,21 0,00 2019-08-22 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 110,30 PLN -0,24 -0,25 2,43 6,91 9,32 0,00 2019-08-22 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 109,54 PLN 0,13 0,62 0,91 7,29 10,58 0,00 2019-08-22 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,23 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2019-08-22 -
Investor Akcji (Investor FIO) 287,29 PLN 0,08 3,26 -4,33 6,28 -15,05 0,00 2019-08-22
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 81,42 PLN -0,44 0,69 -5,17 -3,69 -0,27 0,00 2019-08-22
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 459,13 PLN 0,23 2,90 -3,96 3,93 -5,87 21,92 2019-08-22
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 128,22 PLN 0,07 3,31 -3,80 7,17 -9,23 0,00 2019-08-22
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 204,43 PLN 1,31 -0,47 -0,33 11,43 47,44 19,75 2019-08-22 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 99,80 PLN -0,02 0,01 0,14 1,57 2,42 0,00 2019-08-22 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 83,50 PLN -0,37 1,03 -4,82 -0,98 4,95 22,08 2019-08-22 -
Investor CEE FIZ 495,06 PLN 0,00 0,00 -0,31 3,53 -1,88 0,00 2019-08-23
Investor Dochodowy (Investor SFIO) 136,24 PLN -0,02 -0,01 0,02 0,50 0,87 6,93 2019-08-22
Investor FIZ 958,67 PLN 0,00 0,00 0,53 2,35 -0,27 0,00 2019-08-23 -
Investor Gold FIZ 1 530,66 PLN 0,00 0,00 0,74 5,36 10,65 0,00 2019-08-23
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 155,16 PLN -0,18 -0,96 4,49 10,45 20,35 7,62 2019-08-22
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 227,84 PLN -0,73 1,47 -2,31 -2,26 -5,62 21,47 2019-08-22
Investor Niemcy (Investor SFIO) 203,09 PLN 0,33 2,02 -3,96 0,74 -12,52 0,00 2019-08-22
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 140,72 PLN 0,41 4,28 -2,18 11,23 -2,22 110,94 2019-08-22 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 349,04 PLN -0,27 -0,85 0,48 2,93 4,68 17,01 2019-08-22
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 105,25 PLN 0,04 0,49 0,75 2,31 2,71 0,00 2019-08-22
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 100,44 PLN -0,05 0,09 0,22 2,44 4,06 0,00 2019-08-22 -
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) 257,93 PLN -0,02 0,02 0,15 1,39 2,23 12,29 2019-08-22
Investor Rosja (Investor SFIO) 159,00 PLN 0,68 0,98 -1,92 8,11 21,52 14,28 2019-08-22 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 88,44 PLN 0,01 2,74 3,64 7,59 12,09 38,21 2019-08-22 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 282,00 PLN 0,18 2,03 -2,37 7,60 -4,65 23,58 2019-08-22
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 54,27 PLN 0,20 2,32 -2,39 3,89 -10,84 13,51 2019-08-22
Investor Turcja (Investor SFIO) 107,47 PLN -1,49 -6,09 -4,37 -10,95 15,81 -41,84 2019-08-22 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 37,16 PLN -0,13 1,34 -0,75 5,60 1,06 41,19 2019-08-22
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 632,08 PLN -0,03 2,88 -1,81 7,63 -2,28 65,14 2019-08-22
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 130,10 PLN 0,01 0,70 -6,23 -4,87 -4,77 2,31 2019-08-22
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 104,29 PLN 0,00 0,00 0,68 3,08 0,00 0,00 2019-08-23 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 118,28 PLN -0,12 -0,29 0,52 1,97 3,96 0,00 2019-08-22
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 141,48 PLN -0,11 0,02 -2,02 0,16 2,54 0,00 2019-08-22 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 101,90 PLN 0,00 0,00 0,67 3,05 -0,28 0,00 2019-08-23 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 133,84 PLN -0,76 1,89 -3,83 2,99 -5,91 0,00 2019-08-22
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 149,45 PLN -0,25 -0,37 -6,88 -8,37 -12,27 9,74 2019-08-22
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 137,71 PLN -0,13 -0,11 0,39 2,08 4,14 15,86 2019-08-22
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 104,16 PLN 0,01 0,06 0,05 0,72 1,46 0,00 2019-08-22 -
Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) 118,75 PLN 0,00 0,03 0,18 1,26 2,06 11,59 2019-08-22
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 149,73 PLN 0,16 0,22 -0,56 0,37 -0,34 0,00 2019-08-22 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 83,58 PLN 0,00 -1,33 8,84 7,48 2,54 -14,75 2019-08-22 -
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) 123,78 PLN -0,05 0,21 -3,08 -1,13 0,00 0,00 2019-08-22 -
Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ 112,62 PLN 0,00 0,00 3,76 7,89 -3,08 0,00 2019-08-23 -
Lartiq Polskie Perły FIZ 65,26 PLN 0,00 0,00 -8,91 -27,01 -39,22 0,00 2019-08-23 -
mBank Akcji Polskich (mBank FIO) 98,60 PLN -0,09 0,16 -6,52 -4,69 -2,11 0,00 2019-08-22 -
mBank Multiasset (mBank FIO) 90,80 PLN -0,07 -0,12 -0,07 1,45 -16,05 0,00 2019-08-22 -
mBank Obligacji (mBank FIO) 113,26 PLN -0,17 -0,53 0,19 1,15 1,14 0,00 2019-08-22
mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) 106,31 PLN -0,12 -0,49 -0,15 -0,63 -0,68 0,00 2019-08-22
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria A 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria E 13,90 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013-06-19 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria H 7,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-08 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 14,53 PLN 0,07 0,97 -7,45 -6,92 -5,53 -11,46 2019-08-22
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,31 PLN -0,15 1,45 -3,48 -0,82 -3,41 43,89 2019-08-22
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,38 USD -0,59 0,30 -7,14 -3,70 -8,89 15,36 2019-08-22 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,26 PLN 0,11 -0,96 -9,22 -6,84 9,07 0,00 2019-08-22 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,33 PLN -0,44 1,52 -5,19 -3,16 -7,81 18,27 2019-08-22
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,88 USD -0,69 0,35 -8,86 -5,88 -12,99 -5,26 2019-08-22 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,43 PLN -0,10 1,96 -2,16 4,40 -0,38 0,00 2019-08-22 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 10,03 PLN -0,10 -0,59 -4,48 -2,90 3,62 0,00 2019-08-22 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,76 PLN -0,13 -0,13 -2,76 -0,89 -5,83 15,82 2019-08-22
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,66 PLN 0,00 -0,39 -5,08 -2,30 6,83 -8,81 2019-08-22
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,39 PLN -0,19 -0,55 -8,80 -9,87 -8,18 -11,64 2019-08-22
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,28 PLN -0,24 1,85 -2,36 1,35 -1,43 37,09 2019-08-22
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,10 USD -0,94 0,48 -6,25 -1,87 -7,08 9,38 2019-08-22 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,81 PLN -0,34 1,50 -6,48 -2,11 -0,23 11,24 2019-08-22
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,24 USD -0,44 0,45 -10,04 -4,68 -5,88 -10,76 2019-08-22 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,08 PLN -0,14 -0,84 -6,60 -7,09 -13,34 -11,94 2019-08-22
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 6,91 PLN -0,14 -0,58 -6,37 -7,12 -5,34 -8,84 2019-08-22
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,33 PLN -0,29 1,87 -2,82 1,67 -1,24 0,00 2019-08-22 -
MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) 17,35 PLN 0,06 0,06 0,17 1,58 2,06 10,65 2019-08-22
MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) 15,35 PLN 0,00 0,00 0,13 1,45 1,99 10,99 2019-08-22
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 10,06 PLN 0,20 0,80 -0,98 2,13 1,82 0,00 2019-08-22 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 17,17 PLN -0,23 -0,64 0,47 1,66 3,75 11,64 2019-08-22
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 22,18 PLN -0,18 -0,49 0,82 2,83 4,33 12,08 2019-08-22
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,46 PLN 0,00 0,15 -0,30 2,91 4,83 28,07 2019-08-22
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,42 USD -0,29 -1,16 -3,93 0,00 -1,16 2,70 2019-08-22 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,01 PLN 0,00 0,00 -1,23 -0,87 -1,35 -14,70 2019-08-22 -
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,60 PLN -0,06 0,06 -2,01 -0,60 0,61 2,60 2019-08-22
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 14,91 PLN 0,00 1,15 -4,97 -4,42 -4,73 14,25 2019-08-22
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,79 USD -0,26 0,00 -8,45 -7,11 -10,19 -8,45 2019-08-22 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 105,46 PLN -0,06 0,47 -1,84 1,26 -0,30 0,00 2019-08-22 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 106,10 PLN -0,06 -0,06 0,25 1,49 1,76 0,00 2019-08-22 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 102,49 PLN 0,02 0,63 -3,29 1,11 -2,21 0,00 2019-08-22 -
mFundusz Konserwatywny SFIO 172,18 PLN 0,01 0,03 0,12 1,61 2,70 0,00 2019-08-22 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,54 EUR -0,43 -0,23 -2,44 3,19 -5,79 -0,39 2019-08-22 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 111,49 PLN -0,13 0,22 0,23 3,82 -4,23 3,83 2019-08-22 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 28,34 USD -0,46 -0,94 -3,51 0,93 -9,69 -16,82 2019-08-22 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 185,68 PLN -0,07 0,48 -7,21 -5,51 -9,69 -10,69 2019-08-22
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 145,49 PLN -0,15 0,38 -3,13 -0,58 -5,56 -11,86 2019-08-22
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 83,41 PLN -0,33 -0,16 -4,63 -0,51 -10,95 6,30 2019-08-22
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 36,06 EUR -0,17 0,39 -4,48 2,76 -3,61 15,50 2019-08-22 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 157,45 PLN 0,18 0,85 -1,82 3,43 -1,99 20,45 2019-08-22
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 40,03 USD -0,12 -0,27 -5,48 0,55 -7,53 -3,47 2019-08-22 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 44,25 EUR -0,20 0,00 -2,92 2,88 0,11 6,04 2019-08-22 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 193,19 PLN 0,13 0,45 -0,22 3,53 1,79 10,56 2019-08-22
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 49,11 USD -0,20 -0,69 -3,95 0,64 -3,99 -11,42 2019-08-22 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 24,11 EUR -0,25 -0,12 -2,78 -1,47 -4,70 -15,40 2019-08-22 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 105,25 PLN 0,06 0,32 -0,09 -0,88 -3,12 -11,82 2019-08-22 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 26,76 USD -0,26 -0,82 -3,81 -3,64 -8,61 -29,34 2019-08-22 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 111,80 PLN -0,06 -0,10 0,68 2,78 3,18 0,00 2019-08-22 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 100,29 PLN 0,08 0,28 0,40 3,14 2,59 0,00 2019-08-22 -
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) 187,16 PLN 0,02 0,06 0,20 0,74 1,77 8,76 2019-08-22
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 31,87 EUR -0,22 -0,22 -2,89 -0,09 -0,22 4,05 2019-08-22 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 139,15 PLN 0,13 0,23 -0,18 0,53 1,45 8,47 2019-08-22
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 35,37 USD -0,20 -0,92 -3,91 -2,29 -4,33 -13,10 2019-08-22 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 139,97 PLN -0,11 -0,14 -2,12 -1,00 -2,58 -0,67 2019-08-22
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 98,24 PLN 0,02 0,91 -7,22 -7,06 -3,13 0,00 2019-08-22 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 106,21 PLN 0,05 0,00 0,04 0,96 1,34 0,00 2019-08-22 -
MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) 103,52 PLN 0,00 -0,04 0,05 0,68 1,15 0,00 2019-08-22 -
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 158,55 PLN -0,12 0,40 0,85 1,88 -0,33 0,00 2019-08-22 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 164,21 PLN -0,48 1,77 -3,81 1,08 -3,73 6,95 2019-08-22
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 183,87 PLN 0,14 0,73 0,32 2,88 2,66 13,16 2019-08-22 -
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) 67,40 PLN -0,82 1,52 -2,19 5,03 0,00 0,00 2019-08-22 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 231,70 PLN -0,00 2,45 -2,86 1,70 0,88 30,10 2019-08-22
NN (L) Japonia (NN SFIO) 174,47 PLN 0,01 0,35 -5,28 -7,80 -13,17 9,74 2019-08-22 -
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) 117,78 PLN 0,03 -0,03 0,08 0,49 0,93 5,95 2019-08-22
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) 104,71 PLN 0,04 -0,01 0,53 2,12 3,07 0,00 2019-08-22 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 121,66 PLN -0,65 2,06 -5,31 -6,33 -4,83 -0,88 2019-08-22
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 89,42 PLN -0,12 0,12 -2,96 0,95 4,82 -15,75 2019-08-22 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 110,85 PLN -0,54 1,74 -6,64 -6,90 -1,47 3,70 2019-08-22
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 209,77 PLN 0,02 2,23 -2,56 1,68 -2,84 22,03 2019-08-22
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 122,00 PLN -0,07 0,27 0,62 1,76 0,88 14,77 2019-08-22 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 102,32 EUR -0,09 0,20 0,43 0,82 -1,04 0,00 2019-08-22 -
NN Akcji (NN FIO) 296,86 PLN 0,20 0,98 -6,03 -4,87 -5,82 4,61 2019-08-22
NN FIO Akcji 2 373,33 PLN 0,04 0,71 -7,91 -7,19 -7,37 7,13 2019-08-22
NN FIO Obligacji 2 308,81 PLN -0,23 -0,69 1,22 4,14 7,08 0,00 2019-08-22
NN Konserwatywny (NN FIO) 269,65 PLN 0,03 -0,04 0,06 0,48 0,90 6,12 2019-08-22
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) 132,97 PLN 0,10 0,18 0,35 2,38 3,16 12,58 2019-08-22
NN Obligacji (NN FIO) 325,35 PLN -0,25 -0,73 1,17 3,76 6,16 17,90 2019-08-22
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 129,07 PLN -0,09 -0,14 -0,03 1,67 2,49 9,88 2019-08-22 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 131,38 PLN -0,14 0,02 -0,76 1,26 2,13 10,79 2019-08-22 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 129,23 PLN -0,15 0,14 -1,28 0,66 1,40 9,60 2019-08-22 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 127,92 PLN -0,16 0,23 -1,66 0,09 0,59 8,47 2019-08-22 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 125,93 PLN -0,16 0,33 -2,02 -0,43 -0,17 7,19 2019-08-22 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 125,21 PLN -0,16 0,40 -2,27 -0,77 -0,62 7,21 2019-08-22 -
NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) 99,98 PLN -0,05 0,59 -2,02 0,00 0,00 0,00 2019-08-22 -
NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) 99,34 PLN -0,07 0,57 -2,41 0,00 0,00 0,00 2019-08-22 -
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) 139,89 PLN 0,06 0,68 -5,22 0,00 0,00 0,00 2019-08-22 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 187,51 PLN -0,20 -0,30 -4,55 -3,63 -6,51 18,43 2019-08-22
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 270,94 PLN -0,08 -0,13 -1,25 0,50 0,61 7,15 2019-08-22
NN Zrównoważony (NN FIO) 316,55 PLN 0,05 0,22 -2,75 -0,70 -1,27 8,59 2019-08-22
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 50,12 PLN -0,32 0,30 -5,13 -0,99 0,24 -25,35 2019-08-22 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 112,56 PLN -0,12 0,70 -6,10 -5,96 -14,14 -11,91 2019-08-22
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 86,33 PLN -0,44 0,64 -4,02 -5,67 -13,54 2,02 2019-08-22
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 106,46 PLN 0,01 0,36 -0,78 -1,65 -14,02 -11,47 2019-08-22 -
Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) 146,97 PLN -0,03 -0,02 0,66 1,32 2,01 10,07 2019-08-22
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 137,45 PLN -0,02 0,13 -0,15 0,28 -6,52 0,50 2019-08-22
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 117,63 PLN -0,04 -0,09 1,55 4,71 7,13 14,07 2019-08-22
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 140,79 PLN -0,11 0,25 -0,16 0,77 -4,99 2,90 2019-08-22
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 137,66 PLN -0,08 0,37 -2,01 -2,01 -14,09 2,05 2019-08-22
Novo Akcji (Novo FIO) 169,05 PLN 0,32 0,96 -10,04 -14,70 -12,84 -21,46 2019-08-23
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 96,15 PLN 0,18 0,43 -6,02 -7,63 -6,53 -1,83 2019-08-23
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 72,55 PLN -0,14 0,01 -3,02 -11,76 -23,62 0,00 2019-08-23 -
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) 143,21 PLN -0,01 -0,11 0,41 1,45 4,25 6,04 2019-08-23
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 80,72 PLN 0,19 -0,53 -3,43 -4,89 -2,62 0,00 2019-08-23 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 231,19 PLN -0,01 -0,14 0,52 1,77 5,15 4,23 2019-08-23
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 185,83 PLN -0,09 -0,42 0,19 0,31 1,12 -5,53 2019-08-23
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 191,59 PLN -0,18 -0,43 -3,07 -3,53 -2,41 -7,48 2019-08-23
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 159,09 PLN 0,07 0,08 -6,67 -9,12 -8,67 -18,67 2019-08-23
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 96,51 PLN -0,10 0,70 -6,59 -8,00 -12,45 -14,26 2019-08-22
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 128,00 PLN -0,32 0,64 -4,33 -6,74 -11,87 6,91 2019-08-22
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 82,28 PLN -0,07 0,27 -2,06 -2,21 -5,85 -19,77 2019-08-22
Open Finance Konserwatywny (Open Finance FIO) 113,76 PLN 0,06 -0,07 0,08 -0,02 -0,43 4,16 2019-08-22
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 113,63 PLN -0,12 -0,29 1,09 3,22 3,95 4,12 2019-08-22
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 94,63 PLN -0,23 -0,16 -1,59 -2,63 -8,51 -17,00 2019-08-22
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,81 PLN 0,00 0,16 -1,16 -2,59 1,40 22,06 2019-08-23 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,31 PLN 0,00 0,13 -0,20 -0,65 -1,42 0,13 2019-08-23 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,12 PLN -0,06 -0,44 0,22 1,29 2,26 2,08 2019-08-23
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,33 PLN 0,00 1,33 -2,02 -1,30 0,95 0,00 2019-08-23 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 10,66 PLN 0,09 0,76 -11,31 -15,13 -11,39 -20,21 2019-08-23
Opera NGO SFIO 14,32 PLN 0,00 -0,76 -2,32 -2,98 -3,70 35,09 2019-08-23
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,74 PLN -0,08 0,00 0,16 0,39 0,00 3,66 2019-08-23
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 13,06 PLN 0,00 -0,15 0,54 1,95 4,65 10,49 2019-08-23
Opera Universa.pl (Opera FIO) 6,27 PLN 0,32 1,95 -15,16 -18,89 -17,93 -35,03 2019-08-23 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 317,71 PLN 0,00 0,00 -4,22 -5,34 -15,30 0,00 2019-08-23 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 8,54 PLN -0,12 0,71 -6,56 -7,27 -6,87 -13,30 2019-08-22
Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) 9,68 PLN -0,10 -0,21 0,00 -0,51 -1,33 -5,19 2019-08-22
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,09 PLN -0,10 -0,30 0,10 -0,20 0,90 -2,23 2019-08-22
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 9,90 PLN -0,20 0,92 -1,00 -2,56 -6,16 0,00 2019-08-22 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,13 PLN -0,10 0,30 -0,69 -0,78 -2,69 0,00 2019-08-22 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 9,76 PLN 0,10 0,21 -4,69 -3,65 -4,22 -7,05 2019-08-22
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 122,92 PLN 0,36 3,45 1,97 4,39 2,46 43,43 2019-08-22
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 31,25 USD 0,03 2,29 -1,82 1,49 -3,34 14,93 2019-08-22 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 11,03 EUR -0,09 2,04 -3,33 0,36 -6,60 5,55 2019-08-22 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 48,16 PLN 0,25 2,49 -0,62 1,03 -5,05 10,11 2019-08-22
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,58 PLN 0,61 2,21 -2,77 0,17 -6,99 12,65 2019-08-22
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 20,46 PLN 0,00 0,79 -6,32 -5,19 -5,84 -12,71 2019-08-22
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 9,06 PLN -0,55 1,91 -4,73 -5,92 -9,58 -1,20 2019-08-22
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 6,70 PLN -0,30 1,52 -6,16 -4,56 -5,10 -17,49 2019-08-22
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,66 PLN 0,00 0,19 -0,28 1,52 0,47 0,00 2019-08-22 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,55 PLN 0,00 0,67 -1,59 0,86 0,38 0,00 2019-08-22 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,22 PLN 0,00 0,59 -0,10 2,71 1,89 0,00 2019-08-22 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 14,91 PLN -0,27 0,95 -2,93 -2,29 -4,85 2,47 2019-08-22 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 17,22 PLN -0,23 1,59 -1,99 -1,26 -2,10 7,42 2019-08-22 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,97 PLN 0,37 1,29 4,18 6,20 10,92 0,00 2019-08-22 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,79 USD 0,00 0,36 0,36 3,33 4,49 0,00 2019-08-22 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 16,75 PLN 0,00 0,30 -4,40 -2,62 -6,74 1,52 2019-08-22
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,97 PLN 0,00 -0,08 -0,42 1,87 -0,42 3,01 2019-08-22
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) 197,89 PLN 0,06 0,13 -0,07 0,72 1,68 8,44 2019-08-22
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) 11,39 PLN 0,09 0,26 -0,09 0,80 2,06 10,26 2019-08-22
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,05 PLN -0,22 0,11 -5,43 -4,13 -6,12 0,89 2019-08-22
Pekao Megatrendy (Pekao FIO) 10,19 PLN -0,49 1,39 -0,78 0,00 0,00 0,00 2019-08-22 -
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,87 PLN -0,16 -0,54 0,63 2,06 4,55 14,81 2019-08-22
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 149,59 PLN -0,18 -0,54 0,40 2,19 4,86 15,21 2019-08-22
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 81,09 PLN 0,41 1,50 4,05 6,53 10,46 28,31 2019-08-22 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 20,61 USD 0,05 0,34 0,15 3,57 4,20 2,79 2019-08-22 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,41 EUR 0,00 0,10 0,48 2,97 2,46 -2,25 2019-08-22 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 45,45 PLN 0,31 0,60 3,23 3,63 4,17 1,91 2019-08-22 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,77 PLN -0,25 0,17 -1,34 2,53 3,79 17,35 2019-08-22
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 61,17 PLN -0,20 -0,55 0,44 1,75 3,98 12,32 2019-08-22
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,81 PLN 0,05 0,37 0,37 4,21 5,08 8,35 2019-08-22
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 12,68 PLN 0,08 0,08 0,00 0,71 1,44 8,28 2019-08-22
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,76 PLN -0,17 -0,42 -1,92 -1,34 0,68 -1,09 2019-08-22
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 196,50 PLN -0,14 -0,13 -1,93 -0,42 0,22 1,37 2019-08-22
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 20,43 PLN -0,15 0,69 -0,87 3,92 2,56 17,96 2019-08-22
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,69 PLN -0,09 0,94 -2,82 1,62 -1,02 0,00 2019-08-22 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,91 PLN -0,08 0,51 0,00 4,75 4,75 0,00 2019-08-22
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,34 PLN -0,37 -0,74 -3,44 -4,81 -4,81 -30,56 2019-08-22 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,48 PLN 0,00 0,97 -0,69 2,41 0,61 0,00 2019-08-22 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,69 PLN 0,09 1,04 -1,35 1,56 -0,68 11,33 2019-08-22 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,82 PLN 0,00 0,00 0,00 0,08 0,31 -0,16 2019-08-22 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,41 PLN -0,07 -0,22 0,22 1,82 1,90 7,97 2019-08-22 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 117,10 PLN -0,14 0,18 -3,24 -1,57 -1,78 -3,32 2019-08-22
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 58,37 PLN 0,40 2,51 2,93 4,34 4,76 35,90 2019-08-22
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,84 USD 0,07 1,37 -0,93 1,44 -1,20 8,88 2019-08-22 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 96,53 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,84 -1,77 0,00 2019-08-23 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 118,49 PLN -0,10 2,16 -2,69 3,27 0,92 0,00 2019-08-22
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 122,00 PLN -0,10 2,19 -2,62 3,65 1,68 0,00 2019-08-22 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 233,59 PLN -0,18 0,33 -4,11 -4,90 -10,08 20,01 2019-08-22
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 246,80 PLN -0,18 0,33 -4,07 -4,66 -9,47 25,75 2019-08-22 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 105,70 PLN 0,11 -0,96 -3,62 -0,26 0,75 8,91 2019-08-22
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 119,09 PLN 0,11 -0,95 -3,58 -0,03 1,43 14,13 2019-08-22 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 84,23 PLN -0,04 0,53 -7,67 -8,71 -8,82 9,22 2019-08-22
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 89,24 PLN -0,03 0,53 -7,64 -8,50 -8,21 14,44 2019-08-22 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 87,77 PLN -1,08 2,05 -7,13 -6,33 -5,79 0,00 2019-08-22
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 87,79 PLN -1,09 2,05 -7,13 -6,31 -8,34 0,00 2019-08-22 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 120,74 PLN -0,16 2,83 -1,45 5,03 3,68 0,00 2019-08-22
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 120,76 PLN -0,16 2,84 -1,44 5,05 3,69 0,00 2019-08-22 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 101,92 PLN -0,60 2,56 -3,38 6,38 4,14 0,00 2019-08-22
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 104,54 PLN -0,60 2,55 -3,36 6,40 4,27 0,00 2019-08-22 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 85,37 PLN 0,00 1,21 -3,58 -4,35 -8,09 0,00 2019-08-22 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 87,89 PLN 0,01 1,22 -3,57 -4,32 -7,96 0,00 2019-08-22 -
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 93,30 PLN 0,00 0,97 -8,31 0,00 0,00 0,00 2019-08-22 -
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) 93,30 PLN 0,00 0,97 -8,31 0,00 0,00 0,00 2019-08-22 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 147,35 PLN -0,45 -0,30 2,37 22,26 52,02 0,00 2019-08-22
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 150,40 PLN -0,45 -0,29 2,42 22,57 52,77 0,00 2019-08-22 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,17 PLN -0,10 -0,39 0,00 0,99 2,42 0,00 2019-08-22 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,20 PLN -0,10 -0,39 0,00 1,09 2,62 0,00 2019-08-22 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,09 PLN -0,33 1,00 -4,82 -3,30 -4,92 0,00 2019-08-22 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,13 PLN -0,33 1,00 -4,80 -3,08 -4,60 0,00 2019-08-22 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 184,19 PLN -0,33 3,00 -7,12 -6,25 -12,97 37,06 2019-08-22 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 194,43 PLN -0,33 3,01 -7,08 -6,02 -12,38 43,61 2019-08-22 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 107,37 PLN 0,00 0,00 0,00 5,89 0,98 0,00 2019-08-23 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 100,99 PLN 0,00 0,00 0,00 -4,60 0,59 0,00 2019-08-23 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 88,94 PLN -0,48 1,69 -4,52 0,75 -7,16 11,40 2019-08-22 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 94,26 PLN -0,49 1,70 -4,48 1,00 -6,53 16,72 2019-08-22 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 118,53 PLN 0,09 2,39 -1,19 2,08 -2,79 0,00 2019-08-22 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 121,51 PLN 0,10 2,41 -1,14 2,35 -2,12 0,00 2019-08-22 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 218,28 PLN -0,13 -0,44 0,32 1,47 2,94 12,91 2019-08-22
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 224,62 PLN -0,13 -0,44 0,34 1,58 3,15 14,44 2019-08-22 -
PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) 2 192,35 PLN 0,07 0,02 -0,00 0,27 0,54 7,96 2019-08-22
PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) 2 250,85 PLN 0,07 0,03 0,01 0,32 0,64 8,53 2019-08-22 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO 11,85 PLN 0,08 0,08 0,00 0,25 0,59 9,32 2019-08-22
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 11,99 PLN 0,08 0,00 0,00 0,33 0,67 10,30 2019-08-22 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 174,39 PLN -0,09 -0,30 0,25 0,94 2,17 9,49 2019-08-22
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 178,84 PLN -0,10 -0,30 0,27 1,04 2,38 10,98 2019-08-22 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 113,78 PLN 0,21 0,94 3,44 4,86 9,14 0,00 2019-08-22 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 114,34 PLN 0,20 0,94 3,45 4,91 9,25 0,00 2019-08-22 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,58 PLN -0,21 0,21 -2,04 -0,83 -1,03 0,00 2019-08-22 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,61 PLN -0,21 0,10 -2,04 -0,72 -0,83 0,00 2019-08-22 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 159,42 PLN -0,09 -0,04 -2,36 -2,30 -1,68 9,03 2019-08-22
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 172,34 PLN -0,09 -0,04 -2,32 -2,06 -1,19 11,79 2019-08-22 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 94,86 PLN -0,03 0,79 -2,36 -2,59 -3,15 7,32 2019-08-22
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 95,81 PLN -0,03 0,80 -2,30 -2,34 -2,48 8,39 2019-08-22 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 108,70 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,85 -2,27 0,00 2019-08-23 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 127,70 PLN 0,17 0,37 -5,56 -1,60 9,98 36,86 2019-08-22 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 134,60 PLN 0,18 0,39 -5,50 -1,23 10,81 43,19 2019-08-22 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,85 PLN -0,20 -0,20 -0,81 0,10 0,41 0,00 2019-08-22 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,89 PLN -0,10 -0,20 -0,80 0,30 0,61 0,00 2019-08-22 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,37 PLN -0,32 0,64 -3,50 -2,09 -3,00 0,00 2019-08-22 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,41 PLN -0,32 0,64 -3,39 -1,98 -2,79 0,00 2019-08-22 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 268,62 PLN 0,06 2,67 -3,52 2,03 -4,30 82,33 2019-08-22 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 283,82 PLN 0,06 2,68 -3,48 2,28 -3,65 91,06 2019-08-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,00 PLN -0,25 -0,58 0,17 0,33 1,44 10,91 2019-08-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,40 PLN -0,16 -0,08 -2,59 -0,40 2,31 10,32 2019-08-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,92 PLN -0,08 0,34 -4,26 -2,13 -0,50 6,43 2019-08-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,88 PLN -0,08 0,70 -5,64 -3,88 -3,74 13,48 2019-08-22 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,81 PLN -0,08 0,63 -5,67 -4,12 -4,12 10,05 2019-08-22 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 134,94 PLN -0,10 0,00 -4,22 -4,48 -4,36 7,35 2019-08-22
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 157,75 PLN -0,10 0,02 -4,17 -4,19 -3,60 13,06 2019-08-22 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 114,98 PLN -0,06 -0,13 0,27 1,54 2,72 0,00 2019-08-22 -
Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) 106,24 PLN 0,00 0,04 0,09 0,95 1,65 0,00 2019-08-22 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 106,94 PLN -0,03 0,32 -0,30 1,04 2,33 0,00 2019-08-22
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 76,28 PLN 0,12 0,20 -7,61 -9,43 -15,86 -27,50 2019-08-22
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 36,78 PLN -0,27 -0,38 -5,57 -4,79 -18,56 -22,01 2019-08-22
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) 48,34 EUR -0,66 1,26 -4,32 3,22 0,56 23,79 2019-08-22 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) 211,06 PLN -0,31 1,72 -1,66 3,87 2,26 29,08 2019-08-22
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 26,24 EUR -1,28 1,47 -8,64 -6,25 -1,46 -11,08 2019-08-22 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) 114,56 PLN -0,93 1,91 -6,11 -5,66 0,17 -7,28 2019-08-22
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) 21,64 EUR -0,14 -0,05 -9,95 -10,32 -13,99 7,88 2019-08-22 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) 94,47 PLN 0,17 0,38 -7,45 -9,76 -12,54 12,48 2019-08-22
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,34 PLN -0,02 -0,07 -1,11 -0,50 -0,90 0,00 2019-08-22 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 55,55 PLN 0,00 -0,57 0,36 3,81 6,36 0,00 2019-08-22 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 31,77 EUR 0,06 0,25 -4,08 4,37 9,48 7,33 2019-08-22 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) 138,72 PLN 0,41 0,73 -1,41 5,02 11,33 11,93 2019-08-22 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,60 PLN -0,02 -0,03 0,07 0,24 0,37 3,22 2019-08-22
PZU FIZ Akord 120,62 PLN 0,00 0,00 0,73 4,98 6,47 0,00 2019-08-23 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 52,91 PLN -0,02 -0,02 0,82 3,44 4,44 0,00 2019-08-22
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 67,56 PLN -0,43 3,40 1,79 1,62 -6,76 -30,48 2019-08-22 -
PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) 79,82 PLN -0,01 0,04 0,16 1,28 2,19 10,08 2019-08-22
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 174,91 PLN -0,01 -0,37 -0,06 3,44 6,76 15,14 2019-08-22
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 65,71 PLN -0,02 0,00 0,14 1,08 1,70 0,00 2019-08-22 -
PZU SFIO Universum 1 294,77 PLN 0,00 -0,48 -0,58 -0,24 1,70 -1,98 2019-08-23
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 124,28 PLN 0,05 -0,34 -2,38 -1,08 0,22 -6,18 2019-08-22
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 69,12 PLN 0,09 -0,03 -4,03 -3,19 -4,56 -4,48 2019-08-22
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 142,83 PLN -0,11 0,18 -3,54 -2,42 -8,92 -11,78 2019-08-22
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 72,96 PLN -0,01 -0,03 0,18 2,01 0,00 0,00 2019-08-22 -
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) 134,70 PLN -0,24 0,09 1,11 5,18 0,00 0,00 2019-08-22 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 100,40 PLN -0,40 2,41 2,01 6,20 -4,62 0,00 2019-08-22 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 56,34 PLN -0,30 -1,19 5,25 11,17 21,21 -2,46 2019-08-22
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 63,76 PLN -0,03 2,64 -17,33 -18,49 -14,50 -32,72 2019-08-22 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 031,05 PLN 0,00 0,00 0,88 2,67 -4,48 0,00 2019-08-23 -
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 77,42 PLN -0,22 -0,59 1,00 4,05 0,00 0,00 2019-08-22 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 151,68 PLN 0,01 0,06 0,17 1,11 2,20 12,72 2019-08-22
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 68,77 PLN 0,00 -1,32 9,33 8,47 2,86 -14,69 2019-08-22 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 109,16 PLN -0,01 0,17 2,27 6,88 -2,98 9,39 2019-08-22 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 254,92 PLN -0,14 0,32 -7,54 -7,04 -10,73 -13,84 2019-08-22
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 188,45 PLN -0,19 2,08 -2,78 1,77 -10,56 19,83 2019-08-22
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 51,89 PLN 0,00 0,50 -1,05 6,53 0,17 10,36 2019-08-22
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,19 USD -0,30 -0,68 -4,77 3,53 -5,52 -11,60 2019-08-22 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,87 EUR -0,14 0,87 -5,32 1,31 -1,84 0,00 2019-08-22 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 60,57 PLN 0,22 1,32 -2,67 1,95 -0,18 0,00 2019-08-22 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 97,06 PLN -0,11 0,46 1,59 7,72 -13,58 0,00 2019-08-22 -
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) 36,59 PLN -0,05 -0,22 0,19 1,61 2,98 7,33 2019-08-22
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany 848,23 PLN 0,06 2,96 -18,26 -18,25 -24,54 -16,86 2019-08-22 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 150,04 PLN 0,00 0,00 0,35 0,57 0,67 0,00 2019-08-23 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 122,82 PLN 0,00 0,00 0,24 0,46 1,66 0,00 2019-08-23 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 122,46 PLN 0,00 0,00 0,16 0,18 1,27 0,00 2019-08-23 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 87,06 PLN 0,00 -0,45 -4,65 -9,34 -11,57 0,00 2019-08-23 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 114,24 PLN 0,00 0,00 0,35 0,53 0,98 0,00 2019-08-23 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 112,24 PLN -0,04 -0,15 0,25 1,84 3,68 11,67 2019-08-22
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 302,62 PLN -0,13 -0,56 0,77 3,50 6,08 10,39 2019-08-22
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 616,64 PLN -0,12 -0,56 0,75 3,30 6,00 12,47 2019-08-22
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,92 PLN 0,00 -0,20 0,34 1,57 3,47 13,46 2019-08-22
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,79 USD -0,52 -1,30 -3,56 -1,30 -2,57 -9,11 2019-08-22 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 80,70 PLN -0,73 -0,85 -6,37 -11,53 -14,65 -39,38 2019-08-22 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 152,10 PLN -0,41 -0,29 0,30 6,51 -1,41 9,40 2019-08-22 -
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,32 PLN -0,18 -0,49 -1,75 0,00 -0,91 -3,66 2019-08-22
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) (w likwidacji) 93,59 PLN 0,00 1,74 2,70 0,38 -5,27 0,00 2019-07-01 -
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) (w likwidacji) 89,73 PLN 0,00 0,65 4,28 -0,20 -17,36 0,00 2019-07-01 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 1,95 PLN -0,51 -0,51 -3,47 -2,50 -4,41 -10,96 2019-08-22
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 47,90 PLN -0,40 -0,89 -5,24 -1,66 -6,00 0,00 2019-08-22 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 32,23 PLN -0,09 0,34 -7,62 -7,31 -7,78 -1,89 2019-08-22
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 38,67 PLN -0,23 -0,92 -3,90 -3,64 -1,00 -5,20 2019-08-22
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 28,60 PLN -0,59 -5,52 -3,70 -8,60 18,04 -29,45 2019-08-22 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) 30,90 PLN 0,03 0,00 0,06 0,85 1,41 8,42 2019-08-22
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 83,71 PLN -0,04 0,10 0,52 3,51 4,60 7,80 2019-08-22 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 64,85 PLN 0,03 0,22 0,32 2,29 2,64 12,86 2019-08-22
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 22,53 PLN -0,18 -0,49 0,18 1,17 3,06 10,01 2019-08-22
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 44,00 PLN 0,00 1,34 0,39 2,25 1,57 0,00 2019-08-22
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 66,87 PLN -0,16 -0,15 0,75 2,51 3,31 0,00 2019-08-22
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 66,40 PLN -0,11 0,38 0,74 2,82 3,07 0,00 2019-08-22
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 973,22 PLN 0,17 1,42 -1,78 3,76 -3,15 0,00 2019-08-22 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 234,81 PLN 1,31 0,59 -3,10 1,90 -2,02 0,00 2019-08-22
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 336,92 PLN -0,13 0,32 -6,14 -3,00 -6,83 23,51 2019-08-22
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 850,25 PLN -0,42 1,67 -5,05 -3,91 -7,28 0,00 2019-08-22 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 074,35 PLN -0,35 -1,92 -3,20 -6,51 3,38 12,22 2019-08-22
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 1 031,13 PLN 0,08 -0,04 1,49 6,23 4,39 0,00 2019-08-22 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) 1 102,45 PLN 0,04 0,02 0,10 0,90 1,50 8,21 2019-08-22
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 1 009,68 PLN 0,92 0,92 -2,71 -0,44 -1,50 0,00 2019-08-22
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 384,36 PLN 0,04 0,22 0,34 2,40 2,82 14,06 2019-08-22
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 1 006,98 PLN 0,02 0,26 1,03 4,04 3,40 0,00 2019-08-22 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 433,24 PLN -0,17 -0,50 0,22 1,33 3,21 11,86 2019-08-22
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 1 051,28 PLN -0,59 2,44 -1,94 8,65 0,38 0,00 2019-08-22 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 31,94 PLN -0,19 -0,22 -2,23 -0,65 -0,41 5,55 2019-08-22
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 859,86 PLN -0,14 -0,15 -5,16 -4,73 -5,81 0,00 2019-08-22 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 918,86 PLN -0,09 -0,09 -3,29 -2,55 -2,82 0,00 2019-08-22 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 1 003,32 PLN 0,00 0,05 -0,65 0,41 0,95 0,00 2019-08-22 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 952,01 PLN -0,05 -0,02 -1,98 -1,16 -1,04 0,00 2019-08-22 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 30,03 PLN -0,10 0,17 -4,30 -3,04 -2,28 3,66 2019-08-22
SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) 94,35 PLN 0,05 0,39 -5,88 -7,45 -12,82 -3,94 2019-08-22
SEJF FIO Strategii Dłużnych 152,82 PLN 0,03 -0,40 -0,80 -1,25 -0,95 4,20 2019-08-22
SEJF Obligacji (SEJF FIO) 172,78 PLN 0,14 0,15 -0,68 -0,58 -0,62 0,00 2019-08-22
SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) 120,21 PLN 0,02 -0,10 -0,10 -0,27 -2,47 1,36 2019-08-22
SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) 128,48 PLN -0,06 0,43 -2,11 -4,52 -7,46 -6,89 2019-08-22
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 228 679,41 PLN 0,00 -0,08 -0,30 -4,69 -3,72 3,76 2019-08-23 -
SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) 1 161,14 PLN -0,01 0,02 0,19 1,27 2,29 12,53 2019-08-23
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 145,96 PLN -0,15 -0,40 1,07 4,20 6,41 0,00 2019-08-23
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 052,41 PLN -0,00 0,35 -0,47 2,89 0,79 0,00 2019-08-23 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 107,00 PLN 0,06 -0,21 -0,28 -0,01 1,35 0,00 2019-08-22 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 159,05 PLN 0,42 -0,51 -2,58 0,16 -6,05 8,94 2019-08-22
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 183,65 PLN 0,12 -0,40 -1,28 0,63 -2,27 9,75 2019-08-22
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 271,29 PLN -0,54 1,42 -11,72 -13,56 -18,06 -3,96 2019-08-22
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) 37,15 PLN -0,13 -0,56 0,51 2,82 4,03 12,78 2019-08-22
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 137,72 PLN -0,31 1,55 -3,08 -1,88 4,75 24,94 2019-08-22
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 113,03 PLN 0,04 0,28 0,56 4,14 4,64 0,00 2019-08-22 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 123,27 PLN 0,25 0,56 0,12 2,67 2,64 16,44 2019-08-22 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 116,33 PLN 0,09 0,60 -0,28 2,79 1,91 0,00 2019-08-22
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 123,18 PLN -0,04 1,57 -2,78 1,49 -3,49 0,00 2019-08-22 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 222,22 PLN -1,24 3,02 -2,27 8,88 3,41 0,00 2019-08-22
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 169,66 PLN -0,47 0,76 -2,00 2,41 -5,09 13,11 2019-08-22
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) 355,63 PLN -0,03 -0,14 -0,05 0,82 1,53 9,34 2019-08-22
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) 110,84 PLN -0,02 0,00 0,43 2,05 3,17 0,00 2019-08-22
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 142,03 PLN -0,15 1,07 1,25 4,10 -0,13 36,23 2019-08-22 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 169,91 PLN 0,36 -1,27 -1,89 0,65 -5,64 28,48 2019-08-22 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 92,41 PLN 0,27 1,80 -3,02 1,68 -8,70 39,55 2019-08-22
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 328,98 PLN -0,38 -1,37 -0,25 2,05 3,73 14,24 2019-08-22
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) 140,25 PLN 0,10 0,47 0,70 2,03 2,11 9,97 2019-08-22 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 121,16 PLN -0,28 1,64 -2,38 2,27 -2,03 26,80 2019-08-22
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 30,80 USD -0,61 0,49 -6,04 -0,58 -7,59 1,62 2019-08-22 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 41,67 PLN -0,50 -0,43 -4,45 -9,14 -18,65 -52,08 2019-08-22 -
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 146,78 PLN -0,73 4,06 0,93 25,34 19,56 118,23 2019-08-22
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 201,78 PLN -0,51 4,12 -1,62 11,60 3,80 70,28 2019-08-22
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 284,98 PLN -0,45 0,58 -6,45 -7,59 -10,93 1,04 2019-08-22
Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) 70,70 PLN 0,00 -0,31 -4,01 -4,15 -30,67 -30,96 2019-08-22 -
Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) 111,13 PLN 0,01 0,06 0,09 -0,32 -1,17 0,00 2019-08-22
Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO) 106,47 PLN 0,00 0,03 -0,02 -0,03 -0,41 5,05 2019-08-22
Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) 93,50 PLN -0,06 0,64 -1,37 -0,03 -6,96 -6,43 2019-08-22 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 149,88 EUR -0,49 -0,16 -8,83 -8,11 -14,85 -21,78 2019-08-22 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 654,39 PLN -0,15 0,29 -6,29 -7,53 -13,41 -18,44 2019-08-22
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 166,35 USD -0,48 -0,85 -9,79 -10,11 -18,33 -34,65 2019-08-22 -
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) 81,48 PLN -0,18 0,57 -7,11 -8,82 -9,87 -19,30 2019-08-22
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 82,57 PLN -0,06 0,28 -0,57 -0,39 -12,99 -21,64 2019-08-22 -
Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) 114,86 EUR -0,44 -1,31 0,23 0,00 0,00 0,00 2019-08-22 -
Superfund GoldFund (Superfund SFIO) 501,49 PLN -0,10 -0,86 3,01 0,00 0,00 0,00 2019-08-22 -
Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) 127,49 USD -0,42 -1,98 -0,83 0,00 0,00 0,00 2019-08-22 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 139,05 EUR -0,30 0,83 7,56 24,73 21,22 -4,89 2019-08-22 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 607,11 PLN 0,04 1,29 10,55 25,52 23,26 -0,83 2019-08-22
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 154,34 USD -0,28 0,14 6,43 22,03 16,27 -20,53 2019-08-22 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 197,89 EUR -0,48 0,57 2,16 12,69 0,08 -0,90 2019-08-22 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 863,98 PLN -0,14 1,02 5,00 13,40 1,76 3,33 2019-08-22 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 219,64 USD -0,46 -0,12 1,08 10,24 -4,02 -17,20 2019-08-22 -
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 111,94 PLN -0,23 -0,57 0,18 1,75 2,90 7,20 2019-08-22
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 123,19 EUR -1,06 -0,78 -7,93 -2,04 0,53 -32,06 2019-08-22 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 537,86 PLN -0,73 -0,33 -5,37 -1,42 2,23 -29,16 2019-08-22 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 136,73 USD -1,05 -1,46 -8,90 -4,16 -3,58 -43,24 2019-08-22 -
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) 117,43 PLN 0,01 0,02 0,12 1,22 2,07 13,93 2019-08-22
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) 382,77 EUR -0,33 -0,43 -2,53 0,27 0,21 10,00 2019-08-22 -
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) 1 671,18 PLN 0,00 0,02 0,17 0,90 1,90 14,69 2019-08-22
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) 424,84 USD -0,32 -1,11 -3,56 -1,91 -3,89 -8,10 2019-08-22 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 71,37 PLN -0,14 0,93 4,59 11,60 -0,45 -2,62 2019-08-22 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 16,35 EUR -0,43 0,49 1,81 10,92 -2,10 -6,57 2019-08-22 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 18,14 USD -0,49 -0,22 0,67 8,49 -6,11 -21,98 2019-08-22 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 96,05 PLN -0,15 1,01 4,92 13,49 2,38 10,99 2019-08-22 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 22,00 EUR -0,50 0,55 2,09 12,76 0,69 6,43 2019-08-22 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 24,42 USD -0,45 -0,12 0,99 10,35 -3,44 -11,07 2019-08-22 -
Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 99,26 EUR -0,54 -0,61 -0,65 0,00 0,00 0,00 2019-08-22 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 119,14 PLN 0,72 2,47 1,36 1,62 1,92 0,00 2019-08-23 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 127,24 PLN 0,04 1,93 -4,22 -0,18 -5,24 12,02 2019-08-23
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 92,33 PLN 0,09 0,98 -4,15 -1,04 -11,24 10,09 2019-08-23
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 120,78 PLN 0,68 2,62 -0,36 4,73 3,32 0,00 2019-08-23
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 102,24 PLN 0,14 1,66 -4,64 -2,04 -8,29 11,54 2019-08-23
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 110,16 PLN 0,10 1,86 -4,75 -1,94 -0,31 0,00 2019-08-23
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 122,00 PLN -0,15 1,64 -2,55 -0,29 0,11 24,88 2019-08-23
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 43,50 PLN 1,66 -2,97 -4,75 -11,69 8,61 -43,00 2019-08-23 -
UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 051,66 PLN -0,00 0,03 0,22 1,18 2,20 0,00 2019-08-23 -
UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) 112,21 PLN -0,02 -0,02 0,26 1,86 3,40 0,00 2019-08-23
UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) 42,81 USD -0,05 0,00 0,52 1,81 3,73 7,89 2019-08-23 -
UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 199,85 EUR -0,02 -0,02 0,04 0,19 0,33 2,13 2019-08-23 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 204,56 PLN 0,08 2,13 -5,89 -3,98 -8,51 -0,25 2019-08-23
UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) 226,66 PLN -0,04 -0,06 0,34 2,15 3,85 14,56 2019-08-23
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 365,31 PLN -0,13 -0,46 0,42 2,71 5,65 11,61 2019-08-23
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 334,99 PLN -0,00 1,08 -2,47 1,82 0,96 9,62 2019-08-23
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 163,52 PLN -0,06 -0,30 0,98 3,57 8,23 13,01 2019-08-23
UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące (UniFundusze SFIO) 106,81 PLN -0,37 -1,07 -0,01 6,59 10,63 0,00 2019-08-23 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 198,23 PLN -0,29 -1,56 2,61 5,00 18,23 4,65 2019-08-23 -
UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) 124,55 PLN 0,01 0,04 0,20 0,95 1,99 11,51 2019-08-23
UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) 1 805,71 PLN 0,01 0,04 0,19 0,95 2,05 12,36 2019-08-23
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 184,66 PLN 0,02 0,44 -1,45 1,86 2,82 10,30 2019-08-23