pb.pl

Notowania Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze - kurs i stopy zwrotu

Nazwa AD Kurs AD Waluta AD 1D AD 7D AD 1M AD 6M AD 1R AD 5L AD Data AD Ranking
36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 181,59 PLN 0,00 0,85 -6,60 1,99 -8,28 2,51 2019-05-24
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 274,16 EUR 0,00 0,92 -7,04 1,93 -8,41 -0,34 2019-05-24 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 305,95 USD 0,00 0,42 -7,54 -0,09 -12,85 -19,04 2019-05-24 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 872,54 PLN 0,00 -0,27 -3,62 7,16 0,00 0,00 2019-05-24 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) 202,45 EUR 0,00 -0,20 -4,08 7,09 0,00 0,00 2019-05-24 -
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) 225,93 USD 0,00 -0,69 -4,60 4,97 0,00 0,00 2019-05-24 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 123,11 PLN -1,41 -0,60 -7,60 -2,19 -8,10 0,00 2019-05-23
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 499,31 PLN 0,00 0,11 0,25 1,87 2,73 17,64 2019-05-24
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 347,88 EUR 0,00 0,18 -0,22 1,80 2,59 14,32 2019-05-24 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 388,22 USD 0,00 -0,32 -0,76 -0,22 -2,39 -6,98 2019-05-24 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 127,11 PLN 0,04 0,06 0,51 1,26 2,06 14,26 2019-05-23
AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) 102,70 PLN 0,02 0,03 0,18 0,82 0,00 0,00 2019-05-23 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 99,88 PLN -0,18 -0,26 -2,83 0,18 -2,02 0,00 2019-05-23
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 105,67 PLN -0,11 -0,10 0,55 1,26 2,56 0,00 2019-05-23 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 103,30 PLN 0,02 -0,02 -0,14 0,34 0,59 0,00 2019-05-23 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 89,88 PLN -1,01 -1,12 -5,07 -5,12 -3,45 0,00 2019-05-23 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 92,41 PLN -0,78 -0,76 -3,60 -3,12 -2,38 0,00 2019-05-23 -
ALFA SFIO 3,07 PLN 0,00 0,00 0,00 1,99 3,37 19,92 2019-05-24
Alior Agresywny (Alior SFIO) 65,06 PLN -1,02 -0,47 -5,87 6,88 -12,97 -26,29 2019-05-23
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 88,06 PLN -0,32 -0,67 -3,19 -1,62 -11,92 0,00 2019-05-23 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 83,47 PLN -0,37 -0,87 -4,18 -3,53 -16,24 0,00 2019-05-23 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 99,58 PLN 0,00 -0,08 -0,66 1,35 -1,14 0,00 2019-05-23 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 96,45 PLN -0,18 -0,36 -1,77 1,86 -4,24 0,00 2019-05-23 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 64,63 PLN -0,72 -1,76 -4,63 0,78 -8,62 -24,05 2019-05-23
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 104,42 PLN -0,41 -0,51 -1,05 4,27 0,96 0,00 2019-05-23 -
Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) (d.Pieniężny) 108,19 PLN -0,01 0,01 0,08 1,19 1,19 0,00 2019-05-23
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 107,58 PLN -0,14 -0,19 -0,46 2,17 -0,71 0,50 2019-05-23
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 87,92 PLN -1,74 -0,82 -9,00 -7,66 -10,82 -27,42 2019-05-23
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 121,19 PLN -1,05 -0,98 -4,44 5,07 -7,10 17,97 2019-05-23
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 117,78 PLN -0,93 -0,66 -6,40 0,06 -15,93 -8,06 2019-05-23
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 90,34 PLN -0,89 -2,08 -7,96 -1,06 -19,94 0,00 2019-05-23 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 94,45 PLN -0,79 -0,48 -5,19 0,05 -8,91 -15,80 2019-05-23
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 112,93 PLN -1,26 -3,04 -8,51 13,02 -2,84 0,00 2019-05-23 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 107,40 PLN 0,01 0,04 -0,05 3,18 1,09 0,00 2019-05-23
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 118,87 PLN -0,27 0,28 -1,84 4,34 -2,57 0,00 2019-05-23
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 108,43 PLN -1,34 -0,60 -2,97 9,45 -4,23 0,00 2019-05-23 -
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 103,30 PLN -1,84 -2,05 -12,72 0,11 -15,01 0,00 2019-05-23 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 111,97 PLN -0,28 -0,28 -1,30 3,65 -0,27 0,00 2019-05-23
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 110,01 PLN 0,39 4,08 0,16 8,15 0,12 0,00 2019-05-23 -
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 155,70 PLN 0,02 -0,01 0,04 0,95 0,92 7,81 2019-05-23
Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) 156,69 PLN 0,02 -0,01 0,04 0,97 0,97 0,00 2019-05-23 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 122,83 PLN -1,56 -0,92 -4,64 11,74 -7,04 0,00 2019-05-23 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 108,10 PLN -0,03 0,02 -0,26 2,97 1,40 5,38 2019-05-23 -
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 103,40 PLN -0,02 0,02 -0,23 3,13 1,70 0,00 2019-05-23 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 171,78 PLN -0,01 -0,01 0,27 1,86 2,15 0,00 2019-05-23
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 172,24 PLN -0,01 0,00 0,31 2,12 2,59 0,00 2019-05-23 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 163,21 PLN -0,01 0,00 0,31 -4,49 -4,04 0,00 2019-05-23 -
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) 114,93 PLN -0,01 0,06 0,10 0,86 0,00 0,00 2019-05-23 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 94,99 PLN -0,17 -0,34 -1,42 2,90 -3,44 0,00 2019-05-23 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 104,87 PLN -0,17 0,05 -0,07 7,13 3,09 0,00 2019-05-23 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) 105,06 PLN -0,17 0,06 -0,02 0,00 0,00 0,00 2019-05-23 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) 105,06 PLN -0,17 0,06 -0,02 0,00 0,00 0,00 2019-05-23 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 102,79 PLN 0,23 0,17 0,80 3,72 3,29 0,00 2019-05-23 -
Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) 102,89 PLN 0,23 0,18 0,85 0,00 0,00 0,00 2019-05-23 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 111,92 PLN -0,31 -0,23 -0,77 5,12 3,57 0,00 2019-05-23 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,85 PLN 0,02 -0,07 0,10 1,67 0,50 0,00 2019-05-23 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 108,63 PLN 0,02 0,02 0,12 4,36 3,40 0,00 2019-05-23 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 145,09 PLN 0,18 0,24 0,15 1,95 2,51 10,18 2019-05-23
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 88,60 PLN -1,40 -0,78 -7,87 -0,65 -8,17 -4,95 2019-05-23
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 121,82 PLN -0,25 -0,12 -2,53 1,54 -5,99 -6,42 2019-05-23
Allianz Structured Return (Allianz SFIO) 103,70 PLN 0,05 0,34 0,11 2,11 2,83 0,00 2019-05-23 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 90,17 PLN -1,37 -2,27 -5,30 -1,10 -12,37 0,00 2019-05-23 -
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 101,82 PLN 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-05-23 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 104,56 PLN -0,04 0,14 -0,27 1,93 1,94 0,00 2019-05-23 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 112,36 PLN -0,22 0,13 -1,28 3,08 -1,57 0,00 2019-05-23
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 122,94 PLN -0,03 -0,08 -0,56 -1,62 -1,98 12,63 2019-05-23 -
ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) (d. Altus Pieniężny) 109,77 PLN -0,05 -0,12 -0,23 -0,53 -0,71 7,53 2019-05-23
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 91,44 PLN 2,27 0,92 7,67 1,26 -0,51 -6,04 2019-05-23 -
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) 112,65 PLN -1,12 -1,98 -5,07 2,84 -8,65 0,00 2019-05-23 -
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) 107,18 PLN 0,01 0,05 0,01 2,47 1,11 0,00 2019-05-23 -
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) 101,70 PLN -0,64 -1,23 -2,97 3,92 -4,06 0,00 2019-05-23
Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) (d. Amundi Płynnościowy) 109,38 PLN 0,02 0,05 0,05 0,63 1,13 8,75 2019-05-23
Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) (d. Aviva Oszczędnościowy) 97,82 PLN -0,06 -0,27 -0,94 -0,39 -3,42 0,00 2019-05-23 -
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 121,23 PLN -0,67 -1,29 -2,77 2,41 -4,36 12,15 2019-05-23
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) 107,04 PLN 0,02 0,07 0,24 1,57 2,26 0,00 2019-05-23 -
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 134,53 PLN -0,05 0,01 0,10 2,04 2,08 13,96 2019-05-23
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 74,98 PLN -1,45 -2,29 -6,37 1,34 -17,51 0,00 2019-05-23 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 114,31 PLN -1,36 -1,81 -4,14 3,44 -5,58 0,00 2019-05-23 -
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) 167,31 PLN -0,20 -0,13 -0,98 2,21 -2,32 0,38 2019-05-23
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 130,92 PLN -0,55 -0,95 -5,66 5,73 -16,61 -19,08 2019-05-23
Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) 181,41 PLN 0,03 0,03 -0,06 0,50 0,82 5,24 2019-05-23
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 135,89 PLN -0,77 -1,88 -5,37 3,89 -13,42 -1,10 2019-05-23 -
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 237,24 PLN 0,10 0,21 0,10 1,27 1,80 9,95 2019-05-23
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 153,68 PLN 0,07 0,20 0,08 2,29 3,49 20,63 2019-05-23
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 94,83 PLN -0,83 -0,73 -4,73 2,56 -3,50 -25,47 2019-05-23
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 439,95 PLN -1,24 -1,05 -6,54 1,84 -6,13 0,29 2019-05-23
Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) 106,00 PLN 0,00 0,04 0,12 1,08 2,10 0,00 2019-05-23 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 124,51 PLN -1,66 -1,23 -9,61 -1,91 -10,24 5,26 2019-05-23
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 266,29 PLN -0,41 -0,37 -2,30 0,62 -2,46 0,28 2019-05-23
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 120,50 PLN -0,68 -0,59 -3,65 1,39 -3,21 -0,33 2019-05-23
AXA Akcji (AXA FIO) 108,05 PLN -1,43 -0,52 -7,09 0,83 -6,36 -7,84 2019-05-23
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 105,70 PLN -0,50 -0,34 0,54 12,27 6,03 0,00 2019-05-23 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 99,92 PLN -0,54 -0,48 -2,66 9,78 -3,44 0,00 2019-05-23 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 121,03 PLN -1,18 -0,19 -5,64 1,48 -11,08 16,20 2019-05-23
AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) 90,21 PLN -1,29 -2,98 -9,09 0,32 -11,58 0,00 2019-05-23 -
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 101,89 PLN 0,08 -0,13 0,38 3,77 3,35 0,00 2019-05-23 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 96,54 PLN -0,30 0,26 0,46 2,03 -3,14 0,00 2019-05-23 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 96,98 PLN -0,44 -0,44 -2,52 7,17 -1,26 0,00 2019-05-23 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 99,65 PLN 0,10 0,18 0,03 2,98 1,55 0,00 2019-05-23 -
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 107,70 PLN -0,65 -0,52 -0,75 1,97 -7,77 -6,75 2019-05-23
AXA Obligacji (AXA FIO) 139,24 PLN 0,15 0,20 0,13 1,76 2,72 11,76 2019-05-23
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 133,15 PLN 0,02 0,08 0,22 1,15 1,59 8,48 2019-05-23
AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) 126,27 PLN 0,02 0,06 0,06 0,90 1,44 9,68 2019-05-23
AXA Selective Equity (AXA FIO) 160,35 PLN -2,43 -1,47 -1,85 11,54 -10,64 22,90 2019-05-23
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 117,20 PLN -1,36 -0,49 -6,77 2,25 -9,22 -2,22 2019-05-23
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 109,03 PLN -1,27 -2,08 -4,87 -4,63 -12,36 -8,26 2019-05-23
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 36,38 PLN 0,69 0,17 -7,74 0,00 0,00 0,00 2019-05-24 -
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,14 PLN -0,03 -0,10 -0,44 1,96 0,91 0,00 2019-05-23 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 109,59 PLN -1,38 -0,61 -6,37 -0,40 -5,55 0,00 2019-05-23
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 116,79 PLN -1,22 -2,33 -4,92 3,81 -5,50 0,00 2019-05-23
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 104,66 PLN -0,36 -0,73 -1,51 3,61 -0,76 0,00 2019-05-23
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) 106,97 PLN 0,03 0,03 0,02 1,36 1,77 0,00 2019-05-23
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 108,64 PLN 0,10 0,19 -0,17 2,38 3,35 0,00 2019-05-23
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 108,53 PLN -0,47 -0,17 -2,23 0,91 0,43 0,00 2019-05-23
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,55 PLN 0,02 0,06 -0,47 0,69 -0,49 8,31 2019-05-23 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 119,86 PLN 0,01 0,04 0,11 1,14 1,94 0,00 2019-05-23 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 96,20 PLN -0,28 -0,57 -2,73 9,48 -11,36 0,00 2019-05-23 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 106,83 PLN -0,52 -0,64 -1,06 1,69 -4,02 0,00 2019-05-23 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 138,92 PLN -1,31 -0,49 -6,15 -0,19 -4,89 5,32 2019-05-23
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 131,14 PLN 0,11 0,17 0,28 1,58 2,29 12,43 2019-05-23
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 143,27 PLN -0,44 -0,11 -2,21 0,46 -1,04 4,94 2019-05-23
BPS Akcji (BPS FIO) 91,06 PLN -1,96 -0,23 -9,11 -4,87 -5,22 -8,27 2019-05-23
BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) 1 194,60 PLN 0,04 0,10 2,85 4,01 4,19 15,37 2019-05-23
BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) 138,35 PLN 0,04 -0,07 0,03 1,47 1,98 11,86 2019-05-23
BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) 769,28 PLN -1,59 -0,25 -7,55 -3,19 -10,85 0,00 2019-05-23 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 140,96 PLN 0,13 0,05 0,13 1,45 2,26 14,20 2019-05-23
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 208,66 PLN 0,03 -0,08 4,74 5,64 4,36 16,48 2019-05-23
BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) 1 038,12 PLN 0,06 -0,03 -0,05 0,96 1,71 0,00 2019-05-23 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 113,25 PLN -0,54 0,05 -3,21 -0,38 -0,88 -0,67 2019-05-23
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 195,84 PLN -2,30 -3,48 -5,40 12,04 -4,59 0,00 2019-05-23
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 106,63 PLN -1,43 -0,02 -7,36 -4,00 -13,51 -27,93 2019-05-23
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 114,55 PLN -1,36 -1,90 -2,74 9,90 0,27 0,00 2019-05-23
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 109,92 PLN 0,02 -0,02 0,03 0,71 0,69 0,00 2019-05-23
Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) 103,43 PLN -0,91 -1,12 -3,72 0,00 0,00 0,00 2019-05-23 -
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) 128,67 PLN -2,00 -3,91 -8,61 0,00 0,00 0,00 2019-05-23 -
Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) (d. Dłużny Skarbowy Plus) 110,67 PLN 0,09 0,14 0,06 1,14 0,00 0,00 2019-05-23 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 82,23 PLN -0,71 -1,66 -8,06 -0,42 -11,36 -9,13 2019-05-23
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 125,90 PLN -0,98 -0,65 -7,02 2,28 -7,15 28,82 2019-05-23
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 188,49 PLN -0,50 -0,29 -4,11 1,81 -3,19 16,57 2019-05-23
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) 132,37 PLN 0,02 0,02 0,00 0,62 0,45 4,57 2019-05-23
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 252,50 PLN -0,18 -0,06 -1,87 2,39 -0,07 17,37 2019-05-23
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 12,57 PLN -0,08 -0,16 -5,84 -1,33 -13,37 0,40 2019-05-23
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,08 PLN -0,36 -0,09 -3,32 -2,98 -8,28 4,53 2019-05-23 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,47 PLN 0,00 -0,09 -0,43 -1,29 -1,71 3,89 2019-05-23
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 100,47 PLN -0,33 -0,78 -2,48 -0,11 -0,51 0,00 2019-05-23 -
Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) 103,78 PLN -0,04 0,05 0,12 1,38 2,68 0,00 2019-05-23 -
Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 103,00 PLN -0,05 0,02 -0,05 0,77 2,01 0,00 2019-05-23 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,48 PLN 0,00 -0,08 -0,16 0,40 0,97 9,28 2019-05-24
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 346,66 PLN -1,38 -0,11 -4,28 -0,57 -7,50 -11,25 2019-05-23
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 114,30 PLN -0,72 -1,16 -6,05 -0,24 -9,77 0,00 2019-05-23
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 073,12 PLN 0,00 0,00 0,00 3,98 -9,58 0,00 2019-05-24
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 105,82 PLN -1,57 -2,38 -5,43 -0,24 -6,82 0,00 2019-05-23
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 102,91 PLN -1,18 -1,50 -3,18 3,20 -3,06 0,00 2019-05-23 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 107,52 PLN -0,09 -0,06 -0,52 4,19 0,67 0,00 2019-05-23 -
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 90,81 PLN -3,12 -5,95 -12,82 -6,47 -26,32 0,00 2019-05-23 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 96,82 PLN -0,05 0,33 -0,53 7,22 2,18 0,00 2019-05-23 -
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) 102,53 PLN -0,50 -1,20 -3,41 0,00 0,00 0,00 2019-05-23 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 107,64 PLN -2,16 -4,69 -8,54 -4,99 -15,79 0,00 2019-05-23
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 291,70 PLN 0,20 0,19 0,12 1,78 2,42 9,84 2019-05-23
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 107,95 PLN -1,41 -2,67 -4,39 -5,84 -1,39 0,00 2019-05-23
Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) (d. Esaliens Pieniężny) 276,66 PLN 0,01 0,02 0,03 0,72 1,21 8,75 2019-05-23
Esaliens Senior FIO 283,75 PLN -0,19 0,04 -1,04 0,49 -1,47 -1,88 2019-05-23
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 98,31 PLN -0,36 0,08 -1,49 0,27 -2,15 0,00 2019-05-23
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 204,46 PLN -1,05 -0,29 -4,23 -0,11 -4,12 -19,26 2019-05-23
First Private Equity FIZ AN 960,99 PLN 0,00 0,00 0,00 -10,36 -7,86 0,00 2019-05-24 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 109,53 PLN 0,09 0,11 0,23 2,00 2,54 0,00 2019-05-23
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 99,73 PLN -1,07 -1,36 -5,39 1,24 -8,23 0,00 2019-05-23
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 104,83 PLN -0,47 -0,52 -1,87 3,26 -1,85 0,00 2019-05-23
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 103,60 PLN 0,00 0,00 -0,73 0,52 0,69 0,00 2019-05-17 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 399,13 PLN -0,21 0,00 -1,11 1,88 2,71 137,78 2019-05-23 -
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 259,49 PLN 0,00 0,02 -0,06 0,86 1,11 15,47 2019-05-23
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) 82,63 PLN -1,18 -0,80 -6,66 -0,11 -7,84 5,07 2019-05-23
GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) 87,68 PLN -1,42 -1,03 -7,39 -2,69 -6,25 -0,05 2019-05-23
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) 140,91 PLN 0,01 -0,64 -0,88 2,83 2,01 0,00 2019-05-23
GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) 242,62 PLN 0,11 -0,22 -0,55 0,94 0,55 15,76 2019-05-23
GAMMA Plus (GAMMA FIO) (d. GAMMA Pieniężny) 193,33 PLN 0,01 -0,12 -0,14 0,60 0,72 12,45 2019-05-23
GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) 254,89 PLN -0,37 -0,22 -2,21 0,12 -0,74 10,06 2019-05-23
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 109,59 PLN -1,66 -2,70 -4,14 6,34 -4,89 0,00 2019-05-24
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 129,16 PLN -1,18 -1,91 -3,92 5,49 1,49 0,00 2019-05-24
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 106,19 PLN -1,89 -0,76 -8,42 -3,39 -2,48 0,00 2019-05-24
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 97,14 PLN -0,47 -0,35 -3,17 1,83 -5,29 0,00 2019-05-23 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 106,00 PLN 0,05 0,08 0,16 1,31 1,58 0,00 2019-05-23
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 99,09 PLN -0,19 -0,06 -1,56 1,81 -1,94 0,00 2019-05-23
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) 94,10 PLN -1,54 -0,42 -7,03 -1,46 -1,59 0,00 2019-05-23 -
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 98,90 PLN -1,11 -1,80 -3,51 5,56 -1,52 0,00 2019-05-23 -
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) 101,18 PLN 0,00 0,01 0,02 0,50 1,23 0,00 2019-05-23 -
inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 102,87 PLN 0,17 0,25 0,22 2,01 3,62 0,00 2019-05-23 -
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 105,28 PLN 0,28 0,30 1,30 4,90 5,05 0,00 2019-05-23 -
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 104,00 PLN -0,11 0,13 0,23 7,85 3,61 0,00 2019-05-23 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,14 PLN 0,00 0,00 0,00 -95,85 -96,72 0,00 2019-05-23 -
Investor Akcji (Investor FIO) 272,09 PLN -1,39 -1,13 -6,52 6,66 -13,33 0,00 2019-05-23 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 81,33 PLN -0,94 -1,01 -6,02 2,92 -7,13 0,00 2019-05-23
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 444,24 PLN -1,28 -0,64 -4,30 7,44 -5,15 15,20 2019-05-23
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 121,89 PLN -1,76 -1,94 -5,28 11,15 -7,18 0,00 2019-05-23
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 177,43 PLN -0,89 1,57 -1,62 10,74 9,29 14,60 2019-05-23 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 98,78 PLN 0,03 0,01 0,03 1,27 1,77 0,00 2019-05-23 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 81,61 PLN -1,15 -1,50 -6,65 4,90 -3,75 28,91 2019-05-23 -
Investor CEE FIZ 490,64 PLN 0,00 0,00 1,25 3,73 0,53 0,00 2019-05-24
Investor Dochodowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy) 135,41 PLN 0,03 0,01 -0,13 0,44 0,42 7,13 2019-05-23
Investor FIZ 956,43 PLN 0,00 0,00 0,77 1,39 1,51 0,00 2019-05-24 -
Investor Gold FIZ 1 392,26 PLN 0,00 0,00 -1,22 2,92 -7,65 0,00 2019-05-24
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 134,16 PLN 0,71 -0,04 0,85 2,93 -4,88 -5,41 2019-05-23
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 232,47 PLN -1,03 -0,49 -4,62 5,24 -4,71 36,15 2019-05-23
Investor Niemcy (Investor SFIO) 209,25 PLN -1,67 -2,11 -3,10 6,67 -12,85 0,00 2019-05-23
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 131,48 PLN -1,68 -3,30 -3,35 17,80 1,05 82,87 2019-05-23 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 339,96 PLN 0,20 0,26 0,21 1,81 2,61 16,04 2019-05-23
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 103,06 PLN -0,10 -0,15 -0,37 0,84 0,96 0,00 2019-05-23
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,50 PLN -0,02 0,02 -0,47 1,46 -0,13 0,00 2019-05-23 -
Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata) 255,58 PLN 0,07 0,06 0,11 1,21 1,80 12,29 2019-05-23
Investor Rosja (Investor SFIO) 153,80 PLN -0,76 2,68 0,53 11,10 10,29 17,02 2019-05-23 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 85,36 PLN 0,04 -0,11 2,76 8,99 11,82 41,75 2019-05-23 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 272,79 PLN -0,35 0,68 -2,80 9,05 -1,20 11,29 2019-05-23
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 52,39 PLN -0,80 -0,72 -3,20 3,78 -5,64 5,37 2019-05-23
Investor Turcja (Investor SFIO) 91,19 PLN 0,29 -3,65 -12,13 -16,87 -28,48 -51,40 2019-05-23 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 35,65 PLN -0,42 -0,67 -2,06 5,32 0,62 34,83 2019-05-23
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 599,15 PLN -0,87 -1,22 -3,63 8,12 -1,39 53,51 2019-05-23
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 129,66 PLN -1,33 -0,29 -6,00 0,68 -2,87 -0,39 2019-05-23
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 102,72 PLN 0,00 0,00 0,14 2,63 0,00 0,00 2019-05-24 -
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 115,91 PLN 0,20 0,25 0,09 1,31 2,97 0,00 2019-05-23
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 139,30 PLN -0,41 0,00 -2,08 2,41 2,49 0,00 2019-05-23 -
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ 99,81 PLN 0,00 0,00 0,16 0,57 -0,86 0,00 2019-05-24 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 132,34 PLN -1,69 -2,88 -4,63 10,28 -9,63 0,00 2019-05-23
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 153,72 PLN -1,21 0,34 -6,17 -0,19 -12,42 11,41 2019-05-23
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 135,48 PLN 0,05 0,13 -0,05 1,28 2,76 14,30 2019-05-23
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 104,08 PLN -0,01 0,07 0,31 0,99 2,11 0,00 2019-05-23 -
Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) 117,81 PLN 0,03 0,00 0,13 0,97 1,74 11,64 2019-05-23
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 148,09 PLN 0,15 0,05 -1,78 0,08 -2,10 0,00 2019-05-23 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 83,82 PLN 2,22 0,90 8,53 1,40 -1,92 -14,34 2019-05-23 -
Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) 121,88 PLN -0,69 -0,11 -3,29 1,92 0,00 0,00 2019-05-23 -
Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ 105,82 PLN 0,00 0,00 0,23 -6,29 1,04 0,00 2019-05-24 -
Lartiq Polskie Perły FIZ 84,81 PLN 0,00 0,00 -4,03 -6,59 -36,71 0,00 2019-05-24 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 268,18 PLN -3,45 -3,45 -3,45 4,98 12,92 0,00 2018-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 275,54 PLN -3,45 -3,45 -3,45 6,36 13,65 0,00 2018-05-04 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 267,98 PLN -3,45 -3,45 -3,45 0,00 0,00 0,00 2018-05-04 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 14,58 PLN -1,55 -1,29 -7,95 0,28 -3,57 -12,27 2019-05-23
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,27 PLN -1,19 -1,78 -2,93 1,76 -0,52 55,39 2019-05-23
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,43 USD -1,44 -2,83 -4,46 -0,58 -5,77 22,50 2019-05-23 -
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,11 PLN -0,76 1,22 -4,71 2,36 -2,36 0,00 2019-05-23 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 11,32 PLN -0,88 -2,33 -7,82 2,54 -15,71 30,57 2019-05-23
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,93 USD -1,01 -3,30 -9,01 0,34 -19,95 3,17 2019-05-23 -
MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) 10,30 PLN -0,96 -0,58 -1,44 8,42 -2,00 0,00 2019-05-23 -
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) 9,78 PLN -0,81 -1,01 -5,69 -2,40 -6,23 0,00 2019-05-23 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,79 PLN 0,13 -1,02 -3,95 10,97 -8,24 9,41 2019-05-23
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,36 PLN -0,94 -0,94 -6,84 -1,60 -8,91 -12,17 2019-05-23
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,64 PLN -1,05 -0,70 -6,93 0,18 -3,26 -10,33 2019-05-23
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,16 PLN -0,73 -1,09 -2,74 3,55 -1,57 38,78 2019-05-23
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,11 USD -0,94 -2,31 -4,09 0,96 -6,64 9,33 2019-05-23 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 8,65 PLN -1,37 -1,93 -7,78 3,84 -9,61 15,80 2019-05-23
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,24 USD -1,32 -3,03 -8,94 1,82 -14,18 -8,57 2019-05-23 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,30 PLN -0,41 -0,14 -5,07 3,84 -13,10 -11,62 2019-05-23
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,16 PLN -0,28 -0,28 -4,28 2,87 -1,38 -6,04 2019-05-23
MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) 10,08 PLN -1,27 -2,33 -4,36 7,58 -3,17 0,00 2019-05-23 -
MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) 17,14 PLN 0,00 0,06 0,00 0,76 1,00 10,80 2019-05-23
MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) 15,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,66 1,00 10,73 2019-05-23
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) 9,95 PLN 0,00 0,10 0,10 3,75 0,10 0,00 2019-05-23 -
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,87 PLN 0,06 0,06 0,18 1,75 2,30 12,54 2019-05-23
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,61 PLN 0,23 0,23 0,33 1,50 1,74 12,14 2019-05-23
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,19 PLN -0,08 -0,15 -0,23 3,05 2,57 29,82 2019-05-23 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,41 USD -0,29 -1,16 -1,73 0,59 -2,57 2,40 2019-05-23 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,00 PLN -0,12 0,00 -1,23 -0,62 -1,72 -15,34 2019-05-23 -
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,36 PLN -0,37 -0,24 -2,39 0,86 -0,06 1,68 2019-05-23
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 15,00 PLN -0,60 -1,45 -5,54 1,15 -9,64 22,35 2019-05-23
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,88 USD -0,77 -2,51 -6,95 -1,27 -14,16 -3,48 2019-05-23 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,63 PLN -0,30 -0,42 -1,44 3,53 -1,99 0,00 2019-05-23 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 104,97 PLN 0,02 0,02 0,09 1,37 0,76 0,00 2019-05-23 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 101,40 PLN -0,43 -0,71 -2,84 4,87 -5,72 0,00 2019-05-23 -
mFundusz Konserwatywny SFIO (d. mFundusz Lokacyjny Plus) 170,40 PLN 0,03 0,04 0,10 1,33 2,13 0,00 2019-05-23 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,25 EUR -0,43 -1,83 -2,17 3,19 -7,13 -2,06 2019-05-23 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 108,84 PLN -0,41 -1,42 -1,65 3,52 -7,00 1,69 2019-05-23 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 28,13 USD -0,60 -2,53 -3,10 1,08 -11,79 -19,86 2019-05-23 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 187,69 PLN -1,40 -1,30 -6,58 1,15 -7,62 -11,48 2019-05-23
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 143,63 PLN -0,66 -0,88 -3,34 1,99 -6,20 -14,06 2019-05-23
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 83,15 PLN -1,06 -1,59 -4,80 5,20 -12,45 -0,29 2019-05-23
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 35,77 EUR -0,64 -0,97 -3,01 5,11 -5,37 15,46 2019-05-23 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 154,21 PLN -0,62 -0,54 -2,51 5,46 -5,21 19,87 2019-05-23
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 39,85 USD -0,82 -1,65 -3,98 2,97 -10,13 -5,55 2019-05-23 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 43,78 EUR -0,21 -0,59 -1,29 3,25 -2,23 5,62 2019-05-23 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 188,74 PLN -0,18 -0,17 -0,76 3,58 -2,08 9,65 2019-05-23
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 48,78 USD -0,37 -1,29 -2,24 1,14 -7,14 -13,59 2019-05-23 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 24,31 EUR -0,04 -0,33 -1,26 -1,30 -5,92 -15,79 2019-05-23 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 104,81 PLN 0,01 0,10 -0,74 -0,98 -5,75 -12,58 2019-05-23 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 27,09 USD -0,18 -1,02 -2,20 -3,32 -10,62 -31,10 2019-05-23 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 109,53 PLN 0,08 0,10 0,19 2,21 0,92 0,00 2019-05-23 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 98,25 PLN -0,01 -0,06 -0,17 3,06 -0,62 0,00 2019-05-23 -
Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) 186,58 PLN 0,02 -0,02 0,04 1,26 1,42 9,37 2019-05-23
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 32,35 EUR -0,03 -0,49 -0,58 2,34 0,43 5,72 2019-05-23 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 139,47 PLN 0,01 -0,06 -0,06 2,66 0,62 9,75 2019-05-23
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 36,04 USD -0,19 -1,21 -1,56 0,22 -4,61 -13,53 2019-05-23 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 139,17 PLN -0,36 -0,42 -2,17 1,15 -2,24 -1,71 2019-05-23
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 98,87 PLN -1,25 -0,42 -6,63 -0,59 1,39 0,00 2019-05-23 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 105,18 PLN 0,02 -0,01 -0,17 0,53 0,64 0,00 2019-05-23 -
MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) (d. MS Płynnościowy) 103,00 PLN 0,01 0,01 0,01 0,50 0,93 0,00 2019-05-23 -
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 154,50 PLN -0,54 -0,75 -2,35 0,70 -3,03 0,00 2019-05-23 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 165,83 PLN -1,50 -2,25 -4,19 4,93 -3,45 6,27 2019-05-23
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 181,28 PLN -0,28 -0,12 -0,87 4,35 2,61 12,95 2019-05-23 -
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) 65,98 PLN -1,17 -0,51 -1,48 8,39 0,00 0,00 2019-05-23 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 228,72 PLN -1,22 -2,21 -4,80 4,18 0,69 34,29 2019-05-23
NN (L) Japonia (NN SFIO) 180,23 PLN -1,13 -1,07 -7,09 -6,96 -15,98 24,54 2019-05-23 -
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) 117,26 PLN 0,00 0,02 -0,02 0,35 0,72 6,34 2019-05-23
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) 103,00 PLN 0,04 0,10 0,23 1,48 0,00 0,00 2019-05-23 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 119,82 PLN -1,09 -2,42 -10,80 0,66 -10,52 3,50 2019-05-23
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 86,01 PLN -0,24 -0,59 -2,16 1,19 -5,58 -19,53 2019-05-23 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 112,60 PLN -1,05 -1,56 -7,88 2,03 -4,39 12,71 2019-05-23
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 207,53 PLN -0,77 -0,91 -2,34 4,59 0,10 24,34 2019-05-23
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 119,58 PLN -0,32 -0,47 -1,30 1,09 -0,23 16,44 2019-05-23 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 100,81 EUR -0,33 -0,49 -1,44 0,11 -2,25 0,00 2019-05-23 -
NN Akcji (NN FIO) 292,76 PLN -1,60 -0,66 -6,80 -2,55 -5,24 3,68 2019-05-23
NN FIO Akcji 2 376,01 PLN -1,68 -0,33 -7,08 -2,47 -4,39 8,39 2019-05-23
NN FIO Obligacji 2 297,66 PLN 0,20 0,32 0,48 2,83 4,06 0,00 2019-05-23
NN Konserwatywny (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) 268,51 PLN -0,00 0,01 -0,01 0,33 0,72 6,53 2019-05-23
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) 131,11 PLN 0,08 0,11 0,34 1,53 1,83 0,00 2019-05-23
NN Obligacji (NN FIO) 314,06 PLN 0,18 0,29 0,41 2,29 3,17 16,03 2019-05-23
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 126,91 PLN -0,05 -0,02 -0,54 1,75 0,59 9,72 2019-05-23 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 128,89 PLN -0,23 -0,18 -1,44 1,88 -0,26 10,67 2019-05-23 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 126,96 PLN -0,35 -0,27 -2,01 1,82 -0,96 9,73 2019-05-23 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 125,94 PLN -0,44 -0,37 -2,38 1,61 -1,66 8,95 2019-05-23 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 124,24 PLN -0,53 -0,44 -2,74 1,41 -2,30 7,91 2019-05-23 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 123,64 PLN -0,60 -0,51 -3,04 1,33 -2,68 8,17 2019-05-23 -
NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) 99,97 PLN 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-05-23 -
NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) 99,97 PLN 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-05-23 -
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) 139,46 PLN -1,22 -0,56 -5,95 0,00 0,00 0,00 2019-05-23 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 189,61 PLN -1,08 -0,28 -4,14 3,75 -8,71 17,24 2019-05-23
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 265,32 PLN -0,37 0,06 -1,71 0,51 -0,67 5,79 2019-05-23
NN Zrównoważony (NN FIO) 309,05 PLN -0,79 -0,23 -3,33 -0,51 -2,37 6,95 2019-05-23
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 49,18 PLN -1,03 -2,54 -5,44 3,47 -10,50 -25,59 2019-05-23 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 113,20 PLN -1,42 -0,67 -6,68 -0,30 -16,17 -12,44 2019-05-23
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 87,34 PLN -1,34 -0,72 -5,13 1,97 -18,02 -1,62 2019-05-23
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 105,32 PLN -0,32 -0,20 -2,05 -3,14 -18,30 -8,14 2019-05-23 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 136,21 PLN -0,92 -0,45 -2,30 3,33 -11,50 -4,89 2019-05-23
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 111,58 PLN 0,08 0,09 -0,21 1,37 1,86 11,21 2019-05-23
Noble Fund Oszczędnościowy (Noble Funds FIO) (d. Noble Fund Pieniężny) 145,03 PLN -0,21 -0,16 -0,18 0,67 1,00 9,76 2019-05-23
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 135,77 PLN -0,37 -0,10 -2,20 -1,35 -11,42 -0,48 2019-05-23
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 136,20 PLN -0,39 0,10 -2,88 -3,21 -18,04 -3,05 2019-05-23
Novo Akcji (Novo FIO) 175,38 PLN -0,43 -0,32 -9,28 -4,91 -8,55 -20,07 2019-05-24
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 96,72 PLN -0,12 -0,24 -6,26 -3,98 -5,31 -3,92 2019-05-24
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 77,29 PLN -0,32 -0,99 -2,93 -11,32 -22,31 0,00 2019-05-24 -
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) (d. Novo Gotówkowy) 140,97 PLN 0,01 -0,03 0,18 0,99 1,10 5,34 2019-05-24
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 80,68 PLN 0,49 -0,77 -4,94 2,23 -6,93 0,00 2019-05-24 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 226,75 PLN 0,00 0,00 -0,04 1,93 1,25 0,00 2019-05-24
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 182,95 PLN 0,04 0,05 -0,14 -0,32 -1,31 -5,03 2019-05-24
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 191,24 PLN -0,11 -0,47 -3,17 -0,49 -3,46 -7,76 2019-05-24
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 161,80 PLN -0,30 -0,98 -6,77 -3,41 -8,89 -18,35 2019-05-24
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 98,75 PLN -1,14 -0,51 -6,82 1,21 -11,55 -14,81 2019-05-23
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 131,10 PLN -1,32 -0,90 -5,10 3,54 -14,19 3,18 2019-05-23
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 83,34 PLN -0,25 0,25 -1,14 3,57 -8,56 -22,50 2019-05-23
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 109,40 PLN 0,11 0,14 0,14 1,01 0,25 1,05 2019-05-23
Open Finance Oszczędnościowy (Open Finance FIO) (d. Open Finance Pieniężny) 113,33 PLN 0,00 0,01 -0,11 -0,08 -0,69 0,00 2019-05-23
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 94,12 PLN -0,35 -0,28 -1,83 -2,55 -11,18 -18,16 2019-05-23
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,54 PLN 0,00 -0,43 -1,44 0,32 4,39 21,65 2019-05-24 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,36 PLN 0,00 -0,07 -0,07 -0,65 -1,29 2,26 2019-05-24 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,88 PLN 0,00 0,06 0,06 0,45 0,79 2,29 2019-05-24
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,30 PLN 0,00 0,00 -1,49 -0,38 3,92 0,00 2019-05-24 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 11,22 PLN -0,88 -1,58 -7,88 -5,16 -5,32 -17,50 2019-05-24
Opera NGO SFIO 14,30 PLN 0,00 0,00 -1,31 -1,24 -1,72 35,55 2019-05-24
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,64 PLN 0,00 0,00 0,08 -0,16 -0,71 3,78 2019-05-24
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,83 PLN 0,00 0,00 0,08 2,39 2,07 10,70 2019-05-24
Opera Universa.pl (Opera FIO) 6,73 PLN -1,17 -2,04 -12,14 -5,87 -13,16 -32,57 2019-05-24 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 330,65 PLN 0,00 0,00 0,61 -8,80 -10,69 0,00 2019-05-24 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 8,61 PLN -1,26 -1,15 -6,51 -1,15 -4,65 -13,21 2019-05-23
Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) (d. Optimum Gotówkowy) 9,63 PLN 0,00 0,00 -0,10 -1,33 -2,43 -4,94 2019-05-23
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,03 PLN 0,10 0,10 -0,20 0,30 0,10 -1,57 2019-05-23
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,11 PLN -0,49 -0,69 -1,75 -0,20 -4,80 0,00 2019-05-23 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,21 PLN -0,10 -0,10 -0,58 0,79 -1,83 0,00 2019-05-23 -
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) 9,64 PLN -0,92 -0,72 -6,68 1,05 -6,95 -12,12 2019-05-23
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) 118,13 PLN -1,12 -0,79 -3,11 6,50 1,39 48,11 2019-05-23
Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) 30,53 USD -1,29 -1,90 -4,53 3,98 -3,84 16,70 2019-05-23 -
Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 11,06 EUR -1,51 -2,38 -4,41 3,75 -10,08 2,69 2019-05-23 -
Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) 47,68 PLN -1,45 -1,95 -3,93 4,10 -9,92 6,64 2019-05-23
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,71 PLN -0,85 -1,26 -3,46 5,59 -8,23 14,47 2019-05-23
Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) 20,45 PLN -1,35 -1,26 -6,79 -0,78 -6,66 -14,93 2019-05-23
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 8,99 PLN -1,43 -3,85 -9,92 -0,33 -19,01 6,39 2019-05-23
Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 6,67 PLN -1,04 -2,34 -8,00 1,52 -14,92 -16,31 2019-05-23
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,53 PLN 0,00 -0,19 -0,57 0,86 -2,50 0,00 2019-05-23 -
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,45 PLN -0,48 -0,67 -1,51 3,06 -1,42 0,00 2019-05-23 -
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,06 PLN -0,30 -0,40 -0,69 2,55 -0,49 0,00 2019-05-23 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 14,88 PLN -0,53 -1,20 -4,43 1,36 -9,54 6,44 2019-05-23 -
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 16,83 PLN -1,00 -3,05 -6,60 1,81 -9,86 12,27 2019-05-23 -
Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,60 PLN 0,28 1,15 1,83 5,89 9,05 0,00 2019-05-23 -
Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 2,74 USD 0,00 0,00 0,37 3,40 3,40 0,00 2019-05-23 -
Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) 16,71 PLN -0,59 -0,65 -4,08 5,03 -13,06 -3,80 2019-05-23
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,72 PLN -0,17 -0,34 -1,10 0,09 -3,62 2,63 2019-05-23
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) 9,15 PLN -0,76 0,11 -3,68 5,05 -9,59 -3,17 2019-05-23
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,61 PLN 0,08 0,16 0,08 1,94 3,11 15,16 2019-05-23
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 146,83 PLN 0,10 0,16 0,14 2,38 3,83 15,50 2019-05-23
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 78,18 PLN 0,18 1,22 1,52 6,86 7,69 28,31 2019-05-23 -
Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 20,20 USD -0,05 0,05 0,00 4,29 2,07 1,10 2019-05-23 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 10,20 EUR -0,10 -0,20 -0,29 2,10 -0,78 -3,04 2019-05-23 -
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 43,98 PLN -0,07 0,27 0,27 2,42 -0,59 0,71 2019-05-23 -
Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,64 PLN -0,09 0,09 -0,26 4,58 2,02 0,00 2019-05-23
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 60,16 PLN 0,10 0,13 0,15 1,79 2,91 12,30 2019-05-23
Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,37 PLN 0,05 0,00 0,11 4,14 1,49 7,05 2019-05-23
Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) 197,08 PLN -0,01 -0,02 -0,10 1,03 1,57 8,73 2019-05-23
Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) 11,34 PLN 0,00 0,00 -0,18 1,34 2,07 10,96 2019-05-23
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) 12,63 PLN 0,00 0,00 0,00 0,88 1,45 8,51 2019-05-23
Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) 11,61 PLN -0,43 -0,51 -3,33 1,57 -2,03 -3,01 2019-05-23
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) 194,00 PLN -0,34 -0,37 -2,23 1,15 -1,17 0,14 2019-05-23
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 19,93 PLN -0,50 -0,80 -1,82 4,73 0,81 18,28 2019-05-23
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 10,56 PLN -0,75 -1,12 -3,74 5,18 -2,49 0,00 2019-05-23 -
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,55 PLN -0,35 -0,43 -0,94 4,62 2,39 0,00 2019-05-23
Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 5,37 PLN -0,92 -1,65 -3,76 -1,65 -11,82 -32,20 2019-05-23 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,25 PLN -0,62 -0,97 -2,17 3,88 -0,53 0,00 2019-05-23 -
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,63 PLN -0,77 -1,19 -2,51 4,03 -3,16 11,08 2019-05-23 -
Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 12,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,08 0,23 1,27 2019-05-23 -
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,21 PLN 0,08 0,08 -0,15 0,84 0,69 9,63 2019-05-23 -
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) 115,46 PLN -0,73 -0,69 -3,87 0,65 -3,19 -6,19 2019-05-23
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) 56,41 PLN -0,56 0,09 -1,04 5,32 3,24 39,11 2019-05-23
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) 14,58 USD -0,75 -1,02 -2,47 2,82 -2,08 9,62 2019-05-23 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 96,73 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,55 -1,41 0,00 2019-05-24 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 117,32 PLN -1,22 -1,79 -3,23 6,71 -2,32 0,00 2019-05-23
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 120,57 PLN -1,21 -1,78 -3,16 7,11 -1,58 0,00 2019-05-23 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 237,00 PLN -0,89 -1,13 -5,95 1,14 -7,31 17,62 2019-05-23
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 250,10 PLN -0,89 -1,11 -5,91 1,45 -6,56 23,40 2019-05-23 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 97,49 PLN -1,24 -0,56 -6,34 -2,04 -10,21 0,63 2019-05-23
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 109,71 PLN -1,23 -0,55 -6,30 -1,75 -9,49 5,58 2019-05-23 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 85,50 PLN -1,34 -1,37 -7,64 -3,36 -5,90 10,65 2019-05-23
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 90,48 PLN -1,34 -1,36 -7,60 -3,06 -5,14 16,10 2019-05-23 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 87,51 PLN -1,33 -2,90 -9,84 1,72 -12,27 0,00 2019-05-23
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 87,53 PLN -1,32 -2,88 -9,83 1,74 -14,50 0,00 2019-05-23 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 116,35 PLN -1,29 -1,82 -3,45 7,33 4,72 0,00 2019-05-23
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 116,35 PLN -1,29 -1,82 -3,45 7,32 2,03 0,00 2019-05-23 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 99,79 PLN -1,60 -2,74 -3,52 9,42 -0,95 0,00 2019-05-23
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 102,34 PLN -1,60 -2,74 -3,52 9,43 -0,67 0,00 2019-05-23 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 87,01 PLN -0,80 -0,78 -5,53 -3,04 -9,93 0,00 2019-05-23 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 89,56 PLN -0,81 -0,78 -5,53 -3,01 -9,65 0,00 2019-05-23 -
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) 94,14 PLN -1,80 -0,53 -7,86 0,00 0,00 0,00 2019-05-23 -
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) 94,14 PLN -1,80 -0,53 -7,86 0,00 0,00 0,00 2019-05-23 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 103,83 PLN 0,42 -1,10 -4,25 7,89 -4,92 0,00 2019-05-23
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 105,85 PLN 0,42 -1,09 -4,21 8,16 -4,44 0,00 2019-05-23 -
PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,06 PLN 0,00 0,10 -0,20 1,21 1,21 0,00 2019-05-23 -
PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 10,08 PLN 0,00 0,00 -0,30 1,20 1,41 0,00 2019-05-23 -
PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,10 PLN -1,30 -1,30 -4,71 -0,66 -4,41 0,00 2019-05-23 -
PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,14 PLN -1,19 -1,30 -4,49 -0,33 -4,09 0,00 2019-05-23 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 189,72 PLN -1,34 -2,87 -7,99 3,56 -12,42 36,20 2019-05-23 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 200,02 PLN -1,34 -2,86 -7,95 3,87 -11,71 42,90 2019-05-23 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 105,78 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,40 0,61 0,00 2019-05-24 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 102,10 PLN 0,00 0,00 0,00 5,41 1,70 0,00 2019-05-24 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 89,35 PLN -1,74 -2,58 -5,24 7,33 -10,40 5,49 2019-05-23 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 94,58 PLN -1,74 -2,58 -5,20 7,65 -9,67 10,67 2019-05-23 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 117,37 PLN -0,64 -1,16 -1,17 3,82 2,85 0,00 2019-05-23 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 120,16 PLN -0,64 -1,16 -1,14 4,12 3,68 0,00 2019-05-23 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 215,16 PLN 0,12 0,14 0,08 1,06 1,77 13,37 2019-05-23
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 221,29 PLN 0,11 0,14 0,10 1,16 1,98 14,99 2019-05-23 -
PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) 2 188,94 PLN -0,02 -0,02 -0,07 0,10 0,50 8,73 2019-05-23
PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) 2 246,76 PLN -0,02 -0,02 -0,06 0,15 0,60 9,31 2019-05-23 -
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy) 11,83 PLN 0,00 0,00 -0,08 0,08 0,51 10,35 2019-05-23
PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 (d. PKO Płynnościowy) 11,97 PLN 0,00 0,00 -0,08 0,17 0,76 11,35 2019-05-23 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 172,94 PLN 0,05 0,05 0,02 0,95 1,48 10,17 2019-05-23
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 177,26 PLN 0,05 0,05 0,04 1,04 1,68 11,74 2019-05-23 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 110,77 PLN 0,15 0,91 1,61 4,79 7,88 0,00 2019-05-23 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 111,29 PLN 0,15 0,91 1,63 4,84 7,99 0,00 2019-05-23 -
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,51 PLN -0,63 -0,63 -2,26 0,00 -1,86 0,00 2019-05-23 -
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,54 PLN -0,62 -0,62 -2,15 0,10 -1,65 0,00 2019-05-23 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 159,46 PLN -0,41 -0,40 -2,31 -0,26 -1,31 10,32 2019-05-23
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 172,18 PLN -0,41 -0,38 -2,27 -0,01 -0,82 13,12 2019-05-23 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 95,37 PLN -0,69 -0,24 -2,41 -1,46 -2,69 9,33 2019-05-23
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 96,20 PLN -0,69 -0,23 -2,37 -1,16 -1,91 10,28 2019-05-23 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 109,28 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,69 0,00 0,00 2019-05-24 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 111,23 PLN -0,91 -2,39 -11,29 0,90 -11,82 22,61 2019-05-23 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 117,02 PLN -0,91 -2,37 -11,23 1,28 -11,15 28,35 2019-05-23 -
PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,75 PLN -0,31 -0,31 -1,22 0,31 -0,71 0,00 2019-05-23 -
PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,79 PLN -0,20 -0,20 -1,11 0,51 -0,41 0,00 2019-05-23 -
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,35 PLN -0,95 -0,95 -3,41 -0,32 -3,01 0,00 2019-05-23 -
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,39 PLN -0,84 -0,84 -3,30 -0,11 -2,69 0,00 2019-05-23 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 266,74 PLN -1,28 -3,18 -6,02 6,48 1,00 84,70 2019-05-23 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 281,49 PLN -1,28 -3,17 -5,99 6,80 1,82 93,78 2019-05-23 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,85 PLN 0,08 0,08 -0,50 0,17 0,94 11,06 2019-05-23 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,27 PLN -0,65 -0,81 -2,93 3,11 1,15 10,94 2019-05-23 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,88 PLN -1,16 -1,49 -4,81 2,95 -0,92 7,61 2019-05-23 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,93 PLN -1,52 -2,05 -6,10 2,05 -2,64 15,86 2019-05-23 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,84 PLN -1,53 -2,06 -6,21 1,26 -3,17 12,14 2019-05-23 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 135,59 PLN -0,68 -0,62 -3,91 -1,12 -3,49 8,32 2019-05-23
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 158,27 PLN -0,68 -0,61 -3,85 -0,76 -2,62 14,22 2019-05-23 -
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 113,51 PLN 0,10 0,14 0,11 1,05 2,02 0,00 2019-05-23 -
Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) 105,65 PLN 0,01 -0,02 0,10 0,88 1,49 0,00 2019-05-23 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 105,41 PLN -0,10 0,04 -1,08 1,70 1,38 0,00 2019-05-23 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 77,92 PLN -1,27 -0,62 -6,93 -6,36 -17,04 -28,17 2019-05-23
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 37,39 PLN -1,11 -0,24 -5,77 -4,15 -20,92 -25,59 2019-05-23
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) 47,84 EUR -1,01 -2,03 -3,26 5,86 -1,26 24,81 2019-05-23 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) 206,23 PLN -0,99 -1,62 -2,76 6,21 -1,09 29,58 2019-05-23
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 26,59 EUR -1,04 -2,74 -7,99 2,23 -3,97 -7,22 2019-05-23 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) 114,63 PLN -1,03 -2,33 -7,52 2,55 -3,83 -3,68 2019-05-23
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) 22,23 EUR -1,46 -1,51 -8,22 -7,95 -12,82 4,07 2019-05-23 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) 95,81 PLN -1,47 -1,09 -7,76 -7,68 -12,69 8,02 2019-05-23
PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) 45,49 PLN 0,04 0,55 -0,09 0,82 0,00 0,00 2019-05-23 -
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 53,68 PLN 0,07 0,34 0,11 3,25 3,77 0,00 2019-05-23 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) 31,02 EUR -0,32 -0,16 -0,55 8,69 5,55 5,51 2019-05-23 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) 133,70 PLN -0,32 0,23 -0,04 9,02 5,71 9,52 2019-05-23 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,44 PLN 0,00 0,00 -0,02 0,05 0,23 3,66 2019-05-23
PZU FIZ Akord 116,68 PLN 0,00 0,00 0,26 2,88 2,72 0,00 2019-05-24 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 51,69 PLN -0,02 0,00 -0,04 3,57 2,56 0,00 2019-05-23
PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) 34,58 PLN -0,14 0,09 -0,57 -2,07 -8,62 0,00 2019-05-23 -
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 64,76 PLN -0,28 0,11 0,28 -3,39 -9,02 -31,67 2019-05-23 -
PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) 79,03 PLN 0,01 0,05 0,00 1,16 1,50 9,98 2019-05-23
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 169,52 PLN 0,02 0,32 0,24 3,57 3,95 13,73 2019-05-23
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 65,19 PLN 0,02 0,05 0,05 0,85 1,16 0,00 2019-05-23 -
PZU SFIO Universum 1 262,57 PLN 0,00 -0,17 -1,40 2,29 -2,54 -2,33 2019-05-24
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 122,21 PLN -0,36 0,04 -2,59 -0,60 -2,73 -7,52 2019-05-23
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 68,65 PLN -0,62 -0,38 -3,92 -1,28 -6,57 -6,47 2019-05-23
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 140,60 PLN -0,64 -0,81 -3,88 1,14 -17,90 -16,82 2019-05-23
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 72,21 PLN -0,01 0,03 0,24 0,00 0,00 0,00 2019-05-23 -
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) 127,55 PLN 0,01 -0,75 -1,20 0,00 0,00 0,00 2019-05-23 -
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 94,55 PLN -1,27 -2,90 -4,09 4,49 -6,37 0,00 2019-05-23 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 48,33 PLN 0,83 -0,27 0,60 2,57 -5,59 -17,43 2019-05-23
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 65,05 PLN -4,90 -2,09 -17,07 -7,19 -7,23 -32,86 2019-05-23 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 014,88 PLN 0,00 0,00 -0,78 1,94 -10,72 0,00 2019-05-24 -
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 75,01 PLN 0,11 0,16 0,40 0,00 0,00 0,00 2019-05-23 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 150,85 PLN 0,07 0,05 0,17 1,13 1,99 12,90 2019-05-23
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 68,67 PLN 2,40 0,99 9,03 1,66 -2,69 -14,74 2019-05-23 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 106,64 PLN 0,23 -0,19 4,12 3,24 -7,16 4,91 2019-05-23 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 266,08 PLN -1,24 -0,09 -6,65 1,14 -4,88 -11,95 2019-05-23
Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 185,41 PLN -1,30 0,43 -5,83 1,86 -10,53 24,07 2019-05-23
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 49,80 PLN -0,70 -0,46 -4,93 7,17 -5,32 0,69 2019-05-23
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 12,87 USD -0,92 -1,61 -6,33 4,63 -10,25 -20,65 2019-05-23 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,68 EUR -0,94 -0,58 -7,82 1,26 -5,66 0,00 2019-05-23 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 58,97 PLN -0,89 -0,20 -7,37 1,60 -5,50 0,00 2019-05-23 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 91,83 PLN -0,21 -0,74 -2,14 -2,37 0,00 0,00 2019-05-23 -
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) (d. Rockbridge Skarbowy) 36,16 PLN 0,08 0,08 0,08 1,40 1,26 6,95 2019-05-23
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) 848,98 PLN -6,15 -3,76 -18,33 -21,37 -27,27 -18,09 2019-05-23 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,06 PLN 0,00 0,00 0,05 -0,11 -0,54 0,00 2019-05-24 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 121,97 PLN 0,00 0,00 -0,02 0,67 1,07 0,00 2019-05-24 -
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 121,76 PLN 0,00 0,00 -0,10 0,51 1,10 0,00 2019-05-24 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 91,53 PLN 0,00 0,67 -4,82 -4,22 -8,72 0,00 2019-05-24 -
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,49 PLN 0,00 0,00 0,07 0,29 0,03 0,00 2019-05-24 -
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 110,92 PLN 0,05 0,08 0,14 1,77 2,16 0,00 2019-05-23
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 292,94 PLN 0,15 0,17 -0,02 1,88 1,36 8,56 2019-05-23
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 504,17 PLN 0,15 0,17 -0,05 1,85 1,44 12,04 2019-05-23
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,77 PLN 0,07 0,07 0,07 2,07 2,14 13,44 2019-05-23
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,82 USD 0,00 -1,04 -1,29 -0,26 -3,05 -10,54 2019-05-23 -
Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 85,09 PLN -1,55 -2,59 -6,63 -5,53 -20,10 -40,40 2019-05-23 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 145,86 PLN -0,34 -0,11 -1,47 2,38 -7,74 2,99 2019-05-23 -
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 16,15 PLN -0,31 0,06 -2,18 1,13 -3,00 -4,44 2019-05-23
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 90,94 PLN -0,89 -0,41 -4,20 -6,19 -12,18 0,00 2019-05-23
Rockbridge Superior Dłużny (Rockbridge Superior FIO) (d. Rockbridge Superior Pieniężny) 106,14 PLN 0,05 -0,03 -0,34 -0,87 -0,72 0,00 2019-05-23
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 111,82 PLN 0,11 0,13 0,02 0,08 0,06 0,00 2019-05-23
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 87,15 PLN -1,61 -1,66 -9,23 -4,89 -21,66 0,00 2019-05-23 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 90,74 PLN 0,02 0,04 1,08 -6,76 -20,26 0,00 2019-05-23 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 1,96 PLN -0,51 0,00 -3,45 0,51 -4,39 -10,91 2019-05-23
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 47,92 PLN -0,44 -0,02 -5,48 4,38 -12,94 0,00 2019-05-23 -
Santander Akcji Polskich (Santander FIO) 32,86 PLN -1,26 -0,78 -7,64 -0,45 -6,54 -1,73 2019-05-23
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) 36,92 PLN -0,83 -1,70 -8,50 -0,83 -11,63 -10,50 2019-05-23
Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 23,94 PLN 0,08 -3,39 -12,69 -11,79 -21,35 -41,05 2019-05-23 -
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) 30,70 PLN 0,03 0,03 -0,03 0,72 0,99 8,60 2019-05-23
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 81,97 PLN -0,09 0,07 0,13 2,90 2,89 7,15 2019-05-23 -
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 63,91 PLN -0,05 0,02 -0,11 1,96 1,44 12,38 2019-05-23
Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 22,29 PLN 0,09 0,13 0,00 2,01 2,62 11,12 2019-05-23
Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) 42,94 PLN -0,62 -0,65 -2,10 4,10 -0,28 0,00 2019-05-23
Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) 65,36 PLN -0,06 -0,06 -0,20 2,38 1,55 0,00 2019-05-23
Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) 64,70 PLN -0,25 -0,23 -0,84 3,16 0,97 0,00 2019-05-23
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) 950,20 PLN -1,05 -1,68 -3,02 5,51 -3,20 0,00 2019-05-23 -
Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) 1 245,34 PLN 0,15 0,32 -2,28 6,09 -4,27 0,00 2019-05-23
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) 1 337,74 PLN -0,76 -0,77 -7,08 2,63 -8,75 18,48 2019-05-23
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) 844,71 PLN -0,72 -2,08 -7,98 2,10 -12,20 0,00 2019-05-23 -
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) 1 002,22 PLN -0,75 -2,58 -10,85 -4,70 -11,88 1,67 2019-05-23
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 1 004,62 PLN 0,62 0,19 0,56 5,01 -1,99 0,00 2019-05-23 -
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) 1 094,62 PLN 0,02 0,02 -0,06 0,75 0,98 8,23 2019-05-23
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) 1 032,03 PLN -0,18 0,73 -2,13 5,70 -1,97 0,00 2019-05-23
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 363,73 PLN -0,05 0,01 -0,11 2,14 1,63 13,71 2019-05-23
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) 980,14 PLN -0,01 -0,07 -0,16 2,90 0,48 0,00 2019-05-23 -
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 416,88 PLN 0,08 0,10 0,03 2,08 2,71 12,92 2019-05-23
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) 993,78 PLN -1,78 -3,05 -5,17 11,85 -1,98 0,00 2019-05-23 -
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) 31,73 PLN -0,31 -0,16 -2,49 1,73 -1,31 6,16 2019-05-23
Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) 862,07 PLN -0,80 -0,66 -6,08 -0,13 -8,92 0,00 2019-05-23 -
Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) 917,25 PLN -0,51 -0,43 -3,88 0,60 -5,34 0,00 2019-05-23 -
Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 996,30 PLN -0,12 -0,06 -0,88 1,11 0,03 0,00 2019-05-23 -
Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) 948,19 PLN -0,31 -0,24 -2,39 0,83 -2,92 0,00 2019-05-23 -
Santander Zrównoważony (Santander FIO) 30,02 PLN -0,69 -0,30 -4,49 0,81 -2,47 4,42 2019-05-23
SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) (d. SKOK Etyczny 2) 97,01 PLN -1,04 0,00 -5,76 -1,25 -13,08 -1,98 2019-05-23
SEJF FIO Strategii Dłużnych (d. SKOK FIO Rynku Pieniężnego) 153,95 PLN 0,02 -0,06 -0,39 -0,21 0,00 5,59 2019-05-23
SEJF Obligacji (SEJF FIO) (d. SKOK Obligacji) 173,31 PLN 0,03 -0,05 -0,32 0,22 -0,12 0,00 2019-05-23
SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) (d. SKOK Gotówkowy) 120,14 PLN 0,01 -0,03 -0,22 -0,15 -2,40 2,18 2019-05-23
SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) (d. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji) 131,07 PLN -0,39 -0,04 -2,26 -1,96 -6,86 -4,26 2019-05-23
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 236 495,37 PLN 0,00 -0,04 -0,46 -1,86 0,65 7,12 2019-05-24 -
SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) 1 150,98 PLN 0,03 0,04 -0,02 1,24 1,83 12,56 2019-05-24
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 105,59 PLN 0,10 0,22 0,17 2,73 3,22 0,00 2019-05-24
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 036,49 PLN 0,08 0,22 -0,67 3,33 -1,61 0,00 2019-05-24 -
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 106,93 PLN 0,03 0,05 -0,62 1,11 0,98 0,00 2019-05-23 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 158,00 PLN 0,31 0,11 -2,46 3,80 -6,54 7,80 2019-05-23
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 181,71 PLN 0,27 0,07 -1,50 1,67 -3,38 9,19 2019-05-23
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 281,31 PLN -3,08 -3,66 -11,44 -4,06 -12,68 -3,21 2019-05-23
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) 36,28 PLN 0,11 0,28 -0,19 1,43 2,05 12,32 2019-05-23
Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 133,99 PLN -1,31 -1,94 -8,17 5,57 -4,48 30,52 2019-05-23
Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) 110,18 PLN 0,01 0,05 -0,01 3,69 2,05 0,00 2019-05-23 -
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 121,78 PLN -0,15 0,16 -0,57 3,91 3,07 16,41 2019-05-23 -
Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) 114,53 PLN -0,27 -0,24 -0,64 3,84 0,78 0,00 2019-05-23 -
Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) 120,92 PLN -1,44 -1,71 -3,92 3,00 -4,45 0,00 2019-05-23 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 204,79 PLN -2,66 -4,60 -3,35 15,52 -3,20 0,00 2019-05-23
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 166,07 PLN -0,68 -1,35 -2,15 1,63 -4,94 11,84 2019-05-23
Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) 352,96 PLN 0,03 0,06 -0,15 0,66 0,98 9,21 2019-05-23
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) 108,94 PLN 0,06 0,06 -0,28 1,27 1,75 0,00 2019-05-23
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 138,44 PLN -0,52 -1,05 1,04 3,64 -0,77 28,10 2019-05-23 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 164,85 PLN -0,45 -2,63 -3,96 0,69 -13,53 27,66 2019-05-23 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 92,01 PLN -1,21 -2,02 -4,36 7,44 -10,59 32,77 2019-05-23
Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 323,13 PLN 0,15 0,35 0,23 1,52 2,56 14,84 2019-05-23
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) 138,23 PLN -0,17 -0,13 -0,60 2,77 0,71 9,72 2019-05-23 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 119,35 PLN -1,27 -2,03 -3,36 5,01 -1,49 28,22 2019-05-23
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 30,84 USD -1,47 -3,14 -4,81 2,49 -6,60 1,02 2019-05-23 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 43,24 PLN -1,37 -2,96 -5,05 -12,35 -23,37 -53,40 2019-05-23 -
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 126,85 PLN -2,18 -3,08 2,07 31,21 6,69 89,90 2019-05-23
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 191,50 PLN -1,79 -2,50 -1,17 17,05 -0,66 73,15 2019-05-23
Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) 288,46 PLN -1,46 -2,00 -6,70 -1,90 -7,37 1,55 2019-05-23
Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) 71,46 PLN -0,68 -0,89 -5,85 -11,69 -39,18 0,00 2019-05-23 -
Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych (Spektrum SFIO) 110,59 PLN 0,03 0,03 -0,41 -0,79 -1,22 0,00 2019-05-23 -
Spektrum Dłużny (Spektrum SFIO) 106,09 PLN 0,02 0,04 -0,08 -0,43 -0,58 0,00 2019-05-23
Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) 92,20 PLN -0,25 -1,88 -3,22 -1,01 -14,90 0,00 2019-05-23 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 153,32 EUR -1,27 -0,98 -7,57 -3,93 -15,36 -22,83 2019-05-23 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 660,92 PLN -1,25 -0,57 -7,09 -3,63 -15,22 -19,88 2019-05-23
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 170,80 USD -1,44 -1,69 -8,47 -5,91 -19,61 -36,87 2019-05-23 -
Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) 82,24 PLN -1,36 -0,65 -8,26 -3,30 -9,12 -19,19 2019-05-23
Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) 82,91 PLN -0,11 -0,26 -0,20 4,51 -18,15 -17,45 2019-05-23 -
Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) 107,46 EUR 0,41 -0,44 -0,02 0,00 0,00 0,00 2019-05-23 -
Superfund GoldFund (Superfund SFIO) 463,23 PLN 0,44 -0,03 0,49 0,00 0,00 0,00 2019-05-23 -
Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) 119,71 USD 0,23 -1,16 -1,01 0,00 0,00 0,00 2019-05-23 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 109,78 EUR 0,50 -1,61 -4,07 11,93 -17,61 -24,33 2019-05-23 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 473,23 PLN 0,53 -1,20 -3,58 12,28 -17,48 -21,45 2019-05-23
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 122,29 USD 0,33 -2,32 -5,02 9,62 -21,75 -38,11 2019-05-23 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 181,24 EUR 0,73 0,25 -3,77 10,38 -14,17 -4,28 2019-05-23 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 781,29 PLN 0,76 0,67 -3,27 10,73 -14,03 -0,63 2019-05-23 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 201,90 USD 0,56 -0,47 -4,72 8,11 -18,48 -21,71 2019-05-23 -
Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 110,58 PLN 0,11 0,20 0,28 1,17 1,81 7,59 2019-05-23
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 127,46 EUR 0,46 -0,05 -3,74 9,93 3,11 -27,77 2019-05-23 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 549,45 PLN 0,48 0,37 -3,24 10,27 3,28 -25,02 2019-05-23 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 141,99 USD 0,28 -0,76 -4,69 7,66 -2,06 -40,92 2019-05-23 -
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) 116,76 PLN 0,00 0,04 0,12 1,30 1,83 14,52 2019-05-23
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 386,35 EUR -0,03 -0,37 -0,41 0,92 1,77 11,29 2019-05-23 -
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 1 665,43 PLN -0,01 0,04 0,10 1,24 1,94 15,53 2019-05-23
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) 430,39 USD -0,20 -1,09 -1,39 -1,16 -3,34 -8,97 2019-05-23 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 65,12 PLN 0,74 0,63 -3,44 9,35 -15,18 -5,42 2019-05-23 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 15,11 EUR 0,73 0,27 -3,94 9,02 -15,30 -8,87 2019-05-23 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 16,83 USD 0,54 -0,47 -4,86 6,79 -19,55 -25,46 2019-05-23 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 86,90 PLN 0,75 0,70 -3,22 11,20 -13,13 7,63 2019-05-23 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 20,16 EUR 0,75 0,30 -3,72 10,83 -13,25 3,70 2019-05-23 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 22,46 USD 0,58 -0,44 -4,67 8,55 -17,61 -15,18 2019-05-23 -
Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) 99,98 EUR 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 2019-05-23 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 115,49 PLN 0,78 2,41 4,56 2,36 8,20 0,00 2019-05-24 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 127,73 PLN 0,36 -0,40 -4,34 6,85 -4,96 16,32 2019-05-24
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 93,22 PLN 0,25 1,62 -4,52 8,03 -16,64 2,05 2019-05-24
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 118,43 PLN 0,04 0,77 -0,87 6,47 3,36 0,00 2019-05-24
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 102,80 PLN 0,43 1,51 -4,29 3,09 -9,12 8,90 2019-05-24
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 109,93 PLN 0,60 -0,01 -5,47 4,62 -3,36 0,00 2019-05-24
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 119,75 PLN 0,43 0,60 -4,18 1,29 -7,42 22,51 2019-05-24
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 38,01 PLN 2,15 -2,24 -11,75 -16,06 -30,24 -50,40 2019-05-24 -
UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) 1 043,83 PLN 0,02 0,06 0,10 1,06 1,95 0,00 2019-05-24 -
UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) 110,69 PLN 0,03 0,05 -0,05 1,66 2,16 0,00 2019-05-24
UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) 42,24 USD -0,02 0,02 0,21 1,61 2,42 6,53 2019-05-24 -
UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) 1 198,88 EUR -0,00 -0,00 -0,08 0,27 0,05 2,30 2019-05-24 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 206,82 PLN 0,03 1,42 -5,18 2,03 -7,41 -0,09 2019-05-24
UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) 223,07 PLN 0,03 0,07 0,07 1,83 2,23 14,00 2019-05-24
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 354,21 PLN 0,12 0,20 -0,10 1,98 2,03 10,24 2019-05-24
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 327,90 PLN 0,30 0,88 -2,91 4,63 -1,55 6,90 2019-05-24
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 156,20 PLN 0,17 0,31 -0,20 1,67 1,22 10,12 2019-05-24
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 184,26 PLN -0,11 -0,03 0,02 2,12 -1,03 -0,74 2019-05-24 -
UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) 123,94 PLN 0,00 0,04 0,10 0,95 2,02 11,89 2019-05-24
UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) 1 796,96 PLN 0,01 0,05 0,11 1,00 2,15 12,75 2019-05-24
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 180,67 PLN 0,31 0,63 -1,86 3,46 0,15 8,33 2019-05-24