Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 887,02 | PLN | 0,00 | 1,52 | -24,65 | -23,13 | -30,89 | -26,26 | 2020-04-03 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 194,12 | EUR | 0,00 | 1,70 | -28,94 | -26,34 | -35,06 | -34,32 | 2020-04-03 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 212,71 | USD | 0,00 | 2,78 | -28,50 | -25,99 | -36,71 | -32,98 | 2020-04-03 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 684,69 | PLN | 0,00 | 1,16 | -24,02 | -16,90 | -25,61 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 149,84 | EUR | 0,00 | 1,35 | -28,35 | -20,37 | -30,09 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 164,19 | USD | 0,00 | 2,42 | -27,90 | -19,99 | -31,87 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 96,19 | PLN | 0,37 | 0,31 | -14,90 | -20,81 | -28,19 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 102,98 | PLN | -0,02 | -0,44 | -1,32 | -0,43 | 0,63 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 452,95 | PLN | 0,00 | -0,14 | -2,03 | -1,21 | -2,65 | 9,67 | 2020-04-03 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 317,97 | EUR | 0,00 | 0,04 | -7,61 | -5,33 | -8,52 | -2,40 | 2020-04-03 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 348,42 | USD | 0,00 | 1,10 | -7,03 | -4,88 | -10,84 | -0,35 | 2020-04-03 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 127,58 | PLN | -0,14 | -0,60 | -1,50 | -0,40 | 1,14 | 10,79 | 2020-04-02 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 91,48 | PLN | -0,04 | -0,48 | -6,02 | -6,77 | -11,16 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 107,80 | PLN | 0,50 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 105,64 | PLN | -0,09 | -0,41 | -1,51 | -1,46 | 0,65 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,96 | PLN | -0,06 | -0,05 | -0,41 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 65,48 | PLN | 0,26 | -0,29 | -13,84 | -23,48 | -31,84 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 74,52 | PLN | 0,03 | -0,31 | -9,71 | -16,19 | -22,75 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| ALFA SFIO | 3,16 | PLN | 0,00 | -0,32 | -0,63 | 0,64 | 3,27 | 17,47 | 2020-04-03 |
|
| ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO) | 45,37 | PLN | 0,09 | 0,40 | -21,57 | -25,44 | -35,36 | -47,52 | 2020-04-02 |
|
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna (ALIOR SFIO) | 73,63 | PLN | -0,71 | -0,51 | -10,32 | -14,96 | -19,20 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (ALIOR SFIO) | 62,50 | PLN | -0,90 | -0,68 | -12,89 | -21,93 | -28,64 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (ALIOR SFIO) | 93,84 | PLN | -0,41 | 0,15 | -6,34 | -6,70 | -6,33 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna (ALIOR SFIO) | 88,50 | PLN | -0,62 | -0,32 | -7,42 | -8,92 | -9,78 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| ALIOR Multi Asset (ALIOR SFIO) | 58,51 | PLN | 0,64 | -0,96 | -8,03 | -10,75 | -14,62 | -29,70 | 2020-04-02 |
|
| ALIOR Obligacji Światowych (ALIOR SFIO) | 103,30 | PLN | -0,19 | -0,82 | -2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 108,91 | PLN | -0,01 | -0,35 | -0,76 | -0,21 | 0,84 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| ALIOR Papierów Dłużnych (ALIOR SFIO) | 105,50 | PLN | 0,06 | -0,33 | -1,54 | -2,26 | -2,36 | -4,20 | 2020-04-02 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 95,52 | PLN | -0,72 | 0,13 | -3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 91,15 | PLN | -1,00 | 0,14 | -5,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) | 56,77 | PLN | 0,34 | -0,11 | -18,89 | -30,88 | -41,83 | -51,88 | 2020-04-02 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 100,13 | PLN | -1,26 | 0,05 | -17,95 | -16,63 | -20,14 | -14,52 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 95,63 | PLN | 0,45 | 2,26 | -17,17 | -15,42 | -25,55 | -25,04 | 2020-04-02 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 74,41 | PLN | 0,31 | -0,59 | -17,03 | -16,81 | -23,73 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 80,53 | PLN | 0,06 | 0,79 | -11,45 | -12,85 | -19,78 | -29,17 | 2020-04-02 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 100,93 | PLN | -2,61 | -2,93 | -17,88 | -8,88 | -16,83 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 106,24 | PLN | -0,50 | 0,46 | -6,24 | -5,78 | -1,31 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 83,46 | PLN | -1,18 | -1,32 | -16,53 | -15,43 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 109,63 | PLN | -1,12 | 0,72 | -11,87 | -11,26 | -9,52 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 98,65 | PLN | -0,74 | 0,01 | -15,82 | -10,04 | -9,79 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 78,60 | PLN | 2,57 | -0,62 | -18,78 | -24,66 | -33,58 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 102,03 | PLN | -0,16 | 0,89 | -10,41 | -9,60 | -9,52 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 72,47 | PLN | -0,01 | -2,83 | -24,62 | -28,75 | -35,29 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 155,41 | PLN | 0,08 | 0,05 | -1,83 | -1,25 | 0,18 | 4,84 | 2020-04-02 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 153,45 | PLN | 0,07 | 0,04 | -1,82 | -1,22 | -1,70 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 93,91 | PLN | 0,28 | 1,24 | -23,46 | -21,48 | -23,87 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 103,03 | PLN | 0,01 | 0,92 | -7,30 | -6,28 | -4,59 | -1,69 | 2020-04-02 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 98,80 | PLN | 0,01 | 0,93 | -7,27 | -6,14 | -4,31 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 168,24 | PLN | 0,10 | -0,40 | -3,22 | -2,50 | -1,64 | 4,23 | 2020-04-02 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 166,21 | PLN | 0,10 | -0,39 | -3,18 | -4,11 | -3,02 | 2,87 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 155,82 | PLN | 0,10 | -0,39 | -3,18 | -5,14 | -4,06 | -3,56 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 107,78 | PLN | 0,19 | 1,83 | -7,48 | -6,94 | -5,92 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 83,13 | PLN | -0,25 | -1,70 | -17,46 | -16,39 | -13,75 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 95,51 | PLN | 0,24 | -1,55 | -15,49 | -12,23 | -9,16 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 96,25 | PLN | 0,25 | -1,53 | -15,44 | -11,92 | -8,53 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 96,25 | PLN | 0,25 | -1,53 | -15,44 | -11,92 | -8,53 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 104,90 | PLN | 0,12 | 0,76 | -2,89 | -1,20 | 2,80 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 104,66 | PLN | 0,11 | 0,76 | -2,85 | -1,71 | 2,55 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 101,40 | PLN | -0,28 | 1,26 | -12,22 | -11,48 | -9,43 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 100,52 | PLN | 0,09 | 0,79 | -9,29 | -8,17 | -6,89 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 96,33 | PLN | 0,01 | -0,24 | -2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 91,62 | PLN | 0,04 | -0,40 | -5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 86,23 | PLN | 0,28 | -0,40 | -8,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 86,44 | PLN | 0,28 | -0,43 | -8,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 82,59 | PLN | 0,36 | -0,42 | -10,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 82,61 | PLN | 0,38 | -0,39 | -10,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 82,76 | PLN | 0,38 | -0,43 | -10,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 82,34 | PLN | 0,16 | -0,59 | -10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 150,07 | PLN | -0,22 | -0,23 | 0,24 | 1,44 | 3,62 | 8,28 | 2020-04-02 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 66,78 | PLN | 0,33 | 0,26 | -16,28 | -22,42 | -31,16 | -31,89 | 2020-04-02 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 113,43 | PLN | 0,04 | 0,19 | -5,65 | -6,89 | -9,68 | -14,55 | 2020-04-02 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 65,67 | PLN | 0,12 | 0,67 | -30,92 | -37,34 | -36,27 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Structured Return A1 (Allianz SFIO) | 65,70 | PLN | 0,12 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Structured Return A2 (Allianz SFIO) | 65,70 | PLN | 0,12 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 72,51 | PLN | 2,00 | -1,17 | -14,22 | -20,75 | -23,83 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 102,74 | PLN | -0,06 | -0,12 | -0,52 | 0,12 | 1,14 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 93,76 | PLN | -0,48 | 2,17 | -12,19 | -12,03 | -10,36 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 107,57 | PLN | -0,91 | 0,58 | -8,33 | -8,02 | -5,70 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 122,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -0,40 | 6,42 | 2020-04-02 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) | 109,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -0,48 | 4,34 | 2020-04-02 | - |
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 91,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,67 | 7,47 | -4,57 | 2020-04-02 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 95,19 | PLN | 0,44 | -2,33 | -16,63 | -16,92 | -18,96 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 102,06 | PLN | 0,03 | 0,93 | -7,48 | -6,41 | -4,56 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 89,68 | PLN | 0,22 | -0,37 | -13,93 | -14,02 | -13,64 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Amundi Indeks MSCI EMU (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 89,24 | PLN | 0,44 | -5,00 | -19,83 | -20,53 | -19,48 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Amundi Indeks S&P 500 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 113,60 | PLN | 2,21 | -4,03 | -15,22 | -13,42 | -13,68 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Amundi Indeks WIG 20 (Amundi Fundusze Indeksowe SFIO) | 72,86 | PLN | -1,47 | -0,01 | -18,29 | -30,12 | -36,47 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 110,53 | PLN | -0,04 | -0,04 | -0,24 | 0,42 | 1,25 | 7,88 | 2020-04-02 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 101,74 | PLN | 0,82 | 1,73 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 97,62 | PLN | 1,91 | -2,22 | -2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 98,54 | PLN | 0,14 | -0,34 | -1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 98,78 | PLN | 0,36 | 1,26 | -3,84 | -2,35 | 0,83 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 105,35 | PLN | 0,37 | -5,34 | -11,37 | -13,45 | -13,82 | -12,88 | 2020-04-02 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 106,94 | PLN | 0,02 | -0,05 | -2,12 | -0,93 | 0,45 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 130,96 | PLN | -0,10 | 0,29 | -4,87 | -3,92 | -2,13 | 8,13 | 2020-04-02 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 62,01 | PLN | -0,40 | -2,67 | -16,82 | -15,72 | -20,77 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 91,37 | PLN | -0,53 | -2,87 | -19,01 | -21,10 | -22,30 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 166,65 | PLN | -0,12 | -0,23 | -3,09 | -1,26 | -1,47 | -2,73 | 2020-04-02 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 114,06 | PLN | 0,54 | 1,20 | -15,29 | -13,92 | -18,66 | -28,18 | 2020-04-02 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 183,56 | PLN | -0,04 | -0,11 | -0,14 | 0,50 | 1,33 | 4,92 | 2020-04-02 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 126,55 | PLN | 0,23 | -0,42 | -15,19 | -10,82 | -11,32 | -11,59 | 2020-04-02 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 244,94 | PLN | -0,01 | -0,72 | -0,26 | 1,29 | 3,44 | 8,41 | 2020-04-02 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 158,71 | PLN | -0,11 | -1,23 | -1,23 | 1,09 | 3,50 | 14,55 | 2020-04-02 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 82,87 | PLN | -0,24 | -0,87 | -11,58 | -13,07 | -16,99 | -34,20 | 2020-04-02 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 344,77 | PLN | -0,06 | -1,54 | -17,08 | -20,96 | -26,95 | -24,41 | 2020-04-02 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 107,44 | PLN | 0,10 | -0,05 | -0,32 | 0,51 | 1,63 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 98,40 | PLN | 0,40 | -0,33 | -16,50 | -21,04 | -29,16 | -23,92 | 2020-04-02 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 245,73 | PLN | -0,09 | -0,77 | -6,45 | -7,61 | -9,90 | -11,12 | 2020-04-02 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 106,44 | PLN | -0,06 | -0,91 | -9,60 | -11,36 | -14,98 | -14,75 | 2020-04-02 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 9,58 | PLN | -0,10 | -0,62 | -3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 9,18 | PLN | 0,00 | -0,76 | -5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 8,75 | PLN | 0,00 | -1,02 | -8,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 8,75 | PLN | 0,00 | -1,02 | -8,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 8,38 | PLN | 0,00 | -1,06 | -10,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 8,44 | PLN | 0,12 | -1,06 | -10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 8,45 | PLN | 0,00 | -1,17 | -10,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 8,39 | PLN | 0,00 | -1,18 | -11,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 84,46 | PLN | 0,44 | 0,42 | -17,41 | -22,77 | -27,68 | -30,19 | 2020-04-02 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 94,74 | PLN | -3,81 | -1,57 | -13,41 | -8,14 | -9,03 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 81,05 | PLN | -1,69 | 0,21 | -20,05 | -17,90 | -19,11 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 95,03 | PLN | -0,07 | 0,11 | -19,08 | -18,03 | -26,50 | -14,90 | 2020-04-02 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 81,65 | PLN | 1,94 | -3,78 | -11,77 | -11,46 | -16,17 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 102,15 | PLN | 0,03 | 3,02 | -4,91 | -2,71 | 0,81 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Emerytura 2025 (AXA Emerytura SFIO) | 98,53 | PLN | 0,13 | 0,23 | -2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Emerytura 2030 (AXA Emerytura SFIO) | 96,01 | PLN | 0,25 | 0,47 | -5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Emerytura 2035 (AXA Emerytura SFIO) | 95,27 | PLN | 0,32 | 0,55 | -5,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Emerytura 2040 (AXA Emerytura SFIO) | 94,06 | PLN | 0,39 | 0,66 | -6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Emerytura 2045 (AXA Emerytura SFIO) | 93,62 | PLN | 0,43 | 0,76 | -7,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO) | 93,15 | PLN | 0,49 | 0,75 | -7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Emerytura 2055 (AXA Emerytura SFIO) | 93,15 | PLN | 0,52 | 0,80 | -7,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Emerytura 2060 (AXA Emerytura SFIO) | 93,15 | PLN | 0,53 | 0,78 | -7,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 103,63 | PLN | 0,01 | 1,31 | 0,22 | 4,83 | 9,04 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 86,37 | PLN | -2,43 | -1,10 | -13,06 | -11,91 | -12,14 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 96,83 | PLN | 0,06 | 1,53 | -6,04 | -5,58 | -2,46 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 102,10 | PLN | 0,27 | 1,23 | -10,04 | -6,47 | -5,38 | -13,33 | 2020-04-02 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 144,47 | PLN | -0,05 | -0,03 | -0,14 | 1,40 | 3,89 | 10,02 | 2020-04-02 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 132,00 | PLN | -0,01 | -0,02 | -2,03 | -1,45 | -0,51 | 4,84 | 2020-04-02 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 127,66 | PLN | -0,02 | -0,09 | -0,26 | 0,41 | 1,33 | 8,37 | 2020-04-02 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 169,31 | PLN | 0,08 | 3,46 | -7,92 | 1,86 | 7,88 | 13,16 | 2020-04-02 | - |
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 95,55 | PLN | 0,30 | 0,54 | -17,70 | -20,67 | -24,49 | -21,19 | 2020-04-02 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 88,88 | PLN | -0,01 | -0,60 | -11,25 | -16,16 | -22,04 | -27,70 | 2020-04-02 |
|
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 39,50 | PLN | 0,00 | -0,45 | -21,06 | -21,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 24,08 | PLN | 0,75 | 0,63 | -36,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 517,01 | PLN | -0,27 | -0,91 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 25,39 | PLN | 0,63 | -0,04 | -17,59 | -29,28 | -35,59 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 103,02 | PLN | 0,10 | -1,41 | -3,72 | -2,40 | -1,39 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO) | 57,50 | PLN | -0,03 | 0,30 | -14,18 | -17,56 | -25,04 | -47,24 | 2020-04-02 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 111,62 | PLN | -0,09 | 0,13 | -0,81 | 0,41 | 0,71 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 81,38 | PLN | 0,42 | -0,46 | -18,48 | -24,05 | -30,80 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 95,06 | PLN | 0,68 | -4,40 | -20,15 | -19,37 | -21,03 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 96,92 | PLN | 0,32 | -1,70 | -9,81 | -8,82 | -8,13 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 107,59 | PLN | -0,01 | -0,45 | -1,23 | -0,36 | 0,97 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 106,63 | PLN | -0,30 | -0,01 | -2,98 | -2,43 | -2,08 | 1,75 | 2020-04-02 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 120,82 | PLN | 0,03 | -0,58 | -1,00 | -0,07 | 1,11 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 85,84 | PLN | -0,22 | 0,02 | -16,83 | -11,00 | -13,89 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 111,53 | PLN | 0,04 | -1,34 | -2,13 | 0,21 | 2,78 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 93,75 | PLN | 0,01 | -0,32 | -6,75 | -0,19 | -2,65 | -8,71 | 2020-04-02 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,45 | PLN | 0,21 | -0,32 | -4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,96 | PLN | 0,11 | -0,67 | -8,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,48 | PLN | 0,24 | -0,82 | -11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,53 | PLN | 0,24 | -0,70 | -10,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,24 | PLN | 0,24 | -0,84 | -12,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,24 | PLN | 0,37 | -0,84 | -12,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,26 | PLN | 0,36 | -0,84 | -12,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 8,41 | PLN | 0,24 | -0,59 | -11,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 99,85 | PLN | 0,01 | -0,86 | -7,33 | -8,48 | -10,27 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 106,26 | PLN | -0,04 | -0,08 | -0,57 | -0,31 | 0,27 | 3,25 | 2020-04-02 |
|
| BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (BNP Paribas Parasol SFIO) | 101,10 | PLN | 0,54 | -2,38 | -7,81 | -8,42 | -5,54 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 104,53 | PLN | 0,22 | -0,35 | -17,86 | -23,28 | -29,68 | -25,44 | 2020-04-02 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 135,79 | PLN | 0,23 | -0,22 | -0,45 | 1,38 | 3,89 | 9,94 | 2020-04-02 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 131,25 | PLN | 0,18 | -0,70 | -7,09 | -8,56 | -10,55 | -8,62 | 2020-04-02 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 101,90 | PLN | -0,36 | 0,13 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 102,99 | PLN | -0,70 | 0,09 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 103,83 | PLN | -0,79 | 0,16 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,51 | PLN | -0,83 | 0,32 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,43 | PLN | -0,92 | 0,45 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,36 | PLN | -1,02 | 0,35 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,19 | PLN | -0,92 | 0,40 | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,87 | PLN | -1,38 | 0,00 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 62,81 | PLN | 0,43 | 0,34 | -16,87 | -27,35 | -37,72 | -39,97 | 2020-04-02 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 152,75 | PLN | -0,01 | -0,17 | -1,05 | -4,52 | -0,58 | 7,86 | 2020-04-02 | - |
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 137,99 | PLN | 0,01 | -0,37 | -1,06 | -1,46 | -0,04 | 8,51 | 2020-04-02 | - |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 615,06 | PLN | -0,03 | 0,37 | -15,95 | -16,74 | -27,40 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 145,14 | PLN | -0,02 | -0,34 | -0,21 | 0,88 | 3,17 | 9,99 | 2020-04-02 | - |
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 206,82 | PLN | 0,03 | -0,03 | -1,78 | -1,12 | 4,78 | 11,69 | 2020-04-02 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 056,27 | PLN | 0,12 | -0,57 | -0,84 | 0,44 | 1,91 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 103,61 | PLN | 0,12 | -0,05 | -4,77 | -7,96 | -11,57 | -10,70 | 2020-04-02 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 205,12 | PLN | 0,28 | -1,21 | -4,58 | 2,94 | 2,68 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 128,66 | PLN | -0,16 | -1,97 | -2,96 | 8,44 | 10,35 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 119,01 | PLN | 0,68 | 0,29 | 2,89 | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 84,48 | PLN | 1,43 | -6,33 | -19,83 | -18,95 | -20,11 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 120,80 | PLN | 2,20 | -5,46 | -16,78 | -6,33 | -12,20 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) | 111,84 | PLN | -0,10 | -0,20 | -0,67 | -0,60 | 1,26 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 70,02 | PLN | 0,70 | -2,11 | -18,51 | -20,30 | -21,48 | -20,77 | 2020-04-02 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 97,46 | PLN | 0,29 | -0,24 | -15,81 | -21,79 | -28,25 | -8,90 | 2020-04-02 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 162,67 | PLN | 0,18 | -0,26 | -10,92 | -14,07 | -17,38 | -5,34 | 2020-04-02 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 133,10 | PLN | -0,06 | -0,16 | -1,01 | -0,29 | 0,83 | 3,60 | 2020-04-02 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 240,82 | PLN | 0,07 | -0,21 | -5,24 | -5,74 | -6,35 | 3,78 | 2020-04-02 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 9,09 | PLN | -0,33 | 0,44 | -17,14 | -23,16 | -31,86 | -30,98 | 2020-04-02 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 7,59 | PLN | -0,39 | -1,30 | -16,87 | -27,37 | -34,29 | -33,01 | 2020-04-02 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,02 | PLN | -0,09 | -0,54 | -1,87 | -2,99 | -4,34 | -4,26 | 2020-04-02 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 94,93 | PLN | 0,67 | -0,19 | -5,69 | -5,21 | -7,38 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 106,66 | PLN | 0,31 | 0,02 | 0,05 | 1,59 | 3,28 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 104,62 | PLN | 0,20 | 0,03 | -0,18 | 0,66 | 1,91 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,76 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,47 | 1,19 | 2,16 | 8,50 | 2020-04-03 |
|
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 47,92 | PLN | -0,04 | -0,19 | -3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 46,10 | PLN | 0,02 | -0,45 | -5,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 43,82 | PLN | 0,18 | -0,81 | -8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 43,06 | PLN | 0,28 | -0,69 | -9,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 40,32 | PLN | 0,45 | -1,35 | -12,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 39,94 | PLN | 0,58 | -0,75 | -12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 39,41 | PLN | 0,54 | -0,83 | -13,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 40,70 | PLN | 0,74 | -0,17 | -11,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 267,09 | PLN | 0,76 | -0,63 | -15,81 | -21,93 | -24,67 | -31,03 | 2020-04-02 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 91,12 | PLN | 2,54 | -1,52 | -16,09 | -19,00 | -25,81 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 978,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | -24,08 | -8,89 | -5,30 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 89,20 | PLN | 1,99 | -4,55 | -18,81 | -13,18 | -18,37 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 88,04 | PLN | 2,16 | 0,58 | -16,01 | -15,22 | -17,26 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 99,53 | PLN | -0,12 | 1,00 | -10,86 | -9,39 | -7,56 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 50,34 | PLN | 6,72 | 0,14 | -30,71 | -37,58 | -50,06 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 279,40 | PLN | -0,05 | -0,10 | -0,44 | 0,19 | 1,23 | 7,41 | 2020-04-02 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 91,06 | PLN | 0,56 | 0,59 | -10,15 | -8,99 | -5,95 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 96,54 | PLN | 0,48 | 0,46 | -14,00 | -10,81 | -8,86 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 75,66 | PLN | 0,17 | -8,68 | -30,58 | -30,73 | -33,77 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 304,38 | PLN | -0,02 | -0,16 | 0,26 | 1,69 | 4,52 | 7,55 | 2020-04-02 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 81,03 | PLN | -7,07 | -10,22 | -27,37 | -26,83 | -28,11 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Esaliens Senior FIO | 273,15 | PLN | 0,11 | -0,35 | -4,64 | -4,36 | -4,50 | -7,43 | 2020-04-02 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 92,15 | PLN | -0,02 | -0,74 | -6,98 | -7,50 | -7,38 | -10,85 | 2020-04-02 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 176,36 | PLN | -0,02 | -1,61 | -12,32 | -15,30 | -16,58 | -29,55 | 2020-04-02 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 963,63 | PLN | 0,00 | -0,90 | -0,90 | -9,40 | 0,27 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 112,37 | PLN | 0,05 | -0,26 | -1,40 | 0,09 | 3,18 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 81,57 | PLN | 0,27 | -1,76 | -14,51 | -18,22 | -22,42 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 100,67 | PLN | 0,68 | -1,35 | -6,21 | -6,34 | -5,36 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 101,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,02 | -2,42 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 401,23 | PLN | 0,05 | 0,35 | -2,54 | -1,43 | -0,42 | 79,88 | 2020-04-02 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 259,99 | PLN | -0,01 | -0,05 | -1,42 | -0,48 | 0,53 | 10,46 | 2020-04-02 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 259,99 | PLN | -0,01 | -0,05 | -1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 69,14 | PLN | 0,06 | 0,74 | -15,83 | -14,24 | -22,32 | -18,57 | 2020-04-02 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) | 69,14 | PLN | 0,06 | 0,74 | -15,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 65,43 | PLN | 0,29 | 0,41 | -15,63 | -23,31 | -31,06 | -29,52 | 2020-04-02 |
|
| GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) | 65,43 | PLN | 0,29 | 0,41 | -15,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 141,31 | PLN | -0,05 | -0,25 | -1,60 | 0,04 | -0,29 | 10,05 | 2020-04-02 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) | 141,31 | PLN | -0,05 | -0,25 | -1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 246,42 | PLN | -0,09 | 0,05 | -1,45 | -0,03 | 1,30 | 8,56 | 2020-04-02 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) | 246,42 | PLN | -0,09 | 0,05 | -1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 193,22 | PLN | -0,04 | -0,16 | -1,53 | -0,53 | 0,17 | 8,70 | 2020-04-02 |
|
| GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) | 193,22 | PLN | -0,04 | -0,16 | -1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 233,14 | PLN | 0,12 | -0,03 | -6,08 | -8,34 | -10,55 | -6,80 | 2020-04-02 |
|
| GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) | 233,14 | PLN | 0,12 | -0,03 | -6,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 80,21 | PLN | 0,30 | 1,67 | -18,48 | -11,55 | -19,68 | -18,14 | 2020-04-03 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 81,57 | PLN | 0,27 | 1,00 | -19,23 | -18,37 | -24,65 | -17,79 | 2020-04-03 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 95,77 | PLN | 1,16 | -0,19 | -21,02 | -21,76 | -23,38 | -10,29 | 2020-04-03 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 40,00 | PLN | 1,34 | 0,55 | -13,31 | -14,27 | -8,38 | -48,44 | 2020-04-03 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 110,31 | PLN | 2,04 | -3,32 | -11,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 104,11 | PLN | -0,58 | -1,63 | -15,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 111,18 | PLN | -0,02 | -0,21 | -2,52 | -1,19 | 0,93 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 42,96 | USD | 0,07 | 0,12 | -1,47 | -0,12 | 1,95 | 7,40 | 2020-04-03 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 181,64 | EUR | -0,03 | -0,04 | -1,55 | -1,51 | -1,45 | 0,19 | 2020-04-03 | - |
| Generali Globalnych Akcji Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 118,56 | PLN | 0,99 | -3,07 | -12,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 154,60 | PLN | 0,39 | -0,27 | -19,32 | -22,85 | -29,62 | -26,91 | 2020-04-03 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 224,87 | PLN | -0,01 | -0,30 | -2,43 | -1,13 | 1,38 | 11,15 | 2020-04-03 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 367,49 | PLN | -0,05 | -0,39 | -2,44 | -0,01 | 4,13 | 9,41 | 2020-04-03 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 285,83 | PLN | 0,69 | -0,37 | -14,17 | -13,95 | -15,69 | -9,58 | 2020-04-03 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 161,18 | PLN | -0,06 | -0,90 | -4,10 | -2,18 | 3,20 | 5,98 | 2020-04-03 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 97,64 | PLN | 1,14 | -1,46 | -12,82 | -9,92 | -1,02 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 194,24 | PLN | 0,44 | 0,25 | -2,55 | -3,18 | 5,02 | -4,39 | 2020-04-03 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 124,43 | PLN | 0,00 | 0,03 | -1,55 | -0,29 | 0,61 | 9,44 | 2020-04-03 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 781,58 | PLN | -0,01 | 0,01 | -2,78 | -1,55 | -0,64 | 8,71 | 2020-04-03 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 171,17 | PLN | 0,19 | -0,34 | -7,97 | -7,09 | -7,23 | -1,35 | 2020-04-03 |
|
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 122,54 | PLN | 1,16 | -0,49 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) | 100,77 | PLN | -0,02 | -0,20 | -0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) | 90,40 | PLN | 0,49 | -0,06 | -7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) | 89,36 | PLN | 0,64 | 0,04 | -9,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) | 87,14 | PLN | 0,76 | 0,03 | -10,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) | 86,63 | PLN | 0,91 | 0,12 | -11,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) | 86,25 | PLN | 0,89 | 0,12 | -11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) | 83,21 | PLN | 0,96 | 0,12 | -11,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) | 100,59 | PLN | 0,00 | -0,04 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 85,22 | PLN | -0,26 | -0,41 | -10,32 | -12,85 | -14,73 | -15,62 | 2020-04-02 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 108,23 | PLN | 0,15 | -0,06 | -0,80 | 0,59 | 2,57 | 8,02 | 2020-04-02 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 95,03 | PLN | -0,20 | -0,46 | -5,95 | -6,23 | -5,38 | -5,85 | 2020-04-02 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 72,14 | PLN | 0,54 | -2,87 | -19,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 69,30 | PLN | 0,42 | -0,12 | -16,69 | -25,16 | -31,67 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 87,46 | PLN | 1,49 | -3,03 | -16,39 | -13,09 | -13,03 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 76,87 | PLN | -0,07 | -3,10 | -16,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 77,14 | PLN | 1,89 | -3,80 | -15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 102,37 | PLN | -0,04 | -0,07 | -0,03 | 0,54 | 1,34 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 108,03 | PLN | -0,17 | -0,15 | 0,46 | 2,25 | 5,31 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 113,41 | PLN | -0,03 | 0,67 | 0,89 | 2,86 | 8,60 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 98,13 | PLN | 0,01 | -1,92 | -14,09 | -10,51 | -5,59 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -16,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 246,16 | PLN | 1,24 | -3,30 | -16,91 | -12,78 | -15,04 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 67,74 | PLN | 0,79 | -2,38 | -16,60 | -17,98 | -21,52 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 409,93 | PLN | 0,39 | -3,28 | -13,94 | -8,76 | -11,38 | 2,60 | 2020-04-02 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 113,58 | PLN | 0,73 | -5,14 | -16,89 | -9,35 | -10,74 | 13,59 | 2020-04-02 | - |
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 133,85 | PLN | 1,32 | -9,14 | -30,23 | -30,04 | -26,44 | -11,00 | 2020-04-02 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 98,40 | PLN | -0,08 | -0,41 | -2,54 | -1,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 71,11 | PLN | 1,15 | -1,89 | -16,25 | -16,12 | -18,39 | -6,35 | 2020-04-02 | - |
| Investor CEE FIZ | 458,43 | PLN | 0,00 | -2,77 | -2,77 | -5,46 | -5,40 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 135,83 | PLN | -0,04 | -0,11 | -0,99 | -0,48 | 0,49 | 5,34 | 2020-04-02 |
|
| Investor FIZ | 903,69 | PLN | 0,00 | -4,89 | -4,89 | -5,90 | -4,78 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 638,53 | PLN | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 4,83 | 16,25 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 159,76 | PLN | 1,59 | -1,19 | -0,46 | 3,41 | 17,56 | 6,60 | 2020-04-02 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 211,84 | PLN | 0,29 | -1,71 | -10,33 | -10,12 | -14,17 | -6,35 | 2020-04-02 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 164,34 | PLN | 0,92 | 1,21 | -17,73 | -20,05 | -20,34 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 134,98 | PLN | 1,19 | -5,81 | -15,31 | 1,36 | 0,61 | 67,66 | 2020-04-02 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 350,72 | PLN | -0,07 | -0,06 | -1,36 | 0,22 | 3,51 | 13,82 | 2020-04-02 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 97,23 | PLN | 0,13 | -0,38 | -7,66 | -7,29 | -5,84 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 95,98 | PLN | 0,18 | -1,46 | -4,93 | -4,56 | -2,16 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 255,50 | PLN | -0,07 | -0,28 | -2,15 | -1,19 | 0,35 | 9,50 | 2020-04-02 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 96,85 | PLN | 0,05 | -0,40 | -3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 91,09 | PLN | 0,14 | -0,68 | -6,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 88,27 | PLN | 0,20 | -0,88 | -8,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 85,87 | PLN | 0,23 | -1,01 | -9,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 85,07 | PLN | 0,26 | -1,10 | -10,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 84,41 | PLN | 0,30 | -1,18 | -11,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 84,22 | PLN | 0,36 | -1,20 | -10,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 87,52 | PLN | 0,42 | -1,00 | -7,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 135,96 | PLN | 0,96 | 1,28 | -11,66 | -16,90 | -8,61 | 10,52 | 2020-04-02 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 65,82 | PLN | -0,87 | -1,91 | -22,98 | -27,76 | -22,35 | -13,61 | 2020-04-02 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 239,64 | PLN | 0,41 | -1,29 | -13,55 | -13,52 | -15,23 | -2,18 | 2020-04-02 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 47,23 | PLN | 1,05 | -1,87 | -12,80 | -11,10 | -13,61 | -4,89 | 2020-04-02 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 89,77 | PLN | 0,67 | -4,89 | -14,43 | -24,19 | -15,75 | -53,86 | 2020-04-02 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 36,64 | PLN | 0,44 | -1,64 | -5,49 | 0,25 | 0,94 | 27,18 | 2020-04-02 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 601,44 | PLN | 0,78 | -2,80 | -10,06 | -2,10 | -2,82 | 35,88 | 2020-04-02 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 102,75 | PLN | -0,05 | -0,02 | -16,88 | -20,62 | -25,81 | -24,11 | 2020-04-02 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 109,67 | PLN | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 3,83 | 6,91 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 118,54 | PLN | -0,19 | -0,34 | -1,69 | -0,21 | 2,56 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 131,13 | PLN | -0,08 | -0,11 | -7,39 | -7,47 | -7,86 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 98,34 | PLN | 0,00 | -7,56 | -7,56 | -2,95 | -1,31 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 124,14 | PLN | 0,82 | -3,48 | -14,46 | -4,72 | -8,37 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 118,53 | PLN | -0,05 | -0,45 | -1,66 | -0,42 | 1,01 | 9,68 | 2020-04-02 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 111,51 | PLN | 0,03 | -0,47 | -21,58 | -22,32 | -32,60 | -24,06 | 2020-04-02 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 137,70 | PLN | -0,16 | -0,17 | -2,75 | -0,56 | 1,95 | 13,01 | 2020-04-02 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,86 | PLN | -0,07 | -0,36 | -0,75 | -0,24 | 0,21 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 135,84 | PLN | -0,24 | 0,02 | -7,96 | -9,63 | -9,51 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 108,21 | PLN | -0,26 | -0,51 | 12,81 | 30,17 | 39,90 | 9,92 | 2020-04-02 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 109,96 | PLN | -0,11 | -0,03 | -10,31 | -10,98 | -12,91 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Lumen Medycyny i Innowacji FIZ | 117,55 | PLN | 0,00 | -2,90 | -2,90 | 6,22 | 11,34 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 31,31 | PLN | 0,00 | -25,29 | -25,29 | -49,02 | -64,57 | -72,80 | 2020-04-03 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 75,94 | PLN | 0,16 | 0,05 | -16,32 | -22,50 | -28,03 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 81,92 | PLN | 0,36 | -1,07 | -10,33 | -9,69 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 115,08 | PLN | -0,05 | 0,00 | -0,17 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 106,26 | PLN | 0,35 | -0,59 | -1,83 | -0,74 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 11,44 | PLN | 0,97 | 1,42 | -11,52 | -21,10 | -28,37 | -31,74 | 2020-04-02 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 10,75 | PLN | 1,32 | -3,15 | -17,75 | -17,62 | -20,55 | -6,93 | 2020-04-02 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 2,56 | USD | 0,79 | -3,03 | -23,58 | -21,23 | -27,27 | -16,88 | 2020-04-02 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 5,52 | PLN | 0,55 | -9,06 | -37,34 | -40,39 | -42,44 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 9,92 | PLN | 0,10 | -1,59 | -16,15 | -13,44 | -18,76 | -12,91 | 2020-04-02 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 2,37 | USD | -0,42 | -1,25 | -21,78 | -16,84 | -25,47 | -22,04 | 2020-04-02 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 8,88 | PLN | 0,00 | -0,56 | -16,15 | -14,86 | -13,87 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 7,18 | PLN | 1,56 | -3,10 | -20,93 | -28,84 | -29,95 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,24 | PLN | -0,41 | 2,26 | -10,51 | -2,29 | -11,49 | -5,24 | 2020-04-02 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 5,65 | PLN | 1,44 | -2,75 | -20,53 | -27,47 | -27,66 | -35,06 | 2020-04-02 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 4,53 | PLN | 0,44 | 2,03 | -9,40 | -12,88 | -26,34 | -28,89 | 2020-04-02 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 6,88 | PLN | 1,33 | -2,96 | -15,38 | -16,50 | -17,11 | -2,96 | 2020-04-02 | - |
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 1,64 | USD | 0,61 | -2,96 | -21,15 | -20,00 | -24,07 | -13,23 | 2020-04-02 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 7,10 | PLN | 1,00 | -3,40 | -20,58 | -20,22 | -22,99 | -15,68 | 2020-04-02 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 1,69 | USD | 0,00 | -3,43 | -26,20 | -23,87 | -29,58 | -24,55 | 2020-04-02 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 6,30 | PLN | -0,16 | 2,44 | -10,00 | -7,22 | -20,15 | -27,50 | 2020-04-02 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 6,29 | PLN | 0,16 | 1,45 | -5,41 | -5,41 | -17,35 | -20,08 | 2020-04-02 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 9,40 | PLN | -0,95 | -2,79 | -15,24 | -7,84 | -9,88 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,45 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,51 | 0,52 | 2,23 | 9,34 | 2020-04-02 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,45 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,45 | 0,52 | 2,25 | 9,65 | 2020-04-02 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 8,80 | PLN | 0,00 | 0,11 | -12,00 | -12,78 | -11,47 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,28 | PLN | 0,00 | 0,06 | -0,46 | 0,82 | 2,73 | 8,14 | 2020-04-02 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,13 | PLN | 0,00 | 0,14 | -0,58 | 0,23 | 2,98 | 7,58 | 2020-04-02 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,94 | PLN | -0,08 | 1,81 | -4,78 | -3,72 | -1,82 | 10,98 | 2020-04-02 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,09 | USD | -0,64 | 1,98 | -11,21 | -7,76 | -9,91 | -0,64 | 2020-04-02 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,88 | PLN | -0,13 | 0,00 | -0,76 | -1,38 | -2,48 | -13,88 | 2020-04-02 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 15,47 | PLN | 0,26 | 0,52 | -3,91 | -6,47 | -7,75 | -6,58 | 2020-04-02 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 13,70 | PLN | 0,22 | -0,15 | -9,69 | -8,30 | -13,07 | -9,15 | 2020-04-02 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,27 | USD | -0,30 | 0,00 | -15,94 | -12,10 | -20,24 | -18,66 | 2020-04-02 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 93,45 | PLN | -0,25 | -1,85 | -10,33 | -10,56 | -11,45 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 106,23 | PLN | -0,15 | -0,16 | -1,18 | -0,11 | 1,48 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 84,85 | PLN | -0,41 | -2,59 | -14,74 | -15,55 | -17,91 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 171,37 | PLN | -0,01 | -0,26 | -1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 171,37 | PLN | -0,01 | -0,26 | -1,46 | -0,71 | 0,98 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 22,94 | EUR | -0,22 | 1,15 | -13,37 | -8,82 | -11,05 | -21,06 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 105,00 | PLN | -0,03 | 0,72 | -8,30 | -4,69 | -5,32 | -11,10 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 25,05 | USD | -0,56 | 0,89 | -14,62 | -8,71 | -13,26 | -20,43 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 142,58 | PLN | 0,23 | -0,32 | -16,72 | -22,34 | -29,22 | -34,90 | 2020-04-02 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 130,54 | PLN | 0,30 | -0,25 | -8,48 | -9,55 | -12,10 | -23,79 | 2020-04-02 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 71,32 | PLN | 0,21 | 0,51 | -14,41 | -13,54 | -19,62 | -19,24 | 2020-04-02 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 96,35 | PLN | -0,29 | -0,28 | -3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 90,52 | PLN | -0,37 | -0,13 | -6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 85,37 | PLN | -0,52 | -0,20 | -10,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 85,63 | PLN | -0,51 | -0,19 | -9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 82,94 | PLN | -0,56 | -0,20 | -11,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 83,17 | PLN | -0,55 | -0,16 | -11,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 82,55 | PLN | -0,55 | -0,15 | -11,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 82,88 | PLN | -0,44 | 0,11 | -11,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 28,25 | EUR | -1,26 | -1,88 | -21,83 | -21,07 | -22,22 | -22,69 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 129,31 | PLN | -1,09 | -2,27 | -17,24 | -17,48 | -17,22 | -12,91 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 30,85 | USD | -1,59 | -2,09 | -22,95 | -20,96 | -24,15 | -22,04 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 38,29 | EUR | -0,75 | 0,82 | -15,29 | -13,17 | -12,98 | -17,74 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 175,23 | PLN | -0,60 | 0,37 | -10,33 | -9,25 | -7,39 | -7,37 | 2020-04-02 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 41,80 | USD | -1,11 | 0,53 | -16,53 | -13,08 | -15,16 | -17,08 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 20,41 | EUR | -0,49 | 0,94 | -14,57 | -14,82 | -17,17 | -27,65 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 93,42 | PLN | -0,31 | 0,53 | -9,56 | -10,94 | -11,84 | -18,52 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 22,29 | USD | -0,80 | 0,72 | -15,79 | -14,70 | -19,21 | -27,04 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 110,17 | PLN | -0,17 | -0,01 | -2,60 | -1,56 | 0,87 | 7,68 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 93,68 | PLN | -0,89 | 1,04 | -7,40 | -6,63 | -4,58 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 183,79 | PLN | -0,10 | 0,02 | -2,36 | -1,93 | -1,33 | 5,44 | 2020-04-02 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 28,58 | EUR | -0,42 | 1,13 | -11,49 | -10,15 | -11,79 | -11,24 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 130,82 | PLN | -0,23 | 0,72 | -6,30 | -6,07 | -6,11 | -0,05 | 2020-04-02 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 31,21 | USD | -0,73 | 0,87 | -12,77 | -10,03 | -13,97 | -10,52 | 2020-04-02 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 131,41 | PLN | 0,02 | 0,04 | -4,71 | -5,65 | -7,70 | -10,07 | 2020-04-02 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 72,97 | PLN | 0,61 | 0,43 | -16,49 | -24,28 | -30,90 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 105,64 | PLN | -0,07 | -0,26 | -1,37 | -0,67 | 0,72 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) | 103,99 | PLN | -0,02 | -0,02 | -0,23 | 0,30 | 1,13 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 147,33 | PLN | 0,06 | -0,55 | -7,02 | -6,63 | -6,30 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 136,25 | PLN | 0,96 | -2,28 | -16,64 | -18,88 | -19,31 | -21,05 | 2020-04-02 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 159,94 | PLN | -0,27 | 1,39 | -13,47 | -13,03 | -11,78 | 0,23 | 2020-04-02 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 59,50 | PLN | 1,57 | -2,83 | -15,81 | -10,98 | -11,25 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 196,07 | PLN | 2,60 | -2,16 | -17,44 | -17,56 | -16,58 | -6,52 | 2020-04-02 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 148,37 | PLN | -0,66 | -5,68 | -17,68 | -21,78 | -22,63 | -21,47 | 2020-04-02 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 118,27 | PLN | -0,05 | -0,03 | -0,20 | 0,28 | 0,96 | 4,99 | 2020-04-02 |
|
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) | 106,76 | PLN | -0,07 | -0,07 | 0,28 | 1,24 | 4,04 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 108,38 | PLN | 1,58 | -2,21 | -15,52 | -11,08 | -18,06 | -8,72 | 2020-04-02 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 77,66 | PLN | -0,35 | -2,49 | -13,83 | -13,35 | -11,58 | -16,49 | 2020-04-02 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 98,53 | PLN | 2,68 | -1,18 | -14,08 | -12,74 | -18,57 | -12,25 | 2020-04-02 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 172,36 | PLN | 2,60 | -2,91 | -18,86 | -18,16 | -17,80 | 2,12 | 2020-04-02 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 116,21 | PLN | 0,03 | -0,21 | -5,11 | -4,31 | -3,66 | -0,45 | 2020-04-02 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 96,40 | EUR | 0,02 | -0,23 | -5,16 | -5,17 | -5,44 | -9,43 | 2020-04-02 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 232,75 | PLN | 0,67 | -0,13 | -15,33 | -20,50 | -25,95 | -22,95 | 2020-04-02 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 9,52 | PLN | 0,11 | -0,21 | -3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 9,08 | PLN | 0,22 | -0,22 | -6,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 8,93 | PLN | 0,22 | -0,33 | -7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 8,74 | PLN | 0,23 | -0,34 | -8,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 8,55 | PLN | 0,35 | -0,35 | -10,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 8,50 | PLN | 0,35 | -0,23 | -10,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 8,55 | PLN | 0,35 | -0,23 | -9,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 8,80 | PLN | 0,34 | -0,34 | -8,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| NN FIO Obligacji 2 | 319,05 | PLN | -0,16 | -0,13 | 0,19 | 2,61 | 7,71 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 263,85 | PLN | 0,21 | -0,55 | -19,10 | -27,92 | -34,97 | -28,29 | 2020-04-02 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 270,83 | PLN | -0,04 | -0,03 | -0,12 | 0,32 | 0,96 | 5,11 | 2020-04-02 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 136,57 | PLN | 0,18 | 0,15 | -0,18 | 2,11 | 4,81 | 13,28 | 2020-04-02 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 335,07 | PLN | -0,15 | -0,05 | 0,11 | 2,33 | 7,10 | 17,36 | 2020-04-02 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 128,48 | PLN | -0,04 | 0,02 | -1,64 | -0,66 | 0,93 | 6,27 | 2020-04-02 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 126,92 | PLN | 0,07 | -0,24 | -4,33 | -3,56 | -2,62 | 3,48 | 2020-04-02 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 122,16 | PLN | 0,15 | -0,45 | -5,94 | -5,58 | -5,32 | -0,06 | 2020-04-02 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 119,47 | PLN | 0,20 | -0,54 | -6,85 | -6,67 | -6,98 | -2,39 | 2020-04-02 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 116,05 | PLN | 0,22 | -0,69 | -7,68 | -7,87 | -8,72 | -4,83 | 2020-04-02 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 114,19 | PLN | 0,28 | -0,80 | -8,44 | -8,79 | -9,99 | -5,89 | 2020-04-02 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 89,69 | PLN | 0,26 | -0,92 | -9,24 | -9,99 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 89,23 | PLN | 0,30 | -0,93 | -9,48 | -10,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 115,02 | PLN | 0,83 | 0,21 | -14,11 | -16,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 160,63 | PLN | 0,30 | 1,33 | -12,34 | -10,56 | -19,32 | -10,43 | 2020-04-02 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 257,55 | PLN | 0,15 | 0,25 | -4,20 | -4,82 | -4,66 | -0,88 | 2020-04-02 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 281,41 | PLN | 0,25 | 0,05 | -8,53 | -10,72 | -12,10 | -8,03 | 2020-04-02 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 35,19 | PLN | 1,00 | -6,90 | -28,64 | -31,03 | -31,75 | -38,05 | 2020-04-02 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 87,17 | PLN | 0,44 | 0,43 | -18,01 | -23,52 | -28,54 | -32,85 | 2020-04-02 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 65,04 | PLN | 0,48 | -3,47 | -25,36 | -24,36 | -29,67 | -26,90 | 2020-04-02 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 85,54 | PLN | 1,86 | -4,75 | -20,62 | -19,66 | -20,55 | -31,04 | 2020-04-02 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 146,40 | PLN | -0,03 | 0,03 | -1,61 | -0,62 | 0,93 | 7,92 | 2020-04-02 |
|
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 129,04 | PLN | 0,05 | -1,35 | -6,96 | -6,28 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 118,34 | PLN | -0,19 | -0,50 | -2,04 | 0,23 | 5,48 | 10,75 | 2020-04-02 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 127,27 | PLN | 0,24 | -2,05 | -11,72 | -9,65 | -8,94 | -10,71 | 2020-04-02 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 100,00 | PLN | -0,09 | -0,05 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 108,28 | PLN | 0,62 | -2,21 | -18,15 | -21,60 | -23,36 | -23,70 | 2020-04-02 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 86,85 | PLN | -0,80 | -3,65 | -40,93 | -47,99 | -55,80 | -59,96 | 2020-04-03 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 60,77 | PLN | 0,23 | -1,92 | -26,91 | -35,86 | -41,49 | -35,15 | 2020-04-03 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 54,77 | PLN | -0,09 | 0,96 | -5,49 | -21,06 | -32,11 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 143,81 | PLN | -0,01 | -0,11 | -1,29 | 0,74 | 2,22 | 4,58 | 2020-04-03 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 66,87 | PLN | -0,83 | 0,94 | -16,05 | -15,07 | -22,51 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 232,13 | PLN | -0,03 | 0,06 | -1,81 | 0,44 | 2,41 | 2,64 | 2020-04-03 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 185,42 | PLN | -0,08 | -0,32 | -0,20 | -0,45 | 0,54 | -9,17 | 2020-04-03 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 167,15 | PLN | -0,21 | -0,98 | -10,89 | -11,80 | -15,69 | -19,32 | 2020-04-03 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 118,77 | PLN | -0,39 | -2,10 | -20,91 | -24,25 | -32,08 | -38,75 | 2020-04-03 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 99,38 | PLN | 0,38 | -2,58 | -21,41 | -21,81 | -28,22 | -24,72 | 2020-04-02 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 13,92 | PLN | 0,00 | -3,80 | -26,97 | -27,69 | -26,50 | -7,75 | 2020-04-03 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,07 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,59 | -1,50 | -1,95 | -3,58 | 2020-04-03 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,29 | PLN | 0,00 | -0,27 | -0,38 | 1,16 | 2,41 | 0,66 | 2020-04-03 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 3,26 | PLN | 0,00 | -5,51 | -36,94 | -39,29 | -39,18 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 9,45 | PLN | -0,42 | -4,83 | -14,40 | -10,43 | -23,61 | -28,89 | 2020-04-03 |
|
| Opera NGO SFIO | 10,16 | PLN | 0,00 | -4,33 | -23,03 | -30,70 | -30,27 | 0,89 | 2020-04-03 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,60 | PLN | -0,08 | -0,47 | -0,94 | -0,32 | -0,63 | 0,64 | 2020-04-03 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,22 | PLN | 0,00 | -0,53 | -1,56 | 1,07 | 3,20 | 9,71 | 2020-04-03 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 4,14 | PLN | -0,24 | -3,04 | -28,25 | -32,90 | -46,85 | -55,15 | 2020-04-03 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 211,81 | PLN | 0,00 | -17,61 | -17,61 | -30,40 | -35,55 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 5,23 | PLN | -1,13 | -2,24 | -31,45 | -38,47 | -42,78 | -46,58 | 2020-04-02 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,57 | PLN | 0,00 | -0,42 | -0,93 | -0,83 | -0,73 | -6,54 | 2020-04-02 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,05 | PLN | -0,10 | -0,40 | -0,69 | 0,00 | -0,10 | -3,27 | 2020-04-02 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,70 | PLN | -0,83 | -0,47 | 5,73 | 8,19 | 4,90 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,94 | PLN | -1,00 | 0,37 | 6,01 | 8,00 | 6,84 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 8,57 | PLN | 0,00 | 0,94 | -15,90 | -10,91 | -17,83 | -22,44 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 110,14 | PLN | 0,57 | -4,25 | -12,36 | -10,03 | -8,02 | 5,75 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 26,28 | USD | 0,08 | -4,09 | -18,41 | -13,81 | -15,72 | -5,33 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,27 | EUR | -0,22 | -1,80 | -16,64 | -16,86 | -18,04 | -25,42 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 42,45 | PLN | -0,05 | -2,12 | -11,73 | -13,03 | -12,69 | -15,97 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,27 | PLN | -2,01 | -2,63 | -21,11 | -20,22 | -21,90 | -23,13 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 15,25 | PLN | 0,59 | 0,26 | -17,75 | -24,62 | -30,59 | -36,41 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,39 | PLN | 0,00 | -1,41 | -11,78 | -8,21 | -15,25 | -12,24 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,59 | PLN | -0,18 | -2,61 | -17,67 | -16,82 | -21,82 | -20,93 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,58 | PLN | 0,57 | 0,38 | -3,64 | -0,94 | 0,28 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,31 | PLN | -0,21 | -1,38 | -11,84 | -12,34 | -11,84 | -6,62 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,98 | PLN | 0,20 | 0,10 | -3,76 | -2,44 | -0,70 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,46 | PLN | -0,30 | -1,25 | -12,08 | -11,16 | -13,33 | -8,56 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,35 | PLN | 0,37 | 0,18 | -9,52 | -4,78 | -8,40 | -2,27 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,18 | PLN | 0,54 | 0,72 | 0,99 | -0,45 | 6,88 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,67 | USD | 0,00 | 1,14 | -5,99 | -4,64 | -1,84 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 14,30 | PLN | 0,56 | 2,29 | -15,53 | -12,54 | -19,12 | -23,41 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,76 | PLN | -0,17 | -0,51 | -4,08 | -2,16 | -0,59 | 1,20 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 195,95 | PLN | -0,10 | -0,24 | -1,67 | -1,26 | -0,31 | 6,05 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,05 | PLN | -0,09 | -0,36 | -3,49 | -3,41 | -2,21 | 5,04 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 7,31 | PLN | 0,14 | 2,38 | -16,55 | -15,98 | -24,01 | -24,41 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 8,18 | PLN | 1,49 | -6,08 | -19,01 | -17,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,98 | PLN | -0,08 | -0,38 | -0,92 | 0,54 | 3,10 | 11,61 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 150,05 | PLN | -0,06 | -0,18 | -1,19 | 0,00 | 2,40 | 11,58 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 78,27 | PLN | 0,32 | 0,33 | -4,27 | -5,72 | 1,36 | 7,29 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 18,67 | USD | -0,21 | 0,48 | -10,88 | -9,72 | -7,16 | -3,96 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,62 | EUR | 0,10 | 1,05 | -7,14 | -7,41 | -5,69 | -10,84 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 44,03 | PLN | 0,25 | 0,59 | -1,72 | -3,25 | 0,41 | 0,36 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,35 | PLN | 0,78 | 0,29 | -13,39 | -12,81 | -11,16 | -1,05 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 61,63 | PLN | -0,05 | -0,29 | -0,58 | 0,59 | 2,65 | 10,59 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 100,70 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,13 | PLN | -0,17 | 1,90 | -10,69 | -9,17 | -6,29 | -1,38 | 2020-04-02 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 9,95 | PLN | 0,10 | 0,10 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 9,51 | PLN | 0,11 | 0,11 | -4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 9,08 | PLN | 0,00 | -0,11 | -7,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 8,74 | PLN | 0,11 | -0,23 | -9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 8,58 | PLN | 0,12 | -0,23 | -11,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 8,45 | PLN | 0,24 | -0,12 | -11,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 8,34 | PLN | 0,12 | -0,24 | -12,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 8,34 | PLN | 0,12 | -0,12 | -12,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 8,21 | PLN | 0,12 | 0,00 | -11,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,64 | PLN | -0,08 | -0,16 | -1,02 | -0,55 | 0,32 | 6,67 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 10,93 | PLN | 0,55 | -0,36 | -5,86 | -7,22 | -8,99 | -11,64 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 181,18 | PLN | -0,02 | -0,27 | -6,08 | -7,55 | -8,84 | -8,80 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 18,18 | PLN | 0,39 | -1,57 | -12,47 | -10,97 | -9,46 | -2,73 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 9,01 | PLN | -0,55 | -1,85 | -17,49 | -15,95 | -16,57 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,85 | PLN | 0,28 | -0,37 | -10,26 | -8,98 | -6,30 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 4,38 | PLN | 1,15 | -2,23 | -13,44 | -18,89 | -21,79 | -35,59 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,09 | PLN | 0,30 | -1,75 | -14,20 | -11,41 | -10,94 | -0,30 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,39 | PLN | 0,00 | -0,76 | -12,39 | -11,87 | -11,57 | -8,70 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,10 | PLN | -0,23 | -0,46 | 0,69 | 2,18 | 2,34 | 0,61 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,54 | PLN | 0,00 | -0,51 | -0,44 | 0,89 | 2,58 | 7,12 | 2020-04-02 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 98,55 | PLN | 0,25 | -0,63 | -11,23 | -15,30 | -17,94 | -20,27 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 54,12 | PLN | 0,76 | -2,33 | -7,94 | -8,46 | -4,20 | 4,74 | 2020-04-02 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 12,91 | USD | 0,23 | -2,20 | -14,33 | -12,30 | -12,24 | -6,25 | 2020-04-02 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 100,73 | PLN | 0,10 | 0,03 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 100,65 | PLN | 0,24 | 0,11 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 100,62 | PLN | 0,30 | 0,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 100,60 | PLN | 0,37 | 0,20 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 100,52 | PLN | 0,41 | 0,22 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 100,48 | PLN | 0,40 | 0,22 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 100,36 | PLN | 0,42 | 0,23 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 100,26 | PLN | 0,43 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 99,47 | PLN | 0,00 | -1,02 | -1,02 | 2,73 | 2,83 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 93,65 | PLN | 0,12 | -3,20 | -20,41 | -21,93 | -20,84 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 96,87 | PLN | 0,12 | -3,19 | -20,36 | -21,63 | -20,24 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 93,65 | PLN | 0,12 | -3,20 | -20,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 93,65 | PLN | 0,12 | -3,20 | -20,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 190,43 | PLN | 0,13 | 0,21 | -17,20 | -17,69 | -24,15 | -13,56 | 2020-04-02 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 201,83 | PLN | 0,13 | 0,22 | -17,16 | -17,48 | -23,77 | -9,69 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 190,43 | PLN | 0,13 | 0,21 | -17,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 190,43 | PLN | 0,13 | 0,21 | -17,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 85,38 | PLN | 2,18 | -1,68 | -15,39 | -22,59 | -17,28 | -13,75 | 2020-04-02 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 96,50 | PLN | 2,18 | -1,66 | -15,35 | -22,39 | -16,86 | -9,89 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 85,32 | PLN | 2,18 | -1,71 | -15,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 85,38 | PLN | 2,18 | -1,68 | -15,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 61,66 | PLN | 0,10 | -0,58 | -17,89 | -26,69 | -33,00 | -25,77 | 2020-04-02 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 65,53 | PLN | 0,09 | -0,58 | -17,86 | -26,51 | -32,67 | -22,45 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 61,66 | PLN | 0,10 | -0,58 | -17,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 61,66 | PLN | 0,10 | -0,58 | -17,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 71,15 | PLN | 1,63 | -3,85 | -21,86 | -20,16 | -25,33 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 71,15 | PLN | 1,63 | -3,85 | -21,86 | -20,19 | -25,33 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 100,19 | PLN | 1,23 | -3,43 | -19,94 | -15,97 | -14,99 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,24 | PLN | 1,23 | -3,43 | -19,94 | -15,95 | -14,94 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 82,16 | PLN | 0,38 | -4,93 | -18,91 | -20,52 | -17,82 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 84,30 | PLN | 0,38 | -4,93 | -18,91 | -20,49 | -17,78 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 74,35 | PLN | -0,54 | -5,44 | -14,70 | -18,01 | -17,76 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 74,35 | PLN | -0,54 | -5,44 | -14,70 | -20,36 | -20,11 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 66,87 | PLN | 0,39 | -0,07 | -18,43 | -27,52 | -34,70 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 66,87 | PLN | 0,39 | -0,07 | -18,44 | -27,52 | -34,70 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 129,87 | PLN | 5,01 | -3,98 | -12,07 | -10,00 | 13,15 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 132,97 | PLN | 5,01 | -3,97 | -12,02 | -9,77 | 13,72 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 129,87 | PLN | 5,01 | -3,98 | -12,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 129,87 | PLN | 5,01 | -3,98 | -12,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,18 | PLN | -0,10 | -0,39 | -1,07 | -0,10 | 1,09 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,22 | PLN | -0,10 | -0,29 | -1,06 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 7,27 | PLN | 0,55 | -2,02 | -15,07 | -20,11 | -23,23 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 7,31 | PLN | 0,55 | -2,01 | -15,00 | -20,02 | -23,05 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 143,49 | PLN | -0,89 | -10,69 | -24,54 | -21,93 | -28,59 | -5,40 | 2020-04-02 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 151,94 | PLN | -0,89 | -10,68 | -24,50 | -21,73 | -28,23 | -1,17 | 2020-04-02 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 143,49 | PLN | -0,89 | -10,69 | -24,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 143,49 | PLN | -0,89 | -10,69 | -24,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 77,80 | PLN | -0,37 | -3,81 | -17,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 78,12 | PLN | -0,37 | -3,78 | -17,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 77,80 | PLN | -0,37 | -3,81 | -17,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 77,80 | PLN | -0,37 | -3,81 | -17,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 9,43 | PLN | -0,11 | -0,42 | -5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 9,04 | PLN | 0,11 | -0,44 | -8,04 | -9,69 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 8,56 | PLN | 0,23 | -0,58 | -11,30 | -14,49 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 8,56 | PLN | 0,12 | -0,70 | -11,30 | -14,49 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 8,17 | PLN | 0,37 | -0,73 | -14,00 | -18,38 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 8,17 | PLN | 0,25 | -0,73 | -14,00 | -18,38 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 8,11 | PLN | 0,37 | -0,98 | -14,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 8,15 | PLN | 0,49 | -0,85 | -13,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 96,19 | PLN | 0,00 | -12,92 | -12,92 | -10,75 | -9,07 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 95,48 | PLN | 0,00 | -2,18 | -2,18 | -2,54 | -6,48 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 68,76 | PLN | 0,67 | -5,64 | -23,29 | -23,68 | -23,66 | -18,11 | 2020-04-02 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 73,09 | PLN | 0,66 | -5,65 | -23,27 | -23,51 | -23,29 | -14,46 | 2020-04-02 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 68,76 | PLN | 0,67 | -5,64 | -23,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 68,76 | PLN | 0,67 | -5,64 | -23,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 104,53 | PLN | 1,70 | -0,83 | -14,32 | -10,73 | -11,83 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 107,48 | PLN | 1,71 | -0,81 | -14,28 | -10,51 | -11,39 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 104,53 | PLN | 1,70 | -0,83 | -14,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 104,53 | PLN | 1,70 | -0,83 | -14,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 218,68 | PLN | -0,14 | 0,09 | -1,11 | 0,11 | 1,79 | 10,38 | 2020-04-02 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 225,69 | PLN | -0,14 | 0,10 | -1,06 | 0,39 | 2,16 | 11,86 | 2020-04-02 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 218,68 | PLN | -0,14 | 0,09 | -1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 218,68 | PLN | -0,14 | 0,09 | -1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 96,62 | PLN | -0,30 | 0,25 | -4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 96,67 | PLN | -0,31 | 0,25 | -4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 96,62 | PLN | -0,30 | 0,25 | -4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 96,62 | PLN | -0,30 | 0,25 | -4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 100,19 | PLN | -0,09 | -0,14 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 100,19 | PLN | -0,09 | -0,14 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 100,19 | PLN | -0,09 | -0,14 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 100,19 | PLN | -0,09 | -0,14 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 162,10 | PLN | -0,10 | -0,01 | -1,79 | -1,55 | -1,08 | 5,24 | 2020-04-02 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 223,09 | PLN | -0,10 | 0,00 | -1,76 | -1,41 | -0,89 | 5,90 | 2020-04-02 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 162,10 | PLN | -0,10 | -0,01 | -1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 162,10 | PLN | -0,10 | -0,01 | -1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,65 | PLN | -0,09 | 0,00 | -2,02 | -1,77 | -1,35 | 5,62 | 2020-04-02 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 11,81 | PLN | -0,08 | 0,00 | -1,99 | -1,67 | -1,17 | 6,59 | 2020-04-02 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,65 | PLN | -0,09 | 0,00 | -2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,65 | PLN | -0,09 | 0,00 | -2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 173,87 | PLN | -0,07 | 0,01 | -1,14 | -0,40 | 0,65 | 7,43 | 2020-04-02 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 178,83 | PLN | -0,07 | 0,02 | -1,10 | -0,13 | 1,03 | 8,88 | 2020-04-02 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 173,87 | PLN | -0,07 | 0,01 | -1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 173,87 | PLN | -0,07 | 0,01 | -1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 119,54 | PLN | 0,31 | 0,04 | 4,27 | 3,64 | 9,31 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 120,22 | PLN | 0,31 | 0,03 | 4,28 | 3,70 | 9,43 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 119,54 | PLN | 0,31 | 0,04 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 119,54 | PLN | 0,31 | 0,04 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,77 | PLN | 0,11 | -1,13 | -7,00 | -8,55 | -9,49 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,81 | PLN | 0,11 | -1,01 | -6,97 | -8,52 | -9,36 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 142,47 | PLN | -0,01 | -0,52 | -7,50 | -10,50 | -12,53 | -5,83 | 2020-04-02 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 154,50 | PLN | 0,00 | -0,51 | -7,46 | -10,27 | -12,09 | -3,44 | 2020-04-02 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 142,47 | PLN | -0,01 | -0,52 | -7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 142,47 | PLN | -0,01 | -0,52 | -7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 79,89 | PLN | 0,33 | -0,45 | -9,76 | -15,57 | -18,47 | -11,98 | 2020-04-02 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 80,93 | PLN | 0,32 | -0,44 | -9,73 | -15,36 | -18,06 | -10,83 | 2020-04-02 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 79,89 | PLN | 0,33 | -0,45 | -9,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 79,89 | PLN | 0,33 | -0,45 | -9,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 105,25 | PLN | 0,00 | -4,41 | -4,41 | -2,36 | -3,69 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 108,91 | PLN | 2,74 | 0,77 | -12,80 | -15,17 | -13,77 | 29,90 | 2020-04-02 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 115,32 | PLN | 2,73 | 0,78 | -12,75 | -14,85 | -13,12 | 35,72 | 2020-04-02 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 108,91 | PLN | 2,74 | 0,77 | -12,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 108,91 | PLN | 2,74 | 0,77 | -12,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,40 | PLN | 0,11 | -0,74 | -4,37 | -4,67 | -4,57 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,44 | PLN | 0,00 | -0,74 | -4,36 | -4,65 | -4,45 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,05 | PLN | 0,25 | -1,47 | -10,65 | -14,27 | -16,32 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,09 | PLN | 0,37 | -1,46 | -10,61 | -14,21 | -16,17 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 241,56 | PLN | 1,27 | -3,46 | -16,41 | -9,45 | -11,95 | 43,41 | 2020-04-02 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 256,02 | PLN | 1,27 | -3,45 | -16,37 | -9,22 | -11,50 | 49,82 | 2020-04-02 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 241,56 | PLN | 1,27 | -3,46 | -16,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 241,56 | PLN | 1,27 | -3,46 | -16,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,19 | PLN | -0,16 | 0,08 | 0,49 | 1,41 | 2,27 | 10,52 | 2020-04-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,19 | PLN | -0,16 | 0,08 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,32 | PLN | 0,00 | -0,48 | -1,83 | -0,65 | -1,75 | 6,94 | 2020-04-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,32 | PLN | 0,00 | -0,48 | -1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,00 | PLN | 0,09 | -1,35 | -6,22 | -7,49 | -10,71 | -4,10 | 2020-04-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,00 | PLN | 0,09 | -1,35 | -6,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,31 | PLN | 0,27 | -1,91 | -9,08 | -12,26 | -16,53 | -4,23 | 2020-04-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,31 | PLN | 0,27 | -1,91 | -9,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,13 | PLN | 0,40 | -2,78 | -14,30 | -21,17 | -24,80 | -16,21 | 2020-04-02 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,13 | PLN | 0,40 | -2,78 | -14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 112,03 | PLN | -0,01 | -0,60 | -11,22 | -16,57 | -20,48 | -14,42 | 2020-04-02 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 131,42 | PLN | 0,00 | -0,59 | -11,18 | -16,34 | -20,02 | -10,16 | 2020-04-02 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 112,03 | PLN | -0,01 | -0,60 | -11,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 112,03 | PLN | -0,01 | -0,60 | -11,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 106,19 | PLN | -0,08 | -0,28 | -0,92 | -0,22 | 0,90 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 115,55 | PLN | 0,01 | -0,21 | -1,33 | 0,37 | 1,98 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 103,74 | PLN | -0,14 | 0,34 | -6,31 | -2,44 | -2,71 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 50,75 | PLN | 0,24 | 0,16 | -3,28 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 49,22 | PLN | 0,45 | 0,35 | -4,83 | -1,56 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 47,86 | PLN | 0,65 | 0,55 | -6,51 | -4,28 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 47,91 | PLN | 0,63 | 0,52 | -6,54 | -4,18 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 47,17 | PLN | 0,90 | 0,79 | -7,09 | -5,66 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 47,08 | PLN | 0,88 | 0,73 | -7,21 | -5,84 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 46,81 | PLN | 0,88 | 0,67 | -7,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 45,71 | PLN | 0,86 | 0,68 | -6,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 56,24 | PLN | -0,18 | -0,92 | -17,57 | -26,33 | -33,47 | -46,67 | 2020-04-02 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 29,17 | PLN | -0,21 | -0,78 | -17,85 | -18,81 | -27,07 | -40,34 | 2020-04-02 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 38,17 | EUR | -0,18 | -2,28 | -22,47 | -21,86 | -21,44 | -18,46 | 2020-04-02 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 174,71 | PLN | -0,02 | -2,69 | -17,92 | -18,32 | -16,38 | -8,17 | 2020-04-02 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 21,05 | EUR | 1,40 | -2,55 | -23,54 | -21,81 | -26,04 | -23,43 | 2020-04-02 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 96,36 | PLN | 1,57 | -2,93 | -19,04 | -18,26 | -21,28 | -13,76 | 2020-04-02 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 15,32 | EUR | 0,00 | 0,20 | -21,88 | -28,78 | -37,29 | -29,30 | 2020-04-02 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 70,11 | PLN | 0,13 | -0,21 | -17,32 | -25,56 | -33,27 | -20,39 | 2020-04-02 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,05 | PLN | 0,40 | 0,45 | -1,36 | -2,40 | -1,14 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 54,03 | PLN | -0,13 | -0,17 | -5,08 | -4,39 | 0,95 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 25,00 | EUR | 0,08 | 0,85 | -26,79 | -22,98 | -19,69 | -20,58 | 2020-04-02 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 114,44 | PLN | 0,27 | 0,43 | -22,49 | -19,48 | -14,53 | -10,55 | 2020-04-02 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,83 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,11 | 0,31 | 0,65 | 2,57 | 2020-04-02 |
|
| PZU FIZ Akord | 118,13 | PLN | 0,00 | -3,02 | -3,02 | -2,98 | 1,50 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,80 | PLN | -0,06 | -0,14 | -4,98 | -4,21 | -1,47 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 63,29 | PLN | 1,31 | 0,38 | -9,09 | -4,81 | -5,59 | -41,03 | 2020-04-02 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 79,05 | PLN | -0,09 | -0,24 | -1,89 | -1,21 | 0,33 | 7,26 | 2020-04-02 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 170,43 | PLN | -0,11 | -0,15 | -6,27 | -3,95 | 0,79 | 7,45 | 2020-04-02 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 65,73 | PLN | 0,05 | -0,14 | -1,01 | -0,18 | 1,12 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 272,06 | PLN | 0,00 | 0,26 | 0,57 | -0,94 | -1,27 | -7,40 | 2020-04-03 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 110,13 | PLN | -0,15 | -0,53 | -9,14 | -12,25 | -12,45 | -18,34 | 2020-04-02 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 57,63 | PLN | -0,26 | -0,83 | -11,93 | -17,00 | -19,48 | -22,01 | 2020-04-02 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 112,62 | PLN | -0,49 | -2,05 | -20,97 | -19,19 | -24,34 | -35,67 | 2020-04-02 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 73,47 | PLN | -0,03 | -0,27 | -0,98 | 0,37 | 2,44 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 135,03 | PLN | 0,18 | 0,88 | -2,31 | 1,21 | 4,03 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 92,97 | PLN | 2,06 | -2,22 | -12,29 | -4,87 | -3,89 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 60,01 | PLN | 2,21 | -1,12 | 2,76 | 6,44 | 22,57 | 11,63 | 2020-04-02 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 27,32 | PLN | 0,66 | 1,11 | -38,13 | -56,57 | -65,12 | -69,76 | 2020-04-02 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 937,62 | PLN | 0,00 | -9,16 | -9,16 | -8,07 | -8,33 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 78,76 | PLN | -0,06 | -0,24 | -0,69 | 1,23 | 5,80 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 152,66 | PLN | -0,01 | -0,17 | -0,51 | 0,41 | 1,54 | 11,27 | 2020-04-02 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 90,25 | PLN | -0,32 | -0,66 | 13,61 | 31,25 | 43,09 | 13,07 | 2020-04-02 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 100,27 | PLN | 0,39 | 2,19 | -7,96 | -7,53 | -2,70 | -11,11 | 2020-04-02 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 191,37 | PLN | -0,10 | -0,40 | -18,56 | -22,83 | -33,10 | -38,33 | 2020-04-02 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 160,88 | PLN | -0,31 | -1,78 | -14,07 | -11,51 | -15,56 | -9,77 | 2020-04-02 | - |
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 34,88 | PLN | -0,54 | -2,95 | -23,53 | -28,01 | -32,44 | -31,85 | 2020-04-02 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 8,32 | USD | -1,07 | -2,80 | -28,83 | -31,07 | -38,10 | -39,00 | 2020-04-02 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 10,24 | EUR | 0,99 | -0,68 | -23,07 | -24,71 | -30,05 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 46,86 | PLN | 1,14 | -1,14 | -18,55 | -21,32 | -25,56 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 89,88 | PLN | 0,39 | -1,74 | -12,12 | -4,66 | -4,70 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 36,93 | PLN | -0,03 | -0,19 | -0,70 | 0,65 | 2,41 | 6,98 | 2020-04-02 |
|
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,44 | PLN | 0,00 | -0,09 | -0,09 | -0,02 | 0,31 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 123,13 | PLN | 0,00 | -0,13 | -0,13 | 0,25 | 0,93 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,59 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,06 | 0,11 | 0,58 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 74,86 | PLN | 0,00 | -0,70 | -12,12 | -12,42 | -22,24 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,55 | PLN | 0,00 | -0,41 | -0,41 | -0,31 | 0,12 | 0,00 | 2020-04-03 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 113,63 | PLN | -0,02 | -0,16 | -0,49 | 0,86 | 2,85 | 10,80 | 2020-04-02 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 310,79 | PLN | -0,11 | -0,24 | -0,26 | 2,38 | 6,29 | 10,85 | 2020-04-02 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 697,76 | PLN | -0,10 | -0,27 | -0,46 | 1,93 | 5,66 | 10,24 | 2020-04-02 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,92 | PLN | 0,00 | -0,33 | -1,58 | -0,33 | 1,22 | 10,60 | 2020-04-02 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,56 | USD | -0,56 | -0,28 | -8,25 | -4,56 | -7,29 | -1,11 | 2020-04-02 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 62,97 | PLN | 1,29 | -2,19 | -15,71 | -21,42 | -30,19 | -40,28 | 2020-04-02 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 122,97 | PLN | -0,29 | -2,35 | -15,46 | -14,53 | -17,79 | -15,33 | 2020-04-02 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,85 | PLN | -0,20 | -0,80 | -6,49 | -8,28 | -10,11 | -14,90 | 2020-04-02 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,63 | PLN | 0,00 | -1,21 | -10,93 | -15,10 | -20,10 | -27,56 | 2020-04-02 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 39,68 | PLN | -0,15 | 0,05 | -16,34 | -14,21 | -22,44 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 23,31 | PLN | 0,52 | 0,13 | -18,44 | -26,68 | -34,78 | -33,53 | 2020-04-02 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 25,58 | PLN | 0,55 | -3,18 | -16,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 31,18 | PLN | 0,65 | -2,41 | -18,72 | -20,84 | -22,38 | -25,99 | 2020-04-02 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,79 | PLN | -0,06 | -0,23 | -1,19 | -0,52 | 0,56 | 6,76 | 2020-04-02 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 80,31 | PLN | 0,10 | -0,05 | -4,88 | -3,96 | -1,45 | 5,41 | 2020-04-02 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 60,47 | PLN | 0,18 | 0,10 | -7,21 | -6,90 | -5,06 | 3,05 | 2020-04-02 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,91 | PLN | -0,13 | -0,30 | 0,31 | 1,51 | 3,06 | 8,12 | 2020-04-02 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 41,31 | PLN | 0,27 | -1,31 | -8,08 | -7,29 | -5,23 | 0,93 | 2020-04-02 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 65,62 | PLN | 0,06 | 0,20 | -3,32 | -2,16 | 0,34 | 4,37 | 2020-04-02 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 64,22 | PLN | 0,17 | -0,26 | -5,04 | -3,96 | -1,26 | 3,21 | 2020-04-02 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 941,92 | PLN | 0,09 | -0,28 | -4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 894,81 | PLN | 0,17 | -0,43 | -8,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 846,72 | PLN | 0,20 | -0,62 | -11,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 848,32 | PLN | 0,20 | -0,59 | -11,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 830,57 | PLN | 0,25 | -0,62 | -13,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 832,22 | PLN | 0,26 | -0,62 | -13,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 818,58 | PLN | 0,26 | -0,64 | -14,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 816,53 | PLN | 0,24 | -0,55 | -14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 860,52 | PLN | -0,78 | -2,20 | -13,46 | -10,13 | -10,87 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 978,65 | PLN | -2,88 | -2,31 | -19,20 | -23,03 | -21,30 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 971,97 | PLN | -0,02 | -0,06 | -19,68 | -25,43 | -32,78 | -22,80 | 2020-04-02 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 717,66 | PLN | 0,72 | -1,74 | -15,62 | -16,24 | -21,26 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 831,79 | PLN | 1,21 | -5,87 | -21,98 | -25,59 | -25,28 | -18,28 | 2020-04-02 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 043,80 | PLN | 0,09 | -0,36 | -2,98 | 0,86 | 4,54 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 099,74 | PLN | -0,05 | -0,21 | -1,11 | -0,38 | 0,74 | 6,69 | 2020-04-02 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 847,20 | PLN | -1,64 | 1,25 | -14,68 | -19,25 | -18,77 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 286,69 | PLN | 0,15 | 0,14 | -7,48 | -7,20 | -5,30 | 3,26 | 2020-04-02 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 943,06 | PLN | -0,22 | 0,65 | -7,06 | -6,16 | -3,77 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 457,30 | PLN | -0,07 | -0,31 | 0,10 | 1,45 | 3,14 | 8,93 | 2020-04-02 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 037,77 | PLN | 0,98 | -4,71 | -13,29 | 1,70 | 2,35 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 29,02 | PLN | 0,07 | -0,24 | -6,87 | -8,54 | -10,63 | -7,90 | 2020-04-02 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 677,79 | PLN | 0,23 | -0,61 | -16,62 | -20,29 | -26,33 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 772,87 | PLN | 0,23 | -0,33 | -12,58 | -15,33 | -19,03 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 939,05 | PLN | 0,07 | -0,10 | -5,68 | -6,41 | -6,32 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 845,30 | PLN | 0,14 | -0,25 | -9,28 | -10,93 | -12,88 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 25,00 | PLN | 0,28 | 0,00 | -11,57 | -16,30 | -20,41 | -18,54 | 2020-04-02 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 71,02 | PLN | 0,10 | -0,21 | -14,14 | -21,37 | -31,70 | -30,87 | 2020-04-02 | - |
| SEJF FIO Strategii Dłużnych (w likwidacji) | 136,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,68 | -10,00 | -11,70 | -8,10 | 2020-03-11 | - |
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 170,48 | PLN | -0,04 | -0,01 | -0,93 | -1,52 | -1,65 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 107,91 | PLN | -0,07 | -0,16 | -0,73 | -9,91 | -10,25 | -10,62 | 2020-04-02 | - |
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) | 115,80 | PLN | 0,10 | 0,03 | -4,84 | -9,36 | -13,81 | -18,10 | 2020-04-02 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 218 002,20 | PLN | 0,00 | -2,65 | -2,96 | -7,91 | -8,05 | -1,43 | 2020-04-03 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 153,96 | PLN | -0,01 | -0,03 | -1,76 | -0,85 | 0,63 | 10,06 | 2020-04-03 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 118,28 | PLN | 0,14 | -0,44 | -4,02 | -2,78 | 1,80 | 0,00 | 2020-04-03 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,52 | PLN | 0,00 | 0,20 | -1,22 | -0,75 | -0,44 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 106,52 | PLN | 0,00 | 0,20 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 136,02 | PLN | -1,02 | 1,07 | -9,92 | -11,96 | -16,22 | -10,44 | 2020-04-02 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 174,15 | PLN | -0,63 | 0,47 | -4,99 | -4,86 | -5,61 | 1,57 | 2020-04-02 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 204,54 | PLN | 0,17 | 0,70 | -14,75 | -19,43 | -35,97 | -30,91 | 2020-04-02 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 36,42 | PLN | -0,19 | -0,11 | -3,52 | -3,04 | 0,66 | 7,88 | 2020-04-02 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 126,74 | PLN | 0,68 | -1,02 | -11,44 | -10,27 | -11,81 | 5,10 | 2020-04-02 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 108,73 | PLN | -0,07 | 1,98 | -4,33 | -3,81 | -0,98 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 112,02 | PLN | -1,06 | 4,86 | -9,90 | -9,42 | -7,85 | 5,51 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 101,59 | PLN | -0,44 | 1,53 | -12,23 | -12,98 | -11,53 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 99,51 | PLN | -1,06 | -2,74 | -19,65 | -18,04 | -19,67 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 170,62 | PLN | 1,80 | -0,72 | -16,56 | -6,47 | -19,54 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 173,62 | PLN | -0,15 | 0,92 | -4,34 | 4,75 | 2,09 | 8,59 | 2020-04-02 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 353,80 | PLN | -0,07 | -0,40 | -1,20 | -0,80 | 0,41 | 7,51 | 2020-04-02 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 110,09 | PLN | -0,14 | -0,40 | -1,50 | -0,97 | 1,13 | 0,00 | 2020-04-02 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 137,44 | PLN | -0,24 | -0,03 | 2,39 | 7,15 | -0,17 | 8,83 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 148,96 | PLN | -2,40 | -3,82 | -8,48 | -11,78 | -14,38 | -0,13 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 96,77 | PLN | -0,06 | 1,45 | -9,43 | 6,05 | -1,40 | 34,31 | 2020-04-02 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 335,07 | PLN | -0,18 | -0,22 | 0,16 | 1,30 | 4,07 | 12,32 | 2020-04-02 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 127,97 | PLN | -0,16 | 0,31 | -8,81 | -8,44 | -7,58 | -0,53 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,64 | PLN | 0,42 | 0,73 | -2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,32 | PLN | 0,54 | 1,08 | -4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,02 | PLN | 0,78 | 1,46 | -6,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,07 | PLN | 0,78 | 1,45 | -6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 8,90 | PLN | 0,91 | 1,71 | -7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 8,90 | PLN | 0,79 | 1,71 | -7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 8,91 | PLN | 0,91 | 1,83 | -6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 9,06 | PLN | 0,67 | 2,03 | -5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 104,55 | PLN | -0,03 | -3,59 | -15,98 | -13,36 | -13,70 | 0,35 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 24,94 | USD | -0,56 | -3,45 | -21,79 | -17,00 | -20,95 | -10,19 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 30,11 | PLN | 2,14 | -0,86 | -19,92 | -28,14 | -33,80 | -54,34 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 114,07 | PLN | -4,85 | -10,27 | -22,03 | -2,49 | -7,95 | 50,63 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 151,54 | PLN | -2,03 | -6,65 | -22,76 | -17,57 | -20,04 | 17,84 | 2020-04-02 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 242,29 | PLN | -0,04 | 0,20 | -8,53 | -11,70 | -21,86 | -18,66 | 2020-04-02 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 102,57 | EUR | -0,55 | 0,97 | -22,61 | -29,93 | -38,38 | -52,15 | 2020-04-02 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 469,46 | PLN | -0,39 | 0,55 | -18,08 | -26,76 | -34,42 | -46,11 | 2020-04-02 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 112,00 | USD | -0,90 | 0,72 | -23,73 | -29,84 | -39,91 | -51,75 | 2020-04-02 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 60,65 | PLN | 1,03 | 2,45 | -16,96 | -23,56 | -32,60 | -45,08 | 2020-04-02 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 81,02 | PLN | 5,85 | 0,56 | 2,95 | -0,69 | -2,44 | -36,57 | 2020-04-02 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 112,27 | EUR | 1,68 | -0,91 | -3,21 | -1,70 | 3,50 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 513,86 | PLN | 1,84 | -1,32 | 2,46 | 2,75 | 10,16 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 122,59 | USD | 1,32 | -1,15 | -4,61 | -1,58 | 0,92 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 144,71 | EUR | 1,82 | -2,08 | -1,80 | 11,02 | 28,20 | -12,21 | 2020-04-02 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 662,31 | PLN | 1,99 | -2,50 | 3,95 | 16,04 | 36,44 | -1,13 | 2020-04-02 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 158,01 | USD | 1,46 | -2,33 | -3,23 | 11,16 | 25,01 | -11,49 | 2020-04-02 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 203,28 | EUR | 1,43 | 1,81 | -0,82 | 8,10 | 10,95 | -22,96 | 2020-04-02 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 930,38 | PLN | 1,59 | 1,38 | 4,99 | 12,99 | 18,08 | -13,23 | 2020-04-02 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 221,96 | USD | 1,07 | 1,55 | -2,26 | 8,24 | 8,18 | -22,33 | 2020-04-02 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 112,68 | PLN | 0,32 | -0,33 | -1,67 | 0,33 | 2,35 | 5,69 | 2020-04-02 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 106,50 | EUR | -0,63 | 0,00 | -10,95 | -14,22 | -17,99 | -38,99 | 2020-04-02 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 487,45 | PLN | -0,46 | -0,42 | -5,74 | -10,34 | -12,72 | -31,29 | 2020-04-02 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 116,29 | USD | -0,97 | -0,25 | -12,24 | -14,11 | -20,04 | -38,49 | 2020-04-02 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 99,96 | EUR | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 118,08 | PLN | 0,24 | -0,48 | -1,50 | 0,15 | 1,67 | 12,25 | 2020-04-02 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 367,04 | EUR | -0,05 | -0,11 | -6,98 | -4,19 | -4,77 | 0,13 | 2020-04-02 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 679,90 | PLN | 0,12 | -0,53 | -1,53 | 0,14 | 1,35 | 12,76 | 2020-04-02 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 400,77 | USD | -0,40 | -0,37 | -8,33 | -4,07 | -7,15 | 0,95 | 2020-04-02 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 75,03 | PLN | 1,56 | 1,26 | 4,25 | 10,47 | 13,87 | -20,56 | 2020-04-02 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 16,39 | EUR | 1,36 | 1,67 | -1,56 | 5,67 | 6,98 | -29,48 | 2020-04-02 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 17,90 | USD | 1,02 | 1,42 | -2,93 | 5,79 | 4,31 | -28,88 | 2020-04-02 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 103,40 | PLN | 1,59 | 1,34 | 4,70 | 12,67 | 18,12 | -8,87 | 2020-04-02 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 22,59 | EUR | 1,44 | 1,76 | -1,09 | 7,78 | 10,95 | -19,09 | 2020-04-02 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 24,67 | USD | 1,07 | 1,52 | -2,53 | 7,92 | 8,20 | -18,42 | 2020-04-02 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 95,98 | EUR | -0,34 | -0,48 | -3,89 | -2,01 | -4,02 | 0,00 | 2020-04-02 | - |
