Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 792,52 | PLN | 0,00 | -1,00 | 2,70 | 31,91 | 52,92 | 66,62 | 2021-06-18 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 395,83 | EUR | 0,00 | -2,62 | 3,08 | 29,18 | 50,28 | 62,63 | 2021-06-18 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 480,10 | USD | 0,00 | -3,10 | 3,02 | 28,37 | 61,92 | 75,82 | 2021-06-18 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 1 417,95 | PLN | 0,00 | -1,31 | 2,98 | 41,65 | 62,95 | 0,00 | 2021-06-18 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 313,12 | EUR | 0,00 | -2,93 | 3,36 | 38,71 | 60,14 | 0,00 | 2021-06-18 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 379,78 | USD | 0,00 | -3,40 | 3,31 | 37,85 | 72,53 | 0,00 | 2021-06-18 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 179,66 | PLN | 0,13 | -0,58 | 1,99 | 37,00 | 52,99 | 50,68 | 2021-06-17 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 105,78 | PLN | -0,03 | -0,01 | 0,13 | -0,19 | 1,13 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 495,24 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,21 | 1,14 | 2,82 | 8,70 | 2021-06-18 | - |
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 330,18 | EUR | 0,00 | -1,59 | 0,58 | -0,95 | 1,05 | 5,99 | 2021-06-18 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 400,48 | USD | 0,00 | -2,07 | 0,53 | -1,57 | 8,87 | 14,57 | 2021-06-18 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 131,63 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,14 | 0,35 | 1,64 | 10,50 | 2021-06-17 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 117,22 | PLN | 0,02 | -0,19 | 0,66 | 11,35 | 17,06 | 16,54 | 2021-06-17 |
|
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 113,08 | PLN | 1,09 | 1,28 | -0,88 | 8,05 | 11,04 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 108,84 | PLN | 0,03 | 0,24 | 0,07 | 0,07 | 1,55 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 104,80 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,06 | -0,42 | 0,15 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 91,24 | PLN | -0,25 | -0,79 | -0,19 | 10,06 | 19,13 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 95,81 | PLN | -0,10 | -0,41 | 0,47 | 7,68 | 16,16 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| ALFA SFIO | 3,30 | PLN | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,92 | 2,80 | 19,13 | 2021-06-18 |
|
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 98,47 | PLN | -0,61 | -1,07 | 2,42 | 27,45 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) | 95,71 | PLN | 0,31 | 1,05 | 6,12 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 106,85 | PLN | -0,21 | -0,17 | 0,37 | -1,76 | -0,68 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 111,13 | PLN | -0,04 | -0,01 | -0,03 | 0,16 | 1,04 | 10,01 | 2021-06-17 |
|
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 105,26 | PLN | -0,41 | -0,44 | 0,79 | 0,28 | 3,59 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 105,66 | PLN | -0,45 | -0,28 | 1,42 | 2,25 | 6,23 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 107,40 | PLN | -0,86 | -1,24 | 0,04 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 169,68 | PLN | -0,60 | -0,27 | 2,83 | 9,98 | 34,57 | 60,93 | 2021-06-17 |
|
| Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 172,00 | PLN | -0,60 | -0,24 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 209,83 | PLN | -1,07 | -1,12 | 4,18 | 24,04 | 61,15 | 83,63 | 2021-06-17 |
|
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 77,34 | PLN | -5,00 | -9,43 | -9,83 | -7,74 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 139,17 | PLN | -0,67 | -0,88 | 1,92 | 16,88 | 40,66 | 39,14 | 2021-06-17 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 241,15 | PLN | -0,86 | -0,65 | 6,91 | 5,98 | 60,82 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 118,46 | PLN | 0,65 | -3,00 | 0,95 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 117,38 | PLN | 0,05 | 0,26 | 1,33 | 2,24 | 7,01 | 15,85 | 2021-06-17 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 117,26 | PLN | 0,03 | -0,01 | 2,72 | 2,70 | 17,08 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 153,05 | PLN | 0,46 | 1,18 | 3,54 | 16,15 | 28,64 | 51,27 | 2021-06-17 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 160,34 | PLN | -0,81 | 0,48 | 4,84 | 18,04 | 32,51 | 60,31 | 2021-06-17 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 138,94 | PLN | -0,91 | -3,18 | -5,13 | 15,09 | 41,14 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 127,31 | PLN | -0,14 | -0,06 | 1,56 | 4,51 | 15,94 | 21,42 | 2021-06-17 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 128,36 | PLN | -1,73 | -1,70 | 3,22 | 13,16 | 51,46 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 161,08 | PLN | -0,07 | 0,02 | 0,21 | 0,09 | 2,07 | 7,84 | 2021-06-17 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 158,69 | PLN | -0,08 | 0,01 | 0,18 | -0,09 | 1,82 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 150,98 | PLN | -0,24 | 2,24 | -1,49 | 14,65 | 30,54 | 0,00 | 2021-05-27 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 115,58 | PLN | -0,09 | -0,10 | 0,60 | 1,12 | 6,81 | 12,36 | 2021-06-17 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 110,93 | PLN | -0,08 | -0,11 | 0,60 | 1,08 | 6,83 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 116,05 | PLN | -0,08 | -0,09 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | 116,28 | PLN | -0,04 | -0,40 | -0,22 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 176,61 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,34 | 1,41 | 3,49 | 9,43 | 2021-06-17 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 172,17 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,36 | -0,32 | 2,01 | 5,93 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 161,43 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,36 | -0,30 | 2,02 | -0,68 | 2021-06-17 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 99,99 | PLN | -1,22 | -2,02 | -0,11 | -4,59 | 5,94 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 113,71 | PLN | -0,11 | -0,52 | 1,08 | -1,16 | 6,18 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 115,75 | PLN | -0,09 | -0,51 | 1,15 | -0,70 | 7,11 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 109,66 | PLN | -0,11 | -0,52 | 1,14 | -1,53 | 1,47 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 109,01 | PLN | -0,10 | -0,36 | 0,24 | -1,94 | 1,09 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 119,13 | PLN | -0,08 | -0,09 | 0,63 | 1,25 | 6,67 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 115,97 | PLN | -0,19 | -0,40 | 0,30 | 1,01 | 7,14 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 111,16 | PLN | -0,30 | -0,36 | 0,64 | 2,92 | 8,81 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 115,02 | PLN | -0,42 | -0,59 | 0,83 | 5,94 | 15,19 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 119,17 | PLN | -0,52 | -0,78 | 1,07 | 9,35 | 22,20 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 119,61 | PLN | -0,52 | -0,79 | 1,06 | 9,40 | 22,24 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 120,16 | PLN | -0,60 | -0,95 | 1,09 | 11,07 | 26,35 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 120,09 | PLN | -0,64 | -1,01 | 1,03 | 11,02 | 26,42 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 119,97 | PLN | -0,68 | -1,09 | 0,89 | 10,85 | 26,11 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 117,70 | PLN | -0,68 | -1,08 | 0,90 | 10,33 | 25,95 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 107,09 | PLN | -0,33 | -0,58 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 154,79 | PLN | -0,20 | -0,01 | 0,34 | -1,18 | 1,12 | 12,75 | 2021-06-17 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) | 155,45 | PLN | -0,19 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 129,48 | PLN | -0,98 | -1,33 | 2,47 | 20,29 | 47,84 | 60,29 | 2021-06-17 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 151,93 | PLN | -0,44 | -0,47 | 1,16 | 6,82 | 18,22 | 25,52 | 2021-06-17 |
|
| Allianz Strategic Bond (Allianz SFIO) | 100,37 | PLN | 0,45 | -0,12 | -0,32 | -3,98 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 104,37 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,29 | 0,66 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 134,67 | PLN | 0,35 | 0,87 | 2,83 | 10,94 | 19,42 | 34,08 | 2021-06-17 |
|
| ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 99,91 | PLN | 0,06 | 0,02 | -0,69 | -17,20 | -17,61 | -14,11 | 2021-06-17 | - |
| ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) | 103,97 | PLN | 0,13 | 0,01 | -0,94 | -0,81 | -1,73 | -2,44 | 2021-06-17 | - |
| ALTIUS Short (ALTIUS FIO Parasolowy) | 41,82 | PLN | 0,24 | -1,37 | -10,93 | -37,60 | -53,63 | -63,99 | 2021-06-17 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 140,09 | PLN | 0,13 | 0,51 | 3,00 | 9,69 | 23,75 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 111,32 | PLN | 0,12 | 0,07 | 0,92 | -0,24 | 2,75 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 118,93 | PLN | -0,03 | 0,13 | 1,95 | 4,71 | 14,97 | 17,43 | 2021-06-17 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 111,23 | PLN | -0,05 | -0,07 | 0,13 | -0,54 | 0,09 | 6,62 | 2021-06-17 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 102,40 | PLN | -0,14 | -0,28 | 0,25 | -2,03 | 0,55 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 130,85 | PLN | -1,09 | -0,89 | -0,04 | 9,43 | 30,85 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 125,00 | PLN | -1,33 | -1,88 | -0,79 | 6,58 | 19,31 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 128,36 | PLN | 0,23 | 1,30 | 3,49 | 12,56 | 16,38 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 105,02 | PLN | -0,38 | -0,17 | -0,28 | 0,13 | 5,27 | 7,58 | 2021-06-17 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 149,44 | PLN | -0,06 | 0,11 | 1,95 | 13,74 | 24,10 | 36,34 | 2021-06-17 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 110,52 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,13 | 0,58 | 2,32 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 141,32 | PLN | -0,04 | 0,00 | 0,23 | 1,09 | 4,47 | 13,67 | 2021-06-17 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 92,62 | PLN | -0,25 | 1,30 | 3,34 | 11,56 | 22,90 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 129,48 | PLN | 0,34 | 0,79 | 3,10 | 9,64 | 20,79 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 193,50 | PLN | -0,07 | -0,13 | 0,67 | 3,63 | 5,66 | 14,88 | 2021-06-17 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 208,09 | PLN | -0,51 | -0,44 | 2,68 | 13,26 | 19,72 | 36,35 | 2021-06-17 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 184,90 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,03 | -0,45 | 0,08 | 5,46 | 2021-06-17 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 210,30 | PLN | -0,60 | -0,14 | 1,32 | 10,05 | 22,65 | 53,53 | 2021-06-17 | - |
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 162,53 | PLN | -0,16 | -0,17 | 0,52 | -2,38 | -0,20 | 14,15 | 2021-06-17 |
|
| Aviva Investors Obligacji Globalny (Aviva Investors FIO) | 246,25 | PLN | -0,20 | -0,39 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 121,40 | PLN | -0,23 | -0,71 | 1,16 | 11,05 | 13,98 | 16,27 | 2021-06-17 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 562,71 | PLN | -0,43 | -0,97 | 2,74 | 17,51 | 25,92 | 41,73 | 2021-06-17 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 109,22 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,15 | 0,93 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 168,30 | PLN | 0,12 | -0,14 | 2,77 | 21,77 | 36,32 | 45,30 | 2021-06-17 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 292,74 | PLN | -0,20 | -0,37 | 0,77 | 4,73 | 7,37 | 11,87 | 2021-06-17 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 135,60 | PLN | -0,16 | -0,40 | 0,95 | 7,13 | 10,03 | 18,97 | 2021-06-17 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 11,05 | PLN | 0,00 | -0,09 | 1,19 | 4,05 | 8,87 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 11,46 | PLN | 0,00 | -0,17 | 1,87 | 7,10 | 14,03 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 11,93 | PLN | -0,08 | -0,25 | 2,58 | 10,87 | 19,90 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 11,88 | PLN | -0,08 | -0,25 | 2,50 | 10,72 | 19,52 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 12,07 | PLN | 0,00 | -0,25 | 3,25 | 13,44 | 23,92 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 12,19 | PLN | 0,00 | -0,08 | 3,31 | 13,50 | 24,26 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 12,22 | PLN | -0,08 | -0,24 | 3,12 | 13,36 | 24,06 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 12,18 | PLN | -0,08 | -0,25 | 3,05 | 13,62 | 24,67 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Aviva PPK 2065 (Aviva SFIO PPK) | 10,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Baltic Konserwatywny (Baltic SFIO) | 99,56 | PLN | -0,07 | -0,02 | 0,57 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) | 105,88 | PLN | -0,16 | -0,10 | 1,76 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Baltic Stabilnego Dochodu (Baltic SFIO) (w likwidacji) | 103,50 | PLN | 0,00 | 0,49 | 1,20 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Baltic Zrównoważony (Baltic SFIO) | 113,74 | PLN | -0,25 | -0,19 | 2,56 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 68,69 | PLN | -0,35 | -0,78 | 6,12 | 28,44 | 39,90 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 138,75 | PLN | 1,41 | 1,62 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 72,35 | PLN | -0,01 | -0,36 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 47,92 | PLN | -1,38 | -2,46 | 8,00 | 20,89 | 41,27 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 319,26 | PLN | 0,64 | 1,08 | -4,42 | -13,48 | -24,14 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 37,56 | PLN | -0,61 | -1,13 | 4,04 | 11,69 | 23,51 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ | 151,70 | PLN | -1,23 | -1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 114,91 | PLN | -0,05 | -0,10 | 0,17 | 2,94 | 5,41 | 14,65 | 2021-06-17 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 107,41 | PLN | -0,06 | 0,17 | 0,30 | -3,50 | -4,15 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 130,90 | PLN | -0,45 | -1,02 | 3,39 | 20,22 | 30,73 | 40,65 | 2021-06-17 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 143,06 | PLN | 0,12 | 0,11 | 3,30 | 10,69 | 26,78 | 45,02 | 2021-06-17 |
|
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 115,67 | PLN | 0,01 | -0,03 | 1,39 | 2,86 | 9,64 | 16,29 | 2021-06-17 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 112,03 | PLN | -0,04 | -0,02 | 0,21 | 0,08 | 1,79 | 11,62 | 2021-06-17 |
|
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 113,14 | PLN | -0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,11 | 2,11 | 8,25 | 2021-06-17 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 125,08 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,29 | 0,61 | 2,55 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 202,08 | PLN | -0,75 | -1,50 | 1,98 | 36,34 | 65,71 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 118,60 | PLN | -0,08 | -0,04 | 0,57 | 0,28 | 2,86 | 18,62 | 2021-06-17 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 104,78 | PLN | -0,18 | -0,12 | 0,58 | -0,52 | 4,68 | 6,28 | 2021-06-17 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,89 | PLN | -0,09 | -0,18 | 1,30 | 3,81 | 9,89 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,31 | PLN | -0,18 | -0,26 | 2,08 | 7,31 | 16,24 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,65 | PLN | -0,26 | -0,43 | 2,55 | 10,74 | 22,89 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,69 | PLN | -0,26 | -0,43 | 2,54 | 10,70 | 22,67 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,04 | PLN | -0,33 | -0,41 | 2,91 | 13,37 | 28,36 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,02 | PLN | -0,33 | -0,50 | 2,91 | 13,40 | 28,69 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,01 | PLN | -0,33 | -0,41 | 2,91 | 13,30 | 29,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,63 | PLN | -0,34 | -0,43 | 2,92 | 12,69 | 28,08 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,47 | PLN | -0,19 | -0,29 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 125,22 | PLN | -0,27 | -0,45 | 1,57 | 8,27 | 15,52 | 28,14 | 2021-06-17 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 107,31 | PLN | -0,01 | 0,03 | -0,02 | -0,58 | 0,42 | 2,94 | 2021-06-17 | - |
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 179,71 | PLN | -0,47 | -1,05 | 3,39 | 23,78 | 37,26 | 54,02 | 2021-06-17 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 139,95 | PLN | -0,09 | -0,06 | 0,62 | -0,08 | 1,36 | 12,98 | 2021-06-17 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 162,16 | PLN | -0,22 | -0,41 | 1,51 | 7,63 | 13,45 | 21,11 | 2021-06-17 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 108,60 | PLN | -0,07 | -0,11 | 0,58 | 2,94 | 6,55 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 114,07 | PLN | -0,06 | -0,21 | 0,88 | 5,94 | 10,76 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 122,22 | PLN | -0,07 | -0,36 | 1,49 | 10,61 | 17,64 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 123,29 | PLN | -0,06 | -0,37 | 1,55 | 10,93 | 17,94 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 130,95 | PLN | -0,08 | -0,60 | 2,04 | 15,98 | 24,21 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 131,79 | PLN | -0,08 | -0,60 | 2,12 | 16,51 | 25,16 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 129,88 | PLN | -0,09 | -0,69 | 1,79 | 14,89 | 23,44 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 126,95 | PLN | -0,09 | -0,76 | 0,60 | 9,61 | 21,51 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 108,75 | PLN | -0,19 | -1,05 | 2,28 | 25,66 | 41,73 | 27,01 | 2021-06-17 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 164,99 | PLN | -0,14 | -0,08 | 0,21 | -0,03 | -0,22 | 6,13 | 2021-06-17 | - |
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 141,31 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,18 | 0,21 | 1,08 | 9,18 | 2021-06-17 | - |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 998,25 | PLN | -0,43 | -1,19 | 2,77 | 16,14 | 28,95 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 148,02 | PLN | -0,06 | 0,03 | 0,23 | -0,76 | 0,53 | 12,09 | 2021-06-17 | - |
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 217,67 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,15 | 0,27 | -0,15 | 8,75 | 2021-06-17 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 081,97 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,19 | -0,14 | 1,36 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 125,68 | PLN | -0,06 | -0,40 | 0,71 | 8,21 | 13,00 | 17,13 | 2021-06-17 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 307,56 | PLN | 0,36 | 2,19 | 7,89 | 11,54 | 31,03 | 159,35 | 2021-06-17 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 200,46 | PLN | 3,10 | 4,77 | 12,47 | 7,32 | 38,30 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 133,39 | PLN | 1,24 | 2,30 | 4,62 | 3,51 | 11,02 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 103,92 | PLN | -0,36 | -0,23 | 2,61 | 16,95 | 27,60 | 34,61 | 2021-06-17 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 174,06 | PLN | -0,32 | -1,06 | 3,82 | 22,78 | 44,83 | 83,09 | 2021-06-17 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 235,03 | PLN | -0,14 | -0,49 | 2,70 | 12,92 | 26,25 | 49,15 | 2021-06-17 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 135,44 | PLN | 0,05 | 0,07 | 0,05 | -0,21 | 0,68 | 5,43 | 2021-06-17 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 292,98 | PLN | -0,10 | -0,21 | 1,65 | 4,65 | 11,85 | 30,79 | 2021-06-17 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 119,22 | PLN | -0,09 | 0,03 | 2,05 | 9,22 | 15,45 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 113,70 | PLN | 0,15 | 0,29 | 0,17 | 2,64 | 5,40 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 110,35 | PLN | 0,05 | 0,17 | -0,20 | 2,27 | 4,76 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,94 | PLN | 0,00 | 0,15 | 0,31 | -1,07 | -0,15 | 8,65 | 2021-06-18 |
|
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 51,70 | PLN | -0,23 | -0,10 | 0,39 | 0,66 | 4,74 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 54,75 | PLN | -0,45 | -0,15 | 0,88 | 4,01 | 13,31 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 57,06 | PLN | -0,54 | -0,10 | 1,44 | 7,42 | 20,63 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 57,31 | PLN | -0,59 | -0,12 | 1,58 | 8,15 | 21,86 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 56,54 | PLN | -0,65 | -0,44 | 2,09 | 6,44 | 24,90 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 56,18 | PLN | -0,72 | -0,62 | 1,61 | 6,22 | 23,64 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 55,20 | PLN | -0,68 | -0,59 | 1,62 | 5,83 | 22,07 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 59,99 | PLN | -0,70 | -0,63 | 1,21 | 6,80 | 27,48 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 52,50 | PLN | -0,51 | -0,06 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 397,53 | PLN | -1,04 | -1,38 | 0,64 | 8,54 | 24,01 | 24,03 | 2021-06-17 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 121,45 | PLN | -0,17 | -1,18 | 2,23 | 8,29 | 20,22 | 19,10 | 2021-06-17 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 481,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,50 | 21,75 | 28,89 | 15,79 | 2021-06-18 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 142,41 | PLN | -0,49 | -2,16 | 2,65 | 11,12 | 32,99 | 55,25 | 2021-06-17 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 112,69 | PLN | -0,12 | 0,59 | 2,11 | 12,16 | 13,95 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 113,73 | PLN | -0,07 | -0,33 | 0,61 | -1,46 | 3,81 | 10,63 | 2021-06-17 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 77,53 | PLN | -3,71 | -6,97 | -8,32 | -4,58 | 17,03 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 282,69 | PLN | -0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,12 | 0,49 | 7,23 | 2021-06-17 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,21 | PLN | 0,98 | 0,44 | 3,01 | -2,64 | 4,80 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 184,04 | PLN | -0,88 | -0,50 | 0,92 | 18,22 | 43,48 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 181,03 | PLN | -2,14 | -2,01 | 0,59 | 23,67 | 78,44 | 82,82 | 2021-06-17 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 310,04 | PLN | -0,12 | -0,05 | 0,21 | -1,66 | 0,11 | 11,25 | 2021-06-17 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 197,38 | PLN | 0,56 | 0,75 | 6,90 | 22,78 | 64,47 | 149,56 | 2021-06-17 |
|
| Esaliens Senior FIO | 316,71 | PLN | -0,31 | -0,53 | 0,47 | 2,81 | 7,89 | 14,35 | 2021-06-17 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 111,33 | PLN | -0,30 | -0,53 | 0,46 | 3,60 | 9,81 | 15,30 | 2021-06-17 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 248,91 | PLN | -0,70 | -1,24 | 1,47 | 9,60 | 22,03 | 17,61 | 2021-06-17 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 095,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 13,63 | -22,09 | 2021-06-18 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 117,08 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,09 | -1,04 | 1,92 | 16,76 | 2021-06-17 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 124,43 | PLN | 0,12 | 0,47 | 4,23 | 16,87 | 25,48 | 26,93 | 2021-06-17 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 124,80 | PLN | 0,35 | 1,05 | 2,47 | 6,84 | 13,70 | 23,19 | 2021-06-17 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 106,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 2,60 | 4,50 | 0,00 | 2021-06-18 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 469,32 | PLN | -0,21 | -0,30 | 0,94 | 4,66 | 11,13 | 37,60 | 2021-06-17 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 268,65 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,07 | 0,55 | 2,37 | 12,42 | 2021-06-17 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 268,65 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,07 | 0,55 | 2,37 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 138,82 | PLN | -0,84 | -0,76 | 1,79 | 21,07 | 34,22 | 56,81 | 2021-06-17 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 129,95 | PLN | -0,79 | -0,88 | 3,04 | 12,31 | 30,55 | 49,87 | 2021-06-17 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 141,03 | PLN | -0,78 | -0,95 | 2,41 | 10,83 | 26,24 | 35,19 | 2021-06-17 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 44,23 | PLN | -0,83 | -0,43 | -2,68 | 0,23 | 1,49 | -34,36 | 2021-06-17 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 176,65 | PLN | 1,35 | 1,23 | 4,50 | 9,02 | 32,07 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Generali Akcji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO) | 100,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 160,13 | PLN | 0,30 | 1,61 | 5,24 | 16,03 | 27,44 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 211,08 | PLN | 1,75 | 3,05 | 9,58 | 13,31 | 40,88 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 116,83 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,28 | 0,78 | 3,30 | 15,98 | 2021-06-17 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 44,43 | USD | -0,02 | -0,09 | 0,09 | 0,59 | 1,62 | 9,14 | 2021-06-17 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 202,50 | EUR | -0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,41 | 1,44 | 1,20 | 2021-06-17 | - |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 111,77 | PLN | -0,04 | 0,02 | 1,28 | 2,03 | 6,92 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 112,19 | PLN | 0,03 | 0,21 | 2,46 | 5,33 | 13,44 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 117,22 | PLN | 0,07 | 0,32 | 3,01 | 7,17 | 17,27 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 119,42 | PLN | 0,12 | 0,40 | 3,54 | 8,93 | 20,43 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 126,48 | PLN | 0,19 | 0,54 | 4,14 | 11,25 | 25,31 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 125,77 | PLN | 0,18 | 0,53 | 4,17 | 11,19 | 25,33 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 121,39 | PLN | 0,18 | 0,53 | 4,17 | 11,44 | 25,18 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 135,76 | PLN | 0,14 | 0,43 | 3,94 | 10,63 | 23,49 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 236,83 | PLN | -0,43 | -0,55 | 5,88 | 15,14 | 29,83 | 34,62 | 2021-06-17 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 237,42 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,28 | 0,91 | 3,48 | 15,75 | 2021-06-17 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 384,57 | PLN | -0,23 | -0,27 | 0,62 | -1,44 | 1,45 | 14,97 | 2021-06-17 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 381,30 | PLN | -0,51 | -0,43 | 2,97 | 8,22 | 17,60 | 34,12 | 2021-06-17 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 171,39 | PLN | -0,33 | -0,36 | 1,07 | -2,55 | 1,69 | 13,35 | 2021-06-17 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 112,00 | PLN | -0,81 | -0,73 | 1,08 | -3,88 | 2,10 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 193,51 | PLN | -0,24 | 0,78 | 1,83 | -2,02 | -5,04 | -7,04 | 2021-06-17 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 129,24 | PLN | -0,05 | -0,01 | 0,22 | 1,08 | 3,05 | 11,11 | 2021-06-17 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 856,46 | PLN | -0,03 | -0,02 | 0,33 | 1,24 | 3,27 | 10,29 | 2021-06-17 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 207,53 | PLN | -0,27 | -0,15 | 2,24 | 3,99 | 10,64 | 30,37 | 2021-06-17 |
|
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 126,38 | PLN | -4,68 | -6,38 | -6,03 | -7,01 | -2,63 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 113,31 | PLN | -0,11 | 0,11 | 3,02 | 8,19 | 18,86 | 23,71 | 2021-06-17 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 112,22 | PLN | 0,16 | 0,29 | 0,04 | 0,41 | 2,41 | 11,85 | 2021-06-17 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 113,01 | PLN | -0,01 | 0,10 | 1,76 | 4,48 | 11,00 | 19,85 | 2021-06-17 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 111,05 | PLN | -0,24 | -0,32 | 3,67 | 19,18 | 29,07 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 101,82 | PLN | -0,50 | -0,95 | 4,06 | 13,74 | 23,94 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 136,60 | PLN | -0,39 | -0,35 | 1,86 | 10,54 | 30,12 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 119,81 | PLN | 0,19 | -0,17 | 2,04 | 10,19 | 28,77 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 115,93 | PLN | -0,53 | -1,01 | 3,53 | 6,53 | 29,89 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 103,59 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,14 | 0,59 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 109,50 | PLN | -0,23 | -0,09 | 0,50 | -1,99 | -0,60 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 110,22 | PLN | 0,19 | -0,09 | 1,00 | -3,02 | -2,80 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 114,33 | PLN | 0,03 | -0,33 | 1,15 | -1,96 | 5,32 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO) | 100,02 | PLN | -0,07 | -0,07 | 0,16 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO) | 99,98 | PLN | -0,13 | -0,15 | 0,28 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) | 101,84 | PLN | -0,27 | -0,41 | 0,42 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) | 105,61 | PLN | -0,29 | -0,62 | 0,68 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) | 113,38 | PLN | -0,21 | -0,96 | 1,21 | 13,01 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -29,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2021-06-18 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 421,46 | PLN | 0,80 | 1,73 | 8,95 | 5,18 | 28,47 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 96,25 | PLN | 0,63 | 0,45 | 5,54 | 8,29 | 24,74 | 25,98 | 2021-06-17 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 679,06 | PLN | 0,17 | 0,05 | 4,46 | 10,75 | 28,71 | 120,23 | 2021-06-17 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 175,64 | PLN | 1,86 | 2,89 | 12,19 | -3,13 | 17,40 | 100,98 | 2021-06-17 |
|
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 102,73 | PLN | -0,26 | -0,23 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 103,09 | PLN | -0,10 | -0,07 | 0,50 | 0,80 | 3,15 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 101,69 | PLN | 1,11 | 0,87 | 5,45 | 7,97 | 27,32 | 65,94 | 2021-06-17 | - |
| Investor CEE FIZ | 473,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,26 | -1,56 | -1,28 | 8,26 | 2021-06-18 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 138,07 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,17 | -0,55 | 0,81 | 6,47 | 2021-06-17 |
|
| Investor FIZ | 968,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,04 | 2,41 | 1,44 | 2021-06-18 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 798,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 6,98 | 3,66 | 0,89 | 17,74 | 2021-06-18 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 169,18 | PLN | -4,07 | -5,45 | -4,50 | -6,66 | -0,66 | 9,09 | 2021-06-17 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 304,39 | PLN | 1,23 | 1,34 | 4,25 | 11,46 | 31,38 | 57,94 | 2021-06-17 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 265,93 | PLN | 0,27 | 1,24 | 3,35 | 14,24 | 26,49 | 53,04 | 2021-06-17 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 224,19 | PLN | 2,27 | 3,17 | 12,57 | -0,17 | 26,34 | 196,31 | 2021-06-17 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 366,12 | PLN | -0,20 | -0,16 | 0,80 | -1,12 | 1,81 | 17,35 | 2021-06-17 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 98,62 | PLN | -0,30 | -0,58 | 0,31 | -1,67 | -0,70 | -0,34 | 2021-06-17 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 266,82 | PLN | -0,04 | -0,01 | 0,26 | 0,68 | 2,82 | 12,28 | 2021-06-17 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 109,91 | PLN | -0,24 | -0,22 | 1,36 | 2,38 | 7,96 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 112,04 | PLN | -0,26 | -0,32 | 1,96 | 5,48 | 13,78 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 116,07 | PLN | -0,27 | -0,40 | 2,57 | 8,81 | 19,43 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 115,16 | PLN | -0,28 | -0,42 | 2,59 | 9,13 | 20,31 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 117,30 | PLN | -0,31 | -0,48 | 2,81 | 10,57 | 22,57 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 117,49 | PLN | -0,31 | -0,52 | 2,80 | 10,72 | 22,97 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 117,10 | PLN | -0,31 | -0,50 | 2,80 | 10,77 | 22,78 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 119,84 | PLN | -0,29 | -0,48 | 2,75 | 10,62 | 22,75 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 99,85 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Investor Quality (Investor SFIO) | 210,53 | PLN | 0,89 | 1,63 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 204,51 | PLN | 0,43 | 1,93 | 8,56 | 19,51 | 30,70 | 76,41 | 2021-06-17 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 89,05 | PLN | 0,11 | -0,03 | 6,38 | 16,50 | 17,05 | 15,35 | 2021-06-17 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 387,09 | PLN | -0,66 | -0,08 | 4,50 | 21,28 | 29,57 | 69,61 | 2021-06-17 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 71,34 | PLN | 0,37 | 0,85 | 4,57 | 9,25 | 19,76 | 54,92 | 2021-06-17 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 87,57 | PLN | -0,93 | -0,45 | -2,32 | -7,25 | -10,74 | -48,01 | 2021-06-17 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 44,26 | PLN | 0,39 | 0,64 | 3,87 | -1,64 | 7,04 | 57,28 | 2021-06-17 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 845,08 | PLN | 0,71 | 1,15 | 6,20 | -0,14 | 15,64 | 100,12 | 2021-06-17 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 163,26 | PLN | -0,60 | -0,81 | 4,21 | 16,97 | 30,58 | 42,39 | 2021-06-17 |
|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 147,70 | PLN | -0,40 | -0,44 | 1,73 | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 119,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 3,20 | 7,65 | 0,00 | 2021-06-18 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 121,29 | PLN | -0,35 | -0,25 | 0,69 | -2,94 | -0,79 | 14,28 | 2021-06-17 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 163,25 | PLN | -0,37 | -0,33 | 2,22 | 6,15 | 12,97 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 128,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 8,75 | 18,41 | 0,00 | 2021-06-18 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 189,83 | PLN | 2,11 | 3,85 | 12,81 | 4,89 | 21,03 | 96,11 | 2021-06-17 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 121,58 | PLN | -0,08 | -0,02 | 0,15 | 0,02 | 1,29 | 10,73 | 2021-06-17 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 188,14 | PLN | -0,36 | -0,83 | 5,96 | 26,02 | 36,15 | 39,32 | 2021-06-17 |
|
| Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ | 153,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | -6,19 | -2,59 | 11,06 | 56,96 | 2021-06-18 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 145,07 | PLN | -0,27 | -0,19 | 0,37 | -1,36 | 1,30 | 15,70 | 2021-06-17 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 110,42 | PLN | -0,04 | -0,01 | 0,16 | 1,32 | 4,79 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 149,20 | PLN | -0,15 | -0,38 | 1,69 | 2,21 | 4,42 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 65,30 | PLN | 0,80 | 1,30 | -4,69 | -13,20 | -25,34 | -47,07 | 2021-06-17 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 48,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,19 | 1,31 | 22,84 | -61,17 | 2021-06-18 | - |
| mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 116,25 | PLN | -0,92 | -1,16 | 1,47 | 13,59 | 24,89 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 100,72 | PLN | -0,50 | -0,52 | 1,32 | 6,44 | 14,45 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 117,45 | PLN | -0,26 | -0,18 | 0,31 | -1,21 | 0,47 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 111,62 | PLN | -0,03 | 0,04 | 0,38 | 0,60 | 2,61 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 19,94 | PLN | -0,30 | -1,04 | 4,89 | 25,33 | 38,38 | 52,21 | 2021-06-17 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 16,32 | PLN | -0,61 | -0,91 | 0,43 | 11,63 | 28,50 | 42,04 | 2021-06-17 |
|
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 8,34 | PLN | -0,12 | -0,12 | 5,57 | 3,99 | 22,47 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 15,87 | PLN | -0,38 | -1,24 | 3,52 | 5,45 | 32,25 | 51,14 | 2021-06-17 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 12,35 | PLN | -0,24 | 0,82 | 3,43 | 13,62 | 20,49 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 11,36 | PLN | -0,35 | -0,26 | 4,80 | 17,48 | 31,33 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 13,68 | PLN | -0,73 | -1,08 | 2,09 | 31,16 | 46,78 | 84,86 | 2021-06-17 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 8,64 | PLN | -0,35 | -0,23 | 5,11 | 15,20 | 28,57 | 16,13 | 2021-06-17 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 7,89 | PLN | -0,50 | -0,63 | 4,64 | 26,44 | 36,51 | 53,50 | 2021-06-17 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 9,90 | PLN | -0,40 | -0,40 | 1,43 | 12,50 | 24,22 | 42,24 | 2021-06-17 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 10,85 | PLN | 0,18 | -0,09 | 4,23 | 7,21 | 31,36 | 41,64 | 2021-06-17 |
|
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 10,82 | PLN | -0,64 | -0,37 | 5,66 | 28,20 | 31,63 | 40,89 | 2021-06-17 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 9,81 | PLN | -0,41 | -0,41 | 2,94 | 19,93 | 28,40 | 40,14 | 2021-06-17 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 15,08 | PLN | 0,13 | 0,73 | 5,31 | 7,03 | 27,80 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,24 | 2,74 | 10,92 | 2021-06-17 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,14 | 2,77 | 11,09 | 2021-06-17 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 10,16 | PLN | 0,00 | 0,10 | 1,30 | 1,91 | 8,55 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,76 | PLN | -0,17 | -0,06 | -0,11 | -0,95 | 0,06 | 11,56 | 2021-06-17 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,64 | PLN | -0,13 | -0,04 | 0,71 | -0,57 | 0,49 | 10,44 | 2021-06-17 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,49 | PLN | -0,15 | -0,37 | 0,37 | -1,68 | 0,52 | 9,14 | 2021-06-17 |
|
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,90 | PLN | -0,13 | -0,13 | 0,00 | -0,13 | 0,13 | -4,01 | 2021-06-17 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 18,58 | PLN | -0,21 | -0,43 | 1,86 | 6,11 | 10,60 | 22,24 | 2021-06-17 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 17,53 | PLN | -0,40 | -1,13 | 1,86 | 2,28 | 14,20 | 22,93 | 2021-06-17 |
|
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 118,02 | PLN | -0,14 | 0,16 | 1,79 | 4,64 | 13,83 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 109,30 | PLN | -0,07 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 1,45 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 122,09 | PLN | -0,21 | 0,19 | 2,74 | 7,34 | 22,29 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 176,48 | PLN | -0,07 | -0,01 | 0,12 | -0,36 | 1,07 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 176,48 | PLN | -0,07 | -0,01 | 0,12 | -0,36 | 1,07 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Michael/Strom Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 151,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1,51 | 3,40 | 0,00 | 2021-06-18 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 33,51 | EUR | -0,36 | -1,35 | 0,75 | 6,75 | 17,33 | 30,75 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 151,85 | PLN | -0,28 | -0,21 | 0,79 | 9,06 | 19,47 | 33,55 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 40,03 | USD | -1,86 | -3,15 | -0,92 | 4,24 | 24,51 | 38,75 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 220,70 | PLN | -0,37 | -0,90 | 3,60 | 17,03 | 27,17 | 23,68 | 2021-06-17 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 179,78 | PLN | -0,35 | -0,45 | 2,08 | 10,17 | 18,44 | 25,65 | 2021-06-17 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 125,17 | PLN | -0,33 | -0,08 | 2,60 | 27,09 | 37,04 | 44,69 | 2021-06-17 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 111,00 | PLN | -0,16 | -0,14 | 0,90 | 3,23 | 7,96 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 116,21 | PLN | -0,24 | -0,25 | 1,58 | 7,54 | 15,26 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 121,93 | PLN | -0,32 | -0,36 | 2,26 | 11,89 | 22,64 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 122,37 | PLN | -0,33 | -0,36 | 2,26 | 11,89 | 22,66 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 124,86 | PLN | -0,38 | -0,43 | 2,63 | 14,07 | 26,38 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 125,07 | PLN | -0,37 | -0,43 | 2,62 | 14,09 | 26,32 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 123,90 | PLN | -0,38 | -0,43 | 2,63 | 13,96 | 26,11 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 123,52 | PLN | -0,37 | -0,44 | 2,60 | 14,38 | 26,18 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 43,71 | EUR | -0,23 | -0,79 | 3,43 | 4,97 | 23,93 | 44,88 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 198,05 | PLN | -0,17 | 0,34 | 3,45 | 7,24 | 26,16 | 47,99 | 2021-06-17 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 52,21 | USD | -1,73 | -2,61 | 1,69 | 2,49 | 31,48 | 53,74 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 47,32 | EUR | -0,21 | -1,13 | 1,20 | 1,96 | 8,81 | 16,12 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 214,41 | PLN | -0,15 | 0,00 | 1,22 | 4,17 | 10,78 | 18,60 | 2021-06-17 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 56,53 | USD | -1,70 | -2,92 | -0,49 | -0,42 | 15,46 | 23,24 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 22,19 | EUR | -0,09 | -1,16 | 0,32 | -0,85 | 1,70 | -8,46 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 100,53 | PLN | -0,06 | -0,05 | 0,33 | 1,28 | 3,54 | -6,53 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 26,50 | USD | -1,63 | -3,00 | -1,38 | -3,21 | 7,90 | -2,89 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 113,46 | PLN | -0,10 | -0,04 | 0,39 | -1,59 | 0,51 | 11,13 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 104,56 | PLN | -0,14 | -0,07 | 0,71 | 1,04 | 4,79 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 188,66 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,07 | -0,26 | 0,75 | 6,85 | 2021-06-17 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,13 | EUR | -0,06 | -1,08 | 0,39 | -1,21 | 1,27 | 4,18 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 141,05 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,43 | 0,92 | 3,10 | 6,42 | 2021-06-17 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 37,19 | USD | -1,56 | -2,87 | -1,27 | -3,53 | 7,45 | 10,59 | 2021-06-17 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 159,23 | PLN | -0,26 | -0,34 | 1,32 | 5,55 | 10,47 | 18,40 | 2021-06-17 |
|
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 196,59 | PLN | 0,06 | 1,32 | 3,24 | 16,31 | 23,25 | 39,62 | 2021-06-17 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 199,94 | PLN | -0,07 | 0,04 | 0,84 | 2,54 | 10,53 | 26,60 | 2021-06-17 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 89,41 | PLN | 1,75 | 2,23 | 6,07 | 9,50 | 21,68 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 274,00 | PLN | 0,43 | 0,81 | 2,27 | 14,48 | 22,95 | 45,30 | 2021-06-17 |
|
| NN (L) Indeks Surowców (NN SFIO) | 184,43 | PLN | -3,44 | -4,95 | -2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 227,23 | PLN | -0,52 | -0,18 | 3,63 | 16,67 | 31,64 | 54,45 | 2021-06-17 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 119,93 | PLN | 0,13 | 0,17 | -0,21 | -0,02 | 0,75 | 5,68 | 2021-06-17 |
|
| NN (L) Multi Factor (NN SFIO) | 164,98 | PLN | 0,54 | -0,22 | -0,66 | 11,10 | 7,63 | 12,86 | 2021-06-17 | - |
| NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) | 111,37 | PLN | 0,05 | 0,24 | -0,09 | 0,91 | 2,58 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 88,92 | PLN | -1,22 | -1,95 | -0,06 | -4,76 | 2,95 | 2,31 | 2021-06-17 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 143,39 | PLN | 1,28 | 1,70 | 5,78 | 9,24 | 27,74 | 61,06 | 2021-06-17 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 248,73 | PLN | -0,90 | -1,70 | -1,51 | 10,43 | 26,55 | 50,34 | 2021-06-17 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 127,34 | PLN | 0,20 | 0,37 | 1,52 | 2,37 | 6,01 | 12,53 | 2021-06-17 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 104,62 | EUR | 0,18 | 0,31 | 1,40 | 1,92 | 5,17 | 3,15 | 2021-06-17 | - |
| NN (L) Total Return (NN SFIO) | 99,76 | PLN | -0,07 | -0,23 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 370,79 | PLN | -0,46 | -0,63 | 4,04 | 16,59 | 36,30 | 45,96 | 2021-06-17 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 11,10 | PLN | -0,09 | 0,00 | 0,91 | 3,16 | 9,47 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 11,31 | PLN | -0,09 | -0,18 | 1,71 | 6,60 | 14,01 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 11,55 | PLN | -0,09 | -0,17 | 2,12 | 8,55 | 17,38 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 11,85 | PLN | -0,17 | -0,34 | 2,42 | 10,13 | 21,79 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 11,84 | PLN | -0,17 | -0,34 | 2,78 | 11,49 | 22,57 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 11,84 | PLN | -0,17 | -0,34 | 2,96 | 12,33 | 23,46 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 11,90 | PLN | -0,25 | -0,42 | 2,94 | 12,05 | 23,19 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 12,63 | PLN | -0,24 | -0,39 | 3,02 | 12,27 | 26,68 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| NN Emerytura 2065 (NN Emerytura SFIO) | 10,45 | PLN | -0,29 | -0,29 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) | 111,24 | PLN | -0,16 | -0,22 | 1,86 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| NN Indeks Obligacji (NN FIO) | 98,94 | PLN | -0,26 | -0,12 | 0,50 | -2,01 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 400,12 | PLN | -0,53 | -0,89 | 5,27 | 16,26 | 26,64 | 29,39 | 2021-06-17 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 274,38 | PLN | 0,12 | 0,18 | -0,23 | 0,01 | 0,67 | 5,58 | 2021-06-17 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 141,53 | PLN | 0,10 | 0,26 | 0,02 | 0,78 | 2,58 | 15,92 | 2021-06-17 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 349,48 | PLN | -0,15 | 0,13 | 0,21 | -0,76 | 1,48 | 21,47 | 2021-06-17 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 135,32 | PLN | -0,02 | 0,16 | 0,24 | 0,30 | 2,61 | 14,80 | 2021-06-17 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 144,46 | PLN | -0,06 | 0,12 | 0,89 | 2,52 | 7,63 | 23,26 | 2021-06-17 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 146,71 | PLN | -0,12 | 0,09 | 1,45 | 4,29 | 11,47 | 27,40 | 2021-06-17 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 147,09 | PLN | -0,13 | 0,08 | 1,68 | 5,15 | 13,28 | 28,98 | 2021-06-17 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 146,34 | PLN | -0,15 | 0,05 | 1,88 | 5,94 | 15,04 | 30,36 | 2021-06-17 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 147,29 | PLN | -0,18 | 0,00 | 2,04 | 6,62 | 16,72 | 32,71 | 2021-06-17 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 115,97 | PLN | -0,18 | -0,01 | 2,08 | 6,73 | 16,95 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 117,03 | PLN | -0,20 | -0,02 | 2,24 | 7,35 | 18,09 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 185,52 | PLN | -0,31 | -0,04 | 5,40 | 15,48 | 37,01 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 279,62 | PLN | -0,57 | -0,92 | 4,16 | 27,29 | 47,20 | 63,60 | 2021-06-17 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 301,67 | PLN | -0,25 | -0,16 | 1,54 | 4,85 | 10,40 | 22,98 | 2021-06-17 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 380,68 | PLN | -0,31 | -0,30 | 2,47 | 10,11 | 22,08 | 35,57 | 2021-06-17 |
|
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 133,25 | PLN | 0,22 | -0,43 | 2,88 | 5,00 | 27,27 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 163,60 | PLN | -0,51 | -0,12 | 3,52 | 9,18 | 29,40 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 120,13 | PLN | -0,62 | -0,46 | 4,72 | 15,03 | 45,17 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 146,84 | PLN | -0,09 | -0,02 | 4,69 | 16,30 | 35,32 | 36,14 | 2021-06-17 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 147,89 | PLN | -0,04 | -0,05 | 1,52 | -0,71 | 6,76 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 153,57 | PLN | -0,10 | -0,08 | 0,44 | -0,29 | 2,26 | 12,65 | 2021-06-17 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 125,26 | PLN | -0,14 | 0,06 | 0,85 | -1,88 | 1,95 | 16,80 | 2021-06-17 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 161,50 | PLN | -0,01 | -0,11 | 2,55 | 0,09 | 13,44 | 16,14 | 2021-06-17 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 104,08 | PLN | -0,04 | 0,13 | 0,64 | -0,46 | 1,78 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) | 50,76 | PLN | -0,06 | -0,02 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 142,92 | PLN | 0,32 | -0,58 | 4,06 | 22,61 | 35,34 | 2,47 | 2021-06-18 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 78,98 | PLN | 0,16 | -0,38 | 1,48 | 12,75 | 15,70 | -5,89 | 2021-06-18 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 29,34 | PLN | 0,27 | 0,72 | -5,29 | -26,41 | -42,82 | 0,00 | 2021-06-18 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 147,95 | PLN | 0,03 | -0,04 | 0,31 | -0,70 | 0,74 | 5,81 | 2021-06-18 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 111,80 | PLN | 0,71 | -0,37 | 2,89 | 30,93 | 43,94 | 0,00 | 2021-06-18 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 236,55 | PLN | 0,02 | -0,13 | 0,09 | -1,05 | -0,55 | 2,89 | 2021-06-18 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 185,85 | PLN | 0,05 | 0,00 | 0,63 | -2,28 | -0,75 | -8,74 | 2021-06-18 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 206,09 | PLN | 0,11 | -0,61 | 2,04 | 8,48 | 13,92 | 14,36 | 2021-06-18 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 174,49 | PLN | 0,28 | -0,99 | 2,35 | 17,16 | 28,79 | 18,72 | 2021-06-18 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 20,90 | PLN | 0,00 | 0,63 | 3,16 | 8,97 | 25,37 | 42,18 | 2021-06-18 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 14,58 | PLN | 0,00 | 0,07 | -0,34 | -2,28 | -3,06 | -9,27 | 2021-06-18 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,36 | PLN | -0,05 | -0,16 | 0,38 | -1,92 | -1,13 | -1,29 | 2021-06-18 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,02 | PLN | 0,00 | 1,21 | 5,91 | 15,67 | 36,41 | 0,00 | 2021-06-18 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,31 | PLN | -0,08 | 0,08 | -1,20 | 2,33 | 14,73 | 21,28 | 2021-06-18 |
|
| Opera NGO SFIO | 13,81 | PLN | 0,00 | 0,29 | 2,60 | 11,37 | 24,64 | 38,10 | 2021-06-18 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,58 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,00 | -1,64 | -1,18 | -0,87 | 2021-06-18 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,62 | PLN | 0,00 | 0,15 | -0,07 | -0,66 | 0,81 | 11,37 | 2021-06-18 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 6,16 | PLN | 0,00 | -0,96 | -0,32 | 10,79 | 25,97 | 5,30 | 2021-06-18 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 269,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 3,49 | 25,10 | 10,34 | 2021-06-18 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,13 | PLN | -0,37 | -0,37 | 4,77 | 20,27 | 35,05 | 15,16 | 2021-06-17 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,53 | PLN | -0,10 | 0,00 | 0,10 | -0,94 | -1,04 | -5,74 | 2021-06-17 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,07 | PLN | -0,30 | 0,00 | -0,20 | -2,23 | -1,37 | -1,66 | 2021-06-17 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 9,47 | PLN | 0,21 | 0,42 | 2,05 | -1,25 | -8,50 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 9,45 | PLN | 0,21 | 0,32 | -0,11 | -2,38 | -7,80 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 15,09 | PLN | -0,85 | -1,24 | 3,57 | 23,49 | 39,59 | 78,58 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 171,27 | PLN | 1,51 | 2,70 | 3,96 | 16,53 | 29,38 | 68,49 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 45,15 | USD | -0,09 | -0,31 | 2,20 | 11,37 | 34,82 | 75,07 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 13,37 | EUR | -0,07 | 1,06 | 3,97 | 14,57 | 23,34 | 28,93 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 60,57 | PLN | -0,02 | 2,18 | 3,98 | 17,07 | 25,53 | 31,62 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,22 | PLN | -0,52 | -0,52 | 2,01 | 11,09 | 33,39 | 42,78 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 24,12 | PLN | -0,41 | -0,86 | 4,24 | 20,06 | 32,02 | 31,80 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,39 | PLN | -0,08 | -1,59 | 2,40 | 1,72 | 28,13 | 55,65 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,66 | PLN | -0,57 | -1,14 | 2,85 | 5,61 | 34,26 | 45,30 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,68 | PLN | -0,17 | 0,09 | 0,78 | 1,13 | 7,16 | 16,57 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,57 | PLN | -0,60 | -0,26 | 1,31 | 4,99 | 11,79 | 20,65 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 12,11 | PLN | -0,16 | -0,08 | 0,66 | 1,59 | 5,21 | 10,19 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 101,92 | PLN | 0,00 | 0,27 | 0,57 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,35 | PLN | -0,43 | -1,13 | 1,66 | 1,05 | 18,92 | 32,68 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 21,13 | PLN | 0,24 | -1,12 | 1,49 | 0,62 | 16,87 | 42,96 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,15 | PLN | 1,55 | 2,86 | 2,11 | 5,19 | 0,00 | 10,84 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,94 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,68 | 4,26 | 15,29 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 26,84 | PLN | -0,81 | -0,96 | 3,95 | 28,54 | 47,88 | 61,01 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,52 | PLN | -0,19 | 0,10 | 1,06 | -1,03 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,03 | PLN | -0,28 | -0,36 | 0,36 | 4,39 | 10,73 | 28,24 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 203,52 | PLN | -0,07 | 0,00 | 0,24 | 0,20 | 2,50 | 8,90 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,72 | PLN | -0,17 | 0,00 | 0,51 | 0,60 | 3,99 | 9,74 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 12,78 | PLN | -0,78 | -1,24 | 3,65 | 25,91 | 38,76 | 51,78 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 13,57 | PLN | 0,07 | -0,15 | 3,83 | 11,41 | 34,36 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,36 | PLN | -0,22 | -0,07 | 0,53 | -1,33 | 0,53 | 14,09 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 155,42 | PLN | -0,22 | -0,08 | 0,70 | -0,65 | 1,78 | 14,63 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 83,68 | PLN | 1,39 | 2,83 | 2,62 | 5,56 | 3,14 | 10,83 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 22,06 | USD | -0,18 | -0,18 | 0,87 | 0,87 | 7,50 | 15,14 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,50 | EUR | 0,00 | 0,10 | 0,77 | -0,28 | 3,86 | -0,76 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 47,56 | PLN | 0,00 | 1,19 | 0,72 | 1,82 | 5,69 | 1,36 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,32 | PLN | -0,16 | 0,00 | 0,82 | 2,24 | 8,55 | 15,57 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 63,39 | PLN | -0,17 | -0,06 | 0,56 | -1,03 | 0,75 | 13,54 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 102,32 | PLN | -0,05 | 0,00 | 0,19 | -0,10 | 0,86 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,80 | PLN | -0,05 | -0,30 | 0,56 | 0,61 | 5,94 | 13,47 | 2021-06-17 | - |
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 10,31 | PLN | -0,19 | -0,10 | 0,39 | -0,19 | 1,28 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 11,42 | PLN | -0,26 | -0,26 | 1,24 | 3,82 | 10,87 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 11,95 | PLN | -0,42 | -0,58 | 1,88 | 7,37 | 17,16 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 12,25 | PLN | -0,41 | -0,65 | 2,17 | 9,96 | 21,53 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 12,52 | PLN | -0,48 | -0,79 | 2,29 | 11,79 | 24,70 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 12,77 | PLN | -0,47 | -0,78 | 2,57 | 13,21 | 27,32 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 12,61 | PLN | -0,47 | -0,86 | 2,52 | 13,30 | 26,99 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 12,67 | PLN | -0,47 | -0,78 | 2,67 | 13,63 | 27,34 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 12,33 | PLN | -0,48 | -0,88 | 2,75 | 13,54 | 26,20 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,97 | PLN | -0,08 | 0,00 | 0,08 | -0,08 | 1,41 | 8,08 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 221,65 | PLN | -0,29 | -0,34 | 1,92 | 6,42 | 12,50 | 21,94 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 23,82 | PLN | -0,13 | -0,08 | 1,62 | 5,21 | 16,14 | 35,42 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,02 | PLN | -0,14 | -0,07 | 2,56 | 10,31 | 29,34 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,18 | PLN | -0,15 | -0,08 | 1,31 | 2,73 | 10,85 | 27,59 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,22 | PLN | -2,66 | -4,31 | -1,89 | 16,04 | 35,81 | 2,81 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,07 | PLN | -0,07 | -0,21 | 1,15 | 7,00 | 19,95 | 37,27 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,03 | PLN | -0,08 | 0,46 | 2,12 | 6,89 | 15,72 | 22,00 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,19 | PLN | -0,08 | -0,08 | -0,15 | -1,49 | -1,05 | 5,27 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,98 | PLN | -0,07 | 0,00 | 0,07 | -0,07 | 0,87 | 10,25 | 2021-06-17 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 131,81 | PLN | -0,42 | -0,65 | 2,74 | 10,13 | 20,17 | 26,18 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 68,12 | PLN | 1,49 | 2,81 | 3,15 | 10,96 | 14,62 | 32,25 | 2021-06-17 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 17,96 | USD | -0,11 | -0,22 | 1,41 | 6,08 | 19,49 | 37,41 | 2021-06-17 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 113,42 | PLN | -0,11 | -0,09 | 1,21 | 4,02 | 7,96 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 120,78 | PLN | -0,14 | -0,13 | 1,93 | 7,39 | 12,71 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 125,06 | PLN | -0,17 | -0,15 | 2,43 | 9,46 | 15,43 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 129,53 | PLN | -0,18 | -0,19 | 2,72 | 10,81 | 17,94 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 132,14 | PLN | -0,20 | -0,20 | 3,06 | 12,34 | 20,01 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 132,36 | PLN | -0,20 | -0,21 | 3,07 | 12,49 | 20,50 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 132,17 | PLN | -0,20 | -0,20 | 3,12 | 12,68 | 20,59 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 131,55 | PLN | -0,20 | -0,18 | 3,18 | 13,30 | 20,95 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 99,96 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,30 | -1,40 | 0,00 | 2021-06-18 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 145,04 | PLN | 0,08 | 1,02 | 3,80 | 15,57 | 29,79 | 44,64 | 2021-06-17 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 151,05 | PLN | 0,09 | 1,03 | 3,83 | 15,75 | 30,47 | 49,84 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 145,04 | PLN | 0,08 | 1,02 | 3,80 | 15,57 | 29,79 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 145,04 | PLN | 0,08 | 1,02 | 3,80 | 15,57 | 29,79 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 304,59 | PLN | -0,34 | -1,06 | 2,14 | 23,80 | 32,83 | 46,21 | 2021-06-17 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 324,39 | PLN | -0,34 | -1,06 | 2,16 | 23,97 | 33,35 | 51,64 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 304,59 | PLN | -0,34 | -1,06 | 2,14 | 23,80 | 32,83 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 304,59 | PLN | -0,34 | -1,06 | 2,14 | 23,80 | 32,83 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 120,29 | PLN | -0,89 | -0,87 | 3,22 | 12,19 | 23,25 | 23,53 | 2021-06-17 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 136,62 | PLN | -0,89 | -0,86 | 3,24 | 12,34 | 23,73 | 28,13 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 120,52 | PLN | -0,88 | -0,86 | 3,21 | 12,34 | 23,58 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 120,29 | PLN | -0,89 | -0,87 | 3,22 | 12,19 | 23,25 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 94,94 | PLN | -0,39 | -0,84 | 3,71 | 17,14 | 28,58 | 29,66 | 2021-06-17 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 101,40 | PLN | -0,39 | -0,83 | 3,73 | 17,29 | 29,07 | 34,50 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 95,06 | PLN | -0,40 | -0,83 | 3,72 | 17,17 | 28,63 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 94,94 | PLN | -0,39 | -0,84 | 3,71 | 17,14 | 28,58 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 115,84 | PLN | -0,29 | -1,03 | 4,01 | 8,01 | 37,35 | 41,68 | 2021-06-17 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 115,87 | PLN | -0,29 | -1,02 | 4,02 | 8,04 | 37,38 | 40,55 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 115,84 | PLN | -0,29 | -1,03 | 4,01 | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 115,84 | PLN | -0,29 | -1,03 | 4,01 | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 163,69 | PLN | -0,23 | -0,30 | 1,46 | 12,70 | 33,09 | 69,96 | 2021-06-17 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 163,70 | PLN | -0,23 | -0,30 | 1,46 | 12,62 | 33,02 | 68,59 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 163,69 | PLN | -0,23 | -0,30 | 1,46 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 163,69 | PLN | -0,23 | -0,30 | 1,46 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 128,32 | PLN | 0,20 | 1,53 | 3,89 | 17,56 | 27,47 | 53,86 | 2021-06-17 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 131,73 | PLN | 0,21 | 1,53 | 3,90 | 17,58 | 27,52 | 56,71 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 128,32 | PLN | 0,20 | 1,53 | 3,89 | 17,56 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 128,32 | PLN | 0,20 | 1,53 | 3,89 | 17,56 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 113,98 | PLN | -0,48 | 0,64 | 5,11 | 8,78 | 25,76 | 49,72 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 113,98 | PLN | -0,48 | 0,64 | 5,11 | 8,78 | 25,76 | 48,49 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 113,98 | PLN | -0,48 | 0,64 | 5,11 | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 113,98 | PLN | -0,48 | 0,64 | 5,11 | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 102,69 | PLN | -0,54 | -1,12 | 4,38 | 15,68 | 27,08 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 102,69 | PLN | -0,55 | -1,12 | 4,38 | 15,68 | 27,08 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 102,69 | PLN | -0,54 | -1,12 | 4,38 | 15,68 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 102,69 | PLN | -0,54 | -1,12 | 4,38 | 15,68 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 189,36 | PLN | -4,87 | -9,54 | -8,67 | -9,31 | 5,90 | 41,20 | 2021-06-17 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 195,04 | PLN | -4,86 | -9,53 | -8,63 | -9,08 | 6,43 | 44,76 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 189,36 | PLN | -4,87 | -9,54 | -8,67 | -9,31 | 5,90 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 189,36 | PLN | -4,87 | -9,54 | -8,67 | -9,31 | 5,90 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,58 | PLN | -0,09 | 0,00 | 0,47 | -0,47 | 1,34 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,62 | PLN | -0,19 | -0,09 | 0,38 | -0,47 | 1,34 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,09 | PLN | -0,20 | -0,30 | 1,82 | 7,68 | 19,27 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,15 | PLN | -0,20 | -0,29 | 1,81 | 7,64 | 19,27 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 294,39 | PLN | 0,02 | 0,44 | 4,84 | 17,20 | 57,55 | 98,10 | 2021-06-17 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 313,24 | PLN | 0,02 | 0,44 | 4,86 | 17,36 | 58,15 | 105,46 | 2021-06-17 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 294,39 | PLN | 0,02 | 0,44 | 4,84 | 17,20 | 57,55 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 294,39 | PLN | 0,02 | 0,44 | 4,84 | 17,20 | 57,55 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 116,24 | PLN | -0,24 | 0,23 | 1,39 | 12,30 | 28,19 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 118,14 | PLN | -0,23 | 0,25 | 1,49 | 12,86 | 29,48 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 116,24 | PLN | -0,24 | 0,23 | 1,39 | 12,30 | 28,19 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 116,24 | PLN | -0,24 | 0,23 | 1,39 | 12,30 | 28,19 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 10,76 | PLN | -0,19 | -0,19 | 0,94 | 3,07 | 8,03 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 11,11 | PLN | -0,18 | -0,36 | 1,46 | 6,21 | 13,48 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 11,43 | PLN | -0,35 | -0,52 | 2,05 | 9,69 | 19,81 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 11,46 | PLN | -0,26 | -0,52 | 2,05 | 9,77 | 20,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 11,76 | PLN | -0,34 | -0,59 | 2,62 | 12,75 | 25,78 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 11,77 | PLN | -0,34 | -0,68 | 2,53 | 12,63 | 25,61 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 11,66 | PLN | -0,34 | -0,68 | 2,55 | 12,55 | 25,38 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 11,65 | PLN | -0,34 | -0,68 | 2,55 | 12,45 | 24,87 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 9,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) | 99,63 | PLN | -0,05 | 0,02 | 0,14 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) | 99,63 | PLN | -0,05 | 0,02 | 0,14 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) | 99,63 | PLN | -0,05 | 0,02 | 0,14 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) | 99,63 | PLN | -0,05 | 0,02 | 0,14 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 111,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,81 | 6,69 | 13,20 | 10,19 | 2021-06-18 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 92,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,02 | -3,23 | -13,52 | 2021-06-18 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 116,48 | PLN | -0,33 | 0,57 | 2,44 | 17,99 | 36,14 | 39,82 | 2021-06-17 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 124,43 | PLN | -0,32 | 0,57 | 2,46 | 18,14 | 36,65 | 44,99 | 2021-06-17 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 116,48 | PLN | -0,33 | 0,57 | 2,44 | 17,99 | 36,14 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 116,48 | PLN | -0,33 | 0,57 | 2,44 | 17,99 | 36,14 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 147,68 | PLN | -0,05 | -0,86 | 0,77 | 10,82 | 19,82 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 152,59 | PLN | -0,04 | -0,85 | 0,79 | 10,97 | 20,29 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 147,76 | PLN | -0,04 | -0,85 | 0,78 | 10,85 | 19,89 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 147,68 | PLN | -0,05 | -0,86 | 0,77 | 10,82 | 19,82 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 223,32 | PLN | -0,14 | -0,08 | 0,32 | -1,49 | 0,44 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 231,06 | PLN | -0,14 | -0,08 | 0,33 | -1,41 | 0,59 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 223,32 | PLN | -0,14 | -0,08 | 0,32 | -1,49 | 0,44 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 223,32 | PLN | -0,14 | -0,08 | 0,32 | -1,49 | 0,44 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 103,53 | PLN | -0,15 | -0,30 | 0,15 | -0,71 | 2,13 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 103,73 | PLN | -0,15 | -0,30 | 0,15 | -0,66 | 2,24 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 103,53 | PLN | -0,15 | -0,30 | 0,15 | -0,71 | 2,13 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 103,53 | PLN | -0,15 | -0,30 | 0,15 | -0,71 | 2,13 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 98,57 | PLN | -0,26 | -0,15 | 0,33 | -2,63 | -2,14 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 98,57 | PLN | -0,26 | -0,15 | 0,33 | -2,63 | -2,14 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 98,57 | PLN | -0,26 | -0,15 | 0,33 | -2,63 | -2,14 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 98,57 | PLN | -0,26 | -0,15 | 0,33 | -2,63 | -2,14 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 100,47 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,03 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 100,55 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,04 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 100,47 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,03 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 100,47 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,03 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 202,06 | PLN | -0,07 | 0,05 | 0,09 | -0,18 | 1,07 | 5,65 | 2021-06-17 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 267,78 | PLN | -0,07 | 0,05 | 0,10 | -0,13 | 1,18 | 6,34 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 202,06 | PLN | -0,07 | 0,05 | 0,09 | -0,18 | 1,07 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 202,06 | PLN | -0,07 | 0,05 | 0,09 | -0,18 | 1,07 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,82 | PLN | -0,08 | 0,08 | 0,00 | -0,34 | 0,85 | 4,97 | 2021-06-17 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 11,99 | PLN | -0,08 | 0,00 | 0,00 | -0,33 | 0,93 | 5,83 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,82 | PLN | -0,08 | 0,08 | 0,00 | -0,34 | 0,85 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,82 | PLN | -0,08 | 0,08 | 0,00 | -0,34 | 0,85 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 176,68 | PLN | -0,15 | -0,01 | 0,45 | -0,88 | 0,52 | 8,34 | 2021-06-17 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 181,99 | PLN | -0,15 | -0,01 | 0,45 | -0,85 | 0,57 | 9,51 | 2021-06-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 177,20 | PLN | -0,15 | 0,00 | 0,45 | -0,83 | 0,81 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 176,68 | PLN | -0,15 | -0,01 | 0,45 | -0,88 | 0,52 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 111,61 | PLN | 1,40 | 2,76 | 1,52 | 3,80 | -4,43 | 0,68 | 2021-06-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 112,39 | PLN | 1,40 | 2,76 | 1,54 | 3,86 | -4,32 | 1,19 | 2021-06-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 111,61 | PLN | 1,40 | 2,76 | 1,52 | 3,80 | -4,43 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 111,61 | PLN | 1,40 | 2,76 | 1,52 | 3,80 | -4,43 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,38 | PLN | -0,10 | -0,19 | 0,87 | 2,98 | 9,03 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,43 | PLN | -0,19 | -0,19 | 0,77 | 2,96 | 9,10 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 169,57 | PLN | -0,23 | -0,38 | 1,62 | 5,22 | 10,42 | 17,15 | 2021-06-17 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 184,78 | PLN | -0,23 | -0,38 | 1,64 | 5,36 | 10,84 | 19,97 | 2021-06-17 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 169,63 | PLN | -0,23 | -0,38 | 1,63 | 5,24 | 10,46 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 169,57 | PLN | -0,23 | -0,38 | 1,62 | 5,22 | 10,42 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 100,65 | PLN | -0,23 | -0,32 | 2,14 | 7,07 | 14,52 | 15,08 | 2021-06-17 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 100,65 | PLN | -0,23 | -0,32 | 2,14 | 7,07 | 14,52 | 15,08 | 2021-06-17 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 100,65 | PLN | -0,23 | -0,32 | 2,14 | 7,07 | 14,52 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 100,65 | PLN | -0,23 | -0,32 | 2,14 | 7,07 | 14,52 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 111,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 5,85 | 5,90 | 2021-06-18 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 203,95 | PLN | -2,82 | -5,04 | -4,28 | 13,87 | 47,43 | 97,72 | 2021-06-17 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 217,41 | PLN | -2,82 | -5,03 | -4,26 | 14,04 | 48,19 | 105,45 | 2021-06-17 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 203,95 | PLN | -2,82 | -5,04 | -4,28 | 13,87 | 47,43 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 203,95 | PLN | -2,82 | -5,04 | -4,28 | 13,87 | 47,43 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,40 | PLN | -0,10 | -0,10 | 0,68 | 1,17 | 4,84 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,46 | PLN | -0,10 | -0,10 | 0,67 | 1,26 | 4,91 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,37 | PLN | -0,10 | -0,10 | 1,57 | 6,03 | 14,97 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,43 | PLN | -0,19 | -0,19 | 1,46 | 6,10 | 14,99 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 393,94 | PLN | 0,42 | 0,30 | 3,21 | 11,96 | 28,97 | 129,65 | 2021-06-17 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 419,56 | PLN | 0,42 | 0,30 | 3,23 | 12,11 | 29,47 | 138,20 | 2021-06-17 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 394,15 | PLN | 0,42 | 0,30 | 3,22 | 11,99 | 29,03 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 393,94 | PLN | 0,42 | 0,30 | 3,21 | 11,96 | 28,97 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,41 | PLN | -0,16 | 0,00 | 0,24 | -1,12 | 0,16 | 11,30 | 2021-06-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,41 | PLN | -0,16 | 0,00 | 0,24 | -1,12 | 0,16 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,31 | PLN | -0,22 | -0,22 | 0,45 | 0,45 | 3,90 | 21,11 | 2021-06-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,31 | PLN | -0,22 | -0,22 | 0,45 | 0,45 | 3,90 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,31 | PLN | -0,30 | -0,37 | 1,22 | 4,23 | 12,13 | 25,92 | 2021-06-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,31 | PLN | -0,30 | -0,37 | 1,22 | 4,23 | 12,13 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,91 | PLN | -0,33 | -0,53 | 1,71 | 7,04 | 18,33 | 36,79 | 2021-06-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,91 | PLN | -0,33 | -0,53 | 1,71 | 7,04 | 18,33 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,00 | PLN | -0,40 | -0,79 | 2,53 | 10,78 | 26,90 | 35,87 | 2021-06-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,00 | PLN | -0,40 | -0,79 | 2,53 | 10,78 | 26,90 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,73 | PLN | -0,37 | -0,74 | 2,39 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,73 | PLN | -0,37 | -0,74 | 2,39 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 146,48 | PLN | -0,25 | -0,54 | 2,27 | 9,16 | 16,59 | 20,32 | 2021-06-17 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 172,66 | PLN | -0,24 | -0,54 | 2,29 | 9,31 | 17,04 | 25,24 | 2021-06-17 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 146,48 | PLN | -0,25 | -0,54 | 2,27 | 9,16 | 16,59 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 146,48 | PLN | -0,25 | -0,54 | 2,27 | 9,16 | 16,59 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 108,67 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | 1,27 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 119,15 | PLN | -0,26 | -0,13 | 0,48 | -1,54 | 0,42 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 124,65 | PLN | -0,20 | -0,24 | 1,01 | 5,18 | 10,58 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 58,57 | PLN | -0,17 | -0,19 | 0,77 | 2,84 | 8,83 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 62,21 | PLN | -0,16 | -0,29 | 1,11 | 6,16 | 15,50 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 66,51 | PLN | -0,17 | -0,39 | 1,40 | 9,63 | 22,94 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 66,72 | PLN | -0,15 | -0,39 | 1,41 | 9,88 | 23,21 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 71,32 | PLN | -0,15 | -0,47 | 1,68 | 12,90 | 30,12 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 70,91 | PLN | -0,17 | -0,48 | 1,71 | 12,73 | 29,56 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 70,42 | PLN | -0,17 | -0,48 | 1,69 | 12,89 | 29,62 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 68,38 | PLN | -0,16 | -0,49 | 1,67 | 13,12 | 29,70 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 53,88 | PLN | -0,15 | -0,63 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 81,55 | PLN | -0,77 | -1,55 | 2,07 | 11,51 | 25,38 | -4,74 | 2021-06-17 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 81,55 | PLN | -0,77 | -1,55 | 2,07 | 11,51 | 25,38 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 51,72 | PLN | -0,84 | -1,47 | 3,01 | 25,08 | 39,78 | 10,56 | 2021-06-17 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 51,72 | PLN | -0,84 | -1,47 | 3,01 | 25,08 | 39,78 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 14,12 | EUR | 0,00 | -1,12 | 1,36 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 63,99 | PLN | 0,05 | 0,02 | 1,38 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 64,79 | PLN | 0,05 | 0,03 | 1,46 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 14,04 | EUR | -0,99 | -2,90 | 3,08 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 63,63 | PLN | -0,93 | -1,74 | 3,13 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 64,43 | PLN | -0,92 | -1,72 | 3,22 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 14,19 | EUR | -0,56 | -1,80 | 3,88 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Parasolowy) | 64,30 | PLN | -0,53 | -0,66 | 3,93 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 64,88 | PLN | -0,52 | -0,69 | 4,01 | 17,20 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 51,15 | PLN | -0,12 | -0,45 | 1,47 | 4,07 | 5,75 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 51,15 | PLN | -0,12 | -0,45 | 1,47 | 4,07 | 5,75 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 58,11 | PLN | -0,29 | -0,31 | 0,47 | -2,29 | 0,75 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 58,11 | PLN | -0,29 | -0,31 | 0,47 | -2,29 | 0,75 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,73 | EUR | -0,51 | -1,92 | 1,21 | -4,94 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 53,16 | PLN | -0,47 | -0,77 | 1,26 | -2,89 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,53 | PLN | -0,46 | -0,74 | 1,32 | -2,35 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,62 | PLN | -0,05 | 0,02 | -0,05 | -0,40 | -0,87 | 1,78 | 2021-06-17 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 61,62 | PLN | -0,05 | 0,02 | -0,05 | -0,40 | -0,87 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU FIZ Akord | 122,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,27 | 1,88 | 14,50 | 2021-06-18 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 54,75 | PLN | -0,05 | -0,05 | 0,42 | 0,13 | 3,83 | 10,07 | 2021-06-17 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,75 | PLN | -0,05 | -0,05 | 0,42 | 0,13 | 3,83 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 80,39 | PLN | 0,40 | -0,16 | 2,51 | 8,84 | 15,69 | -0,80 | 2021-06-17 | - |
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 80,39 | PLN | 0,40 | -0,16 | 2,51 | 8,84 | 15,69 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 81,07 | PLN | -0,04 | -0,01 | 0,11 | 0,04 | 1,24 | 8,73 | 2021-06-17 |
|
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 81,07 | PLN | -0,04 | -0,01 | 0,11 | 0,04 | 1,24 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 185,08 | PLN | -0,23 | -0,23 | 0,27 | -2,59 | 0,81 | 16,88 | 2021-06-17 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 185,08 | PLN | -0,23 | -0,23 | 0,27 | -2,59 | 0,81 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 67,25 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 1,30 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,25 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 1,30 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 337,77 | PLN | 0,00 | 0,27 | 0,33 | 1,68 | 1,86 | -1,73 | 2021-06-18 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 130,97 | PLN | -0,44 | -0,76 | 0,88 | 2,71 | 9,15 | 4,21 | 2021-06-17 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 130,97 | PLN | -0,44 | -0,76 | 0,88 | 2,71 | 9,15 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 74,58 | PLN | -0,77 | -1,32 | 1,43 | 6,94 | 16,62 | 13,59 | 2021-06-17 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 74,58 | PLN | -0,77 | -1,32 | 1,43 | 6,94 | 16,62 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 272,53 | PLN | -0,14 | 0,17 | 6,22 | 44,69 | 77,72 | 73,41 | 2021-06-17 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 76,48 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,20 | 0,79 | 2,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 151,30 | PLN | -0,35 | -0,23 | 1,20 | 5,81 | 13,11 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 145,84 | PLN | 0,71 | 0,80 | 2,91 | 8,36 | 20,85 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 61,24 | PLN | -1,91 | -6,30 | -5,04 | -7,53 | -3,18 | 9,71 | 2021-06-17 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 56,15 | PLN | -1,30 | -2,25 | 7,90 | 22,33 | 43,90 | 22,41 | 2021-06-17 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 631,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 28,17 | 44,70 | 55,78 | 2021-06-18 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 82,69 | PLN | -0,16 | 0,01 | 0,47 | 0,22 | 2,49 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 156,30 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,19 | 0,57 | 1,51 | 10,79 | 2021-06-17 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 55,41 | PLN | 0,69 | 1,09 | -4,63 | -12,89 | -24,90 | -44,46 | 2021-06-17 | - |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 100,11 | PLN | -3,81 | -7,26 | -8,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 130,20 | PLN | -0,60 | -0,57 | 1,32 | 14,52 | 18,75 | 13,63 | 2021-06-17 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 312,36 | PLN | -0,04 | -0,41 | 4,51 | 21,82 | 43,62 | 21,22 | 2021-06-17 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 221,28 | PLN | -0,67 | -0,32 | 2,62 | 1,15 | 15,18 | 31,82 | 2021-06-17 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 61,86 | PLN | -0,96 | -2,07 | 4,69 | 10,98 | 15,97 | 27,89 | 2021-06-17 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,31 | USD | -2,51 | -4,95 | 2,90 | 6,12 | 20,90 | 32,93 | 2021-06-17 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,84 | EUR | -0,94 | -2,72 | 1,94 | 10,14 | 37,69 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 76,32 | PLN | -0,88 | -1,60 | 2,00 | 12,55 | 40,22 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 37,91 | PLN | -0,08 | -0,03 | 0,03 | -0,50 | 1,04 | 9,25 | 2021-06-17 |
|
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 148,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,46 | -1,33 | -1,71 | 0,45 | 2021-06-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 123,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,46 | -1,04 | -0,97 | 2,34 | 2021-06-18 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 121,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,55 | -1,37 | -1,47 | 0,52 | 2021-06-18 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 98,94 | PLN | 0,00 | -0,21 | 2,18 | 0,44 | 12,82 | 6,64 | 2021-06-18 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,69 | -1,16 | -1,21 | -1,43 | 2021-06-18 | - |
| Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 171,82 | PLN | -1,12 | -1,33 | 1,42 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 116,52 | PLN | -0,05 | 0,03 | 0,34 | -0,04 | 1,19 | 11,89 | 2021-06-17 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 325,69 | PLN | -0,16 | 0,01 | 0,58 | -1,10 | 1,47 | 14,97 | 2021-06-17 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 861,16 | PLN | -0,17 | 0,02 | 0,63 | -1,18 | 1,26 | 14,51 | 2021-06-17 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,83 | PLN | -0,13 | -0,06 | 0,64 | 2,13 | 3,74 | 14,46 | 2021-06-17 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4,17 | USD | -1,88 | -3,02 | -1,18 | -2,57 | 8,03 | 18,80 | 2021-06-17 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 93,78 | PLN | -1,64 | -1,84 | -1,04 | 21,56 | 43,81 | 0,90 | 2021-06-17 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 153,46 | PLN | -0,86 | -0,92 | 1,64 | -1,04 | -8,52 | 3,43 | 2021-06-17 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 18,64 | PLN | -0,32 | -0,43 | 2,31 | 6,03 | 12,42 | 14,01 | 2021-06-17 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,28 | PLN | -0,44 | -0,44 | 3,64 | 12,32 | 20,00 | 14,57 | 2021-06-17 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 76,39 | PLN | -0,22 | -0,59 | 3,88 | 29,10 | 51,60 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 39,59 | PLN | -0,30 | -0,93 | 4,32 | 20,41 | 39,25 | 39,11 | 2021-06-17 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 44,83 | PLN | 0,85 | 0,76 | 5,48 | 12,58 | 34,87 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 45,78 | PLN | -0,37 | -0,30 | 2,62 | 15,69 | 25,91 | 26,22 | 2021-06-17 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 31,46 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,00 | -0,41 | 0,83 | 7,63 | 2021-06-17 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 85,97 | PLN | -0,06 | 0,01 | 0,51 | -0,02 | 3,39 | 4,60 | 2021-06-17 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 66,72 | PLN | -0,10 | -0,06 | 0,44 | 0,71 | 4,48 | 12,04 | 2021-06-17 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 23,73 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,94 | -1,29 | 1,41 | 13,11 | 2021-06-17 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 54,47 | PLN | 0,74 | 1,87 | 3,24 | 8,14 | 17,54 | 41,78 | 2021-06-17 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 71,96 | PLN | 0,25 | 0,46 | 0,97 | 0,60 | 4,62 | 16,25 | 2021-06-17 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 75,02 | PLN | 0,37 | 0,93 | 1,85 | 3,36 | 8,99 | 25,26 | 2021-06-17 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 116,52 | PLN | -0,01 | -0,05 | 1,57 | 3,45 | 10,02 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 187,91 | PLN | 0,01 | -0,13 | 2,55 | 8,36 | 18,08 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 1 232,18 | PLN | 0,04 | -0,19 | 3,15 | 11,76 | 24,13 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 234,56 | PLN | 0,04 | -0,18 | 3,12 | 11,69 | 24,15 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 1 272,45 | PLN | 0,06 | -0,20 | 3,48 | 13,65 | 28,14 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 271,43 | PLN | 0,06 | -0,20 | 3,44 | 13,44 | 27,98 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 1 237,33 | PLN | 0,05 | -0,22 | 3,39 | 12,94 | 26,97 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 1 231,71 | PLN | 0,07 | -0,15 | 3,38 | 13,65 | 26,76 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) | 1 041,67 | PLN | -0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 284,00 | PLN | -0,04 | 2,49 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 470,05 | PLN | 0,13 | 1,01 | 2,91 | 18,22 | 27,44 | 42,68 | 2021-06-17 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 748,12 | PLN | -0,45 | -1,11 | 3,39 | 23,31 | 43,63 | 55,88 | 2021-06-17 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 1 059,49 | PLN | -0,25 | -0,54 | 3,62 | 6,97 | 28,38 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 094,67 | PLN | -0,52 | 0,00 | 2,35 | 10,97 | 14,86 | 11,44 | 2021-06-17 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 187,54 | PLN | 0,30 | 0,04 | 0,13 | 4,14 | 10,38 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 036,26 | PLN | -0,09 | -0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 121,33 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,01 | -0,53 | 0,69 | 7,67 | 2021-06-17 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 425,92 | PLN | -0,11 | -0,06 | 0,45 | 0,77 | 4,70 | 12,52 | 2021-06-17 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 513,13 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,91 | -1,29 | 1,56 | 14,07 | 2021-06-17 |
|
| Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 090,64 | PLN | -0,57 | -0,32 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 794,38 | PLN | 1,39 | 1,85 | 7,78 | 8,17 | 29,72 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 35,74 | PLN | 0,00 | -0,08 | 2,03 | 5,30 | 12,92 | 22,90 | 2021-06-17 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 1 019,26 | PLN | 0,06 | -0,26 | 3,55 | 14,35 | 26,88 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 1 018,83 | PLN | 0,00 | -0,19 | 2,33 | 8,44 | 17,21 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 1 001,60 | PLN | -0,05 | 0,00 | 0,52 | -0,02 | 2,48 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 1 018,85 | PLN | 0,00 | -0,07 | 1,65 | 4,91 | 10,99 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 34,24 | PLN | 0,15 | -0,03 | 3,38 | 8,94 | 19,26 | 27,43 | 2021-06-17 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 166,55 | PLN | -0,16 | -0,13 | 0,10 | -2,44 | -2,51 | -4,03 | 2021-06-17 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 100,93 | PLN | -0,08 | -0,18 | -0,52 | -3,36 | -6,15 | -16,08 | 2021-06-17 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 181 917,21 | PLN | 0,00 | -0,04 | 0,27 | 2,52 | -16,36 | -15,62 | 2021-06-18 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 189,20 | PLN | -0,03 | 0,01 | 0,17 | 0,57 | 2,08 | 11,31 | 2021-06-17 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 176,52 | PLN | -0,54 | -0,28 | 0,79 | -1,96 | 0,27 | 17,68 | 2021-06-17 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 108,53 | PLN | -0,01 | 0,13 | 0,18 | -0,22 | 1,01 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 108,53 | PLN | -0,01 | 0,13 | 0,18 | -0,22 | 1,01 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 203,59 | PLN | -0,06 | -0,05 | 4,27 | 13,24 | 23,72 | 60,74 | 2021-06-17 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 210,41 | PLN | -0,06 | 0,10 | 1,79 | 4,31 | 9,39 | 30,46 | 2021-06-17 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 333,71 | PLN | -0,43 | -1,73 | 2,60 | 14,31 | 28,64 | 40,33 | 2021-06-17 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 38,61 | PLN | -0,41 | -0,41 | -0,49 | -3,14 | -0,21 | 13,53 | 2021-06-17 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 183,24 | PLN | 1,19 | 0,90 | 4,04 | 11,47 | 31,63 | 82,97 | 2021-06-17 |
|
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 129,08 | PLN | -0,09 | 0,08 | 0,66 | 2,36 | 7,07 | 22,82 | 2021-06-17 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 211,18 | PLN | -0,27 | -0,64 | 0,41 | -0,06 | 2,86 | 45,91 | 2021-06-17 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 361,81 | PLN | -0,00 | -0,06 | -0,18 | -1,01 | 0,64 | 8,33 | 2021-06-17 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 114,72 | PLN | -0,17 | -0,13 | -0,53 | -1,13 | 0,78 | 12,77 | 2021-06-17 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 133,92 | PLN | 0,37 | 0,34 | -0,13 | -6,95 | -2,45 | 5,20 | 2021-06-17 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 179,05 | PLN | -0,59 | -0,41 | -1,70 | -1,13 | 1,96 | 28,56 | 2021-06-17 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 186,78 | PLN | -0,54 | -1,46 | 1,59 | 22,88 | 36,19 | 174,92 | 2021-06-17 |
|
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 274,56 | PLN | 0,87 | 1,34 | 11,18 | -1,63 | 23,89 | 110,55 | 2021-06-17 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 338,21 | PLN | -0,06 | -0,13 | -0,06 | -2,88 | -0,87 | 13,31 | 2021-06-17 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 146,00 | PLN | -0,25 | -0,38 | -0,25 | -0,29 | 4,80 | 12,86 | 2021-06-17 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,66 | PLN | -0,09 | -0,26 | 0,95 | 3,46 | 12,44 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,64 | PLN | -0,08 | -0,32 | 1,28 | 6,85 | 21,07 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,72 | PLN | -0,07 | -0,36 | 1,55 | 10,29 | 30,42 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,75 | PLN | -0,07 | -0,36 | 1,55 | 10,09 | 29,72 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,36 | PLN | -0,07 | -0,49 | 1,63 | 12,10 | 35,47 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,55 | PLN | -0,07 | -0,48 | 1,61 | 12,53 | 37,39 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,46 | PLN | -0,07 | -0,48 | 1,62 | 12,01 | 36,42 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,65 | PLN | -0,07 | -0,48 | 1,45 | 10,73 | 36,28 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 45,03 | PLN | -2,32 | -2,13 | -1,03 | 18,13 | 37,08 | -19,30 | 2021-06-17 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 269,08 | PLN | 4,24 | 6,49 | 20,13 | -7,03 | 45,21 | 303,42 | 2021-06-17 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 290,96 | PLN | 1,36 | 1,95 | 7,41 | 0,30 | 41,86 | 152,09 | 2021-06-17 |
|
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 137,20 | PLN | -1,18 | -1,37 | -1,63 | 12,19 | 28,77 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 291,16 | PLN | -0,28 | -0,80 | 0,71 | 1,11 | 2,88 | 9,74 | 2021-06-17 |
|
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 111,63 | PLN | -1,15 | -2,19 | 1,56 | 25,58 | 35,03 | 18,20 | 2021-06-17 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 107,25 | PLN | -5,72 | -9,03 | -10,36 | -2,15 | 6,30 | 3,53 | 2021-06-17 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 106,07 | EUR | -8,39 | -12,24 | -9,88 | -13,48 | -9,26 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 480,59 | PLN | -8,34 | -11,25 | -9,86 | -11,61 | -7,62 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 126,70 | USD | -9,78 | -13,84 | -11,39 | -15,52 | -3,72 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 161,34 | EUR | -0,07 | -3,19 | 3,24 | 10,05 | 9,25 | 19,54 | 2021-06-17 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 731,00 | PLN | -0,02 | -2,09 | 3,26 | 12,43 | 11,22 | 22,08 | 2021-06-17 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 192,72 | USD | -1,59 | -4,95 | 1,51 | 7,46 | 15,91 | 26,85 | 2021-06-17 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 207,57 | EUR | -1,22 | -2,38 | 0,84 | 9,44 | 4,67 | 3,02 | 2021-06-17 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 940,46 | PLN | -1,17 | -1,28 | 0,86 | 11,80 | 6,56 | 5,22 | 2021-06-17 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 247,94 | USD | -2,72 | -4,17 | -0,85 | 6,86 | 11,06 | 9,33 | 2021-06-17 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 114,93 | PLN | -0,07 | -0,05 | 0,14 | 0,49 | 1,17 | 9,71 | 2021-06-17 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 96,11 | EUR | -0,75 | -3,34 | -1,29 | -5,30 | -11,14 | -25,69 | 2021-06-17 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 435,45 | PLN | -0,70 | -2,24 | -1,27 | -3,26 | -9,54 | -24,10 | 2021-06-17 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 114,80 | USD | -2,26 | -5,10 | -2,94 | -7,53 | -5,72 | -21,14 | 2021-06-17 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 137,86 | EUR | 0,09 | -2,07 | 3,85 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 624,65 | PLN | 0,14 | -0,95 | 3,88 | 23,52 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 164,68 | USD | -1,43 | -3,85 | 2,11 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 96,01 | PLN | 0,16 | -0,91 | 3,79 | 24,03 | 35,05 | 23,76 | 2021-06-17 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 21,19 | EUR | 0,09 | -2,03 | 3,77 | 21,36 | 32,69 | 21,15 | 2021-06-17 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 25,31 | USD | -1,40 | -3,80 | 2,02 | 18,55 | 40,77 | 28,61 | 2021-06-17 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 122,73 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,70 | 2,43 | 13,89 | 2021-06-17 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 386,17 | EUR | -0,05 | -1,06 | 0,01 | -1,32 | 0,73 | 11,98 | 2021-06-17 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 749,69 | PLN | -0,00 | 0,06 | 0,04 | 0,81 | 2,56 | 14,37 | 2021-06-17 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 461,28 | USD | -1,57 | -2,87 | -1,66 | -3,65 | 6,89 | 18,83 | 2021-06-17 | - |
| Superfund Systematic All Weather Fund (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 101,05 | EUR | 0,39 | -0,48 | 2,90 | 1,69 | 1,07 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 140,27 | PLN | 0,16 | -0,91 | 4,05 | 26,53 | 42,28 | 45,92 | 2021-06-17 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 30,96 | EUR | 0,13 | -2,03 | 4,03 | 23,84 | 39,77 | 42,87 | 2021-06-17 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 36,98 | USD | -1,41 | -3,82 | 2,30 | 20,93 | 48,28 | 51,62 | 2021-06-17 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 95,47 | EUR | -0,12 | -1,65 | -0,48 | -0,66 | -2,80 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Akcji (UNIQA FIO) | 134,68 | PLN | -0,45 | -0,94 | 3,74 | 20,47 | 33,08 | 47,42 | 2021-06-17 |
|
| UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) | 135,22 | PLN | -0,46 | -0,95 | 3,76 | 20,54 | 33,55 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) | 158,48 | PLN | 0,09 | 0,91 | 3,14 | 11,76 | 32,82 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) | 158,65 | PLN | 0,08 | 0,91 | 3,15 | 11,82 | 32,95 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) | 121,18 | PLN | -1,03 | 1,70 | 3,86 | 1,58 | 25,67 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO) | 121,31 | PLN | -1,03 | 1,70 | 3,87 | 1,63 | 25,79 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 166,73 | PLN | -0,28 | -0,70 | 5,54 | 27,57 | 44,34 | 64,96 | 2021-06-17 |
|
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 166,91 | PLN | -0,28 | -0,70 | 5,55 | 27,31 | 44,42 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | 120,30 | PLN | -0,35 | -0,69 | 4,20 | 5,55 | 27,25 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO) | 120,25 | PLN | -0,35 | -0,69 | 4,20 | 5,51 | 27,19 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) | 108,92 | PLN | -0,18 | -0,15 | 0,40 | -1,47 | 0,29 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) | 109,11 | PLN | -0,18 | -0,14 | 0,41 | -1,38 | 0,45 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) | 117,86 | PLN | -0,25 | -0,23 | 1,27 | 3,87 | 11,09 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) | 127,38 | PLN | -0,25 | -0,29 | 1,94 | 8,24 | 18,86 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) | 133,61 | PLN | -0,25 | -0,32 | 2,41 | 10,96 | 23,60 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) | 137,79 | PLN | -0,25 | -0,33 | 2,57 | 12,33 | 26,81 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) | 142,81 | PLN | -0,25 | -0,36 | 2,91 | 14,38 | 30,35 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) | 142,59 | PLN | -0,24 | -0,36 | 2,92 | 14,43 | 30,52 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) | 144,42 | PLN | -0,25 | -0,36 | 2,91 | 14,50 | 31,29 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) | 148,09 | PLN | -0,24 | -0,36 | 2,86 | 14,46 | 33,68 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO) | 104,23 | PLN | -0,05 | -0,06 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO) | 114,06 | PLN | -0,18 | -0,35 | 1,22 | -3,01 | 5,52 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO) | 114,75 | PLN | -0,17 | -0,34 | 1,27 | -2,75 | 6,11 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO) | 133,22 | PLN | -0,04 | 0,78 | 3,09 | 11,07 | 30,10 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO) | 134,10 | PLN | -0,04 | 0,80 | 3,15 | 11,41 | 30,89 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) | 106,30 | PLN | -0,07 | 0,04 | 0,73 | -0,33 | 3,90 | 0,00 | 2021-06-17 |
|
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) | 106,83 | PLN | -0,07 | 0,05 | 0,76 | -0,10 | 4,37 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 145,63 | PLN | -0,39 | -0,74 | 2,12 | 12,78 | 21,78 | 51,30 | 2021-06-17 |
|
| UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) | 147,44 | PLN | -0,39 | -0,73 | 2,13 | 13,28 | 23,23 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) | 146,25 | PLN | -0,26 | -0,17 | 0,29 | -1,96 | -0,46 | 11,81 | 2021-06-17 |
|
| UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) | 146,89 | PLN | -0,25 | -0,16 | 0,33 | -1,75 | -0,06 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | 135,00 | PLN | -0,09 | 0,04 | 0,29 | -0,65 | 0,63 | 6,66 | 2021-06-17 |
|
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) | 135,58 | PLN | -0,09 | 0,06 | 0,33 | -0,44 | 1,02 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) | 129,08 | PLN | -0,05 | 0,02 | 0,02 | -0,38 | 0,33 | 7,89 | 2021-06-17 |
|
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) | 129,31 | PLN | -0,05 | 0,03 | 0,04 | -0,29 | 0,50 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 291,20 | PLN | -0,66 | -1,03 | 5,73 | 7,33 | 32,93 | 142,61 | 2021-06-17 |
|
| UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 289,81 | PLN | -0,65 | -1,03 | 5,73 | 6,36 | 32,22 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 163,39 | PLN | -0,34 | -0,91 | 3,25 | 24,25 | 40,33 | 69,86 | 2021-06-17 |
|
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 163,43 | PLN | -0,34 | -0,91 | 3,27 | 24,13 | 40,30 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 115,76 | PLN | -0,22 | -0,26 | 1,71 | 9,09 | 17,19 | 5,37 | 2021-06-17 |
|
| UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 116,63 | PLN | -0,22 | -0,25 | 1,76 | 9,58 | 18,00 | 0,00 | 2021-06-17 | - |
