Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) | 1 529,13 | PLN | 0,00 | 2,62 | 7,23 | 2,63 | 1,76 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) | 349,08 | EUR | 0,00 | 2,85 | 9,56 | 4,97 | 9,08 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) | 380,57 | USD | 0,00 | 3,32 | 12,84 | 6,19 | 15,18 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 1 805,79 | PLN | 0,00 | 1,48 | 5,49 | 9,46 | 38,89 | 121,78 | 2023-11-27 |
|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 412,24 | EUR | 0,00 | 1,70 | 7,78 | 11,95 | 48,89 | 118,06 | 2023-11-27 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 449,43 | USD | 0,00 | 2,17 | 11,01 | 13,26 | 57,21 | 108,80 | 2023-11-27 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 208,69 | PLN | -0,58 | -0,43 | 5,46 | 9,72 | 35,34 | 65,97 | 2023-11-27 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 113,91 | PLN | 0,04 | 0,19 | 0,65 | 3,26 | 8,01 | 11,76 | 2023-11-27 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 784,37 | PLN | 0,00 | 0,83 | 1,89 | 5,55 | 11,78 | 21,24 | 2023-11-27 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 407,35 | EUR | 0,00 | 1,05 | 4,11 | 7,95 | 19,83 | 19,21 | 2023-11-27 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 145,90 | PLN | 0,03 | 0,23 | 0,70 | 3,91 | 9,37 | 16,16 | 2023-11-27 |
|
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 444,09 | USD | 0,00 | 1,51 | 7,23 | 9,20 | 26,52 | 14,14 | 2023-11-27 | - |
| AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN | 1 278,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 7,47 | 3,33 | 8,68 | 2023-11-27 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 129,12 | PLN | -0,26 | -0,12 | 2,27 | 5,97 | 17,28 | 29,40 | 2023-11-27 |
|
| AGRO European Markets (AGRO FIO) | 100,75 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,04 | 0,69 | 0,06 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) (w likwidacji) | 128,16 | PLN | 0,00 | 0,01 | -0,23 | -1,45 | -1,31 | 0,00 | 2023-11-07 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) (w likwidacji) | 121,55 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,13 | 1,81 | 9,31 | 16,17 | 2023-11-07 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) (w likwidacji) | 97,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,72 | 8,22 | 28,83 | 3,29 | 2023-11-07 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) (w likwidacji) | 103,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 8,83 | 23,79 | 8,54 | 2023-11-07 |
|
| ALFA SFIO | 3,71 | PLN | 0,00 | 0,27 | 0,54 | 3,06 | 8,48 | 23,26 | 2023-11-27 |
|
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 107,12 | PLN | -0,46 | -0,85 | 5,61 | 9,31 | 31,68 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| ALIOR Globalny (ALIOR SFIO) | 70,45 | PLN | -0,59 | 0,18 | 5,24 | -2,63 | -0,73 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| ALIOR Konserwatywny (ALIOR SFIO) | 119,65 | PLN | 0,03 | 0,19 | 1,00 | 4,19 | 12,12 | 11,93 | 2023-11-27 |
|
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 104,21 | PLN | 0,04 | 0,22 | 2,37 | 5,27 | 14,90 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO) | 106,20 | PLN | 0,15 | 0,16 | 0,79 | 3,36 | 6,05 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) | 112,02 | PLN | 0,03 | 0,15 | 0,79 | 3,75 | 8,93 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 106,04 | PLN | -0,04 | -0,03 | 1,90 | 5,33 | 15,89 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 104,87 | PLN | -0,10 | -0,23 | 2,28 | 5,01 | 16,59 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 105,65 | PLN | -0,17 | -0,41 | 3,57 | 6,68 | 20,72 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 162,05 | PLN | 0,07 | 0,83 | 9,73 | 4,58 | 10,39 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 154,63 | PLN | 0,06 | 0,81 | 9,62 | 3,92 | 9,02 | 32,55 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 189,26 | PLN | -1,23 | -0,88 | 0,01 | 3,13 | 22,15 | 60,91 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 68,16 | PLN | 1,85 | 4,24 | 1,84 | -4,20 | 5,94 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 151,46 | PLN | -0,61 | -0,89 | 2,80 | 9,77 | 26,83 | 60,38 | 2023-11-27 | - |
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 181,23 | PLN | 0,10 | 1,25 | 12,36 | 10,18 | 23,71 | 75,59 | 2023-11-27 | - |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 60,67 | PLN | -0,64 | -1,83 | 0,60 | -12,03 | -15,95 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 115,88 | PLN | -0,13 | -0,02 | 2,61 | 3,04 | 4,28 | 11,08 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Discovery FIZ seria A | 1 181,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,42 | -3,18 | 0,89 | 4,22 | 2023-11-27 | - |
| Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) | 150,26 | PLN | 0,14 | 0,24 | 1,26 | 5,59 | 12,24 | 13,97 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) | 122,31 | PLN | 0,11 | 0,30 | 1,24 | 5,30 | 10,78 | 16,05 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 99,84 | PLN | -0,09 | 0,44 | 5,39 | 1,94 | 2,71 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 167,60 | PLN | -0,35 | 0,38 | 4,67 | 4,53 | 7,32 | 45,70 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 154,13 | PLN | 0,24 | 0,78 | 12,02 | -1,34 | 9,92 | 53,62 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 145,52 | PLN | -0,58 | 0,07 | -1,03 | -5,42 | -7,74 | 44,48 | 2023-11-27 | - |
| Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) | 173,26 | PLN | 0,20 | 0,57 | 5,64 | 3,57 | 13,83 | 45,21 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) | 226,76 | PLN | 0,25 | 0,14 | 2,45 | 4,81 | 13,08 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 121,39 | PLN | 0,19 | 0,43 | 4,41 | 1,62 | 3,11 | 12,12 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) | 141,58 | PLN | 0,07 | 0,76 | 10,15 | 2,89 | 11,53 | 27,15 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Income and Growth FIZ | 942,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,23 | -0,08 | 1,36 | -7,03 | 2023-11-27 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 146,35 | PLN | -0,06 | 0,26 | 4,33 | 8,33 | 7,79 | 41,07 | 2023-11-27 | - |
| Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO) | 197,35 | PLN | 0,20 | 0,82 | 2,23 | 8,83 | 19,43 | 20,72 | 2023-11-16 |
|
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 174,83 | PLN | 0,06 | 0,09 | 0,83 | 4,22 | 11,44 | 13,37 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) | 199,20 | PLN | -1,25 | -0,92 | 0,98 | 2,62 | 21,04 | 61,40 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz Duo FIO) | 192,46 | PLN | 0,05 | 0,06 | 0,76 | 4,58 | 11,12 | 6,60 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) | 196,79 | PLN | -1,25 | -1,52 | 0,46 | -0,83 | 17,42 | 49,64 | 2023-11-27 | - |
| Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) | 153,19 | PLN | 0,08 | -0,20 | 1,40 | 5,15 | 14,71 | 1,98 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Obligacji FIZ seria A | 1 378,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 5,94 | 10,54 | 13,28 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Obligacji FIZ seria C | 1 641,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 7,39 | 13,28 | 25,02 | 2023-11-27 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 118,50 | PLN | 0,25 | 0,30 | 3,04 | 3,05 | 4,88 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 115,62 | PLN | 0,24 | 0,29 | 2,96 | 2,55 | 3,86 | 10,23 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | 125,14 | PLN | 0,22 | -0,06 | 1,25 | -0,36 | 2,81 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 196,51 | PLN | 0,07 | 0,22 | 1,11 | 4,82 | 10,75 | 16,35 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Optymalnego Wzrostu (Allianz Duo FIO) | 134,88 | PLN | 0,20 | 1,70 | 3,26 | 12,25 | 29,82 | 46,66 | 2023-11-16 |
|
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 98,08 | PLN | 0,38 | -0,33 | 5,19 | 3,96 | 13,11 | 6,88 | 2023-11-27 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) | 98,60 | PLN | 0,18 | 0,79 | 4,80 | 2,80 | 5,99 | 1,28 | 2023-11-27 | - |
| Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 90,29 | PLN | 0,30 | 0,21 | 2,46 | 1,32 | 3,71 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | 101,43 | PLN | 0,40 | 0,11 | 2,69 | 1,33 | 2,70 | 2,46 | 2023-11-27 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 119,01 | PLN | 0,18 | 0,47 | 3,69 | 4,53 | 7,87 | 11,97 | 2023-11-27 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 114,46 | PLN | 0,26 | 0,20 | 2,97 | 2,97 | 5,36 | 10,22 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 119,56 | PLN | -0,13 | -0,23 | 2,16 | 5,90 | 17,37 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 125,17 | PLN | -0,24 | -0,43 | 2,98 | 6,55 | 19,55 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 132,73 | PLN | -0,39 | -0,66 | 4,43 | 8,59 | 23,50 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 133,22 | PLN | -0,39 | -0,66 | 4,42 | 8,64 | 23,62 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 134,01 | PLN | -0,52 | -0,85 | 4,59 | 9,01 | 24,35 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 133,62 | PLN | -0,53 | -0,86 | 4,62 | 9,02 | 24,55 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 132,62 | PLN | -0,53 | -0,87 | 4,60 | 9,05 | 24,42 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 130,29 | PLN | -0,54 | -0,91 | 4,57 | 9,49 | 25,04 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 120,89 | PLN | -0,47 | -0,75 | 4,67 | 10,40 | 24,58 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO) | 581,37 | PLN | -0,98 | -1,53 | 3,75 | 9,57 | 26,34 | 34,57 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) | 152,85 | PLN | 0,05 | -0,27 | 1,02 | 5,03 | 14,60 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 148,73 | PLN | 0,03 | -0,29 | 0,93 | 4,57 | 13,30 | 4,53 | 2023-11-27 |
|
| Allianz PPK 2025 (Allianz SFIO PPK) | 11,50 | PLN | -0,09 | -0,35 | 2,04 | 6,38 | 17,47 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz PPK 2030 (Allianz SFIO PPK) | 11,99 | PLN | -0,25 | -0,50 | 2,92 | 7,05 | 18,71 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK) | 12,86 | PLN | -0,39 | -0,62 | 4,30 | 8,89 | 21,90 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK) | 12,75 | PLN | -0,39 | -0,62 | 4,25 | 8,97 | 21,89 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz PPK 2045 (Allianz SFIO PPK) | 13,07 | PLN | -0,53 | -0,83 | 4,56 | 9,46 | 23,30 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz PPK 2050 (Allianz SFIO PPK) | 13,25 | PLN | -0,45 | -0,75 | 4,66 | 9,50 | 23,60 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz PPK 2055 (Allianz SFIO PPK) | 13,43 | PLN | -0,52 | -0,81 | 4,59 | 9,54 | 23,55 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz PPK 2060 (Allianz SFIO PPK) | 13,56 | PLN | -0,44 | -0,80 | 4,55 | 9,53 | 23,16 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz PPK 2065 (Allianz SFIO PPK) | 11,66 | PLN | -0,51 | -0,68 | 4,48 | 9,79 | 23,39 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Allianz Premium FIZ seria A | 309,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,30 | -2,50 | 1,85 | 4,65 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Premium FIZ seria B | 381,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,14 | -1,52 | 4,30 | 21,63 | 2023-11-27 | - |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 137,31 | PLN | -1,03 | -1,62 | 3,06 | 6,67 | 26,30 | 53,90 | 2023-11-27 |
|
| Allianz SFIO Stabilnego Dochodu | 119,99 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,58 | 4,09 | 9,61 | 14,40 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 212,48 | PLN | -0,87 | -0,67 | 4,01 | 15,63 | 42,06 | 66,14 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) | 313,21 | PLN | -0,30 | -0,50 | 2,50 | 9,24 | 21,06 | 18,35 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 156,15 | PLN | -0,33 | -0,64 | 2,09 | 8,52 | 22,01 | 29,79 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO) | 115,19 | PLN | 0,04 | 0,15 | 0,74 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 114,96 | PLN | 0,04 | 0,15 | 0,73 | 3,68 | 9,80 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 141,29 | PLN | -0,25 | 0,18 | 3,93 | 4,14 | 5,94 | 28,76 | 2023-11-27 |
|
| Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 146,18 | PLN | -0,52 | -0,77 | 3,19 | 12,00 | 28,18 | 22,89 | 2023-11-27 |
|
| Alphaset FIZ | 1 369,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,11 | 26,07 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 137,68 | PLN | -0,14 | 0,53 | 6,95 | 4,58 | 9,48 | 24,52 | 2023-11-27 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 109,80 | PLN | 0,17 | 0,19 | 1,67 | 2,95 | 7,03 | 5,10 | 2023-11-27 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 112,56 | PLN | 0,04 | 0,52 | 4,81 | 3,67 | 7,04 | 14,46 | 2023-11-27 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 119,36 | PLN | 0,03 | 0,00 | 0,62 | 3,82 | 9,13 | 9,79 | 2023-11-27 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 98,81 | PLN | 0,23 | -0,12 | 2,07 | 1,69 | 3,46 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Amundi Stars Global Ecology (Amundi Stars SFIO) | 120,12 | PLN | -0,23 | 0,61 | 7,38 | 1,93 | 4,05 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 123,41 | PLN | -0,19 | 0,33 | 5,69 | 2,59 | 7,59 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 126,85 | PLN | 0,35 | 0,71 | 4,63 | -1,69 | 3,56 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) | 102,64 | PLN | -0,07 | 0,27 | 1,87 | 2,06 | 10,26 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Baltic Makro Alokacji Plus B (Baltic SFIO) (w likwidacji) | 113,02 | PLN | 0,00 | 0,18 | 0,97 | 1,86 | 8,09 | 0,00 | 2023-11-08 | - |
| BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) | 102,21 | PLN | 0,13 | 0,21 | 2,29 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 103,60 | PLN | 0,13 | 0,29 | 4,09 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| BeGlobal Profit (BeGlobal SFIO) | 106,35 | PLN | 0,17 | 0,46 | 7,28 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| BeGlobal Profit+ (BeGlobal SFIO) | 107,28 | PLN | 0,20 | 0,53 | 8,81 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) | 102,97 | PLN | 0,07 | 0,10 | 0,41 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 82,55 | PLN | -0,17 | 1,14 | 7,92 | 19,50 | 38,74 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 154,29 | PLN | -0,12 | -0,41 | 12,33 | 10,35 | 34,14 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 79,06 | PLN | -0,19 | 0,04 | 10,43 | 7,87 | 13,40 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ | 315,53 | PLN | 0,07 | 1,10 | 3,23 | 1,57 | 26,92 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | 199,04 | PLN | 0,03 | -0,39 | 0,34 | 4,58 | 11,47 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 39,31 | PLN | -1,63 | -3,56 | 9,56 | 20,18 | 44,63 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 292,08 | PLN | 0,79 | 1,83 | -4,54 | -9,15 | -16,48 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 39,96 | PLN | -0,92 | -1,91 | 4,91 | 14,20 | 28,61 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ | 126,28 | PLN | -0,93 | -1,37 | 0,94 | -6,52 | 0,50 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) | 99,35 | PLN | -0,47 | 0,47 | 4,94 | -1,84 | -6,58 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) | 87,84 | PLN | -1,05 | -2,10 | -1,18 | -6,91 | -9,93 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) | 106,48 | PLN | -0,96 | -0,58 | 5,47 | 3,34 | 6,26 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| BNP Paribas Akcji Zielony Ład (BNP Paribas Parasol SFIO) | 86,79 | PLN | -0,73 | -0,71 | 4,69 | -8,49 | -13,98 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 117,27 | PLN | -0,16 | -0,09 | 0,70 | 4,63 | 15,16 | 14,71 | 2023-11-27 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 96,89 | PLN | -0,41 | -0,51 | 0,08 | 4,75 | 10,91 | -13,05 | 2023-11-27 |
|
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 143,61 | PLN | -0,81 | -1,16 | 4,54 | 11,05 | 27,07 | 30,31 | 2023-11-27 |
|
| BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 97,70 | PLN | -0,50 | -0,48 | 0,33 | -3,76 | -6,32 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 129,46 | PLN | -0,08 | 0,56 | 6,24 | 0,17 | 2,88 | 13,75 | 2023-11-27 |
|
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 106,57 | PLN | 0,08 | 0,23 | 3,06 | 1,20 | 3,80 | 5,05 | 2023-11-27 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 116,33 | PLN | -0,09 | 0,05 | 0,84 | 4,54 | 13,35 | 10,20 | 2023-11-27 |
|
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 115,39 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,87 | 3,85 | 9,10 | 7,07 | 2023-11-27 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 133,66 | PLN | 0,03 | 0,18 | 0,90 | 4,68 | 12,37 | 12,76 | 2023-11-27 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 265,67 | PLN | -0,30 | 0,13 | 4,50 | 7,48 | 35,34 | 200,80 | 2023-11-27 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 108,05 | PLN | -0,12 | -0,51 | 0,63 | 5,24 | 14,27 | 1,87 | 2023-11-27 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 92,59 | PLN | -0,20 | 0,01 | 3,03 | 1,19 | 0,92 | -1,17 | 2023-11-27 | - |
| BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO) | 87,37 | PLN | -0,34 | 0,00 | -2,94 | -3,98 | -9,23 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,36 | PLN | -0,35 | -0,44 | 1,52 | 5,97 | 15,92 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,00 | PLN | -0,50 | -0,58 | 2,65 | 7,43 | 18,81 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,61 | PLN | -0,55 | -0,71 | 3,62 | 8,33 | 20,55 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,66 | PLN | -0,47 | -0,63 | 3,77 | 8,39 | 20,69 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 13,26 | PLN | -0,53 | -0,75 | 4,49 | 9,32 | 22,32 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 13,28 | PLN | -0,52 | -0,75 | 4,57 | 9,39 | 22,17 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 13,29 | PLN | -0,52 | -0,67 | 4,48 | 9,47 | 22,15 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,81 | PLN | -0,54 | -0,70 | 4,49 | 9,49 | 21,88 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,28 | PLN | -0,57 | -0,65 | 3,54 | 8,38 | 19,34 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 125,85 | PLN | -0,39 | -0,52 | 1,76 | 5,85 | 16,74 | 17,00 | 2023-11-27 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 100,46 | PLN | -0,16 | -0,15 | 0,87 | 2,88 | 9,48 | -5,72 | 2023-11-27 |
|
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 204,77 | PLN | -0,67 | -0,75 | 4,55 | 10,03 | 28,14 | 46,97 | 2023-11-27 |
|
| BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG (BNPP FIO) | 150,34 | PLN | 0,10 | 0,01 | 1,71 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) | 127,46 | PLN | 0,01 | 0,09 | 0,39 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 130,85 | PLN | -0,55 | -0,55 | 5,02 | 10,74 | 28,68 | 36,79 | 2023-11-27 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 157,03 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,86 | 4,52 | 12,17 | 15,21 | 2023-11-27 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 152,59 | PLN | -0,12 | -0,39 | 0,39 | 4,60 | 12,64 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 138,38 | PLN | 0,01 | 0,13 | 0,83 | 3,80 | 10,32 | 10,70 | 2023-11-27 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 141,26 | PLN | -0,22 | -0,20 | 1,96 | 5,84 | 15,77 | 24,29 | 2023-11-27 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 202,49 | PLN | -0,89 | -0,24 | 3,15 | 1,37 | -6,35 | 13,87 | 2023-11-27 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 155,97 | PLN | -1,02 | -0,31 | -3,86 | -1,23 | -15,36 | 47,67 | 2023-11-27 |
|
| Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) | 113,65 | PLN | -0,02 | 0,06 | 0,66 | 3,46 | 12,17 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 129,20 | PLN | -0,67 | -0,40 | -2,49 | -1,91 | -4,69 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 105,89 | PLN | -0,02 | 0,17 | 1,03 | 2,35 | 4,23 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 101,46 | PLN | -0,12 | 0,46 | 2,26 | 0,22 | 1,56 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 199,14 | PLN | -0,72 | -1,09 | 5,16 | 12,05 | 32,35 | 61,14 | 2023-11-27 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 147,82 | PLN | 0,04 | 0,16 | 0,96 | 3,89 | 11,17 | 12,35 | 2023-11-27 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 255,43 | PLN | -0,41 | -0,70 | 3,60 | 9,39 | 24,78 | 37,64 | 2023-11-27 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 301,81 | PLN | -0,16 | -0,44 | 2,26 | 6,99 | 18,29 | 22,26 | 2023-11-27 |
|
| Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) | 10,08 | PLN | 0,00 | 0,10 | 3,81 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) | 10,08 | PLN | -0,10 | 0,00 | 5,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO) | 10,07 | PLN | -0,10 | 0,00 | 6,11 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 1 963,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 8,78 | 44,11 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 632,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 4,59 | 14,19 | 51,27 | 2023-11-27 | - |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 330,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 3,05 | 11,16 | 26,38 | 2023-11-27 | - |
| Eques Debitum FIZ NFW seria B | 269 508,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 4,36 | 9,56 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Eques Hipoteczny FIZ seria B | 1 812,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 3,69 | 8,63 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,66 | PLN | -0,08 | -0,08 | 2,51 | 5,15 | 14,47 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria A | 219 540,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,94 | -0,01 | 0,64 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria B | 232 047,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,82 | 0,47 | 1,97 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 54,18 | PLN | -0,09 | -0,24 | 1,44 | 6,21 | 15,35 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 57,61 | PLN | -0,24 | -0,35 | 2,24 | 7,64 | 18,51 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 59,12 | PLN | -0,39 | -0,54 | 2,62 | 8,72 | 21,62 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 60,86 | PLN | -0,41 | -0,47 | 3,03 | 9,30 | 23,00 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 58,47 | PLN | -0,49 | -0,48 | 3,30 | 9,39 | 22,86 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 58,49 | PLN | -0,49 | -0,51 | 3,34 | 9,10 | 23,09 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 58,41 | PLN | -0,49 | -0,54 | 3,42 | 9,57 | 23,41 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 62,93 | PLN | -0,43 | -0,62 | 3,21 | 8,93 | 22,31 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 59,96 | PLN | -0,42 | -0,46 | 3,25 | 8,84 | 21,65 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 380,21 | PLN | -0,91 | -1,59 | 6,17 | 7,50 | 22,74 | 9,07 | 2023-11-27 |
|
| Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 108,97 | PLN | -0,95 | -0,07 | 2,99 | 0,59 | -1,32 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 93,56 | PLN | -1,27 | -1,74 | 1,17 | -10,05 | -11,49 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 331,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,07 | 12,03 | 28,97 | 2023-11-27 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 103,31 | PLN | 0,30 | 0,18 | 3,18 | 2,90 | 2,07 | 0,51 | 2023-11-27 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 58,12 | PLN | 1,68 | 3,71 | 3,58 | -6,20 | -3,20 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 88,22 | PLN | -0,90 | 0,19 | 3,25 | -4,31 | -11,78 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 313,05 | PLN | 0,02 | 0,26 | 0,99 | 3,92 | 13,31 | 13,95 | 2023-11-27 |
|
| Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,44 | PLN | 0,05 | 0,26 | 0,93 | 3,67 | 11,66 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 83,31 | PLN | 0,84 | 0,11 | 7,59 | -0,88 | -0,38 | -7,20 | 2023-11-27 |
|
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 107,52 | PLN | -0,73 | -1,21 | 1,56 | -6,15 | -2,16 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 159,31 | PLN | -0,33 | 0,03 | 8,77 | 3,24 | 1,81 | 40,67 | 2023-11-27 |
|
| Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) | 169,71 | PLN | -0,19 | 0,02 | 3,48 | -15,98 | -17,34 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 301,31 | PLN | 0,07 | -0,10 | 1,34 | 6,85 | 17,22 | 5,13 | 2023-11-27 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 127,83 | PLN | -0,84 | -0,12 | 2,31 | 2,13 | -1,51 | 10,31 | 2023-11-27 |
|
| Esaliens Senior FIO | 320,16 | PLN | -0,20 | -0,57 | 2,27 | 6,87 | 19,14 | 13,22 | 2023-11-27 |
|
| Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,60 | PLN | -0,58 | -0,25 | 7,36 | 1,18 | 8,96 | 1,93 | 2023-11-27 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 109,96 | PLN | -0,23 | -0,40 | 2,32 | 4,89 | 14,85 | 12,03 | 2023-11-27 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 871,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 13,74 | -18,75 | 2023-11-27 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 113,71 | PLN | 0,16 | 0,15 | 1,73 | 5,82 | 14,44 | 5,89 | 2023-11-27 |
|
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 115,40 | PLN | 0,16 | 0,16 | 1,78 | 6,14 | 15,14 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO) | 124,50 | PLN | -0,75 | -1,34 | 3,05 | 5,84 | 13,42 | 25,99 | 2023-11-27 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 127,49 | PLN | -0,74 | -1,32 | 3,15 | 6,38 | 14,57 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO) | 118,54 | PLN | -0,16 | -0,12 | 3,63 | 1,61 | 2,41 | 16,05 | 2023-11-27 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 121,41 | PLN | -0,15 | -0,10 | 3,72 | 2,15 | 3,49 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 128,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 4,24 | 10,51 | 23,68 | 2023-11-27 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 525,30 | PLN | -0,15 | -0,41 | 1,47 | 7,27 | 17,22 | 34,05 | 2023-11-27 | - |
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 295,59 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,72 | 4,37 | 11,65 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 295,59 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,72 | 4,37 | 11,65 | 14,76 | 2023-11-27 |
|
| Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | 140,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 6,77 | 19,24 | 20,74 | 2023-11-27 | - |
| Generali Absolute Return Dłużny FIZ | 1 172,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 2,20 | 17,52 | 4,81 | 2023-11-27 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 152,87 | PLN | -0,60 | 0,14 | 4,64 | 10,90 | 36,44 | 78,63 | 2023-11-27 |
|
| Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) | 115,28 | PLN | -0,41 | -0,12 | 6,74 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 176,52 | PLN | 0,38 | 4,97 | 1,55 | 7,57 | 22,59 | 0,00 | 2023-11-08 |
|
| Generali Akcji Ekologicznych Europejski (Generali Fundusze SFIO) | 86,10 | PLN | -0,07 | -0,82 | 8,97 | -7,38 | -8,60 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO) | 179,93 | PLN | -0,32 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 151,95 | PLN | -0,62 | -0,36 | 5,58 | -3,12 | 5,57 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 207,66 | PLN | -0,25 | -0,25 | 14,06 | 7,92 | 34,36 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO) | 68,97 | PLN | -0,50 | -1,09 | 6,12 | 0,95 | 4,93 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 120,53 | PLN | 0,07 | 0,21 | 1,27 | 4,64 | 11,57 | 10,62 | 2023-11-27 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 43,21 | USD | 0,16 | 0,14 | 0,96 | 1,10 | 2,66 | 3,92 | 2023-11-27 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 182,46 | EUR | 0,03 | 0,19 | 0,66 | 2,64 | 3,75 | -1,09 | 2023-11-27 | - |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 118,67 | PLN | -0,11 | -0,31 | 1,39 | 5,85 | 15,31 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 120,05 | PLN | -0,27 | -0,58 | 2,76 | 8,09 | 20,05 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 126,23 | PLN | -0,35 | -0,68 | 3,51 | 9,36 | 22,68 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 130,89 | PLN | -0,42 | -0,77 | 4,08 | 10,30 | 24,68 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 141,25 | PLN | -0,51 | -0,87 | 4,72 | 11,20 | 27,07 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 140,56 | PLN | -0,51 | -0,86 | 4,65 | 11,16 | 27,00 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 135,49 | PLN | -0,49 | -0,86 | 4,54 | 11,19 | 26,84 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 151,95 | PLN | -0,54 | -0,91 | 4,64 | 11,47 | 26,64 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) | 129,79 | PLN | -0,54 | -0,91 | 4,71 | 11,85 | 26,33 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) | 125,85 | PLN | 0,05 | 0,18 | 0,74 | 3,66 | 8,80 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 267,20 | PLN | -0,79 | -1,40 | 4,90 | 13,94 | 30,37 | 31,75 | 2023-11-27 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 241,24 | PLN | 0,06 | 0,21 | 1,25 | 4,56 | 11,81 | 10,04 | 2023-11-27 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 345,72 | PLN | 0,09 | -0,29 | 1,00 | 4,99 | 13,68 | -0,69 | 2023-11-27 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 386,22 | PLN | -0,36 | -0,64 | 3,49 | 10,19 | 24,98 | 23,37 | 2023-11-27 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 143,71 | PLN | 0,13 | -0,33 | 1,35 | 5,17 | 14,56 | -6,79 | 2023-11-27 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 84,74 | PLN | 0,28 | 0,00 | 5,63 | 4,60 | 7,37 | -12,00 | 2023-11-27 | - |
| Generali Odpowiedzialnego Inwestowania FIZ | 109,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,99 | -1,42 | 2,33 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 140,32 | PLN | 0,06 | 0,22 | 1,05 | 5,09 | 12,05 | 14,27 | 2023-11-27 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 984,91 | PLN | 0,05 | 0,23 | 1,22 | 5,18 | 11,70 | 11,54 | 2023-11-27 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 199,99 | PLN | -0,20 | -0,49 | 2,43 | 7,88 | 20,73 | 14,33 | 2023-11-27 |
|
| Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) | 52,98 | PLN | -0,49 | -1,14 | -3,00 | 2,40 | -6,79 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 133,71 | PLN | 0,53 | 1,91 | 1,29 | 2,16 | 14,02 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Globalnej Innowacji FIZ | 624,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | -12,16 | -23,23 | -39,85 | -29,16 | 2023-11-27 | - |
| Globalny Fundusz Medyczny FIZ | 68,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,76 | -9,02 | -12,98 | -29,54 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 416,82 | PLN | -0,84 | -1,64 | 5,56 | 12,44 | 27,27 | 38,78 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 11,69 | PLN | -0,17 | -0,60 | 1,83 | 5,51 | 15,86 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 12,15 | PLN | -0,16 | -0,65 | 2,79 | 6,86 | 17,85 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 12,59 | PLN | -0,40 | -0,79 | 3,54 | 7,98 | 19,79 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 13,05 | PLN | -0,46 | -0,84 | 3,98 | 8,57 | 20,83 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 13,17 | PLN | -0,45 | -0,83 | 4,44 | 9,29 | 21,94 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 13,24 | PLN | -0,53 | -0,90 | 4,75 | 9,88 | 22,82 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 13,29 | PLN | -0,60 | -0,97 | 4,65 | 9,74 | 22,60 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 14,04 | PLN | -0,50 | -0,92 | 4,62 | 9,86 | 22,09 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 11,50 | PLN | -0,52 | -0,95 | 4,55 | 10,05 | 22,73 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | 225,84 | PLN | -0,30 | 0,76 | 4,81 | -0,62 | 7,47 | 41,28 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 104,46 | PLN | -0,22 | 0,25 | 6,85 | 2,51 | 4,10 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO) | 194,59 | PLN | 0,08 | 0,39 | 3,08 | 4,07 | 7,47 | 12,10 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs SFIO) | 79,36 | PLN | -0,04 | 1,25 | 10,28 | -5,04 | -7,55 | 29,44 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | 337,77 | PLN | -0,19 | 0,29 | 3,57 | 1,59 | 4,07 | 51,23 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Indeks Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 93,70 | PLN | 0,03 | -0,40 | 0,29 | 4,70 | 11,34 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO) | 451,71 | PLN | -0,84 | -1,37 | 5,75 | 15,65 | 31,86 | 17,21 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO) | 447,43 | PLN | -0,84 | -1,37 | 5,72 | 15,49 | 31,50 | 16,10 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) | 213,01 | PLN | -0,54 | -1,48 | -3,99 | 2,01 | -8,85 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) | 314,61 | PLN | -0,34 | 0,78 | 7,70 | 10,95 | 23,39 | 60,74 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) | 301,05 | PLN | 0,03 | 0,13 | 0,66 | 3,55 | 9,75 | 12,45 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) | 129,90 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,52 | 3,25 | 8,25 | 11,13 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 154,35 | PLN | -0,08 | 0,13 | 0,72 | 3,30 | 9,49 | 19,53 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | 183,06 | PLN | -0,61 | -1,26 | -0,33 | 3,80 | 5,26 | 18,85 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Obligacji A2 (Goldman Sachs FIO) | 345,59 | PLN | 0,09 | -0,54 | 0,51 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 344,51 | PLN | 0,09 | -0,55 | 0,45 | 3,86 | 12,51 | 12,22 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO) | 474,94 | PLN | 0,06 | 0,24 | 0,88 | 3,91 | 9,41 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO) | 121,48 | PLN | 0,06 | 0,05 | 0,90 | 3,23 | 10,08 | 19,68 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) | 80,98 | PLN | 0,35 | -0,36 | 4,84 | 3,63 | 12,01 | -4,06 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2025 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 148,33 | PLN | -0,01 | -0,46 | 1,54 | 3,54 | 10,24 | 17,09 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2030 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 150,43 | PLN | -0,07 | -0,40 | 2,41 | 3,90 | 10,72 | 20,42 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2035 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 150,85 | PLN | -0,13 | -0,36 | 3,12 | 4,28 | 11,30 | 21,44 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2040 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 149,32 | PLN | -0,15 | -0,34 | 3,59 | 4,41 | 11,41 | 21,58 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2045 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 150,03 | PLN | -0,19 | -0,32 | 4,13 | 4,73 | 11,81 | 22,60 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2050 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 117,87 | PLN | -0,22 | -0,29 | 4,59 | 4,80 | 11,88 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2055 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 119,56 | PLN | -0,25 | -0,26 | 5,03 | 5,09 | 12,33 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO) | 211,88 | PLN | -0,89 | -1,24 | 5,77 | 12,55 | 30,16 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 141,19 | PLN | 0,07 | -0,20 | 0,86 | 3,50 | 10,20 | 13,11 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO) | 121,84 | PLN | -0,47 | -1,31 | 2,19 | 0,85 | 4,90 | 9,60 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) | 298,88 | PLN | -0,20 | 0,29 | 8,13 | 7,91 | 9,47 | 49,07 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 310,71 | PLN | -0,29 | -0,95 | 2,28 | 6,32 | 15,59 | 17,71 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) | 129,81 | PLN | -0,09 | 0,22 | 3,25 | 2,19 | 6,54 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 320,40 | PLN | -0,20 | 1,02 | 5,86 | 11,17 | 29,79 | 75,13 | 2023-11-27 |
|
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 113,06 | PLN | -0,20 | -0,50 | 0,24 | 4,04 | 15,80 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 409,48 | PLN | -0,48 | -1,22 | 3,43 | 8,26 | 20,09 | 31,80 | 2023-11-27 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 118,06 | PLN | -0,34 | -0,07 | 3,61 | 6,64 | 16,22 | 23,62 | 2023-11-27 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 120,35 | PLN | 0,02 | 0,26 | 1,16 | 3,43 | 11,40 | 15,00 | 2023-11-27 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 116,78 | PLN | -0,21 | -0,09 | 2,45 | 5,31 | 13,52 | 19,92 | 2023-11-27 |
|
| inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO) | 132,84 | PLN | -0,17 | 0,08 | 10,78 | 9,87 | 17,82 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) | 132,80 | PLN | -0,17 | 0,08 | 10,79 | 9,87 | 17,82 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 122,07 | PLN | -0,72 | -1,15 | 2,88 | 10,93 | 23,38 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO) | 122,06 | PLN | -0,72 | -1,14 | 2,89 | 10,93 | 23,38 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO) | 108,53 | PLN | -0,39 | 0,30 | 6,80 | 1,59 | 11,47 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO) | 108,48 | PLN | -0,39 | 0,30 | 6,79 | 1,56 | 11,42 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 112,42 | PLN | -0,68 | -0,98 | 5,88 | 15,71 | 31,82 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 112,38 | PLN | -0,68 | -0,98 | 5,88 | 15,71 | 31,82 | 17,77 | 2023-11-27 |
|
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 143,46 | PLN | -0,15 | 0,08 | 10,05 | 7,38 | 15,15 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 143,46 | PLN | -0,15 | 0,09 | 10,06 | 7,39 | 15,15 | 51,46 | 2023-11-27 |
|
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 87,98 | PLN | -0,11 | -0,87 | 6,45 | 1,58 | 7,53 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 87,98 | PLN | -0,10 | -0,87 | 6,45 | 1,58 | 7,53 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO) | 119,15 | PLN | -0,35 | -0,69 | 0,79 | 6,01 | -2,78 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO) | 119,16 | PLN | -0,35 | -0,69 | 0,79 | 6,00 | -2,78 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO) | 92,61 | PLN | 2,05 | 4,27 | 1,96 | -1,30 | 6,22 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) | 92,61 | PLN | 2,04 | 4,26 | 1,95 | -1,30 | 6,20 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Sektora Biotechnologii (inPZU SFIO) | 97,97 | PLN | -0,26 | -0,37 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Sektora Biotechnologii O (inPZU SFIO) | 97,98 | PLN | -0,26 | -0,35 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa (inPZU SFIO) | 109,43 | PLN | 0,09 | 0,82 | 14,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa O (inPZU SFIO) | 109,42 | PLN | 0,09 | 0,82 | 14,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego (inPZU SFIO) | 107,88 | PLN | 0,05 | -0,70 | 14,60 | 11,23 | 37,48 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU SFIO) | 107,74 | PLN | 0,04 | -0,70 | 14,58 | 11,22 | 37,30 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Sektora Nieruchomości (inPZU SFIO) | 79,94 | PLN | 0,34 | 0,40 | 11,95 | 3,56 | -1,55 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU SFIO) | 79,95 | PLN | 0,34 | 0,40 | 11,94 | 3,56 | -1,55 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych (inPZU SFIO) | 107,82 | PLN | -0,42 | 0,03 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych O (inPZU SFIO) | 107,79 | PLN | -0,42 | 0,03 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (inPZU SFIO) | 75,18 | PLN | 0,48 | -2,22 | 8,72 | -26,53 | -36,46 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU SFIO) | 75,19 | PLN | 0,48 | -2,22 | 8,72 | -26,53 | -36,46 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej (inPZU SFIO) | 106,96 | PLN | -0,05 | 0,58 | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej O (inPZU SFIO) | 106,96 | PLN | -0,05 | 0,58 | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 115,53 | PLN | 0,05 | 0,16 | 0,94 | 3,53 | 9,54 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) | 115,56 | PLN | 0,05 | 0,16 | 0,94 | 3,53 | 9,54 | 14,73 | 2023-11-27 |
|
| inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO) | 85,42 | PLN | 0,47 | -0,26 | 2,53 | -0,47 | -2,24 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO) | 85,40 | PLN | 0,47 | -0,26 | 2,52 | -0,48 | -2,27 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield (inPZU SFIO) | 102,48 | PLN | 0,14 | 0,38 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield O (inPZU SFIO) | 102,48 | PLN | 0,14 | 0,38 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 103,96 | PLN | 0,01 | -0,41 | 0,29 | 4,76 | 11,39 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO) | 103,96 | PLN | 0,01 | -0,41 | 0,30 | 4,77 | 11,39 | 3,07 | 2023-11-27 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 100,41 | PLN | 0,47 | 0,23 | 2,43 | 0,14 | 1,35 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 100,39 | PLN | 0,47 | 0,23 | 2,43 | 0,14 | 1,35 | 0,05 | 2023-11-27 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 102,49 | PLN | 0,10 | 0,81 | 4,86 | 3,84 | 7,66 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 102,49 | PLN | 0,10 | 0,81 | 4,86 | 3,84 | 7,66 | 6,66 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO) | 104,05 | PLN | 0,06 | 0,15 | 0,87 | 3,55 | 9,23 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO) | 105,44 | PLN | -0,10 | -0,26 | 2,26 | 5,30 | 15,46 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) | 108,50 | PLN | -0,26 | -0,26 | 4,28 | 7,84 | 22,09 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) | 115,82 | PLN | -0,32 | -0,23 | 5,30 | 8,55 | 24,85 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) | 122,57 | PLN | -0,37 | -0,17 | 6,10 | 8,19 | 26,05 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Zielone Obligacje (inPZU SFIO) | 103,29 | PLN | 0,55 | 0,45 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| inPZU Zielone Obligacje O (inPZU SFIO) | 103,27 | PLN | 0,55 | 0,44 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Insignis FIZ | 1 513,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 7,97 | 15,30 | 13,49 | 2023-11-27 | - |
| Insignis Long FIZ | 204 500,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -30,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 309,80 | 2023-11-27 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 322,93 | PLN | -0,03 | 0,18 | 10,05 | -1,47 | 14,77 | 25,21 | 2023-11-27 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 127,45 | PLN | 0,13 | 1,00 | 13,47 | -5,28 | 12,22 | 14,57 | 2023-11-27 |
|
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 100,50 | PLN | -0,04 | -0,19 | 1,99 | 5,79 | 15,08 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 109,42 | PLN | 0,11 | 0,25 | 1,13 | 3,77 | 11,30 | 12,16 | 2023-11-27 | - |
| Investor CEE FIZ | 465,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,14 | 8,84 | 26,88 | -1,61 | 2023-11-27 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 148,27 | PLN | 0,01 | 0,12 | 0,88 | 3,50 | 11,91 | 9,95 | 2023-11-27 |
|
| Investor FIZ | 986,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 2,23 | 5,18 | 4,54 | 2023-11-27 | - |
| Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) | 798,31 | PLN | -0,67 | -0,56 | 6,01 | 11,67 | 34,15 | 92,30 | 2023-11-27 |
|
| Investor Gold FIZ | 1 671,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | 6,67 | -2,05 | 18,26 | 23,56 | 2023-11-27 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 179,80 | PLN | 0,65 | 1,85 | 1,26 | 0,90 | 10,20 | 39,20 | 2023-11-27 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 251,99 | PLN | -0,80 | -0,90 | -2,88 | -3,00 | -9,76 | 12,43 | 2023-11-27 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 242,64 | PLN | -0,06 | 0,47 | 8,30 | -0,46 | 8,07 | 21,38 | 2023-11-27 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 165,39 | PLN | -0,10 | -0,10 | 12,46 | -4,05 | 14,49 | 45,42 | 2023-11-27 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 338,52 | PLN | 0,14 | -0,09 | 1,37 | 4,83 | 13,48 | 1,37 | 2023-11-27 |
|
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 288,93 | PLN | 0,05 | 0,16 | 1,06 | 4,08 | 12,31 | 14,40 | 2023-11-27 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 113,49 | PLN | -0,13 | -0,14 | 2,22 | 6,64 | 17,19 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 118,05 | PLN | -0,23 | -0,25 | 3,10 | 8,11 | 20,07 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 124,96 | PLN | -0,35 | -0,38 | 4,32 | 10,04 | 23,49 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 125,80 | PLN | -0,39 | -0,45 | 4,84 | 10,81 | 24,78 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 128,97 | PLN | -0,46 | -0,54 | 5,20 | 11,54 | 25,96 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 129,91 | PLN | -0,47 | -0,54 | 5,52 | 11,89 | 26,74 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 128,77 | PLN | -0,45 | -0,51 | 5,52 | 11,87 | 26,94 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 131,37 | PLN | -0,48 | -0,55 | 5,51 | 11,55 | 26,10 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 110,69 | PLN | -0,45 | -0,58 | 5,43 | 11,12 | 24,93 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Investor Quality (Investor SFIO) | 230,72 | PLN | -0,34 | 0,23 | 9,64 | 6,69 | 15,37 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 83,47 | PLN | -0,35 | -0,77 | 3,42 | 1,51 | 4,01 | 6,21 | 2023-11-27 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 82,84 | PLN | 0,00 | 0,40 | 5,03 | 0,35 | -5,54 | 5,23 | 2023-11-27 | - |
| Investor Surowcowy (Investor SFIO) | 82,19 | PLN | -0,57 | -1,27 | -3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 66,82 | PLN | -0,37 | 0,19 | 6,89 | 5,66 | 16,47 | 31,41 | 2023-11-27 |
|
| Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 392,49 | PLN | -0,20 | 0,75 | 4,29 | 9,95 | 27,14 | 56,51 | 2023-11-27 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 154,03 | PLN | 1,59 | 2,26 | -0,26 | 12,83 | 0,19 | 38,63 | 2023-11-27 | - |
| Investor Value (Investor SFIO) | 87,70 | PLN | -0,23 | 0,25 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 41,14 | PLN | -0,15 | -0,27 | 3,13 | 5,95 | 17,27 | 21,07 | 2023-11-27 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 772,29 | PLN | -0,29 | -0,35 | 5,12 | 6,26 | 19,56 | 38,35 | 2023-11-27 |
|
| Ipopema Aktywnej Selekcji FIZ | 118,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 3,70 | 18,42 | 15,31 | 2023-11-27 | - |
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 158,22 | PLN | -0,31 | -0,41 | 4,82 | 6,39 | 18,52 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 137,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 12,14 | 37,29 | 2023-11-27 | - |
| Ipopema Benefit 7 FIZ AN | 1 433,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 5,41 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 111,71 | PLN | 0,10 | -0,02 | 1,50 | 6,10 | 11,28 | -2,36 | 2023-11-27 |
|
| Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ | 26,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | -14,89 | -20,99 | -32,87 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 160,82 | PLN | -0,26 | -0,46 | 3,33 | 8,36 | 21,09 | 18,02 | 2023-11-27 |
|
| Ipopema Global Bonds FIZ | 109,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 3,36 | 14,32 | -6,45 | 2023-11-27 | - |
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 120,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,06 | -1,35 | 11,46 | 21,24 | 2023-11-27 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 97,80 | PLN | -0,38 | -0,11 | 17,08 | -4,90 | -5,98 | -19,88 | 2023-11-27 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 127,95 | PLN | 0,07 | 0,20 | 1,43 | 5,95 | 13,92 | 9,63 | 2023-11-27 |
|
| Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) | 195,72 | PLN | -0,19 | 0,23 | 6,16 | 11,41 | 34,80 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Ipopema MegaTrends FIZ | 60,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | -11,17 | -15,12 | -24,69 | -45,55 | 2023-11-27 | - |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 205,20 | PLN | -0,22 | 1,02 | 7,40 | 15,40 | 31,24 | 33,17 | 2023-11-27 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 133,77 | PLN | 0,08 | 0,16 | 2,55 | 7,66 | 17,59 | -0,01 | 2023-11-27 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 115,12 | PLN | 0,13 | 0,25 | 1,35 | 6,17 | 12,10 | 11,70 | 2023-11-27 |
|
| Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | 148,64 | PLN | 0,84 | 2,38 | 0,11 | -4,17 | 3,11 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych (Ipopema SFIO) | 60,65 | PLN | 0,05 | 0,15 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Kredyt Inkaso III NFIZW | 511,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 42,65 | 92,09 | 2023-11-27 | - |
| Lumen Obligacji Plus FIZ | 99,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,39 | -0,09 | 3,35 | -6,58 | 2023-11-27 | - |
| Lumen Profit 14 NFIZW | 266,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 9,05 | 76,32 | 2023-11-27 | - |
| Lumen Profit 15 NFIZW | 139,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 9,88 | 2,09 | 2023-11-27 | - |
| Lumen Profit 16 NFIZW | 277,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,84 | 7,41 | 76,50 | 2023-11-27 | - |
| Lumen Profit 18 NFIZW | 115,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,10 | 13,87 | -20,10 | 2023-11-27 | - |
| Lumen Profit 20 NFIZW | 864,79 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 13,27 | -33,57 | 2023-11-27 | - |
| Lumen Profit 21 NFIZW | 1 092,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,85 | 18,06 | -21,72 | 2023-11-27 | - |
| Lumen Profit 22 NFIZW | 1 238,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 7,73 | -12,34 | 2023-11-27 | - |
| Lumen Profit 23 NFIZW | 694,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 16,78 | -38,26 | 2023-11-27 | - |
| Lumen Profit 24 NFIZW | 751,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,44 | -8,51 | -43,65 | 2023-11-27 | - |
| Lumen Profit 30 NFIZW | 189,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,73 | 30,41 | 5,79 | 2023-11-27 | - |
| Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 460,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,11 | 33,92 | -66,36 | 2023-11-27 | - |
| Lumen Quantum Neutral FIZ | 15,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 18,23 | 35,47 | -80,34 | 2023-11-27 | - |
| Lumen Stabilny Dochód FIZ AN | 65,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,54 | -10,63 | -8,08 | -35,72 | 2023-11-27 | - |
| mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 136,50 | PLN | -0,62 | 0,59 | 4,53 | 3,15 | 32,11 | 41,07 | 2023-11-27 |
|
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 104,47 | PLN | 0,07 | 0,16 | 3,71 | 4,37 | 6,94 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 121,22 | PLN | 0,15 | 0,36 | 1,98 | 4,92 | 9,48 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 116,92 | PLN | 0,00 | -0,33 | 0,69 | 4,99 | 13,14 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) | 698,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,76 | 173,14 | 2023-11-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 616,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,77 | 150,17 | 2023-11-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) | 678,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,77 | 174,02 | 2023-11-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) | 680,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,77 | 174,07 | 2023-11-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 615,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,76 | 150,46 | 2023-11-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) | 678,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,77 | 174,02 | 2023-11-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 619,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,76 | 149,72 | 2023-11-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 642,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,77 | 144,71 | 2023-11-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) | 677,82 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,77 | 174,02 | 2023-11-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) | 675,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,76 | 174,03 | 2023-11-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) | 659,39 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,77 | 174,51 | 2023-11-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) | 678,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,77 | 174,02 | 2023-11-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) | 619,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,77 | 152,29 | 2023-11-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) | 619,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,77 | 152,27 | 2023-11-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) | 629,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,77 | 152,30 | 2023-11-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) | 620,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,77 | 150,88 | 2023-11-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 680,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,77 | 156,43 | 2023-11-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) | 611,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,76 | 150,49 | 2023-11-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) | 585,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,77 | 148,42 | 2023-11-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) | 604,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,76 | 150,21 | 2023-11-27 | - |
| MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) | 615,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 17,77 | 150,17 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) | 119,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,56 | -13,51 | -50,92 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria A2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 145,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,13 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) | 119,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,56 | -13,52 | -50,92 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 137,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria B2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 147,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,36 | -11,13 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) | 119,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,56 | -13,51 | -50,91 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 138,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria C2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 146,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,36 | -11,13 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) | 119,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,57 | -13,51 | -50,92 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 139,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,36 | -11,13 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria D2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 146,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) | 118,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,57 | -13,52 | -50,92 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria E2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 155,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,13 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 141,78 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria F2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 152,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 140,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 142,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria H2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 151,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,13 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 143,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria I2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 155,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,13 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 143,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria J2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 156,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 144,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 144,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria L2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 153,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,13 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 144,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria M2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 153,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,13 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 144,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) | 136,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,35 | -11,12 | -46,36 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 144,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,13 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) | 143,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,35 | -11,12 | -46,36 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 144,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,13 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) | 141,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,35 | -11,12 | -46,36 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 142,58 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) | 141,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,35 | -11,11 | -46,36 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 145,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,13 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria S2 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 156,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,13 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) | 135,96 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,36 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 145,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,13 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) | 136,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 143,98 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,13 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) | 135,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 146,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,36 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) | 134,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 145,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,14 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) | 137,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,13 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| MCI.TechVentures 1.0. seria Z1 (MCI.PrivateVentures FIZ) | 145,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,37 | -11,13 | -46,86 | 2023-11-27 | - |
| Mera FIZ AN | 198,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 8,88 | 41,09 | 2023-11-27 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 193,41 | PLN | 0,06 | 0,09 | 0,73 | 3,96 | 11,50 | 15,03 | 2023-11-27 |
|
| mFundusz Konserwatywny SFIO A2 | 193,41 | PLN | 0,06 | 0,09 | 0,73 | 3,96 | 11,50 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 332,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 5,33 | 11,66 | 27,26 | 2023-11-27 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 247,60 | PLN | -0,57 | -0,96 | 5,10 | 11,56 | 30,51 | 33,52 | 2023-11-27 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 188,83 | PLN | -0,30 | -0,58 | 3,47 | 8,32 | 18,44 | 34,08 | 2023-11-27 | - |
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 141,26 | PLN | -0,34 | -0,06 | 5,12 | 10,70 | 33,74 | 79,15 | 2023-11-27 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 118,65 | PLN | -0,04 | -0,28 | 1,54 | 5,31 | 13,39 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 125,04 | PLN | -0,22 | -0,45 | 2,92 | 7,05 | 17,08 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 131,19 | PLN | -0,36 | -0,61 | 3,95 | 8,37 | 19,84 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 131,47 | PLN | -0,36 | -0,60 | 3,95 | 8,32 | 19,75 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 133,98 | PLN | -0,43 | -0,70 | 4,46 | 8,90 | 20,81 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 134,10 | PLN | -0,43 | -0,70 | 4,46 | 8,79 | 20,55 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 132,91 | PLN | -0,43 | -0,72 | 4,45 | 8,71 | 20,35 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 133,00 | PLN | -0,43 | -0,70 | 4,45 | 9,17 | 21,20 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) | 104,33 | PLN | -0,42 | -0,71 | 4,06 | 8,44 | 19,62 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 110,23 | PLN | 0,09 | -0,31 | 1,38 | 4,60 | 12,48 | 2,88 | 2023-11-27 | - |
| Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO) | 37,59 | EUR | 0,32 | 0,11 | 6,67 | 8,08 | 23,08 | 53,87 | 2023-11-27 | - |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 163,67 | PLN | -0,09 | -0,23 | 4,05 | 4,02 | 14,31 | 56,13 | 2023-11-27 | - |
| Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO) | 41,16 | USD | 0,76 | 0,22 | 10,59 | 10,26 | 29,68 | 49,02 | 2023-11-27 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 32,88 | EUR | 0,58 | 0,64 | 5,45 | 5,93 | 13,42 | 3,98 | 2023-11-27 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 143,15 | PLN | 0,17 | 0,31 | 2,85 | 1,94 | 5,30 | 5,49 | 2023-11-27 |
|
| Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,00 | USD | 1,01 | 0,76 | 9,32 | 8,08 | 19,48 | 0,67 | 2023-11-27 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 201,39 | PLN | 0,07 | 0,15 | 0,91 | 3,03 | 9,11 | 9,28 | 2023-11-27 |
|
| Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) | 44,59 | EUR | 0,32 | 0,77 | 11,06 | 10,34 | 20,84 | 29,77 | 2023-11-27 | - |
| Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO) | 194,14 | PLN | -0,11 | 0,43 | 8,31 | 6,20 | 12,22 | 31,65 | 2023-11-27 |
|
| Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) | 48,82 | USD | 0,72 | 0,87 | 15,11 | 12,57 | 27,30 | 25,63 | 2023-11-27 | - |
| Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) | 98,83 | PLN | 0,27 | 0,13 | 3,92 | 1,29 | 3,02 | 3,68 | 2023-11-27 |
|
| Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | 46,99 | EUR | 0,64 | 0,58 | 8,07 | 6,34 | 13,31 | 10,51 | 2023-11-27 | - |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 204,61 | PLN | 0,24 | 0,26 | 5,41 | 2,34 | 5,25 | 12,11 | 2023-11-27 |
|
| Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | 51,45 | USD | 1,08 | 0,68 | 12,04 | 8,48 | 19,37 | 6,99 | 2023-11-27 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 163,07 | PLN | -0,18 | -0,42 | 1,96 | 6,57 | 16,09 | 18,57 | 2023-11-27 |
|
| Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO) | 22,15 | EUR | 0,23 | 0,59 | 11,93 | 10,14 | 21,77 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) | 96,44 | PLN | -0,18 | 0,27 | 9,18 | 6,02 | 13,10 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO) | 24,25 | USD | 0,66 | 0,71 | 16,03 | 12,37 | 28,31 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria A | 1 411,72 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 5,31 | 12,37 | 37,96 | 2023-11-27 | - |
| Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ | 798,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,63 | -13,89 | -10,68 | -21,39 | 2023-11-27 | - |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 136,39 | PLN | -0,18 | 0,04 | 9,39 | 7,54 | 15,57 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 175,98 | PLN | -0,42 | 0,32 | 5,71 | 0,16 | 8,34 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 116,47 | PLN | 0,01 | 0,45 | 7,43 | 8,38 | 18,20 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 177,64 | PLN | -0,55 | -0,96 | 5,42 | 15,36 | 31,93 | 56,65 | 2023-11-27 |
|
| Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ | 1 062,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,37 | 2,32 | -4,26 | 2023-11-27 | - |
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 121,08 | PLN | -0,28 | -0,53 | 2,58 | 5,11 | 12,51 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 153,97 | PLN | 0,02 | 0,17 | 1,10 | 4,24 | 12,11 | 6,86 | 2023-11-27 |
|
| Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria A | 2 414,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 8,16 | 15,83 | 80,43 | 2023-11-27 | - |
| Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria B | 2 485,52 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 8,60 | 16,74 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria C | 2 292,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 8,16 | 15,83 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 100,18 | PLN | 0,07 | -0,47 | 0,72 | 4,07 | 12,15 | -8,99 | 2023-11-27 |
|
| Noble Fund Private Debt FIZ AN seria C1 | 1 407,22 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,14 | 2,59 | 2,01 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Noble Fund Private Debt FIZ AN seria D | 1 464,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 3,23 | 3,29 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 135,64 | PLN | -0,06 | -0,20 | 4,15 | 6,27 | 15,35 | -1,04 | 2023-11-27 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 90,25 | PLN | 0,09 | -0,03 | 0,82 | 2,42 | 8,17 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) | 45,60 | PLN | 0,07 | 0,15 | 2,47 | 3,21 | 9,85 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Opoka Alfa (Opoka FIZ) | 156,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,35 | -3,88 | 3,85 | 42,96 | 2023-11-27 | - |
| Opoka Neutral (Opoka FIZ) | 152,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,68 | -2,20 | -0,86 | 27,10 | 2023-11-27 | - |
| Opoka One FIZ | 242,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,32 | 5,63 | 60,97 | 2023-11-27 | - |
| Opoka Quant (Opoka FIZ) | 111,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,94 | -8,83 | 4,68 | 11,14 | 2023-11-27 | - |
| Opoka Ultra (Opoka FIZ) | 162,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,74 | -11,45 | -0,26 | 41,05 | 2023-11-27 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 16,88 | PLN | -0,71 | -0,82 | 4,98 | 11,86 | 29,45 | 77,31 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 175,28 | PLN | -0,91 | -0,07 | 3,09 | 0,69 | -4,04 | 55,29 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 44,07 | USD | -0,09 | 0,34 | 9,55 | 6,73 | 8,84 | 48,18 | 2023-11-27 | - |
| Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,35 | PLN | -0,35 | 0,27 | 6,67 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 12,97 | EUR | -0,23 | 0,46 | 6,75 | -2,33 | 2,69 | 20,20 | 2023-11-27 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 56,47 | PLN | -0,65 | 0,14 | 4,13 | -5,99 | -4,63 | 21,91 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,38 | PLN | 0,00 | 0,70 | 7,88 | 2,57 | 4,05 | 28,05 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,23 | PLN | -0,32 | -0,64 | 4,88 | -0,64 | 3,66 | -5,46 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,66 | PLN | 0,17 | 0,26 | 1,22 | -0,17 | 1,92 | 11,79 | 2023-11-27 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 12,53 | PLN | -0,08 | -0,08 | 1,54 | 3,90 | 10,88 | 8,96 | 2023-11-27 | - |
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 104,19 | PLN | 0,03 | -0,08 | 0,92 | 3,99 | 12,70 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,58 | PLN | 0,09 | -0,34 | 1,40 | 6,53 | 16,73 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,06 | PLN | -0,14 | 0,21 | 3,46 | -0,21 | 1,66 | -15,56 | 2023-11-27 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,54 | PLN | -0,77 | -0,26 | -3,67 | -2,45 | -6,86 | 14,71 | 2023-11-27 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,90 | USD | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 3,20 | 5,45 | 9,43 | 2023-11-27 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 30,70 | PLN | -0,32 | 0,43 | 4,96 | 11,15 | 32,56 | 92,00 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,63 | PLN | -0,31 | -0,31 | 9,81 | -1,53 | 0,31 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,87 | PLN | -0,07 | -0,20 | 1,36 | 2,76 | 9,10 | 26,34 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 231,98 | PLN | -0,08 | 0,18 | 1,00 | 3,13 | 11,53 | 18,87 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 13,52 | PLN | -0,07 | 0,37 | 1,35 | 3,05 | 12,95 | 20,71 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 14,91 | PLN | -0,20 | 0,20 | 12,61 | 5,37 | 22,62 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,93 | PLN | 0,07 | -0,21 | 1,38 | 5,77 | 13,07 | 12,61 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 162,09 | PLN | 0,06 | -0,18 | 1,17 | 5,35 | 12,57 | 13,03 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 75,86 | PLN | -0,62 | 0,20 | -2,05 | -2,74 | -8,05 | 3,48 | 2023-11-27 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,08 | USD | 0,26 | 0,63 | 4,15 | 3,14 | 4,32 | -1,24 | 2023-11-27 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,19 | EUR | 0,11 | 0,11 | 1,88 | 2,91 | 2,91 | -8,01 | 2023-11-27 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 40,03 | PLN | -0,22 | -0,15 | -0,57 | -0,94 | -4,35 | -6,62 | 2023-11-27 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,27 | PLN | 0,08 | 0,41 | 3,28 | 4,34 | 7,63 | 10,54 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 64,75 | PLN | 0,05 | -0,20 | 0,87 | 4,93 | 11,89 | 9,56 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 116,33 | PLN | 0,02 | 0,14 | 0,65 | 3,35 | 9,13 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,48 | PLN | 0,27 | 0,33 | 3,07 | 1,87 | 3,88 | 5,00 | 2023-11-27 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 11,84 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,77 | 3,95 | 10,86 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 12,34 | PLN | -0,08 | -0,24 | 1,82 | 6,47 | 16,42 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 13,13 | PLN | -0,08 | -0,38 | 2,74 | 8,60 | 21,24 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 13,91 | PLN | -0,14 | -0,43 | 3,81 | 10,05 | 24,64 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 14,43 | PLN | -0,21 | -0,41 | 4,26 | 10,32 | 25,59 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 15,01 | PLN | -0,27 | -0,46 | 4,96 | 11,19 | 27,74 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 14,88 | PLN | -0,20 | -0,47 | 4,94 | 11,13 | 27,51 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 14,95 | PLN | -0,20 | -0,40 | 5,21 | 11,07 | 27,78 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 14,64 | PLN | -0,27 | -0,48 | 5,17 | 10,99 | 27,64 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 12,06 | PLN | -0,17 | -0,41 | 5,24 | 10,85 | 28,16 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,62 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,76 | 2,81 | 9,68 | 16,68 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 236,87 | PLN | -0,18 | -0,34 | 2,46 | 7,58 | 19,61 | 23,56 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,22 | PLN | -0,28 | -0,07 | 7,97 | 5,10 | 11,09 | 40,24 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,03 | PLN | 0,15 | 0,23 | 4,41 | 4,24 | 6,89 | 17,60 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 24,02 | PLN | 0,04 | 0,13 | 5,68 | 4,62 | 8,30 | 25,43 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,41 | PLN | -0,54 | -0,94 | -3,01 | 2,49 | -6,56 | 37,22 | 2023-11-27 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 143,73 | PLN | -0,50 | -0,79 | 3,23 | 7,85 | 19,19 | 25,31 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 68,03 | PLN | -0,80 | -0,13 | 1,02 | -1,03 | -5,32 | 25,59 | 2023-11-27 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 17,11 | USD | 0,06 | 0,29 | 7,41 | 4,91 | 7,41 | 19,90 | 2023-11-27 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 121,38 | PLN | -0,21 | -0,26 | 1,40 | 5,54 | 13,07 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 131,65 | PLN | -0,35 | -0,39 | 2,25 | 6,61 | 14,94 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 138,46 | PLN | -0,48 | -0,50 | 3,06 | 7,65 | 16,92 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 144,73 | PLN | -0,57 | -0,58 | 3,59 | 8,34 | 18,24 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 148,64 | PLN | -0,64 | -0,64 | 4,02 | 8,93 | 19,10 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 148,48 | PLN | -0,67 | -0,66 | 4,21 | 9,22 | 19,44 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 149,25 | PLN | -0,69 | -0,68 | 4,38 | 9,28 | 19,66 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 151,44 | PLN | -0,68 | -0,68 | 4,26 | 9,06 | 19,94 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 108,25 | PLN | -0,67 | -0,64 | 4,48 | 9,11 | 20,12 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 104,10 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 6,29 | 5,95 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 164,68 | PLN | -0,40 | 0,02 | 4,68 | 4,45 | 12,20 | 44,67 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 157,65 | PLN | -0,40 | 0,02 | 4,67 | 4,40 | 12,11 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 157,65 | PLN | -0,40 | 0,02 | 4,67 | 4,40 | 12,11 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 157,65 | PLN | -0,40 | 0,02 | 4,67 | 4,40 | 12,11 | 41,81 | 2023-11-27 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 357,64 | PLN | -0,48 | -0,06 | 4,86 | 11,16 | 25,71 | 45,38 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 334,76 | PLN | -0,48 | -0,07 | 4,84 | 11,12 | 25,58 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 334,71 | PLN | -0,48 | -0,07 | 4,83 | 11,10 | 25,58 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 334,71 | PLN | -0,48 | -0,07 | 4,83 | 11,10 | 25,58 | 43,17 | 2023-11-27 |
|
| PKO Akcji Polskich Plus A1 (Parasolowy FIO) | 115,25 | PLN | -0,65 | -1,01 | 5,66 | 14,67 | 30,74 | 23,69 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Polskich Plus A2 (Parasolowy FIO) | 107,85 | PLN | -0,65 | -1,02 | 5,64 | 14,64 | 30,70 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Polskich Plus A3 (Parasolowy FIO) | 107,58 | PLN | -0,66 | -1,01 | 5,65 | 14,62 | 30,64 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Polskich Plus (Parasolowy FIO) | 107,58 | PLN | -0,66 | -1,01 | 5,65 | 14,62 | 30,64 | 21,82 | 2023-11-27 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 87,02 | PLN | -0,38 | -0,73 | 7,42 | 1,90 | 6,67 | 0,23 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 86,89 | PLN | -0,38 | -0,73 | 7,42 | 1,86 | 6,61 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 86,89 | PLN | -0,38 | -0,73 | 7,42 | 1,86 | 6,61 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 86,89 | PLN | -0,38 | -0,73 | 7,42 | 1,86 | 6,61 | 0,08 | 2023-11-27 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 180,96 | PLN | -0,15 | 0,13 | 10,35 | 8,43 | 14,05 | 64,67 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 180,72 | PLN | -0,15 | 0,13 | 10,34 | 8,40 | 13,99 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 180,72 | PLN | -0,15 | 0,13 | 10,34 | 8,40 | 13,99 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 180,72 | PLN | -0,15 | 0,13 | 10,34 | 8,40 | 13,99 | 64,47 | 2023-11-27 |
|
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 138,57 | PLN | -0,46 | 0,65 | 6,14 | 10,87 | 21,05 | 48,03 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 138,54 | PLN | -0,46 | 0,65 | 6,14 | 10,85 | 21,03 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 138,54 | PLN | -0,46 | 0,65 | 6,14 | 10,85 | 21,03 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 138,54 | PLN | -0,46 | 0,65 | 6,14 | 10,85 | 21,03 | 52,29 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 112,02 | PLN | -0,70 | -1,13 | 5,58 | 15,06 | 30,42 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 111,89 | PLN | -0,70 | -1,14 | 5,58 | 15,03 | 30,35 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 111,89 | PLN | -0,70 | -1,14 | 5,58 | 15,03 | 30,35 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 111,89 | PLN | -0,70 | -1,14 | 5,58 | 15,03 | 30,35 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 164,22 | PLN | 1,82 | 3,67 | 0,59 | -3,86 | 4,55 | 73,96 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 157,67 | PLN | 1,81 | 3,66 | 0,54 | -4,11 | 4,04 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 157,67 | PLN | 1,81 | 3,66 | 0,54 | -4,11 | 4,04 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 157,67 | PLN | 1,81 | 3,66 | 0,54 | -4,11 | 4,04 | 69,85 | 2023-11-27 |
|
| PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO) | 153,41 | PLN | -0,43 | 0,30 | 8,73 | 1,64 | 15,69 | 62,36 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO) | 149,26 | PLN | -0,43 | 0,30 | 8,73 | 1,61 | 15,63 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO) | 149,26 | PLN | -0,43 | 0,30 | 8,73 | 1,61 | 15,63 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO) | 149,26 | PLN | -0,43 | 0,30 | 8,73 | 1,61 | 15,63 | 61,98 | 2023-11-27 |
|
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,44 | PLN | 0,00 | -0,19 | 0,97 | 5,03 | 12,14 | 4,82 | 2023-11-27 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,38 | PLN | 0,00 | -0,19 | 0,97 | 5,06 | 12,10 | 4,32 | 2023-11-27 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,37 | PLN | -0,29 | -0,38 | 6,36 | 8,70 | 17,84 | 12,60 | 2023-11-27 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,33 | PLN | -0,29 | -0,39 | 6,28 | 8,62 | 17,65 | 12,40 | 2023-11-27 |
|
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 303,60 | PLN | -0,22 | -0,30 | 7,03 | -6,45 | 5,68 | 57,81 | 2023-11-27 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 284,40 | PLN | -0,22 | -0,30 | 7,01 | -6,51 | 5,58 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 284,40 | PLN | -0,22 | -0,30 | 7,01 | -6,51 | 5,58 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 284,40 | PLN | -0,22 | -0,30 | 7,01 | -6,51 | 5,58 | 55,41 | 2023-11-27 | - |
| PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 174,16 | PLN | 0,05 | -0,14 | 0,43 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 159,52 | PLN | 0,04 | -0,14 | 0,42 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 159,30 | PLN | 0,04 | -0,14 | 0,41 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 159,30 | PLN | 0,04 | -0,14 | 0,41 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 128,53 | PLN | -0,03 | 0,32 | 7,49 | 0,24 | 4,87 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 125,55 | PLN | -0,03 | 0,32 | 7,48 | 0,19 | 4,76 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 125,55 | PLN | -0,03 | 0,32 | 7,48 | 0,19 | 4,76 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 125,55 | PLN | -0,03 | 0,32 | 7,48 | 0,19 | 4,76 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 11,23 | PLN | -0,09 | -0,27 | 2,09 | 7,05 | 17,10 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 11,92 | PLN | -0,17 | -0,33 | 3,29 | 8,76 | 20,16 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 12,62 | PLN | -0,32 | -0,55 | 4,38 | 10,22 | 23,00 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 12,65 | PLN | -0,32 | -0,47 | 4,37 | 10,29 | 23,05 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 13,28 | PLN | -0,45 | -0,67 | 5,31 | 11,50 | 25,28 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 13,32 | PLN | -0,45 | -0,67 | 5,30 | 11,56 | 25,31 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 13,17 | PLN | -0,45 | -0,60 | 5,36 | 11,61 | 25,19 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 13,14 | PLN | -0,38 | -0,61 | 5,29 | 11,45 | 24,90 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 11,08 | PLN | -0,45 | -0,63 | 5,12 | 10,14 | 22,16 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B | 11,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 2,19 | 4,94 | 6,57 | 2023-11-27 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C | 11,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 4,97 | 6,54 | 2023-11-27 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D | 11,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 2,21 | 4,99 | 6,54 | 2023-11-27 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E | 11,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 4,92 | 6,48 | 2023-11-27 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F | 11,60 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 4,88 | 6,52 | 2023-11-27 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G | 11,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 4,94 | 6,50 | 2023-11-27 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H | 11,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 4,87 | 6,50 | 2023-11-27 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I | 11,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 2,19 | 4,96 | 6,59 | 2023-11-27 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria J | 11,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 4,86 | 6,50 | 2023-11-27 | - |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria K | 11,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 2,18 | 4,93 | 6,56 | 2023-11-27 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 90,65 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,64 | 2,51 | -14,65 | 2023-11-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A | 12,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,79 | 6,44 | -5,84 | 2023-11-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B | 12,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 2,87 | 6,45 | -5,85 | 2023-11-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C | 12,68 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,84 | 6,38 | -5,86 | 2023-11-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D | 12,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,79 | 6,37 | -5,93 | 2023-11-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E | 12,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,79 | 6,44 | -4,16 | 2023-11-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F | 12,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 2,88 | 6,45 | -5,78 | 2023-11-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G | 12,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 2,90 | 6,51 | -5,83 | 2023-11-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H | 12,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 2,87 | 6,43 | -5,84 | 2023-11-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I | 13,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,85 | 6,38 | -5,87 | 2023-11-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J | 12,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,84 | 6,39 | -5,87 | 2023-11-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K | 12,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,80 | 6,38 | -5,87 | 2023-11-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L | 12,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,79 | 6,44 | -5,63 | 2023-11-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M | 12,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 2,89 | 6,48 | -5,81 | 2023-11-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N | 13,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 2,92 | 6,45 | -5,85 | 2023-11-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O | 12,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 2,87 | 6,44 | -5,84 | 2023-11-27 | - |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria P | 13,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 2,92 | 6,44 | -5,84 | 2023-11-27 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 100,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 7,67 | 3,49 | 2023-11-27 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 129,12 | PLN | -0,30 | 0,70 | 9,79 | 0,39 | 11,75 | 45,93 | 2023-11-27 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 120,44 | PLN | -0,31 | 0,68 | 9,74 | 0,31 | 11,61 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 120,44 | PLN | -0,31 | 0,68 | 9,74 | 0,31 | 11,61 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 120,44 | PLN | -0,31 | 0,68 | 9,74 | 0,31 | 11,61 | 43,67 | 2023-11-27 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 154,27 | PLN | -0,55 | 0,63 | 5,83 | 0,55 | -0,39 | 32,63 | 2023-11-27 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 149,09 | PLN | -0,55 | 0,63 | 5,83 | 0,53 | -0,43 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 148,83 | PLN | -0,55 | 0,62 | 5,82 | 0,50 | -0,49 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 148,83 | PLN | -0,55 | 0,62 | 5,82 | 0,50 | -0,49 | 30,62 | 2023-11-27 |
|
| PKO Multi Strategia FIZ seria A | 9,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,78 | -3,80 | 6,85 | -11,45 | 2023-11-27 |
|
| PKO Multi Strategia FIZ seria B | 9,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,77 | -3,77 | 6,91 | -11,44 | 2023-11-27 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria C | 9,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,77 | -3,78 | 6,92 | -11,46 | 2023-11-27 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria D | 9,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,88 | -3,89 | 6,82 | -11,57 | 2023-11-27 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria E | 9,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,80 | -3,83 | 6,79 | -11,53 | 2023-11-27 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria F | 9,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,79 | -3,81 | 6,86 | -11,46 | 2023-11-27 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria G | 9,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,70 | -3,75 | 6,83 | -11,42 | 2023-11-27 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria H | 9,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,80 | -3,83 | 6,79 | -11,53 | 2023-11-27 | - |
| PKO Multi Strategia FIZ seria I | 9,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,78 | -3,80 | 6,84 | -11,52 | 2023-11-27 | - |
| PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN | 12,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,68 | -0,85 | 20,09 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 94,59 | PLN | 0,23 | 0,19 | 1,67 | 4,07 | 10,93 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 94,17 | PLN | 0,22 | 0,18 | 1,65 | 4,01 | 10,81 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 94,17 | PLN | 0,22 | 0,18 | 1,65 | 4,01 | 10,81 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 94,17 | PLN | 0,22 | 0,18 | 1,65 | 4,01 | 10,81 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 112,74 | PLN | 0,05 | 0,12 | 0,59 | 3,43 | 7,17 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 112,28 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,57 | 3,35 | 7,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 112,28 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,57 | 3,35 | 7,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) | 107,36 | PLN | 0,05 | 0,12 | 0,59 | 3,47 | 7,50 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) | 107,04 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,57 | 3,39 | 7,34 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) | 107,04 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,57 | 3,39 | 7,34 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) | 107,04 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,57 | 3,39 | 7,34 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 112,28 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,57 | 3,35 | 7,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO) | 219,67 | PLN | 0,09 | -0,29 | 0,87 | 6,41 | 15,46 | 0,43 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO) | 211,71 | PLN | 0,09 | -0,29 | 0,86 | 6,37 | 15,36 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A3 (Parasolowy FIO) | 211,60 | PLN | 0,09 | -0,29 | 0,86 | 6,35 | 15,32 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (Parasolowy FIO) | 211,60 | PLN | 0,09 | -0,29 | 0,86 | 6,35 | 15,32 | -0,59 | 2023-11-27 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 383,20 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 3,91 | 9,85 | 6,21 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A2 (Parasolowy FIO) | 2 311,37 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,60 | 3,92 | 9,83 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A3 (Parasolowy FIO) | 2 311,37 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,60 | 3,92 | 9,83 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) | 2 311,37 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,60 | 3,92 | 9,83 | 5,68 | 2023-11-27 |
|
| PKO Obligacji Uniwersalny A1 (Parasolowy FIO) | 109,20 | PLN | 0,05 | 0,06 | 0,66 | 3,87 | 10,38 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Uniwersalny A2 (Parasolowy FIO) | 109,04 | PLN | 0,05 | 0,06 | 0,66 | 3,85 | 10,31 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Uniwersalny A3 (Parasolowy FIO) | 109,04 | PLN | 0,05 | 0,06 | 0,66 | 3,85 | 10,31 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Obligacji Uniwersalny (Parasolowy FIO) | 109,04 | PLN | 0,05 | 0,06 | 0,66 | 3,85 | 10,31 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 106,54 | PLN | -0,75 | -0,31 | -4,74 | -6,09 | -11,39 | -0,01 | 2023-11-27 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 105,52 | PLN | -0,75 | -0,32 | -4,76 | -6,15 | -11,50 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 105,52 | PLN | -0,75 | -0,32 | -4,76 | -6,15 | -11,50 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 105,52 | PLN | -0,75 | -0,32 | -4,76 | -6,15 | -11,50 | -0,55 | 2023-11-27 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,39 | PLN | 0,00 | -0,19 | 3,38 | 6,35 | 14,43 | 8,91 | 2023-11-27 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,32 | PLN | 0,00 | -0,19 | 3,30 | 6,28 | 14,29 | 8,40 | 2023-11-27 |
|
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A | 15,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 2,15 | 12,98 | -13,37 | 2023-11-27 |
|
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B | 14,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 2,07 | 12,94 | -13,38 | 2023-11-27 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C | 15,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 2,14 | 12,95 | -13,39 | 2023-11-27 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D | 15,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 2,15 | 12,98 | -7,02 | 2023-11-27 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E | 14,61 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 2,10 | 12,99 | -13,35 | 2023-11-27 | - |
| PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria F | 14,97 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 2,04 | 12,98 | -13,42 | 2023-11-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A | 13,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 3,71 | 13,64 | 5,01 | 2023-11-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B | 13,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 3,73 | 13,61 | 4,95 | 2023-11-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C | 13,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 3,66 | 13,58 | 4,97 | 2023-11-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D | 13,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 3,70 | 13,61 | 5,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E | 13,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 3,72 | 13,59 | 4,95 | 2023-11-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F | 13,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 3,72 | 13,66 | 5,02 | 2023-11-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G | 13,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 3,73 | 13,62 | 5,04 | 2023-11-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H | 13,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 3,71 | 13,64 | 5,01 | 2023-11-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I | 13,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 3,64 | 13,59 | 4,95 | 2023-11-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J | 13,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 3,64 | 13,56 | 5,02 | 2023-11-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K | 13,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 3,63 | 13,63 | 4,93 | 2023-11-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L | 13,42 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 3,63 | 13,54 | 4,93 | 2023-11-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M | 13,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 3,64 | 13,56 | 4,93 | 2023-11-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria N | 13,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 3,62 | 13,61 | 4,92 | 2023-11-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria O | 13,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 3,61 | 13,60 | 4,93 | 2023-11-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria P | 13,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 3,71 | 13,64 | 5,01 | 2023-11-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria Q | 13,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 3,61 | 13,55 | 4,98 | 2023-11-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria R | 13,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 3,71 | 13,64 | 5,67 | 2023-11-27 | - |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria S | 13,43 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 3,71 | 13,62 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 117,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 10,57 | 5,33 | 2023-11-27 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 240,86 | PLN | -0,45 | -0,54 | 0,48 | 5,82 | -2,28 | 113,62 | 2023-11-27 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 225,32 | PLN | -0,44 | -0,54 | 0,50 | 5,80 | -2,34 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 225,32 | PLN | -0,44 | -0,54 | 0,50 | 5,80 | -2,34 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 225,32 | PLN | -0,44 | -0,54 | 0,50 | 5,80 | -2,34 | 109,48 | 2023-11-27 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,24 | PLN | -0,10 | -0,29 | 1,79 | 5,13 | 11,79 | 5,03 | 2023-11-27 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,16 | PLN | -0,10 | -0,29 | 1,70 | 5,07 | 11,65 | 4,42 | 2023-11-27 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,50 | PLN | -0,19 | -0,38 | 4,58 | 7,47 | 15,89 | 11,46 | 2023-11-27 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,44 | PLN | -0,19 | -0,48 | 4,50 | 7,41 | 15,74 | 11,06 | 2023-11-27 |
|
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 432,91 | PLN | -0,10 | -0,13 | 10,28 | 6,65 | 21,58 | 62,10 | 2023-11-27 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 405,52 | PLN | -0,10 | -0,12 | 10,41 | 6,68 | 21,41 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 405,24 | PLN | -0,10 | -0,13 | 10,28 | 6,61 | 21,48 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 405,24 | PLN | -0,10 | -0,13 | 10,28 | 6,61 | 21,48 | 59,67 | 2023-11-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,97 | PLN | 0,08 | -0,33 | 0,59 | 5,37 | 12,92 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,97 | PLN | 0,08 | -0,33 | 0,59 | 5,37 | 12,92 | 1,18 | 2023-11-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,78 | PLN | -0,08 | -0,39 | 1,43 | 5,79 | 13,10 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,78 | PLN | -0,08 | -0,39 | 1,43 | 5,79 | 13,10 | 7,04 | 2023-11-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,28 | PLN | -0,30 | -0,60 | 3,27 | 7,62 | 15,78 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,28 | PLN | -0,30 | -0,60 | 3,27 | 7,62 | 15,78 | 14,48 | 2023-11-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,31 | PLN | -0,39 | -0,71 | 4,65 | 9,05 | 17,59 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,31 | PLN | -0,39 | -0,71 | 4,65 | 9,05 | 17,59 | 20,27 | 2023-11-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,81 | PLN | -0,50 | -0,88 | 6,46 | 10,64 | 19,77 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,81 | PLN | -0,50 | -0,88 | 6,46 | 10,64 | 19,77 | 24,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,45 | PLN | -0,43 | -0,87 | 6,31 | 9,67 | 18,41 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,45 | PLN | -0,43 | -0,87 | 6,31 | 9,67 | 18,41 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 115,72 | PLN | 0,02 | 0,10 | 1,57 | 6,74 | 14,78 | 10,46 | 2023-11-27 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 108,39 | PLN | 0,04 | 0,15 | 2,32 | 6,48 | 15,15 | -3,53 | 2023-11-27 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 128,81 | PLN | -0,11 | -0,11 | 3,20 | 5,03 | 13,57 | 24,26 | 2023-11-27 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 59,68 | PLN | -0,07 | -0,22 | 1,88 | 6,19 | 15,06 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 64,60 | PLN | -0,14 | -0,22 | 3,06 | 6,97 | 16,82 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 71,02 | PLN | -0,22 | -0,20 | 4,46 | 7,92 | 19,14 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 71,49 | PLN | -0,22 | -0,20 | 4,56 | 8,02 | 19,41 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 77,80 | PLN | -0,28 | -0,18 | 5,62 | 8,98 | 22,13 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 77,13 | PLN | -0,28 | -0,17 | 5,67 | 9,06 | 22,33 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 76,69 | PLN | -0,29 | -0,18 | 5,65 | 9,03 | 22,12 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 73,70 | PLN | -0,28 | -0,19 | 5,56 | 8,94 | 21,92 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 58,11 | PLN | -0,27 | -0,27 | 5,37 | 8,11 | 20,01 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PSF 2 FIZ AN | 74,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 12,28 | -38,13 | 2023-11-27 | - |
| PSF FIZ AN | 112,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,95 | -26,27 | 2023-11-27 | - |
| PZU Akcji Globalnych Trendów A1 (PZU FIO Parasolowy) | 55,46 | PLN | -0,22 | -0,22 | 9,69 | -4,54 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 12,73 | EUR | 0,16 | 0,00 | 12,36 | -0,86 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Akcji Globalnych Trendów (PZU FIO Parasolowy) | 55,44 | PLN | -0,22 | -0,32 | 9,65 | -4,58 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 85,00 | PLN | -0,52 | -0,29 | 7,21 | 15,35 | 32,90 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 85,01 | PLN | -0,53 | -0,30 | 7,23 | 15,36 | 32,91 | 2,82 | 2023-11-27 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 56,52 | PLN | -0,37 | 0,95 | 6,68 | 10,30 | 32,99 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 56,50 | PLN | -0,41 | 0,95 | 6,64 | 10,27 | 32,94 | 45,13 | 2023-11-27 |
|
| PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy) | 70,01 | PLN | -0,21 | 0,03 | 8,63 | 4,20 | 7,76 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 16,08 | EUR | 0,19 | 0,37 | 11,36 | 8,28 | 16,02 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) | 70,01 | PLN | -0,21 | 0,03 | 8,63 | 4,20 | 7,76 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 74,10 | PLN | -0,59 | -0,51 | 5,99 | 13,13 | 36,36 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 17,01 | EUR | -0,18 | -0,18 | 8,62 | 17,47 | 46,76 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 74,06 | PLN | -0,59 | -0,51 | 5,94 | 13,07 | 36,29 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 57,74 | PLN | 0,05 | 0,43 | 4,51 | 5,44 | 20,67 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 57,67 | PLN | 0,03 | 0,37 | 4,38 | 5,31 | 20,52 | 27,33 | 2023-11-27 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 44,87 | PLN | 0,11 | 0,85 | 4,45 | 7,45 | 9,44 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 10,31 | EUR | 0,49 | 1,18 | 7,17 | 11,70 | 17,96 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 44,90 | PLN | 0,11 | 0,85 | 4,52 | 7,52 | 9,51 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) | 139,91 | PLN | 0,06 | 0,38 | 0,81 | 5,57 | 20,18 | 38,85 | 2023-11-27 | - |
| PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) | 132,11 | PLN | -0,03 | 0,23 | 1,07 | 4,39 | 16,59 | 29,03 | 2023-11-27 |
|
| PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) | 133,36 | PLN | 0,03 | 0,38 | 1,60 | 6,59 | 19,84 | 30,45 | 2023-11-27 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 65,09 | PLN | 0,03 | 0,26 | 0,88 | 3,78 | 11,19 | 5,96 | 2023-11-27 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 65,09 | PLN | 0,03 | 0,26 | 0,88 | 3,78 | 11,19 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU FIZ Akcji Focus | 1 025,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,87 | 1,61 | 10,34 | 8,56 | 2023-11-27 | - |
| PZU FIZ Akord | 125,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 2,95 | 6,57 | 10,93 | 2023-11-27 | - |
| PZU FIZ Legato | 108,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 4,22 | 9,85 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU FIZ Medyczny | 1 015,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,16 | -5,12 | -0,21 | 7,01 | 2023-11-27 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 60,06 | PLN | 0,12 | 0,43 | 2,23 | 5,57 | 15,68 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 60,18 | PLN | 0,15 | 0,53 | 2,43 | 5,78 | 15,91 | 20,55 | 2023-11-27 |
|
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 87,56 | PLN | -0,32 | 1,40 | 5,49 | 1,46 | 1,38 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 87,57 | PLN | -0,32 | 1,40 | 5,51 | 1,47 | 1,39 | 29,41 | 2023-11-27 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 89,30 | PLN | 0,09 | 0,25 | 1,37 | 4,91 | 12,37 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 89,28 | PLN | 0,08 | 0,24 | 1,35 | 4,89 | 12,34 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,73 | PLN | 0,07 | -0,05 | 0,85 | 5,39 | 11,60 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) | 54,71 | PLN | 0,04 | -0,09 | 0,81 | 5,35 | 11,56 | 5,33 | 2023-11-27 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 173,95 | PLN | 0,07 | -0,14 | 1,05 | 6,02 | 12,81 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 173,87 | PLN | 0,06 | -0,16 | 1,00 | 5,97 | 12,76 | 6,40 | 2023-11-27 |
|
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 75,54 | PLN | 0,08 | 0,23 | 1,31 | 4,83 | 14,30 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 75,54 | PLN | 0,08 | 0,23 | 1,31 | 4,83 | 14,30 | 16,83 | 2023-11-27 |
|
| PZU SFIO Universum | 1 200,17 | PLN | -0,24 | -0,24 | 0,24 | 1,85 | 7,26 | -3,77 | 2023-11-27 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 126,24 | PLN | -0,16 | -0,15 | 3,23 | 9,16 | 19,42 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 126,24 | PLN | -0,16 | -0,15 | 3,23 | 9,16 | 19,42 | 2,99 | 2023-11-27 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 76,33 | PLN | -0,40 | -0,01 | 5,24 | 10,14 | 28,03 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 76,31 | PLN | -0,42 | -0,03 | 5,21 | 10,12 | 27,99 | 9,96 | 2023-11-27 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 310,08 | PLN | -0,70 | -0,73 | 4,73 | 12,95 | 36,74 | 123,22 | 2023-11-27 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 87,31 | PLN | 0,06 | 0,32 | 1,48 | 5,08 | 13,26 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 137,21 | PLN | 0,00 | 0,23 | 6,19 | 7,63 | 9,85 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 147,83 | PLN | -0,28 | 0,05 | 11,39 | 10,11 | 27,64 | 60,77 | 2023-11-27 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 69,05 | PLN | 0,41 | 1,59 | 0,76 | 2,74 | 14,49 | 47,76 | 2023-11-27 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 46,56 | PLN | -1,50 | -3,38 | 10,31 | 19,35 | 46,55 | -33,14 | 2023-11-27 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 730,44 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 6,60 | 22,14 | 73,82 | 2023-11-27 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 73,24 | PLN | 0,03 | -0,18 | 1,48 | 5,17 | 13,64 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 177,41 | PLN | 0,03 | 0,25 | 1,20 | 5,59 | 12,01 | 18,89 | 2023-11-27 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 54,46 | PLN | 0,78 | 1,89 | -3,97 | -7,11 | -13,14 | -19,63 | 2023-11-27 | - |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 93,80 | PLN | 1,24 | 4,49 | 7,25 | 4,15 | 13,92 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 133,23 | PLN | 0,05 | -0,54 | 1,83 | 6,97 | 20,23 | 29,32 | 2023-11-27 | - |
| QUERCUS Tech lev (Parasolowy SFIO) | 109,03 | PLN | -0,30 | -0,95 | 23,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 216,40 | PLN | 0,12 | 0,45 | 9,18 | 5,13 | 9,25 | 19,13 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 63,18 | PLN | -0,36 | 0,75 | 7,58 | 18,92 | 37,17 | 36,46 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,89 | USD | 0,51 | 1,21 | 14,32 | 26,11 | 55,63 | 30,25 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 377,19 | PLN | -0,19 | -0,28 | 8,80 | 13,39 | 30,32 | 43,20 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,60 | EUR | 0,26 | -0,13 | 8,86 | 7,07 | 17,74 | 15,73 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 67,91 | PLN | -0,15 | -0,47 | 6,13 | 3,03 | 9,32 | 17,39 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 40,93 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,66 | 4,02 | 10,23 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 115,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 27,65 | 16,49 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 154,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 4,05 | 10,26 | 3,52 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 129,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 2,92 | 9,87 | 6,78 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 126,52 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 2,74 | 9,63 | 4,44 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge FIZ Gier i Innowacji | 114,67 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 21,64 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge FIZ Global Macro | 91,31 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,59 | -4,78 | 1,84 | -15,59 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge FIZ Long-Short | 80,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,39 | 27,96 | -14,06 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 139,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 14,10 | 44,66 | 18,35 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 94,10 | PLN | 0,00 | 0,87 | 5,97 | 6,06 | 8,24 | -1,53 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge FIZ Small Caps+ | 78,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 29,37 | -16,24 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge FIZ Value Equity | 130,45 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,52 | 15,15 | 38,78 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 81,80 | PLN | -0,11 | 0,15 | 13,77 | 4,50 | 23,64 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Akcji A1 (Rockbridge Neo FIO) | 21,52 | PLN | -0,28 | -0,23 | 7,60 | 11,91 | 26,59 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 17,42 | PLN | 0,00 | 0,35 | 8,94 | 9,08 | 12,17 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (Rockbridge Neo SFIO) | 17,08 | PLN | 0,00 | 0,35 | 8,86 | 8,51 | 10,98 | 29,89 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 7,69 | PLN | -0,90 | -1,28 | 6,51 | 6,07 | 14,26 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (Rockbridge Neo SFIO) | 7,64 | PLN | -0,78 | -1,16 | 6,56 | 5,82 | 13,86 | -12,88 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 10,92 | PLN | -0,18 | -0,18 | 3,51 | 1,30 | 0,92 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (Rockbridge Neo SFIO) | 10,71 | PLN | -0,19 | -0,19 | 3,48 | 0,66 | -0,19 | -4,03 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Europejskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 13,25 | PLN | -0,23 | 0,61 | 5,92 | 0,45 | 7,90 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Europejskich (Rockbridge Neo SFIO) | 13,09 | PLN | -0,23 | 0,61 | 5,91 | 0,08 | 7,21 | 36,78 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej A1 (Rockbridge Neo FIO) | 15,34 | PLN | -0,26 | -0,45 | 4,78 | 13,21 | 25,12 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO) | 15,19 | PLN | -0,26 | -0,46 | 4,76 | 12,94 | 24,51 | 51,14 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 13,92 | PLN | -0,36 | 0,36 | 2,50 | 1,16 | 25,29 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 13,86 | PLN | -0,43 | 0,29 | 2,44 | 1,02 | 24,98 | 97,16 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 11,01 | PLN | -0,27 | -0,45 | 4,96 | 14,93 | 25,83 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (Rockbridge Neo SFIO) | 10,88 | PLN | -0,37 | -0,55 | 4,82 | 14,53 | 24,91 | 45,07 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Polskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 9,29 | PLN | -1,06 | -1,28 | 4,26 | 13,43 | 30,66 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Polskich (Rockbridge Neo SFIO) | 9,23 | PLN | -0,97 | -1,28 | 4,41 | 13,25 | 30,18 | 65,41 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) | 21,45 | PLN | -0,28 | -0,23 | 7,63 | 11,84 | 26,40 | 48,55 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 9,89 | PLN | -0,10 | 0,51 | 8,21 | 4,00 | 6,80 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (Rockbridge Neo SFIO) | 9,68 | PLN | -0,10 | 0,41 | 8,04 | 3,42 | 5,56 | 21,76 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 7,76 | PLN | -0,13 | -0,77 | 5,29 | 0,52 | 3,88 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 7,61 | PLN | -0,26 | -0,78 | 5,26 | 0,00 | 2,70 | -9,19 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) | 13,04 | PLN | -0,61 | 0,54 | 6,62 | 13,79 | 32,52 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 12,99 | PLN | -0,61 | 0,54 | 6,65 | 13,75 | 32,42 | 86,37 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) | 10,93 | PLN | -0,82 | -1,35 | 2,25 | 8,54 | 19,45 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 10,87 | PLN | -0,82 | -1,27 | 2,26 | 8,37 | 19,06 | 57,08 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Globalnych Innowacji A1 (Rockbridge Neo FIO) | 14,16 | PLN | 0,00 | 0,28 | 9,18 | 1,80 | 10,28 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (Rockbridge Neo FIO) | 13,98 | PLN | 0,00 | 0,22 | 9,13 | 1,38 | 9,48 | 47,47 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Neo Konserwatywny A1 (Rockbridge Neo FIO) | 19,61 | PLN | 0,10 | 0,20 | 1,08 | 3,65 | 9,55 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Konserwatywny Plus A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 17,49 | PLN | 0,06 | 0,17 | 0,98 | 3,37 | 9,59 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO) | 17,48 | PLN | 0,06 | 0,17 | 0,98 | 3,37 | 9,52 | 15,99 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO) | 19,59 | PLN | 0,05 | 0,20 | 1,08 | 3,65 | 9,50 | 15,10 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Neo Multistrategia A1 (Rockbridge Neo FIO) | 10,03 | PLN | 0,20 | 0,40 | 5,03 | 1,83 | 7,27 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Multistrategia (Rockbridge Neo FIO) | 9,96 | PLN | 0,20 | 0,30 | 4,95 | 1,63 | 6,87 | 4,08 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Obligacji Plus A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 17,49 | PLN | 0,06 | -0,34 | 0,87 | 4,48 | 9,79 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) | 17,49 | PLN | 0,11 | -0,29 | 0,87 | 4,54 | 9,79 | 5,49 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych A1 (Rockbridge Neo FIO) | 21,50 | PLN | 0,00 | -0,28 | 0,84 | 4,72 | 10,48 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) | 21,49 | PLN | 0,05 | -0,23 | 0,89 | 4,73 | 10,49 | 0,94 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Neo Obligacji Światowych A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 11,65 | PLN | 0,34 | 0,17 | 3,28 | 0,60 | 4,02 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO) | 11,65 | PLN | 0,26 | 0,17 | 3,28 | 0,60 | 4,02 | -8,91 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 8,82 | PLN | -0,11 | -0,23 | 1,50 | 5,00 | 13,08 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) | 8,82 | PLN | -0,11 | -0,23 | 1,50 | 4,88 | 12,93 | 9,57 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu A1 (Rockbridge Neo FIO) | 19,12 | PLN | -0,36 | -0,73 | 2,30 | 7,66 | 16,30 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) | 19,06 | PLN | -0,31 | -0,68 | 2,36 | 7,62 | 16,15 | 17,73 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 13,15 | PLN | 0,31 | 0,00 | 5,20 | 2,49 | 4,28 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (Rockbridge Neo SFIO) | 12,82 | PLN | 0,23 | -0,08 | 5,08 | 1,75 | 2,72 | -13,96 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4 707,28 | PLN | 0,03 | -0,44 | 1,51 | 7,31 | 22,54 | 36,78 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 17,32 | PLN | 0,00 | -0,17 | 1,11 | 5,67 | 12,98 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4,36 | USD | 0,93 | 0,46 | 7,65 | 12,08 | 28,24 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 140,48 | PLN | 0,06 | -0,06 | 1,55 | 5,44 | 43,86 | 28,85 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 342,40 | PLN | -0,03 | -0,28 | 0,73 | 4,66 | 12,62 | 19,05 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,08 | PLN | -0,31 | -0,68 | 2,58 | 8,41 | 19,62 | 19,40 | 2023-11-27 |
|
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 204,54 | PLN | -0,44 | -0,56 | 7,35 | 2,91 | 8,95 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,40 | PLN | -0,83 | -0,83 | 3,90 | 11,11 | 23,08 | 23,08 | 2023-11-27 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 92,36 | PLN | -0,39 | 0,35 | 5,15 | 10,20 | 36,73 | 101,00 | 2023-11-27 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 44,17 | PLN | -0,76 | -1,25 | 5,42 | 12,05 | 31,42 | 33,61 | 2023-11-27 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 44,43 | PLN | -0,34 | -0,31 | 9,92 | 6,24 | 27,82 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 34,01 | PLN | 0,09 | 0,18 | 0,98 | 4,07 | 11,62 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 69,23 | PLN | 0,12 | 0,29 | 2,06 | 5,47 | 10,87 | 10,50 | 2023-11-27 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 23,71 | PLN | 0,13 | -0,04 | 1,76 | 4,73 | 14,99 | 8,56 | 2023-11-27 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 110,41 | PLN | -0,14 | -0,20 | 1,91 | 5,44 | 16,30 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 240,21 | PLN | -0,37 | -0,54 | 3,62 | 6,80 | 20,59 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 1 316,76 | PLN | -0,56 | -0,80 | 4,70 | 7,51 | 23,39 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 318,01 | PLN | -0,54 | -0,79 | 4,60 | 7,47 | 23,21 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 1 365,26 | PLN | -0,65 | -0,91 | 5,36 | 7,98 | 25,71 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 359,14 | PLN | -0,65 | -0,91 | 5,29 | 7,89 | 25,40 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 1 308,38 | PLN | -0,63 | -0,87 | 5,08 | 7,63 | 24,78 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 1 263,43 | PLN | -0,59 | -0,85 | 4,72 | 7,24 | 23,19 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) | 1 128,57 | PLN | -0,65 | -0,95 | 5,23 | 8,15 | 25,44 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 738,68 | PLN | 0,05 | 1,77 | 17,26 | 6,90 | 17,80 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 491,23 | PLN | 0,28 | 0,60 | 5,97 | 1,60 | 7,94 | 25,26 | 2023-11-27 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 961,32 | PLN | -0,72 | -1,13 | 5,08 | 11,55 | 32,41 | 50,73 | 2023-11-27 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 858,50 | PLN | -0,34 | -0,91 | 4,49 | 0,67 | 9,61 | 3,01 | 2023-11-27 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 284,46 | PLN | 0,08 | 0,31 | 1,94 | 3,62 | 13,15 | 33,41 | 2023-11-27 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO) | 1 040,21 | PLN | 0,08 | 0,19 | 1,41 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 991,74 | PLN | -0,13 | 0,10 | 1,96 | 2,18 | 4,81 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 210,73 | PLN | 0,08 | 0,15 | 0,96 | 3,95 | 11,71 | 11,40 | 2023-11-27 |
|
| Santander Prestiż Future Wealth (Santander Prestiż SFIO) | 786,66 | PLN | 0,16 | 1,23 | 8,76 | -0,92 | 0,05 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 473,19 | PLN | 0,11 | 0,28 | 2,08 | 5,62 | 10,71 | 10,40 | 2023-11-27 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 506,66 | PLN | 0,13 | -0,03 | 1,75 | 4,79 | 14,58 | 8,56 | 2023-11-27 |
|
| Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 137,75 | PLN | 0,08 | 1,12 | 9,59 | 9,06 | 13,71 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Santander Prestiż Prosperity (Santander Prestiż SFIO) | 1 100,44 | PLN | 0,23 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 831,63 | PLN | -0,27 | -0,53 | 10,65 | 8,23 | 34,27 | 102,28 | 2023-11-27 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 34,66 | PLN | -0,09 | -0,12 | 3,25 | 4,49 | 14,20 | 11,09 | 2023-11-27 |
|
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 1 046,96 | PLN | -0,00 | 0,49 | 0,97 | 4,60 | 19,86 | 11,01 | 2023-10-31 |
|
| Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 71,07 | PLN | 0,00 | -0,01 | 2,90 | 4,79 | 12,93 | 11,15 | 2023-11-27 |
|
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 34,48 | PLN | -0,35 | -0,46 | 4,45 | 6,19 | 18,08 | 15,74 | 2023-11-27 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) (w likwidacji) | 87,40 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,56 | -2,62 | -2,43 | -27,35 | 2023-11-27 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 214 068,50 | PLN | 0,00 | -0,04 | 0,27 | 7,23 | 21,62 | -11,17 | 2023-11-27 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 303,34 | PLN | 0,05 | 0,22 | 1,38 | 5,01 | 13,88 | 14,59 | 2023-11-27 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 083,99 | PLN | 0,01 | -0,33 | 0,55 | 4,65 | 13,05 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 195,69 | PLN | -0,24 | 0,80 | 6,53 | 10,29 | 20,44 | 28,67 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 212,57 | PLN | -0,10 | 0,10 | 3,06 | 6,72 | 15,00 | 19,01 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ | 13 530,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,15 | -0,74 | 11,49 | -17,24 | 2023-11-27 | - |
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 356,94 | PLN | -0,73 | -1,25 | 5,15 | 8,54 | 31,09 | 21,81 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 36,44 | PLN | 0,03 | -0,49 | 0,64 | 4,05 | 11,61 | 1,82 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 125,48 | PLN | -0,45 | -0,79 | -0,02 | -6,63 | -10,91 | -2,33 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 114,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 8,14 | 4,79 | -16,43 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 181,66 | PLN | -0,24 | -1,37 | 2,58 | 7,86 | 19,93 | 10,86 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 378,74 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,43 | 3,24 | 10,03 | 7,99 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec Krótkoterminowy (Skarbiec FIO) | 114,03 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,54 | 3,19 | 8,97 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 194,82 | PLN | -0,49 | -1,35 | 6,48 | 13,20 | 32,96 | 128,58 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 113,07 | PLN | -0,13 | -0,54 | 0,36 | -3,75 | 6,40 | -14,72 | 2023-11-27 | - |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 218,47 | PLN | 0,64 | 1,51 | 16,10 | 2,98 | 8,57 | 21,85 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 315,53 | PLN | 0,02 | -0,37 | 0,64 | 3,43 | 11,03 | -0,94 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 134,45 | PLN | 0,15 | 0,34 | 2,57 | 3,30 | 7,12 | 0,01 | 2023-11-27 | - |
| Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO) | 144,84 | PLN | -1,36 | -1,36 | -0,71 | -8,02 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,20 | PLN | -0,16 | -0,73 | 1,58 | 4,99 | 15,53 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 13,51 | PLN | -0,22 | -1,03 | 2,89 | 6,55 | 19,77 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,80 | PLN | -0,34 | -1,20 | 3,64 | 6,94 | 21,91 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,84 | PLN | -0,40 | -1,20 | 3,63 | 6,99 | 22,24 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 15,40 | PLN | -0,45 | -1,28 | 4,19 | 6,94 | 22,81 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 15,48 | PLN | -0,45 | -1,28 | 4,10 | 6,69 | 22,27 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 15,94 | PLN | -0,38 | -1,24 | 4,12 | 6,48 | 22,62 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 16,23 | PLN | -0,37 | -1,16 | 4,31 | 7,34 | 24,46 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,94 | PLN | -0,36 | -1,71 | 3,70 | 7,68 | 22,51 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 51,01 | PLN | -0,62 | -1,43 | -3,21 | -0,97 | -11,01 | 4,02 | 2023-11-27 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 137,88 | PLN | 0,61 | 1,58 | 18,92 | 7,57 | 30,33 | 39,75 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 254,11 | PLN | 0,45 | 1,32 | 16,68 | 9,60 | 13,86 | 53,91 | 2023-11-27 |
|
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 144,09 | PLN | -0,50 | -0,29 | 9,82 | 6,40 | -0,36 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Strategia na min. 10 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 9,77 | PLN | 0,10 | 0,00 | 9,04 | -2,20 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Strategia na min. 3 lata (Gotowe Strategie SFIO) | 10,07 | PLN | 0,10 | 0,10 | 1,61 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 115,95 | PLN | -0,07 | 0,03 | 3,69 | 2,02 | 6,58 | 14,35 | 2023-11-27 |
|
| Strategia na min. 7 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 113,59 | PLN | -0,15 | 0,10 | 5,30 | 0,47 | 4,19 | 16,81 | 2023-11-27 |
|
| Strategia na min. rok (Gotowe Strategie SFIO) | 112,47 | PLN | 0,02 | 0,01 | 0,88 | 3,09 | 8,55 | 8,54 | 2023-11-27 |
|
| Superfund Akcji Blockchain (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 93,53 | EUR | 0,32 | 5,54 | 19,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Superfund Akcji Blockchain (Superfund FIO Portfelowy) | 407,25 | PLN | -0,09 | 5,21 | 16,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 106,22 | PLN | -0,37 | -0,23 | 4,93 | -1,47 | 16,62 | 24,73 | 2023-11-27 |
|
| Superfund GoldFuture (EUR) (Superfund SFIO) | 93,00 | EUR | 1,04 | 1,12 | -0,14 | -12,00 | -21,95 | -4,38 | 2023-11-27 | - |
| Superfund GoldFuture (Superfund SFIO) | 404,97 | PLN | 0,63 | 0,80 | -2,59 | -15,30 | -27,51 | -2,98 | 2023-11-27 |
|
| Superfund GoldFuture (USD) (Superfund SFIO) | 101,83 | USD | 1,47 | 1,23 | 3,53 | -10,22 | -17,77 | -7,43 | 2023-11-27 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 119,70 | EUR | 0,79 | 0,15 | -0,49 | -12,72 | -28,84 | -26,83 | 2023-11-27 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 521,23 | PLN | 0,38 | -0,16 | -2,94 | -15,99 | -33,91 | -25,77 | 2023-11-27 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 131,06 | USD | 1,22 | 0,26 | 3,16 | -10,95 | -25,04 | -29,17 | 2023-11-27 | - |
| Superfund lev U.S. 500 (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 102,71 | EUR | 0,43 | 0,72 | 17,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Superfund lev U.S. 500 (Superfund FIO Portfelowy) | 447,25 | PLN | 0,02 | 0,41 | 14,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 132,83 | PLN | 0,36 | 0,28 | 1,37 | 2,95 | 10,25 | 21,46 | 2023-11-27 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 63,66 | EUR | 1,16 | 0,36 | 4,39 | -2,69 | 0,55 | -45,30 | 2023-11-27 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 277,21 | PLN | 0,76 | 0,06 | 1,83 | -6,34 | -6,61 | -44,50 | 2023-11-27 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 69,71 | USD | 1,60 | 0,49 | 8,23 | -0,71 | 5,94 | -47,04 | 2023-11-27 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 63,28 | EUR | 3,23 | 2,21 | 5,68 | -9,33 | -22,64 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 42,87 | PLN | 2,73 | 1,83 | 2,76 | -12,80 | -28,25 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 9,85 | EUR | 3,25 | 2,18 | 5,35 | -9,38 | -22,68 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 10,78 | USD | 3,55 | 2,28 | 9,22 | -7,55 | -18,64 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 275,55 | PLN | 2,81 | 1,90 | 3,07 | -12,73 | -28,15 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 69,29 | USD | 3,68 | 2,33 | 9,55 | -7,49 | -18,49 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 456,16 | EUR | 0,58 | 0,51 | 3,76 | 8,50 | 20,81 | 18,98 | 2023-11-27 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 986,24 | PLN | 0,16 | 0,20 | 1,21 | 4,43 | 12,20 | 20,71 | 2023-11-27 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 499,44 | USD | 1,00 | 0,62 | 7,56 | 10,69 | 27,27 | 15,18 | 2023-11-27 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 141,12 | PLN | 0,17 | 0,24 | 1,35 | 4,49 | 12,81 | 22,38 | 2023-11-27 |
|
| Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) | 82,99 | PLN | 1,99 | 4,80 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) | 107,42 | EUR | 0,28 | 0,22 | 5,25 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (Superfund SFIO) | 467,72 | PLN | -0,14 | -0,09 | 2,65 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) | 117,61 | USD | 0,70 | 0,33 | 9,10 | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 65,65 | PLN | 2,77 | 1,89 | 3,01 | -11,65 | -26,72 | -15,60 | 2023-11-27 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 15,08 | EUR | 3,22 | 2,24 | 5,60 | -8,22 | -21,09 | -16,78 | 2023-11-27 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 16,51 | USD | 3,64 | 2,36 | 9,48 | -6,35 | -16,87 | -19,46 | 2023-11-27 | - |
| Total FIZ | 369,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 3,98 | 0,74 | 31,77 | 150,97 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) | 151,77 | PLN | -0,72 | -1,21 | 4,78 | 13,57 | 31,71 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) | 172,63 | PLN | -0,05 | 0,42 | 8,61 | 7,17 | 11,14 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) | 172,00 | PLN | -0,05 | 0,43 | 8,59 | 7,11 | 11,02 | 80,50 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO) | 97,83 | PLN | -0,37 | -1,09 | 7,48 | 0,23 | -7,11 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) | 96,57 | PLN | -0,36 | -1,10 | 7,43 | -0,07 | -7,67 | 4,74 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 194,10 | PLN | -0,30 | 0,87 | 5,93 | 17,92 | 38,44 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 193,57 | PLN | -0,30 | 0,88 | 5,93 | 17,89 | 38,37 | 62,25 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO) | 88,64 | PLN | -0,29 | -1,02 | 5,78 | -0,05 | 3,84 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | 88,61 | PLN | -0,29 | -1,01 | 5,78 | -0,06 | 3,81 | -2,72 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Akcji Rynku Złota A1 (UNIQA SFIO) | 75,34 | PLN | 1,03 | 3,36 | -3,62 | -8,12 | -10,21 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA SFIO) | 75,05 | PLN | 1,04 | 3,36 | -3,63 | -8,21 | -10,39 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Akcji (UNIQA FIO) | 151,04 | PLN | -0,72 | -1,21 | 4,77 | 13,56 | 31,67 | 40,80 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) | 103,45 | PLN | -0,14 | 0,18 | 2,45 | 1,49 | 2,23 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) | 102,90 | PLN | -0,14 | 0,18 | 2,44 | 1,41 | 2,08 | 4,81 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) | 121,77 | PLN | -0,16 | -0,50 | 1,75 | 6,84 | 16,04 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) | 137,74 | PLN | -0,26 | -0,57 | 2,77 | 8,39 | 19,60 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) | 148,60 | PLN | -0,34 | -0,65 | 3,47 | 9,38 | 21,93 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) | 154,15 | PLN | -0,36 | -0,66 | 3,70 | 9,54 | 22,49 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) | 163,28 | PLN | -0,42 | -0,72 | 4,27 | 10,28 | 24,28 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) | 163,15 | PLN | -0,43 | -0,73 | 4,26 | 10,25 | 24,17 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) | 165,14 | PLN | -0,43 | -0,73 | 4,24 | 10,20 | 24,06 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) | 169,50 | PLN | -0,43 | -0,74 | 4,21 | 10,04 | 23,60 | 0,00 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO) | 124,20 | PLN | -0,42 | -0,77 | 4,01 | 10,12 | 22,92 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO) | 99,28 | PLN | -0,12 | -0,33 | 2,52 | 2,87 | 0,01 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO) | 97,36 | PLN | -0,13 | -0,35 | 2,46 | 2,58 | -0,55 | 2,99 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO) | 130,28 | PLN | -0,03 | 0,30 | 6,21 | 2,32 | 3,84 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO) | 127,55 | PLN | -0,03 | 0,29 | 6,16 | 2,02 | 3,22 | 39,51 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Globalny Akcji Walutowy (EUR) (UNIQA SFIO) | 22,15 | EUR | -0,09 | 0,23 | 6,44 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Globalny Akcji Walutowy (UNIQA SFIO) | 96,44 | PLN | -0,53 | -0,08 | 3,82 | -4,03 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) | 104,15 | PLN | 0,11 | 0,27 | 2,94 | 2,25 | 3,92 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) | 103,28 | PLN | 0,11 | 0,27 | 2,93 | 2,21 | 3,86 | 6,74 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) | 156,72 | PLN | -0,59 | -0,64 | 3,22 | 6,71 | 12,71 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 154,53 | PLN | -0,59 | -0,64 | 3,22 | 6,69 | 12,66 | 45,77 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) | 140,63 | PLN | 0,01 | -0,35 | 0,22 | 4,92 | 11,99 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) | 147,72 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,69 | 3,93 | 9,24 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | 146,60 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,69 | 3,90 | 9,18 | 11,35 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) | 138,49 | PLN | 0,01 | -0,36 | 0,18 | 4,68 | 11,49 | 1,24 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy (HUF) (UNIQA SFIO) | 8 698,84 | HUF | 0,36 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy (UNIQA SFIO) | 99,68 | PLN | -0,03 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) | 140,03 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,66 | 3,73 | 9,78 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) | 139,19 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,65 | 3,65 | 9,62 | 11,20 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 215,15 | PLN | -0,53 | -0,91 | 9,06 | 3,99 | -0,15 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 216,03 | PLN | -0,53 | -0,91 | 9,06 | 3,96 | -0,20 | 48,70 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 195,13 | PLN | -0,79 | -1,29 | 4,38 | 13,76 | 32,93 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 195,97 | PLN | -0,79 | -1,28 | 4,40 | 13,79 | 32,95 | 70,42 | 2023-11-27 |
|
| UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 125,47 | PLN | -0,42 | -0,43 | 2,48 | 7,41 | 16,64 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 124,18 | PLN | -0,43 | -0,43 | 2,48 | 7,41 | 16,61 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| Venture FIZ | 138,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,47 | 4,23 | 0,79 | 2023-11-27 | - |
| VIG / C-QUADRAT Akcji (VIG / C-QUADRAT FIO) | 105,72 | PLN | -0,95 | -1,41 | 5,42 | 11,96 | 28,96 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 97,93 | PLN | -0,05 | -0,53 | 11,77 | 7,36 | 22,66 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 104,19 | PLN | -0,18 | 0,68 | 7,37 | 5,80 | 10,37 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO) | 109,93 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,95 | 3,88 | 11,88 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO) | 110,15 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,85 | 4,16 | 10,05 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji (VIG / C-QUADRAT FIO) | 99,63 | PLN | -0,06 | -0,37 | 0,37 | 5,04 | 12,18 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| White Berg Capital Markets FIZ | 216 023,28 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,14 | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
| White Berg Pożyczek Nieruchomościowych FIZ AN | 140,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 6,64 | 0,00 | 2023-11-27 | - |
