Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 222,81 | PLN | 0,00 | 1,53 | 3,38 | -2,56 | 0,10 | -3,79 | 2020-08-06 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 278,04 | EUR | 0,00 | 2,02 | 4,52 | -5,58 | -2,34 | -8,78 | 2020-08-06 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 329,22 | USD | 0,00 | 2,80 | 10,20 | 1,40 | 3,76 | -0,53 | 2020-08-06 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 934,20 | PLN | 0,00 | 0,18 | 5,12 | -2,64 | 5,85 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 212,42 | EUR | 0,00 | 0,67 | 6,28 | -5,65 | 3,28 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 251,51 | USD | 0,00 | 1,44 | 12,05 | 1,32 | 9,72 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 122,00 | PLN | 1,04 | 0,35 | 2,37 | -5,07 | -1,41 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 105,18 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,32 | 0,96 | 2,03 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 461,11 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,34 | -1,37 | 0,05 | 8,90 | 2020-08-06 | - |
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 332,23 | EUR | 0,00 | 0,56 | 1,45 | -4,42 | -2,38 | 3,15 | 2020-08-06 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 393,37 | USD | 0,00 | 1,33 | 6,95 | 2,64 | 3,72 | 12,47 | 2020-08-06 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 130,24 | PLN | -0,02 | 0,07 | 0,30 | 0,69 | 2,18 | 11,78 | 2020-08-05 |
|
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 102,08 | PLN | 0,20 | 0,27 | 1,23 | 0,49 | 3,53 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 95,86 | PLN | -0,57 | -1,21 | -6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 107,98 | PLN | -0,01 | -0,06 | 0,36 | 0,61 | 0,71 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 104,90 | PLN | -0,06 | -0,04 | 0,03 | 0,45 | 0,97 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 78,77 | PLN | 1,60 | -0,52 | 1,72 | -7,14 | -11,47 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 84,43 | PLN | 1,08 | -0,44 | 1,66 | -5,31 | -7,71 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| ALFA SFIO | 3,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 2,21 | 3,85 | 20,00 | 2020-08-06 |
|
| ALIOR Agresywny (ALIOR SFIO) | 61,76 | PLN | 0,31 | -0,47 | 0,59 | -8,91 | -9,26 | -26,54 | 2020-07-20 | - |
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 68,75 | PLN | 1,58 | -0,22 | 1,10 | -11,76 | -15,72 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (ALIOR SFIO) | 97,92 | PLN | 0,03 | -0,09 | 0,24 | -3,71 | -3,67 | 0,00 | 2020-07-20 | - |
| ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO) | 79,65 | PLN | 0,68 | -0,18 | -1,20 | -8,43 | -9,12 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| ALIOR Multi Asset (ALIOR SFIO) | 69,48 | PLN | 0,64 | 0,84 | 1,85 | -0,73 | 1,00 | -14,19 | 2020-07-20 | - |
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 108,18 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,22 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) | 110,37 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,27 | 0,50 | 1,20 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| ALIOR Papierów Dłużnych (ALIOR SFIO) | 107,88 | PLN | -0,07 | 0,02 | 0,31 | -0,64 | -0,90 | -0,77 | 2020-07-20 | - |
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 102,94 | PLN | 0,10 | 0,27 | 0,88 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 101,12 | PLN | 0,19 | 0,28 | 1,12 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) | 68,36 | PLN | 1,95 | 0,89 | -0,01 | -19,69 | -26,03 | -38,68 | 2020-07-20 | - |
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 95,65 | PLN | 0,78 | 0,54 | 0,72 | -3,29 | -2,07 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 135,07 | PLN | 0,57 | 2,36 | 5,10 | 2,45 | 12,46 | 17,65 | 2020-08-05 | - |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 163,14 | PLN | 1,08 | 4,63 | 16,61 | 26,05 | 37,15 | 23,12 | 2020-08-05 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 97,62 | PLN | 0,71 | 1,73 | 7,87 | 2,94 | 9,55 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 114,68 | PLN | 0,53 | 2,85 | 10,93 | 17,66 | 20,89 | 2,17 | 2020-08-05 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 172,14 | PLN | 0,50 | 5,71 | 10,05 | 32,92 | 49,04 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 111,30 | PLN | 0,10 | 0,39 | 1,09 | -2,80 | -0,11 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 104,89 | PLN | 0,30 | 1,87 | 4,20 | -1,53 | 6,16 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 121,65 | PLN | 0,16 | 0,95 | 1,57 | -8,39 | 1,38 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 125,25 | PLN | 0,72 | -0,95 | 0,14 | -0,72 | 17,52 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 111,71 | PLN | 1,80 | 1,09 | 9,77 | 2,59 | 9,34 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 113,28 | PLN | 0,29 | 0,97 | 2,52 | -2,81 | 0,29 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 95,53 | PLN | 0,40 | 0,17 | 6,40 | -8,05 | -2,84 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 158,96 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,37 | 0,33 | 1,18 | 7,14 | 2020-08-05 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) | 156,99 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,38 | 0,36 | -0,71 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 120,66 | PLN | 0,71 | 0,59 | 0,48 | -10,70 | 3,18 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 110,10 | PLN | 0,14 | 0,36 | 1,71 | -1,44 | 0,39 | 6,39 | 2020-08-05 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 105,69 | PLN | 0,13 | 0,36 | 1,73 | -1,30 | 0,70 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 172,00 | PLN | 0,01 | 0,24 | 0,58 | -1,20 | -0,35 | 6,20 | 2020-08-05 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 170,22 | PLN | 0,01 | 0,26 | 0,63 | -0,95 | -1,74 | 4,82 | 2020-08-05 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 159,59 | PLN | 0,01 | 0,26 | 0,63 | -0,95 | -2,78 | -1,73 | 2020-08-05 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 112,98 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,79 | -3,44 | -2,22 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 97,41 | PLN | 0,77 | -0,13 | 2,82 | -6,94 | -2,97 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 111,79 | PLN | 0,40 | 1,22 | 3,52 | -1,45 | 2,48 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A1 (Allianz SFIO) | 112,91 | PLN | 0,41 | 1,24 | 3,59 | -1,12 | 3,18 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A2 (Allianz SFIO) | 112,91 | PLN | 0,41 | 1,24 | 3,59 | -1,12 | 3,18 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 109,69 | PLN | -0,05 | 0,18 | 1,26 | 2,49 | 3,86 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Allianz PIMCO Global Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,72 | PLN | -0,05 | 0,19 | 1,31 | 2,84 | 3,68 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 114,22 | PLN | 0,25 | 0,57 | 3,27 | -2,73 | 1,02 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 110,00 | PLN | 0,13 | 0,25 | 1,52 | -1,63 | 0,26 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 105,83 | PLN | 0,15 | 0,71 | 2,22 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 105,53 | PLN | 0,35 | 1,16 | 3,80 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 105,10 | PLN | 0,54 | 1,66 | 5,33 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 105,45 | PLN | 0,53 | 1,66 | 5,32 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 103,37 | PLN | 0,63 | 1,85 | 5,97 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 103,29 | PLN | 0,63 | 1,85 | 6,03 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 103,46 | PLN | 0,62 | 1,88 | 6,05 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 101,76 | PLN | 0,72 | 1,97 | 6,20 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 154,99 | PLN | -0,08 | 0,18 | 0,56 | 5,31 | 4,84 | 14,78 | 2020-08-05 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 102,90 | PLN | 0,87 | 3,12 | 12,12 | 12,88 | 15,17 | 4,10 | 2020-08-05 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 139,70 | PLN | 0,17 | 1,44 | 5,37 | 11,97 | 13,33 | 7,60 | 2020-08-05 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 59,26 | PLN | 0,08 | -9,42 | -8,58 | -44,87 | -43,07 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz Structured Return A1 (Allianz SFIO) | 65,70 | PLN | 0,21 | 0,14 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-30 | - |
| Allianz Structured Return A2 (Allianz SFIO) | 65,70 | PLN | 0,21 | 0,14 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-07-30 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 90,98 | PLN | 1,90 | 2,94 | 9,22 | 0,92 | -0,72 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 104,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,76 | 1,56 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 102,95 | PLN | 0,05 | 0,60 | 2,38 | -4,54 | -2,18 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 114,98 | PLN | 0,13 | 0,64 | 1,21 | -6,38 | 0,65 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| ALTIUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 120,81 | PLN | 0,05 | -0,17 | -0,39 | -1,19 | -1,41 | 6,00 | 2020-08-05 | - |
| ALTIUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) | 105,09 | PLN | 0,10 | -0,29 | -0,59 | -3,85 | -4,02 | -0,05 | 2020-08-05 | - |
| ALTIUS Short (FIO Parasolowy) | 84,07 | PLN | -1,42 | -1,27 | -4,94 | -6,18 | -6,43 | -15,06 | 2020-08-05 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 118,79 | PLN | 0,53 | 0,98 | 2,85 | -4,62 | 4,42 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 109,80 | PLN | 0,13 | 0,30 | 1,37 | -0,56 | 1,08 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 107,57 | PLN | 0,43 | 0,89 | 2,91 | -0,94 | 3,45 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 111,29 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,45 | 1,30 | 8,49 | 2020-08-05 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 103,43 | PLN | 0,01 | -0,33 | 0,70 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 105,14 | PLN | -0,53 | -0,64 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 110,84 | PLN | 0,90 | 0,43 | 5,26 | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 110,71 | PLN | -0,48 | -1,16 | -1,13 | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) | 102,00 | PLN | 0,13 | 0,42 | 1,47 | -2,04 | 2,07 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 118,09 | PLN | 0,45 | -0,91 | -2,09 | -6,89 | -1,61 | -0,97 | 2020-08-05 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) | 108,48 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,28 | -0,50 | 0,54 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 136,19 | PLN | 0,10 | 0,11 | 0,90 | -1,44 | 0,41 | 12,06 | 2020-08-05 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 74,97 | PLN | 0,79 | -0,32 | 0,86 | -8,10 | 3,29 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 108,81 | PLN | 0,62 | 0,42 | 1,35 | -13,19 | -4,46 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) | 184,94 | PLN | 0,04 | 0,34 | 0,15 | 5,22 | 9,39 | 6,94 | 2020-08-05 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 182,47 | PLN | 0,55 | 2,08 | 2,02 | 19,59 | 37,83 | 11,28 | 2020-08-05 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) | 185,43 | PLN | -0,04 | -0,04 | 0,03 | 0,96 | 1,52 | 6,06 | 2020-08-05 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 183,29 | PLN | 0,66 | 3,55 | 4,21 | 10,37 | 29,41 | 28,45 | 2020-08-05 | - |
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 250,62 | PLN | 0,03 | 0,25 | 0,50 | 4,05 | 3,33 | 12,50 | 2020-08-05 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 164,90 | PLN | 0,08 | 0,25 | 0,62 | 4,53 | 5,09 | 20,43 | 2020-08-05 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 105,70 | PLN | -0,19 | 0,83 | -1,77 | 1,99 | 11,45 | -11,94 | 2020-08-05 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 451,13 | PLN | 0,21 | 0,97 | 0,98 | -4,49 | 1,50 | -0,10 | 2020-08-05 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu | 108,49 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,76 | 1,81 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 127,79 | PLN | 1,32 | 1,20 | 2,60 | -4,07 | 2,41 | 0,53 | 2020-08-05 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 274,30 | PLN | 0,05 | 0,34 | 0,24 | 0,00 | 2,36 | 0,43 | 2020-08-05 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 124,02 | PLN | 0,06 | 0,41 | 0,35 | -1,64 | 2,28 | 0,40 | 2020-08-05 |
|
| Aviva PPK 2025 (Aviva SFIO PPK) | 10,28 | PLN | 0,19 | 0,19 | 0,78 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Aviva PPK 2030 (Aviva SFIO PPK) | 10,20 | PLN | 0,29 | 0,20 | 0,89 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Aviva PPK 2035 (Aviva SFIO PPK) | 10,10 | PLN | 0,30 | 0,10 | 0,70 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Aviva PPK 2040 (Aviva SFIO PPK) | 10,09 | PLN | 0,40 | 0,10 | 0,80 | -0,69 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Aviva PPK 2045 (Aviva SFIO PPK) | 9,90 | PLN | 0,41 | 0,10 | 0,81 | -2,46 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Aviva PPK 2050 (Aviva SFIO PPK) | 9,99 | PLN | 0,50 | 0,20 | 1,01 | -2,06 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Aviva PPK 2055 (Aviva SFIO PPK) | 10,01 | PLN | 0,40 | 0,10 | 0,81 | -1,86 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Aviva PPK 2060 (Aviva SFIO PPK) | 9,94 | PLN | 0,40 | 0,10 | 0,91 | -2,45 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 106,05 | PLN | 1,20 | 0,73 | 3,01 | -8,91 | -4,46 | -9,32 | 2020-08-05 |
|
| AXA Akcji A1 (AXA FIO) | 106,18 | PLN | 1,21 | 0,75 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 126,86 | PLN | -0,13 | 3,30 | 4,89 | 5,51 | 18,72 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Akcji Amerykańskich A1 (AXA SFIO) | 126,88 | PLN | -0,13 | 3,30 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 99,11 | PLN | -0,26 | -0,47 | 1,23 | -11,21 | 0,66 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek A1 (AXA SFIO) | 99,12 | PLN | -0,27 | -0,47 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 122,70 | PLN | 0,85 | 0,16 | 3,28 | -7,43 | 0,61 | 5,19 | 2020-08-05 |
|
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (AXA FIO) | 122,63 | PLN | 0,83 | 0,16 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 101,10 | PLN | 1,37 | 0,92 | 2,80 | 1,00 | 12,87 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Akcji Rynków Wschodzących A1 (AXA FIO) | 101,10 | PLN | 1,37 | 0,91 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 110,26 | PLN | 0,16 | 0,36 | 0,92 | 3,77 | 5,76 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (AXA SFIO) | 110,30 | PLN | 0,15 | 0,36 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Emerytura 2025 (AXA Emerytura SFIO) | 108,16 | PLN | 0,20 | 0,34 | 1,23 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Emerytura 2030 (AXA Emerytura SFIO) | 110,06 | PLN | 0,39 | 0,47 | 1,80 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Emerytura 2035 (AXA Emerytura SFIO) | 111,41 | PLN | 0,47 | 0,52 | 2,09 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Emerytura 2040 (AXA Emerytura SFIO) | 112,41 | PLN | 0,56 | 0,59 | 2,37 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Emerytura 2045 (AXA Emerytura SFIO) | 113,66 | PLN | 0,63 | 0,63 | 2,55 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Emerytura 2050 (AXA Emerytura SFIO) | 113,34 | PLN | 0,63 | 0,64 | 2,59 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Emerytura 2055 (AXA Emerytura SFIO) | 114,28 | PLN | 0,66 | 0,65 | 2,67 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Emerytura 2060 (AXA Emerytura SFIO) | 115,26 | PLN | 0,67 | 0,67 | 2,81 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 110,07 | PLN | -0,63 | 0,58 | 0,80 | 7,84 | 12,49 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji A1 (AXA SFIO) | 110,20 | PLN | -0,64 | 0,58 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 106,04 | PLN | 0,16 | 1,18 | 2,62 | -2,53 | 7,56 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Globalny Akcji A1 (AXA SFIO) | 106,19 | PLN | 0,17 | 1,20 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 104,09 | PLN | 0,20 | 0,46 | 1,61 | 0,61 | 1,91 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (AXA SFIO) | 104,20 | PLN | 0,20 | 0,47 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 125,64 | PLN | 0,58 | 0,97 | 2,49 | 4,93 | 15,66 | 11,50 | 2020-08-05 |
|
| AXA Makro Alokacji A1 (AXA FIO) | 125,65 | PLN | 0,59 | 0,98 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 148,32 | PLN | -0,08 | 0,18 | 0,25 | 4,41 | 4,26 | 14,85 | 2020-08-05 |
|
| AXA Obligacji A1 (AXA FIO) | 148,46 | PLN | -0,08 | 0,18 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 135,02 | PLN | 0,00 | 0,11 | 0,27 | 0,33 | 1,00 | 7,60 | 2020-08-05 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych A1 (AXA FIO) | 135,15 | PLN | 0,01 | 0,13 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) | 129,07 | PLN | -0,01 | 0,09 | 0,12 | 1,06 | 1,68 | 9,27 | 2020-08-05 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania A1 (AXA FIO) | 129,12 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 225,99 | PLN | -0,89 | 0,56 | 0,65 | 13,41 | 41,92 | 63,28 | 2020-08-05 | - |
| AXA Selective Equity A1 (AXA FIO) | 226,19 | PLN | -0,89 | 0,57 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 121,91 | PLN | 1,11 | 0,44 | 3,00 | -7,24 | 0,23 | 1,09 | 2020-08-05 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich A1 (AXA FIO) | 121,90 | PLN | 1,12 | 0,43 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 101,12 | PLN | 0,61 | 0,55 | 1,70 | -5,77 | -6,33 | -15,72 | 2020-08-05 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu A1 (AXA FIO) | 101,15 | PLN | 0,62 | 0,57 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 50,83 | PLN | 0,83 | -0,29 | 1,50 | -10,49 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 35,62 | PLN | 2,65 | 0,79 | 3,25 | -32,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 407,77 | PLN | -1,37 | -0,76 | -2,16 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 31,22 | PLN | 1,20 | 0,45 | 1,96 | -13,76 | -14,91 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 110,04 | PLN | 0,09 | 0,05 | 0,56 | 2,30 | 4,26 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO) | 70,36 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,74 | -3,71 | -2,21 | -37,46 | 2020-08-06 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 112,18 | PLN | -0,09 | -0,24 | -0,09 | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 102,68 | PLN | 1,00 | 0,23 | 1,62 | -9,97 | -7,19 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 117,59 | PLN | 0,72 | 0,78 | 3,26 | -9,64 | 1,34 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 108,04 | PLN | 0,19 | 0,30 | 1,69 | -1,84 | 2,31 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 111,03 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,34 | 2,07 | 2,99 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 111,92 | PLN | 0,04 | 0,12 | 0,41 | 1,18 | 2,17 | 7,65 | 2020-08-05 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 123,02 | PLN | 0,01 | 0,21 | 0,46 | 0,94 | 2,04 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 137,38 | PLN | 0,82 | 0,00 | 8,82 | 19,08 | 38,77 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 116,67 | PLN | 0,02 | 0,27 | 0,59 | 3,76 | 4,98 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 102,70 | PLN | 0,34 | 0,88 | 2,11 | 1,56 | 9,96 | 3,39 | 2020-08-05 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 10,09 | PLN | 0,20 | 0,40 | 1,10 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,96 | PLN | 0,40 | 0,50 | 1,53 | -1,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,77 | PLN | 0,51 | 0,51 | 1,98 | -4,31 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,81 | PLN | 0,51 | 0,51 | 1,87 | -4,11 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,72 | PLN | 0,73 | 0,62 | 2,42 | -5,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,67 | PLN | 0,73 | 0,62 | 2,33 | -5,38 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,64 | PLN | 0,63 | 0,52 | 2,34 | -5,12 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 9,36 | PLN | 0,65 | 0,54 | 2,18 | -6,96 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 109,96 | PLN | 0,30 | 0,22 | 0,98 | -1,84 | -0,21 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 107,16 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,44 | 3,77 | 2020-08-05 |
|
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 135,76 | PLN | 0,95 | 0,26 | 2,76 | -6,24 | -3,41 | -5,31 | 2020-08-05 |
|
| BNPP Papierów Dłużnych (BNPP FIO) | 139,17 | PLN | -0,04 | 0,23 | 0,35 | 3,62 | 4,05 | 14,52 | 2020-08-05 |
|
| BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) | 145,03 | PLN | 0,32 | 0,18 | 0,97 | -1,26 | -0,05 | 1,41 | 2020-08-05 |
|
| BPS 2025 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 102,11 | PLN | 0,02 | -0,02 | -0,06 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| BPS 2030 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 103,20 | PLN | 0,06 | -0,03 | -0,16 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| BPS 2035 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 104,42 | PLN | 0,07 | -0,02 | -0,12 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| BPS 2040 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,04 | PLN | 0,08 | -0,04 | -0,12 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| BPS 2045 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,93 | PLN | 0,08 | -0,06 | -0,16 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| BPS 2050 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,72 | PLN | 0,08 | -0,06 | -0,16 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| BPS 2055 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,78 | PLN | 0,07 | -0,05 | -0,12 | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| BPS 2060 (BPS Emerytura PPK SFIO) | 105,40 | PLN | 0,10 | 0,01 | 0,07 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 79,79 | PLN | 1,41 | 0,10 | 3,05 | -9,48 | -11,54 | -23,06 | 2020-08-05 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) | 1 173,77 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,26 | 1,12 | -2,38 | 8,97 | 2020-08-05 | - |
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 140,49 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,20 | 0,96 | 0,66 | 9,90 | 2020-08-05 | - |
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) | 808,62 | PLN | 1,04 | 0,63 | 2,21 | -2,80 | 4,38 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 148,15 | PLN | -0,03 | 0,04 | 0,18 | 3,02 | 3,38 | 14,11 | 2020-08-05 | - |
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 223,66 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,25 | -0,36 | 0,50 | 11,95 | 2020-08-05 |
|
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 074,49 | PLN | -0,02 | 0,03 | 0,20 | 1,37 | 2,38 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 113,18 | PLN | 0,45 | 0,23 | 1,26 | -0,26 | -0,51 | -0,68 | 2020-08-05 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 243,63 | PLN | 0,47 | -0,52 | 0,23 | 6,04 | 22,50 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 151,21 | PLN | 0,37 | 2,34 | 1,07 | 9,58 | 30,82 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 120,85 | PLN | -0,53 | 0,42 | -1,22 | 4,34 | 10,41 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) | 113,75 | PLN | -0,04 | -0,04 | 0,01 | 1,19 | 1,21 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 79,43 | PLN | 0,47 | -0,46 | -3,37 | -17,11 | -9,22 | -7,53 | 2020-08-05 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 123,40 | PLN | 0,78 | 0,69 | 1,02 | -6,74 | -3,92 | 12,57 | 2020-08-05 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 189,76 | PLN | 0,39 | 0,48 | 0,70 | -3,12 | -1,33 | 11,31 | 2020-08-05 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 135,11 | PLN | -0,01 | -0,03 | 0,11 | 0,48 | 1,32 | 5,24 | 2020-08-05 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 266,06 | PLN | 0,11 | 0,28 | 0,63 | 2,47 | 3,47 | 15,66 | 2020-08-05 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 11,49 | PLN | 0,00 | -0,09 | 2,68 | -7,86 | -7,86 | -13,80 | 2020-08-05 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 7,94 | PLN | 0,38 | -0,13 | 0,13 | -21,54 | -27,16 | -31,14 | 2020-08-05 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 10,96 | PLN | 0,00 | -0,09 | -0,45 | -2,84 | -4,70 | -4,28 | 2020-08-05 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 105,30 | PLN | 0,30 | 0,30 | 0,85 | 0,20 | 5,49 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) | 108,77 | PLN | 0,09 | -0,03 | 0,51 | 1,83 | 4,21 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 106,04 | PLN | 0,09 | -0,11 | 0,43 | 0,87 | 2,34 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 13,02 | PLN | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 3,25 | 3,42 | 12,44 | 2020-08-06 |
|
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 50,43 | PLN | 0,32 | 0,14 | 1,14 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 50,12 | PLN | 0,76 | 0,14 | 2,47 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 49,05 | PLN | 1,24 | -0,14 | 3,15 | -2,66 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 49,10 | PLN | 1,17 | -0,14 | 3,65 | -2,64 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 47,48 | PLN | 1,26 | -0,04 | 3,87 | -4,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 47,28 | PLN | 1,33 | -0,06 | 4,05 | -5,23 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 47,07 | PLN | 1,38 | -0,02 | 4,41 | -5,80 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 49,58 | PLN | 1,41 | 0,14 | 4,75 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 333,15 | PLN | 1,46 | 2,18 | 4,98 | -6,12 | -5,22 | -11,07 | 2020-08-05 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,16 | PLN | 0,22 | 0,29 | 2,70 | -8,37 | -7,74 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 206,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,23 | -4,58 | 9,72 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,33 | PLN | -0,22 | 1,29 | 3,96 | -6,25 | 5,73 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 96,51 | PLN | 0,00 | -1,52 | -2,06 | -15,76 | -4,49 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,93 | PLN | 0,28 | 0,37 | 2,14 | -0,73 | 1,73 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 87,24 | PLN | 1,38 | 3,57 | 19,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 282,21 | PLN | -0,00 | -0,01 | 0,07 | 0,58 | 1,34 | 8,30 | 2020-08-05 |
|
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,16 | PLN | 0,83 | 0,24 | 3,42 | 0,14 | 6,95 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 143,25 | PLN | 1,68 | 2,27 | 5,44 | 17,26 | 34,14 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 113,05 | PLN | 1,77 | 3,79 | 11,88 | -7,09 | 5,59 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 312,48 | PLN | -0,10 | 0,13 | 0,27 | 4,56 | 4,57 | 13,51 | 2020-08-05 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 125,54 | PLN | 3,94 | 5,96 | 5,70 | -1,91 | 11,96 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Esaliens Senior FIO | 301,39 | PLN | 0,66 | 0,90 | 1,83 | 2,80 | 4,89 | 3,94 | 2020-08-05 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 104,41 | PLN | 0,69 | 0,77 | 2,39 | 1,86 | 3,98 | 1,50 | 2020-08-05 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 209,89 | PLN | 0,78 | 1,34 | 3,90 | -3,63 | -0,25 | -12,17 | 2020-08-05 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 963,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,91 | -6,55 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 116,33 | PLN | -0,03 | 0,08 | 0,69 | 2,94 | 3,83 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 102,47 | PLN | 0,78 | 0,47 | 2,68 | -4,77 | 2,91 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 111,67 | PLN | 0,07 | 0,41 | 0,79 | 0,40 | 5,55 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 102,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 1,13 | -0,69 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 431,64 | PLN | 0,27 | 0,12 | 1,26 | 3,24 | 5,87 | 90,05 | 2020-08-05 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 263,66 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,27 | -0,03 | 0,90 | 11,69 | 2020-08-05 |
|
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 263,66 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,27 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 87,17 | PLN | 1,29 | 1,31 | 0,93 | -4,17 | 5,37 | -2,54 | 2020-08-05 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (GAMMA FIO) | 87,17 | PLN | 1,29 | 1,31 | 0,93 | -4,17 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 78,78 | PLN | 0,99 | 0,37 | 1,08 | -11,11 | -10,08 | -15,26 | 2020-08-05 |
|
| GAMMA Akcyjny A2 (GAMMA FIO) | 78,78 | PLN | 0,99 | 0,37 | 1,08 | -11,11 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 143,78 | PLN | 0,02 | 0,12 | 0,35 | 0,16 | 1,85 | 11,41 | 2020-08-05 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych A2 (GAMMA FIO) | 143,78 | PLN | 0,02 | 0,12 | 0,35 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 252,69 | PLN | -0,05 | 0,10 | 0,36 | 1,73 | 2,41 | 12,74 | 2020-08-05 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych A2 (GAMMA FIO) | 252,69 | PLN | -0,05 | 0,10 | 0,36 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) | 195,69 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,17 | -0,23 | 0,50 | 9,95 | 2020-08-05 |
|
| GAMMA Plus A2 (GAMMA FIO) | 195,69 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,17 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 252,69 | PLN | 0,28 | 0,13 | 0,43 | -2,02 | -1,64 | 1,79 | 2020-08-05 |
|
| GAMMA Stabilny A2 (GAMMA FIO) | 252,69 | PLN | 0,28 | 0,13 | 0,43 | -2,02 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 110,16 | PLN | -0,33 | 0,81 | 2,27 | 4,73 | 18,87 | 10,89 | 2020-08-06 |
|
| Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 103,58 | PLN | -0,49 | 1,31 | 1,03 | -3,68 | 0,81 | 8,37 | 2020-08-06 |
|
| Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 114,25 | PLN | -0,89 | 0,92 | -0,70 | -13,24 | -6,55 | 6,86 | 2020-08-06 |
|
| Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) | 39,43 | PLN | -4,27 | -8,00 | -14,95 | -23,97 | -13,23 | -44,88 | 2020-08-06 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 145,40 | PLN | 0,73 | 3,89 | 6,94 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 125,32 | PLN | -0,43 | 1,11 | -2,22 | -6,13 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 114,36 | PLN | 0,15 | 0,20 | 0,60 | 0,42 | 1,89 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 43,93 | USD | 0,23 | 0,21 | 0,27 | 0,99 | 2,83 | 9,25 | 2020-08-06 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 193,91 | EUR | 0,21 | 0,42 | 0,63 | -0,46 | -0,46 | 1,07 | 2020-08-06 | - |
| Generali Globalnych Akcji Wzrostu (Generali Fundusze FIO) | 159,19 | PLN | 0,55 | 2,70 | 3,79 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 186,69 | PLN | -0,02 | 1,30 | -0,03 | -10,11 | -9,51 | -8,39 | 2020-08-06 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 231,88 | PLN | 0,10 | 0,14 | 0,51 | 0,80 | 2,32 | 14,50 | 2020-08-06 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 383,98 | PLN | -0,10 | 0,02 | 0,47 | 3,15 | 5,00 | 15,80 | 2020-08-06 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 331,16 | PLN | -0,17 | 0,59 | 0,19 | -4,70 | -1,09 | 8,11 | 2020-08-06 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 171,22 | PLN | -0,12 | -0,05 | 0,69 | 3,27 | 4,88 | 15,45 | 2020-08-06 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 110,49 | PLN | 0,24 | 0,04 | -0,11 | -1,93 | 3,29 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) | 196,72 | PLN | 0,02 | -0,23 | -2,44 | -1,08 | -0,47 | 0,19 | 2020-08-06 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 126,34 | PLN | 0,35 | 0,41 | 0,54 | 0,19 | 1,54 | 10,25 | 2020-08-06 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 811,57 | PLN | 0,37 | 0,41 | 0,61 | -0,89 | 0,43 | 9,64 | 2020-08-06 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 190,94 | PLN | -0,20 | 0,38 | 0,38 | 1,11 | 3,24 | 13,97 | 2020-08-06 |
|
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 150,92 | PLN | 0,11 | 4,08 | 12,14 | 23,09 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Horyzont 2025 (Horyzont SFIO) | 105,70 | PLN | -0,12 | 0,25 | 0,15 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Horyzont 2030 (Horyzont SFIO) | 100,41 | PLN | -0,13 | 0,60 | 0,14 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Horyzont 2035 (Horyzont SFIO) | 101,92 | PLN | -0,09 | 0,82 | 0,31 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Horyzont 2040 (Horyzont SFIO) | 101,05 | PLN | -0,11 | 0,98 | 0,14 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Horyzont 2045 (Horyzont SFIO) | 103,46 | PLN | -0,11 | 1,25 | 0,45 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Horyzont 2050 (Horyzont SFIO) | 102,89 | PLN | -0,11 | 1,25 | 0,47 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Horyzont 2055 (Horyzont SFIO) | 99,10 | PLN | -0,11 | 1,19 | 0,12 | -1,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Horyzont 2060 (Horyzont SFIO) | 112,04 | PLN | -0,16 | 1,01 | 0,17 | 11,91 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 98,78 | PLN | 0,42 | 0,80 | 2,37 | -2,52 | 0,44 | -0,82 | 2020-08-05 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 110,40 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,35 | 1,55 | 2,89 | 10,73 | 2020-08-05 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,28 | PLN | 0,24 | 0,48 | 1,50 | 0,73 | 3,01 | 4,35 | 2020-08-05 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 85,29 | PLN | 0,96 | 0,08 | -0,19 | -14,22 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 84,26 | PLN | 1,03 | 0,24 | 1,68 | -11,73 | -11,38 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 110,77 | PLN | 0,65 | 1,22 | 4,97 | -1,65 | 11,34 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek (inPZU SFIO) | 98,94 | PLN | 0,34 | 1,77 | 5,64 | -1,13 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 96,26 | PLN | 0,94 | 1,01 | 3,90 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 103,12 | PLN | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,78 | 1,38 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 111,13 | PLN | -0,12 | 0,14 | 0,23 | 5,28 | 5,43 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 114,63 | PLN | -0,31 | 0,08 | 0,88 | 3,86 | 4,94 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 113,31 | PLN | 0,41 | 1,12 | 3,23 | -0,55 | 4,01 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -16,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,85 | -96,72 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 375,08 | PLN | 0,41 | 5,53 | 7,28 | 15,64 | 34,15 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 81,14 | PLN | 0,50 | 0,40 | 1,64 | -8,37 | -0,02 | -6,34 | 2020-08-05 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 556,66 | PLN | 0,27 | 1,79 | 2,95 | 7,80 | 24,29 | 44,25 | 2020-08-05 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 172,03 | PLN | 0,74 | 6,17 | 8,41 | 17,67 | 37,92 | 76,06 | 2020-08-05 | - |
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 161,02 | PLN | 0,27 | -2,51 | 2,29 | -25,30 | -21,33 | 18,29 | 2020-08-05 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 100,93 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,47 | -0,01 | 1,05 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 84,66 | PLN | 0,14 | 0,43 | 1,68 | -7,94 | 2,31 | 21,12 | 2020-08-05 | - |
| Investor CEE FIZ | 480,85 | PLN | 0,00 | -0,92 | -0,92 | -1,59 | -2,87 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 137,67 | PLN | -0,01 | -0,02 | 0,03 | 0,23 | 0,85 | 6,94 | 2020-08-05 |
|
| Investor FIZ | 948,85 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,03 | -2,00 | -1,02 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 975,54 | PLN | 0,00 | 8,06 | 8,06 | 19,21 | 29,06 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 199,96 | PLN | 2,76 | 4,24 | 13,67 | 26,65 | 32,01 | 55,60 | 2020-08-05 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 244,64 | PLN | -0,49 | 0,15 | -1,41 | -0,07 | 9,73 | 9,19 | 2020-08-05 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 212,40 | PLN | 0,74 | -0,82 | 0,62 | -9,64 | 5,86 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 203,35 | PLN | 0,86 | 5,05 | 7,98 | 23,20 | 52,84 | 153,14 | 2020-08-05 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 364,71 | PLN | -0,06 | 0,20 | 0,57 | 4,25 | 4,36 | 19,69 | 2020-08-05 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 101,95 | PLN | 0,14 | 0,30 | 1,15 | -3,90 | -2,33 | 1,99 | 2020-08-05 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 99,17 | PLN | -0,11 | -0,22 | -0,64 | -1,83 | -0,72 | 0,62 | 2020-08-05 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 261,97 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,40 | 0,34 | 1,47 | 12,02 | 2020-08-05 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 104,00 | PLN | 0,15 | 0,48 | 1,08 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 101,52 | PLN | 0,38 | 0,78 | 1,78 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 100,82 | PLN | 0,53 | 0,99 | 2,26 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 99,54 | PLN | 0,59 | 1,06 | 2,48 | -1,75 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 99,61 | PLN | 0,64 | 1,12 | 2,55 | -1,82 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 99,52 | PLN | 0,67 | 1,10 | 2,61 | -2,09 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 99,36 | PLN | 0,69 | 1,11 | 2,63 | -2,15 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 101,62 | PLN | 0,71 | 1,20 | 2,52 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 161,44 | PLN | 2,14 | 0,69 | 1,30 | -10,28 | 2,14 | 44,48 | 2020-08-05 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 72,23 | PLN | -0,21 | 0,53 | -2,29 | -23,01 | -14,94 | -2,58 | 2020-08-05 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 313,41 | PLN | 0,10 | 3,45 | 0,52 | 4,06 | 13,05 | 24,97 | 2020-08-05 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 63,80 | PLN | 0,35 | 3,15 | 3,72 | 9,74 | 19,99 | 28,19 | 2020-08-05 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 86,06 | PLN | -1,93 | -5,66 | -15,32 | -30,51 | -24,49 | -51,82 | 2020-08-05 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 43,55 | PLN | 0,05 | 1,97 | 2,83 | 10,56 | 19,48 | 51,43 | 2020-08-05 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 802,29 | PLN | 0,18 | 3,85 | 5,49 | 14,82 | 31,10 | 80,40 | 2020-08-05 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 128,15 | PLN | 0,62 | 0,57 | 1,16 | -7,51 | -2,86 | -5,12 | 2020-08-05 |
|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 126,79 | PLN | 0,37 | 0,71 | 1,54 | -1,97 | 1,70 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 112,58 | PLN | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 3,68 | 7,95 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 123,28 | PLN | -0,11 | 0,05 | 0,04 | 3,58 | 4,33 | 21,33 | 2020-08-05 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 146,99 | PLN | 0,25 | 0,13 | 0,50 | 0,61 | 3,38 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 110,97 | PLN | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 2,98 | 8,90 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 166,56 | PLN | 0,10 | 2,67 | 3,24 | 8,21 | 27,12 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 120,47 | PLN | 0,01 | -0,12 | 0,02 | 0,18 | 1,52 | 11,02 | 2020-08-05 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 142,60 | PLN | 0,84 | -0,29 | 1,38 | -11,71 | -6,42 | -8,24 | 2020-08-05 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 144,76 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,35 | 3,25 | 5,17 | 19,32 | 2020-08-05 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 107,02 | PLN | 0,02 | 0,17 | 0,63 | 2,29 | 2,76 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 145,29 | PLN | 0,10 | 0,18 | 0,51 | -5,08 | -3,02 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 85,73 | PLN | -1,40 | -0,02 | -1,29 | 3,39 | 4,43 | -16,12 | 2020-08-05 | - |
| Lumen Medycyny i Innowacji FIZ | 148,45 | PLN | 0,00 | 1,24 | 1,24 | 16,76 | 31,81 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Lumen Polskie Perły FIZ | 47,55 | PLN | 0,00 | 6,59 | 6,59 | -3,67 | -27,14 | -59,58 | 2020-08-06 | - |
| mBank Akcji Polskich (mBank FIO) | 95,98 | PLN | 0,83 | 0,64 | 1,65 | -7,81 | -4,40 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 91,96 | PLN | 0,60 | 1,13 | 3,50 | -1,49 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 118,03 | PLN | -0,14 | 0,20 | 0,34 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 109,60 | PLN | 0,01 | -0,10 | 0,51 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,76 | PLN | 1,37 | 0,07 | 0,55 | -1,60 | 0,41 | -10,16 | 2020-08-05 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,33 | PLN | 0,53 | 1,21 | 4,88 | -6,39 | -0,22 | 10,71 | 2020-08-05 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,59 | USD | 1,13 | 2,57 | 12,19 | -2,45 | 4,06 | 14,33 | 2020-08-05 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 7,01 | PLN | 0,86 | -2,23 | 2,94 | -30,59 | -26,05 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 13,32 | PLN | 0,76 | 2,70 | 5,13 | 8,12 | 16,54 | 17,56 | 2020-08-05 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,59 | USD | 1,41 | 4,06 | 12,54 | 12,54 | 21,69 | 21,69 | 2020-08-05 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 10,34 | PLN | 0,58 | -0,29 | 0,10 | -11,92 | 0,39 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 8,37 | PLN | 0,97 | -0,95 | -3,46 | -19,44 | -17,29 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 10,13 | PLN | 1,81 | 2,53 | 5,08 | 14,72 | 29,54 | 26,94 | 2020-08-05 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 6,46 | PLN | 0,62 | -1,22 | -4,30 | -21,41 | -16,97 | -22,36 | 2020-08-05 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,93 | PLN | 0,85 | -0,17 | 0,17 | 4,59 | 7,23 | -6,17 | 2020-08-05 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,08 | PLN | 0,37 | 0,00 | 1,51 | -9,42 | -2,06 | 12,85 | 2020-08-05 | - |
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,18 | USD | 1,40 | 1,40 | 9,00 | -5,63 | 2,35 | 16,58 | 2020-08-05 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,89 | PLN | 0,68 | 0,45 | 3,73 | -9,47 | 1,02 | 8,95 | 2020-08-05 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,39 | USD | 1,27 | 1,70 | 10,65 | -5,91 | 5,29 | 12,21 | 2020-08-05 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 8,40 | PLN | 0,84 | 0,36 | 0,00 | 6,60 | 16,02 | -5,62 | 2020-08-05 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,90 | PLN | 0,89 | 0,25 | 0,89 | 9,27 | 12,54 | 0,64 | 2020-08-05 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 12,56 | PLN | 0,40 | 1,70 | 4,23 | 5,19 | 22,90 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO) | 17,60 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,46 | 0,57 | 1,38 | 9,73 | 2020-08-05 |
|
| MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO) | 15,60 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,52 | 0,71 | 1,50 | 10,17 | 2020-08-05 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,62 | PLN | 0,10 | 0,21 | 2,01 | -6,78 | -3,99 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 17,82 | PLN | 0,00 | 0,11 | 0,45 | 4,52 | 4,27 | 13,07 | 2020-08-05 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 22,63 | PLN | 0,04 | 0,18 | 0,49 | 2,49 | 1,98 | 11,42 | 2020-08-05 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,54 | PLN | -0,07 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,07 | 15,63 | 2020-08-05 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,65 | USD | 0,55 | 1,39 | 8,31 | 4,29 | 4,58 | 19,67 | 2020-08-05 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 7,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -1,25 | -1,62 | -11,22 | 2020-08-05 | - |
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 17,00 | PLN | 0,41 | 0,18 | 0,47 | 2,41 | 2,04 | 3,91 | 2020-08-05 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 16,18 | PLN | 0,37 | 1,44 | 2,53 | 4,05 | 5,75 | 7,29 | 2020-08-05 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,36 | USD | 1,16 | 2,83 | 9,82 | 8,46 | 10,38 | 10,94 | 2020-08-05 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 107,16 | PLN | 0,30 | 0,97 | 2,15 | -2,62 | 1,82 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 108,38 | PLN | 0,06 | 0,07 | 0,31 | 1,10 | 2,12 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 105,32 | PLN | 0,44 | 1,71 | 3,41 | -3,25 | 3,05 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 175,57 | PLN | -0,03 | 0,09 | 0,23 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 175,57 | PLN | -0,03 | 0,09 | 0,23 | 0,87 | 1,88 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 30,66 | EUR | 0,33 | 2,00 | 4,78 | 9,85 | 19,72 | 6,61 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 134,86 | PLN | 0,15 | 1,53 | 3,17 | 13,38 | 21,92 | 12,56 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 36,31 | USD | 0,75 | 2,80 | 10,47 | 18,00 | 27,18 | 16,27 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 180,06 | PLN | 0,55 | 0,97 | 2,44 | -7,65 | -4,37 | -17,83 | 2020-08-05 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 157,61 | PLN | 0,48 | 0,78 | 2,10 | 3,91 | 8,09 | -6,22 | 2020-08-05 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 96,77 | PLN | 0,60 | 1,20 | 3,17 | 3,56 | 14,77 | 2,70 | 2020-08-05 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 104,80 | PLN | 0,10 | 0,31 | 0,95 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 103,64 | PLN | 0,26 | 0,47 | 1,51 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 102,99 | PLN | 0,43 | 0,61 | 2,04 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 103,34 | PLN | 0,43 | 0,61 | 2,04 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 102,75 | PLN | 0,51 | 0,70 | 2,33 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 102,99 | PLN | 0,50 | 0,69 | 2,35 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 102,22 | PLN | 0,49 | 0,70 | 2,37 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 101,67 | PLN | 0,49 | 0,53 | 2,04 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 37,64 | EUR | 0,61 | 2,31 | 5,67 | -7,24 | 4,15 | 3,61 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 165,52 | PLN | 0,41 | 1,81 | 4,01 | -4,29 | 6,06 | 9,36 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 44,56 | USD | 1,00 | 3,08 | 11,34 | -0,40 | 10,63 | 12,92 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 44,93 | EUR | 0,36 | 0,97 | 3,00 | -5,07 | 0,74 | -1,23 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 197,58 | PLN | 0,16 | 0,46 | 1,39 | -2,06 | 2,58 | 4,27 | 2020-08-05 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 53,19 | USD | 0,74 | 1,72 | 8,53 | 1,92 | 6,98 | 7,67 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 22,12 | EUR | 0,23 | 0,32 | 1,51 | -10,45 | -9,12 | -18,47 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 97,27 | PLN | 0,01 | -0,17 | -0,07 | -7,61 | -7,46 | -13,91 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 26,19 | USD | 0,61 | 1,08 | 6,99 | -3,85 | -3,46 | -11,10 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 114,27 | PLN | -0,03 | 0,28 | 0,69 | 1,75 | 2,50 | 14,33 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 101,23 | PLN | 0,06 | 0,27 | 1,13 | -1,13 | 1,15 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 188,27 | PLN | 0,01 | 0,10 | 0,36 | -0,02 | 0,66 | 7,92 | 2020-08-05 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,35 | EUR | 0,26 | 0,71 | 2,48 | -5,06 | -2,76 | -0,32 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 137,88 | PLN | 0,09 | 0,21 | 0,89 | -2,03 | -0,96 | 5,25 | 2020-08-05 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 37,12 | USD | 0,68 | 1,48 | 8,00 | 1,95 | 3,28 | 8,70 | 2020-08-05 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 147,93 | PLN | 0,28 | 0,46 | 1,39 | 3,57 | 5,09 | 2,57 | 2020-08-05 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) (w likwidacji) | 64,42 | PLN | 0,00 | -24,77 | -23,12 | -33,42 | -36,56 | 0,00 | 2020-08-03 | - |
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 107,46 | PLN | -0,02 | 0,01 | 0,29 | 0,32 | 1,00 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) | 104,50 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,39 | 0,88 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 159,85 | PLN | 0,53 | -0,40 | -0,16 | -12,99 | -1,31 | -10,20 | 2020-08-05 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 184,71 | PLN | 0,28 | 0,71 | 3,19 | -2,02 | 1,36 | 17,61 | 2020-08-05 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 74,69 | PLN | 0,82 | 1,22 | 0,92 | -2,86 | 13,72 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 219,53 | PLN | -0,48 | -0,10 | -1,14 | -16,84 | -4,04 | 2,69 | 2020-08-05 | - |
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 164,06 | PLN | 0,43 | -0,13 | -0,81 | -18,55 | -6,40 | -18,61 | 2020-08-05 | - |
| NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) | 119,29 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,61 | 1,21 | 5,92 | 2020-08-05 |
|
| NN (L) Multi Factor (NN SFIO) | 155,78 | PLN | 0,83 | 0,80 | 1,30 | -4,91 | -0,88 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 141,78 | PLN | 1,38 | 1,93 | 6,92 | 7,90 | 19,22 | 25,42 | 2020-08-05 |
|
| NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) | 108,84 | PLN | -0,03 | 0,00 | 0,01 | 2,47 | 4,05 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 87,90 | PLN | 0,71 | -0,43 | 2,02 | -5,70 | -1,72 | 0,98 | 2020-08-05 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 119,41 | PLN | 0,06 | 0,81 | 2,31 | -2,97 | 8,08 | 15,20 | 2020-08-05 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 203,54 | PLN | 0,36 | 0,06 | 4,44 | -11,97 | -1,69 | 22,50 | 2020-08-05 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 122,85 | PLN | 0,05 | 0,29 | 2,02 | -1,71 | 1,34 | 6,06 | 2020-08-05 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 101,64 | EUR | 0,05 | 0,29 | 1,96 | -2,10 | -0,17 | -3,34 | 2020-08-05 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 287,78 | PLN | 1,00 | 0,17 | 3,38 | -6,33 | -4,32 | -5,09 | 2020-08-05 |
|
| NN Emerytura 2025 (NN Emerytura SFIO) | 10,37 | PLN | 0,29 | 0,19 | 1,57 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| NN Emerytura 2030 (NN Emerytura SFIO) | 10,16 | PLN | 0,49 | 0,30 | 1,60 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| NN Emerytura 2035 (NN Emerytura SFIO) | 10,11 | PLN | 0,50 | 0,20 | 1,92 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| NN Emerytura 2040 (NN Emerytura SFIO) | 10,12 | PLN | 0,60 | 0,10 | 2,85 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| NN Emerytura 2045 (NN Emerytura SFIO) | 9,98 | PLN | 0,71 | 0,30 | 2,25 | -0,89 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| NN Emerytura 2050 (NN Emerytura SFIO) | 9,93 | PLN | 0,81 | 0,40 | 2,48 | -1,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| NN Emerytura 2055 (NN Emerytura SFIO) | 10,02 | PLN | 0,91 | 0,50 | 2,66 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| NN Emerytura 2060 (NN Emerytura SFIO) | 10,54 | PLN | 0,86 | 0,48 | 4,15 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| NN FIO Obligacji 2 | 330,83 | PLN | -0,08 | 0,18 | 0,16 | 6,17 | 7,39 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) | 99,66 | PLN | -0,17 | 0,15 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| NN Indeks Obligacji (NN FIO) | 100,41 | PLN | -0,11 | 0,15 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | 320,75 | PLN | 1,12 | 0,43 | 1,00 | -15,46 | -16,01 | -13,40 | 2020-08-05 |
|
| NN Konserwatywny (NN FIO) | 273,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 1,19 | 5,92 | 2020-08-05 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) | 138,60 | PLN | 0,00 | -0,04 | 0,15 | 1,83 | 4,24 | 14,71 | 2020-08-05 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 346,72 | PLN | -0,08 | 0,15 | 0,12 | 5,87 | 6,80 | 23,89 | 2020-08-05 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 132,78 | PLN | -0,03 | 0,11 | 0,31 | 1,87 | 3,01 | 10,93 | 2020-08-05 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 136,30 | PLN | 0,10 | 0,24 | 0,99 | 1,43 | 3,92 | 12,23 | 2020-08-05 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 134,43 | PLN | 0,21 | 0,35 | 1,46 | 0,94 | 4,19 | 10,92 | 2020-08-05 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 132,98 | PLN | 0,26 | 0,38 | 1,66 | 0,48 | 4,08 | 9,42 | 2020-08-05 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 130,61 | PLN | 0,31 | 0,42 | 1,86 | -0,08 | 3,81 | 7,75 | 2020-08-05 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 129,90 | PLN | 0,36 | 0,45 | 2,07 | -0,45 | 3,80 | 7,49 | 2020-08-05 | - |
| NN Perspektywa 2050 (NN Perspektywa SFIO) | 102,12 | PLN | 0,40 | 0,47 | 2,10 | -1,47 | 2,07 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| NN Perspektywa 2055 (NN Perspektywa SFIO) | 102,16 | PLN | 0,44 | 0,50 | 2,20 | -1,51 | 2,86 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO) | 145,83 | PLN | 0,68 | -0,10 | 4,63 | -0,20 | 3,02 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 207,60 | PLN | 0,74 | 0,25 | 5,65 | 4,10 | 8,99 | 9,21 | 2020-08-05 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 278,05 | PLN | 0,32 | 0,32 | 0,99 | 1,42 | 2,17 | 7,89 | 2020-08-05 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 322,51 | PLN | 0,63 | 0,13 | 1,95 | -0,56 | 1,22 | 5,66 | 2020-08-05 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 43,38 | PLN | 1,21 | 0,98 | 1,02 | -21,71 | -13,71 | -13,83 | 2020-08-05 | - |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 112,52 | PLN | 0,42 | 2,86 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 125,80 | PLN | 0,50 | -0,56 | -1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 86,17 | PLN | 1,16 | 1,72 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 116,22 | PLN | 0,67 | 1,68 | 5,01 | -3,98 | 1,40 | -10,68 | 2020-08-05 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 141,18 | PLN | 0,04 | 0,66 | 1,07 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 151,85 | PLN | -0,03 | 0,05 | 0,42 | 2,21 | 3,62 | 12,13 | 2020-08-05 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 125,14 | PLN | -0,04 | 0,29 | 0,86 | 5,18 | 6,32 | 18,79 | 2020-08-05 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 146,94 | PLN | 0,12 | 1,21 | 1,94 | -0,90 | 4,80 | 1,32 | 2020-08-05 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 103,21 | PLN | 0,06 | 0,14 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Novo Akcji (Novo FIO) | 111,88 | PLN | 0,09 | 2,53 | 3,54 | -34,96 | -35,86 | -42,79 | 2020-08-06 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 71,14 | PLN | 0,40 | 1,99 | 3,61 | -24,30 | -27,64 | -23,17 | 2020-08-06 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 47,57 | PLN | 0,38 | -0,77 | -5,60 | -20,90 | -35,12 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) | 147,36 | PLN | -0,07 | -0,05 | -0,06 | 1,31 | 2,93 | 7,11 | 2020-08-06 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 84,55 | PLN | 0,19 | 2,31 | 6,11 | 0,19 | 2,97 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 237,41 | PLN | -0,12 | -0,16 | -0,41 | 0,01 | 2,76 | 5,64 | 2020-08-06 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 188,38 | PLN | -0,11 | -0,02 | 0,11 | 0,87 | 1,26 | -6,23 | 2020-08-06 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 184,13 | PLN | 0,11 | 0,46 | 0,92 | -4,69 | -4,80 | -6,70 | 2020-08-06 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 140,40 | PLN | 0,49 | 0,91 | 1,86 | -12,76 | -13,48 | -21,09 | 2020-08-06 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 124,98 | PLN | 0,99 | 1,63 | 1,35 | -11,08 | -3,15 | -11,26 | 2020-08-05 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 17,40 | PLN | 0,00 | -0,06 | 4,32 | -11,04 | -8,52 | 19,26 | 2020-08-06 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -0,79 | -1,70 | -3,27 | 2020-08-06 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 18,62 | PLN | -0,05 | -0,11 | -0,16 | 1,86 | 2,65 | 3,22 | 2020-08-06 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 3,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,59 | -29,51 | -28,47 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,51 | PLN | 3,47 | 3,99 | 7,84 | 8,03 | 12,50 | -0,56 | 2020-08-06 |
|
| Opera NGO SFIO | 11,45 | PLN | 0,00 | -0,52 | 2,88 | -22,64 | -20,38 | 16,48 | 2020-08-06 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,75 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,16 | 0,00 | 1,76 | 2020-08-06 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 13,58 | PLN | 0,00 | -0,07 | 0,07 | 1,04 | 4,06 | 13,36 | 2020-08-06 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 5,40 | PLN | 1,50 | 1,89 | 5,47 | -17,05 | -17,81 | -34,07 | 2020-08-06 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 250,74 | PLN | 0,00 | 3,54 | 3,54 | -19,99 | -21,08 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 6,22 | PLN | 0,81 | 0,00 | 2,81 | -29,80 | -28,18 | -33,33 | 2020-08-05 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) | 9,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,31 | -0,72 | -5,68 | 2020-08-05 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,25 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 1,28 | 1,38 | -0,19 | 2020-08-05 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,41 | PLN | 0,19 | 0,10 | 0,00 | 6,33 | 5,36 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,36 | PLN | 0,19 | 0,19 | 0,58 | 1,87 | 2,37 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 11,27 | PLN | 1,08 | 1,08 | 2,36 | -1,40 | 14,07 | 4,45 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 132,59 | PLN | 0,33 | 1,16 | -1,64 | -2,49 | 11,66 | 24,53 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 35,70 | USD | 0,93 | 2,44 | 5,31 | 1,48 | 16,48 | 28,60 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,81 | EUR | 0,46 | -0,83 | -0,55 | -12,33 | -0,73 | -15,35 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 47,55 | PLN | 0,25 | -1,29 | -2,10 | -9,51 | 1,11 | -10,60 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,81 | PLN | 0,77 | 1,64 | 4,42 | -9,22 | 3,23 | -5,22 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 18,67 | PLN | 0,65 | -0,05 | 0,76 | -12,51 | -9,81 | -18,51 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,61 | PLN | 1,05 | 2,12 | 5,99 | 6,96 | 18,68 | 15,45 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,12 | PLN | 0,99 | 0,99 | 6,59 | -2,73 | 5,95 | 4,86 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,14 | PLN | 0,18 | 0,63 | 1,46 | 1,27 | 4,50 | 11,29 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,54 | PLN | 0,48 | 0,29 | 1,93 | -5,47 | 0,29 | 5,82 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,29 | PLN | 0,19 | 0,49 | 1,28 | -2,19 | 1,38 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 11,70 | PLN | 0,09 | 0,17 | 1,47 | -2,34 | -1,35 | -2,34 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 100,34 | PLN | 0,03 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,27 | PLN | 0,56 | 0,74 | 3,96 | 1,56 | 9,71 | 12,05 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,46 | PLN | 0,78 | 1,83 | 4,68 | 7,22 | 14,54 | 20,05 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,65 | PLN | -0,37 | -0,93 | -5,25 | -3,01 | -1,30 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,87 | USD | 0,35 | 0,35 | 1,41 | 1,06 | 2,87 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 19,10 | PLN | 0,84 | 0,16 | 2,25 | 0,42 | 12,95 | -1,39 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,95 | PLN | 0,23 | 0,54 | 1,65 | 3,35 | 7,74 | 13,20 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 200,01 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,13 | 0,96 | 8,04 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 11,38 | PLN | 0,09 | 0,09 | 0,53 | -1,81 | -0,18 | 7,97 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,45 | PLN | 0,85 | -0,63 | 0,53 | -3,96 | 2,94 | -5,78 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 10,94 | PLN | 0,74 | 1,20 | 7,25 | -1,35 | 9,40 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,41 | PLN | -0,07 | 0,15 | 0,37 | 3,63 | 4,36 | 16,91 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 154,38 | PLN | -0,08 | 0,16 | 0,50 | 2,55 | 3,29 | 16,01 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 78,23 | PLN | -0,15 | -0,45 | -3,95 | -4,05 | -1,88 | 6,10 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 21,06 | USD | 0,43 | 0,81 | 2,83 | -0,14 | 2,33 | 9,57 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,23 | EUR | 0,10 | 0,20 | 1,19 | -1,92 | -1,54 | -3,85 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 44,99 | PLN | -0,13 | -0,29 | -0,42 | 1,17 | 0,31 | 1,47 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,60 | PLN | 0,17 | 0,69 | 3,20 | -4,92 | -2,03 | 10,90 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 63,58 | PLN | -0,08 | 0,17 | 0,51 | 3,80 | 4,04 | 15,47 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 101,80 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,14 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,08 | PLN | 0,16 | 0,47 | 2,20 | -0,83 | 1,65 | 9,47 | 2020-08-05 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 10,26 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,29 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 10,49 | PLN | 0,19 | 0,38 | 0,96 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 10,45 | PLN | 0,29 | 0,48 | 1,46 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 10,37 | PLN | 0,39 | 0,58 | 1,77 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 10,35 | PLN | 0,39 | 0,68 | 1,97 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 10,37 | PLN | 0,48 | 0,78 | 2,17 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 10,24 | PLN | 0,49 | 0,69 | 1,99 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 10,26 | PLN | 0,49 | 0,69 | 1,89 | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 10,01 | PLN | 0,50 | 0,60 | 1,32 | -1,57 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,85 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,31 | 1,26 | 7,98 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 199,06 | PLN | 0,13 | 0,02 | 0,03 | -0,24 | 0,85 | 2,09 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 21,11 | PLN | 0,24 | 0,72 | 2,63 | -2,85 | 4,45 | 14,29 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,36 | PLN | 0,53 | 1,25 | 4,22 | -4,13 | 7,37 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,16 | PLN | 0,08 | 0,41 | 2,01 | -2,01 | 2,96 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,02 | PLN | 1,01 | 2,45 | 7,49 | -3,65 | -6,69 | -16,89 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,21 | PLN | 0,49 | 1,24 | 3,74 | -0,33 | 7,86 | 18,66 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,29 | PLN | 0,36 | -0,27 | 0,18 | -9,97 | -2,76 | -2,67 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,41 | PLN | -0,07 | 0,07 | 0,00 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,95 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,22 | 3,10 | 4,26 | 10,10 | 2020-08-05 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 112,50 | PLN | 0,48 | 0,47 | 1,41 | -5,93 | -4,48 | -6,71 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 58,15 | PLN | -0,12 | -0,17 | -2,82 | -5,11 | 2,56 | 10,99 | 2020-08-05 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 15,66 | USD | 0,51 | 1,10 | 4,05 | -1,20 | 6,97 | 14,64 | 2020-08-05 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 106,65 | PLN | 0,22 | 0,18 | 0,69 | 6,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 109,18 | PLN | 0,40 | 0,27 | 1,02 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 110,46 | PLN | 0,48 | 0,23 | 1,10 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 112,10 | PLN | 0,55 | 0,20 | 1,17 | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 112,51 | PLN | 0,61 | 0,23 | 1,26 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 112,58 | PLN | 0,62 | 0,24 | 1,28 | 12,42 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 112,29 | PLN | 0,63 | 0,29 | 1,32 | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 111,00 | PLN | 0,65 | 0,23 | 1,07 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 96,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,61 | 0,35 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 113,69 | PLN | 0,32 | -0,44 | 0,96 | -13,69 | -2,58 | 13,38 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 117,89 | PLN | 0,31 | -0,42 | 1,02 | -13,37 | -1,85 | 17,57 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 113,69 | PLN | 0,32 | -0,44 | 0,96 | -13,69 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 113,69 | PLN | 0,32 | -0,44 | 0,96 | -13,69 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 237,38 | PLN | 1,97 | 1,00 | 1,53 | -6,01 | 1,29 | 4,06 | 2020-08-05 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 252,01 | PLN | 1,97 | 1,01 | 1,57 | -5,78 | 1,80 | 8,53 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 237,38 | PLN | 1,97 | 1,00 | 1,53 | -6,01 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 237,38 | PLN | 1,97 | 1,00 | 1,53 | -6,01 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 94,44 | PLN | 1,11 | -0,56 | -3,41 | -19,26 | -11,87 | -6,10 | 2020-08-05 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 106,92 | PLN | 1,12 | -0,55 | -3,36 | -19,06 | -11,42 | -2,08 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A2 (Parasolowy FIO) | 94,38 | PLN | 1,11 | -0,55 | -3,38 | -19,31 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa A3 (Parasolowy FIO) | 94,44 | PLN | 1,11 | -0,56 | -3,41 | -19,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 76,48 | PLN | 1,07 | 0,41 | 2,27 | -11,30 | -10,97 | -7,83 | 2020-08-05 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 81,42 | PLN | 1,05 | 0,42 | 2,31 | -11,07 | -10,52 | -3,87 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 76,53 | PLN | 1,06 | 0,41 | 2,30 | -11,24 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 76,48 | PLN | 1,07 | 0,41 | 2,27 | -11,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 93,71 | PLN | 1,26 | 1,13 | 7,17 | -4,85 | 7,91 | 4,11 | 2020-08-05 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 93,71 | PLN | 1,26 | 1,14 | 7,17 | -4,90 | 7,89 | 4,05 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 93,71 | PLN | 1,26 | 1,13 | 7,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 93,71 | PLN | 1,26 | 1,13 | 7,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 130,69 | PLN | 0,61 | 2,09 | 6,25 | -4,56 | 11,48 | 31,53 | 2020-08-05 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 130,78 | PLN | 0,62 | 2,09 | 6,26 | -4,53 | 11,55 | 31,56 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 130,69 | PLN | 0,61 | 2,09 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 130,69 | PLN | 0,61 | 2,09 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 101,19 | PLN | 0,45 | -1,10 | -0,57 | -11,86 | 1,14 | 1,54 | 2020-08-05 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 103,85 | PLN | 0,45 | -1,10 | -0,56 | -11,83 | 1,21 | 4,07 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 101,19 | PLN | 0,45 | -1,10 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 101,19 | PLN | 0,45 | -1,10 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 89,50 | PLN | 0,10 | 0,48 | 0,69 | -8,99 | 5,43 | -11,60 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 89,50 | PLN | 0,10 | 0,48 | 0,69 | -11,61 | 2,43 | -11,65 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 89,50 | PLN | 0,10 | 0,48 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 89,50 | PLN | 0,10 | 0,48 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 82,82 | PLN | 1,15 | 0,35 | 1,58 | -13,47 | -12,94 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 82,82 | PLN | 1,15 | 0,35 | 1,58 | -13,47 | -12,94 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 82,82 | PLN | 1,15 | 0,35 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 82,82 | PLN | 1,15 | 0,35 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 243,63 | PLN | 0,86 | 3,31 | 23,28 | 55,47 | 66,29 | 255,66 | 2020-08-05 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 249,85 | PLN | 0,86 | 3,32 | 23,33 | 55,84 | 67,11 | 264,53 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 243,63 | PLN | 0,86 | 3,31 | 23,28 | 55,47 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 243,63 | PLN | 0,86 | 3,31 | 23,28 | 55,47 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,52 | PLN | -0,10 | 0,10 | 0,29 | 3,04 | 3,44 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,57 | PLN | 0,00 | 0,19 | 0,48 | 3,12 | 3,63 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,71 | PLN | 0,69 | 0,46 | 2,11 | -8,03 | -4,50 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 8,75 | PLN | 0,57 | 0,34 | 2,10 | -7,99 | -4,48 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 189,87 | PLN | 0,86 | -0,42 | 1,30 | -10,75 | 3,16 | 20,56 | 2020-08-05 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 201,38 | PLN | 0,86 | -0,42 | 1,34 | -10,53 | 3,68 | 25,73 | 2020-08-05 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 189,87 | PLN | 0,86 | -0,42 | 1,30 | -10,75 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 189,87 | PLN | 0,86 | -0,42 | 1,30 | -10,75 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 93,15 | PLN | 0,46 | -0,33 | 1,73 | -7,18 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 93,86 | PLN | 0,47 | -0,30 | 1,82 | -6,71 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 93,15 | PLN | 0,46 | -0,33 | 1,73 | -7,18 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 93,15 | PLN | 0,46 | -0,33 | 1,73 | -7,18 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 10,13 | PLN | 0,20 | 0,20 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 9,98 | PLN | 0,40 | 0,30 | 0,91 | -1,96 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 9,76 | PLN | 0,51 | 0,41 | 1,24 | -4,31 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 9,77 | PLN | 0,51 | 0,31 | 1,24 | -4,22 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 9,60 | PLN | 0,63 | 0,52 | 1,48 | -5,97 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 9,62 | PLN | 0,63 | 0,52 | 1,48 | -5,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 9,54 | PLN | 0,63 | 0,53 | 1,49 | -6,38 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 9,57 | PLN | 0,63 | 0,53 | 1,38 | -6,08 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 102,83 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,91 | -4,23 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 91,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,43 | -9,57 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 88,84 | PLN | 2,06 | 0,77 | 2,48 | -12,07 | 1,00 | 0,55 | 2020-08-05 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 94,61 | PLN | 2,05 | 0,78 | 2,52 | -11,85 | 1,51 | 4,85 | 2020-08-05 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 88,84 | PLN | 2,06 | 0,77 | 2,48 | -12,07 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 88,84 | PLN | 2,06 | 0,77 | 2,48 | -12,07 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 126,91 | PLN | 0,36 | 1,56 | 2,17 | -2,99 | 9,24 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 130,70 | PLN | 0,36 | 1,57 | 2,21 | -2,75 | 9,77 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 126,92 | PLN | 0,37 | 1,57 | 2,17 | -2,98 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 126,91 | PLN | 0,36 | 1,56 | 2,17 | -2,99 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 224,54 | PLN | -0,06 | 0,08 | 0,34 | 2,72 | 2,80 | 14,85 | 2020-08-05 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 232,02 | PLN | -0,06 | 0,08 | 0,35 | 2,95 | 3,24 | 16,34 | 2020-08-05 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 224,54 | PLN | -0,06 | 0,08 | 0,34 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 224,54 | PLN | -0,06 | 0,08 | 0,34 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 102,85 | PLN | -0,06 | 0,25 | 1,09 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 102,95 | PLN | -0,07 | 0,24 | 1,09 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 102,85 | PLN | -0,06 | 0,25 | 1,09 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 102,85 | PLN | -0,06 | 0,25 | 1,09 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 101,43 | PLN | -0,13 | 0,14 | 0,19 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 101,43 | PLN | -0,13 | 0,14 | 0,19 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 101,43 | PLN | -0,13 | 0,14 | 0,19 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Obligacji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 101,43 | PLN | -0,13 | 0,14 | 0,19 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 187,92 | PLN | 0,02 | -0,04 | 0,12 | -1,15 | -0,43 | 6,34 | 2020-08-05 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 251,16 | PLN | 0,02 | -0,04 | 0,13 | -1,04 | -0,21 | 7,04 | 2020-08-05 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 187,92 | PLN | 0,02 | -0,04 | 0,12 | -1,15 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 187,92 | PLN | 0,02 | -0,04 | 0,12 | -1,15 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO | 11,77 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,08 | -1,51 | -0,84 | 6,23 | 2020-08-05 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 | 11,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -1,40 | -0,67 | 7,18 | 2020-08-05 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A2 | 11,77 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,08 | -1,51 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A3 | 11,77 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,08 | -1,51 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 176,82 | PLN | -0,03 | 0,02 | 0,17 | 0,96 | 1,33 | 10,00 | 2020-08-05 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 182,05 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,17 | 1,16 | 1,74 | 11,41 | 2020-08-05 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) | 176,82 | PLN | -0,03 | 0,02 | 0,17 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) | 176,82 | PLN | -0,03 | 0,02 | 0,17 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 110,93 | PLN | -0,56 | -1,18 | -5,62 | -2,32 | -1,04 | 6,04 | 2020-08-05 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 111,60 | PLN | -0,55 | -1,18 | -5,61 | -2,28 | -0,94 | 6,63 | 2020-08-05 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 110,93 | PLN | -0,56 | -1,18 | -5,62 | -2,32 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 110,93 | PLN | -0,56 | -1,18 | -5,62 | -2,32 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,71 | PLN | 0,41 | 0,31 | 1,25 | -0,41 | 1,25 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,75 | PLN | 0,31 | 0,21 | 1,25 | -0,41 | 1,25 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 156,57 | PLN | 0,33 | 0,10 | 1,23 | -2,78 | -2,42 | 4,59 | 2020-08-05 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 170,08 | PLN | 0,33 | 0,11 | 1,29 | -2,53 | -1,93 | 7,24 | 2020-08-05 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A2 (Parasolowy FIO) | 156,57 | PLN | 0,33 | 0,10 | 1,23 | -2,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu A3 (Parasolowy FIO) | 156,57 | PLN | 0,33 | 0,10 | 1,23 | -2,78 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 89,93 | PLN | 0,65 | 0,23 | 1,46 | -4,92 | -5,07 | 0,35 | 2020-08-05 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 89,93 | PLN | 0,65 | 0,23 | 1,46 | -6,07 | -5,98 | 0,35 | 2020-08-05 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 89,93 | PLN | 0,65 | 0,23 | 1,46 | -4,92 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 89,93 | PLN | 0,65 | 0,23 | 1,46 | -4,92 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 106,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,43 | -2,19 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 163,86 | PLN | 2,25 | 2,76 | 13,42 | 16,72 | 25,78 | 125,89 | 2020-08-05 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 173,95 | PLN | 2,26 | 2,78 | 13,50 | 17,15 | 26,74 | 135,80 | 2020-08-05 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 163,86 | PLN | 2,25 | 2,76 | 13,42 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 163,86 | PLN | 2,25 | 2,76 | 13,42 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,06 | PLN | 0,20 | 0,20 | 0,90 | 1,31 | 2,03 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,11 | PLN | 0,20 | 0,20 | 0,90 | 1,30 | 2,22 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,24 | PLN | 0,54 | 0,33 | 1,65 | -4,25 | -1,60 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,29 | PLN | 0,54 | 0,32 | 1,75 | -4,13 | -1,48 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 325,31 | PLN | 0,44 | 4,15 | 4,51 | 5,41 | 23,75 | 88,18 | 2020-08-05 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 345,37 | PLN | 0,45 | 4,16 | 4,56 | 5,68 | 24,37 | 96,27 | 2020-08-05 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 325,35 | PLN | 0,45 | 4,16 | 4,52 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 325,31 | PLN | 0,44 | 4,15 | 4,51 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,47 | PLN | -0,08 | 0,00 | 0,08 | 3,92 | 3,83 | 13,99 | 2020-08-05 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,47 | PLN | -0,08 | 0,00 | 0,08 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,98 | PLN | 0,08 | 0,15 | 0,78 | 2,29 | 3,92 | 13,36 | 2020-08-05 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,98 | PLN | 0,08 | 0,15 | 0,78 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,16 | PLN | 0,33 | 0,41 | 1,76 | -1,14 | 1,00 | 7,14 | 2020-08-05 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,16 | PLN | 0,33 | 0,41 | 1,76 | -1,14 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,02 | PLN | 0,46 | 0,54 | 2,52 | -2,98 | -0,23 | 9,87 | 2020-08-05 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,02 | PLN | 0,46 | 0,54 | 2,52 | -2,98 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,34 | PLN | 0,65 | 0,73 | 3,44 | -7,36 | -4,93 | 2,49 | 2020-08-05 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,34 | PLN | 0,65 | 0,73 | 3,44 | -7,36 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 128,84 | PLN | 0,52 | 0,09 | 1,58 | -5,42 | -5,62 | -0,93 | 2020-08-05 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 151,38 | PLN | 0,52 | 0,09 | 1,62 | -5,19 | -5,11 | 3,77 | 2020-08-05 | - |
| PKO Zrównoważony A2 (Parasolowy FIO) | 128,84 | PLN | 0,52 | 0,09 | 1,58 | -5,42 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PKO Zrównoważony A3 (Parasolowy FIO) | 128,84 | PLN | 0,52 | 0,09 | 1,58 | -5,42 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 108,00 | PLN | 0,00 | -0,05 | 0,19 | 0,77 | 1,57 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 119,70 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,19 | 3,44 | 4,15 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 114,82 | PLN | 0,19 | 0,39 | 0,93 | 3,00 | 7,45 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 55,76 | PLN | 0,40 | 0,47 | 2,16 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 56,92 | PLN | 0,83 | 0,69 | 3,64 | 7,34 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 58,46 | PLN | 1,25 | 0,90 | 5,30 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 58,53 | PLN | 1,26 | 0,90 | 5,35 | 9,61 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 60,41 | PLN | 1,63 | 1,10 | 6,84 | 13,30 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 60,17 | PLN | 1,62 | 1,13 | 6,61 | 12,85 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 59,72 | PLN | 1,65 | 1,13 | 6,62 | 12,68 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 57,81 | PLN | 1,65 | 1,07 | 6,44 | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 70,47 | PLN | 1,57 | 1,12 | 6,02 | -9,25 | -9,63 | -31,64 | 2020-08-05 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 70,47 | PLN | 1,57 | 1,12 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 39,81 | PLN | 1,32 | 1,09 | 5,29 | 0,43 | 6,19 | -22,68 | 2020-08-05 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 39,81 | PLN | 1,32 | 1,09 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 12,05 | EUR | 0,42 | 1,95 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 53,01 | PLN | 0,26 | 1,45 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,10 | PLN | 0,26 | 1,47 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 12,34 | EUR | 0,73 | 1,48 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 54,29 | PLN | 0,59 | 1,00 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,39 | PLN | 0,59 | 1,04 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 12,02 | EUR | 1,61 | 1,69 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (PZU FIO Parasolowy) | 52,88 | PLN | 1,48 | 1,21 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 52,95 | PLN | 1,48 | 1,22 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,65 | PLN | 0,34 | 0,76 | 2,74 | 7,77 | 10,81 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 50,65 | PLN | 0,34 | 0,76 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 57,91 | PLN | -0,17 | -0,36 | -0,57 | 1,12 | 4,19 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 57,91 | PLN | -0,17 | -0,36 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,60 | EUR | 0,35 | -0,34 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 51,01 | PLN | 0,16 | -0,80 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 51,07 | PLN | 0,16 | -0,78 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 62,12 | PLN | -0,02 | -0,05 | -0,08 | 0,65 | 0,80 | 3,05 | 2020-08-05 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 62,12 | PLN | -0,02 | -0,05 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU FIZ Akord | 121,33 | PLN | 0,00 | 0,51 | 0,51 | -1,38 | 0,59 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 53,23 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,80 | -0,73 | 0,91 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,23 | PLN | -0,02 | 0,02 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 73,32 | PLN | 0,96 | -0,60 | 5,19 | -2,28 | 12,66 | -33,71 | 2020-08-05 | - |
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 73,32 | PLN | 0,96 | -0,60 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 80,64 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,26 | -0,26 | 0,96 | 9,40 | 2020-08-05 |
|
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 80,64 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 185,72 | PLN | -0,09 | -0,19 | 0,17 | 2,12 | 5,85 | 19,47 | 2020-08-05 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 185,72 | PLN | -0,09 | -0,19 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 66,81 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,16 | 0,63 | 1,58 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 66,81 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 311,16 | PLN | 0,00 | 0,51 | -0,53 | 3,90 | 0,76 | -3,70 | 2020-08-06 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 123,96 | PLN | 0,53 | 0,35 | 1,97 | -2,56 | -0,97 | -5,63 | 2020-08-05 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1(PZU FIO Parasolowy) | 123,96 | PLN | 0,53 | 0,35 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 67,41 | PLN | 0,90 | 0,61 | 3,68 | -4,45 | -3,56 | -7,76 | 2020-08-05 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,41 | PLN | 0,90 | 0,61 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 167,07 | PLN | 1,27 | 1,13 | 8,43 | 6,10 | 15,74 | -4,90 | 2020-08-05 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 75,28 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 1,65 | 3,09 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 138,18 | PLN | 0,12 | 0,98 | 1,89 | 2,03 | 3,54 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 118,63 | PLN | -0,13 | 0,91 | 1,57 | 4,35 | 18,89 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 72,80 | PLN | 0,61 | 2,88 | 11,50 | 26,74 | 32,08 | 52,11 | 2020-08-05 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 41,21 | PLN | 2,67 | 0,98 | 3,26 | -34,49 | -38,38 | -48,54 | 2020-08-05 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 243,38 | PLN | 0,00 | 5,44 | 5,44 | 17,95 | 20,59 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 81,96 | PLN | -0,11 | 0,40 | 0,73 | 5,05 | 6,11 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 154,45 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,78 | 1,89 | 11,60 | 2020-08-05 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 71,21 | PLN | -1,44 | -0,85 | -2,56 | 4,11 | 5,48 | -14,08 | 2020-08-05 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 113,82 | PLN | 0,24 | 0,61 | 3,78 | -0,12 | 5,43 | -2,83 | 2020-08-05 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 225,25 | PLN | 0,85 | 1,07 | 2,08 | -12,88 | -13,07 | -26,12 | 2020-08-05 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 203,71 | PLN | 0,21 | 2,76 | 4,49 | 1,52 | 8,89 | 14,41 | 2020-08-05 | - |
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 61,29 | PLN | 3,95 | 1,56 | 9,17 | 19,36 | 18,69 | 13,19 | 2020-08-05 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,50 | USD | 4,56 | 2,80 | 16,86 | 24,25 | 23,78 | 16,86 | 2020-08-05 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,41 | EUR | 1,36 | 2,13 | 7,28 | -10,00 | -3,80 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 58,96 | PLN | 1,17 | 1,64 | 5,59 | -7,15 | -2,04 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 37,80 | PLN | -0,03 | 0,11 | 0,35 | 2,22 | 3,25 | 9,60 | 2020-08-05 |
|
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 150,67 | PLN | 0,00 | -0,05 | -0,05 | 0,76 | 0,42 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 124,53 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1,10 | 1,39 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 123,86 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 1,05 | 1,14 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 93,75 | PLN | 0,00 | 1,44 | 7,25 | 9,25 | 3,08 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 114,63 | PLN | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,52 | 0,34 | 0,00 | 2020-08-06 | - |
| Rockbridge Gier i Innowacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 195,77 | PLN | 2,77 | 1,87 | 15,72 | 73,59 | 106,64 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 115,81 | PLN | -0,03 | 0,08 | 0,28 | 1,89 | 3,20 | 12,75 | 2020-08-05 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 325,30 | PLN | -0,14 | 0,20 | 0,53 | 6,04 | 7,74 | 16,81 | 2020-08-05 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 865,35 | PLN | -0,14 | 0,20 | 0,54 | 5,64 | 7,11 | 16,68 | 2020-08-05 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 15,34 | PLN | -0,07 | 0,07 | 0,26 | 1,46 | 2,88 | 13,21 | 2020-08-05 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4,13 | USD | 0,49 | 1,23 | 7,27 | 5,63 | 7,27 | 17,00 | 2020-08-05 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 70,83 | PLN | 1,30 | 2,94 | 6,26 | -10,43 | -13,94 | -27,60 | 2020-08-05 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 182,08 | PLN | 3,21 | 0,79 | 3,94 | 13,18 | 20,41 | 22,00 | 2020-08-05 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 17,37 | PLN | 1,34 | 1,11 | 2,66 | 6,11 | 5,91 | 0,81 | 2020-08-05 |
|
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,01 | PLN | 1,52 | 1,00 | 3,08 | 2,55 | 2,03 | -9,05 | 2020-08-05 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 53,74 | PLN | 0,94 | 1,76 | 3,53 | 1,80 | 10,30 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 29,26 | PLN | 1,00 | 0,52 | 1,35 | -11,06 | -11,06 | -15,34 | 2020-08-05 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 35,91 | PLN | 0,34 | 2,08 | 5,09 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 35,40 | PLN | 0,37 | -0,65 | -3,96 | -17,54 | -9,58 | -13,13 | 2020-08-05 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 31,36 | PLN | -0,03 | -0,03 | 0,16 | 0,64 | 1,36 | 8,36 | 2020-08-05 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 83,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,78 | -0,63 | 0,55 | 8,92 | 2020-08-05 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 64,35 | PLN | 0,08 | -0,03 | 0,99 | -2,01 | -0,56 | 9,53 | 2020-08-05 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 23,74 | PLN | -0,17 | 0,21 | 0,47 | 5,00 | 5,23 | 14,85 | 2020-08-05 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 46,97 | PLN | 0,04 | 0,45 | -0,30 | -0,11 | 8,38 | 14,51 | 2020-08-05 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 69,57 | PLN | -0,07 | 0,14 | 0,45 | 2,63 | 4,63 | 12,17 | 2020-08-05 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 69,53 | PLN | -0,04 | 0,27 | 0,07 | 1,19 | 5,70 | 12,40 | 2020-08-05 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 031,26 | PLN | 0,06 | 0,17 | 0,39 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 026,03 | PLN | 0,19 | 0,14 | 0,41 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 1 016,97 | PLN | 0,30 | 0,14 | 0,50 | -1,18 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 018,86 | PLN | 0,30 | 0,15 | 0,50 | -1,24 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 1 018,53 | PLN | 0,37 | 0,13 | 0,49 | -2,66 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 019,19 | PLN | 0,37 | 0,13 | 0,51 | -2,70 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 999,36 | PLN | 0,36 | 0,14 | 0,50 | -3,17 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 996,16 | PLN | 0,37 | 0,09 | 0,48 | -3,55 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 149,19 | PLN | 0,46 | 2,75 | 5,78 | 6,44 | 19,89 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 160,19 | PLN | -0,11 | -1,40 | -1,93 | -12,84 | -6,79 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 273,40 | PLN | 0,93 | 0,60 | 2,41 | -9,06 | -5,72 | -3,90 | 2020-08-05 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 892,77 | PLN | 0,71 | 1,06 | 4,43 | -3,09 | 5,25 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 874,30 | PLN | 0,39 | -1,89 | -8,29 | -28,15 | -20,11 | -12,27 | 2020-08-05 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 073,52 | PLN | -0,36 | -0,05 | -0,32 | 0,45 | 4,80 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 119,50 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,16 | 0,68 | 1,43 | 8,43 | 2020-08-05 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 906,90 | PLN | 0,03 | -1,75 | -3,59 | -17,08 | -10,64 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 373,02 | PLN | 0,10 | -0,02 | 1,03 | -2,05 | -0,60 | 9,88 | 2020-08-05 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 023,35 | PLN | -0,01 | 0,24 | 1,48 | 0,78 | 2,31 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 512,38 | PLN | -0,15 | 0,24 | 0,50 | 5,02 | 5,43 | 16,07 | 2020-08-05 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 534,77 | PLN | 0,29 | 4,12 | 6,90 | 21,86 | 50,62 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 32,24 | PLN | 0,16 | 0,25 | 0,78 | -0,22 | 0,40 | 4,91 | 2020-08-05 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 827,63 | PLN | 0,65 | 0,66 | 1,30 | -7,59 | -5,13 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 886,97 | PLN | 0,44 | 0,38 | 1,05 | -5,94 | -4,41 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 984,59 | PLN | 0,02 | -0,02 | 0,56 | -2,86 | -2,08 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 933,86 | PLN | 0,27 | 0,26 | 1,02 | -3,61 | -2,49 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 29,20 | PLN | 0,48 | 0,27 | 0,65 | -4,29 | -3,85 | -2,70 | 2020-08-05 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) | 86,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,06 | -5,55 | -9,52 | -16,39 | 2020-08-06 | - |
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) | 170,70 | PLN | 0,04 | -0,19 | -0,27 | -2,22 | -1,74 | -0,44 | 2020-08-05 | - |
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 106,86 | PLN | -0,05 | -0,20 | -0,64 | -2,09 | -11,31 | -11,28 | 2020-08-05 | - |
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 187 751,42 | PLN | 0,00 | 0,12 | 0,93 | -16,41 | -18,08 | -14,54 | 2020-08-06 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 172,39 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,26 | -0,11 | 0,96 | 11,39 | 2020-08-06 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 185,63 | PLN | 0,01 | 0,13 | 0,49 | 3,03 | 3,78 | 0,00 | 2020-08-06 |
|
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 108,15 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,26 | 0,21 | 0,58 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 108,15 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,26 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 171,87 | PLN | -0,24 | 0,56 | 1,73 | 4,51 | 7,18 | 13,91 | 2020-08-05 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 196,63 | PLN | -0,05 | 0,39 | 1,10 | 3,81 | 6,45 | 14,83 | 2020-08-05 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 268,63 | PLN | 0,37 | -0,48 | 1,37 | 0,05 | -2,60 | -8,87 | 2020-08-05 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 39,18 | PLN | -0,03 | 0,18 | 0,44 | 5,07 | 5,27 | 16,64 | 2020-08-05 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 142,94 | PLN | -0,36 | -0,40 | -0,91 | -5,97 | 6,58 | 31,23 | 2020-08-05 |
|
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 122,44 | PLN | 0,05 | 0,73 | 2,90 | -2,86 | -0,23 | 15,63 | 2020-08-05 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 242,42 | PLN | 0,00 | 2,08 | 5,57 | 15,61 | 14,65 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 209,64 | PLN | -0,56 | -0,14 | -0,42 | 12,37 | 24,74 | 32,31 | 2020-08-05 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 362,50 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,19 | 1,19 | 1,65 | 9,88 | 2020-08-05 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) | 115,14 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,28 | 3,20 | 3,98 | 0,00 | 2020-08-05 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 139,02 | PLN | 0,17 | -0,42 | 0,99 | 6,76 | -0,51 | 5,75 | 2020-08-05 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 178,37 | PLN | -0,32 | 0,32 | 0,07 | 3,69 | 1,53 | 17,16 | 2020-08-05 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 149,61 | PLN | 0,37 | 0,34 | 4,19 | 29,52 | 62,16 | 98,84 | 2020-08-05 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 344,77 | PLN | -0,04 | 0,02 | 0,03 | 4,40 | 4,21 | 17,31 | 2020-08-05 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 141,11 | PLN | 0,07 | 0,13 | 1,58 | -0,15 | 1,43 | 9,74 | 2020-08-05 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,69 | PLN | 0,19 | 0,09 | 1,91 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,90 | PLN | 0,28 | 0,18 | 2,73 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,15 | PLN | 0,36 | 0,18 | 3,72 | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,21 | PLN | 0,36 | 0,18 | 3,51 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,36 | PLN | 0,44 | 0,18 | 4,51 | 9,34 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,41 | PLN | 0,35 | 0,18 | 5,06 | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,49 | PLN | 0,44 | 0,17 | 5,61 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,64 | PLN | 0,43 | 0,43 | 5,53 | 12,36 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 126,00 | PLN | 0,35 | 0,91 | 2,70 | -6,82 | 4,92 | 18,45 | 2020-08-05 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 33,92 | USD | 0,95 | 2,17 | 9,95 | -3,03 | 9,42 | 22,32 | 2020-08-05 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 35,23 | PLN | 1,88 | 2,44 | 6,47 | -14,37 | -16,28 | -40,63 | 2020-08-05 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 224,22 | PLN | -0,37 | 4,87 | 10,71 | 54,13 | 65,82 | 183,71 | 2020-08-05 | - |
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 237,09 | PLN | 0,92 | 4,65 | 9,25 | 14,72 | 24,16 | 74,31 | 2020-08-05 | - |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 110,82 | PLN | 0,64 | -0,03 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 288,20 | PLN | -0,55 | 0,10 | -0,45 | 1,53 | 0,39 | -2,92 | 2020-08-05 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 142,37 | EUR | 1,22 | 0,94 | 4,32 | -8,04 | -7,74 | -32,86 | 2020-08-05 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 626,13 | PLN | 1,03 | 0,45 | 2,70 | -5,10 | -6,03 | -29,11 | 2020-08-05 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 168,57 | USD | 1,63 | 1,71 | 9,95 | -1,24 | -1,99 | -26,79 | 2020-08-05 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 92,30 | PLN | 3,11 | 3,96 | 7,78 | 6,90 | 11,76 | -16,07 | 2020-08-05 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 128,01 | PLN | 1,78 | 4,29 | 16,88 | 58,17 | 55,69 | 1,93 | 2020-08-05 | - |
| Superfund GoldFund (EUR) (Superfund SFIO) | 137,15 | EUR | 1,49 | 3,96 | 14,17 | 17,18 | 19,90 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Superfund GoldFund (Superfund SFIO) | 603,19 | PLN | 1,31 | 3,46 | 12,40 | 20,93 | 22,11 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Superfund GoldFund (USD) (Superfund SFIO) | 162,40 | USD | 1,91 | 4,77 | 20,33 | 25,85 | 27,36 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 175,97 | EUR | 3,09 | 3,53 | 15,41 | 18,61 | 35,13 | 25,35 | 2020-08-05 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 773,88 | PLN | 2,89 | 3,02 | 13,61 | 22,39 | 37,62 | 32,34 | 2020-08-05 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 208,35 | USD | 3,50 | 4,32 | 21,63 | 27,36 | 43,53 | 36,68 | 2020-08-05 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 211,63 | EUR | 1,53 | 1,36 | 7,04 | 2,13 | 9,80 | -15,47 | 2020-08-05 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 930,72 | PLN | 1,34 | 0,87 | 5,38 | 5,39 | 11,82 | -10,75 | 2020-08-05 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 250,58 | USD | 1,94 | 2,14 | 12,82 | 9,68 | 16,63 | -7,83 | 2020-08-05 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 114,37 | PLN | 0,03 | 0,22 | 0,40 | 1,77 | 1,96 | 8,02 | 2020-08-05 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 110,66 | EUR | 0,76 | 0,82 | 3,15 | -13,33 | -13,21 | -25,78 | 2020-08-05 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 486,69 | PLN | 0,57 | 0,34 | 1,56 | -10,57 | -11,60 | -21,64 | 2020-08-05 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 131,03 | USD | 1,17 | 1,60 | 8,73 | -6,93 | -7,80 | -19,07 | 2020-08-05 | - |
| Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 102,74 | EUR | 0,76 | 3,30 | 2,74 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 89,19 | PLN | 6,05 | 5,85 | 25,57 | 24,13 | 29,41 | -2,08 | 2020-08-05 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 20,28 | EUR | 6,23 | 6,35 | 27,55 | 20,28 | 27,07 | -7,27 | 2020-08-05 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 24,01 | USD | 6,66 | 7,19 | 34,43 | 29,16 | 34,96 | 1,14 | 2020-08-05 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 120,74 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,43 | 1,05 | 2,71 | 13,79 | 2020-08-05 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 390,63 | EUR | 0,22 | 0,58 | 2,02 | -2,08 | 0,89 | 8,18 | 2020-08-05 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 717,94 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,43 | 1,04 | 2,76 | 14,22 | 2020-08-05 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 462,52 | USD | 0,63 | 1,35 | 7,52 | 5,15 | 7,17 | 17,95 | 2020-08-05 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 125,58 | PLN | 6,90 | 6,75 | 27,30 | 27,69 | 35,63 | 13,38 | 2020-08-05 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 28,55 | EUR | 7,09 | 7,25 | 29,30 | 23,70 | 33,16 | 7,37 | 2020-08-05 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 33,81 | USD | 7,54 | 8,09 | 36,28 | 32,90 | 41,46 | 17,11 | 2020-08-05 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 101,59 | EUR | -0,28 | -0,97 | 3,29 | -2,55 | 1,66 | 0,00 | 2020-08-05 | - |
