Notowania Funduszy Inwestycyjnych
Fundusze - kurs i stopy zwrotu
| Nazwa AD | Kurs AD | Waluta AD | 1D AD | 7D AD | 1M AD | 6M AD | 1R AD | 5L AD | Data AD | Ranking 36M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) | 1 546,39 | PLN | 0,00 | -0,50 | 1,78 | 1,85 | 6,29 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO) | 332,35 | EUR | 0,00 | -0,77 | -1,93 | 2,64 | 8,39 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO) | 355,48 | USD | 0,00 | -1,13 | -3,05 | 1,77 | 17,08 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 1 692,71 | PLN | 0,00 | -2,19 | -2,79 | 9,83 | 37,35 | 89,39 | 2023-09-25 |
|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 363,80 | EUR | 0,00 | -2,46 | -6,33 | 10,68 | 40,06 | 74,74 | 2023-09-25 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 389,12 | USD | 0,00 | -2,81 | -7,40 | 9,74 | 51,30 | 59,72 | 2023-09-25 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 188,80 | PLN | -0,55 | -0,05 | -2,74 | 13,13 | 37,40 | 42,10 | 2023-09-25 |
|
| AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) | 112,70 | PLN | 0,03 | 0,16 | 0,52 | 3,53 | 7,08 | 10,74 | 2023-09-25 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 734,96 | PLN | 0,00 | 0,28 | 1,63 | 2,63 | 9,76 | 18,26 | 2023-09-25 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 372,88 | EUR | 0,00 | 0,01 | -2,07 | 3,42 | 11,93 | 9,11 | 2023-09-25 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 144,20 | PLN | 0,02 | 0,15 | 0,66 | 4,33 | 8,47 | 15,02 | 2023-09-25 |
|
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 398,83 | USD | 0,00 | -0,35 | -3,19 | 2,55 | 20,91 | -0,27 | 2023-09-25 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 123,58 | PLN | -0,11 | 0,22 | -0,23 | 7,13 | 16,57 | 21,55 | 2023-09-25 |
|
| AGRO European Markets (AGRO FIO) | 103,34 | PLN | -0,21 | -0,98 | 1,90 | 3,91 | 2,64 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| AGRO Global Markets (AGRO FIO) | 129,22 | PLN | -0,14 | -1,95 | 2,02 | -1,31 | -3,55 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 121,31 | PLN | 0,05 | -0,01 | 0,47 | 2,88 | 7,59 | 16,04 | 2023-09-25 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 98,58 | PLN | -0,13 | -0,32 | 0,87 | 19,96 | 40,69 | 5,57 | 2023-09-25 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 102,55 | PLN | -0,07 | -0,21 | 0,70 | 14,68 | 29,93 | 7,25 | 2023-09-25 |
|
| ALFA SFIO | 3,67 | PLN | 0,00 | 0,27 | 0,55 | 3,38 | 8,90 | 22,33 | 2023-09-25 |
|
| ALIOR Akcji (ALIOR SFIO) | 96,96 | PLN | -0,82 | -0,51 | -2,44 | 11,67 | 38,12 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| ALIOR Globalny (ALIOR SFIO) | 71,34 | PLN | -0,43 | -1,87 | -1,29 | 1,67 | 6,96 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| ALIOR Konserwatywny (ALIOR SFIO) | 118,13 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,39 | 4,39 | 10,64 | 10,48 | 2023-09-25 |
|
| ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 102,64 | PLN | -0,12 | -0,29 | -0,03 | 4,51 | 14,68 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO) | 105,09 | PLN | -0,02 | 0,01 | 0,45 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) | 110,78 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,45 | 4,04 | 8,31 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO) | 102,74 | PLN | -0,18 | -0,14 | -0,27 | 5,62 | 14,26 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| ALIOR Stabilny na Przyszłość (ALIOR SFIO) | 100,93 | PLN | -0,32 | -0,28 | -0,67 | 5,46 | 16,43 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO) | 100,10 | PLN | -0,50 | -0,52 | -1,27 | 7,72 | 22,66 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Allianz Akcji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 154,38 | PLN | -0,39 | -3,19 | -2,02 | 3,35 | 12,42 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 147,63 | PLN | -0,40 | -3,22 | -2,12 | 2,70 | 11,03 | 14,52 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 191,81 | PLN | -0,83 | -0,84 | -0,32 | 11,58 | 33,32 | 45,71 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 65,52 | PLN | -1,28 | -4,52 | -1,21 | -10,74 | 25,73 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 142,44 | PLN | -0,66 | -0,13 | -0,75 | 14,54 | 30,45 | 40,34 | 2023-09-25 | - |
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 171,27 | PLN | 0,02 | -4,47 | -2,34 | 11,50 | 11,24 | 46,53 | 2023-09-25 | - |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 64,39 | PLN | -0,98 | -0,91 | -0,51 | -15,50 | -16,97 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 114,92 | PLN | -0,16 | -0,80 | -0,05 | 2,40 | 4,73 | 7,80 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) | 147,62 | PLN | -0,05 | -0,03 | 0,48 | 5,21 | 11,78 | 11,49 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) | 120,16 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,68 | 4,99 | 9,96 | 14,25 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 98,25 | PLN | -0,25 | -1,89 | -1,45 | 2,86 | 4,22 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 166,60 | PLN | -0,13 | -1,94 | 0,82 | 7,83 | 8,97 | 35,14 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 143,55 | PLN | -0,92 | -3,34 | -4,47 | -3,75 | 21,69 | 28,83 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 152,70 | PLN | -0,86 | -2,97 | 2,01 | -2,83 | 9,09 | 39,58 | 2023-09-25 | - |
| Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) | 168,19 | PLN | -0,46 | -1,83 | -1,35 | 5,74 | 26,15 | 35,08 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) | 223,32 | PLN | -0,42 | -0,75 | -0,47 | 4,44 | 12,27 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 118,90 | PLN | -0,39 | -1,69 | -0,82 | -0,47 | 4,40 | 6,03 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO) | 133,82 | PLN | -0,30 | -2,89 | -2,21 | 3,49 | 11,28 | 11,77 | 2023-09-25 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 143,09 | PLN | -0,60 | -2,10 | 0,68 | 14,52 | 8,73 | 33,74 | 2023-09-25 | - |
| Allianz Kapitał Plus (Allianz Duo FIO) | 188,97 | PLN | -0,20 | -0,16 | -0,01 | 8,80 | 16,82 | 13,28 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 172,59 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,54 | 4,37 | 9,91 | 11,69 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) | 199,57 | PLN | -0,73 | -0,79 | -1,33 | 10,19 | 27,12 | 44,43 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz Duo FIO) | 190,27 | PLN | 0,00 | -0,25 | 0,71 | 4,62 | 10,05 | 5,45 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) | 199,90 | PLN | -0,76 | -0,76 | -1,24 | 8,17 | 24,22 | 38,14 | 2023-09-25 | - |
| Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) | 151,32 | PLN | -0,20 | -0,53 | -0,02 | 5,34 | 15,22 | 0,83 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 116,54 | PLN | -0,37 | -0,81 | -0,07 | 0,66 | 5,65 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 113,90 | PLN | -0,38 | -0,83 | -0,15 | 0,17 | 4,62 | 7,24 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) | 124,27 | PLN | -0,49 | -1,01 | -0,42 | -1,58 | 3,37 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 193,32 | PLN | -0,03 | -0,04 | 0,60 | 4,77 | 8,93 | 14,46 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Optymalnego Wzrostu (Allianz Duo FIO) | 126,12 | PLN | -0,72 | -0,24 | -1,73 | 15,39 | 24,85 | 30,75 | 2023-09-25 |
|
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 94,57 | PLN | -1,00 | -1,59 | -2,62 | 1,47 | 13,62 | 3,52 | 2023-09-25 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) | 96,65 | PLN | -0,60 | -1,35 | -1,30 | 0,25 | 7,34 | -3,93 | 2023-09-25 | - |
| Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 89,22 | PLN | -0,44 | -0,84 | -0,19 | -0,87 | 3,91 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | 99,95 | PLN | -0,39 | -0,66 | -0,36 | -1,36 | 2,36 | 0,56 | 2023-09-25 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 116,45 | PLN | -0,30 | -0,67 | 0,17 | 3,57 | 10,35 | 6,11 | 2023-09-25 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 112,79 | PLN | -0,49 | -0,96 | -0,33 | 0,90 | 6,93 | 7,86 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 116,10 | PLN | -0,27 | -0,72 | -0,10 | 7,14 | 16,86 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 119,83 | PLN | -0,44 | -0,91 | -0,58 | 8,99 | 19,42 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 124,00 | PLN | -0,58 | -1,04 | -0,92 | 10,84 | 22,74 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 124,44 | PLN | -0,58 | -1,03 | -0,92 | 10,93 | 22,79 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 124,46 | PLN | -0,63 | -1,07 | -1,03 | 11,87 | 24,12 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 124,02 | PLN | -0,63 | -1,06 | -1,05 | 11,99 | 24,34 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 123,11 | PLN | -0,64 | -1,07 | -1,05 | 11,87 | 24,14 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 120,65 | PLN | -0,63 | -1,03 | -1,06 | 12,18 | 24,54 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 111,35 | PLN | -0,63 | -1,00 | -1,15 | 12,50 | 23,09 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO) | 535,94 | PLN | -0,85 | -0,47 | -1,65 | 13,96 | 29,32 | 15,98 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) | 151,45 | PLN | -0,10 | -0,54 | 0,55 | 4,85 | 13,56 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 147,63 | PLN | -0,10 | -0,56 | 0,49 | 4,38 | 12,33 | 4,51 | 2023-09-25 |
|
| Allianz PPK 2025 (Allianz SFIO PPK) | 11,16 | PLN | -0,27 | -0,80 | 0,00 | 7,51 | 15,89 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Allianz PPK 2030 (Allianz SFIO PPK) | 11,48 | PLN | -0,43 | -0,86 | -0,43 | 9,02 | 17,74 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Allianz PPK 2035 (Allianz SFIO PPK) | 12,02 | PLN | -0,58 | -0,99 | -0,74 | 10,89 | 20,68 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Allianz PPK 2040 (Allianz SFIO PPK) | 11,92 | PLN | -0,58 | -1,00 | -0,75 | 10,99 | 20,40 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Allianz PPK 2045 (Allianz SFIO PPK) | 12,12 | PLN | -0,66 | -1,06 | -0,90 | 13,17 | 23,67 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Allianz PPK 2050 (Allianz SFIO PPK) | 12,28 | PLN | -0,65 | -1,05 | -0,97 | 13,28 | 23,67 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Allianz PPK 2055 (Allianz SFIO PPK) | 12,45 | PLN | -0,64 | -1,03 | -0,95 | 13,28 | 24,25 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Allianz PPK 2060 (Allianz SFIO PPK) | 12,56 | PLN | -0,63 | -1,10 | -1,02 | 12,95 | 23,74 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Allianz PPK 2065 (Allianz SFIO PPK) | 10,79 | PLN | -0,64 | -1,01 | -0,92 | 13,34 | 23,46 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 128,75 | PLN | -0,98 | -0,45 | -1,53 | 12,40 | 31,96 | 34,75 | 2023-09-25 |
|
| Allianz SFIO Stabilnego Dochodu | 118,68 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 4,17 | 9,35 | 13,54 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 195,77 | PLN | -0,91 | -0,21 | -1,12 | 22,82 | 41,93 | 47,11 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) | 297,05 | PLN | -0,40 | -0,37 | -0,57 | 10,05 | 19,13 | 9,54 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 149,35 | PLN | -0,37 | -0,03 | -0,18 | 11,05 | 21,06 | 18,47 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO) | 113,73 | PLN | 0,00 | -0,15 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 113,56 | PLN | 0,00 | -0,15 | 0,49 | 3,69 | 9,24 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 140,31 | PLN | -0,16 | -1,63 | 0,52 | 5,71 | 6,63 | 21,84 | 2023-09-25 |
|
| Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 135,84 | PLN | -0,53 | -0,25 | -0,96 | 13,86 | 26,45 | 9,88 | 2023-09-25 |
|
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 135,23 | PLN | -0,38 | -2,26 | -0,54 | 8,20 | 16,90 | 13,83 | 2023-09-25 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 108,61 | PLN | -0,09 | -0,31 | 0,12 | 2,31 | 7,06 | 2,69 | 2023-09-25 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 111,17 | PLN | -0,32 | -1,51 | -0,37 | 5,26 | 11,58 | 6,63 | 2023-09-25 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | 118,16 | PLN | 0,04 | -0,02 | 0,62 | 4,23 | 8,41 | 8,87 | 2023-09-25 |
|
| Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 97,96 | PLN | -0,01 | -0,26 | -0,03 | 1,31 | 3,18 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Amundi Stars Global Ecology ESG (Amundi Stars SFIO) | 115,51 | PLN | -0,28 | -1,78 | -1,15 | 1,12 | 10,68 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 121,39 | PLN | -0,27 | -1,64 | -0,62 | 3,11 | 16,63 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Amundi Stars Silver Age (Amundi Stars SFIO) | 128,06 | PLN | -0,44 | -2,35 | -0,10 | 4,04 | 13,97 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Baltic Makro Alokacji (Baltic SFIO) | 100,29 | PLN | -0,10 | -0,41 | -0,52 | 0,66 | 5,85 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Baltic Makro Alokacji Plus (Baltic SFIO) | 111,59 | PLN | -0,13 | -0,17 | -0,11 | 1,56 | 4,49 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 74,43 | PLN | -1,13 | -1,46 | -3,71 | 16,61 | 38,14 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 143,44 | PLN | 0,48 | -3,04 | -1,06 | 14,45 | 29,92 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 75,51 | PLN | 0,45 | -2,68 | -1,53 | 9,09 | 18,28 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Beta ETF SWIG80TR Portfelowy FIZ | 310,70 | PLN | -0,22 | -0,22 | 0,65 | 10,07 | 31,59 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | 197,87 | PLN | 0,01 | -0,34 | 0,80 | 4,40 | 10,47 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 30,76 | PLN | -2,32 | -2,07 | -6,87 | 30,89 | 63,10 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 331,30 | PLN | 1,13 | 1,02 | 3,41 | -12,65 | -23,11 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 34,88 | PLN | -1,25 | -0,94 | -3,14 | 18,28 | 35,93 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ | 135,39 | PLN | -0,63 | -0,96 | 0,30 | 4,78 | 19,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) | 101,78 | PLN | -0,10 | -2,57 | 1,01 | -0,62 | 1,65 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) | 93,64 | PLN | -0,71 | -3,59 | 1,01 | -5,36 | -6,44 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) | 108,13 | PLN | 0,09 | -3,09 | 3,77 | 7,07 | 6,55 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| BNP Paribas Akcji Zielony Ład (BNP Paribas Parasol SFIO) | 92,33 | PLN | -0,25 | -3,38 | -0,75 | -2,89 | -6,81 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 116,78 | PLN | -0,07 | -0,30 | 0,71 | 5,94 | 12,96 | 13,60 | 2023-09-25 | - |
| BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) | 97,01 | PLN | 0,06 | -0,05 | 0,64 | 5,40 | 9,63 | -13,37 | 2023-09-25 |
|
| BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 130,84 | PLN | -0,85 | -0,94 | -1,98 | 13,45 | 31,88 | 13,63 | 2023-09-25 |
|
| BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 101,61 | PLN | -0,64 | -1,55 | 1,92 | -2,64 | -0,09 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 128,73 | PLN | -0,51 | -2,02 | -0,19 | 2,89 | 9,86 | 4,56 | 2023-09-25 |
|
| BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 105,61 | PLN | -0,33 | -0,92 | -0,28 | 0,49 | 6,77 | 1,00 | 2023-09-25 |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | 115,20 | PLN | -0,04 | -0,05 | 0,67 | 5,10 | 10,80 | 9,01 | 2023-09-25 |
|
| BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 114,19 | PLN | 0,03 | -0,12 | 0,32 | 3,56 | 7,54 | 5,12 | 2023-09-25 | - |
| BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) | 131,92 | PLN | -0,02 | 0,05 | 0,60 | 5,38 | 9,50 | 11,49 | 2023-09-25 |
|
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) | 254,63 | PLN | -0,23 | -0,25 | -0,65 | 13,36 | 41,26 | 171,46 | 2023-09-25 |
|
| BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 107,56 | PLN | -0,02 | -0,45 | 0,81 | 5,10 | 11,77 | 1,56 | 2023-09-25 |
|
| BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 91,96 | PLN | -0,29 | -0,70 | -0,42 | -0,35 | 2,86 | -3,50 | 2023-09-25 | - |
| BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO) | 92,76 | PLN | -0,53 | -1,27 | 3,04 | -2,25 | -8,19 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| BNP Paribas PPK 2025 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,10 | PLN | -0,27 | -0,54 | 0,27 | 6,73 | 15,62 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,54 | PLN | -0,43 | -0,77 | -0,17 | 8,46 | 18,97 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| BNP Paribas PPK 2035 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,96 | PLN | -0,50 | -0,91 | -0,75 | 9,83 | 22,29 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| BNP Paribas PPK 2040 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,99 | PLN | -0,58 | -0,99 | -0,74 | 9,80 | 22,22 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| BNP Paribas PPK 2045 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,42 | PLN | -0,64 | -1,11 | -1,04 | 11,29 | 25,08 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| BNP Paribas PPK 2050 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,43 | PLN | -0,64 | -1,11 | -1,11 | 11,18 | 25,05 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| BNP Paribas PPK 2055 (BNP Paribas PPK SFIO) | 12,44 | PLN | -0,64 | -1,11 | -1,11 | 11,27 | 25,03 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| BNP Paribas PPK 2060 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,99 | PLN | -0,66 | -1,07 | -1,07 | 11,12 | 24,38 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| BNP Paribas PPK 2065 (BNP Paribas PPK SFIO) | 11,62 | PLN | -0,68 | -1,27 | -0,43 | 10,25 | 22,06 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 121,87 | PLN | -0,38 | -0,67 | -0,29 | 7,02 | 16,80 | 12,10 | 2023-09-25 |
|
| BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) | 99,87 | PLN | 0,04 | -0,24 | 0,11 | 3,16 | 7,92 | -6,47 | 2023-09-25 |
|
| BNPP Akcji (BNPP FIO) | 189,52 | PLN | -0,69 | -0,84 | -1,61 | 13,80 | 33,77 | 30,81 | 2023-09-25 |
|
| BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG (BNPP FIO) | 148,51 | PLN | -0,15 | -0,19 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) | 126,38 | PLN | 0,02 | 0,11 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| BPS Akcji (BPS FIO) | 118,55 | PLN | -0,73 | -0,70 | -2,17 | 9,39 | 28,00 | 20,37 | 2023-09-25 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) | 154,91 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,62 | 5,00 | 11,07 | 13,41 | 2023-09-25 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 151,90 | PLN | 0,11 | -0,06 | 1,07 | 5,38 | 11,77 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) | 1 125,23 | PLN | -0,03 | 0,08 | 0,52 | 4,35 | 9,40 | 9,67 | 2023-09-25 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 136,57 | PLN | -0,18 | -0,13 | -0,04 | 6,19 | 15,30 | 18,81 | 2023-09-25 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 207,24 | PLN | -1,26 | -2,42 | 3,03 | 3,00 | 5,17 | 2,74 | 2023-09-25 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 168,50 | PLN | 0,82 | -4,19 | 3,39 | 6,82 | -0,04 | 44,81 | 2023-09-25 |
|
| Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) | 112,29 | PLN | 0,04 | -0,11 | 0,29 | 3,96 | 10,66 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Caspar Stabilny (Caspar Parasolowy FIO) | 136,03 | PLN | 0,09 | -1,75 | 2,46 | 2,12 | 0,55 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond B (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 105,85 | PLN | 0,09 | 0,37 | -0,27 | 0,96 | 2,86 | 0,00 | 2023-08-31 | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 105,42 | PLN | -0,14 | -0,10 | 0,56 | 2,99 | 2,86 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible B (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 102,68 | PLN | 0,49 | 1,19 | -1,35 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 2023-08-31 | - |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 101,17 | PLN | -0,47 | -1,86 | 0,35 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 181,14 | PLN | -0,80 | -0,84 | -1,99 | 17,02 | 39,49 | 38,73 | 2023-09-25 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 145,62 | PLN | 0,02 | 0,01 | 0,35 | 3,87 | 9,16 | 10,51 | 2023-09-25 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 240,78 | PLN | -0,51 | -0,73 | -1,03 | 12,28 | 28,72 | 26,11 | 2023-09-25 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 291,85 | PLN | -0,27 | -0,58 | -0,25 | 7,90 | 20,08 | 16,57 | 2023-09-25 |
|
| Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) | 9,98 | PLN | -0,30 | -1,09 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) | 9,97 | PLN | -0,40 | -1,48 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO) | 9,94 | PLN | -0,50 | -1,88 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ | 1 929,71 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,12 | 17,45 | 40,09 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | 1 625,84 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,72 | 8,28 | 13,74 | 45,09 | 2023-09-25 | - |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 320,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,37 | 4,68 | 9,56 | 25,57 | 2023-09-25 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,49 | PLN | -0,79 | -0,79 | 0,56 | 5,67 | 10,73 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens 2025 (Esaliens PPK SFIO) | 52,44 | PLN | -0,23 | -0,55 | -0,29 | 6,46 | 13,70 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | 54,99 | PLN | -0,40 | -0,90 | -0,81 | 8,76 | 18,28 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens 2035 (Esaliens PPK SFIO) | 56,04 | PLN | -0,50 | -1,13 | -0,88 | 10,99 | 23,63 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens 2040 (Esaliens PPK SFIO) | 57,30 | PLN | -0,56 | -1,16 | -1,19 | 11,63 | 24,43 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens 2045 (Esaliens PPK SFIO) | 54,85 | PLN | -0,60 | -1,24 | -1,51 | 12,61 | 26,76 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens 2050 (Esaliens PPK SFIO) | 54,95 | PLN | -0,60 | -1,26 | -1,45 | 12,72 | 27,61 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens 2055 (Esaliens PPK SFIO) | 54,76 | PLN | -0,58 | -1,21 | -1,46 | 12,84 | 27,50 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens 2060 (Esaliens PPK SFIO) | 59,02 | PLN | -0,64 | -1,25 | -1,68 | 11,93 | 26,54 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens 2065 (Esaliens PPK SFIO) | 56,53 | PLN | -0,62 | -1,17 | -1,14 | 10,95 | 27,12 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 340,86 | PLN | -1,10 | -0,62 | -4,16 | 8,54 | 21,64 | -9,78 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 112,87 | PLN | -0,83 | -3,30 | 3,17 | 6,12 | 4,60 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 100,59 | PLN | -0,54 | -3,10 | 1,18 | -4,92 | -6,90 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 500,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 7,42 | 17,43 | 34,59 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 101,64 | PLN | -0,39 | -0,74 | -0,80 | 1,20 | 3,22 | -2,87 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 57,23 | PLN | -0,45 | -2,72 | -1,23 | -11,72 | 14,55 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 91,13 | PLN | -0,73 | -3,15 | 3,04 | -2,73 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | 307,53 | PLN | 0,04 | 0,00 | 0,33 | 4,59 | 9,97 | 11,96 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 109,60 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,18 | 3,98 | 8,78 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 82,14 | PLN | -2,28 | -3,40 | -4,21 | -2,59 | -0,13 | -10,31 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 106,90 | PLN | -0,68 | 0,52 | -4,24 | -4,38 | -2,06 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 159,04 | PLN | 0,84 | -0,98 | -2,05 | 5,13 | 16,21 | 21,12 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) | 180,33 | PLN | -0,61 | -3,34 | -2,25 | -8,71 | -1,68 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 295,80 | PLN | -0,10 | -0,72 | 0,25 | 6,07 | 12,81 | 3,47 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 131,34 | PLN | 0,08 | -2,99 | 2,12 | 6,61 | -0,21 | 2,23 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens Senior FIO | 306,80 | PLN | -0,35 | -0,57 | -0,97 | 7,73 | 18,04 | 6,87 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,00 | PLN | 0,35 | -4,03 | 0,64 | 6,69 | 4,22 | -6,97 | 2023-09-25 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 106,07 | PLN | -0,39 | -0,52 | -0,73 | 6,74 | 14,42 | 5,97 | 2023-09-25 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 846,87 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,43 | -3,34 | -22,72 | 2023-09-25 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 111,42 | PLN | -0,15 | -0,21 | 0,06 | 4,83 | 11,90 | 3,84 | 2023-09-25 |
|
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 112,96 | PLN | -0,15 | -0,20 | 0,12 | 5,15 | 12,58 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO) | 119,82 | PLN | -0,86 | -1,66 | 0,30 | 10,94 | 20,25 | 12,48 | 2023-09-25 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 122,48 | PLN | -0,85 | -1,65 | 0,39 | 11,50 | 21,47 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO) | 119,16 | PLN | -0,27 | -1,75 | 0,90 | 2,75 | 4,89 | 12,27 | 2023-09-25 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 121,81 | PLN | -0,26 | -1,73 | 0,98 | 3,29 | 5,98 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 127,62 | PLN | 0,00 | 1,58 | 1,58 | 7,15 | 16,21 | 22,61 | 2023-09-25 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 508,17 | PLN | -0,18 | -0,32 | 0,27 | 8,36 | 17,75 | 29,19 | 2023-09-25 | - |
| GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) | 292,22 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,60 | 4,81 | 10,28 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 292,22 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,60 | 4,81 | 10,28 | 13,56 | 2023-09-25 |
|
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) | 144,04 | PLN | -0,50 | -0,66 | -1,70 | 14,64 | 37,21 | 47,14 | 2023-09-25 |
|
| Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) | 114,56 | PLN | 0,32 | -2,01 | 0,54 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO) | 173,77 | PLN | 0,41 | -2,76 | -0,38 | 9,59 | 22,61 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Generali Akcji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO) | 87,98 | PLN | -0,77 | -2,92 | -2,71 | -6,64 | 1,69 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Generali Akcji Europejskich (Generali Fundusze SFIO) | 150,96 | PLN | -0,85 | -1,81 | -1,55 | 1,59 | 18,57 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 190,82 | PLN | 0,12 | -3,40 | -1,58 | 12,83 | 31,26 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO) | 67,76 | PLN | -0,57 | -1,67 | -0,94 | -0,26 | 4,70 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 118,66 | PLN | 0,03 | -0,05 | 0,73 | 4,65 | 10,45 | 8,96 | 2023-09-25 |
|
| Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) | 42,81 | USD | -0,09 | -0,26 | -0,05 | 0,02 | 2,10 | 3,31 | 2023-09-25 | - |
| Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) | 1 172,73 | EUR | 0,01 | 0,03 | 0,22 | 2,40 | 2,51 | -1,93 | 2023-09-25 | - |
| Generali Horyzont 2025 (Generali Horyzont SFIO) | 115,94 | PLN | -0,09 | -0,34 | 0,32 | 7,02 | 15,09 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | 114,71 | PLN | -0,29 | -0,62 | -0,36 | 10,25 | 20,76 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Generali Horyzont 2035 (Generali Horyzont SFIO) | 119,11 | PLN | -0,39 | -0,77 | -0,83 | 11,95 | 23,55 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Generali Horyzont 2040 (Generali Horyzont SFIO) | 122,34 | PLN | -0,46 | -0,87 | -1,11 | 13,52 | 26,40 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Generali Horyzont 2045 (Generali Horyzont SFIO) | 130,49 | PLN | -0,56 | -1,00 | -1,55 | 15,25 | 29,47 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Generali Horyzont 2050 (Generali Horyzont SFIO) | 129,95 | PLN | -0,56 | -0,99 | -1,52 | 15,29 | 29,30 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Generali Horyzont 2055 (Generali Horyzont SFIO) | 125,41 | PLN | -0,54 | -0,96 | -1,45 | 15,28 | 29,02 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Generali Horyzont 2060 (Generali Horyzont SFIO) | 140,42 | PLN | -0,52 | -0,94 | -1,39 | 15,21 | 29,11 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Generali Horyzont 2065 (Generali Horyzont SFIO) | 119,68 | PLN | -0,54 | -1,00 | -1,42 | 15,43 | 27,17 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) | 124,13 | PLN | 0,03 | 0,12 | 0,62 | 3,48 | 14,97 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) | 236,50 | PLN | -0,99 | -0,74 | -2,50 | 16,49 | 33,04 | 7,28 | 2023-09-25 |
|
| Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 237,56 | PLN | 0,01 | -0,05 | 0,72 | 4,62 | 10,56 | 8,46 | 2023-09-25 |
|
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | 342,30 | PLN | -0,06 | -0,44 | 0,68 | 4,90 | 11,67 | -1,32 | 2023-09-25 |
|
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 360,87 | PLN | -0,61 | -0,74 | -1,17 | 11,59 | 26,64 | 10,33 | 2023-09-25 |
|
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | 141,84 | PLN | -0,11 | -0,55 | 0,35 | 4,49 | 12,50 | -6,71 | 2023-09-25 |
|
| Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) | 82,06 | PLN | -0,61 | -1,80 | -2,76 | 0,39 | 12,49 | -14,40 | 2023-09-25 | - |
| Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 138,28 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,71 | 5,75 | 10,16 | 13,03 | 2023-09-25 |
|
| Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 1 950,92 | PLN | 0,02 | 0,01 | 0,68 | 5,58 | 9,78 | 10,03 | 2023-09-25 |
|
| Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 191,55 | PLN | -0,42 | -0,65 | -0,51 | 8,87 | 20,46 | 7,25 | 2023-09-25 |
|
| Generali Surowców (Generali Fundusze FIO) | 54,78 | PLN | -0,42 | -1,07 | 0,79 | 3,83 | -0,60 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 128,58 | PLN | -0,56 | -0,81 | 0,39 | -3,56 | 18,53 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 377,50 | PLN | -1,01 | -0,88 | -1,71 | 15,71 | 34,16 | 21,27 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2025 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 11,41 | PLN | -0,26 | -0,70 | -0,09 | 5,94 | 15,72 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2030 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 11,72 | PLN | -0,34 | -0,85 | -0,42 | 7,92 | 18,98 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2035 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 12,02 | PLN | -0,50 | -0,99 | -0,74 | 9,57 | 21,54 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2040 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 12,39 | PLN | -0,56 | -1,12 | -0,96 | 10,62 | 23,28 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2045 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 12,43 | PLN | -0,64 | -1,19 | -1,11 | 11,68 | 25,05 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2050 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 12,44 | PLN | -0,72 | -1,27 | -1,27 | 12,58 | 26,55 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2055 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 12,49 | PLN | -0,72 | -1,26 | -1,26 | 12,52 | 26,16 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2060 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 13,19 | PLN | -0,68 | -1,20 | -1,20 | 12,45 | 25,62 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Emerytura 2065 (Goldman Sachs Emerytura SFIO) | 10,80 | PLN | -0,64 | -1,10 | -1,19 | 12,73 | 25,87 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | 223,75 | PLN | -0,56 | -0,83 | 0,56 | 4,18 | 19,48 | 30,68 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 102,61 | PLN | -0,59 | -2,27 | -0,91 | 1,88 | 6,70 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO) | 191,87 | PLN | -0,20 | -0,61 | 0,38 | 4,13 | 10,54 | 6,68 | 2023-09-25 | - |
| Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs SFIO) | 77,88 | PLN | 0,31 | -1,95 | -2,12 | -4,84 | -3,69 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) | 340,34 | PLN | 0,35 | -0,68 | 1,73 | 7,70 | 13,50 | 47,38 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Indeks Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 93,31 | PLN | 0,01 | -0,34 | 0,85 | 4,58 | 10,35 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO) | 397,16 | PLN | -1,12 | -0,97 | -3,05 | 18,88 | 38,77 | -0,55 | 2023-09-25 | - |
| Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO) | 393,57 | PLN | -1,13 | -0,98 | -3,08 | 18,71 | 38,38 | -1,45 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) | 221,52 | PLN | -0,28 | -1,27 | 0,82 | 3,37 | -2,41 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) | 308,84 | PLN | 0,16 | -2,35 | 2,70 | 22,06 | 30,82 | 43,91 | 2023-09-25 | - |
| Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) | 297,78 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,63 | 3,84 | 8,86 | 11,38 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) | 128,69 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,70 | 3,53 | 7,75 | 10,24 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 152,84 | PLN | 0,02 | -0,07 | 0,50 | 3,49 | 8,48 | 18,60 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | 184,20 | PLN | 1,30 | 2,34 | 3,44 | 2,07 | 2,94 | 16,63 | 2023-09-25 | - |
| Goldman Sachs Obligacji A2 (Goldman Sachs FIO) | 343,67 | PLN | -0,01 | -0,41 | 0,54 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 343,01 | PLN | -0,01 | -0,42 | 0,48 | 3,53 | 11,09 | 12,14 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO) | 468,90 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,45 | 3,90 | 8,84 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Goldman Sachs Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO) | 120,00 | PLN | 0,01 | -0,07 | 0,36 | 3,15 | 8,30 | 18,34 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) | 78,11 | PLN | -0,99 | -1,53 | -2,70 | 1,02 | 11,76 | -7,82 | 2023-09-25 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2025 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 146,80 | PLN | -0,04 | -0,64 | 0,29 | 3,91 | 11,35 | 14,31 | 2023-09-25 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2030 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 148,07 | PLN | -0,13 | -0,80 | 0,16 | 4,32 | 12,19 | 16,44 | 2023-09-25 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2035 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 147,85 | PLN | -0,20 | -0,95 | 0,06 | 4,95 | 13,16 | 16,56 | 2023-09-25 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2040 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 145,98 | PLN | -0,25 | -1,06 | -0,03 | 5,13 | 13,85 | 16,07 | 2023-09-25 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2045 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 146,11 | PLN | -0,29 | -1,16 | -0,08 | 5,49 | 14,56 | 16,35 | 2023-09-25 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2050 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 114,50 | PLN | -0,36 | -1,35 | -0,30 | 5,73 | 14,66 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Goldman Sachs Perspektywa 2055 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 115,84 | PLN | -0,40 | -1,43 | -0,35 | 6,20 | 15,85 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO) | 191,88 | PLN | -0,95 | -0,82 | -1,59 | 16,35 | 37,78 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 140,11 | PLN | 0,04 | -0,27 | 0,42 | 3,20 | 9,68 | 11,38 | 2023-09-25 | - |
| Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO) | 123,84 | PLN | 0,26 | -0,35 | 1,28 | 3,77 | 4,38 | 11,45 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) | 290,02 | PLN | 0,26 | -1,79 | -0,09 | 9,98 | 19,07 | 34,16 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 299,72 | PLN | -0,38 | -0,59 | -0,16 | 7,03 | 17,74 | 12,02 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) | 128,01 | PLN | -0,26 | -1,07 | -0,14 | 1,74 | 6,07 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) | 303,71 | PLN | -0,86 | -1,04 | -1,42 | 11,21 | 33,19 | 57,36 | 2023-09-25 |
|
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 112,22 | PLN | -0,46 | -0,24 | -0,93 | 7,10 | 16,36 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 386,91 | PLN | -0,60 | -0,69 | -0,52 | 10,04 | 23,60 | 21,83 | 2023-09-25 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 113,39 | PLN | -0,04 | -0,99 | -0,56 | 7,91 | 18,21 | 12,79 | 2023-09-25 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 118,74 | PLN | -0,02 | -0,18 | 0,26 | 3,57 | 9,43 | 13,43 | 2023-09-25 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 113,73 | PLN | 0,06 | -0,76 | -0,23 | 5,87 | 14,29 | 13,72 | 2023-09-25 |
|
| inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO) | 126,09 | PLN | 0,45 | -2,55 | -1,05 | 11,16 | 22,11 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) | 126,05 | PLN | 0,45 | -2,55 | -1,05 | 11,16 | 22,12 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| inPZU Akcje CEEplus (inPZU SFIO) | 114,87 | PLN | -1,01 | -2,06 | -0,73 | 15,37 | 31,31 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Akcje CEEplus O (inPZU SFIO) | 114,86 | PLN | -1,00 | -2,06 | -0,72 | 15,38 | 31,31 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO) | 106,22 | PLN | -0,58 | -1,08 | 0,72 | 6,08 | 23,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO) | 106,19 | PLN | -0,57 | -1,07 | 0,72 | 6,08 | 22,96 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 99,08 | PLN | -1,18 | -1,17 | -3,38 | 17,90 | 37,34 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 99,05 | PLN | -1,18 | -1,17 | -3,38 | 17,90 | 37,36 | 0,29 | 2023-09-25 |
|
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 137,07 | PLN | 0,07 | -2,43 | -0,74 | 8,79 | 22,25 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 137,06 | PLN | 0,07 | -2,44 | -0,74 | 8,78 | 22,25 | 33,68 | 2023-09-25 |
|
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 86,34 | PLN | -0,52 | -1,71 | -1,13 | 0,70 | 9,17 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 86,33 | PLN | -0,53 | -1,71 | -1,15 | 0,70 | 9,17 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| inPZU Akcje Rynku Surowców (inPZU SFIO) | 123,26 | PLN | 0,47 | -1,82 | 3,96 | 10,43 | 25,04 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Akcje Rynku Surowców O (inPZU SFIO) | 123,27 | PLN | 0,47 | -1,83 | 3,96 | 10,43 | 25,03 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO) | 89,26 | PLN | -1,20 | -3,35 | 1,48 | -8,89 | 24,40 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) | 89,27 | PLN | -1,20 | -3,35 | 1,48 | -8,89 | 24,42 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego (inPZU SFIO) | 96,98 | PLN | 0,42 | -2,53 | -2,21 | 12,36 | 32,67 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU SFIO) | 96,86 | PLN | 0,43 | -2,54 | -2,21 | 12,37 | 32,50 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Akcje Sektora Nieruchomości (inPZU SFIO) | 76,48 | PLN | -0,18 | -4,00 | -3,39 | 0,03 | -2,61 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU SFIO) | 76,49 | PLN | -0,18 | -4,00 | -3,39 | 0,03 | -2,61 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (inPZU SFIO) | 80,43 | PLN | -0,83 | -2,54 | -7,97 | -22,75 | -25,65 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU SFIO) | 80,44 | PLN | -0,83 | -2,54 | -7,98 | -22,76 | -25,65 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 113,69 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,51 | 3,35 | 8,57 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) | 113,72 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,51 | 3,35 | 8,56 | 13,05 | 2023-09-25 |
|
| inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO) | 84,48 | PLN | -0,75 | -1,25 | -1,40 | -4,55 | -0,76 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO) | 84,47 | PLN | -0,74 | -1,25 | -1,40 | -4,54 | -0,76 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 103,50 | PLN | 0,00 | -0,34 | 0,86 | 4,55 | 10,44 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO) | 103,50 | PLN | 0,01 | -0,34 | 0,86 | 4,55 | 10,45 | 3,35 | 2023-09-25 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 98,96 | PLN | -0,33 | -0,67 | -0,88 | -2,70 | 0,95 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 98,94 | PLN | -0,33 | -0,67 | -0,88 | -2,70 | 0,95 | -1,03 | 2023-09-25 |
|
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 100,25 | PLN | -0,35 | -1,04 | -0,94 | 1,86 | 9,50 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 100,25 | PLN | -0,34 | -1,03 | -0,94 | 1,86 | 9,50 | 1,07 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Puls Życia 2025 (inPZU SFIO) | 102,46 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,45 | 3,30 | 7,95 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Puls Życia 2030 (inPZU SFIO) | 102,48 | PLN | -0,11 | -0,45 | -0,09 | 5,98 | 15,59 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO) | 102,74 | PLN | -0,27 | -0,85 | -0,73 | 9,00 | 22,82 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO) | 108,33 | PLN | -0,36 | -1,04 | -1,27 | 10,44 | 25,98 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO) | 114,21 | PLN | -0,50 | -1,50 | -1,97 | 11,15 | 28,30 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -30,57 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 309,80 | 2023-09-25 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 307,96 | PLN | 0,10 | -3,73 | -5,17 | 5,89 | 15,33 | -6,53 | 2023-09-25 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 121,28 | PLN | 0,17 | -4,87 | -4,47 | 0,28 | 12,19 | -13,43 | 2023-09-25 |
|
| Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 98,41 | PLN | -0,07 | -0,69 | 0,18 | 5,24 | 13,17 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 108,07 | PLN | -0,05 | -0,06 | 0,63 | 4,34 | 9,93 | 10,84 | 2023-09-25 | - |
| Investor CEE FIZ | 458,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,16 | 13,07 | 23,24 | -9,65 | 2023-09-25 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 145,99 | PLN | -0,05 | -0,06 | 0,22 | 3,68 | 9,51 | 8,00 | 2023-09-25 |
|
| Investor FIZ | 986,73 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,78 | 5,06 | 1,87 | 2023-09-25 | - |
| Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) | 729,29 | PLN | -0,54 | -0,89 | -2,04 | 15,93 | 36,28 | 50,84 | 2023-09-25 |
|
| Investor Gold FIZ | 1 646,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,95 | 4,41 | 9,80 | 22,04 | 2023-09-25 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 174,04 | PLN | -0,45 | -0,49 | 0,22 | -4,51 | 14,64 | 35,04 | 2023-09-25 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 272,69 | PLN | -0,76 | -1,67 | 4,58 | -0,30 | -9,09 | 20,93 | 2023-09-25 | - |
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 236,20 | PLN | -0,73 | -1,99 | -1,70 | 1,31 | 24,78 | 3,65 | 2023-09-25 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 157,06 | PLN | 0,24 | -4,08 | -4,56 | 2,41 | 13,89 | 9,28 | 2023-09-25 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 333,46 | PLN | -0,13 | -0,54 | 0,20 | 3,84 | 10,59 | 0,11 | 2023-09-25 |
|
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | 284,49 | PLN | -0,01 | -0,04 | 0,37 | 4,40 | 10,28 | 12,67 | 2023-09-25 |
|
| Investor PPK 2025 (Investor PPK SFIO) | 109,63 | PLN | -0,17 | -0,52 | -0,15 | 7,34 | 15,59 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | 112,39 | PLN | -0,29 | -0,70 | -0,62 | 9,46 | 19,72 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Investor PPK 2035 (Investor PPK SFIO) | 116,73 | PLN | -0,39 | -0,88 | -1,18 | 12,13 | 24,51 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Investor PPK 2040 (Investor PPK SFIO) | 116,68 | PLN | -0,45 | -0,97 | -1,34 | 12,76 | 25,69 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Investor PPK 2045 (Investor PPK SFIO) | 118,72 | PLN | -0,50 | -1,04 | -1,57 | 13,92 | 27,93 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Investor PPK 2050 (Investor PPK SFIO) | 119,26 | PLN | -0,53 | -1,07 | -1,64 | 14,19 | 28,71 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Investor PPK 2055 (Investor PPK SFIO) | 118,32 | PLN | -0,52 | -1,07 | -1,64 | 14,33 | 28,78 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Investor PPK 2060 (Investor PPK SFIO) | 120,66 | PLN | -0,52 | -1,07 | -1,68 | 13,98 | 27,72 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Investor PPK 2065 (Investor PPK SFIO) | 101,96 | PLN | -0,48 | -1,08 | -1,63 | 13,18 | 26,05 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Investor Quality (Investor SFIO) | 218,43 | PLN | -0,04 | -2,59 | -2,12 | 6,69 | 22,87 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 83,09 | PLN | -0,56 | -1,73 | 0,02 | 2,95 | 0,69 | 7,07 | 2023-09-25 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 83,68 | PLN | -0,50 | -2,61 | -0,59 | 3,65 | -5,31 | 8,93 | 2023-09-25 | - |
| Investor Surowcowy (Investor SFIO) | 85,22 | PLN | -0,51 | -1,19 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 64,99 | PLN | -0,06 | -1,93 | -3,58 | 8,19 | 26,17 | 8,95 | 2023-09-25 |
|
| Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 373,51 | PLN | -0,55 | -0,89 | -2,69 | 13,03 | 32,66 | 31,17 | 2023-09-25 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 173,98 | PLN | 2,74 | 5,66 | 6,17 | 9,26 | 44,92 | 76,59 | 2023-09-25 | - |
| Investor Value (Investor SFIO) | 87,68 | PLN | 0,18 | -1,75 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 39,55 | PLN | -0,23 | -0,83 | -0,80 | 7,21 | 15,98 | 8,39 | 2023-09-25 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 729,18 | PLN | -0,24 | -1,36 | -2,08 | 8,43 | 19,44 | 13,91 | 2023-09-25 |
|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 150,54 | PLN | -0,35 | -0,15 | 0,13 | 5,65 | 21,03 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 135,76 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 4,78 | 11,32 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 109,01 | PLN | -0,31 | -0,73 | -0,09 | 4,34 | 8,10 | -4,03 | 2023-09-25 |
|
| Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ | 32,62 | PLN | 0,00 | 0,00 | -12,34 | -12,71 | -26,98 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 151,70 | PLN | -0,57 | -0,84 | -1,63 | 8,32 | 19,29 | 10,41 | 2023-09-25 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 122,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,34 | 3,14 | 12,41 | 21,01 | 2023-09-25 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 93,53 | PLN | -0,32 | -4,36 | -3,74 | -4,98 | -15,08 | -34,90 | 2023-09-25 |
|
| Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 125,36 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,41 | 5,79 | 9,39 | 7,58 | 2023-09-25 |
|
| Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) | 179,33 | PLN | -0,86 | -0,68 | -3,24 | 10,72 | 39,13 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ (w likwidacji) | 75,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,91 | -4,35 | -23,05 | -34,79 | 2023-08-29 | - |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 187,00 | PLN | -1,19 | -1,59 | -5,23 | 12,86 | 31,27 | 12,77 | 2023-09-25 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 129,77 | PLN | -0,30 | -0,75 | -0,02 | 5,87 | 14,54 | -2,55 | 2023-09-25 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 112,78 | PLN | -0,12 | -0,11 | 0,50 | 6,24 | 9,01 | 9,67 | 2023-09-25 |
|
| Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | 147,87 | PLN | -0,96 | -1,64 | 1,51 | -7,70 | 8,46 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych (Ipopema SFIO) | 61,34 | PLN | -0,28 | -1,49 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 135,54 | PLN | -0,68 | -1,63 | -0,32 | 13,76 | 43,49 | 39,26 | 2023-09-25 |
|
| mBank Multiasset (mBank FIO) | 102,11 | PLN | -0,26 | -0,83 | -0,17 | 3,70 | 11,03 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 119,02 | PLN | -0,15 | -0,27 | 0,52 | 4,30 | 8,97 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| mBank Obligacji (mBank FIO) | 115,84 | PLN | -0,03 | -0,28 | 0,50 | 4,64 | 11,52 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| mFundusz Konserwatywny A2 SFIO | 191,24 | PLN | 0,03 | -0,01 | 0,62 | 4,31 | 10,43 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | 191,24 | PLN | 0,03 | -0,01 | 0,62 | 4,31 | 10,43 | 13,99 | 2023-09-25 |
|
| Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 315,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 6,27 | 10,26 | 26,51 | 2023-09-25 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 227,52 | PLN | -1,01 | -1,05 | -2,48 | 16,94 | 37,57 | 14,11 | 2023-09-25 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 179,88 | PLN | -0,39 | -0,73 | -0,94 | 9,21 | 21,43 | 20,33 | 2023-09-25 | - |
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 134,66 | PLN | -1,03 | -1,69 | -2,26 | 16,15 | 40,40 | 52,55 | 2023-09-25 |
|
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 115,87 | PLN | -0,15 | -0,52 | -0,03 | 5,21 | 12,79 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 119,72 | PLN | -0,34 | -0,74 | -0,70 | 8,07 | 18,09 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 123,76 | PLN | -0,51 | -0,94 | -1,25 | 10,13 | 22,29 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 124,02 | PLN | -0,50 | -0,93 | -1,26 | 10,07 | 22,16 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 125,51 | PLN | -0,59 | -1,06 | -1,55 | 11,02 | 24,22 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 125,62 | PLN | -0,59 | -1,07 | -1,57 | 10,90 | 23,95 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 124,51 | PLN | -0,59 | -1,08 | -1,61 | 10,78 | 23,76 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 124,50 | PLN | -0,58 | -1,05 | -1,55 | 11,26 | 24,08 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) | 97,78 | PLN | -0,63 | -1,24 | -1,80 | 9,82 | 22,56 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 108,80 | PLN | -0,20 | -0,76 | 0,09 | 3,40 | 10,48 | 0,84 | 2023-09-25 | - |
| Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO) | 34,72 | EUR | -0,14 | 0,06 | -3,72 | 7,56 | 22,30 | 34,47 | 2023-09-25 | - |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 159,35 | PLN | -0,51 | -0,98 | -1,07 | 5,22 | 17,95 | 43,74 | 2023-09-25 | - |
| Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO) | 36,90 | USD | -0,30 | -0,27 | -5,12 | 6,59 | 33,26 | 21,54 | 2023-09-25 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 30,73 | EUR | 0,13 | 0,33 | -2,97 | 2,30 | 9,36 | -3,94 | 2023-09-25 | - |
| Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 141,04 | PLN | -0,25 | -0,70 | -0,31 | 0,09 | 5,48 | 2,67 | 2023-09-25 |
|
| Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 32,66 | USD | -0,06 | 0,00 | -4,39 | 1,40 | 19,20 | -13,18 | 2023-09-25 | - |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 199,06 | PLN | -0,06 | -0,12 | 0,41 | 2,83 | 7,82 | 8,06 | 2023-09-25 |
|
| Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) | 40,65 | EUR | -0,12 | -1,33 | -3,42 | 8,86 | 20,44 | 7,82 | 2023-09-25 | - |
| Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO) | 186,57 | PLN | -0,49 | -2,37 | -0,78 | 6,52 | 16,17 | 15,27 | 2023-09-25 |
|
| Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) | 43,20 | USD | -0,30 | -1,68 | -4,85 | 7,89 | 31,27 | -2,55 | 2023-09-25 | - |
| Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) | 96,78 | PLN | -0,30 | -0,93 | -0,57 | -2,54 | 4,79 | -0,90 | 2023-09-25 |
|
| Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | 43,30 | EUR | 0,02 | -0,35 | -3,35 | 0,98 | 10,94 | -2,08 | 2023-09-25 | - |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 198,73 | PLN | -0,35 | -1,37 | -0,71 | -1,20 | 6,99 | 4,67 | 2023-09-25 |
|
| Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | 46,02 | USD | -0,15 | -0,67 | -4,76 | 0,09 | 20,88 | -11,50 | 2023-09-25 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 157,50 | PLN | -0,32 | -0,36 | -0,37 | 7,16 | 17,48 | 11,46 | 2023-09-25 |
|
| Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO) | 20,41 | EUR | 0,05 | -0,73 | -2,72 | 12,76 | 23,17 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) | 93,67 | PLN | -0,32 | -1,74 | -0,07 | 10,32 | 18,75 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO) | 21,69 | USD | -0,14 | -1,05 | -4,15 | 11,75 | 34,14 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 130,64 | PLN | 0,38 | -2,57 | -1,25 | 9,43 | 19,90 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) | 172,83 | PLN | -0,64 | -1,21 | 0,30 | 3,85 | 19,46 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 112,54 | PLN | -0,33 | -2,06 | -3,44 | 10,82 | 25,84 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 158,51 | PLN | -1,04 | -1,49 | -3,42 | 19,15 | 35,46 | 23,76 | 2023-09-25 |
|
| Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) | 118,98 | PLN | -0,01 | -0,78 | 0,04 | 5,17 | 12,12 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) | 151,49 | PLN | -0,01 | -0,07 | 0,44 | 4,15 | 10,17 | 5,08 | 2023-09-25 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 99,44 | PLN | 0,04 | -0,36 | 0,51 | 4,20 | 10,16 | -9,07 | 2023-09-25 |
|
| Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 131,79 | PLN | -0,03 | -1,10 | -0,48 | 6,54 | 15,50 | -9,63 | 2023-09-25 |
|
| Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) | 89,36 | PLN | -0,08 | -0,19 | 0,09 | 2,16 | 6,57 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO) | 44,78 | PLN | -0,09 | -0,71 | -0,22 | 3,75 | 10,13 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 15,45 | PLN | -0,90 | -0,83 | -2,83 | 16,52 | 37,33 | 54,19 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 182,53 | PLN | -0,10 | -3,32 | 2,54 | 6,25 | 0,56 | 52,68 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 42,26 | USD | 0,07 | -2,65 | -1,68 | 7,61 | 13,60 | 29,08 | 2023-09-25 | - |
| Pekao Akcji Dywidendowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,25 | PLN | -0,18 | -2,26 | -1,32 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 12,79 | EUR | -0,47 | -1,39 | -1,08 | 0,79 | 12,59 | 8,76 | 2023-09-25 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 58,69 | PLN | -0,90 | -2,46 | 1,59 | -1,43 | 8,52 | 16,24 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,15 | PLN | -0,21 | -1,87 | -1,53 | 3,97 | 12,30 | 14,57 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,44 | PLN | -1,85 | -3,25 | -1,46 | -8,03 | -3,50 | -25,82 | 2023-09-21 | - |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,14 | PLN | -0,65 | -1,44 | -1,44 | -1,76 | 6,23 | -13,03 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,60 | PLN | 0,00 | -0,34 | 0,26 | -1,02 | 2,20 | 9,85 | 2023-09-25 | - |
| Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) | 12,43 | PLN | 0,00 | -0,48 | 0,57 | 4,81 | 12,90 | 7,34 | 2023-09-25 | - |
| Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 103,22 | PLN | 0,01 | -0,26 | 0,60 | 4,57 | 11,46 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,40 | PLN | -0,18 | -0,70 | 0,62 | 5,26 | 15,27 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,10 | PLN | -0,63 | -1,05 | -0,98 | -6,31 | 3,83 | -18,83 | 2023-09-25 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,34 | PLN | -0,16 | -1,12 | 4,31 | 1,06 | -6,59 | 27,09 | 2023-09-25 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,86 | USD | 0,00 | -0,35 | 0,00 | 2,51 | 5,54 | 7,52 | 2023-09-25 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 28,88 | PLN | -0,82 | -0,82 | -2,04 | 14,74 | 38,71 | 68,49 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,39 | PLN | 0,00 | -2,69 | -3,49 | -1,57 | 9,82 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,63 | PLN | -0,14 | -0,20 | -0,07 | 2,16 | 8,85 | 21,21 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 228,88 | PLN | -0,37 | -0,05 | 0,09 | 4,10 | 9,61 | 17,30 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 13,36 | PLN | -0,30 | 0,07 | 0,23 | 4,70 | 10,60 | 19,39 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 13,93 | PLN | 0,07 | -2,72 | -2,38 | 6,25 | 28,62 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 13,70 | PLN | -0,36 | -0,80 | 0,44 | 4,18 | 12,66 | 11,38 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 160,16 | PLN | -0,27 | -0,55 | 0,67 | 4,76 | 12,54 | 12,32 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 80,67 | PLN | -0,54 | -1,67 | 3,44 | -1,13 | -7,95 | 11,92 | 2023-09-25 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 18,68 | USD | -0,37 | -0,95 | -0,80 | 0,16 | 4,01 | -5,37 | 2023-09-25 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,05 | EUR | -0,11 | -0,22 | -0,11 | 1,00 | 2,96 | -10,75 | 2023-09-25 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 41,52 | PLN | -0,48 | -1,28 | 2,54 | -1,24 | -0,74 | -4,64 | 2023-09-25 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,07 | PLN | -0,17 | -0,66 | 0,25 | 4,05 | 9,53 | 6,72 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 64,02 | PLN | -0,19 | -0,48 | 0,68 | 4,15 | 11,51 | 8,90 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 114,76 | PLN | 0,00 | 0,13 | 0,47 | 3,48 | 8,46 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,20 | PLN | -0,33 | -0,82 | -0,38 | -0,33 | 4,30 | 1,68 | 2023-09-25 |
|
| Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (Pekao PPK SFIO) | 11,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 4,11 | 9,79 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | 12,01 | PLN | -0,17 | -0,41 | 0,25 | 7,23 | 17,29 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | 12,58 | PLN | -0,32 | -0,71 | -0,16 | 9,87 | 23,21 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | 13,11 | PLN | -0,46 | -0,83 | -0,61 | 12,15 | 27,41 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | 13,53 | PLN | -0,51 | -0,95 | -0,88 | 12,84 | 29,23 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | 13,92 | PLN | -0,64 | -1,07 | -1,21 | 14,38 | 31,94 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | 13,80 | PLN | -0,65 | -1,00 | -1,22 | 14,43 | 31,81 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | 13,85 | PLN | -0,65 | -1,07 | -1,28 | 14,46 | 32,03 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | 13,56 | PLN | -0,66 | -1,09 | -1,31 | 14,43 | 32,16 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | 11,17 | PLN | -0,62 | -1,15 | -0,98 | 14,33 | 32,66 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,44 | PLN | -0,41 | -0,14 | 0,00 | 3,36 | 8,41 | 15,34 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 226,82 | PLN | -0,58 | -0,66 | -0,49 | 9,04 | 21,97 | 16,62 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,78 | PLN | 0,00 | -2,20 | -0,93 | 6,90 | 16,88 | 26,42 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,71 | PLN | -0,08 | -1,01 | -0,63 | 3,08 | 9,38 | 11,49 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 23,36 | PLN | -0,04 | -1,43 | -0,76 | 4,38 | 11,82 | 16,74 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,68 | PLN | -0,26 | -1,29 | 0,79 | 3,64 | -0,39 | 36,17 | 2023-09-25 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 136,98 | PLN | -0,62 | -0,74 | -1,30 | 10,17 | 24,55 | 16,03 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 71,39 | PLN | -0,29 | -2,58 | 2,94 | 2,81 | -2,91 | 29,47 | 2023-09-25 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 16,53 | USD | -0,12 | -1,90 | -1,25 | 4,16 | 9,69 | 9,47 | 2023-09-25 | - |
| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | 118,70 | PLN | -0,17 | -0,36 | 0,49 | 5,76 | 14,32 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | 127,15 | PLN | -0,31 | -0,55 | 0,06 | 7,47 | 17,37 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | 132,19 | PLN | -0,44 | -0,73 | -0,35 | 9,27 | 20,03 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | 137,12 | PLN | -0,52 | -0,84 | -0,59 | 10,39 | 22,14 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | 139,91 | PLN | -0,59 | -0,93 | -0,80 | 11,27 | 23,43 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | 139,40 | PLN | -0,62 | -0,96 | -0,87 | 11,61 | 23,72 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | 139,76 | PLN | -0,65 | -0,99 | -0,94 | 11,57 | 23,94 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | 142,35 | PLN | -0,60 | -0,93 | -0,79 | 12,12 | 24,72 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | 101,21 | PLN | -0,66 | -0,97 | -1,10 | 11,40 | 22,99 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 102,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 5,45 | 4,10 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 163,42 | PLN | -0,71 | -0,63 | 1,20 | 10,11 | 25,96 | 35,83 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 156,47 | PLN | -0,70 | -0,62 | 1,19 | 10,07 | 25,85 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 156,47 | PLN | -0,70 | -0,62 | 1,19 | 10,07 | 25,85 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 156,47 | PLN | -0,70 | -0,62 | 1,19 | 10,07 | 25,85 | 33,00 | 2023-09-25 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 336,00 | PLN | -0,77 | -0,89 | -1,73 | 11,65 | 29,34 | 26,41 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A2 (Parasolowy FIO) | 314,53 | PLN | -0,78 | -0,89 | -1,73 | 11,57 | 29,14 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A3 (Parasolowy FIO) | 314,52 | PLN | -0,78 | -0,89 | -1,74 | 11,59 | 29,21 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 314,52 | PLN | -0,78 | -0,89 | -1,74 | 11,59 | 29,21 | 24,29 | 2023-09-25 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 102,57 | PLN | -0,95 | -0,80 | -2,56 | 16,53 | 34,64 | 5,82 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO) | 96,00 | PLN | -0,95 | -0,80 | -2,55 | 16,52 | 34,62 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO) | 95,76 | PLN | -0,95 | -0,80 | -2,55 | 16,50 | 34,53 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 95,76 | PLN | -0,95 | -0,80 | -2,55 | 16,50 | 34,53 | 4,06 | 2023-09-25 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 85,18 | PLN | -0,20 | -1,92 | -1,24 | 0,31 | 8,69 | -10,18 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO) | 85,06 | PLN | -0,20 | -1,93 | -1,24 | 0,28 | 8,63 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO) | 85,06 | PLN | -0,20 | -1,93 | -1,24 | 0,28 | 8,63 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 85,06 | PLN | -0,20 | -1,93 | -1,24 | 0,28 | 8,63 | -7,71 | 2023-09-25 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 172,63 | PLN | 0,17 | -2,73 | -1,46 | 9,93 | 18,72 | 46,51 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO) | 172,42 | PLN | 0,18 | -2,73 | -1,46 | 9,91 | 18,66 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A3 (Parasolowy FIO) | 172,42 | PLN | 0,18 | -2,73 | -1,46 | 9,91 | 18,66 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 172,42 | PLN | 0,18 | -2,73 | -1,46 | 9,91 | 18,66 | 46,37 | 2023-09-25 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 146,37 | PLN | -0,97 | -1,73 | -1,57 | 4,25 | 31,89 | 46,17 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A2 (Parasolowy FIO) | 142,43 | PLN | -0,97 | -1,73 | -1,56 | 4,23 | 31,83 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A3 (Parasolowy FIO) | 142,43 | PLN | -0,97 | -1,73 | -1,56 | 4,23 | 31,83 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 142,43 | PLN | -0,97 | -1,73 | -1,56 | 4,23 | 31,83 | 45,81 | 2023-09-25 |
|
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 137,62 | PLN | -0,04 | -1,32 | 5,01 | 25,07 | 30,32 | 36,26 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO) | 137,61 | PLN | -0,04 | -1,32 | 5,00 | 25,07 | 30,31 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO) | 137,61 | PLN | -0,04 | -1,32 | 5,00 | 25,07 | 30,31 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 137,61 | PLN | -0,04 | -1,32 | 5,00 | 25,07 | 30,31 | 40,18 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO) | 98,81 | PLN | -1,21 | -1,10 | -3,28 | 17,79 | 36,65 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO) | 98,71 | PLN | -1,21 | -1,10 | -3,28 | 17,76 | 36,59 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO) | 98,71 | PLN | -1,21 | -1,10 | -3,28 | 17,76 | 36,59 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 98,71 | PLN | -1,21 | -1,10 | -3,28 | 17,76 | 36,59 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 159,72 | PLN | -1,18 | -3,40 | -0,16 | -8,91 | 24,23 | 62,47 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) | 153,49 | PLN | -1,18 | -3,41 | -0,20 | -9,13 | 23,65 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) | 153,49 | PLN | -1,18 | -3,41 | -0,20 | -9,13 | 23,65 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 153,49 | PLN | -1,18 | -3,41 | -0,20 | -9,13 | 23,65 | 58,63 | 2023-09-25 |
|
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,31 | PLN | 0,00 | -0,39 | 0,68 | 5,20 | 11,34 | 3,72 | 2023-09-25 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,26 | PLN | 0,00 | -0,29 | 0,79 | 5,23 | 11,40 | 3,43 | 2023-09-25 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,77 | PLN | -0,41 | -1,51 | -1,01 | 10,77 | 22,43 | 1,98 | 2023-09-25 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,73 | PLN | -0,41 | -1,62 | -1,12 | 10,57 | 22,24 | 1,67 | 2023-09-25 |
|
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 300,01 | PLN | -1,47 | -3,77 | -5,45 | -4,78 | 13,23 | 36,31 | 2023-09-25 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 281,09 | PLN | -1,48 | -3,77 | -5,46 | -4,84 | 13,12 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 281,09 | PLN | -1,48 | -3,77 | -5,46 | -4,84 | 13,12 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 281,09 | PLN | -1,48 | -3,77 | -5,46 | -4,84 | 13,12 | 34,02 | 2023-09-25 | - |
| PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 173,18 | PLN | -0,06 | -0,02 | 0,84 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 158,65 | PLN | -0,06 | -0,03 | 0,85 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 158,44 | PLN | -0,06 | -0,03 | 0,84 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 158,44 | PLN | -0,06 | -0,03 | 0,84 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 126,39 | PLN | -0,25 | -1,39 | -1,07 | 3,45 | 14,67 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 123,48 | PLN | -0,26 | -1,39 | -1,08 | 3,39 | 14,56 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 123,48 | PLN | -0,26 | -1,39 | -1,08 | 3,39 | 14,56 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (Parasolowy FIO) | 123,48 | PLN | -0,26 | -1,39 | -1,08 | 3,39 | 14,56 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 10,88 | PLN | -0,18 | -0,37 | 0,00 | 7,83 | 16,24 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 11,35 | PLN | -0,26 | -0,53 | -0,53 | 9,87 | 20,49 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 11,81 | PLN | -0,51 | -0,76 | -1,17 | 11,84 | 24,58 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 11,83 | PLN | -0,50 | -0,76 | -1,25 | 11,81 | 24,53 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 12,25 | PLN | -0,65 | -0,89 | -1,76 | 13,53 | 28,27 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 12,28 | PLN | -0,65 | -0,97 | -1,76 | 13,49 | 28,18 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 12,15 | PLN | -0,57 | -0,90 | -1,70 | 13,55 | 28,16 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 12,13 | PLN | -0,57 | -0,90 | -1,70 | 13,47 | 28,09 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 10,25 | PLN | -0,68 | -0,97 | -1,91 | 12,14 | 25,15 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) | 107,98 | PLN | 0,03 | 0,01 | 0,61 | 4,14 | 9,49 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) | 107,84 | PLN | 0,03 | 0,01 | 0,62 | 4,11 | 9,42 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) | 107,84 | PLN | 0,03 | 0,01 | 0,62 | 4,11 | 9,42 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) | 107,84 | PLN | 0,03 | 0,01 | 0,62 | 4,11 | 9,42 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 101,53 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,83 | 9,73 | -4,51 | 2023-09-25 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 97,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 6,53 | -2,44 | 2023-09-25 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 124,50 | PLN | -0,06 | -1,80 | -1,33 | 3,41 | 27,43 | 24,33 | 2023-09-25 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 116,20 | PLN | -0,06 | -1,80 | -1,34 | 3,37 | 27,31 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 116,20 | PLN | -0,06 | -1,80 | -1,34 | 3,37 | 27,31 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 116,20 | PLN | -0,06 | -1,80 | -1,34 | 3,37 | 27,31 | 22,26 | 2023-09-25 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 155,11 | PLN | -0,02 | -1,29 | -2,10 | 3,99 | 11,01 | 23,62 | 2023-09-25 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 149,91 | PLN | -0,02 | -1,30 | -2,10 | 3,96 | 10,95 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 149,67 | PLN | -0,01 | -1,29 | -2,10 | 3,94 | 10,90 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 149,67 | PLN | -0,01 | -1,29 | -2,10 | 3,94 | 10,90 | 21,56 | 2023-09-25 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 216,82 | PLN | -0,05 | -0,35 | 0,72 | 5,77 | 13,56 | -0,46 | 2023-09-25 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) | 209,00 | PLN | -0,05 | -0,35 | 0,72 | 5,73 | 13,46 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) | 208,90 | PLN | -0,05 | -0,35 | 0,72 | 5,70 | 13,42 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 208,90 | PLN | -0,05 | -0,35 | 0,72 | 5,70 | 13,42 | -1,49 | 2023-09-25 |
|
| PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 93,19 | PLN | -0,20 | -0,28 | -0,25 | 3,36 | 8,91 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 92,80 | PLN | -0,20 | -0,28 | -0,26 | 3,32 | 8,79 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 92,80 | PLN | -0,20 | -0,28 | -0,26 | 3,32 | 8,79 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) | 92,80 | PLN | -0,20 | -0,28 | -0,26 | 3,32 | 8,79 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 111,40 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,59 | 3,37 | 7,05 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 110,98 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,58 | 3,29 | 6,89 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 110,98 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,58 | 3,29 | 6,89 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) | 106,08 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,57 | 3,46 | 7,38 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) | 105,80 | PLN | 0,05 | 0,10 | 0,57 | 3,39 | 7,23 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) | 105,80 | PLN | 0,05 | 0,10 | 0,57 | 3,39 | 7,23 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) | 105,80 | PLN | 0,05 | 0,10 | 0,57 | 3,39 | 7,23 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 110,98 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,58 | 3,29 | 6,89 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) | 2 355,13 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,83 | 3,81 | 8,82 | 5,03 | 2023-09-25 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) | 2 284,12 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,82 | 3,80 | 8,79 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) | 2 284,12 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,82 | 3,80 | 8,79 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) | 2 284,12 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,82 | 3,80 | 8,79 | 4,48 | 2023-09-25 |
|
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 114,78 | PLN | -0,23 | -0,81 | 3,78 | -3,02 | -11,22 | 11,03 | 2023-09-25 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) | 113,71 | PLN | -0,23 | -0,81 | 3,77 | -3,06 | -11,32 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) | 113,71 | PLN | -0,23 | -0,81 | 3,77 | -3,06 | -11,32 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 113,71 | PLN | -0,23 | -0,81 | 3,77 | -3,06 | -11,32 | 10,44 | 2023-09-25 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,08 | PLN | -0,20 | -0,98 | -0,30 | 6,67 | 15,07 | 4,02 | 2023-09-25 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,02 | PLN | -0,10 | -0,89 | -0,30 | 6,71 | 15,04 | 3,51 | 2023-09-25 |
|
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 114,92 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 8,79 | 3,32 | 2023-09-25 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 248,44 | PLN | 0,40 | -1,53 | 4,20 | 9,36 | 22,20 | 100,08 | 2023-09-25 | - |
| PKO Surowców Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 232,38 | PLN | 0,40 | -1,54 | 4,21 | 9,31 | 22,10 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Surowców Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 232,38 | PLN | 0,40 | -1,54 | 4,21 | 9,31 | 22,10 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 232,38 | PLN | 0,40 | -1,54 | 4,21 | 9,31 | 22,10 | 95,92 | 2023-09-25 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,06 | PLN | -0,10 | -0,59 | 0,30 | 5,67 | 12,40 | 2,44 | 2023-09-25 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,98 | PLN | -0,10 | -0,60 | 0,30 | 5,50 | 12,26 | 1,84 | 2023-09-25 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,04 | PLN | -0,30 | -1,18 | -0,79 | 8,54 | 18,68 | 3,72 | 2023-09-25 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,98 | PLN | -0,40 | -1,29 | -0,89 | 8,36 | 18,39 | 3,31 | 2023-09-25 |
|
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 405,35 | PLN | 0,12 | -2,16 | -1,72 | 7,56 | 23,30 | 35,83 | 2023-09-25 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) | 379,38 | PLN | 0,11 | -2,18 | -1,71 | 7,49 | 23,02 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) | 379,49 | PLN | 0,12 | -2,17 | -1,73 | 7,52 | 23,20 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 379,49 | PLN | 0,12 | -2,17 | -1,73 | 7,52 | 23,20 | 33,58 | 2023-09-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,86 | PLN | -0,08 | -0,42 | 0,68 | 4,96 | 10,63 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,86 | PLN | -0,08 | -0,42 | 0,68 | 4,96 | 10,63 | 0,34 | 2023-09-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,55 | PLN | -0,08 | -0,55 | 0,40 | 5,55 | 12,05 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,55 | PLN | -0,08 | -0,55 | 0,40 | 5,55 | 12,05 | 3,04 | 2023-09-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,75 | PLN | -0,23 | -0,78 | -0,16 | 7,96 | 16,33 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,75 | PLN | -0,23 | -0,78 | -0,16 | 7,96 | 16,33 | 5,90 | 2023-09-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,43 | PLN | -0,41 | -0,96 | -0,55 | 9,57 | 20,05 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,43 | PLN | -0,41 | -0,96 | -0,55 | 9,57 | 20,05 | 7,61 | 2023-09-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,60 | PLN | -0,55 | -1,28 | -1,02 | 11,96 | 25,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 14,60 | PLN | -0,55 | -1,28 | -1,02 | 11,96 | 25,00 | 8,71 | 2023-09-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,59 | PLN | -0,56 | -1,40 | -1,40 | 11,12 | 23,71 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 10,59 | PLN | -0,56 | -1,40 | -1,40 | 11,12 | 23,71 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 113,00 | PLN | -0,11 | -0,07 | 0,61 | 6,52 | 9,43 | 7,98 | 2023-09-25 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 105,84 | PLN | -0,12 | -0,58 | -0,09 | 4,89 | 11,26 | -5,59 | 2023-09-25 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 124,68 | PLN | -0,28 | -0,18 | 0,10 | 4,91 | 13,94 | 19,08 | 2023-09-25 |
|
| PPK inPZU 2025 (PPK inPZU SFIO) | 58,17 | PLN | -0,14 | -0,48 | 0,09 | 6,38 | 14,82 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | 61,98 | PLN | -0,27 | -0,69 | -0,64 | 7,23 | 17,14 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PPK inPZU 2035 (PPK inPZU SFIO) | 66,98 | PLN | -0,43 | -0,93 | -1,38 | 8,26 | 19,84 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PPK inPZU 2040 (PPK inPZU SFIO) | 67,33 | PLN | -0,44 | -0,96 | -1,43 | 8,40 | 20,12 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PPK inPZU 2045 (PPK inPZU SFIO) | 72,23 | PLN | -0,59 | -1,14 | -2,13 | 10,22 | 24,32 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PPK inPZU 2050 (PPK inPZU SFIO) | 71,57 | PLN | -0,58 | -1,15 | -2,15 | 10,46 | 24,82 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PPK inPZU 2055 (PPK inPZU SFIO) | 71,17 | PLN | -0,59 | -1,15 | -2,16 | 10,27 | 24,55 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PPK inPZU 2060 (PPK inPZU SFIO) | 68,46 | PLN | -0,58 | -1,13 | -2,10 | 10,21 | 24,18 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PPK inPZU 2065 (PPK inPZU SFIO) | 54,07 | PLN | -0,59 | -1,15 | -2,15 | 8,88 | 21,83 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Akcji Globalnych Trendów A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,30 | PLN | -0,65 | -3,89 | -4,53 | -2,38 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 11,61 | EUR | -0,34 | -2,93 | -7,12 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Akcji Globalnych Trendów (PZU FIO Parasolowy) | 53,30 | PLN | -0,65 | -3,89 | -4,53 | -2,38 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 75,41 | PLN | -0,89 | -1,09 | -2,88 | 16,48 | 35,22 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 75,41 | PLN | -0,89 | -1,09 | -2,88 | 16,48 | 35,22 | -13,94 | 2023-09-25 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 53,47 | PLN | -0,69 | -0,91 | -2,18 | 13,50 | 36,79 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 53,47 | PLN | -0,69 | -0,91 | -2,18 | 13,50 | 36,79 | 26,29 | 2023-09-25 |
|
| PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,35 | PLN | -0,98 | -0,96 | -2,35 | 18,59 | 41,79 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 14,68 | EUR | -0,54 | 0,14 | -4,92 | 21,22 | 47,09 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 67,35 | PLN | -0,98 | -0,96 | -2,35 | 18,59 | 41,79 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 67,93 | PLN | 0,00 | -2,76 | -1,12 | 5,17 | 15,29 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 14,80 | EUR | 0,34 | -1,73 | -3,77 | 7,48 | 19,55 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO Parasolowy) | 67,93 | PLN | 0,00 | -2,76 | -1,12 | 5,17 | 15,29 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 55,43 | PLN | -0,27 | -1,12 | -1,07 | 4,78 | 19,69 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 55,43 | PLN | -0,27 | -1,12 | -1,07 | 4,78 | 19,69 | 20,37 | 2023-09-25 |
|
| PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 54,09 | PLN | -0,13 | -0,61 | 0,17 | 4,02 | 9,49 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 54,09 | PLN | -0,13 | -0,61 | 0,17 | 4,02 | 9,49 | 3,94 | 2023-09-25 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) | 43,70 | PLN | -0,39 | -1,11 | -1,15 | 4,80 | 10,97 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 9,52 | EUR | 0,00 | -0,10 | -3,84 | 7,09 | 15,11 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | 43,70 | PLN | -0,39 | -1,11 | -1,15 | 4,80 | 10,97 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) | 138,26 | PLN | -0,03 | -0,17 | 0,77 | 6,78 | 15,75 | 35,48 | 2023-09-25 | - |
| PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) | 129,81 | PLN | -0,02 | -0,12 | 0,50 | 5,40 | 13,01 | 27,33 | 2023-09-25 |
|
| PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) | 130,28 | PLN | -0,10 | -0,36 | 0,59 | 6,67 | 15,06 | 27,93 | 2023-09-25 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 64,23 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,33 | 4,03 | 10,38 | 4,61 | 2023-09-25 |
|
| PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 64,23 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,33 | 4,03 | 10,38 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU FIZ Akord | 124,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 1,91 | 5,23 | 9,76 | 2023-09-25 | - |
| PZU FIZ Legato | 107,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 3,15 | 7,84 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 58,67 | PLN | -0,02 | -0,17 | 0,41 | 5,14 | 13,94 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 58,67 | PLN | -0,02 | -0,17 | 0,41 | 5,14 | 13,94 | 15,99 | 2023-09-25 |
|
| PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 87,54 | PLN | 0,25 | -1,13 | -1,53 | 4,84 | 14,27 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 87,54 | PLN | 0,25 | -1,13 | -1,53 | 4,84 | 14,27 | 21,57 | 2023-09-25 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 87,41 | PLN | -0,02 | -0,09 | 0,38 | 4,47 | 10,98 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | 87,41 | PLN | -0,02 | -0,09 | 0,38 | 4,47 | 10,98 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 171,40 | PLN | -0,10 | -0,49 | 0,35 | 4,67 | 11,20 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 171,40 | PLN | -0,10 | -0,49 | 0,35 | 4,67 | 11,20 | 4,72 | 2023-09-25 |
|
| PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 73,85 | PLN | -0,01 | -0,05 | 0,29 | 4,50 | 11,71 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 73,85 | PLN | -0,01 | -0,05 | 0,29 | 4,50 | 11,71 | 14,23 | 2023-09-25 |
|
| PZU SFIO Universum | 1 202,28 | PLN | -0,61 | -0,61 | 1,01 | 1,16 | 5,16 | -4,25 | 2023-09-25 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 119,94 | PLN | -0,37 | -0,74 | -0,78 | 8,47 | 18,49 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 119,94 | PLN | -0,37 | -0,74 | -0,78 | 8,47 | 18,49 | -1,90 | 2023-09-25 |
|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 71,88 | PLN | -0,61 | -0,79 | -1,48 | 13,02 | 28,75 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 71,88 | PLN | -0,61 | -0,79 | -1,48 | 13,02 | 28,75 | 1,63 | 2023-09-25 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 284,72 | PLN | -0,96 | -1,33 | -2,21 | 18,38 | 42,97 | 96,92 | 2023-09-25 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 85,68 | PLN | 0,01 | -0,12 | 0,63 | 5,28 | 12,23 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 133,92 | PLN | 0,32 | -0,43 | 0,64 | 5,86 | 13,99 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 137,16 | PLN | 0,18 | -2,52 | -0,69 | 11,48 | 26,38 | 35,80 | 2023-09-25 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 66,33 | PLN | -0,44 | -0,85 | 0,62 | -3,55 | 15,94 | 42,77 | 2023-09-25 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 36,40 | PLN | -2,18 | -2,07 | -6,91 | 30,70 | 64,93 | -51,51 | 2023-09-25 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 706,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,79 | 7,66 | 19,38 | 63,86 | 2023-09-25 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 72,11 | PLN | -0,15 | -0,65 | 0,46 | 3,88 | 11,78 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 174,75 | PLN | 0,04 | -0,10 | 0,89 | 6,39 | 10,57 | 17,49 | 2023-09-25 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 61,34 | PLN | 1,17 | 1,12 | 3,93 | -11,04 | -20,13 | -7,22 | 2023-09-25 | - |
| QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 89,57 | PLN | -1,91 | -0,47 | -4,08 | -0,99 | 20,39 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 129,65 | PLN | -0,19 | -0,36 | -0,32 | 5,22 | 22,36 | 21,10 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 208,09 | PLN | -0,40 | -2,34 | -1,02 | 6,40 | 14,50 | 0,15 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 56,85 | PLN | -1,03 | -1,54 | -3,61 | 16,23 | 35,07 | 13,11 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,16 | USD | -0,90 | -0,90 | -7,58 | 17,71 | 52,49 | -4,43 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 338,62 | PLN | -0,94 | -0,90 | -2,49 | 17,04 | 36,32 | 20,85 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,50 | EUR | -0,14 | 0,07 | -1,63 | 8,45 | 16,56 | 3,79 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 66,54 | PLN | -0,51 | -0,98 | 1,05 | 6,09 | 12,36 | 10,94 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 40,37 | PLN | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 3,89 | 9,49 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 152,29 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,63 | 3,60 | 6,92 | 2,31 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 128,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,39 | 7,15 | 5,92 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 125,32 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 3,27 | 6,76 | 3,57 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 93,11 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,98 | 6,58 | 10,83 | -4,94 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 77,76 | PLN | -0,66 | -1,86 | -1,34 | 7,51 | 25,78 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Akcji A1 (Rockbridge Neo FIO) | 19,51 | PLN | -0,96 | -1,41 | -2,94 | 15,65 | 34,92 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 16,67 | PLN | 0,18 | -2,06 | -0,77 | 9,38 | 16,74 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (Rockbridge Neo SFIO) | 16,37 | PLN | 0,12 | -2,09 | -0,91 | 8,77 | 15,44 | 17,60 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 7,43 | PLN | -0,80 | -2,62 | -1,98 | 14,48 | 13,44 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (Rockbridge Neo SFIO) | 7,38 | PLN | -0,81 | -2,64 | -1,99 | 14,24 | 12,84 | -12,14 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 10,87 | PLN | -0,37 | -1,36 | 0,37 | -4,98 | 2,35 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (Rockbridge Neo SFIO) | 10,68 | PLN | -0,37 | -1,39 | 0,19 | -5,49 | 1,33 | -11,07 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Europejskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 13,04 | PLN | -0,53 | -1,21 | -0,38 | 4,49 | 18,65 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Europejskich (Rockbridge Neo SFIO) | 12,90 | PLN | -0,46 | -1,23 | -0,39 | 4,20 | 17,92 | 23,45 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej A1 (Rockbridge Neo FIO) | 14,32 | PLN | -0,42 | -0,69 | -1,51 | 15,86 | 38,09 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Rockbridge Neo FIO) | 14,19 | PLN | -0,42 | -0,70 | -1,59 | 15,55 | 37,23 | 43,62 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 13,94 | PLN | -0,21 | 0,00 | 0,80 | 7,81 | 32,38 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (Rockbridge Neo SFIO) | 13,89 | PLN | -0,22 | 0,00 | 0,80 | 7,76 | 32,03 | 80,39 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 10,26 | PLN | -0,29 | -0,48 | -1,16 | 18,48 | 41,32 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (Rockbridge Neo SFIO) | 10,15 | PLN | -0,39 | -0,59 | -1,26 | 18,02 | 40,39 | 39,42 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Polskich A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 8,42 | PLN | -0,94 | -0,94 | -1,41 | 16,30 | 36,91 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Polskich (Rockbridge Neo SFIO) | 8,37 | PLN | -0,95 | -0,95 | -1,30 | 16,25 | 36,54 | 45,31 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) | 19,45 | PLN | -0,97 | -1,42 | -2,94 | 15,57 | 34,79 | 28,13 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 9,60 | PLN | -0,10 | -2,04 | -1,03 | 5,15 | 15,80 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (Rockbridge Neo SFIO) | 9,42 | PLN | 0,00 | -1,98 | -1,15 | 4,55 | 14,46 | 11,61 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 7,65 | PLN | -0,52 | -1,67 | -1,29 | -1,03 | 7,14 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 7,52 | PLN | -0,40 | -1,57 | -1,31 | -1,57 | 6,06 | -13,66 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) | 12,01 | PLN | -0,83 | -0,99 | -1,31 | 13,09 | 35,40 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (Rockbridge Neo FIO) | 11,96 | PLN | -0,83 | -0,99 | -1,32 | 12,94 | 35,14 | 57,37 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) | 10,24 | PLN | -0,49 | -0,29 | -0,58 | 10,94 | 23,08 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 10,18 | PLN | -0,49 | -0,39 | -0,68 | 10,77 | 22,65 | 43,18 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Globalnych Innowacji A1 (Rockbridge Neo FIO) | 13,71 | PLN | -0,29 | -2,07 | -1,44 | 4,02 | 15,99 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (Rockbridge Neo FIO) | 13,56 | PLN | -0,22 | -2,02 | -1,38 | 3,75 | 15,21 | 29,02 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Neo Konserwatywny A1 (Rockbridge Neo FIO) | 19,29 | PLN | 0,05 | 0,05 | 0,42 | 3,60 | 6,93 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Konserwatywny Plus A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 17,24 | PLN | 0,06 | 0,12 | 0,47 | 3,48 | 8,09 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO) | 17,23 | PLN | 0,06 | 0,12 | 0,47 | 3,48 | 8,09 | 14,41 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO) | 19,28 | PLN | 0,10 | 0,05 | 0,47 | 3,66 | 6,99 | 13,28 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Neo Multistrategia A1 (Rockbridge Neo FIO) | 9,80 | PLN | -0,51 | -1,51 | -0,61 | 0,31 | 4,59 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Multistrategia (Rockbridge Neo FIO) | 9,74 | PLN | -0,61 | -1,62 | -0,71 | 0,10 | 4,17 | -0,92 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Obligacji Plus A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 17,29 | PLN | 0,06 | -0,17 | 0,58 | 3,72 | 7,66 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) | 17,28 | PLN | 0,06 | -0,17 | 0,58 | 3,72 | 7,66 | 4,54 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych A1 (Rockbridge Neo FIO) | 21,26 | PLN | 0,05 | -0,19 | 0,57 | 3,91 | 7,43 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) | 21,25 | PLN | 0,05 | -0,19 | 0,57 | 3,96 | 7,43 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Neo Obligacji Światowych A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 11,48 | PLN | -0,35 | -1,03 | -1,20 | -2,05 | 5,32 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO) | 11,48 | PLN | -0,35 | -1,03 | -1,20 | -2,05 | 5,32 | -9,89 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 8,50 | PLN | -0,23 | -0,12 | -0,70 | 4,55 | 8,56 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) | 8,50 | PLN | -0,23 | -0,23 | -0,70 | 4,42 | 8,42 | 4,81 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu A1 (Rockbridge Neo FIO) | 18,17 | PLN | -0,38 | -0,49 | -0,60 | 8,41 | 15,29 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) | 18,11 | PLN | -0,33 | -0,49 | -0,60 | 8,38 | 15,13 | 10,36 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 12,85 | PLN | -0,39 | -1,76 | -1,00 | -3,38 | 4,73 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (Rockbridge Neo SFIO) | 12,56 | PLN | -0,40 | -1,80 | -1,10 | -4,05 | 3,29 | -18,07 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4 600,02 | PLN | -0,07 | -0,46 | 0,40 | 5,18 | 22,51 | 33,88 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 17,06 | PLN | 0,00 | -0,18 | 0,77 | 5,44 | 13,13 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,95 | USD | 0,25 | 0,51 | -3,42 | 6,76 | 27,83 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 137,13 | PLN | -0,03 | -0,20 | 0,42 | 7,46 | 22,34 | 26,06 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 337,93 | PLN | 0,01 | -0,09 | 0,63 | 4,34 | 11,56 | 17,63 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 18,07 | PLN | -0,33 | -0,50 | -0,71 | 9,12 | 18,03 | 10,45 | 2023-09-25 |
|
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 200,66 | PLN | -0,67 | -2,15 | -1,46 | 4,30 | 26,25 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,21 | PLN | -0,45 | -0,90 | -1,34 | 12,18 | 22,10 | 9,41 | 2023-09-25 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 88,06 | PLN | -0,55 | -1,10 | -1,50 | 14,74 | 42,17 | 79,09 | 2023-09-25 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 39,91 | PLN | -0,94 | -1,19 | -2,71 | 16,59 | 37,76 | 15,01 | 2023-09-25 |
|
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 41,88 | PLN | -0,19 | -2,47 | -1,92 | 8,22 | 29,74 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 33,48 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 4,01 | 9,52 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 67,88 | PLN | -0,01 | -0,04 | 0,16 | 5,31 | 10,30 | 7,51 | 2023-09-25 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 23,32 | PLN | -0,21 | -0,55 | 0,00 | 3,51 | 14,43 | 6,92 | 2023-09-25 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 69,12 | PLN | -0,29 | -0,72 | -0,19 | 4,90 | 12,52 | 7,21 | 2023-09-25 |
|
| Santander PPK 2025 (Santander PPK SFIO) | 1 082,59 | PLN | -0,13 | -0,50 | -0,04 | 6,38 | 15,63 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Santander PPK 2030 (Santander PPK SFIO) | 1 185,60 | PLN | -0,38 | -1,04 | -0,92 | 8,63 | 20,88 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Santander PPK 2035 (Santander PPK SFIO) | 1 242,84 | PLN | -0,54 | -1,35 | -1,46 | 10,30 | 24,97 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Santander PPK 2040 (Santander PPK SFIO) | 1 245,48 | PLN | -0,53 | -1,33 | -1,41 | 10,25 | 24,95 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Santander PPK 2045 (Santander PPK SFIO) | 1 278,55 | PLN | -0,64 | -1,55 | -1,83 | 11,54 | 28,50 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Santander PPK 2050 (Santander PPK SFIO) | 1 273,89 | PLN | -0,64 | -1,55 | -1,82 | 11,39 | 27,98 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Santander PPK 2055 (Santander PPK SFIO) | 1 230,09 | PLN | -0,61 | -1,50 | -1,75 | 11,26 | 27,50 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Santander PPK 2060 (Santander PPK SFIO) | 1 192,53 | PLN | -0,58 | -1,46 | -1,63 | 10,60 | 26,03 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Santander PPK 2065 (Santander PPK SFIO) | 1 059,33 | PLN | -0,63 | -1,58 | -1,73 | 12,16 | 27,65 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 670,57 | PLN | -0,06 | -7,19 | -2,62 | 2,74 | 7,69 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 466,13 | PLN | -0,36 | -1,78 | -0,07 | 1,72 | 18,18 | 17,10 | 2023-09-25 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 780,78 | PLN | -0,85 | -1,06 | -2,36 | 16,62 | 39,34 | 27,73 | 2023-09-25 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 853,56 | PLN | -0,42 | -1,37 | -0,45 | 3,04 | 11,82 | -5,08 | 2023-09-25 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1 273,74 | PLN | 0,08 | 0,01 | 0,45 | 4,34 | 11,24 | 30,48 | 2023-09-25 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO) | 1 020,06 | PLN | -0,14 | -0,03 | -0,25 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 982,90 | PLN | 0,42 | 0,09 | 0,54 | 1,79 | 3,92 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 191,81 | PLN | 0,02 | -0,01 | 0,31 | 3,88 | 9,55 | 9,65 | 2023-09-25 |
|
| Santander Prestiż Future Wealth (Santander Prestiż SFIO) | 775,23 | PLN | -0,45 | -2,99 | -2,78 | -1,47 | 5,42 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 444,54 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,14 | 5,46 | 10,22 | 7,34 | 2023-09-25 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 482,65 | PLN | -0,19 | -0,55 | 0,03 | 3,62 | 14,26 | 7,05 | 2023-09-25 |
|
| Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 1 074,97 | PLN | 0,04 | -2,21 | -0,59 | 6,74 | 15,33 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 718,69 | PLN | 0,16 | -2,28 | -0,69 | 12,46 | 31,83 | 64,39 | 2023-09-25 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 33,69 | PLN | -0,33 | -1,00 | -0,30 | 5,25 | 15,89 | 5,81 | 2023-09-25 |
|
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 1 038,83 | PLN | -0,14 | -0,37 | -0,31 | 6,49 | 18,26 | 8,59 | 2023-09-25 |
|
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 33,04 | PLN | -0,48 | -1,34 | -0,57 | 7,90 | 20,19 | 8,04 | 2023-09-25 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) | 88,42 | PLN | -0,05 | -0,16 | -0,29 | -1,97 | -2,27 | -27,77 | 2023-09-25 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 215 372,68 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,19 | 6,94 | 17,81 | -9,27 | 2023-09-25 | - |
| SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 279,00 | PLN | 0,00 | -0,00 | 0,36 | 5,40 | 10,87 | 12,52 | 2023-09-25 |
|
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | 1 075,72 | PLN | -0,03 | -0,51 | 0,62 | 4,53 | 12,77 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 182,30 | PLN | 0,05 | -2,34 | -2,04 | 9,62 | 16,57 | 9,27 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 205,21 | PLN | 0,02 | -1,14 | -0,78 | 6,49 | 12,47 | 10,00 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 329,64 | PLN | -1,10 | -1,22 | -2,18 | 18,70 | 41,62 | -0,90 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 36,17 | PLN | -0,17 | -0,80 | 0,39 | 3,91 | 10,11 | 1,57 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 133,10 | PLN | 0,02 | -2,53 | 2,14 | -4,20 | -7,49 | 3,03 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 122,11 | PLN | -0,16 | -0,79 | -0,03 | 2,92 | 6,64 | 1,29 | 2023-09-25 | - |
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 171,19 | PLN | -0,43 | -0,68 | -1,47 | 8,33 | 19,81 | -2,95 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) | 374,53 | PLN | 0,01 | -0,06 | 0,54 | 3,62 | 8,49 | 6,83 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec Krótkoterminowy (Skarbiec FIO) | 112,92 | PLN | 0,04 | 0,04 | 0,65 | 3,51 | 7,93 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 179,09 | PLN | -1,10 | -1,67 | -4,70 | 12,67 | 39,77 | 87,20 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 115,41 | PLN | -0,09 | 0,14 | 0,85 | 1,75 | 15,16 | -19,07 | 2023-09-25 | - |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 198,85 | PLN | 0,68 | -3,31 | -3,29 | 1,08 | 10,34 | -9,98 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 312,02 | PLN | -0,07 | -0,57 | 0,38 | 3,22 | 9,24 | -1,53 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 132,26 | PLN | -0,13 | -0,51 | 0,16 | 2,69 | 7,08 | -3,85 | 2023-09-25 | - |
| Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO) | 156,31 | PLN | -0,53 | -1,73 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Skarbiec PPK 2025 (Skarbiec PPK SFIO) | 11,94 | PLN | -0,25 | -0,67 | -0,08 | 7,18 | 15,70 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec PPK 2030 (Skarbiec PPK SFIO) | 12,99 | PLN | -0,54 | -1,29 | -0,99 | 8,98 | 19,83 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec PPK 2035 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,13 | PLN | -0,63 | -1,33 | -1,19 | 11,44 | 24,27 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec PPK 2040 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,17 | PLN | -0,63 | -1,39 | -1,19 | 11,75 | 24,52 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec PPK 2045 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,62 | PLN | -0,68 | -1,35 | -1,42 | 12,72 | 25,93 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec PPK 2050 (Skarbiec PPK SFIO) | 14,71 | PLN | -0,74 | -1,34 | -1,47 | 12,46 | 25,40 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec PPK 2055 (Skarbiec PPK SFIO) | 15,15 | PLN | -0,72 | -1,37 | -1,43 | 12,31 | 26,25 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec PPK 2060 (Skarbiec PPK SFIO) | 15,39 | PLN | -0,77 | -1,28 | -1,22 | 13,41 | 27,61 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec PPK 2065 (Skarbiec PPK SFIO) | 10,35 | PLN | -0,77 | -1,62 | -1,43 | 11,77 | 25,45 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 53,65 | PLN | -0,61 | -1,76 | 1,04 | 1,82 | -1,92 | 2,70 | 2023-09-25 | - |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 123,88 | PLN | 0,34 | -5,51 | -2,79 | 12,49 | 2,75 | -0,30 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 228,12 | PLN | -0,06 | -4,41 | -1,94 | -0,32 | 14,11 | 15,99 | 2023-09-25 |
|
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 136,93 | PLN | 0,32 | -1,84 | -1,53 | 3,57 | 12,06 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Strategia na min. 10 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 9,53 | PLN | -0,31 | -1,95 | -1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Strategia na min. 3 lata (Gotowe Strategie SFIO) | 10,00 | PLN | -0,20 | -0,60 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 114,62 | PLN | -0,31 | -1,12 | -0,17 | 3,13 | 10,25 | 8,70 | 2023-09-25 |
|
| Strategia na min. 7 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 112,53 | PLN | -0,50 | -1,75 | -0,72 | 2,73 | 11,00 | 8,25 | 2023-09-25 |
|
| Strategia na min. rok (Gotowe Strategie SFIO) | 111,53 | PLN | -0,04 | -0,23 | 0,33 | 2,87 | 8,28 | 6,92 | 2023-09-25 |
|
| Superfund Akcji Blockchain (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 72,14 | EUR | -0,37 | -8,73 | -8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Superfund Akcji Blockchain (Superfund FIO Portfelowy) | 331,07 | PLN | -0,76 | -9,69 | -6,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 102,67 | PLN | -0,10 | -0,45 | -2,28 | 3,91 | 24,07 | 15,87 | 2023-09-25 |
|
| Superfund GoldFuture (EUR) (Superfund SFIO) | 92,88 | EUR | -0,44 | -2,15 | 0,16 | -14,27 | -23,09 | -14,87 | 2023-09-25 | - |
| Superfund GoldFuture (Superfund SFIO) | 426,25 | PLN | -0,82 | -3,17 | 2,89 | -16,13 | -25,83 | -9,01 | 2023-09-25 |
|
| Superfund GoldFuture (USD) (Superfund SFIO) | 98,70 | USD | -0,63 | -2,50 | -1,32 | -15,05 | -16,20 | -23,08 | 2023-09-25 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 122,92 | EUR | -0,89 | -2,23 | 0,10 | -9,60 | -30,64 | -34,00 | 2023-09-25 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 564,09 | PLN | -1,27 | -3,25 | 2,83 | -11,56 | -33,11 | -29,46 | 2023-09-25 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 130,61 | USD | -1,08 | -2,58 | -1,39 | -10,43 | -24,43 | -40,37 | 2023-09-25 | - |
| Superfund lev U.S. 500 (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 91,84 | EUR | 0,14 | -3,18 | -4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Superfund lev U.S. 500 (Superfund FIO Portfelowy) | 421,49 | PLN | -0,24 | -4,19 | -2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 130,58 | PLN | 0,09 | 0,05 | 1,26 | 3,14 | 8,80 | 19,75 | 2023-09-25 |
|
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 60,92 | EUR | 0,71 | 0,79 | -4,98 | -6,54 | 2,28 | -49,27 | 2023-09-25 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 279,56 | PLN | 0,31 | -0,27 | -2,39 | -8,57 | -1,38 | -45,79 | 2023-09-25 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 64,73 | USD | 0,50 | 0,42 | -6,39 | -7,41 | 11,43 | -54,17 | 2023-09-25 | - |
| Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | 63,78 | EUR | -0,08 | -0,20 | -2,74 | -10,19 | -19,89 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa | 45,81 | PLN | -0,48 | -1,29 | 0,02 | -11,85 | -22,32 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 9,98 | EUR | -0,10 | -0,30 | -2,63 | -9,93 | -19,45 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 10,61 | USD | -0,28 | -0,56 | -4,07 | -10,69 | -12,24 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Superfund Silver (Superfund SFIO) | 292,72 | PLN | -0,46 | -1,24 | -0,08 | -12,14 | -22,75 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | 67,78 | USD | -0,26 | -0,54 | -4,17 | -11,00 | -12,71 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) | 425,52 | EUR | 0,46 | 1,14 | -1,82 | 7,15 | 14,79 | 11,14 | 2023-09-25 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) | 1 952,79 | PLN | 0,07 | 0,08 | 0,85 | 4,82 | 10,69 | 18,78 | 2023-09-25 |
|
| Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) | 452,16 | USD | 0,26 | 0,78 | -3,28 | 6,17 | 25,06 | 0,42 | 2023-09-25 | - |
| Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 138,46 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,77 | 4,74 | 11,19 | 20,20 | 2023-09-25 |
|
| Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) | 78,12 | PLN | -1,31 | -5,63 | -2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) | 101,28 | EUR | 0,26 | 1,81 | -2,44 | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (Superfund SFIO) | 464,81 | PLN | -0,12 | 0,75 | 0,22 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) | 107,62 | USD | 0,06 | 1,45 | -3,89 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 69,78 | PLN | -0,46 | -1,23 | 0,26 | -10,82 | -20,79 | -21,08 | 2023-09-25 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 15,21 | EUR | -0,07 | -0,13 | -2,37 | -8,81 | -17,83 | -26,13 | 2023-09-25 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 16,16 | USD | -0,25 | -0,55 | -3,81 | -9,67 | -10,47 | -33,28 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) | 136,69 | PLN | -0,93 | -0,88 | -2,50 | 16,02 | 33,14 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) | 166,25 | PLN | -0,38 | -2,79 | -0,47 | 8,82 | 12,61 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) | 165,67 | PLN | -0,40 | -2,80 | -0,47 | 8,75 | 12,48 | 53,63 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO) | 95,37 | PLN | -0,87 | -2,45 | -0,91 | -5,98 | -4,71 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO) | 94,23 | PLN | -0,88 | -2,47 | -0,97 | -6,28 | -5,28 | -5,66 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 179,48 | PLN | -0,92 | -1,21 | -3,47 | 17,26 | 36,55 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 179,03 | PLN | -0,92 | -1,20 | -3,47 | 17,25 | 36,50 | 38,98 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących A1 (UNIQA FIO) | 87,48 | PLN | -0,51 | -1,60 | -1,00 | -0,58 | 4,79 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | 87,44 | PLN | -0,52 | -1,61 | -1,01 | -0,60 | 4,77 | -7,76 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Akcji Rynku Złota A1 (UNIQA SFIO) | 78,43 | PLN | -1,36 | -4,26 | 3,51 | -11,52 | 6,50 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA SFIO) | 78,15 | PLN | -1,36 | -4,26 | 3,50 | -11,61 | 6,28 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Akcji (UNIQA FIO) | 136,05 | PLN | -0,92 | -0,87 | -2,49 | 16,01 | 33,15 | 20,04 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) | 102,42 | PLN | 0,20 | -0,26 | 0,30 | -1,05 | 2,42 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) | 101,90 | PLN | 0,20 | -0,26 | 0,29 | -1,13 | 2,27 | 3,17 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Emerytura 2025 (UNIQA Emerytura SFIO) | 118,35 | PLN | -0,25 | -0,55 | 0,11 | 6,77 | 15,85 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) | 131,77 | PLN | -0,40 | -0,72 | -0,45 | 9,25 | 20,05 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Emerytura 2035 (UNIQA Emerytura SFIO) | 140,64 | PLN | -0,51 | -0,83 | -0,83 | 10,76 | 22,79 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Emerytura 2040 (UNIQA Emerytura SFIO) | 145,40 | PLN | -0,54 | -0,87 | -0,98 | 11,11 | 23,47 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Emerytura 2045 (UNIQA Emerytura SFIO) | 152,67 | PLN | -0,63 | -0,96 | -1,31 | 12,56 | 26,62 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Emerytura 2050 (UNIQA Emerytura SFIO) | 152,59 | PLN | -0,63 | -0,95 | -1,30 | 12,52 | 26,68 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Emerytura 2055 (UNIQA Emerytura SFIO) | 154,44 | PLN | -0,63 | -0,96 | -1,34 | 12,52 | 26,68 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Emerytura 2060 (UNIQA Emerytura SFIO) | 158,48 | PLN | -0,65 | -0,97 | -1,40 | 12,48 | 26,38 | 0,00 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Emerytura 2065 (UNIQA Emerytura SFIO) | 116,16 | PLN | -0,68 | -1,00 | -1,54 | 12,50 | 24,85 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji A1 (UNIQA SFIO) | 98,03 | PLN | -0,13 | -0,62 | 0,03 | -0,90 | 0,14 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Globalnej Makroalokacji (UNIQA SFIO) | 96,23 | PLN | -0,13 | -0,63 | -0,01 | -1,18 | -0,41 | -0,93 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Globalny Akcji A1 (UNIQA SFIO) | 128,56 | PLN | -0,29 | -1,57 | 1,18 | 5,44 | 7,48 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Globalny Akcji (UNIQA SFIO) | 125,99 | PLN | -0,30 | -1,58 | 1,12 | 5,11 | 6,83 | 26,38 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Globalny Akcji Walutowy (EUR) (UNIQA SFIO) | 21,95 | EUR | -0,23 | -1,44 | 0,69 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Globalny Akcji Walutowy (UNIQA SFIO) | 100,72 | PLN | -0,61 | -2,46 | 3,42 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) | 102,74 | PLN | -0,20 | -0,65 | -0,29 | 0,85 | 5,24 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) | 101,89 | PLN | -0,21 | -0,65 | -0,30 | 0,82 | 5,18 | 4,10 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) | 151,53 | PLN | -0,43 | -0,88 | 0,87 | 5,71 | 15,16 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 149,42 | PLN | -0,43 | -0,89 | 0,86 | 5,69 | 15,11 | 31,93 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) | 140,38 | PLN | 0,00 | -0,32 | 1,11 | 4,57 | 11,24 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) | 145,98 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,54 | 4,27 | 8,38 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) | 144,89 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,54 | 4,25 | 8,33 | 10,02 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) | 138,35 | PLN | 0,00 | -0,33 | 1,07 | 4,34 | 10,74 | 1,82 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) | 138,37 | PLN | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 4,01 | 8,88 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) | 137,57 | PLN | 0,04 | 0,02 | 0,58 | 3,96 | 8,71 | 10,06 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 206,28 | PLN | -0,80 | -1,89 | 0,21 | -1,54 | 6,30 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 207,15 | PLN | -0,80 | -1,89 | 0,21 | -1,56 | 6,24 | 23,31 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 175,03 | PLN | -0,89 | -0,64 | -2,61 | 14,12 | 29,73 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 175,74 | PLN | -0,89 | -0,64 | -2,62 | 14,13 | 29,71 | 43,92 | 2023-09-25 |
|
| UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 120,62 | PLN | -0,43 | -0,54 | 0,28 | 8,25 | 17,15 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 119,36 | PLN | -0,44 | -0,55 | 0,27 | 8,21 | 17,09 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| VIG / C-QUADRAT Akcji B (VIG / C-QUADRAT FIO) | 100,07 | PLN | -0,55 | 0,99 | -4,17 | 13,06 | 35,65 | 0,00 | 2023-08-31 | - |
| VIG / C-QUADRAT Akcji (VIG / C-QUADRAT FIO) | 94,26 | PLN | -0,82 | -0,67 | -2,13 | 13,39 | 33,02 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends B (VIG / C-QUADRAT FIO) | 99,04 | PLN | 0,97 | 3,48 | -2,40 | 15,93 | 20,88 | 0,00 | 2023-08-31 | - |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 92,87 | PLN | 0,02 | -1,72 | -0,51 | 9,14 | 23,42 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| VIG / C-QUADRAT GreenStars B (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 103,15 | PLN | -0,17 | 0,83 | 0,12 | 8,67 | 8,58 | 0,00 | 2023-08-31 | - |
| VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 99,88 | PLN | -0,10 | -2,73 | -0,07 | 6,03 | 9,00 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| VIG / C-QUADRAT Konserwatywny B (VIG / C-QUADRAT FIO) | 109,01 | PLN | 0,06 | 0,11 | 0,57 | 5,08 | 9,89 | 0,00 | 2023-08-31 | - |
| VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO) | 108,28 | PLN | -0,05 | -0,03 | 0,29 | 4,27 | 9,34 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji B (VIG / C-QUADRAT FIO) | 99,90 | PLN | -0,08 | 0,34 | 0,48 | 6,87 | 11,27 | 0,00 | 2023-08-31 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych B (VIG / C-QUADRAT FIO) | 109,51 | PLN | 0,06 | 0,30 | 0,77 | 4,81 | 9,47 | 0,00 | 2023-08-31 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO) | 108,72 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,52 | 4,57 | 8,86 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji (VIG / C-QUADRAT FIO) | 99,08 | PLN | 0,00 | -0,24 | 0,81 | 5,23 | 10,89 | 0,00 | 2023-09-25 | - |
